中欧红利优享灵活配置混合C

混合型 净值日期:2026-10-30
1.7334

最新净值

-0.37%

日涨跌幅

最近一月:-7.00%最近一年:-14.30%

基金规模:389870.12万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
推荐理由: 低估值高股息策略,把握A股+港股机会
基金名称 中欧红利优享灵活配置混合C 基金代码 004815
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2018-04-19
基金经理蓝小康基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资949723.5685.23
其中:股票949723.5685.23
固定收益投资10970.960.98
其中:债券10970.960.98
买入返售金融资产25994.552.33
银行存款和结算备付金合计119404.3310.72
其他资产8163.770.73
合计1114257.17100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业99803.279.03
制造业284228.3725.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.00
交通运输、仓储和邮政业13302.991.20
信息传输、软件和信息技术服务业22.840.00
金融业103371.239.36
合计500783.6945.32
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
11336新华保险6.19
2601899紫金矿业5.92
3000951中国重汽4.73
42259紫金黄金国际4.46
50883中国海洋石油4.33
62628中国人寿4.17
7600031三一重工3.67
8601318中国平安2.42
9600809山西汾酒2.36
100700腾讯控股2.20
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债010.99

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP