| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9342 | 2.9342 | 2026-03-09 | 0.14% | -0.29% | 29.75% | 2.36% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8073 | 2.8073 | 2026-03-09 | 0.13% | -0.35% | 28.70% | 2.21% | |
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|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3967 | 1.3967 | 2026-03-09 | -0.96% | -5.40% | -5.03% | -4.11% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3339 | 1.3339 | 2026-03-09 | -0.96% | -5.46% | -5.79% | -4.25% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0639 | 1.3189 | 2026-03-09 | -1.13% | -6.68% | -5.95% | -2.26% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0048 | 1.2438 | 2026-03-09 | -1.13% | -6.73% | -6.64% | -2.34% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.7516 | 1.7516 | 2026-03-09 | -1.16% | -12.49% | 35.35% | 11.97% | |
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||
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.2402 | 3.3092 | 2026-03-09 | -1.92% | -6.97% | 18.11% | 1.28% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.2419 | 3.3119 | 2026-03-09 | -1.93% | -7.02% | 17.13% | 1.09% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3610 | 1.3610 | 2026-03-09 | -1.94% | -7.54% | 16.78% | -5.37% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2866 | 1.2866 | 2026-03-09 | -1.94% | -7.60% | 15.85% | -5.51% | |
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|
||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0473 | 3.3721 | 2026-03-09 | -2.08% | -1.15% | 55.27% | 4.58% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9243 | 3.0145 | 2026-03-09 | -2.09% | -1.22% | 54.03% | 4.42% | |
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||
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
||
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.7320 | 1.7320 | 2026-03-09 | -1.17% | -12.53% | 34.68% | 11.87% | |
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|
||
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1776 | 1.1776 | 2026-03-09 | -1.63% | 0.16% | 30.55% | 10.87% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.1584 | 1.1584 | 2026-03-09 | -1.63% | 0.12% | 29.92% | 10.77% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.8208 | 1.8208 | 2026-03-09 | 2.17% | 3.71% | 10.02% | 11.09% | |
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|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7667 | 1.7667 | 2026-03-09 | 2.17% | 3.63% | 9.13% | 10.90% | |
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|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9681 | 0.9681 | 2026-03-09 | 1.03% | 0.61% | 25.48% | -2.31% | |
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|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9373 | 0.9373 | 2026-03-09 | 1.03% | 0.56% | 24.49% | -2.46% | |
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|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3315 | 1.3315 | 2026-03-09 | 0.54% | -1.14% | 33.54% | 0.59% | |
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|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3396 | 1.3396 | 2026-03-09 | 0.53% | -1.11% | 34.23% | 0.74% | |
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|
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4707 | 1.8597 | 2026-03-09 | 0.46% | -3.98% | 25.60% | 1.06% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3847 | 1.7534 | 2026-03-09 | 0.07% | -1.58% | 21.74% | 1.57% | |
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|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3511 | 1.7141 | 2026-03-09 | 0.07% | -1.62% | 21.24% | 1.49% | |
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|
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3781 | 1.3781 | 2026-03-09 | -0.10% | 0.27% | 4.87% | 1.06% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3785 | 1.6070 | 2026-03-09 | -0.10% | 0.26% | 4.88% | 1.06% | |
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|
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3278 | 1.4617 | 2026-03-09 | -0.11% | 0.23% | 4.35% | 0.96% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3117 | 1.4937 | 2026-03-09 | -0.15% | -0.60% | 5.54% | 1.30% | |
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|
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3030 | 1.4850 | 2026-03-09 | -0.15% | -0.61% | 5.42% | 1.27% | |
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|
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4950 | 1.6645 | 2026-03-09 | -0.23% | 0.29% | 8.25% | 2.11% | |
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|
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-03-09 | -0.23% | -0.35% | 3.46% | 0.96% | |
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|
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1049 | 1.1049 | 2026-03-09 | -0.23% | -0.38% | 3.04% | 0.89% | |
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|
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1121 | 1.1121 | 2026-03-09 | -0.24% | -0.38% | 3.04% | 0.89% | |
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|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5533 | 1.6587 | 2026-03-09 | -0.24% | 0.31% | 8.58% | 2.16% | |
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|
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3780 | 1.3780 | 2026-03-09 | -0.24% | -1.08% | 36.72% | 1.64% | |
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|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5537 | 1.7271 | 2026-03-09 | -0.24% | 0.31% | 8.58% | 2.16% | |
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|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3670 | 1.3670 | 2026-03-09 | -0.25% | -1.12% | 35.90% | 1.53% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3456 | 1.3456 | 2026-03-09 | -0.27% | -0.44% | 2.61% | 1.10% | |
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|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2571 | 1.2571 | 2026-03-09 | -0.28% | -0.51% | 1.77% | 0.94% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-03-09 | -0.30% | -0.42% | 7.65% | 2.21% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1738 | 1.1738 | 2026-03-09 | -0.39% | -0.44% | 8.29% | 2.12% | |
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|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1977 | 1.1977 | 2026-03-09 | -0.45% | -0.56% | 7.40% | 1.63% | |
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|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1597 | 1.1597 | 2026-03-09 | -0.45% | -0.60% | 6.76% | 1.52% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8715 | 0.8715 | 2026-03-09 | -0.48% | 1.94% | 16.85% | 2.19% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8403 | 0.8403 | 2026-03-09 | -0.49% | 1.88% | 15.94% | 2.04% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.1531 | 2.1531 | 2026-03-09 | -0.50% | 5.85% | 115.74% | 19.31% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.1488 | 2.1488 | 2026-03-09 | -0.51% | 5.80% | 115.46% | 19.17% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.9369 | 1.9369 | 2026-03-09 | -0.51% | 0.03% | 27.56% | 7.53% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.8038 | 1.8038 | 2026-03-09 | -0.52% | 0.02% | 27.55% | 7.52% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9868 | 0.9868 | 2026-03-09 | -0.55% | -0.26% | 11.20% | 3.78% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9834 | 0.9834 | 2026-03-09 | -0.56% | -0.25% | 11.32% | 3.79% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4929 | 0.4929 | 2026-03-09 | -0.58% | -2.03% | -0.24% | 3.18% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5137 | 0.5137 | 2026-03-09 | -0.58% | -1.97% | 0.55% | 3.34% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8918 | 1.8918 | 2026-03-09 | -0.59% | -0.61% | 67.50% | 11.64% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8505 | 1.8505 | 2026-03-09 | -0.60% | -0.66% | 66.50% | 11.52% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1322 | 1.1322 | 2026-03-09 | -0.62% | -0.77% | 9.42% | 1.89% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1721 | 1.1721 | 2026-03-09 | -0.62% | -0.73% | 10.09% | 2.00% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2139 | 1.2139 | 2026-03-09 | -0.67% | -0.16% | 30.95% | 9.67% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2362 | 1.2362 | 2026-03-09 | -0.68% | -0.87% | 11.71% | 1.98% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3342 | 1.3550 | 2026-03-09 | -0.68% | -1.68% | 32.86% | 8.72% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7472 | 2.7472 | 2026-03-09 | -0.69% | -3.95% | 17.52% | 0.26% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1968 | 1.1968 | 2026-03-09 | -0.69% | -0.92% | 11.03% | 1.86% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3022 | 1.3229 | 2026-03-09 | -0.69% | -1.72% | 32.06% | 8.60% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.6985 | 2.6985 | 2026-03-09 | -0.70% | -3.99% | 16.89% | 0.22% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1537 | 1.1537 | 2026-03-09 | -0.71% | -5.08% | 1.77% | -1.71% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1456 | 1.1456 | 2026-03-09 | -0.71% | -5.10% | 1.36% | -1.78% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0475 | 1.1364 | 2026-03-09 | -0.76% | 0.06% | -- | 4.29% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0447 | 1.1305 | 2026-03-09 | -0.76% | 0.02% | -- | 4.17% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-03-09 | -0.76% | 0.10% | -- | 7.67% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1107 | 1.1107 | 2026-03-09 | -0.76% | 0.05% | -- | 7.55% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2947 | 1.3058 | 2026-03-09 | -0.77% | 0.18% | 17.66% | 4.34% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2821 | 1.2931 | 2026-03-09 | -0.77% | 0.13% | 16.95% | 4.21% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6145 | 4.6565 | 2026-03-09 | -0.80% | -0.56% | 24.49% | 3.20% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6478 | 4.6898 | 2026-03-09 | -0.80% | -0.56% | 24.49% | 3.21% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4194 | 3.9604 | 2026-03-09 | -0.80% | -0.62% | 23.49% | 3.05% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4130 | 2.7580 | 2026-03-09 | -0.81% | -0.06% | 45.51% | 10.16% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5962 | 3.0432 | 2026-03-09 | -0.81% | 0.00% | 46.68% | 10.33% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0883 | 2.5091 | 2026-03-09 | -0.83% | 2.10% | 25.83% | 7.81% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.6438 | 1.9755 | 2026-03-09 | -0.83% | 2.10% | 25.82% | 7.81% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0620 | 3.0620 | 2026-03-09 | -0.88% | -4.41% | 12.66% | 2.99% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9511 | 2.9511 | 2026-03-09 | -0.89% | -4.47% | 11.76% | 2.83% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-03-09 | -0.89% | -1.50% | -- | 1.29% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0692 | 1.0692 | 2026-03-09 | -0.90% | -1.52% | -- | 1.23% | |
申购
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9382 | 0.9382 | 2026-03-09 | -0.90% | -6.95% | 8.29% | 1.55% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9092 | 0.9092 | 2026-03-09 | -0.90% | -7.01% | 7.42% | 1.41% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5782 | 1.8782 | 2026-03-09 | -0.99% | -0.42% | 26.78% | 8.10% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5562 | 1.5562 | 2026-03-09 | -1.00% | -0.47% | 26.02% | 7.98% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1235 | 2.5453 | 2026-03-09 | -1.02% | -1.81% | 23.23% | 2.85% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1331 | 2.5583 | 2026-03-09 | -1.03% | -1.81% | 23.23% | 2.85% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9851 | 0.9851 | 2026-03-09 | -1.05% | -10.04% | 8.56% | -4.09% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1261 | 1.1261 | 2026-03-09 | -1.05% | -5.15% | 6.41% | -2.38% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9120 | 0.9120 | 2026-03-09 | -1.05% | -2.51% | 25.03% | 1.34% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9588 | 0.9588 | 2026-03-09 | -1.06% | -10.08% | 8.01% | -4.19% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8745 | 0.8745 | 2026-03-09 | -1.06% | -2.57% | 24.03% | 1.19% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7420 | 1.7533 | 2026-03-09 | -1.07% | -2.32% | 50.02% | 5.87% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0608 | 1.0608 | 2026-03-09 | -1.07% | -4.90% | 21.58% | -4.42% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7551 | 1.7664 | 2026-03-09 | -1.07% | -2.28% | 50.60% | 5.95% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0434 | 1.0434 | 2026-03-09 | -1.08% | -4.93% | 21.09% | -4.49% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0326 | 1.0326 | 2026-03-09 | -1.16% | -5.22% | 19.22% | -4.94% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-03-09 | -1.16% | -5.28% | 18.26% | -5.08% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.2794 | 5.5994 | 2026-03-09 | -1.17% | -2.66% | 25.51% | -1.45% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.8260 | 6.1760 | 2026-03-09 | -1.17% | -2.66% | 25.51% | -1.45% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.8617 | 4.8617 | 2026-03-09 | -1.17% | -2.72% | 24.50% | -1.60% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4015 | 1.9015 | 2026-03-09 | -1.18% | -0.98% | 34.76% | 1.97% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3339 | 1.8339 | 2026-03-09 | -1.19% | -1.01% | 34.09% | 1.88% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9029 | 0.9029 | 2026-03-09 | -1.20% | -8.87% | -- | -8.53% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8992 | 0.8992 | 2026-03-09 | -1.21% | -8.92% | -- | -8.64% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3933 | 1.3933 | 2026-03-09 | -1.21% | -1.42% | 39.46% | 4.28% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3345 | 3.0133 | 2026-03-09 | -1.22% | 0.84% | 46.75% | 6.99% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.3081 | 2.6967 | 2026-03-09 | -1.22% | -4.80% | 43.67% | 4.09% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3403 | 1.3403 | 2026-03-09 | -1.22% | -1.48% | 38.35% | 4.13% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4317 | 3.1708 | 2026-03-09 | -1.22% | 0.84% | 46.75% | 6.99% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1548 | 1.1548 | 2026-03-09 | -1.23% | -1.39% | -- | 2.79% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1689 | 2.5440 | 2026-03-09 | -1.23% | -4.86% | 42.51% | 3.93% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1512 | 1.1512 | 2026-03-09 | -1.24% | -1.42% | -- | 2.70% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3018 | 4.3389 | 2026-03-09 | -1.27% | 0.70% | 46.32% | 6.90% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6728 | 4.5927 | 2026-03-09 | -1.27% | 0.70% | 46.31% | 6.89% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0969 | 4.1277 | 2026-03-09 | -1.28% | 0.64% | 45.15% | 6.74% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8123 | 0.8123 | 2026-03-09 | -1.32% | -2.58% | 19.79% | 0.11% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8454 | 0.8454 | 2026-03-09 | -1.33% | -2.54% | 20.75% | 0.26% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3609 | 2.7364 | 2026-03-09 | -1.33% | -4.66% | 38.95% | 3.87% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2152 | 2.2152 | 2026-03-09 | -1.34% | -3.79% | 47.30% | 10.33% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3505 | 2.7168 | 2026-03-09 | -1.34% | -4.66% | 38.94% | 3.87% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0646 | 2.0646 | 2026-03-09 | -1.35% | -3.85% | 46.11% | 10.16% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1999 | 2.3979 | 2026-03-09 | -1.35% | -4.72% | 37.83% | 3.71% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1789 | 2.1789 | 2026-03-09 | -1.35% | -3.83% | 46.53% | 10.22% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9270 | 0.9270 | 2026-03-09 | -1.36% | -5.77% | 10.89% | 0.40% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0663 | 2.0663 | 2026-03-09 | -1.36% | -1.75% | 47.13% | 0.90% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0405 | 2.0405 | 2026-03-09 | -1.36% | -1.81% | 46.24% | 0.77% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9683 | 0.9683 | 2026-03-09 | -1.37% | -5.72% | 11.79% | 0.55% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1403 | 1.1953 | 2026-03-09 | -1.38% | -3.59% | 17.70% | -1.43% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1136 | 1.1686 | 2026-03-09 | -1.38% | -3.62% | 17.23% | -1.49% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8903 | 1.8903 | 2026-03-09 | -1.38% | -5.80% | 11.06% | 0.34% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7741 | 1.7741 | 2026-03-09 | -1.38% | -5.86% | 10.17% | 0.19% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0853 | 1.0853 | 2026-03-09 | -1.41% | -6.11% | 14.36% | 0.63% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0498 | 1.0498 | 2026-03-09 | -1.42% | -6.16% | 13.44% | 0.48% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8504 | 2.3665 | 2026-03-09 | -1.44% | -2.46% | 17.71% | 0.42% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6899 | 1.9279 | 2026-03-09 | -1.49% | -6.04% | 6.90% | -4.72% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6097 | 1.8417 | 2026-03-09 | -1.49% | -6.10% | 6.05% | -4.86% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3167 | 1.3167 | 2026-03-09 | -1.49% | -2.55% | 39.24% | 1.00% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.1080 | 3.2750 | 2026-03-09 | -1.57% | -3.44% | 38.61% | -5.90% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.2832 | 3.5342 | 2026-03-09 | -1.57% | -3.38% | 39.73% | -5.76% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2563 | 1.2563 | 2026-03-09 | -1.58% | -2.82% | 7.59% | 2.41% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3684 | 1.3684 | 2026-03-09 | -1.58% | -2.76% | 8.46% | 2.57% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5991 | 1.6997 | 2026-03-09 | -1.62% | -6.06% | -6.41% | -1.85% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4947 | 1.5953 | 2026-03-09 | -1.63% | -6.11% | -7.16% | -1.99% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7916 | 0.7916 | 2026-03-09 | -1.74% | -3.24% | 14.99% | 0.15% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7700 | 0.7700 | 2026-03-09 | -1.74% | -3.28% | 14.43% | 0.07% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5050 | 1.5050 | 2026-03-09 | -1.85% | -3.18% | 39.02% | 3.29% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4961 | 1.4961 | 2026-03-09 | -1.85% | -3.21% | 38.45% | 3.21% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.0715 | 4.6487 | 2026-03-09 | -1.91% | -1.21% | 65.92% | 3.71% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.0850 | 4.6765 | 2026-03-09 | -1.91% | -1.21% | 65.92% | 3.71% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9063 | 3.3921 | 2026-03-09 | -1.92% | -1.27% | 64.60% | 3.56% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6811 | 3.3995 | 2026-03-09 | -1.94% | -0.37% | 65.57% | 5.75% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6406 | 2.4449 | 2026-03-09 | -1.94% | -0.43% | 64.26% | 5.60% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2843 | 1.3276 | 2026-03-09 | -1.94% | -0.37% | 65.55% | 5.74% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8289 | 3.5108 | 2026-03-09 | -1.94% | -0.37% | 65.55% | 5.75% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1267 | 3.3557 | 2026-03-09 | -2.07% | -9.83% | 9.80% | -6.72% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1359 | 3.3649 | 2026-03-09 | -2.07% | -9.82% | 9.80% | -6.72% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9957 | 1.9957 | 2026-03-09 | -2.08% | -9.88% | 8.92% | -6.86% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-03-09 | -2.24% | -11.35% | -- | -5.85% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0134 | 1.0134 | 2026-03-09 | -2.25% | -11.32% | -- | -5.75% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.7885 | 2.9702 | 2026-03-09 | -2.25% | -3.69% | 43.38% | 6.80% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.6138 | 2.7955 | 2026-03-09 | -2.26% | -3.75% | 42.25% | 6.65% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.0861 | 2.0861 | 2026-03-09 | -2.47% | -0.47% | 108.36% | 2.94% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.0715 | 2.0715 | 2026-03-09 | -2.47% | -0.50% | 106.94% | 2.86% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7084 | 1.7084 | 2026-03-09 | -3.70% | -5.77% | 40.66% | -3.56% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9813 | 0.9813 | 2026-03-09 | 1.44% | -8.51% | -3.34% | -0.04% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9596 | 0.9596 | 2026-03-09 | 1.43% | -8.57% | -4.12% | -0.19% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.7335 | 1.7335 | 2026-03-09 | 0.61% | -4.04% | 43.03% | 2.74% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6886 | 1.6886 | 2026-03-09 | 0.61% | -4.08% | 41.90% | 2.60% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4069 | 1.7559 | 2026-03-09 | 0.45% | -4.04% | 24.59% | 0.90% | 0.00% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-02-27 | 0.08% | -- | -- | -- | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0604 | 1.0604 | 2026-03-09 | 0.07% | -1.50% | -- | 1.47% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-02-27 | 0.06% | -- | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-03-09 | 0.06% | -1.69% | -- | 1.22% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2121 | 1.2121 | 2026-03-05 | 0.05% | -- | -- | -- | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1503 | 1.1503 | 2026-03-09 | -0.04% | -0.42% | 7.25% | 0.69% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1312 | 1.1312 | 2026-03-09 | -0.04% | -0.44% | 6.83% | 0.61% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1283 | 1.1283 | 2026-03-09 | -0.04% | 2.49% | -- | 10.26% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1263 | 1.1263 | 2026-03-09 | -0.05% | 2.45% | -- | 10.15% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2186 | 1.2186 | 2026-03-09 | -0.08% | -0.57% | 2.14% | 0.14% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1913 | 1.1913 | 2026-03-09 | -0.09% | -0.61% | 1.72% | 0.07% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7425 | 1.7425 | 2026-03-09 | -0.13% | 0.06% | 4.91% | 1.32% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7052 | 1.7052 | 2026-03-09 | -0.13% | 0.03% | 4.74% | 1.26% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2208 | 1.2651 | 2026-03-09 | -0.14% | 1.81% | 19.00% | 6.21% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.2028 | 1.2468 | 2026-03-09 | -0.14% | 1.75% | 18.27% | 6.10% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1508 | 1.1508 | 2026-03-09 | -0.19% | 2.90% | -- | 11.77% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-03-09 | -0.19% | 2.85% | -- | 11.65% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9957 | 0.9957 | 2026-03-06 | -0.20% | -0.45% | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1522 | 1.1522 | 2026-03-09 | -0.20% | -0.31% | 2.62% | 0.46% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1756 | 1.1756 | 2026-03-09 | -0.20% | -0.29% | 3.02% | 0.54% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-03-06 | -0.21% | -0.50% | -- | -- | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1404 | 1.1404 | 2026-03-09 | -0.29% | -0.42% | 6.81% | 2.37% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-03-09 | -0.29% | -0.44% | 6.39% | 2.29% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9919 | 0.9919 | 2026-03-06 | -0.33% | -- | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9916 | 0.9916 | 2026-03-06 | -0.34% | -- | -- | -- | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0991 | 1.0991 | 2026-03-09 | -0.36% | -0.40% | 5.82% | 1.14% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2026-03-09 | -0.37% | -0.37% | 6.24% | 1.21% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0357 | 1.0357 | 2026-03-09 | -0.38% | 0.18% | 11.91% | 2.55% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-03-09 | -0.39% | -0.49% | 7.64% | 2.01% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0271 | 1.0271 | 2026-03-09 | -0.39% | 0.18% | 11.79% | 2.54% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0026 | 1.0088 | 2026-03-09 | -0.39% | -0.74% | -- | 0.71% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0021 | 1.0078 | 2026-03-09 | -0.39% | -0.77% | -- | 0.64% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7610 | 0.7610 | 2026-03-09 | -0.46% | 1.81% | 16.38% | 1.72% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7327 | 0.7327 | 2026-03-09 | -0.46% | 1.75% | 15.48% | 1.59% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1802 | 1.1802 | 2026-03-09 | -0.52% | -0.95% | 28.20% | 12.36% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1517 | 1.1517 | 2026-03-09 | -0.53% | -0.99% | 27.43% | 12.23% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.5143 | 1.5252 | 2026-03-09 | -0.60% | -0.16% | 32.22% | 8.59% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.5034 | 1.5143 | 2026-03-09 | -0.61% | -0.20% | 31.69% | 8.50% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.7046 | 1.7046 | 2026-03-09 | -0.61% | 5.61% | 45.37% | 11.61% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.6834 | 1.6834 | 2026-03-09 | -0.62% | 5.56% | 44.50% | 11.48% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1827 | 1.2247 | 2026-03-09 | -0.63% | -0.62% | 11.14% | 4.14% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1761 | 1.2181 | 2026-03-09 | -0.63% | -0.63% | 11.02% | 4.12% | 0.00% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2818 | 2.2818 | 2026-03-09 | -0.65% | 1.61% | 107.06% | 11.77% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.2515 | 2.2515 | 2026-03-09 | -0.66% | 1.57% | 105.80% | 11.64% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1865 | 1.1865 | 2026-03-09 | -0.67% | -0.20% | 30.17% | 9.55% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-03-09 | -0.74% | 1.93% | 9.96% | 9.89% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9653 | 0.9653 | 2026-03-09 | -0.75% | 1.87% | 9.09% | 9.72% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0595 | 1.0595 | 2026-03-09 | -0.80% | 1.81% | 2.09% | 9.05% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0362 | 1.0362 | 2026-03-09 | -0.80% | 1.73% | 1.25% | 8.87% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4753 | 1.4753 | 2026-03-09 | -0.81% | -0.04% | 47.46% | 10.48% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4276 | 1.4276 | 2026-03-09 | -0.81% | -0.10% | 46.30% | 10.33% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8124 | 0.8124 | 2026-03-09 | -0.83% | -4.02% | 13.26% | -2.19% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1390 | 1.1465 | 2026-03-09 | -0.83% | 0.79% | -- | 9.73% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1356 | 1.1426 | 2026-03-09 | -0.84% | 0.74% | -- | 9.60% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8418 | 0.8418 | 2026-03-09 | -0.84% | -2.04% | 25.64% | 1.46% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7808 | 0.7808 | 2026-03-09 | -0.84% | -4.08% | 12.36% | -2.34% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8073 | 0.8073 | 2026-03-09 | -0.85% | -2.10% | 24.62% | 1.32% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7665 | 1.7665 | 2026-03-09 | -0.86% | -3.03% | 18.27% | 1.58% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7303 | 1.7303 | 2026-03-09 | -0.87% | -3.07% | 17.67% | 1.49% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8057 | 0.8057 | 2026-03-09 | -0.95% | -1.49% | 16.68% | 4.69% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2564 | 1.2564 | 2026-03-09 | -0.95% | -6.39% | 7.90% | 0.93% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2301 | 1.2301 | 2026-03-09 | -0.96% | -6.46% | 7.23% | 0.79% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7773 | 0.7773 | 2026-03-09 | -0.96% | -1.56% | 15.74% | 4.52% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1278 | 1.1278 | 2026-03-09 | -0.98% | -3.04% | 12.07% | -0.97% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0924 | 1.0924 | 2026-03-09 | -1.00% | -3.10% | 11.17% | -1.12% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9413 | 0.9413 | 2026-03-09 | -1.04% | -6.71% | -- | 1.56% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9383 | 0.9383 | 2026-03-09 | -1.05% | -6.78% | -- | 1.43% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-03-09 | -1.09% | 1.00% | -- | 4.01% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0411 | 1.0411 | 2026-03-09 | -1.09% | 0.96% | -- | 3.94% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5664 | 1.6383 | 2026-03-09 | -1.11% | -2.54% | 33.84% | 4.47% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5421 | 1.6130 | 2026-03-09 | -1.12% | -2.59% | 33.05% | 4.35% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7003 | 1.7803 | 2026-03-09 | -1.30% | -5.14% | 45.10% | 3.52% | |
申购
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6620 | 1.7402 | 2026-03-09 | -1.31% | -5.20% | 43.82% | 3.37% | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0284 | 1.0284 | 2026-03-09 | -1.33% | -0.97% | 34.03% | 11.87% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9917 | 0.9917 | 2026-03-09 | -1.34% | -1.00% | 33.01% | 11.74% | |
申购
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2352 | 1.2352 | 2026-03-09 | -1.39% | -0.89% | 18.95% | 4.07% | |
申购
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2188 | 1.2188 | 2026-03-09 | -1.39% | -0.93% | 18.28% | 3.96% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5036 | 1.5036 | 2026-03-09 | -1.45% | -5.87% | 15.16% | 0.78% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4666 | 1.4666 | 2026-03-09 | -1.46% | -5.91% | 14.69% | 0.70% | |
申购
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7216 | 1.7216 | 2026-03-09 | -1.52% | -1.26% | 61.82% | -5.49% | |
申购
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.6770 | 1.6770 | 2026-03-09 | -1.52% | -1.31% | 60.52% | -5.63% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3610 | 1.3610 | 2026-03-09 | -1.56% | -2.31% | 38.71% | 0.53% | |
申购
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9045 | 0.9045 | 2026-03-09 | -1.57% | -7.17% | -- | -7.28% | |
申购
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9031 | 0.9031 | 2026-03-09 | -1.57% | -7.20% | -- | -7.36% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3226 | 1.3226 | 2026-03-09 | -1.57% | -2.39% | 37.56% | 0.36% | |
申购
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.3743 | 2.3743 | 2026-03-09 | -1.58% | -1.08% | 54.17% | -5.27% | |
申购
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.3883 | 2.3883 | 2026-03-09 | -1.58% | -1.03% | 54.68% | -5.20% | |
申购
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.3558 | 2.3558 | 2026-03-09 | -1.59% | -1.06% | 53.80% | -5.29% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9440 | 0.9440 | 2026-03-09 | -1.63% | -9.76% | -- | -5.41% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9432 | 0.9432 | 2026-03-09 | -1.64% | -9.78% | -- | -5.48% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0354 | 1.0354 | 2026-03-09 | -1.67% | -3.51% | -- | 1.89% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4216 | 1.4216 | 2026-03-09 | -1.69% | -3.06% | 14.17% | -0.68% | |
申购
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4059 | 1.4059 | 2026-03-09 | -1.70% | -3.09% | 13.50% | -0.78% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9905 | 0.9905 | 2026-03-09 | -1.82% | -10.50% | 29.75% | 0.77% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9570 | 0.9570 | 2026-03-09 | -1.83% | -10.59% | 28.66% | 0.59% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.9097 | 0.9097 | 2026-03-09 | -1.83% | -11.00% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.9089 | 0.9089 | 2026-03-09 | -1.84% | -11.04% | -- | -- | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1239 | 1.1239 | 2026-03-09 | -2.20% | -11.40% | -1.15% | -4.00% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1038 | 1.1038 | 2026-03-09 | -2.20% | -11.44% | -1.75% | -4.10% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3972 | 1.3972 | 2026-03-09 | -2.86% | 3.73% | -- | 13.28% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3925 | 1.3925 | 2026-03-09 | -2.87% | 3.68% | -- | 13.15% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.0067 | 3.0067 | 2026-03-09 | -2.93% | -2.60% | 86.50% | -2.32% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.9626 | 2.9626 | 2026-03-09 | -2.93% | -2.65% | 85.38% | -2.42% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0724 | 1.0724 | 2026-03-09 | 0.00% | 0.11% | 1.71% | 0.25% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1898 | 1.2308 | 2026-03-09 | 0.26% | 5.77% | -- | 13.86% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1885 | 1.2290 | 2026-03-09 | 0.26% | 5.76% | -- | 13.81% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2.0422 | 2.0422 | 2026-03-09 | 0.24% | 0.17% | 104.26% | 24.25% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2.0490 | 2.0490 | 2026-03-09 | 0.24% | 0.26% | 104.78% | 24.39% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-03-09 | 0.14% | -8.73% | -20.14% | -11.57% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9945 | 0.9945 | 2026-03-09 | 0.14% | -8.75% | -20.33% | -11.62% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.44% | -- | 1.37% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.42% | -- | 1.32% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0762 | 1.2291 | 2026-03-09 | -0.04% | 0.25% | 8.96% | 2.69% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0774 | 1.2335 | 2026-03-09 | -0.04% | 0.27% | 9.23% | 2.74% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5541 | 1.5541 | 2026-03-09 | -0.67% | -4.60% | 2.28% | -0.09% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3551 | 1.3701 | 2026-03-09 | -0.70% | -3.19% | 12.50% | -2.00% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9646 | 0.9646 | 2026-03-09 | -0.71% | -3.23% | -- | -3.74% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9622 | 0.9622 | 2026-03-09 | -0.71% | -3.25% | -- | -3.78% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3498 | 1.3648 | 2026-03-09 | -0.71% | -3.21% | 12.22% | -2.05% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3263 | 1.3263 | 2026-03-09 | -0.71% | 0.11% | 32.23% | 6.37% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3196 | 1.3196 | 2026-03-09 | -0.71% | 0.08% | 31.71% | 6.29% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5927 | 1.5927 | 2026-03-09 | -0.72% | -2.65% | -- | 0.80% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5890 | 1.5890 | 2026-03-09 | -0.72% | -2.66% | -- | 0.75% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2913 | 1.3121 | 2026-03-09 | -0.74% | -1.72% | 26.31% | 2.06% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2851 | 1.3059 | 2026-03-09 | -0.74% | -1.75% | 25.80% | 1.98% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5129 | 1.5353 | 2026-03-09 | -0.75% | 0.55% | 35.49% | 11.06% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0902 | 1.0902 | 2026-03-09 | -0.82% | -3.98% | -1.82% | 1.78% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0860 | 1.0860 | 2026-03-09 | -0.82% | -4.00% | -2.07% | 1.73% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5495 | 1.5495 | 2026-03-09 | -0.86% | 0.02% | 47.63% | 10.46% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5144 | 1.5144 | 2026-03-09 | -0.86% | -0.02% | 46.76% | 10.35% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5318 | 1.5318 | 2026-03-09 | -0.87% | -0.02% | 46.89% | 10.36% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.2400 | 1.2400 | 2026-03-09 | -0.88% | 0.18% | -- | 4.39% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.2379 | 1.2379 | 2026-03-09 | -0.88% | 0.16% | -- | 4.34% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2620 | 1.2620 | 2026-03-09 | -0.90% | -1.46% | 25.57% | 2.86% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2668 | 1.2668 | 2026-03-09 | -0.90% | -1.45% | 25.95% | 2.92% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2577 | 1.2577 | 2026-03-09 | -0.91% | -1.49% | 25.24% | 2.81% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2148 | 1.2148 | 2026-03-09 | -0.92% | -1.95% | 21.29% | 0.14% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2109 | 1.2109 | 2026-03-09 | -0.92% | -1.98% | 20.98% | 0.10% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2194 | 1.2194 | 2026-03-09 | -0.93% | -1.94% | 21.65% | 0.20% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1863 | 1.1863 | 2026-03-09 | -0.97% | -2.36% | 25.49% | 1.58% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2000 | 1.2000 | 2026-03-09 | -0.97% | -2.32% | 26.12% | 1.68% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1719 | 1.1719 | 2026-03-09 | -0.97% | -2.37% | 25.36% | 1.56% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2347 | 1.3151 | 2026-03-09 | -1.03% | 0.67% | 21.14% | 4.12% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2229 | 1.2993 | 2026-03-09 | -1.04% | 0.82% | 21.03% | 4.24% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0062 | 2.0062 | 2026-03-09 | -1.18% | -3.97% | 40.33% | 6.84% | |
申购
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.9985 | 1.9985 | 2026-03-09 | -1.18% | -3.99% | 39.99% | 6.80% | |
申购
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3176 | 1.3176 | 2026-03-09 | -1.22% | -1.97% | -- | 7.07% | |
申购
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3143 | 1.3143 | 2026-03-09 | -1.23% | -2.00% | -- | 6.99% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.8515 | 1.8515 | 2026-03-09 | -1.35% | 4.46% | 56.17% | 15.00% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.8454 | 1.8454 | 2026-03-09 | -1.36% | 4.44% | 55.78% | 14.95% | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3937 | 1.3937 | 2026-03-09 | -1.50% | -1.82% | 24.95% | 2.06% | |
申购
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3902 | 1.3902 | 2026-03-09 | -1.50% | -1.84% | 24.69% | 2.02% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-03-09 | -1.52% | -7.94% | -0.23% | 2.10% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9952 | 0.9952 | 2026-03-09 | -1.52% | -7.96% | -0.48% | 2.05% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4696 | 1.4696 | 2026-03-09 | -1.57% | -7.68% | 34.67% | -1.14% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3326 | 1.3326 | 2026-03-09 | -1.57% | -7.70% | 34.69% | -1.19% | |
申购
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2878 | 1.2878 | 2026-03-09 | 1.19% | -4.20% | -2.13% | 1.24% | |
申购
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2814 | 1.2814 | 2026-03-09 | 1.19% | -4.22% | -2.37% | 1.19% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4564 | 1.4564 | 2026-03-09 | -0.57% | 0.59% | 39.00% | 10.42% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4303 | 1.4303 | 2026-03-09 | -0.57% | 0.56% | 38.17% | 10.29% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5609 | 1.5609 | 2026-03-09 | -0.67% | -4.59% | 2.49% | -0.06% | |
申购
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4891 | 1.5113 | 2026-03-09 | -0.76% | 0.51% | 34.67% | 10.94% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0966 | 1.0966 | 2026-03-09 | -1.14% | -2.84% | -- | 7.43% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0943 | 1.0943 | 2026-03-09 | -1.14% | -2.88% | -- | 7.34% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0319 | 1.0319 | 2026-03-09 | -1.34% | -2.95% | -- | 5.97% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0306 | 1.0306 | 2026-03-09 | -1.34% | -2.98% | -- | 5.91% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9011 | 0.9011 | 2026-03-09 | -1.59% | -6.79% | -- | -7.80% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9003 | 0.9003 | 2026-03-09 | -1.61% | -6.81% | -- | -7.85% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.3785 | 2.3785 | 2026-03-09 | -1.83% | -3.79% | 35.48% | 5.67% | |
申购
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||
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.3663 | 2.3663 | 2026-03-09 | -1.83% | -3.81% | 35.14% | 5.62% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9053 | 1.9053 | 2026-03-09 | -2.19% | -9.08% | -1.91% | -3.16% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8966 | 1.8966 | 2026-03-09 | -2.20% | -9.10% | -2.16% | -3.20% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-03-09 | 0.02% | 0.14% | -- | 0.38% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0228 | 1.0228 | 2026-03-09 | 0.02% | 0.12% | -- | 0.34% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0192 | 1.0192 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.11% | 1.78% | 0.30% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1309 | 1.1309 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.14% | 1.78% | 0.32% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.09% | 1.57% | 0.26% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0746 | 1.0746 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.14% | 1.77% | 0.33% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0307 | 1.0307 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.10% | -- | 0.27% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0384 | 1.0384 | 2026-03-09 | -0.01% | 0.17% | 2.02% | 0.35% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0352 | 1.0352 | 2026-03-09 | -0.01% | 0.16% | 1.81% | 0.32% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0741 | 1.0931 | 2026-03-09 | -0.01% | 0.16% | 1.73% | 0.39% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0744 | 1.0744 | 2026-03-09 | -0.01% | 0.18% | 2.13% | 0.36% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0678 | 1.1097 | 2026-03-09 | -0.01% | 0.15% | 1.82% | 0.39% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0591 | 1.4684 | 2026-03-09 | -0.02% | 0.17% | 2.07% | 0.50% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0703 | 1.1350 | 2026-03-09 | -0.03% | 0.06% | 1.23% | 0.28% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0725 | 1.1742 | 2026-03-09 | -0.03% | 0.06% | 1.26% | 0.28% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0377 | 1.1394 | 2026-03-09 | -0.03% | 0.02% | 0.73% | 0.19% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0861 | 1.1142 | 2026-03-09 | -0.04% | 0.22% | 2.93% | 0.55% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0873 | 1.1204 | 2026-03-09 | -0.04% | 0.24% | 2.31% | 0.57% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0178 | 1.0437 | 2026-03-09 | -0.05% | 0.07% | 1.87% | 0.50% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1095 | 1.6372 | 2026-03-09 | -0.05% | 0.18% | 2.13% | 0.35% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0165 | 1.0424 | 2026-03-09 | -0.05% | 0.06% | 1.76% | 0.49% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1354 | 1.6827 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.04% | 4.31% | 1.26% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1225 | 1.6785 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.20% | 2.49% | 0.41% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.09% | -- | 0.59% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.04% | -- | 1.26% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1141 | 1.1850 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.00% | 3.90% | 1.18% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0587 | 1.3203 | 2026-03-09 | -0.07% | 0.04% | 1.96% | 0.49% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0397 | 1.2803 | 2026-03-09 | -0.07% | 0.04% | 1.86% | 0.47% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1405 | 1.6815 | 2026-03-09 | -0.07% | 0.04% | 4.31% | 1.26% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2207 | 1.4570 | 2026-03-09 | -0.17% | -0.25% | 7.31% | 0.75% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1756 | 1.4075 | 2026-03-09 | -0.17% | -0.28% | 6.90% | 0.69% | |
申购
|
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0197 | 1.0524 | 2026-03-09 | -0.18% | -0.12% | -2.47% | 0.51% | |
申购
|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0175 | 1.0502 | 2026-03-09 | -0.18% | -0.14% | -2.61% | 0.47% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0680 | 1.0680 | 2026-03-09 | -0.18% | -0.08% | 6.95% | 1.27% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0633 | 1.0633 | 2026-03-09 | -0.18% | -0.12% | 6.52% | 1.19% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0650 | 1.0650 | 2026-03-09 | -0.18% | -0.12% | -- | 1.24% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3616 | 1.8918 | 2026-03-09 | -0.40% | 0.22% | 10.83% | 3.39% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6506 | 1.6506 | 2026-03-09 | -0.45% | -3.00% | 19.53% | 4.23% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6505 | 1.6505 | 2026-03-09 | -0.45% | -3.00% | -- | 4.23% | |
申购
|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5987 | 1.5987 | 2026-03-09 | -0.46% | -3.03% | 19.05% | 4.15% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0745 | 1.2923 | 2026-03-09 | 0.00% | 0.14% | 1.78% | 0.33% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0788 | 1.1208 | 2026-03-09 | 0.00% | 0.18% | 2.09% | 0.44% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0583 | 1.2696 | 2026-03-09 | 0.00% | 0.12% | 1.58% | 0.29% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1204 | 1.1204 | 2026-03-09 | 0.01% | 0.13% | 1.58% | 0.29% | 0.00% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0693 | 1.0693 | 2026-03-09 | -0.01% | 0.16% | 1.93% | 0.33% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1144 | 1.1144 | 2026-03-09 | -0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.24% | 0.30% | |
申购
|
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0864 | 1.0864 | 2026-03-09 | -0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | |
申购
|
|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0471 | 1.1870 | 2026-03-09 | -0.02% | 0.14% | 1.77% | 0.45% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0580 | 1.1626 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.05% | 1.99% | 0.50% | 0.60% | |
申购
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|
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1472 | 1.1472 | 2026-03-09 | -0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1141 | 1.1141 | 2026-03-09 | -0.07% | -0.03% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1162 | 1.1162 | 2026-03-09 | -0.08% | -0.28% | 3.24% | 0.84% | |
申购
|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1117 | 1.1117 | 2026-03-09 | -0.08% | -0.29% | 3.09% | 0.82% | |
申购
|
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0389 | 1.0577 | 2026-03-09 | -0.13% | -0.06% | 1.15% | 0.41% | |
申购
|
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0502 | 1.0690 | 2026-03-09 | -0.13% | 1.13% | 2.43% | 1.59% | |
申购
|
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-03-09 | -0.20% | 0.05% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-03-09 | -0.20% | 0.02% | -- | -- | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-03-09 | -0.23% | -0.27% | -- | 0.27% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1298 | 1.1298 | 2026-03-09 | -0.23% | 0.09% | 5.65% | 1.51% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-03-09 | -0.23% | -0.24% | -- | 0.35% | |
申购
|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1150 | 1.1150 | 2026-03-09 | -0.24% | 0.05% | 5.21% | 1.42% | |
申购
|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-03-09 | -0.24% | -0.61% | 3.43% | 0.64% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1426 | 1.1426 | 2026-03-09 | -0.25% | -0.39% | 4.95% | 1.01% | |
申购
|
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1040 | 1.1040 | 2026-03-09 | -0.25% | -0.62% | 3.43% | 0.63% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1534 | 1.1534 | 2026-03-09 | -0.26% | -0.37% | 5.37% | 1.08% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0942 | 1.0942 | 2026-03-09 | -0.26% | -0.65% | 3.01% | 0.55% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1664 | 1.1664 | 2026-03-09 | -0.31% | -0.16% | 5.38% | 1.54% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1471 | 1.1471 | 2026-03-09 | -0.31% | -0.19% | 5.01% | 1.47% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-03-09 | -0.36% | -0.78% | 6.94% | 1.49% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1423 | 1.1423 | 2026-03-09 | -0.37% | -0.82% | 6.50% | 1.41% | |
申购
|
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4717 | 1.5107 | 2026-03-09 | -0.41% | 0.22% | 10.81% | 3.39% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4355 | 1.4745 | 2026-03-09 | -0.41% | 0.19% | 10.39% | 3.34% | 0.00% | |
申购
|
|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-03-09 | 0.00% | 0.16% | 1.79% | 0.38% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0496 | 1.0496 | 2026-03-09 | 0.00% | 0.14% | 1.58% | 0.34% | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0086 | 1.2267 | 2026-03-06 | 0.03% | 1.96% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0405 | 1.3751 | 2026-03-06 | -0.05% | 4.19% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-03-09 | -0.05% | -- | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0772 | 1.2920 | 2026-03-09 | -0.07% | 3.26% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0581 | 1.1057 | 2026-03-09 | -0.10% | 0.24% | 12个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7166 | 1.3483 | 2026-03-09 | -0.87% | -14.65% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6847 | 1.3154 | 2026-03-09 | -0.88% | -15.18% | 2年 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5384 | 2.5384 | 2026-03-09 | -1.81% | 60.31% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5468 | 2.5468 | 2026-03-09 | -1.81% | 60.31% | 1个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0055 | 1.1989 | 2026-03-09 | 0.01% | 2.57% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1262 | 1.2034 | 2026-03-06 | -0.12% | 4.49% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0226 | 1.0536 | 2026-03-09 | -0.13% | -0.21% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9974 | 0.9974 | 2026-03-09 | -0.14% | 27.92% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0317 | 1.0317 | 2026-03-09 | -0.14% | 28.69% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-03-09 | -1.04% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0212 | 1.0212 | 2026-03-09 | -1.04% | -- | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2481 | 1.7183 | 2026-03-09 | -1.37% | 38.72% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5503 | 2.5503 | 2026-03-06 | -1.51% | 27.56% | 6个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0019 | 1.0876 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.90% | 12个月 | 0.80% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 中欧货币C | 0.2994 | 1.166% | 2026-03-09 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.5591 | 1.365% | 2026-03-09 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5700 | 1.405% | 2026-03-09 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.5068 | 1.161% | 2026-03-09 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.5044 | 1.162% | 2026-03-09 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2987 | 1.164% | 2026-03-09 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5700 | 1.405% | 2026-03-09 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2988 | 1.164% | 2026-03-09 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3646 | 1.407% | 2026-03-09 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2860 | 1.055% | 2026-03-09 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3518 | 1.298% | 2026-03-09 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2860 | 1.055% | 2026-03-09 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3646 | 1.407% | 2026-03-09 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-03-05 | 0.34% | -0.57% | 3.94% | 0.48% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-03-05 | 0.33% | -0.59% | 3.52% | 0.41% | |
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2638 | 1.2638 | 2026-03-05 | 0.61% | -0.71% | 26.80% | 2.71% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2243 | 1.2243 | 2026-03-05 | 0.61% | -0.77% | 25.80% | 2.55% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9611 | 0.9611 | 2026-03-05 | 0.59% | -1.09% | 22.20% | 1.73% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9301 | 0.9301 | 2026-03-05 | 0.59% | -1.15% | 21.23% | 1.59% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1653 | 1.1653 | 2026-03-05 | 0.50% | -1.15% | 7.99% | -0.91% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9346 | 0.9346 | 2026-03-05 | 0.46% | -4.36% | 17.72% | -1.41% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2364 | 1.2364 | 2026-03-05 | 0.44% | -1.87% | 15.13% | 0.60% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2221 | 1.2221 | 2026-03-05 | 0.44% | -1.89% | 14.58% | 0.52% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9665 | 0.9665 | 2026-03-05 | 0.43% | -4.59% | 13.65% | -2.29% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9337 | 0.9337 | 2026-03-05 | 0.42% | -4.65% | 12.75% | -2.43% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1103 | 1.1103 | 2026-03-05 | 0.41% | -1.28% | 9.00% | -0.03% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4535 | 1.4535 | 2026-03-05 | 0.41% | -4.43% | 12.33% | -2.64% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4321 | 1.4321 | 2026-03-05 | 0.41% | -4.46% | 12.01% | -2.69% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4710 | 1.4710 | 2026-03-05 | 0.40% | -4.41% | 12.78% | -2.58% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1049 | 1.1049 | 2026-03-05 | 0.40% | -1.30% | 8.66% | -0.09% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9767 | 0.9767 | 2026-03-05 | 0.37% | -5.27% | 16.90% | -2.24% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9432 | 0.9432 | 2026-03-05 | 0.36% | -5.33% | 15.96% | -2.38% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7221 | 1.7221 | 2026-03-05 | 0.19% | -1.76% | 9.98% | -0.06% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7064 | 1.7064 | 2026-03-05 | 0.19% | -1.78% | 9.65% | -0.11% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6566 | 1.6566 | 2026-03-05 | 0.18% | -1.82% | 9.21% | -0.18% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-03-05 | 0.15% | -0.18% | 3.54% | 0.93% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0719 | 1.0719 | 2026-03-05 | 0.15% | -0.15% | 3.87% | 0.99% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-03-05 | 0.06% | -0.10% | 3.54% | 0.51% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0680 | 1.0680 | 2026-03-05 | 0.06% | -0.07% | 3.96% | 0.57% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0679 | 1.0679 | 2026-03-05 | 0.06% | -0.07% | 3.96% | 0.57% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0599 | 1.0599 | 2026-03-05 | 0.05% | -0.11% | 3.55% | 0.49% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2121 | 1.2121 | 2026-03-05 | 0.05% | -0.10% | 5.53% | 0.91% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2222 | 1.2222 | 2026-03-05 | 0.05% | -0.08% | 5.81% | 0.95% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 100.1300 | 100.1300 | 2026-03-06 | 0.22% | -0.17% | 1.18% | 0.03% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2500 | 101.2500 | 2026-03-06 | -0.02% | 0.04% | 3.17% | 0.70% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6000 | 9.6000 | 2026-03-06 | -0.10% | -0.10% | 4.01% | 0.31% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9200 | 9.9200 | 2026-03-06 | -0.30% | -0.50% | 1.02% | -0.60% | 1.50% | |
申购
|
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1000 | 8.1000 | 2026-03-06 | 0.00% | -- | 1.00% | 0.12% | 1.50% | |
申购
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|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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