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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.9424	1.9424	2026-02-27	3.10%	-2.49%	46.52%	24.17%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.4404	1.4404	2026-02-27	1.53%	-4.01%	22.55%	0.15%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.3620	1.3620	2026-02-27	1.53%	-4.08%	21.57%	0.03%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.4333	1.4333	2026-02-27	0.50%	1.35%	-1.27%	-1.59%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.3691	1.3691	2026-02-27	0.49%	1.28%	-2.07%	-1.72%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1055	1.3605	2026-02-27	0.44%	0.49%	0.51%	1.56%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.0442	1.2832	2026-02-27	0.43%	0.42%	-0.25%	1.49%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	2.0055	3.0957	2026-02-27	0.36%	0.90%	59.46%	8.83%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.1332	3.4580	2026-02-27	0.35%	0.97%	60.74%	8.96%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	3.0144	3.0144	2026-02-27	0.10%	1.22%	29.67%	5.16%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.8846	2.8846	2026-02-27	0.09%	1.15%	28.64%	5.02%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.5188	3.5878	2026-02-27	-1.05%	-4.94%	30.35%	9.98%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.5215	3.5915	2026-02-27	-1.05%	-5.00%	29.27%	9.81%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.9210	1.9210	2026-02-27	3.10%	-2.52%	45.80%	24.08%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.2229	1.2229	2026-02-27	0.07%	0.50%	43.55%	15.14%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.2032	1.2032	2026-02-27	0.07%	0.46%	42.86%	15.05%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	2.2198	2.2198	2026-02-27	2.89%	1.16%	125.68%	23.01%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	2.2157	2.2157	2026-02-27	2.88%	1.11%	125.38%	22.88%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.8873	1.8873	2026-02-27	2.70%	7.28%	12.58%	15.14%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.8316	1.8316	2026-02-27	2.70%	7.19%	11.67%	14.98%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.3575	1.3575	2026-02-27	1.98%	1.21%	35.91%	2.08%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.3494	1.3494	2026-02-27	1.98%	1.17%	35.20%	1.94%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.6543	1.9860	2026-02-27	1.67%	6.85%	26.18%	8.50%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.9359	2.4520	2026-02-27	1.66%	1.62%	24.73%	5.06%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.1016	2.5224	2026-02-27	1.66%	6.84%	26.18%	8.50%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.4058	1.4058	2026-02-27	1.36%	-2.07%	40.64%	3.70%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3948	1.3948	2026-02-27	1.36%	-2.13%	39.79%	3.59%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.9208	0.9208	2026-02-27	1.32%	3.83%	24.18%	7.97%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.8880	0.8880	2026-02-27	1.32%	3.76%	23.21%	7.83%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.9231	1.9231	2026-02-27	1.20%	3.79%	73.49%	15.89%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.9657	1.9657	2026-02-27	1.19%	3.85%	74.51%	16.00%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.7306	3.4490	2026-02-27	1.15%	0.92%	69.75%	8.86%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6893	2.4936	2026-02-27	1.15%	0.85%	68.43%	8.73%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.3222	1.3655	2026-02-27	1.15%	0.92%	69.75%	8.86%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8828	3.5647	2026-02-27	1.14%	0.91%	69.75%	8.86%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1924	1.2474	2026-02-27	1.13%	0.27%	24.52%	3.08%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1646	1.2196	2026-02-27	1.13%	0.24%	24.03%	3.02%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8780	0.8780	2026-02-27	1.11%	0.25%	24.80%	4.13%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8437	0.8437	2026-02-27	1.09%	0.18%	23.80%	3.98%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1746	1.1746	2026-02-27	1.07%	2.62%	--	4.55%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1710	1.1710	2026-02-27	1.06%	2.58%	--	4.47%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.5119	1.9009	2026-02-27	1.02%	-3.79%	31.62%	3.89%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.7018	4.7438	2026-02-27	0.94%	1.36%	28.66%	5.70%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.7358	4.7778	2026-02-27	0.93%	1.36%	28.66%	5.70%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.5027	4.0437	2026-02-27	0.93%	1.29%	27.64%	5.56%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0645	1.1534	2026-02-27	0.91%	2.49%	--	5.98%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0618	1.1476	2026-02-27	0.90%	2.43%	--	5.87%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.3024	1.3134	2026-02-27	0.88%	2.49%	19.65%	5.86%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.3150	1.3261	2026-02-27	0.87%	2.53%	20.37%	5.97%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	2.0081	2.0081	2026-02-27	0.87%	4.24%	31.58%	11.48%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.8702	1.8702	2026-02-27	0.87%	4.24%	31.57%	11.48%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.5086	2.8536	2026-02-27	0.83%	2.41%	50.53%	14.53%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.6985	3.1455	2026-02-27	0.83%	2.48%	51.74%	14.67%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.9891	0.9891	2026-02-27	0.65%	2.11%	25.30%	-0.19%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9578	0.9578	2026-02-27	0.65%	2.03%	24.29%	-0.32%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.6598	1.7604	2026-02-27	0.61%	-0.73%	0.29%	1.88%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.5517	1.6523	2026-02-27	0.60%	-0.79%	-0.51%	1.75%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.2505	1.2505	2026-02-27	0.60%	2.50%	34.13%	12.97%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1406	1.1406	2026-02-27	0.56%	3.32%	--	10.11%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1360	1.1360	2026-02-27	0.56%	3.26%	--	10.00%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.9427	2.9427	2026-02-27	0.55%	-3.65%	22.79%	7.40%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.8910	2.8910	2026-02-27	0.55%	-3.69%	22.14%	7.37%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.4048	1.7735	2026-02-27	0.49%	-1.53%	23.09%	3.05%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3708	1.7338	2026-02-27	0.48%	-1.57%	22.60%	2.97%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.4077	2.7963	2026-02-27	0.42%	1.48%	53.20%	8.58%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.2630	2.6381	2026-02-27	0.42%	1.41%	51.97%	8.44%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.9763	4.9763	2026-02-27	0.40%	2.20%	28.92%	0.72%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.4027	5.7227	2026-02-27	0.40%	2.27%	29.95%	0.85%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.9621	6.3121	2026-02-27	0.40%	2.27%	29.95%	0.85%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	3.1677	3.1677	2026-02-27	0.38%	0.73%	16.86%	6.55%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	3.0536	3.0536	2026-02-27	0.37%	0.66%	15.93%	6.40%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5308	0.5308	2026-02-27	0.36%	1.10%	1.67%	6.78%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.6088	1.6088	2026-02-27	0.35%	2.26%	29.60%	11.63%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5094	0.5094	2026-02-27	0.35%	1.03%	0.85%	6.64%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.6313	1.9313	2026-02-27	0.35%	2.31%	30.37%	11.74%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2540	1.2540	2026-02-27	0.33%	0.23%	13.00%	3.45%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.2143	1.2143	2026-02-27	0.32%	0.18%	12.33%	3.34%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.9586	0.9586	2026-02-27	0.31%	0.08%	14.65%	6.92%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9890	0.9890	2026-02-27	0.31%	0.15%	15.58%	7.05%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1470	1.1470	2026-02-27	0.30%	0.09%	10.53%	3.22%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1872	1.1872	2026-02-27	0.30%	0.14%	11.20%	3.32%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0150	1.0150	2026-02-27	0.28%	-4.30%	18.63%	5.40%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9718	0.9718	2026-02-27	0.27%	-4.37%	17.68%	5.25%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.1799	4.7571	2026-02-27	0.27%	0.92%	71.62%	7.37%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.1938	4.7853	2026-02-27	0.27%	0.92%	71.62%	7.37%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	3.0095	3.4953	2026-02-27	0.26%	0.85%	70.26%	7.24%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.9811	1.9811	2026-02-27	0.26%	-4.28%	17.92%	5.16%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.8598	1.8598	2026-02-27	0.26%	-4.34%	16.98%	5.03%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.1387	1.1387	2026-02-27	0.25%	-4.79%	20.88%	5.58%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.1017	1.1017	2026-02-27	0.25%	-4.86%	19.92%	5.45%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5587	1.7321	2026-02-27	0.24%	0.80%	8.82%	2.49%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4999	1.6694	2026-02-27	0.24%	0.77%	8.50%	2.44%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5583	1.6637	2026-02-27	0.24%	0.80%	8.82%	2.49%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2990	1.2990	2026-02-27	0.23%	1.82%	11.41%	5.89%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.4146	1.4146	2026-02-27	0.23%	1.89%	12.30%	6.03%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1708	1.1708	2026-02-27	0.23%	0.08%	7.54%	2.50%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.4220	1.4220	2026-02-27	0.23%	-3.65%	42.34%	6.43%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.2089	1.2089	2026-02-27	0.22%	0.12%	8.18%	2.58%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.3682	1.3682	2026-02-27	0.22%	-3.72%	41.20%	6.29%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1589	1.1589	2026-02-27	0.19%	0.43%	8.80%	3.15%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5675	1.5675	2026-02-27	0.19%	0.20%	43.83%	7.58%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5584	1.5584	2026-02-27	0.19%	0.17%	43.24%	7.51%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4240	1.9240	2026-02-27	0.17%	-1.26%	35.31%	3.61%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3555	1.8555	2026-02-27	0.17%	-1.30%	34.63%	3.53%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.4511	2.8174	2026-02-27	0.17%	-2.78%	44.27%	8.31%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.4619	2.8374	2026-02-27	0.17%	-2.78%	44.27%	8.31%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.2945	2.4925	2026-02-27	0.17%	-2.85%	43.11%	8.17%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9321	0.9321	2026-02-27	0.17%	0.40%	27.60%	3.58%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8940	0.8940	2026-02-27	0.17%	0.34%	26.58%	3.45%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3285	1.4624	2026-02-27	0.16%	0.46%	4.34%	1.01%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3786	1.3786	2026-02-27	0.16%	0.50%	4.85%	1.10%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3790	1.6075	2026-02-27	0.16%	0.50%	4.85%	1.09%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.3555	4.3926	2026-02-27	0.14%	2.86%	47.99%	8.64%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.1847	1.1847	2026-02-27	0.14%	-0.08%	4.87%	0.93%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.3707	3.0495	2026-02-27	0.14%	2.88%	48.18%	8.65%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.7326	4.6525	2026-02-27	0.14%	2.86%	47.98%	8.63%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.1765	1.1765	2026-02-27	0.14%	-0.12%	4.45%	0.87%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.1480	4.1788	2026-02-27	0.14%	2.79%	46.82%	8.50%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.4695	3.2086	2026-02-27	0.14%	2.89%	48.18%	8.65%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	1.0002	1.0002	2026-02-27	0.11%	0.82%	12.28%	5.18%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.0725	1.0725	2026-02-27	0.11%	-0.18%	24.68%	-1.27%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0347	1.0347	2026-02-27	0.11%	-0.24%	23.68%	-1.39%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9967	0.9967	2026-02-27	0.10%	0.82%	12.39%	5.19%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.0999	1.0999	2026-02-27	0.09%	-0.16%	26.86%	-0.90%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.0820	1.0820	2026-02-27	0.09%	-0.19%	26.36%	-0.96%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1878	1.1878	2026-02-27	0.05%	1.82%	9.64%	3.34%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3535	1.3535	2026-02-27	0.05%	-0.15%	3.18%	1.69%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2648	1.2648	2026-02-27	0.05%	-0.22%	2.35%	1.56%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1294	1.1294	2026-02-27	0.05%	0.18%	4.21%	1.59%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1120	1.1120	2026-02-27	0.05%	0.15%	3.80%	1.53%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1192	1.1192	2026-02-27	0.04%	0.15%	3.79%	1.53%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.9524	0.9524	2026-02-27	0.03%	-5.22%	--	-3.52%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.9487	0.9487	2026-02-27	0.02%	-5.26%	--	-3.61%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1726	2.5944	2026-02-27	0.01%	-0.17%	25.48%	5.23%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0938	1.0938	2026-02-27	0.01%	0.14%	--	3.38%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0914	1.0914	2026-02-27	0.01%	0.11%	--	3.33%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1825	2.6077	2026-02-27	0.01%	-0.16%	25.47%	5.24%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.8269	1.8382	2026-02-27	-0.02%	-2.70%	55.91%	10.29%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.8135	1.8248	2026-02-27	-0.02%	-2.73%	55.31%	10.22%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.3184	1.5004	2026-02-27	-0.02%	-0.09%	6.25%	1.81%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.3098	1.4918	2026-02-27	-0.02%	-0.10%	6.14%	1.80%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3763	1.3971	2026-02-27	-0.04%	-0.20%	36.69%	12.15%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.3435	1.3642	2026-02-27	-0.04%	-0.25%	35.84%	12.04%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.0523	1.0523	2026-02-27	-0.12%	-7.79%	18.12%	2.45%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.0244	1.0244	2026-02-27	-0.13%	-7.83%	17.52%	2.37%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.7530	1.9910	2026-02-27	-0.18%	-3.16%	8.90%	-1.17%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.6702	1.9022	2026-02-27	-0.18%	-3.22%	8.03%	-1.29%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.7122	2.8939	2026-02-27	-0.32%	2.35%	47.34%	10.66%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.8928	3.0745	2026-02-27	-0.32%	2.41%	48.51%	10.79%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.2074	1.2074	2026-02-27	-0.39%	-3.72%	14.16%	4.66%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8137	0.8137	2026-02-27	-0.54%	-3.22%	15.63%	2.95%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7915	0.7915	2026-02-27	-0.55%	-3.28%	15.04%	2.86%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.1126	1.1126	2026-02-27	-0.79%	-3.26%	--	3.67%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.3093	3.5383	2026-02-27	-0.79%	-4.31%	21.04%	1.29%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.1157	1.1157	2026-02-27	-0.80%	-3.22%	--	3.77%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.1675	2.1675	2026-02-27	-0.80%	-4.38%	20.08%	1.16%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.3192	3.5482	2026-02-27	-0.80%	-4.32%	21.03%	1.28%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.3044	2.3044	2026-02-27	-0.83%	-3.95%	56.92%	16.57%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.3423	2.3423	2026-02-27	-0.84%	-3.91%	57.72%	16.66%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.1836	2.1836	2026-02-27	-0.84%	-3.97%	56.46%	16.51%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.1684	3.3354	2026-02-27	-0.96%	-3.06%	37.76%	-4.07%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.3462	3.5972	2026-02-27	-0.96%	-2.99%	38.86%	-3.95%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3895	1.3895	2026-02-27	-1.10%	2.79%	44.03%	6.59%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.1688	2.1688	2026-02-27	-1.18%	5.29%	116.88%	7.69%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.1838	2.1838	2026-02-27	-1.19%	5.32%	118.38%	7.76%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1671	2.1671	2026-02-27	-1.32%	2.81%	51.99%	5.83%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.1404	2.1404	2026-02-27	-1.32%	2.74%	51.07%	5.70%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.8129	1.8129	2026-02-27	-1.78%	-0.47%	45.39%	2.34%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.7732	1.7732	2026-02-27	3.12%	5.18%	50.78%	16.10%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.7513	1.7513	2026-02-27	3.11%	5.11%	49.88%	15.98%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.3957	2.3957	2026-02-27	1.85%	-0.05%	131.58%	17.34%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.3642	2.3642	2026-02-27	1.84%	-0.10%	130.20%	17.23%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.1605	1.1605	2026-02-27	1.74%	2.60%	--	12.71%			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.1582	1.1582	2026-02-27	1.74%	2.55%	--	12.61%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	1.0710	1.0710	2026-02-27	1.52%	3.74%	--	6.88%			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	1.0699	1.0699	2026-02-27	1.52%	3.70%	--	6.82%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1730	1.1730	2026-02-27	1.38%	0.46%	16.36%	2.99%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.1365	1.1365	2026-02-27	1.38%	0.40%	15.44%	2.87%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	1.0307	1.0307	2026-02-27	1.36%	-9.91%	-0.55%	4.99%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	1.0081	1.0081	2026-02-27	1.35%	-9.98%	-1.34%	4.86%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.8046	0.8046	2026-02-27	1.34%	3.47%	23.25%	7.55%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7747	0.7747	2026-02-27	1.32%	3.39%	22.27%	7.42%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.7951	1.7951	2026-02-27	1.23%	-2.82%	50.80%	6.39%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.7489	1.7489	2026-02-27	1.23%	-2.87%	49.61%	6.26%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.4610	1.4610	2026-02-27	1.12%	7.21%	--	18.45%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.4564	1.4564	2026-02-27	1.12%	7.14%	--	18.34%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.4467	1.7957	2026-02-27	1.03%	-3.85%	30.58%	3.76%	0.00%		申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.2128	1.2128	2026-02-27	0.90%	5.08%	30.97%	15.46%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1837	1.1837	2026-02-27	0.90%	5.02%	30.18%	15.35%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.8405	0.8405	2026-02-27	0.84%	3.36%	21.90%	9.21%			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.5648	1.5757	2026-02-27	0.83%	3.26%	37.24%	12.21%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.5537	1.5646	2026-02-27	0.83%	3.22%	36.69%	12.13%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.8111	0.8111	2026-02-27	0.83%	3.29%	20.93%	9.06%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.2140	1.2583	2026-02-27	0.82%	3.82%	17.89%	5.62%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1963	1.2403	2026-02-27	0.82%	3.76%	17.17%	5.52%			申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0403	1.0403	2026-02-27	0.81%	2.27%	12.28%	3.01%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0317	1.0317	2026-02-27	0.81%	2.26%	12.17%	2.99%			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.2106	1.2526	2026-02-27	0.74%	2.12%	13.76%	6.60%	1.0%		申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.5321	1.5321	2026-02-27	0.74%	1.95%	53.70%	14.73%			申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.2039	1.2459	2026-02-27	0.74%	2.11%	13.64%	6.58%	0.00%		申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.4828	1.4828	2026-02-27	0.73%	1.88%	52.50%	14.60%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.1607	1.1682	2026-02-27	0.69%	2.98%	--	11.82%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1943	1.1943	2026-02-27	0.69%	-5.15%	2.14%	2.02%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1731	1.1731	2026-02-27	0.69%	-5.20%	1.51%	1.92%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.1574	1.1644	2026-02-27	0.68%	2.93%	--	11.71%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.2803	1.2803	2026-02-27	0.68%	-6.24%	13.29%	4.90%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.8898	1.8898	2026-02-27	0.68%	-2.61%	24.41%	8.67%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.3074	1.3074	2026-02-27	0.67%	-6.17%	14.00%	5.03%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.8513	1.8513	2026-02-27	0.67%	-2.65%	23.78%	8.59%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	1.1666	1.1666	2026-02-27	0.66%	2.28%	--	14.09%			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	1.1685	1.1685	2026-02-27	0.65%	2.34%	--	14.19%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.2224	1.2224	2026-02-27	0.60%	2.45%	33.33%	12.86%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.2638	1.2638	2026-02-27	0.52%	1.44%	21.19%	6.48%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.2472	1.2472	2026-02-27	0.52%	1.38%	20.51%	6.38%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	0.9469	0.9469	2026-02-27	0.51%	-5.69%	--	-2.87%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0747	1.0747	2026-02-27	0.51%	-1.52%	--	2.84%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	0.9482	0.9482	2026-02-27	0.50%	-5.65%	--	-2.80%			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	1.0769	1.0769	2026-02-27	0.50%	2.55%	--	5.97%			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0695	1.0695	2026-02-27	0.49%	-1.72%	--	2.59%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.6193	1.6912	2026-02-27	0.42%	3.04%	41.27%	7.99%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.5943	1.6652	2026-02-27	0.41%	2.98%	40.43%	7.88%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.8026	0.8026	2026-02-27	0.40%	-4.10%	14.64%	0.39%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.8348	0.8348	2026-02-27	0.40%	-4.03%	15.54%	0.51%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.7405	1.8187	2026-02-27	0.39%	1.27%	54.17%	8.25%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.7802	1.8602	2026-02-27	0.38%	1.34%	55.53%	8.39%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	1.0211	1.0211	2026-02-27	0.27%	0.37%	--	1.97%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	1.0221	1.0221	2026-02-27	0.27%	0.41%	--	2.04%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5771	1.5771	2026-02-27	0.26%	-4.38%	21.49%	5.70%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5385	1.5385	2026-02-27	0.26%	-4.42%	21.01%	5.64%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8268	0.8268	2026-02-27	0.21%	-0.63%	28.03%	3.77%			申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	1.0104	1.0104	2026-02-27	0.21%	-3.44%	--	1.24%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	1.0097	1.0097	2026-02-27	0.21%	-3.45%	--	1.18%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8619	0.8619	2026-02-27	0.20%	-0.57%	29.05%	3.88%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1503	1.1503	2026-02-27	0.19%	0.45%	7.83%	3.26%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1320	1.1320	2026-02-27	0.19%	0.42%	7.39%	3.18%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1245	1.1245	2026-02-27	0.14%	0.12%	6.71%	1.86%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.1062	1.1062	2026-02-27	0.14%	0.09%	6.28%	1.79%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7495	1.7495	2026-02-27	0.10%	0.41%	5.33%	1.73%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7122	1.7122	2026-02-27	0.10%	0.38%	5.18%	1.68%			申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	0.9977	0.9977	2026-02-27	0.07%	-0.23%	--	--			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	1.2163	1.2163	2026-02-25	0.07%	--	--	--			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1919	1.1919	2026-02-27	0.06%	-0.37%	1.80%	0.12%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	0.9971	0.9971	2026-02-27	0.05%	-0.29%	--	--			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1571	1.1571	2026-02-27	0.05%	-0.03%	3.09%	0.89%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1805	1.1805	2026-02-27	0.05%	0.01%	3.50%	0.96%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2190	1.2190	2026-02-27	0.05%	-0.34%	2.21%	0.17%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1302	1.1302	2026-02-27	0.04%	-0.58%	6.84%	0.52%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1517	1.1517	2026-02-27	0.04%	1.77%	8.98%	3.24%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1491	1.1491	2026-02-27	0.03%	-0.55%	7.27%	0.59%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	1.0722	1.0722	2026-02-27	0.02%	-3.49%	42.31%	9.09%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	1.0361	1.0361	2026-02-27	0.02%	-3.60%	41.14%	8.90%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0719	1.0719	2026-02-27	0.01%	0.11%	1.71%	0.21%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	0.9890	0.9890	2026-02-27	-0.04%	-2.80%	--	6.71%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	0.9860	0.9860	2026-02-27	-0.05%	-2.88%	--	6.58%			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	0.9848	0.9848	2026-02-27	-0.06%	-2.18%	--	--			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	0.9841	0.9841	2026-02-27	-0.06%	-2.24%	--	--			申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	0.9991	0.9991	2026-02-13	-0.09%	--	--	--			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	0.9991	0.9991	2026-02-13	-0.09%	--	--	--			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4624	1.4624	2026-02-27	-0.25%	-3.11%	14.57%	2.17%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4465	1.4465	2026-02-27	-0.25%	-3.15%	13.91%	2.08%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	1.0181	1.0181	2026-02-27	-0.35%	6.52%	10.60%	12.83%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9914	0.9914	2026-02-27	-0.35%	6.44%	9.72%	12.68%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0868	1.0868	2026-02-27	-0.41%	5.61%	2.63%	11.86%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0631	1.0631	2026-02-27	-0.42%	5.51%	1.80%	11.69%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.3977	2.3977	2026-02-27	-0.81%	-0.63%	50.21%	-3.61%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.4163	2.4163	2026-02-27	-0.81%	-0.65%	50.57%	-3.59%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.4304	2.4304	2026-02-27	-0.81%	-0.60%	51.07%	-3.53%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.7592	1.7592	2026-02-27	-0.82%	-0.11%	59.74%	-3.43%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.7140	1.7140	2026-02-27	-0.82%	-0.18%	58.47%	-3.55%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	1.0645	1.0645	2026-02-27	-0.87%	3.37%	38.10%	15.79%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	1.0268	1.0268	2026-02-27	-0.87%	3.33%	37.07%	15.70%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.4325	1.4325	2026-02-27	-1.10%	2.65%	43.18%	5.81%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.3923	1.3923	2026-02-27	-1.11%	2.55%	41.98%	5.65%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.1939	3.1939	2026-02-27	-1.80%	0.50%	97.31%	3.77%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.1476	3.1476	2026-02-27	-1.80%	0.45%	96.15%	3.67%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-13	0.00%	--	--	--			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-13	0.00%	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型	2.1155	2.1155	2026-02-27	2.06%	-3.64%	121.80%	28.71%		申购
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型	2.1224	2.1224	2026-02-27	2.05%	-3.55%	122.36%	28.84%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.5491	1.5491	2026-02-27	2.00%	-4.05%	38.31%	4.21%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.4048	1.4048	2026-02-27	2.00%	-4.07%	38.34%	4.17%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.6236	1.6236	2026-02-27	0.95%	1.90%	55.92%	15.74%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.5870	1.5870	2026-02-27	0.95%	1.85%	55.01%	15.64%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.6052	1.6052	2026-02-27	0.95%	1.86%	55.15%	15.65%		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	1.1328	1.1328	2026-02-27	0.90%	-2.38%	1.22%	5.76%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	1.1286	1.1286	2026-02-27	0.90%	-2.39%	0.98%	5.72%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.5674	1.5898	2026-02-27	0.88%	3.38%	40.97%	15.06%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.8791	1.8791	2026-02-27	0.79%	6.01%	58.76%	16.71%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.8731	1.8731	2026-02-27	0.79%	5.99%	58.37%	16.68%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	1.0645	1.0645	2026-02-27	0.53%	3.54%	--	8.93%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	1.0619	1.0619	2026-02-27	0.52%	3.52%	--	8.89%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.2426	1.3190	2026-02-27	0.51%	4.03%	23.24%	5.92%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0730	1.2259	2026-02-27	0.51%	2.36%	8.39%	2.38%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0741	1.2302	2026-02-27	0.51%	2.39%	8.66%	2.43%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.2544	1.3348	2026-02-27	0.50%	3.87%	23.35%	5.78%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	1.0348	1.0348	2026-02-27	0.45%	-11.05%	-14.87%	-8.23%		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	1.0322	1.0322	2026-02-27	0.45%	-11.06%	-15.05%	-8.27%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	1.1670	1.2080	2026-02-27	0.44%	4.03%	--	11.67%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	1.1657	1.2062	2026-02-27	0.44%	4.00%	--	11.63%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.3943	1.3943	2026-02-27	0.33%	-1.13%	--	13.30%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.3909	1.3909	2026-02-27	0.33%	-1.17%	--	13.23%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3437	1.3437	2026-02-27	0.32%	2.82%	32.96%	7.76%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3371	1.3371	2026-02-27	0.32%	2.79%	32.44%	7.70%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	0.9861	0.9861	2026-02-27	0.30%	1.95%	--	0.05%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	0.9841	0.9841	2026-02-27	0.29%	1.92%	--	0.00%		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.3197	1.3405	2026-02-27	0.22%	-0.44%	27.95%	4.31%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.6531	1.6531	2026-02-27	0.22%	-1.67%	6.64%	6.27%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.3135	1.3343	2026-02-27	0.21%	-0.47%	27.42%	4.24%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.2268	1.2268	2026-02-27	0.13%	0.64%	28.96%	3.95%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1983	1.1983	2026-02-27	0.13%	0.59%	28.20%	3.85%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.2129	1.2129	2026-02-27	0.12%	0.60%	28.32%	3.86%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.3001	1.3001	2026-02-27	0.06%	0.70%	28.70%	5.62%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2952	1.2952	2026-02-27	0.06%	0.67%	28.30%	5.57%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2909	1.2909	2026-02-27	0.05%	0.65%	27.98%	5.53%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	2.1341	2.1341	2026-02-27	0.02%	-2.40%	48.21%	13.66%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	2.1260	2.1260	2026-02-27	0.02%	-2.42%	47.84%	13.61%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	0.9979	0.9979	2026-02-27	-0.17%	-0.63%	--	-0.42%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	0.9955	0.9955	2026-02-27	-0.17%	-0.65%	--	-0.45%		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	1.2566	1.2566	2026-02-27	-0.23%	-2.75%	--	5.78%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	1.2545	1.2545	2026-02-27	-0.23%	-2.77%	--	5.74%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2350	1.2350	2026-02-27	-0.32%	0.41%	22.68%	2.09%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2435	1.2435	2026-02-27	-0.33%	0.45%	23.35%	2.18%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2389	1.2389	2026-02-27	-0.33%	0.42%	22.98%	2.13%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.6647	1.6647	2026-02-27	-0.34%	-3.41%	--	5.36%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.6609	1.6609	2026-02-27	-0.34%	-3.43%	--	5.31%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.4750	1.4750	2026-02-27	-0.51%	0.06%	29.52%	8.01%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.4715	1.4715	2026-02-27	-0.51%	0.05%	29.27%	7.98%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3768	1.3918	2026-02-27	-0.66%	-0.12%	13.55%	-0.43%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3716	1.3866	2026-02-27	-0.66%	-0.15%	13.27%	-0.47%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	1.3344	1.3344	2026-02-27	1.77%	-5.12%	2.99%	5.38%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	1.3409	1.3409	2026-02-27	1.76%	-5.10%	3.25%	5.42%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.1686	1.1686	2026-02-27	1.11%	-0.14%	--	14.48%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.1663	1.1663	2026-02-27	1.11%	-0.16%	--	14.40%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.5112	1.5112	2026-02-27	0.91%	3.42%	44.72%	14.57%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.4844	1.4844	2026-02-27	0.90%	3.37%	43.88%	14.47%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.5431	1.5653	2026-02-27	0.88%	3.33%	40.13%	14.97%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.0949	1.0949	2026-02-27	0.34%	-1.81%	--	12.44%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.0936	1.0936	2026-02-27	0.34%	-1.83%	--	12.38%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.6602	1.6602	2026-02-27	0.22%	-1.65%	6.85%	6.30%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.9432	0.9432	2026-02-27	0.18%	-2.30%	--	-3.49%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.9425	0.9425	2026-02-27	0.18%	-2.32%	--	-3.53%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	2.0898	2.0898	2026-02-27	-0.48%	-1.71%	9.53%	6.22%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	2.0804	2.0804	2026-02-27	-0.48%	-1.73%	9.26%	6.18%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.5489	2.5489	2026-02-27	-0.61%	-3.34%	42.27%	13.24%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.5361	2.5361	2026-02-27	-0.61%	-3.35%	41.91%	13.20%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0732	1.0732	2026-02-27	0.07%	0.07%	7.31%	1.76%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0687	1.0687	2026-02-27	0.07%	0.04%	6.89%	1.70%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0703	1.0703	2026-02-27	0.07%	0.04%	--	1.74%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1406	1.6816	2026-02-27	0.04%	0.33%	4.24%	1.27%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1143	1.1852	2026-02-27	0.04%	0.29%	3.82%	1.20%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3727	1.9029	2026-02-27	0.04%	0.49%	12.09%	4.24%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0156	1.0415	2026-02-27	0.03%	0.24%	1.46%	0.41%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0203	1.0530	2026-02-27	0.03%	0.24%	-2.68%	0.57%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1354	1.6827	2026-02-27	0.03%	0.32%	4.22%	1.26%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.2210	1.4573	2026-02-27	0.03%	0.06%	7.12%	0.78%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0182	1.0509	2026-02-27	0.03%	0.22%	-2.81%	0.54%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1760	1.4079	2026-02-27	0.03%	0.03%	6.72%	0.72%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1406	1.1406	2026-02-27	0.03%	0.32%	--	1.26%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0851	1.1132	2026-02-27	0.02%	0.23%	2.82%	0.45%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0863	1.1194	2026-02-27	0.02%	0.26%	2.21%	0.48%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0579	1.3195	2026-02-27	0.02%	0.22%	1.55%	0.42%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0389	1.2795	2026-02-27	0.02%	0.20%	1.45%	0.40%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0119	1.0119	2026-02-27	0.02%	0.19%	--	0.63%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0168	1.0427	2026-02-27	0.02%	0.25%	1.57%	0.40%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1090	1.6367	2026-02-27	0.01%	0.23%	1.90%	0.31%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0582	1.4675	2026-02-27	0.01%	0.20%	1.87%	0.42%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0378	1.0378	2026-02-27	0.01%	0.17%	2.03%	0.29%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0346	1.0346	2026-02-27	0.01%	0.16%	1.80%	0.26%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1219	1.6779	2026-02-27	0.01%	0.25%	2.25%	0.36%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0734	1.0924	2026-02-27	0.01%	0.15%	1.65%	0.33%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1302	1.1302	2026-02-27	0.01%	0.15%	1.75%	0.26%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0737	1.0737	2026-02-27	0.01%	0.18%	2.10%	0.30%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0739	1.2917	2026-02-27	0.01%	0.14%	1.76%	0.27%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0241	1.0241	2026-02-27	0.01%	0.14%	--	0.31%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0671	1.1090	2026-02-27	0.01%	0.14%	1.74%	0.32%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0739	1.0739	2026-02-27	0.01%	0.13%	1.74%	0.26%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0722	1.1739	2026-02-27	0.01%	0.08%	1.15%	0.25%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0375	1.1392	2026-02-27	0.01%	0.04%	0.61%	0.17%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0577	1.2690	2026-02-27	0.01%	0.12%	1.56%	0.24%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.6937	1.6937	2026-02-27	-0.01%	-0.29%	23.34%	6.95%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.6406	1.6406	2026-02-27	-0.01%	-0.32%	22.85%	6.88%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.6936	1.6936	2026-02-27	-0.01%	-0.29%	--	6.95%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0699	1.1346	2026-02-27	0.00%	0.07%	1.09%	0.24%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0187	1.0187	2026-02-27	0.00%	0.10%	1.77%	0.25%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0163	1.0163	2026-02-27	0.00%	0.09%	1.57%	0.22%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0779	1.1199	2026-02-27	0.00%	0.17%	2.00%	0.35%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0221	1.0221	2026-02-27	0.00%	0.12%	--	0.27%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0303	1.0303	2026-02-27	0.00%	0.10%	--	0.23%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1194	1.1194	2026-02-27	0.29%	0.97%	5.61%	1.82%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1340	1.1340	2026-02-27	0.27%	1.00%	6.03%	1.89%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1710	1.1710	2026-02-27	0.19%	0.24%	8.03%	2.36%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1523	1.1523	2026-02-27	0.19%	0.20%	7.60%	2.30%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	1.0109	1.0109	2026-02-27	0.13%	0.45%	--	1.02%			申购
025305	中欧优利债券A	债券型	1.0122	1.0122	2026-02-27	0.12%	0.47%	--	1.08%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1720	1.1720	2026-02-27	0.07%	0.57%	5.66%	2.03%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1528	1.1528	2026-02-27	0.07%	0.53%	5.30%	1.97%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1607	1.1607	2026-02-27	0.06%	-0.10%	5.92%	1.72%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1499	1.1499	2026-02-27	0.06%	-0.14%	5.50%	1.65%			申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4473	1.4863	2026-02-27	0.03%	0.46%	11.66%	4.19%	0.00%		申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4837	1.5227	2026-02-27	0.03%	0.49%	12.09%	4.24%	0.80%		申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.1007	1.1007	2026-02-27	0.03%	-0.31%	3.59%	1.15%			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0394	1.0582	2026-02-27	0.03%	0.21%	1.11%	0.45%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0383	1.0571	2026-02-27	0.03%	0.21%	1.18%	0.44%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0572	1.1618	2026-02-27	0.03%	0.23%	1.59%	0.43%	0.60%		申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	1.0028	1.0028	2026-02-27	0.02%	0.28%	--	--			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.1104	1.1104	2026-02-27	0.02%	-0.28%	4.00%	1.21%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.1132	1.1132	2026-02-27	0.02%	-0.28%	3.99%	1.21%			申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1146	1.1146	2026-02-27	0.02%	0.16%	0.00%	0.33%	0.00%		申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1476	1.1476	2026-02-27	0.02%	0.19%	0.00%	0.38%	0.30%		申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	1.0024	1.0024	2026-02-27	0.01%	0.24%	--	--			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0463	1.1862	2026-02-27	0.01%	0.17%	1.57%	0.37%			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0687	1.0687	2026-02-27	0.01%	0.17%	1.90%	0.27%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0540	1.0540	2026-02-27	0.01%	0.17%	1.76%	0.31%			申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0858	1.0858	2026-02-27	0.01%	0.10%	0.00%	0.14%	0.00%		申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1137	1.1137	2026-02-27	0.01%	0.12%	0.00%	0.18%	0.30%		申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1189	1.1189	2026-02-27	-0.02%	0.03%	3.46%	1.08%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1144	1.1144	2026-02-27	-0.02%	0.02%	3.30%	1.06%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1197	1.1197	2026-02-27	0.00%	0.13%	1.54%	0.22%	0.00%		申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0489	1.0489	2026-02-27	0.00%	0.14%	1.55%	0.28%			申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.6134	2.6134	2026-02-27	1.11%	63.59%	1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.6047	2.6047	2026-02-27	1.11%	63.58%	1个月		
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0083	1.2264	2026-02-27	0.08%	1.96%	5年		
005964	中欧安财债券	债券型	1.0410	1.3756	2026-02-27	0.07%	5.43%	3个月		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0584	1.1060	2026-02-27	0.02%	0.15%	12个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0136	1.0136	2026-02-27	0.01%	--			
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7317	1.3634	2026-02-27	-0.08%	-10.94%	2年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.6993	1.3300	2026-02-27	-0.09%	-11.47%	2年		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0769	1.2917	2026-02-27	0.00%	2.88%	6个月		
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	1.0413	1.0413	2026-02-27	0.39%	--			
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	1.0440	1.0440	2026-02-27	0.38%	--			
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	1.0440	1.0440	2026-02-27	0.12%	29.08%	2年		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	1.0094	1.0094	2026-02-27	0.12%	28.31%	2年		
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0010	1.0867	2026-02-27	0.05%	0.83%	12个月	0.80%		申购
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0228	1.0538	2026-02-27	0.01%	-0.29%	12个月		
008739	中欧同益债券	债券型	1.1275	1.2047	2026-02-27	-0.05%	4.16%	12个月		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.5893	2.5893	2026-02-27	-0.16%	28.99%	6个月		
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2918	1.7620	2026-02-27	-0.33%	43.67%	3年		
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0050	1.1984	2026-02-27	0.00%	2.61%	63个月	0.60%		申购

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
002748	中欧货币D	0.3678	1.400%	2026-03-01		申购
002747	中欧货币C	0.3020	1.159%	2026-03-01		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.3396	1.250%	2026-03-01		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.3506	1.290%	2026-03-01		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2848	1.053%	2026-03-01		申购
016224	中欧骏泰货币A	0.2848	1.049%	2026-03-01		申购
016223	中欧货币E	0.3020	1.157%	2026-03-01		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3506	1.290%	2026-03-01		申购
166014	中欧货币A	0.3020	1.156%	2026-03-01		申购
166015	中欧货币B	0.3678	1.400%	2026-03-01		申购
004939	滚钱宝C	0.2877	1.056%	2026-03-01		申购
004938	滚钱宝B	0.3534	1.299%	2026-03-01		申购
001211	滚钱宝A	0.2877	1.056%	2026-03-01		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0262	1.0262	2026-02-25	0.03%	0.02%	4.18%	1.30%		申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0130	1.0130	2026-02-25	0.03%	-0.02%	3.76%	1.24%		申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	--	--	--	--	--	--	--		申购
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	--	--	--	--	--	--	--		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.3054	1.3054	2026-02-25	0.94%	0.84%	30.47%	6.09%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.2648	1.2648	2026-02-25	0.93%	0.76%	29.44%	5.95%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9771	0.9771	2026-02-25	0.92%	-0.59%	23.08%	3.07%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9923	0.9923	2026-02-25	0.88%	0.24%	26.02%	5.03%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9604	0.9604	2026-02-25	0.88%	0.17%	25.02%	4.90%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	1.0113	1.0113	2026-02-25	0.86%	-1.47%	18.95%	2.23%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9771	0.9771	2026-02-25	0.85%	-1.54%	17.99%	2.10%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9894	0.9894	2026-02-25	0.83%	-0.97%	21.49%	2.40%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0243	1.0243	2026-02-25	0.83%	-0.89%	22.47%	2.52%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5176	1.5176	2026-02-25	0.72%	-1.36%	17.13%	1.65%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.5358	1.5358	2026-02-25	0.72%	-1.32%	17.59%	1.72%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.4953	1.4953	2026-02-25	0.71%	-1.39%	16.77%	1.60%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2709	1.2709	2026-02-25	0.47%	-1.34%	17.76%	3.41%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2563	1.2563	2026-02-25	0.47%	-1.39%	17.19%	3.33%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6914	1.6914	2026-02-25	0.38%	0.04%	11.44%	1.92%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.7580	1.7580	2026-02-25	0.38%	0.11%	12.23%	2.03%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.7421	1.7421	2026-02-25	0.38%	0.08%	11.90%	1.98%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1278	1.1278	2026-02-25	0.18%	-1.36%	10.71%	1.55%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1224	1.1224	2026-02-25	0.18%	-1.40%	10.37%	1.49%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1805	1.1805	2026-02-25	0.17%	-1.19%	9.42%	0.38%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2163	1.2163	2026-02-25	0.07%	0.08%	5.94%	1.26%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2264	1.2264	2026-02-25	0.07%	0.11%	6.22%	1.30%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0703	1.0703	2026-02-25	0.03%	0.07%	4.19%	0.79%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0702	1.0702	2026-02-25	0.03%	0.07%	4.19%	0.79%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0570	1.0570	2026-02-25	0.02%	0.03%	3.76%	0.72%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0776	1.0776	2026-02-25	0.02%	0.39%	4.29%	1.53%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0623	1.0623	2026-02-25	0.02%	0.04%	3.77%	0.72%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0671	1.0671	2026-02-25	0.01%	0.37%	3.96%	1.47%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1532	1.1532	2026-02-06	-0.22%	0.14%	14.62%	1.91%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1599	1.1599	2026-02-06	-0.22%	0.16%	14.97%	1.94%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.6700	9.6700	2026-02-26	0.10%	0.73%	4.77%	1.04%	1.50%		申购
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	101.8900	101.8900	2026-02-26	0.03%	0.85%	3.82%	1.34%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.9100	9.9100	2026-02-26	-0.10%	-0.60%	0.71%	-0.70%	1.50%		申购
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	99.6170	99.6170	2026-02-26	-0.38%	-0.65%	0.66%	-0.48%	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-02-26	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-02-26	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-26	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-26	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.1500	8.1500	2026-02-26	0.00%	0.74%	1.62%	0.74%	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-26	0.00%	--	--	--	1.50%		申购