| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7170 | 0.7170 | 2026-09-11 | 0.62% | -4.18% | -32.31% | -32.49% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7035 | 0.7035 | 2026-09-11 | 0.62% | -4.22% | -32.65% | -32.73% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8963 | 1.1513 | 2026-09-11 | -0.24% | -4.50% | -27.22% | -17.66% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8430 | 1.0820 | 2026-09-11 | -0.25% | -4.56% | -27.78% | -18.07% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2453 | 1.2453 | 2026-09-11 | -0.52% | -2.98% | -25.20% | -14.50% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1845 | 1.1845 | 2026-09-11 | -0.52% | -3.04% | -25.80% | -14.97% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0657 | 3.3905 | 2026-09-11 | -1.07% | -2.09% | 19.63% | 5.52% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9337 | 3.0239 | 2026-09-11 | -1.07% | -2.16% | 18.68% | 4.93% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1705 | 2.1705 | 2026-09-11 | -1.23% | -8.01% | 52.02% | 38.75% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.0363 | 4.1053 | 2026-09-11 | -1.28% | -6.66% | 25.76% | 26.16% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.0220 | 4.0920 | 2026-09-11 | -1.28% | -6.73% | 24.71% | 25.41% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.2516 | 2.2516 | 2026-09-11 | -1.36% | -9.96% | -20.21% | -21.45% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.1454 | 2.1454 | 2026-09-11 | -1.37% | -10.03% | -20.84% | -21.89% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5802 | 1.5802 | 2026-09-11 | -1.98% | -7.67% | -8.16% | 9.87% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4878 | 1.4878 | 2026-09-11 | -1.99% | -7.73% | -8.87% | 9.27% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1408 | 2.1408 | 2026-09-11 | -1.23% | -8.05% | 51.26% | 38.28% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7324 | 2.7324 | 2026-09-11 | 0.67% | -0.26% | 44.75% | 34.83% | |
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|
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7049 | 2.7049 | 2026-09-11 | 0.67% | -0.31% | 43.92% | 34.30% | |
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|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2847 | 2.2847 | 2026-09-11 | 0.54% | -0.50% | 20.28% | 11.57% | |
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|
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2495 | 2.2495 | 2026-09-11 | 0.54% | -0.55% | 19.55% | 11.09% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6963 | 3.9473 | 2026-09-11 | 0.44% | -3.35% | 14.82% | 6.10% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4848 | 3.6518 | 2026-09-11 | 0.44% | -3.41% | 13.90% | 5.51% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7628 | 0.7628 | 2026-09-11 | 0.26% | -1.65% | -4.24% | -3.49% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7400 | 0.7400 | 2026-09-11 | 0.26% | -1.70% | -4.73% | -3.83% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5003 | 1.5003 | 2026-09-11 | 0.22% | 0.96% | 22.60% | 15.09% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0406 | 2.0406 | 2026-09-11 | 0.17% | -0.36% | 24.01% | 15.20% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-09-09 | 0.03% | 0.27% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 2026-09-09 | 0.03% | 0.23% | -- | -- | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5918 | 0.5918 | 2026-09-11 | -0.02% | -5.93% | -27.50% | -30.61% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5683 | 0.5683 | 2026-09-11 | -0.02% | -5.97% | -28.07% | -30.99% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2187 | 1.2187 | 2026-09-09 | -0.03% | 0.11% | -- | -- | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-09-11 | -0.12% | 0.04% | 0.88% | 1.51% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1159 | 1.1159 | 2026-09-11 | -0.12% | 0.00% | 0.47% | 1.23% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-09-11 | -0.12% | 0.00% | 0.46% | 1.22% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1839 | 1.1839 | 2026-09-11 | -0.14% | -1.10% | 4.94% | 3.00% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3872 | 1.3872 | 2026-09-11 | -0.17% | -0.06% | 2.73% | 1.73% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3876 | 1.6161 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.06% | 2.72% | 1.72% | |
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|
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3331 | 1.4670 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.10% | 2.22% | 1.36% | |
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|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1948 | 1.1948 | 2026-09-11 | -0.22% | -0.78% | 3.18% | 1.38% | |
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|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-09-11 | -0.22% | -0.83% | 2.55% | 0.96% | |
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|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8725 | 0.8725 | 2026-09-11 | -0.26% | -1.41% | -- | -5.86% | |
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|
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8670 | 0.8670 | 2026-09-11 | -0.26% | -1.47% | -- | -6.28% | |
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|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1217 | 1.1217 | 2026-09-11 | -0.29% | -1.08% | 2.89% | 0.94% | |
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|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1648 | 1.1648 | 2026-09-11 | -0.29% | -1.03% | 3.51% | 1.37% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5251 | 1.6367 | 2026-09-11 | -0.30% | -0.51% | 1.59% | 0.71% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5255 | 1.7051 | 2026-09-11 | -0.30% | -0.50% | 1.60% | 0.71% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2228 | 1.4048 | 2026-09-11 | -0.31% | -1.87% | -4.35% | -4.96% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2231 | 1.2231 | 2026-09-11 | -0.31% | -1.14% | 3.40% | 0.90% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4655 | 1.6410 | 2026-09-11 | -0.31% | -0.54% | 1.29% | 0.50% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2313 | 1.4133 | 2026-09-11 | -0.32% | -1.87% | -4.28% | -4.91% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1805 | 1.1805 | 2026-09-11 | -0.32% | -1.20% | 2.78% | 0.47% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3171 | 1.3171 | 2026-09-11 | -0.33% | -1.21% | -0.51% | -1.04% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2255 | 1.2255 | 2026-09-11 | -0.33% | -1.27% | -1.30% | -1.60% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1227 | 1.1227 | 2026-09-11 | -0.34% | -0.37% | -0.46% | -0.07% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2734 | 4.8649 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.28% | 18.69% | 10.05% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2591 | 4.8363 | 2026-09-11 | -0.42% | -0.28% | 18.69% | 10.05% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0713 | 3.5571 | 2026-09-11 | -0.42% | -0.34% | 17.74% | 9.44% | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0171 | 1.0171 | 2026-09-11 | -0.46% | 0.38% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0165 | 1.0165 | 2026-09-11 | -0.46% | 0.33% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2026-09-11 | -0.48% | -0.30% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-09-11 | -0.49% | -0.36% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0261 | 1.0261 | 2026-09-11 | -0.54% | -0.14% | 0.28% | -1.57% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9047 | 0.9047 | 2026-09-11 | -0.55% | -7.07% | -16.31% | -11.92% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8783 | 0.8783 | 2026-09-11 | -0.55% | -7.11% | -16.74% | -12.23% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0343 | 1.0343 | 2026-09-11 | -0.55% | -0.10% | 1.03% | -1.02% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-09-11 | -0.60% | 6.22% | -15.33% | -14.32% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9910 | 0.9910 | 2026-09-11 | -0.60% | -1.39% | 6.77% | 4.59% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9939 | 0.9939 | 2026-09-11 | -0.60% | -1.40% | 6.65% | 4.52% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1432 | 1.1432 | 2026-09-11 | -0.61% | 6.25% | -14.95% | -14.03% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3047 | 1.8047 | 2026-09-11 | -0.63% | -3.09% | -2.53% | -5.07% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2385 | 1.7385 | 2026-09-11 | -0.63% | -3.14% | -3.01% | -5.41% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3413 | 1.7100 | 2026-09-11 | -0.64% | -0.25% | 2.38% | -1.61% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3061 | 1.6691 | 2026-09-11 | -0.64% | -0.27% | 1.97% | -1.89% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0869 | 1.0869 | 2026-09-11 | -0.65% | -6.30% | -12.46% | -7.40% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0771 | 1.0771 | 2026-09-11 | -0.65% | -6.34% | -12.81% | -7.66% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9609 | 0.9609 | 2026-09-11 | -0.69% | -6.59% | -- | -6.10% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9565 | 0.9565 | 2026-09-11 | -0.71% | -6.65% | -- | -6.45% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0571 | 1.0571 | 2026-09-11 | -0.72% | -2.50% | 2.49% | -0.09% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-09-11 | -0.74% | -2.53% | 2.18% | -0.30% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9021 | 2.9021 | 2026-09-11 | -0.80% | -4.78% | 2.84% | 5.92% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8433 | 2.8433 | 2026-09-11 | -0.80% | -4.82% | 2.37% | 5.60% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1138 | 2.5390 | 2026-09-11 | -0.85% | -1.08% | 5.55% | 1.92% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9028 | 0.9028 | 2026-09-11 | -0.86% | -1.48% | 2.61% | 0.32% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8621 | 0.8621 | 2026-09-11 | -0.86% | -1.55% | 1.79% | -0.24% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1042 | 2.5260 | 2026-09-11 | -0.86% | -1.08% | 5.55% | 1.92% | |
申购
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2143 | 1.2143 | 2026-09-11 | -0.89% | -3.83% | -3.48% | -9.81% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4293 | 1.5299 | 2026-09-11 | -0.90% | -2.40% | -21.78% | -12.27% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2276 | 1.2276 | 2026-09-11 | -0.90% | -3.79% | -2.92% | -9.45% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3305 | 1.4311 | 2026-09-11 | -0.91% | -2.47% | -22.40% | -12.75% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2720 | 1.6610 | 2026-09-11 | -0.93% | -2.77% | -11.85% | -12.60% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9887 | 0.9887 | 2026-09-11 | -0.97% | -1.99% | -10.18% | -8.33% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9524 | 0.9524 | 2026-09-11 | -0.98% | -2.07% | -10.91% | -8.84% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7277 | 0.7277 | 2026-09-11 | -0.99% | -10.71% | -18.65% | -26.57% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7016 | 0.7016 | 2026-09-11 | -1.00% | -10.77% | -19.30% | -26.99% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7795 | 0.7795 | 2026-09-11 | -1.02% | -1.14% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7764 | 0.7764 | 2026-09-11 | -1.02% | -1.20% | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8111 | 0.8111 | 2026-09-11 | -1.04% | -0.42% | -- | -18.73% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8063 | 0.8063 | 2026-09-11 | -1.04% | -0.46% | -- | -19.20% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5854 | 2.3897 | 2026-09-11 | -1.05% | -1.23% | 19.25% | 2.05% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2463 | 1.2896 | 2026-09-11 | -1.05% | -1.16% | 20.20% | 2.61% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7747 | 3.4566 | 2026-09-11 | -1.05% | -1.16% | 20.20% | 2.61% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6312 | 3.3496 | 2026-09-11 | -1.06% | -1.16% | 20.20% | 2.61% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3310 | 1.3310 | 2026-09-11 | -1.06% | -8.74% | 5.66% | -0.38% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2752 | 1.2752 | 2026-09-11 | -1.06% | -8.80% | 4.82% | -0.93% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9590 | 0.9652 | 2026-09-11 | -1.08% | -0.89% | -- | -3.67% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9565 | 0.9622 | 2026-09-11 | -1.09% | -0.92% | -- | -3.94% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7502 | 0.7502 | 2026-09-11 | -1.12% | -3.62% | -8.14% | -11.03% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8402 | 0.8402 | 2026-09-11 | -1.13% | -8.68% | -22.86% | -22.65% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7178 | 0.7178 | 2026-09-11 | -1.13% | -3.69% | -8.87% | -11.54% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8738 | 0.8738 | 2026-09-11 | -1.14% | -8.55% | -20.70% | -21.27% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8071 | 0.8071 | 2026-09-11 | -1.14% | -8.74% | -23.48% | -23.08% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8577 | 0.8577 | 2026-09-11 | -1.15% | -8.58% | -21.02% | -21.49% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1205 | 1.1205 | 2026-09-11 | -1.19% | -0.28% | 11.65% | 8.17% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-09-11 | -1.20% | -0.33% | 10.96% | 7.71% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5130 | 1.5130 | 2026-09-11 | -1.23% | -2.79% | 11.59% | 3.84% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8802 | 0.8802 | 2026-09-10 | -1.23% | -5.20% | -- | -- | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5009 | 1.5009 | 2026-09-11 | -1.24% | -2.83% | 11.14% | 3.55% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8782 | 0.8782 | 2026-09-10 | -1.24% | -5.24% | -- | -- | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7727 | 0.7727 | 2026-09-11 | -1.25% | -7.60% | -18.71% | -16.37% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2026-09-11 | -1.26% | -7.66% | -19.37% | -16.83% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3982 | 4.4402 | 2026-09-11 | -1.30% | -5.29% | -0.80% | -2.97% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4295 | 4.4715 | 2026-09-11 | -1.30% | -5.29% | -0.79% | -2.97% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2017 | 3.7427 | 2026-09-11 | -1.30% | -5.36% | -1.59% | -3.51% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1230 | 2.1230 | 2026-09-11 | -1.33% | -12.81% | 20.34% | 7.40% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0872 | 1.1295 | 2026-09-11 | -1.33% | -0.28% | 12.97% | 8.09% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0817 | 1.1223 | 2026-09-11 | -1.33% | -0.32% | 12.27% | 7.64% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1638 | 2.1638 | 2026-09-11 | -1.34% | -12.77% | 20.96% | 7.77% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0085 | 2.0085 | 2026-09-11 | -1.34% | -12.83% | 20.00% | 7.17% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1950 | 1.1950 | 2026-09-11 | -1.34% | -0.95% | -3.94% | -2.58% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3070 | 1.3070 | 2026-09-11 | -1.34% | -0.89% | -3.16% | -2.03% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5101 | 0.5101 | 2026-09-11 | -1.37% | -0.87% | -2.50% | 6.78% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5360 | 1.5360 | 2026-09-11 | -1.37% | -0.38% | 8.37% | 6.58% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5338 | 0.5338 | 2026-09-11 | -1.37% | -0.80% | -1.71% | 7.38% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3718 | 2.7381 | 2026-09-11 | -1.37% | -3.31% | 9.09% | 4.81% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1079 | 1.1629 | 2026-09-11 | -1.37% | -4.15% | -1.12% | -4.23% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3823 | 2.7578 | 2026-09-11 | -1.37% | -3.31% | 9.09% | 4.81% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2108 | 2.4088 | 2026-09-11 | -1.37% | -3.38% | 8.22% | 4.22% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0797 | 1.1347 | 2026-09-11 | -1.38% | -4.19% | -1.52% | -4.49% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5624 | 1.8624 | 2026-09-11 | -1.38% | -0.33% | 9.02% | 7.02% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3326 | 3.0114 | 2026-09-11 | -1.39% | -1.57% | 15.83% | 6.91% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4295 | 3.1686 | 2026-09-11 | -1.39% | -1.57% | 15.81% | 6.89% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9643 | 1.0650 | 2026-09-11 | -1.43% | -1.08% | -2.03% | -2.46% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9697 | 1.0736 | 2026-09-11 | -1.44% | -1.03% | -1.45% | -2.06% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6238 | 4.5437 | 2026-09-11 | -1.44% | -1.44% | 13.96% | 5.47% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2578 | 4.2949 | 2026-09-11 | -1.45% | -1.44% | 13.97% | 5.47% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0433 | 4.0741 | 2026-09-11 | -1.45% | -1.51% | 13.07% | 4.89% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2486 | 1.2486 | 2026-09-11 | -1.48% | -6.27% | 2.26% | 8.24% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0897 | 1.0897 | 2026-09-11 | -1.50% | -0.07% | -0.86% | -3.01% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0841 | 1.0841 | 2026-09-11 | -1.50% | -0.10% | -1.27% | -3.28% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7933 | 2.3094 | 2026-09-11 | -1.50% | -4.02% | 0.32% | -2.68% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6720 | 1.6833 | 2026-09-11 | -1.53% | -1.59% | -0.36% | 0.94% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6561 | 1.6674 | 2026-09-11 | -1.53% | -1.62% | -0.76% | 0.65% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4195 | 4.7395 | 2026-09-11 | -1.54% | -8.00% | -16.53% | -17.51% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8771 | 5.2271 | 2026-09-11 | -1.54% | -8.00% | -16.52% | -17.51% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0532 | 4.0532 | 2026-09-11 | -1.54% | -8.06% | -17.20% | -17.96% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8066 | 0.8066 | 2026-09-11 | -1.56% | -4.15% | -27.89% | -18.29% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8009 | 0.8009 | 2026-09-11 | -1.56% | -4.19% | -28.32% | -18.62% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3306 | 1.3514 | 2026-09-11 | -1.63% | -5.34% | 15.18% | 8.43% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2947 | 1.3154 | 2026-09-11 | -1.63% | -5.39% | 14.48% | 7.97% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2050 | 1.2161 | 2026-09-11 | -1.64% | -1.61% | -2.00% | -2.89% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1896 | 1.2006 | 2026-09-11 | -1.64% | -1.66% | -2.60% | -3.31% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-09-11 | -1.70% | -1.38% | 5.14% | 1.58% | |
申购
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8888 | 0.8888 | 2026-09-11 | -1.71% | -2.30% | -- | -11.31% | |
申购
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8860 | 0.8860 | 2026-09-11 | -1.71% | -2.33% | -- | -11.54% | |
申购
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7972 | 2.7972 | 2026-09-11 | -1.73% | -6.27% | -8.28% | -5.92% | |
申购
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6846 | 2.6846 | 2026-09-11 | -1.73% | -6.33% | -9.02% | -6.45% | |
申购
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9860 | 0.9860 | 2026-09-11 | -1.75% | -2.67% | -0.96% | 2.39% | |
申购
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9401 | 0.9401 | 2026-09-11 | -1.76% | -2.73% | -1.75% | 1.82% | |
申购
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9171 | 1.9171 | 2026-09-11 | -1.77% | -2.64% | -1.83% | 1.76% | |
申购
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7920 | 1.7920 | 2026-09-11 | -1.77% | -2.70% | -2.61% | 1.20% | |
申购
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4488 | 2.8958 | 2026-09-11 | -1.80% | -1.47% | 9.15% | 4.06% | |
申购
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3197 | 2.5014 | 2026-09-11 | -1.80% | -2.26% | 5.48% | -11.16% | |
申购
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-09-11 | -1.80% | -0.39% | -- | -- | |
申购
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9945 | 0.9945 | 2026-09-11 | -1.80% | -0.42% | -- | -- | |
申购
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1655 | 2.3472 | 2026-09-11 | -1.80% | -2.32% | 4.64% | -11.64% | |
申购
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2667 | 2.6117 | 2026-09-11 | -1.80% | -1.53% | 8.28% | 3.48% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9529 | 0.9529 | 2026-09-11 | -1.82% | 1.28% | -- | -6.23% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7373 | 1.7373 | 2026-09-11 | -1.95% | -0.05% | -1.53% | -3.55% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6179 | 1.6179 | 2026-09-11 | -1.95% | -0.05% | -1.54% | -3.56% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0502 | 1.0502 | 2026-09-11 | -1.95% | -6.78% | -- | 7.66% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0429 | 1.0429 | 2026-09-11 | -1.96% | -6.82% | -- | 6.98% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1148 | 2.5034 | 2026-09-11 | -2.00% | 0.52% | 2.23% | -4.63% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9791 | 2.3542 | 2026-09-11 | -2.00% | 0.46% | 1.41% | -5.17% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8588 | 2.0968 | 2026-09-11 | -2.06% | -12.75% | -9.56% | 4.80% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7634 | 1.9954 | 2026-09-11 | -2.06% | -12.81% | -10.28% | 4.22% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5265 | 1.8582 | 2026-09-11 | -2.08% | -0.84% | 2.78% | 0.12% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4426 | 1.4426 | 2026-09-10 | -2.09% | -1.04% | -15.57% | -11.99% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3941 | 1.3941 | 2026-09-10 | -2.09% | -1.11% | -16.25% | -12.49% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9393 | 2.3601 | 2026-09-11 | -2.09% | -0.84% | 2.79% | 0.12% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6823 | 1.6823 | 2026-09-11 | -2.19% | 0.33% | 7.43% | -0.73% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6404 | 1.6404 | 2026-09-11 | -2.19% | 0.28% | 6.79% | -1.15% | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-09-10 | -2.57% | -8.92% | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-09-10 | -2.58% | -8.89% | -- | -- | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7885 | 3.0175 | 2026-09-11 | -2.71% | -3.96% | -21.03% | -21.56% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7962 | 3.0252 | 2026-09-11 | -2.72% | -3.96% | -21.04% | -21.56% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6715 | 1.6715 | 2026-09-11 | -2.72% | -4.03% | -21.66% | -21.99% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8627 | 0.8627 | 2026-09-11 | -2.86% | -3.70% | -14.97% | -19.61% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8679 | 0.8679 | 2026-09-11 | -2.87% | -3.64% | -14.46% | -19.28% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-09-11 | -2.88% | -2.98% | 5.24% | -7.52% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1453 | 1.1453 | 2026-09-11 | -2.89% | -2.94% | 5.86% | -7.14% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8073 | 1.8073 | 2026-09-11 | -3.04% | -3.56% | 30.31% | 0.15% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7982 | 1.7982 | 2026-09-11 | -3.04% | -3.61% | 30.16% | -0.27% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1170 | 1.1170 | 2026-09-11 | -3.28% | 0.59% | -- | 8.60% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1227 | 1.1227 | 2026-09-11 | -3.29% | 0.65% | -- | 9.04% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0772 | 2.0772 | 2026-09-11 | 0.51% | -2.92% | 21.79% | 14.03% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7926 | 2.7926 | 2026-09-11 | 0.50% | -2.81% | 16.18% | 11.42% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0151 | 2.0151 | 2026-09-11 | 0.50% | -2.98% | 20.81% | 13.39% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7651 | 2.7651 | 2026-09-11 | 0.49% | -2.84% | 15.90% | 11.16% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8119 | 2.8119 | 2026-09-11 | 0.49% | -2.79% | 16.56% | 11.61% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0161 | 1.0161 | 2026-09-11 | 0.26% | 1.09% | -7.13% | -10.78% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9802 | 0.9802 | 2026-09-11 | 0.25% | 1.02% | -7.87% | -11.28% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5463 | 1.5463 | 2026-09-11 | 0.21% | 1.08% | 21.82% | 14.22% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4965 | 1.4965 | 2026-09-11 | 0.20% | 1.01% | 20.82% | 13.55% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6368 | 3.6368 | 2026-09-11 | 0.16% | -0.15% | 26.36% | 18.15% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5726 | 3.5726 | 2026-09-11 | 0.15% | -0.20% | 25.61% | 17.67% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5193 | 0.5193 | 2026-09-11 | 0.02% | -5.67% | -27.68% | -30.58% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4979 | 0.4979 | 2026-09-11 | 0.02% | -5.74% | -28.25% | -30.96% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-09-09 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0031 | 1.0031 | 2026-09-09 | -0.01% | -0.07% | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9975 | 0.9975 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1443 | 1.1443 | 2026-09-11 | -0.14% | -1.15% | 4.31% | 2.57% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2225 | 1.2225 | 2026-09-11 | -0.15% | -0.59% | 1.05% | 0.46% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1927 | 1.1927 | 2026-09-11 | -0.15% | -0.62% | 0.64% | 0.18% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1187 | 1.1187 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.51% | 2.57% | 1.33% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0981 | 1.0981 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.54% | 2.15% | 1.05% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.19% | 0.68% | 0.09% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1531 | 1.1531 | 2026-09-11 | -0.19% | 0.10% | 0.74% | 0.54% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1790 | 1.1790 | 2026-09-11 | -0.19% | 0.14% | 1.15% | 0.83% | |
申购
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7501 | 1.7501 | 2026-09-11 | -0.19% | -0.14% | 2.87% | 1.76% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0095 | 1.0095 | 2026-09-11 | -0.19% | -0.18% | 0.59% | -0.04% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7101 | 1.7101 | 2026-09-11 | -0.19% | -0.16% | 2.63% | 1.56% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1504 | 1.1504 | 2026-09-11 | -0.20% | -0.66% | 2.39% | 0.70% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-09-11 | -0.20% | -0.69% | 1.98% | 0.42% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6395 | 0.6395 | 2026-09-11 | -0.20% | -1.77% | -39.11% | -33.48% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6566 | 0.6566 | 2026-09-11 | -0.21% | -1.71% | -38.63% | -33.12% | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
申购
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-09-11 | -0.35% | -0.43% | 1.13% | 1.80% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1137 | 1.1137 | 2026-09-11 | -0.35% | -0.46% | 0.72% | 1.51% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.42% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.46% | -- | -- | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7216 | 0.7216 | 2026-09-11 | -0.48% | -5.36% | -1.93% | -2.97% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7509 | 0.7509 | 2026-09-11 | -0.49% | -5.32% | -1.15% | -2.43% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7409 | 0.7409 | 2026-09-11 | -0.50% | -1.82% | -13.62% | -10.80% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7092 | 0.7092 | 2026-09-11 | -0.51% | -1.88% | -14.31% | -11.29% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0910 | 1.0910 | 2026-09-11 | -0.51% | -5.59% | -13.52% | -10.61% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-09-11 | -0.52% | -5.54% | -12.97% | -10.21% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9264 | 1.9264 | 2026-09-11 | -0.69% | -4.14% | 5.79% | 10.78% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8820 | 1.8820 | 2026-09-11 | -0.69% | -4.18% | 5.27% | 10.39% | |
申购
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0876 | 1.1296 | 2026-09-11 | -0.78% | -3.02% | -3.67% | -4.24% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0810 | 1.1230 | 2026-09-11 | -0.79% | -3.03% | -3.77% | -4.30% | 0.00% | |
申购
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9586 | 0.9586 | 2026-09-11 | -0.83% | -0.67% | -- | -- | |
申购
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9575 | 0.9575 | 2026-09-11 | -0.83% | -0.72% | -- | -- | |
申购
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1280 | 1.1280 | 2026-09-11 | -0.85% | 4.90% | -4.62% | -3.65% | |
申购
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1044 | 1.1044 | 2026-09-11 | -0.85% | 4.84% | -5.20% | -4.05% | |
申购
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9604 | 0.9604 | 2026-09-11 | -0.91% | -1.26% | -- | -- | |
申购
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9593 | 0.9593 | 2026-09-11 | -0.91% | -1.31% | -- | -- | |
申购
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2118 | 1.5608 | 2026-09-11 | -0.94% | -2.83% | -12.56% | -13.09% | 0.00% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2026-09-11 | -0.98% | 0.17% | -8.27% | -12.55% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8270 | 0.8270 | 2026-09-11 | -0.98% | 0.11% | -9.04% | -13.08% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7694 | 0.7694 | 2026-09-11 | -1.05% | -4.73% | -4.91% | -7.27% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7348 | 0.7348 | 2026-09-11 | -1.06% | -4.79% | -5.67% | -7.78% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1780 | 1.2223 | 2026-09-11 | -1.14% | 1.59% | 3.65% | 2.49% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1572 | 1.2012 | 2026-09-11 | -1.14% | 1.53% | 3.04% | 2.07% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9093 | 0.9093 | 2026-09-11 | -1.16% | -5.49% | 0.43% | 2.46% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9468 | 0.9468 | 2026-09-11 | -1.17% | -5.43% | 1.21% | 2.99% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6250 | 1.6250 | 2026-09-11 | -1.33% | -8.79% | 15.16% | 13.53% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6037 | 1.6037 | 2026-09-11 | -1.34% | -8.83% | 14.60% | 13.18% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4828 | 1.5547 | 2026-09-11 | -1.36% | 0.39% | 3.21% | -1.11% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4552 | 1.5261 | 2026-09-11 | -1.36% | 0.34% | 2.59% | -1.53% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5251 | 1.5251 | 2026-09-11 | -1.56% | -1.40% | -4.86% | -9.61% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4794 | 1.4794 | 2026-09-11 | -1.57% | -1.47% | -5.61% | -10.11% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0956 | 1.0956 | 2026-09-11 | -1.70% | -1.43% | 4.51% | 1.15% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3793 | 1.3793 | 2026-09-11 | -1.77% | -1.51% | 7.91% | 3.29% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4922 | 1.4922 | 2026-09-11 | -1.77% | -2.63% | 0.72% | 2.46% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3292 | 1.3292 | 2026-09-11 | -1.77% | -1.58% | 7.06% | 2.73% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5329 | 1.5329 | 2026-09-11 | -1.78% | -2.60% | 1.12% | 2.74% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9483 | 0.9483 | 2026-09-11 | -1.86% | -6.67% | -14.08% | -20.10% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9329 | 0.9329 | 2026-09-11 | -1.86% | -6.72% | -14.59% | -20.43% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5751 | 1.6551 | 2026-09-11 | -1.93% | 1.01% | 2.02% | -4.10% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5333 | 1.6115 | 2026-09-11 | -1.94% | 0.95% | 1.20% | -4.63% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9801 | 0.9801 | 2026-09-11 | -1.95% | -1.61% | 2.38% | 11.40% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-09-11 | -1.96% | -1.54% | 3.21% | 12.02% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1051 | 1.1051 | 2026-09-11 | -1.98% | -1.53% | 0.36% | 13.74% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0765 | 1.0765 | 2026-09-11 | -1.98% | -1.60% | -0.44% | 13.10% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4198 | 1.4307 | 2026-09-11 | -2.14% | -1.22% | 2.11% | 1.81% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4067 | 1.4176 | 2026-09-11 | -2.14% | -1.26% | 1.69% | 1.52% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-09-11 | -2.44% | 2.59% | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2026-09-11 | -2.45% | 2.55% | -- | -- | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1248 | 1.1248 | 2026-09-11 | -2.50% | 4.03% | 5.31% | 7.08% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0943 | 1.0943 | 2026-09-11 | -2.50% | 3.98% | 4.68% | 6.64% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-09-11 | -2.78% | -6.25% | -21.69% | -27.38% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0921 | 1.0921 | 2026-09-11 | -2.78% | -6.30% | -22.16% | -27.68% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1502 | 2.1502 | 2026-09-11 | -3.13% | 0.39% | 44.09% | 5.32% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1151 | 2.1151 | 2026-09-11 | -3.13% | 0.34% | 43.23% | 4.88% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0787 | 1.0787 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.11% | 1.26% | 0.84% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028950 | 中欧均衡增长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028951 | 中欧均衡增长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.7857 | 0.7857 | 2026-09-11 | -0.11% | -7.63% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.7853 | 0.7853 | 2026-09-11 | -0.13% | -7.66% | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7953 | 1.7953 | 2026-09-11 | -0.13% | -5.74% | 19.56% | 13.63% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7889 | 1.7889 | 2026-09-11 | -0.13% | -5.76% | 19.27% | 13.43% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.8591 | 0.8591 | 2026-09-11 | -0.19% | -9.87% | -29.04% | -23.81% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.8557 | 0.8557 | 2026-09-11 | -0.19% | -9.90% | -29.23% | -23.95% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8291 | 0.8291 | 2026-09-11 | -0.36% | -7.23% | -23.82% | -15.16% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8244 | 0.8244 | 2026-09-11 | -0.37% | -7.25% | -24.16% | -15.46% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.5886 | 1.5886 | 2026-09-11 | -0.38% | -6.70% | 18.02% | 16.33% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5831 | 1.5831 | 2026-09-11 | -0.38% | -6.71% | 17.79% | 16.17% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1746 | 1.2773 | 2026-09-11 | -0.56% | 4.55% | -1.12% | 0.96% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1627 | 1.2604 | 2026-09-11 | -0.56% | 4.53% | -1.23% | 0.95% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2241 | 1.2241 | 2026-09-11 | -0.80% | -2.53% | 4.13% | 0.91% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-09-11 | -0.81% | -2.51% | 4.45% | 1.12% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2185 | 1.2185 | 2026-09-11 | -0.81% | -2.56% | 3.87% | 0.73% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3374 | 1.3534 | 2026-09-11 | -0.85% | -3.80% | -1.11% | -2.88% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3443 | 1.3603 | 2026-09-11 | -0.86% | -3.78% | -0.86% | -2.71% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1713 | 1.1713 | 2026-09-11 | -0.89% | -2.16% | 2.02% | -0.75% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1404 | 1.1404 | 2026-09-11 | -0.89% | -2.20% | 1.40% | -1.17% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1549 | 1.1549 | 2026-09-11 | -0.89% | -2.20% | 1.50% | -1.10% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8837 | 0.8837 | 2026-09-11 | -0.90% | -0.66% | -17.63% | -25.51% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8863 | 0.8863 | 2026-09-11 | -0.91% | -0.65% | -17.42% | -25.39% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-09-11 | -0.95% | 2.95% | -0.58% | 1.54% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-09-11 | -0.96% | 2.97% | -0.33% | 1.72% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2451 | 1.2451 | 2026-09-11 | -0.98% | -3.53% | 5.30% | 1.15% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2384 | 1.2384 | 2026-09-11 | -0.98% | -3.55% | 4.98% | 0.94% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2327 | 1.2327 | 2026-09-11 | -0.98% | -3.57% | 4.72% | 0.77% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3180 | 1.3180 | 2026-09-11 | -1.01% | -0.26% | 11.05% | 5.70% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3088 | 1.3088 | 2026-09-11 | -1.01% | -0.30% | 10.62% | 5.42% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2084 | 1.2292 | 2026-09-11 | -1.06% | -5.33% | -1.52% | -4.10% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0211 | 1.2029 | 2026-09-11 | -1.06% | -0.85% | -0.96% | 0.16% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0221 | 1.2086 | 2026-09-11 | -1.06% | -0.83% | -0.72% | 0.34% | |
申购
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9814 | 1.0724 | 2026-09-11 | -1.06% | -0.45% | 5.55% | -1.76% | |
申购
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9799 | 1.0694 | 2026-09-11 | -1.06% | -0.47% | 5.28% | -1.93% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2167 | 1.2375 | 2026-09-11 | -1.07% | -5.29% | -1.12% | -3.83% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7236 | 0.7236 | 2026-09-11 | -1.08% | -8.80% | -29.61% | -27.64% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7263 | 0.7263 | 2026-09-11 | -1.09% | -8.78% | -29.44% | -27.52% | |
申购
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7512 | 0.7512 | 2026-09-11 | -1.18% | -10.85% | -- | -- | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7507 | 0.7507 | 2026-09-11 | -1.18% | -10.86% | -- | -- | |
申购
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.7662 | 0.7662 | 2026-09-11 | -1.30% | -10.87% | -- | -- | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.7657 | 0.7657 | 2026-09-11 | -1.30% | -10.89% | -- | -- | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0945 | 1.0945 | 2026-09-11 | -1.33% | -7.70% | 9.45% | 12.39% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0917 | 1.0917 | 2026-09-11 | -1.34% | -7.72% | 9.17% | 12.19% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9571 | 0.9571 | 2026-09-11 | -1.38% | -1.76% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9564 | 0.9564 | 2026-09-11 | -1.38% | -1.77% | -- | -- | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9289 | 0.9289 | 2026-09-11 | -1.41% | -5.27% | -23.79% | -13.28% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9242 | 0.9242 | 2026-09-11 | -1.41% | -5.28% | -23.98% | -13.42% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5545 | 1.5545 | 2026-09-11 | -1.45% | -3.69% | -14.87% | 4.57% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4077 | 1.4077 | 2026-09-11 | -1.45% | -3.71% | -14.94% | 4.38% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4185 | 1.4185 | 2026-09-11 | -1.49% | -10.01% | -10.91% | -8.81% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4565 | 1.4565 | 2026-09-11 | -1.61% | -5.45% | 22.77% | 18.36% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4498 | 1.4498 | 2026-09-11 | -1.61% | -5.48% | 22.26% | 18.02% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4856 | 1.4856 | 2026-09-11 | -1.84% | -2.91% | 13.36% | 5.90% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4474 | 1.4474 | 2026-09-11 | -1.84% | -2.96% | 12.69% | 5.46% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4649 | 1.4649 | 2026-09-11 | -1.84% | -2.95% | 12.81% | 5.54% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1475 | 1.1475 | 2026-09-11 | -1.91% | -6.60% | 14.82% | 12.41% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1427 | 1.1427 | 2026-09-11 | -1.91% | -6.64% | 14.34% | 12.08% | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8923 | 0.8923 | 2026-09-11 | -1.91% | -2.67% | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8927 | 0.8927 | 2026-09-11 | -1.92% | -2.66% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3284 | 1.3508 | 2026-09-11 | -2.15% | -1.22% | -0.31% | -2.48% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2760 | 2.2760 | 2026-09-11 | -2.19% | -6.29% | 27.71% | 21.21% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2643 | 2.2643 | 2026-09-11 | -2.19% | -6.31% | 27.39% | 21.00% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.7369 | 1.7369 | 2026-09-11 | -2.86% | 3.63% | 15.47% | 5.44% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.7289 | 1.7289 | 2026-09-11 | -2.87% | 3.61% | 15.18% | 5.19% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8651 | 0.8651 | 2026-09-11 | -2.96% | -3.04% | -- | -11.48% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8634 | 0.8634 | 2026-09-11 | -2.96% | -3.04% | -- | -11.63% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5362 | 1.5362 | 2026-09-11 | -3.24% | -5.34% | 11.30% | -4.58% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5292 | 1.5292 | 2026-09-11 | -3.24% | -5.36% | 11.03% | -4.75% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.8628 | 2.8628 | 2026-09-11 | -1.35% | -9.86% | 38.48% | 27.18% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.8444 | 2.8444 | 2026-09-11 | -1.36% | -9.88% | 38.12% | 26.96% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4261 | 1.4261 | 2026-09-11 | -1.50% | -10.00% | -10.73% | -8.69% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9461 | 0.9461 | 2026-09-11 | -2.02% | -8.30% | -29.85% | -25.62% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9402 | 0.9402 | 2026-09-11 | -2.03% | -8.32% | -30.02% | -25.75% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3034 | 1.3256 | 2026-09-11 | -2.15% | -1.27% | -0.91% | -2.89% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3152 | 1.3152 | 2026-09-11 | -2.24% | -1.70% | 5.54% | -0.29% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2877 | 1.2877 | 2026-09-11 | -2.24% | -1.75% | 4.90% | -0.70% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4378 | 1.4378 | 2026-09-11 | -2.49% | -7.72% | -35.27% | -26.92% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4294 | 1.4294 | 2026-09-11 | -2.49% | -7.74% | -35.43% | -27.05% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1931 | 1.4294 | 2026-09-11 | 0.10% | -0.27% | 0.41% | -1.53% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1467 | 1.3786 | 2026-09-11 | 0.10% | -0.30% | 0.03% | -1.79% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.1004 | 1.1004 | 2026-09-11 | 0.02% | 0.18% | -- | 1.48% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1305 | 1.1305 | 2026-09-11 | 0.02% | 0.20% | -- | 1.69% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0780 | 1.1199 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.13% | 1.82% | 1.34% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0843 | 1.0843 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.14% | 1.75% | 1.23% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0668 | 1.2781 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.12% | 1.55% | 1.10% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0510 | 1.0510 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.15% | 2.13% | 1.57% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0873 | 1.0873 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.16% | 2.14% | 1.57% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0229 | 1.0229 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.09% | 1.36% | 0.87% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0464 | 1.0464 | 2026-09-11 | -0.01% | 0.08% | 3.43% | 2.50% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2026-09-11 | -0.01% | 0.07% | 3.24% | 2.35% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1281 | 1.6558 | 2026-09-11 | -0.01% | 0.19% | 2.58% | 2.04% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1434 | 1.6994 | 2026-09-11 | -0.01% | 0.22% | 2.94% | 2.28% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1033 | 1.1314 | 2026-09-11 | -0.01% | 0.17% | 2.89% | 2.14% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1057 | 1.1388 | 2026-09-11 | -0.01% | 0.18% | 3.08% | 2.28% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1190 | 1.1899 | 2026-09-11 | -0.02% | -0.08% | 2.37% | 1.63% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1479 | 1.6889 | 2026-09-11 | -0.02% | -0.04% | 2.78% | 1.92% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0345 | 1.0604 | 2026-09-11 | -0.02% | 0.10% | 2.68% | 2.15% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1427 | 1.6900 | 2026-09-11 | -0.02% | -0.04% | 2.78% | 1.91% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1589 | 1.1589 | 2026-09-11 | -0.02% | -0.12% | -- | 1.37% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1238 | 1.1238 | 2026-09-11 | -0.02% | -0.15% | -- | 1.16% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-09-11 | -0.03% | -0.04% | 2.78% | 1.91% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0322 | 1.0581 | 2026-09-11 | -0.03% | 0.09% | 2.61% | 2.05% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0613 | 1.3365 | 2026-09-11 | -0.04% | 0.10% | 2.27% | 2.04% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0664 | 1.1681 | 2026-09-11 | -0.04% | -0.49% | 0.31% | -0.29% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0285 | 1.1302 | 2026-09-11 | -0.04% | -0.52% | -0.28% | -0.70% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0744 | 1.4837 | 2026-09-11 | -0.04% | 0.18% | 2.43% | 1.95% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0631 | 1.1278 | 2026-09-11 | -0.04% | -0.51% | 0.18% | -0.39% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0607 | 1.2006 | 2026-09-11 | -0.04% | 0.16% | 2.14% | 1.76% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0401 | 1.2956 | 2026-09-11 | -0.05% | 0.09% | 2.16% | 1.96% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0586 | 1.0586 | 2026-09-11 | -0.09% | -0.57% | 0.79% | 0.38% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0480 | 1.0807 | 2026-09-11 | -0.09% | 0.02% | 1.82% | 3.30% | |
申购
|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0450 | 1.0777 | 2026-09-11 | -0.09% | 0.00% | 1.67% | 3.19% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0518 | 1.0518 | 2026-09-11 | -0.10% | -0.61% | 0.40% | 0.10% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0081 | 1.0081 | 2026-09-11 | -0.10% | -0.54% | 0.51% | 0.25% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0528 | 1.0528 | 2026-09-11 | -0.10% | -0.61% | 0.28% | 0.08% | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-09-11 | -0.14% | -0.13% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9983 | 0.9983 | 2026-09-11 | -0.14% | -0.15% | -- | -- | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3532 | 1.8834 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.92% | 5.23% | 2.76% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-09-11 | -0.19% | -0.54% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9958 | 0.9958 | 2026-09-11 | -0.19% | -0.56% | -- | -- | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9985 | 0.9985 | 2026-09-11 | -0.22% | -0.66% | -- | -0.29% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-09-11 | -0.22% | -0.68% | -- | -0.57% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0037 | 1.0037 | 2026-09-11 | -0.24% | -0.16% | -- | -- | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-09-11 | -0.25% | -0.14% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-09-11 | -0.29% | -0.19% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9942 | 0.9942 | 2026-09-11 | -0.29% | -0.23% | -- | -- | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5608 | 1.5608 | 2026-09-11 | -0.44% | -4.29% | 0.56% | -1.44% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5086 | 1.5086 | 2026-09-11 | -0.44% | -4.33% | 0.15% | -1.72% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5607 | 1.5607 | 2026-09-11 | -0.44% | -4.29% | 0.56% | -1.44% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0157 | 1.0157 | 2026-09-11 | -0.65% | 0.49% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0151 | 1.0151 | 2026-09-11 | -0.65% | 0.48% | -- | -- | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0904 | 1.1324 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.15% | 2.08% | 1.52% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0374 | 1.0374 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.09% | 2.66% | 0.92% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0466 | 1.0466 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.13% | 1.92% | 1.42% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0847 | 1.1037 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.13% | 1.67% | 1.38% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0264 | 1.0264 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.10% | 1.56% | 1.00% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1413 | 1.1413 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.13% | 1.75% | 1.24% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0842 | 1.3020 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.13% | 1.75% | 1.23% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0588 | 1.0588 | 2026-09-11 | 0.01% | 0.11% | 1.71% | 1.22% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0457 | 1.0762 | 2026-09-11 | -0.03% | 0.10% | 2.78% | 2.20% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0690 | 1.1789 | 2026-09-11 | -0.04% | 0.10% | 2.29% | 2.05% | 0.60% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0566 | 1.0871 | 2026-09-11 | -0.04% | 0.09% | 4.07% | 3.34% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-09-11 | -0.04% | -0.19% | 2.43% | 2.08% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-09-11 | -0.04% | -0.20% | 2.28% | 1.98% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-09-11 | -0.08% | -0.27% | 0.14% | -0.53% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1454 | 1.1454 | 2026-09-11 | -0.09% | -0.24% | 0.49% | -0.29% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4626 | 1.5016 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.92% | 5.22% | 2.75% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4237 | 1.4627 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.95% | 4.82% | 2.49% | 0.00% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-09-11 | -0.26% | -0.25% | -0.82% | -1.26% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0863 | 1.0863 | 2026-09-11 | -0.26% | -0.25% | -0.80% | -1.24% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-09-11 | -0.26% | -0.28% | -1.20% | -1.52% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-09-11 | -0.30% | -1.60% | -0.49% | -1.47% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1068 | 1.1068 | 2026-09-11 | -0.31% | -1.63% | -0.89% | -1.74% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-09-11 | -0.31% | -0.93% | -0.85% | -0.95% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1173 | 1.1173 | 2026-09-11 | -0.31% | -0.97% | -1.26% | -1.23% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1140 | 1.1140 | 2026-09-11 | -0.33% | -0.31% | 0.79% | 0.09% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0972 | 1.0972 | 2026-09-11 | -0.33% | -0.35% | 0.38% | -0.20% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0810 | 1.0810 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.13% | 1.93% | 1.43% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0650 | 1.0650 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.12% | 1.90% | 1.36% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1296 | 1.1296 | 2026-09-11 | 0.00% | 0.12% | 1.56% | 1.11% | 0.00% | |
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| 029065 | 中欧宽泽债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029066 | 中欧宽泽债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0191 | 1.2372 | 2026-09-11 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0908 | 1.3056 | 2026-09-11 | -0.01% | 3.52% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0626 | 1.1335 | 2026-09-11 | -0.04% | 3.14% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0516 | 1.3862 | 2026-09-11 | -0.08% | 2.64% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-09-11 | -0.11% | 0.70% | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6652 | 1.2959 | 2026-09-11 | -0.98% | -14.54% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6983 | 1.3300 | 2026-09-11 | -0.98% | -14.02% | 2年 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5302 | 2.5302 | 2026-09-11 | -1.09% | 19.59% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5386 | 2.5386 | 2026-09-11 | -1.09% | 19.59% | 1个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9709 | 0.9709 | 2026-09-11 | -1.44% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9765 | 0.9765 | 2026-09-11 | -1.44% | -- | | |||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0414 | 1.0724 | 2026-09-11 | 0.01% | 2.88% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0144 | 1.2078 | 2026-09-11 | 0.01% | 1.58% | 63个月 | 0.60% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0169 | 1.1026 | 2026-09-11 | -0.03% | 2.03% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1276 | 1.2048 | 2026-09-11 | -0.05% | 1.89% | 12个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8392 | 0.8392 | 2026-09-11 | -0.40% | -14.70% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8088 | 0.8088 | 2026-09-11 | -0.41% | -15.21% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0406 | 1.5108 | 2026-09-11 | -1.64% | -5.13% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1575 | 2.1575 | 2026-09-11 | -3.69% | -11.63% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2993 | 1.132% | 2026-09-12 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3103 | 1.173% | 2026-09-12 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2445 | 0.931% | 2026-09-12 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2445 | 0.930% | 2026-09-12 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2702 | 1.049% | 2026-09-12 | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3103 | 1.173% | 2026-09-12 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2977 | 1.149% | 2026-09-12 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3361 | 1.291% | 2026-09-12 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2373 | 0.869% | 2026-09-12 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3031 | 1.112% | 2026-09-12 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2373 | 0.869% | 2026-09-12 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3361 | 1.291% | 2026-09-12 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2977 | 1.150% | 2026-09-12 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9847 | 0.9847 | 2026-09-09 | 0.13% | 0.46% | -1.91% | -1.59% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-09-09 | 0.12% | 0.48% | -1.53% | -1.32% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-09-09 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | |
申购
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0066 | 1.0066 | 2026-09-09 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8966 | 0.8966 | 2026-09-09 | 0.11% | -1.60% | -8.51% | -9.36% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8626 | 0.8626 | 2026-09-09 | 0.10% | -1.66% | -9.24% | -9.86% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9666 | 0.9666 | 2026-09-09 | 0.05% | -0.21% | 5.41% | 2.31% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9315 | 0.9315 | 2026-09-09 | 0.04% | -0.28% | 4.57% | 1.75% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1814 | 1.1814 | 2026-09-09 | 0.01% | -1.99% | 2.61% | -1.04% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2245 | 1.2245 | 2026-09-09 | 0.01% | -1.93% | 3.43% | -0.49% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0444 | 1.0644 | 2026-09-09 | -0.01% | 0.12% | 1.88% | 0.93% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0391 | 1.0591 | 2026-09-09 | -0.01% | 0.12% | 1.87% | 0.94% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0547 | 1.0747 | 2026-09-09 | -0.01% | 0.15% | 2.29% | 1.22% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0546 | 1.0746 | 2026-09-09 | -0.01% | 0.15% | 2.29% | 1.22% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2211 | 1.2211 | 2026-09-09 | -0.03% | 0.14% | 2.88% | 1.66% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2328 | 1.2328 | 2026-09-09 | -0.04% | 0.16% | 3.13% | 1.83% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2093 | 1.2093 | 2026-09-09 | -0.07% | -1.31% | 2.26% | -0.53% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2266 | 1.2266 | 2026-09-09 | -0.07% | -1.26% | 2.76% | -0.20% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1663 | 1.1663 | 2026-09-09 | -0.08% | -1.60% | 0.21% | -0.82% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0775 | 1.0775 | 2026-09-09 | -0.13% | -0.12% | 1.69% | 1.52% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0655 | 1.0655 | 2026-09-09 | -0.13% | -0.15% | 1.40% | 1.32% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6137 | 1.6137 | 2026-09-09 | -0.23% | -1.19% | -2.40% | -2.77% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6835 | 1.6835 | 2026-09-09 | -0.23% | -1.13% | -1.71% | -2.30% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6656 | 1.6656 | 2026-09-09 | -0.23% | -1.15% | -2.01% | -2.49% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8780 | 0.8780 | 2026-09-09 | -0.52% | -2.49% | -5.46% | -7.38% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4305 | 1.4305 | 2026-09-09 | -0.58% | -1.54% | -4.61% | -5.26% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4107 | 1.4107 | 2026-09-09 | -0.58% | -1.58% | -4.98% | -5.51% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3877 | 1.3877 | 2026-09-09 | -0.59% | -1.60% | -5.26% | -5.71% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9045 | 0.9045 | 2026-09-09 | -0.60% | -2.90% | -7.20% | -9.47% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8699 | 0.8699 | 2026-09-09 | -0.62% | -2.98% | -7.95% | -9.97% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 97.8320 | 97.8320 | 2026-09-10 | -0.15% | -0.79% | -3.06% | -2.27% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.7600 | 100.7600 | 2026-09-10 | -0.18% | -0.44% | 0.52% | 0.21% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.5977 | 9.5977 | 2026-09-10 | -0.31% | -1.35% | -4.60% | -3.83% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0509 | 8.0509 | 2026-09-10 | -0.41% | -0.84% | -0.48% | -0.48% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.4203 | 9.4203 | 2026-09-10 | -0.43% | -1.06% | -1.25% | -1.56% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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