| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.6595 | 1.6595 | 2026-04-14 | 4.33% | -2.60% | 39.22% | 6.09% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.5000 | 3.5690 | 2026-04-14 | 2.41% | 8.43% | 47.56% | 9.40% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.4992 | 3.5692 | 2026-04-14 | 2.41% | 8.36% | 46.34% | 9.11% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.0948 | 3.0948 | 2026-04-14 | 1.73% | 2.87% | 55.43% | 7.96% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.9586 | 2.9586 | 2026-04-14 | 1.73% | 2.80% | 54.19% | 7.72% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0928 | 3.4176 | 2026-04-14 | 0.84% | 1.23% | 72.19% | 6.90% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9656 | 3.0558 | 2026-04-14 | 0.84% | 1.16% | 70.82% | 6.66% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3453 | 1.3453 | 2026-04-14 | 0.79% | -4.24% | -10.94% | -7.63% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2837 | 1.2837 | 2026-04-14 | 0.79% | -4.32% | -11.65% | -7.85% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0203 | 1.2753 | 2026-04-14 | 0.53% | -3.95% | -7.28% | -6.27% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.9628 | 1.2018 | 2026-04-14 | 0.53% | -4.03% | -7.98% | -6.42% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5279 | 1.5279 | 2026-04-14 | 0.50% | 11.91% | 29.24% | 6.24% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4433 | 1.4433 | 2026-04-14 | 0.50% | 11.83% | 28.22% | 6.00% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.6401 | 1.6401 | 2026-04-14 | 4.33% | -2.64% | 38.52% | 5.94% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-04-14 | 2.54% | 0.55% | 20.08% | 4.45% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0908 | 1.0908 | 2026-04-14 | 2.54% | 0.51% | 19.50% | 4.30% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1889 | 2.1889 | 2026-04-14 | 2.63% | 1.15% | 55.00% | 10.73% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2264 | 2.2264 | 2026-04-14 | 2.63% | 1.19% | 55.80% | 10.89% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0735 | 2.0735 | 2026-04-14 | 2.63% | 1.13% | 54.55% | 10.64% | |
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|
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8130 | 2.8130 | 2026-04-14 | 2.11% | 3.18% | 34.39% | 4.47% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8652 | 2.8652 | 2026-04-14 | 2.11% | 3.23% | 35.11% | 4.57% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1782 | 1.1782 | 2026-04-14 | 2.08% | 4.05% | 24.40% | 2.13% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9375 | 0.9375 | 2026-04-14 | 1.79% | -5.74% | -- | -12.81% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9341 | 0.9341 | 2026-04-14 | 1.79% | -5.79% | -- | -12.96% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4033 | 1.4033 | 2026-04-14 | 1.78% | 1.73% | 54.58% | 5.03% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3489 | 1.3489 | 2026-04-14 | 1.77% | 1.67% | 53.35% | 4.79% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2923 | 1.2923 | 2026-04-14 | 1.71% | -4.35% | 25.59% | -2.37% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0084 | 3.2374 | 2026-04-14 | 1.70% | -3.49% | 17.17% | -11.91% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3006 | 1.3006 | 2026-04-14 | 1.70% | -4.33% | 26.22% | -2.20% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0170 | 3.2460 | 2026-04-14 | 1.69% | -3.50% | 17.16% | -11.91% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8831 | 1.8831 | 2026-04-14 | 1.69% | -3.56% | 16.23% | -12.12% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7332 | 3.9842 | 2026-04-14 | 1.64% | 9.42% | 82.99% | 7.16% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5312 | 3.6982 | 2026-04-14 | 1.63% | 9.34% | 81.52% | 6.91% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.5000 | 2.5000 | 2026-04-14 | 1.63% | 15.55% | 164.21% | 23.37% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.4810 | 2.4810 | 2026-04-14 | 1.63% | 15.49% | 162.37% | 23.19% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0514 | 1.0514 | 2026-04-14 | 1.60% | 3.29% | 58.34% | 6.09% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0171 | 1.0171 | 2026-04-14 | 1.60% | 3.22% | 57.08% | 5.85% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7976 | 1.8089 | 2026-04-14 | 1.59% | 1.62% | 61.35% | 8.52% | |
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|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9479 | 0.9479 | 2026-04-14 | 1.58% | -2.39% | 22.40% | -5.28% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7835 | 1.7948 | 2026-04-14 | 1.58% | 1.58% | 60.72% | 8.39% | |
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|
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-04-14 | 1.57% | -2.35% | 23.03% | -5.14% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2249 | 2.2249 | 2026-04-14 | 1.54% | 5.80% | 82.80% | 8.65% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1959 | 2.1959 | 2026-04-14 | 1.54% | 5.75% | 81.72% | 8.44% | |
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|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.8258 | 1.8258 | 2026-04-14 | 1.53% | 5.31% | 66.86% | 3.07% | |
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|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4227 | 1.4227 | 2026-04-14 | 1.48% | 5.71% | 76.95% | 9.14% | |
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|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3815 | 1.4023 | 2026-04-14 | 1.45% | 4.37% | 48.37% | 12.57% | |
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|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3475 | 1.3682 | 2026-04-14 | 1.44% | 4.31% | 47.46% | 12.38% | |
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|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.0304 | 2.0304 | 2026-04-14 | 1.41% | -3.54% | 113.93% | 12.51% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.0251 | 2.0251 | 2026-04-14 | 1.40% | -3.59% | 113.64% | 12.31% | |
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|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8749 | 0.8749 | 2026-04-14 | 1.37% | 3.23% | 29.54% | 6.24% | |
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|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9081 | 0.9081 | 2026-04-14 | 1.36% | 3.30% | 30.55% | 6.48% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2052 | 4.7967 | 2026-04-14 | 1.21% | 3.57% | 87.34% | 7.76% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0172 | 3.5030 | 2026-04-14 | 1.21% | 3.50% | 85.86% | 7.52% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8585 | 0.8585 | 2026-04-14 | 1.21% | 6.59% | 40.92% | 8.62% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1912 | 4.7684 | 2026-04-14 | 1.21% | 3.57% | 87.33% | 7.76% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8346 | 0.8346 | 2026-04-14 | 1.20% | 6.54% | 40.22% | 8.46% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3781 | 2.7444 | 2026-04-14 | 1.14% | 1.42% | 50.49% | 5.09% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3886 | 2.7641 | 2026-04-14 | 1.13% | 1.42% | 50.49% | 5.09% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2240 | 2.4220 | 2026-04-14 | 1.13% | 1.34% | 49.29% | 4.85% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8520 | 3.5339 | 2026-04-14 | 1.11% | 0.91% | 80.10% | 7.08% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7022 | 3.4206 | 2026-04-14 | 1.10% | 0.91% | 80.09% | 7.07% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6599 | 2.4642 | 2026-04-14 | 1.10% | 0.84% | 78.69% | 6.84% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3005 | 1.3438 | 2026-04-14 | 1.10% | 0.91% | 80.10% | 7.07% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5903 | 1.8903 | 2026-04-14 | 1.08% | 0.41% | 37.47% | 8.93% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5672 | 1.5672 | 2026-04-14 | 1.08% | 0.36% | 36.63% | 8.74% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9295 | 0.9295 | 2026-04-14 | 1.08% | 0.42% | 23.23% | 0.67% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8969 | 1.8969 | 2026-04-14 | 1.07% | 0.47% | 23.30% | 0.69% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7789 | 1.7789 | 2026-04-14 | 1.07% | 0.40% | 22.32% | 0.46% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9717 | 0.9717 | 2026-04-14 | 1.07% | 0.50% | 24.21% | 0.90% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9318 | 0.9318 | 2026-04-14 | 1.06% | 1.29% | 33.74% | 3.54% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8928 | 0.8928 | 2026-04-14 | 1.06% | 1.21% | 32.68% | 3.31% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0499 | 1.0499 | 2026-04-14 | 1.02% | 0.06% | 24.75% | 0.49% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8579 | 1.8579 | 2026-04-14 | 1.01% | -1.40% | 68.33% | 9.64% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8162 | 1.8162 | 2026-04-14 | 1.01% | -1.45% | 67.33% | 9.45% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0862 | 1.0862 | 2026-04-14 | 1.01% | 0.12% | 25.75% | 0.71% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1404 | 2.5622 | 2026-04-14 | 0.95% | -0.12% | 30.43% | 3.67% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1501 | 2.5753 | 2026-04-14 | 0.94% | -0.12% | 30.44% | 3.67% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3855 | 2.7305 | 2026-04-14 | 0.92% | -1.62% | 51.14% | 8.91% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4128 | 1.9128 | 2026-04-14 | 0.92% | 0.82% | 50.65% | 2.79% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5686 | 3.0156 | 2026-04-14 | 0.92% | -1.56% | 52.34% | 9.15% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3439 | 1.8439 | 2026-04-14 | 0.92% | 0.77% | 49.91% | 2.64% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0731 | 1.0731 | 2026-04-14 | 0.89% | -0.21% | -- | 1.43% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0703 | 1.0703 | 2026-04-14 | 0.89% | -0.25% | -- | 1.34% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5365 | 1.5365 | 2026-04-14 | 0.89% | 1.82% | 48.27% | 5.45% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5268 | 1.5268 | 2026-04-14 | 0.89% | 1.78% | 47.65% | 5.33% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4400 | 1.8290 | 2026-04-14 | 0.81% | -3.13% | 33.74% | -1.05% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1149 | 1.1149 | 2026-04-14 | 0.80% | -0.64% | -- | 7.63% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1096 | 1.1096 | 2026-04-14 | 0.80% | -0.69% | -- | 7.45% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9294 | 2.9294 | 2026-04-14 | 0.80% | -1.81% | 6.19% | 2.08% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0419 | 3.0419 | 2026-04-14 | 0.80% | -1.74% | 7.05% | 2.31% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3134 | 1.6764 | 2026-04-14 | 0.77% | -4.62% | 29.73% | -1.34% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2029 | 1.2029 | 2026-04-14 | 0.76% | -1.70% | 40.15% | 8.67% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3466 | 1.7153 | 2026-04-14 | 0.76% | -4.58% | 30.25% | -1.22% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3868 | 1.3868 | 2026-04-14 | 0.73% | -1.98% | 49.81% | 2.29% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3749 | 1.3749 | 2026-04-14 | 0.73% | -2.03% | 48.91% | 2.12% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1503 | 1.2053 | 2026-04-14 | 0.70% | 0.64% | 27.12% | -0.56% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1228 | 1.1778 | 2026-04-14 | 0.69% | 0.59% | 26.60% | -0.68% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8497 | 0.8497 | 2026-04-14 | 0.69% | -0.25% | 27.07% | 0.77% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8157 | 0.8157 | 2026-04-14 | 0.69% | -0.32% | 26.05% | 0.53% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9093 | 0.9093 | 2026-04-14 | 0.66% | -3.01% | 1.81% | -1.58% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8616 | 2.3777 | 2026-04-14 | 0.65% | 0.42% | 27.59% | 1.03% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8804 | 0.8804 | 2026-04-14 | 0.65% | -3.08% | 1.00% | -1.81% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1521 | 1.1521 | 2026-04-14 | 0.64% | -1.18% | 7.16% | -1.23% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7249 | 4.7669 | 2026-04-14 | 0.64% | 1.64% | 33.74% | 5.39% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4890 | 4.0300 | 2026-04-14 | 0.64% | 1.57% | 32.68% | 5.15% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6910 | 4.7330 | 2026-04-14 | 0.64% | 1.64% | 33.74% | 5.39% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1607 | 1.1607 | 2026-04-14 | 0.64% | -1.14% | 7.60% | -1.12% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1415 | 1.1415 | 2026-04-14 | 0.58% | -1.93% | -- | 1.60% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1375 | 1.1375 | 2026-04-14 | 0.58% | -1.97% | -- | 1.48% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7404 | 4.6603 | 2026-04-14 | 0.57% | 0.49% | 58.02% | 8.86% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1515 | 4.1823 | 2026-04-14 | 0.57% | 0.42% | 56.78% | 8.62% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4832 | 3.2223 | 2026-04-14 | 0.57% | 0.76% | 58.81% | 9.26% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3625 | 4.3996 | 2026-04-14 | 0.57% | 0.49% | 58.02% | 8.86% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3839 | 3.0627 | 2026-04-14 | 0.57% | 0.76% | 58.81% | 9.26% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5849 | 1.6855 | 2026-04-14 | 0.53% | -1.38% | -3.18% | -2.72% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4803 | 1.5809 | 2026-04-14 | 0.52% | -1.44% | -3.94% | -2.93% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.7625 | 6.1125 | 2026-04-14 | 0.47% | -2.83% | 20.08% | -2.53% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.8048 | 4.8048 | 2026-04-14 | 0.46% | -2.90% | 19.13% | -2.75% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.2218 | 5.5418 | 2026-04-14 | 0.46% | -2.83% | 20.09% | -2.53% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4932 | 0.4932 | 2026-04-14 | 0.43% | -2.95% | 5.68% | -0.78% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7703 | 2.0023 | 2026-04-14 | 0.40% | 8.53% | 19.36% | 4.63% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4728 | 0.4728 | 2026-04-14 | 0.40% | -3.02% | 4.81% | -1.03% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3324 | 1.3324 | 2026-04-14 | 0.40% | -4.14% | 9.82% | -0.13% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8600 | 2.0980 | 2026-04-14 | 0.40% | 8.61% | 20.33% | 4.87% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-04-14 | 0.39% | -4.21% | 8.94% | -0.36% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8800 | 1.8800 | 2026-04-14 | 0.35% | -4.34% | 29.63% | 4.37% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7508 | 1.7508 | 2026-04-14 | 0.35% | -4.34% | 29.60% | 4.36% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1690 | 1.1690 | 2026-04-14 | 0.26% | -0.26% | 10.81% | 1.73% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-04-14 | 0.25% | -0.31% | 10.14% | 1.56% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9793 | 0.9793 | 2026-04-14 | 0.25% | -0.55% | 12.29% | 3.36% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-04-14 | 0.24% | -2.45% | 15.72% | -5.23% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9825 | 0.9825 | 2026-04-14 | 0.24% | -0.56% | 12.17% | 3.32% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-04-14 | 0.24% | -0.49% | 8.76% | 2.18% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2320 | 1.2320 | 2026-04-14 | 0.24% | -0.33% | 12.70% | 1.63% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1921 | 1.1921 | 2026-04-14 | 0.24% | -0.38% | 12.02% | 1.46% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0610 | 1.0610 | 2026-04-14 | 0.23% | -2.12% | 18.49% | -4.41% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0317 | 1.0317 | 2026-04-14 | 0.23% | -2.38% | 16.66% | -5.03% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0432 | 1.0432 | 2026-04-14 | 0.22% | -2.16% | 18.02% | -4.51% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1243 | 1.1243 | 2026-04-14 | 0.20% | 0.07% | 3.87% | 1.13% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1961 | 1.1961 | 2026-04-14 | 0.20% | -0.09% | 8.06% | 1.49% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3081 | 1.4901 | 2026-04-14 | 0.20% | 0.19% | 5.32% | 1.02% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2677 | 1.2788 | 2026-04-14 | 0.20% | -3.62% | 16.33% | 2.16% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2546 | 1.2656 | 2026-04-14 | 0.20% | -3.67% | 15.63% | 1.98% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1063 | 1.1063 | 2026-04-14 | 0.19% | 0.03% | 3.45% | 1.01% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1135 | 1.1135 | 2026-04-14 | 0.19% | 0.03% | 3.45% | 1.02% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-04-14 | 0.19% | -0.15% | 7.41% | 1.32% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2993 | 1.4813 | 2026-04-14 | 0.19% | 0.18% | 5.22% | 0.99% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1753 | 1.1753 | 2026-04-14 | 0.18% | -0.02% | 9.68% | 2.25% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0139 | 1.1178 | 2026-04-14 | 0.18% | -3.34% | -- | 2.41% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0107 | 1.1114 | 2026-04-14 | 0.18% | -3.38% | -- | 2.23% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5502 | 1.6556 | 2026-04-14 | 0.13% | -0.29% | 8.51% | 1.95% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5505 | 1.7239 | 2026-04-14 | 0.13% | -0.30% | 8.51% | 1.95% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4915 | 1.6610 | 2026-04-14 | 0.13% | -0.31% | 8.19% | 1.87% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3443 | 1.3443 | 2026-04-14 | 0.11% | -0.13% | 2.56% | 1.00% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2229 | 2.6115 | 2026-04-14 | 0.10% | -3.65% | 40.15% | 0.25% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0871 | 2.4622 | 2026-04-14 | 0.10% | -3.73% | 39.01% | 0.01% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2549 | 1.2549 | 2026-04-14 | 0.10% | -0.21% | 1.73% | 0.76% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.5152 | 2.6969 | 2026-04-14 | 0.09% | -3.42% | 48.88% | 2.62% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.6854 | 2.8671 | 2026-04-14 | 0.09% | -3.35% | 50.06% | 2.85% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3808 | 1.3808 | 2026-04-14 | 0.04% | 0.08% | 4.53% | 1.26% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3813 | 1.6098 | 2026-04-14 | 0.04% | 0.09% | 4.53% | 1.26% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3298 | 1.4637 | 2026-04-14 | 0.04% | 0.04% | 4.01% | 1.11% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0159 | 2.4367 | 2026-04-14 | -0.07% | -4.46% | 19.39% | 4.07% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5868 | 1.9185 | 2026-04-14 | -0.07% | -4.46% | 19.38% | 4.07% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8972 | 0.8972 | 2026-04-14 | -0.10% | -0.51% | -- | -9.11% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8930 | 0.8930 | 2026-04-14 | -0.10% | -0.58% | -- | -9.27% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9179 | 1.9179 | 2026-04-14 | -0.35% | 3.51% | 35.81% | 17.01% | |
申购
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8594 | 1.8594 | 2026-04-14 | -0.35% | 3.43% | 34.71% | 16.72% | |
申购
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1783 | 2.1783 | 2026-04-14 | 2.54% | -3.95% | 118.38% | 8.01% | |
申购
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2089 | 2.2089 | 2026-04-14 | 2.53% | -3.90% | 119.68% | 8.19% | |
申购
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8328 | 1.8328 | 2026-04-14 | 2.12% | 2.56% | 35.39% | 5.39% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7943 | 1.7943 | 2026-04-14 | 2.12% | 2.51% | 34.70% | 5.24% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.3525 | 3.3525 | 2026-04-14 | 2.01% | 9.94% | 133.66% | 8.92% | |
申购
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.3013 | 3.3013 | 2026-04-14 | 2.00% | 9.88% | 132.26% | 8.73% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8988 | 0.8988 | 2026-04-14 | 1.80% | -5.48% | 1.49% | -8.44% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8782 | 0.8782 | 2026-04-14 | 1.80% | -5.55% | 0.68% | -8.65% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7786 | 2.7786 | 2026-04-14 | 1.51% | 11.34% | 107.96% | 10.29% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7391 | 2.7391 | 2026-04-14 | 1.50% | 11.28% | 106.80% | 10.12% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7617 | 2.7617 | 2026-04-14 | 1.50% | 11.31% | 107.27% | 10.19% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0198 | 2.0198 | 2026-04-14 | 1.49% | 12.01% | 118.76% | 10.88% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9659 | 1.9659 | 2026-04-14 | 1.49% | 11.93% | 117.01% | 10.62% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0098 | 1.0098 | 2026-04-14 | 1.43% | 4.78% | -- | 8.96% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-04-14 | 1.42% | 4.72% | -- | 8.73% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1153 | 1.1153 | 2026-04-14 | 1.41% | -3.09% | -- | 8.32% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-04-14 | 1.40% | -3.14% | -- | 8.15% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4668 | 1.4668 | 2026-04-14 | 1.39% | 5.68% | 75.88% | 8.35% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4242 | 1.4242 | 2026-04-14 | 1.38% | 5.61% | 74.43% | 8.07% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2121 | 1.2121 | 2026-04-14 | 1.37% | -4.46% | 19.86% | -2.63% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1860 | 1.1860 | 2026-04-14 | 1.37% | -4.51% | 19.10% | -2.83% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7903 | 0.7903 | 2026-04-14 | 1.36% | 2.92% | 26.47% | 5.64% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7603 | 0.7603 | 2026-04-14 | 1.36% | 2.85% | 25.48% | 5.42% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.6176 | 1.6176 | 2026-04-14 | 1.28% | -2.32% | 53.01% | 5.91% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.5966 | 1.5966 | 2026-04-14 | 1.28% | -2.37% | 52.10% | 5.74% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.5484 | 1.5484 | 2026-04-14 | 1.27% | 7.02% | 42.29% | 8.18% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.5304 | 1.5304 | 2026-04-14 | 1.27% | 6.96% | 41.45% | 8.00% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7852 | 0.7852 | 2026-04-14 | 1.06% | -2.91% | 9.68% | 2.03% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4672 | 1.4672 | 2026-04-14 | 1.05% | 0.17% | 25.85% | 0.74% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5048 | 1.5048 | 2026-04-14 | 1.05% | 0.21% | 26.36% | 0.86% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7569 | 0.7569 | 2026-04-14 | 1.04% | -2.97% | 8.80% | 1.77% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8632 | 0.8632 | 2026-04-14 | 1.02% | 2.37% | 36.67% | 4.04% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-04-14 | 1.02% | 2.89% | 10.68% | -1.90% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8272 | 0.8272 | 2026-04-14 | 1.01% | 2.31% | 35.58% | 3.82% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-04-14 | 1.01% | 2.84% | 10.00% | -2.07% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8745 | 0.8745 | 2026-04-14 | 0.92% | -3.09% | -- | -- | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8758 | 0.8758 | 2026-04-14 | 0.92% | -3.04% | -- | -- | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4683 | 1.4683 | 2026-04-14 | 0.91% | -1.22% | 55.95% | 9.95% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4197 | 1.4197 | 2026-04-14 | 0.91% | -1.29% | 54.75% | 9.72% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1057 | 1.1291 | 2026-04-14 | 0.88% | -1.53% | -- | 8.31% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.5063 | 1.5172 | 2026-04-14 | 0.88% | -2.00% | 32.11% | 8.02% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4949 | 1.5058 | 2026-04-14 | 0.88% | -2.03% | 31.59% | 7.89% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1090 | 1.1336 | 2026-04-14 | 0.87% | -1.48% | -- | 8.50% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9019 | 0.9019 | 2026-04-14 | 0.84% | -3.85% | -- | -9.63% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9006 | 0.9006 | 2026-04-14 | 0.84% | -3.91% | -- | -9.75% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3764 | 1.7254 | 2026-04-14 | 0.80% | -3.21% | 32.67% | -1.28% | 0.00% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 2026-04-14 | 0.79% | -4.44% | -- | -1.08% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0280 | 1.0280 | 2026-04-14 | 0.78% | -4.49% | -- | -1.39% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1750 | 1.1750 | 2026-04-14 | 0.76% | -1.75% | 39.32% | 8.48% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9572 | 0.9572 | 2026-04-14 | 0.75% | -3.02% | 41.26% | -2.61% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9240 | 0.9240 | 2026-04-14 | 0.74% | -3.09% | 40.08% | -2.88% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9819 | 0.9819 | 2026-04-10 | 0.73% | -1.01% | -- | -- | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8133 | 0.8133 | 2026-04-14 | 0.73% | -0.76% | 31.50% | -2.08% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7810 | 0.7810 | 2026-04-14 | 0.72% | -0.84% | 30.43% | -2.31% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9812 | 0.9812 | 2026-04-10 | 0.72% | -1.05% | -- | -- | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1308 | 1.1308 | 2026-04-14 | 0.61% | -0.27% | 22.62% | -0.71% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0944 | 1.0944 | 2026-04-14 | 0.60% | -0.35% | 21.63% | -0.94% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1717 | 1.1717 | 2026-04-14 | 0.55% | 1.15% | -- | 14.50% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1690 | 1.1690 | 2026-04-14 | 0.55% | 1.10% | -- | 14.33% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0064 | 1.0126 | 2026-04-14 | 0.55% | -0.20% | -- | 1.09% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0055 | 1.0112 | 2026-04-14 | 0.55% | -0.23% | -- | 0.98% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6911 | 1.6911 | 2026-04-14 | 0.55% | -3.66% | 51.40% | 0.23% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6459 | 1.6459 | 2026-04-14 | 0.55% | -3.73% | 50.20% | 0.01% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9689 | 0.9689 | 2026-04-14 | 0.54% | -0.78% | 44.96% | 9.17% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-04-14 | 0.53% | -0.71% | 46.06% | 9.38% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9983 | 0.9983 | 2026-04-14 | 0.50% | 10.96% | -- | 2.34% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-04-14 | 0.50% | 10.91% | -- | 2.20% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1621 | 1.2041 | 2026-04-14 | 0.49% | -1.72% | 9.74% | 2.88% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1687 | 1.2107 | 2026-04-14 | 0.49% | -1.71% | 9.85% | 2.91% | 1.0% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9470 | 0.9470 | 2026-04-14 | 0.45% | -2.14% | 14.52% | 4.95% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9212 | 0.9212 | 2026-04-14 | 0.45% | -2.22% | 13.60% | 4.71% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9887 | 0.9887 | 2026-04-14 | 0.39% | -1.44% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9873 | 0.9873 | 2026-04-14 | 0.38% | -1.50% | -- | -- | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-04-14 | 0.35% | -2.48% | 7.35% | 3.79% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9854 | 0.9854 | 2026-04-14 | 0.35% | -2.54% | 6.47% | 3.53% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1164 | 1.1164 | 2026-04-14 | 0.33% | -3.10% | 32.92% | 8.79% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1446 | 1.1446 | 2026-04-14 | 0.32% | -3.05% | 33.72% | 8.97% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2222 | 1.2222 | 2026-04-14 | 0.26% | -1.49% | 32.47% | 4.25% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2394 | 1.2394 | 2026-04-14 | 0.26% | -1.44% | 33.21% | 4.42% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1235 | 1.1235 | 2026-04-14 | 0.21% | -0.26% | 7.38% | 2.41% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1422 | 1.1422 | 2026-04-14 | 0.20% | -0.23% | 7.82% | 2.53% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2026-04-14 | 0.20% | -4.01% | -- | -0.39% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-04-14 | 0.20% | -4.05% | -- | -0.50% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2034 | 1.2477 | 2026-04-14 | 0.18% | -3.22% | 16.28% | 4.70% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2138 | 1.2138 | 2026-04-10 | 0.18% | -0.10% | -- | -- | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1850 | 1.2290 | 2026-04-14 | 0.18% | -3.27% | 15.59% | 4.53% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1387 | 1.1387 | 2026-04-14 | 0.18% | -0.07% | 9.02% | 2.07% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1604 | 1.1604 | 2026-04-14 | 0.15% | 0.09% | 8.93% | 1.58% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2281 | 1.2281 | 2026-04-14 | 0.14% | 0.35% | 3.36% | 0.92% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2002 | 1.2002 | 2026-04-14 | 0.14% | 0.33% | 2.95% | 0.81% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0331 | 1.0331 | 2026-04-14 | 0.14% | 0.18% | 11.22% | 3.13% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-04-14 | 0.14% | 0.04% | 8.48% | 1.45% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1522 | 1.1522 | 2026-04-14 | 0.13% | -0.26% | 2.62% | 0.46% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1761 | 1.1761 | 2026-04-14 | 0.13% | -0.23% | 3.02% | 0.58% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7461 | 1.7461 | 2026-04-14 | 0.13% | -0.01% | 5.06% | 1.53% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1187 | 1.1187 | 2026-04-14 | 0.13% | 0.14% | 7.06% | 1.33% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0418 | 1.0418 | 2026-04-14 | 0.13% | 0.19% | 11.33% | 3.16% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0999 | 1.0999 | 2026-04-14 | 0.13% | 0.11% | 6.63% | 1.21% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7083 | 1.7083 | 2026-04-14 | 0.12% | -0.04% | 4.91% | 1.45% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-04-10 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6018 | 1.6800 | 2026-04-14 | -0.01% | -3.42% | 40.10% | -0.37% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5206 | 1.5925 | 2026-04-14 | -0.03% | -2.97% | 29.86% | 1.41% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4960 | 1.5669 | 2026-04-14 | -0.03% | -3.02% | 29.10% | 1.23% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-04-14 | -0.17% | -3.85% | -- | -1.99% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3475 | 1.3475 | 2026-04-14 | -0.29% | -4.42% | -- | 9.25% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3422 | 1.3422 | 2026-04-14 | -0.29% | -4.47% | -- | 9.06% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6400 | 1.7200 | 2026-04-14 | 0.00% | -3.35% | 41.36% | -0.15% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0741 | 1.0741 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.13% | 1.45% | 0.41% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4812 | 1.4812 | 2026-04-14 | 2.56% | 4.75% | 55.29% | 8.47% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4773 | 1.4773 | 2026-04-14 | 2.56% | 4.74% | 54.98% | 8.41% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5193 | 1.5193 | 2026-04-14 | 2.21% | -1.50% | 20.95% | -2.33% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0856 | 2.0856 | 2026-04-14 | 2.18% | 5.09% | 58.29% | 11.07% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0770 | 2.0770 | 2026-04-14 | 2.18% | 5.07% | 57.89% | 10.99% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.1396 | 1.1396 | 2026-04-14 | 2.12% | -3.46% | -- | -4.07% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.1373 | 1.1373 | 2026-04-14 | 2.12% | -3.48% | -- | -4.14% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3652 | 1.3652 | 2026-04-14 | 2.06% | 3.98% | -- | 10.94% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3612 | 1.3612 | 2026-04-14 | 2.06% | 3.93% | -- | 10.81% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.6976 | 1.6976 | 2026-04-14 | 2.04% | 7.78% | 80.69% | 7.44% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.6933 | 1.6933 | 2026-04-14 | 2.04% | 7.76% | 80.25% | 7.37% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2752 | 1.2752 | 2026-04-14 | 1.19% | 0.40% | 34.23% | 3.94% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2706 | 1.2706 | 2026-04-14 | 1.19% | 0.38% | 33.90% | 3.87% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5188 | 1.5188 | 2026-04-14 | 1.19% | -1.13% | 51.99% | 9.42% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2805 | 1.2805 | 2026-04-14 | 1.19% | 0.42% | 34.63% | 4.03% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5371 | 1.5371 | 2026-04-14 | 1.18% | -1.09% | 52.75% | 9.57% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5013 | 1.5013 | 2026-04-14 | 1.18% | -1.15% | 51.83% | 9.39% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2245 | 1.2245 | 2026-04-14 | 1.15% | 1.18% | 34.77% | 3.75% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2099 | 1.2099 | 2026-04-14 | 1.15% | 1.14% | 34.09% | 3.61% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1951 | 1.1951 | 2026-04-14 | 1.13% | 1.13% | 33.96% | 3.57% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2376 | 1.2376 | 2026-04-14 | 1.12% | 0.79% | 29.35% | 2.02% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2333 | 1.2333 | 2026-04-14 | 1.12% | 0.77% | 29.02% | 1.95% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2427 | 1.2427 | 2026-04-14 | 1.12% | 0.82% | 29.73% | 2.11% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4089 | 1.4239 | 2026-04-14 | 1.08% | 2.47% | 21.32% | 1.89% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3277 | 1.3485 | 2026-04-14 | 1.07% | 2.47% | 38.03% | 4.94% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4031 | 1.4181 | 2026-04-14 | 1.07% | 2.45% | 21.03% | 1.81% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3208 | 1.3416 | 2026-04-14 | 1.06% | 2.44% | 37.48% | 4.82% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4953 | 1.5177 | 2026-04-14 | 1.03% | -1.16% | 43.09% | 9.77% | |
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|
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3224 | 1.3224 | 2026-04-14 | 0.77% | -0.82% | 40.25% | 6.06% | |
申购
|
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3152 | 1.3152 | 2026-04-14 | 0.77% | -0.85% | 39.69% | 5.94% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4407 | 1.4407 | 2026-04-14 | 0.76% | 10.20% | 41.87% | 6.83% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5892 | 1.5892 | 2026-04-14 | 0.75% | 10.22% | 41.85% | 6.91% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9444 | 0.9444 | 2026-04-14 | 0.73% | -3.45% | 0.52% | -3.16% | |
申购
|
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9470 | 0.9470 | 2026-04-14 | 0.72% | -3.42% | 0.78% | -3.09% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7877 | 1.7877 | 2026-04-14 | 0.52% | -4.71% | 62.50% | 11.04% | |
申购
|
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.7815 | 1.7815 | 2026-04-14 | 0.52% | -4.73% | 62.10% | 10.97% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9726 | 0.9726 | 2026-04-14 | 0.51% | -2.80% | -7.98% | -13.75% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9698 | 0.9698 | 2026-04-14 | 0.50% | -2.83% | -8.19% | -13.81% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-04-14 | 0.48% | -4.31% | 1.72% | -1.33% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0526 | 1.0526 | 2026-04-14 | 0.48% | -4.33% | 1.48% | -1.40% | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9940 | 0.9940 | 2026-04-14 | 0.41% | -2.00% | -- | 0.85% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9917 | 0.9917 | 2026-04-14 | 0.41% | -2.04% | -- | 0.77% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2074 | 1.2927 | 2026-04-14 | 0.40% | -2.26% | 23.64% | 2.22% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1960 | 1.2769 | 2026-04-14 | 0.40% | -2.28% | 23.52% | 2.32% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8609 | 1.8609 | 2026-04-14 | 0.33% | -5.73% | 63.50% | 13.22% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8675 | 1.8675 | 2026-04-14 | 0.33% | -5.71% | 63.90% | 13.37% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0570 | 1.2164 | 2026-04-14 | 0.28% | -3.22% | 8.40% | 1.47% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0580 | 1.2210 | 2026-04-14 | 0.27% | -3.20% | 8.66% | 1.55% | |
申购
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1078 | 1.1784 | 2026-04-14 | -0.17% | -5.00% | -- | 8.79% | |
申购
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1066 | 1.1763 | 2026-04-14 | -0.18% | -5.02% | -- | 8.71% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-04-14 | -0.35% | 2.03% | 9.65% | -1.15% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9879 | 0.9879 | 2026-04-14 | -0.35% | 2.00% | 9.37% | -1.21% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.4287 | 2.4287 | 2026-04-14 | 2.43% | 3.06% | 48.84% | 7.90% | |
申购
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.4156 | 2.4156 | 2026-04-14 | 2.43% | 3.04% | 48.47% | 7.82% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5263 | 1.5263 | 2026-04-14 | 2.22% | -1.48% | 21.20% | -2.27% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0618 | 1.0618 | 2026-04-14 | 2.04% | 3.34% | -- | 9.04% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-04-14 | 2.03% | 3.31% | -- | 8.95% | |
申购
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1826 | 1.1826 | 2026-04-14 | 1.75% | -5.20% | 7.44% | -7.03% | |
申购
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1765 | 1.1765 | 2026-04-14 | 1.75% | -5.22% | 7.18% | -7.09% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-04-14 | 1.55% | 4.19% | -- | 10.93% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1295 | 1.1295 | 2026-04-14 | 1.54% | 4.15% | -- | 10.79% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8080 | 1.8080 | 2026-04-14 | 1.11% | -5.04% | 0.18% | -7.72% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8167 | 1.8167 | 2026-04-14 | 1.10% | -5.02% | 0.43% | -7.66% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4414 | 1.4414 | 2026-04-14 | 1.07% | -1.48% | 49.20% | 9.28% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4148 | 1.4148 | 2026-04-14 | 1.07% | -1.52% | 48.32% | 9.10% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4709 | 1.4931 | 2026-04-14 | 1.02% | -1.22% | 42.24% | 9.59% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8791 | 0.8791 | 2026-04-14 | 0.42% | -2.50% | -- | -10.05% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8782 | 0.8782 | 2026-04-14 | 0.42% | -2.51% | -- | -10.11% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6386 | 1.6386 | 2026-04-14 | 1.02% | 0.79% | 24.43% | 3.47% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5865 | 1.5865 | 2026-04-14 | 1.02% | 0.76% | 23.94% | 3.36% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6385 | 1.6385 | 2026-04-14 | 1.02% | 0.79% | 24.42% | 3.47% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3663 | 1.8965 | 2026-04-14 | 0.42% | 0.51% | 15.50% | 3.75% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2246 | 1.4609 | 2026-04-14 | 0.28% | 0.02% | 8.20% | 1.07% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1788 | 1.4107 | 2026-04-14 | 0.27% | -0.02% | 7.78% | 0.96% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0661 | 1.0661 | 2026-04-14 | 0.16% | -0.39% | 6.97% | 1.09% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0611 | 1.0611 | 2026-04-14 | 0.16% | -0.42% | 6.57% | 0.98% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0626 | 1.0626 | 2026-04-14 | 0.15% | -0.43% | -- | 1.01% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1449 | 1.6859 | 2026-04-14 | 0.08% | 0.35% | 5.07% | 1.65% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1449 | 1.1449 | 2026-04-14 | 0.07% | 0.34% | 5.07% | 1.64% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1179 | 1.1888 | 2026-04-14 | 0.07% | 0.31% | 4.64% | 1.53% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1397 | 1.6870 | 2026-04-14 | 0.07% | 0.34% | 5.06% | 1.64% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-04-14 | 0.06% | 0.19% | -- | 0.77% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0220 | 1.0479 | 2026-04-14 | 0.03% | 0.31% | 1.24% | 0.92% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0621 | 1.3237 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.25% | 0.83% | 0.82% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0429 | 1.2835 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.24% | 0.73% | 0.78% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1155 | 1.6432 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.50% | 1.53% | 0.90% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0206 | 1.0465 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.30% | 1.12% | 0.90% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0280 | 1.0607 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.73% | -3.13% | 1.33% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0729 | 1.1376 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.20% | 0.97% | 0.52% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0917 | 1.1198 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.47% | 3.02% | 1.06% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1290 | 1.6850 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.53% | 1.88% | 0.99% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0257 | 1.0584 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.73% | -3.26% | 1.28% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0932 | 1.1263 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.49% | 2.41% | 1.12% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1339 | 1.1339 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.24% | 1.70% | 0.59% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0297 | 1.0297 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.46% | 2.72% | 0.86% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0775 | 1.0775 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.24% | 1.61% | 0.60% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0275 | 1.0275 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.45% | 2.51% | 0.80% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0753 | 1.1770 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.21% | 1.02% | 0.54% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0392 | 1.1409 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.17% | 0.42% | 0.34% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0638 | 1.4731 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.41% | 1.69% | 0.95% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0776 | 1.0966 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.30% | 1.51% | 0.72% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0212 | 1.0212 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.49% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0774 | 1.2952 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.23% | 1.61% | 0.60% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0185 | 1.0185 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.16% | 1.48% | 0.43% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0781 | 1.0781 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.32% | 1.91% | 0.71% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0823 | 1.1243 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.31% | 1.85% | 0.76% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0711 | 1.1130 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.28% | 1.59% | 0.70% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0609 | 1.2722 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.22% | 1.41% | 0.54% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0326 | 1.0326 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.16% | 2.83% | 0.46% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0419 | 1.0419 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.30% | 1.95% | 0.69% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0384 | 1.0384 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.28% | 1.72% | 0.63% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4398 | 1.4788 | 2026-04-14 | 0.42% | 0.47% | 15.05% | 3.65% | 0.00% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4767 | 1.5157 | 2026-04-14 | 0.41% | 0.50% | 15.49% | 3.74% | 0.80% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1407 | 1.1407 | 2026-04-14 | 0.33% | -0.37% | 7.62% | 1.27% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1598 | 1.1598 | 2026-04-14 | 0.32% | -0.34% | 8.05% | 1.38% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-04-14 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-04-14 | 0.23% | 0.19% | -- | -- | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-04-14 | 0.18% | -0.42% | 5.31% | 0.82% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1518 | 1.1518 | 2026-04-14 | 0.18% | -0.38% | 5.74% | 0.94% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-04-14 | 0.15% | 0.01% | -- | 0.40% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-04-10 | 0.14% | -- | -- | -- | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1061 | 1.1061 | 2026-04-14 | 0.14% | -0.09% | 3.81% | 0.82% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1090 | 1.1090 | 2026-04-14 | 0.14% | -0.08% | 3.81% | 0.83% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-04-14 | 0.14% | 0.03% | -- | 0.51% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0959 | 1.0959 | 2026-04-14 | 0.14% | -0.12% | 3.40% | 0.71% | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-04-10 | 0.13% | -- | -- | -- | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1706 | 1.1706 | 2026-04-14 | 0.13% | 0.27% | 6.13% | 1.91% | |
申购
|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1509 | 1.1509 | 2026-04-14 | 0.13% | 0.24% | 5.76% | 1.80% | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-04-10 | 0.08% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0012 | 1.0012 | 2026-04-10 | 0.08% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-04-14 | 0.06% | 0.40% | 3.61% | 1.17% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-04-14 | 0.06% | 0.40% | 3.46% | 1.12% | |
申购
|
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0449 | 1.0637 | 2026-04-14 | 0.04% | 0.51% | 1.05% | 0.99% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-04-14 | 0.04% | -0.26% | 5.01% | 1.38% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0562 | 1.0750 | 2026-04-14 | 0.04% | 0.50% | 2.34% | 2.17% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1132 | 1.1132 | 2026-04-14 | 0.03% | -0.30% | 4.58% | 1.26% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1168 | 1.1168 | 2026-04-14 | 0.03% | 0.23% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1502 | 1.1502 | 2026-04-14 | 0.03% | 0.26% | 0.00% | 0.61% | 0.30% | |
申购
|
|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0515 | 1.1914 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.39% | 1.39% | 0.87% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0614 | 1.1660 | 2026-04-14 | 0.02% | 0.26% | 0.86% | 0.83% | 0.60% | |
申购
|
|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0579 | 1.0579 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.27% | 1.79% | 0.69% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1231 | 1.1231 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.21% | 1.50% | 0.53% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1187 | 1.1187 | 2026-04-14 | 0.01% | 0.35% | 0.00% | 0.63% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0902 | 1.0902 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | |
申购
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|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.30% | 1.71% | 0.66% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-04-14 | 0.00% | 0.25% | 1.57% | 0.62% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5798 | 2.5798 | 2026-04-14 | 1.15% | 75.02% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5713 | 2.5713 | 2026-04-14 | 1.15% | 75.03% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6956 | 1.3263 | 2026-04-14 | 0.51% | -7.79% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7284 | 1.3601 | 2026-04-14 | 0.51% | -7.23% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0425 | 1.3771 | 2026-04-10 | 0.18% | 3.79% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-04-14 | 0.07% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0416 | 1.1125 | 2026-04-14 | 0.05% | -0.10% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0106 | 1.2287 | 2026-04-10 | 0.04% | 2.00% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0820 | 1.2968 | 2026-04-14 | 0.03% | 2.32% | 6个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.4814 | 2.4814 | 2026-04-10 | 1.81% | 20.81% | 6个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-04-14 | 1.14% | 33.89% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0464 | 1.0464 | 2026-04-14 | 1.14% | 34.69% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1856 | 1.6558 | 2026-04-14 | 0.52% | 40.87% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1222 | 1.1994 | 2026-04-10 | 0.40% | 3.62% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0297 | 1.0607 | 2026-04-14 | 0.06% | -0.77% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0044 | 1.0901 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.55% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-04-14 | -0.22% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-04-14 | -0.22% | -- | | |||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0071 | 1.2005 | 2026-04-14 | 0.00% | 2.33% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2738 | 1.159% | 2026-04-14 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2827 | 1.096% | 2026-04-14 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3392 | 1.402% | 2026-04-14 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2829 | 1.096% | 2026-04-14 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3483 | 1.339% | 2026-04-14 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2774 | 1.052% | 2026-04-14 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3431 | 1.294% | 2026-04-14 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2775 | 1.051% | 2026-04-14 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3484 | 1.339% | 2026-04-14 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2824 | 1.095% | 2026-04-14 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3283 | 1.362% | 2026-04-14 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3392 | 1.402% | 2026-04-14 | |
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|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2690 | 1.156% | 2026-04-14 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9952 | 0.9952 | 2026-04-10 | 0.28% | -0.98% | 6.62% | -0.54% | |
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|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-04-10 | 0.28% | -0.95% | 7.05% | -0.43% | |
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|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-04-10 | 0.27% | -- | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-04-10 | 0.26% | -- | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9374 | 0.9374 | 2026-04-10 | 1.32% | -1.81% | 21.84% | -2.98% | |
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|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9714 | 0.9714 | 2026-04-10 | 1.32% | -1.75% | 22.82% | -2.77% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9303 | 0.9303 | 2026-04-10 | 1.27% | -1.75% | 23.55% | -1.87% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9283 | 0.9283 | 2026-04-10 | 1.01% | -1.40% | 29.25% | 1.40% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9600 | 0.9600 | 2026-04-10 | 1.01% | -1.35% | 30.28% | 1.61% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2733 | 1.2733 | 2026-04-10 | 0.98% | -0.78% | 36.31% | 3.48% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2325 | 1.2325 | 2026-04-10 | 0.98% | -0.84% | 35.23% | 3.24% | |
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|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9221 | 0.9221 | 2026-04-10 | 0.96% | -2.44% | 15.49% | -3.65% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9552 | 0.9552 | 2026-04-10 | 0.95% | -2.38% | 16.40% | -3.44% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2202 | 1.2202 | 2026-04-10 | 0.92% | -1.34% | 21.10% | 0.36% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2351 | 1.2351 | 2026-04-10 | 0.92% | -1.30% | 21.70% | 0.50% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4462 | 1.4462 | 2026-04-10 | 0.72% | -1.76% | 16.26% | -3.13% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4245 | 1.4245 | 2026-04-10 | 0.72% | -1.79% | 15.92% | -3.21% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4642 | 1.4642 | 2026-04-10 | 0.72% | -1.73% | 16.72% | -3.03% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6987 | 1.6987 | 2026-04-10 | 0.60% | -1.09% | 11.23% | -0.56% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6485 | 1.6485 | 2026-04-10 | 0.60% | -1.13% | 10.79% | -0.67% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7149 | 1.7149 | 2026-04-10 | 0.60% | -1.06% | 11.57% | -0.48% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1593 | 1.1593 | 2026-04-10 | 0.46% | -0.97% | 9.51% | -1.42% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0995 | 1.0995 | 2026-04-10 | 0.44% | -1.50% | 10.14% | -1.00% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.0938 | 1.0938 | 2026-04-10 | 0.44% | -1.53% | 9.79% | -1.09% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0538 | 1.0538 | 2026-04-10 | 0.19% | -0.78% | 3.43% | 0.21% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0645 | 1.0645 | 2026-04-10 | 0.19% | -0.76% | 3.74% | 0.29% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2247 | 1.2247 | 2026-04-10 | 0.18% | -0.04% | 6.15% | 1.16% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2142 | 1.2142 | 2026-04-10 | 0.18% | -0.07% | 5.88% | 1.08% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0689 | 1.0689 | 2026-04-10 | 0.17% | -0.07% | 3.87% | 0.66% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0688 | 1.0688 | 2026-04-10 | 0.17% | -0.07% | 3.87% | 0.66% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0604 | 1.0604 | 2026-04-10 | 0.17% | -0.09% | 3.45% | 0.54% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0551 | 1.0551 | 2026-04-10 | 0.16% | -0.10% | 3.44% | 0.54% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7849 | 9.7849 | 2026-04-13 | 0.07% | -0.76% | 1.19% | -1.95% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.0560 | 99.0560 | 2026-04-13 | 0.07% | -0.35% | 0.09% | -1.04% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0692 | 8.0692 | 2026-04-13 | 0.03% | 0.36% | 0.61% | -0.26% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5428 | 9.5428 | 2026-04-13 | 0.03% | 0.24% | 5.10% | -0.28% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1800 | 101.1800 | 2026-04-13 | 0.00% | 0.41% | 3.10% | 0.63% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-04-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-04-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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