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基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004616		中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	2.3671	2.4361	2023-09-22	4.45%	-6.62%	15.78%	4.27%			申购
005763		中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	2.4165	2.4865	2023-09-22	4.45%	-6.68%	14.85%	3.65%			申购
006229		中欧医疗创新股票C	股票型	1.3189	1.3189	2023-09-22	1.88%	2.91%	-10.07%	-20.23%			申购
006228		中欧医疗创新股票A	股票型	1.3669	1.3669	2023-09-22	1.87%	2.98%	-9.36%	-19.77%			申购
005620		中欧品质消费A	股票型	1.1359	1.3909	2023-09-22	1.74%	-0.63%	-14.78%	-13.22%			申购
005621		中欧品质消费C	股票型	1.0937	1.3327	2023-09-22	1.74%	-0.69%	-15.45%	-13.72%			申购
002621		中欧消费主题A	股票型	1.7092	1.7092	2023-09-22	1.47%	-0.43%	-15.13%	-12.39%			申购
002697		中欧消费主题C	股票型	1.6648	1.6648	2023-09-22	1.46%	-0.49%	-15.81%	-12.90%			申购
004812		中欧先进制造股票A	股票型	2.0886	2.0886	2023-09-22	1.37%	-4.49%	-31.59%	-22.29%			申购
004813		中欧先进制造股票C	股票型	2.0380	2.0380	2023-09-22	1.37%	-4.56%	-32.14%	-22.74%			申购
004241		中欧时代先锋股票C	股票型	1.2163	2.3065	2023-09-22	1.19%	-2.49%	-14.94%	-9.13%			申购
001938		中欧时代先锋股票A	股票型	1.2688	2.5936	2023-09-22	1.19%	-2.42%	-14.26%	-8.59%			申购
015085		中欧核心消费股票发起A	股票型	0.9518	0.9518	2023-09-22	2.04%	1.08%	-5.75%	-9.21%			申购
015086		中欧核心消费股票发起C	股票型	0.9449	0.9449	2023-09-22	2.04%	1.05%	-6.21%	-9.54%			申购
016847		中欧高端装备股票发起A	股票型	0.8422	0.8422	2023-09-22	1.43%	-2.80%	--	-14.29%			申购
016848		中欧高端装备股票发起C	股票型	0.8386	0.8386	2023-09-22	1.43%	-2.85%	--	-14.60%			申购
018663		中欧国证2000指数增强A	股票型	0.9658	0.9658	2023-09-22	-0.06%	0.68%	--	--			申购
018664		中欧国证2000指数增强C	股票型	0.9648	0.9648	2023-09-22	-0.06%	0.63%	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
501208		中欧创新未来混合（LOF）	混合型	0.8069	0.8069	2023-09-22	3.67%	-3.40%	-9.26%	-8.86%			申购
001888		中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.6986	2.9276	2023-09-22	3.60%	-2.38%	-21.65%	-16.10%			申购
004233		中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.6188	1.6188	2023-09-22	3.60%	-2.45%	-22.27%	-16.59%			申购
166011		中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.6914	2.9204	2023-09-22	3.60%	-2.38%	-21.65%	-16.11%			申购
010213		中欧互联网先锋混合A	混合型	0.7035	0.7035	2023-09-22	3.20%	-1.26%	0.79%	-3.01%			申购
010214		中欧互联网先锋混合C	混合型	0.6932	0.6932	2023-09-22	3.19%	-1.31%	0.29%	-3.36%			申购
501081		中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	1.3927	1.3927	2023-09-22	3.08%	2.83%	-15.06%	-10.91%			申购
017290		中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	1.3870	1.3870	2023-09-22	3.07%	2.78%	--	-11.23%			申购
001173		中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	1.2513	1.2513	2023-09-22	2.62%	0.78%	-10.22%	-8.78%			申购
017288		中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	1.2462	1.2462	2023-09-22	2.61%	0.74%	--	-9.12%			申购
001174		中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	1.1894	1.1894	2023-09-22	2.61%	0.71%	-10.93%	-9.32%			申购
015880		中欧小盘成长混合A	混合型	0.9523	0.9523	2023-09-22	2.35%	-0.04%	0.71%	4.10%			申购
015881		中欧小盘成长混合C	混合型	0.9453	0.9453	2023-09-22	2.35%	-0.10%	0.11%	3.65%			申购
001306		中欧永裕混合A	混合型	1.3017	1.3017	2023-09-22	2.33%	-2.74%	-15.23%	-9.28%			申购
001307		中欧永裕混合C	混合型	1.2188	1.2188	2023-09-22	2.32%	-2.81%	-15.91%	-9.81%			申购
012647		中欧洞见一年持有混合	混合型	0.8225	0.8225	2023-09-22	2.31%	-2.47%	-13.73%	-12.93%			申购
002685		中欧丰泓沪港深A	混合型	1.1312	1.5202	2023-09-22	2.28%	0.40%	-6.98%	-11.38%			申购
005765		中欧明睿新常态混合C	混合型	1.9144	2.0814	2023-09-22	2.20%	-4.78%	-29.57%	-21.78%			申购
001811		中欧明睿新常态混合A	混合型	1.9821	2.2331	2023-09-22	2.20%	-4.72%	-29.00%	-21.32%			申购
012558		中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.6439	0.6439	2023-09-22	2.13%	0.28%	-17.49%	-10.33%			申购
012557		中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.6548	0.6548	2023-09-22	2.12%	0.34%	-16.83%	-9.82%			申购
005241		中欧时代智慧A	混合型	1.7304	1.8310	2023-09-22	2.06%	0.46%	-2.36%	-5.53%			申购
005242		中欧时代智慧C	混合型	1.6494	1.7500	2023-09-22	2.06%	0.40%	-3.14%	-6.08%			申购
010337		中欧悦享生活C	混合型	0.4504	0.4504	2023-09-22	1.81%	-1.44%	-26.41%	-24.23%			申购
010336		中欧悦享生活A	混合型	0.4602	0.4602	2023-09-22	1.79%	-1.39%	-25.83%	-23.80%			申购
013220		中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.8080	0.8080	2023-09-22	1.75%	-3.80%	-9.94%	-16.16%			申购
013221		中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.7949	0.7949	2023-09-22	1.75%	-3.86%	-10.66%	-16.64%			申购
014404		中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.8168	0.8168	2023-09-22	1.69%	-3.86%	-9.59%	-15.04%			申购
014405		中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.8114	0.8114	2023-09-22	1.68%	-3.90%	-9.94%	-15.29%			申购
010948		中欧嘉选混合C	混合型	0.6749	0.6749	2023-09-22	1.63%	1.15%	-11.23%	-4.77%			申购
010947		中欧嘉选混合A	混合型	0.6888	0.6888	2023-09-22	1.62%	1.23%	-10.52%	-4.21%			申购
014701		中欧量化动能混合A	混合型	0.8608	0.8608	2023-09-22	1.55%	0.15%	-12.55%	-5.46%			申购
004235		中欧价值智选C	混合型	3.5503	3.5503	2023-09-22	1.55%	-3.56%	-15.99%	-17.50%			申购
166019		中欧价值智选A	混合型	3.7800	4.1000	2023-09-22	1.55%	-3.50%	-15.31%	-17.02%			申购
001887		中欧价值智选E	混合型	4.1714	4.5214	2023-09-22	1.55%	-3.50%	-15.31%	-17.02%			申购
001980		中欧量化驱动	混合型	1.1015	1.4015	2023-09-22	1.54%	0.01%	-15.02%	-7.62%			申购
014420		中欧成长领航一年持有混合A	混合型	0.7476	0.7476	2023-09-22	1.51%	0.04%	-18.98%	-10.63%			申购
001000		中欧明睿新起点	混合型	1.2267	1.2267	2023-09-22	1.51%	-3.17%	-33.70%	-25.43%			申购
011708		中欧嘉益一年持有混合A	混合型	0.9225	0.9225	2023-09-22	1.49%	0.13%	-2.18%	-0.80%			申购
009872		中欧责任投资混合A	混合型	0.6765	0.6765	2023-09-22	1.49%	0.16%	-19.07%	-11.70%			申购
009873		中欧责任投资混合C	混合型	0.6603	0.6603	2023-09-22	1.49%	0.09%	-19.71%	-12.21%			申购
014421		中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.7375	0.7375	2023-09-22	1.49%	-0.03%	-19.63%	-11.16%			申购
010429		中欧睿见混合A	混合型	0.9952	0.9952	2023-09-22	1.49%	-4.48%	11.72%	1.96%			申购
011709		中欧嘉益一年持有混合C	混合型	0.9051	0.9051	2023-09-22	1.48%	0.06%	-2.96%	-1.37%			申购
015481		中欧睿见混合C	混合型	0.9846	0.9846	2023-09-22	1.48%	-4.55%	10.87%	1.39%			申购
005421		中欧嘉泽	混合型	1.8355	2.0862	2023-09-22	1.48%	-0.28%	-1.62%	-0.71%			申购
009210		中欧嘉和三年持有A	混合型	0.9822	1.0372	2023-09-22	1.48%	0.27%	-5.82%	-2.17%			申购
009211		中欧嘉和三年持有C	混合型	0.9687	1.0237	2023-09-22	1.48%	0.24%	-6.19%	-2.45%			申购
166002		中欧新蓝筹A	混合型	1.7565	3.3337	2023-09-22	1.47%	-1.87%	-10.57%	-8.43%			申购
001885		中欧新蓝筹E	混合型	1.7642	3.3557	2023-09-22	1.47%	-1.86%	-10.57%	-8.43%			申购
004237		中欧新蓝筹C	混合型	1.6950	2.1808	2023-09-22	1.47%	-1.93%	-11.28%	-8.97%			申购
004234		中欧数据挖掘C	混合型	1.4313	1.7763	2023-09-22	1.45%	0.10%	-9.40%	-2.84%			申购
001990		中欧数据挖掘A	混合型	1.5094	1.9564	2023-09-22	1.45%	0.17%	-8.68%	-2.29%			申购
005275		中欧创新成长A	混合型	1.3244	1.3244	2023-09-22	1.41%	0.36%	-18.61%	-10.40%			申购
005276		中欧创新成长C	混合型	1.2686	1.2686	2023-09-22	1.41%	0.29%	-19.25%	-10.93%			申购
014765		中欧碳中和混合发起A	混合型	0.6827	0.6827	2023-09-22	1.41%	-5.05%	-33.51%	-28.11%			申购
014766		中欧碳中和混合发起C	混合型	0.6743	0.6743	2023-09-22	1.41%	-5.11%	-34.04%	-28.52%			申购
001886		中欧行业成长E	混合型	1.5428	1.9183	2023-09-22	1.40%	0.12%	-17.84%	-10.79%			申购
004231		中欧行业成长C	混合型	1.4663	1.6643	2023-09-22	1.40%	0.05%	-18.51%	-11.31%			申购
009776		中欧阿尔法混合A	混合型	0.6800	0.6800	2023-09-22	1.36%	1.40%	-20.51%	-16.50%			申购
009777		中欧阿尔法混合C	混合型	0.6696	0.6696	2023-09-22	1.36%	1.36%	-20.90%	-16.80%			申购
166009		中欧新动力混合（LOF）A	混合型	2.8969	3.9389	2023-09-22	1.34%	-0.03%	-5.37%	-0.39%			申购
004236		中欧新动力混合（LOF）C	混合型	2.7949	3.3359	2023-09-22	1.33%	-0.10%	-6.13%	-0.97%			申购
001955		中欧养老产业混合A	混合型	2.9573	2.9573	2023-09-22	1.33%	-3.91%	14.31%	0.58%			申购
001883		中欧新动力混合（LOF）E	混合型	2.9236	3.9656	2023-09-22	1.33%	-0.04%	-5.38%	-0.39%			申购
012778		中欧养老产业混合C	混合型	2.9066	2.9066	2023-09-22	1.32%	-3.98%	13.40%	0.00%			申购
010679		中欧均衡成长混合C	混合型	0.6980	0.6980	2023-09-22	1.29%	-0.20%	-5.37%	-1.19%			申购
010678		中欧均衡成长混合A	混合型	0.7137	0.7137	2023-09-22	1.28%	-0.14%	-4.61%	-0.61%			申购
166001		中欧新趋势混合（LOF）A	混合型	1.1110	2.6012	2023-09-22	1.20%	-1.59%	-10.84%	-9.69%			申购
005787		中欧新趋势混合（LOF）C	混合型	1.0921	1.6963	2023-09-22	1.20%	-1.67%	-11.55%	-10.22%			申购
011264		中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	0.7724	0.7724	2023-09-22	1.19%	-1.61%	-10.85%	-9.69%			申购
001881		中欧新趋势混合（LOF）E	混合型	1.2056	2.6445	2023-09-22	1.19%	-1.60%	-10.85%	-9.69%			申购
006529		中欧匠心两年持有A	混合型	1.0658	1.3782	2023-09-22	1.16%	0.42%	-10.64%	-10.40%			申购
006530		中欧匠心两年持有C	混合型	1.0502	1.3582	2023-09-22	1.15%	0.39%	-11.01%	-10.67%			申购
013998		中欧瑾添混合A	混合型	0.9328	0.9328	2023-09-22	1.05%	0.42%	-6.50%	-5.76%			申购
013999		中欧瑾添混合C	混合型	0.9338	0.9338	2023-09-22	1.05%	0.41%	-6.31%	-5.83%			申购
166023		中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	0.9926	1.4926	2023-09-22	1.04%	1.28%	-12.48%	-0.20%			申购
004740		中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	0.9564	1.4564	2023-09-22	1.02%	1.22%	-12.93%	-0.57%			申购
003095		中欧医疗健康混合A	混合型	1.9371	2.1751	2023-09-22	0.96%	1.64%	-8.36%	-18.07%			申购
003096		中欧医疗健康混合C	混合型	1.8819	2.1139	2023-09-22	0.96%	1.57%	-9.10%	-18.55%			申购
001891		中欧成长优选混合E	混合型	1.9195	2.2995	2023-09-22	0.92%	3.35%	9.32%	5.22%			申购
004734		中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.2777	1.2777	2023-09-22	0.92%	-1.63%	-6.85%	-5.78%			申购
166020		中欧成长优选混合A	混合型	1.8430	2.1770	2023-09-22	0.92%	3.35%	9.31%	5.22%			申购
004735		中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2173	1.2173	2023-09-22	0.90%	-1.71%	-7.61%	-6.35%			申购
001882		中欧价值发现E	混合型	2.4930	3.4129	2023-09-22	0.88%	3.45%	5.33%	4.81%			申购
004232		中欧价值发现C	混合型	2.1436	3.1744	2023-09-22	0.87%	3.38%	4.48%	4.19%			申购
004815		中欧红利优享C	混合型	1.3884	1.6609	2023-09-22	0.84%	3.36%	4.78%	7.25%			申购
004814		中欧红利优享A	混合型	1.4494	1.7290	2023-09-22	0.83%	3.43%	5.62%	7.87%			申购
005764		中欧潜力价值C	混合型	1.8635	2.0452	2023-09-22	0.82%	4.46%	6.88%	5.56%			申购
001810		中欧潜力价值A	混合型	1.9499	2.1316	2023-09-22	0.82%	4.53%	7.74%	6.18%			申购
001147		中欧瑾源C	混合型	1.4739	1.4739	2023-09-22	0.75%	-1.10%	-1.05%	0.81%			申购
001146		中欧瑾源A	混合型	1.5837	1.5837	2023-09-22	0.74%	-1.10%	-1.04%	0.82%			申购
166007		中欧互通精选A	混合型	1.8995	1.9445	2023-09-22	0.65%	2.02%	-6.34%	0.96%			申购
001884		中欧互通精选E	混合型	1.9167	1.9617	2023-09-22	0.65%	2.02%	-6.34%	0.96%			申购
014608		中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6806	0.6806	2023-09-22	0.65%	0.83%	-32.48%	-16.21%			申购
014609		中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6749	0.6749	2023-09-22	0.64%	0.78%	-32.82%	-16.52%			申购
012281		中欧精益稳健一年混合	混合型	1.0181	1.0181	2023-09-22	0.54%	-0.45%	0.56%	2.57%			申购
010900		中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.0020	1.0020	2023-09-22	0.41%	-0.32%	-0.70%	1.32%			申购
010216		中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0338	1.0338	2023-09-22	0.35%	-0.48%	-1.15%	1.02%			申购
010215		中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0520	1.0520	2023-09-22	0.34%	-0.43%	-0.56%	1.47%			申购
018448		中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.2621	1.2621	2023-09-22	0.31%	-0.72%	--	--			申购
001165		中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.2310	1.3649	2023-09-22	0.30%	-0.77%	-0.85%	0.99%			申购
001164		中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.2624	1.4909	2023-09-22	0.30%	-0.73%	-0.36%	1.37%			申购
002009		中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.4295	1.4975	2023-09-22	0.20%	-0.47%	1.05%	3.06%			申购
002010		中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.3855	1.4535	2023-09-22	0.20%	-0.49%	0.76%	2.84%			申购
018449		中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.4293	1.4293	2023-09-22	0.20%	-0.46%	--	--			申购
004442		中欧康裕混合A	混合型	1.1668	1.3488	2023-09-22	0.13%	-0.64%	-4.03%	-1.14%			申购
004455		中欧康裕混合C	混合型	1.1621	1.3441	2023-09-22	0.13%	-0.64%	-4.10%	-1.18%			申购
014759		中欧琪福混合A	混合型	1.0159	1.0159	2023-09-22	0.13%	-0.24%	-0.62%	0.45%			申购
014760		中欧琪福混合C	混合型	1.0099	1.0099	2023-09-22	0.12%	-0.28%	-1.02%	0.16%			申购
001111		中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.4156	1.5026	2023-09-22	0.07%	1.56%	-3.13%	-0.65%			申购
001110		中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.7980	1.9080	2023-09-22	0.07%	1.56%	-3.10%	-0.61%			申购
015884		中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.0636	1.0636	2023-09-21	-1.46%	-1.34%	--	-4.18%			申购
015885		中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.0549	1.0549	2023-09-21	-1.47%	-1.40%	--	-4.84%			申购
016486		中欧成长先锋混合C	混合型	0.8443	0.8443	2023-09-22	3.32%	-5.16%	--	-15.62%			申购
016485		中欧成长先锋混合A	混合型	0.8499	0.8499	2023-09-22	3.31%	-5.10%	--	-15.14%			申购
015143		中欧智能制造混合A	混合型	0.8588	0.8588	2023-09-22	3.11%	3.80%	-14.66%	-11.00%			申购
015144		中欧智能制造混合C	混合型	0.8524	0.8524	2023-09-22	3.11%	3.76%	-15.08%	-11.32%			申购
016311		中欧优质企业混合A	混合型	0.8521	0.8521	2023-09-22	2.29%	-2.47%	-11.96%	-10.31%			申购
016312		中欧优质企业混合C	混合型	0.8448	0.8448	2023-09-22	2.29%	-2.54%	-12.67%	-10.82%			申购
002686		中欧丰泓沪港深C	混合型	1.1033	1.4523	2023-09-22	2.28%	0.34%	-7.71%	-11.88%	0.00%		申购
012390		中欧产业前瞻混合A	混合型	0.6011	0.6011	2023-09-22	2.11%	0.32%	-17.22%	-10.28%			申购
012391		中欧产业前瞻混合C	混合型	0.5902	0.5902	2023-09-22	2.11%	0.25%	-17.87%	-10.81%			申购
013991		中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.6897	0.6897	2023-09-22	2.01%	1.82%	-6.90%	-8.58%			申购
013992		中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.6799	0.6799	2023-09-22	2.01%	1.75%	-7.63%	-9.10%			申购
011435		中欧研究精选混合A	混合型	0.6704	0.6704	2023-09-22	1.87%	-0.12%	-8.30%	-5.48%			申购
011436		中欧研究精选混合C	混合型	0.6571	0.6571	2023-09-22	1.86%	-0.20%	-9.03%	-6.03%			申购
018105		中欧聚优港股通混合发起A	混合型	0.9484	0.9484	2023-09-22	1.77%	2.29%	--	--			申购
018106		中欧聚优港股通混合发起C	混合型	0.9458	0.9458	2023-09-22	1.76%	2.23%	--	--			申购
016766		中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.8130	0.8130	2023-09-22	1.68%	-0.65%	--	-21.28%			申购
016767		中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.8073	0.8073	2023-09-22	1.68%	-0.71%	--	-21.74%			申购
010852		中欧内需成长混合A	混合型	0.5588	0.5588	2023-09-22	1.66%	-5.26%	-20.83%	-18.67%			申购
011710		中欧睿泽混合A	混合型	0.8469	0.8469	2023-09-22	1.66%	-5.38%	6.29%	-2.89%			申购
011711		中欧睿泽混合C	混合型	0.8335	0.8335	2023-09-22	1.66%	-5.45%	5.44%	-3.44%			申购
010853		中欧内需成长混合C	混合型	0.5493	0.5493	2023-09-22	1.65%	-5.33%	-21.46%	-19.14%			申购
016297		中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.0886	1.0886	2023-09-22	1.64%	4.65%	8.87%	-3.48%			申购
016298		中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.0795	1.0795	2023-09-22	1.64%	4.58%	7.96%	-4.04%			申购
015006		中欧量化动力混合A	混合型	0.9045	0.9253	2023-09-22	1.60%	0.21%	-13.06%	-5.96%			申购
015007		中欧量化动力混合C	混合型	0.8960	0.9167	2023-09-22	1.59%	0.16%	-13.58%	-6.37%			申购
014702		中欧量化动能混合C	混合型	0.8540	0.8540	2023-09-22	1.56%	0.11%	-13.06%	-5.86%			申购
014996		中欧量化先锋混合C	混合型	0.8525	0.8525	2023-09-22	1.56%	0.20%	-13.55%	-6.26%			申购
014995		中欧量化先锋混合A	混合型	0.8607	0.8607	2023-09-22	1.55%	0.24%	-13.03%	-5.85%			申购
008375		中欧启航三年持有A	混合型	1.0241	1.0241	2023-09-22	1.55%	0.18%	-18.11%	-11.90%			申购
008376		中欧启航三年持有C	混合型	1.0089	1.0089	2023-09-22	1.55%	0.14%	-18.43%	-12.16%			申购
014135		中欧金安量化混合A	混合型	0.8652	0.8652	2023-09-22	1.51%	0.06%	-8.33%	-2.23%			申购
014136		中欧金安量化混合C	混合型	0.8537	0.8537	2023-09-22	1.51%	-0.01%	-9.06%	-2.80%			申购
013993		中欧光熠一年持有混合A	混合型	0.9137	0.9137	2023-09-22	1.42%	0.78%	-6.88%	-5.20%			申购
013994		中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.9023	0.9023	2023-09-22	1.42%	0.71%	-7.64%	-5.76%			申购
166006		中欧行业成长A	混合型	1.5361	1.9024	2023-09-22	1.40%	0.12%	-17.85%	-10.79%	1.50%0.1折起		申购
010724		中欧价值成长混合C	混合型	0.6811	0.6811	2023-09-22	1.28%	-0.22%	-6.72%	-1.93%			申购
010723		中欧价值成长混合A	混合型	0.6963	0.6963	2023-09-22	1.27%	-0.16%	-5.98%	-1.37%			申购
018249		中欧致和混合C	混合型	0.9390	0.9390	2023-09-22	1.08%	-1.55%	--	--			申购
018248		中欧致和混合A	混合型	0.9415	0.9415	2023-09-22	1.07%	-1.50%	--	--			申购
166005		中欧价值发现A	混合型	2.2410	3.2781	2023-09-22	0.88%	3.45%	5.32%	4.81%	1.50%0.1折起		申购
018409		中欧价值回报混合A	混合型	1.0418	1.0418	2023-09-22	0.86%	4.90%	--	--			申购
018410		中欧价值回报混合C	混合型	1.0393	1.0393	2023-09-22	0.85%	4.81%	--	--			申购
010713		中欧瑾利混合C	混合型	1.0376	1.0796	2023-09-22	0.84%	-0.28%	1.72%	3.71%	0.00%		申购
010712		中欧瑾利混合A	混合型	1.0404	1.0824	2023-09-22	0.83%	-0.28%	1.81%	3.79%	1.0%		申购
014657		中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.0126	1.0126	2023-09-22	0.65%	-0.53%	0.54%	2.27%			申购
014658		中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0059	1.0059	2023-09-22	0.65%	-0.55%	0.14%	1.98%			申购
015098		中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.0278	1.0278	2023-09-22	0.63%	-0.69%	0.36%	1.88%			申购
015099		中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.0214	1.0214	2023-09-22	0.62%	-0.73%	-0.04%	1.58%			申购
017998		中欧融恒平衡混合A	混合型	1.0344	1.0344	2023-09-22	0.51%	4.52%	--	--			申购
017999		中欧融恒平衡混合C	混合型	1.0312	1.0312	2023-09-22	0.50%	4.46%	--	--			申购
013831		中欧瑾尚混合C	混合型	0.9313	0.9313	2023-09-22	0.49%	-1.15%	-5.01%	-4.12%			申购
013830		中欧瑾尚混合A	混合型	0.9368	0.9368	2023-09-22	0.48%	-1.13%	-4.54%	-3.63%			申购
017742		中欧行业鑫选混合A	混合型	0.9445	0.9445	2023-09-22	0.47%	-0.76%	--	--			申购
017743		中欧行业鑫选混合C	混合型	0.9424	0.9424	2023-09-22	0.46%	-0.83%	--	--			申购
010188		中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0448	1.0448	2023-09-22	0.45%	-0.71%	-0.92%	2.01%	0.80%		申购
010189		中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0266	1.0266	2023-09-22	0.45%	-0.76%	-1.52%	1.56%	0.00%		申购
010901		中欧生益稳健一年持有C	混合型	0.9859	0.9859	2023-09-22	0.41%	-0.36%	-1.29%	0.88%			申购
013912		中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	0.9965	0.9965	2023-09-22	0.30%	-0.44%	-0.58%	0.96%			申购
013913		中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	0.9897	0.9897	2023-09-22	0.30%	-0.47%	-0.97%	0.67%			申购
009515		中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0067	1.0067	2023-09-22	0.25%	-0.88%	-7.88%	-4.07%	0.60%		申购
009516		中欧真益稳健一年混合C	混合型	0.9869	0.9869	2023-09-22	0.24%	-0.93%	-8.43%	-4.49%	0.00%		申购
009621		中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.1056	1.1056	2023-09-22	0.23%	-0.24%	-0.22%	1.42%			申购
009622		中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.0914	1.0914	2023-09-22	0.22%	-0.28%	-0.62%	1.12%			申购
011394		中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.0579	1.0579	2023-09-22	0.20%	-0.54%	-0.03%	1.98%			申购
019153		中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.0019	1.0019	2023-09-22	0.19%	--	--	--			申购
019154		中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.0019	1.0019	2023-09-22	0.19%	--	--	--			申购
011393		中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.0688	1.0688	2023-09-22	0.19%	-0.50%	0.37%	2.27%			申购
002013		中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014		中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
009648		中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.5370	1.5370	2023-09-22	0.03%	-0.30%	3.73%	3.29%			申购
000894		中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.5613	1.5613	2023-09-22	0.02%	-0.28%	4.14%	3.56%			申购
015827		中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0244	1.0244	2023-09-22	0.01%	0.05%	1.79%	1.44%			申购
018993		中欧数字经济混合发起A	混合型	0.9995	0.9995	2023-09-22	-0.03%	--	--	--			申购
018994		中欧数字经济混合发起C	混合型	0.9994	0.9994	2023-09-22	-0.04%	--	--	--			申购
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278		中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
019015		中欧国企红利混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019016		中欧国企红利混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004994		中欧可转债C	债券型	1.2271	1.2271	2023-09-22	1.07%	-1.26%	-11.98%	-2.13%			申购
004993		中欧可转债A	债券型	1.2545	1.2545	2023-09-22	1.06%	-1.23%	-11.64%	-1.85%			申购
166010		中欧鼎利债券A	债券型	1.1485	1.6787	2023-09-22	0.84%	-2.16%	-5.88%	0.79%			申购
002962		中欧双利债券C	债券型	1.1816	1.2696	2023-09-22	0.32%	-0.27%	-0.41%	1.72%			申购
002961		中欧双利债券A	债券型	1.2150	1.3030	2023-09-22	0.31%	-0.24%	-0.02%	2.02%			申购
007446		中欧增强回报债C	债券型	0.9861	1.0570	2023-09-22	0.03%	-0.36%	-0.39%	2.15%			申购
001889		中欧增强回报债E	债券型	0.9946	1.5419	2023-09-22	0.03%	-0.34%	-0.01%	2.44%			申购
166008		中欧增强回报债A	债券型	0.9995	1.5405	2023-09-22	0.02%	-0.34%	-0.01%	2.44%			申购
166016		中欧纯债债券C	债券型	1.0302	1.5472	2023-09-22	-0.01%	-0.32%	1.79%	2.96%			申购
002592		中欧纯债债券E	债券型	1.0344	1.5784	2023-09-22	-0.01%	-0.29%	2.15%	3.21%			申购
019451		中欧兴悦债券C	债券型	1.0516	1.0516	2023-09-22	-0.03%	--	--	--			申购
012240		中欧兴悦债券A	债券型	1.0516	1.0566	2023-09-22	-0.04%	-0.32%	2.08%	2.12%			申购
002920		中欧短债债券A	债券型	1.0263	1.2341	2023-09-22	0.00%	-0.05%	2.20%	2.19%			申购
005419		中欧聚瑞债券A	债券型	1.0661	1.1031	2023-09-22	0.00%	-0.34%	2.24%	2.73%			申购
005420		中欧聚瑞债券C	债券型	1.0459	1.0829	2023-09-22	0.00%	-0.38%	1.73%	2.35%			申购
006562		中欧短债债券C	债券型	1.0160	1.2173	2023-09-22	0.00%	-0.07%	1.99%	2.04%			申购
001776		中欧兴利债券A	债券型	1.0467	1.3872	2023-09-22	0.00%	-0.33%	2.11%	4.28%			申购
019474		中欧聚瑞债券D	债券型	1.0661	1.0661	2023-09-22	0.00%	--	--	--			申购
009519		中欧鼎利债券E	债券型	1.2394	1.2784	2023-09-22	0.84%	-2.16%	-5.89%	0.79%	0.80%		申购
009520		中欧鼎利债券C	债券型	1.2227	1.2617	2023-09-22	0.83%	-2.19%	-6.28%	0.48%	0.00%0折起		申购
014000		中欧丰利债券A	债券型	0.9994	0.9994	2023-09-22	0.36%	-0.52%	0.50%	2.84%			申购
014001		中欧丰利债券C	债券型	0.9924	0.9924	2023-09-22	0.35%	-0.56%	0.10%	2.55%			申购
012145		中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.0156	1.0156	2023-09-22	0.27%	-0.41%	-0.45%	1.56%			申购
012146		中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.0074	1.0074	2023-09-22	0.26%	-0.45%	-0.81%	1.30%			申购
016851		中欧颐利债券C	债券型	0.9907	0.9907	2023-09-22	0.10%	-0.06%	--	-0.92%			申购
016850		中欧颐利债券A	债券型	0.9940	0.9940	2023-09-22	0.09%	-0.03%	--	-0.65%			申购
018530		中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.0050	1.0050	2023-09-22	0.03%	-0.26%	--	--			申购
018592		中欧汇利债券A	债券型	0.9990	0.9990	2023-09-22	0.03%	--	--	--			申购
018593		中欧汇利债券C	债券型	0.9987	0.9987	2023-09-22	0.03%	--	--	--			申购
018531		中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.0046	1.0046	2023-09-22	0.02%	-0.28%	--	--			申购
015503		中欧中短债债券发起C	债券型	1.0479	1.0479	2023-09-22	0.01%	-0.15%	2.77%	2.83%			申购
019123		中欧诚悦债券	债券型	1.0004	1.0004	2023-09-22	0.01%	--	--	--			申购
012897		中欧兴利债券C	债券型	1.0430	1.1141	2023-09-22	0.01%	-0.35%	1.81%	4.06%			申购
012916		中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.0650	1.0650	2023-09-22	0.01%	-0.04%	2.82%	2.62%	0.00%		申购
004728		中欧瑾泰债券A	债券型	1.0675	1.2245	2023-09-22	-0.02%	-0.32%	3.81%	2.12%			申购
004729		中欧瑾泰债券C	债券型	1.0528	1.1888	2023-09-22	-0.02%	-0.33%	4.01%	2.04%			申购
012915		中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.0697	1.0697	2023-09-22	0.00%	-0.02%	3.02%	2.77%	0.20%		申购
015502		中欧中短债债券发起A	债券型	1.0519	1.0519	2023-09-22	0.00%	-0.13%	3.04%	3.02%			申购
019418		中欧磐固债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
018880		中欧稳丰90天持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
018881		中欧稳丰90天持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019417		中欧磐固债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
166025		中欧远见两年定开混合A	混合型	0.9018	1.5335	2023-09-22	1.38%	-7.12%		2年		
007101		中欧远见两年定开混合C	混合型	0.8745	1.5052	2023-09-22	1.37%	-7.68%		2年		
001117		中欧精选定期开放混合A	混合型	1.5217	1.5217	2023-09-22	1.18%	-11.89%		1个月		
001890		中欧精选定期开放混合E	混合型	1.5268	1.5268	2023-09-22	1.18%	-11.89%		1个月		
166027		中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.8769	0.8769	2023-09-22	1.34%	1.19%		2年		
009791		中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.8603	0.8603	2023-09-22	1.33%	0.58%		2年		
010080		中欧优势成长三个月定开	混合型	0.7632	0.7632	2023-09-22	1.21%	-14.26%		3个月	1.50%		申购
166024		中欧恒利三年定开	混合型	0.9806	1.3095	2023-09-22	1.01%	5.66%				
004848		中欧睿泓定期开放混合	混合型	1.8617	1.8617	2023-09-22	0.87%	-16.27%		6个月		
005964		中欧安财定开债券	债券型	1.0409	1.2536	2023-09-22	0.03%	1.48%	2020-03-24	3个月	0.80% 1折起		申购
016614		中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0159	1.0284	2023-09-22	0.02%	0.00%			0.80%		申购
005736		中欧兴华债券	债券型	1.0083	1.1923	2023-09-22	0.01%	2.10%		6个月		
007619		中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0247	1.1172	2023-09-22	0.01%	3.84%		63个月	0.60%		申购
007535		中欧盈和	债券型	1.0320	1.1675	2023-09-22	0.01%	3.83%	2024-07-11		0.6%		申购
014474		中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0046	1.0046	2023-09-22	-0.10%	0.52%				
013283		中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0022	1.0344	2023-09-22	0.00%	1.54%				
008739		中欧同益一年债券	债券型	1.0466	1.0711	2023-09-22	0.00%	1.70%				

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
017318		中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y	FOF型	1.0901	1.0901	2023-09-20	-0.10%	-0.54%	--	2.57%			申购
017160		中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起	FOF型	0.9790	0.9790	2023-09-20	-0.19%	-1.07%	--	--			申购
017243		中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	0.9758	0.9758	2023-09-20	-0.24%	-1.78%	--	-1.08%			申购
016846		中欧预见养老目标2045三年持有混合发起	FOF型	0.9862	0.9862	2023-09-20	-0.26%	-1.08%	--	--			申购
017686		中欧预见养老2055五年持有混合发起	FOF型	0.9635	0.9635	2023-09-20	-0.35%	-1.71%	--	-3.63%			申购
017277		中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.4472	1.4472	2023-09-20	-0.46%	-3.00%	--	-4.75%			申购
006322		中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.4158	1.4158	2023-09-20	-0.46%	-3.05%	-8.31%	-5.20%	0.00%		申购
017685		中欧预见积极养老目标五年持有混合发起	FOF型	0.9606	0.9606	2023-09-20	-0.52%	-1.89%	--	-3.94%			申购
015352		中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.9038	0.9038	2023-09-20	-0.58%	-3.87%	-10.21%	-8.51%			申购
015353		中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.8958	0.8958	2023-09-20	-0.59%	-3.93%	-10.75%	-8.91%			申购
016170		中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9180	0.9180	2023-09-20	-0.66%	-3.59%	--	-7.27%			申购
016171		中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9151	0.9151	2023-09-20	-0.66%	-3.62%	--	-7.55%			申购
017317		中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.2329	1.2329	2023-09-20	-0.77%	-4.54%	--	-10.99%			申购
018515		中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	--	--	--	--	--	--	--			申购
018107		中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	1.0000	1.0000	2023-09-19	--	--	--	--			申购
018108		中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	1.0000	1.0000	2023-09-19	--	--	--	--			申购
017587		中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	0.9965	0.9965	2023-09-20	-0.09%	-0.64%	--	--			申购
017588		中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	0.9938	0.9938	2023-09-20	-0.09%	-0.68%	--	--			申购
008639		中欧预见养老2025一年持有（FOF）A	FOF型	1.0882	1.0882	2023-09-20	-0.09%	-0.55%	1.32%	2.42%			申购
015999		中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	0.9733	0.9733	2023-09-20	-0.24%	-1.81%	-3.22%	-1.29%			申购
014403		中欧预见平衡养老三年持有混合发起	FOF型	0.9789	0.9789	2023-09-20	-0.25%	-1.09%	--	--			申购
013762		中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.9417	0.9417	2023-09-20	-0.37%	-1.20%	-6.15%	-4.18%			申购
013761		中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.9532	0.9532	2023-09-20	-0.38%	-1.12%	-5.38%	-3.61%			申购
006321		中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.4440	1.4440	2023-09-20	-0.46%	-3.02%	-7.94%	-4.92%			申购
013763		中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.7752	0.7752	2023-09-20	-0.64%	-2.97%	-15.04%	-10.33%			申购
013764		中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.7650	0.7650	2023-09-20	-0.65%	-3.03%	-15.72%	-10.85%			申购
501213		中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.7782	0.7782	2023-09-20	-0.74%	-4.73%	-13.10%	-10.49%			申购
013832		中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.7667	0.7667	2023-09-20	-0.74%	-4.81%	-13.79%	-11.00%			申购
007242		中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.2205	1.2205	2023-09-20	-0.77%	-4.60%	-15.77%	-11.39%			申购
007241		中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.2297	1.2297	2023-09-20	-0.77%	-4.56%	-15.51%	-11.19%			申购
013381		中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.7717	0.7717	2023-09-20	-0.78%	-4.74%	-15.24%	-11.66%			申购
013382		中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.7600	0.7600	2023-09-20	-0.80%	-4.82%	-15.92%	-12.18%			申购
012282		中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.7468	0.7468	2023-09-20	-0.81%	-4.81%	-14.84%	-11.58%			申购

混合型
股票型
指数型



基金名称	单位净值	净值日期	日涨跌幅	经典定投一年收益率	智慧定投一年收益率	经典定投三年收益率	智慧定投三年收益率	操作
166024		中欧恒利三年定开混合	0.9806	2020-09-14	0.24%	12.66%	12.68%	--	--
000894		中欧睿达6个月持有混合A	1.5613	2023-09-22	0.02%	1.23%	1.08%	3.65%	3.36%
009648		中欧睿达6个月持有混合C	1.5370	2023-09-22	0.03%	1.07%	0.93%	2.96%	2.71%
011393		中欧融益稳健一年持有混合A	1.0688	2023-09-22	0.19%	0.61%	0.60%	--	--
010712		中欧瑾利混合A	1.0404	2023-09-22	0.83%	0.53%	0.58%	--	--	定投
010713		中欧瑾利混合C	1.0376	2023-09-22	0.84%	0.48%	0.53%	--	--	定投
011394		中欧融益稳健一年持有混合C	1.0579	2023-09-22	0.20%	0.41%	0.40%	--	--
009621		中欧心益稳健6个月持有混合A	1.1056	2023-09-22	0.23%	0.24%	0.26%	1.97%	1.88%
014657		中欧融享增益一年持有混合A	1.0126	2023-09-22	0.65%	0.15%	0.16%	--	--
009622		中欧心益稳健6个月持有混合C	1.0914	2023-09-22	0.22%	0.03%	0.05%	1.34%	1.28%
014658		中欧融享增益一年持有混合C	1.0059	2023-09-22	0.65%	-0.06%	-0.05%	--	--
015098		中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0278	2023-09-22	0.63%	-0.10%	-0.09%	--	--
166005		中欧价值发现A	2.2410	2023-09-22	0.88%	-0.18%	0.23%	3.61%	3.53%	定投
015099		中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0214	2023-09-22	0.62%	-0.31%	-0.30%	--	--
013912		中欧招益稳健一年持有混合A	0.9965	2023-09-22	0.30%	-0.34%	-0.30%	--	--
013913		中欧招益稳健一年持有混合C	0.9897	2023-09-22	0.30%	-0.54%	-0.51%	--	--
010901		中欧生益稳健一年持有C	0.9859	2023-09-22	0.41%	-0.55%	-0.50%	--	--
010188		中欧添益一年持有混合A	1.0448	2023-09-22	0.45%	-0.80%	-0.72%	--	--	定投
016297		中欧丰泰港股通混合A	1.0886	2023-09-22	1.64%	-0.94%	-0.68%	--	--
010189		中欧添益一年持有混合C	1.0266	2023-09-22	0.45%	-1.10%	-1.03%	--	--	定投
016298		中欧丰泰港股通混合C	1.0795	2023-09-22	1.64%	-1.34%	-1.08%	--	--
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	1.0742	2022-12-14	0.00%	-2.02%	-2.00%	--	--
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	1.0668	2022-12-14	0.00%	-2.17%	-2.14%	--	--
009515		中欧真益稳健一年持有混合A	1.0067	2023-09-22	0.25%	-4.83%	-4.83%	-6.51%	-6.45%	定投
009516		中欧真益稳健一年持有混合C	0.9869	2023-09-22	0.24%	-5.12%	-5.12%	-7.35%	-7.26%	定投
013991		中欧港股通精选一年持有混合A	0.6897	2023-09-22	2.01%	-5.36%	-5.10%	--	--
010723		中欧价值成长混合A	0.6963	2023-09-22	1.27%	-5.36%	-4.95%	--	--
010724		中欧价值成长混合C	0.6811	2023-09-22	1.28%	-5.74%	-5.32%	--	--
013992		中欧港股通精选一年持有混合C	0.6799	2023-09-22	2.01%	-5.74%	-5.48%	--	--
014135		中欧金安量化混合A	0.8652	2023-09-22	1.51%	-6.57%	-6.34%	--	--
011435		中欧研究精选混合A	0.6704	2023-09-22	1.87%	-6.60%	-6.21%	--	--
013993		中欧光熠一年持有混合A	0.9137	2023-09-22	1.42%	-6.92%	-6.71%	--	--
014136		中欧金安量化混合C	0.8537	2023-09-22	1.51%	-6.95%	-6.72%	--	--
011436		中欧研究精选混合C	0.6571	2023-09-22	1.86%	-6.97%	-6.59%	--	--
013994		中欧光熠一年持有混合C	0.9023	2023-09-22	1.42%	-7.30%	-7.09%	--	--
002686		中欧丰泓沪港深C	1.1033	2023-09-22	2.28%	-7.61%	-7.26%	-20.40%	-19.55%	定投
011710		中欧睿泽混合A	0.8469	2023-09-22	1.66%	-7.85%	-7.38%	--	--
002014		中欧琪丰混合C	1.0071	2018-10-10	0.05%	-8.26%	-7.76%	--	--
011711		中欧睿泽混合C	0.8335	2023-09-22	1.66%	-8.22%	-7.75%	--	--
014995		中欧量化先锋混合A	0.8607	2023-09-22	1.55%	-8.59%	-8.40%	--	--
014996		中欧量化先锋混合C	0.8525	2023-09-22	1.56%	-8.86%	-8.67%	--	--
014702		中欧量化动能混合C	0.8540	2023-09-22	1.56%	-8.87%	-8.67%	--	--
015006		中欧量化动力混合A	0.9045	2023-09-22	1.60%	-8.97%	-8.78%	--	--
015007		中欧量化动力混合C	0.8960	2023-09-22	1.59%	-9.24%	-9.05%	--	--
016311		中欧优质企业混合A	0.8521	2023-09-22	2.29%	-9.59%	-9.46%	--	--
016312		中欧优质企业混合C	0.8448	2023-09-22	2.29%	-9.95%	-9.82%	--	--
166006		中欧行业成长A	1.5361	2023-09-22	1.40%	-10.69%	-10.25%	-24.32%	-23.45%	定投
008375		中欧启航三年持有A	1.0241	2023-09-22	1.55%	-10.90%	-10.45%	-24.51%	-23.66%
008376		中欧启航三年持有C	1.0089	2023-09-22	1.55%	-11.08%	-10.63%	-24.92%	-24.06%
015143		中欧智能制造混合A	0.8588	2023-09-22	3.11%	-11.76%	-11.56%	--	--
015144		中欧智能制造混合C	0.8524	2023-09-22	3.11%	-11.97%	-11.77%	--	--
012390		中欧产业前瞻混合A	0.6011	2023-09-22	2.11%	-12.77%	-12.49%	--	--
012391		中欧产业前瞻混合C	0.5902	2023-09-22	2.11%	-13.12%	-12.83%	--	--
010852		中欧内需成长混合A	0.5588	2023-09-22	1.66%	-16.75%	-16.41%	--	--
010853		中欧内需成长混合C	0.5493	2023-09-22	1.65%	-17.08%	-16.74%	--	--
004848		中欧睿泓定期开放混合	1.8617	2018-11-16	2.27%	--	--	--	--
010682		中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	2020-12-22	-1.11%	--	--	--	--	定投
016767		中欧行业景气一年持有混合C	0.8073	2023-05-25	-0.23%	--	--	--	--
016766		中欧行业景气一年持有混合A	0.8130	2023-05-25	-0.23%	--	--	--	--
016486		中欧成长先锋混合C	0.8443	2023-07-12	-2.09%	--	--	--	--
016485		中欧成长先锋混合A	0.8499	2023-07-12	-2.08%	--	--	--	--
019154		中欧锐意成长混合发起C	1.0019	2023-09-22	0.19%	--	--	--	--
019153		中欧锐意成长混合发起A	1.0019	2023-09-22	0.19%	--	--	--	--
018994		中欧数字经济混合发起C	0.9994	2023-09-22	-0.04%	--	--	--	--
018993		中欧数字经济混合发起A	0.9995	2023-09-22	-0.03%	--	--	--	--
018107		中欧盈选进取3个月持有混合（FOF）A	1.0000	2023-09-19	--	--	--	--	--
018108		中欧盈选进取3个月持有混合（FOF）C	1.0000	2023-09-19	--	--	--	--	--
017743		中欧行业鑫选混合C	0.9424	2023-09-22	0.46%	--	--	--	--
017742		中欧行业鑫选混合A	0.9445	2023-09-22	0.47%	--	--	--	--
018410		中欧价值回报混合C	1.0393	2023-09-22	0.85%	--	--	--	--
018409		中欧价值回报混合A	1.0418	2023-09-22	0.86%	--	--	--	--
018249		中欧致和混合C	0.9390	2023-09-22	1.08%	--	--	--	--
018248		中欧致和混合A	0.9415	2023-09-22	1.07%	--	--	--	--
018106		中欧聚优港股通混合发起C	0.9458	2023-09-22	1.76%	--	--	--	--
018105		中欧聚优港股通混合发起A	0.9484	2023-09-22	1.77%	--	--	--	--
017999		中欧融恒平衡混合C	1.0312	2023-09-22	0.50%	--	--	--	--
017998		中欧融恒平衡混合A	1.0344	2023-09-22	0.51%	--	--	--	--
004814		中欧红利优享混合A	1.4494	2023-09-22	0.83%	3.59%	3.88%	7.41%	7.39%
004815		中欧红利优享混合C	1.3884	2023-09-22	0.84%	3.16%	3.46%	6.10%	6.12%
001810		中欧潜力价值混合A	1.9499	2023-09-22	0.82%	1.20%	1.62%	6.64%	6.46%
166020		中欧成长优选混合A	1.8430	2023-09-22	0.92%	1.14%	1.60%	8.69%	8.44%
001891		中欧成长优选混合E	1.9195	2023-09-22	0.92%	1.14%	1.59%	8.69%	8.44%
005764		中欧潜力价值混合C	1.8635	2023-09-22	0.82%	0.78%	1.21%	5.32%	5.18%
002009		中欧瑾通灵活配置混合A	1.4295	2023-09-22	0.20%	0.77%	0.79%	3.22%	3.11%
002010		中欧瑾通灵活配置混合C	1.3855	2023-09-22	0.20%	0.62%	0.64%	2.75%	2.66%
012281		中欧精益稳健一年混合	1.0181	2023-09-22	0.54%	0.39%	0.41%	--	--
010215		中欧达益一年持有混合A	1.0520	2023-09-22	0.34%	0.19%	0.22%	--	--
001164		中欧琪和灵活配置混合A	1.2624	2023-09-22	0.30%	0.02%	0.03%	2.23%	2.12%
010216		中欧达益一年持有混合C	1.0338	2023-09-22	0.35%	-0.11%	-0.09%	--	--
001882		中欧价值发现E	2.4930	2023-09-22	0.88%	-0.18%	0.23%	3.61%	3.53%
001165		中欧琪和灵活配置混合C	1.2310	2023-09-22	0.30%	-0.24%	-0.22%	1.45%	1.37%
010900		中欧生益稳健一年持有A	1.0020	2023-09-22	0.41%	-0.25%	-0.20%	--	--
014759		中欧琪福混合A	1.0159	2023-09-22	0.13%	-0.41%	-0.42%	--	--
004232		中欧价值发现C	2.1436	2023-09-22	0.87%	-0.59%	-0.18%	2.34%	2.30%
014760		中欧琪福混合C	1.0099	2023-09-22	0.12%	-0.62%	-0.63%	--	--
001110		中欧瑾泉A	1.7980	2023-09-22	0.07%	-1.28%	-1.26%	-2.41%	-2.32%
001111		中欧瑾泉C	1.4156	2023-09-22	0.07%	-1.30%	-1.28%	-2.44%	-2.35%
001146		中欧瑾源灵活配置混合A	1.5837	2023-09-22	0.74%	-1.38%	-1.30%	-0.55%	-0.53%
001147		中欧瑾源灵活配置混合C	1.4739	2023-09-22	0.75%	-1.39%	-1.30%	-0.56%	-0.54%
001884		中欧互通精选E	1.9167	2023-09-22	0.65%	-2.15%	-1.98%	-11.22%	-10.68%
166007		中欧互通精选混合A	1.8995	2023-09-22	0.65%	-2.15%	-1.99%	-11.22%	-10.68%
004442		中欧康裕混合A	1.1668	2023-09-22	0.13%	-2.46%	-2.47%	-1.73%	-1.79%
004455		中欧康裕混合C	1.1621	2023-09-22	0.13%	-2.49%	-2.50%	-1.85%	-1.91%
015880		中欧小盘成长混合A	0.9523	2023-09-22	2.35%	-3.23%	-3.01%	--	--
015881		中欧小盘成长混合C	0.9453	2023-09-22	2.35%	-3.53%	-3.31%	--	--
166023		中欧瑞丰混合A	0.9926	2023-09-22	1.04%	-3.60%	-3.47%	-16.29%	-15.52%
004740		中欧瑞丰混合C	0.9564	2023-09-22	1.02%	-3.85%	-3.72%	-16.89%	-16.10%
010678		中欧均衡成长混合A	0.7137	2023-09-22	1.28%	-4.82%	-4.38%	--	--
001955		中欧养老产业混合A	2.9573	2023-09-22	1.33%	-4.87%	-4.36%	4.44%	4.30%
011708		中欧嘉益一年持有混合A	0.9225	2023-09-22	1.49%	-4.93%	-4.68%	--	--
166009		中欧新动力混合A	2.8969	2023-09-22	1.34%	-4.95%	-4.50%	-12.24%	-11.67%
001883		中欧新动力混合E	2.9236	2023-09-22	1.33%	-4.95%	-4.50%	-12.24%	-11.67%
010213		中欧互联网先锋混合A	0.7035	2023-09-22	3.20%	-4.97%	-4.39%	--	--
005241		中欧时代智慧A	1.7304	2023-09-22	2.06%	-4.99%	-4.40%	-13.60%	-12.74%
010429		中欧睿见混合	0.9952	2023-09-22	1.49%	-5.11%	-4.59%	--	--
005421		中欧嘉泽混合	1.8355	2023-09-22	1.48%	-5.17%	-4.89%	-8.22%	-7.82%
010679		中欧均衡成长混合C	0.6980	2023-09-22	1.29%	-5.20%	-4.77%	--	--
010214		中欧互联网先锋混合C	0.6932	2023-09-22	3.19%	-5.22%	-4.65%	--	--
012778		中欧养老产业混合C	2.9066	2023-09-22	1.32%	-5.26%	-4.75%	--	1.41%
011709		中欧嘉益一年持有混合C	0.9051	2023-09-22	1.48%	-5.32%	-5.07%	--	--
004236		中欧新动力混合C	2.7949	2023-09-22	1.33%	-5.34%	-4.89%	-13.26%	-12.66%
005242		中欧时代智慧C	1.6494	2023-09-22	2.06%	-5.37%	-4.78%	-14.58%	-13.70%
009210		中欧嘉和三年持有混合A	0.9822	2023-09-22	1.48%	-5.46%	-5.09%	-15.18%	-14.51%
009211		中欧嘉和三年持有混合C	0.9687	2023-09-22	1.48%	-5.65%	-5.28%	-15.67%	-14.98%
004734		中欧瑾灵A	1.2777	2023-09-22	0.92%	-6.05%	-6.00%	-7.02%	-6.90%
004735		中欧瑾灵C	1.2173	2023-09-22	0.90%	-6.44%	-6.39%	-8.13%	-7.97%
001990		中欧数据挖掘A	1.5094	2023-09-22	1.45%	-6.70%	-6.44%	-11.23%	-10.88%
004234		中欧数据挖掘C	1.4313	2023-09-22	1.45%	-7.07%	-6.81%	-12.27%	-11.89%
002685		中欧丰泓沪港深A	1.1312	2023-09-22	2.28%	-7.25%	-6.89%	-19.51%	-18.68%
001306		中欧永裕混合A	1.3017	2023-09-22	2.33%	-7.46%	-7.25%	-20.03%	-19.17%
006529		中欧匠心两年持有A	1.0658	2023-09-22	1.16%	-7.59%	-7.38%	-16.50%	-15.94%
010947		中欧嘉选混合A	0.6888	2023-09-22	1.62%	-7.61%	-7.38%	--	--
001885		中欧新蓝筹混合E	1.7642	2023-09-22	1.47%	-7.76%	-7.58%	-13.32%	-12.88%
166002		中欧新蓝筹混合A	1.7565	2023-09-22	1.47%	-7.76%	-7.58%	-13.33%	-12.88%
006530		中欧匠心两年持有C	1.0502	2023-09-22	1.15%	-7.77%	-7.57%	-16.99%	-16.40%
001307		中欧永裕混合C	1.2188	2023-09-22	2.32%	-7.83%	-7.62%	-20.91%	-20.03%
166001		中欧新趋势A	1.1110	2023-09-22	1.20%	-7.91%	-7.73%	-14.17%	-13.69%
001881		中欧新趋势E	1.2056	2023-09-22	1.19%	-7.92%	-7.73%	-14.18%	-13.70%
011264		中欧新趋势X	0.7724	2023-09-22	1.19%	-7.92%	-7.73%	--	-14.37%
010948		中欧嘉选混合C	0.6749	2023-09-22	1.63%	-7.99%	-7.76%	--	--
004237		中欧新蓝筹混合C	1.6950	2023-09-22	1.47%	-8.13%	-7.95%	-14.34%	-13.86%
005787		中欧新趋势C	1.0921	2023-09-22	1.20%	-8.29%	-8.10%	-15.17%	-14.65%
014701		中欧量化动能混合A	0.8608	2023-09-22	1.55%	-8.60%	-8.41%	--	--
001890		中欧精选E	1.5268	2018-11-16	3.52%	-9.22%	-8.43%	-3.92%	-3.70%
001980		中欧量化驱动	1.1015	2023-09-22	1.54%	-10.07%	-9.86%	-13.79%	-13.47%
012647		中欧洞见一年持有混合	0.8225	2023-09-22	2.31%	-10.33%	-10.13%	--	--
001886		中欧行业成长E	1.5428	2023-09-22	1.40%	-10.69%	-10.24%	-24.32%	-23.44%
005275		中欧创新成长A	1.3244	2023-09-22	1.41%	-10.75%	-10.26%	-26.21%	-25.22%
014404		中欧多元价值三年持有混合A	0.8168	2023-09-22	1.69%	-10.98%	-10.63%	--	--
014420		中欧成长领航一年持有混合A	0.7476	2023-09-22	1.51%	-10.99%	-10.51%	--	--
004231		中欧行业成长C	1.4663	2023-09-22	1.40%	-11.05%	-10.60%	-25.16%	-24.26%
009872		中欧责任投资混合A	0.6765	2023-09-22	1.49%	-11.08%	-10.60%	-26.67%	-25.70%
005276		中欧创新成长C	1.2686	2023-09-22	1.41%	-11.10%	-10.61%	-27.01%	-26.00%
014405		中欧多元价值三年持有混合C	0.8114	2023-09-22	1.68%	-11.16%	-10.81%	--	--
014421		中欧成长领航一年持有混合C	0.7375	2023-09-22	1.49%	-11.34%	-10.87%	--	--
009873		中欧责任投资混合C	0.6603	2023-09-22	1.49%	-11.43%	-10.95%	-27.47%	-26.48%
501081		中欧科创主题混合A	1.3927	2023-09-22	3.08%	-11.51%	-11.35%	-18.90%	-18.42%
001173		中欧瑾和灵活配置混合A	1.2513	2023-09-22	2.62%	-11.52%	-11.33%	-10.75%	-10.26%
013220		中欧新兴价值一年持有混合A	0.8080	2023-09-22	1.75%	-11.57%	-11.20%	--	--
009776		中欧阿尔法混合A	0.6800	2023-09-22	1.36%	-11.73%	-11.26%	-27.48%	-26.40%
501208		中欧创新未来混合（LOF）	0.8069	2023-09-22	3.67%	-11.74%	-11.53%	--	--
001174		中欧瑾和灵活配置混合C	1.1894	2023-09-22	2.61%	-11.88%	-11.63%	-11.82%	-11.29%
013221		中欧新兴价值一年持有混合C	0.7949	2023-09-22	1.75%	-11.93%	-11.55%	--	--
009777		中欧阿尔法混合C	0.6696	2023-09-22	1.36%	-11.94%	-11.47%	-27.97%	-26.88%
012557		中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6548	2023-09-22	2.12%	-12.46%	-12.16%	--	--
012558		中欧景气前瞻一年持有混合C	0.6439	2023-09-22	2.13%	-12.80%	-12.50%	--	--
003095		中欧医疗健康A	1.9371	2023-09-22	0.96%	-12.81%	-12.24%	-28.09%	-27.07%
003096		中欧医疗健康C	1.8819	2023-09-22	0.96%	-13.16%	-12.58%	-28.87%	-27.82%
001888		中欧盛世E	1.6986	2023-09-22	3.60%	-13.48%	-13.32%	-25.88%	-25.07%
166011		中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6914	2023-09-22	3.60%	-13.48%	-13.32%	-25.89%	-25.07%
004233		中欧盛世C	1.6188	2023-09-22	3.60%	-13.82%	-13.66%	-26.70%	-25.86%
166019		中欧价值智选回报混合A	3.7800	2023-09-22	1.55%	-14.07%	-13.76%	-15.45%	-15.16%
001887		中欧价值智选回报混合E	4.1714	2023-09-22	1.55%	-14.07%	-13.76%	-15.45%	-15.16%
004235		中欧价值智选回报混合C	3.5503	2023-09-22	1.55%	-14.41%	-14.10%	-16.47%	-16.15%
014608		中欧周期景气混合发起A	0.6806	2023-09-22	0.65%	-14.92%	-14.92%	--	--
014609		中欧周期景气混合发起C	0.6749	2023-09-22	0.64%	-15.12%	-15.12%	--	--
010336		中欧悦享生活A	0.4602	2023-09-22	1.79%	-19.29%	-19.13%	--	--
001811		中欧明睿新常态A	1.9821	2023-09-22	2.20%	-19.51%	-19.33%	-25.65%	-25.18%
010337		中欧悦享生活C	0.4504	2023-09-22	1.81%	-19.59%	-19.43%	--	--
005765		中欧明睿新常态C	1.9144	2023-09-22	2.20%	-19.82%	-19.64%	-26.54%	-26.04%
001000		中欧明睿新起点	1.2267	2023-09-22	1.51%	-21.97%	-21.74%	-34.66%	-33.93%
014765		中欧碳中和混合发起A	0.6827	2023-09-22	1.41%	-23.06%	-23.00%	--	--
014766		中欧碳中和混合发起C	0.6743	2023-09-22	1.41%	-23.35%	-23.29%	--	--
015885		中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0549	2023-06-05	0.19%	--	--	--	--
015884		中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0636	2023-06-05	0.20%	--	--	--	--
017290		中欧科创主题混合C	1.3870	2023-08-07	-0.71%	--	-9.78%	--	-11.24%
017288		中欧瑾和灵活配置混合E	1.2462	2023-08-24	2.74%	--	-14.08%	--	-15.02%

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