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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.3068	2.3068	2026-09-09	0.37%	-6.88%	-17.31%	-19.53%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.1981	2.1981	2026-09-09	0.37%	-6.95%	-17.97%	-19.97%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.7037	0.7037	2026-09-09	0.33%	-9.60%	-30.08%	-32.71%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.7172	0.7172	2026-09-09	0.32%	-9.56%	-29.73%	-32.47%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.1165	3.4413	2026-09-09	0.15%	-1.41%	26.47%	8.11%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.9813	3.0715	2026-09-09	0.14%	-1.48%	25.45%	7.52%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.2605	1.2605	2026-09-09	-0.65%	-0.54%	-23.26%	-13.46%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.1990	1.1990	2026-09-09	-0.65%	-0.61%	-23.86%	-13.93%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	0.9075	1.1625	2026-09-09	-0.78%	-2.05%	-26.38%	-16.63%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	0.8536	1.0926	2026-09-09	-0.78%	-2.12%	-26.93%	-17.04%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	4.1086	4.1776	2026-09-09	-0.79%	-5.43%	35.86%	28.42%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	4.0942	4.1642	2026-09-09	-0.79%	-5.50%	34.73%	27.66%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.6394	1.6394	2026-09-09	-1.35%	-2.38%	-7.82%	13.99%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.5436	1.5436	2026-09-09	-1.35%	-2.45%	-8.54%	13.37%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	2.2035	2.2035	2026-09-09	-1.50%	-6.89%	60.69%	40.86%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	2.1734	2.1734	2026-09-09	-1.50%	-6.93%	59.89%	40.38%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.1770	1.1770	2026-09-09	2.05%	4.77%	--	14.44%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.1830	1.1830	2026-09-09	2.04%	4.83%	--	14.90%			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	1.8849	1.8849	2026-09-09	1.91%	-3.19%	36.85%	4.45%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.8754	1.8754	2026-09-09	1.90%	-3.26%	36.69%	4.01%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.2017	1.2017	2026-09-09	1.01%	0.77%	11.69%	-2.57%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.1942	1.1942	2026-09-09	1.01%	0.73%	11.04%	-2.97%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8580	2.3741	2026-09-09	0.99%	0.51%	5.62%	0.84%			申购
027379	中欧港股医药混合发起（QDII）A	混合型	1.0414	1.0414	2026-09-08	0.96%	-4.64%	--	--			申购
027380	中欧港股医药混合发起（QDII）C	混合型	1.0403	1.0403	2026-09-08	0.95%	-4.68%	--	--			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.0023	2.4231	2026-09-09	0.90%	3.11%	6.55%	3.37%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5760	1.9077	2026-09-09	0.90%	3.10%	6.54%	3.36%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1155	1.1705	2026-09-09	0.89%	-0.07%	3.25%	-1.33%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1446	1.1996	2026-09-09	0.88%	-0.03%	3.66%	-1.05%			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	0.7929	0.7929	2026-09-09	0.83%	-0.45%	--	--			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	0.7960	0.7960	2026-09-09	0.82%	-0.39%	--	--			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	0.9768	0.9768	2026-09-09	0.76%	-4.30%	--	-4.54%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	0.9724	0.9724	2026-09-09	0.76%	-4.36%	--	-4.90%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3566	1.7253	2026-09-09	0.74%	1.10%	3.98%	-0.49%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3210	1.6840	2026-09-09	0.74%	1.06%	3.56%	-0.77%			申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	1.0139	1.0139	2026-09-09	0.74%	0.94%	--	--			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	1.0101	1.0101	2026-09-09	0.74%	0.88%	--	--			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.3255	1.8255	2026-09-09	0.72%	-3.20%	6.38%	-3.56%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.2583	1.7583	2026-09-09	0.72%	-3.24%	5.85%	-3.90%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.5059	4.5479	2026-09-09	0.71%	-1.58%	4.65%	0.10%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.5381	4.5801	2026-09-09	0.71%	-1.58%	4.65%	0.10%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.3032	3.8442	2026-09-09	0.70%	-1.65%	3.82%	-0.45%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.5909	0.5909	2026-09-09	0.68%	-9.04%	-24.67%	-30.71%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.5674	0.5674	2026-09-09	0.67%	-9.10%	-25.27%	-31.10%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.3974	2.5791	2026-09-09	0.66%	-0.10%	11.14%	-8.18%			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0378	1.0378	2026-09-09	0.66%	1.15%	1.53%	-0.45%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.2380	2.4197	2026-09-09	0.66%	-0.17%	10.25%	-8.69%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.5191	1.5191	2026-09-09	0.65%	-0.18%	30.96%	16.53%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0461	1.0461	2026-09-09	0.65%	1.20%	2.28%	0.11%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	0.8227	0.8227	2026-09-09	0.64%	0.62%	--	-17.56%			申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	0.8276	0.8276	2026-09-09	0.64%	0.68%	--	-17.07%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5406	0.5406	2026-09-09	0.63%	-0.92%	-1.19%	8.75%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5166	0.5166	2026-09-09	0.62%	-1.00%	-1.99%	8.14%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.1723	2.5609	2026-09-09	0.61%	1.57%	5.44%	-2.03%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.7701	0.7701	2026-09-09	0.60%	-0.91%	-5.42%	-8.67%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.7369	0.7369	2026-09-09	0.60%	-0.98%	-6.16%	-9.18%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.0330	2.4081	2026-09-09	0.60%	1.50%	4.59%	-2.58%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9195	0.9195	2026-09-09	0.60%	0.11%	6.97%	2.18%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8781	0.8781	2026-09-09	0.60%	0.03%	6.10%	1.61%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1404	2.5656	2026-09-09	0.57%	-0.11%	9.25%	3.21%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1307	2.5525	2026-09-09	0.57%	-0.11%	9.26%	3.20%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1069	1.1069	2026-09-09	0.54%	2.53%	1.78%	-1.25%			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	0.9761	0.9761	2026-09-09	0.54%	2.45%	--	-3.95%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1126	1.1126	2026-09-09	0.53%	2.56%	2.20%	-0.97%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.7176	3.9686	2026-09-09	0.44%	-4.62%	24.86%	6.71%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.5051	3.6721	2026-09-09	0.44%	-4.69%	23.86%	6.12%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	2.0578	2.0578	2026-09-09	0.42%	-2.07%	41.12%	16.17%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7151	1.7264	2026-09-09	0.42%	0.08%	5.47%	3.54%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.6988	1.7101	2026-09-09	0.42%	0.04%	5.04%	3.25%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.7715	0.7715	2026-09-09	0.42%	-3.35%	3.43%	-2.39%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7485	0.7485	2026-09-09	0.42%	-3.39%	2.91%	-2.73%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.2967	2.2967	2026-09-09	0.33%	-2.40%	28.13%	12.15%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.2614	2.2614	2026-09-09	0.33%	-2.45%	27.35%	11.68%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.0121	1.0121	2026-09-09	0.32%	-1.68%	-6.97%	-6.16%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.9750	0.9750	2026-09-09	0.32%	-1.75%	-7.71%	-6.68%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1385	1.1385	2026-09-09	0.29%	1.73%	13.44%	9.90%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1302	1.1302	2026-09-09	0.28%	1.67%	12.75%	9.44%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.2763	1.3196	2026-09-09	0.26%	-0.02%	28.02%	5.08%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8175	3.4994	2026-09-09	0.26%	-0.02%	28.02%	5.09%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6706	3.3890	2026-09-09	0.26%	-0.01%	28.03%	5.09%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6237	2.4280	2026-09-09	0.26%	-0.09%	27.01%	4.51%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.3499	1.3499	2026-09-09	0.25%	-10.28%	12.02%	1.03%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.9576	1.9576	2026-09-09	0.24%	-0.45%	1.41%	3.91%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.8298	1.8298	2026-09-09	0.24%	-0.53%	0.60%	3.33%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.2933	1.2933	2026-09-09	0.24%	-10.35%	11.12%	0.47%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0067	1.0067	2026-09-09	0.23%	-0.53%	2.29%	4.54%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0688	1.0688	2026-09-09	0.23%	-1.63%	4.36%	1.02%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9598	0.9598	2026-09-09	0.22%	-0.61%	1.46%	3.95%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.6939	4.6138	2026-09-09	0.22%	0.59%	19.74%	7.51%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0647	1.0647	2026-09-09	0.22%	-1.66%	4.05%	0.80%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.1023	4.1331	2026-09-09	0.22%	0.52%	18.81%	6.93%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.6642	1.6642	2026-09-09	0.22%	3.75%	3.08%	-0.80%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.3209	4.3580	2026-09-09	0.22%	0.59%	19.75%	7.52%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.7870	1.7870	2026-09-09	0.21%	3.76%	3.09%	-0.79%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	0.9876	1.0915	2026-09-09	0.20%	1.09%	0.73%	-0.25%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	0.9821	1.0828	2026-09-09	0.20%	1.04%	0.12%	-0.66%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.3762	3.0550	2026-09-09	0.20%	0.46%	21.54%	8.91%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.4749	3.2140	2026-09-09	0.20%	0.46%	21.53%	8.89%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2303	1.2414	2026-09-09	0.19%	0.74%	0.40%	-0.85%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.2146	1.2256	2026-09-09	0.18%	0.69%	-0.21%	-1.28%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	0.9137	0.9137	2026-09-09	0.18%	0.59%	--	-8.82%			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	0.9108	0.9108	2026-09-09	0.18%	0.56%	--	-9.07%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5461	1.5461	2026-09-09	0.17%	-1.57%	17.14%	6.11%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.8265	0.8265	2026-09-09	0.17%	0.55%	-25.61%	-16.27%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.8207	0.8207	2026-09-09	0.17%	0.49%	-26.06%	-16.61%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5338	1.5338	2026-09-09	0.16%	-1.60%	16.67%	5.82%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.2517	1.2517	2026-09-09	0.15%	-2.03%	-0.41%	-7.67%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.2381	1.2381	2026-09-09	0.15%	-2.09%	-1.00%	-8.04%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.7433	2.7433	2026-09-09	0.14%	-2.36%	63.49%	35.37%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.7158	2.7158	2026-09-09	0.14%	-2.41%	62.55%	34.85%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.1064	1.1487	2026-09-09	0.13%	1.69%	14.96%	10.00%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.1008	1.1414	2026-09-09	0.13%	1.63%	14.25%	9.54%			申购
026386	中欧价值锐选混合A	混合型	1.0245	1.0245	2026-09-09	0.12%	3.28%	--	--			申购
026387	中欧价值锐选混合C	混合型	1.0229	1.0229	2026-09-09	0.12%	3.24%	--	--			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	1.2198	1.2198	2026-09-07	0.11%	0.20%	--	--			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3273	1.3273	2026-09-09	0.10%	1.89%	-1.71%	-0.51%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.1541	1.1541	2026-09-09	0.10%	1.21%	9.74%	4.26%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	0.9738	0.9800	2026-09-09	0.10%	0.65%	--	-2.18%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	0.9713	0.9770	2026-09-09	0.10%	0.61%	--	-2.45%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2135	1.2135	2026-09-09	0.09%	1.81%	-2.51%	-1.08%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.3186	4.9101	2026-09-09	0.09%	0.00%	28.65%	11.57%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.3041	4.8813	2026-09-09	0.08%	0.00%	28.65%	11.57%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	3.1138	3.5996	2026-09-09	0.08%	-0.07%	27.63%	10.96%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.6010	1.9010	2026-09-09	0.08%	2.27%	13.96%	9.67%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.5740	1.5740	2026-09-09	0.08%	2.21%	13.28%	9.21%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	1.0001	1.0001	2026-09-09	0.07%	-0.48%	8.56%	5.55%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	1.0030	1.0030	2026-09-09	0.07%	-0.49%	8.46%	5.48%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1312	1.1312	2026-09-09	0.06%	0.19%	1.23%	1.75%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1113	1.1113	2026-09-09	0.06%	0.15%	0.82%	1.47%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5331	1.7127	2026-09-09	0.06%	-0.10%	2.18%	1.21%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3230	1.3230	2026-09-09	0.05%	-1.37%	-0.02%	-0.60%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2311	1.2311	2026-09-09	0.05%	-1.44%	-0.81%	-1.15%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1186	1.1186	2026-09-09	0.05%	0.14%	0.82%	1.48%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5327	1.6443	2026-09-09	0.05%	-0.10%	2.18%	1.21%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4729	1.6484	2026-09-09	0.05%	-0.12%	1.88%	1.00%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1290	1.1290	2026-09-09	0.04%	0.20%	0.42%	0.49%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.4135	2.7798	2026-09-09	0.02%	-1.73%	13.72%	6.65%			申购
027740	中欧恒益稳健180天混合C	混合型	1.0239	1.0239	2026-09-09	0.02%	1.06%	--	--			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.4241	2.7996	2026-09-09	0.02%	-1.74%	13.72%	6.65%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3371	1.4710	2026-09-09	0.02%	0.22%	2.51%	1.67%			申购
027739	中欧恒益稳健180天混合A	混合型	1.0244	1.0244	2026-09-09	0.01%	1.10%	--	--			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3912	1.3912	2026-09-09	0.01%	0.25%	3.01%	2.02%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3917	1.6202	2026-09-09	0.01%	0.26%	3.02%	2.02%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.2497	2.4477	2026-09-09	0.01%	-1.81%	12.81%	6.06%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.5122	2.9592	2026-09-09	-0.02%	1.14%	14.35%	6.76%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	0.8868	0.8868	2026-09-09	-0.02%	-2.53%	--	-4.32%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.1984	1.1984	2026-09-09	-0.02%	-0.78%	3.87%	1.69%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.3255	2.6705	2026-09-09	-0.02%	1.07%	13.44%	6.17%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2284	1.2284	2026-09-09	-0.03%	-1.13%	4.61%	1.34%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	0.8812	0.8812	2026-09-09	-0.03%	-2.59%	--	-4.75%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.1858	1.1858	2026-09-09	-0.03%	-1.18%	3.99%	0.92%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1261	1.1261	2026-09-09	-0.03%	-1.06%	3.85%	1.34%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1568	1.1568	2026-09-09	-0.03%	-0.83%	3.24%	1.27%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1693	1.1693	2026-09-09	-0.03%	-1.01%	4.47%	1.76%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3630	1.3838	2026-09-09	-0.04%	-3.47%	20.39%	11.07%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.3262	1.3469	2026-09-09	-0.05%	-3.53%	19.65%	10.60%			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0086	1.0086	2026-09-07	-0.05%	0.13%	--	--			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0109	1.0109	2026-09-07	-0.06%	0.16%	--	--			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2381	1.4201	2026-09-09	-0.08%	-2.18%	-3.51%	-4.39%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2295	1.4115	2026-09-09	-0.08%	-2.19%	-3.60%	-4.44%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.7177	0.7177	2026-09-09	-0.08%	-6.91%	-14.83%	-25.31%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.7443	0.7443	2026-09-09	-0.09%	-6.85%	-14.15%	-24.89%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1862	1.1862	2026-09-09	-0.11%	-0.83%	5.37%	3.20%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.2940	1.6830	2026-09-09	-0.12%	-0.90%	-9.84%	-11.08%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.4578	1.5584	2026-09-09	-0.17%	-1.18%	-19.91%	-10.52%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.3571	1.4577	2026-09-09	-0.17%	-1.25%	-20.54%	-11.01%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.1071	1.1071	2026-09-09	-0.23%	-4.05%	-10.58%	-5.68%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.0971	1.0971	2026-09-09	-0.24%	-4.09%	-10.94%	-5.94%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.2726	1.2726	2026-09-09	-0.27%	-5.35%	8.11%	10.32%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.1775	1.1775	2026-09-09	-0.27%	11.08%	-9.37%	-11.45%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.1680	1.1680	2026-09-09	-0.28%	11.04%	-9.80%	-11.76%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.7415	1.7415	2026-09-09	-0.28%	4.88%	14.11%	2.77%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.6982	1.6982	2026-09-09	-0.28%	4.82%	13.43%	2.34%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.9483	2.9483	2026-09-09	-0.29%	-4.93%	9.52%	7.60%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.8886	2.8886	2026-09-09	-0.30%	-4.97%	9.02%	7.28%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.8925	0.8925	2026-09-09	-0.51%	-6.25%	-12.20%	-10.81%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.9192	0.9192	2026-09-09	-0.52%	-6.21%	-11.76%	-10.51%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.3835	1.3835	2026-09-08	-0.57%	-2.38%	-15.62%	-13.15%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.4316	1.4316	2026-09-08	-0.58%	-2.32%	-14.94%	-12.66%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.1717	2.1717	2026-09-09	-0.59%	-14.15%	30.59%	9.86%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.2134	2.2134	2026-09-09	-0.59%	-14.11%	31.26%	10.24%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0546	2.0546	2026-09-09	-0.60%	-14.18%	30.22%	9.63%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.7563	2.7563	2026-09-09	-0.61%	-2.19%	-6.47%	-3.96%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.8718	2.8718	2026-09-09	-0.61%	-2.12%	-5.71%	-3.41%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	1.0876	1.0876	2026-09-09	-0.84%	-2.19%	--	11.49%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	1.0800	1.0800	2026-09-09	-0.84%	-2.24%	--	10.78%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.7915	0.7915	2026-09-09	-1.01%	-5.12%	-16.81%	-14.33%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.7638	0.7638	2026-09-09	-1.02%	-5.20%	-17.49%	-14.81%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	4.5395	4.8595	2026-09-09	-1.09%	-2.53%	-14.48%	-15.27%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.0095	5.3595	2026-09-09	-1.09%	-2.53%	-14.48%	-15.27%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.1634	4.1634	2026-09-09	-1.09%	-2.60%	-15.17%	-15.73%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	0.9143	0.9143	2026-09-09	-1.21%	7.45%	-9.89%	-14.96%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	0.9088	0.9088	2026-09-09	-1.22%	7.39%	-10.43%	-15.32%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.8812	3.1102	2026-09-09	-1.22%	6.16%	-15.43%	-17.49%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.7582	1.7582	2026-09-09	-1.22%	6.08%	-16.10%	-17.94%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.8893	3.1183	2026-09-09	-1.22%	6.16%	-15.43%	-17.49%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.9194	2.1574	2026-09-09	-1.32%	-8.27%	-8.01%	8.21%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.8210	2.0530	2026-09-09	-1.32%	-8.33%	-8.74%	7.62%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.8804	0.8804	2026-09-09	-1.52%	-3.42%	-19.19%	-19.41%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.8968	0.8968	2026-09-09	-1.53%	-3.39%	-18.87%	-19.20%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.8629	0.8629	2026-09-09	-1.55%	-3.52%	-20.92%	-20.57%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.8289	0.8289	2026-09-09	-1.56%	-3.59%	-21.57%	-21.00%			申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	0.9023	0.9023	2026-09-08	0.00%	-1.38%	--	--			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	0.9003	0.9003	2026-09-08	0.00%	-1.40%	--	--			申购
028420	中欧消费产业混合发起A	混合型	1.0522	1.0522	2026-09-04	3.30%	5.78%	--	--			申购
028421	中欧消费产业混合发起C	混合型	1.0518	1.0518	2026-09-04	3.30%	5.74%	--	--			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.2606	2.2606	2026-09-09	2.05%	4.34%	52.30%	10.73%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.2238	2.2238	2026-09-09	2.05%	4.29%	51.40%	10.27%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.0263	1.0263	2026-09-09	1.44%	1.05%	-5.14%	-9.89%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.9902	0.9902	2026-09-09	1.44%	0.99%	-5.88%	-10.37%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.1544	1.1544	2026-09-09	1.31%	-4.22%	-15.13%	-24.42%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.1366	1.1366	2026-09-09	1.30%	-4.27%	-15.64%	-24.73%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.8767	0.8767	2026-09-09	0.76%	0.91%	-4.21%	-10.80%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.8436	0.8436	2026-09-09	0.76%	0.84%	-5.01%	-11.33%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.7193	0.7193	2026-09-09	0.66%	-2.03%	-9.50%	-10.03%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.7514	0.7514	2026-09-09	0.66%	-1.97%	-8.78%	-9.54%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.5657	1.5657	2026-09-09	0.64%	-0.06%	30.08%	15.65%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.5155	1.5155	2026-09-09	0.64%	-0.13%	29.02%	14.99%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.4969	0.4969	2026-09-09	0.63%	-8.98%	-25.68%	-31.10%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6177	1.6977	2026-09-09	0.62%	1.99%	5.49%	-1.51%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.5748	1.6530	2026-09-09	0.62%	1.92%	4.64%	-2.05%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.5182	0.5182	2026-09-09	0.62%	-8.91%	-25.09%	-30.73%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.1305	1.1305	2026-09-09	0.61%	-1.08%	1.60%	16.35%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.1012	1.1012	2026-09-09	0.60%	-1.15%	0.78%	15.70%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	1.0335	1.0335	2026-09-09	0.52%	-1.85%	4.79%	14.54%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	1.0021	1.0021	2026-09-09	0.52%	-1.92%	3.94%	13.90%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.1939	1.2382	2026-09-09	0.51%	3.54%	5.32%	3.87%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1729	1.2169	2026-09-09	0.51%	3.49%	4.70%	3.46%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5127	1.5846	2026-09-09	0.44%	1.42%	5.55%	0.88%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.4846	1.5555	2026-09-09	0.43%	1.37%	4.91%	0.46%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.7858	0.7858	2026-09-09	0.42%	-2.98%	-0.38%	-5.29%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.7505	0.7505	2026-09-09	0.41%	-3.05%	-1.19%	-5.81%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	2.0863	2.0863	2026-09-09	0.38%	-4.42%	36.31%	14.53%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	2.0240	2.0240	2026-09-09	0.38%	-4.48%	35.22%	13.89%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.8236	2.8236	2026-09-09	0.34%	-4.32%	29.77%	12.07%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.7767	2.7767	2026-09-09	0.34%	-4.37%	29.04%	11.63%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.8042	2.8042	2026-09-09	0.34%	-4.34%	29.35%	11.88%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.5615	1.5615	2026-09-09	0.28%	-0.01%	-2.22%	-7.46%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.5148	1.5148	2026-09-09	0.27%	-0.07%	-2.98%	-7.96%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5655	1.5655	2026-09-09	0.21%	-0.36%	4.50%	4.93%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5240	1.5240	2026-09-09	0.21%	-0.40%	4.08%	4.64%			申购
027158	中欧景气回报混合A	混合型	0.9747	0.9747	2026-09-09	0.20%	0.21%	--	--			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.4661	1.4770	2026-09-09	0.19%	2.71%	6.29%	5.13%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.4526	1.4635	2026-09-09	0.19%	2.68%	5.85%	4.84%			申购
027159	中欧景气回报混合C	混合型	0.9735	0.9735	2026-09-09	0.19%	0.15%	--	--			申购
027484	中欧全景智选混合A	混合型	0.9712	0.9712	2026-09-09	0.14%	0.63%	--	--			申购
027485	中欧全景智选混合C	混合型	0.9701	0.9701	2026-09-09	0.13%	0.59%	--	--			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.1245	1.1245	2026-09-09	0.10%	1.15%	9.07%	3.82%			申购
026945	中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0043	1.0043	2026-09-07	0.09%	0.00%	--	--			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1536	1.1536	2026-09-09	0.08%	-0.35%	2.76%	0.98%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1322	1.1322	2026-09-09	0.08%	-0.39%	2.35%	0.70%			申购
026946	中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0034	1.0034	2026-09-07	0.08%	-0.04%	--	--			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1030	1.1450	2026-09-09	0.07%	-2.27%	-1.81%	-2.88%	1.0%		申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.0963	1.1383	2026-09-09	0.06%	-2.28%	-1.91%	-2.95%	0.00%		申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1400	1.1400	2026-09-09	0.06%	0.14%	1.93%	2.33%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1195	1.1195	2026-09-09	0.05%	0.11%	1.52%	2.04%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.4149	1.4149	2026-09-09	0.04%	0.64%	13.13%	5.95%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.3636	1.3636	2026-09-09	0.03%	0.57%	12.24%	5.39%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1353	1.1353	2026-09-09	0.03%	2.83%	-2.34%	-3.02%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1115	1.1115	2026-09-09	0.02%	2.75%	-2.94%	-3.43%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1566	1.1566	2026-09-09	0.01%	0.41%	0.97%	0.85%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1825	1.1825	2026-09-09	0.01%	0.44%	1.37%	1.13%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1214	1.1214	2026-09-09	-0.02%	-0.44%	3.00%	1.58%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0122	1.0122	2026-09-09	-0.02%	0.10%	1.14%	0.23%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0052	1.0052	2026-09-09	-0.02%	0.28%	1.22%	0.35%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.1008	1.1008	2026-09-09	-0.02%	-0.48%	2.59%	1.30%			申购
028414	中欧医疗精选混合发起A	混合型	0.9997	0.9997	2026-09-04	-0.03%	--	--	--			申购
028415	中欧医疗精选混合发起C	混合型	0.9996	0.9996	2026-09-04	-0.04%	--	--	--			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2247	1.2247	2026-09-09	-0.07%	-0.37%	1.29%	0.64%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1948	1.1948	2026-09-09	-0.08%	-0.42%	0.89%	0.36%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1465	1.1465	2026-09-09	-0.11%	-0.88%	4.74%	2.77%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.6712	1.6712	2026-09-09	-0.12%	-8.64%	26.33%	16.76%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.6493	1.6493	2026-09-09	-0.12%	-8.69%	25.71%	16.39%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.2328	1.5818	2026-09-09	-0.13%	-0.98%	-10.56%	-11.58%	0.00%		申购
026548	中欧价值智信混合A	混合型	0.9987	0.9987	2026-09-04	-0.16%	--	--	--			申购
026549	中欧价值智信混合C	混合型	0.9985	0.9985	2026-09-04	-0.17%	--	--	--			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.6719	3.6719	2026-09-09	-0.22%	-0.88%	39.12%	19.30%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.6072	3.6072	2026-09-09	-0.22%	-0.93%	38.29%	18.81%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.9544	1.9544	2026-09-09	-0.25%	-4.44%	11.59%	12.39%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.9093	1.9093	2026-09-09	-0.25%	-4.48%	11.03%	11.99%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.1382	1.1382	2026-09-09	-0.25%	-4.06%	-8.89%	-8.56%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.1110	1.1110	2026-09-09	-0.26%	-4.12%	-9.47%	-8.97%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.1716	1.1716	2026-09-09	-0.31%	11.46%	11.92%	11.54%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1399	1.1399	2026-09-09	-0.31%	11.41%	11.26%	11.08%			申购
027219	中欧优势智选混合A	混合型	1.0102	1.0102	2026-09-04	-0.33%	1.08%	--	--			申购
027220	中欧优势智选混合C	混合型	1.0096	1.0096	2026-09-04	-0.35%	1.03%	--	--			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.9691	0.9691	2026-09-09	-0.42%	-3.32%	8.27%	5.42%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9307	0.9307	2026-09-09	-0.43%	-3.39%	7.43%	4.87%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7576	0.7576	2026-09-09	-0.53%	-4.55%	-0.15%	-1.56%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7280	0.7280	2026-09-09	-0.53%	-4.61%	-0.94%	-2.11%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	0.6600	0.6600	2026-09-09	-0.56%	-2.84%	-35.95%	-32.77%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	0.6427	0.6427	2026-09-09	-0.57%	-2.93%	-36.47%	-33.15%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	0.9532	0.9532	2026-09-09	-1.21%	-3.86%	-12.03%	-18.70%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	0.9689	0.9689	2026-09-09	-1.22%	-3.81%	-11.51%	-18.37%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7558	1.7558	2026-09-09	0.00%	0.24%	3.19%	2.09%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7157	1.7157	2026-09-09	0.00%	0.22%	2.95%	1.89%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0787	1.0787	2026-09-09	0.00%	0.12%	1.27%	0.84%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
028950	中欧均衡增长混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
028951	中欧均衡增长混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
028791	中欧消费新机遇混合发起A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
028792	中欧消费新机遇混合发起C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
021874	中欧黄金股指数C	指数型	1.8007	1.8007	2026-09-09	1.42%	5.53%	19.03%	9.56%		申购
021873	中欧黄金股指数A	指数型	1.8090	1.8090	2026-09-09	1.42%	5.56%	19.33%	9.82%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	0.9963	1.0873	2026-09-09	0.73%	2.76%	7.74%	-0.27%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	0.9948	1.0843	2026-09-09	0.73%	2.74%	7.48%	-0.44%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.6149	1.6149	2026-09-09	0.64%	-1.14%	17.07%	0.30%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.6076	1.6076	2026-09-09	0.64%	-1.16%	16.78%	0.14%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.1754	1.1754	2026-09-09	0.54%	-0.68%	5.59%	0.65%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.1843	1.2870	2026-09-09	0.54%	5.57%	1.19%	1.79%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.1723	1.2700	2026-09-09	0.54%	5.55%	1.07%	1.78%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1606	1.1606	2026-09-09	0.54%	-0.69%	5.48%	0.58%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.1920	1.1920	2026-09-09	0.53%	-0.64%	6.11%	1.00%		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	0.9009	0.9009	2026-09-09	0.51%	0.76%	-14.17%	-24.16%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	0.8982	0.8982	2026-09-09	0.51%	0.73%	-14.38%	-24.29%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.6097	1.6097	2026-09-09	0.40%	-6.30%	28.50%	17.87%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.6041	1.6041	2026-09-09	0.39%	-6.32%	28.24%	17.71%		申购
026742	中欧中证A500指数量化增强A	指数型	0.9764	0.9764	2026-09-09	0.33%	-0.16%	--	--		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.2344	1.2552	2026-09-09	0.32%	-3.52%	2.89%	-2.04%		申购
026743	中欧中证A500指数量化增强C	指数型	0.9756	0.9756	2026-09-09	0.32%	-0.18%	--	--		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.2429	1.2637	2026-09-09	0.31%	-3.49%	3.31%	-1.76%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	1.0091	1.0091	2026-09-09	0.29%	4.08%	0.47%	2.38%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	1.0058	1.0058	2026-09-09	0.29%	4.07%	0.22%	2.21%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2459	1.2459	2026-09-09	0.28%	-1.80%	8.25%	2.37%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2393	1.2393	2026-09-09	0.28%	-1.83%	7.92%	2.16%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2337	1.2337	2026-09-09	0.28%	-1.85%	7.65%	1.98%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3355	1.3355	2026-09-09	0.26%	1.11%	14.60%	7.11%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3262	1.3262	2026-09-09	0.26%	1.08%	14.15%	6.82%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2579	1.2579	2026-09-09	0.23%	-2.61%	9.31%	2.53%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2521	1.2521	2026-09-09	0.23%	-2.64%	9.04%	2.35%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2647	1.2647	2026-09-09	0.23%	-2.59%	9.64%	2.75%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3637	1.3797	2026-09-09	0.18%	-2.70%	1.90%	-1.31%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3567	1.3727	2026-09-09	0.18%	-2.72%	1.64%	-1.48%		申购
027340	中欧国证新能源车电池指数A	指数型	0.7852	0.7852	2026-09-09	0.15%	-8.00%	--	--		申购
027341	中欧国证新能源车电池指数C	指数型	0.7847	0.7847	2026-09-09	0.14%	-8.03%	--	--		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.5213	1.5213	2026-09-09	0.07%	-1.00%	19.36%	8.45%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.5001	1.5001	2026-09-09	0.06%	-1.05%	18.77%	8.08%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.4823	1.4823	2026-09-09	0.06%	-1.05%	18.66%	8.01%		申购
026775	中欧中证500指数量化增强C	指数型	0.9153	0.9153	2026-09-09	-0.01%	-0.15%	--	--		申购
026774	中欧中证500指数量化增强A	指数型	0.9157	0.9157	2026-09-09	-0.02%	-0.13%	--	--		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.3739	1.3963	2026-09-09	-0.02%	2.58%	5.41%	0.86%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.8848	0.8848	2026-09-09	-0.17%	-1.13%	--	-9.46%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.8830	0.8830	2026-09-09	-0.17%	-1.15%	--	-9.62%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.4941	1.4941	2026-09-09	-0.29%	-4.41%	31.63%	21.41%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.4873	1.4873	2026-09-09	-0.30%	-4.45%	31.10%	21.08%		申购
027454	中欧中证科创创业50指数A	指数型	0.7913	0.7913	2026-09-09	-0.33%	-8.32%	--	--		申购
027455	中欧中证科创创业50指数C	指数型	0.7910	0.7910	2026-09-09	-0.33%	-8.33%	--	--		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0406	1.2206	2026-09-09	-0.34%	0.85%	0.48%	1.51%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0393	1.2149	2026-09-09	-0.35%	0.82%	0.23%	1.33%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.1794	1.1794	2026-09-09	-0.47%	-4.56%	18.01%	15.54%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.1746	1.1746	2026-09-09	-0.47%	-4.59%	17.53%	15.21%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	2.3489	2.3489	2026-09-09	-0.48%	-3.51%	36.34%	25.09%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	2.3368	2.3368	2026-09-09	-0.49%	-3.54%	36.00%	24.88%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.8167	1.8167	2026-09-09	-0.50%	-7.03%	32.27%	14.98%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.8102	1.8102	2026-09-09	-0.51%	-7.05%	31.94%	14.78%		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	0.8735	0.8735	2026-09-09	-0.74%	-8.65%	-27.03%	-22.37%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	0.7515	0.7515	2026-09-09	-0.74%	-5.82%	-27.24%	-25.01%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	0.7487	0.7487	2026-09-09	-0.74%	-5.82%	-27.42%	-25.13%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	0.8769	0.8769	2026-09-09	-0.75%	-8.63%	-26.84%	-22.23%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.1182	1.1182	2026-09-09	-0.75%	-6.77%	11.82%	14.91%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.1210	1.1210	2026-09-09	-0.76%	-6.75%	12.10%	15.12%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.4624	1.4624	2026-09-09	-0.83%	-7.22%	-5.68%	-5.99%		申购
026789	中欧上证科创板人工智能指数A	指数型	0.7713	0.7713	2026-09-09	-1.00%	-10.74%	--	--		申购
026790	中欧上证科创板人工智能指数C	指数型	0.7708	0.7708	2026-09-09	-1.00%	-10.76%	--	--		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	0.8467	0.8467	2026-09-09	-1.47%	-4.98%	-22.34%	-13.35%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	0.8419	0.8419	2026-09-09	-1.47%	-5.01%	-22.68%	-13.67%		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	0.9521	0.9521	2026-09-09	-1.61%	-2.67%	-21.03%	-11.11%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	0.9472	0.9472	2026-09-09	-1.61%	-2.69%	-21.24%	-11.27%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.6211	1.6211	2026-09-09	-1.70%	2.36%	-15.62%	9.05%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.4681	1.4681	2026-09-09	-1.70%	2.34%	-15.68%	8.86%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.3578	1.3578	2026-09-09	0.01%	1.91%	11.43%	2.94%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.3294	1.3294	2026-09-09	0.01%	1.85%	10.76%	2.51%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.3482	1.3704	2026-09-09	-0.01%	2.53%	4.78%	0.45%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	1.5149	1.5149	2026-09-09	-0.39%	-4.50%	-30.88%	-23.00%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	1.5061	1.5061	2026-09-09	-0.39%	-4.52%	-31.05%	-23.13%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.9168	2.9168	2026-09-09	-0.62%	-9.77%	51.50%	29.58%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.8982	2.8982	2026-09-09	-0.62%	-9.79%	51.12%	29.36%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.4703	1.4703	2026-09-09	-0.82%	-7.20%	-5.49%	-5.86%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	0.9723	0.9723	2026-09-09	-1.26%	-6.04%	-25.38%	-23.56%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	0.9662	0.9662	2026-09-09	-1.27%	-6.08%	-25.57%	-23.70%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
027416	中欧元利债券A	债券型	1.0263	1.0263	2026-09-09	0.42%	1.47%	--	--			申购
027417	中欧元利债券C	债券型	1.0257	1.0257	2026-09-09	0.42%	1.45%	--	--			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.1948	1.4311	2026-09-09	0.06%	-0.65%	0.76%	-1.39%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1483	1.3802	2026-09-09	0.06%	-0.68%	0.38%	-1.65%			申购
028313	中欧安和180天持有债券A	债券型	1.0086	1.0086	2026-09-09	0.06%	0.51%	--	--			申购
028314	中欧安和180天持有债券C	债券型	1.0084	1.0084	2026-09-09	0.06%	0.49%	--	--			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	1.0008	1.0008	2026-09-09	0.04%	0.03%	--	--			申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	1.0010	1.0010	2026-09-09	0.03%	0.23%	--	--			申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	0.9985	0.9985	2026-09-09	0.03%	0.20%	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	0.9987	0.9987	2026-09-09	0.03%	-0.22%	--	--			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	1.0017	1.0017	2026-09-09	0.03%	0.04%	--	--			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0750	1.4843	2026-09-09	0.02%	0.26%	2.39%	2.01%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.1059	1.1390	2026-09-09	0.02%	0.25%	3.02%	2.29%			申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1303	1.1303	2026-09-09	0.02%	0.21%	--	1.67%			申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.1002	1.1002	2026-09-09	0.02%	0.18%	--	1.47%			申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	0.9996	0.9996	2026-09-09	0.02%	-0.21%	--	--			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1283	1.6560	2026-09-09	0.01%	0.24%	2.53%	2.05%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0493	1.0820	2026-09-09	0.01%	0.23%	1.43%	3.43%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0466	1.0466	2026-09-09	0.01%	0.16%	1.90%	1.42%			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0612	1.2011	2026-09-09	0.01%	0.24%	2.08%	1.80%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.1034	1.1315	2026-09-09	0.01%	0.23%	2.81%	2.15%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1436	1.6996	2026-09-09	0.01%	0.27%	2.90%	2.30%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0463	1.0790	2026-09-09	0.01%	0.22%	1.29%	3.32%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0264	1.0264	2026-09-09	0.01%	0.11%	1.54%	1.00%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1413	1.1413	2026-09-09	0.01%	0.15%	1.74%	1.24%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0842	1.3020	2026-09-09	0.01%	0.15%	1.74%	1.23%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0619	1.3371	2026-09-09	0.01%	0.20%	2.27%	2.10%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0465	1.0465	2026-09-09	0.01%	0.11%	3.43%	2.51%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0434	1.0434	2026-09-09	0.01%	0.10%	3.24%	2.36%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0374	1.0374	2026-09-09	0.01%	0.10%	2.65%	0.92%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0348	1.0607	2026-09-09	0.01%	0.14%	2.63%	2.18%			申购
025305	中欧优利债券A	债券型	1.0015	1.0015	2026-09-09	-0.01%	-0.62%	--	0.01%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3584	1.8886	2026-09-09	-0.01%	-0.96%	6.92%	3.15%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	0.9979	0.9979	2026-09-09	-0.02%	-0.66%	--	-0.28%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1431	1.6904	2026-09-09	-0.02%	-0.06%	2.82%	1.94%			申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1595	1.1595	2026-09-09	-0.02%	-0.07%	--	1.43%			申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1244	1.1244	2026-09-09	-0.02%	-0.10%	--	1.22%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0098	1.0098	2026-09-09	-0.02%	-0.45%	0.65%	0.42%			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0595	1.0595	2026-09-09	-0.03%	-0.45%	1.06%	0.46%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0528	1.0528	2026-09-09	-0.03%	-0.48%	0.67%	0.19%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1483	1.1483	2026-09-09	-0.03%	-0.06%	2.82%	1.94%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1482	1.6892	2026-09-09	-0.03%	-0.06%	2.82%	1.94%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1193	1.1902	2026-09-09	-0.03%	-0.10%	2.41%	1.65%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0538	1.0538	2026-09-09	-0.03%	-0.48%	0.54%	0.17%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0677	1.1694	2026-09-09	-0.07%	-0.51%	0.30%	-0.17%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0298	1.1315	2026-09-09	-0.07%	-0.55%	-0.28%	-0.57%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0644	1.1291	2026-09-09	-0.08%	-0.52%	0.18%	-0.27%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.5790	1.5790	2026-09-09	-0.53%	-4.05%	2.69%	-0.29%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.5262	1.5262	2026-09-09	-0.53%	-4.09%	2.27%	-0.57%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.5789	1.5789	2026-09-09	-0.53%	-4.05%	2.69%	-0.29%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0325	1.0584	2026-09-09	0.00%	0.13%	2.56%	2.08%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0509	1.0509	2026-09-09	0.00%	0.17%	2.09%	1.56%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0846	1.1036	2026-09-09	0.00%	0.14%	1.63%	1.37%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0228	1.0228	2026-09-09	0.00%	0.09%	1.34%	0.86%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0872	1.0872	2026-09-09	0.00%	0.17%	2.10%	1.56%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0407	1.2962	2026-09-09	0.00%	0.19%	2.17%	2.02%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0903	1.1323	2026-09-09	0.00%	0.16%	2.04%	1.51%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0842	1.0842	2026-09-09	0.00%	0.15%	1.73%	1.22%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0779	1.1198	2026-09-09	0.00%	0.14%	1.78%	1.34%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0667	1.2780	2026-09-09	0.00%	0.13%	1.53%	1.09%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0758	1.0758	2026-09-09	0.05%	-0.02%	-0.85%	-1.14%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1360	1.1360	2026-09-09	0.05%	-0.50%	-0.25%	-0.45%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1230	1.1230	2026-09-09	0.05%	-0.53%	-0.65%	-0.72%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.0874	1.0874	2026-09-09	0.05%	0.02%	-0.48%	-0.88%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1029	1.1029	2026-09-09	0.05%	0.19%	0.98%	0.32%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.0904	1.0904	2026-09-09	0.05%	0.02%	-0.46%	-0.86%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1197	1.1197	2026-09-09	0.04%	0.21%	1.39%	0.60%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1466	1.1466	2026-09-09	0.02%	-0.22%	0.72%	-0.18%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1257	1.1257	2026-09-09	0.02%	-0.25%	0.37%	-0.42%			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0810	1.0810	2026-09-09	0.01%	0.15%	1.90%	1.43%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1337	1.1337	2026-09-09	0.01%	-1.31%	0.19%	-0.90%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1132	1.1132	2026-09-09	0.01%	-1.36%	-0.22%	-1.17%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0571	1.0876	2026-09-09	0.01%	0.14%	4.02%	3.39%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0650	1.0650	2026-09-09	0.01%	0.14%	1.88%	1.36%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0696	1.1795	2026-09-09	0.01%	0.21%	2.29%	2.11%	0.60%		申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4682	1.5072	2026-09-09	-0.01%	-0.96%	6.91%	3.15%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4292	1.4682	2026-09-09	-0.01%	-1.00%	6.51%	2.89%	0.00%		申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1308	1.1308	2026-09-09	-0.04%	-0.17%	2.47%	2.16%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1254	1.1254	2026-09-09	-0.04%	-0.19%	2.33%	2.06%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1295	1.1295	2026-09-09	0.00%	0.12%	1.53%	1.10%	0.00%		申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0461	1.0766	2026-09-09	0.00%	0.14%	2.71%	2.24%			申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0587	1.0587	2026-09-09	0.00%	0.11%	1.68%	1.21%			申购
029065	中欧宽泽债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
029066	中欧宽泽债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	0.9896	0.9896	2026-09-09	0.55%	--			
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	0.9952	0.9952	2026-09-09	0.55%	--			
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.5966	2.5966	2026-09-09	0.26%	27.55%	1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.5880	2.5880	2026-09-09	0.26%	27.55%	1个月		
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0187	1.2368	2026-09-04	0.03%	2.03%	5年		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0909	1.3057	2026-09-09	0.01%	3.29%	6个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0125	1.0125	2026-09-09	-0.03%	0.85%			
005964	中欧安财债券	债券型	1.0524	1.3870	2026-09-04	-0.07%	2.85%	3个月		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.6756	1.3063	2026-09-09	-0.21%	-12.87%	2年		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7091	1.3408	2026-09-09	-0.23%	-12.36%	2年		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0632	1.1341	2026-09-09	0.00%	2.82%	12个月		
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.0722	1.5424	2026-09-09	0.70%	-0.16%	3年		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0143	1.2077	2026-09-09	0.01%	1.58%	63个月	0.60%		申购
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0170	1.1027	2026-09-04	-0.01%	1.67%	12个月	0.80%		申购
008739	中欧同益债券	债券型	1.1282	1.2054	2026-09-04	-0.15%	2.07%	12个月		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	0.8174	0.8174	2026-09-09	-0.34%	-13.05%	2年		
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	0.8481	0.8481	2026-09-09	-0.34%	-12.52%	2年		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.2402	2.2402	2026-09-04	-1.36%	-3.40%	6个月		
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0413	1.0723	2026-09-09	0.00%	2.51%	12个月		

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
166015	中欧货币B	0.3488	1.308%	2026-09-09		申购
004939	滚钱宝C	0.2370	0.870%	2026-09-09		申购
004938	滚钱宝B	0.3027	1.112%	2026-09-09		申购
001211	滚钱宝A	0.2368	0.869%	2026-09-09		申购
002748	中欧货币D	0.3487	1.308%	2026-09-09		申购
002747	中欧货币C	0.3099	1.166%	2026-09-09		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.2984	1.121%	2026-09-09		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.3093	1.162%	2026-09-09		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2438	0.919%	2026-09-09		申购
016224	中欧骏泰货币A	0.2435	0.919%	2026-09-09		申购
016223	中欧货币E	0.2834	1.066%	2026-09-09		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3093	1.161%	2026-09-09		申购
166014	中欧货币A	0.3104	1.166%	2026-09-09		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9815	0.9815	2026-09-07	0.53%	0.13%	-2.22%	-1.91%		申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9964	0.9964	2026-09-07	0.53%	0.16%	-1.82%	-1.64%		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0049	1.0049	2026-09-07	0.03%	0.16%	--	--		申购
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0068	1.0068	2026-09-07	0.02%	0.19%	--	--		申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1532	1.1532	2026-02-06	-0.22%	0.14%	14.62%	1.91%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1599	1.1599	2026-02-06	-0.22%	0.16%	14.97%	1.94%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2294	1.2294	2026-09-07	2.14%	-1.54%	3.33%	-0.09%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.1861	1.1861	2026-09-07	2.14%	-1.60%	2.50%	-0.65%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.8950	0.8950	2026-09-07	1.00%	-1.78%	-8.51%	-9.52%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.8611	0.8611	2026-09-07	1.00%	-1.84%	-9.23%	-10.02%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2138	1.2138	2026-09-07	0.63%	-0.95%	2.57%	-0.16%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2311	1.2311	2026-09-07	0.63%	-0.90%	3.06%	0.17%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1151	1.1151	2026-05-22	0.59%	0.02%	9.83%	0.83%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1214	1.1214	2026-05-22	0.58%	0.04%	10.19%	0.97%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1690	1.1690	2026-09-07	0.19%	-1.38%	0.40%	-0.60%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2339	1.2339	2026-09-07	0.11%	0.25%	3.30%	1.92%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2222	1.2222	2026-09-07	0.11%	0.23%	3.05%	1.75%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0551	1.0751	2026-09-07	0.04%	0.19%	2.39%	1.26%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0550	1.0750	2026-09-07	0.04%	0.19%	2.39%	1.26%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0448	1.0648	2026-09-07	0.04%	0.15%	1.97%	0.97%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0395	1.0595	2026-09-07	0.03%	0.15%	1.97%	0.98%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.8848	0.8848	2026-09-07	-0.01%	-1.73%	-4.49%	-6.67%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0791	1.0791	2026-09-07	-0.08%	0.03%	1.79%	1.67%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0671	1.0671	2026-09-07	-0.09%	0.00%	1.49%	1.47%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.6705	1.6705	2026-09-07	-0.15%	-0.86%	-1.52%	-2.21%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6185	1.6185	2026-09-07	-0.15%	-0.89%	-1.91%	-2.48%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.6884	1.6884	2026-09-07	-0.15%	-0.84%	-1.22%	-2.01%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9126	0.9126	2026-09-07	-0.18%	-2.03%	-6.23%	-8.66%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.8778	0.8778	2026-09-07	-0.18%	-2.10%	-6.98%	-9.15%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9661	0.9661	2026-09-07	-0.31%	-0.26%	4.98%	2.25%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9310	0.9310	2026-09-07	-0.32%	-0.33%	4.13%	1.69%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.4199	1.4199	2026-09-07	0.00%	-0.93%	-4.28%	-4.89%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.3969	1.3969	2026-09-07	0.00%	-0.95%	-4.56%	-5.08%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.4398	1.4398	2026-09-07	0.00%	-0.90%	-3.90%	-4.64%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	98.1150	98.1150	2026-09-08	-0.00%	-0.53%	-2.76%	-1.98%	1.50%		申购
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	101.0100	101.0100	2026-09-08	-0.01%	-0.23%	0.85%	0.45%	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0989	8.0989	2026-09-08	-0.03%	-0.35%	0.11%	0.11%	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.4792	9.4792	2026-09-08	-0.03%	-0.55%	-0.64%	-0.95%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.6487	9.6487	2026-09-08	-0.06%	-0.89%	-4.09%	-3.32%	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-09-08	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-09-08	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-09-08	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-09-08	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-09-08	0.00%	--	--	--	1.50%		申购