| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.2050 | 2.2050 | 2026-09-15 | 2.69% | -6.21% | 52.66% | 40.96% | |
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|
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.0128 | 4.0818 | 2026-09-15 | 0.60% | -7.65% | 25.06% | 25.42% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.9982 | 4.0682 | 2026-09-15 | 0.60% | -7.71% | 24.02% | 24.67% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2444 | 1.2444 | 2026-09-15 | -0.38% | -2.03% | -24.37% | -14.56% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1835 | 1.1835 | 2026-09-15 | -0.38% | -2.10% | -24.97% | -15.05% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0360 | 3.3608 | 2026-09-15 | -0.40% | -3.69% | 17.62% | 4.00% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9057 | 2.9959 | 2026-09-15 | -0.41% | -3.76% | 16.68% | 3.41% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8967 | 1.1517 | 2026-09-15 | -0.41% | -2.41% | -26.21% | -17.62% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8433 | 1.0823 | 2026-09-15 | -0.41% | -2.47% | -26.77% | -18.04% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.2478 | 2.2478 | 2026-09-15 | -0.63% | -9.99% | -21.00% | -21.58% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.1416 | 2.1416 | 2026-09-15 | -0.63% | -10.05% | -21.63% | -22.03% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7067 | 0.7067 | 2026-09-15 | -1.09% | -9.43% | -32.02% | -33.46% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6933 | 0.6933 | 2026-09-15 | -1.10% | -9.48% | -32.37% | -33.71% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6444 | 1.6444 | 2026-09-15 | -1.23% | -2.73% | -6.88% | 14.34% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5481 | 1.5481 | 2026-09-15 | -1.23% | -2.79% | -7.60% | 13.70% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1747 | 2.1747 | 2026-09-15 | 2.69% | -6.25% | 51.90% | 40.47% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-09-14 | 2.66% | -8.45% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-09-14 | 2.66% | -8.49% | -- | -- | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1034 | 2.1034 | 2026-09-15 | 0.92% | -13.89% | 17.22% | 6.40% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1440 | 2.1440 | 2026-09-15 | 0.92% | -13.85% | 17.82% | 6.78% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.9899 | 1.9899 | 2026-09-15 | 0.92% | -13.92% | 16.89% | 6.18% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2455 | 1.2455 | 2026-09-15 | 0.65% | -7.58% | 1.64% | 7.97% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5631 | 0.5631 | 2026-09-15 | 0.55% | -7.55% | -28.19% | -31.62% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5864 | 0.5864 | 2026-09-15 | 0.53% | -7.49% | -27.61% | -31.24% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8822 | 0.8822 | 2026-09-14 | 0.38% | -2.35% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8801 | 0.8801 | 2026-09-14 | 0.36% | -2.38% | -- | -- | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8431 | 0.8431 | 2026-09-15 | 0.32% | -7.88% | -- | -9.03% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8377 | 0.8377 | 2026-09-15 | 0.31% | -7.93% | -- | -9.45% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1456 | 1.1456 | 2026-09-15 | 0.24% | -1.98% | 7.95% | -7.12% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1382 | 1.1382 | 2026-09-15 | 0.23% | -2.04% | 7.31% | -7.52% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3138 | 1.3138 | 2026-09-15 | 0.17% | -1.83% | -0.73% | -1.29% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-09-15 | 0.16% | -1.90% | -1.52% | -1.85% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2295 | 1.4115 | 2026-09-15 | 0.16% | -2.54% | -4.32% | -5.05% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2209 | 1.4029 | 2026-09-15 | 0.16% | -2.55% | -4.40% | -5.11% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7245 | 0.7245 | 2026-09-15 | 0.10% | -6.49% | -7.42% | -5.85% | |
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|
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7468 | 0.7468 | 2026-09-15 | 0.09% | -6.46% | -6.96% | -5.52% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-09-15 | 0.06% | -1.28% | 4.49% | 2.98% | |
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|
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2026-09-15 | 0.04% | -1.15% | 2.77% | 0.91% | |
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||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2227 | 1.2227 | 2026-09-15 | 0.03% | -1.22% | 3.25% | 0.87% | |
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|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8819 | 2.8819 | 2026-09-15 | 0.03% | -6.54% | 1.25% | 5.18% | |
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|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1801 | 1.1801 | 2026-09-15 | 0.03% | -1.27% | 2.64% | 0.43% | |
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|
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1948 | 1.1948 | 2026-09-15 | 0.03% | -0.81% | 3.17% | 1.38% | |
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|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-09-15 | 0.03% | -0.86% | 2.55% | 0.96% | |
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|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1644 | 1.1644 | 2026-09-15 | 0.03% | -1.11% | 3.39% | 1.33% | |
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|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8234 | 2.8234 | 2026-09-15 | 0.03% | -6.57% | 0.79% | 4.86% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6645 | 1.6758 | 2026-09-15 | 0.03% | -3.32% | -0.22% | 0.48% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6486 | 1.6599 | 2026-09-15 | 0.03% | -3.35% | -0.62% | 0.19% | |
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|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.26% | 0.18% | 1.07% | |
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|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1142 | 1.1142 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.26% | 0.18% | 1.08% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5253 | 1.6369 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.61% | 1.65% | 0.72% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1267 | 1.1267 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.23% | 0.57% | 1.35% | |
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|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3870 | 1.3870 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.09% | 2.73% | 1.72% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9685 | 0.9685 | 2026-09-15 | -0.03% | -7.30% | -- | -5.36% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3874 | 1.6159 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.09% | 2.73% | 1.71% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5256 | 1.7052 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.61% | 1.65% | 0.71% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9912 | 0.9912 | 2026-09-15 | -0.03% | -1.50% | 7.19% | 4.61% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9940 | 0.9940 | 2026-09-15 | -0.03% | -1.52% | 7.08% | 4.53% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3328 | 1.4667 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.14% | 2.22% | 1.34% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4656 | 1.6411 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.64% | 1.34% | 0.50% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9640 | 0.9640 | 2026-09-15 | -0.04% | -7.35% | -- | -5.72% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-09-15 | -0.08% | -0.62% | -0.44% | -0.09% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2026-09-11 | -0.16% | -0.05% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0068 | 1.0068 | 2026-09-11 | -0.16% | -0.09% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2683 | 1.6573 | 2026-09-15 | -0.17% | -1.15% | -12.96% | -12.85% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2141 | 1.2141 | 2026-09-11 | -0.19% | -0.29% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0155 | 1.0155 | 2026-09-15 | -0.20% | -0.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0149 | 1.0149 | 2026-09-15 | -0.20% | -0.17% | -- | -- | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9737 | 0.9737 | 2026-09-15 | -0.21% | -4.99% | -12.48% | -9.72% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9379 | 0.9379 | 2026-09-15 | -0.21% | -5.05% | -13.18% | -10.23% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0496 | 1.0496 | 2026-09-15 | -0.29% | -3.41% | 1.69% | -0.79% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0456 | 1.0456 | 2026-09-15 | -0.29% | -3.44% | 1.39% | -1.00% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9577 | 0.9639 | 2026-09-15 | -0.32% | -1.01% | -- | -3.80% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9551 | 0.9608 | 2026-09-15 | -0.32% | -1.06% | -- | -4.08% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8824 | 0.8824 | 2026-09-15 | -0.35% | -2.21% | -- | -11.94% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8796 | 0.8796 | 2026-09-15 | -0.35% | -2.24% | -- | -12.18% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2801 | 1.7801 | 2026-09-15 | -0.40% | -5.42% | -3.60% | -6.86% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2152 | 1.7152 | 2026-09-15 | -0.40% | -5.46% | -4.07% | -7.19% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4018 | 1.4018 | 2026-09-14 | -0.42% | -5.10% | -19.16% | -14.48% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4062 | 4.4482 | 2026-09-15 | -0.42% | -6.04% | -0.86% | -3.63% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2026-09-15 | -0.42% | 1.17% | -- | 7.70% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3546 | 1.3546 | 2026-09-14 | -0.42% | -5.16% | -19.81% | -14.97% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1032 | 1.1032 | 2026-09-15 | -0.42% | 1.12% | -- | 7.26% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1797 | 3.7207 | 2026-09-15 | -0.42% | -6.11% | -1.66% | -4.17% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3751 | 4.4171 | 2026-09-15 | -0.42% | -6.05% | -0.87% | -3.63% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0828 | 1.0828 | 2026-09-15 | -0.44% | 0.46% | -1.26% | -3.62% | |
申购
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0771 | 1.0771 | 2026-09-15 | -0.44% | 0.42% | -1.67% | -3.91% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9247 | 2.3455 | 2026-09-15 | -0.44% | -0.86% | 2.99% | -0.64% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5149 | 1.8466 | 2026-09-15 | -0.44% | -0.86% | 2.98% | -0.64% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2239 | 4.8154 | 2026-09-15 | -0.45% | -2.75% | 18.33% | 8.38% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0246 | 3.5104 | 2026-09-15 | -0.45% | -2.82% | 17.39% | 7.78% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2098 | 4.7870 | 2026-09-15 | -0.45% | -2.75% | 18.33% | 8.38% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4205 | 1.5211 | 2026-09-15 | -0.48% | -2.03% | -21.74% | -12.81% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3222 | 1.4228 | 2026-09-15 | -0.48% | -2.10% | -22.36% | -13.30% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2028 | 1.2139 | 2026-09-15 | -0.48% | -0.36% | -1.11% | -3.07% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1874 | 1.1984 | 2026-09-15 | -0.48% | -0.40% | -1.71% | -3.49% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5077 | 0.5077 | 2026-09-15 | -0.49% | -4.48% | -2.80% | 6.28% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5313 | 0.5313 | 2026-09-15 | -0.51% | -4.43% | -2.01% | 6.88% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9678 | 1.0717 | 2026-09-15 | -0.51% | 0.14% | -0.58% | -2.25% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.6449 | 2.6449 | 2026-09-15 | -0.52% | -7.61% | 41.97% | 30.52% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6181 | 2.6181 | 2026-09-15 | -0.52% | -7.67% | 41.16% | 30.00% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9622 | 1.0629 | 2026-09-15 | -0.53% | 0.08% | -1.19% | -2.67% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2149 | 2.2149 | 2026-09-15 | -0.55% | -7.58% | 16.49% | 8.16% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4975 | 1.4975 | 2026-09-15 | -0.55% | -4.33% | 10.17% | 2.77% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1806 | 2.1806 | 2026-09-15 | -0.55% | -7.63% | 15.78% | 7.69% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0800 | 2.5018 | 2026-09-15 | -0.55% | -1.97% | 4.74% | 0.75% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0894 | 2.5146 | 2026-09-15 | -0.56% | -1.97% | 4.74% | 0.75% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4855 | 1.4855 | 2026-09-15 | -0.56% | -4.36% | 9.73% | 2.48% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7703 | 0.7703 | 2026-09-15 | -0.56% | -5.48% | -18.40% | -16.63% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7433 | 0.7433 | 2026-09-15 | -0.56% | -5.55% | -19.07% | -17.10% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0275 | 1.0275 | 2026-09-15 | -0.58% | -0.09% | 0.68% | -1.67% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4387 | 2.8857 | 2026-09-15 | -0.58% | -2.35% | 9.02% | 3.63% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3228 | 1.3436 | 2026-09-15 | -0.59% | -6.63% | 14.81% | 7.79% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2871 | 1.3078 | 2026-09-15 | -0.59% | -6.68% | 14.11% | 7.34% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0192 | 1.0192 | 2026-09-15 | -0.59% | -0.14% | -0.08% | -2.24% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2571 | 2.6021 | 2026-09-15 | -0.59% | -2.42% | 8.15% | 3.05% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2178 | 1.2178 | 2026-09-15 | -0.60% | -3.47% | -4.48% | -10.17% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2044 | 1.2044 | 2026-09-15 | -0.61% | -3.52% | -5.05% | -10.55% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3322 | 1.7009 | 2026-09-15 | -0.61% | -0.17% | 1.38% | -2.28% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2972 | 1.6602 | 2026-09-15 | -0.61% | -0.21% | 0.98% | -2.56% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7431 | 0.7431 | 2026-09-15 | -0.62% | -4.91% | -8.86% | -11.87% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7109 | 0.7109 | 2026-09-15 | -0.62% | -4.99% | -9.60% | -12.39% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0726 | 1.1132 | 2026-09-15 | -0.62% | -1.04% | 10.94% | 6.74% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0781 | 1.1204 | 2026-09-15 | -0.63% | -1.00% | 11.62% | 7.19% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合A | 混合型 | 1.9986 | 1.9986 | 2026-09-15 | -0.64% | -5.49% | 22.42% | 12.83% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3164 | 1.3164 | 2026-09-15 | -0.64% | -9.25% | 4.74% | -1.47% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2787 | 2.4604 | 2026-09-15 | -0.65% | -3.00% | 3.74% | -12.73% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7495 | 3.4314 | 2026-09-15 | -0.65% | -2.62% | 18.70% | 1.16% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1118 | 1.1118 | 2026-09-15 | -0.65% | -0.97% | 10.53% | 7.33% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2610 | 1.2610 | 2026-09-15 | -0.65% | -9.31% | 3.90% | -2.04% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1270 | 2.3087 | 2026-09-15 | -0.65% | -3.07% | 2.92% | -13.22% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6080 | 3.3264 | 2026-09-15 | -0.65% | -2.62% | 18.71% | 1.15% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5627 | 2.3670 | 2026-09-15 | -0.65% | -2.68% | 17.77% | 0.59% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0957 | 1.1507 | 2026-09-15 | -0.66% | -5.00% | -2.14% | -5.28% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0678 | 1.1228 | 2026-09-15 | -0.66% | -5.04% | -2.54% | -5.55% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1036 | 1.1036 | 2026-09-15 | -0.66% | -1.02% | 9.85% | 6.87% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2285 | 1.2718 | 2026-09-15 | -0.66% | -2.62% | 18.70% | 1.15% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9934 | 0.9934 | 2026-09-15 | -0.67% | -0.36% | -- | -- | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9973 | 0.9973 | 2026-09-15 | -0.67% | -0.30% | -- | -- | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1900 | 1.1900 | 2026-09-15 | -0.68% | 0.09% | -4.18% | -2.99% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3017 | 1.3017 | 2026-09-15 | -0.68% | 0.16% | -3.40% | -2.43% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6840 | 2.6840 | 2026-09-15 | -0.69% | -4.31% | -8.02% | -6.47% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7969 | 2.7969 | 2026-09-15 | -0.69% | -4.24% | -7.26% | -5.93% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7764 | 2.2925 | 2026-09-15 | -0.69% | -4.79% | -0.49% | -3.59% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8929 | 0.8929 | 2026-09-15 | -0.73% | -2.65% | 1.48% | -0.78% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0824 | 1.0824 | 2026-09-15 | -0.74% | -5.49% | -13.73% | -7.79% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7996 | 0.7996 | 2026-09-15 | -0.74% | -0.94% | -- | -19.88% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7948 | 0.7948 | 2026-09-15 | -0.74% | -1.00% | -- | -20.35% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0726 | 1.0726 | 2026-09-15 | -0.75% | -5.52% | -14.07% | -8.04% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8525 | 0.8525 | 2026-09-15 | -0.75% | -2.73% | 0.65% | -1.35% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4078 | 4.7278 | 2026-09-15 | -0.79% | -6.77% | -17.40% | -17.72% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8642 | 5.2142 | 2026-09-15 | -0.79% | -6.77% | -17.39% | -17.72% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0421 | 4.0421 | 2026-09-15 | -0.79% | -6.83% | -18.06% | -18.19% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.5736 | 3.8246 | 2026-09-15 | -0.81% | -8.89% | 11.85% | 2.58% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8666 | 0.8666 | 2026-09-15 | -0.82% | -7.53% | -22.61% | -21.92% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.3688 | 3.5358 | 2026-09-15 | -0.82% | -8.95% | 10.96% | 2.00% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3107 | 2.9895 | 2026-09-15 | -0.83% | -1.94% | 15.64% | 5.90% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7633 | 0.7633 | 2026-09-15 | -0.83% | -2.29% | -- | -- | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8506 | 0.8506 | 2026-09-15 | -0.83% | -7.56% | -22.93% | -22.14% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4067 | 3.1458 | 2026-09-15 | -0.83% | -1.94% | 15.63% | 5.89% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7663 | 0.7663 | 2026-09-15 | -0.84% | -2.25% | -- | -- | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8249 | 0.8249 | 2026-09-15 | -0.84% | -0.92% | -26.44% | -16.43% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-09-15 | -0.84% | -2.40% | 4.98% | 0.97% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8004 | 0.8004 | 2026-09-15 | -0.85% | -7.59% | -25.28% | -23.72% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8190 | 0.8190 | 2026-09-15 | -0.85% | -0.98% | -26.89% | -16.79% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8333 | 0.8333 | 2026-09-15 | -0.86% | -7.51% | -24.67% | -23.29% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4637 | 1.4637 | 2026-09-15 | -0.87% | -4.84% | 19.90% | 12.28% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5875 | 4.5074 | 2026-09-15 | -0.88% | -1.83% | 13.83% | 4.41% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2252 | 4.2623 | 2026-09-15 | -0.88% | -1.83% | 13.84% | 4.42% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0125 | 4.0433 | 2026-09-15 | -0.89% | -1.90% | 12.94% | 3.83% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1072 | 1.1072 | 2026-09-15 | -0.90% | 2.45% | -18.64% | -16.74% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0982 | 1.0982 | 2026-09-15 | -0.90% | 2.42% | -19.02% | -17.04% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7768 | 1.7768 | 2026-09-15 | -0.95% | -3.45% | 24.83% | -1.54% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7678 | 1.7678 | 2026-09-15 | -0.95% | -3.49% | 24.69% | -1.96% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9245 | 2.1625 | 2026-09-15 | -0.99% | -9.00% | -7.68% | 8.50% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8256 | 2.0576 | 2026-09-15 | -0.99% | -9.06% | -8.42% | 7.90% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0891 | 1.0891 | 2026-09-15 | -1.01% | -3.01% | -- | 11.65% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0814 | 1.0814 | 2026-09-15 | -1.02% | -3.06% | -- | 10.92% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5441 | 1.8441 | 2026-09-15 | -1.04% | -1.89% | 8.02% | 5.77% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-09-15 | -1.04% | -0.86% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9899 | 0.9899 | 2026-09-15 | -1.04% | -0.89% | -- | -- | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6715 | 1.6715 | 2026-09-15 | -1.04% | -1.40% | 7.01% | -1.36% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6298 | 1.6298 | 2026-09-15 | -1.04% | -1.45% | 6.37% | -1.78% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5179 | 1.5179 | 2026-09-15 | -1.05% | -1.94% | 7.38% | 5.32% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7233 | 1.7233 | 2026-09-15 | -1.08% | -0.23% | -1.98% | -4.33% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6048 | 1.6048 | 2026-09-15 | -1.08% | -0.23% | -1.99% | -4.34% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3513 | 2.7176 | 2026-09-15 | -1.18% | -3.90% | 7.64% | 3.90% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3617 | 2.7372 | 2026-09-15 | -1.18% | -3.90% | 7.64% | 3.90% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1915 | 2.3895 | 2026-09-15 | -1.18% | -3.97% | 6.78% | 3.31% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9767 | 0.9767 | 2026-09-15 | -1.32% | -3.12% | -2.84% | 1.42% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9311 | 0.9311 | 2026-09-15 | -1.32% | -3.20% | -3.62% | 0.84% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8988 | 1.8988 | 2026-09-15 | -1.34% | -3.11% | -3.68% | 0.79% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7747 | 1.7747 | 2026-09-15 | -1.34% | -3.18% | -4.45% | 0.22% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9362 | 0.9362 | 2026-09-15 | -1.44% | 0.85% | -- | -7.87% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0759 | 2.4645 | 2026-09-15 | -1.51% | 0.14% | 0.99% | -6.38% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9426 | 2.3177 | 2026-09-15 | -1.51% | 0.07% | 0.18% | -6.92% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7141 | 0.7141 | 2026-09-15 | -1.73% | -13.24% | -21.27% | -27.94% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6885 | 0.6885 | 2026-09-15 | -1.73% | -13.31% | -21.89% | -28.35% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7568 | 2.9858 | 2026-09-15 | -2.92% | -5.28% | -22.84% | -22.95% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7644 | 2.9934 | 2026-09-15 | -2.92% | -5.28% | -22.83% | -22.95% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6417 | 1.6417 | 2026-09-15 | -2.93% | -5.34% | -23.45% | -23.38% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8496 | 0.8496 | 2026-09-15 | -3.05% | -4.97% | -17.43% | -20.98% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8444 | 0.8444 | 2026-09-15 | -3.05% | -5.03% | -17.92% | -21.32% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9005 | 0.9005 | 2026-09-15 | 0.00% | -6.56% | -18.17% | -12.33% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8742 | 0.8742 | 2026-09-15 | 0.00% | -6.59% | -18.59% | -12.64% | |
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| 028989 | 中欧明睿新起点混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6269 | 1.6269 | 2026-09-15 | 1.14% | -10.54% | 14.33% | 13.67% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6055 | 1.6055 | 2026-09-15 | 1.14% | -10.58% | 13.77% | 13.30% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5144 | 0.5144 | 2026-09-15 | 0.55% | -7.37% | -27.78% | -31.24% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4932 | 0.4932 | 2026-09-15 | 0.55% | -7.43% | -28.35% | -31.61% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7507 | 0.7507 | 2026-09-15 | 0.43% | -5.58% | -0.04% | -2.46% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7213 | 0.7213 | 2026-09-15 | 0.43% | -5.65% | -0.84% | -3.01% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6624 | 0.6624 | 2026-09-15 | 0.14% | -3.72% | -37.92% | -32.53% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2026-09-15 | 0.14% | -3.77% | -38.41% | -32.90% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1440 | 1.1440 | 2026-09-15 | 0.05% | -1.34% | 3.86% | 2.55% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9144 | 1.9144 | 2026-09-15 | 0.03% | -6.07% | 4.28% | 10.09% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8701 | 1.8701 | 2026-09-15 | 0.02% | -6.11% | 3.76% | 9.69% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9566 | 0.9566 | 2026-09-15 | 0.02% | -1.82% | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1185 | 1.1185 | 2026-09-15 | 0.01% | -0.54% | 2.54% | 1.31% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0979 | 1.0979 | 2026-09-15 | 0.01% | -0.58% | 2.13% | 1.03% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9577 | 0.9577 | 2026-09-15 | 0.01% | -1.79% | -- | -- | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0789 | 1.0789 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.12% | 1.27% | 0.86% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2219 | 1.2219 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.57% | 0.82% | 0.41% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1921 | 1.1921 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.60% | 0.42% | 0.13% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-09-15 | -0.04% | -0.14% | 0.81% | 0.06% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2026-09-15 | -0.05% | -0.14% | 0.72% | -0.07% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1527 | 1.1527 | 2026-09-15 | -0.07% | -0.02% | 0.63% | 0.51% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1786 | 1.1786 | 2026-09-15 | -0.07% | 0.02% | 1.03% | 0.80% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7292 | 0.7292 | 2026-09-15 | -0.08% | -5.57% | -6.19% | -8.48% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7636 | 0.7636 | 2026-09-15 | -0.08% | -5.51% | -5.42% | -7.97% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7502 | 1.7502 | 2026-09-15 | -0.09% | -0.11% | 2.95% | 1.77% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7101 | 1.7101 | 2026-09-15 | -0.09% | -0.13% | 2.70% | 1.56% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0860 | 1.1280 | 2026-09-15 | -0.09% | -2.72% | -3.79% | -4.38% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0794 | 1.1214 | 2026-09-15 | -0.09% | -2.73% | -3.89% | -4.44% | 0.00% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9975 | 0.9975 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9558 | 0.9558 | 2026-09-15 | -0.10% | -1.46% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9547 | 0.9547 | 2026-09-15 | -0.10% | -1.51% | -- | -- | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-09-15 | -0.12% | -0.65% | 1.03% | 1.65% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1120 | 1.1120 | 2026-09-15 | -0.12% | -0.68% | 0.62% | 1.36% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2082 | 1.5572 | 2026-09-15 | -0.17% | -1.22% | -13.65% | -13.35% | 0.00% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.34% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-09-11 | -0.18% | -0.38% | -- | -- | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-09-15 | -0.18% | -2.68% | -9.22% | -12.56% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9606 | 0.9606 | 2026-09-15 | -0.19% | -2.75% | -9.96% | -13.05% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6965 | 0.6965 | 2026-09-15 | -0.21% | -4.42% | -16.46% | -12.88% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7277 | 0.7277 | 2026-09-15 | -0.21% | -4.35% | -15.80% | -12.39% | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9441 | 0.9441 | 2026-09-15 | -0.31% | -5.59% | 1.97% | 2.70% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9066 | 0.9066 | 2026-09-15 | -0.31% | -5.65% | 1.18% | 2.15% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.5586 | 3.5586 | 2026-09-15 | -0.32% | -5.27% | 24.63% | 15.61% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.4956 | 3.4956 | 2026-09-15 | -0.32% | -5.32% | 23.89% | 15.13% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1474 | 1.1474 | 2026-09-15 | -0.34% | -0.76% | 1.75% | 0.44% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-09-15 | -0.35% | -0.80% | 1.34% | 0.15% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-09-15 | -0.36% | -4.92% | -14.58% | -10.64% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0856 | 1.0856 | 2026-09-15 | -0.36% | -4.96% | -15.11% | -11.05% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.42% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.46% | -- | -- | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1239 | 2.1239 | 2026-09-15 | -0.44% | 1.02% | 38.40% | 4.03% | |
申购
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0891 | 2.0891 | 2026-09-15 | -0.45% | 0.96% | 37.59% | 3.59% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0695 | 1.0695 | 2026-09-15 | -0.48% | -4.47% | -0.62% | 12.37% | |
申购
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0980 | 1.0980 | 2026-09-15 | -0.49% | -4.41% | 0.17% | 13.01% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0029 | 1.0029 | 2026-09-15 | -0.52% | -5.32% | 2.57% | 11.15% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9723 | 0.9723 | 2026-09-15 | -0.52% | -5.39% | 1.74% | 10.51% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3750 | 1.3750 | 2026-09-15 | -0.53% | -2.97% | 7.90% | 2.97% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3250 | 1.3250 | 2026-09-15 | -0.53% | -3.04% | 7.05% | 2.40% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1718 | 1.2161 | 2026-09-15 | -0.59% | 2.18% | 4.11% | 1.95% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1510 | 1.1950 | 2026-09-15 | -0.60% | 2.12% | 3.49% | 1.53% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.6696 | 2.6696 | 2026-09-15 | -0.72% | -9.02% | 13.34% | 7.32% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.6962 | 2.6962 | 2026-09-15 | -0.72% | -8.99% | 13.62% | 7.57% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7150 | 2.7150 | 2026-09-15 | -0.72% | -8.98% | 13.99% | 7.76% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0027 | 2.0027 | 2026-09-15 | -0.78% | -9.15% | 18.63% | 9.94% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9426 | 1.9426 | 2026-09-15 | -0.78% | -9.22% | 17.68% | 9.31% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0889 | 1.0889 | 2026-09-15 | -0.84% | -2.45% | 4.34% | 0.54% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5092 | 1.5092 | 2026-09-15 | -0.85% | -4.70% | 19.20% | 11.48% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4605 | 1.4605 | 2026-09-15 | -0.86% | -4.78% | 18.22% | 10.82% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8447 | 0.8447 | 2026-09-15 | -0.88% | -1.04% | -10.46% | -14.06% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8127 | 0.8127 | 2026-09-15 | -0.88% | -1.12% | -11.22% | -14.58% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0889 | 1.0889 | 2026-09-15 | -1.07% | -7.96% | -22.88% | -28.70% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0721 | 1.0721 | 2026-09-15 | -1.07% | -8.01% | -23.34% | -29.00% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4111 | 1.4220 | 2026-09-15 | -1.09% | -1.67% | 2.27% | 1.19% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3980 | 1.4089 | 2026-09-15 | -1.10% | -1.70% | 1.85% | 0.89% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4350 | 1.5059 | 2026-09-15 | -1.13% | 0.27% | 1.49% | -2.90% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4622 | 1.5341 | 2026-09-15 | -1.14% | 0.32% | 2.09% | -2.48% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9332 | 0.9332 | 2026-09-15 | -1.25% | -9.46% | -16.15% | -21.38% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9179 | 0.9179 | 2026-09-15 | -1.26% | -9.50% | -16.65% | -21.71% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5183 | 1.5183 | 2026-09-15 | -1.33% | -3.11% | -1.06% | 1.76% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4779 | 1.4779 | 2026-09-15 | -1.34% | -3.15% | -1.46% | 1.48% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5450 | 1.6250 | 2026-09-15 | -1.60% | 0.57% | 0.74% | -5.93% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5039 | 1.5821 | 2026-09-15 | -1.61% | 0.49% | -0.07% | -6.46% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1097 | 1.1097 | 2026-09-15 | -1.62% | 4.20% | -5.02% | -5.21% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0864 | 1.0864 | 2026-09-15 | -1.63% | 4.14% | -5.60% | -5.61% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4850 | 1.4850 | 2026-09-15 | -1.79% | -2.86% | -8.42% | -11.99% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4404 | 1.4404 | 2026-09-15 | -1.79% | -2.93% | -9.14% | -12.48% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-09-11 | -2.44% | 2.59% | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2026-09-11 | -2.45% | 2.55% | -- | -- | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0970 | 1.0970 | 2026-09-15 | -2.86% | 1.25% | 3.00% | 4.44% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0672 | 1.0672 | 2026-09-15 | -2.86% | 1.19% | 2.38% | 4.00% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028950 | 中欧均衡增长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028951 | 中欧均衡增长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7501 | 0.7501 | 2026-09-15 | 0.97% | -10.49% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7496 | 0.7496 | 2026-09-15 | 0.97% | -10.51% | -- | -- | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1548 | 1.1548 | 2026-09-15 | 0.77% | -6.42% | 15.02% | 13.13% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1499 | 1.1499 | 2026-09-15 | 0.76% | -6.45% | 14.54% | 12.79% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4673 | 1.4673 | 2026-09-15 | 0.70% | -6.52% | 22.99% | 19.23% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4605 | 1.4605 | 2026-09-15 | 0.70% | -6.56% | 22.49% | 18.89% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0979 | 1.0979 | 2026-09-15 | 0.69% | -8.78% | 9.65% | 12.74% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0951 | 1.0951 | 2026-09-15 | 0.69% | -8.80% | 9.37% | 12.54% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2972 | 2.2972 | 2026-09-15 | 0.62% | -7.74% | 28.08% | 22.34% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2853 | 2.2853 | 2026-09-15 | 0.62% | -7.75% | 27.76% | 22.12% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7652 | 1.7652 | 2026-09-15 | 0.11% | -8.76% | 18.04% | 11.72% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7588 | 1.7588 | 2026-09-15 | 0.10% | -8.79% | 17.74% | 11.52% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.1998 | 1.2206 | 2026-09-15 | -0.05% | -6.14% | -1.97% | -4.79% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2081 | 1.2289 | 2026-09-15 | -0.06% | -6.11% | -1.57% | -4.51% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4816 | 1.4816 | 2026-09-15 | -0.16% | -3.74% | 13.03% | 5.62% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4435 | 1.4435 | 2026-09-15 | -0.16% | -3.79% | 12.36% | 5.18% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4609 | 1.4609 | 2026-09-15 | -0.16% | -3.78% | 12.47% | 5.25% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.7696 | 0.7696 | 2026-09-15 | -0.18% | -11.26% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.7693 | 0.7693 | 2026-09-15 | -0.18% | -11.27% | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8901 | 0.8901 | 2026-09-15 | -0.26% | -3.16% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8897 | 0.8897 | 2026-09-15 | -0.26% | -3.17% | -- | -- | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.5585 | 1.5585 | 2026-09-15 | -0.29% | -9.40% | 15.20% | 14.13% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5530 | 1.5530 | 2026-09-15 | -0.30% | -9.42% | 14.97% | 13.96% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5267 | 1.5267 | 2026-09-15 | -0.39% | -3.88% | 10.78% | -5.17% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5197 | 1.5197 | 2026-09-15 | -0.39% | -3.90% | 10.51% | -5.34% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8576 | 0.8576 | 2026-09-15 | -0.46% | -3.33% | -- | -12.25% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8558 | 0.8558 | 2026-09-15 | -0.47% | -3.34% | -- | -12.41% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2250 | 1.2250 | 2026-09-15 | -0.52% | -4.77% | 3.95% | -0.15% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2193 | 1.2193 | 2026-09-15 | -0.52% | -4.79% | 3.70% | -0.33% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2317 | 1.2317 | 2026-09-15 | -0.52% | -4.75% | 4.28% | 0.07% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9276 | 0.9276 | 2026-09-15 | -0.56% | -5.85% | -23.33% | -13.40% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9228 | 0.9228 | 2026-09-15 | -0.56% | -5.87% | -23.53% | -13.56% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2149 | 1.2149 | 2026-09-15 | -0.61% | -3.85% | 3.44% | -0.17% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2084 | 1.2084 | 2026-09-15 | -0.62% | -3.87% | 3.13% | -0.39% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2029 | 1.2029 | 2026-09-15 | -0.62% | -3.90% | 2.86% | -0.56% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.8527 | 0.8527 | 2026-09-15 | -0.62% | -8.41% | -31.38% | -24.38% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.8494 | 0.8494 | 2026-09-15 | -0.62% | -8.43% | -31.56% | -24.51% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9470 | 0.9470 | 2026-09-15 | -0.67% | -2.97% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9462 | 0.9462 | 2026-09-15 | -0.68% | -2.99% | -- | -- | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3298 | 1.3522 | 2026-09-15 | -0.68% | -2.18% | -0.14% | -2.38% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8229 | 0.8229 | 2026-09-15 | -0.70% | -6.83% | -23.64% | -15.79% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8182 | 0.8182 | 2026-09-15 | -0.70% | -6.85% | -23.97% | -16.10% | |
申购
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9735 | 1.0645 | 2026-09-15 | -0.74% | -0.06% | 4.68% | -2.55% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1278 | 1.1278 | 2026-09-15 | -0.74% | -3.09% | 0.21% | -2.26% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1422 | 1.1422 | 2026-09-15 | -0.74% | -3.07% | 0.32% | -2.19% | |
申购
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9720 | 1.0615 | 2026-09-15 | -0.75% | -0.08% | 4.41% | -2.72% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1584 | 1.1584 | 2026-09-15 | -0.75% | -3.04% | 0.82% | -1.85% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3036 | 1.3036 | 2026-09-15 | -0.75% | -1.25% | 10.05% | 4.55% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2943 | 1.2943 | 2026-09-15 | -0.75% | -1.29% | 9.62% | 4.25% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0215 | 1.2033 | 2026-09-15 | -0.76% | -0.07% | 0.02% | 0.20% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0225 | 1.2090 | 2026-09-15 | -0.76% | -0.05% | 0.26% | 0.38% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9980 | 0.9980 | 2026-09-15 | -0.81% | 3.43% | 0.68% | 1.26% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-09-15 | -0.81% | 3.42% | 0.42% | 1.08% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4115 | 1.4115 | 2026-09-15 | -0.84% | -8.91% | -10.88% | -9.26% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1628 | 1.2655 | 2026-09-15 | -0.99% | 4.55% | -1.95% | -0.06% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1509 | 1.2486 | 2026-09-15 | -1.00% | 4.51% | -2.06% | -0.07% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5945 | 1.5945 | 2026-09-15 | -1.24% | 1.08% | -14.66% | 7.27% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4439 | 1.4439 | 2026-09-15 | -1.25% | 1.05% | -14.72% | 7.07% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3223 | 1.3383 | 2026-09-15 | -1.26% | -4.95% | -2.71% | -4.31% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3155 | 1.3315 | 2026-09-15 | -1.26% | -4.96% | -2.95% | -4.47% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.7645 | 0.7645 | 2026-09-15 | -1.28% | -11.15% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.7640 | 0.7640 | 2026-09-15 | -1.28% | -11.16% | -- | -- | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8636 | 0.8636 | 2026-09-15 | -1.42% | -3.45% | -18.47% | -27.30% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7232 | 0.7232 | 2026-09-15 | -1.42% | -7.13% | -30.87% | -27.68% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8609 | 0.8609 | 2026-09-15 | -1.43% | -3.49% | -18.68% | -27.44% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7259 | 0.7259 | 2026-09-15 | -1.43% | -7.11% | -30.70% | -27.56% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6867 | 1.6867 | 2026-09-15 | -1.95% | 3.39% | 12.14% | 2.62% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6944 | 1.6944 | 2026-09-15 | -1.96% | 3.41% | 12.41% | 2.86% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.8602 | 2.8602 | 2026-09-15 | 1.74% | -10.49% | 34.83% | 27.07% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.8418 | 2.8418 | 2026-09-15 | 1.73% | -10.51% | 34.48% | 26.84% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4270 | 1.4270 | 2026-09-15 | 0.60% | -6.35% | -34.78% | -27.47% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4186 | 1.4186 | 2026-09-15 | 0.60% | -6.38% | -34.94% | -27.60% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2874 | 1.2874 | 2026-09-15 | -0.53% | -2.18% | 4.83% | -0.72% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3149 | 1.3149 | 2026-09-15 | -0.54% | -2.14% | 5.45% | -0.31% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3047 | 1.3269 | 2026-09-15 | -0.69% | -2.23% | -0.74% | -2.79% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9453 | 0.9453 | 2026-09-15 | -0.77% | -7.00% | -29.58% | -25.68% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9394 | 0.9394 | 2026-09-15 | -0.77% | -7.02% | -29.75% | -25.82% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4192 | 1.4192 | 2026-09-15 | -0.84% | -8.90% | -10.70% | -9.13% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3491 | 1.8793 | 2026-09-15 | 0.08% | -1.60% | 4.56% | 2.45% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0484 | 1.0811 | 2026-09-15 | 0.05% | -0.05% | 1.66% | 3.34% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0454 | 1.0781 | 2026-09-15 | 0.05% | -0.06% | 1.51% | 3.23% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.4842 | 2026-09-15 | 0.04% | 0.17% | 2.44% | 2.00% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0611 | 1.2010 | 2026-09-15 | 0.04% | 0.15% | 2.14% | 1.79% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1062 | 1.1393 | 2026-09-15 | 0.03% | 0.16% | 3.06% | 2.32% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0617 | 1.3369 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.06% | 2.23% | 2.08% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0591 | 1.0591 | 2026-09-15 | 0.02% | -0.60% | 0.83% | 0.43% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0523 | 1.0523 | 2026-09-15 | 0.02% | -0.63% | 0.44% | 0.14% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0405 | 1.2960 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.05% | 2.13% | 2.00% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0533 | 1.0533 | 2026-09-15 | 0.02% | -0.64% | 0.32% | 0.12% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1285 | 1.6562 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.15% | 2.57% | 2.07% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0327 | 1.0586 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.09% | 2.58% | 2.10% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1037 | 1.1318 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.14% | 2.85% | 2.18% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1438 | 1.6998 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.18% | 2.93% | 2.32% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0875 | 1.0875 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.15% | 2.13% | 1.59% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.09% | 1.34% | 0.88% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.1006 | 1.1006 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.15% | -- | 1.50% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0906 | 1.1326 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.14% | 2.07% | 1.54% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0782 | 1.1201 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.12% | 1.81% | 1.36% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0845 | 1.0845 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.14% | 1.75% | 1.25% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0349 | 1.0608 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.09% | 2.63% | 2.19% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9982 | 0.9982 | 2026-09-15 | 0.01% | -0.72% | -- | -0.32% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0512 | 1.0512 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.15% | 2.12% | 1.58% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9946 | 0.9946 | 2026-09-15 | 0.01% | -0.76% | -- | -0.61% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0468 | 1.0468 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.13% | 1.91% | 1.44% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0849 | 1.1039 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.12% | 1.66% | 1.40% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0266 | 1.0266 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.11% | 1.54% | 1.02% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9969 | 0.9969 | 2026-09-15 | -0.01% | -0.51% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-09-15 | -0.01% | -0.52% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9995 | 0.9995 | 2026-09-15 | -0.01% | -0.14% | -- | -- | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1398 | 1.3717 | 2026-09-15 | -0.01% | -1.71% | -0.72% | -2.38% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.41% | 0.53% | 0.29% | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9984 | 0.9984 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.16% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.38% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9942 | 0.9942 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.42% | -- | -- | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1592 | 1.1592 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.09% | -- | 1.40% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.11% | -- | 1.19% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-09-15 | -0.03% | 0.03% | 2.89% | 1.94% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1483 | 1.6893 | 2026-09-15 | -0.03% | 0.03% | 2.89% | 1.95% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1193 | 1.1902 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.01% | 2.47% | 1.65% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0036 | 1.0036 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.13% | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0033 | 1.0033 | 2026-09-15 | -0.03% | -0.14% | -- | -- | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1431 | 1.6904 | 2026-09-15 | -0.03% | 0.03% | 2.89% | 1.94% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0672 | 1.1689 | 2026-09-15 | -0.05% | -0.24% | 0.33% | -0.22% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0292 | 1.1309 | 2026-09-15 | -0.05% | -0.29% | -0.26% | -0.63% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0639 | 1.1286 | 2026-09-15 | -0.05% | -0.26% | 0.21% | -0.32% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0129 | 1.0129 | 2026-09-15 | -0.11% | 0.43% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0122 | 1.0122 | 2026-09-15 | -0.12% | 0.41% | -- | -- | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5655 | 1.5655 | 2026-09-15 | -0.49% | -2.39% | 1.03% | -1.14% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5131 | 1.5131 | 2026-09-15 | -0.49% | -2.42% | 0.63% | -1.43% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5654 | 1.5654 | 2026-09-15 | -0.49% | -2.39% | 1.03% | -1.14% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1307 | 1.1307 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.71% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0844 | 1.3022 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.13% | 1.75% | 1.25% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0465 | 1.0465 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.05% | 3.38% | 2.51% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0434 | 1.0434 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.04% | 3.18% | 2.36% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0669 | 1.2782 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.11% | 1.54% | 1.11% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0375 | 1.0375 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.09% | 2.64% | 0.93% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1861 | 1.4224 | 2026-09-15 | 0.00% | -1.67% | -0.34% | -2.10% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1415 | 1.1415 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.13% | 1.75% | 1.26% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4582 | 1.4972 | 2026-09-15 | 0.08% | -1.60% | 4.55% | 2.44% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4193 | 1.4583 | 2026-09-15 | 0.08% | -1.64% | 4.16% | 2.17% | 0.00% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0460 | 1.0765 | 2026-09-15 | 0.03% | 0.08% | 2.74% | 2.23% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0569 | 1.0874 | 2026-09-15 | 0.03% | 0.07% | 4.03% | 3.37% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1452 | 1.1452 | 2026-09-15 | 0.02% | -0.37% | 0.54% | -0.30% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1243 | 1.1243 | 2026-09-15 | 0.02% | -0.39% | 0.19% | -0.55% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0694 | 1.1793 | 2026-09-15 | 0.02% | 0.06% | 2.26% | 2.09% | 0.60% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0812 | 1.0812 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.12% | 1.92% | 1.44% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0652 | 1.0652 | 2026-09-15 | 0.01% | 0.12% | 1.90% | 1.38% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.10% | 2.48% | 2.11% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1248 | 1.1248 | 2026-09-15 | -0.02% | -0.12% | 2.32% | 2.00% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1298 | 1.1298 | 2026-09-15 | -0.04% | -1.00% | -0.92% | -0.99% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1168 | 1.1168 | 2026-09-15 | -0.04% | -1.04% | -1.33% | -1.27% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1131 | 1.1131 | 2026-09-15 | -0.07% | -0.31% | 0.71% | 0.01% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0963 | 1.0963 | 2026-09-15 | -0.07% | -0.35% | 0.31% | -0.28% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0820 | 1.0820 | 2026-09-15 | -0.14% | -0.55% | -0.99% | -1.38% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0850 | 1.0850 | 2026-09-15 | -0.14% | -0.55% | -0.97% | -1.35% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0704 | 1.0704 | 2026-09-15 | -0.14% | -0.59% | -1.36% | -1.64% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1297 | 1.1297 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.11% | 1.55% | 1.12% | 0.00% | |
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|
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-09-15 | 0.00% | -1.48% | -0.70% | -1.49% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1065 | 1.1065 | 2026-09-15 | 0.00% | -1.51% | -1.09% | -1.77% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0589 | 1.0589 | 2026-09-15 | 0.00% | 0.10% | 1.69% | 1.23% | |
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| 029065 | 中欧宽泽债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029066 | 中欧宽泽债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0191 | 1.2372 | 2026-09-11 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0631 | 1.1340 | 2026-09-15 | 0.04% | 3.05% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0912 | 1.3060 | 2026-09-15 | 0.03% | 3.47% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0113 | 1.0113 | 2026-09-15 | -0.02% | 0.73% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0516 | 1.3862 | 2026-09-11 | -0.08% | 2.64% | 3个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4974 | 2.4974 | 2026-09-15 | -0.64% | 18.35% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5056 | 2.5056 | 2026-09-15 | -0.65% | 18.35% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6595 | 1.2902 | 2026-09-15 | -0.69% | -14.72% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6923 | 1.3240 | 2026-09-15 | -0.69% | -14.20% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9579 | 0.9579 | 2026-09-15 | -1.11% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9635 | 0.9635 | 2026-09-15 | -1.11% | -- | | |||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0418 | 1.0728 | 2026-09-15 | 0.02% | 2.69% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0011 | 1.2080 | 2026-09-15 | 0.01% | 1.58% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0169 | 1.1026 | 2026-09-11 | -0.03% | 2.03% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1276 | 1.2048 | 2026-09-11 | -0.05% | 1.89% | 12个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8352 | 0.8352 | 2026-09-15 | -0.08% | -16.26% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8048 | 0.8048 | 2026-09-15 | -0.09% | -16.77% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0241 | 1.4943 | 2026-09-15 | -0.78% | -7.10% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1575 | 2.1575 | 2026-09-11 | -3.69% | -11.63% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3093 | 1.174% | 2026-09-15 | |
申购
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2435 | 0.932% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2435 | 0.931% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3171 | 1.063% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3093 | 1.174% | 2026-09-15 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3449 | 1.165% | 2026-09-15 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3831 | 1.306% | 2026-09-15 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2371 | 0.869% | 2026-09-15 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3029 | 1.112% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2369 | 0.869% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3831 | 1.306% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3417 | 1.164% | 2026-09-15 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2984 | 1.133% | 2026-09-15 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-09-11 | -0.13% | -0.11% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-09-11 | -0.13% | -0.07% | -- | -- | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9870 | 0.9870 | 2026-09-11 | -0.79% | -0.59% | -2.90% | -2.57% | |
申购
|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9722 | 0.9722 | 2026-09-11 | -0.80% | -0.63% | -3.29% | -2.84% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0367 | 1.0567 | 2026-09-11 | -0.13% | -0.13% | 1.58% | 0.71% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0523 | 1.0723 | 2026-09-11 | -0.13% | -0.09% | 1.99% | 0.99% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0522 | 1.0722 | 2026-09-11 | -0.13% | -0.09% | 1.99% | 0.99% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0420 | 1.0620 | 2026-09-11 | -0.13% | -0.12% | 1.58% | 0.70% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2165 | 1.2165 | 2026-09-11 | -0.20% | -0.25% | 2.38% | 1.27% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2282 | 1.2282 | 2026-09-11 | -0.20% | -0.24% | 2.63% | 1.45% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0598 | 1.0598 | 2026-09-11 | -0.31% | -0.83% | 0.74% | 0.78% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-09-11 | -0.32% | -0.81% | 1.03% | 0.97% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1573 | 1.1573 | 2026-09-11 | -0.42% | -2.06% | -1.36% | -1.59% | |
申购
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||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-09-11 | -0.74% | -1.63% | 0.24% | 0.48% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9546 | 0.9546 | 2026-09-11 | -0.75% | -1.56% | 1.05% | 1.04% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2045 | 1.2045 | 2026-09-11 | -0.83% | -2.93% | -1.14% | -2.11% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1620 | 1.1620 | 2026-09-11 | -0.84% | -2.99% | -1.93% | -2.66% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2068 | 1.2068 | 2026-09-11 | -0.86% | -2.87% | -0.58% | -1.81% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5934 | 1.5934 | 2026-09-11 | -0.86% | -2.68% | -4.29% | -3.99% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6624 | 1.6624 | 2026-09-11 | -0.86% | -2.62% | -3.61% | -3.52% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1898 | 1.1898 | 2026-09-11 | -0.86% | -2.90% | -1.06% | -2.14% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6446 | 1.6446 | 2026-09-11 | -0.87% | -2.65% | -3.91% | -3.72% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4012 | 1.4012 | 2026-09-11 | -1.12% | -3.90% | -7.96% | -7.20% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3817 | 1.3817 | 2026-09-11 | -1.13% | -3.93% | -8.31% | -7.45% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3592 | 1.3592 | 2026-09-11 | -1.13% | -3.96% | -8.59% | -7.64% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8440 | 0.8440 | 2026-09-11 | -1.33% | -3.37% | -12.88% | -11.81% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8774 | 0.8774 | 2026-09-11 | -1.33% | -3.30% | -12.17% | -11.30% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8584 | 0.8584 | 2026-09-11 | -1.38% | -5.18% | -9.29% | -9.45% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8500 | 0.8500 | 2026-09-11 | -1.47% | -5.69% | -12.01% | -12.03% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8838 | 0.8838 | 2026-09-11 | -1.47% | -5.63% | -11.30% | -11.54% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.5659 | 9.5659 | 2026-09-14 | -0.07% | -1.77% | -5.10% | -4.15% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 97.6040 | 97.6040 | 2026-09-14 | -0.12% | -1.08% | -3.47% | -2.49% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.4700 | 100.4700 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.78% | 0.07% | -0.07% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0234 | 8.0234 | 2026-09-14 | -0.14% | -1.32% | -0.82% | -0.82% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.3875 | 9.3875 | 2026-09-14 | -0.14% | -1.51% | -1.70% | -1.91% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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