中欧价值锐选混合A

混合型 净值日期:2026-10-30
0.9254

最新净值

-1.48%

日涨跌幅

最近一月:-8.48%最近一年:--

基金规模:28634.70万元2026-09-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧价值锐选混合A 基金代码 026386
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2026-04-22
基金经理张学明基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费浮动管理费
业绩评价标准中证500指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
投资目标

本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资31101.6090.67
其中:股票31101.6090.67
银行存款和结算备付金合计3198.619.32
其他资产2.290.01
合计34302.49100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业289.410.85
采矿业3078.279.01
制造业18799.0055.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1354.343.96
批发和零售业1138.553.33
交通运输、仓储和邮政业2079.846.09
信息传输、软件和信息技术服务业1304.413.82
金融业0.640.00
房地产业545.011.60
租赁和商务服务业1054.343.09
科学研究和技术服务业231.210.68
水利、环境和公共设施管理业728.182.13
卫生和社会工作58.840.17
文化、体育和娱乐业439.571.29
合计31101.6091.03
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002408齐翔腾达1.76
2601222林洋能源1.69
3600409三友化工1.68
4600508上海能源1.67
5002986宇新股份1.60
6002344海宁皮城1.59
7600495晋西车轴1.59
8002641公元股份1.50
9002322理工能科1.49
10002573清新环境1.44

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