中欧短债债券E

债券型 净值日期:2026-10-30
1.0867

最新净值

-0.06%

日涨跌幅

最近一月:+0.12%最近一年:+1.69%

基金规模:157247.01万元2026-09-30

最低申购费率: 0.40%0折起

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基金名称 中欧短债债券E 基金代码 020390
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2017-02-24
基金经理王慧杰基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资552725.7599.60
其中:债券552725.7599.60
银行存款和结算备付金合计1472.510.27
其他资产726.780.13
合计554925.04100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
125020225国开023.15
20924020224国开清发022.11
304268008426天津港CP0012.11
424300124工银亚洲债012.10
523238000823广州农商行二级资本债012.01

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