| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2424 | 1.2424 | 2026-06-12 | 2.64% | -13.12% | -15.51% | -13.61% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.1720 | 1.1720 | 2026-06-12 | 2.63% | -13.19% | -16.17% | -13.92% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1310 | 3.4558 | 2026-06-12 | 1.63% | -4.94% | 65.40% | 8.85% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9988 | 3.0890 | 2026-06-12 | 1.62% | -5.01% | 64.08% | 8.47% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9425 | 2.9425 | 2026-06-12 | 1.51% | -10.53% | 41.75% | 2.65% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8094 | 2.8094 | 2026-06-12 | 1.51% | -10.59% | 40.62% | 2.29% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9056 | 1.1606 | 2026-06-12 | 0.91% | -7.26% | -22.66% | -16.80% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8534 | 1.0924 | 2026-06-12 | 0.91% | -7.33% | -23.24% | -17.06% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9599 | 0.9599 | 2026-06-12 | 0.75% | -20.93% | 9.87% | -8.21% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9771 | 0.9771 | 2026-06-12 | 0.74% | -20.90% | 10.41% | -8.00% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1998 | 2.1998 | 2026-06-12 | 0.72% | 8.27% | 94.60% | 40.63% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-06-12 | 0.41% | -8.61% | -22.01% | -18.13% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1967 | 1.1967 | 2026-06-12 | 0.40% | -8.55% | -21.39% | -17.84% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3621 | 4.4311 | 2026-06-12 | -1.89% | 1.21% | 80.61% | 36.34% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3553 | 4.4253 | 2026-06-12 | -1.89% | 1.14% | 79.11% | 35.81% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1724 | 2.1724 | 2026-06-12 | 0.72% | 8.23% | 93.64% | 40.32% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8172 | 1.8172 | 2026-06-12 | 2.92% | -8.69% | 72.34% | 0.70% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8107 | 1.8107 | 2026-06-12 | 2.91% | -8.74% | 72.14% | 0.42% | |
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|
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2773 | 1.2773 | 2026-06-12 | 2.78% | -5.71% | -- | 3.79% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2835 | 1.2835 | 2026-06-12 | 2.77% | -5.67% | -- | 4.06% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-06-12 | 2.74% | -12.41% | 45.27% | 0.58% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9629 | 0.9629 | 2026-06-12 | 2.73% | -12.47% | 44.10% | 0.21% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0318 | 1.0318 | 2026-06-12 | 2.45% | -11.57% | -- | 0.32% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0355 | 1.0355 | 2026-06-12 | 2.44% | -11.53% | -- | 0.57% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0479 | 2.4365 | 2026-06-12 | 2.40% | -7.23% | 18.45% | -7.64% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9203 | 2.2954 | 2026-06-12 | 2.39% | -7.30% | 17.50% | -7.98% | |
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|
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8447 | 0.8447 | 2026-06-12 | 2.33% | -14.12% | -- | -13.41% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8399 | 0.8399 | 2026-06-12 | 2.33% | -14.16% | -- | -13.85% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8186 | 0.8186 | 2026-06-12 | 2.24% | -9.41% | -- | -- | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8206 | 0.8206 | 2026-06-12 | 2.24% | -9.37% | -- | -- | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.4893 | 1.7213 | 2026-06-12 | 2.05% | -11.21% | -13.58% | -11.98% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5668 | 1.8048 | 2026-06-12 | 2.05% | -11.15% | -12.88% | -11.66% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5942 | 4.5141 | 2026-06-12 | 2.03% | -5.74% | 42.39% | 4.60% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0245 | 4.0553 | 2026-06-12 | 2.03% | -5.80% | 41.28% | 4.25% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2312 | 4.2683 | 2026-06-12 | 2.03% | -5.74% | 42.40% | 4.61% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2695 | 1.3128 | 2026-06-12 | 2.02% | -7.30% | 67.59% | 4.52% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6616 | 3.3800 | 2026-06-12 | 2.01% | -7.30% | 67.59% | 4.52% | |
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|
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6181 | 2.4224 | 2026-06-12 | 2.01% | -7.37% | 66.26% | 4.15% | |
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|
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8077 | 3.4896 | 2026-06-12 | 2.01% | -7.31% | 67.58% | 4.52% | |
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|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3955 | 3.1346 | 2026-06-12 | 1.99% | -5.65% | 43.42% | 5.40% | |
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|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2997 | 2.9785 | 2026-06-12 | 1.99% | -5.65% | 43.42% | 5.40% | |
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|
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1861 | 1.1861 | 2026-06-12 | 1.97% | -6.19% | -- | 15.91% | |
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|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1824 | 1.1824 | 2026-06-12 | 1.97% | -6.24% | -- | 15.64% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8428 | 1.8541 | 2026-06-12 | 1.96% | -2.64% | 43.71% | 11.25% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8271 | 1.8384 | 2026-06-12 | 1.95% | -2.67% | 43.14% | 11.04% | |
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|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9130 | 0.9130 | 2026-06-12 | 1.85% | -7.56% | -- | -10.16% | |
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|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2926 | 1.2926 | 2026-06-12 | 1.82% | -9.42% | 27.35% | -4.65% | |
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|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8467 | 0.8467 | 2026-06-12 | 1.82% | -9.14% | -- | -15.16% | |
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|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2804 | 1.2804 | 2026-06-12 | 1.81% | -9.47% | 26.60% | -4.90% | |
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|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8429 | 0.8429 | 2026-06-12 | 1.81% | -9.20% | -- | -15.53% | |
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|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2861 | 1.6751 | 2026-06-12 | 1.76% | -10.37% | 4.91% | -11.63% | |
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|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0935 | 1.0935 | 2026-06-12 | 1.76% | -4.40% | 9.35% | -2.67% | |
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|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0889 | 1.0889 | 2026-06-12 | 1.76% | -4.43% | 8.89% | -2.85% | |
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|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9380 | 2.3588 | 2026-06-12 | 1.70% | -5.03% | 8.47% | 0.05% | |
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|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5254 | 1.8571 | 2026-06-12 | 1.70% | -5.04% | 8.46% | 0.05% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4756 | 1.5762 | 2026-06-12 | 1.60% | -7.54% | -13.37% | -9.43% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3764 | 1.4770 | 2026-06-12 | 1.59% | -7.60% | -14.06% | -9.74% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1386 | 2.5638 | 2026-06-12 | 1.58% | -3.97% | 23.58% | 3.12% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1289 | 2.5507 | 2026-06-12 | 1.58% | -3.97% | 23.57% | 3.11% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8856 | 0.8856 | 2026-06-12 | 1.56% | -10.16% | -3.35% | -18.48% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8524 | 0.8524 | 2026-06-12 | 1.55% | -10.22% | -4.13% | -18.76% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6774 | 1.6774 | 2026-06-12 | 1.55% | -7.58% | 11.17% | -6.88% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5621 | 1.5621 | 2026-06-12 | 1.55% | -7.58% | 11.16% | -6.88% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9083 | 0.9083 | 2026-06-12 | 1.54% | -10.34% | -2.24% | -18.16% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8925 | 0.8925 | 2026-06-12 | 1.54% | -10.36% | -2.63% | -18.31% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3678 | 2.5495 | 2026-06-12 | 1.49% | -11.45% | 28.65% | -9.31% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2147 | 2.3964 | 2026-06-12 | 1.48% | -11.52% | 27.63% | -9.64% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.0121 | 5.3621 | 2026-06-12 | 1.47% | -9.56% | 4.02% | -15.22% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1737 | 4.1737 | 2026-06-12 | 1.47% | -9.62% | 3.18% | -15.53% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.5418 | 4.8618 | 2026-06-12 | 1.47% | -9.56% | 4.01% | -15.22% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7968 | 0.7968 | 2026-06-12 | 1.44% | -9.37% | -8.66% | -11.13% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8240 | 0.8240 | 2026-06-12 | 1.43% | -9.31% | -7.91% | -10.81% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7622 | 2.7622 | 2026-06-12 | 1.39% | -7.12% | -1.97% | -3.75% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8722 | 2.8722 | 2026-06-12 | 1.39% | -7.05% | -1.17% | -3.39% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2762 | 1.2762 | 2026-06-12 | 1.36% | -7.18% | 2.54% | -4.34% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1937 | 1.2048 | 2026-06-12 | 1.35% | -4.92% | 4.14% | -3.80% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1802 | 1.1912 | 2026-06-12 | 1.35% | -4.97% | 3.52% | -4.07% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1692 | 1.1692 | 2026-06-12 | 1.35% | -7.24% | 1.72% | -4.69% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9592 | 1.0631 | 2026-06-12 | 1.33% | -4.95% | -- | -3.12% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9552 | 1.0559 | 2026-06-12 | 1.33% | -5.00% | -- | -3.38% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6501 | 4.6921 | 2026-06-12 | 1.32% | -7.74% | 28.34% | 3.27% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4145 | 3.9555 | 2026-06-12 | 1.32% | -7.80% | 27.32% | 2.90% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6169 | 4.6589 | 2026-06-12 | 1.32% | -7.74% | 28.34% | 3.27% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1916 | 1.1916 | 2026-06-12 | 1.22% | -5.91% | 30.67% | 7.65% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8255 | 0.8255 | 2026-06-12 | 1.20% | -6.28% | -- | -16.12% | |
申购
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1428 | 1.1428 | 2026-06-12 | 1.19% | -4.34% | -- | 10.32% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8301 | 0.8301 | 2026-06-12 | 1.19% | -6.24% | -- | -15.91% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-06-12 | 1.18% | -4.39% | -- | 10.02% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3886 | 2.7336 | 2026-06-12 | 1.18% | -6.47% | 38.76% | 9.05% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5754 | 3.0224 | 2026-06-12 | 1.18% | -6.40% | 39.87% | 9.44% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0931 | 1.0931 | 2026-06-12 | 1.16% | -4.16% | -1.57% | -6.28% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | 2026-06-12 | 1.15% | -4.14% | -1.17% | -6.13% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1321 | 1.1567 | 2026-06-12 | 1.10% | -4.58% | -- | 10.76% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1276 | 1.1510 | 2026-06-12 | 1.09% | -4.63% | -- | 10.46% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9760 | 1.9760 | 2026-06-12 | 1.05% | -4.04% | 18.57% | 4.89% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8507 | 1.8507 | 2026-06-12 | 1.05% | -4.10% | 17.63% | 4.51% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2026-06-12 | 1.03% | -3.77% | -- | -3.58% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-06-12 | 1.03% | -3.82% | -- | -3.98% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0176 | 1.0176 | 2026-06-12 | 1.03% | -3.97% | 20.01% | 5.67% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.6047 | 0.6047 | 2026-06-12 | 1.02% | 10.53% | 22.68% | 21.65% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9721 | 0.9721 | 2026-06-12 | 1.02% | -4.05% | 19.06% | 5.29% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4444 | 2.8107 | 2026-06-12 | 1.01% | -4.77% | 41.74% | 8.02% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4552 | 2.8307 | 2026-06-12 | 1.01% | -4.77% | 41.74% | 8.02% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2830 | 2.4810 | 2026-06-12 | 1.01% | -4.84% | 40.60% | 7.63% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5790 | 0.5790 | 2026-06-12 | 1.01% | 10.45% | 21.69% | 21.21% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9727 | 0.9789 | 2026-06-12 | 0.98% | -3.50% | -- | -2.29% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9712 | 0.9769 | 2026-06-12 | 0.98% | -3.53% | -- | -2.46% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8480 | 0.8480 | 2026-06-12 | 0.94% | -9.69% | 32.11% | 2.98% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8830 | 0.8830 | 2026-06-12 | 0.94% | -4.86% | 26.07% | 2.18% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8813 | 0.8813 | 2026-06-12 | 0.94% | -9.64% | 33.15% | 3.34% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9227 | 0.9227 | 2026-06-12 | 0.93% | -4.80% | 27.08% | 2.53% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6009 | 1.6009 | 2026-06-12 | 0.93% | -5.70% | 31.59% | 11.08% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3119 | 1.6806 | 2026-06-12 | 0.93% | -3.95% | 18.55% | -3.77% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2787 | 1.6417 | 2026-06-12 | 0.93% | -3.99% | 18.08% | -3.95% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6259 | 1.9259 | 2026-06-12 | 0.92% | -5.66% | 32.38% | 11.37% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9755 | 0.9755 | 2026-06-12 | 0.90% | -2.16% | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9084 | 0.9084 | 2026-06-12 | 0.89% | -9.05% | -- | -9.35% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9732 | 0.9732 | 2026-06-12 | 0.89% | -2.21% | -- | -- | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9063 | 0.9063 | 2026-06-12 | 0.88% | -9.09% | -- | -9.51% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1169 | 1.1719 | 2026-06-12 | 0.85% | -7.36% | 20.45% | -3.45% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0896 | 1.1446 | 2026-06-12 | 0.85% | -7.39% | 19.96% | -3.62% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0812 | 1.0812 | 2026-06-12 | 0.81% | -3.01% | 8.12% | 2.19% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0779 | 1.0779 | 2026-06-12 | 0.81% | -3.03% | 7.79% | 2.05% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.1342 | 3.1342 | 2026-06-12 | 0.76% | -5.85% | 46.64% | 16.40% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.1950 | 3.1950 | 2026-06-12 | 0.76% | -5.81% | 47.31% | 16.61% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8101 | 2.3262 | 2026-06-12 | 0.62% | -6.88% | 21.43% | -1.76% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.4750 | 5.0665 | 2026-06-12 | 0.61% | -0.98% | 92.69% | 16.83% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.2669 | 3.7527 | 2026-06-12 | 0.61% | -1.05% | 91.17% | 16.41% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.4598 | 5.0370 | 2026-06-12 | 0.61% | -0.98% | 92.69% | 16.83% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-06-12 | 0.58% | -4.97% | 20.33% | 4.65% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0894 | 1.0894 | 2026-06-12 | 0.57% | -5.04% | 19.37% | 4.27% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8609 | 0.8609 | 2026-06-12 | 0.53% | -1.91% | 22.88% | 2.10% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8254 | 0.8254 | 2026-06-12 | 0.52% | -1.97% | 21.90% | 1.73% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6113 | 1.6113 | 2026-06-12 | 0.42% | -3.42% | 47.12% | 10.58% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6000 | 1.6000 | 2026-06-12 | 0.42% | -3.45% | 46.53% | 10.38% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8568 | 1.8568 | 2026-06-12 | 0.41% | -8.82% | 47.31% | 9.57% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8133 | 1.8133 | 2026-06-12 | 0.40% | -8.87% | 46.42% | 9.27% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1391 | 1.1391 | 2026-06-12 | 0.38% | -1.12% | 6.05% | 1.39% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8869 | 0.8869 | 2026-06-12 | 0.32% | -5.78% | 49.99% | 15.26% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9130 | 0.9130 | 2026-06-12 | 0.31% | -5.74% | 50.73% | 15.51% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2447 | 1.2447 | 2026-06-12 | 0.30% | -0.63% | 13.07% | 2.68% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5460 | 1.5668 | 2026-06-12 | 0.29% | -1.08% | 56.35% | 25.98% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5066 | 1.5273 | 2026-06-12 | 0.29% | -1.12% | 55.40% | 25.64% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2032 | 1.2032 | 2026-06-12 | 0.29% | -0.68% | 12.39% | 2.40% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5412 | 1.6528 | 2026-06-12 | 0.27% | -0.84% | 6.73% | 1.77% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5416 | 1.7212 | 2026-06-12 | 0.27% | -0.84% | 6.74% | 1.77% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4821 | 1.6576 | 2026-06-12 | 0.27% | -0.87% | 6.42% | 1.63% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1825 | 1.1825 | 2026-06-12 | 0.26% | -0.53% | 11.14% | 2.91% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1404 | 1.1404 | 2026-06-12 | 0.25% | -0.58% | 10.46% | 2.63% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2072 | 1.2072 | 2026-06-12 | 0.21% | -0.41% | 8.20% | 2.44% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-06-12 | 0.21% | -0.46% | 7.56% | 2.17% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5133 | 2.0133 | 2026-06-12 | 0.21% | -0.77% | 55.40% | 10.11% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4384 | 1.9384 | 2026-06-12 | 0.21% | -0.81% | 54.63% | 9.86% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0586 | 1.0586 | 2026-06-12 | 0.19% | -10.96% | -10.19% | -20.39% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0512 | 1.0512 | 2026-06-12 | 0.19% | -10.98% | -10.59% | -20.59% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-06-12 | 0.18% | -1.01% | 3.31% | 1.30% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9107 | 0.9107 | 2026-06-11 | 0.18% | -5.90% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9095 | 0.9095 | 2026-06-11 | 0.18% | -5.93% | -- | -- | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-06-12 | 0.17% | -1.04% | 2.90% | 1.12% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1148 | 1.1148 | 2026-06-12 | 0.17% | -1.04% | 2.91% | 1.13% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9937 | 0.9937 | 2026-06-12 | 0.17% | -0.97% | 12.88% | 4.88% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9969 | 0.9969 | 2026-06-12 | 0.17% | -0.97% | 12.77% | 4.84% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0357 | 1.0357 | 2026-06-12 | 0.15% | -3.17% | 19.47% | 0.84% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2026-06-12 | 0.14% | -3.22% | 18.85% | 0.60% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3790 | 1.3790 | 2026-06-12 | 0.10% | -0.63% | 3.33% | 1.13% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3269 | 1.4608 | 2026-06-12 | 0.10% | -0.67% | 2.82% | 0.89% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3040 | 1.4860 | 2026-06-12 | 0.10% | -0.56% | 4.85% | 1.35% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3794 | 1.6079 | 2026-06-12 | 0.09% | -0.63% | 3.33% | 1.12% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3129 | 1.4949 | 2026-06-12 | 0.09% | -0.55% | 4.95% | 1.39% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1839 | 1.1839 | 2026-06-12 | 0.08% | -0.34% | 7.82% | 3.00% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-06-05 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-06-05 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0735 | 1.0735 | 2026-06-12 | -0.07% | -7.38% | -- | 15.83% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0684 | 1.0684 | 2026-06-12 | -0.07% | -7.42% | -- | 15.49% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3460 | 1.3460 | 2026-06-12 | -0.15% | -0.91% | 2.35% | 1.13% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2549 | 1.2549 | 2026-06-12 | -0.15% | -0.97% | 1.53% | 0.76% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.1110 | 4.2780 | 2026-06-12 | -0.18% | 2.27% | 105.24% | 24.47% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.3518 | 4.6028 | 2026-06-12 | -0.18% | 2.34% | 106.88% | 24.92% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-06-10 | -0.20% | -0.99% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-06-10 | -0.23% | -0.45% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-06-10 | -0.23% | -0.48% | -- | -- | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7984 | 2.7984 | 2026-06-12 | -0.34% | 12.50% | 126.28% | 36.65% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.7594 | 2.7594 | 2026-06-12 | -0.34% | 12.45% | 124.91% | 36.27% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.3909 | 3.3909 | 2026-06-12 | -0.36% | 12.88% | 247.36% | 67.33% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.3619 | 3.3619 | 2026-06-12 | -0.36% | 12.82% | 245.41% | 66.93% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5063 | 1.5063 | 2026-06-12 | -0.50% | 0.29% | 54.30% | 12.74% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4460 | 1.4460 | 2026-06-12 | -0.50% | 0.22% | 53.08% | 12.34% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3685 | 1.3685 | 2026-06-12 | -0.57% | -2.37% | 39.51% | 18.63% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.2345 | 2.2345 | 2026-06-12 | -0.64% | 5.97% | 107.15% | 26.14% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6576 | 1.6576 | 2026-06-12 | -0.88% | 4.29% | 103.24% | 27.16% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3569 | 2.3569 | 2026-06-12 | -1.25% | -9.83% | 83.75% | 19.23% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3992 | 2.3992 | 2026-06-12 | -1.25% | -9.78% | 84.70% | 19.49% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2315 | 2.2315 | 2026-06-12 | -1.25% | -9.85% | 83.24% | 19.07% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9762 | 0.9762 | 2026-06-12 | -1.47% | -7.43% | -- | -9.21% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9718 | 0.9718 | 2026-06-12 | -1.48% | -7.48% | -- | -9.45% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1189 | 3.3479 | 2026-06-12 | -1.88% | -8.25% | 14.74% | -7.07% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9842 | 1.9842 | 2026-06-12 | -1.89% | -8.32% | 13.82% | -7.40% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1280 | 3.3570 | 2026-06-12 | -1.89% | -8.26% | 14.74% | -7.07% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9422 | 1.9422 | 2026-06-12 | -2.10% | -6.59% | 25.61% | 18.49% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8806 | 1.8806 | 2026-06-12 | -2.10% | -6.65% | 24.59% | 18.05% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1158 | 1.1158 | 2026-06-12 | 2.65% | -6.70% | -2.39% | -4.69% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0941 | 1.0941 | 2026-06-12 | 2.64% | -6.75% | -2.98% | -4.94% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0227 | 2.0227 | 2026-06-12 | 2.63% | -10.67% | 83.53% | -0.93% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9927 | 1.9927 | 2026-06-12 | 2.63% | -10.71% | 82.45% | -1.19% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4194 | 1.4194 | 2026-06-12 | 2.60% | -12.13% | 26.43% | -7.06% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3996 | 1.3996 | 2026-06-12 | 2.60% | -12.18% | 25.67% | -7.31% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5082 | 1.5882 | 2026-06-12 | 2.52% | -7.24% | 18.24% | -8.17% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4711 | 1.5493 | 2026-06-12 | 2.52% | -7.30% | 17.28% | -8.50% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8946 | 0.8946 | 2026-06-12 | 2.01% | -9.58% | 18.62% | -8.98% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8625 | 0.8625 | 2026-06-12 | 2.00% | -9.64% | 17.62% | -9.34% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2278 | 1.5768 | 2026-06-12 | 1.77% | -10.43% | 4.08% | -11.94% | 0.00% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3863 | 1.3972 | 2026-06-12 | 1.68% | -6.65% | 15.80% | -0.59% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3749 | 1.3858 | 2026-06-12 | 1.68% | -6.68% | 15.33% | -0.77% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5448 | 1.5448 | 2026-06-12 | 1.61% | -7.55% | 16.58% | -8.45% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5015 | 1.5015 | 2026-06-12 | 1.61% | -7.62% | 15.66% | -8.77% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4301 | 1.5020 | 2026-06-12 | 1.48% | -6.11% | 15.22% | -4.62% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4056 | 1.4765 | 2026-06-12 | 1.47% | -6.16% | 14.53% | -4.89% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4512 | 1.4512 | 2026-06-12 | 1.37% | -6.11% | 39.57% | 8.67% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4013 | 1.4013 | 2026-06-12 | 1.36% | -6.18% | 38.47% | 8.30% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0709 | 1.0709 | 2026-06-12 | 1.29% | -13.99% | 8.03% | -9.77% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0550 | 1.0550 | 2026-06-12 | 1.28% | -14.03% | 7.39% | -10.01% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1628 | 1.1628 | 2026-06-12 | 1.22% | -5.96% | 29.88% | 7.36% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1633 | 1.2076 | 2026-06-12 | 1.09% | -1.84% | 6.93% | 1.21% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1445 | 1.1885 | 2026-06-12 | 1.09% | -1.89% | 6.31% | 0.95% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1748 | 1.1748 | 2026-06-12 | 1.05% | 11.44% | 32.39% | 30.20% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.1414 | 1.1414 | 2026-06-12 | 1.05% | 11.37% | 31.33% | 29.73% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2612 | 1.2612 | 2026-06-12 | 1.04% | 13.16% | 25.38% | 29.81% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.2309 | 1.2309 | 2026-06-12 | 1.04% | 13.09% | 24.36% | 29.32% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5352 | 1.5352 | 2026-06-12 | 1.02% | -4.08% | 20.51% | 5.41% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5755 | 1.5755 | 2026-06-12 | 1.02% | -4.05% | 21.00% | 5.60% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1481 | 1.1901 | 2026-06-12 | 0.99% | -2.84% | 7.22% | 1.09% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1414 | 1.1834 | 2026-06-12 | 0.99% | -2.85% | 7.10% | 1.04% | 0.00% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7369 | 0.7369 | 2026-06-12 | 0.93% | -9.53% | 28.11% | 2.18% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7670 | 0.7670 | 2026-06-12 | 0.92% | -9.47% | 29.12% | 2.53% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0746 | 1.0746 | 2026-06-12 | 0.92% | -12.05% | 18.32% | 2.30% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0470 | 1.0470 | 2026-06-12 | 0.92% | -12.10% | 17.61% | 2.03% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7476 | 0.7476 | 2026-06-12 | 0.85% | -18.21% | -19.13% | -23.85% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7295 | 0.7295 | 2026-06-12 | 0.84% | -18.26% | -19.77% | -24.12% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8101 | 0.8101 | 2026-06-12 | 0.76% | -8.35% | 27.72% | 1.67% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8465 | 0.8465 | 2026-06-12 | 0.76% | -8.29% | 28.75% | 2.02% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0781 | 2.0781 | 2026-06-12 | 0.64% | -4.68% | 48.44% | 19.50% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.0326 | 2.0326 | 2026-06-12 | 0.64% | -4.73% | 47.69% | 19.22% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2132 | 1.2132 | 2026-06-12 | 0.60% | -5.61% | 14.26% | -2.54% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7512 | 0.7512 | 2026-06-12 | 0.59% | -4.52% | 8.02% | 1.01% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1859 | 1.1859 | 2026-06-12 | 0.59% | -5.66% | 13.53% | -2.83% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7802 | 0.7802 | 2026-06-12 | 0.58% | -4.46% | 8.89% | 1.38% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-06-12 | 0.45% | -- | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-06-12 | 0.44% | -- | -- | -- | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2254 | 1.2254 | 2026-06-12 | 0.42% | -0.58% | 2.07% | 0.70% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1967 | 1.1967 | 2026-06-12 | 0.42% | -0.62% | 1.67% | 0.52% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1334 | 1.1334 | 2026-06-12 | 0.41% | -1.13% | 5.39% | 1.74% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1141 | 1.1141 | 2026-06-12 | 0.41% | -1.17% | 4.97% | 1.55% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0171 | 1.0171 | 2026-06-12 | 0.35% | -2.57% | 5.21% | 0.71% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-06-12 | 0.34% | -2.58% | 5.10% | 0.67% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-06-12 | 0.30% | -0.83% | 6.16% | 1.02% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-06-12 | 0.29% | -0.87% | 5.74% | 0.83% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1798 | 1.1798 | 2026-06-12 | 0.20% | -0.31% | 2.39% | 0.90% | |
申购
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1550 | 1.1550 | 2026-06-12 | 0.18% | -0.35% | 1.98% | 0.71% | |
申购
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-06-12 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-06-12 | 0.16% | -- | -- | -- | |
申购
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-06-12 | 0.15% | -0.25% | 6.68% | 2.03% | |
申购
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1068 | 1.1068 | 2026-06-12 | 0.15% | -0.28% | 6.26% | 1.85% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7029 | 1.7029 | 2026-06-12 | 0.14% | -0.57% | 3.77% | 1.13% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7414 | 1.7414 | 2026-06-12 | 0.13% | -0.54% | 3.93% | 1.26% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1459 | 1.1459 | 2026-06-12 | 0.07% | -0.40% | 7.17% | 2.72% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0756 | 1.0756 | 2026-06-12 | -0.01% | 0.04% | 1.29% | 0.55% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8312 | 0.8312 | 2026-06-12 | -0.17% | -1.74% | 31.52% | 3.97% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8666 | 0.8666 | 2026-06-12 | -0.17% | -1.68% | 32.57% | 4.33% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.3554 | 3.3554 | 2026-06-12 | -0.23% | 4.95% | 145.92% | 34.90% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.3854 | 3.3854 | 2026-06-12 | -0.23% | 4.99% | 146.53% | 35.07% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.4072 | 3.4072 | 2026-06-12 | -0.23% | 5.00% | 147.33% | 35.24% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.4962 | 2.4962 | 2026-06-12 | -0.44% | 5.09% | 160.92% | 37.03% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.4264 | 2.4264 | 2026-06-12 | -0.44% | 5.03% | 158.84% | 36.54% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9790 | 0.9790 | 2026-06-12 | -0.72% | -2.17% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9785 | 0.9785 | 2026-06-12 | -0.72% | -2.20% | -- | -- | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1188 | 1.1188 | 2026-06-12 | -0.72% | -4.48% | 19.19% | -1.76% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-06-12 | -0.72% | -4.55% | 18.24% | -2.11% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.3013 | 4.3013 | 2026-06-12 | -0.76% | 6.47% | 173.67% | 39.74% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.2317 | 4.2317 | 2026-06-12 | -0.76% | 6.41% | 172.05% | 39.37% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7045 | 1.7045 | 2026-06-12 | -0.83% | 4.12% | 101.79% | 25.90% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6530 | 1.6530 | 2026-06-12 | -0.83% | 4.05% | 100.12% | 25.43% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.1985 | 1.1985 | 2026-06-12 | -1.05% | 7.02% | 72.72% | 30.37% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-06-12 | -1.06% | 6.95% | 71.42% | 29.95% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6509 | 1.6509 | 2026-06-12 | -1.94% | -6.08% | 53.14% | 15.34% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6315 | 1.6315 | 2026-06-12 | -1.95% | -6.13% | 52.38% | 15.14% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.4778 | 1.4778 | 2026-06-12 | 5.50% | -18.55% | 20.56% | -10.09% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4837 | 1.4837 | 2026-06-12 | 5.50% | -18.53% | 20.86% | -9.93% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0050 | 1.0050 | 2026-06-12 | 3.73% | -15.00% | -- | -15.40% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-06-12 | 3.72% | -15.02% | -- | -15.49% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.2816 | 1.2816 | 2026-06-12 | 3.36% | -15.47% | -15.09% | -13.78% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.1613 | 1.1613 | 2026-06-12 | 3.36% | -15.49% | -15.15% | -13.89% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8547 | 0.8547 | 2026-06-12 | 3.31% | -4.46% | -- | -12.54% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8534 | 0.8534 | 2026-06-12 | 3.30% | -4.49% | -- | -12.65% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6602 | 1.6602 | 2026-06-12 | 3.14% | -7.96% | 46.71% | 3.12% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6537 | 1.6537 | 2026-06-12 | 3.14% | -7.98% | 46.35% | 3.01% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9430 | 0.9430 | 2026-06-12 | 2.07% | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9429 | 0.9429 | 2026-06-12 | 2.07% | -- | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8990 | 0.8990 | 2026-06-12 | 1.94% | -3.91% | -11.97% | -8.00% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8944 | 0.8944 | 2026-06-12 | 1.93% | -3.95% | -12.37% | -8.29% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8487 | 0.8487 | 2026-06-12 | 1.58% | -13.16% | -11.38% | -15.31% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8461 | 0.8461 | 2026-06-12 | 1.58% | -13.17% | -11.60% | -15.39% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4146 | 1.4296 | 2026-06-12 | 1.55% | -3.95% | 17.91% | 2.30% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4082 | 1.4232 | 2026-06-12 | 1.55% | -3.96% | 17.62% | 2.18% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9493 | 0.9493 | 2026-06-12 | 1.51% | -11.88% | -12.13% | -11.37% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9450 | 0.9450 | 2026-06-12 | 1.50% | -11.90% | -12.35% | -11.48% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1516 | 1.2379 | 2026-06-12 | 1.50% | -4.71% | 6.23% | -1.03% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1626 | 1.2538 | 2026-06-12 | 1.49% | -4.69% | 6.35% | -1.09% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5447 | 1.5447 | 2026-06-12 | 1.46% | -6.92% | 45.86% | 10.12% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5073 | 1.5073 | 2026-06-12 | 1.46% | -6.96% | 45.00% | 9.83% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5251 | 1.5251 | 2026-06-12 | 1.46% | -6.96% | 45.14% | 9.88% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9353 | 0.9353 | 2026-06-12 | 1.23% | -6.51% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9353 | 0.9353 | 2026-06-12 | 1.23% | -6.51% | -- | -- | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9883 | 0.9883 | 2026-06-12 | 1.22% | -5.15% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-06-12 | 1.22% | -5.16% | -- | -- | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2693 | 1.2693 | 2026-06-12 | 1.07% | -2.94% | 27.61% | 4.63% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2752 | 1.2752 | 2026-06-12 | 1.07% | -2.92% | 27.99% | 4.78% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2644 | 1.2644 | 2026-06-12 | 1.06% | -2.96% | 27.29% | 4.52% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3360 | 1.3360 | 2026-06-12 | 1.06% | -4.24% | 34.90% | 7.15% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3279 | 1.3279 | 2026-06-12 | 1.06% | -4.27% | 34.36% | 6.96% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2994 | 1.2994 | 2026-06-12 | 1.00% | -4.42% | 31.85% | 5.91% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2942 | 1.2942 | 2026-06-12 | 1.00% | -4.44% | 31.52% | 5.80% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3054 | 1.3054 | 2026-06-12 | 1.00% | -4.40% | 32.25% | 6.05% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2080 | 1.2080 | 2026-06-12 | 0.99% | -4.88% | 27.67% | 2.36% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1779 | 1.1779 | 2026-06-12 | 0.99% | -4.93% | 26.90% | 2.08% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1926 | 1.1926 | 2026-06-12 | 0.99% | -4.92% | 27.03% | 2.12% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9375 | 0.9375 | 2026-06-12 | 0.97% | -7.36% | -15.24% | -16.86% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9344 | 0.9344 | 2026-06-12 | 0.96% | -7.38% | -15.47% | -16.96% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9823 | 0.9823 | 2026-06-12 | 0.94% | -0.40% | -1.86% | -0.33% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9797 | 0.9797 | 2026-06-12 | 0.94% | -0.42% | -2.11% | -0.45% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4765 | 1.4989 | 2026-06-12 | 0.93% | -7.55% | 30.27% | 8.39% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3270 | 1.3478 | 2026-06-12 | 0.85% | -7.11% | 32.74% | 4.88% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3192 | 1.3400 | 2026-06-12 | 0.85% | -7.14% | 32.20% | 4.69% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0459 | 1.2182 | 2026-06-12 | 0.84% | -1.47% | 4.00% | 1.27% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0449 | 1.2131 | 2026-06-12 | 0.83% | -1.50% | 3.74% | 1.15% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9736 | 1.0631 | 2026-06-12 | 0.76% | -9.89% | -- | -2.56% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9745 | 1.0655 | 2026-06-12 | 0.75% | -9.86% | -- | -2.45% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5511 | 1.5511 | 2026-06-12 | 0.03% | -2.81% | -- | 26.04% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5455 | 1.5455 | 2026-06-12 | 0.03% | -2.85% | -- | 25.81% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9192 | 1.9192 | 2026-06-12 | 0.02% | -5.05% | 95.88% | 21.47% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9135 | 1.9135 | 2026-06-12 | 0.01% | -5.07% | 95.37% | 21.33% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3029 | 1.3029 | 2026-06-12 | -0.09% | -4.80% | -- | 27.64% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2988 | 1.2988 | 2026-06-12 | -0.09% | -4.84% | -- | 27.40% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1992 | 1.1992 | 2026-06-12 | -0.17% | -3.57% | -- | 23.15% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-06-12 | -0.18% | -3.59% | -- | 23.00% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8546 | 0.8546 | 2026-06-12 | -0.18% | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8545 | 0.8545 | 2026-06-12 | -0.18% | -- | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4311 | 2.4311 | 2026-06-12 | -0.25% | -0.15% | 80.74% | 29.47% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4201 | 2.4201 | 2026-06-12 | -0.25% | -0.17% | 80.28% | 29.33% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.8037 | 1.8037 | 2026-06-12 | -0.55% | 2.84% | 84.22% | 32.08% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7983 | 1.7983 | 2026-06-12 | -0.55% | 2.82% | 83.84% | 31.97% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6548 | 1.6548 | 2026-06-12 | -1.07% | -3.94% | 28.86% | 6.38% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-06-12 | 2.22% | -15.86% | -10.33% | -20.50% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-06-12 | 2.22% | -15.89% | -10.56% | -20.60% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4488 | 1.4488 | 2026-06-12 | 1.06% | -6.41% | 40.59% | 9.84% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4206 | 1.4206 | 2026-06-12 | 1.05% | -6.46% | 39.75% | 9.55% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4509 | 1.4731 | 2026-06-12 | 0.92% | -7.60% | 29.49% | 8.10% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7350 | 1.7350 | 2026-06-12 | -0.42% | -10.74% | -11.30% | -11.81% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7259 | 1.7259 | 2026-06-12 | -0.42% | -10.76% | -11.53% | -11.91% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.1045 | 3.1045 | 2026-06-12 | -0.80% | 1.45% | 101.75% | 37.92% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0865 | 3.0865 | 2026-06-12 | -0.80% | 1.43% | 101.23% | 37.77% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6629 | 1.6629 | 2026-06-12 | -1.07% | -3.92% | 29.11% | 6.47% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6379 | 1.6379 | 2026-06-12 | 0.97% | -3.82% | 18.17% | 3.43% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5848 | 1.5848 | 2026-06-12 | 0.97% | -3.85% | 17.70% | 3.24% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6378 | 1.6378 | 2026-06-12 | 0.97% | -3.82% | 18.17% | 3.43% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1708 | 1.4027 | 2026-06-12 | 0.39% | -1.08% | 5.40% | 0.27% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2170 | 1.4533 | 2026-06-12 | 0.39% | -1.05% | 5.79% | 0.45% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0707 | 1.1724 | 2026-06-12 | 0.22% | -0.74% | 0.36% | 0.11% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0679 | 1.1326 | 2026-06-12 | 0.22% | -0.76% | 0.28% | 0.06% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0339 | 1.1356 | 2026-06-12 | 0.21% | -0.78% | -0.23% | -0.17% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0073 | 1.0073 | 2026-06-12 | 0.19% | -0.52% | -- | 0.59% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0634 | 1.0634 | 2026-06-12 | 0.18% | -1.21% | 5.64% | 0.83% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0588 | 1.0588 | 2026-06-12 | 0.18% | -1.25% | -- | 0.65% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-06-12 | 0.18% | -0.56% | -- | 0.40% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0576 | 1.0576 | 2026-06-12 | 0.17% | -1.25% | 5.23% | 0.65% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-06-12 | 0.15% | -0.25% | 1.33% | 0.89% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1453 | 1.1453 | 2026-06-12 | 0.15% | -0.40% | 4.20% | 1.68% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1452 | 1.6862 | 2026-06-12 | 0.15% | -0.41% | 4.19% | 1.68% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1401 | 1.6874 | 2026-06-12 | 0.15% | -0.40% | 4.19% | 1.68% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1175 | 1.1884 | 2026-06-12 | 0.14% | -0.45% | 3.78% | 1.49% | |
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-06-12 | 0.10% | -1.12% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9985 | 0.9985 | 2026-06-12 | 0.10% | -1.14% | -- | -- | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3833 | 1.9135 | 2026-06-12 | 0.09% | -1.50% | 14.85% | 5.04% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-06-12 | 0.07% | -1.34% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-06-12 | 0.07% | -1.38% | -- | -- | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1210 | 1.1210 | 2026-06-12 | 0.04% | -0.03% | -- | 0.91% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0673 | 1.3289 | 2026-06-12 | 0.04% | 0.24% | 1.02% | 1.31% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0479 | 1.2885 | 2026-06-12 | 0.04% | 0.25% | 0.93% | 1.27% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1552 | 1.1552 | 2026-06-12 | 0.04% | 0.00% | -- | 1.05% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1200 | 1.6477 | 2026-06-12 | 0.03% | 0.17% | 1.81% | 1.30% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0333 | 1.0660 | 2026-06-12 | 0.03% | 0.19% | -2.79% | 1.85% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0964 | 1.1245 | 2026-06-12 | 0.03% | 0.22% | 3.05% | 1.50% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1342 | 1.6902 | 2026-06-12 | 0.03% | 0.19% | 2.17% | 1.46% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0983 | 1.1314 | 2026-06-12 | 0.03% | 0.24% | 2.47% | 1.59% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0307 | 1.0634 | 2026-06-12 | 0.03% | 0.18% | -2.93% | 1.78% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0286 | 1.0545 | 2026-06-12 | 0.02% | 0.24% | 1.68% | 1.57% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1233 | 1.1233 | 2026-06-12 | 0.01% | 0.28% | -- | 1.04% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0824 | 1.0824 | 2026-06-12 | 0.01% | 0.19% | 1.95% | 1.11% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0942 | 1.0942 | 2026-06-12 | 0.01% | 0.26% | -- | 0.91% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0266 | 1.0525 | 2026-06-12 | 0.01% | 0.21% | 1.51% | 1.49% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0461 | 1.0461 | 2026-06-12 | 0.01% | 0.20% | 1.98% | 1.09% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-06-12 | 0.01% | 0.18% | 1.79% | 1.01% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0856 | 1.1276 | 2026-06-12 | -0.01% | 0.16% | 1.82% | 1.07% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0739 | 1.1158 | 2026-06-12 | -0.01% | 0.13% | 1.56% | 0.96% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0804 | 1.0994 | 2026-06-12 | -0.01% | 0.14% | 1.41% | 0.98% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1369 | 1.1369 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.13% | 1.66% | 0.85% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0233 | 1.0233 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.09% | 1.50% | 0.70% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0802 | 1.2980 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.12% | 1.60% | 0.86% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0203 | 1.0203 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.08% | 1.30% | 0.61% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0416 | 1.0416 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.84% | 3.44% | 2.03% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0390 | 1.0390 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.82% | 3.23% | 1.93% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0802 | 1.0802 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.12% | 1.59% | 0.85% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0633 | 1.2746 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.10% | 1.39% | 0.77% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0346 | 1.0346 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.09% | 2.63% | 0.65% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0683 | 1.4776 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.23% | 1.52% | 1.38% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0553 | 1.1952 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.21% | 1.21% | 1.24% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1576 | 1.1576 | 2026-06-12 | 0.56% | -1.46% | 6.15% | 1.19% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1378 | 1.1378 | 2026-06-12 | 0.56% | -1.50% | 5.72% | 1.01% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-06-12 | 0.31% | -1.17% | 3.71% | 0.60% | |
申购
|
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1500 | 1.1500 | 2026-06-12 | 0.31% | -1.14% | 4.13% | 0.78% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-06-12 | 0.22% | -1.25% | 2.65% | 0.40% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1017 | 1.1017 | 2026-06-12 | 0.22% | -1.29% | 2.23% | 0.21% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0980 | 1.0980 | 2026-06-12 | 0.20% | -1.14% | 2.23% | 0.08% | |
申购
|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1010 | 1.1010 | 2026-06-12 | 0.20% | -1.12% | 2.23% | 0.10% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0873 | 1.0873 | 2026-06-12 | 0.19% | -1.16% | 1.83% | -0.08% | |
申购
|
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4951 | 1.5341 | 2026-06-12 | 0.09% | -1.50% | 14.84% | 5.04% | 0.80% | |
申购
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|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4568 | 1.4958 | 2026-06-12 | 0.09% | -1.53% | 14.41% | 4.87% | 0.00% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-06-12 | 0.08% | 0.20% | 3.62% | 2.01% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-06-12 | 0.07% | 0.19% | 3.45% | 1.94% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0666 | 1.1712 | 2026-06-12 | 0.04% | 0.24% | 1.04% | 1.32% | 0.60% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0505 | 1.0693 | 2026-06-12 | 0.02% | 0.21% | 1.34% | 1.53% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0616 | 1.0804 | 2026-06-12 | 0.02% | 0.20% | 2.62% | 2.69% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1546 | 1.1546 | 2026-06-12 | -0.03% | -1.69% | 2.94% | 0.51% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1345 | 1.1345 | 2026-06-12 | -0.03% | -1.72% | 2.59% | 0.35% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-06-12 | -0.11% | -0.50% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-06-12 | -0.12% | -0.52% | -- | -- | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-06-12 | -0.12% | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-06-12 | -0.12% | -- | -- | -- | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1258 | 1.1258 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.12% | 1.47% | 0.77% | 0.00% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0767 | 1.0767 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.17% | 1.75% | 1.02% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0609 | 1.0609 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.15% | 1.77% | 0.97% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.13% | 1.56% | 0.88% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5351 | 2.5351 | 2026-06-12 | 2.02% | 63.72% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5435 | 2.5435 | 2026-06-12 | 2.02% | 63.72% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6659 | 1.2966 | 2026-06-12 | 1.65% | -9.86% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6980 | 1.3297 | 2026-06-12 | 1.65% | -9.32% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9389 | 0.9389 | 2026-06-12 | 1.33% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9430 | 0.9430 | 2026-06-12 | 1.33% | -- | | |||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0168 | 1.0168 | 2026-06-12 | 0.15% | 1.53% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0141 | 1.2322 | 2026-06-12 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0823 | 1.2971 | 2026-06-12 | 0.02% | 1.84% | 6个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0477 | 1.3823 | 2026-06-12 | -0.25% | 3.46% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0470 | 1.1179 | 2026-06-12 | 0.00% | 0.03% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0827 | 1.5529 | 2026-06-12 | 1.80% | 21.04% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9195 | 0.9195 | 2026-06-12 | 0.80% | 12.99% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9526 | 0.9526 | 2026-06-12 | 0.79% | 13.66% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2277 | 2.2277 | 2026-06-12 | 0.08% | 6.12% | 6个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0098 | 1.0955 | 2026-06-12 | 0.05% | 0.71% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0100 | 1.2034 | 2026-06-12 | 0.01% | 2.00% | 63个月 | 0.60% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1250 | 1.2022 | 2026-06-12 | -0.04% | 2.93% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0353 | 1.0663 | 2026-06-12 | 0.00% | -0.09% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2407 | 1.016% | 2026-06-12 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3336 | 1.068% | 2026-06-12 | |
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|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3066 | 1.259% | 2026-06-12 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3331 | 1.067% | 2026-06-12 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3992 | 1.311% | 2026-06-12 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2868 | 1.014% | 2026-06-12 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3528 | 1.257% | 2026-06-12 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2871 | 1.014% | 2026-06-12 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3992 | 1.311% | 2026-06-12 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3323 | 1.069% | 2026-06-12 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2956 | 1.218% | 2026-06-12 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3066 | 1.259% | 2026-06-12 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2406 | 1.015% | 2026-06-12 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-06-10 | -0.12% | -0.66% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-06-10 | -0.13% | -0.70% | -- | -- | |
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|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0192 | 1.0192 | 2026-06-10 | -0.93% | -1.10% | 4.39% | 0.61% | |
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|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-06-10 | -0.94% | -1.14% | 3.97% | 0.43% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0680 | 1.0680 | 2026-06-10 | -0.11% | -0.65% | 2.94% | 0.58% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0536 | 1.0536 | 2026-06-10 | -0.11% | -0.70% | 2.53% | 0.40% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0681 | 1.0681 | 2026-06-10 | -0.11% | -0.65% | 2.94% | 0.58% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0588 | 1.0588 | 2026-06-10 | -0.12% | -0.70% | 2.53% | 0.39% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2126 | 1.2126 | 2026-06-10 | -0.20% | -0.96% | 4.23% | 0.95% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2235 | 1.2235 | 2026-06-10 | -0.20% | -0.93% | 4.49% | 1.06% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8880 | 0.8880 | 2026-06-10 | -0.22% | -8.44% | 12.68% | -8.09% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9214 | 0.9214 | 2026-06-10 | -0.23% | -8.38% | 13.57% | -7.78% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0598 | 1.0598 | 2026-06-10 | -0.34% | -0.48% | 2.49% | 0.78% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-06-10 | -0.34% | -0.45% | 2.80% | 0.91% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8884 | 0.8884 | 2026-06-10 | -0.38% | -8.37% | 14.41% | -6.29% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6767 | 1.6767 | 2026-06-10 | -0.45% | -4.06% | 6.91% | -2.69% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6600 | 1.6600 | 2026-06-10 | -0.46% | -4.09% | 6.59% | -2.82% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6099 | 1.6099 | 2026-06-10 | -0.46% | -4.13% | 6.16% | -2.99% | |
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|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4168 | 1.4168 | 2026-06-10 | -0.50% | -5.83% | 10.02% | -6.17% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3767 | 1.3767 | 2026-06-10 | -0.51% | -5.89% | 9.25% | -6.46% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3984 | 1.3984 | 2026-06-10 | -0.51% | -5.86% | 9.58% | -6.33% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1782 | 1.1782 | 2026-06-10 | -0.71% | -1.71% | 8.88% | 0.19% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2239 | 1.2239 | 2026-06-10 | -0.84% | -3.96% | 16.71% | 0.67% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2399 | 1.2399 | 2026-06-10 | -0.84% | -3.91% | 17.27% | 0.89% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-06-10 | -1.04% | -4.32% | 26.86% | 2.27% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9329 | 0.9329 | 2026-06-10 | -1.06% | -4.40% | 25.85% | 1.90% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2430 | 1.2430 | 2026-06-10 | -1.26% | -4.07% | 29.94% | 4.12% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2858 | 1.2858 | 2026-06-10 | -1.26% | -4.00% | 30.98% | 4.49% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9350 | 0.9350 | 2026-06-10 | -1.48% | -5.17% | 11.51% | -5.48% | |
申购
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||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9013 | 0.9013 | 2026-06-10 | -1.49% | -5.25% | 10.62% | -5.82% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7709 | 9.7709 | 2026-06-11 | 0.24% | -0.13% | -0.70% | -2.10% | 1.50% | |
申购
|
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1129 | 8.1129 | 2026-06-11 | 0.22% | 0.04% | 1.16% | 0.28% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5526 | 9.5526 | 2026-06-11 | 0.20% | -0.19% | 2.61% | -0.18% | 1.50% | |
申购
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8810 | 98.8810 | 2026-06-11 | 0.05% | -0.47% | -0.09% | -1.22% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.3800 | 101.3800 | 2026-06-11 | 0.02% | -0.43% | 3.30% | 0.83% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-06-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-06-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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