 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧量化驱动混合C |
基金代码 |
020875 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-04-01 |
| 基金经理 |
曲径
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-12-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
50395.18
（总额） |
2025-12-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
45683.05
|
90.65 |
| 其中：股票 |
45683.05
|
90.65
|
| 固定收益投资 |
804.82
|
1.6
|
| 其中：债券 |
804.82
|
1.6
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
3478.53
|
6.9
|
| 其他各项资产 |
428.77
|
0.85
|
| 合计 |
50395.18
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
362.9357 |
0.73 |
| 采矿业 |
2016.165919 |
4.08 |
| 制造业 |
25232.471732 |
51.03 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1594.054696 |
3.22 |
| 建筑业 |
555.4346 |
1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1190.66676 |
2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1774.48404 |
3.59 |
| 批发和零售贸易 |
1559.317644 |
3.15 |
| 金融业 |
3087.9699 |
6.25 |
| 房地产业 |
293.007 |
0.59 |
| 租赁和商务服务业 |
469.707 |
0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.2868 |
0.32 |
| 综合 |
72.7494 |
0.15 |
| 住宿和餐饮业 |
163.5771 |
0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
680.737355 |
1.38 |
| 科学研究和技术服务业 |
482.489026 |
0.98 |
| 合计 |
39745.796672 |
80.38 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
3.15 |
| 2 |
300502 |
新易盛 |
1.24 |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
1.23 |
| 4 |
601318 |
中国平安 |
0.93 |
| 4 |
02318 |
中国平安 |
0.23 |
| 5 |
300308 |
中际旭创 |
1 |
| 6 |
601899 |
紫金矿业 |
0.96 |
| 7 |
01530 |
三生制药 |
0.89 |
| 8 |
03690 |
美团-W |
0.87 |
| 9 |
600742 |
富维股份 |
0.81 |
| 10 |
02097 |
蜜雪集团 |
0.81 |
|
