中欧数字经济混合发起A

混合型 净值日期:2026-10-30
2.7020

最新净值

-5.21%

日涨跌幅

最近一月:-22.47%最近一年:-12.87%

基金规模:393821.80万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧数字经济混合发起A 基金代码 018993
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2023-09-12
基金经理冯炉丹基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%
投资目标

本基金主要投资数字经济主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资668503.7488.50
其中:股票668503.7488.50
银行存款和结算备付金合计85241.5011.29
其他资产1589.190.21
合计755334.43100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3.910.00
制造业554294.9673.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.01
信息传输、软件和信息技术服务业58753.647.84
房地产业7625.001.02
综合7176.730.96
合计627909.2483.81
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创6.20
23308中际旭创2.60
3002463沪电股份7.79
4688256寒武纪6.79
5300502新易盛6.68
6002916深南电路6.44
7603179新泉股份4.57
8688498源杰科技4.19
9002938鹏鼎控股3.68
10300661圣邦股份3.41
11301550斯菱智驱3.35

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