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中欧医疗健康

中欧医疗健康A

混合型
2020-02-21

2.0200

0.80%

最新净值 日涨跌
近一月:5.26% 近一年:85.15%
基金规模:20.28 亿元
最低申购费率: 1.50% 0.1折起
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推荐理由: 投资大健康,社会刚需,朝阳产业
基金名称 中欧医疗健康A 基金代码 003095
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-09-29
基金经理 葛兰 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

投资目标

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2019-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
529307.20
(总额)
2019-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 472084.46 89.19
其中:股票 472084.46 89.19
固定收益投资 231.94 0.04
其中:债券 231.94 0.04
银行存款和结算备付金合计 50788.03 9.6
其他各项资产 6202.78 1.17
合计 529307.20 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 304912.917471 60.44
批发和零售贸易 11603.686656 2.3
金融业 454.846038 0.09
科学研究和技术服务业 53239.202528 10.55
合计 472084.455179 93.58

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300015 爱尔眼科 10
2 000661 长春高新 8.32
3 600276 恒瑞医药 7
4 300347 泰格医药 6.08
5 603259 药明康德 5.99
6 300630 普利制药 5.87
7 002821 凯莱英 5.79
8 300357 我武生物 5.76
9 600763 通策医疗 4.12
10 300760 迈瑞医疗 4.01