| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0804 | 1.3354 | 2026-03-16 | 1.70% | -3.21% | -7.16% | -0.74% | |
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|
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0202 | 1.2592 | 2026-03-16 | 1.69% | -3.26% | -7.85% | -0.85% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3876 | 1.3876 | 2026-03-16 | 1.63% | -6.31% | 16.15% | -3.52% | |
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|
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.3116 | 1.3116 | 2026-03-16 | 1.63% | -6.37% | 15.21% | -3.67% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.2747 | 3.3437 | 2026-03-16 | 1.45% | -6.49% | 22.71% | 2.35% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.2759 | 3.3459 | 2026-03-16 | 1.44% | -6.56% | 21.69% | 2.15% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4147 | 1.4147 | 2026-03-16 | 0.70% | -1.43% | -8.89% | -2.87% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3509 | 1.3509 | 2026-03-16 | 0.69% | -1.49% | -9.62% | -3.03% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0439 | 3.3687 | 2026-03-16 | -1.14% | -0.15% | 53.56% | 4.40% | |
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|
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9208 | 3.0110 | 2026-03-16 | -1.14% | -0.22% | 52.32% | 4.23% | |
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|
||
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9727 | 2.9727 | 2026-03-16 | -1.19% | 0.89% | 30.72% | 3.70% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8437 | 2.8437 | 2026-03-16 | -1.20% | 0.83% | 29.67% | 3.54% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.6799 | 1.6799 | 2026-03-16 | -1.40% | -10.50% | 32.23% | 7.39% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-03-16 | -0.04% | -7.47% | 16.77% | 3.84% | |
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||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0848 | 1.0848 | 2026-03-16 | -0.05% | -7.51% | 16.21% | 3.73% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.6610 | 1.6610 | 2026-03-16 | -1.40% | -10.54% | 31.57% | 7.29% | |
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|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2469 | 2.2469 | 2026-03-16 | 3.83% | -1.47% | 55.33% | 13.66% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2845 | 2.2845 | 2026-03-16 | 3.83% | -1.43% | 56.14% | 13.78% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1288 | 2.1288 | 2026-03-16 | 3.82% | -1.50% | 54.89% | 13.59% | |
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|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-03-16 | 1.54% | -6.12% | 13.78% | -1.36% | |
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|
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.8812 | 1.8812 | 2026-03-16 | 1.53% | 5.53% | 13.85% | 14.77% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9860 | 0.9860 | 2026-03-16 | 1.53% | -6.17% | 13.19% | -1.47% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8250 | 1.8250 | 2026-03-16 | 1.52% | 5.44% | 12.93% | 14.56% | |
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|
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.1964 | 2.1964 | 2026-03-16 | 1.52% | 4.89% | 116.82% | 8.38% | |
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|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.1808 | 2.1808 | 2026-03-16 | 1.52% | 4.85% | 115.35% | 8.28% | |
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|
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3793 | 1.3793 | 2026-03-16 | 1.46% | 4.21% | 37.46% | 3.72% | |
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|
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3708 | 1.3708 | 2026-03-16 | 1.46% | 4.17% | 36.74% | 3.56% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8144 | 0.8144 | 2026-03-16 | 1.12% | 1.03% | 17.67% | 3.04% | |
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|
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4500 | 3.7010 | 2026-03-16 | 1.12% | 4.22% | 48.16% | -0.97% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2654 | 3.4324 | 2026-03-16 | 1.11% | 4.15% | 46.98% | -1.14% | |
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|
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7920 | 0.7920 | 2026-03-16 | 1.10% | 0.98% | 17.07% | 2.92% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0672 | 1.0672 | 2026-03-16 | 0.97% | -0.98% | 19.75% | -1.76% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0292 | 1.0292 | 2026-03-16 | 0.96% | -1.05% | 18.79% | -1.92% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0937 | 1.0937 | 2026-03-16 | 0.89% | -1.00% | 21.89% | -1.46% | |
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|
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0757 | 1.0757 | 2026-03-16 | 0.89% | -1.03% | 21.40% | -1.54% | |
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|
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7482 | 1.7482 | 2026-03-16 | 0.84% | -2.46% | 47.47% | -1.31% | |
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|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9087 | 0.9087 | 2026-03-16 | 0.77% | -6.18% | -- | -7.94% | |
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|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.9049 | 0.9049 | 2026-03-16 | 0.75% | -6.24% | -- | -8.06% | |
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|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.7241 | 1.9621 | 2026-03-16 | 0.67% | -3.66% | 7.71% | -2.80% | |
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|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6420 | 1.8740 | 2026-03-16 | 0.67% | -3.73% | 6.84% | -2.96% | |
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|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.1162 | 2.1162 | 2026-03-16 | 0.63% | 1.62% | 52.97% | 3.34% | |
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|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0895 | 2.0895 | 2026-03-16 | 0.63% | 1.55% | 52.05% | 3.19% | |
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|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4958 | 1.8848 | 2026-03-16 | 0.62% | -0.43% | 27.99% | 2.78% | |
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|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6160 | 1.7166 | 2026-03-16 | 0.55% | -2.32% | -7.91% | -0.81% | |
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|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5102 | 1.6108 | 2026-03-16 | 0.55% | -2.39% | -8.64% | -0.97% | |
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|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1383 | 1.1383 | 2026-03-16 | 0.53% | -5.17% | 9.26% | -1.33% | |
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|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.4221 | 1.4221 | 2026-03-16 | 0.52% | 3.68% | 39.04% | 4.90% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.4106 | 1.4106 | 2026-03-16 | 0.51% | 3.63% | 38.20% | 4.77% | |
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|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3512 | 1.3512 | 2026-03-16 | 0.40% | 0.83% | 45.74% | 3.65% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8910 | 1.8910 | 2026-03-16 | 0.36% | 0.12% | 61.79% | 11.59% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8495 | 1.8495 | 2026-03-16 | 0.36% | 0.07% | 60.84% | 11.46% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.9499 | 6.2999 | 2026-03-16 | 0.33% | 0.68% | 24.04% | 0.64% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.3916 | 5.7116 | 2026-03-16 | 0.33% | 0.67% | 24.04% | 0.64% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.9642 | 4.9642 | 2026-03-16 | 0.32% | 0.60% | 23.05% | 0.47% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5878 | 1.8878 | 2026-03-16 | 0.25% | 0.21% | 26.31% | 8.76% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5655 | 1.5655 | 2026-03-16 | 0.25% | 0.16% | 25.54% | 8.62% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1767 | 1.1767 | 2026-03-16 | 0.22% | -1.92% | 1.57% | 0.25% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9396 | 0.9396 | 2026-03-16 | 0.22% | -5.10% | 4.43% | 1.70% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9104 | 0.9104 | 2026-03-16 | 0.22% | -5.16% | 3.60% | 1.54% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1683 | 1.1683 | 2026-03-16 | 0.21% | -1.96% | 1.15% | 0.16% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7800 | 2.7800 | 2026-03-16 | 0.16% | -5.66% | 19.92% | 1.46% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7305 | 2.7305 | 2026-03-16 | 0.15% | -5.71% | 19.27% | 1.41% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3243 | 1.3451 | 2026-03-16 | 0.05% | -0.94% | 30.68% | 7.91% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2923 | 1.3130 | 2026-03-16 | 0.04% | -1.00% | 29.87% | 7.77% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2969 | 1.4789 | 2026-03-16 | -0.01% | -1.02% | 4.91% | 0.80% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-03-16 | -0.06% | -0.22% | 3.54% | 1.00% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1125 | 1.1125 | 2026-03-16 | -0.06% | -0.24% | 3.13% | 0.93% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3789 | 1.3789 | 2026-03-16 | -0.06% | 0.33% | 4.80% | 1.12% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3793 | 1.6078 | 2026-03-16 | -0.06% | 0.33% | 4.80% | 1.11% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1052 | 1.1052 | 2026-03-16 | -0.07% | -0.26% | 3.12% | 0.91% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1422 | 1.1972 | 2026-03-16 | -0.07% | -2.92% | 16.81% | -1.26% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3284 | 1.4623 | 2026-03-16 | -0.07% | 0.28% | 4.28% | 1.00% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1747 | 1.1747 | 2026-03-16 | -0.07% | -0.29% | 8.13% | 2.20% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1153 | 1.1703 | 2026-03-16 | -0.08% | -2.95% | 16.33% | -1.34% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8520 | 2.3681 | 2026-03-16 | -0.10% | -2.02% | 16.77% | 0.51% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9188 | 0.9188 | 2026-03-16 | -0.12% | -0.93% | 23.64% | 2.10% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3444 | 1.3444 | 2026-03-16 | -0.13% | -0.38% | 2.52% | 1.01% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2559 | 1.2559 | 2026-03-16 | -0.14% | -0.44% | 1.70% | 0.84% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5525 | 1.6579 | 2026-03-16 | -0.14% | 0.31% | 8.26% | 2.11% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8809 | 0.8809 | 2026-03-16 | -0.14% | -0.99% | 22.65% | 1.93% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5529 | 1.7263 | 2026-03-16 | -0.14% | 0.31% | 8.27% | 2.11% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4941 | 1.6636 | 2026-03-16 | -0.14% | 0.29% | 7.94% | 2.04% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8505 | 0.8505 | 2026-03-16 | -0.15% | -1.59% | 19.99% | 0.87% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8170 | 0.8170 | 2026-03-16 | -0.16% | -1.65% | 19.03% | 0.69% | |
申购
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5065 | 1.5065 | 2026-03-16 | -0.17% | -2.19% | 38.21% | 3.39% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-03-16 | -0.18% | 0.83% | -- | 8.13% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4974 | 1.4974 | 2026-03-16 | -0.18% | -2.23% | 37.64% | 3.30% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1152 | 1.1152 | 2026-03-16 | -0.19% | 0.78% | -- | 7.99% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-03-16 | -0.23% | 0.04% | 7.47% | 2.45% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2208 | 1.2208 | 2026-03-16 | -0.24% | 0.83% | 30.92% | 10.29% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.4074 | 1.7761 | 2026-03-16 | -0.28% | 1.03% | 23.91% | 3.24% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3731 | 1.7361 | 2026-03-16 | -0.28% | 0.99% | 23.41% | 3.15% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9818 | 0.9818 | 2026-03-16 | -0.29% | -0.23% | 10.98% | 3.62% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9851 | 0.9851 | 2026-03-16 | -0.29% | -0.25% | 10.86% | 3.60% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2722 | 1.2722 | 2026-03-16 | -0.30% | -0.38% | 7.16% | 3.71% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3859 | 1.3859 | 2026-03-16 | -0.30% | -0.32% | 8.02% | 3.88% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0719 | 1.0719 | 2026-03-16 | -0.33% | -1.00% | -- | 1.31% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1457 | 2.5709 | 2026-03-16 | -0.33% | 0.01% | 21.10% | 3.46% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1360 | 2.5578 | 2026-03-16 | -0.33% | 0.01% | 21.10% | 3.46% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-03-16 | -0.34% | -1.03% | -- | 1.25% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1931 | 1.1931 | 2026-03-16 | -0.34% | -0.93% | 6.83% | 1.24% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1551 | 1.1551 | 2026-03-16 | -0.35% | -0.98% | 6.19% | 1.12% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3746 | 1.3746 | 2026-03-16 | -0.35% | -1.26% | 38.18% | 2.88% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3221 | 1.3221 | 2026-03-16 | -0.35% | -1.34% | 37.08% | 2.71% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7626 | 1.7739 | 2026-03-16 | -0.36% | -1.57% | 50.41% | 6.41% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7494 | 1.7607 | 2026-03-16 | -0.36% | -1.61% | 49.83% | 6.32% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0451 | 1.1490 | 2026-03-16 | -0.36% | 2.22% | -- | 5.56% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0423 | 1.1430 | 2026-03-16 | -0.36% | 2.18% | -- | 5.43% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3564 | 3.0352 | 2026-03-16 | -0.40% | 2.64% | 45.71% | 8.00% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4546 | 3.1937 | 2026-03-16 | -0.40% | 2.64% | 45.72% | 8.00% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.3099 | 1.3210 | 2026-03-16 | -0.41% | 2.34% | 17.02% | 5.56% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2970 | 1.3080 | 2026-03-16 | -0.41% | 2.30% | 16.32% | 5.42% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-03-16 | -0.42% | -1.15% | 8.71% | 1.45% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-03-16 | -0.42% | -1.10% | 9.36% | 1.57% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7062 | 4.6261 | 2026-03-16 | -0.43% | 2.63% | 45.35% | 7.86% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1246 | 4.1554 | 2026-03-16 | -0.43% | 2.56% | 44.20% | 7.70% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3318 | 4.3689 | 2026-03-16 | -0.43% | 2.62% | 45.36% | 7.87% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-03-16 | -0.44% | -1.24% | 10.94% | 1.52% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1913 | 1.1913 | 2026-03-16 | -0.45% | -1.28% | 10.27% | 1.39% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4132 | 2.7582 | 2026-03-16 | -0.48% | 0.05% | 42.87% | 10.17% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5967 | 3.0437 | 2026-03-16 | -0.48% | 0.11% | 44.01% | 10.35% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2949 | 2.6835 | 2026-03-16 | -0.53% | -3.58% | 37.65% | 3.49% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1561 | 2.5312 | 2026-03-16 | -0.54% | -3.66% | 36.54% | 3.31% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6429 | 4.6849 | 2026-03-16 | -0.60% | -0.03% | 22.69% | 3.07% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6097 | 4.6517 | 2026-03-16 | -0.60% | -0.04% | 22.69% | 3.07% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1570 | 1.1570 | 2026-03-16 | -0.60% | 0.07% | -- | 2.98% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0773 | 3.0773 | 2026-03-16 | -0.60% | -1.57% | 8.17% | 3.50% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-03-16 | -0.61% | 0.03% | -- | 2.89% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4143 | 3.9553 | 2026-03-16 | -0.61% | -0.11% | 21.70% | 2.90% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9654 | 2.9654 | 2026-03-16 | -0.61% | -1.64% | 7.31% | 3.33% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3278 | 2.6941 | 2026-03-16 | -0.73% | -3.75% | 36.91% | 2.86% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3380 | 2.7135 | 2026-03-16 | -0.73% | -3.75% | 36.91% | 2.86% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1783 | 2.3763 | 2026-03-16 | -0.74% | -3.81% | 35.80% | 2.69% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9597 | 0.9597 | 2026-03-16 | -0.74% | -4.47% | 10.35% | -0.34% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8739 | 1.8739 | 2026-03-16 | -0.75% | -4.54% | 9.55% | -0.53% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7585 | 1.7585 | 2026-03-16 | -0.76% | -4.61% | 8.67% | -0.69% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9186 | 0.9186 | 2026-03-16 | -0.76% | -4.53% | 9.46% | -0.51% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0402 | 1.0402 | 2026-03-16 | -0.87% | -5.04% | 11.62% | -0.44% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0755 | 1.0755 | 2026-03-16 | -0.87% | -4.97% | 12.52% | -0.28% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9857 | 0.9857 | 2026-03-16 | -0.89% | -12.19% | -- | -8.32% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9827 | 0.9827 | 2026-03-16 | -0.89% | -12.24% | -- | -8.43% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-03-16 | -0.92% | 4.03% | 31.83% | 1.77% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9763 | 0.9763 | 2026-03-16 | -0.92% | 3.97% | 30.78% | 1.60% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0618 | 3.2908 | 2026-03-16 | -0.93% | -12.75% | 9.83% | -9.57% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0707 | 3.2997 | 2026-03-16 | -0.93% | -12.75% | 9.83% | -9.57% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9345 | 1.9345 | 2026-03-16 | -0.93% | -12.81% | 8.96% | -9.72% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.9459 | 1.9459 | 2026-03-16 | -0.99% | 1.44% | 26.21% | 8.03% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.8122 | 1.8122 | 2026-03-16 | -0.99% | 1.44% | 26.20% | 8.02% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.0631 | 4.6546 | 2026-03-16 | -1.02% | -0.52% | 65.03% | 2.98% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.0497 | 4.6269 | 2026-03-16 | -1.02% | -0.53% | 65.03% | 2.98% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.8853 | 3.3711 | 2026-03-16 | -1.03% | -0.59% | 63.71% | 2.82% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0879 | 2.5087 | 2026-03-16 | -1.05% | 2.98% | 22.99% | 7.79% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.6435 | 1.9752 | 2026-03-16 | -1.05% | 2.98% | 22.98% | 7.79% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8679 | 0.8679 | 2026-03-16 | -1.27% | 0.23% | 19.23% | 1.77% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8366 | 0.8366 | 2026-03-16 | -1.29% | 0.16% | 18.26% | 1.59% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3816 | 1.8816 | 2026-03-16 | -1.41% | -1.00% | 33.40% | 0.52% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3148 | 1.8148 | 2026-03-16 | -1.41% | -1.04% | 32.73% | 0.42% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5003 | 0.5003 | 2026-03-16 | -1.55% | -4.49% | -1.42% | 0.64% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4799 | 0.4799 | 2026-03-16 | -1.56% | -4.55% | -2.22% | 0.46% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.7319 | 2.9136 | 2026-03-16 | -1.68% | -3.98% | 39.47% | 4.63% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.5604 | 2.7421 | 2026-03-16 | -1.69% | -4.04% | 38.36% | 4.47% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7906 | 3.4725 | 2026-03-16 | -2.44% | -0.56% | 60.43% | 3.53% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6458 | 3.3642 | 2026-03-16 | -2.44% | -0.56% | 60.43% | 3.53% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6059 | 2.4102 | 2026-03-16 | -2.44% | -0.63% | 59.16% | 3.37% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2574 | 1.3007 | 2026-03-16 | -2.44% | -0.56% | 60.44% | 3.53% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.0486 | 2.0486 | 2026-03-16 | -2.67% | 0.41% | 103.03% | 13.52% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.0443 | 2.0443 | 2026-03-16 | -2.68% | 0.36% | 102.79% | 13.38% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3056 | 1.4876 | 2026-03-16 | 0.00% | -1.00% | 5.02% | 0.83% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9834 | 0.9834 | 2026-03-16 | 2.04% | -2.57% | -- | 6.11% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9801 | 0.9801 | 2026-03-16 | 2.03% | -2.64% | -- | 5.95% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.8288 | 1.8288 | 2026-03-16 | 1.42% | 7.15% | 73.05% | 0.40% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7812 | 1.7812 | 2026-03-16 | 1.42% | 7.08% | 71.68% | 0.23% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.5278 | 2.5278 | 2026-03-16 | 1.29% | 7.09% | 65.08% | 0.33% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4930 | 2.4930 | 2026-03-16 | 1.28% | 7.05% | 64.14% | 0.23% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.5128 | 2.5128 | 2026-03-16 | 1.28% | 7.03% | 64.53% | 0.26% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2835 | 1.2835 | 2026-03-16 | 1.17% | -2.54% | 11.68% | 3.11% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2564 | 1.2564 | 2026-03-16 | 1.16% | -2.63% | 10.96% | 2.94% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4636 | 1.4636 | 2026-03-16 | 1.15% | 1.08% | 17.06% | 2.26% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4472 | 1.4472 | 2026-03-16 | 1.15% | 1.02% | 16.36% | 2.13% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-03-16 | 0.99% | -7.10% | -0.55% | -3.72% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1068 | 1.1068 | 2026-03-16 | 0.98% | -7.16% | -1.16% | -3.84% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.7711 | 1.7711 | 2026-03-16 | 0.90% | -0.44% | 44.92% | 4.97% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.7249 | 1.7249 | 2026-03-16 | 0.89% | -0.50% | 43.78% | 4.81% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.0765 | 3.0765 | 2026-03-16 | 0.89% | 0.52% | 93.20% | -0.05% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.0310 | 3.0310 | 2026-03-16 | 0.89% | 0.47% | 92.04% | -0.17% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0031 | 1.0031 | 2026-03-13 | 0.74% | 0.61% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-03-13 | 0.73% | 0.57% | -- | -- | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9061 | 0.9061 | 2026-03-16 | 0.71% | -6.76% | -- | -7.11% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9046 | 0.9046 | 2026-03-16 | 0.70% | -6.80% | -- | -7.21% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.9092 | 0.9092 | 2026-03-16 | 0.65% | -9.50% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.9083 | 0.9083 | 2026-03-16 | 0.65% | -9.54% | -- | -- | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4307 | 1.7797 | 2026-03-16 | 0.61% | -0.50% | 26.96% | 2.61% | 0.00% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9437 | 0.9437 | 2026-03-16 | 0.61% | -8.23% | -- | -5.44% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9428 | 0.9428 | 2026-03-16 | 0.60% | -8.24% | -- | -5.52% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1851 | 1.1851 | 2026-03-16 | 0.38% | 0.47% | 27.69% | 12.82% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3931 | 1.3931 | 2026-03-16 | 0.37% | 0.80% | 44.81% | 2.90% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-03-16 | 0.37% | 0.43% | 26.92% | 12.69% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3535 | 1.3535 | 2026-03-16 | 0.36% | 0.71% | 43.59% | 2.70% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9900 | 0.9900 | 2026-03-16 | 0.30% | -8.65% | 31.33% | 0.72% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9563 | 0.9563 | 2026-03-16 | 0.29% | -8.75% | 30.23% | 0.52% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2250 | 1.2250 | 2026-03-16 | 0.10% | 0.27% | 2.70% | 0.67% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1975 | 1.1975 | 2026-03-16 | 0.10% | 0.24% | 2.30% | 0.59% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1601 | 1.1601 | 2026-03-16 | 0.06% | 0.80% | 8.02% | 1.55% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9514 | 0.9514 | 2026-03-16 | 0.05% | -10.76% | -3.92% | -3.09% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1407 | 1.1407 | 2026-03-16 | 0.05% | 0.76% | 7.58% | 1.46% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9302 | 0.9302 | 2026-03-16 | 0.04% | -10.82% | -4.68% | -3.25% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7876 | 1.7876 | 2026-03-16 | 0.03% | -5.28% | 20.20% | 2.79% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7508 | 1.7508 | 2026-03-16 | 0.03% | -5.32% | 19.58% | 2.69% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2167 | 1.2167 | 2026-03-12 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1551 | 1.1551 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.00% | 2.81% | 0.72% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1787 | 1.1787 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.03% | 3.22% | 0.80% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-03-12 | -0.02% | 0.13% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-03-12 | -0.02% | 0.09% | -- | -- | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-03-16 | -0.03% | -1.73% | 11.13% | -0.47% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-03-13 | -0.04% | -0.76% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9912 | 0.9912 | 2026-03-13 | -0.04% | -0.79% | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0394 | 1.0394 | 2026-03-16 | -0.04% | 0.93% | 11.63% | 2.92% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-03-16 | -0.04% | 0.93% | 11.51% | 2.91% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0978 | 1.0978 | 2026-03-16 | -0.04% | -1.81% | 10.22% | -0.63% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1387 | 1.1387 | 2026-03-16 | -0.07% | -0.34% | 7.48% | 2.07% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0976 | 1.0976 | 2026-03-16 | -0.10% | -0.53% | 5.49% | 1.00% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-03-16 | -0.10% | -3.25% | 33.50% | 10.05% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9755 | 0.9755 | 2026-03-16 | -0.10% | -3.28% | 32.50% | 9.92% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7443 | 1.7443 | 2026-03-16 | -0.11% | 0.17% | 4.92% | 1.42% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1435 | 1.1435 | 2026-03-16 | -0.11% | 0.00% | 6.82% | 2.65% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1159 | 1.1159 | 2026-03-16 | -0.11% | -0.51% | 5.91% | 1.08% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-03-16 | -0.12% | -0.04% | 6.39% | 2.55% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7069 | 1.7069 | 2026-03-16 | -0.12% | 0.15% | 4.76% | 1.37% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0068 | 1.0130 | 2026-03-16 | -0.16% | -0.02% | -- | 1.13% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0062 | 1.0119 | 2026-03-16 | -0.16% | -0.06% | -- | 1.05% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8068 | 0.8068 | 2026-03-16 | -0.21% | -1.54% | 22.88% | 1.26% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8414 | 0.8414 | 2026-03-16 | -0.21% | -1.48% | 23.86% | 1.41% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1865 | 1.2285 | 2026-03-16 | -0.21% | 0.22% | 11.21% | 4.47% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1799 | 1.2219 | 2026-03-16 | -0.21% | 0.21% | 11.10% | 4.45% | 0.00% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1931 | 1.1931 | 2026-03-16 | -0.23% | 0.78% | 30.14% | 10.16% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0787 | 1.0787 | 2026-03-16 | -0.28% | 1.34% | -- | 3.22% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0733 | 1.0733 | 2026-03-16 | -0.28% | 1.15% | -- | 2.95% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.5322 | 1.5431 | 2026-03-16 | -0.31% | 1.63% | 30.48% | 9.87% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.5211 | 1.5320 | 2026-03-16 | -0.31% | 1.60% | 29.96% | 9.78% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4809 | 1.4809 | 2026-03-16 | -0.38% | 0.32% | 45.30% | 10.90% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4328 | 1.4328 | 2026-03-16 | -0.38% | 0.25% | 44.17% | 10.74% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8051 | 0.8051 | 2026-03-16 | -0.45% | -0.91% | 11.49% | 4.61% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7766 | 0.7766 | 2026-03-16 | -0.45% | -0.98% | 10.60% | 4.42% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5597 | 1.6316 | 2026-03-16 | -0.47% | -2.13% | 29.69% | 4.02% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5353 | 1.6062 | 2026-03-16 | -0.47% | -2.18% | 28.92% | 3.89% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2513 | 1.2513 | 2026-03-16 | -0.49% | 1.52% | 20.25% | 5.43% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6886 | 1.7686 | 2026-03-16 | -0.49% | -4.03% | 38.72% | 2.81% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6503 | 1.7285 | 2026-03-16 | -0.49% | -4.10% | 37.49% | 2.64% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2345 | 1.2345 | 2026-03-16 | -0.50% | 1.47% | 19.58% | 5.30% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1373 | 1.1448 | 2026-03-16 | -0.52% | 1.02% | -- | 9.56% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-03-16 | -0.53% | -2.81% | -- | 1.40% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1337 | 1.1407 | 2026-03-16 | -0.53% | 0.97% | -- | 9.42% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0340 | 1.0340 | 2026-03-16 | -0.57% | -0.52% | -- | 3.18% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0328 | 1.0328 | 2026-03-16 | -0.57% | -0.54% | -- | 3.12% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2354 | 1.2797 | 2026-03-16 | -0.64% | 3.95% | 18.28% | 7.48% | |
申购
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.2171 | 1.2611 | 2026-03-16 | -0.64% | 3.89% | 17.56% | 7.36% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4892 | 1.4892 | 2026-03-16 | -0.83% | -4.83% | 13.43% | -0.19% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4525 | 1.4525 | 2026-03-16 | -0.83% | -4.86% | 12.97% | -0.27% | |
申购
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1477 | 1.1477 | 2026-03-16 | -0.92% | 1.18% | -- | 12.16% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1456 | 1.1456 | 2026-03-16 | -0.93% | 1.14% | -- | 12.04% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8098 | 0.8098 | 2026-03-16 | -1.18% | -2.54% | 13.78% | -2.50% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7782 | 0.7782 | 2026-03-16 | -1.19% | -2.60% | 12.86% | -2.66% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7581 | 0.7581 | 2026-03-16 | -1.28% | 0.12% | 15.25% | 1.34% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7297 | 0.7297 | 2026-03-16 | -1.29% | 0.04% | 14.32% | 1.18% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9524 | 0.9524 | 2026-03-16 | -1.58% | -2.59% | 6.28% | 5.55% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9271 | 0.9271 | 2026-03-16 | -1.59% | -2.66% | 5.42% | 5.38% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-03-16 | -1.62% | -2.70% | -1.40% | 4.51% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0172 | 1.0172 | 2026-03-16 | -1.62% | -2.62% | -0.59% | 4.69% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1307 | 1.1307 | 2026-03-16 | -1.76% | 2.73% | -- | 9.82% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1281 | 1.1281 | 2026-03-16 | -1.76% | 2.69% | -- | 9.68% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.6153 | 1.6153 | 2026-03-16 | -2.46% | -0.15% | 38.74% | 5.76% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.5950 | 1.5950 | 2026-03-16 | -2.46% | -0.21% | 37.90% | 5.63% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2354 | 2.2354 | 2026-03-16 | -2.75% | -0.73% | 97.06% | 9.49% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.2054 | 2.2054 | 2026-03-16 | -2.75% | -0.78% | 95.86% | 9.36% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3600 | 1.3600 | 2026-03-16 | -3.53% | -0.40% | -- | 10.26% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3553 | 1.3553 | 2026-03-16 | -3.54% | -0.46% | -- | 10.12% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0727 | 1.0727 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.12% | 1.64% | 0.28% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4789 | 1.4789 | 2026-03-16 | 2.57% | -8.05% | 33.55% | -0.51% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3409 | 1.3409 | 2026-03-16 | 2.56% | -8.08% | 33.56% | -0.57% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.0261 | 1.0261 | 2026-03-16 | 2.55% | -4.98% | -15.63% | -9.00% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.0234 | 1.0234 | 2026-03-16 | 2.55% | -5.00% | -15.82% | -9.05% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4373 | 1.4373 | 2026-03-16 | 1.65% | 1.28% | 30.12% | 5.25% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4337 | 1.4337 | 2026-03-16 | 1.64% | 1.26% | 29.85% | 5.21% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9837 | 0.9837 | 2026-03-16 | 1.32% | -2.48% | -- | -1.84% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9812 | 0.9812 | 2026-03-16 | 1.31% | -2.50% | -- | -1.88% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0093 | 2.0093 | 2026-03-16 | 1.25% | -4.75% | 42.40% | 7.01% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0014 | 2.0014 | 2026-03-16 | 1.24% | -4.77% | 42.04% | 6.95% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-03-16 | 1.03% | -7.83% | -0.96% | 1.37% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-03-16 | 1.02% | -7.85% | -1.20% | 1.32% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5881 | 1.5881 | 2026-03-16 | 0.83% | -3.39% | -- | 0.51% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5843 | 1.5843 | 2026-03-16 | 0.82% | -3.41% | -- | 0.46% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3225 | 1.3225 | 2026-03-16 | 0.72% | -2.79% | -- | 7.47% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3191 | 1.3191 | 2026-03-16 | 0.72% | -2.82% | -- | 7.38% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3753 | 1.3903 | 2026-03-16 | 0.42% | 0.24% | 11.83% | -0.20% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3807 | 1.3957 | 2026-03-16 | 0.41% | 0.26% | 12.11% | -0.15% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.1816 | 1.1816 | 2026-03-16 | 0.10% | -3.82% | -- | -0.53% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-03-16 | 0.09% | -3.85% | -- | -0.59% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5140 | 1.5364 | 2026-03-16 | 0.07% | 0.49% | 33.47% | 11.14% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2331 | 1.2331 | 2026-03-16 | 0.04% | 0.16% | 21.20% | 1.32% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2284 | 1.2284 | 2026-03-16 | 0.04% | 0.15% | 20.83% | 1.26% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2244 | 1.2244 | 2026-03-16 | 0.04% | 0.12% | 20.54% | 1.22% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2399 | 1.3203 | 2026-03-16 | -0.02% | 1.07% | 20.05% | 4.55% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0141 | 1.0141 | 2026-03-16 | -0.02% | 3.40% | -- | 2.89% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2280 | 1.3044 | 2026-03-16 | -0.03% | 1.22% | 19.94% | 4.67% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-03-16 | -0.03% | 3.37% | -- | 2.84% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1037 | 1.1037 | 2026-03-16 | -0.07% | -0.84% | -2.09% | 3.04% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0994 | 1.0994 | 2026-03-16 | -0.07% | -0.86% | -2.34% | 2.99% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0963 | 1.2509 | 2026-03-16 | -0.07% | 3.74% | 10.00% | 4.77% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0973 | 1.2553 | 2026-03-16 | -0.07% | 3.75% | 10.26% | 4.82% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2085 | 1.2085 | 2026-03-16 | -0.14% | -0.78% | 24.83% | 2.40% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1802 | 1.1802 | 2026-03-16 | -0.14% | -0.82% | 24.10% | 2.28% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1946 | 1.1946 | 2026-03-16 | -0.14% | -0.82% | 24.22% | 2.29% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2732 | 1.2732 | 2026-03-16 | -0.15% | -0.09% | 24.96% | 3.44% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2682 | 1.2682 | 2026-03-16 | -0.15% | -0.11% | 24.58% | 3.37% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2639 | 1.2639 | 2026-03-16 | -0.15% | -0.13% | 24.27% | 3.32% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3309 | 1.3309 | 2026-03-16 | -0.18% | 0.99% | 30.20% | 6.74% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3241 | 1.3241 | 2026-03-16 | -0.18% | 0.97% | 29.69% | 6.65% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2928 | 1.3136 | 2026-03-16 | -0.22% | -0.98% | 24.72% | 2.18% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2865 | 1.3073 | 2026-03-16 | -0.22% | -1.02% | 24.22% | 2.10% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5363 | 1.5363 | 2026-03-16 | -0.40% | -6.78% | 3.50% | -1.23% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5408 | 1.5408 | 2026-03-16 | -0.86% | -0.99% | 44.72% | 9.84% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5056 | 1.5056 | 2026-03-16 | -0.86% | -1.05% | 43.84% | 9.71% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5230 | 1.5230 | 2026-03-16 | -0.86% | -1.03% | 43.99% | 9.73% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1685 | 1.2204 | 2026-03-16 | -1.45% | 5.62% | -- | 12.85% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1673 | 1.2185 | 2026-03-16 | -1.45% | 5.60% | -- | 12.80% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.9109 | 1.9109 | 2026-03-16 | -3.20% | -3.75% | 81.73% | 16.26% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.9173 | 1.9173 | 2026-03-16 | -3.20% | -3.66% | 82.18% | 16.39% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.8145 | 1.8145 | 2026-03-16 | -3.28% | 2.19% | 51.08% | 12.70% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.8085 | 1.8085 | 2026-03-16 | -3.28% | 2.17% | 50.71% | 12.65% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.4047 | 2.4047 | 2026-03-16 | 2.04% | -4.26% | 40.04% | 6.83% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.3922 | 2.3922 | 2026-03-16 | 2.04% | -4.28% | 39.68% | 6.78% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0915 | 1.0915 | 2026-03-16 | 0.65% | -3.89% | -- | 7.06% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0938 | 1.0938 | 2026-03-16 | 0.63% | -3.87% | -- | 7.15% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0336 | 1.0336 | 2026-03-16 | 0.59% | -3.59% | -- | 6.14% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0323 | 1.0323 | 2026-03-16 | 0.59% | -3.61% | -- | 6.08% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2506 | 1.2506 | 2026-03-16 | 0.25% | -7.25% | -2.94% | -1.68% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2444 | 1.2444 | 2026-03-16 | 0.25% | -7.27% | -3.18% | -1.73% | |
申购
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4900 | 1.5122 | 2026-03-16 | 0.07% | 0.43% | 32.67% | 11.01% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4616 | 1.4616 | 2026-03-16 | -0.10% | 0.79% | 37.82% | 10.81% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4352 | 1.4352 | 2026-03-16 | -0.10% | 0.74% | 37.00% | 10.67% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9064 | 1.9064 | 2026-03-16 | -0.33% | -8.37% | -2.99% | -3.10% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8976 | 1.8976 | 2026-03-16 | -0.34% | -8.39% | -3.24% | -3.15% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5431 | 1.5431 | 2026-03-16 | -0.39% | -6.77% | 3.72% | -1.20% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8971 | 0.8971 | 2026-03-16 | -0.41% | -5.24% | -- | -8.18% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8978 | 0.8978 | 2026-03-16 | -0.42% | -5.23% | -- | -8.13% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1232 | 1.6792 | 2026-03-16 | 0.02% | 0.18% | 2.59% | 0.47% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.13% | 2.29% | 0.36% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0310 | 1.0310 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.30% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1100 | 1.6377 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.14% | 2.21% | 0.40% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0389 | 1.0389 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.18% | 2.02% | 0.40% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0356 | 1.0356 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.17% | 1.81% | 0.36% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0195 | 1.0195 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.12% | 1.77% | 0.32% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1313 | 1.1313 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.14% | 1.76% | 0.35% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0170 | 1.0170 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.11% | 1.57% | 0.29% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0251 | 1.0251 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.15% | 2.50% | 0.41% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0791 | 1.1211 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.15% | 2.05% | 0.47% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0671 | 1.0671 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.20% | -- | 1.44% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0204 | 1.0531 | 2026-03-16 | -0.01% | -0.09% | -2.30% | 0.58% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0594 | 1.4687 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.10% | 2.07% | 0.53% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0865 | 1.1146 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.18% | 2.90% | 0.58% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0878 | 1.1209 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.19% | 2.28% | 0.62% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0702 | 1.0702 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.22% | 7.08% | 1.48% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0655 | 1.0655 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.20% | 6.68% | 1.40% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0728 | 1.1745 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.06% | 1.25% | 0.31% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0372 | 1.1389 | 2026-03-16 | -0.02% | -0.05% | 0.66% | 0.14% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1407 | 1.6817 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.02% | 4.39% | 1.28% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0186 | 1.0445 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.13% | 1.83% | 0.58% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0173 | 1.0432 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.12% | 1.72% | 0.57% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0592 | 1.3208 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.05% | 2.09% | 0.54% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0402 | 1.2808 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.05% | 1.99% | 0.52% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1407 | 1.1407 | 2026-03-16 | -0.03% | 0.02% | -- | 1.27% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1141 | 1.1850 | 2026-03-16 | -0.03% | -0.02% | 3.97% | 1.18% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1355 | 1.6828 | 2026-03-16 | -0.03% | 0.02% | 4.38% | 1.27% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0705 | 1.1352 | 2026-03-16 | -0.03% | 0.06% | 1.21% | 0.30% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-03-16 | -0.04% | 0.00% | -- | 0.54% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2221 | 1.4584 | 2026-03-16 | -0.18% | 0.17% | 7.01% | 0.87% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6226 | 1.6226 | 2026-03-16 | -0.19% | -4.19% | -- | 2.47% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1768 | 1.4087 | 2026-03-16 | -0.19% | 0.14% | 6.60% | 0.79% | |
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|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5715 | 1.5715 | 2026-03-16 | -0.20% | -4.22% | 17.32% | 2.38% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6226 | 1.6226 | 2026-03-16 | -0.20% | -4.19% | 17.78% | 2.46% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3555 | 1.8857 | 2026-03-16 | -0.29% | -0.45% | 10.61% | 2.93% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0681 | 1.1100 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.12% | 1.79% | 0.41% | |
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|
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0749 | 1.0749 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.13% | 1.74% | 0.35% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0586 | 1.2699 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.12% | 1.55% | 0.32% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0744 | 1.0934 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.13% | 1.69% | 0.42% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0183 | 1.0510 | 2026-03-16 | 0.00% | -0.09% | -2.43% | 0.55% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0747 | 1.0747 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.16% | 2.09% | 0.39% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.2927 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.14% | 1.76% | 0.36% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1103 | 1.1103 | 2026-03-16 | 0.04% | -0.14% | 3.52% | 0.95% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-03-16 | 0.04% | -0.14% | 3.54% | 0.95% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0975 | 1.0975 | 2026-03-16 | 0.03% | -0.18% | 3.11% | 0.85% | |
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|
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0397 | 1.0585 | 2026-03-16 | 0.01% | -0.02% | 1.14% | 0.48% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.16% | 1.77% | 0.43% | |
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|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0500 | 1.0500 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.14% | 1.57% | 0.38% | |
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|
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1149 | 1.1149 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.13% | 0.00% | 0.29% | 0.30% | |
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|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1208 | 1.1208 | 2026-03-16 | 0.01% | 0.13% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | |
申购
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|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0473 | 1.1872 | 2026-03-16 | -0.01% | 0.08% | 1.76% | 0.47% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1470 | 1.1470 | 2026-03-16 | -0.02% | -0.05% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | |
申购
|
|
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0585 | 1.1631 | 2026-03-16 | -0.02% | 0.05% | 2.12% | 0.55% | 0.60% | |
申购
|
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1139 | 1.1139 | 2026-03-16 | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | |
申购
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|
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1558 | 1.1558 | 2026-03-16 | -0.03% | -0.01% | 5.36% | 1.29% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1449 | 1.1449 | 2026-03-16 | -0.03% | -0.04% | 4.94% | 1.21% | |
申购
|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1147 | 1.1147 | 2026-03-16 | -0.05% | -0.41% | 3.14% | 0.70% | |
申购
|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1102 | 1.1102 | 2026-03-16 | -0.05% | -0.41% | 2.99% | 0.68% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-03-16 | -0.07% | -0.19% | -- | 0.32% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-03-16 | -0.08% | -0.17% | -- | 0.40% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1628 | 1.1628 | 2026-03-16 | -0.08% | -0.37% | 6.87% | 1.64% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1440 | 1.1440 | 2026-03-16 | -0.08% | -0.41% | 6.44% | 1.56% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1301 | 1.1301 | 2026-03-16 | -0.11% | 0.18% | 5.23% | 1.54% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1153 | 1.1153 | 2026-03-16 | -0.11% | 0.14% | 4.81% | 1.45% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1662 | 1.1662 | 2026-03-16 | -0.11% | -0.09% | 5.25% | 1.52% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1468 | 1.1468 | 2026-03-16 | -0.12% | -0.13% | 4.88% | 1.44% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9984 | 0.9984 | 2026-03-16 | -0.12% | -0.15% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9979 | 0.9979 | 2026-03-16 | -0.12% | -0.17% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4650 | 1.5040 | 2026-03-16 | -0.29% | -0.46% | 10.59% | 2.92% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4289 | 1.4679 | 2026-03-16 | -0.29% | -0.48% | 10.17% | 2.87% | 0.00% | |
申购
|
|
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0509 | 1.0697 | 2026-03-16 | 0.00% | 1.16% | 2.41% | 1.65% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0696 | 1.0696 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.15% | 1.90% | 0.36% | |
申购
|
||
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0868 | 1.0868 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7272 | 1.3589 | 2026-03-16 | 0.26% | -15.30% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6948 | 1.3255 | 2026-03-16 | 0.26% | -15.81% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0090 | 1.2271 | 2026-03-13 | 0.04% | 1.97% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0778 | 1.2926 | 2026-03-16 | 0.01% | 3.40% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0128 | 1.0128 | 2026-03-16 | -0.04% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0395 | 1.3741 | 2026-03-13 | -0.10% | 3.78% | 3个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4881 | 2.4881 | 2026-03-16 | -2.45% | 54.81% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4799 | 2.4799 | 2026-03-16 | -2.45% | 54.81% | 1个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0585 | 1.1061 | 2026-03-16 | 0.00% | 0.27% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5635 | 2.5635 | 2026-03-13 | 0.52% | 24.96% | 6个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0531 | 1.0531 | 2026-03-16 | 0.37% | 28.63% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-03-16 | 0.35% | 27.84% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0017 | 1.0874 | 2026-03-13 | 0.01% | 1.15% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0058 | 1.1992 | 2026-03-16 | 0.01% | 2.53% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0228 | 1.0538 | 2026-03-16 | -0.02% | -0.34% | 12个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0205 | 1.0205 | 2026-03-16 | -0.34% | -- | | |||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1224 | 1.1996 | 2026-03-13 | -0.34% | 3.94% | 12个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0176 | 1.0176 | 2026-03-16 | -0.34% | -- | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2377 | 1.7079 | 2026-03-16 | -0.59% | 35.41% | 3年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4516 | 1.119% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4492 | 1.122% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3377 | 1.215% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5149 | 1.365% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3377 | 1.215% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4036 | 1.459% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2837 | 1.033% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3494 | 1.277% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2837 | 1.034% | 2026-03-16 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4036 | 1.459% | 2026-03-16 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.3424 | 1.216% | 2026-03-16 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.5038 | 1.325% | 2026-03-16 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5148 | 1.365% | 2026-03-16 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-03-12 | -0.20% | -1.19% | 3.45% | 0.20% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0158 | 1.0158 | 2026-03-12 | -0.21% | -1.16% | 3.85% | 0.28% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-03-12 | 0.03% | 0.03% | 4.21% | 0.87% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0710 | 1.0710 | 2026-03-12 | 0.03% | 0.03% | 4.21% | 0.87% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0577 | 1.0577 | 2026-03-12 | 0.03% | 0.00% | 3.80% | 0.79% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0629 | 1.0629 | 2026-03-12 | 0.02% | -0.01% | 3.80% | 0.78% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2168 | 1.2168 | 2026-03-12 | 0.02% | -0.02% | 5.64% | 1.30% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2270 | 1.2270 | 2026-03-12 | 0.01% | 0.00% | 5.92% | 1.35% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0597 | 1.0597 | 2026-03-12 | -0.16% | -0.69% | 3.81% | 0.77% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0702 | 1.0702 | 2026-03-12 | -0.16% | -0.68% | 4.14% | 0.83% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7168 | 1.7168 | 2026-03-12 | -0.24% | -1.46% | 9.52% | 0.50% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6666 | 1.6666 | 2026-03-12 | -0.24% | -1.48% | 9.08% | 0.42% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7327 | 1.7327 | 2026-03-12 | -0.24% | -1.43% | 9.85% | 0.56% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2388 | 1.2388 | 2026-03-12 | -0.27% | -1.74% | 15.03% | 1.89% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2534 | 1.2534 | 2026-03-12 | -0.27% | -1.71% | 15.58% | 1.99% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1683 | 1.1683 | 2026-03-12 | -0.30% | -1.41% | 7.59% | -0.65% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-03-12 | -0.31% | -3.69% | 17.27% | -0.85% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9565 | 0.9565 | 2026-03-12 | -0.32% | -3.76% | 16.33% | -1.00% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9475 | 0.9475 | 2026-03-12 | -0.36% | -3.25% | 18.26% | -0.05% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-03-12 | -0.38% | -1.77% | 8.25% | 0.09% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1124 | 1.1124 | 2026-03-12 | -0.38% | -1.75% | 8.60% | 0.16% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9761 | 0.9761 | 2026-03-12 | -0.43% | -3.71% | 13.54% | -1.32% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9428 | 0.9428 | 2026-03-12 | -0.43% | -3.78% | 12.64% | -1.48% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9708 | 0.9708 | 2026-03-12 | -0.46% | -1.71% | 22.44% | 2.75% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9393 | 0.9393 | 2026-03-12 | -0.47% | -1.77% | 21.47% | 2.60% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4831 | 1.4831 | 2026-03-12 | -0.49% | -3.69% | 12.52% | -1.78% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4653 | 1.4653 | 2026-03-12 | -0.50% | -3.71% | 12.08% | -1.85% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4436 | 1.4436 | 2026-03-12 | -0.50% | -3.74% | 11.74% | -1.91% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2781 | 1.2781 | 2026-03-12 | -0.52% | -1.40% | 26.81% | 3.87% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2380 | 1.2380 | 2026-03-12 | -0.52% | -1.46% | 25.81% | 3.70% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.8600 | 9.8600 | 2026-03-13 | 0.20% | -1.10% | 0.61% | -1.20% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.4030 | 99.4030 | 2026-03-13 | 0.15% | -0.77% | 0.44% | -0.70% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0400 | 8.0400 | 2026-03-13 | -0.12% | -1.11% | 0.25% | -0.62% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.7700 | 100.7700 | 2026-03-13 | -0.21% | -0.72% | 2.67% | 0.22% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5200 | 9.5200 | 2026-03-13 | -0.21% | -1.35% | 3.37% | -0.52% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
