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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	2.3671	2.4361	2023-09-22	4.45%	-6.62%	15.78%	4.27%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	2.4165	2.4865	2023-09-22	4.45%	-6.68%	14.85%	3.65%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.3189	1.3189	2023-09-22	1.88%	2.91%	-10.07%	-20.23%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.3669	1.3669	2023-09-22	1.87%	2.98%	-9.36%	-19.77%		申购
005620	中欧品质消费A	股票型	1.1359	1.3909	2023-09-22	1.74%	-0.63%	-14.78%	-13.22%		申购
005621	中欧品质消费C	股票型	1.0937	1.3327	2023-09-22	1.74%	-0.69%	-15.45%	-13.72%		申购
002621	中欧消费主题A	股票型	1.7092	1.7092	2023-09-22	1.47%	-0.43%	-15.13%	-12.39%		申购
002697	中欧消费主题C	股票型	1.6648	1.6648	2023-09-22	1.46%	-0.49%	-15.81%	-12.90%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.0886	2.0886	2023-09-22	1.37%	-4.49%	-31.59%	-22.29%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.0380	2.0380	2023-09-22	1.37%	-4.56%	-32.14%	-22.74%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.2163	2.3065	2023-09-22	1.19%	-2.49%	-14.94%	-9.13%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.2688	2.5936	2023-09-22	1.19%	-2.42%	-14.26%	-8.59%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.9518	0.9518	2023-09-22	2.04%	1.08%	-5.75%	-9.21%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.9449	0.9449	2023-09-22	2.04%	1.05%	-6.21%	-9.54%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.8422	0.8422	2023-09-22	1.43%	-2.80%	--	-14.29%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.8386	0.8386	2023-09-22	1.43%	-2.85%	--	-14.60%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	股票型	0.9658	0.9658	2023-09-22	-0.06%	0.68%	--	--		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	股票型	0.9648	0.9648	2023-09-22	-0.06%	0.63%	--	--		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	0.8069	0.8069	2023-09-22	3.67%	-3.40%	-9.26%	-8.86%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.6986	2.9276	2023-09-22	3.60%	-2.38%	-21.65%	-16.10%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.6188	1.6188	2023-09-22	3.60%	-2.45%	-22.27%	-16.59%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.6914	2.9204	2023-09-22	3.60%	-2.38%	-21.65%	-16.11%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.7035	0.7035	2023-09-22	3.20%	-1.26%	0.79%	-3.01%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.6932	0.6932	2023-09-22	3.19%	-1.31%	0.29%	-3.36%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	1.3927	1.3927	2023-09-22	3.08%	2.83%	-15.06%	-10.91%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	1.3870	1.3870	2023-09-22	3.07%	2.78%	--	-11.23%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	1.2513	1.2513	2023-09-22	2.62%	0.78%	-10.22%	-8.78%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	1.2462	1.2462	2023-09-22	2.61%	0.74%	--	-9.12%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	1.1894	1.1894	2023-09-22	2.61%	0.71%	-10.93%	-9.32%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	0.9523	0.9523	2023-09-22	2.35%	-0.04%	0.71%	4.10%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	0.9453	0.9453	2023-09-22	2.35%	-0.10%	0.11%	3.65%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3017	1.3017	2023-09-22	2.33%	-2.74%	-15.23%	-9.28%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2188	1.2188	2023-09-22	2.32%	-2.81%	-15.91%	-9.81%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	0.8225	0.8225	2023-09-22	2.31%	-2.47%	-13.73%	-12.93%			申购
002685	中欧丰泓沪港深A	混合型	1.1312	1.5202	2023-09-22	2.28%	0.40%	-6.98%	-11.38%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	1.9144	2.0814	2023-09-22	2.20%	-4.78%	-29.57%	-21.78%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	1.9821	2.2331	2023-09-22	2.20%	-4.72%	-29.00%	-21.32%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.6439	0.6439	2023-09-22	2.13%	0.28%	-17.49%	-10.33%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.6548	0.6548	2023-09-22	2.12%	0.34%	-16.83%	-9.82%			申购
005241	中欧时代智慧A	混合型	1.7304	1.8310	2023-09-22	2.06%	0.46%	-2.36%	-5.53%			申购
005242	中欧时代智慧C	混合型	1.6494	1.7500	2023-09-22	2.06%	0.40%	-3.14%	-6.08%			申购
010337	中欧悦享生活C	混合型	0.4504	0.4504	2023-09-22	1.81%	-1.44%	-26.41%	-24.23%			申购
010336	中欧悦享生活A	混合型	0.4602	0.4602	2023-09-22	1.79%	-1.39%	-25.83%	-23.80%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.8080	0.8080	2023-09-22	1.75%	-3.80%	-9.94%	-16.16%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.7949	0.7949	2023-09-22	1.75%	-3.86%	-10.66%	-16.64%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.8168	0.8168	2023-09-22	1.69%	-3.86%	-9.59%	-15.04%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.8114	0.8114	2023-09-22	1.68%	-3.90%	-9.94%	-15.29%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.6749	0.6749	2023-09-22	1.63%	1.15%	-11.23%	-4.77%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.6888	0.6888	2023-09-22	1.62%	1.23%	-10.52%	-4.21%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	0.8608	0.8608	2023-09-22	1.55%	0.15%	-12.55%	-5.46%			申购
004235	中欧价值智选C	混合型	3.5503	3.5503	2023-09-22	1.55%	-3.56%	-15.99%	-17.50%			申购
166019	中欧价值智选A	混合型	3.7800	4.1000	2023-09-22	1.55%	-3.50%	-15.31%	-17.02%			申购
001887	中欧价值智选E	混合型	4.1714	4.5214	2023-09-22	1.55%	-3.50%	-15.31%	-17.02%			申购
001980	中欧量化驱动	混合型	1.1015	1.4015	2023-09-22	1.54%	0.01%	-15.02%	-7.62%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	0.7476	0.7476	2023-09-22	1.51%	0.04%	-18.98%	-10.63%			申购
001000	中欧明睿新起点	混合型	1.2267	1.2267	2023-09-22	1.51%	-3.17%	-33.70%	-25.43%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	0.9225	0.9225	2023-09-22	1.49%	0.13%	-2.18%	-0.80%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.6765	0.6765	2023-09-22	1.49%	0.16%	-19.07%	-11.70%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.6603	0.6603	2023-09-22	1.49%	0.09%	-19.71%	-12.21%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.7375	0.7375	2023-09-22	1.49%	-0.03%	-19.63%	-11.16%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9952	0.9952	2023-09-22	1.49%	-4.48%	11.72%	1.96%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	0.9051	0.9051	2023-09-22	1.48%	0.06%	-2.96%	-1.37%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.9846	0.9846	2023-09-22	1.48%	-4.55%	10.87%	1.39%			申购
005421	中欧嘉泽	混合型	1.8355	2.0862	2023-09-22	1.48%	-0.28%	-1.62%	-0.71%			申购
009210	中欧嘉和三年持有A	混合型	0.9822	1.0372	2023-09-22	1.48%	0.27%	-5.82%	-2.17%			申购
009211	中欧嘉和三年持有C	混合型	0.9687	1.0237	2023-09-22	1.48%	0.24%	-6.19%	-2.45%			申购
166002	中欧新蓝筹A	混合型	1.7565	3.3337	2023-09-22	1.47%	-1.87%	-10.57%	-8.43%			申购
001885	中欧新蓝筹E	混合型	1.7642	3.3557	2023-09-22	1.47%	-1.86%	-10.57%	-8.43%			申购
004237	中欧新蓝筹C	混合型	1.6950	2.1808	2023-09-22	1.47%	-1.93%	-11.28%	-8.97%			申购
004234	中欧数据挖掘C	混合型	1.4313	1.7763	2023-09-22	1.45%	0.10%	-9.40%	-2.84%			申购
001990	中欧数据挖掘A	混合型	1.5094	1.9564	2023-09-22	1.45%	0.17%	-8.68%	-2.29%			申购
005275	中欧创新成长A	混合型	1.3244	1.3244	2023-09-22	1.41%	0.36%	-18.61%	-10.40%			申购
005276	中欧创新成长C	混合型	1.2686	1.2686	2023-09-22	1.41%	0.29%	-19.25%	-10.93%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.6827	0.6827	2023-09-22	1.41%	-5.05%	-33.51%	-28.11%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.6743	0.6743	2023-09-22	1.41%	-5.11%	-34.04%	-28.52%			申购
001886	中欧行业成长E	混合型	1.5428	1.9183	2023-09-22	1.40%	0.12%	-17.84%	-10.79%			申购
004231	中欧行业成长C	混合型	1.4663	1.6643	2023-09-22	1.40%	0.05%	-18.51%	-11.31%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.6800	0.6800	2023-09-22	1.36%	1.40%	-20.51%	-16.50%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.6696	0.6696	2023-09-22	1.36%	1.36%	-20.90%	-16.80%			申购
166009	中欧新动力混合（LOF）A	混合型	2.8969	3.9389	2023-09-22	1.34%	-0.03%	-5.37%	-0.39%			申购
004236	中欧新动力混合（LOF）C	混合型	2.7949	3.3359	2023-09-22	1.33%	-0.10%	-6.13%	-0.97%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.9573	2.9573	2023-09-22	1.33%	-3.91%	14.31%	0.58%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	2.9236	3.9656	2023-09-22	1.33%	-0.04%	-5.38%	-0.39%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.9066	2.9066	2023-09-22	1.32%	-3.98%	13.40%	0.00%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.6980	0.6980	2023-09-22	1.29%	-0.20%	-5.37%	-1.19%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.7137	0.7137	2023-09-22	1.28%	-0.14%	-4.61%	-0.61%			申购
166001	中欧新趋势混合（LOF）A	混合型	1.1110	2.6012	2023-09-22	1.20%	-1.59%	-10.84%	-9.69%			申购
005787	中欧新趋势混合（LOF）C	混合型	1.0921	1.6963	2023-09-22	1.20%	-1.67%	-11.55%	-10.22%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	0.7724	0.7724	2023-09-22	1.19%	-1.61%	-10.85%	-9.69%			申购
001881	中欧新趋势混合（LOF）E	混合型	1.2056	2.6445	2023-09-22	1.19%	-1.60%	-10.85%	-9.69%			申购
006529	中欧匠心两年持有A	混合型	1.0658	1.3782	2023-09-22	1.16%	0.42%	-10.64%	-10.40%			申购
006530	中欧匠心两年持有C	混合型	1.0502	1.3582	2023-09-22	1.15%	0.39%	-11.01%	-10.67%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9328	0.9328	2023-09-22	1.05%	0.42%	-6.50%	-5.76%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9338	0.9338	2023-09-22	1.05%	0.41%	-6.31%	-5.83%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	0.9926	1.4926	2023-09-22	1.04%	1.28%	-12.48%	-0.20%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	0.9564	1.4564	2023-09-22	1.02%	1.22%	-12.93%	-0.57%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.9371	2.1751	2023-09-22	0.96%	1.64%	-8.36%	-18.07%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.8819	2.1139	2023-09-22	0.96%	1.57%	-9.10%	-18.55%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	1.9195	2.2995	2023-09-22	0.92%	3.35%	9.32%	5.22%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.2777	1.2777	2023-09-22	0.92%	-1.63%	-6.85%	-5.78%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	1.8430	2.1770	2023-09-22	0.92%	3.35%	9.31%	5.22%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2173	1.2173	2023-09-22	0.90%	-1.71%	-7.61%	-6.35%			申购
001882	中欧价值发现E	混合型	2.4930	3.4129	2023-09-22	0.88%	3.45%	5.33%	4.81%			申购
004232	中欧价值发现C	混合型	2.1436	3.1744	2023-09-22	0.87%	3.38%	4.48%	4.19%			申购
004815	中欧红利优享C	混合型	1.3884	1.6609	2023-09-22	0.84%	3.36%	4.78%	7.25%			申购
004814	中欧红利优享A	混合型	1.4494	1.7290	2023-09-22	0.83%	3.43%	5.62%	7.87%			申购
005764	中欧潜力价值C	混合型	1.8635	2.0452	2023-09-22	0.82%	4.46%	6.88%	5.56%			申购
001810	中欧潜力价值A	混合型	1.9499	2.1316	2023-09-22	0.82%	4.53%	7.74%	6.18%			申购
001147	中欧瑾源C	混合型	1.4739	1.4739	2023-09-22	0.75%	-1.10%	-1.05%	0.81%			申购
001146	中欧瑾源A	混合型	1.5837	1.5837	2023-09-22	0.74%	-1.10%	-1.04%	0.82%			申购
166007	中欧互通精选A	混合型	1.8995	1.9445	2023-09-22	0.65%	2.02%	-6.34%	0.96%			申购
001884	中欧互通精选E	混合型	1.9167	1.9617	2023-09-22	0.65%	2.02%	-6.34%	0.96%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6806	0.6806	2023-09-22	0.65%	0.83%	-32.48%	-16.21%			申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6749	0.6749	2023-09-22	0.64%	0.78%	-32.82%	-16.52%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.0181	1.0181	2023-09-22	0.54%	-0.45%	0.56%	2.57%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.0020	1.0020	2023-09-22	0.41%	-0.32%	-0.70%	1.32%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0338	1.0338	2023-09-22	0.35%	-0.48%	-1.15%	1.02%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0520	1.0520	2023-09-22	0.34%	-0.43%	-0.56%	1.47%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.2621	1.2621	2023-09-22	0.31%	-0.72%	--	--			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.2310	1.3649	2023-09-22	0.30%	-0.77%	-0.85%	0.99%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.2624	1.4909	2023-09-22	0.30%	-0.73%	-0.36%	1.37%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.4295	1.4975	2023-09-22	0.20%	-0.47%	1.05%	3.06%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.3855	1.4535	2023-09-22	0.20%	-0.49%	0.76%	2.84%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.4293	1.4293	2023-09-22	0.20%	-0.46%	--	--			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.1668	1.3488	2023-09-22	0.13%	-0.64%	-4.03%	-1.14%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.1621	1.3441	2023-09-22	0.13%	-0.64%	-4.10%	-1.18%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.0159	1.0159	2023-09-22	0.13%	-0.24%	-0.62%	0.45%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.0099	1.0099	2023-09-22	0.12%	-0.28%	-1.02%	0.16%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.4156	1.5026	2023-09-22	0.07%	1.56%	-3.13%	-0.65%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.7980	1.9080	2023-09-22	0.07%	1.56%	-3.10%	-0.61%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.0636	1.0636	2023-09-21	-1.46%	-1.34%	--	-4.18%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.0549	1.0549	2023-09-21	-1.47%	-1.40%	--	-4.84%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	0.8443	0.8443	2023-09-22	3.32%	-5.16%	--	-15.62%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	0.8499	0.8499	2023-09-22	3.31%	-5.10%	--	-15.14%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	0.8588	0.8588	2023-09-22	3.11%	3.80%	-14.66%	-11.00%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	0.8524	0.8524	2023-09-22	3.11%	3.76%	-15.08%	-11.32%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	0.8521	0.8521	2023-09-22	2.29%	-2.47%	-11.96%	-10.31%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	0.8448	0.8448	2023-09-22	2.29%	-2.54%	-12.67%	-10.82%			申购
002686	中欧丰泓沪港深C	混合型	1.1033	1.4523	2023-09-22	2.28%	0.34%	-7.71%	-11.88%	0.00%		申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.6011	0.6011	2023-09-22	2.11%	0.32%	-17.22%	-10.28%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.5902	0.5902	2023-09-22	2.11%	0.25%	-17.87%	-10.81%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.6897	0.6897	2023-09-22	2.01%	1.82%	-6.90%	-8.58%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.6799	0.6799	2023-09-22	2.01%	1.75%	-7.63%	-9.10%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.6704	0.6704	2023-09-22	1.87%	-0.12%	-8.30%	-5.48%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.6571	0.6571	2023-09-22	1.86%	-0.20%	-9.03%	-6.03%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	0.9484	0.9484	2023-09-22	1.77%	2.29%	--	--			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	0.9458	0.9458	2023-09-22	1.76%	2.23%	--	--			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.8130	0.8130	2023-09-22	1.68%	-0.65%	--	-21.28%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.8073	0.8073	2023-09-22	1.68%	-0.71%	--	-21.74%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.5588	0.5588	2023-09-22	1.66%	-5.26%	-20.83%	-18.67%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.8469	0.8469	2023-09-22	1.66%	-5.38%	6.29%	-2.89%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.8335	0.8335	2023-09-22	1.66%	-5.45%	5.44%	-3.44%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.5493	0.5493	2023-09-22	1.65%	-5.33%	-21.46%	-19.14%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.0886	1.0886	2023-09-22	1.64%	4.65%	8.87%	-3.48%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.0795	1.0795	2023-09-22	1.64%	4.58%	7.96%	-4.04%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	0.9045	0.9253	2023-09-22	1.60%	0.21%	-13.06%	-5.96%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	0.8960	0.9167	2023-09-22	1.59%	0.16%	-13.58%	-6.37%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	0.8540	0.8540	2023-09-22	1.56%	0.11%	-13.06%	-5.86%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	0.8525	0.8525	2023-09-22	1.56%	0.20%	-13.55%	-6.26%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	0.8607	0.8607	2023-09-22	1.55%	0.24%	-13.03%	-5.85%			申购
008375	中欧启航三年持有A	混合型	1.0241	1.0241	2023-09-22	1.55%	0.18%	-18.11%	-11.90%			申购
008376	中欧启航三年持有C	混合型	1.0089	1.0089	2023-09-22	1.55%	0.14%	-18.43%	-12.16%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	0.8652	0.8652	2023-09-22	1.51%	0.06%	-8.33%	-2.23%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	0.8537	0.8537	2023-09-22	1.51%	-0.01%	-9.06%	-2.80%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	0.9137	0.9137	2023-09-22	1.42%	0.78%	-6.88%	-5.20%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.9023	0.9023	2023-09-22	1.42%	0.71%	-7.64%	-5.76%			申购
166006	中欧行业成长A	混合型	1.5361	1.9024	2023-09-22	1.40%	0.12%	-17.85%	-10.79%	1.50%0.1折起		申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.6811	0.6811	2023-09-22	1.28%	-0.22%	-6.72%	-1.93%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.6963	0.6963	2023-09-22	1.27%	-0.16%	-5.98%	-1.37%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	0.9390	0.9390	2023-09-22	1.08%	-1.55%	--	--			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	0.9415	0.9415	2023-09-22	1.07%	-1.50%	--	--			申购
166005	中欧价值发现A	混合型	2.2410	3.2781	2023-09-22	0.88%	3.45%	5.32%	4.81%	1.50%0.1折起		申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.0418	1.0418	2023-09-22	0.86%	4.90%	--	--			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.0393	1.0393	2023-09-22	0.85%	4.81%	--	--			申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.0376	1.0796	2023-09-22	0.84%	-0.28%	1.72%	3.71%	0.00%		申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.0404	1.0824	2023-09-22	0.83%	-0.28%	1.81%	3.79%	1.0%		申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.0126	1.0126	2023-09-22	0.65%	-0.53%	0.54%	2.27%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0059	1.0059	2023-09-22	0.65%	-0.55%	0.14%	1.98%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.0278	1.0278	2023-09-22	0.63%	-0.69%	0.36%	1.88%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.0214	1.0214	2023-09-22	0.62%	-0.73%	-0.04%	1.58%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.0344	1.0344	2023-09-22	0.51%	4.52%	--	--			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.0312	1.0312	2023-09-22	0.50%	4.46%	--	--			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9313	0.9313	2023-09-22	0.49%	-1.15%	-5.01%	-4.12%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	0.9368	0.9368	2023-09-22	0.48%	-1.13%	-4.54%	-3.63%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	0.9445	0.9445	2023-09-22	0.47%	-0.76%	--	--			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	0.9424	0.9424	2023-09-22	0.46%	-0.83%	--	--			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0448	1.0448	2023-09-22	0.45%	-0.71%	-0.92%	2.01%	0.80%		申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0266	1.0266	2023-09-22	0.45%	-0.76%	-1.52%	1.56%	0.00%		申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	0.9859	0.9859	2023-09-22	0.41%	-0.36%	-1.29%	0.88%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	0.9965	0.9965	2023-09-22	0.30%	-0.44%	-0.58%	0.96%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	0.9897	0.9897	2023-09-22	0.30%	-0.47%	-0.97%	0.67%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0067	1.0067	2023-09-22	0.25%	-0.88%	-7.88%	-4.07%	0.60%		申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	0.9869	0.9869	2023-09-22	0.24%	-0.93%	-8.43%	-4.49%	0.00%		申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.1056	1.1056	2023-09-22	0.23%	-0.24%	-0.22%	1.42%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.0914	1.0914	2023-09-22	0.22%	-0.28%	-0.62%	1.12%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.0579	1.0579	2023-09-22	0.20%	-0.54%	-0.03%	1.98%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.0019	1.0019	2023-09-22	0.19%	--	--	--			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.0019	1.0019	2023-09-22	0.19%	--	--	--			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.0688	1.0688	2023-09-22	0.19%	-0.50%	0.37%	2.27%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.5370	1.5370	2023-09-22	0.03%	-0.30%	3.73%	3.29%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.5613	1.5613	2023-09-22	0.02%	-0.28%	4.14%	3.56%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0244	1.0244	2023-09-22	0.01%	0.05%	1.79%	1.44%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	0.9995	0.9995	2023-09-22	-0.03%	--	--	--			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	0.9994	0.9994	2023-09-22	-0.04%	--	--	--			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	0.9474	0.9474	2023-03-23	0.82%	-2.13%	--	2.30%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	0.9418	0.9418	2023-03-23	0.81%	-2.17%	--	2.16%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	0.9871	0.9871	2023-03-23	0.32%	-1.99%	--	6.45%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	0.9819	0.9819	2023-03-23	0.31%	-2.04%	--	6.31%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	0.9997	0.9997	2023-03-17	-0.14%	--	--	--		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	0.9994	0.9994	2023-03-17	-0.16%	--	--	--		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004994	中欧可转债C	债券型	1.2271	1.2271	2023-09-22	1.07%	-1.26%	-11.98%	-2.13%			申购
004993	中欧可转债A	债券型	1.2545	1.2545	2023-09-22	1.06%	-1.23%	-11.64%	-1.85%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.1485	1.6787	2023-09-22	0.84%	-2.16%	-5.88%	0.79%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1816	1.2696	2023-09-22	0.32%	-0.27%	-0.41%	1.72%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.2150	1.3030	2023-09-22	0.31%	-0.24%	-0.02%	2.02%			申购
007446	中欧增强回报债C	债券型	0.9861	1.0570	2023-09-22	0.03%	-0.36%	-0.39%	2.15%			申购
001889	中欧增强回报债E	债券型	0.9946	1.5419	2023-09-22	0.03%	-0.34%	-0.01%	2.44%			申购
166008	中欧增强回报债A	债券型	0.9995	1.5405	2023-09-22	0.02%	-0.34%	-0.01%	2.44%			申购
166016	中欧纯债债券C	债券型	1.0302	1.5472	2023-09-22	-0.01%	-0.32%	1.79%	2.96%			申购
002592	中欧纯债债券E	债券型	1.0344	1.5784	2023-09-22	-0.01%	-0.29%	2.15%	3.21%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0516	1.0516	2023-09-22	-0.03%	--	--	--			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0516	1.0566	2023-09-22	-0.04%	-0.32%	2.08%	2.12%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0263	1.2341	2023-09-22	0.00%	-0.05%	2.20%	2.19%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0661	1.1031	2023-09-22	0.00%	-0.34%	2.24%	2.73%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0459	1.0829	2023-09-22	0.00%	-0.38%	1.73%	2.35%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0160	1.2173	2023-09-22	0.00%	-0.07%	1.99%	2.04%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0467	1.3872	2023-09-22	0.00%	-0.33%	2.11%	4.28%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0661	1.0661	2023-09-22	0.00%	--	--	--			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.2394	1.2784	2023-09-22	0.84%	-2.16%	-5.89%	0.79%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.2227	1.2617	2023-09-22	0.83%	-2.19%	-6.28%	0.48%	0.00%0折起		申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	0.9994	0.9994	2023-09-22	0.36%	-0.52%	0.50%	2.84%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	0.9924	0.9924	2023-09-22	0.35%	-0.56%	0.10%	2.55%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.0156	1.0156	2023-09-22	0.27%	-0.41%	-0.45%	1.56%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.0074	1.0074	2023-09-22	0.26%	-0.45%	-0.81%	1.30%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	0.9907	0.9907	2023-09-22	0.10%	-0.06%	--	-0.92%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	0.9940	0.9940	2023-09-22	0.09%	-0.03%	--	-0.65%			申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.0050	1.0050	2023-09-22	0.03%	-0.26%	--	--			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	0.9990	0.9990	2023-09-22	0.03%	--	--	--			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	0.9987	0.9987	2023-09-22	0.03%	--	--	--			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.0046	1.0046	2023-09-22	0.02%	-0.28%	--	--			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0479	1.0479	2023-09-22	0.01%	-0.15%	2.77%	2.83%			申购
019123	中欧诚悦债券	债券型	1.0004	1.0004	2023-09-22	0.01%	--	--	--			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0430	1.1141	2023-09-22	0.01%	-0.35%	1.81%	4.06%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.0650	1.0650	2023-09-22	0.01%	-0.04%	2.82%	2.62%	0.00%		申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0675	1.2245	2023-09-22	-0.02%	-0.32%	3.81%	2.12%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0528	1.1888	2023-09-22	-0.02%	-0.33%	4.01%	2.04%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.0697	1.0697	2023-09-22	0.00%	-0.02%	3.02%	2.77%	0.20%		申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0519	1.0519	2023-09-22	0.00%	-0.13%	3.04%	3.02%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	0.9018	1.5335	2023-09-22	1.38%	-7.12%		2年		
007101	中欧远见两年定开混合C	混合型	0.8745	1.5052	2023-09-22	1.37%	-7.68%		2年		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	1.5217	1.5217	2023-09-22	1.18%	-11.89%		1个月		
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	1.5268	1.5268	2023-09-22	1.18%	-11.89%		1个月		
166027	中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.8769	0.8769	2023-09-22	1.34%	1.19%		2年		
009791	中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.8603	0.8603	2023-09-22	1.33%	0.58%		2年		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.7632	0.7632	2023-09-22	1.21%	-14.26%		3个月	1.50%		申购
166024	中欧恒利三年定开	混合型	0.9806	1.3095	2023-09-22	1.01%	5.66%				
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	1.8617	1.8617	2023-09-22	0.87%	-16.27%		6个月		
005964	中欧安财定开债券	债券型	1.0409	1.2536	2023-09-22	0.03%	1.48%	2020-03-24	3个月	0.80% 1折起		申购
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0159	1.0284	2023-09-22	0.02%	0.00%			0.80%		申购
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0083	1.1923	2023-09-22	0.01%	2.10%		6个月		
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0247	1.1172	2023-09-22	0.01%	3.84%		63个月	0.60%		申购
007535	中欧盈和	债券型	1.0320	1.1675	2023-09-22	0.01%	3.83%	2024-07-11		0.6%		申购
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0046	1.0046	2023-09-22	-0.10%	0.52%				
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0022	1.0344	2023-09-22	0.00%	1.54%				
008739	中欧同益一年债券	债券型	1.0466	1.0711	2023-09-22	0.00%	1.70%				

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注	操作
002747	中欧货币C	0.4533	1.886%	2023-09-24			申购
017539	中欧骏泰货币D	0.5459	1.983%	2023-09-24			申购
017538	中欧骏泰货币C	0.4803	1.738%	2023-09-24			申购
166014	中欧货币A	0.4533	1.885%	2023-09-24			申购
166015	中欧货币B	0.5191	2.129%	2023-09-24			申购
001211	滚钱宝A	0.4732	1.719%	2023-09-24			申购
002748	中欧货币D	0.5191	2.129%	2023-09-24			申购
016224	中欧骏泰货币A	0.4801	1.738%	2023-09-24	0.00%		申购
016223	中欧货币E	0.4535	1.884%	2023-09-24			申购
004039	中欧骏泰货币B	0.5459	1.983%	2023-09-24	0.00%		申购
004939	滚钱宝C	0.4732	1.719%	2023-09-24	0.00%		申购
004938	滚钱宝B	0.5390	1.964%	2023-09-24	0.00%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
017318	中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y	FOF型	1.0901	1.0901	2023-09-20	-0.10%	-0.54%	--	2.57%			申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起	FOF型	0.9790	0.9790	2023-09-20	-0.19%	-1.07%	--	--			申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	0.9758	0.9758	2023-09-20	-0.24%	-1.78%	--	-1.08%			申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起	FOF型	0.9862	0.9862	2023-09-20	-0.26%	-1.08%	--	--			申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起	FOF型	0.9635	0.9635	2023-09-20	-0.35%	-1.71%	--	-3.63%			申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.4472	1.4472	2023-09-20	-0.46%	-3.00%	--	-4.75%			申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.4158	1.4158	2023-09-20	-0.46%	-3.05%	-8.31%	-5.20%	0.00%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起	FOF型	0.9606	0.9606	2023-09-20	-0.52%	-1.89%	--	-3.94%			申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.9038	0.9038	2023-09-20	-0.58%	-3.87%	-10.21%	-8.51%			申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.8958	0.8958	2023-09-20	-0.59%	-3.93%	-10.75%	-8.91%			申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9180	0.9180	2023-09-20	-0.66%	-3.59%	--	-7.27%			申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9151	0.9151	2023-09-20	-0.66%	-3.62%	--	-7.55%			申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.2329	1.2329	2023-09-20	-0.77%	-4.54%	--	-10.99%			申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	--	--	--	--	--	--	--			申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	1.0000	1.0000	2023-09-19	--	--	--	--			申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	1.0000	1.0000	2023-09-19	--	--	--	--			申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	0.9965	0.9965	2023-09-20	-0.09%	-0.64%	--	--			申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	0.9938	0.9938	2023-09-20	-0.09%	-0.68%	--	--			申购
008639	中欧预见养老2025一年持有（FOF）A	FOF型	1.0882	1.0882	2023-09-20	-0.09%	-0.55%	1.32%	2.42%			申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	0.9733	0.9733	2023-09-20	-0.24%	-1.81%	-3.22%	-1.29%			申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起	FOF型	0.9789	0.9789	2023-09-20	-0.25%	-1.09%	--	--			申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.9417	0.9417	2023-09-20	-0.37%	-1.20%	-6.15%	-4.18%			申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.9532	0.9532	2023-09-20	-0.38%	-1.12%	-5.38%	-3.61%			申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.4440	1.4440	2023-09-20	-0.46%	-3.02%	-7.94%	-4.92%			申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.7752	0.7752	2023-09-20	-0.64%	-2.97%	-15.04%	-10.33%			申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.7650	0.7650	2023-09-20	-0.65%	-3.03%	-15.72%	-10.85%			申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.7782	0.7782	2023-09-20	-0.74%	-4.73%	-13.10%	-10.49%			申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.7667	0.7667	2023-09-20	-0.74%	-4.81%	-13.79%	-11.00%			申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.2205	1.2205	2023-09-20	-0.77%	-4.60%	-15.77%	-11.39%			申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.2297	1.2297	2023-09-20	-0.77%	-4.56%	-15.51%	-11.19%			申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.7717	0.7717	2023-09-20	-0.78%	-4.74%	-15.24%	-11.66%			申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.7600	0.7600	2023-09-20	-0.80%	-4.82%	-15.92%	-12.18%			申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.7468	0.7468	2023-09-20	-0.81%	-4.81%	-14.84%	-11.58%			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	7.9200	7.9200	2023-09-21	-0.38%	-0.50%	-3.30%	-3.77%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	8.7400	8.7400	2023-09-21	0.00%	-0.11%	3.31%	4.17%	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2023-09-21	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2023-09-21	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0200	8.0200	2023-09-21	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2023-09-21	0.00%	--	--	--	1.50%		申购