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中欧医疗健康

中欧医疗健康A


混合型
2021-12-07

3.2010

0.25%

最新净值 日涨跌
近一月:0.79% 近一年:8.74%
基金规模:3,126,888.80万元 2021-09-30
最低申购费率: 1.50% 0.1折起
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中欧基金中欧医疗健康A 投资大健康,社会刚需,朝阳产业推荐理由: 投资大健康,社会刚需,朝阳产业
基金名称 中欧医疗健康A 基金代码 003095
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-09-29
基金经理 葛兰 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

投资目标

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2021-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
6392683.27
(总额)
2021-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 5729234.42 89.62
其中:股票 5729234.42 89.62
银行存款和结算备付金合计 386146.13 6.04
其他各项资产 277302.72 4.34
合计 6392683.27 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 2494970.91927 39.33
批发和零售贸易 17539.257285 0.28
科学研究和技术服务业 2193308.346883 34.57
合计 5729234.422516 90.31

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603259 药明康德 9.85
2 300015 爱尔眼科 9.19
3 002821 凯莱英 8.36
4 300347 泰格医药 8.17
5 300759 康龙化成 8.15
6 600763 通策医疗 6.8
7 300363 博腾股份 4
8 300122 智飞生物 3.86
9 300760 迈瑞医疗 3.76
10 688202 美迪西 3.56