中欧优质企业混合C

混合型 净值日期:2026-10-30
1.0220

最新净值

-5.06%

日涨跌幅

最近一月:-27.30%最近一年:-23.65%

基金规模:14853.09万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧优质企业混合C 基金代码 016312
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2022-08-23
基金经理代云锋基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资96775.0393.80
其中:股票96775.0393.80
固定收益投资2017.141.96
其中:债券2017.141.96
银行存款和结算备付金合计4273.414.14
其他资产110.550.11
合计103176.13100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3.910.00
制造业75778.0673.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业38.930.04
信息传输、软件和信息技术服务业1018.390.99
水利、环境和公共设施管理业80.410.08
合计76919.7174.73
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688808联讯仪器8.10
2300502新易盛8.03
3300308中际旭创8.01
4603067振华股份7.50
59868小鹏集团-W7.00
6688127蓝特光学6.59
70981中芯国际6.34
81415高伟电子4.89
9300236上海新阳3.85
10300408三环集团3.28
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126030126进出011.96

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