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基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002697		中欧消费主题C	股票型	2.8750	2.8750	2021-04-09	-1.13%	3.79%	34.41%	3.23%			申购
002621		中欧消费主题A	股票型	2.8940	2.8940	2021-04-09	-1.16%	3.88%	35.49%	3.43%			申购
004616		中欧电子信息A	股票型	2.1618	2.1618	2021-04-09	-1.19%	4.38%	30.53%	-3.39%			申购
005763		中欧电子信息C	股票型	2.2499	2.2499	2021-04-09	-1.19%	4.31%	29.49%	-3.60%			申购
005620		中欧品质消费A	股票型	2.1718	2.4268	2021-04-09	-1.40%	3.51%	47.69%	4.93%			申购
005621		中欧品质消费C	股票型	2.1326	2.3716	2021-04-09	-1.40%	3.44%	46.52%	4.70%			申购
006229		中欧医疗创新C	股票型	2.5027	2.5027	2021-04-09	-1.66%	13.42%	59.38%	-0.10%			申购
006228		中欧医疗创新A	股票型	2.5435	2.5435	2021-04-09	-1.66%	13.49%	60.65%	0.12%			申购
004812		中欧先进制造A	股票型	2.4095	2.4095	2021-04-09	-1.70%	4.42%	103.37%	-10.75%			申购
004813		中欧先进制造C	股票型	2.3978	2.3978	2021-04-09	-1.71%	4.34%	101.78%	-10.94%			申购
001938		中欧时代先锋A	股票型	1.8032	2.9700	2021-04-09	-1.89%	1.92%	55.86%	-1.44%			申购
004241		中欧时代先锋C	股票型	1.7662	2.6984	2021-04-09	-1.89%	1.85%	54.63%	-1.65%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
001955		中欧养老产业	混合型	2.5660	2.5660	2021-04-09	0.31%	4.18%	48.24%	4.48%			申购
001164		中欧琪和A	混合型	1.1953	1.4238	2021-04-09	-0.07%	0.90%	7.83%	1.13%			申购
001165		中欧琪和C	混合型	1.1799	1.3138	2021-04-09	-0.08%	0.85%	7.27%	0.99%			申购
002010		中欧瑾通C	混合型	1.3100	1.3780	2021-04-09	-0.08%	0.69%	10.66%	1.08%			申购
002009		中欧瑾通A	混合型	1.3417	1.4097	2021-04-09	-0.08%	0.72%	11.00%	1.16%			申购
010429		中欧睿见混合	混合型	0.9958	0.9958	2021-04-09	-0.17%	2.53%	--	0.16%			申购
004734		中欧瑾灵A	混合型	1.3883	1.3883	2021-04-09	-0.20%	1.76%	21.39%	1.89%			申购
010900		中欧生益稳健一年持有A	混合型	0.9915	0.9915	2021-04-09	-0.20%	-0.01%	--	--			申购
001110		中欧瑾泉A	混合型	1.9259	1.9259	2021-04-09	-0.20%	0.66%	13.70%	0.93%			申购
004735		中欧瑾灵C	混合型	1.3488	1.3488	2021-04-09	-0.21%	1.69%	20.43%	1.67%			申购
001990		中欧数据挖掘A	混合型	1.9638	2.0518	2021-04-09	-0.25%	4.57%	46.51%	1.39%			申购
004234		中欧数据挖掘C	混合型	1.8986	1.8986	2021-04-09	-0.26%	4.49%	45.35%	1.17%			申购
001891		中欧优选E	混合型	1.6638	2.0438	2021-04-09	-0.38%	2.05%	41.55%	9.27%			申购
001810		中欧潜力价值A	混合型	1.7300	1.9120	2021-04-09	-0.40%	3.35%	37.74%	9.01%			申购
005764		中欧潜力价值C	混合型	1.6860	1.8680	2021-04-09	-0.41%	3.25%	36.63%	8.77%			申购
001882		中欧价值发现E	混合型	2.3404	3.2603	2021-04-09	-0.42%	2.78%	33.75%	9.17%			申购
004232		中欧价值发现C	混合型	2.0525	3.0833	2021-04-09	-0.42%	2.71%	32.69%	8.94%			申购
001980		中欧量化驱动	混合型	1.6164	1.6164	2021-04-09	-0.55%	4.24%	56.43%	13.48%			申购
001887		中欧价值智选E	混合型	4.9657	5.3157	2021-04-09	-0.59%	5.39%	79.61%	21.93%			申购
005421		中欧嘉泽	混合型	2.2693	2.2693	2021-04-09	-0.69%	1.41%	54.77%	-1.87%			申购
001883		中欧新动力E	混合型	3.4985	4.5405	2021-04-09	-0.76%	0.96%	56.62%	0.70%			申购
004236		中欧新动力C	混合型	3.4108	3.9518	2021-04-09	-0.77%	0.89%	55.39%	0.48%			申购
004814		中欧红利优享A	混合型	1.5938	1.5938	2021-04-09	-0.79%	2.50%	60.46%	12.91%			申购
004815		中欧红利优享C	混合型	1.5589	1.5589	2021-04-09	-0.80%	2.42%	59.19%	12.66%			申购
009210		中欧嘉和三年持有A	混合型	1.3171	1.3171	2021-04-09	-0.81%	1.89%	--	-1.83%			申购
009211		中欧嘉和三年持有C	混合型	1.3126	1.3126	2021-04-09	-0.82%	1.85%	--	-1.94%			申购
001306		中欧永裕A	混合型	1.9160	1.9160	2021-04-09	-0.83%	-0.42%	61.82%	-5.71%			申购
001307		中欧永裕C	混合型	1.8290	1.8290	2021-04-09	-0.87%	-0.49%	60.44%	-5.96%			申购
004233		中欧盛世C	混合型	2.6461	2.6461	2021-04-09	-0.87%	-0.72%	61.26%	-6.17%			申购
001888		中欧盛世E	混合型	2.7227	3.9517	2021-04-09	-0.87%	-0.66%	62.52%	-5.96%			申购
010678		中欧均衡成长混合A	混合型	0.9663	0.9663	2021-04-09	-0.91%	-0.08%	--	-4.53%			申购
010679		中欧均衡成长混合C	混合型	0.9638	0.9638	2021-04-09	-0.92%	-0.16%	--	-4.73%			申购
010947		中欧嘉选混合A	混合型	1.0003	1.0003	2021-04-09	-0.97%	--	--	--			申购
010948		中欧嘉选混合C	混合型	0.9996	0.9996	2021-04-09	-0.98%	--	--	--			申购
001884		中欧互通精选E	混合型	2.1527	2.1977	2021-04-09	-1.05%	1.60%	46.00%	-3.10%			申购
001173		中欧瑾和A	混合型	1.4540	1.4540	2021-04-09	-1.09%	1.39%	31.70%	45.40%			申购
010213		中欧互联网先锋混合A	混合型	1.1079	1.1079	2021-04-09	-1.33%	0.71%	--	-0.94%			申购
010214		中欧互联网先锋混合C	混合型	1.1052	1.1052	2021-04-09	-1.33%	0.66%	--	-1.07%			申购
166002		中欧新蓝筹A	混合型	2.1507	3.7279	2021-04-09	-1.34%	0.14%	39.10%	-0.23%			申购
001885		中欧新蓝筹E	混合型	2.1601	3.7516	2021-04-09	-1.34%	0.14%	39.10%	-0.23%			申购
004237		中欧新蓝筹C	混合型	2.1166	2.6024	2021-04-09	-1.34%	0.08%	38.01%	-0.44%			申购
004231		中欧行业成长C	混合型	2.2335	2.4315	2021-04-09	-1.39%	4.88%	46.73%	-3.79%			申购
001886		中欧行业成长E	混合型	2.3042	2.6797	2021-04-09	-1.39%	4.96%	47.90%	-3.57%			申购
005765		中欧明睿新常态C	混合型	2.2580	2.4250	2021-04-09	-1.40%	1.67%	55.08%	-2.34%			申购
001811		中欧明睿新常态A	混合型	2.2920	2.5430	2021-04-09	-1.42%	1.73%	56.24%	-2.13%			申购
005275		中欧创新成长A	混合型	2.1172	2.1172	2021-04-09	-1.44%	4.26%	51.15%	-2.71%			申购
005276		中欧创新成长C	混合型	2.0682	2.0682	2021-04-09	-1.44%	4.19%	49.98%	-2.92%			申购
003095		中欧医疗健康A	混合型	3.4450	3.5560	2021-04-09	-1.46%	13.85%	61.71%	0.98%			申购
003096		中欧医疗健康C	混合型	3.4090	3.5190	2021-04-09	-1.47%	13.75%	60.39%	0.75%			申购
001881		中欧新趋势E	混合型	1.8150	2.9369	2021-04-09	-1.56%	0.03%	48.50%	-2.16%			申购
166001		中欧新趋势A	混合型	1.7010	2.8712	2021-04-09	-1.56%	0.03%	48.50%	-2.16%			申购
005787		中欧新趋势C	混合型	1.6774	1.9896	2021-04-09	-1.56%	-0.04%	47.33%	-2.38%			申购
006529		中欧匠心两年持有A	混合型	1.6159	1.7783	2021-04-09	-1.59%	1.20%	65.01%	0.44%			申购
006530		中欧匠心两年持有C	混合型	1.6096	1.7676	2021-04-09	-1.59%	1.18%	64.35%	0.33%			申购
005241		中欧时代智慧A	混合型	2.3117	2.4123	2021-04-09	-1.62%	4.47%	94.24%	1.98%			申购
005242		中欧时代智慧C	混合型	2.2470	2.3476	2021-04-09	-1.62%	4.40%	92.74%	1.77%			申购
009872		中欧责任投资混合A	混合型	1.0856	1.0856	2021-04-09	-1.67%	3.80%	--	-3.10%			申购
009873		中欧责任投资混合C	混合型	1.0806	1.0806	2021-04-09	-1.67%	3.72%	--	-3.31%			申购
002685		中欧丰泓沪港深A	混合型	1.7520	2.0630	2021-04-09	-1.79%	7.66%	62.21%	12.93%			申购
010336		中欧悦享生活A	混合型	0.9584	0.9584	2021-04-09	-1.85%	4.66%	--	-4.16%			申购
010337		中欧悦享生活C	混合型	0.9565	0.9565	2021-04-09	-1.85%	4.59%	--	-4.35%			申购
001000		中欧明睿新起点	混合型	1.8510	1.8510	2021-04-09	-2.32%	6.44%	52.47%	-11.01%			申购
009776		中欧阿尔法混合A	混合型	1.0376	1.0376	2021-04-09	-2.39%	5.49%	--	-9.78%			申购
009777		中欧阿尔法混合C	混合型	1.0344	1.0344	2021-04-09	-2.39%	5.45%	--	-9.90%			申购
002013		中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014		中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
003148		中欧瑾悠A	混合型	1.0337	1.0337	2018-07-10	0.04%	2.80%	5.93%	4.52%			申购
003149		中欧瑾悠C	混合型	1.4265	1.4265	2018-07-10	0.02%	-0.59%	46.34%	0.86%			申购
011435		中欧研究精选混合A	混合型	0.9993	0.9993	2021-04-09	-0.07%	--	--	--			申购
011436		中欧研究精选混合C	混合型	0.9989	0.9989	2021-04-09	-0.09%	--	--	--			申购
009621		中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.0465	1.0465	2021-04-09	-0.11%	0.84%	--	0.51%			申购
009622		中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.0433	1.0433	2021-04-09	-0.11%	0.80%	--	0.39%			申购
004442		中欧康裕A	混合型	1.3078	1.3298	2021-04-09	-0.11%	1.17%	9.48%	1.18%	1.00% 1折起		申购
004455		中欧康裕C	混合型	1.3059	1.3279	2021-04-09	-0.11%	1.16%	9.37%	1.16%	0.00%		申购
011393		中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.0013	1.0013	2021-04-09	-0.15%	0.12%	--	--			申购
010188		中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0302	1.0302	2021-04-09	-0.16%	0.76%	3.02%	0.93%	0.80%		申购
011394		中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.0009	1.0009	2021-04-09	-0.16%	0.08%	--	--			申购
010189		中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0273	1.0273	2021-04-09	-0.17%	0.71%	2.73%	0.77%	0.00%		申购
010712		中欧瑾利混合A	混合型	0.9997	0.9997	2021-04-09	-0.18%	0.82%	-0.03%	-0.11%	1.0%		申购
010215		中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0201	1.0201	2021-04-09	-0.18%	0.79%	2.01%	0.38%	0.80%		申购
010216		中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0174	1.0174	2021-04-09	-0.18%	0.73%	1.74%	0.23%	0.80%		申购
001146		中欧瑾源A	混合型	1.5616	1.5616	2021-04-09	-0.19%	0.59%	15.88%	1.71%	1.00% 1折起		申购
001147		中欧瑾源C	混合型	1.4537	1.4537	2021-04-09	-0.19%	0.59%	15.87%	1.71%	0.00%		申购
010713		中欧瑾利混合C	混合型	0.9994	0.9994	2021-04-09	-0.19%	0.81%	-0.06%	-0.14%	0.00%		申购
001111		中欧瑾泉C	混合型	1.5172	1.5172	2021-04-09	-0.20%	0.66%	13.69%	0.92%			申购
010901		中欧生益稳健一年持有C	混合型	0.9901	0.9901	2021-04-09	-0.20%	-0.07%	--	--			申购
009515		中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0706	1.0706	2021-04-09	-0.32%	0.68%	7.06%	0.46%	0.60%		申购
009516		中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.0652	1.0652	2021-04-09	-0.32%	0.62%	6.52%	0.29%	0.00%		申购
166020		中欧优选A	混合型	1.5974	1.9314	2021-04-09	-0.39%	2.05%	41.55%	9.27%	1.50% 1折起		申购
166005		中欧价值发现A	混合型	2.1039	3.1410	2021-04-09	-0.42%	2.78%	33.76%	9.17%	1.50% 1折起		申购
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0526	1.0526	2021-04-09	-0.46%	2.37%	--	0.40%			申购
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0506	1.0506	2021-04-09	-0.46%	2.35%	--	0.32%			申购
166019		中欧价值智选A	混合型	4.4997	4.8197	2021-04-09	-0.60%	5.39%	79.63%	21.93%	1.50% 1折起		申购
004235		中欧价值智选C	混合型	4.3099	4.3099	2021-04-09	-0.60%	5.33%	78.22%	21.68%	0.00%		申购
166009		中欧新动力A	混合型	3.4664	4.5084	2021-04-09	-0.76%	0.96%	56.62%	0.70%	1.50% 1折起		申购
166011		中欧盛世A	混合型	2.7111	3.9401	2021-04-09	-0.87%	-0.66%	62.52%	-5.96%	1.50% 1折起		申购
001174		中欧瑾和C	混合型	1.4100	1.4100	2021-04-09	-1.05%	1.37%	30.43%	-0.21%	0.00%		申购
166007		中欧互通精选A	混合型	2.1334	2.1784	2021-04-09	-1.05%	1.60%	46.01%	-3.10%	1.5% 1折起		申购
010682		中欧创新未来18个月封闭混合B	混合型	1.0421	1.0421	2020-12-22	-1.11%	0.94%	--	--			申购
010723		中欧价值成长混合A	混合型	0.9661	0.9661	2021-04-09	-1.14%	-0.27%	--	-4.49%			申购
010724		中欧价值成长混合C	混合型	0.9636	0.9636	2021-04-09	-1.15%	-0.35%	--	-4.70%			申购
008375		中欧启航三年持有A	混合型	1.5583	1.5583	2021-04-09	-1.20%	6.22%	52.54%	-0.10%			申购
008376		中欧启航三年持有C	混合型	1.5503	1.5503	2021-04-09	-1.20%	6.19%	51.93%	-0.21%			申购
501208		中欧创新未来18个月封闭混合	混合型	1.1055	1.1055	2021-04-09	-1.30%	-0.60%	--	-0.26%			申购
501081		中欧科创3年封闭	混合型	1.6901	1.6901	2021-04-09	-1.31%	1.59%	46.62%	-1.42%			申购
166006		中欧行业成长A	混合型	2.2943	2.6606	2021-04-09	-1.39%	4.95%	47.90%	-3.57%	1.50% 1折起		申购
166023		中欧瑞丰A	混合型	1.3962	1.8962	2021-04-09	-1.67%	-0.39%	49.53%	0.90%			申购
004740		中欧瑞丰C	混合型	1.3620	1.8620	2021-04-09	-1.67%	-0.42%	49.23%	0.77%	0.00%		申购
002686		中欧丰泓沪港深C	混合型	1.7310	2.0140	2021-04-09	-1.76%	7.53%	60.90%	12.66%	0.00%		申购
005278		中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
011708		中欧嘉益一年持有混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
011709		中欧嘉益一年持有混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002592		中欧纯债E	债券型	1.1780	1.4900	2021-04-09	0.09%	0.25%	0.03%	0.01%			申购
008946		中欧弘涛债券C	债券型	1.0264	1.0264	2021-04-09	0.03%	0.25%	-1.61%	-4.35%			申购
004850		中欧弘涛债券A	债券型	1.0097	1.1197	2021-04-09	0.03%	0.28%	-3.22%	-4.25%			申购
006562		中欧短债C	债券型	1.0287	1.1567	2021-04-09	0.01%	0.27%	1.87%	0.85%			申购
166012		中欧信用C	债券型	1.1024	1.2924	2021-04-09	-0.05%	-0.23%	-3.45%	-4.45%			申购
166010		中欧鼎利债券A	债券型	1.1468	1.6770	2021-04-09	-0.37%	0.61%	13.72%	-1.91%			申购
002961		中欧双利A	债券型	1.1976	1.2856	2021-04-09	-0.43%	0.39%	8.19%	-0.44%			申购
002962		中欧双利C	债券型	1.1762	1.2642	2021-04-09	-0.43%	0.36%	7.76%	-0.55%			申购
004993		中欧可转债A	债券型	1.3502	1.3502	2021-04-09	-0.85%	1.15%	9.12%	-5.75%			申购
004994		中欧可转债C	债券型	1.3337	1.3337	2021-04-09	-0.85%	1.11%	8.70%	-5.85%			申购
166016		中欧纯债C	债券型	1.1580	1.4680	2021-04-09	0.00%	0.17%	-0.38%	-0.16%			申购
001889		中欧增强回报债E	债券型	0.9870	1.5343	2021-04-09	0.00%	-0.12%	-6.43%	-6.24%			申购
002920		中欧短债A	债券型	1.0394	1.1674	2021-04-09	0.00%	0.31%	2.27%	0.96%			申购
166008		中欧增强回报债A	债券型	0.9918	1.5328	2021-04-09	0.00%	-0.13%	-6.41%	-6.22%			申购
005420		中欧聚瑞C	债券型	1.0174	1.0174	2021-04-09	0.06%	0.73%	1.58%	1.29%	0.00%		申购
005419		中欧聚瑞A	债券型	1.0240	1.0240	2021-04-09	0.06%	0.77%	1.73%	1.42%	0.80% 1折起		申购
007623		中欧滚利一年滚动持有债券C	债券型	1.0455	1.0455	2021-04-09	0.05%	0.45%	-0.22%	0.68%			申购
007622		中欧滚利一年滚动持有债券A	债券型	1.0519	1.0519	2021-04-09	0.04%	0.49%	0.23%	0.81%			申购
004729		中欧瑾泰C	债券型	1.0169	1.1089	2021-04-09	0.04%	0.38%	-0.45%	0.46%			申购
004728		中欧瑾泰A	债券型	1.0502	1.1422	2021-04-09	0.04%	0.38%	-0.32%	0.50%			申购
004847		中欧聚信债券	债券型	0.9983	0.9983	2018-10-09	0.03%	-0.58%	--	--			申购
008739		中欧同益一年债券	债券型	0.9975	0.9975	2021-04-09	0.02%	0.05%	-2.71%	-2.83%	--		申购
001776		中欧兴利	债券型	1.0153	1.2785	2021-04-09	0.02%	0.51%	2.32%	1.30%			申购
002940		中欧强惠	债券型	1.0081	1.0081	2018-03-07	-0.01%	-0.40%	1.49%	0.03%	0.80% 1折起		申购
001963		中欧天禧纯债	债券型	1.1183	1.1183	2021-04-09	-0.05%	-0.09%	-2.84%	-3.69%			申购
002591		中欧信用E	债券型	1.1070	1.2970	2021-04-09	-0.05%	-0.21%	-3.22%	-4.38%	0.60% 1折起		申购
009520		中欧鼎利债券C	债券型	1.2333	1.2723	2021-04-09	-0.37%	0.58%	11.69%	-2.01%	0.00% 0折起		申购
009519		中欧鼎利债券E	债券型	1.2376	1.2766	2021-04-09	-0.37%	0.61%	12.08%	-1.91%	0.80%		申购
166004		中欧稳C	债券型	1.0773	1.3593	2018-07-23	-0.57%	-0.14%	2.17%	1.71%	0.00%		申购
166003		中欧稳A	债券型	1.0878	1.4013	2018-07-23	-0.58%	-0.12%	2.48%	1.83%	0.8% 1折起		申购
007446		中欧增强回报债C	债券型	0.9881	1.0590	2021-04-09	0.00%	-0.16%	-6.78%	-6.33%			申购
003021		中欧强裕	债券型	1.0127	1.0127	2019-01-21	0.00%	0.00%	3.04%	1.27%	0.80% 1折起		申购
003091		中欧强利	债券型	1.0174	1.0174	2018-01-18	0.00%	0.46%	2.58%	0.43%	0.80% 1折起		申购

基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
003150		中欧睿诚A	混合型	1.1171	1.1171	2020-12-14	-0.01%	2.32%		3个月		
001890		中欧精选E	混合型	1.9260	1.9260	2021-04-09	-1.43%	52.98%		1个月		
004848		中欧睿泓定开混合	混合型	1.9889	1.9889	2021-04-09	0.76%	73.72%		6个月		
166027		中欧创业板两年定开混合A	混合型	1.1129	1.1129	2021-04-09	0.27%	--		2年		
009791		中欧创业板两年定开混合C	混合型	1.1081	1.1081	2021-04-09	0.27%	--		2年		
002725		中欧强瑞多策略	债券型	1.1730	1.1730	2021-03-19	0.17%	-3.22%		6个月		
004283		中欧达安一年混合	混合型	1.2072	1.2072	2021-03-16	0.13%	2.99%		1年		
005736		中欧兴华债券	债券型	1.0318	1.1075	2021-04-09	0.03%	0.84%		6个月		
004160		中欧天启18个月C	债券型	1.0474	1.0474	2018-08-07	0.03%	3.69%		18个月	0.00%		申购
004159		中欧天启18个月A	债券型	1.0546	1.0546	2018-08-07	0.02%	4.16%		18个月	0.70% 1折起		申购
004296		中欧天尚18个月C	债券型	1.0243	1.0243	2018-09-18	0.02%	1.58%		18个月	0.00%		申购
004295		中欧天尚18个月A	债券型	1.0316	1.0316	2018-09-18	0.02%	2.06%		18个月	0.70% 1折起		申购
007619		中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0086	1.0241	2021-04-09	0.01%	2.41%		63个月	0.60%		申购
007535		中欧盈和	债券型	1.0194	1.0729	2021-04-09	0.01%	4.47%	2024-07-11		0.6%		申购
004525		中欧达乐一年混合	混合型	1.0034	1.0034	2019-07-17	-0.01%	-1.35%	2019-7-11		0.00%		申购
003151		中欧睿诚C	混合型	1.0996	1.0996	2020-12-14	-0.02%	1.90%	2020-03-05	3个月	0.00%		申购
166024		中欧恒利三年定开	混合型	1.0950	1.2217	2021-04-09	-0.27%	31.99%				
009648		中欧睿达C	混合型	1.4290	1.4290	2021-04-09	-0.42%	9.25%	2020-06-12	6个月	0.00% 0折起		申购
166021		中欧添利	债券型	1.1040	1.3270	2019-12-03	-0.63%	3.95%		--	0.00%		申购
000894		中欧睿达A	混合型	1.4360	1.4360	2021-04-09	-0.69%	11.75%		6个月		
166025		中欧远见两年定开混合A	混合型	1.2592	1.8909	2021-04-09	-1.21%	55.26%		2年		
007101		中欧远见两年定开混合C	混合型	1.2392	1.8699	2021-04-09	-1.21%	54.34%		2年		
010080		中欧优势成长三个月定开	混合型	1.0768	1.0768	2021-04-09	-1.36%	7.68%		3个月	1.50%		申购
001117		中欧精选A	混合型	1.9200	1.9200	2021-04-09	-1.44%	52.99%	2020-04-01	1个月	1.50% 1折起		申购
009020		中欧睿尚定开混合C	混合型	1.2500	1.2500	2021-04-09	0.00%	5.40%		6个月		
002478		中欧天添18个月A	债券型	1.0830	1.1050	2019-04-30	0.00%	3.34%	2019-4-29	18个月	0.60% 1折起		申购
166022		添利A	债券型	1.0000	1.2290	2019-12-05	0.00%	3.42%	2019-5-30	6个月	0.35% 1折起		申购
001912		中欧强势多策略	债券型	1.0980	1.0980	2019-04-30	0.00%	3.00%		6个月	0.80% 1折起		申购
005964		中欧安财定开债券	债券型	1.0330	1.1667	2021-04-09	0.00%	0.49%	2020-03-24	3个月	0.80% 1折起		申购
002532		中欧强盈	债券型	1.0774	1.0774	2019-04-30	0.00%	2.93%	2019-04-01	6个月	0.80%		申购
003419		中欧弘安	债券型	0.9806	1.1116	2021-04-09	0.00%	-5.04%	2020-05-11	1年	0.60% 1折起		申购
001615		中欧睿尚定开混合A	混合型	1.2550	1.2550	2021-04-09	0.00%	5.82%		6个月		
002479		中欧天添18个月C	债券型	1.0680	1.0900	2019-04-30	0.00%	2.89%	2019-4-29	18个月	0.00%		申购
150159		添利B	债券型	1.1080	1.4430	2019-12-05	0.00%	4.14%		6个月	0.30% 1折起		申购
005484		中欧睿选三月定开	混合型	1.0391	1.0391	2019-09-06	0.00%	3.86%	2019-05-10	3个月	1.50% 0.1折起		申购

基金名称	万份收益	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注	操作
001211		滚钱宝A	0.5802	2.174%	2021-04-11			申购
004039		中欧骏泰	0.6122	2.313%	2021-04-09			申购
001787		中欧骏盈A	0.4101	1.719%	2018-03-14	0.00%		申购
002748		中欧货D	0.5476	2.156%	2021-04-09	0.00%		申购
002747		中欧货C	0.4797	1.925%	2021-04-09	0.00%		申购
001788		中欧骏盈B	0.4729	1.956%	2018-03-14	0.00%		申购
004213		中欧骏益	0.1597	0.585%	2018-08-30	0.00%		申购
166014		中欧货A	0.4835	1.911%	2021-04-09	0.00%		申购
166015		中欧货B	0.5473	2.155%	2021-04-09	0.00%		申购
004939		滚钱宝C	0.5805	2.204%	2021-04-09	0.00%		申购
004938		滚钱宝B	0.6463	2.450%	2021-04-09	0.00%		申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
006322		中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.5367	1.5367	2021-04-07	-0.27%	-0.49%	25.19%	-0.56%	0.00%		申购
008639		中欧预见养老2025一年持有（FOF）	FOF型	1.0392	1.0392	2021-04-07	-0.06%	-0.12%	--	-1.46%			申购
006321		中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.5520	1.5520	2021-04-07	-0.27%	-0.45%	25.69%	-0.46%			申购
007242		中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.4983	1.4983	2021-04-07	-0.45%	-0.75%	30.50%	-0.45%			申购
007241		中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.4985	1.4985	2021-04-07	-0.45%	-0.72%	30.90%	-0.37%			申购

混合型
股票型
指数型



基金名称	单位净值	净值日期	日涨跌幅	经典定投一年收益率	智慧定投一年收益率	经典定投三年收益率	智慧定投三年收益率	操作
166019		中欧价值智选A	4.4997	2021-04-09	-0.60%	32.37%	33.39%	102.84%	110.20%	定投
004235		中欧价值智选C	4.3099	2021-04-09	-0.60%	31.83%	32.83%	100.23%	107.39%	定投
002686		中欧丰泓沪港深C	1.7310	2021-04-09	-1.76%	20.64%	21.56%	60.17%	64.64%	定投
166023		中欧瑞丰混合A	1.3962	2021-04-09	-1.67%	15.56%	16.41%	66.73%	72.64%
004740		中欧瑞丰混合C	1.3620	2021-04-09	-1.67%	15.28%	16.12%	65.36%	71.17%	定投
166024		中欧恒利三年定开混合	1.0950	2020-09-14	0.24%	12.66%	12.68%	--	--
166005		中欧价值发现A	2.1039	2021-04-09	-0.42%	12.66%	12.84%	30.48%	32.78%	定投
166009		中欧新动力A	3.4664	2021-04-09	-0.76%	12.99%	13.85%	74.26%	81.08%	定投
501081		中欧科创3年封闭	1.6901	2021-04-09	-1.31%	11.27%	11.78%	--	--
008375		中欧启航三年持有A	1.5583	2021-04-09	-1.20%	10.75%	11.67%	--	--
008376		中欧启航三年持有C	1.5503	2021-04-09	-1.20%	10.53%	11.44%	--	--
166006		中欧行业成长A	2.2943	2021-04-09	-1.39%	7.99%	8.87%	71.06%	78.07%	定投
001111		中欧瑾泉C	1.5172	2021-04-09	-0.20%	4.96%	5.32%	17.41%	18.63%
004283		中欧达安一年定开	1.2072	2018-11-16	0.51%	2.38%	2.24%	--	--
001615		中欧睿尚定期开放混合	1.2550	2018-11-16	1.05%	-0.77%	-0.47%	0.53%	0.53%
004525		中欧达乐一年定期开放混合	1.0034	2018-11-16	0.84%	-1.73%	-1.49%	--	--	定投
000894		中欧睿达定期开放混合	1.4360	2018-11-16	0.69%	-1.32%	-1.03%	--	1.58%
002014		中欧琪丰混合C	1.0071	2018-10-10	0.05%	-8.26%	-7.76%	--	--
005484		中欧睿选三个月定开	1.0391	2018-11-16	0.01%	--	--	--	--	定投
004848		中欧睿泓定期开放混合	1.9889	2018-11-16	2.27%	--	--	--	--
009516		中欧真益稳健一年持有混合C	1.0652	2021-04-09	-0.32%	--	--	--	--	定投
009515		中欧真益稳健一年持有混合A	1.0706	2021-04-09	-0.32%	--	--	--	--	定投
009621		中欧心益稳健6个月持有混合A	1.0465	2021-04-09	-0.11%	--	--	--	--
009622		中欧心益稳健6个月持有混合C	1.0433	2021-04-09	-0.11%	--	--	--	--
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	1.0526	2021-04-09	-0.46%	--	--	--	--
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	1.0506	2021-04-09	-0.46%	--	--	--	--
010188		中欧添益一年持有混合A	1.0302	2021-04-09	-0.16%	--	--	--	--	定投
010189		中欧添益一年持有混合C	1.0273	2021-04-09	-0.17%	--	--	--	--	定投
010215		中欧达益一年持有混合A	1.0201	2021-04-09	-0.18%	--	--	--	--	定投
010216		中欧达益一年持有混合C	1.0174	2021-04-09	-0.18%	--	--	--	--	定投
010682		中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	2020-12-22	-1.11%	--	--	--	--
010723		中欧价值成长混合A	0.9661	2021-04-09	-1.14%	--	--	--	--
010724		中欧价值成长混合C	0.9636	2021-04-09	-1.15%	--	--	--	--
010901		中欧生益稳健一年持有C	0.9901	2021-04-09	-0.20%	--	--	--	--
501208		中欧创新未来18个月封闭混合	1.1055	2021-04-09	-1.30%	--	--	--	--
011393		中欧融益稳健一年持有混合A	1.0013	2021-04-09	-0.15%	--	--	--	--
011394		中欧融益稳健一年持有混合C	1.0009	2021-04-09	-0.16%	--	--	--	--
011435		中欧研究精选混合A	0.9993	2021-04-09	-0.07%	--	--	--	--
011436		中欧研究精选混合C	0.9989	2021-04-09	-0.09%	--	--	--	--
001887		中欧价值智选E	4.9657	2021-04-09	-0.59%	32.37%	33.39%	103.07%	110.46%
005241		中欧时代智慧A	2.3117	2021-04-09	-1.62%	24.79%	26.84%	103.92%	112.59%
005242		中欧时代智慧C	2.2470	2021-04-09	-1.62%	24.28%	26.30%	101.04%	109.47%
001980		中欧量化驱动	1.6164	2021-04-09	-0.55%	23.81%	24.71%	--	--
004814		中欧红利优享A	1.5938	2021-04-09	-0.79%	23.79%	24.63%	52.77%	--
004815		中欧红利优享C	1.5589	2021-04-09	-0.80%	23.29%	24.11%	50.92%	--
002685		中欧丰泓沪港深A	1.7520	2021-04-09	-1.79%	21.13%	22.07%	62.15%	66.81%
006529		中欧匠心两年持有A	1.6159	2021-04-09	-1.59%	18.42%	19.47%	--	--
006530		中欧匠心两年持有C	1.6096	2021-04-09	-1.59%	18.17%	19.22%	--	--
001891		中欧优选E	1.6638	2021-04-09	-0.38%	15.22%	15.50%	39.51%	42.48%
001811		中欧明睿新常态A	2.2920	2021-04-09	-1.42%	14.37%	15.40%	71.92%	78.39%
001955		中欧养老产业	2.5660	2021-04-09	0.31%	14.04%	14.31%	68.13%	74.42%
003096		中欧医疗健康C	3.4090	2021-04-09	-1.47%	14.10%	15.55%	103.51%	113.94%
003095		中欧医疗健康A	3.4450	2021-04-09	-1.46%	14.57%	16.04%	105.17%	115.69%
005765		中欧明睿新常态C	2.2580	2021-04-09	-1.40%	13.94%	14.96%	69.60%	75.88%
004233		中欧盛世C	2.6461	2021-04-09	-0.87%	12.34%	13.45%	76.69%	83.45%
004232		中欧价值发现C	2.0525	2021-04-09	-0.42%	12.21%	12.38%	28.83%	31.00%
001882		中欧价值发现E	2.3404	2021-04-09	-0.42%	12.65%	12.84%	30.51%	32.82%
001883		中欧新动力E	3.4985	2021-04-09	-0.76%	12.99%	13.85%	74.22%	81.03%
001888		中欧盛世E	2.7227	2021-04-09	-0.87%	12.80%	13.93%	78.86%	85.79%
001810		中欧潜力价值混合A	1.7300	2021-04-09	-0.40%	12.56%	12.77%	33.81%	36.43%
001306		中欧永裕混合A	1.9160	2021-04-09	-0.83%	12.96%	14.07%	77.06%	83.75%
001307		中欧永裕混合C	1.8290	2021-04-09	-0.87%	12.47%	13.57%	74.67%	81.18%
004236		中欧新动力C	3.4108	2021-04-09	-0.77%	12.53%	13.37%	72.47%	79.16%
005764		中欧潜力价值混合C	1.6860	2021-04-09	-0.41%	12.10%	12.31%	32.14%	34.61%
005421		中欧嘉泽混合	2.2693	2021-04-09	-0.69%	11.18%	11.92%	75.05%	81.73%
166001		中欧新趋势A	1.7010	2021-04-09	-1.56%	10.35%	11.28%	62.03%	67.92%
001990		中欧数据挖掘A	1.9638	2021-04-09	-0.25%	10.35%	10.91%	66.05%	72.14%
001881		中欧新趋势E	1.8150	2021-04-09	-1.56%	10.35%	11.29%	62.10%	68.01%
004237		中欧新蓝筹C	2.1166	2021-04-09	-1.34%	9.24%	9.95%	53.20%	58.32%
166002		中欧新蓝筹A	2.1507	2021-04-09	-1.34%	9.68%	10.40%	54.82%	60.05%
001885		中欧新蓝筹E	2.1601	2021-04-09	-1.34%	9.68%	10.40%	55.31%	60.61%
004234		中欧数据挖掘C	1.8986	2021-04-09	-0.26%	9.91%	10.45%	63.66%	69.55%
005787		中欧新趋势C	1.6774	2021-04-09	-1.56%	9.90%	10.83%	60.12%	65.87%
001173		中欧瑾和A	1.4540	2021-04-09	-1.09%	8.84%	9.09%	25.46%	27.12%
001884		中欧互通精选E	2.1527	2021-04-09	-1.05%	8.35%	9.20%	42.43%	46.34%
001886		中欧行业成长E	2.3042	2021-04-09	-1.39%	8.00%	8.87%	71.11%	78.13%
005275		中欧创新成长A	2.1172	2021-04-09	-1.44%	8.14%	9.04%	74.29%	81.59%
004231		中欧行业成长C	2.2335	2021-04-09	-1.39%	7.56%	8.42%	68.83%	75.66%
001000		中欧明睿新起点	1.8510	2021-04-09	-2.32%	7.78%	8.24%	68.57%	75.78%
004734		中欧瑾灵A	1.3883	2021-04-09	-0.20%	7.15%	7.55%	26.99%	29.63%
005276		中欧创新成长C	2.0682	2021-04-09	-1.44%	7.71%	8.59%	72.00%	79.11%
004735		中欧瑾灵C	1.3488	2021-04-09	-0.21%	6.74%	7.12%	25.44%	27.97%
001110		中欧瑾泉A	1.9259	2021-04-09	-0.20%	4.96%	5.33%	17.43%	18.65%
002009		中欧瑾通混合A	1.3417	2021-04-09	-0.08%	4.42%	4.63%	15.62%	16.68%
002010		中欧瑾通混合C	1.3100	2021-04-09	-0.08%	4.27%	4.48%	15.08%	16.11%
001164		中欧琪和A	1.1953	2021-04-09	-0.07%	3.51%	3.64%	11.48%	12.24%
001165		中欧琪和C	1.1799	2021-04-09	-0.08%	3.25%	3.38%	10.09%	10.76%
003150		中欧睿诚定期开放混合A	1.1171	2018-11-16	0.11%	-2.49%	-2.05%	--	--
001890		中欧精选E	1.9260	2018-11-16	3.52%	-9.22%	-8.43%	-3.92%	-3.70%
009210		中欧嘉和三年持有混合A	1.3171	2021-04-09	-0.81%	--	--	--	--
009211		中欧嘉和三年持有混合C	1.3126	2021-04-09	-0.82%	--	--	--	--
009776		中欧阿尔法混合A	1.0376	2021-04-09	-2.39%	--	--	--	--
009777		中欧阿尔法混合C	1.0344	2021-04-09	-2.39%	--	--	--	--
009872		中欧责任投资混合A	1.0856	2021-04-09	-1.67%	--	--	--	--
009873		中欧责任投资混合C	1.0806	2021-04-09	-1.67%	--	--	--	--
010213		中欧互联网先锋混合A	1.1079	2021-04-09	-1.33%	--	--	--	--
010214		中欧互联网先锋混合C	1.1052	2021-04-09	-1.33%	--	--	--	--
010429		中欧睿见混合	0.9958	2021-04-09	-0.17%	--	--	--	--
010678		中欧均衡成长混合A	0.9663	2021-04-09	-0.91%	--	--	--	--
010679		中欧均衡成长混合C	0.9638	2021-04-09	-0.92%	--	--	--	--
010336		中欧悦享生活A	0.9584	2021-04-09	-1.85%	--	--	--	--
010337		中欧悦享生活C	0.9565	2021-04-09	-1.85%	--	--	--	--
010900		中欧生益稳健一年持有A	0.9915	2021-04-09	-0.20%	--	--	--	--
010947		中欧嘉选混合A	1.0003	2021-04-09	-0.97%	--	--	--	--
010948		中欧嘉选混合C	0.9996	2021-04-09	-0.98%	--	--	--	--

基金名称	单位净值	净值日期	日涨跌幅	经典定投一年收益率	智慧定投一年收益率	经典定投三年收益率	智慧定投三年收益率	操作
004812		中欧先进制造A	2.4095	2021-04-09	-1.70%	23.84%	25.25%	107.71%	116.29%
004813		中欧先进制造C	2.3978	2021-04-09	-1.71%	23.32%	24.71%	106.81%	115.40%
001938		中欧时代先锋股票A	1.8032	2021-04-09	-1.89%	14.53%	15.60%	72.09%	78.57%
004241		中欧时代先锋股票C	1.7662	2021-04-09	-1.89%	14.06%	15.11%	69.95%	76.27%
006228		中欧医疗创新A	2.5435	2021-04-09	-1.66%	13.41%	14.87%	--	--
006229		中欧医疗创新C	2.5027	2021-04-09	-1.66%	12.95%	14.40%	--	--
005620		中欧品质消费A	2.1718	2021-04-09	-1.40%	5.60%	6.47%	77.12%	84.89%
005621		中欧品质消费C	2.1326	2021-04-09	-1.40%	5.18%	6.03%	75.04%	82.65%
004616		中欧电子信息沪港深A	2.1618	2021-04-09	-1.19%	5.34%	5.53%	56.88%	62.48%
005763		中欧电子信息沪港深C	2.2499	2021-04-09	-1.19%	4.92%	5.10%	55.53%	0.00%
002621		中欧消费主题A	2.8940	2021-04-09	-1.16%	1.64%	2.25%	67.89%	75.14%
002697		中欧消费主题C	2.8750	2021-04-09	-1.13%	1.26%	1.86%	66.11%	73.21%

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