基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.3671 | 2.4361 | 2023-09-22 | 4.45% | -6.62% | 15.78% | 4.27% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.4165 | 2.4865 | 2023-09-22 | 4.45% | -6.68% | 14.85% | 3.65% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.3189 | 1.3189 | 2023-09-22 | 1.88% | 2.91% | -10.07% | -20.23% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3669 | 1.3669 | 2023-09-22 | 1.87% | 2.98% | -9.36% | -19.77% | |
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005620 | 中欧品质消费A | 股票型 | 1.1359 | 1.3909 | 2023-09-22 | 1.74% | -0.63% | -14.78% | -13.22% | |
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005621 | 中欧品质消费C | 股票型 | 1.0937 | 1.3327 | 2023-09-22 | 1.74% | -0.69% | -15.45% | -13.72% | |
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002621 | 中欧消费主题A | 股票型 | 1.7092 | 1.7092 | 2023-09-22 | 1.47% | -0.43% | -15.13% | -12.39% | |
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002697 | 中欧消费主题C | 股票型 | 1.6648 | 1.6648 | 2023-09-22 | 1.46% | -0.49% | -15.81% | -12.90% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0886 | 2.0886 | 2023-09-22 | 1.37% | -4.49% | -31.59% | -22.29% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0380 | 2.0380 | 2023-09-22 | 1.37% | -4.56% | -32.14% | -22.74% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2163 | 2.3065 | 2023-09-22 | 1.19% | -2.49% | -14.94% | -9.13% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2688 | 2.5936 | 2023-09-22 | 1.19% | -2.42% | -14.26% | -8.59% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.9518 | 0.9518 | 2023-09-22 | 2.04% | 1.08% | -5.75% | -9.21% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.9449 | 0.9449 | 2023-09-22 | 2.04% | 1.05% | -6.21% | -9.54% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8422 | 0.8422 | 2023-09-22 | 1.43% | -2.80% | -- | -14.29% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8386 | 0.8386 | 2023-09-22 | 1.43% | -2.85% | -- | -14.60% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 股票型 | 0.9658 | 0.9658 | 2023-09-22 | -0.06% | 0.68% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 股票型 | 0.9648 | 0.9648 | 2023-09-22 | -0.06% | 0.63% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.8069 | 0.8069 | 2023-09-22 | 3.67% | -3.40% | -9.26% | -8.86% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6986 | 2.9276 | 2023-09-22 | 3.60% | -2.38% | -21.65% | -16.10% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6188 | 1.6188 | 2023-09-22 | 3.60% | -2.45% | -22.27% | -16.59% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6914 | 2.9204 | 2023-09-22 | 3.60% | -2.38% | -21.65% | -16.11% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.7035 | 0.7035 | 2023-09-22 | 3.20% | -1.26% | 0.79% | -3.01% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6932 | 0.6932 | 2023-09-22 | 3.19% | -1.31% | 0.29% | -3.36% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3927 | 1.3927 | 2023-09-22 | 3.08% | 2.83% | -15.06% | -10.91% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3870 | 1.3870 | 2023-09-22 | 3.07% | 2.78% | -- | -11.23% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2513 | 1.2513 | 2023-09-22 | 2.62% | 0.78% | -10.22% | -8.78% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2462 | 1.2462 | 2023-09-22 | 2.61% | 0.74% | -- | -9.12% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.1894 | 1.1894 | 2023-09-22 | 2.61% | 0.71% | -10.93% | -9.32% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9523 | 0.9523 | 2023-09-22 | 2.35% | -0.04% | 0.71% | 4.10% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.9453 | 0.9453 | 2023-09-22 | 2.35% | -0.10% | 0.11% | 3.65% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3017 | 1.3017 | 2023-09-22 | 2.33% | -2.74% | -15.23% | -9.28% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2188 | 1.2188 | 2023-09-22 | 2.32% | -2.81% | -15.91% | -9.81% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.8225 | 0.8225 | 2023-09-22 | 2.31% | -2.47% | -13.73% | -12.93% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深A | 混合型 | 1.1312 | 1.5202 | 2023-09-22 | 2.28% | 0.40% | -6.98% | -11.38% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9144 | 2.0814 | 2023-09-22 | 2.20% | -4.78% | -29.57% | -21.78% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9821 | 2.2331 | 2023-09-22 | 2.20% | -4.72% | -29.00% | -21.32% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6439 | 0.6439 | 2023-09-22 | 2.13% | 0.28% | -17.49% | -10.33% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6548 | 0.6548 | 2023-09-22 | 2.12% | 0.34% | -16.83% | -9.82% | |
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005241 | 中欧时代智慧A | 混合型 | 1.7304 | 1.8310 | 2023-09-22 | 2.06% | 0.46% | -2.36% | -5.53% | |
申购
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005242 | 中欧时代智慧C | 混合型 | 1.6494 | 1.7500 | 2023-09-22 | 2.06% | 0.40% | -3.14% | -6.08% | |
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010337 | 中欧悦享生活C | 混合型 | 0.4504 | 0.4504 | 2023-09-22 | 1.81% | -1.44% | -26.41% | -24.23% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活A | 混合型 | 0.4602 | 0.4602 | 2023-09-22 | 1.79% | -1.39% | -25.83% | -23.80% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8080 | 0.8080 | 2023-09-22 | 1.75% | -3.80% | -9.94% | -16.16% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7949 | 0.7949 | 2023-09-22 | 1.75% | -3.86% | -10.66% | -16.64% | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8168 | 0.8168 | 2023-09-22 | 1.69% | -3.86% | -9.59% | -15.04% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8114 | 0.8114 | 2023-09-22 | 1.68% | -3.90% | -9.94% | -15.29% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6749 | 0.6749 | 2023-09-22 | 1.63% | 1.15% | -11.23% | -4.77% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6888 | 0.6888 | 2023-09-22 | 1.62% | 1.23% | -10.52% | -4.21% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8608 | 0.8608 | 2023-09-22 | 1.55% | 0.15% | -12.55% | -5.46% | |
申购
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004235 | 中欧价值智选C | 混合型 | 3.5503 | 3.5503 | 2023-09-22 | 1.55% | -3.56% | -15.99% | -17.50% | |
申购
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166019 | 中欧价值智选A | 混合型 | 3.7800 | 4.1000 | 2023-09-22 | 1.55% | -3.50% | -15.31% | -17.02% | |
申购
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001887 | 中欧价值智选E | 混合型 | 4.1714 | 4.5214 | 2023-09-22 | 1.55% | -3.50% | -15.31% | -17.02% | |
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001980 | 中欧量化驱动 | 混合型 | 1.1015 | 1.4015 | 2023-09-22 | 1.54% | 0.01% | -15.02% | -7.62% | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7476 | 0.7476 | 2023-09-22 | 1.51% | 0.04% | -18.98% | -10.63% | |
申购
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001000 | 中欧明睿新起点 | 混合型 | 1.2267 | 1.2267 | 2023-09-22 | 1.51% | -3.17% | -33.70% | -25.43% | |
申购
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9225 | 0.9225 | 2023-09-22 | 1.49% | 0.13% | -2.18% | -0.80% | |
申购
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6765 | 0.6765 | 2023-09-22 | 1.49% | 0.16% | -19.07% | -11.70% | |
申购
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6603 | 0.6603 | 2023-09-22 | 1.49% | 0.09% | -19.71% | -12.21% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7375 | 0.7375 | 2023-09-22 | 1.49% | -0.03% | -19.63% | -11.16% | |
申购
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9952 | 0.9952 | 2023-09-22 | 1.49% | -4.48% | 11.72% | 1.96% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9051 | 0.9051 | 2023-09-22 | 1.48% | 0.06% | -2.96% | -1.37% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9846 | 0.9846 | 2023-09-22 | 1.48% | -4.55% | 10.87% | 1.39% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽 | 混合型 | 1.8355 | 2.0862 | 2023-09-22 | 1.48% | -0.28% | -1.62% | -0.71% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年持有A | 混合型 | 0.9822 | 1.0372 | 2023-09-22 | 1.48% | 0.27% | -5.82% | -2.17% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年持有C | 混合型 | 0.9687 | 1.0237 | 2023-09-22 | 1.48% | 0.24% | -6.19% | -2.45% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹A | 混合型 | 1.7565 | 3.3337 | 2023-09-22 | 1.47% | -1.87% | -10.57% | -8.43% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹E | 混合型 | 1.7642 | 3.3557 | 2023-09-22 | 1.47% | -1.86% | -10.57% | -8.43% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹C | 混合型 | 1.6950 | 2.1808 | 2023-09-22 | 1.47% | -1.93% | -11.28% | -8.97% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘C | 混合型 | 1.4313 | 1.7763 | 2023-09-22 | 1.45% | 0.10% | -9.40% | -2.84% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘A | 混合型 | 1.5094 | 1.9564 | 2023-09-22 | 1.45% | 0.17% | -8.68% | -2.29% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长A | 混合型 | 1.3244 | 1.3244 | 2023-09-22 | 1.41% | 0.36% | -18.61% | -10.40% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长C | 混合型 | 1.2686 | 1.2686 | 2023-09-22 | 1.41% | 0.29% | -19.25% | -10.93% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6827 | 0.6827 | 2023-09-22 | 1.41% | -5.05% | -33.51% | -28.11% | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6743 | 0.6743 | 2023-09-22 | 1.41% | -5.11% | -34.04% | -28.52% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长E | 混合型 | 1.5428 | 1.9183 | 2023-09-22 | 1.40% | 0.12% | -17.84% | -10.79% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长C | 混合型 | 1.4663 | 1.6643 | 2023-09-22 | 1.40% | 0.05% | -18.51% | -11.31% | |
申购
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||
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6800 | 0.6800 | 2023-09-22 | 1.36% | 1.40% | -20.51% | -16.50% | |
申购
|
||
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6696 | 0.6696 | 2023-09-22 | 1.36% | 1.36% | -20.90% | -16.80% | |
申购
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||
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.8969 | 3.9389 | 2023-09-22 | 1.34% | -0.03% | -5.37% | -0.39% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.7949 | 3.3359 | 2023-09-22 | 1.33% | -0.10% | -6.13% | -0.97% | |
申购
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||
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9573 | 2.9573 | 2023-09-22 | 1.33% | -3.91% | 14.31% | 0.58% | |
申购
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||
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.9236 | 3.9656 | 2023-09-22 | 1.33% | -0.04% | -5.38% | -0.39% | |
申购
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||
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9066 | 2.9066 | 2023-09-22 | 1.32% | -3.98% | 13.40% | 0.00% | |
申购
|
||
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6980 | 0.6980 | 2023-09-22 | 1.29% | -0.20% | -5.37% | -1.19% | |
申购
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||
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.7137 | 0.7137 | 2023-09-22 | 1.28% | -0.14% | -4.61% | -0.61% | |
申购
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||
166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1110 | 2.6012 | 2023-09-22 | 1.20% | -1.59% | -10.84% | -9.69% | |
申购
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||
005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0921 | 1.6963 | 2023-09-22 | 1.20% | -1.67% | -11.55% | -10.22% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7724 | 0.7724 | 2023-09-22 | 1.19% | -1.61% | -10.85% | -9.69% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2056 | 2.6445 | 2023-09-22 | 1.19% | -1.60% | -10.85% | -9.69% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有A | 混合型 | 1.0658 | 1.3782 | 2023-09-22 | 1.16% | 0.42% | -10.64% | -10.40% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有C | 混合型 | 1.0502 | 1.3582 | 2023-09-22 | 1.15% | 0.39% | -11.01% | -10.67% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9328 | 0.9328 | 2023-09-22 | 1.05% | 0.42% | -6.50% | -5.76% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2023-09-22 | 1.05% | 0.41% | -6.31% | -5.83% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 0.9926 | 1.4926 | 2023-09-22 | 1.04% | 1.28% | -12.48% | -0.20% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 0.9564 | 1.4564 | 2023-09-22 | 1.02% | 1.22% | -12.93% | -0.57% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9371 | 2.1751 | 2023-09-22 | 0.96% | 1.64% | -8.36% | -18.07% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8819 | 2.1139 | 2023-09-22 | 0.96% | 1.57% | -9.10% | -18.55% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.9195 | 2.2995 | 2023-09-22 | 0.92% | 3.35% | 9.32% | 5.22% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2777 | 1.2777 | 2023-09-22 | 0.92% | -1.63% | -6.85% | -5.78% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.8430 | 2.1770 | 2023-09-22 | 0.92% | 3.35% | 9.31% | 5.22% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2173 | 1.2173 | 2023-09-22 | 0.90% | -1.71% | -7.61% | -6.35% | |
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001882 | 中欧价值发现E | 混合型 | 2.4930 | 3.4129 | 2023-09-22 | 0.88% | 3.45% | 5.33% | 4.81% | |
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004232 | 中欧价值发现C | 混合型 | 2.1436 | 3.1744 | 2023-09-22 | 0.87% | 3.38% | 4.48% | 4.19% | |
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004815 | 中欧红利优享C | 混合型 | 1.3884 | 1.6609 | 2023-09-22 | 0.84% | 3.36% | 4.78% | 7.25% | |
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004814 | 中欧红利优享A | 混合型 | 1.4494 | 1.7290 | 2023-09-22 | 0.83% | 3.43% | 5.62% | 7.87% | |
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005764 | 中欧潜力价值C | 混合型 | 1.8635 | 2.0452 | 2023-09-22 | 0.82% | 4.46% | 6.88% | 5.56% | |
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001810 | 中欧潜力价值A | 混合型 | 1.9499 | 2.1316 | 2023-09-22 | 0.82% | 4.53% | 7.74% | 6.18% | |
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001147 | 中欧瑾源C | 混合型 | 1.4739 | 1.4739 | 2023-09-22 | 0.75% | -1.10% | -1.05% | 0.81% | |
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001146 | 中欧瑾源A | 混合型 | 1.5837 | 1.5837 | 2023-09-22 | 0.74% | -1.10% | -1.04% | 0.82% | |
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166007 | 中欧互通精选A | 混合型 | 1.8995 | 1.9445 | 2023-09-22 | 0.65% | 2.02% | -6.34% | 0.96% | |
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001884 | 中欧互通精选E | 混合型 | 1.9167 | 1.9617 | 2023-09-22 | 0.65% | 2.02% | -6.34% | 0.96% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6806 | 0.6806 | 2023-09-22 | 0.65% | 0.83% | -32.48% | -16.21% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6749 | 0.6749 | 2023-09-22 | 0.64% | 0.78% | -32.82% | -16.52% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0181 | 1.0181 | 2023-09-22 | 0.54% | -0.45% | 0.56% | 2.57% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2023-09-22 | 0.41% | -0.32% | -0.70% | 1.32% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2023-09-22 | 0.35% | -0.48% | -1.15% | 1.02% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0520 | 1.0520 | 2023-09-22 | 0.34% | -0.43% | -0.56% | 1.47% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2621 | 1.2621 | 2023-09-22 | 0.31% | -0.72% | -- | -- | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2310 | 1.3649 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.77% | -0.85% | 0.99% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2624 | 1.4909 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.73% | -0.36% | 1.37% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4295 | 1.4975 | 2023-09-22 | 0.20% | -0.47% | 1.05% | 3.06% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.3855 | 1.4535 | 2023-09-22 | 0.20% | -0.49% | 0.76% | 2.84% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4293 | 1.4293 | 2023-09-22 | 0.20% | -0.46% | -- | -- | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1668 | 1.3488 | 2023-09-22 | 0.13% | -0.64% | -4.03% | -1.14% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1621 | 1.3441 | 2023-09-22 | 0.13% | -0.64% | -4.10% | -1.18% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0159 | 1.0159 | 2023-09-22 | 0.13% | -0.24% | -0.62% | 0.45% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2023-09-22 | 0.12% | -0.28% | -1.02% | 0.16% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4156 | 1.5026 | 2023-09-22 | 0.07% | 1.56% | -3.13% | -0.65% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.7980 | 1.9080 | 2023-09-22 | 0.07% | 1.56% | -3.10% | -0.61% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0636 | 1.0636 | 2023-09-21 | -1.46% | -1.34% | -- | -4.18% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0549 | 1.0549 | 2023-09-21 | -1.47% | -1.40% | -- | -4.84% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8443 | 0.8443 | 2023-09-22 | 3.32% | -5.16% | -- | -15.62% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8499 | 0.8499 | 2023-09-22 | 3.31% | -5.10% | -- | -15.14% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8588 | 0.8588 | 2023-09-22 | 3.11% | 3.80% | -14.66% | -11.00% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8524 | 0.8524 | 2023-09-22 | 3.11% | 3.76% | -15.08% | -11.32% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.8521 | 0.8521 | 2023-09-22 | 2.29% | -2.47% | -11.96% | -10.31% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.8448 | 0.8448 | 2023-09-22 | 2.29% | -2.54% | -12.67% | -10.82% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深C | 混合型 | 1.1033 | 1.4523 | 2023-09-22 | 2.28% | 0.34% | -7.71% | -11.88% | 0.00% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.6011 | 0.6011 | 2023-09-22 | 2.11% | 0.32% | -17.22% | -10.28% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5902 | 0.5902 | 2023-09-22 | 2.11% | 0.25% | -17.87% | -10.81% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6897 | 0.6897 | 2023-09-22 | 2.01% | 1.82% | -6.90% | -8.58% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6799 | 0.6799 | 2023-09-22 | 2.01% | 1.75% | -7.63% | -9.10% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6704 | 0.6704 | 2023-09-22 | 1.87% | -0.12% | -8.30% | -5.48% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6571 | 0.6571 | 2023-09-22 | 1.86% | -0.20% | -9.03% | -6.03% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.9484 | 0.9484 | 2023-09-22 | 1.77% | 2.29% | -- | -- | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.9458 | 0.9458 | 2023-09-22 | 1.76% | 2.23% | -- | -- | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8130 | 0.8130 | 2023-09-22 | 1.68% | -0.65% | -- | -21.28% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8073 | 0.8073 | 2023-09-22 | 1.68% | -0.71% | -- | -21.74% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5588 | 0.5588 | 2023-09-22 | 1.66% | -5.26% | -20.83% | -18.67% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8469 | 0.8469 | 2023-09-22 | 1.66% | -5.38% | 6.29% | -2.89% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.8335 | 0.8335 | 2023-09-22 | 1.66% | -5.45% | 5.44% | -3.44% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5493 | 0.5493 | 2023-09-22 | 1.65% | -5.33% | -21.46% | -19.14% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0886 | 1.0886 | 2023-09-22 | 1.64% | 4.65% | 8.87% | -3.48% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0795 | 1.0795 | 2023-09-22 | 1.64% | 4.58% | 7.96% | -4.04% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.9045 | 0.9253 | 2023-09-22 | 1.60% | 0.21% | -13.06% | -5.96% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8960 | 0.9167 | 2023-09-22 | 1.59% | 0.16% | -13.58% | -6.37% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8540 | 0.8540 | 2023-09-22 | 1.56% | 0.11% | -13.06% | -5.86% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8525 | 0.8525 | 2023-09-22 | 1.56% | 0.20% | -13.55% | -6.26% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8607 | 0.8607 | 2023-09-22 | 1.55% | 0.24% | -13.03% | -5.85% | |
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008375 | 中欧启航三年持有A | 混合型 | 1.0241 | 1.0241 | 2023-09-22 | 1.55% | 0.18% | -18.11% | -11.90% | |
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008376 | 中欧启航三年持有C | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2023-09-22 | 1.55% | 0.14% | -18.43% | -12.16% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8652 | 0.8652 | 2023-09-22 | 1.51% | 0.06% | -8.33% | -2.23% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8537 | 0.8537 | 2023-09-22 | 1.51% | -0.01% | -9.06% | -2.80% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9137 | 0.9137 | 2023-09-22 | 1.42% | 0.78% | -6.88% | -5.20% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9023 | 0.9023 | 2023-09-22 | 1.42% | 0.71% | -7.64% | -5.76% | |
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166006 | 中欧行业成长A | 混合型 | 1.5361 | 1.9024 | 2023-09-22 | 1.40% | 0.12% | -17.85% | -10.79% | 1.50%0.1折起 | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6811 | 0.6811 | 2023-09-22 | 1.28% | -0.22% | -6.72% | -1.93% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6963 | 0.6963 | 2023-09-22 | 1.27% | -0.16% | -5.98% | -1.37% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9390 | 0.9390 | 2023-09-22 | 1.08% | -1.55% | -- | -- | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9415 | 0.9415 | 2023-09-22 | 1.07% | -1.50% | -- | -- | |
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166005 | 中欧价值发现A | 混合型 | 2.2410 | 3.2781 | 2023-09-22 | 0.88% | 3.45% | 5.32% | 4.81% | 1.50%0.1折起 | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0418 | 1.0418 | 2023-09-22 | 0.86% | 4.90% | -- | -- | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0393 | 1.0393 | 2023-09-22 | 0.85% | 4.81% | -- | -- | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0376 | 1.0796 | 2023-09-22 | 0.84% | -0.28% | 1.72% | 3.71% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0404 | 1.0824 | 2023-09-22 | 0.83% | -0.28% | 1.81% | 3.79% | 1.0% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0126 | 1.0126 | 2023-09-22 | 0.65% | -0.53% | 0.54% | 2.27% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2023-09-22 | 0.65% | -0.55% | 0.14% | 1.98% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0278 | 1.0278 | 2023-09-22 | 0.63% | -0.69% | 0.36% | 1.88% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2023-09-22 | 0.62% | -0.73% | -0.04% | 1.58% | |
申购
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0344 | 1.0344 | 2023-09-22 | 0.51% | 4.52% | -- | -- | |
申购
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0312 | 1.0312 | 2023-09-22 | 0.50% | 4.46% | -- | -- | |
申购
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9313 | 0.9313 | 2023-09-22 | 0.49% | -1.15% | -5.01% | -4.12% | |
申购
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9368 | 0.9368 | 2023-09-22 | 0.48% | -1.13% | -4.54% | -3.63% | |
申购
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9445 | 0.9445 | 2023-09-22 | 0.47% | -0.76% | -- | -- | |
申购
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9424 | 0.9424 | 2023-09-22 | 0.46% | -0.83% | -- | -- | |
申购
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0448 | 1.0448 | 2023-09-22 | 0.45% | -0.71% | -0.92% | 2.01% | 0.80% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0266 | 1.0266 | 2023-09-22 | 0.45% | -0.76% | -1.52% | 1.56% | 0.00% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 0.9859 | 0.9859 | 2023-09-22 | 0.41% | -0.36% | -1.29% | 0.88% | |
申购
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 0.9965 | 0.9965 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.44% | -0.58% | 0.96% | |
申购
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 0.9897 | 0.9897 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.47% | -0.97% | 0.67% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2023-09-22 | 0.25% | -0.88% | -7.88% | -4.07% | 0.60% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9869 | 0.9869 | 2023-09-22 | 0.24% | -0.93% | -8.43% | -4.49% | 0.00% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1056 | 1.1056 | 2023-09-22 | 0.23% | -0.24% | -0.22% | 1.42% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.0914 | 1.0914 | 2023-09-22 | 0.22% | -0.28% | -0.62% | 1.12% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0579 | 1.0579 | 2023-09-22 | 0.20% | -0.54% | -0.03% | 1.98% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2023-09-22 | 0.19% | -- | -- | -- | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2023-09-22 | 0.19% | -- | -- | -- | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0688 | 1.0688 | 2023-09-22 | 0.19% | -0.50% | 0.37% | 2.27% | |
申购
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5370 | 1.5370 | 2023-09-22 | 0.03% | -0.30% | 3.73% | 3.29% | |
申购
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.5613 | 1.5613 | 2023-09-22 | 0.02% | -0.28% | 4.14% | 3.56% | |
申购
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0244 | 1.0244 | 2023-09-22 | 0.01% | 0.05% | 1.79% | 1.44% | |
申购
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9995 | 0.9995 | 2023-09-22 | -0.03% | -- | -- | -- | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9994 | 0.9994 | 2023-09-22 | -0.04% | -- | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.9474 | 0.9474 | 2023-03-23 | 0.82% | -2.13% | -- | 2.30% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.9418 | 0.9418 | 2023-03-23 | 0.81% | -2.17% | -- | 2.16% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9871 | 0.9871 | 2023-03-23 | 0.32% | -1.99% | -- | 6.45% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9819 | 0.9819 | 2023-03-23 | 0.31% | -2.04% | -- | 6.31% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.9997 | 0.9997 | 2023-03-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.9994 | 0.9994 | 2023-03-17 | -0.16% | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004994 | 中欧可转债C | 债券型 | 1.2271 | 1.2271 | 2023-09-22 | 1.07% | -1.26% | -11.98% | -2.13% | |
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004993 | 中欧可转债A | 债券型 | 1.2545 | 1.2545 | 2023-09-22 | 1.06% | -1.23% | -11.64% | -1.85% | |
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1485 | 1.6787 | 2023-09-22 | 0.84% | -2.16% | -5.88% | 0.79% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1816 | 1.2696 | 2023-09-22 | 0.32% | -0.27% | -0.41% | 1.72% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2150 | 1.3030 | 2023-09-22 | 0.31% | -0.24% | -0.02% | 2.02% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债C | 债券型 | 0.9861 | 1.0570 | 2023-09-22 | 0.03% | -0.36% | -0.39% | 2.15% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债E | 债券型 | 0.9946 | 1.5419 | 2023-09-22 | 0.03% | -0.34% | -0.01% | 2.44% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债A | 债券型 | 0.9995 | 1.5405 | 2023-09-22 | 0.02% | -0.34% | -0.01% | 2.44% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券C | 债券型 | 1.0302 | 1.5472 | 2023-09-22 | -0.01% | -0.32% | 1.79% | 2.96% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券E | 债券型 | 1.0344 | 1.5784 | 2023-09-22 | -0.01% | -0.29% | 2.15% | 3.21% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0516 | 1.0516 | 2023-09-22 | -0.03% | -- | -- | -- | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0516 | 1.0566 | 2023-09-22 | -0.04% | -0.32% | 2.08% | 2.12% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0263 | 1.2341 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.05% | 2.20% | 2.19% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0661 | 1.1031 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.34% | 2.24% | 2.73% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0459 | 1.0829 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.38% | 1.73% | 2.35% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0160 | 1.2173 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.07% | 1.99% | 2.04% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0467 | 1.3872 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.33% | 2.11% | 4.28% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0661 | 1.0661 | 2023-09-22 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2394 | 1.2784 | 2023-09-22 | 0.84% | -2.16% | -5.89% | 0.79% | 0.80% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2227 | 1.2617 | 2023-09-22 | 0.83% | -2.19% | -6.28% | 0.48% | 0.00%0折起 | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 0.9994 | 0.9994 | 2023-09-22 | 0.36% | -0.52% | 0.50% | 2.84% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9924 | 0.9924 | 2023-09-22 | 0.35% | -0.56% | 0.10% | 2.55% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0156 | 1.0156 | 2023-09-22 | 0.27% | -0.41% | -0.45% | 1.56% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0074 | 1.0074 | 2023-09-22 | 0.26% | -0.45% | -0.81% | 1.30% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 0.9907 | 0.9907 | 2023-09-22 | 0.10% | -0.06% | -- | -0.92% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 0.9940 | 0.9940 | 2023-09-22 | 0.09% | -0.03% | -- | -0.65% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0050 | 1.0050 | 2023-09-22 | 0.03% | -0.26% | -- | -- | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2023-09-22 | 0.03% | -- | -- | -- | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 0.9987 | 0.9987 | 2023-09-22 | 0.03% | -- | -- | -- | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-09-22 | 0.02% | -0.28% | -- | -- | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0479 | 1.0479 | 2023-09-22 | 0.01% | -0.15% | 2.77% | 2.83% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2023-09-22 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0430 | 1.1141 | 2023-09-22 | 0.01% | -0.35% | 1.81% | 4.06% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0650 | 1.0650 | 2023-09-22 | 0.01% | -0.04% | 2.82% | 2.62% | 0.00% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0675 | 1.2245 | 2023-09-22 | -0.02% | -0.32% | 3.81% | 2.12% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0528 | 1.1888 | 2023-09-22 | -0.02% | -0.33% | 4.01% | 2.04% | |
申购
|
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0697 | 1.0697 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.02% | 3.02% | 2.77% | 0.20% | |
申购
|
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0519 | 1.0519 | 2023-09-22 | 0.00% | -0.13% | 3.04% | 3.02% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型 | 0.9018 | 1.5335 | 2023-09-22 | 1.38% | -7.12% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型 | 0.8745 | 1.5052 | 2023-09-22 | 1.37% | -7.68% | 2年 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5217 | 1.5217 | 2023-09-22 | 1.18% | -11.89% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5268 | 1.5268 | 2023-09-22 | 1.18% | -11.89% | 1个月 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型 | 0.8769 | 0.8769 | 2023-09-22 | 1.34% | 1.19% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型 | 0.8603 | 0.8603 | 2023-09-22 | 1.33% | 0.58% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7632 | 0.7632 | 2023-09-22 | 1.21% | -14.26% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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166024 | 中欧恒利三年定开 | 混合型 | 0.9806 | 1.3095 | 2023-09-22 | 1.01% | 5.66% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.8617 | 1.8617 | 2023-09-22 | 0.87% | -16.27% | 6个月 | | ||||
005964 | 中欧安财定开债券 | 债券型 | 1.0409 | 1.2536 | 2023-09-22 | 0.03% | 1.48% | 2020-03-24 | 3个月 | 0.80% 1折起 | |
申购
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016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0159 | 1.0284 | 2023-09-22 | 0.02% | 0.00% | 0.80% | |
申购
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005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0083 | 1.1923 | 2023-09-22 | 0.01% | 2.10% | 6个月 | | ||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0247 | 1.1172 | 2023-09-22 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和 | 债券型 | 1.0320 | 1.1675 | 2023-09-22 | 0.01% | 3.83% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-09-22 | -0.10% | 0.52% | | |||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0022 | 1.0344 | 2023-09-22 | 0.00% | 1.54% | | |||||
008739 | 中欧同益一年债券 | 债券型 | 1.0466 | 1.0711 | 2023-09-22 | 0.00% | 1.70% | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 中欧货币C | 0.4533 | 1.886% | 2023-09-24 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5459 | 1.983% | 2023-09-24 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4803 | 1.738% | 2023-09-24 | |
申购
|
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166014 | 中欧货币A | 0.4533 | 1.885% | 2023-09-24 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.5191 | 2.129% | 2023-09-24 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4732 | 1.719% | 2023-09-24 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5191 | 2.129% | 2023-09-24 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4801 | 1.738% | 2023-09-24 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4535 | 1.884% | 2023-09-24 | |
申购
|
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5459 | 1.983% | 2023-09-24 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4732 | 1.719% | 2023-09-24 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5390 | 1.964% | 2023-09-24 | 0.00% | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0901 | 1.0901 | 2023-09-20 | -0.10% | -0.54% | -- | 2.57% | |
申购
|
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9790 | 0.9790 | 2023-09-20 | -0.19% | -1.07% | -- | -- | |
申购
|
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9758 | 0.9758 | 2023-09-20 | -0.24% | -1.78% | -- | -1.08% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9862 | 0.9862 | 2023-09-20 | -0.26% | -1.08% | -- | -- | |
申购
|
||
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起 | FOF型 | 0.9635 | 0.9635 | 2023-09-20 | -0.35% | -1.71% | -- | -3.63% | |
申购
|
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4472 | 1.4472 | 2023-09-20 | -0.46% | -3.00% | -- | -4.75% | |
申购
|
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.4158 | 1.4158 | 2023-09-20 | -0.46% | -3.05% | -8.31% | -5.20% | 0.00% | |
申购
|
|
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起 | FOF型 | 0.9606 | 0.9606 | 2023-09-20 | -0.52% | -1.89% | -- | -3.94% | |
申购
|
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015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9038 | 0.9038 | 2023-09-20 | -0.58% | -3.87% | -10.21% | -8.51% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8958 | 0.8958 | 2023-09-20 | -0.59% | -3.93% | -10.75% | -8.91% | |
申购
|
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016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9180 | 0.9180 | 2023-09-20 | -0.66% | -3.59% | -- | -7.27% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9151 | 0.9151 | 2023-09-20 | -0.66% | -3.62% | -- | -7.55% | |
申购
|
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.2329 | 1.2329 | 2023-09-20 | -0.77% | -4.54% | -- | -10.99% | |
申购
|
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018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-09-19 | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-09-19 | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9965 | 0.9965 | 2023-09-20 | -0.09% | -0.64% | -- | -- | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9938 | 0.9938 | 2023-09-20 | -0.09% | -0.68% | -- | -- | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0882 | 1.0882 | 2023-09-20 | -0.09% | -0.55% | 1.32% | 2.42% | |
申购
|
||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9733 | 0.9733 | 2023-09-20 | -0.24% | -1.81% | -3.22% | -1.29% | |
申购
|
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9789 | 0.9789 | 2023-09-20 | -0.25% | -1.09% | -- | -- | |
申购
|
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9417 | 0.9417 | 2023-09-20 | -0.37% | -1.20% | -6.15% | -4.18% | |
申购
|
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9532 | 0.9532 | 2023-09-20 | -0.38% | -1.12% | -5.38% | -3.61% | |
申购
|
||
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4440 | 1.4440 | 2023-09-20 | -0.46% | -3.02% | -7.94% | -4.92% | |
申购
|
||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7752 | 0.7752 | 2023-09-20 | -0.64% | -2.97% | -15.04% | -10.33% | |
申购
|
||
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7650 | 0.7650 | 2023-09-20 | -0.65% | -3.03% | -15.72% | -10.85% | |
申购
|
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7782 | 0.7782 | 2023-09-20 | -0.74% | -4.73% | -13.10% | -10.49% | |
申购
|
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7667 | 0.7667 | 2023-09-20 | -0.74% | -4.81% | -13.79% | -11.00% | |
申购
|
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.2205 | 1.2205 | 2023-09-20 | -0.77% | -4.60% | -15.77% | -11.39% | |
申购
|
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.2297 | 1.2297 | 2023-09-20 | -0.77% | -4.56% | -15.51% | -11.19% | |
申购
|
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7717 | 0.7717 | 2023-09-20 | -0.78% | -4.74% | -15.24% | -11.66% | |
申购
|
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7600 | 0.7600 | 2023-09-20 | -0.80% | -4.82% | -15.92% | -12.18% | |
申购
|
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.7468 | 0.7468 | 2023-09-20 | -0.81% | -4.81% | -14.84% | -11.58% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 7.9200 | 7.9200 | 2023-09-21 | -0.38% | -0.50% | -3.30% | -3.77% | 1.50% | |
申购
|
|
968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 8.7400 | 8.7400 | 2023-09-21 | 0.00% | -0.11% | 3.31% | 4.17% | 1.50% | |
申购
|
|
968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2023-09-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2023-09-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2023-09-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2023-09-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166024 | 中欧恒利三年定开混合 | 0.9806 | 2020-09-14 | 0.24% | 12.66% | 12.68% | -- | -- | ||
000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.5613 | 2023-09-22 | 0.02% | 1.23% | 1.08% | 3.65% | 3.36% | ||
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.5370 | 2023-09-22 | 0.03% | 1.07% | 0.93% | 2.96% | 2.71% | ||
011393 | 中欧融益稳健一年持有混合A | 1.0688 | 2023-09-22 | 0.19% | 0.61% | 0.60% | -- | -- | ||
010712 | 中欧瑾利混合A | 1.0404 | 2023-09-22 | 0.83% | 0.53% | 0.58% | -- | -- |
定投
|
|
010713 | 中欧瑾利混合C | 1.0376 | 2023-09-22 | 0.84% | 0.48% | 0.53% | -- | -- |
定投
|
|
011394 | 中欧融益稳健一年持有混合C | 1.0579 | 2023-09-22 | 0.20% | 0.41% | 0.40% | -- | -- | ||
009621 | 中欧心益稳健6个月持有混合A | 1.1056 | 2023-09-22 | 0.23% | 0.24% | 0.26% | 1.97% | 1.88% | ||
014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 1.0126 | 2023-09-22 | 0.65% | 0.15% | 0.16% | -- | -- | ||
009622 | 中欧心益稳健6个月持有混合C | 1.0914 | 2023-09-22 | 0.22% | 0.03% | 0.05% | 1.34% | 1.28% | ||
014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 1.0059 | 2023-09-22 | 0.65% | -0.06% | -0.05% | -- | -- | ||
015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.0278 | 2023-09-22 | 0.63% | -0.10% | -0.09% | -- | -- | ||
166005 | 中欧价值发现A | 2.2410 | 2023-09-22 | 0.88% | -0.18% | 0.23% | 3.61% | 3.53% |
定投
|
|
015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.0214 | 2023-09-22 | 0.62% | -0.31% | -0.30% | -- | -- | ||
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 0.9965 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.34% | -0.30% | -- | -- | ||
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 0.9897 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.54% | -0.51% | -- | -- | ||
010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 0.9859 | 2023-09-22 | 0.41% | -0.55% | -0.50% | -- | -- | ||
010188 | 中欧添益一年持有混合A | 1.0448 | 2023-09-22 | 0.45% | -0.80% | -0.72% | -- | -- |
定投
|
|
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.0886 | 2023-09-22 | 1.64% | -0.94% | -0.68% | -- | -- | ||
010189 | 中欧添益一年持有混合C | 1.0266 | 2023-09-22 | 0.45% | -1.10% | -1.03% | -- | -- |
定投
|
|
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.0795 | 2023-09-22 | 1.64% | -1.34% | -1.08% | -- | -- | ||
009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -2.02% | -2.00% | -- | -- | ||
009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -2.17% | -2.14% | -- | -- | ||
009515 | 中欧真益稳健一年持有混合A | 1.0067 | 2023-09-22 | 0.25% | -4.83% | -4.83% | -6.51% | -6.45% |
定投
|
|
009516 | 中欧真益稳健一年持有混合C | 0.9869 | 2023-09-22 | 0.24% | -5.12% | -5.12% | -7.35% | -7.26% |
定投
|
|
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6897 | 2023-09-22 | 2.01% | -5.36% | -5.10% | -- | -- | ||
010723 | 中欧价值成长混合A | 0.6963 | 2023-09-22 | 1.27% | -5.36% | -4.95% | -- | -- | ||
010724 | 中欧价值成长混合C | 0.6811 | 2023-09-22 | 1.28% | -5.74% | -5.32% | -- | -- | ||
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6799 | 2023-09-22 | 2.01% | -5.74% | -5.48% | -- | -- | ||
014135 | 中欧金安量化混合A | 0.8652 | 2023-09-22 | 1.51% | -6.57% | -6.34% | -- | -- | ||
011435 | 中欧研究精选混合A | 0.6704 | 2023-09-22 | 1.87% | -6.60% | -6.21% | -- | -- | ||
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 0.9137 | 2023-09-22 | 1.42% | -6.92% | -6.71% | -- | -- | ||
014136 | 中欧金安量化混合C | 0.8537 | 2023-09-22 | 1.51% | -6.95% | -6.72% | -- | -- | ||
011436 | 中欧研究精选混合C | 0.6571 | 2023-09-22 | 1.86% | -6.97% | -6.59% | -- | -- | ||
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 0.9023 | 2023-09-22 | 1.42% | -7.30% | -7.09% | -- | -- | ||
002686 | 中欧丰泓沪港深C | 1.1033 | 2023-09-22 | 2.28% | -7.61% | -7.26% | -20.40% | -19.55% |
定投
|
|
011710 | 中欧睿泽混合A | 0.8469 | 2023-09-22 | 1.66% | -7.85% | -7.38% | -- | -- | ||
002014 | 中欧琪丰混合C | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -8.26% | -7.76% | -- | -- | ||
011711 | 中欧睿泽混合C | 0.8335 | 2023-09-22 | 1.66% | -8.22% | -7.75% | -- | -- | ||
014995 | 中欧量化先锋混合A | 0.8607 | 2023-09-22 | 1.55% | -8.59% | -8.40% | -- | -- | ||
014996 | 中欧量化先锋混合C | 0.8525 | 2023-09-22 | 1.56% | -8.86% | -8.67% | -- | -- | ||
014702 | 中欧量化动能混合C | 0.8540 | 2023-09-22 | 1.56% | -8.87% | -8.67% | -- | -- | ||
015006 | 中欧量化动力混合A | 0.9045 | 2023-09-22 | 1.60% | -8.97% | -8.78% | -- | -- | ||
015007 | 中欧量化动力混合C | 0.8960 | 2023-09-22 | 1.59% | -9.24% | -9.05% | -- | -- | ||
016311 | 中欧优质企业混合A | 0.8521 | 2023-09-22 | 2.29% | -9.59% | -9.46% | -- | -- | ||
016312 | 中欧优质企业混合C | 0.8448 | 2023-09-22 | 2.29% | -9.95% | -9.82% | -- | -- | ||
166006 | 中欧行业成长A | 1.5361 | 2023-09-22 | 1.40% | -10.69% | -10.25% | -24.32% | -23.45% |
定投
|
|
008375 | 中欧启航三年持有A | 1.0241 | 2023-09-22 | 1.55% | -10.90% | -10.45% | -24.51% | -23.66% | ||
008376 | 中欧启航三年持有C | 1.0089 | 2023-09-22 | 1.55% | -11.08% | -10.63% | -24.92% | -24.06% | ||
015143 | 中欧智能制造混合A | 0.8588 | 2023-09-22 | 3.11% | -11.76% | -11.56% | -- | -- | ||
015144 | 中欧智能制造混合C | 0.8524 | 2023-09-22 | 3.11% | -11.97% | -11.77% | -- | -- | ||
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.6011 | 2023-09-22 | 2.11% | -12.77% | -12.49% | -- | -- | ||
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.5902 | 2023-09-22 | 2.11% | -13.12% | -12.83% | -- | -- | ||
010852 | 中欧内需成长混合A | 0.5588 | 2023-09-22 | 1.66% | -16.75% | -16.41% | -- | -- | ||
010853 | 中欧内需成长混合C | 0.5493 | 2023-09-22 | 1.65% | -17.08% | -16.74% | -- | -- | ||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.8617 | 2018-11-16 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | ||
010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合B | 1.0421 | 2020-12-22 | -1.11% | -- | -- | -- | -- |
定投
|
|
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8073 | 2023-05-25 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | ||
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8130 | 2023-05-25 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | ||
016486 | 中欧成长先锋混合C | 0.8443 | 2023-07-12 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | ||
016485 | 中欧成长先锋混合A | 0.8499 | 2023-07-12 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | ||
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 1.0019 | 2023-09-22 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | ||
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.0019 | 2023-09-22 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | ||
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 0.9994 | 2023-09-22 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | ||
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 0.9995 | 2023-09-22 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | ||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 2023-09-19 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 2023-09-19 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.9424 | 2023-09-22 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | ||
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.9445 | 2023-09-22 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | ||
018410 | 中欧价值回报混合C | 1.0393 | 2023-09-22 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | ||
018409 | 中欧价值回报混合A | 1.0418 | 2023-09-22 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | ||
018249 | 中欧致和混合C | 0.9390 | 2023-09-22 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | ||
018248 | 中欧致和混合A | 0.9415 | 2023-09-22 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | ||
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 0.9458 | 2023-09-22 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | ||
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 0.9484 | 2023-09-22 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | ||
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 1.0312 | 2023-09-22 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | ||
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 1.0344 | 2023-09-22 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | ||
004814 | 中欧红利优享混合A | 1.4494 | 2023-09-22 | 0.83% | 3.59% | 3.88% | 7.41% | 7.39% | ||
004815 | 中欧红利优享混合C | 1.3884 | 2023-09-22 | 0.84% | 3.16% | 3.46% | 6.10% | 6.12% | ||
001810 | 中欧潜力价值混合A | 1.9499 | 2023-09-22 | 0.82% | 1.20% | 1.62% | 6.64% | 6.46% | ||
166020 | 中欧成长优选混合A | 1.8430 | 2023-09-22 | 0.92% | 1.14% | 1.60% | 8.69% | 8.44% | ||
001891 | 中欧成长优选混合E | 1.9195 | 2023-09-22 | 0.92% | 1.14% | 1.59% | 8.69% | 8.44% | ||
005764 | 中欧潜力价值混合C | 1.8635 | 2023-09-22 | 0.82% | 0.78% | 1.21% | 5.32% | 5.18% | ||
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.4295 | 2023-09-22 | 0.20% | 0.77% | 0.79% | 3.22% | 3.11% | ||
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.3855 | 2023-09-22 | 0.20% | 0.62% | 0.64% | 2.75% | 2.66% | ||
012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 1.0181 | 2023-09-22 | 0.54% | 0.39% | 0.41% | -- | -- | ||
010215 | 中欧达益一年持有混合A | 1.0520 | 2023-09-22 | 0.34% | 0.19% | 0.22% | -- | -- | ||
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2624 | 2023-09-22 | 0.30% | 0.02% | 0.03% | 2.23% | 2.12% | ||
010216 | 中欧达益一年持有混合C | 1.0338 | 2023-09-22 | 0.35% | -0.11% | -0.09% | -- | -- | ||
001882 | 中欧价值发现E | 2.4930 | 2023-09-22 | 0.88% | -0.18% | 0.23% | 3.61% | 3.53% | ||
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.2310 | 2023-09-22 | 0.30% | -0.24% | -0.22% | 1.45% | 1.37% | ||
010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 1.0020 | 2023-09-22 | 0.41% | -0.25% | -0.20% | -- | -- | ||
014759 | 中欧琪福混合A | 1.0159 | 2023-09-22 | 0.13% | -0.41% | -0.42% | -- | -- | ||
004232 | 中欧价值发现C | 2.1436 | 2023-09-22 | 0.87% | -0.59% | -0.18% | 2.34% | 2.30% | ||
014760 | 中欧琪福混合C | 1.0099 | 2023-09-22 | 0.12% | -0.62% | -0.63% | -- | -- | ||
001110 | 中欧瑾泉A | 1.7980 | 2023-09-22 | 0.07% | -1.28% | -1.26% | -2.41% | -2.32% | ||
001111 | 中欧瑾泉C | 1.4156 | 2023-09-22 | 0.07% | -1.30% | -1.28% | -2.44% | -2.35% | ||
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.5837 | 2023-09-22 | 0.74% | -1.38% | -1.30% | -0.55% | -0.53% | ||
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.4739 | 2023-09-22 | 0.75% | -1.39% | -1.30% | -0.56% | -0.54% | ||
001884 | 中欧互通精选E | 1.9167 | 2023-09-22 | 0.65% | -2.15% | -1.98% | -11.22% | -10.68% | ||
166007 | 中欧互通精选混合A | 1.8995 | 2023-09-22 | 0.65% | -2.15% | -1.99% | -11.22% | -10.68% | ||
004442 | 中欧康裕混合A | 1.1668 | 2023-09-22 | 0.13% | -2.46% | -2.47% | -1.73% | -1.79% | ||
004455 | 中欧康裕混合C | 1.1621 | 2023-09-22 | 0.13% | -2.49% | -2.50% | -1.85% | -1.91% | ||
015880 | 中欧小盘成长混合A | 0.9523 | 2023-09-22 | 2.35% | -3.23% | -3.01% | -- | -- | ||
015881 | 中欧小盘成长混合C | 0.9453 | 2023-09-22 | 2.35% | -3.53% | -3.31% | -- | -- | ||
166023 | 中欧瑞丰混合A | 0.9926 | 2023-09-22 | 1.04% | -3.60% | -3.47% | -16.29% | -15.52% | ||
004740 | 中欧瑞丰混合C | 0.9564 | 2023-09-22 | 1.02% | -3.85% | -3.72% | -16.89% | -16.10% | ||
010678 | 中欧均衡成长混合A | 0.7137 | 2023-09-22 | 1.28% | -4.82% | -4.38% | -- | -- | ||
001955 | 中欧养老产业混合A | 2.9573 | 2023-09-22 | 1.33% | -4.87% | -4.36% | 4.44% | 4.30% | ||
011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 0.9225 | 2023-09-22 | 1.49% | -4.93% | -4.68% | -- | -- | ||
166009 | 中欧新动力混合A | 2.8969 | 2023-09-22 | 1.34% | -4.95% | -4.50% | -12.24% | -11.67% | ||
001883 | 中欧新动力混合E | 2.9236 | 2023-09-22 | 1.33% | -4.95% | -4.50% | -12.24% | -11.67% | ||
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 0.7035 | 2023-09-22 | 3.20% | -4.97% | -4.39% | -- | -- | ||
005241 | 中欧时代智慧A | 1.7304 | 2023-09-22 | 2.06% | -4.99% | -4.40% | -13.60% | -12.74% | ||
010429 | 中欧睿见混合 | 0.9952 | 2023-09-22 | 1.49% | -5.11% | -4.59% | -- | -- | ||
005421 | 中欧嘉泽混合 | 1.8355 | 2023-09-22 | 1.48% | -5.17% | -4.89% | -8.22% | -7.82% | ||
010679 | 中欧均衡成长混合C | 0.6980 | 2023-09-22 | 1.29% | -5.20% | -4.77% | -- | -- | ||
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 0.6932 | 2023-09-22 | 3.19% | -5.22% | -4.65% | -- | -- | ||
012778 | 中欧养老产业混合C | 2.9066 | 2023-09-22 | 1.32% | -5.26% | -4.75% | -- | 1.41% | ||
011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 0.9051 | 2023-09-22 | 1.48% | -5.32% | -5.07% | -- | -- | ||
004236 | 中欧新动力混合C | 2.7949 | 2023-09-22 | 1.33% | -5.34% | -4.89% | -13.26% | -12.66% | ||
005242 | 中欧时代智慧C | 1.6494 | 2023-09-22 | 2.06% | -5.37% | -4.78% | -14.58% | -13.70% | ||
009210 | 中欧嘉和三年持有混合A | 0.9822 | 2023-09-22 | 1.48% | -5.46% | -5.09% | -15.18% | -14.51% | ||
009211 | 中欧嘉和三年持有混合C | 0.9687 | 2023-09-22 | 1.48% | -5.65% | -5.28% | -15.67% | -14.98% | ||
004734 | 中欧瑾灵A | 1.2777 | 2023-09-22 | 0.92% | -6.05% | -6.00% | -7.02% | -6.90% | ||
004735 | 中欧瑾灵C | 1.2173 | 2023-09-22 | 0.90% | -6.44% | -6.39% | -8.13% | -7.97% | ||
001990 | 中欧数据挖掘A | 1.5094 | 2023-09-22 | 1.45% | -6.70% | -6.44% | -11.23% | -10.88% | ||
004234 | 中欧数据挖掘C | 1.4313 | 2023-09-22 | 1.45% | -7.07% | -6.81% | -12.27% | -11.89% | ||
002685 | 中欧丰泓沪港深A | 1.1312 | 2023-09-22 | 2.28% | -7.25% | -6.89% | -19.51% | -18.68% | ||
001306 | 中欧永裕混合A | 1.3017 | 2023-09-22 | 2.33% | -7.46% | -7.25% | -20.03% | -19.17% | ||
006529 | 中欧匠心两年持有A | 1.0658 | 2023-09-22 | 1.16% | -7.59% | -7.38% | -16.50% | -15.94% | ||
010947 | 中欧嘉选混合A | 0.6888 | 2023-09-22 | 1.62% | -7.61% | -7.38% | -- | -- | ||
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.7642 | 2023-09-22 | 1.47% | -7.76% | -7.58% | -13.32% | -12.88% | ||
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.7565 | 2023-09-22 | 1.47% | -7.76% | -7.58% | -13.33% | -12.88% | ||
006530 | 中欧匠心两年持有C | 1.0502 | 2023-09-22 | 1.15% | -7.77% | -7.57% | -16.99% | -16.40% | ||
001307 | 中欧永裕混合C | 1.2188 | 2023-09-22 | 2.32% | -7.83% | -7.62% | -20.91% | -20.03% | ||
166001 | 中欧新趋势A | 1.1110 | 2023-09-22 | 1.20% | -7.91% | -7.73% | -14.17% | -13.69% | ||
001881 | 中欧新趋势E | 1.2056 | 2023-09-22 | 1.19% | -7.92% | -7.73% | -14.18% | -13.70% | ||
011264 | 中欧新趋势X | 0.7724 | 2023-09-22 | 1.19% | -7.92% | -7.73% | -- | -14.37% | ||
010948 | 中欧嘉选混合C | 0.6749 | 2023-09-22 | 1.63% | -7.99% | -7.76% | -- | -- | ||
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.6950 | 2023-09-22 | 1.47% | -8.13% | -7.95% | -14.34% | -13.86% | ||
005787 | 中欧新趋势C | 1.0921 | 2023-09-22 | 1.20% | -8.29% | -8.10% | -15.17% | -14.65% | ||
014701 | 中欧量化动能混合A | 0.8608 | 2023-09-22 | 1.55% | -8.60% | -8.41% | -- | -- | ||
001890 | 中欧精选E | 1.5268 | 2018-11-16 | 3.52% | -9.22% | -8.43% | -3.92% | -3.70% | ||
001980 | 中欧量化驱动 | 1.1015 | 2023-09-22 | 1.54% | -10.07% | -9.86% | -13.79% | -13.47% | ||
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.8225 | 2023-09-22 | 2.31% | -10.33% | -10.13% | -- | -- | ||
001886 | 中欧行业成长E | 1.5428 | 2023-09-22 | 1.40% | -10.69% | -10.24% | -24.32% | -23.44% | ||
005275 | 中欧创新成长A | 1.3244 | 2023-09-22 | 1.41% | -10.75% | -10.26% | -26.21% | -25.22% | ||
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.8168 | 2023-09-22 | 1.69% | -10.98% | -10.63% | -- | -- | ||
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 0.7476 | 2023-09-22 | 1.51% | -10.99% | -10.51% | -- | -- | ||
004231 | 中欧行业成长C | 1.4663 | 2023-09-22 | 1.40% | -11.05% | -10.60% | -25.16% | -24.26% | ||
009872 | 中欧责任投资混合A | 0.6765 | 2023-09-22 | 1.49% | -11.08% | -10.60% | -26.67% | -25.70% | ||
005276 | 中欧创新成长C | 1.2686 | 2023-09-22 | 1.41% | -11.10% | -10.61% | -27.01% | -26.00% | ||
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.8114 | 2023-09-22 | 1.68% | -11.16% | -10.81% | -- | -- | ||
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.7375 | 2023-09-22 | 1.49% | -11.34% | -10.87% | -- | -- | ||
009873 | 中欧责任投资混合C | 0.6603 | 2023-09-22 | 1.49% | -11.43% | -10.95% | -27.47% | -26.48% | ||
501081 | 中欧科创主题混合A | 1.3927 | 2023-09-22 | 3.08% | -11.51% | -11.35% | -18.90% | -18.42% | ||
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.2513 | 2023-09-22 | 2.62% | -11.52% | -11.33% | -10.75% | -10.26% | ||
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8080 | 2023-09-22 | 1.75% | -11.57% | -11.20% | -- | -- | ||
009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6800 | 2023-09-22 | 1.36% | -11.73% | -11.26% | -27.48% | -26.40% | ||
501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.8069 | 2023-09-22 | 3.67% | -11.74% | -11.53% | -- | -- | ||
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.1894 | 2023-09-22 | 2.61% | -11.88% | -11.63% | -11.82% | -11.29% | ||
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7949 | 2023-09-22 | 1.75% | -11.93% | -11.55% | -- | -- | ||
009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.6696 | 2023-09-22 | 1.36% | -11.94% | -11.47% | -27.97% | -26.88% | ||
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6548 | 2023-09-22 | 2.12% | -12.46% | -12.16% | -- | -- | ||
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.6439 | 2023-09-22 | 2.13% | -12.80% | -12.50% | -- | -- | ||
003095 | 中欧医疗健康A | 1.9371 | 2023-09-22 | 0.96% | -12.81% | -12.24% | -28.09% | -27.07% | ||
003096 | 中欧医疗健康C | 1.8819 | 2023-09-22 | 0.96% | -13.16% | -12.58% | -28.87% | -27.82% | ||
001888 | 中欧盛世E | 1.6986 | 2023-09-22 | 3.60% | -13.48% | -13.32% | -25.88% | -25.07% | ||
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6914 | 2023-09-22 | 3.60% | -13.48% | -13.32% | -25.89% | -25.07% | ||
004233 | 中欧盛世C | 1.6188 | 2023-09-22 | 3.60% | -13.82% | -13.66% | -26.70% | -25.86% | ||
166019 | 中欧价值智选回报混合A | 3.7800 | 2023-09-22 | 1.55% | -14.07% | -13.76% | -15.45% | -15.16% | ||
001887 | 中欧价值智选回报混合E | 4.1714 | 2023-09-22 | 1.55% | -14.07% | -13.76% | -15.45% | -15.16% | ||
004235 | 中欧价值智选回报混合C | 3.5503 | 2023-09-22 | 1.55% | -14.41% | -14.10% | -16.47% | -16.15% | ||
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.6806 | 2023-09-22 | 0.65% | -14.92% | -14.92% | -- | -- | ||
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 0.6749 | 2023-09-22 | 0.64% | -15.12% | -15.12% | -- | -- | ||
010336 | 中欧悦享生活A | 0.4602 | 2023-09-22 | 1.79% | -19.29% | -19.13% | -- | -- | ||
001811 | 中欧明睿新常态A | 1.9821 | 2023-09-22 | 2.20% | -19.51% | -19.33% | -25.65% | -25.18% | ||
010337 | 中欧悦享生活C | 0.4504 | 2023-09-22 | 1.81% | -19.59% | -19.43% | -- | -- | ||
005765 | 中欧明睿新常态C | 1.9144 | 2023-09-22 | 2.20% | -19.82% | -19.64% | -26.54% | -26.04% | ||
001000 | 中欧明睿新起点 | 1.2267 | 2023-09-22 | 1.51% | -21.97% | -21.74% | -34.66% | -33.93% | ||
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.6827 | 2023-09-22 | 1.41% | -23.06% | -23.00% | -- | -- | ||
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.6743 | 2023-09-22 | 1.41% | -23.35% | -23.29% | -- | -- | ||
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0549 | 2023-06-05 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | ||
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0636 | 2023-06-05 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | ||
017290 | 中欧科创主题混合C | 1.3870 | 2023-08-07 | -0.71% | -- | -9.78% | -- | -11.24% | ||
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.2462 | 2023-08-24 | 2.74% | -- | -14.08% | -- | -15.02% |
基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 | ||
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.9518 | 2023-09-22 | 2.04% | -6.52% | -6.01% | -- | -- | ||
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.9449 | 2023-09-22 | 2.04% | -6.75% | -6.23% | -- | -- | ||
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.8386 | 2023-06-19 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | ||
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.8422 | 2023-06-19 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | ||
004616 | 中欧电子信息沪港深A | 2.3671 | 2023-09-22 | 4.45% | -6.41% | -5.84% | 0.55% | 0.84% | ||
005763 | 中欧电子信息沪港深C | 2.4165 | 2023-09-22 | 4.45% | -6.81% | -6.24% | -0.69% | -0.36% | ||
001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.2688 | 2023-09-22 | 1.19% | -8.80% | -8.63% | -18.80% | -18.03% | ||
004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.2163 | 2023-09-22 | 1.19% | -9.16% | -8.99% | -19.73% | -18.93% | ||
002621 | 中欧消费主题A | 1.7092 | 2023-09-22 | 1.47% | -11.51% | -11.15% | -26.12% | -25.19% | ||
005620 | 中欧品质消费A | 1.1359 | 2023-09-22 | 1.74% | -11.58% | -11.21% | -30.05% | -28.97% | ||
002697 | 中欧消费主题C | 1.6648 | 2023-09-22 | 1.46% | -11.85% | -11.49% | -26.92% | -25.97% | ||
005621 | 中欧品质消费C | 1.0937 | 2023-09-22 | 1.74% | -11.92% | -11.56% | -30.78% | -29.69% | ||
006228 | 中欧医疗创新A | 1.3669 | 2023-09-22 | 1.87% | -12.25% | -11.60% | -30.52% | -29.35% | ||
006229 | 中欧医疗创新C | 1.3189 | 2023-09-22 | 1.88% | -12.58% | -11.93% | -31.25% | -30.06% | ||
004812 | 中欧先进制造A | 2.0886 | 2023-09-22 | 1.37% | -18.87% | -18.79% | -25.25% | -24.99% | ||
004813 | 中欧先进制造C | 2.0380 | 2023-09-22 | 1.37% | -19.19% | -19.10% | -26.15% | -25.85% |
基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 经典定投一年收益率 | 智慧定投一年收益率 | 经典定投三年收益率 | 智慧定投三年收益率 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0244 | 2023-09-22 | 0.01% | 0.95% | 0.95% | -- | -- | ||
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.9658 | 2023-09-22 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | ||
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.9648 | 2023-09-22 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | ||
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.9304 | 2023-09-22 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | ||
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.9335 | 2023-09-22 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | ||
015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.9246 | 2023-09-22 | 1.50% | -4.18% | -4.06% | -- | -- | ||
015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.9170 | 2023-09-22 | 1.51% | -4.47% | -4.34% | -- | -- | ||
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8806 | 2023-09-22 | 1.48% | -6.11% | -5.85% | -- | -- | ||
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.8727 | 2023-09-22 | 1.46% | -6.40% | -6.14% | -- | -- |