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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.4352	1.4352	2026-02-13	-0.60%	-2.69%	1.12%	-1.46%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.3714	1.3714	2026-02-13	-0.61%	-2.75%	0.31%	-1.56%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1162	1.3712	2026-02-13	-0.64%	0.49%	7.77%	2.54%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.0546	1.2936	2026-02-13	-0.65%	0.41%	6.96%	2.50%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.5020	3.5710	2026-02-13	-0.67%	-2.12%	37.01%	9.46%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.5058	3.5758	2026-02-13	-0.67%	-2.19%	35.88%	9.32%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.4810	1.4810	2026-02-13	-1.43%	-9.85%	44.23%	2.98%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.4008	1.4008	2026-02-13	-1.44%	-9.92%	43.08%	2.88%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.0470	3.3718	2026-02-13	-2.13%	0.52%	56.51%	4.56%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.9251	3.0153	2026-02-13	-2.14%	0.45%	55.28%	4.47%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.9464	2.9464	2026-02-13	-2.20%	0.96%	36.14%	2.79%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.8204	2.8204	2026-02-13	-2.20%	0.89%	35.06%	2.69%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.8770	1.8770	2026-02-13	-2.84%	-5.13%	55.75%	19.99%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.1920	1.1920	2026-02-13	1.22%	1.61%	44.03%	12.23%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.1729	1.1729	2026-02-13	1.22%	1.56%	43.32%	12.15%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.8567	1.8567	2026-02-13	-2.84%	-5.17%	54.98%	19.93%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.3177	2.3177	2026-02-13	0.92%	1.05%	65.91%	15.43%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.1613	2.1613	2026-02-13	0.92%	0.98%	64.57%	15.32%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.2805	2.2805	2026-02-13	0.92%	1.01%	65.04%	15.36%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.8958	2.8958	2026-02-13	0.62%	1.84%	41.94%	7.55%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.9469	2.9469	2026-02-13	0.61%	1.89%	42.70%	7.55%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3744	1.3744	2026-02-13	-0.10%	0.38%	4.30%	0.79%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3247	1.4586	2026-02-13	-0.11%	0.33%	3.78%	0.72%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3748	1.6033	2026-02-13	-0.11%	0.37%	4.29%	0.78%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.3188	1.5008	2026-02-13	-0.15%	0.51%	6.38%	1.85%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.3102	1.4922	2026-02-13	-0.15%	0.50%	6.27%	1.83%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3495	1.3495	2026-02-13	-0.24%	0.39%	2.76%	1.39%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2614	1.2614	2026-02-13	-0.25%	0.32%	1.94%	1.28%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1081	1.1081	2026-02-13	-0.26%	0.45%	3.64%	1.18%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.2003	1.2003	2026-02-13	-0.26%	-3.59%	24.40%	4.05%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1253	1.1253	2026-02-13	-0.27%	0.49%	4.06%	1.22%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1152	1.1152	2026-02-13	-0.27%	0.45%	3.63%	1.17%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.2043	1.2043	2026-02-13	-0.30%	0.67%	7.92%	2.19%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1781	1.1781	2026-02-13	-0.31%	1.88%	8.84%	2.50%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1665	1.1665	2026-02-13	-0.31%	0.61%	7.27%	2.12%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5481	1.7215	2026-02-13	-0.37%	0.98%	7.77%	1.79%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4898	1.6593	2026-02-13	-0.37%	0.95%	7.44%	1.75%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5477	1.6531	2026-02-13	-0.37%	0.98%	7.77%	1.79%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1505	1.1505	2026-02-13	-0.38%	0.60%	8.18%	2.40%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1404	1.1404	2026-02-13	-0.42%	0.65%	10.23%	2.63%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1801	1.1801	2026-02-13	-0.42%	0.70%	10.89%	2.70%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2460	1.2460	2026-02-13	-0.45%	0.79%	12.79%	2.79%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.2068	1.2068	2026-02-13	-0.45%	0.73%	12.11%	2.71%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9876	0.9876	2026-02-13	-0.53%	1.74%	11.59%	3.86%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9841	0.9841	2026-02-13	-0.55%	1.74%	11.70%	3.86%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.3631	3.5921	2026-02-13	-0.63%	-0.53%	31.37%	3.64%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.3733	3.6023	2026-02-13	-0.63%	-0.54%	31.37%	3.65%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.2186	2.2186	2026-02-13	-0.64%	-0.60%	30.32%	3.54%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0827	1.0827	2026-02-13	-0.79%	-0.34%	--	2.33%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0805	1.0805	2026-02-13	-0.79%	-0.36%	--	2.30%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	3.0148	3.0148	2026-02-13	-0.82%	2.13%	15.85%	5.05%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	3.1264	3.1264	2026-02-13	-0.82%	2.21%	16.77%	5.16%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.9651	0.9651	2026-02-13	-0.82%	-5.21%	--	-1.94%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.9686	0.9686	2026-02-13	-0.83%	-5.16%	--	-1.87%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.8482	1.8482	2026-02-13	-0.86%	4.49%	72.79%	11.38%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.8887	1.8887	2026-02-13	-0.87%	4.55%	73.82%	11.45%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.7827	1.7827	2026-02-13	-0.89%	0.96%	19.45%	8.76%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.7308	1.7308	2026-02-13	-0.90%	0.89%	18.50%	8.65%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9901	0.9901	2026-02-13	-0.92%	4.41%	19.40%	7.17%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.9599	0.9599	2026-02-13	-0.93%	4.34%	18.45%	7.06%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.8659	0.8659	2026-02-13	-0.94%	-2.75%	21.04%	1.54%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.8353	0.8353	2026-02-13	-0.94%	-2.82%	20.08%	1.43%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2771	1.2771	2026-02-13	-0.95%	1.62%	13.72%	4.11%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3903	1.3903	2026-02-13	-0.95%	1.68%	14.64%	4.21%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.2108	1.2108	2026-02-13	-0.97%	3.13%	34.04%	9.39%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3401	1.3401	2026-02-13	-0.98%	-0.05%	52.23%	2.80%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7780	1.7893	2026-02-13	-1.01%	1.41%	56.27%	8.06%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7922	1.7922	2026-02-13	-1.01%	1.00%	49.01%	1.17%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7908	1.8021	2026-02-13	-1.02%	1.44%	56.87%	8.11%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2800	1.2911	2026-02-13	-1.16%	0.48%	16.62%	3.15%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0372	1.1261	2026-02-13	-1.17%	0.64%	--	3.26%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.2679	1.2789	2026-02-13	-1.17%	0.42%	15.91%	3.06%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0348	1.1206	2026-02-13	-1.17%	0.57%	--	3.18%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.3053	1.3260	2026-02-13	-1.17%	1.47%	38.66%	8.86%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3368	1.3576	2026-02-13	-1.18%	1.52%	39.50%	8.93%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8061	0.8061	2026-02-13	-1.20%	-1.33%	21.66%	1.99%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7843	0.7843	2026-02-13	-1.21%	-1.37%	21.05%	1.92%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1765	1.2315	2026-02-13	-1.21%	-1.66%	28.66%	1.70%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1492	1.2042	2026-02-13	-1.21%	-1.69%	28.14%	1.65%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.0824	2.0824	2026-02-13	-1.21%	-0.56%	61.44%	1.69%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.0577	2.0577	2026-02-13	-1.21%	-0.61%	60.52%	1.62%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8901	2.4062	2026-02-13	-1.24%	-1.00%	27.08%	2.58%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8642	0.8642	2026-02-13	-1.25%	-1.36%	28.54%	2.49%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.5630	1.5630	2026-02-13	-1.26%	3.09%	32.08%	8.45%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8307	0.8307	2026-02-13	-1.26%	-1.44%	27.51%	2.38%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.5844	1.8844	2026-02-13	-1.27%	3.14%	32.85%	8.53%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.4121	2.7571	2026-02-13	-1.28%	3.80%	50.73%	10.12%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.5938	3.0408	2026-02-13	-1.28%	3.87%	51.92%	10.22%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.3236	1.3236	2026-02-13	-1.28%	-2.55%	32.84%	-0.47%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.3159	1.3159	2026-02-13	-1.28%	-2.59%	32.15%	-0.59%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.1226	1.1226	2026-02-13	-1.33%	1.25%	--	4.41%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.1197	1.1197	2026-02-13	-1.33%	1.21%	--	4.33%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1562	1.1562	2026-02-13	-1.33%	-0.62%	--	2.91%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1529	1.1529	2026-02-13	-1.33%	-0.65%	--	2.85%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.0792	1.0792	2026-02-13	-1.33%	-4.87%	29.01%	5.07%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.0508	1.0508	2026-02-13	-1.33%	-4.91%	28.37%	5.01%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1109	1.1109	2026-02-13	-1.33%	3.26%	--	7.24%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1066	1.1066	2026-02-13	-1.35%	3.20%	--	7.16%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5959	1.9276	2026-02-13	-1.36%	2.54%	22.48%	4.67%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.0275	2.4483	2026-02-13	-1.36%	2.54%	22.49%	4.67%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.9183	1.9183	2026-02-13	-1.39%	3.70%	27.50%	6.50%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.7865	1.7865	2026-02-13	-1.39%	3.70%	27.60%	6.49%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.6110	4.6530	2026-02-13	-1.44%	0.24%	29.35%	3.10%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.1997	1.1997	2026-02-13	-1.45%	-1.07%	8.74%	2.21%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.6441	4.6861	2026-02-13	-1.45%	0.23%	29.34%	3.10%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9274	0.9274	2026-02-13	-1.45%	-1.19%	29.54%	3.06%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.4179	3.9589	2026-02-13	-1.45%	0.17%	28.32%	3.00%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8897	0.8897	2026-02-13	-1.45%	-1.27%	28.50%	2.95%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.1916	1.1916	2026-02-13	-1.46%	-1.10%	8.30%	2.16%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1455	2.5707	2026-02-13	-1.48%	-0.26%	25.00%	3.45%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1358	2.5576	2026-02-13	-1.49%	-0.26%	25.00%	3.45%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.1047	1.1047	2026-02-13	-1.61%	-0.96%	34.56%	-0.47%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.0778	1.0778	2026-02-13	-1.61%	-1.09%	32.69%	-0.78%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.0869	1.0869	2026-02-13	-1.61%	-0.99%	34.02%	-0.51%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0401	1.0401	2026-02-13	-1.61%	-1.17%	31.62%	-0.88%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5403	1.5403	2026-02-13	-1.62%	1.64%	48.95%	5.71%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5316	1.5316	2026-02-13	-1.62%	1.61%	48.34%	5.66%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.6544	1.7550	2026-02-13	-1.63%	-1.33%	6.43%	1.55%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.5471	1.6477	2026-02-13	-1.63%	-1.40%	5.58%	1.45%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.9344	4.9344	2026-02-13	-1.67%	0.26%	32.83%	-0.13%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.3555	5.6755	2026-02-13	-1.67%	0.32%	33.89%	-0.03%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.9100	6.2600	2026-02-13	-1.67%	0.32%	33.89%	-0.03%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.0658	4.6430	2026-02-13	-1.68%	0.48%	67.94%	3.52%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.9024	3.3882	2026-02-13	-1.68%	0.42%	66.60%	3.42%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.0792	4.6707	2026-02-13	-1.68%	0.48%	67.94%	3.52%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.0941	2.0941	2026-02-13	-1.69%	4.15%	--	3.34%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.0799	2.0799	2026-02-13	-1.70%	4.10%	--	3.27%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.9694	0.9694	2026-02-13	-1.77%	-1.31%	29.70%	-2.18%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9390	0.9390	2026-02-13	-1.78%	-1.39%	28.67%	-2.28%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3596	1.7226	2026-02-13	-1.78%	0.31%	29.00%	2.13%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3930	1.7617	2026-02-13	-1.79%	0.34%	29.52%	2.18%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.2959	2.9747	2026-02-13	-1.80%	2.36%	52.64%	5.22%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.3915	3.1306	2026-02-13	-1.80%	2.36%	52.65%	5.22%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.6114	4.5313	2026-02-13	-1.86%	2.14%	50.94%	5.10%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.2466	4.2837	2026-02-13	-1.87%	2.15%	50.96%	5.11%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.0467	4.0775	2026-02-13	-1.87%	2.08%	49.76%	5.01%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.1354	3.3024	2026-02-13	-1.89%	-3.81%	46.57%	-5.07%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.3104	3.5614	2026-02-13	-1.89%	-3.74%	47.75%	-4.98%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.7896	2.0276	2026-02-13	-1.89%	-8.30%	16.16%	0.90%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.7056	1.9376	2026-02-13	-1.89%	-8.36%	15.23%	0.80%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3716	1.3716	2026-02-13	-1.91%	-3.49%	40.55%	1.17%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3612	1.3612	2026-02-13	-1.92%	-3.54%	39.71%	1.10%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5238	0.5238	2026-02-13	-2.04%	-0.34%	7.78%	5.37%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5028	0.5028	2026-02-13	-2.05%	-0.42%	6.91%	5.25%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.3801	2.7687	2026-02-13	-2.22%	3.09%	53.57%	7.34%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.2379	2.6130	2026-02-13	-2.22%	3.02%	52.36%	7.23%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6551	3.3735	2026-02-13	-2.33%	0.14%	64.62%	4.11%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6161	2.4204	2026-02-13	-2.33%	0.07%	63.33%	4.02%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.2645	1.3078	2026-02-13	-2.33%	0.14%	64.64%	4.11%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8007	3.4826	2026-02-13	-2.33%	0.14%	64.62%	4.12%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.6683	2.8500	2026-02-13	-2.42%	3.83%	50.30%	8.87%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.8452	3.0269	2026-02-13	-2.42%	3.90%	51.49%	8.97%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.3956	1.8956	2026-02-13	-2.45%	-1.15%	32.07%	1.54%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3286	1.8286	2026-02-13	-2.46%	-1.20%	31.40%	1.47%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.3922	1.3922	2026-02-13	-2.46%	-2.16%	47.70%	4.20%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.3400	1.3400	2026-02-13	-2.46%	-2.23%	46.51%	4.10%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.1318	1.1318	2026-02-13	-2.49%	-1.03%	30.69%	4.94%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.0954	1.0954	2026-02-13	-2.49%	-1.10%	29.65%	4.84%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.5023	1.8913	2026-02-13	-2.49%	-3.46%	40.44%	3.23%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.9631	1.9631	2026-02-13	-2.52%	-1.42%	26.59%	4.20%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.8434	1.8434	2026-02-13	-2.52%	-1.49%	25.57%	4.10%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0046	1.0046	2026-02-13	-2.55%	-1.32%	27.47%	4.32%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9622	0.9622	2026-02-13	-2.55%	-1.38%	26.46%	4.21%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.4184	2.7847	2026-02-13	-2.56%	0.74%	45.73%	6.87%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.4290	2.8045	2026-02-13	-2.56%	0.73%	45.73%	6.86%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.2646	2.4626	2026-02-13	-2.57%	0.67%	44.56%	6.76%			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	2.0403	2.0403	2026-02-13	-3.31%	3.18%	104.19%	13.06%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	2.0370	2.0370	2026-02-13	-3.31%	3.12%	103.92%	12.97%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.8873	1.8873	2026-02-13	0.80%	2.44%	43.41%	8.53%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.8492	1.8492	2026-02-13	0.79%	2.39%	42.69%	8.46%			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	1.2169	1.2169	2026-02-11	0.11%	--	--	--			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0714	1.0714	2026-02-13	0.01%	0.13%	1.50%	0.16%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7413	1.7413	2026-02-13	-0.13%	0.55%	4.70%	1.25%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7044	1.7044	2026-02-13	-0.13%	0.52%	4.54%	1.22%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.1795	1.1795	2026-02-13	-0.20%	6.57%	32.08%	12.29%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1515	1.1515	2026-02-13	-0.20%	6.51%	31.28%	12.21%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1216	1.1216	2026-02-13	-0.20%	0.48%	6.65%	1.59%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1783	1.1783	2026-02-13	-0.21%	0.27%	3.12%	0.77%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.1035	1.1035	2026-02-13	-0.21%	0.45%	6.22%	1.55%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1551	1.1551	2026-02-13	-0.22%	0.23%	2.71%	0.72%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1426	1.1426	2026-02-13	-0.31%	1.82%	8.18%	2.42%			申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	0.9970	0.9970	2026-02-13	-0.32%	--	--	--			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2217	1.2217	2026-02-13	-0.32%	-0.07%	2.30%	0.39%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1946	1.1946	2026-02-13	-0.32%	-0.10%	1.89%	0.34%			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	0.9966	0.9966	2026-02-13	-0.34%	--	--	--			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1435	1.1435	2026-02-13	-0.35%	0.86%	7.21%	2.65%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1256	1.1256	2026-02-13	-0.35%	0.83%	6.79%	2.60%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0298	1.0298	2026-02-13	-0.39%	0.86%	11.66%	1.97%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	1.0125	1.0125	2026-02-13	-0.40%	0.46%	--	1.11%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0213	1.0213	2026-02-13	-0.40%	0.85%	11.53%	1.96%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	1.0132	1.0132	2026-02-13	-0.41%	0.49%	--	1.15%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1509	1.1509	2026-02-13	-0.44%	-0.16%	7.35%	0.74%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1321	1.1321	2026-02-13	-0.45%	-0.20%	6.91%	0.69%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.0605	3.0605	2026-02-13	-0.71%	-1.72%	114.76%	-0.57%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.0168	3.0168	2026-02-13	-0.71%	-1.77%	113.49%	-0.64%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.3820	1.3820	2026-02-13	-0.91%	-0.60%	51.57%	2.08%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7294	0.7294	2026-02-13	-0.92%	-3.06%	17.00%	1.14%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.3440	1.3440	2026-02-13	-0.92%	-0.67%	50.35%	1.98%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7572	0.7572	2026-02-13	-0.93%	-3.01%	17.93%	1.22%			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.5076	1.5185	2026-02-13	-0.93%	3.74%	34.73%	8.11%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.4971	1.5080	2026-02-13	-0.93%	3.70%	34.18%	8.05%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.1839	1.1839	2026-02-13	-0.96%	3.08%	33.23%	9.31%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.8125	0.8125	2026-02-13	-1.00%	1.44%	20.12%	5.57%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7843	0.7843	2026-02-13	-1.00%	1.36%	19.16%	5.46%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.4762	1.4762	2026-02-13	-1.10%	3.14%	53.29%	10.54%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.4292	1.4292	2026-02-13	-1.10%	3.07%	52.09%	10.46%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	1.0661	1.0661	2026-02-13	-1.23%	-9.35%	10.21%	8.60%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	1.0431	1.0431	2026-02-13	-1.23%	-9.41%	9.34%	8.50%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	1.0394	1.0394	2026-02-13	-1.23%	1.79%	--	3.72%			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	1.0384	1.0384	2026-02-13	-1.23%	1.75%	--	3.67%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.1885	1.2328	2026-02-13	-1.28%	1.60%	14.84%	3.40%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1715	1.2155	2026-02-13	-1.28%	1.54%	14.15%	3.33%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4480	1.4480	2026-02-13	-1.40%	-2.02%	24.04%	1.17%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4326	1.4326	2026-02-13	-1.40%	-2.06%	23.31%	1.10%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1536	1.1536	2026-02-13	-1.41%	-1.42%	24.84%	1.29%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.1180	1.1180	2026-02-13	-1.41%	-1.49%	23.84%	1.19%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.1258	1.1333	2026-02-13	-1.43%	3.58%	--	8.45%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.1228	1.1298	2026-02-13	-1.44%	3.52%	--	8.37%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8194	0.8194	2026-02-13	-1.51%	-1.48%	30.79%	2.84%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8540	0.8540	2026-02-13	-1.51%	-1.41%	31.85%	2.93%			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1839	1.2259	2026-02-13	-1.51%	1.34%	10.87%	4.24%	1.0%		申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.1774	1.2194	2026-02-13	-1.51%	1.33%	10.75%	4.23%	0.00%		申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0644	1.0644	2026-02-13	-1.58%	0.29%	--	1.86%			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0611	1.0611	2026-02-13	-1.59%	0.24%	--	1.78%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5936	1.6655	2026-02-13	-1.71%	3.79%	39.47%	6.28%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.5695	1.6404	2026-02-13	-1.72%	3.74%	38.65%	6.20%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	0.9718	0.9718	2026-02-13	-1.79%	-6.38%	--	-0.38%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	0.9706	0.9706	2026-02-13	-1.79%	-6.42%	--	-0.44%			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	1.0046	1.0046	2026-02-13	-1.83%	0.46%	--	--			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	1.0041	1.0041	2026-02-13	-1.83%	0.41%	--	--			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	1.0602	1.0602	2026-02-13	-1.84%	2.45%	--	4.33%			申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	1.0283	1.0283	2026-02-13	-1.86%	0.84%	--	3.04%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	1.0275	1.0275	2026-02-13	-1.86%	0.79%	--	2.97%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.3170	1.3170	2026-02-13	-1.88%	-3.45%	25.81%	5.80%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.2904	1.2904	2026-02-13	-1.89%	-3.50%	25.06%	5.73%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.6634	1.6634	2026-02-13	-1.92%	-3.30%	67.01%	-6.40%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.7067	1.7067	2026-02-13	-1.93%	-3.23%	68.33%	-6.31%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.3289	2.3289	2026-02-13	-1.95%	-3.45%	60.44%	-6.37%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.3477	2.3477	2026-02-13	-1.95%	-3.42%	60.89%	-6.33%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.3604	2.3604	2026-02-13	-1.95%	-3.40%	61.36%	-6.31%			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	1.1343	1.1343	2026-02-13	-1.95%	8.09%	--	10.85%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	1.1327	1.1327	2026-02-13	-1.95%	8.03%	--	10.78%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.2326	1.2326	2026-02-13	-2.09%	0.68%	22.02%	3.85%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.2166	1.2166	2026-02-13	-2.10%	0.62%	21.33%	3.77%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	1.0093	1.0093	2026-02-13	-2.19%	-0.11%	--	8.90%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	1.0067	1.0067	2026-02-13	-2.19%	-0.16%	--	8.82%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.3655	1.3655	2026-02-13	-2.29%	5.50%	--	10.71%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.3615	1.3615	2026-02-13	-2.30%	5.44%	--	10.63%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.7595	1.8395	2026-02-13	-2.30%	3.01%	56.44%	7.13%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	1.0838	1.0838	2026-02-13	-2.31%	2.50%	53.12%	10.27%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	1.0480	1.0480	2026-02-13	-2.31%	2.42%	51.91%	10.15%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.7208	1.7990	2026-02-13	-2.31%	2.94%	55.06%	7.03%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	1.0457	1.0457	2026-02-13	-2.35%	7.96%	51.13%	13.75%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	1.0086	1.0086	2026-02-13	-2.35%	7.88%	49.93%	13.65%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.2518	2.2518	2026-02-13	-2.45%	1.82%	114.64%	10.30%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.2228	2.2228	2026-02-13	-2.45%	1.77%	113.36%	10.22%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5648	1.5648	2026-02-13	-2.47%	-1.00%	31.35%	4.88%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5267	1.5267	2026-02-13	-2.48%	-1.04%	30.83%	4.83%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.4379	1.7869	2026-02-13	-2.50%	-3.52%	39.32%	3.13%	0.00%		申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.7990	0.7990	2026-02-13	-2.51%	-3.46%	19.41%	-0.06%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.8309	0.8309	2026-02-13	-2.51%	-3.38%	20.39%	0.04%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.7790	1.7790	2026-02-13	-2.54%	-2.33%	65.67%	5.43%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.7335	1.7335	2026-02-13	-2.54%	-2.39%	64.34%	5.33%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9777	0.9777	2026-02-13	-2.57%	2.71%	14.06%	8.36%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0446	1.0446	2026-02-13	-2.58%	1.58%	5.92%	7.51%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9524	0.9524	2026-02-13	-2.58%	2.64%	13.15%	8.25%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.2134	1.2134	2026-02-13	-2.59%	-3.69%	16.09%	3.65%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0223	1.0223	2026-02-13	-2.59%	1.50%	5.07%	7.41%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1921	1.1921	2026-02-13	-2.60%	-3.75%	15.39%	3.57%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.1006	1.1006	2026-02-13	-2.91%	1.40%	--	6.90%			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.0986	1.0986	2026-02-13	-2.92%	1.35%	--	6.82%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.6178	1.6178	2026-02-13	-2.97%	-0.29%	44.56%	5.93%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.5983	1.5983	2026-02-13	-2.97%	-0.34%	43.73%	5.85%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-06	--	--	--	--			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-06	--	--	--	--			申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-10	--	--	--	--			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-10	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	1.2285	1.2285	2026-02-13	0.08%	-7.60%	--	3.42%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	1.2266	1.2266	2026-02-13	0.08%	-7.62%	--	3.39%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.6481	1.6481	2026-02-13	0.05%	0.12%	20.79%	5.95%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	2.1095	2.1095	2026-02-13	-0.04%	1.89%	60.41%	12.34%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	2.1017	2.1017	2026-02-13	-0.04%	1.87%	60.00%	12.31%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.3604	1.3604	2026-02-13	-0.42%	0.61%	--	10.55%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.3574	1.3574	2026-02-13	-0.42%	0.58%	--	10.50%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.4191	1.4191	2026-02-13	-0.46%	-0.55%	28.27%	3.92%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.4158	1.4158	2026-02-13	-0.46%	-0.57%	28.02%	3.90%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.6438	1.6438	2026-02-13	-0.55%	-2.88%	--	4.04%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.6402	1.6402	2026-02-13	-0.56%	-2.90%	--	4.00%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	1.0723	1.0723	2026-02-13	-0.59%	7.48%	--	9.96%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	1.0748	1.0748	2026-02-13	-0.60%	7.50%	--	9.99%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.6084	1.6084	2026-02-13	-0.70%	-6.07%	70.45%	8.20%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.4587	1.4587	2026-02-13	-0.70%	-6.09%	70.47%	8.16%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	1.0087	1.0087	2026-02-13	-0.71%	-0.45%	--	0.66%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	1.0064	1.0064	2026-02-13	-0.71%	-0.47%	--	0.64%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	1.1089	1.1089	2026-02-13	-0.88%	-7.39%	3.15%	3.88%		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	1.1130	1.1130	2026-02-13	-0.89%	-7.37%	3.41%	3.91%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	1.0799	1.0799	2026-02-13	-0.90%	-9.28%	-2.32%	-4.23%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.5066	1.5290	2026-02-13	-0.91%	4.00%	40.20%	10.60%		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	1.0773	1.0773	2026-02-13	-0.91%	-9.30%	-2.53%	-4.26%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	0.9808	0.9808	2026-02-13	-1.00%	0.01%	--	-0.49%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	0.9790	0.9790	2026-02-13	-1.00%	-0.01%	--	-0.52%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0595	1.2156	2026-02-13	-1.02%	0.56%	7.35%	1.03%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0585	1.2114	2026-02-13	-1.03%	0.54%	7.09%	1.00%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2311	1.2311	2026-02-13	-1.18%	-1.53%	23.95%	1.16%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2266	1.2266	2026-02-13	-1.18%	-1.56%	23.57%	1.11%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2229	1.2229	2026-02-13	-1.18%	-1.58%	23.28%	1.09%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3771	1.3921	2026-02-13	-1.21%	-2.19%	15.26%	-0.41%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3720	1.3870	2026-02-13	-1.21%	-2.21%	14.98%	-0.44%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2696	1.2696	2026-02-13	-1.32%	-0.82%	27.83%	3.48%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2656	1.2656	2026-02-13	-1.32%	-0.83%	27.52%	3.46%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2743	1.2743	2026-02-13	-1.32%	-0.79%	28.23%	3.53%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3178	1.3178	2026-02-13	-1.35%	2.25%	34.22%	5.69%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3114	1.3114	2026-02-13	-1.36%	2.21%	33.68%	5.63%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.2045	1.2045	2026-02-13	-1.43%	-0.81%	29.75%	3.14%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.2180	1.2180	2026-02-13	-1.43%	-0.77%	30.39%	3.20%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1900	1.1900	2026-02-13	-1.43%	-0.82%	29.63%	3.13%		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.3056	1.3264	2026-02-13	-1.52%	-1.11%	31.45%	3.19%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.2997	1.3205	2026-02-13	-1.52%	-1.14%	30.92%	3.14%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.5562	1.5562	2026-02-13	-1.56%	4.27%	53.37%	10.94%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.5389	1.5389	2026-02-13	-1.57%	4.22%	52.61%	10.87%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.5215	1.5215	2026-02-13	-1.57%	4.22%	52.47%	10.86%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.2268	1.3072	2026-02-13	-1.71%	1.78%	24.38%	3.45%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.2132	1.2896	2026-02-13	-1.73%	1.76%	24.05%	3.41%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	1.1166	1.1576	2026-02-13	-1.79%	3.33%	--	6.85%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	1.1155	1.1560	2026-02-13	-1.79%	3.30%	--	6.82%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.7756	1.7756	2026-02-13	-1.86%	6.91%	51.10%	10.29%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.7701	1.7701	2026-02-13	-1.86%	6.89%	50.74%	10.26%		申购
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型	1.9854	1.9854	2026-02-13	-3.24%	9.23%	97.47%	20.80%		申购
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型	1.9902	1.9902	2026-02-13	-3.24%	9.24%	97.83%	20.82%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.5117	2.5117	2026-02-13	0.11%	3.37%	53.13%	11.59%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.4992	2.4992	2026-02-13	0.11%	3.35%	52.74%	11.55%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.6551	1.6551	2026-02-13	0.05%	0.13%	21.04%	5.97%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	2.0805	2.0805	2026-02-13	-0.21%	-2.29%	19.22%	5.75%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	2.0713	2.0713	2026-02-13	-0.21%	-2.31%	18.92%	5.72%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.0710	1.0710	2026-02-13	-0.35%	0.24%	--	10.06%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.0721	1.0721	2026-02-13	-0.36%	0.25%	--	10.09%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.1378	1.1378	2026-02-13	-0.45%	1.35%	--	11.46%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.1357	1.1357	2026-02-13	-0.46%	1.31%	--	11.40%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.4836	1.5058	2026-02-13	-0.90%	3.96%	39.38%	10.53%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.9473	0.9473	2026-02-13	-0.97%	-5.53%	--	-3.07%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.9467	0.9467	2026-02-13	-0.97%	-5.55%	--	-3.10%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	1.3484	1.3484	2026-02-13	-1.01%	-9.03%	5.75%	6.01%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	1.3420	1.3420	2026-02-13	-1.01%	-9.05%	5.49%	5.98%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.4501	1.4501	2026-02-13	-1.21%	2.77%	43.19%	9.94%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.4247	1.4247	2026-02-13	-1.21%	2.73%	42.34%	9.86%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0730	1.0730	2026-02-13	0.02%	0.19%	1.85%	0.23%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0370	1.0370	2026-02-13	0.02%	0.16%	1.99%	0.21%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0338	1.0338	2026-02-13	0.01%	0.14%	1.76%	0.18%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0846	1.1127	2026-02-13	0.01%	0.34%	2.51%	0.41%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1212	1.6772	2026-02-13	0.01%	0.29%	1.54%	0.30%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0730	1.0920	2026-02-13	0.01%	0.24%	1.36%	0.29%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0192	1.0519	2026-02-13	0.01%	0.65%	-3.91%	0.64%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0857	1.1188	2026-02-13	0.01%	0.36%	1.90%	0.43%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0183	1.0183	2026-02-13	0.01%	0.16%	1.70%	0.21%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1297	1.1297	2026-02-13	0.01%	0.18%	1.61%	0.21%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0734	1.2912	2026-02-13	0.01%	0.19%	1.59%	0.22%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0775	1.1195	2026-02-13	0.01%	0.26%	1.72%	0.32%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0668	1.1087	2026-02-13	0.01%	0.24%	1.47%	0.29%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0735	1.0735	2026-02-13	0.01%	0.19%	1.58%	0.22%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0722	1.1739	2026-02-13	0.01%	0.24%	0.48%	0.25%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0377	1.1394	2026-02-13	0.01%	0.20%	-0.06%	0.19%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0573	1.2686	2026-02-13	0.01%	0.17%	1.39%	0.20%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1084	1.6361	2026-02-13	0.01%	0.26%	1.19%	0.25%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0583	1.4676	2026-02-13	0.01%	0.39%	1.18%	0.43%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0213	1.0540	2026-02-13	0.01%	0.67%	-3.78%	0.67%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1405	1.6815	2026-02-13	-0.03%	0.77%	4.36%	1.26%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1353	1.6826	2026-02-13	-0.04%	0.76%	4.35%	1.25%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1405	1.1405	2026-02-13	-0.04%	0.77%	--	1.25%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1143	1.1852	2026-02-13	-0.04%	0.73%	3.94%	1.20%			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0678	1.0678	2026-02-13	-0.29%	0.05%	6.75%	1.25%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0634	1.0634	2026-02-13	-0.29%	0.01%	6.33%	1.20%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0650	1.0650	2026-02-13	-0.29%	0.00%	--	1.24%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3616	1.8918	2026-02-13	-0.35%	1.45%	12.86%	3.39%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.2200	1.4563	2026-02-13	-0.43%	0.21%	6.75%	0.69%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1752	1.4071	2026-02-13	-0.43%	0.17%	6.35%	0.65%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.6936	1.6936	2026-02-13	-0.62%	2.02%	28.26%	6.95%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.6408	1.6408	2026-02-13	-0.62%	1.98%	27.75%	6.89%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.6935	1.6935	2026-02-13	-0.62%	2.02%	--	6.95%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0699	1.1346	2026-02-13	0.00%	0.23%	0.42%	0.24%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0159	1.0159	2026-02-13	0.00%	0.14%	1.48%	0.18%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0587	1.3203	2026-02-13	0.00%	0.50%	0.34%	0.49%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0397	1.2803	2026-02-13	0.00%	0.48%	0.24%	0.47%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0236	1.0236	2026-02-13	0.00%	0.20%	--	0.26%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0217	1.0217	2026-02-13	0.00%	0.18%	--	0.24%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0110	1.0110	2026-02-13	0.00%	0.35%	--	0.54%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0298	1.0298	2026-02-13	0.00%	0.15%	--	0.18%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0173	1.0432	2026-02-13	0.00%	0.46%	0.67%	0.45%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0161	1.0420	2026-02-13	0.00%	0.45%	0.57%	0.45%			申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	0.9999	0.9999	2026-02-13	0.08%	--	--	--			申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	0.9996	0.9996	2026-02-13	0.07%	--	--	--			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0465	1.1864	2026-02-13	0.01%	0.36%	0.88%	0.39%			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0680	1.0680	2026-02-13	0.01%	0.16%	1.64%	0.21%			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0399	1.0587	2026-02-13	0.01%	0.50%	0.56%	0.50%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0389	1.0577	2026-02-13	0.01%	0.50%	0.63%	0.49%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0535	1.0535	2026-02-13	0.01%	0.22%	1.67%	0.27%			申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0485	1.0485	2026-02-13	0.01%	0.20%	1.46%	0.24%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0580	1.1626	2026-02-13	0.01%	0.51%	0.38%	0.50%	0.60%		申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0857	1.0857	2026-02-13	0.01%	0.12%	0.00%	0.13%	0.00%		申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1135	1.1135	2026-02-13	0.01%	0.14%	0.00%	0.16%	0.30%		申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1193	1.1193	2026-02-13	0.01%	0.16%	1.40%	0.19%	0.00%		申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1193	1.1193	2026-02-13	-0.05%	0.61%	3.58%	1.12%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1148	1.1148	2026-02-13	-0.05%	0.60%	3.41%	1.10%			申购
025305	中欧优利债券A	债券型	1.0071	1.0071	2026-02-13	-0.18%	0.32%	--	0.57%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	1.0058	1.0058	2026-02-13	-0.19%	0.28%	--	0.51%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1137	1.1137	2026-02-13	-0.23%	0.70%	5.08%	1.30%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1281	1.1281	2026-02-13	-0.24%	0.72%	5.50%	1.36%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1673	1.1673	2026-02-13	-0.27%	0.86%	5.18%	1.62%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1483	1.1483	2026-02-13	-0.28%	0.83%	4.82%	1.57%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.1090	1.1090	2026-02-13	-0.30%	0.19%	3.94%	1.08%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.1119	1.1119	2026-02-13	-0.30%	0.20%	3.94%	1.09%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0995	1.0995	2026-02-13	-0.30%	0.15%	3.53%	1.04%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1454	1.1454	2026-02-13	-0.31%	0.12%	5.33%	1.26%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1559	1.1559	2026-02-13	-0.32%	0.16%	5.75%	1.30%			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4717	1.5107	2026-02-13	-0.35%	1.44%	12.85%	3.39%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4358	1.4748	2026-02-13	-0.36%	1.41%	12.42%	3.36%	0.00%		申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1487	1.1487	2026-02-13	-0.50%	0.73%	8.14%	1.98%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1671	1.1671	2026-02-13	-0.51%	0.76%	8.58%	2.02%			申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1476	1.1476	2026-02-13	0.00%	0.35%	0.00%	0.38%	0.30%		申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1147	1.1147	2026-02-13	0.00%	0.31%	0.00%	0.34%	0.00%		申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
005964	中欧安财债券	债券型	1.0403	1.3749	2026-02-13	0.19%	5.43%	3个月		
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0075	1.2256	2026-02-13	0.04%	1.95%	5年		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7428	1.3745	2026-02-13	-0.79%	-4.98%	2年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.7100	1.3407	2026-02-13	-0.80%	-5.55%	2年		
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.5037	2.5037	2026-02-13	-2.24%	58.79%	1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.4954	2.4954	2026-02-13	-2.24%	58.79%	1个月		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0590	1.1066	2026-02-13	0.00%	-0.40%	12个月		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0767	1.2915	2026-02-13	0.00%	1.67%	6个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0126	1.0126	2026-02-13	0.00%	--			
008739	中欧同益债券	债券型	1.1281	1.2053	2026-02-13	0.33%	4.14%	12个月		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0018	1.0875	2026-02-13	0.01%	0.16%	12个月	0.80%		申购
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0225	1.0535	2026-02-13	-0.01%	-1.11%	12个月		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.5935	2.5935	2026-02-13	-0.23%	32.02%	6个月		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	1.0088	1.0088	2026-02-13	-0.66%	32.46%	2年		
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	1.0431	1.0431	2026-02-13	-0.66%	33.25%	2年		
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	1.0305	1.0305	2026-02-13	-1.29%	--			
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	1.0319	1.0319	2026-02-13	-1.30%	--			
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2905	1.7607	2026-02-13	-2.40%	55.91%	3年		
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0044	1.1978	2026-02-13	0.00%	2.69%	63个月	0.60%		申购

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
002748	中欧货币D	0.3687	1.421%	2026-02-14		申购
002747	中欧货币C	0.3029	1.177%	2026-02-14		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.3404	1.293%	2026-02-14		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.3514	1.334%	2026-02-14		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2857	1.081%	2026-02-14		申购
016224	中欧骏泰货币A	0.2857	1.091%	2026-02-14		申购
016223	中欧货币E	0.3027	1.178%	2026-02-14		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3514	1.334%	2026-02-14		申购
166014	中欧货币A	0.3029	1.180%	2026-02-14		申购
166015	中欧货币B	0.3687	1.421%	2026-02-14		申购
004939	滚钱宝C	0.2879	1.180%	2026-02-14		申购
004938	滚钱宝B	0.3537	1.424%	2026-02-14		申购
001211	滚钱宝A	0.2879	1.182%	2026-02-14		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0287	1.0287	2026-02-11	0.09%	0.83%	7.97%	1.55%		申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0156	1.0156	2026-02-11	0.09%	0.79%	7.53%	1.50%		申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	--	--	--	--	--	--	--		申购
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	--	--	--	--	--	--	--		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2594	1.2594	2026-02-11	0.14%	0.40%	19.82%	3.59%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2738	1.2738	2026-02-11	0.13%	0.45%	20.40%	3.65%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6947	1.6947	2026-02-11	0.11%	0.66%	13.86%	2.12%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2169	1.2169	2026-02-11	0.11%	0.68%	5.81%	1.31%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.7609	1.7609	2026-02-11	0.11%	0.72%	14.66%	2.19%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2269	1.2269	2026-02-11	0.11%	0.71%	6.09%	1.34%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.7452	1.7452	2026-02-11	0.11%	0.70%	14.32%	2.17%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9844	0.9844	2026-02-11	0.09%	0.05%	22.21%	2.86%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1335	1.1335	2026-02-11	0.09%	0.11%	11.52%	2.06%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1282	1.1282	2026-02-11	0.09%	0.07%	11.17%	2.02%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	1.0185	1.0185	2026-02-11	0.09%	0.13%	23.19%	2.96%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1867	1.1867	2026-02-11	0.08%	-0.52%	10.18%	0.91%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0777	1.0777	2026-02-11	0.07%	0.97%	4.11%	1.54%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0673	1.0673	2026-02-11	0.07%	0.93%	3.77%	1.49%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0580	1.0580	2026-02-11	0.06%	0.40%	3.66%	0.82%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0711	1.0711	2026-02-11	0.06%	0.43%	4.07%	0.87%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0710	1.0710	2026-02-11	0.06%	0.43%	4.07%	0.87%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0632	1.0632	2026-02-11	0.05%	0.39%	3.66%	0.81%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9824	0.9824	2026-02-11	0.04%	0.71%	27.98%	3.63%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.5068	1.5068	2026-02-11	0.01%	-0.33%	21.46%	2.39%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.5471	1.5471	2026-02-11	0.01%	-0.27%	22.30%	2.46%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0324	1.0324	2026-02-11	-0.06%	0.61%	27.63%	3.33%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9976	0.9976	2026-02-11	-0.06%	0.55%	26.62%	3.25%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.2520	1.2520	2026-02-11	-0.07%	1.25%	31.60%	4.88%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2918	1.2918	2026-02-11	-0.07%	1.33%	32.66%	4.98%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1599	1.1599	2026-02-06	-0.22%	0.16%	14.97%	1.94%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1532	1.1532	2026-02-06	-0.22%	0.14%	14.62%	1.91%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9858	0.9858	2026-02-11	0.00%	1.17%	27.69%	4.34%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5290	1.5290	2026-02-11	0.00%	-0.31%	21.81%	2.42%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9544	0.9544	2026-02-11	0.00%	1.10%	26.68%	4.25%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.1200	8.1200	2026-02-12	0.12%	0.37%	1.25%	0.37%	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.6400	9.6400	2026-02-12	0.10%	0.52%	5.82%	0.73%	1.50%		申购
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	101.4800	101.4800	2026-02-12	0.10%	0.67%	3.40%	0.92%	1.50%		申购
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	100.0300	100.0300	2026-02-12	-0.05%	-0.20%	1.07%	-0.07%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.9500	9.9500	2026-02-12	-0.10%	-0.30%	1.63%	-0.30%	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-02-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-02-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购