| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2155 | 1.2155 | 2026-07-17 | -1.73% | 4.00% | -20.83% | -16.55% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1575 | 1.1575 | 2026-07-17 | -1.73% | 3.92% | -21.46% | -16.91% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8905 | 1.1455 | 2026-07-17 | -1.88% | 2.27% | -26.19% | -18.19% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8385 | 1.0775 | 2026-07-17 | -1.90% | 2.19% | -26.74% | -18.51% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.3328 | 2.3328 | 2026-07-17 | -3.71% | -22.51% | 8.11% | -18.62% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2255 | 2.2255 | 2026-07-17 | -3.72% | -22.56% | 7.24% | -18.97% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0340 | 3.3588 | 2026-07-17 | -4.40% | -7.51% | 48.40% | 3.90% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9064 | 2.9966 | 2026-07-17 | -4.40% | -7.57% | 47.22% | 3.45% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3446 | 4.4136 | 2026-07-17 | -7.57% | -10.52% | 67.52% | 35.79% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3346 | 4.4046 | 2026-07-17 | -7.57% | -10.58% | 66.13% | 35.16% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4238 | 1.4238 | 2026-07-17 | -7.93% | 23.87% | -8.24% | 4.57% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5104 | 1.5104 | 2026-07-17 | -7.94% | 23.95% | -7.52% | 5.02% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7425 | 0.7425 | 2026-07-17 | -8.63% | -26.91% | -30.76% | -30.09% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7290 | 0.7290 | 2026-07-17 | -8.64% | -26.95% | -31.12% | -30.29% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3528 | 2.3528 | 2026-07-17 | -8.70% | -4.36% | 100.82% | 50.41% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3223 | 2.3223 | 2026-07-17 | -8.70% | -4.40% | 99.80% | 50.00% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8992 | 0.8992 | 2026-07-16 | 0.88% | -0.02% | -- | -- | |
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|
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8976 | 0.8976 | 2026-07-16 | 0.87% | -0.07% | -- | -- | |
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|
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2110 | 1.2110 | 2026-07-15 | 0.12% | -0.31% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-07-15 | 0.05% | -0.35% | -- | -- | |
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|
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0068 | 1.0068 | 2026-07-15 | 0.05% | -0.38% | -- | -- | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3741 | 1.3741 | 2026-07-17 | -0.30% | -0.38% | 2.25% | 0.77% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3745 | 1.6030 | 2026-07-17 | -0.30% | -0.38% | 2.25% | 0.76% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3216 | 1.4555 | 2026-07-17 | -0.30% | -0.42% | 1.74% | 0.49% | |
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|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0992 | 1.0992 | 2026-07-17 | -0.38% | -1.36% | 1.31% | 0.37% | |
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|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1065 | 1.1065 | 2026-07-17 | -0.38% | -1.36% | 1.32% | 0.38% | |
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|
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1182 | 1.1182 | 2026-07-17 | -0.38% | -1.33% | 1.72% | 0.58% | |
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|
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9507 | 1.0546 | 2026-07-17 | -0.53% | 1.01% | 0.69% | -3.98% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9462 | 1.0469 | 2026-07-17 | -0.54% | 0.96% | 0.08% | -4.29% | |
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|
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1855 | 1.1966 | 2026-07-17 | -0.55% | 1.17% | 1.01% | -4.46% | |
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|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1714 | 1.1824 | 2026-07-17 | -0.55% | 1.12% | 0.39% | -4.79% | |
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|
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1929 | 1.1929 | 2026-07-17 | -0.67% | -1.81% | 5.58% | 1.22% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1526 | 1.1526 | 2026-07-17 | -0.67% | -1.86% | 4.95% | 0.90% | |
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|
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5123 | 1.6239 | 2026-07-17 | -0.74% | -2.36% | 3.13% | -0.14% | |
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|
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4539 | 1.6294 | 2026-07-17 | -0.74% | -2.38% | 2.82% | -0.30% | |
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|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5126 | 1.6922 | 2026-07-17 | -0.75% | -2.36% | 3.12% | -0.15% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9476 | 0.9476 | 2026-07-17 | -0.79% | -0.41% | -- | -- | |
申购
|
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9448 | 0.9448 | 2026-07-17 | -0.79% | -0.46% | -- | -- | |
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|
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1855 | 1.1855 | 2026-07-17 | -0.80% | -0.63% | 7.37% | 3.14% | |
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|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9703 | 0.9703 | 2026-07-17 | -0.81% | -1.26% | -- | -7.15% | |
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|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9634 | 0.9634 | 2026-07-17 | -0.81% | -1.31% | -- | -7.59% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1065 | 1.1065 | 2026-07-17 | -0.85% | -3.28% | 1.66% | -1.51% | |
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|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2623 | 1.6310 | 2026-07-17 | -0.86% | -1.29% | 9.64% | -7.41% | |
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|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2299 | 1.5929 | 2026-07-17 | -0.86% | -1.32% | 9.20% | -7.61% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.8878 | 0.8878 | 2026-07-17 | -0.87% | -2.34% | -- | -12.64% | |
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|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8451 | 2.2659 | 2026-07-17 | -0.89% | -1.83% | 0.81% | -4.74% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4523 | 1.7840 | 2026-07-17 | -0.89% | -1.83% | 0.81% | -4.75% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1215 | 1.1215 | 2026-07-17 | -0.92% | -2.47% | 6.83% | 0.93% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1635 | 1.1635 | 2026-07-17 | -0.92% | -2.42% | 7.47% | 1.25% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2241 | 1.2241 | 2026-07-17 | -0.99% | -2.58% | 8.89% | 0.98% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1826 | 1.1826 | 2026-07-17 | -0.99% | -2.63% | 8.24% | 0.65% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9858 | 0.9858 | 2026-07-17 | -1.17% | -3.75% | 10.47% | 4.04% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9888 | 0.9888 | 2026-07-17 | -1.18% | -3.76% | 10.36% | 3.99% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3263 | 1.3263 | 2026-07-17 | -1.28% | -3.39% | 0.46% | -0.35% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2356 | 1.2356 | 2026-07-17 | -1.28% | -3.45% | -0.34% | -0.79% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9394 | 0.9456 | 2026-07-17 | -1.32% | -4.36% | -- | -5.64% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9375 | 0.9432 | 2026-07-17 | -1.33% | -4.39% | -- | -5.85% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1521 | 1.1521 | 2026-07-17 | -1.37% | 0.34% | -1.10% | -6.08% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2584 | 1.2584 | 2026-07-17 | -1.37% | 0.40% | -0.31% | -5.67% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7783 | 2.7783 | 2026-07-17 | -1.42% | -1.58% | -3.31% | -6.55% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6697 | 2.6697 | 2026-07-17 | -1.43% | -1.65% | -4.09% | -6.97% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6274 | 1.6274 | 2026-07-17 | -1.46% | -3.00% | 3.32% | -9.65% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5156 | 1.5156 | 2026-07-17 | -1.46% | -3.00% | 3.31% | -9.66% | |
申购
|
||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-07-16 | -1.48% | 14.62% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1474 | 1.1474 | 2026-07-16 | -1.48% | 14.58% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-07-17 | -1.52% | -5.33% | -- | -5.40% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9699 | 0.9699 | 2026-07-17 | -1.52% | -5.38% | -- | -5.70% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.9435 | 2.3321 | 2026-07-17 | -1.62% | -4.03% | 8.46% | -12.35% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0336 | 1.0336 | 2026-07-17 | -1.62% | -3.91% | 0.24% | -8.00% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.8210 | 2.1961 | 2026-07-17 | -1.63% | -4.10% | 7.58% | -12.74% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0288 | 1.0288 | 2026-07-17 | -1.63% | -3.96% | -0.17% | -8.22% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2281 | 1.6171 | 2026-07-17 | -1.95% | -2.09% | -3.74% | -15.61% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-07-17 | -1.95% | -6.96% | 7.67% | -12.08% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.1956 | 1.1956 | 2026-07-17 | -1.96% | -6.92% | 8.30% | -11.81% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2457 | 1.4277 | 2026-07-17 | -2.01% | -5.51% | -1.03% | -3.80% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2372 | 1.4192 | 2026-07-17 | -2.02% | -5.51% | -1.12% | -3.84% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.0153 | 5.3653 | 2026-07-17 | -2.16% | 4.70% | 2.21% | -15.17% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1732 | 4.1732 | 2026-07-17 | -2.16% | 4.64% | 1.38% | -15.54% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.5448 | 4.8648 | 2026-07-17 | -2.16% | 4.70% | 2.20% | -15.17% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7563 | 0.7563 | 2026-07-17 | -2.20% | -4.75% | -25.93% | -23.16% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7609 | 0.7609 | 2026-07-17 | -2.21% | -4.72% | -25.50% | -22.92% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7959 | 0.7959 | 2026-07-17 | -2.32% | -1.07% | -10.65% | -13.85% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7690 | 0.7690 | 2026-07-17 | -2.32% | -1.14% | -11.39% | -14.23% | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9426 | 0.9426 | 2026-07-17 | -2.39% | -3.72% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9417 | 0.9417 | 2026-07-17 | -2.39% | -3.76% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0945 | 1.0945 | 2026-07-17 | -2.55% | -0.16% | -2.93% | -6.76% | |
申购
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0853 | 1.0853 | 2026-07-17 | -2.55% | -0.19% | -3.31% | -6.95% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8728 | 0.8728 | 2026-07-17 | -2.60% | 4.14% | -6.15% | -19.65% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8394 | 0.8394 | 2026-07-17 | -2.61% | 4.07% | -6.91% | -20.00% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8994 | 0.8994 | 2026-07-17 | -2.69% | 4.59% | -4.99% | -18.97% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8834 | 0.8834 | 2026-07-17 | -2.70% | 4.57% | -5.37% | -19.14% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2097 | 2.3914 | 2026-07-17 | -2.83% | -9.35% | 15.21% | -15.37% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.0652 | 2.2469 | 2026-07-17 | -2.84% | -9.41% | 14.29% | -15.74% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0441 | 1.0441 | 2026-07-17 | -2.88% | -5.94% | 3.85% | -1.15% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0476 | 1.0476 | 2026-07-17 | -2.88% | -5.92% | 4.16% | -0.98% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.2962 | 3.0353 | 2026-07-17 | -2.96% | -4.33% | 30.14% | 1.03% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2046 | 2.8834 | 2026-07-17 | -2.96% | -4.31% | 30.15% | 1.04% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8671 | 0.8671 | 2026-07-17 | -3.06% | -8.69% | 13.90% | -3.64% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8291 | 0.8291 | 2026-07-17 | -3.06% | -8.74% | 13.00% | -4.06% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7691 | 0.7691 | 2026-07-17 | -3.06% | -9.75% | -- | -22.93% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7730 | 0.7730 | 2026-07-17 | -3.07% | -9.71% | -- | -22.55% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0386 | 2.4638 | 2026-07-17 | -3.08% | -6.57% | 13.21% | -1.70% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0293 | 2.4511 | 2026-07-17 | -3.09% | -6.57% | 13.20% | -1.71% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.8833 | 3.9141 | 2026-07-17 | -3.17% | -4.82% | 27.55% | -0.62% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.0828 | 4.1199 | 2026-07-17 | -3.17% | -4.76% | 28.56% | -0.19% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.4291 | 4.3490 | 2026-07-17 | -3.17% | -4.76% | 28.55% | -0.20% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.3846 | 1.4852 | 2026-07-17 | -3.23% | -5.41% | -20.47% | -15.01% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.2905 | 1.3911 | 2026-07-17 | -3.23% | -5.47% | -21.09% | -15.38% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7504 | 0.7504 | 2026-07-17 | -3.27% | -9.09% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7481 | 0.7481 | 2026-07-17 | -3.28% | -9.15% | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8500 | 0.8500 | 2026-07-17 | -3.43% | -7.87% | -- | -15.18% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8479 | 0.8479 | 2026-07-17 | -3.43% | -7.89% | -- | -15.35% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.6316 | 1.6316 | 2026-07-17 | -3.58% | -12.63% | 52.33% | -9.59% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.6249 | 1.6249 | 2026-07-17 | -3.58% | -12.67% | 52.16% | -9.88% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3263 | 4.3683 | 2026-07-17 | -3.60% | -11.08% | 11.17% | -5.89% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1092 | 3.6502 | 2026-07-17 | -3.60% | -11.14% | 10.28% | -6.30% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.2960 | 4.3380 | 2026-07-17 | -3.60% | -11.08% | 11.17% | -5.89% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.5333 | 1.5333 | 2026-07-16 | -3.77% | -24.21% | 1.95% | -3.75% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.5847 | 1.5847 | 2026-07-16 | -3.77% | -24.16% | 2.78% | -3.32% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-07-17 | -3.78% | -3.26% | -15.37% | -22.81% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-07-17 | -3.78% | -3.29% | -15.75% | -23.03% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0650 | 1.0650 | 2026-07-17 | -3.93% | -9.26% | 6.52% | 2.81% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0583 | 1.0583 | 2026-07-17 | -3.93% | -9.31% | 5.88% | 2.48% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0967 | 1.0967 | 2026-07-17 | -3.97% | -20.55% | -- | -11.08% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0907 | 1.0907 | 2026-07-17 | -3.97% | -20.60% | -- | -11.38% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7528 | 0.7528 | 2026-07-17 | -4.05% | -25.20% | 8.19% | -24.04% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7267 | 0.7267 | 2026-07-17 | -4.05% | -25.25% | 7.33% | -24.37% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5667 | 3.2851 | 2026-07-17 | -4.08% | -7.20% | 50.57% | -1.45% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7045 | 3.3864 | 2026-07-17 | -4.08% | -7.20% | 50.57% | -1.45% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5245 | 2.3288 | 2026-07-17 | -4.09% | -7.27% | 49.38% | -1.87% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1969 | 1.2402 | 2026-07-17 | -4.09% | -7.21% | 50.56% | -1.46% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0403 | 1.0826 | 2026-07-17 | -4.13% | -9.79% | -- | 3.43% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0360 | 1.0766 | 2026-07-17 | -4.13% | -9.83% | -- | 3.09% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0301 | 1.0851 | 2026-07-17 | -4.14% | -10.22% | 6.39% | -10.95% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0045 | 1.0595 | 2026-07-17 | -4.15% | -10.24% | 5.97% | -11.15% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.6661 | 2.1822 | 2026-07-17 | -4.24% | -10.69% | 6.62% | -9.58% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4759 | 1.4759 | 2026-07-17 | -4.25% | -11.76% | 27.01% | 1.29% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4650 | 1.4650 | 2026-07-17 | -4.25% | -11.79% | 26.51% | 1.07% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3114 | 2.6869 | 2026-07-17 | -4.35% | -8.27% | 27.69% | 1.69% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1477 | 2.3457 | 2026-07-17 | -4.35% | -8.32% | 26.68% | 1.25% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3013 | 2.6676 | 2026-07-17 | -4.35% | -8.26% | 27.69% | 1.69% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2259 | 4.8174 | 2026-07-17 | -4.47% | -11.12% | 61.57% | 8.45% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0305 | 3.5163 | 2026-07-17 | -4.48% | -11.17% | 60.29% | 7.99% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2118 | 4.7890 | 2026-07-17 | -4.48% | -11.12% | 61.57% | 8.45% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8417 | 1.8417 | 2026-07-17 | -4.76% | -9.21% | 5.71% | -2.24% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7236 | 1.7236 | 2026-07-17 | -4.76% | -9.27% | 4.87% | -2.67% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9481 | 0.9481 | 2026-07-17 | -4.76% | -9.25% | 6.71% | -1.55% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9051 | 0.9051 | 2026-07-17 | -4.76% | -9.31% | 5.87% | -1.97% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6194 | 1.6307 | 2026-07-17 | -4.89% | -16.95% | 18.85% | -2.24% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6050 | 1.6163 | 2026-07-17 | -4.89% | -16.97% | 18.37% | -2.46% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2554 | 1.7554 | 2026-07-17 | -4.99% | -17.18% | 31.51% | -4.12% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3214 | 1.8214 | 2026-07-17 | -5.00% | -17.15% | 32.18% | -3.86% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0730 | 1.0730 | 2026-07-17 | -5.24% | -12.84% | 12.18% | -3.06% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4743 | 1.7743 | 2026-07-17 | -5.25% | -12.34% | 14.66% | 0.99% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4507 | 1.4507 | 2026-07-17 | -5.25% | -12.39% | 13.97% | 0.66% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7668 | 0.7668 | 2026-07-17 | -5.42% | -15.07% | 6.04% | -9.06% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7346 | 0.7346 | 2026-07-17 | -5.42% | -15.13% | 5.20% | -9.47% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9317 | 0.9317 | 2026-07-17 | -5.67% | -11.32% | 5.73% | -6.90% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9589 | 0.9589 | 2026-07-17 | -5.68% | -11.28% | 6.26% | -6.64% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3658 | 1.3866 | 2026-07-17 | -5.71% | -16.23% | 32.17% | 11.29% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3302 | 1.3509 | 2026-07-17 | -5.71% | -16.27% | 31.36% | 10.93% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1618 | 2.5068 | 2026-07-17 | -5.72% | -13.94% | 16.79% | -1.31% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3327 | 2.7797 | 2026-07-17 | -5.72% | -13.88% | 17.73% | -0.87% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4911 | 0.4911 | 2026-07-17 | -5.78% | -29.94% | 0.22% | -1.21% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4698 | 0.4698 | 2026-07-17 | -5.80% | -30.00% | -0.57% | -1.65% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9676 | 0.9676 | 2026-07-17 | -5.99% | -24.01% | -- | -5.44% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9641 | 0.9641 | 2026-07-17 | -5.99% | -24.04% | -- | -5.71% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9751 | 0.9751 | 2026-07-17 | -6.35% | -17.63% | -0.25% | -9.59% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9405 | 0.9405 | 2026-07-17 | -6.35% | -17.69% | -1.04% | -9.98% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4817 | 1.4817 | 2026-07-17 | -6.50% | -11.91% | 45.98% | 10.90% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4213 | 1.4213 | 2026-07-17 | -6.50% | -11.97% | 44.82% | 10.42% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5605 | 1.5605 | 2026-07-17 | -6.59% | -20.14% | 14.57% | -7.91% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5231 | 1.5231 | 2026-07-17 | -6.59% | -20.18% | 13.89% | -8.21% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-07-17 | -6.68% | 21.67% | -- | 3.66% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0050 | 1.0050 | 2026-07-17 | -6.68% | 21.63% | -- | 3.09% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3960 | 2.3960 | 2026-07-17 | -6.69% | -4.96% | 82.76% | 27.85% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.5313 | 2.5313 | 2026-07-17 | -6.70% | -4.94% | 83.27% | 28.05% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5780 | 2.5780 | 2026-07-17 | -6.70% | -4.90% | 84.21% | 28.40% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2907 | 1.2907 | 2026-07-17 | -7.41% | -12.29% | 23.97% | 11.88% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9634 | 2.9634 | 2026-07-17 | -7.47% | -11.52% | 29.34% | 8.15% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9056 | 2.9056 | 2026-07-17 | -7.48% | -11.56% | 28.74% | 7.91% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5591 | 3.7261 | 2026-07-17 | -7.51% | -20.51% | 63.31% | 7.76% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7705 | 4.0215 | 2026-07-17 | -7.51% | -20.45% | 64.63% | 8.23% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9260 | 2.1640 | 2026-07-17 | -7.65% | 25.24% | 2.86% | 8.59% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8294 | 2.0614 | 2026-07-17 | -7.65% | 25.16% | 2.05% | 8.12% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.9893 | 1.9893 | 2026-07-17 | -7.80% | -18.19% | 77.97% | 12.30% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6673 | 0.6673 | 2026-07-17 | -7.86% | -24.39% | -14.22% | -21.75% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6415 | 0.6415 | 2026-07-17 | -7.87% | -24.45% | -14.91% | -22.10% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3575 | 2.3575 | 2026-07-17 | -8.33% | -24.46% | 69.63% | 15.12% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.3233 | 2.3233 | 2026-07-17 | -8.33% | -24.49% | 68.59% | 14.74% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.8672 | 2.8672 | 2026-07-17 | -8.51% | -24.39% | 133.35% | 41.49% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.8410 | 2.8410 | 2026-07-17 | -8.51% | -24.43% | 132.03% | 41.06% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7884 | 0.7884 | 2026-07-17 | -8.58% | -18.97% | 23.81% | -0.25% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7655 | 0.7655 | 2026-07-17 | -8.58% | -19.00% | 23.21% | -0.52% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7969 | 3.0259 | 2026-07-17 | -8.63% | -18.59% | -8.17% | -21.19% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8047 | 3.0337 | 2026-07-17 | -8.63% | -18.59% | -8.16% | -21.19% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6815 | 1.6815 | 2026-07-17 | -8.63% | -18.64% | -8.89% | -21.52% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8759 | 0.8759 | 2026-07-17 | -8.72% | -14.52% | -- | -18.54% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8714 | 0.8714 | 2026-07-17 | -8.73% | -14.57% | -- | -18.80% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8956 | 0.8956 | 2026-07-17 | -8.88% | -22.63% | -- | -3.37% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8908 | 0.8908 | 2026-07-17 | -8.88% | -22.67% | -- | -3.71% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4549 | 1.4549 | 2026-07-17 | -9.10% | -19.92% | 61.21% | 11.61% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-07-10 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-07-10 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6974 | 1.6974 | 2026-07-17 | -0.19% | -0.61% | 2.55% | 0.80% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7363 | 1.7363 | 2026-07-17 | -0.20% | -0.58% | 2.75% | 0.96% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2144 | 1.2144 | 2026-07-17 | -0.27% | -0.58% | 0.78% | -0.21% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1855 | 1.1855 | 2026-07-17 | -0.27% | -0.61% | 0.37% | -0.42% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1162 | 1.1605 | 2026-07-17 | -0.29% | -0.87% | -0.65% | -2.89% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0976 | 1.1416 | 2026-07-17 | -0.29% | -0.91% | -1.23% | -3.18% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-07-17 | -0.30% | -0.97% | 3.48% | -0.15% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1431 | 1.1431 | 2026-07-17 | -0.31% | -0.94% | 3.88% | 0.06% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9932 | 0.9932 | 2026-07-17 | -0.40% | -1.01% | 1.52% | -0.85% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-07-17 | -0.41% | -1.00% | 1.62% | -0.80% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1675 | 1.1675 | 2026-07-17 | -0.43% | -1.47% | 0.79% | -0.15% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0983 | 1.0983 | 2026-07-17 | -0.44% | -1.23% | 4.31% | 1.07% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1425 | 1.1425 | 2026-07-17 | -0.44% | -1.51% | 0.39% | -0.38% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1181 | 1.1181 | 2026-07-17 | -0.45% | -1.21% | 4.72% | 1.28% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-07-17 | -0.55% | -1.93% | 2.52% | 0.10% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-07-17 | -0.56% | -1.97% | 2.11% | -0.13% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1469 | 1.1469 | 2026-07-17 | -0.79% | -0.68% | 6.73% | 2.81% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.3824 | 1.4543 | 2026-07-17 | -1.20% | -2.74% | 8.57% | -7.81% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.3580 | 1.4289 | 2026-07-17 | -1.20% | -2.78% | 7.93% | -8.11% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-07-17 | -1.37% | -20.13% | -5.82% | -27.60% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1093 | 1.1093 | 2026-07-17 | -1.38% | -20.09% | -5.25% | -27.37% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9917 | 0.9917 | 2026-07-17 | -1.40% | -2.31% | -3.92% | -16.45% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9764 | 0.9764 | 2026-07-17 | -1.40% | -2.36% | -4.50% | -16.72% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.3994 | 1.4776 | 2026-07-17 | -1.47% | -4.09% | 7.72% | -12.96% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4357 | 1.5157 | 2026-07-17 | -1.48% | -4.04% | 8.60% | -12.59% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0481 | 1.0481 | 2026-07-17 | -1.49% | -5.84% | -7.37% | -10.47% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0271 | 1.0271 | 2026-07-17 | -1.50% | -5.89% | -7.94% | -10.76% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0791 | 1.1211 | 2026-07-17 | -1.66% | -6.62% | -0.05% | -4.98% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0727 | 1.1147 | 2026-07-17 | -1.66% | -6.62% | -0.15% | -5.04% | 0.00% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.8876 | 1.8876 | 2026-07-17 | -1.93% | -7.01% | 66.59% | -7.54% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.8585 | 1.8585 | 2026-07-17 | -1.93% | -7.05% | 65.60% | -7.84% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1714 | 1.5204 | 2026-07-17 | -1.95% | -2.16% | -4.52% | -15.99% | 0.00% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3319 | 1.3428 | 2026-07-17 | -2.01% | -5.77% | 6.40% | -4.49% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3204 | 1.3313 | 2026-07-17 | -2.01% | -5.81% | 5.97% | -4.71% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8152 | 0.8152 | 2026-07-17 | -3.39% | -10.02% | 5.79% | -17.06% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7853 | 0.7853 | 2026-07-17 | -3.40% | -10.09% | 4.89% | -17.46% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1451 | 1.1451 | 2026-07-17 | -3.70% | -7.26% | 3.79% | -8.01% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1187 | 1.1187 | 2026-07-17 | -3.70% | -7.31% | 3.13% | -8.34% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9638 | 0.9638 | 2026-07-17 | -4.00% | -9.26% | 1.13% | -8.24% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9385 | 0.9385 | 2026-07-17 | -4.01% | -9.31% | 0.52% | -8.55% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7510 | 0.7510 | 2026-07-17 | -4.05% | -6.24% | 5.52% | -2.42% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7225 | 0.7225 | 2026-07-17 | -4.05% | -6.30% | 4.68% | -2.85% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4375 | 1.4375 | 2026-07-17 | -4.13% | -4.83% | 1.22% | -14.80% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.3961 | 1.3961 | 2026-07-17 | -4.14% | -4.90% | 0.42% | -15.17% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9384 | 0.9384 | 2026-07-17 | -4.17% | -6.31% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9379 | 0.9379 | 2026-07-17 | -4.18% | -6.34% | -- | -- | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7675 | 0.7675 | 2026-07-17 | -4.50% | -12.49% | 10.91% | -7.50% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7339 | 0.7339 | 2026-07-17 | -4.51% | -12.55% | 10.01% | -7.89% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4704 | 1.4704 | 2026-07-17 | -4.80% | -9.12% | 8.88% | -1.45% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4322 | 1.4322 | 2026-07-17 | -4.81% | -9.15% | 8.44% | -1.66% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7149 | 0.7149 | 2026-07-17 | -5.21% | -18.18% | 10.91% | -10.58% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7459 | 0.7459 | 2026-07-17 | -5.21% | -18.12% | 11.80% | -10.20% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0465 | 1.0465 | 2026-07-17 | -5.23% | -12.89% | 11.51% | -3.38% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9460 | 0.9460 | 2026-07-17 | -5.94% | -30.57% | 7.18% | 4.84% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9184 | 0.9184 | 2026-07-17 | -5.94% | -30.61% | 6.32% | 4.39% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-07-17 | -5.94% | -30.23% | 2.28% | 5.12% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-07-17 | -5.95% | -30.27% | 1.46% | 4.64% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3005 | 1.3005 | 2026-07-17 | -5.96% | -14.71% | 15.33% | -2.61% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2548 | 1.2548 | 2026-07-17 | -5.97% | -14.77% | 14.44% | -3.02% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9347 | 0.9347 | 2026-07-17 | -6.23% | -6.62% | -- | -- | |
申购
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9343 | 0.9343 | 2026-07-17 | -6.23% | -6.65% | -- | -- | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6670 | 0.6670 | 2026-07-17 | -6.56% | -17.27% | -30.55% | -32.06% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6504 | 0.6504 | 2026-07-17 | -6.57% | -17.33% | -31.10% | -32.35% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0118 | 1.0118 | 2026-07-17 | -6.95% | -20.42% | 4.43% | -11.16% | |
申购
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9772 | 0.9772 | 2026-07-17 | -6.96% | -20.48% | 3.58% | -11.55% | |
申购
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1284 | 2.1284 | 2026-07-17 | -7.09% | -22.55% | 91.54% | 16.84% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0673 | 2.0673 | 2026-07-17 | -7.09% | -22.60% | 90.03% | 16.33% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9346 | 1.9346 | 2026-07-17 | -7.30% | -12.10% | 30.13% | 11.25% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8914 | 1.8914 | 2026-07-17 | -7.30% | -12.14% | 29.49% | 10.94% | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-07-17 | -7.47% | -25.34% | 33.51% | 9.34% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9666 | 0.9666 | 2026-07-17 | -7.47% | -25.38% | 32.50% | 8.91% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.8216 | 2.8216 | 2026-07-17 | -7.59% | -23.03% | 78.38% | 13.44% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8479 | 2.8479 | 2026-07-17 | -7.59% | -23.00% | 78.81% | 13.63% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8668 | 2.8668 | 2026-07-17 | -7.59% | -22.99% | 79.40% | 13.79% | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5573 | 0.5573 | 2026-07-17 | -7.82% | -24.45% | -17.08% | -22.73% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5805 | 0.5805 | 2026-07-17 | -7.83% | -24.40% | -16.41% | -22.40% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6885 | 3.6885 | 2026-07-17 | -8.31% | -21.91% | 89.47% | 19.83% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.6268 | 3.6268 | 2026-07-17 | -8.31% | -21.94% | 88.36% | 19.45% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4975 | 1.4975 | 2026-07-17 | -8.96% | -19.86% | 60.25% | 10.61% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4511 | 1.4511 | 2026-07-17 | -8.96% | -19.91% | 58.92% | 10.11% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6986 | 1.6986 | 2026-07-17 | -9.27% | -7.95% | 49.95% | 18.68% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6777 | 1.6777 | 2026-07-17 | -9.27% | -8.00% | 49.20% | 18.40% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0767 | 1.0767 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.08% | 1.22% | 0.65% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9586 | 0.9586 | 2026-07-17 | 0.20% | 0.40% | -5.69% | -2.74% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9558 | 0.9558 | 2026-07-17 | 0.20% | 0.38% | -5.93% | -2.88% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.0938 | 1.1926 | 2026-07-17 | 0.14% | -3.57% | -3.22% | -6.31% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.0831 | 1.1770 | 2026-07-17 | 0.14% | -3.58% | -3.32% | -6.28% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0302 | 1.1984 | 2026-07-17 | -0.23% | 1.00% | 0.12% | -0.27% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0314 | 1.2037 | 2026-07-17 | -0.23% | 1.02% | 0.37% | -0.13% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8653 | 0.8653 | 2026-07-17 | -0.53% | -0.31% | -15.42% | -11.27% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8698 | 0.8698 | 2026-07-17 | -0.54% | -0.30% | -15.05% | -10.99% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9226 | 1.0121 | 2026-07-17 | -0.83% | -2.79% | -- | -7.66% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9236 | 1.0146 | 2026-07-17 | -0.84% | -2.78% | -- | -7.55% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.4726 | 1.4726 | 2026-07-17 | -1.13% | -13.04% | 27.58% | -8.53% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.4665 | 1.4665 | 2026-07-17 | -1.13% | -13.06% | 27.27% | -8.65% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8948 | 0.8948 | 2026-07-17 | -1.43% | 1.16% | -- | -8.44% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8933 | 0.8933 | 2026-07-17 | -1.43% | 1.13% | -- | -8.57% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8075 | 0.8075 | 2026-07-17 | -2.56% | -18.30% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8072 | 0.8072 | 2026-07-17 | -2.57% | -18.32% | -- | -- | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3505 | 1.3665 | 2026-07-17 | -2.67% | -5.21% | 9.60% | -1.93% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3570 | 1.3730 | 2026-07-17 | -2.68% | -5.19% | 9.88% | -1.80% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1396 | 1.1396 | 2026-07-17 | -3.11% | -8.41% | 15.23% | -3.44% | |
申购
|
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1105 | 1.1105 | 2026-07-17 | -3.11% | -8.46% | 14.54% | -3.76% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-07-17 | -3.11% | -8.44% | 14.65% | -3.71% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9381 | 0.9381 | 2026-07-17 | -3.26% | -0.17% | -13.81% | -12.42% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9336 | 0.9336 | 2026-07-17 | -3.26% | -0.19% | -14.03% | -12.54% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2138 | 1.2138 | 2026-07-17 | -3.41% | -7.28% | 16.67% | 0.06% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2088 | 1.2088 | 2026-07-17 | -3.41% | -7.30% | 16.38% | -0.07% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2198 | 1.2198 | 2026-07-17 | -3.41% | -7.25% | 17.03% | 0.23% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2614 | 1.2614 | 2026-07-17 | -3.59% | -7.99% | 20.03% | 1.16% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2533 | 1.2533 | 2026-07-17 | -3.59% | -8.02% | 19.57% | 0.95% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7722 | 0.7722 | 2026-07-17 | -3.85% | -7.97% | -20.43% | -22.94% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7696 | 0.7696 | 2026-07-17 | -3.85% | -7.99% | -20.64% | -23.04% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2269 | 1.2269 | 2026-07-17 | -3.95% | -8.90% | 19.16% | 0.29% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2321 | 1.2321 | 2026-07-17 | -3.96% | -8.88% | 19.46% | 0.42% | |
申购
|
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2382 | 1.2382 | 2026-07-17 | -3.96% | -8.86% | 19.82% | 0.59% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9174 | 0.9174 | 2026-07-17 | -4.09% | -1.41% | -18.48% | -18.64% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9142 | 0.9142 | 2026-07-17 | -4.09% | -1.42% | -18.69% | -18.75% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9205 | 0.9205 | 2026-07-17 | -4.19% | -10.35% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9201 | 0.9201 | 2026-07-17 | -4.20% | -10.37% | -- | -- | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8308 | 0.8308 | 2026-07-17 | -4.58% | -18.16% | -19.01% | -30.06% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8286 | 0.8286 | 2026-07-17 | -4.58% | -18.19% | -19.21% | -30.16% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2145 | 1.2353 | 2026-07-17 | -4.69% | -11.70% | 15.22% | -4.01% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2069 | 1.2277 | 2026-07-17 | -4.70% | -11.73% | 14.76% | -4.22% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.3390 | 1.3390 | 2026-07-17 | -4.73% | -13.47% | 11.88% | -18.53% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.3446 | 1.3446 | 2026-07-17 | -4.74% | -13.45% | 12.15% | -18.38% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4274 | 1.4274 | 2026-07-17 | -5.18% | -12.40% | 25.91% | 1.75% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3920 | 1.3920 | 2026-07-17 | -5.18% | -12.44% | 25.17% | 1.43% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4086 | 1.4086 | 2026-07-17 | -5.18% | -12.43% | 25.29% | 1.48% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8552 | 0.8552 | 2026-07-17 | -5.45% | -13.38% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8551 | 0.8551 | 2026-07-17 | -5.45% | -13.39% | -- | -- | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4888 | 1.4888 | 2026-07-17 | -5.62% | -14.61% | 10.47% | -4.29% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4191 | 1.4191 | 2026-07-17 | -6.05% | 15.02% | -15.70% | -4.53% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2856 | 1.2856 | 2026-07-17 | -6.06% | 14.99% | -15.77% | -4.67% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2645 | 1.2869 | 2026-07-17 | -6.50% | -18.42% | 3.93% | -7.17% | |
申购
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8448 | 0.8448 | 2026-07-17 | -6.91% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8448 | 0.8448 | 2026-07-17 | -6.91% | -- | -- | -- | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.7130 | 1.7130 | 2026-07-17 | -7.03% | -16.07% | 59.60% | 25.44% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7075 | 1.7075 | 2026-07-17 | -7.04% | -16.08% | 59.27% | 25.30% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8953 | 1.8953 | 2026-07-17 | -7.66% | -8.93% | 76.11% | 19.96% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8892 | 1.8892 | 2026-07-17 | -7.66% | -8.95% | 75.67% | 19.79% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1474 | 1.1474 | 2026-07-17 | -7.72% | -12.16% | -- | 17.83% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1449 | 1.1449 | 2026-07-17 | -7.73% | -12.17% | -- | 17.65% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8151 | 0.8151 | 2026-07-17 | -8.03% | -11.58% | -- | -- | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8148 | 0.8148 | 2026-07-17 | -8.04% | -11.61% | -- | -- | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4813 | 1.4813 | 2026-07-17 | -8.06% | -13.02% | -- | 20.37% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4754 | 1.4754 | 2026-07-17 | -8.06% | -13.05% | -- | 20.11% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2102 | 1.2102 | 2026-07-17 | -8.71% | -15.33% | -- | 18.55% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2059 | 1.2059 | 2026-07-17 | -8.72% | -15.36% | -- | 18.28% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2659 | 2.2659 | 2026-07-17 | -9.01% | -15.43% | 58.29% | 20.67% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2552 | 2.2552 | 2026-07-17 | -9.01% | -15.44% | 57.91% | 20.52% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5101 | 1.5101 | 2026-07-17 | -2.18% | -15.33% | -22.96% | -23.24% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5018 | 1.5018 | 2026-07-17 | -2.19% | -15.35% | -23.15% | -23.35% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9264 | 0.9264 | 2026-07-17 | -4.11% | -9.94% | -24.52% | -27.17% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9210 | 0.9210 | 2026-07-17 | -4.11% | -9.95% | -24.71% | -27.27% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4964 | 1.4964 | 2026-07-17 | -5.62% | -14.60% | 10.69% | -4.19% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2514 | 1.2514 | 2026-07-17 | -6.26% | -17.47% | 13.17% | -5.13% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2264 | 1.2264 | 2026-07-17 | -6.26% | -17.51% | 12.49% | -5.43% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2419 | 1.2641 | 2026-07-17 | -6.50% | -18.47% | 3.30% | -7.47% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.2014 | 3.2014 | 2026-07-17 | -7.27% | -8.41% | 100.73% | 42.23% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.1821 | 3.1821 | 2026-07-17 | -7.27% | -8.43% | 100.22% | 42.03% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0347 | 1.0674 | 2026-07-17 | 0.13% | 0.01% | -2.79% | 1.99% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0320 | 1.0647 | 2026-07-17 | 0.13% | 0.00% | -2.93% | 1.91% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1359 | 1.6919 | 2026-07-17 | 0.05% | 0.04% | 2.00% | 1.61% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1213 | 1.6490 | 2026-07-17 | 0.04% | 0.01% | 1.64% | 1.42% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-07-17 | 0.03% | 0.12% | -- | 1.22% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0958 | 1.0958 | 2026-07-17 | 0.02% | 0.08% | -- | 1.06% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0552 | 1.3304 | 2026-07-17 | 0.02% | -0.04% | 0.91% | 1.45% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0343 | 1.2898 | 2026-07-17 | 0.02% | -0.05% | 0.80% | 1.39% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0705 | 1.4798 | 2026-07-17 | 0.02% | 0.12% | 1.44% | 1.58% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0987 | 1.1268 | 2026-07-17 | 0.02% | 0.10% | 2.28% | 1.71% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0572 | 1.1971 | 2026-07-17 | 0.02% | 0.09% | 1.14% | 1.42% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1008 | 1.1339 | 2026-07-17 | 0.02% | 0.12% | 2.48% | 1.82% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1386 | 1.1386 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.11% | 1.62% | 1.00% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0816 | 1.2994 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.11% | 1.54% | 0.99% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.10% | 3.31% | 2.16% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0875 | 1.1295 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.13% | 1.77% | 1.25% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0402 | 1.0402 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.09% | 3.10% | 2.05% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0755 | 1.1174 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.11% | 1.51% | 1.11% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0816 | 1.0816 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.10% | 1.53% | 0.98% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0309 | 1.0568 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.05% | 1.67% | 1.80% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0288 | 1.0547 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.04% | 1.50% | 1.71% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0821 | 1.1011 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.11% | 1.38% | 1.14% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1221 | 1.1221 | 2026-07-17 | -0.01% | -0.04% | -- | 1.01% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1566 | 1.1566 | 2026-07-17 | -0.01% | -0.02% | -- | 1.17% | |
申购
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||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-07-17 | -0.05% | -0.55% | 0.92% | 0.64% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1447 | 1.1447 | 2026-07-17 | -0.05% | -0.37% | 3.14% | 1.62% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1165 | 1.1874 | 2026-07-17 | -0.05% | -0.40% | 2.73% | 1.40% | |
申购
|
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1395 | 1.6868 | 2026-07-17 | -0.05% | -0.37% | 3.14% | 1.62% | |
申购
|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1446 | 1.6856 | 2026-07-17 | -0.06% | -0.37% | 3.14% | 1.62% | |
申购
|
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0653 | 1.1670 | 2026-07-17 | -0.15% | -0.82% | -0.38% | -0.39% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0282 | 1.1299 | 2026-07-17 | -0.15% | -0.86% | -0.97% | -0.72% | |
申购
|
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0623 | 1.1270 | 2026-07-17 | -0.15% | -0.84% | -0.48% | -0.47% | |
申购
|
||
| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9917 | 0.9917 | 2026-07-17 | -0.16% | -0.74% | -- | -- | |
申购
|
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9914 | 0.9914 | 2026-07-17 | -0.16% | -0.76% | -- | -- | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9957 | 0.9957 | 2026-07-17 | -0.22% | -0.42% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9951 | 0.9951 | 2026-07-17 | -0.22% | -0.43% | -- | -- | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-07-17 | -0.32% | -1.25% | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-07-17 | -0.32% | -1.27% | -- | -- | |
申购
|
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1602 | 1.3921 | 2026-07-17 | -0.58% | -1.54% | 3.30% | -0.63% | |
申购
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||
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2064 | 1.4427 | 2026-07-17 | -0.59% | -1.51% | 3.70% | -0.43% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9974 | 0.9974 | 2026-07-17 | -0.63% | -1.62% | -- | -0.40% | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-07-17 | -0.64% | -1.66% | -- | -0.63% | |
申购
|
||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0581 | 1.0581 | 2026-07-17 | -0.73% | -1.04% | 3.77% | 0.33% | |
申购
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||
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0519 | 1.0519 | 2026-07-17 | -0.74% | -1.08% | 3.36% | 0.10% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-07-17 | -0.74% | -1.09% | -- | 0.10% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-07-17 | -0.87% | -2.61% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-07-17 | -0.87% | -2.64% | -- | -- | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5930 | 1.5930 | 2026-07-17 | -0.92% | -3.98% | 11.17% | 0.59% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5407 | 1.5407 | 2026-07-17 | -0.92% | -4.01% | 10.72% | 0.37% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5929 | 1.5929 | 2026-07-17 | -0.92% | -3.98% | 11.17% | 0.59% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3528 | 1.8830 | 2026-07-17 | -1.56% | -4.44% | 10.35% | 2.73% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0246 | 1.0246 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.11% | 1.44% | 0.83% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0840 | 1.0840 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.10% | 1.85% | 1.26% | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.08% | 1.23% | 0.71% | |
申购
|
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0644 | 1.2757 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.08% | 1.32% | 0.87% | |
申购
|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0357 | 1.0357 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.09% | 2.54% | 0.76% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0477 | 1.0477 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.11% | 1.89% | 1.25% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0437 | 1.0437 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.10% | 1.69% | 1.14% | |
申购
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||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0404 | 1.0709 | 2026-07-17 | 0.04% | 0.05% | 1.38% | 1.68% | |
申购
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||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0514 | 1.0819 | 2026-07-17 | 0.03% | 0.04% | 2.66% | 2.84% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0628 | 1.1727 | 2026-07-17 | 0.02% | -0.04% | 0.92% | 1.46% | 0.60% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0626 | 1.0626 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.12% | 1.73% | 1.13% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.10% | 1.42% | 0.90% | 0.00% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-07-17 | -0.08% | -0.34% | 2.89% | 1.98% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1236 | 1.1236 | 2026-07-17 | -0.08% | -0.36% | 2.73% | 1.90% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1064 | 1.1064 | 2026-07-17 | -0.37% | -0.85% | 0.82% | -0.59% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0903 | 1.0903 | 2026-07-17 | -0.38% | -0.89% | 0.41% | -0.83% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0801 | 1.0801 | 2026-07-17 | -0.50% | -1.96% | -0.15% | -1.55% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0831 | 1.0831 | 2026-07-17 | -0.50% | -1.96% | -0.14% | -1.53% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0692 | 1.0692 | 2026-07-17 | -0.50% | -2.00% | -0.53% | -1.75% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1477 | 1.1477 | 2026-07-17 | -0.75% | -2.06% | 1.32% | -0.09% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-07-17 | -0.76% | -2.08% | 0.96% | -0.27% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1308 | 1.1308 | 2026-07-17 | -0.82% | -2.73% | 2.59% | -1.15% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1110 | 1.1110 | 2026-07-17 | -0.83% | -2.76% | 2.18% | -1.37% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1158 | 1.1158 | 2026-07-17 | -0.94% | -2.64% | 0.63% | -1.36% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1280 | 1.1280 | 2026-07-17 | -0.94% | -2.62% | 1.04% | -1.15% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4622 | 1.5012 | 2026-07-17 | -1.56% | -4.43% | 10.35% | 2.73% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4242 | 1.4632 | 2026-07-17 | -1.56% | -4.46% | 9.93% | 2.53% | 0.00% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0781 | 1.0781 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.08% | 1.65% | 1.15% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0566 | 1.0566 | 2026-07-17 | 0.00% | 0.09% | 1.52% | 1.01% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0510 | 1.1219 | 2026-07-17 | 0.06% | 0.03% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0160 | 1.2341 | 2026-07-17 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0851 | 1.2999 | 2026-07-17 | 0.03% | 1.81% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-07-17 | -0.05% | 1.13% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0485 | 1.3831 | 2026-07-17 | -0.07% | 2.87% | 3个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9196 | 0.9196 | 2026-07-17 | -0.57% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9152 | 0.9152 | 2026-07-17 | -0.58% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6733 | 1.3050 | 2026-07-17 | -2.48% | -14.72% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6419 | 1.2726 | 2026-07-17 | -2.49% | -15.24% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4124 | 2.4124 | 2026-07-17 | -3.95% | 47.93% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4044 | 2.4044 | 2026-07-17 | -3.95% | 47.93% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2581 | 2.2581 | 2026-07-17 | 2.29% | 5.42% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0380 | 1.0690 | 2026-07-17 | 0.02% | 0.11% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0115 | 1.0972 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.51% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1256 | 1.2028 | 2026-07-17 | -0.13% | 2.25% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9962 | 1.4664 | 2026-07-17 | -3.38% | 6.87% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8591 | 0.8591 | 2026-07-17 | -5.78% | -0.98% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8287 | 0.8287 | 2026-07-17 | -5.79% | -1.58% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0118 | 1.2052 | 2026-07-17 | 0.00% | 1.82% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2480 | 0.897% | 2026-07-18 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2531 | 1.037% | 2026-07-18 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3138 | 1.139% | 2026-07-18 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2532 | 1.037% | 2026-07-18 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3189 | 1.279% | 2026-07-18 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2448 | 0.955% | 2026-07-18 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3106 | 1.201% | 2026-07-18 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2448 | 0.958% | 2026-07-18 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3189 | 1.279% | 2026-07-18 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2532 | 1.037% | 2026-07-18 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3028 | 1.099% | 2026-07-18 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3138 | 1.139% | 2026-07-18 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2480 | 0.896% | 2026-07-18 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-07-15 | 0.11% | -0.08% | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-07-15 | 0.10% | -0.11% | -- | -- | |
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0106 | 1.0106 | 2026-07-15 | -0.46% | -2.98% | 0.69% | -0.24% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-07-15 | -0.47% | -3.01% | 0.28% | -0.46% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9190 | 0.9190 | 2026-07-15 | 1.77% | -2.15% | 8.89% | -8.02% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8849 | 0.8849 | 2026-07-15 | 1.76% | -2.22% | 8.01% | -8.41% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8883 | 0.8883 | 2026-07-15 | 1.65% | -2.09% | 10.02% | -6.30% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4003 | 1.4003 | 2026-07-15 | 1.45% | -0.34% | 7.66% | -4.85% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4419 | 1.4419 | 2026-07-15 | 1.45% | -0.29% | 8.40% | -4.50% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4227 | 1.4227 | 2026-07-15 | 1.45% | -0.32% | 7.98% | -4.70% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6200 | 1.6200 | 2026-07-15 | 0.90% | -0.50% | 4.44% | -2.39% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6883 | 1.6883 | 2026-07-15 | 0.90% | -0.44% | 5.18% | -2.02% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6710 | 1.6710 | 2026-07-15 | 0.89% | -0.46% | 4.86% | -2.18% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0591 | 1.0591 | 2026-07-15 | 0.19% | -0.65% | 1.75% | 0.71% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1858 | 1.1858 | 2026-07-15 | 0.19% | -0.81% | 7.51% | 0.83% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0706 | 1.0706 | 2026-07-15 | 0.19% | -0.62% | 2.05% | 0.87% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2211 | 1.2211 | 2026-07-15 | 0.15% | -2.27% | 12.45% | 0.44% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2376 | 1.2376 | 2026-07-15 | 0.15% | -2.23% | 12.99% | 0.70% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2239 | 1.2239 | 2026-07-15 | 0.12% | -0.25% | 3.74% | 1.09% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0696 | 1.0696 | 2026-07-15 | 0.12% | -0.07% | 2.56% | 0.73% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0695 | 1.0695 | 2026-07-15 | 0.12% | -0.07% | 2.56% | 0.73% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2127 | 1.2127 | 2026-07-15 | 0.12% | -0.27% | 3.48% | 0.96% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0599 | 1.0599 | 2026-07-15 | 0.11% | -0.11% | 2.14% | 0.49% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-07-15 | 0.11% | -0.10% | 2.15% | 0.51% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9483 | 0.9483 | 2026-07-15 | -0.28% | -1.54% | 23.52% | 3.58% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9828 | 0.9828 | 2026-07-15 | -0.28% | -1.46% | 24.52% | 4.02% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3025 | 1.3025 | 2026-07-15 | -0.90% | -2.20% | 27.37% | 5.85% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2581 | 1.2581 | 2026-07-15 | -0.91% | -2.27% | 26.35% | 5.39% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9406 | 0.9406 | 2026-07-15 | -1.12% | -3.29% | 8.64% | -4.91% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9060 | 0.9060 | 2026-07-15 | -1.12% | -3.35% | 7.77% | -5.33% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7850 | 9.7850 | 2026-07-16 | 0.05% | 0.11% | -1.26% | -1.95% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2100 | 101.2100 | 2026-07-16 | 0.03% | -0.42% | 2.92% | 0.66% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1322 | 8.1322 | 2026-07-16 | 0.00% | -0.13% | 1.40% | 0.52% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5519 | 9.5519 | 2026-07-16 | -0.02% | -0.35% | 2.05% | -0.19% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.7870 | 98.7870 | 2026-07-16 | -0.05% | -0.06% | -0.68% | -1.31% | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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