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基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
005620		中欧品质消费A	股票型	2.2198	2.4748	2021-01-19	-0.13%	7.47%	71.84%	7.25%			申购
005621		中欧品质消费C	股票型	2.1836	2.4226	2021-01-19	-0.13%	7.39%	70.49%	7.20%			申购
002621		中欧消费主题A	股票型	2.9420	2.9420	2021-01-19	-0.71%	4.70%	56.41%	5.15%			申购
002697		中欧消费主题C	股票型	2.9280	2.9280	2021-01-19	-0.71%	4.65%	55.17%	5.13%			申购
004616		中欧电子信息A	股票型	2.3953	2.3953	2021-01-19	-1.15%	11.65%	47.14%	7.05%			申购
005763		中欧电子信息C	股票型	2.4973	2.4973	2021-01-19	-1.15%	11.57%	45.97%	7.00%			申购
001938		中欧时代先锋A	股票型	1.9964	3.1632	2021-01-19	-1.81%	17.06%	64.67%	9.13%			申购
004241		中欧时代先锋C	股票型	1.9589	2.8911	2021-01-19	-1.81%	16.98%	63.37%	9.08%			申购
006229		中欧医疗创新C	股票型	2.5273	2.5273	2021-01-19	-1.81%	6.21%	86.05%	0.89%			申购
006228		中欧医疗创新A	股票型	2.5639	2.5639	2021-01-19	-1.81%	6.28%	87.54%	0.93%			申购
004812		中欧先进制造A	股票型	2.7345	2.7345	2021-01-19	-2.10%	11.15%	114.57%	1.29%			申购
004813		中欧先进制造C	股票型	2.7260	2.7260	2021-01-19	-2.10%	11.07%	112.90%	1.25%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002685		中欧丰泓沪港深A	混合型	1.7470	2.0120	2021-01-19	2.46%	14.41%	43.63%	9.60%			申购
001810		中欧潜力价值A	混合型	1.6210	1.8030	2021-01-19	1.12%	0.25%	18.15%	2.14%			申购
001882		中欧价值E	混合型	2.1982	3.1181	2021-01-19	1.05%	0.80%	16.50%	2.54%			申购
004232		中欧价值C	混合型	1.9311	2.9619	2021-01-19	1.05%	0.73%	15.56%	2.49%			申购
005764		中欧潜力价值C	混合型	1.5820	1.7640	2021-01-19	1.02%	0.13%	17.19%	2.06%			申购
001891		中欧优选E	混合型	1.5607	1.9407	2021-01-19	0.99%	0.62%	21.01%	2.50%			申购
010214		中欧互联网先锋混合C	混合型	1.2445	1.2445	2021-01-19	0.90%	20.50%	--	11.39%			申购
010213		中欧互联网先锋混合A	混合型	1.2461	1.2461	2021-01-19	0.89%	20.54%	--	11.42%			申购
010900		中欧生益稳健一年持有A	混合型	0.9998	0.9998	2021-01-15	-0.02%	--	--	--			申购
001164		中欧琪和A	混合型	1.1946	1.4231	2021-01-19	-0.17%	2.31%	10.16%	1.07%			申购
001165		中欧琪和C	混合型	1.1805	1.3144	2021-01-19	-0.17%	2.27%	9.60%	1.04%			申购
006529		中欧匠心两年持有A	混合型	1.8234	1.8858	2021-01-19	-0.19%	15.33%	70.56%	7.25%			申购
006530		中欧匠心两年持有C	混合型	1.8182	1.8762	2021-01-19	-0.19%	15.29%	69.90%	7.23%			申购
002009		中欧瑾通A	混合型	1.3438	1.4118	2021-01-19	-0.26%	2.79%	13.56%	1.32%			申购
002010		中欧瑾通C	混合型	1.3129	1.3809	2021-01-19	-0.27%	2.76%	13.21%	1.30%			申购
001110		中欧瑾泉A	混合型	1.9385	1.9385	2021-01-19	-0.42%	3.56%	16.94%	1.59%			申购
004734		中欧瑾灵A	混合型	1.3827	1.3827	2021-01-19	-0.46%	3.67%	22.93%	1.48%			申购
004735		中欧瑾灵C	混合型	1.3457	1.3457	2021-01-19	-0.46%	3.59%	21.95%	1.44%			申购
005241		中欧时代智慧A	混合型	2.4335	2.5341	2021-01-19	-0.57%	16.64%	95.16%	7.35%			申购
005242		中欧时代智慧C	混合型	2.3695	2.4701	2021-01-19	-0.57%	16.56%	93.65%	7.31%			申购
009210		中欧嘉和三年持有A	混合型	1.4097	1.4097	2021-01-19	-0.74%	10.01%	--	5.07%			申购
009211		中欧嘉和三年持有C	混合型	1.4061	1.4061	2021-01-19	-0.74%	9.97%	--	5.05%			申购
005421		中欧嘉泽	混合型	2.4077	2.4077	2021-01-19	-0.82%	6.98%	65.74%	4.12%			申购
001887		中欧智选E	混合型	4.4037	4.7537	2021-01-19	-0.83%	9.39%	66.83%	8.13%			申购
001173		中欧瑾和A	混合型	1.5570	1.5570	2021-01-19	-0.89%	11.61%	30.51%	7.08%			申购
009872		中欧责任投资混合A	混合型	1.1966	1.1966	2021-01-19	-1.01%	13.18%	--	6.81%			申购
009873		中欧责任投资混合C	混合型	1.1932	1.1932	2021-01-19	-1.01%	13.09%	--	6.76%			申购
004814		中欧红利优享A	混合型	1.5287	1.5287	2021-01-19	-1.04%	10.11%	35.50%	8.30%			申购
004815		中欧红利优享C	混合型	1.4979	1.4979	2021-01-19	-1.04%	10.04%	34.41%	8.25%			申购
001306		中欧永裕A	混合型	2.1340	2.1340	2021-01-19	-1.20%	11.61%	85.08%	5.02%			申购
001307		中欧永裕C	混合型	2.0410	2.0410	2021-01-19	-1.21%	11.53%	83.54%	4.94%			申购
004233		中欧盛世C	混合型	2.9650	2.9650	2021-01-19	-1.22%	11.63%	84.59%	5.14%			申购
001888		中欧盛世E	混合型	3.0454	4.2744	2021-01-19	-1.22%	11.71%	86.02%	5.18%			申购
005275		中欧创新成长A	混合型	2.2971	2.2971	2021-01-19	-1.33%	12.40%	67.07%	5.56%			申购
005276		中欧创新成长C	混合型	2.2478	2.2478	2021-01-19	-1.33%	12.32%	65.75%	5.51%			申购
001955		中欧养老产业	混合型	2.5280	2.5280	2021-01-19	-1.40%	3.69%	42.99%	2.93%			申购
001883		中欧新动力E	混合型	3.6419	4.6839	2021-01-19	-1.48%	8.33%	64.69%	4.83%			申购
004236		中欧新动力C	混合型	3.5568	4.0978	2021-01-19	-1.48%	8.26%	63.38%	4.78%			申购
001990		中欧数据挖掘A	混合型	2.0110	2.0990	2021-01-19	-1.51%	7.32%	54.73%	3.83%			申购
004234		中欧数据挖掘C	混合型	1.9477	1.9477	2021-01-19	-1.51%	7.24%	53.50%	3.78%			申购
009776		中欧阿尔法混合A	混合型	1.1818	1.1818	2021-01-19	-1.62%	10.27%	--	2.76%			申购
009777		中欧阿尔法混合C	混合型	1.1793	1.1793	2021-01-19	-1.63%	10.23%	--	2.72%			申购
001881		中欧新趋势E	混合型	2.0029	3.1248	2021-01-19	-1.65%	12.92%	64.71%	7.97%			申购
166001		中欧新趋势A	混合型	1.8772	3.0474	2021-01-19	-1.65%	12.93%	64.71%	7.97%			申购
005787		中欧新趋势C	混合型	1.8544	2.1666	2021-01-19	-1.65%	12.84%	63.39%	7.92%			申购
166002		中欧新蓝筹A	混合型	2.3205	3.8977	2021-01-19	-1.66%	12.23%	48.19%	7.65%			申购
001980		中欧量化驱动	混合型	1.4786	1.4786	2021-01-19	-1.66%	7.61%	31.21%	3.81%			申购
001885		中欧新蓝筹E	混合型	2.3307	3.9222	2021-01-19	-1.66%	12.23%	48.19%	7.65%			申购
004237		中欧新蓝筹C	混合型	2.2877	2.7735	2021-01-19	-1.66%	12.15%	47.00%	7.61%			申购
005765		中欧明睿新常态C	混合型	2.5080	2.6750	2021-01-19	-1.69%	16.38%	63.28%	8.48%			申购
001811		中欧明睿新常态A	混合型	2.5420	2.7930	2021-01-19	-1.70%	16.45%	64.53%	8.54%			申购
001884		中欧互通精选E	混合型	2.3269	2.3719	2021-01-19	-1.78%	9.52%	48.49%	4.74%			申购
004231		中欧行业成长C	混合型	2.4229	2.6209	2021-01-19	-1.80%	11.45%	61.69%	4.37%			申购
001886		中欧行业成长E	混合型	2.4951	2.8706	2021-01-19	-1.80%	11.54%	62.97%	4.42%			申购
003095		中欧医疗健康A	混合型	3.4350	3.5460	2021-01-19	-2.14%	6.27%	84.76%	0.69%			申购
003096		中欧医疗健康C	混合型	3.4050	3.5150	2021-01-19	-2.16%	6.19%	83.34%	0.63%			申购
001000		中欧明睿新起点	混合型	2.1570	2.1570	2021-01-19	-2.40%	12.05%	71.60%	3.70%			申购
002686		中欧丰泓沪港深C	混合型	1.7250	1.9660	2021-01-19	2.43%	14.31%	42.33%	9.52%	0.00%		申购
166005		中欧价值A	混合型	1.9760	3.0131	2021-01-19	1.05%	0.80%	16.50%	2.54%	1.50% 1折起		申购
166020		中欧优选A	混合型	1.4984	1.8324	2021-01-19	0.99%	0.61%	21.00%	2.50%	1.50% 1折起		申购
010679		中欧均衡成长混合C	混合型	1.0268	1.0268	2021-01-15	0.80%	2.68%	--	1.50%			申购
010678		中欧均衡成长混合A	混合型	1.0275	1.0275	2021-01-15	0.80%	2.75%	--	1.52%			申购
010723		中欧价值成长混合A	混合型	1.0311	1.0311	2021-01-15	0.71%	3.11%	--	1.94%			申购
010724		中欧价值成长混合C	混合型	1.0304	1.0304	2021-01-15	0.69%	3.04%	--	1.91%			申购
010336		中欧悦享生活A	混合型	1.0065	1.0065	2021-01-15	0.63%	--	--	0.65%			申购
010337		中欧悦享生活C	混合型	1.0064	1.0064	2021-01-15	0.62%	--	--	0.64%			申购
010429		中欧睿见混合	混合型	1.0143	1.0143	2021-01-15	0.35%	3.02%	--	2.02%			申购
002013		中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014		中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
003148		中欧瑾悠A	混合型	1.0337	1.0337	2018-07-10	0.04%	2.80%	5.93%	4.52%			申购
003149		中欧瑾悠C	混合型	1.4265	1.4265	2018-07-10	0.02%	-0.59%	46.34%	0.86%			申购
010901		中欧生益稳健一年持有C	混合型	0.9998	0.9998	2021-01-15	-0.02%	--	--	--			申购
501081		中欧科创3年封闭	混合型	1.8672	1.8672	2021-01-19	-0.04%	15.80%	56.79%	8.91%			申购
004455		中欧康裕C	混合型	1.3063	1.3283	2021-01-19	-0.23%	2.41%	10.70%	1.19%	0.00%		申购
004442		中欧康裕A	混合型	1.3079	1.3299	2021-01-19	-0.24%	2.42%	10.82%	1.19%	1.00% 1折起		申购
010712		中欧瑾利混合A	混合型	1.0082	1.0082	2021-01-19	-0.27%	0.82%	0.82%	0.74%	1.0%		申购
010713		中欧瑾利混合C	混合型	1.0082	1.0082	2021-01-19	-0.27%	0.82%	0.82%	0.74%	0.00%		申购
010216		中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0243	1.0243	2021-01-19	-0.28%	2.01%	2.43%	0.91%	0.80%		申购
010215		中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0256	1.0256	2021-01-19	-0.29%	2.06%	2.56%	0.93%	0.80%		申购
010188		中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0357	1.0357	2021-01-19	-0.32%	2.98%	3.57%	1.47%	0.80%		申购
010189		中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0342	1.0342	2021-01-19	-0.32%	2.94%	3.42%	1.44%	0.00%		申购
009622		中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.0486	1.0486	2021-01-19	-0.33%	2.35%	--	0.90%			申购
009621		中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.0508	1.0508	2021-01-19	-0.33%	2.39%	--	0.92%			申购
501208		中欧创新未来18个月封闭混合	混合型	1.2303	1.2303	2021-01-19	-0.38%	17.95%	--	11.00%			申购
001147		中欧瑾源C	混合型	1.4534	1.4534	2021-01-19	-0.41%	3.47%	17.26%	1.69%	0.00%		申购
001146		中欧瑾源A	混合型	1.5613	1.5613	2021-01-19	-0.41%	3.48%	17.28%	1.69%	1.00% 1折起		申购
001111		中欧瑾泉C	混合型	1.5272	1.5272	2021-01-19	-0.42%	3.57%	16.94%	1.59%			申购
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0745	1.0745	2021-01-19	-0.45%	4.20%	--	2.49%			申购
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0732	1.0732	2021-01-19	-0.45%	4.17%	--	2.47%			申购
009515		中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0832	1.0832	2021-01-19	-0.51%	3.91%	8.32%	1.64%	0.60%		申购
009516		中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.0791	1.0791	2021-01-19	-0.52%	3.85%	7.91%	1.60%	0.00%		申购
166019		中欧智选A	混合型	3.9905	4.3105	2021-01-19	-0.83%	9.39%	66.85%	8.13%	1.50% 1折起		申购
004235		中欧智选C	混合型	3.8284	3.8284	2021-01-19	-0.83%	9.31%	65.51%	8.09%	0.00%		申购
001174		中欧瑾和C	混合型	1.5130	1.5130	2021-01-19	-0.85%	11.58%	29.32%	7.08%	0.00%		申购
010682		中欧创新未来18个月封闭混合B	混合型	1.0421	1.0421	2020-12-22	-1.11%	0.94%	--	--			申购
166011		中欧盛世A	混合型	3.0324	4.2614	2021-01-19	-1.22%	11.71%	86.01%	5.18%	1.50% 1折起		申购
008375		中欧启航三年持有A	混合型	1.6448	1.6448	2021-01-19	-1.23%	12.57%	56.98%	5.44%			申购
008376		中欧启航三年持有C	混合型	1.6378	1.6378	2021-01-19	-1.23%	12.53%	56.35%	5.42%			申购
166009		中欧新动力A	混合型	3.6085	4.6505	2021-01-19	-1.48%	8.33%	64.69%	4.83%	1.50% 1折起		申购
166007		中欧互通精选A	混合型	2.3061	2.3511	2021-01-19	-1.78%	9.52%	48.51%	4.75%	1.5% 1折起		申购
166006		中欧行业成长A	混合型	2.4845	2.8508	2021-01-19	-1.80%	11.54%	62.98%	4.42%	1.50% 1折起		申购
004740		中欧瑞丰C	混合型	1.4539	1.9539	2021-01-19	-1.90%	12.19%	56.51%	7.57%	0.00%		申购
166023		中欧瑞丰A	混合型	1.4888	1.9888	2021-01-19	-1.90%	12.24%	56.82%	7.60%			申购
005278		中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002920		中欧短债A	债券型	1.0325	1.1605	2021-01-19	-0.01%	0.56%	3.03%	0.29%			申购
166008		中欧增强回报债A	债券型	1.0591	1.6001	2021-01-19	-0.01%	0.55%	2.08%	0.15%			申购
001889		中欧增强回报债E	债券型	1.0543	1.6016	2021-01-19	-0.01%	0.55%	2.10%	0.15%			申购
006562		中欧短债C	债券型	1.0227	1.1507	2021-01-19	-0.02%	0.52%	2.61%	0.26%			申购
166012		中欧信用C	债券型	1.1538	1.3438	2021-01-19	-0.07%	0.22%	2.85%	0.01%			申购
002592		中欧纯债E	债券型	1.2380	1.4920	2021-01-19	-0.08%	0.65%	2.70%	0.16%			申购
004850		中欧弘涛债券A	债券型	1.0588	1.1688	2021-01-19	-0.09%	1.03%	3.79%	0.41%			申购
008946		中欧弘涛债券C	债券型	1.0772	1.0772	2021-01-19	-0.10%	0.98%	--	0.38%			申购
002961		中欧双利A	债券型	1.2246	1.3126	2021-01-19	-0.37%	4.03%	12.90%	1.80%			申购
002962		中欧双利C	债券型	1.2037	1.2917	2021-01-19	-0.37%	3.98%	12.45%	1.78%			申购
166010		中欧鼎利债券A	债券型	1.1990	1.7292	2021-01-19	-0.71%	6.09%	22.62%	2.56%			申购
004993		中欧可转债A	债券型	1.4849	1.4849	2021-01-19	-1.02%	6.22%	19.34%	3.66%			申购
004994		中欧可转债C	债券型	1.4680	1.4680	2021-01-19	-1.02%	6.18%	18.86%	3.64%			申购
166016		中欧纯债C	债券型	1.2200	1.4720	2021-01-19	0.00%	0.66%	2.40%	0.16%			申购
004847		中欧聚信债券	债券型	0.9983	0.9983	2018-10-09	0.03%	-0.58%	--	--			申购
004729		中欧瑾泰C	债券型	1.0234	1.1044	2021-01-19	-0.01%	0.42%	2.76%	0.02%			申购
004728		中欧瑾泰A	债券型	1.0564	1.1374	2021-01-19	-0.01%	0.44%	2.89%	0.04%			申购
005419		中欧聚瑞A	债券型	1.0110	1.0110	2021-01-19	-0.01%	0.82%	0.64%	0.13%	0.80% 1折起		申购
007446		中欧增强回报债C	债券型	1.0562	1.1271	2021-01-19	-0.01%	0.52%	1.69%	0.13%			申购
002940		中欧强惠	债券型	1.0081	1.0081	2018-03-07	-0.01%	-0.40%	1.49%	0.03%	0.80% 1折起		申购
005420		中欧聚瑞C	债券型	1.0054	1.0054	2021-01-19	-0.02%	0.78%	0.46%	0.10%	0.00%		申购
008739		中欧同益一年债券	债券型	1.0292	1.0292	2021-01-15	-0.03%	0.65%	2.87%	0.25%	--		申购
001776		中欧兴利	债券型	1.0142	1.2682	2021-01-19	-0.04%	0.55%	3.67%	0.28%			申购
001963		中欧天禧纯债	债券型	1.1614	1.1614	2021-01-19	-0.06%	0.14%	2.87%	0.02%			申购
002591		中欧信用E	债券型	1.1580	1.3480	2021-01-19	-0.07%	0.24%	3.10%	0.03%	0.60% 1折起		申购
007622		中欧滚利一年滚动持有债券A	债券型	1.0498	1.0498	2021-01-19	-0.10%	1.29%	4.19%	0.60%			申购
007623		中欧滚利一年滚动持有债券C	债券型	1.0444	1.0444	2021-01-19	-0.11%	1.25%	3.72%	0.58%			申购
166004		中欧稳C	债券型	1.0773	1.3593	2018-07-23	-0.57%	-0.14%	2.17%	1.71%	0.00%		申购
166003		中欧稳A	债券型	1.0878	1.4013	2018-07-23	-0.58%	-0.12%	2.48%	1.83%	0.8% 1折起		申购
009520		中欧鼎利债券C	债券型	1.2906	1.3296	2021-01-19	-0.72%	6.03%	16.88%	2.54%	0.00% 0折起		申购
009519		中欧鼎利债券E	债券型	1.2939	1.3329	2021-01-19	-0.72%	6.06%	17.17%	2.55%	0.80%		申购
003021		中欧强裕	债券型	1.0127	1.0127	2019-01-21	0.00%	0.00%	3.04%	1.27%	0.80% 1折起		申购
003091		中欧强利	债券型	1.0174	1.0174	2018-01-18	0.00%	0.46%	2.58%	0.43%	0.80% 1折起		申购

基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
003150		中欧睿诚A	混合型	1.1171	1.1171	2020-12-14	-0.01%	2.32%		3个月		
001890		中欧精选E	混合型	2.0790	2.0790	2021-01-19	-1.75%	63.06%		1个月		
004848		中欧睿泓定开混合	混合型	1.7441	1.7441	2021-01-15	2.49%	46.56%		6个月		
166027		中欧创业板两年定开混合A	混合型	1.0997	1.0997	2021-01-15	1.85%	--		2年		
009791		中欧创业板两年定开混合C	混合型	1.0965	1.0965	2021-01-15	1.85%	--		2年		
166024		中欧恒利三年定开	混合型	1.0132	1.1399	2021-01-19	0.80%	8.67%				
000894		中欧睿达A	混合型	1.4600	1.4600	2021-01-15	0.27%	11.62%		6个月		
009648		中欧睿达C	混合型	1.4550	1.4550	2021-01-15	0.14%	11.24%	2020-06-12	6个月	0.00% 0折起		申购
004160		中欧天启18个月C	债券型	1.0474	1.0474	2018-08-07	0.03%	3.69%		18个月	0.00%		申购
004295		中欧天尚18个月A	债券型	1.0316	1.0316	2018-09-18	0.02%	2.06%		18个月	0.70% 1折起		申购
005964		中欧安财定开债券	债券型	1.0352	1.1689	2021-01-15	0.02%	3.90%	2020-03-24	3个月	0.80% 1折起		申购
007535		中欧盈和	债券型	1.0086	1.0621	2021-01-15	0.02%	4.48%	2024-07-11		0.6%		申购
004159		中欧天启18个月A	债券型	1.0546	1.0546	2018-08-07	0.02%	4.16%		18个月	0.70% 1折起		申购
004296		中欧天尚18个月C	债券型	1.0243	1.0243	2018-09-18	0.02%	1.58%		18个月	0.00%		申购
007619		中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0160	1.0160	2021-01-15	0.01%	1.60%		63个月	0.60%		申购
004525		中欧达乐一年混合	混合型	1.0034	1.0034	2019-07-17	-0.01%	-1.35%	2019-7-11		0.00%		申购
003151		中欧睿诚C	混合型	1.0996	1.0996	2020-12-14	-0.02%	1.90%	2020-03-05	3个月	0.00%		申购
005736		中欧兴华债券	债券型	1.0413	1.1013	2021-01-19	-0.05%	2.66%		6个月		
003419		中欧弘安	债券型	1.0403	1.1713	2021-01-15	-0.07%	3.10%	2020-05-11	1年	0.60% 1折起		申购
001615		中欧睿尚定开混合A	混合型	1.2540	1.2540	2021-01-15	-0.08%	4.85%		6个月		
166025		中欧远见两年定开混合A	混合型	1.7626	2.0026	2021-01-19	-0.09%	59.16%		2年		
007101		中欧远见两年定开混合C	混合型	1.7422	1.9822	2021-01-19	-0.09%	58.20%		2年		
004283		中欧达安一年混合	混合型	1.2581	1.2581	2021-01-15	-0.20%	8.40%		1年		
166021		中欧添利	债券型	1.1040	1.3270	2019-12-03	-0.63%	3.95%		--	0.00%		申购
001117		中欧精选A	混合型	2.0720	2.0720	2021-01-19	-1.75%	63.15%	2020-04-01	1个月	1.50% 1折起		申购
010080		中欧优势成长三个月定开	混合型	1.2015	1.2015	2021-01-19	-2.37%	20.15%		3个月	1.50%		申购
001912		中欧强势多策略	债券型	1.0980	1.0980	2019-04-30	0.00%	3.00%		6个月	0.80% 1折起		申购
002532		中欧强盈	债券型	1.0774	1.0774	2019-04-30	0.00%	2.93%	2019-04-01	6个月	0.80%		申购
002479		中欧天添18个月C	债券型	1.0680	1.0900	2019-04-30	0.00%	2.89%	2019-4-29	18个月	0.00%		申购
005484		中欧睿选三月定开	混合型	1.0391	1.0391	2019-09-06	0.00%	3.86%	2019-05-10	3个月	1.50% 0.1折起		申购
150159		添利B	债券型	1.1080	1.4430	2019-12-05	0.00%	4.14%		6个月	0.30% 1折起		申购
002478		中欧天添18个月A	债券型	1.0830	1.1050	2019-04-30	0.00%	3.34%	2019-4-29	18个月	0.60% 1折起		申购
166022		添利A	债券型	1.0000	1.2290	2019-12-05	0.00%	3.42%	2019-5-30	6个月	0.35% 1折起		申购
002725		中欧强瑞多策略	债券型	1.2310	1.2310	2021-01-19	0.00%	3.27%		6个月		
009020		中欧睿尚定开混合C	混合型	1.2490	1.2490	2021-01-15	0.00%	--		6个月		

基金名称	万份收益	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注	操作
001211		滚钱宝A	0.6461	2.678%	2021-01-19			申购
004039		中欧骏泰	0.7314	2.324%	2021-01-19			申购
004938		滚钱宝B	0.7104	2.923%	2021-01-19	0.00%		申购
001787		中欧骏盈A	0.4101	1.719%	2018-03-14	0.00%		申购
002748		中欧货D	0.8607	2.473%	2021-01-19	0.00%		申购
002747		中欧货C	0.7946	2.186%	2021-01-19	0.00%		申购
001788		中欧骏盈B	0.4729	1.956%	2018-03-14	0.00%		申购
004213		中欧骏益	0.1597	0.585%	2018-08-30	0.00%		申购
166014		中欧货A	0.7940	2.226%	2021-01-19	0.00%		申购
166015		中欧货B	0.8606	2.473%	2021-01-19	0.00%		申购
004939		滚钱宝C	0.6438	2.677%	2021-01-19	0.00%		申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
006322		中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.5862	1.5862	2021-01-15	0.21%	6.19%	30.90%	2.65%	0.00%		申购
007241		中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5567	1.5567	2021-01-15	0.36%	7.98%	34.73%	3.50%			申购
007242		中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.5575	1.5575	2021-01-15	0.35%	7.95%	34.33%	3.48%			申购
006321		中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.6006	1.6006	2021-01-15	0.21%	6.22%	31.41%	2.66%			申购
008639		中欧预见养老2025一年持有（FOF）	FOF型	1.0660	1.0660	2021-01-15	0.04%	2.35%	--	1.08%			申购

混合型
股票型
指数型

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基金名称	单位净值	净值日期	日涨跌幅	经典定投一年收益率	智慧定投一年收益率	经典定投三年收益率	智慧定投三年收益率	操作
166023		中欧瑞丰混合A	1.5176	2021-01-18	1.96%	40.67%	41.80%	90.71%	95.45%
004740		中欧瑞丰混合C	1.4821	2021-01-18	1.95%	40.32%	41.44%	89.18%	93.85%	定投
166019		中欧智选A	4.0239	2021-01-18	2.92%	36.81%	37.97%	94.21%	98.75%	定投
004235		中欧智选C	3.8606	2021-01-18	2.91%	36.22%	37.35%	91.70%	96.13%	定投
501081		中欧科创3年封闭	1.8679	2021-01-18	2.62%	35.54%	36.30%	--	--
166009		中欧新动力A	3.6627	2021-01-18	2.01%	34.52%	35.98%	94.81%	100.20%	定投
166006		中欧行业成长A	2.5300	2021-01-18	1.05%	33.41%	34.90%	98.28%	104.25%	定投
008375		中欧启航三年持有A	1.6653	2021-01-18	1.53%	33.13%	34.47%	--	--
008376		中欧启航三年持有C	1.6582	2021-01-18	1.52%	32.84%	34.17%	--	--
002686		中欧丰泓沪港深C	1.6840	2021-01-18	2.68%	27.62%	28.51%	58.50%	61.50%	定投
166024		中欧恒利三年定开混合	1.0052	2020-09-14	0.24%	12.66%	12.68%	--	--
001111		中欧瑾泉C	1.5336	2021-01-18	0.44%	10.03%	10.46%	21.38%	22.18%
166005		中欧价值A	1.9555	2021-01-18	0.91%	10.86%	11.24%	23.64%	25.31%	定投
004283		中欧达安一年定开	1.2581	2018-11-16	0.51%	2.38%	2.24%	--	--
001615		中欧睿尚定期开放混合	1.2540	2018-11-16	1.05%	-0.77%	-0.47%	0.53%	0.53%
004525		中欧达乐一年定期开放混合	1.0034	2018-11-16	0.84%	-1.73%	-1.49%	--	--	定投
000894		中欧睿达定期开放混合	1.4600	2018-11-16	0.69%	-1.32%	-1.03%	--	1.58%
002014		中欧琪丰混合C	1.0071	2018-10-10	0.05%	-8.26%	-7.76%	--	--
005484		中欧睿选三个月定开	1.0391	2018-11-16	0.01%	--	--	--	--	定投
004848		中欧睿泓定期开放混合	1.7441	2018-11-16	2.27%	--	--	--	--
009516		中欧真益稳健一年持有混合C	1.0847	2021-01-18	0.36%	--	--	--	--	定投
009515		中欧真益稳健一年持有混合A	1.0887	2021-01-18	0.36%	--	--	--	--	定投
009621		中欧心益稳健6个月持有混合A	1.0543	2021-01-18	0.17%	--	--	--	--
009622		中欧心益稳健6个月持有混合C	1.0521	2021-01-18	0.17%	--	--	--	--
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	1.0794	2021-01-18	0.57%	--	--	--	--
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	1.0781	2021-01-18	0.57%	--	--	--	--
010188		中欧添益一年持有混合A	1.0390	2021-01-18	0.26%	--	--	--	--	定投
010189		中欧添益一年持有混合C	1.0375	2021-01-18	0.26%	--	--	--	--	定投
010215		中欧达益一年持有混合A	1.0286	2021-01-18	0.22%	--	--	--	--	定投
010216		中欧达益一年持有混合C	1.0272	2021-01-18	0.21%	--	--	--	--	定投
010429		中欧睿见混合	1.0143	2021-01-15	0.35%	--	--	--	--
010682		中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	2020-12-22	-1.11%	--	--	--	--
010678		中欧均衡成长混合A	1.0275	2021-01-15	0.80%	--	--	--	--
010679		中欧均衡成长混合C	1.0268	2021-01-15	0.80%	--	--	--	--
010723		中欧价值成长混合A	1.0311	2021-01-15	0.71%	--	--	--	--
010724		中欧价值成长混合C	1.0304	2021-01-15	0.69%	--	--	--	--
010336		中欧悦享生活A	1.0065	2021-01-15	0.63%	--	--	--	--
010337		中欧悦享生活C	1.0064	2021-01-15	0.62%	--	--	--	--
010901		中欧生益稳健一年持有C	0.9998	2021-01-15	-0.02%	--	--	--	--
501208		中欧创新未来18个月封闭混合	1.2350	2021-01-18	3.17%	--	--	--	--
005241		中欧时代智慧A	2.4474	2021-01-18	1.39%	57.01%	59.76%	130.16%	--
005242		中欧时代智慧C	2.3831	2021-01-18	1.38%	56.34%	59.05%	126.94%	--
001888		中欧盛世E	3.0830	2021-01-18	1.96%	47.27%	49.20%	112.35%	118.28%
004233		中欧盛世C	3.0016	2021-01-18	1.95%	46.64%	48.54%	109.90%	115.71%
001306		中欧永裕混合A	2.1600	2021-01-18	1.98%	46.57%	48.45%	108.98%	114.67%
001307		中欧永裕混合C	2.0660	2021-01-18	1.97%	45.94%	47.78%	106.28%	111.85%
006529		中欧匠心两年持有A	1.8269	2021-01-18	2.75%	45.39%	46.83%	--	--
006530		中欧匠心两年持有C	1.8217	2021-01-18	2.75%	45.07%	46.50%	--	--
001811		中欧明睿新常态A	2.5860	2021-01-18	2.62%	44.51%	45.90%	105.50%	110.83%
001000		中欧明睿新起点	2.2100	2021-01-18	1.75%	43.33%	44.21%	108.95%	115.86%
005765		中欧明睿新常态C	2.5510	2021-01-18	2.57%	43.88%	45.24%	--	2.84%
166001		中欧新趋势A	1.9086	2021-01-18	2.28%	39.60%	41.14%	91.05%	95.99%
001881		中欧新趋势E	2.0365	2021-01-18	2.28%	39.60%	41.15%	91.15%	96.10%
005787		中欧新趋势C	1.8855	2021-01-18	2.27%	39.00%	40.52%	--	1.79%
001887		中欧智选E	4.4406	2021-01-18	2.92%	36.80%	37.97%	94.49%	99.05%
003095		中欧医疗健康A	3.5100	2021-01-18	1.10%	36.35%	38.72%	125.85%	133.84%
003096		中欧医疗健康C	3.4800	2021-01-18	1.10%	35.76%	38.10%	124.42%	132.36%
005421		中欧嘉泽混合	2.4275	2021-01-18	2.55%	34.18%	35.61%	98.90%	--
001883		中欧新动力E	3.6966	2021-01-18	2.01%	34.52%	35.97%	94.75%	100.14%
005275		中欧创新成长A	2.3280	2021-01-18	1.41%	34.01%	35.52%	--	--
001886		中欧行业成长E	2.5408	2021-01-18	1.05%	33.40%	34.90%	98.37%	104.34%
004236		中欧新动力C	3.6103	2021-01-18	2.01%	33.94%	35.37%	93.00%	98.30%
005276		中欧创新成长C	2.2781	2021-01-18	1.41%	33.43%	34.92%	--	--
004231		中欧行业成长C	2.4673	2021-01-18	1.04%	32.83%	34.30%	95.74%	101.58%
166002		中欧新蓝筹A	2.3596	2021-01-18	2.26%	32.33%	33.41%	78.49%	82.75%
001884		中欧互通精选E	2.3691	2021-01-18	2.10%	32.36%	33.82%	61.74%	65.03%
001885		中欧新蓝筹E	2.3700	2021-01-18	2.26%	32.33%	33.41%	79.17%	83.48%
004814		中欧红利优享A	1.5448	2021-01-18	2.25%	32.88%	33.62%	--	--
004815		中欧红利优享C	1.5137	2021-01-18	2.24%	32.33%	33.04%	--	--
004237		中欧新蓝筹C	2.3264	2021-01-18	2.25%	31.77%	32.82%	76.73%	80.92%
002685		中欧丰泓沪港深A	1.7050	2021-01-18	2.71%	28.18%	29.11%	60.44%	63.56%
001990		中欧数据挖掘A	2.0418	2021-01-18	2.10%	27.69%	28.90%	80.78%	85.63%
004234		中欧数据挖掘C	1.9776	2021-01-18	2.09%	27.14%	28.33%	78.21%	82.93%
001980		中欧量化驱动	1.5036	2021-01-18	2.05%	26.69%	27.64%	--	--
001173		中欧瑾和A	1.5710	2021-01-18	1.88%	26.19%	26.55%	38.79%	39.95%
001955		中欧养老产业	2.5640	2021-01-18	2.23%	24.79%	25.42%	77.54%	82.28%
001891		中欧优选E	1.5454	2021-01-18	1.24%	14.86%	15.41%	32.85%	34.97%
004734		中欧瑾灵A	1.3891	2021-01-18	0.31%	13.01%	13.58%	29.93%	32.00%
004735		中欧瑾灵C	1.3519	2021-01-18	0.30%	12.54%	13.09%	28.33%	30.33%
001810		中欧潜力价值混合A	1.6030	2021-01-18	1.01%	11.11%	11.58%	26.70%	28.59%
004232		中欧价值C	1.9110	2021-01-18	0.90%	10.40%	10.75%	22.12%	23.69%
001110		中欧瑾泉A	1.9467	2021-01-18	0.44%	10.03%	10.46%	21.40%	22.20%
001882		中欧价值E	2.1754	2021-01-18	0.91%	10.86%	11.24%	23.70%	25.36%
005764		中欧潜力价值混合C	1.5660	2021-01-18	1.10%	10.71%	11.18%	--	1.35%
002009		中欧瑾通混合A	1.3473	2021-01-18	0.28%	7.88%	8.14%	18.62%	19.29%
002010		中欧瑾通混合C	1.3164	2021-01-18	0.28%	7.71%	7.96%	18.06%	18.71%
001164		中欧琪和A	1.1966	2021-01-18	0.20%	5.87%	6.03%	13.43%	13.91%
001165		中欧琪和C	1.1825	2021-01-18	0.19%	5.59%	5.74%	11.68%	12.12%
003150		中欧睿诚定期开放混合A	1.1171	2018-11-16	0.11%	-2.49%	-2.05%	--	--
001890		中欧精选E	2.1160	2018-11-16	3.52%	-9.22%	-8.43%	-3.92%	-3.70%
009210		中欧嘉和三年持有混合A	1.4202	2021-01-18	1.72%	--	--	--	--
009211		中欧嘉和三年持有混合C	1.4166	2021-01-18	1.72%	--	--	--	--
009776		中欧阿尔法混合A	1.2013	2021-01-18	1.51%	--	--	--	--
009777		中欧阿尔法混合C	1.1989	2021-01-18	1.52%	--	--	--	--
009872		中欧责任投资混合A	1.2088	2021-01-18	2.01%	--	--	--	--
009873		中欧责任投资混合C	1.2054	2021-01-18	2.01%	--	--	--	--
010213		中欧互联网先锋混合A	1.2351	2021-01-18	2.92%	--	--	--	--
010214		中欧互联网先锋混合C	1.2334	2021-01-18	2.91%	--	--	--	--
010900		中欧生益稳健一年持有A	0.9998	2021-01-15	-0.02%	--	--	--	--

基金名称	单位净值	净值日期	日涨跌幅	经典定投一年收益率	智慧定投一年收益率	经典定投三年收益率	智慧定投三年收益率	操作
004812		中欧先进制造A	2.7931	2021-01-18	1.04%	71.61%	74.05%	155.71%	--
004813		中欧先进制造C	2.7845	2021-01-18	1.03%	70.86%	73.26%	155.04%	--
001938		中欧时代先锋股票A	2.0331	2021-01-18	2.57%	44.77%	46.13%	105.72%	111.03%
004241		中欧时代先锋股票C	1.9950	2021-01-18	2.57%	44.16%	45.49%	103.24%	108.44%
006228		中欧医疗创新A	2.6112	2021-01-18	1.39%	36.12%	38.61%	--	--
006229		中欧医疗创新C	2.5739	2021-01-18	1.38%	35.52%	37.98%	--	--
004616		中欧电子信息沪港深A	2.4231	2021-01-18	3.91%	28.28%	28.88%	84.85%	89.53%
005763		中欧电子信息沪港深C	2.5263	2021-01-18	3.90%	27.73%	28.31%	--	0.00%
005620		中欧品质消费A	2.2226	2021-01-18	1.27%	23.78%	25.94%	--	--
005621		中欧品质消费C	2.1864	2021-01-18	1.26%	23.24%	25.36%	--	--
002621		中欧消费主题A	2.9630	2021-01-18	1.65%	16.13%	17.93%	82.95%	88.68%
002697		中欧消费主题C	2.9490	2021-01-18	1.65%	15.65%	17.42%	81.17%	86.80%

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