| 基金名称 | 中欧数字经济混合发起C | 基金代码 | 018994 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-09-12 |
| 基金经理 | 冯炉丹 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20% | ||
本基金主要投资数字经济主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 668503.74 | 88.50 |
| 其中:股票 | 668503.74 | 88.50 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 85241.50 | 11.29 |
| 其他资产 | 1589.19 | 0.21 |
| 合计 | 755334.43 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.91 | 0.00 |
| 制造业 | 554294.96 | 73.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.99 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58753.64 | 7.84 |
| 房地产业 | 7625.00 | 1.02 |
| 综合 | 7176.73 | 0.96 |
| 合计 | 627909.24 | 83.81 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 6.20 |
| 2 | 3308 | 中际旭创 | 2.60 |
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 7.79 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 6.79 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 6.68 |
| 6 | 002916 | 深南电路 | 6.44 |
| 7 | 603179 | 新泉股份 | 4.57 |
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 4.19 |
| 9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3.68 |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 3.41 |
| 11 | 301550 | 斯菱智驱 | 3.35 |