 推荐理由: 投资大健康，社会刚需，朝阳产业 |
| 基金名称 |
中欧医疗健康混合A |
基金代码 |
003095 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-09-29 |
| 基金经理 |
葛兰
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率 |
投资目标
本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
3289076.97
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
3082949.30
|
93.73 |
| 其中：股票 |
3082949.30
|
93.73
|
| 固定收益投资 |
103253.33
|
3.14
|
| 其中：债券 |
103253.33
|
3.14
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
96983.26
|
2.95
|
| 其他各项资产 |
5891.08
|
0.18
|
| 合计 |
3289076.97
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
2156079.070255 |
65.76 |
| 批发和零售贸易 |
195478.136364 |
5.96 |
| 科学研究和技术服务业 |
497218.386432 |
15.17 |
| 合计 |
3082949.301716 |
94.03 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
9.49 |
| 2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
9.38 |
| 3 |
603259 |
药明康德 |
6.95 |
| 4 |
000999 |
华润三九 |
5.9 |
| 5 |
600085 |
XD同仁堂 |
5.58 |
| 6 |
300015 |
爱尔眼科 |
5.5 |
| 7 |
000423 |
东阿阿胶 |
5.28 |
| 8 |
300347 |
泰格医药 |
4.32 |
| 9 |
300759 |
康龙化成 |
3.88 |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
3.73 |
|
