| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.4654 | 4.5344 | 2026-05-22 | 2.69% | 19.73% | 89.36% | 39.57% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.4605 | 4.5305 | 2026-05-22 | 2.69% | 19.65% | 87.79% | 39.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1125 | 1.1125 | 2026-05-22 | 2.24% | -7.11% | 25.52% | 4.75% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-05-22 | 2.24% | -7.15% | 24.89% | 4.53% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.2009 | 3.5257 | 2026-05-22 | 2.11% | 1.54% | 75.26% | 12.42% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0653 | 3.1555 | 2026-05-22 | 2.11% | 1.47% | 73.86% | 12.07% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.2279 | 2.2279 | 2026-05-22 | 1.44% | 23.66% | 93.09% | 42.42% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.2624 | 3.2624 | 2026-05-22 | 1.22% | 2.69% | 52.46% | 13.81% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 3.1162 | 3.1162 | 2026-05-22 | 1.21% | 2.62% | 51.25% | 13.46% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3634 | 1.3634 | 2026-05-22 | 0.05% | -9.28% | 5.27% | -5.20% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2868 | 1.2868 | 2026-05-22 | 0.05% | -9.34% | 4.43% | -5.49% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8720 | 1.1110 | 2026-05-22 | -0.56% | -7.59% | -23.54% | -15.25% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9248 | 1.1798 | 2026-05-22 | -0.57% | -7.54% | -22.97% | -15.04% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2413 | 1.2413 | 2026-05-22 | -1.16% | -6.35% | -19.78% | -14.78% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1836 | 1.1836 | 2026-05-22 | -1.16% | -6.40% | -20.42% | -15.04% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2007 | 2.2007 | 2026-05-22 | 1.44% | 23.61% | 92.13% | 42.15% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.1040 | 2.1040 | 2026-05-22 | 6.87% | 5.80% | 40.58% | 28.36% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0382 | 2.0382 | 2026-05-22 | 6.87% | 5.73% | 39.44% | 27.95% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.6863 | 2.6863 | 2026-05-22 | 6.13% | 14.64% | 116.18% | 31.18% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.6497 | 2.6497 | 2026-05-22 | 6.13% | 14.59% | 114.88% | 30.86% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.1875 | 3.1875 | 2026-05-22 | 5.93% | 13.17% | 229.63% | 57.29% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.1612 | 3.1612 | 2026-05-22 | 5.92% | 13.11% | 227.76% | 56.96% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7186 | 1.7186 | 2026-05-22 | 5.78% | 15.16% | 107.71% | 31.83% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1350 | 1.1350 | 2026-05-22 | 4.69% | 6.25% | -- | 22.69% | |
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|
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1401 | 1.1401 | 2026-05-22 | 4.68% | 6.31% | -- | 23.01% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5752 | 0.5752 | 2026-05-22 | 4.66% | 12.08% | 18.65% | 15.71% | |
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|
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5510 | 0.5510 | 2026-05-22 | 4.65% | 12.01% | 17.68% | 15.34% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.2501 | 2.2501 | 2026-05-22 | 4.45% | 14.07% | 105.83% | 27.02% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.0514 | 4.2184 | 2026-05-22 | 4.00% | 5.12% | 96.45% | 22.66% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.2867 | 4.5377 | 2026-05-22 | 4.00% | 5.18% | 98.03% | 23.05% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9518 | 0.9518 | 2026-05-22 | 3.45% | 3.25% | 54.64% | 20.42% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9248 | 0.9248 | 2026-05-22 | 3.43% | 3.20% | 53.88% | 20.18% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5103 | 2.0103 | 2026-05-22 | 3.31% | 2.23% | 55.99% | 9.89% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4359 | 1.9359 | 2026-05-22 | 3.31% | 2.18% | 55.22% | 9.67% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4620 | 1.4620 | 2026-05-22 | 3.23% | 4.09% | 56.53% | 13.58% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5222 | 1.5222 | 2026-05-22 | 3.22% | 4.15% | 57.77% | 13.93% | |
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|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8532 | 1.8532 | 2026-05-22 | 3.05% | -8.16% | 83.65% | 2.78% | |
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|
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8591 | 1.8591 | 2026-05-22 | 3.05% | -8.12% | 83.87% | 3.02% | |
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|
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8521 | 1.8634 | 2026-05-22 | 2.96% | 0.72% | 54.37% | 12.56% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8676 | 1.8789 | 2026-05-22 | 2.96% | 0.76% | 54.99% | 12.74% | |
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|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0576 | 1.0576 | 2026-05-22 | 2.72% | 3.77% | 25.12% | 2.97% | |
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|
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0283 | 1.0283 | 2026-05-22 | 2.71% | 3.71% | 24.48% | 2.76% | |
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|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5020 | 5.0792 | 2026-05-22 | 2.63% | 4.82% | 101.59% | 18.25% | |
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|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5174 | 5.1089 | 2026-05-22 | 2.63% | 4.82% | 101.59% | 18.25% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3083 | 3.7941 | 2026-05-22 | 2.62% | 4.76% | 99.99% | 17.89% | |
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|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.6620 | 2.6620 | 2026-05-22 | 2.50% | 15.42% | 98.38% | 32.58% | |
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|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6857 | 1.6857 | 2026-05-22 | 2.49% | 4.17% | 42.29% | 16.97% | |
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|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.4771 | 2.4771 | 2026-05-22 | 2.49% | 15.35% | 96.80% | 32.18% | |
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|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.7115 | 2.0115 | 2026-05-22 | 2.49% | 4.22% | 43.15% | 17.23% | |
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|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.6158 | 2.6158 | 2026-05-22 | 2.49% | 15.38% | 97.36% | 32.33% | |
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|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 2.0411 | 2.0411 | 2026-05-22 | 2.45% | 6.19% | 69.55% | 20.45% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.9940 | 1.9940 | 2026-05-22 | 2.45% | 6.13% | 68.54% | 20.16% | |
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|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2026-05-22 | 2.26% | -3.12% | -- | 6.91% | |
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|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0971 | 1.0971 | 2026-05-22 | 2.26% | -3.16% | -- | 6.67% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2579 | 1.2579 | 2026-05-22 | 2.25% | 2.20% | -- | 22.93% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2544 | 1.2544 | 2026-05-22 | 2.25% | 2.17% | -- | 22.68% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.5204 | 2.8654 | 2026-05-22 | 2.08% | 2.44% | 52.23% | 15.07% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.7162 | 3.1632 | 2026-05-22 | 2.08% | 2.51% | 53.45% | 15.43% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9223 | 0.9223 | 2026-05-22 | 2.08% | -1.55% | 38.21% | 8.15% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8878 | 0.8878 | 2026-05-22 | 2.07% | -1.62% | 37.11% | 7.81% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5673 | 1.5881 | 2026-05-22 | 2.02% | 7.81% | 62.95% | 27.71% | |
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|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5278 | 1.5485 | 2026-05-22 | 2.01% | 7.75% | 61.96% | 27.41% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4466 | 1.4466 | 2026-05-22 | 1.95% | 18.71% | 47.96% | 25.40% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8590 | 0.8590 | 2026-05-22 | 1.86% | 0.05% | 26.42% | 1.87% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8239 | 0.8239 | 2026-05-22 | 1.85% | -0.02% | 25.40% | 1.54% | |
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|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2841 | 1.2841 | 2026-05-22 | 1.74% | -3.02% | -- | 4.11% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2783 | 1.2783 | 2026-05-22 | 1.74% | -3.07% | -- | 3.87% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2501 | 1.2501 | 2026-05-22 | 1.71% | 1.71% | 40.81% | 12.94% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7228 | 3.4412 | 2026-05-22 | 1.67% | -0.87% | 76.81% | 8.37% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6785 | 2.4828 | 2026-05-22 | 1.67% | -0.93% | 75.41% | 8.04% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3162 | 1.3595 | 2026-05-22 | 1.67% | -0.87% | 76.80% | 8.37% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8743 | 3.5562 | 2026-05-22 | 1.67% | -0.87% | 76.79% | 8.37% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0259 | 1.0259 | 2026-05-22 | 1.64% | 2.32% | 21.58% | 6.53% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9805 | 0.9805 | 2026-05-22 | 1.64% | 2.26% | 20.60% | 6.20% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6454 | 1.6454 | 2026-05-22 | 1.63% | 3.33% | 51.55% | 12.92% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6343 | 1.6343 | 2026-05-22 | 1.63% | 3.30% | 50.96% | 12.75% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9932 | 1.9932 | 2026-05-22 | 1.63% | 1.84% | 20.17% | 5.80% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8676 | 1.8676 | 2026-05-22 | 1.63% | 1.77% | 19.21% | 5.47% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1494 | 1.1494 | 2026-05-22 | 1.54% | 2.20% | 22.52% | 6.57% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1100 | 1.1100 | 2026-05-22 | 1.53% | 2.13% | 21.55% | 6.24% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4905 | 3.7195 | 2026-05-22 | 1.53% | 18.78% | 30.22% | 9.23% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5013 | 3.7303 | 2026-05-22 | 1.53% | 18.79% | 30.22% | 9.24% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3334 | 2.3334 | 2026-05-22 | 1.53% | 18.71% | 29.19% | 8.90% | |
申购
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1591 | 1.1825 | 2026-05-22 | 1.52% | 2.27% | -- | 13.54% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1633 | 1.1879 | 2026-05-22 | 1.52% | 2.32% | -- | 13.81% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1703 | 1.1703 | 2026-05-22 | 1.45% | 2.32% | -- | 12.97% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1639 | 1.1639 | 2026-05-22 | 1.44% | 2.27% | -- | 12.70% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9511 | 0.9511 | 2026-05-22 | 1.44% | 0.33% | 31.17% | 5.69% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9105 | 0.9105 | 2026-05-22 | 1.44% | 0.26% | 30.13% | 5.36% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.4126 | 3.4126 | 2026-05-22 | 1.32% | 16.11% | 57.87% | 24.55% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.3486 | 3.3486 | 2026-05-22 | 1.31% | 16.06% | 57.08% | 24.36% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4811 | 2.8474 | 2026-05-22 | 1.28% | 0.95% | 45.17% | 9.64% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4920 | 2.8675 | 2026-05-22 | 1.28% | 0.94% | 45.17% | 9.63% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3184 | 2.5164 | 2026-05-22 | 1.28% | 0.88% | 44.02% | 9.30% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8759 | 0.8759 | 2026-05-22 | 1.18% | -2.83% | -- | -12.23% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8795 | 0.8795 | 2026-05-22 | 1.17% | -2.58% | -- | -11.87% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3391 | 1.3391 | 2026-05-22 | 1.12% | -4.40% | 34.47% | -0.54% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3513 | 1.3513 | 2026-05-22 | 1.11% | -4.37% | 35.27% | -0.32% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1727 | 1.2277 | 2026-05-22 | 1.09% | 1.02% | 27.50% | 1.37% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1443 | 1.1993 | 2026-05-22 | 1.09% | 0.98% | 26.99% | 1.22% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8536 | 0.8536 | 2026-05-22 | 1.07% | -2.91% | -- | -- | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.8213 | 4.8633 | 2026-05-22 | 1.06% | 2.09% | 36.62% | 9.11% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8518 | 0.8518 | 2026-05-22 | 1.06% | -2.96% | -- | -- | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.8565 | 4.8985 | 2026-05-22 | 1.06% | 2.09% | 36.62% | 9.11% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.6092 | 4.1502 | 2026-05-22 | 1.06% | 2.02% | 35.53% | 8.77% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1647 | 2.5865 | 2026-05-22 | 1.02% | -0.39% | 26.95% | 4.85% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1746 | 2.5998 | 2026-05-22 | 1.02% | -0.38% | 26.95% | 4.86% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8983 | 2.4144 | 2026-05-22 | 0.99% | 0.89% | 27.50% | 3.02% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0080 | 1.0080 | 2026-05-22 | 0.94% | 1.13% | 14.81% | 6.00% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-05-22 | 0.94% | 1.14% | 14.93% | 6.05% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1037 | 1.1037 | 2026-05-22 | 0.91% | 1.15% | -- | 4.32% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1005 | 1.1005 | 2026-05-22 | 0.91% | 1.12% | -- | 4.19% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2582 | 4.2953 | 2026-05-22 | 0.86% | -4.51% | 44.40% | 5.49% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3203 | 2.9991 | 2026-05-22 | 0.86% | -4.18% | 45.45% | 6.34% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6242 | 4.5441 | 2026-05-22 | 0.86% | -4.51% | 44.40% | 5.48% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0511 | 4.0819 | 2026-05-22 | 0.86% | -4.57% | 43.26% | 5.16% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4169 | 3.1560 | 2026-05-22 | 0.86% | -4.18% | 45.45% | 6.34% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3624 | 1.3624 | 2026-05-22 | 0.84% | 0.94% | 3.77% | 2.36% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2708 | 1.2708 | 2026-05-22 | 0.83% | 0.87% | 2.94% | 2.04% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-05-22 | 0.79% | 15.41% | -- | 4.37% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-05-22 | 0.78% | 15.36% | -- | 4.13% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8606 | 0.8606 | 2026-05-22 | 0.78% | -5.95% | -1.62% | -6.85% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8325 | 0.8325 | 2026-05-22 | 0.77% | -6.02% | -2.44% | -7.15% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4808 | 2.6625 | 2026-05-22 | 0.76% | -7.50% | 35.52% | -4.99% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7431 | 1.7431 | 2026-05-22 | 0.76% | -7.11% | 15.33% | -3.23% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6233 | 1.6233 | 2026-05-22 | 0.76% | -7.12% | 15.32% | -3.24% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3215 | 2.5032 | 2026-05-22 | 0.76% | -7.57% | 34.44% | -5.28% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3377 | 1.7267 | 2026-05-22 | 0.72% | -6.96% | 16.73% | -8.08% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9896 | 0.9958 | 2026-05-22 | 0.64% | -2.53% | -- | -0.60% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9883 | 0.9940 | 2026-05-22 | 0.64% | -2.56% | -- | -0.75% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1134 | 1.1134 | 2026-05-22 | 0.61% | -4.12% | -3.01% | -5.15% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0415 | 1.0415 | 2026-05-22 | 0.60% | 0.12% | 49.49% | 8.39% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1047 | 1.1047 | 2026-05-22 | 0.60% | -4.16% | -3.39% | -5.29% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0774 | 1.0774 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.17% | 50.69% | 8.72% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5130 | 1.6136 | 2026-05-22 | 0.42% | -4.85% | -13.54% | -7.13% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4119 | 1.5125 | 2026-05-22 | 0.42% | -4.92% | -14.22% | -7.42% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8147 | 2.8147 | 2026-05-22 | 0.38% | -3.56% | 3.10% | -1.92% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9254 | 2.9254 | 2026-05-22 | 0.38% | -3.49% | 3.93% | -1.60% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0181 | 1.0181 | 2026-05-22 | 0.34% | -3.09% | -- | -2.57% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-05-22 | 0.34% | -3.13% | -- | -2.94% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3289 | 1.6976 | 2026-05-22 | 0.33% | -3.06% | 23.18% | -2.52% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2956 | 1.6586 | 2026-05-22 | 0.33% | -3.09% | 22.68% | -2.68% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1858 | 1.1858 | 2026-05-22 | 0.33% | 0.59% | 11.67% | 3.19% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2489 | 1.2489 | 2026-05-22 | 0.32% | 0.49% | 13.55% | 3.03% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2077 | 1.2077 | 2026-05-22 | 0.32% | 0.44% | 12.87% | 2.78% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1440 | 1.1440 | 2026-05-22 | 0.32% | 0.54% | 10.99% | 2.95% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1163 | 1.1163 | 2026-05-22 | 0.31% | 0.40% | 4.12% | 1.93% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1349 | 1.1349 | 2026-05-22 | 0.30% | 0.42% | 4.54% | 2.09% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1236 | 1.1236 | 2026-05-22 | 0.30% | 0.39% | 4.12% | 1.93% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1465 | 1.1465 | 2026-05-22 | 0.28% | -0.62% | 7.45% | 2.05% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2100 | 1.2100 | 2026-05-22 | 0.24% | 0.48% | 8.66% | 2.67% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1702 | 1.1702 | 2026-05-22 | 0.24% | 0.44% | 8.01% | 2.44% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3089 | 1.4909 | 2026-05-22 | 0.15% | 0.07% | 5.45% | 1.73% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4895 | 1.6650 | 2026-05-22 | 0.14% | 0.09% | 7.69% | 2.14% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3179 | 1.4999 | 2026-05-22 | 0.14% | 0.08% | 5.56% | 1.78% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9774 | 0.9774 | 2026-05-22 | 0.14% | -1.98% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9755 | 0.9755 | 2026-05-22 | 0.14% | -2.02% | -- | -- | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5486 | 1.6602 | 2026-05-22 | 0.14% | 0.12% | 8.02% | 2.26% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5490 | 1.7286 | 2026-05-22 | 0.14% | 0.12% | 8.02% | 2.26% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1911 | 1.1911 | 2026-05-22 | 0.11% | 0.93% | 8.73% | 3.63% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-05-20 | 0.05% | 0.69% | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9448 | 0.9448 | 2026-05-22 | 0.05% | -6.51% | -- | -5.72% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9429 | 0.9429 | 2026-05-22 | 0.05% | -6.54% | -- | -5.86% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-05-20 | 0.04% | 0.65% | -- | -- | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0541 | 2.4427 | 2026-05-22 | -0.01% | -6.67% | 24.82% | -7.36% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9270 | 2.3021 | 2026-05-22 | -0.02% | -6.73% | 23.81% | -7.66% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1989 | 1.1989 | 2026-05-22 | -0.03% | -3.09% | 5.79% | -2.27% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3080 | 1.3080 | 2026-05-22 | -0.03% | -3.02% | 6.64% | -1.96% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9181 | 0.9181 | 2026-05-22 | -0.03% | -6.77% | -- | -9.65% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2201 | 1.2201 | 2026-05-20 | -0.11% | 0.16% | -- | -- | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1950 | 1.2060 | 2026-05-22 | -0.23% | -5.44% | 6.81% | -2.87% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2082 | 1.2193 | 2026-05-22 | -0.24% | -5.39% | 7.45% | -2.64% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1073 | 1.1073 | 2026-05-22 | -0.26% | -3.22% | -- | -1.44% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-05-22 | -0.26% | -3.25% | -- | -1.61% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9715 | 1.0754 | 2026-05-22 | -0.27% | -4.86% | -- | -1.88% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9678 | 1.0685 | 2026-05-22 | -0.27% | -4.90% | -- | -2.11% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9163 | 0.9163 | 2026-05-22 | -0.35% | -8.56% | -- | -6.01% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9212 | 0.9212 | 2026-05-22 | -0.36% | -8.27% | -- | -5.57% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8417 | 0.8417 | 2026-05-22 | -0.43% | -4.87% | -- | -14.48% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8461 | 0.8461 | 2026-05-22 | -0.44% | -4.83% | -- | -14.28% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9432 | 2.3640 | 2026-05-22 | -0.55% | -4.63% | 9.14% | 0.32% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5296 | 1.8613 | 2026-05-22 | -0.55% | -4.63% | 9.14% | 0.32% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9359 | 0.9359 | 2026-05-22 | -0.61% | -11.42% | -0.63% | -15.68% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9198 | 0.9198 | 2026-05-22 | -0.62% | -11.46% | -1.02% | -15.81% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9120 | 0.9120 | 2026-05-22 | -0.64% | -11.29% | -1.85% | -16.05% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8782 | 0.8782 | 2026-05-22 | -0.64% | -11.36% | -2.64% | -16.31% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6562 | 1.8942 | 2026-05-22 | -1.00% | -8.57% | 1.29% | -6.62% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5750 | 1.8070 | 2026-05-22 | -1.00% | -8.64% | 0.48% | -6.91% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9279 | 0.9279 | 2026-05-21 | -1.03% | -5.10% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9269 | 0.9269 | 2026-05-21 | -1.04% | -5.14% | -- | -- | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7123 | 5.0323 | 2026-05-22 | -1.07% | -9.29% | 5.16% | -12.04% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2003 | 5.5503 | 2026-05-22 | -1.07% | -9.29% | 5.17% | -12.04% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3323 | 4.3323 | 2026-05-22 | -1.07% | -9.35% | 4.32% | -12.32% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0931 | 1.0931 | 2026-05-22 | -1.39% | -13.63% | 0.52% | -17.42% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1005 | 1.1005 | 2026-05-22 | -1.40% | -13.61% | 1.02% | -17.24% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3310 | 1.4649 | 2026-05-22 | 0.00% | -0.17% | 3.41% | 1.20% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3828 | 1.3828 | 2026-05-22 | 0.00% | -0.13% | 3.92% | 1.41% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3833 | 1.6118 | 2026-05-22 | 0.00% | -0.12% | 3.93% | 1.41% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7684 | 1.7684 | 2026-05-22 | 5.80% | 14.73% | 106.25% | 30.62% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7157 | 1.7157 | 2026-05-22 | 5.80% | 14.66% | 104.54% | 30.18% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.3023 | 4.3023 | 2026-05-22 | 5.31% | 16.66% | 191.96% | 39.78% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.2342 | 4.2342 | 2026-05-22 | 5.31% | 16.61% | 190.25% | 39.46% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.4386 | 2.4386 | 2026-05-22 | 5.05% | 8.95% | 146.85% | 33.87% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.3715 | 2.3715 | 2026-05-22 | 5.05% | 8.88% | 144.89% | 33.45% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1860 | 1.1860 | 2026-05-22 | 4.84% | 13.20% | 19.67% | 22.07% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1580 | 1.1580 | 2026-05-22 | 4.83% | 13.12% | 18.70% | 21.66% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-05-22 | 4.78% | 12.80% | 26.36% | 22.90% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1124 | 1.1124 | 2026-05-22 | 4.77% | 12.87% | 27.38% | 23.28% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1640 | 1.1640 | 2026-05-22 | 4.65% | 12.01% | 67.05% | 31.15% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2090 | 1.2090 | 2026-05-22 | 4.65% | 12.08% | 68.34% | 31.51% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.3167 | 3.3167 | 2026-05-22 | 4.58% | 7.97% | 133.75% | 32.33% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.3377 | 3.3377 | 2026-05-22 | 4.58% | 7.99% | 134.50% | 32.48% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.2881 | 3.2881 | 2026-05-22 | 4.57% | 7.93% | 133.18% | 32.19% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8415 | 0.8415 | 2026-05-22 | 2.91% | 3.31% | 33.59% | 5.25% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8769 | 0.8769 | 2026-05-22 | 2.90% | 3.38% | 34.64% | 5.57% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1324 | 2.1324 | 2026-05-22 | 2.76% | -3.62% | 104.49% | 4.45% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1015 | 2.1015 | 2026-05-22 | 2.76% | -3.67% | 103.28% | 4.20% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7651 | 1.7651 | 2026-05-22 | 2.51% | 6.60% | 61.95% | 23.32% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7449 | 1.7449 | 2026-05-22 | 2.51% | 6.64% | 61.12% | 23.14% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.2039 | 1.2039 | 2026-05-22 | 2.35% | 3.32% | 36.26% | 14.61% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1735 | 1.1735 | 2026-05-22 | 2.35% | 3.28% | 35.46% | 14.35% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.8018 | 0.8018 | 2026-05-22 | 2.05% | -1.62% | 33.74% | 7.18% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7706 | 0.7706 | 2026-05-22 | 2.03% | -1.68% | 32.68% | 6.85% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2226 | 2.2226 | 2026-05-22 | 1.92% | 18.23% | 60.12% | 27.81% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.1746 | 2.1746 | 2026-05-22 | 1.91% | 18.17% | 59.32% | 27.55% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.9004 | 0.9004 | 2026-05-22 | 1.82% | 1.97% | 37.38% | 8.52% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5141 | 1.5141 | 2026-05-22 | 1.82% | 0.44% | 51.84% | 13.38% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4627 | 1.4627 | 2026-05-22 | 1.82% | 0.37% | 50.65% | 13.05% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8621 | 0.8621 | 2026-05-22 | 1.82% | 1.90% | 36.30% | 8.20% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.2203 | 1.2203 | 2026-05-22 | 1.70% | 1.66% | 39.96% | 12.67% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8862 | 0.8862 | 2026-05-22 | 1.69% | -2.94% | -2.60% | -9.73% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8652 | 0.8652 | 2026-05-22 | 1.68% | -3.00% | -3.37% | -10.01% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5895 | 1.5895 | 2026-05-22 | 1.66% | 2.12% | 21.55% | 6.53% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5492 | 1.5492 | 2026-05-22 | 1.66% | 2.09% | 21.07% | 6.37% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2581 | 1.2581 | 2026-05-22 | 1.62% | 0.91% | 19.63% | 1.07% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2302 | 1.2302 | 2026-05-22 | 1.61% | 0.86% | 18.87% | 0.79% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5194 | 1.5194 | 2026-05-22 | 1.46% | -7.61% | 28.24% | -7.68% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5624 | 1.5624 | 2026-05-22 | 1.45% | -7.55% | 29.26% | -7.40% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4314 | 1.4423 | 2026-05-22 | 1.29% | -4.98% | 24.00% | 3.31% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4429 | 1.4538 | 2026-05-22 | 1.28% | -4.95% | 24.50% | 3.47% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9288 | 0.9288 | 2026-05-22 | 1.14% | -3.00% | 27.42% | -5.50% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8959 | 0.8959 | 2026-05-22 | 1.14% | -3.05% | 26.36% | -5.83% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1040 | 1.1040 | 2026-05-22 | 1.00% | 0.18% | 21.91% | -0.07% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1416 | 1.1416 | 2026-05-22 | 1.00% | 0.25% | 22.90% | 0.24% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8083 | 0.8083 | 2026-05-22 | 0.87% | 1.24% | 16.47% | 5.03% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7785 | 0.7785 | 2026-05-22 | 0.87% | 1.16% | 15.52% | 4.68% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4320 | 1.4320 | 2026-05-22 | 0.82% | -10.14% | 29.51% | -5.17% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4517 | 1.4517 | 2026-05-22 | 0.81% | -10.10% | 30.27% | -4.95% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2776 | 1.6266 | 2026-05-22 | 0.72% | -7.02% | 15.80% | -8.37% | 0.00% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1596 | 1.2016 | 2026-05-22 | 0.69% | -0.86% | 9.14% | 2.66% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1663 | 1.2083 | 2026-05-22 | 0.69% | -0.86% | 9.25% | 2.69% | 1.0% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-05-22 | 0.20% | -0.67% | 6.08% | 2.07% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1389 | 1.1389 | 2026-05-22 | 0.19% | -0.64% | 6.51% | 2.24% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-05-22 | 0.19% | 0.34% | 7.20% | 2.25% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-05-22 | 0.19% | 0.31% | 6.78% | 2.09% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1587 | 1.1587 | 2026-05-22 | 0.16% | 0.24% | 2.56% | 1.03% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1832 | 1.1832 | 2026-05-22 | 0.16% | 0.27% | 2.97% | 1.19% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1032 | 1.1032 | 2026-05-22 | 0.15% | -0.63% | 0.23% | -4.15% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-05-22 | 0.13% | -0.59% | 0.83% | -3.94% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1534 | 1.1534 | 2026-05-22 | 0.11% | 0.88% | 8.08% | 3.39% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7494 | 1.7494 | 2026-05-22 | 0.11% | -0.05% | 4.90% | 1.72% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7109 | 1.7109 | 2026-05-22 | 0.11% | -0.07% | 4.74% | 1.60% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4213 | 1.4922 | 2026-05-22 | 0.09% | -4.53% | 19.36% | -3.83% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1571 | 1.1571 | 2026-05-22 | 0.09% | -0.80% | 6.60% | 1.29% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-05-22 | 0.09% | -0.83% | 6.17% | 1.13% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4455 | 1.5174 | 2026-05-22 | 0.09% | -4.49% | 20.07% | -3.60% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2250 | 1.2250 | 2026-05-22 | 0.01% | -0.71% | 2.23% | 0.67% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1966 | 1.1966 | 2026-05-22 | 0.01% | -0.75% | 1.82% | 0.51% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0754 | 1.0754 | 2026-05-22 | -0.01% | 0.07% | 1.37% | 0.53% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5096 | 1.5896 | 2026-05-22 | -0.07% | -6.99% | 24.53% | -8.09% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4732 | 1.5514 | 2026-05-22 | -0.07% | -7.05% | 23.53% | -8.37% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0201 | 1.0201 | 2026-05-22 | -0.17% | -2.76% | 7.47% | 1.01% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-05-22 | -0.17% | -2.76% | 7.37% | 0.98% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1481 | 1.1924 | 2026-05-22 | -0.30% | -5.38% | 7.15% | -0.11% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1299 | 1.1739 | 2026-05-22 | -0.31% | -5.42% | 6.51% | -0.34% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9930 | 0.9930 | 2026-05-22 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9926 | 0.9926 | 2026-05-22 | -0.34% | -0.74% | -- | -- | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1093 | 1.1093 | 2026-05-22 | -0.85% | -10.73% | 12.15% | -6.54% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-05-22 | -0.85% | -10.78% | 11.48% | -6.76% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.8890 | 1.8890 | 2026-05-22 | 6.01% | 17.43% | 94.10% | 38.33% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.8836 | 1.8836 | 2026-05-22 | 6.01% | 17.42% | 93.71% | 38.23% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6316 | 1.6316 | 2026-05-22 | 2.48% | 14.94% | -- | 32.59% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6261 | 1.6261 | 2026-05-22 | 2.48% | 14.90% | -- | 32.38% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5939 | 1.5939 | 2026-05-22 | 2.47% | -14.55% | 36.35% | -3.02% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6000 | 1.6000 | 2026-05-22 | 2.47% | -14.53% | 36.71% | -2.87% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.0318 | 2.0318 | 2026-05-22 | 2.46% | 11.21% | 109.05% | 28.83% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.0375 | 2.0375 | 2026-05-22 | 2.45% | 11.23% | 109.58% | 28.96% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3985 | 1.3985 | 2026-05-22 | 2.36% | 17.31% | -- | 37.00% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.3944 | 1.3944 | 2026-05-22 | 2.36% | 17.28% | -- | 36.77% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4646 | 2.4646 | 2026-05-22 | 2.15% | 12.22% | 87.71% | 31.26% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4538 | 2.4538 | 2026-05-22 | 2.15% | 12.19% | 87.24% | 31.13% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2658 | 1.2658 | 2026-05-22 | 2.13% | 14.23% | -- | 29.99% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2636 | 1.2636 | 2026-05-22 | 2.13% | 14.21% | -- | 29.85% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9730 | 0.9730 | 2026-05-22 | 1.97% | -2.17% | -10.70% | -13.71% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9700 | 0.9700 | 2026-05-22 | 1.97% | -2.20% | -10.93% | -13.79% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6088 | 1.6088 | 2026-05-22 | 1.96% | 1.00% | 55.71% | 14.68% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5911 | 1.6135 | 2026-05-22 | 1.96% | 3.47% | 45.05% | 16.80% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5888 | 1.5888 | 2026-05-22 | 1.96% | 0.96% | 54.93% | 14.47% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5703 | 1.5703 | 2026-05-22 | 1.95% | 0.95% | 54.79% | 14.42% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3967 | 1.4175 | 2026-05-22 | 1.87% | 2.78% | 40.32% | 10.39% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3888 | 1.4096 | 2026-05-22 | 1.87% | 2.74% | 39.75% | 10.21% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0204 | 1.0204 | 2026-05-22 | 1.70% | 2.04% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0203 | 1.0203 | 2026-05-22 | 1.70% | 2.03% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.8360 | 1.8360 | 2026-05-22 | 1.58% | 17.51% | 39.41% | 18.03% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3332 | 1.3332 | 2026-05-22 | 1.53% | 2.02% | 35.16% | 8.66% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3280 | 1.3280 | 2026-05-22 | 1.53% | 2.00% | 34.81% | 8.56% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2185 | 1.2185 | 2026-05-22 | 1.52% | 0.18% | 31.64% | 5.60% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3391 | 1.3391 | 2026-05-22 | 1.52% | 2.04% | 35.56% | 8.79% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.7062 | 1.7062 | 2026-05-22 | 1.52% | -3.87% | 52.90% | 6.28% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2492 | 1.2492 | 2026-05-22 | 1.51% | 0.23% | 32.43% | 5.85% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2336 | 1.2336 | 2026-05-22 | 1.51% | 0.19% | 31.77% | 5.63% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7126 | 1.7126 | 2026-05-22 | 1.51% | -3.85% | 53.28% | 6.37% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2838 | 1.2838 | 2026-05-22 | 1.28% | 1.51% | 28.92% | 5.83% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2895 | 1.2895 | 2026-05-22 | 1.28% | 1.54% | 29.31% | 5.96% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2790 | 1.2790 | 2026-05-22 | 1.27% | 1.49% | 28.59% | 5.73% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3688 | 1.3688 | 2026-05-22 | 1.16% | 1.56% | 39.82% | 9.78% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3608 | 1.3608 | 2026-05-22 | 1.16% | 1.52% | 39.27% | 9.61% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4255 | 1.4405 | 2026-05-22 | 1.01% | -0.52% | 16.65% | 3.09% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4192 | 1.4342 | 2026-05-22 | 1.01% | -0.55% | 16.35% | 2.98% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9442 | 0.9442 | 2026-05-22 | 0.66% | -4.59% | -5.51% | -5.78% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9413 | 0.9413 | 2026-05-22 | 0.65% | -4.62% | -5.76% | -5.87% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0896 | 1.0896 | 2026-05-22 | 0.58% | -8.96% | -- | -8.28% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0872 | 1.0872 | 2026-05-22 | 0.58% | -8.98% | -- | -8.36% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0346 | 1.1212 | 2026-05-22 | 0.47% | -4.65% | -- | 3.10% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0335 | 1.1189 | 2026-05-22 | 0.47% | -4.66% | -- | 3.00% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1827 | 1.2728 | 2026-05-22 | 0.15% | -1.75% | 12.46% | 0.53% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1715 | 1.2568 | 2026-05-22 | 0.15% | -1.77% | 12.34% | 0.60% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-05-22 | 0.09% | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-05-22 | 0.09% | -- | -- | -- | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0307 | 1.0307 | 2026-05-22 | -0.01% | -3.90% | -1.39% | -3.77% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0262 | 1.0262 | 2026-05-22 | -0.01% | -3.91% | -1.64% | -3.87% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4186 | 1.4186 | 2026-05-22 | -0.08% | -11.11% | 14.94% | -4.57% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2857 | 1.2857 | 2026-05-22 | -0.08% | -11.13% | 14.91% | -4.66% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9656 | 0.9656 | 2026-05-22 | -0.25% | -3.40% | -3.44% | -1.88% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9680 | 0.9680 | 2026-05-22 | -0.26% | -3.38% | -3.20% | -1.79% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0407 | 1.2084 | 2026-05-22 | -0.34% | -1.93% | 3.41% | 0.33% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0397 | 1.2035 | 2026-05-22 | -0.35% | -1.96% | 3.14% | 0.22% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8902 | 0.8902 | 2026-05-22 | -0.45% | -6.28% | -10.45% | -8.90% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8859 | 0.8859 | 2026-05-22 | -0.45% | -6.47% | -10.84% | -9.16% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8455 | 0.8455 | 2026-05-22 | -1.45% | -3.42% | -- | -13.49% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8444 | 0.8444 | 2026-05-22 | -1.45% | -3.44% | -- | -13.57% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.2927 | 3.2927 | 2026-05-22 | 2.46% | 29.99% | 108.66% | 46.28% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.2741 | 3.2741 | 2026-05-22 | 2.46% | 29.96% | 108.13% | 46.14% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5641 | 1.5863 | 2026-05-22 | 1.96% | 3.41% | 44.18% | 16.53% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.5391 | 1.5391 | 2026-05-22 | 1.88% | 3.37% | 53.97% | 16.69% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.5096 | 1.5096 | 2026-05-22 | 1.87% | 3.31% | 53.06% | 16.41% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.8448 | 1.8448 | 2026-05-22 | 1.59% | 17.53% | 39.69% | 18.12% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1501 | 1.1501 | 2026-05-22 | 0.38% | -3.75% | 3.99% | -9.58% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1438 | 1.1438 | 2026-05-22 | 0.38% | -3.77% | 3.73% | -9.67% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8263 | 1.8263 | 2026-05-22 | 0.24% | -6.09% | -4.29% | -7.17% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8170 | 1.8170 | 2026-05-22 | 0.24% | -6.11% | -4.52% | -7.26% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6240 | 1.6240 | 2026-05-22 | 0.59% | -0.86% | 23.06% | 5.80% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6780 | 1.6780 | 2026-05-22 | 0.59% | -0.83% | 23.55% | 5.97% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6781 | 1.6781 | 2026-05-22 | 0.59% | -0.83% | 23.55% | 5.97% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.4083 | 1.9385 | 2026-05-22 | 0.52% | 1.63% | 17.32% | 6.94% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-05-22 | 0.39% | 0.88% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0170 | 1.0170 | 2026-05-22 | 0.39% | 0.84% | -- | -- | |
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-05-22 | 0.33% | 0.69% | -- | -- | |
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-05-22 | 0.32% | 0.66% | -- | -- | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0114 | 1.0114 | 2026-05-22 | 0.29% | 0.06% | -- | 1.00% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0091 | 1.0091 | 2026-05-22 | 0.29% | 0.03% | -- | 0.84% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2221 | 1.4584 | 2026-05-22 | 0.25% | -0.50% | 6.24% | 0.87% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1759 | 1.4078 | 2026-05-22 | 0.25% | -0.54% | 5.83% | 0.71% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0764 | 1.0764 | 2026-05-22 | 0.25% | 0.58% | 7.45% | 2.07% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-05-22 | 0.24% | 0.51% | -- | 1.90% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0708 | 1.0708 | 2026-05-22 | 0.24% | 0.54% | 7.03% | 1.90% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0766 | 1.1783 | 2026-05-22 | 0.13% | -0.08% | 1.07% | 0.66% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0399 | 1.1416 | 2026-05-22 | 0.13% | -0.12% | 0.47% | 0.41% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0739 | 1.1386 | 2026-05-22 | 0.13% | -0.10% | 0.99% | 0.62% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1494 | 1.1494 | 2026-05-22 | 0.08% | 0.09% | 5.04% | 2.04% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1218 | 1.1927 | 2026-05-22 | 0.08% | 0.05% | 4.62% | 1.88% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1493 | 1.6903 | 2026-05-22 | 0.08% | 0.08% | 5.04% | 2.04% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-05-22 | 0.07% | 0.02% | 1.62% | 1.10% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1441 | 1.6914 | 2026-05-22 | 0.07% | 0.08% | 5.03% | 2.03% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1559 | 1.1559 | 2026-05-22 | 0.05% | 0.12% | -- | 1.11% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1219 | 1.1219 | 2026-05-22 | 0.04% | 0.09% | -- | 0.99% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0309 | 1.0309 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.15% | 2.70% | 1.14% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0451 | 1.0451 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.24% | 2.01% | 1.00% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0675 | 1.4768 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.18% | 1.62% | 1.30% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0414 | 1.0414 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.22% | 1.80% | 0.92% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.22% | 1.98% | 1.03% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0929 | 1.0929 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.79% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0333 | 1.0333 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.16% | 2.90% | 1.21% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1190 | 1.6467 | 2026-05-22 | -0.02% | 0.13% | 1.97% | 1.21% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1330 | 1.6890 | 2026-05-22 | -0.02% | 0.16% | 2.34% | 1.35% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0271 | 1.0530 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.20% | 1.68% | 1.42% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0254 | 1.0513 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.17% | 1.54% | 1.37% | |
申购
|
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0655 | 1.3271 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.03% | 1.09% | 1.14% | |
申购
|
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0461 | 1.2867 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.02% | 0.98% | 1.09% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0323 | 1.0650 | 2026-05-22 | -0.05% | -0.15% | -2.63% | 1.75% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0298 | 1.0625 | 2026-05-22 | -0.05% | -0.16% | -2.77% | 1.69% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0735 | 1.1154 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.16% | 1.60% | 0.92% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0797 | 1.0797 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.15% | 1.64% | 0.80% | |
申购
|
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0629 | 1.2742 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.13% | 1.44% | 0.73% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.11% | 2.72% | 0.60% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0800 | 1.0990 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.17% | 1.45% | 0.94% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0547 | 1.1946 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.15% | 1.31% | 1.18% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0957 | 1.1238 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.24% | 3.11% | 1.43% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0974 | 1.1305 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.25% | 2.53% | 1.51% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0228 | 1.0228 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.11% | 1.59% | 0.65% | |
申购
|
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.15% | 1.69% | 0.79% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0797 | 1.2975 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.15% | 1.64% | 0.81% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0199 | 1.0199 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.10% | 1.38% | 0.57% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1217 | 1.1217 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.90% | |
申购
|
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0850 | 1.1270 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.18% | 1.85% | 1.01% | |
申购
|
||
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4835 | 1.5225 | 2026-05-22 | 0.52% | 1.60% | 16.88% | 6.80% | 0.00% | |
申购
|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5222 | 1.5612 | 2026-05-22 | 0.52% | 1.63% | 17.32% | 6.94% | 0.80% | |
申购
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|
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1687 | 1.1687 | 2026-05-22 | 0.43% | -0.72% | 4.89% | 1.74% | |
申购
|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-05-22 | 0.43% | -0.75% | 4.53% | 1.60% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1632 | 1.1632 | 2026-05-22 | 0.29% | 0.59% | 5.92% | 1.94% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1513 | 1.1513 | 2026-05-22 | 0.29% | 0.56% | 5.50% | 1.78% | |
申购
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||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1115 | 1.1115 | 2026-05-22 | 0.28% | -0.05% | 3.61% | 1.05% | |
申购
|
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0980 | 1.0980 | 2026-05-22 | 0.28% | -0.08% | 3.21% | 0.90% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-05-22 | 0.28% | -0.05% | 3.61% | 1.05% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1687 | 1.1687 | 2026-05-22 | 0.17% | 0.34% | 7.34% | 2.16% | |
申购
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||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1490 | 1.1490 | 2026-05-22 | 0.17% | 0.31% | 6.91% | 2.01% | |
申购
|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-05-22 | 0.11% | 0.31% | 3.74% | 1.99% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1240 | 1.1240 | 2026-05-22 | 0.11% | 0.30% | 3.58% | 1.93% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0603 | 1.0603 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.17% | 1.81% | 0.91% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0760 | 1.0760 | 2026-05-22 | 0.01% | 0.21% | 1.79% | 0.96% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-05-22 | -0.01% | -0.72% | 3.62% | 0.92% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0493 | 1.0681 | 2026-05-22 | -0.02% | 0.10% | 1.44% | 1.41% | |
申购
|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1076 | 1.1076 | 2026-05-22 | -0.02% | -0.74% | 3.19% | 0.75% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0605 | 1.0793 | 2026-05-22 | -0.02% | 0.09% | 2.72% | 2.58% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0648 | 1.1694 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.03% | 1.11% | 1.15% | 0.60% | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-05-22 | -0.08% | -0.05% | -- | -- | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-05-22 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.15% | 1.61% | 0.83% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-05-22 | 0.00% | 0.13% | 1.50% | 0.72% | 0.00% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.6157 | 2.6157 | 2026-05-22 | 1.68% | 71.96% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6244 | 2.6244 | 2026-05-22 | 1.68% | 71.96% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6718 | 1.3025 | 2026-05-22 | 0.24% | -11.78% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7039 | 1.3356 | 2026-05-22 | 0.24% | -11.26% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0496 | 1.3842 | 2026-05-22 | 0.18% | 4.03% | 3个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9427 | 0.9427 | 2026-05-22 | 0.07% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9464 | 0.9464 | 2026-05-22 | 0.07% | -- | | |||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-05-22 | 0.07% | 1.82% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0129 | 1.2310 | 2026-05-22 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0451 | 1.1160 | 2026-05-22 | -0.02% | 0.03% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0811 | 1.2959 | 2026-05-22 | -0.03% | 1.94% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1262 | 1.5964 | 2026-05-22 | 1.09% | 28.61% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9836 | 0.9836 | 2026-05-22 | 0.95% | 26.38% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-05-22 | 0.94% | 27.13% | 2年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1257 | 1.2029 | 2026-05-22 | 0.04% | 3.30% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0345 | 1.0655 | 2026-05-22 | -0.01% | -0.06% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0089 | 1.0946 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.82% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2921 | 2.2921 | 2026-05-22 | -3.30% | 8.39% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0089 | 1.2023 | 2026-05-22 | 0.00% | 2.12% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2531 | 1.019% | 2026-05-23 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3188 | 1.262% | 2026-05-23 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2531 | 1.019% | 2026-05-23 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3301 | 1.292% | 2026-05-23 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2644 | 1.048% | 2026-05-23 | |
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|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2913 | 1.249% | 2026-05-23 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3023 | 1.290% | 2026-05-23 | |
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|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2365 | 1.046% | 2026-05-23 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2365 | 1.047% | 2026-05-23 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2642 | 1.049% | 2026-05-23 | |
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|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3023 | 1.290% | 2026-05-23 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2644 | 1.049% | 2026-05-23 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3301 | 1.291% | 2026-05-23 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-05-20 | 0.02% | 0.49% | 4.66% | 1.15% | |
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|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0262 | 1.0262 | 2026-05-20 | 0.02% | 0.52% | 5.08% | 1.30% | |
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|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0044 | 1.0044 | 2026-05-20 | -0.07% | 0.02% | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0036 | 1.0036 | 2026-05-20 | -0.08% | -0.02% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9799 | 0.9799 | 2026-05-20 | 1.22% | 1.12% | 16.34% | -0.94% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9450 | 0.9450 | 2026-05-20 | 1.21% | 1.06% | 15.40% | -1.25% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2958 | 1.2958 | 2026-05-20 | 0.82% | 2.64% | 36.16% | 8.54% | |
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|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3398 | 1.3398 | 2026-05-20 | 0.81% | 2.71% | 37.25% | 8.88% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0087 | 1.0087 | 2026-05-20 | 0.76% | 2.64% | 32.43% | 6.76% | |
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|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9744 | 0.9744 | 2026-05-20 | 0.75% | 2.56% | 31.36% | 6.43% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4357 | 1.4357 | 2026-05-20 | 0.06% | -0.71% | 13.84% | -2.45% | |
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|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4581 | 1.4581 | 2026-05-20 | 0.05% | -0.69% | 14.18% | -2.33% | |
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|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4769 | 1.4769 | 2026-05-20 | 0.05% | -0.65% | 14.63% | -2.19% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1919 | 1.1919 | 2026-05-20 | -0.04% | 1.03% | 10.64% | 1.35% | |
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|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9411 | 0.9411 | 2026-05-20 | -0.05% | -0.73% | 20.07% | -0.73% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9741 | 0.9741 | 2026-05-20 | -0.06% | -1.44% | 18.65% | -2.50% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9392 | 0.9392 | 2026-05-20 | -0.06% | -1.50% | 17.71% | -2.79% | |
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|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0722 | 1.0722 | 2026-05-20 | -0.07% | 0.02% | 3.63% | 0.97% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0721 | 1.0721 | 2026-05-20 | -0.07% | 0.02% | 3.63% | 0.97% | |
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|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2656 | 1.2656 | 2026-05-20 | -0.08% | 1.54% | 21.01% | 4.10% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0632 | 1.0632 | 2026-05-20 | -0.08% | -0.01% | 3.21% | 0.81% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7068 | 1.7068 | 2026-05-20 | -0.09% | -0.72% | 9.65% | -0.08% | |
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|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2817 | 1.2817 | 2026-05-20 | -0.09% | 1.58% | 21.59% | 4.29% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0579 | 1.0579 | 2026-05-20 | -0.09% | -0.01% | 3.21% | 0.81% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7236 | 1.7236 | 2026-05-20 | -0.09% | -0.70% | 9.98% | 0.03% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2319 | 1.2319 | 2026-05-20 | -0.10% | 0.21% | 5.72% | 1.75% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6556 | 1.6556 | 2026-05-20 | -0.10% | -0.76% | 9.21% | -0.24% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2210 | 1.2210 | 2026-05-20 | -0.11% | 0.19% | 5.45% | 1.65% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1186 | 1.1186 | 2026-05-20 | -0.13% | 0.42% | 10.14% | 1.15% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1249 | 1.1249 | 2026-05-20 | -0.14% | 0.45% | 10.51% | 1.29% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0617 | 1.0617 | 2026-05-20 | 0.00% | 0.05% | 2.99% | 0.96% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-05-20 | 0.00% | 0.07% | 3.30% | 1.07% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7545 | 9.7545 | 2026-05-21 | 0.17% | -0.73% | 0.25% | -2.26% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0716 | 8.0716 | 2026-05-21 | 0.13% | -0.46% | 0.64% | -0.23% | 1.50% | |
申购
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|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5175 | 9.5175 | 2026-05-21 | 0.11% | -0.70% | 3.34% | -0.55% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1500 | 101.1500 | 2026-05-21 | 0.04% | -0.45% | 3.06% | 0.60% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8810 | 98.8810 | 2026-05-21 | 0.04% | -0.43% | -0.09% | -1.22% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
