 推荐理由: 价值老将领航，A股+港股，强制分红 |
| 基金名称 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
基金代码 |
166024 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2017-11-01 |
| 基金经理 |
付倍佳
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
32615.69
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
30471.13
|
93.42 |
| 其中：股票 |
30471.13
|
93.42
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2130.70
|
6.53
|
| 其他各项资产 |
13.87
|
0.04
|
| 合计 |
32615.69
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
1863.2576 |
5.72 |
| 制造业 |
11230.921625 |
34.5 |
| 建筑业 |
310.1389 |
0.95 |
| 金融业 |
1654.9533 |
5.08 |
| 租赁和商务服务业 |
263.5955 |
0.81 |
| 合计 |
15324.455235 |
47.07 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
8.78 |
| 2 |
601899 |
XD紫金矿 |
5.72 |
| 3 |
000425 |
徐工机械 |
5.52 |
| 4 |
601318 |
中国平安 |
5.08 |
| 5 |
600031 |
三一重工 |
4.87 |
| 6 |
01347 |
华虹半导体 |
4.82 |
| 7 |
000807 |
云铝股份 |
4.75 |
| 8 |
02099 |
中国黄金国际 |
3.14 |
| 9 |
002311 |
海大集团 |
3.03 |
| 10 |
01339 |
中国人民保险集团 |
2.98 |
|
