| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.4108 | 2.4108 | 2026-09-18 | 3.91% | -4.79% | 53.28% | 54.11% | |
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|
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.2993 | 4.3683 | 2026-09-18 | 3.51% | -5.63% | 30.31% | 34.38% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.2834 | 4.3534 | 2026-09-18 | 3.50% | -5.70% | 29.23% | 33.56% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7163 | 0.7163 | 2026-09-18 | 2.58% | -9.39% | -30.45% | -31.51% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7301 | 0.7301 | 2026-09-18 | 2.57% | -9.35% | -30.10% | -31.26% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.1782 | 2.1782 | 2026-09-18 | 1.66% | -10.83% | -20.79% | -20.69% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.2863 | 2.2863 | 2026-09-18 | 1.65% | -10.77% | -20.16% | -20.24% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0859 | 3.4107 | 2026-09-18 | 1.61% | -3.13% | 19.78% | 6.55% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9523 | 3.0425 | 2026-09-18 | 1.61% | -3.19% | 18.83% | 5.94% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6931 | 1.6931 | 2026-09-18 | 0.83% | -2.84% | -3.99% | 17.72% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5938 | 1.5938 | 2026-09-18 | 0.82% | -2.91% | -4.75% | 17.05% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2408 | 1.2408 | 2026-09-18 | 0.59% | -2.20% | -22.91% | -14.81% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1800 | 1.1800 | 2026-09-18 | 0.59% | -2.27% | -23.53% | -15.30% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8935 | 1.1485 | 2026-09-18 | 0.39% | -3.30% | -25.63% | -17.91% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8403 | 1.0793 | 2026-09-18 | 0.39% | -3.36% | -26.19% | -18.33% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3775 | 2.3775 | 2026-09-18 | 3.91% | -4.83% | 52.51% | 53.57% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8985 | 0.8985 | 2026-09-18 | 4.01% | -3.74% | -10.15% | -3.05% | |
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||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8927 | 0.8927 | 2026-09-18 | 4.00% | -3.79% | -10.73% | -3.50% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2437 | 2.2437 | 2026-09-18 | 3.34% | -11.28% | 15.92% | 13.50% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2871 | 2.2871 | 2026-09-18 | 3.34% | -11.24% | 16.52% | 13.91% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1227 | 2.1227 | 2026-09-18 | 3.34% | -11.30% | 15.60% | 13.27% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3236 | 1.3236 | 2026-09-18 | 2.98% | -4.95% | 6.42% | 14.74% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7893 | 0.7893 | 2026-09-18 | 2.88% | -5.06% | -4.60% | -0.14% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7657 | 0.7657 | 2026-09-18 | 2.88% | -5.11% | -5.08% | -0.49% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9999 | 2.9999 | 2026-09-18 | 2.63% | -4.55% | 2.73% | 9.49% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9388 | 2.9388 | 2026-09-18 | 2.62% | -4.60% | 2.25% | 9.14% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5255 | 3.6925 | 2026-09-18 | 2.59% | -7.25% | 14.24% | 6.74% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7400 | 3.9910 | 2026-09-18 | 2.59% | -7.19% | 15.16% | 7.35% | |
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|
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7985 | 2.7985 | 2026-09-18 | 2.48% | -5.36% | 46.93% | 38.10% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7701 | 2.7701 | 2026-09-18 | 2.48% | -5.41% | 46.09% | 37.54% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9779 | 0.9779 | 2026-09-18 | 2.41% | -3.84% | -9.59% | -6.40% | |
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|
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-09-18 | 2.40% | -3.78% | -8.86% | -5.87% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3443 | 2.3443 | 2026-09-18 | 2.37% | -5.19% | 18.35% | 14.48% | |
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|
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.3079 | 2.3079 | 2026-09-18 | 2.36% | -5.24% | 17.62% | 13.98% | |
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|
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5397 | 1.5397 | 2026-09-18 | 2.19% | -4.21% | 20.95% | 18.11% | |
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|
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7366 | 1.7479 | 2026-09-18 | 2.16% | -1.84% | 2.53% | 4.84% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7200 | 1.7313 | 2026-09-18 | 2.16% | -1.87% | 2.12% | 4.53% | |
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| 028989 | 中欧明睿新起点混合C | 混合型 | 2.0934 | 2.0934 | 2026-09-18 | 2.12% | -- | -- | -- | |
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|
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合A | 混合型 | 2.0934 | 2.0934 | 2026-09-18 | 2.12% | -4.60% | 25.91% | 18.18% | |
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|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7333 | 0.7333 | 2026-09-18 | 2.10% | -12.47% | -21.27% | -26.00% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7069 | 0.7069 | 2026-09-18 | 2.09% | -12.53% | -21.90% | -26.43% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9879 | 0.9879 | 2026-09-18 | 2.00% | -7.94% | -- | -3.46% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9833 | 0.9833 | 2026-09-18 | 2.00% | -7.98% | -- | -3.83% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8479 | 0.8479 | 2026-09-18 | 1.96% | 0.74% | -24.27% | -13.85% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8540 | 0.8540 | 2026-09-18 | 1.96% | 0.79% | -23.82% | -13.48% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1276 | 1.1826 | 2026-09-18 | 1.92% | -3.87% | 0.26% | -2.52% | |
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|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0989 | 1.1539 | 2026-09-18 | 1.92% | -3.89% | -0.14% | -2.80% | |
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|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8284 | 2.3445 | 2026-09-18 | 1.86% | -3.77% | 2.00% | -0.77% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7636 | 0.7636 | 2026-09-18 | 1.84% | -4.05% | -6.30% | -9.44% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7305 | 0.7305 | 2026-09-18 | 1.84% | -4.11% | -7.05% | -9.97% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7444 | 1.7444 | 2026-09-18 | 1.83% | 0.62% | 10.49% | 2.94% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.7008 | 1.7008 | 2026-09-18 | 1.83% | 0.57% | 9.83% | 2.49% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9381 | 1.9381 | 2026-09-18 | 1.73% | -2.58% | -1.68% | 2.88% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8113 | 1.8113 | 2026-09-18 | 1.73% | -2.64% | -2.47% | 2.29% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-09-18 | 1.73% | -2.54% | -0.83% | 3.54% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9505 | 0.9505 | 2026-09-18 | 1.73% | -2.61% | -1.61% | 2.95% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5977 | 1.8977 | 2026-09-18 | 1.70% | -0.13% | 11.74% | 9.44% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3313 | 2.6763 | 2026-09-18 | 1.70% | -1.40% | 11.70% | 6.43% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5705 | 1.5705 | 2026-09-18 | 1.70% | -0.18% | 11.07% | 8.97% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5190 | 2.9660 | 2026-09-18 | 1.70% | -1.34% | 12.60% | 7.05% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6037 | 0.6037 | 2026-09-18 | 1.70% | -7.34% | -26.25% | -29.21% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5796 | 0.5796 | 2026-09-18 | 1.70% | -7.40% | -26.84% | -29.62% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9125 | 0.9125 | 2026-09-18 | 1.60% | -7.37% | -18.34% | -11.16% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8858 | 0.8858 | 2026-09-18 | 1.59% | -7.41% | -18.76% | -11.48% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5342 | 1.5342 | 2026-09-18 | 1.58% | -3.88% | 13.23% | 5.29% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5218 | 1.5218 | 2026-09-18 | 1.57% | -3.92% | 12.78% | 4.99% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2533 | 3.7943 | 2026-09-18 | 1.56% | -5.72% | 0.22% | -1.96% | |
申购
|
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1664 | 1.1664 | 2026-09-18 | 1.56% | -3.56% | 11.34% | -5.43% | |
申购
|
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1589 | 1.1589 | 2026-09-18 | 1.56% | -3.60% | 10.68% | -5.83% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4536 | 4.4956 | 2026-09-18 | 1.56% | -5.66% | 1.03% | -1.39% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4854 | 4.5274 | 2026-09-18 | 1.56% | -5.65% | 1.03% | -1.39% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6995 | 2.6995 | 2026-09-18 | 1.55% | -4.11% | -6.96% | -5.93% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8132 | 2.8132 | 2026-09-18 | 1.55% | -4.04% | -6.20% | -5.38% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7765 | 0.7765 | 2026-09-18 | 1.53% | -1.50% | -- | -- | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3075 | 1.8075 | 2026-09-18 | 1.51% | -5.12% | -2.00% | -4.87% | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7733 | 0.7733 | 2026-09-18 | 1.51% | -1.55% | -- | -- | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8735 | 0.8735 | 2026-09-18 | 1.51% | -7.78% | -20.60% | -21.30% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2411 | 1.7411 | 2026-09-18 | 1.50% | -5.17% | -2.49% | -5.21% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8573 | 0.8573 | 2026-09-18 | 1.50% | -7.83% | -20.92% | -21.53% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8798 | 5.2298 | 2026-09-18 | 1.47% | -6.98% | -16.07% | -17.46% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4220 | 4.7420 | 2026-09-18 | 1.47% | -6.98% | -16.08% | -17.46% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0548 | 4.0548 | 2026-09-18 | 1.46% | -7.04% | -16.75% | -17.93% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8383 | 0.8383 | 2026-09-18 | 1.39% | -7.88% | -22.69% | -22.83% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-09-18 | 1.39% | -7.94% | -23.31% | -23.26% | |
申购
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1469 | 1.1469 | 2026-09-18 | 1.38% | -1.82% | 8.02% | 3.61% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6420 | 3.3604 | 2026-09-18 | 1.35% | -2.26% | 19.99% | 3.29% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2932 | 4.8704 | 2026-09-18 | 1.35% | -1.76% | 19.84% | 11.20% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1029 | 3.5887 | 2026-09-18 | 1.35% | -1.83% | 18.89% | 10.57% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3076 | 4.8991 | 2026-09-18 | 1.35% | -1.76% | 19.84% | 11.20% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5956 | 2.3999 | 2026-09-18 | 1.34% | -2.33% | 19.05% | 2.70% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2545 | 1.2978 | 2026-09-18 | 1.34% | -2.26% | 19.99% | 3.29% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7865 | 3.4684 | 2026-09-18 | 1.34% | -2.26% | 20.00% | 3.29% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9085 | 0.9085 | 2026-09-18 | 1.23% | -2.69% | 3.96% | 0.96% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8674 | 0.8674 | 2026-09-18 | 1.23% | -2.77% | 3.11% | 0.37% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3538 | 1.3746 | 2026-09-18 | 1.21% | -6.12% | 17.43% | 10.32% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3172 | 1.3379 | 2026-09-18 | 1.21% | -6.16% | 16.72% | 9.85% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1167 | 1.1167 | 2026-09-18 | 1.19% | 1.16% | -13.55% | -16.03% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.1076 | 1.1076 | 2026-09-18 | 1.19% | 1.12% | -13.95% | -16.33% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0990 | 1.1413 | 2026-09-18 | 1.19% | -0.44% | 13.78% | 9.27% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1554 | 2.3371 | 2026-09-18 | 1.19% | -3.61% | 4.91% | -12.06% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0933 | 1.1339 | 2026-09-18 | 1.19% | -0.50% | 13.08% | 8.80% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3092 | 2.4909 | 2026-09-18 | 1.19% | -3.55% | 5.74% | -11.56% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4313 | 1.5319 | 2026-09-18 | 1.13% | -2.69% | -20.31% | -12.15% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3322 | 1.4328 | 2026-09-18 | 1.13% | -2.76% | -20.94% | -12.64% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7426 | 1.7426 | 2026-09-18 | 1.11% | -1.84% | -25.13% | -18.67% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8729 | 3.1019 | 2026-09-18 | 1.11% | -1.77% | -24.53% | -18.21% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8648 | 3.0938 | 2026-09-18 | 1.11% | -1.78% | -24.53% | -18.21% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8990 | 0.8990 | 2026-09-18 | 1.10% | -1.63% | -- | -10.29% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8961 | 0.8961 | 2026-09-18 | 1.09% | -1.66% | -- | -10.53% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7699 | 0.7699 | 2026-09-18 | 1.08% | -6.14% | -17.84% | -16.67% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8055 | 0.8055 | 2026-09-18 | 1.08% | -1.23% | -- | -19.29% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8006 | 0.8006 | 2026-09-18 | 1.07% | -1.28% | -- | -19.77% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0124 | 1.0124 | 2026-09-18 | 1.06% | -0.05% | -- | -- | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7428 | 0.7428 | 2026-09-18 | 1.06% | -6.22% | -18.51% | -17.15% | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-09-18 | 1.05% | -0.09% | -- | -- | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9071 | 0.9071 | 2026-09-18 | 1.05% | -0.70% | -20.96% | -15.63% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9015 | 0.9015 | 2026-09-18 | 1.04% | -0.76% | -21.42% | -16.00% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0639 | 1.0639 | 2026-09-18 | 1.04% | -2.65% | 3.40% | 0.56% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0598 | 1.0598 | 2026-09-18 | 1.04% | -2.68% | 3.09% | 0.34% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2121 | 2.4101 | 2026-09-18 | 0.99% | -4.58% | 8.62% | 4.29% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3735 | 2.7398 | 2026-09-18 | 0.99% | -4.52% | 9.49% | 4.88% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1202 | 1.1202 | 2026-09-18 | 0.99% | -0.92% | 11.51% | 8.47% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3840 | 2.7595 | 2026-09-18 | 0.99% | -4.51% | 9.49% | 4.88% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-09-18 | 0.98% | -0.88% | 12.19% | 8.94% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1151 | 2.5403 | 2026-09-18 | 0.96% | -2.21% | 7.16% | 1.99% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1055 | 2.5273 | 2026-09-18 | 0.95% | -2.21% | 7.16% | 1.98% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2378 | 4.2749 | 2026-09-18 | 0.87% | -2.87% | 16.18% | 4.83% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6016 | 4.5215 | 2026-09-18 | 0.87% | -2.87% | 16.18% | 4.82% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0241 | 4.0549 | 2026-09-18 | 0.86% | -2.94% | 15.27% | 4.23% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3197 | 2.9985 | 2026-09-18 | 0.83% | -2.90% | 18.02% | 6.32% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4160 | 3.1551 | 2026-09-18 | 0.82% | -2.91% | 18.00% | 6.30% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2481 | 1.4301 | 2026-09-18 | 0.79% | -2.22% | -3.08% | -3.61% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-09-17 | 0.79% | -8.79% | -- | -- | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2394 | 1.4214 | 2026-09-18 | 0.79% | -2.22% | -3.16% | -3.67% | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9976 | 0.9976 | 2026-09-17 | 0.78% | -8.83% | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9703 | 0.9765 | 2026-09-18 | 0.76% | -0.52% | -- | -2.54% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9677 | 0.9734 | 2026-09-18 | 0.76% | -0.55% | -- | -2.82% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-09-18 | 0.71% | -1.85% | 8.11% | 5.50% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5204 | 1.8521 | 2026-09-18 | 0.70% | -1.71% | 5.89% | -0.28% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-09-18 | 0.70% | -1.85% | 8.00% | 5.43% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3300 | 1.3300 | 2026-09-18 | 0.70% | -1.32% | 0.38% | -0.08% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9316 | 2.3524 | 2026-09-18 | 0.70% | -1.70% | 5.90% | -0.28% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2373 | 1.2373 | 2026-09-18 | 0.69% | -1.39% | -0.43% | -0.65% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9645 | 2.2025 | 2026-09-18 | 0.67% | -8.17% | -5.53% | 10.76% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8633 | 2.0953 | 2026-09-18 | 0.66% | -8.23% | -6.29% | 10.12% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3249 | 1.3249 | 2026-09-18 | 0.65% | -10.66% | 4.59% | -0.84% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2692 | 1.2692 | 2026-09-18 | 0.65% | -10.71% | 3.76% | -1.40% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4152 | 1.4152 | 2026-09-17 | 0.63% | -7.59% | -21.34% | -13.66% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3674 | 1.3674 | 2026-09-17 | 0.63% | -7.65% | -21.97% | -14.16% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7362 | 1.7362 | 2026-09-18 | 0.60% | -0.37% | -0.51% | -3.61% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6168 | 1.6168 | 2026-09-18 | 0.60% | -0.38% | -0.52% | -3.62% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7698 | 1.7698 | 2026-09-18 | 0.60% | -6.05% | 29.46% | -1.93% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7607 | 1.7607 | 2026-09-18 | 0.60% | -6.10% | 29.31% | -2.35% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9299 | 0.9299 | 2026-09-18 | 0.55% | -0.62% | -- | -8.49% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3016 | 1.3016 | 2026-09-18 | 0.49% | -0.12% | -2.71% | -2.44% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1898 | 1.1898 | 2026-09-18 | 0.48% | -0.19% | -3.49% | -3.01% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-09-18 | 0.45% | -2.18% | -- | 14.31% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1072 | 1.1072 | 2026-09-18 | 0.45% | -2.23% | -- | 13.57% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0565 | 2.4451 | 2026-09-18 | 0.45% | -1.73% | 2.39% | -7.26% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9242 | 2.2993 | 2026-09-18 | 0.45% | -1.81% | 1.57% | -7.80% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1927 | 1.1927 | 2026-09-18 | 0.41% | -1.15% | 5.46% | 3.77% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2315 | 1.2315 | 2026-09-18 | 0.41% | -1.20% | 3.96% | 1.59% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2026-09-18 | 0.41% | -1.25% | 3.33% | 1.15% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-09-18 | 0.39% | -1.13% | 3.48% | 1.58% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1722 | 1.1722 | 2026-09-18 | 0.39% | -1.09% | 4.10% | 2.01% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0965 | 1.0965 | 2026-09-18 | 0.37% | -1.69% | -- | 6.61% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-09-18 | 0.36% | -0.41% | 0.14% | 0.61% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-09-18 | 0.36% | -0.62% | -0.51% | -3.58% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1023 | 1.1023 | 2026-09-18 | 0.36% | -1.63% | -- | 7.06% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0775 | 1.0775 | 2026-09-18 | 0.35% | -0.66% | -0.93% | -3.87% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5344 | 1.7140 | 2026-09-18 | 0.33% | -0.46% | 2.36% | 1.29% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4741 | 1.6496 | 2026-09-18 | 0.33% | -0.48% | 2.06% | 1.09% | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2026-09-18 | 0.33% | 0.09% | -- | -- | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5341 | 1.6457 | 2026-09-18 | 0.33% | -0.45% | 2.36% | 1.30% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0226 | 1.0226 | 2026-09-18 | 0.32% | 0.12% | -- | -- | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2011 | 1.2011 | 2026-09-18 | 0.30% | -0.75% | 3.70% | 1.92% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1592 | 1.1592 | 2026-09-18 | 0.29% | -0.81% | 3.08% | 1.48% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1306 | 1.1306 | 2026-09-18 | 0.25% | -0.36% | 1.00% | 1.70% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1106 | 1.1106 | 2026-09-18 | 0.25% | -0.39% | 0.59% | 1.41% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1179 | 1.1179 | 2026-09-18 | 0.24% | -0.40% | 0.59% | 1.42% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1988 | 1.2099 | 2026-09-18 | 0.19% | -1.36% | 0.60% | -3.39% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1833 | 1.1943 | 2026-09-18 | 0.19% | -1.41% | -0.01% | -3.82% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0736 | 1.0736 | 2026-09-18 | 0.18% | -6.74% | -14.41% | -8.54% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0639 | 1.0639 | 2026-09-18 | 0.18% | -6.77% | -14.75% | -8.79% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9636 | 1.0675 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.92% | 0.97% | -2.67% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9581 | 1.0588 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.96% | 0.37% | -3.09% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2140 | 1.2140 | 2026-09-16 | 0.12% | -0.43% | -- | -- | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3342 | 1.4681 | 2026-09-18 | 0.10% | -0.28% | 2.47% | 1.44% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3888 | 1.6173 | 2026-09-18 | 0.09% | -0.24% | 2.98% | 1.81% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3884 | 1.3884 | 2026-09-18 | 0.09% | -0.24% | 2.98% | 1.82% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-09-16 | 0.07% | -0.20% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-09-16 | 0.07% | -0.24% | -- | -- | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.1852 | 1.1852 | 2026-09-18 | 0.02% | -5.67% | -6.51% | -11.97% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.1984 | 1.1984 | 2026-09-18 | 0.02% | -5.62% | -5.96% | -11.60% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8697 | 0.8697 | 2026-09-17 | -0.06% | -4.25% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8676 | 0.8676 | 2026-09-17 | -0.07% | -4.29% | -- | -- | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5040 | 0.5040 | 2026-09-18 | -0.24% | -6.41% | -2.27% | 5.51% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5275 | 0.5275 | 2026-09-18 | -0.25% | -6.34% | -1.49% | 6.12% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3077 | 1.6764 | 2026-09-18 | -0.29% | -3.36% | 0.34% | -4.08% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2733 | 1.6363 | 2026-09-18 | -0.29% | -3.40% | -0.06% | -4.35% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0088 | 1.0088 | 2026-09-18 | -0.33% | -3.21% | -0.28% | -3.46% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-09-18 | -0.33% | -3.26% | -1.03% | -4.02% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9791 | 0.9791 | 2026-09-18 | -0.33% | -3.42% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9752 | 0.9752 | 2026-09-18 | -0.33% | -3.48% | -- | -- | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2524 | 1.6414 | 2026-09-18 | -0.35% | -2.94% | -13.20% | -13.94% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7716 | 1.7716 | 2026-09-18 | 3.72% | -6.19% | 20.80% | 23.78% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7481 | 1.7481 | 2026-09-18 | 3.71% | -6.24% | 20.20% | 23.37% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9515 | 1.9515 | 2026-09-18 | 2.87% | -3.88% | 6.04% | 14.46% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9978 | 1.9978 | 2026-09-18 | 2.87% | -3.83% | 6.57% | 14.88% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9523 | 0.9523 | 2026-09-18 | 2.59% | -7.98% | -13.28% | -19.77% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9367 | 0.9367 | 2026-09-18 | 2.58% | -8.02% | -13.79% | -20.10% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7954 | 2.7954 | 2026-09-18 | 2.55% | -7.39% | 15.91% | 12.38% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8233 | 2.8233 | 2026-09-18 | 2.55% | -7.36% | 16.19% | 12.64% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8430 | 2.8430 | 2026-09-18 | 2.55% | -7.34% | 16.57% | 12.84% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0996 | 2.0996 | 2026-09-18 | 2.55% | -7.54% | 21.02% | 15.26% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0365 | 2.0365 | 2026-09-18 | 2.54% | -7.60% | 20.05% | 14.60% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7798 | 0.7798 | 2026-09-18 | 2.39% | -4.06% | 4.57% | 1.33% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7492 | 0.7492 | 2026-09-18 | 2.39% | -4.12% | 3.74% | 0.74% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0414 | 1.0414 | 2026-09-18 | 2.36% | -0.99% | -4.32% | -8.56% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2026-09-18 | 2.34% | -1.06% | -5.08% | -9.09% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.7465 | 3.7465 | 2026-09-18 | 2.24% | -2.70% | 27.06% | 21.72% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.6800 | 3.6800 | 2026-09-18 | 2.24% | -2.75% | 26.30% | 21.20% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5873 | 1.5873 | 2026-09-18 | 2.19% | -4.02% | 20.44% | 17.25% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5360 | 1.5360 | 2026-09-18 | 2.19% | -4.09% | 19.45% | 16.55% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9840 | 0.9840 | 2026-09-18 | 1.97% | -3.53% | 3.97% | 7.04% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9448 | 0.9448 | 2026-09-18 | 1.96% | -3.60% | 3.17% | 6.46% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4271 | 1.4271 | 2026-09-18 | 1.95% | -2.05% | 11.92% | 6.87% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3751 | 1.3751 | 2026-09-18 | 1.94% | -2.11% | 11.05% | 6.28% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7502 | 0.7502 | 2026-09-18 | 1.89% | -4.65% | -3.19% | -5.85% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7856 | 0.7856 | 2026-09-18 | 1.89% | -4.58% | -2.41% | -5.32% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5080 | 0.5080 | 2026-09-18 | 1.76% | -7.27% | -26.95% | -29.56% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5299 | 0.5299 | 2026-09-18 | 1.75% | -7.20% | -26.37% | -29.17% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5509 | 1.5509 | 2026-09-18 | 1.75% | -2.58% | 0.66% | 3.95% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5096 | 1.5096 | 2026-09-18 | 1.75% | -2.61% | 0.26% | 3.65% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7460 | 0.7460 | 2026-09-18 | 1.62% | -3.87% | -14.19% | -10.19% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7140 | 0.7140 | 2026-09-18 | 1.62% | -3.93% | -14.87% | -10.69% | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9858 | 0.9858 | 2026-09-18 | 1.58% | 1.70% | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9870 | 0.9870 | 2026-09-18 | 1.57% | 1.75% | -- | -- | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2026-09-18 | 1.38% | -1.87% | 7.38% | 3.17% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9826 | 0.9826 | 2026-09-18 | 1.36% | 0.76% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9813 | 0.9813 | 2026-09-18 | 1.35% | 0.72% | -- | -- | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5135 | 1.5135 | 2026-09-18 | 1.25% | -4.02% | -6.20% | -10.30% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4679 | 1.4679 | 2026-09-18 | 1.24% | -4.08% | -6.94% | -10.81% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-09-18 | 1.12% | -5.50% | -15.29% | -10.02% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0931 | 1.0931 | 2026-09-18 | 1.11% | -5.56% | -15.82% | -10.44% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8508 | 0.8508 | 2026-09-18 | 1.08% | -0.95% | -9.44% | -13.44% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-09-18 | 1.07% | -1.03% | -10.20% | -13.97% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4318 | 1.4427 | 2026-09-18 | 0.86% | -1.43% | 4.31% | 2.67% | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-09-18 | 0.85% | 0.35% | -- | -- | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4184 | 1.4293 | 2026-09-18 | 0.85% | -1.47% | 3.88% | 2.37% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0146 | 1.0146 | 2026-09-18 | 0.84% | 0.38% | -- | -- | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1344 | 1.1344 | 2026-09-18 | 0.76% | 2.74% | 6.58% | 8.00% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1036 | 1.1036 | 2026-09-18 | 0.76% | 2.69% | 5.95% | 7.54% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0915 | 1.1335 | 2026-09-18 | 0.68% | -2.66% | -2.73% | -3.37% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0981 | 1.1401 | 2026-09-18 | 0.68% | -2.65% | -2.63% | -3.31% | 1.0% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5323 | 1.6123 | 2026-09-18 | 0.42% | -1.31% | 2.43% | -6.71% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4914 | 1.5696 | 2026-09-18 | 0.42% | -1.38% | 1.61% | -7.24% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1527 | 1.1527 | 2026-09-18 | 0.41% | -1.20% | 4.83% | 3.33% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1128 | 2.1128 | 2026-09-18 | 0.41% | -1.59% | 42.94% | 3.49% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0781 | 2.0781 | 2026-09-18 | 0.41% | -1.64% | 42.09% | 3.04% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4551 | 1.5270 | 2026-09-18 | 0.30% | -1.18% | 3.30% | -2.96% | |
申购
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4279 | 1.4988 | 2026-09-18 | 0.30% | -1.22% | 2.68% | -3.38% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-09-18 | 0.30% | -0.63% | 1.05% | 1.87% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2277 | 1.2277 | 2026-09-18 | 0.29% | -0.74% | 1.42% | 0.89% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-09-18 | 0.29% | -0.60% | 1.45% | 2.16% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1976 | 1.1976 | 2026-09-18 | 0.28% | -0.77% | 1.01% | 0.60% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1237 | 1.1237 | 2026-09-18 | 0.28% | -0.42% | 2.97% | 1.78% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-09-18 | 0.27% | -0.45% | 2.56% | 1.49% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1562 | 1.1562 | 2026-09-18 | 0.20% | -0.01% | 0.98% | 0.81% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1822 | 1.1822 | 2026-09-18 | 0.19% | 0.03% | 1.38% | 1.10% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-09-18 | 0.16% | -- | -- | -- | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7150 | 1.7150 | 2026-09-18 | 0.15% | -0.08% | 2.69% | 1.85% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-09-16 | 0.15% | -0.37% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-09-16 | 0.15% | -0.40% | -- | -- | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7552 | 1.7552 | 2026-09-18 | 0.15% | -0.05% | 2.94% | 2.06% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0589 | 1.0589 | 2026-09-18 | 0.14% | -9.47% | -24.67% | -29.87% | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-09-18 | 0.14% | -- | -- | -- | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0756 | 1.0756 | 2026-09-18 | 0.14% | -9.43% | -24.22% | -29.58% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-09-18 | 0.13% | 4.22% | -2.36% | -5.30% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0853 | 1.0853 | 2026-09-18 | 0.13% | 4.17% | -2.95% | -5.71% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-09-18 | 0.03% | -0.34% | 1.24% | -0.10% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-09-18 | 0.03% | -0.35% | 1.32% | 0.02% | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | 0.9974 | 0.9974 | 2026-09-18 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | 0.9973 | 0.9973 | 2026-09-18 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1447 | 1.1447 | 2026-09-18 | -0.01% | -1.26% | 1.47% | 0.20% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1233 | 1.1233 | 2026-09-18 | -0.01% | -1.30% | 1.06% | -0.09% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6597 | 0.6597 | 2026-09-18 | -0.06% | -3.88% | -38.75% | -32.80% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6423 | 0.6423 | 2026-09-18 | -0.08% | -3.95% | -39.24% | -33.19% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0255 | 1.0255 | 2026-09-18 | -0.10% | 2.20% | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0250 | 1.0250 | 2026-09-18 | -0.10% | 2.17% | -- | -- | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1600 | 1.2043 | 2026-09-18 | -0.10% | 0.49% | 4.81% | 0.92% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1394 | 1.1834 | 2026-09-18 | -0.11% | 0.43% | 4.19% | 0.50% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1930 | 1.5420 | 2026-09-18 | -0.35% | -3.01% | -13.90% | -14.44% | 0.00% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0949 | 1.0949 | 2026-09-18 | -0.60% | -7.42% | 1.66% | 12.69% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0664 | 1.0664 | 2026-09-18 | -0.60% | -7.48% | 0.84% | 12.04% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9987 | 0.9987 | 2026-09-18 | -0.60% | -8.08% | 3.42% | 10.68% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9682 | 0.9682 | 2026-09-18 | -0.60% | -8.14% | 2.59% | 10.05% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0789 | 1.0789 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.09% | 1.26% | 0.86% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028950 | 中欧均衡增长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028951 | 中欧均衡增长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028736 | 中欧全裕智选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029097 | 中欧金融优选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029098 | 中欧金融优选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4503 | 2.4503 | 2026-09-18 | 3.55% | -6.01% | 33.16% | 30.49% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4376 | 2.4376 | 2026-09-18 | 3.55% | -6.03% | 32.82% | 30.26% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7946 | 0.7946 | 2026-09-18 | 3.18% | -7.57% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7941 | 0.7941 | 2026-09-18 | 3.18% | -7.58% | -- | -- | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5622 | 1.5622 | 2026-09-18 | 3.08% | -4.56% | 28.25% | 26.95% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5550 | 1.5550 | 2026-09-18 | 3.08% | -4.59% | 27.74% | 26.59% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1650 | 1.1650 | 2026-09-18 | 3.04% | -6.73% | 16.35% | 19.72% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1680 | 1.1680 | 2026-09-18 | 3.03% | -6.72% | 16.65% | 19.94% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6502 | 1.6502 | 2026-09-18 | 2.96% | -6.76% | 19.22% | 20.84% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6444 | 1.6444 | 2026-09-18 | 2.96% | -6.77% | 18.98% | 20.67% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2247 | 1.2247 | 2026-09-18 | 2.92% | -3.71% | 21.98% | 19.97% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2195 | 1.2195 | 2026-09-18 | 2.91% | -3.75% | 21.48% | 19.62% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8619 | 1.8619 | 2026-09-18 | 2.63% | -5.45% | 22.42% | 17.84% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8551 | 1.8551 | 2026-09-18 | 2.63% | -5.48% | 22.12% | 17.63% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8092 | 0.8092 | 2026-09-18 | 2.52% | -8.98% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8089 | 0.8089 | 2026-09-18 | 2.52% | -8.98% | -- | -- | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5129 | 1.5129 | 2026-09-18 | 2.02% | -2.74% | 16.20% | 9.00% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5344 | 1.5344 | 2026-09-18 | 2.01% | -2.70% | 16.77% | 9.38% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4948 | 1.4948 | 2026-09-18 | 2.01% | -2.75% | 16.08% | 8.92% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2446 | 1.2654 | 2026-09-18 | 1.95% | -5.03% | 1.69% | -1.63% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2359 | 1.2567 | 2026-09-18 | 1.95% | -5.06% | 1.28% | -1.92% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.8679 | 0.8679 | 2026-09-18 | 1.93% | -7.08% | -32.52% | -22.87% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.8713 | 0.8713 | 2026-09-18 | 1.92% | -7.06% | -32.34% | -22.73% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4532 | 1.4532 | 2026-09-18 | 1.89% | -9.24% | -12.71% | -6.58% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3848 | 1.4072 | 2026-09-18 | 1.85% | -0.40% | 2.75% | 1.66% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9193 | 0.9193 | 2026-09-18 | 1.84% | -2.08% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9188 | 0.9188 | 2026-09-18 | 1.84% | -2.10% | -- | -- | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9670 | 0.9670 | 2026-09-18 | 1.33% | -2.56% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-09-18 | 1.33% | -2.58% | -- | -- | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1631 | 1.1631 | 2026-09-18 | 1.27% | -3.06% | 2.99% | -0.40% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6939 | 1.6939 | 2026-09-18 | 1.26% | 0.05% | 17.83% | 3.06% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.7018 | 1.7018 | 2026-09-18 | 1.26% | 0.07% | 18.12% | 3.31% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1797 | 1.1797 | 2026-09-18 | 1.26% | -3.02% | 3.51% | -0.04% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1484 | 1.1484 | 2026-09-18 | 1.26% | -3.07% | 2.88% | -0.48% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2413 | 1.2413 | 2026-09-18 | 1.24% | -4.55% | 5.84% | 1.47% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2540 | 1.2540 | 2026-09-18 | 1.24% | -4.50% | 6.42% | 1.88% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2471 | 1.2471 | 2026-09-18 | 1.23% | -4.53% | 6.09% | 1.65% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8635 | 0.8635 | 2026-09-18 | 1.21% | -2.00% | -- | -11.64% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8617 | 0.8617 | 2026-09-18 | 1.21% | -2.02% | -- | -11.80% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8755 | 0.8755 | 2026-09-18 | 1.18% | -2.85% | -16.69% | -26.30% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8728 | 0.8728 | 2026-09-18 | 1.18% | -2.87% | -16.91% | -26.43% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9393 | 0.9393 | 2026-09-18 | 1.11% | -4.25% | -21.60% | -12.31% | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.7725 | 0.7725 | 2026-09-18 | 1.10% | -10.68% | -- | -- | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9344 | 0.9344 | 2026-09-18 | 1.10% | -4.27% | -21.80% | -12.47% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.7729 | 0.7729 | 2026-09-18 | 1.09% | -10.68% | -- | -- | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2243 | 1.2243 | 2026-09-18 | 1.06% | -3.89% | 5.24% | 0.92% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2187 | 1.2187 | 2026-09-18 | 1.06% | -3.91% | 4.98% | 0.74% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2309 | 1.2309 | 2026-09-18 | 1.06% | -3.87% | 5.57% | 1.14% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3231 | 1.3231 | 2026-09-18 | 0.95% | -1.00% | 12.68% | 6.11% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3137 | 1.3137 | 2026-09-18 | 0.95% | -1.03% | 12.23% | 5.82% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6248 | 1.6248 | 2026-09-18 | 0.90% | 0.63% | -12.77% | 9.30% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4714 | 1.4714 | 2026-09-18 | 0.90% | 0.61% | -12.84% | 9.11% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5242 | 1.5242 | 2026-09-18 | 0.81% | -5.55% | 12.17% | -5.06% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5312 | 1.5312 | 2026-09-18 | 0.80% | -5.53% | 12.45% | -4.89% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3221 | 1.3381 | 2026-09-18 | 0.69% | -5.46% | -1.94% | -3.99% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3290 | 1.3450 | 2026-09-18 | 0.68% | -5.44% | -1.69% | -3.82% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7349 | 0.7349 | 2026-09-18 | 0.49% | -7.01% | -32.09% | -26.66% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7321 | 0.7321 | 2026-09-18 | 0.48% | -7.02% | -32.26% | -26.79% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9701 | 1.0611 | 2026-09-18 | 0.40% | -1.62% | 4.82% | -2.89% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9686 | 1.0581 | 2026-09-18 | 0.40% | -1.65% | 4.57% | -3.06% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9864 | 0.9864 | 2026-09-18 | -0.09% | 1.65% | 1.44% | 0.08% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9831 | 0.9831 | 2026-09-18 | -0.09% | 1.63% | 1.18% | -0.10% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8163 | 0.8163 | 2026-09-18 | -0.10% | -7.24% | -24.77% | -16.47% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8117 | 0.8117 | 2026-09-18 | -0.10% | -7.26% | -25.09% | -16.77% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0137 | 1.2002 | 2026-09-18 | -0.15% | -0.76% | 0.90% | -0.48% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0126 | 1.1944 | 2026-09-18 | -0.16% | -0.79% | 0.64% | -0.67% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1403 | 1.2420 | 2026-09-18 | -0.63% | 2.11% | -0.98% | -0.65% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1520 | 1.2587 | 2026-09-18 | -0.64% | 2.13% | -0.88% | -0.64% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0651 | 3.0651 | 2026-09-18 | 3.50% | -8.36% | 39.20% | 36.17% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0453 | 3.0453 | 2026-09-18 | 3.49% | -8.38% | 38.85% | 35.93% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4611 | 1.4611 | 2026-09-18 | 1.88% | -9.22% | -12.54% | -6.45% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9591 | 0.9591 | 2026-09-18 | 1.88% | -5.45% | -28.69% | -24.60% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9531 | 0.9531 | 2026-09-18 | 1.88% | -5.47% | -28.87% | -24.73% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3586 | 1.3808 | 2026-09-18 | 1.84% | -0.45% | 2.14% | 1.22% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3620 | 1.3620 | 2026-09-18 | 1.79% | -0.63% | 8.17% | 3.26% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3334 | 1.3334 | 2026-09-18 | 1.79% | -0.68% | 7.53% | 2.82% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4392 | 1.4392 | 2026-09-18 | 1.70% | -9.01% | -33.37% | -26.55% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4477 | 1.4477 | 2026-09-18 | 1.69% | -8.99% | -33.21% | -26.42% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3665 | 1.8967 | 2026-09-18 | 0.69% | -1.24% | 5.03% | 3.77% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5881 | 1.5881 | 2026-09-18 | 0.67% | -1.70% | 2.15% | 0.28% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5348 | 1.5348 | 2026-09-18 | 0.67% | -1.74% | 1.73% | -0.01% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5880 | 1.5880 | 2026-09-18 | 0.67% | -1.70% | 2.15% | 0.28% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2016 | 1.4379 | 2026-09-18 | 0.55% | -1.13% | 1.18% | -0.83% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1547 | 1.3866 | 2026-09-18 | 0.54% | -1.16% | 0.79% | -1.10% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-09-18 | 0.27% | -0.79% | -- | -0.16% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-09-18 | 0.27% | -0.30% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-09-18 | 0.27% | -0.33% | -- | -- | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-09-18 | 0.27% | -0.76% | -- | 0.13% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0509 | 1.0836 | 2026-09-18 | 0.19% | 0.10% | 1.61% | 3.59% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0478 | 1.0805 | 2026-09-18 | 0.18% | 0.08% | 1.46% | 3.47% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-09-18 | 0.17% | -0.11% | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0056 | 1.0056 | 2026-09-18 | 0.17% | -0.13% | -- | -- | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-09-18 | 0.16% | -0.17% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-09-18 | 0.16% | -0.18% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-09-18 | 0.15% | -0.19% | -- | -- | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.38% | 0.75% | 0.56% | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0011 | 1.0011 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.22% | -- | -- | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0669 | 1.1316 | 2026-09-18 | 0.13% | -0.15% | 0.44% | -0.04% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0616 | 1.0616 | 2026-09-18 | 0.13% | -0.72% | 1.21% | 0.66% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-09-18 | 0.13% | -0.76% | 0.82% | 0.37% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0703 | 1.1720 | 2026-09-18 | 0.13% | -0.13% | 0.57% | 0.07% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0321 | 1.1338 | 2026-09-18 | 0.13% | -0.17% | -0.02% | -0.35% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0557 | 1.0557 | 2026-09-18 | 0.13% | -0.76% | 0.70% | 0.35% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0768 | 1.4861 | 2026-09-18 | 0.11% | 0.28% | 2.61% | 2.18% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0629 | 1.2028 | 2026-09-18 | 0.11% | 0.25% | 2.29% | 1.97% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9984 | 0.9984 | 2026-09-18 | 0.11% | -0.72% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9974 | 0.9974 | 2026-09-18 | 0.11% | -0.74% | -- | -- | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1450 | 1.6923 | 2026-09-18 | 0.08% | 0.04% | 2.95% | 2.11% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0629 | 1.3381 | 2026-09-18 | 0.08% | 0.08% | 2.22% | 2.19% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0416 | 1.2971 | 2026-09-18 | 0.08% | 0.06% | 2.11% | 2.11% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1502 | 1.1502 | 2026-09-18 | 0.08% | 0.04% | 2.94% | 2.11% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1502 | 1.6912 | 2026-09-18 | 0.08% | 0.04% | 2.95% | 2.12% | |
申购
|
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1211 | 1.1920 | 2026-09-18 | 0.07% | 0.01% | 2.53% | 1.82% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1605 | 1.1605 | 2026-09-18 | 0.06% | -0.04% | -- | 1.51% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-09-18 | 0.06% | -0.06% | -- | 1.30% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0472 | 1.0472 | 2026-09-18 | 0.06% | 0.10% | 3.46% | 2.58% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0179 | 1.0617 | 2026-09-18 | 0.06% | 0.09% | 2.60% | 2.28% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0335 | 1.0594 | 2026-09-18 | 0.06% | 0.07% | 2.54% | 2.18% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1046 | 1.1327 | 2026-09-18 | 0.05% | 0.15% | 2.90% | 2.26% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1071 | 1.1402 | 2026-09-18 | 0.05% | 0.16% | 3.10% | 2.41% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0440 | 1.0440 | 2026-09-18 | 0.05% | 0.08% | 3.24% | 2.42% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1446 | 1.7006 | 2026-09-18 | 0.04% | 0.16% | 2.92% | 2.39% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1312 | 1.1312 | 2026-09-18 | 0.03% | 0.18% | -- | 1.75% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.1010 | 1.1010 | 2026-09-18 | 0.03% | 0.15% | -- | 1.54% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1292 | 1.6569 | 2026-09-18 | 0.03% | 0.13% | 2.56% | 2.13% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0878 | 1.0878 | 2026-09-18 | 0.02% | 0.15% | 2.14% | 1.62% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0910 | 1.1330 | 2026-09-18 | 0.02% | 0.14% | 2.10% | 1.57% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0852 | 1.1042 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.12% | 1.69% | 1.43% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1418 | 1.1418 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.12% | 1.76% | 1.29% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0847 | 1.3025 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.13% | 1.76% | 1.28% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0785 | 1.1204 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.11% | 1.84% | 1.39% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0847 | 1.0847 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.13% | 1.75% | 1.27% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0671 | 1.2784 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.10% | 1.55% | 1.13% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0514 | 1.0514 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.14% | 2.12% | 1.60% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0470 | 1.0470 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.13% | 1.92% | 1.46% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0266 | 1.0266 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.09% | 1.53% | 1.02% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.08% | 1.33% | 0.88% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0376 | 1.0376 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.09% | 2.64% | 0.94% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4770 | 1.5160 | 2026-09-18 | 0.70% | -1.24% | 5.03% | 3.77% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4376 | 1.4766 | 2026-09-18 | 0.69% | -1.28% | 4.64% | 3.49% | 0.00% | |
申购
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|
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1318 | 1.1318 | 2026-09-18 | 0.27% | -1.63% | -0.10% | -1.07% | |
申购
|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1112 | 1.1112 | 2026-09-18 | 0.26% | -1.66% | -0.50% | -1.35% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0846 | 1.0846 | 2026-09-18 | 0.17% | -0.70% | -0.64% | -1.14% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-09-18 | 0.17% | -0.69% | -0.62% | -1.12% | |
申购
|
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0729 | 1.0729 | 2026-09-18 | 0.16% | -0.73% | -1.02% | -1.41% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0978 | 1.0978 | 2026-09-18 | 0.15% | -0.46% | 0.60% | -0.15% | |
申购
|
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.23% | 0.79% | -0.07% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.27% | 0.45% | -0.32% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1329 | 1.1329 | 2026-09-18 | 0.14% | -1.30% | -0.61% | -0.72% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1199 | 1.1199 | 2026-09-18 | 0.14% | -1.32% | -1.00% | -1.00% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1147 | 1.1147 | 2026-09-18 | 0.14% | -0.43% | 1.01% | 0.15% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1321 | 1.1321 | 2026-09-18 | 0.10% | -0.04% | 2.64% | 2.28% | |
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||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-09-18 | 0.09% | -0.05% | 2.48% | 2.17% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0705 | 1.1804 | 2026-09-18 | 0.07% | 0.07% | 2.23% | 2.20% | 0.60% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0469 | 1.0774 | 2026-09-18 | 0.07% | 0.09% | 2.71% | 2.32% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0578 | 1.0883 | 2026-09-18 | 0.07% | 0.08% | 4.00% | 3.46% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.13% | 1.94% | 1.47% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0654 | 1.0654 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.11% | 1.91% | 1.40% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0591 | 1.0591 | 2026-09-18 | 0.01% | 0.09% | 1.71% | 1.25% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-09-18 | 0.00% | 0.11% | 1.55% | 1.14% | 0.00% | |
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|
| 029066 | 中欧宽泽债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029065 | 中欧宽泽债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5531 | 2.5531 | 2026-09-18 | 1.27% | 19.49% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5447 | 2.5447 | 2026-09-18 | 1.27% | 19.49% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6597 | 1.2904 | 2026-09-18 | 0.58% | -13.85% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6926 | 1.3243 | 2026-09-18 | 0.58% | -13.34% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9603 | 0.9603 | 2026-09-18 | 0.50% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9547 | 0.9547 | 2026-09-18 | 0.49% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0342 | 1.3887 | 2026-09-18 | 0.24% | 3.05% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-09-18 | 0.14% | 0.95% | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0650 | 1.1359 | 2026-09-18 | 0.09% | 3.14% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0195 | 1.2376 | 2026-09-18 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0918 | 1.3066 | 2026-09-18 | 0.02% | 3.46% | 6个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8313 | 0.8313 | 2026-09-18 | 2.19% | -12.83% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8626 | 0.8626 | 2026-09-18 | 2.19% | -12.32% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0348 | 1.5050 | 2026-09-18 | 1.18% | -5.54% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1302 | 1.2074 | 2026-09-18 | 0.23% | 2.31% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0186 | 1.1043 | 2026-09-18 | 0.07% | 2.09% | 12个月 | 0.80% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0424 | 1.0734 | 2026-09-18 | 0.03% | 2.42% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1489 | 2.1489 | 2026-09-18 | -0.40% | -12.23% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0012 | 1.2081 | 2026-09-18 | 0.00% | 1.58% | 63个月 | 0.60% | |
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|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2378 | 0.871% | 2026-09-19 | |
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|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3036 | 1.113% | 2026-09-19 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2378 | 0.871% | 2026-09-19 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3385 | 1.314% | 2026-09-19 | |
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|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3002 | 1.172% | 2026-09-19 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2993 | 1.140% | 2026-09-19 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3103 | 1.180% | 2026-09-19 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2445 | 0.938% | 2026-09-19 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2445 | 0.938% | 2026-09-19 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2727 | 1.070% | 2026-09-19 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3103 | 1.180% | 2026-09-19 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3002 | 1.174% | 2026-09-19 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3385 | 1.314% | 2026-09-19 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9718 | 0.9718 | 2026-09-16 | 0.86% | -1.25% | -3.39% | -2.88% | |
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|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9867 | 0.9867 | 2026-09-16 | 0.86% | -1.20% | -2.99% | -2.60% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-09-16 | 0.06% | -0.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-09-16 | 0.06% | -0.17% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2122 | 1.2122 | 2026-09-16 | 1.67% | -3.31% | -0.50% | -1.49% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1693 | 1.1693 | 2026-09-16 | 1.67% | -3.38% | -1.29% | -2.05% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8809 | 0.8809 | 2026-09-16 | 1.31% | -3.30% | -11.81% | -10.95% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8473 | 0.8473 | 2026-09-16 | 1.30% | -3.39% | -12.52% | -11.46% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1880 | 1.1880 | 2026-09-16 | 0.57% | -3.38% | -1.55% | -2.29% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2051 | 1.2051 | 2026-09-16 | 0.57% | -3.34% | -1.07% | -1.94% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0622 | 1.0622 | 2026-09-16 | 0.47% | -0.71% | 0.94% | 1.01% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0742 | 1.0742 | 2026-09-16 | 0.47% | -0.69% | 1.23% | 1.21% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1557 | 1.1557 | 2026-09-16 | 0.28% | -2.19% | -1.51% | -1.73% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9150 | 0.9150 | 2026-09-16 | 0.20% | -1.96% | -0.27% | -0.05% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9496 | 0.9496 | 2026-09-16 | 0.20% | -1.89% | 0.52% | 0.51% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3774 | 1.3774 | 2026-09-16 | 0.14% | -3.60% | -8.74% | -7.74% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3550 | 1.3550 | 2026-09-16 | 0.14% | -3.62% | -9.01% | -7.93% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.3969 | 1.3969 | 2026-09-16 | 0.14% | -3.56% | -8.38% | -7.48% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2282 | 1.2282 | 2026-09-16 | 0.12% | -0.37% | 2.60% | 1.45% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2165 | 1.2165 | 2026-09-16 | 0.12% | -0.38% | 2.35% | 1.27% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0520 | 1.0720 | 2026-09-16 | 0.06% | -0.14% | 1.94% | 0.96% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0518 | 1.0718 | 2026-09-16 | 0.06% | -0.15% | 1.93% | 0.95% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0416 | 1.0616 | 2026-09-16 | 0.06% | -0.18% | 1.53% | 0.66% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0363 | 1.0563 | 2026-09-16 | 0.06% | -0.19% | 1.53% | 0.67% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8780 | 0.8780 | 2026-09-16 | -0.01% | -5.63% | -12.27% | -12.12% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8443 | 0.8443 | 2026-09-16 | -0.01% | -5.71% | -12.98% | -12.62% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6363 | 1.6363 | 2026-09-16 | -0.04% | -2.86% | -4.66% | -4.21% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5852 | 1.5852 | 2026-09-16 | -0.04% | -2.89% | -5.04% | -4.48% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6540 | 1.6540 | 2026-09-16 | -0.04% | -2.83% | -4.37% | -4.01% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8521 | 0.8521 | 2026-09-16 | 0.00% | -5.44% | -10.42% | -10.12% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0367 | 8.0367 | 2026-09-17 | 0.30% | -1.10% | -0.66% | -0.66% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.3996 | 9.3996 | 2026-09-17 | 0.28% | -1.32% | -1.68% | -1.78% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.5716 | 9.5716 | 2026-09-17 | 0.27% | -1.64% | -4.76% | -4.09% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.5000 | 100.5000 | 2026-09-17 | 0.12% | -0.70% | -0.08% | -0.05% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 97.6050 | 97.6050 | 2026-09-17 | 0.10% | -0.99% | -3.39% | -2.49% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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