| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4160 | 1.4160 | 2026-03-03 | -0.23% | -3.38% | -1.33% | -2.78% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3525 | 1.3525 | 2026-03-03 | -0.24% | -3.43% | -2.12% | -2.91% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0741 | 1.3291 | 2026-03-03 | -1.70% | -4.17% | -0.32% | -1.32% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0145 | 1.2535 | 2026-03-03 | -1.70% | -4.23% | -1.05% | -1.40% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9336 | 2.9336 | 2026-03-03 | -2.68% | 0.84% | 31.39% | 2.34% | |
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|
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8071 | 2.8071 | 2026-03-03 | -2.68% | 0.78% | 30.35% | 2.20% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0756 | 3.4004 | 2026-03-03 | -3.43% | 0.46% | 60.53% | 6.02% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9512 | 3.0414 | 2026-03-03 | -3.43% | 0.40% | 59.26% | 5.88% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3481 | 1.3481 | 2026-03-03 | -3.66% | -6.33% | 19.28% | -6.26% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2746 | 1.2746 | 2026-03-03 | -3.67% | -6.39% | 18.33% | -6.39% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.3400 | 3.4090 | 2026-03-03 | -4.35% | -5.93% | 31.08% | 4.39% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.3423 | 3.4123 | 2026-03-03 | -4.35% | -5.99% | 30.01% | 4.22% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.7739 | 1.7739 | 2026-03-03 | -7.33% | -13.05% | 42.95% | 13.40% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1513 | 1.1513 | 2026-03-03 | -6.88% | -2.20% | 38.64% | 8.40% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.1326 | 1.1326 | 2026-03-03 | -6.88% | -2.24% | 37.97% | 8.30% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.7542 | 1.7542 | 2026-03-03 | -7.34% | -13.09% | 42.24% | 13.31% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3268 | 1.4607 | 2026-03-03 | -0.15% | 0.41% | 4.32% | 0.88% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3769 | 1.3769 | 2026-03-03 | -0.15% | 0.45% | 4.83% | 0.98% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3774 | 1.6059 | 2026-03-03 | -0.15% | 0.44% | 4.84% | 0.98% | |
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|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5566 | 1.7300 | 2026-03-03 | -0.30% | 0.78% | 8.93% | 2.35% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4978 | 1.6673 | 2026-03-03 | -0.31% | 0.75% | 8.60% | 2.30% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5562 | 1.6616 | 2026-03-03 | -0.31% | 0.78% | 8.93% | 2.35% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3132 | 1.4952 | 2026-03-03 | -0.38% | -0.08% | 6.07% | 1.41% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3045 | 1.4865 | 2026-03-03 | -0.38% | -0.09% | 5.95% | 1.39% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3484 | 1.3484 | 2026-03-03 | -0.39% | -0.18% | 2.85% | 1.31% | |
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|
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2600 | 1.2600 | 2026-03-03 | -0.39% | -0.24% | 2.03% | 1.17% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1249 | 1.1249 | 2026-03-03 | -0.43% | -0.01% | 4.19% | 1.19% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-03-03 | -0.43% | -0.04% | 3.78% | 1.12% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1147 | 1.1147 | 2026-03-03 | -0.44% | -0.04% | 3.78% | 1.12% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2030 | 1.2030 | 2026-03-03 | -0.58% | 0.12% | 8.31% | 2.08% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1649 | 1.1649 | 2026-03-03 | -0.58% | 0.08% | 7.66% | 1.98% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1506 | 1.1506 | 2026-03-03 | -0.61% | 0.27% | 8.55% | 2.41% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4830 | 3.2221 | 2026-03-03 | -0.72% | 4.21% | 53.77% | 9.25% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3837 | 3.0625 | 2026-03-03 | -0.72% | 4.20% | 53.77% | 9.25% | |
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|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3751 | 4.4122 | 2026-03-03 | -0.73% | 4.15% | 52.89% | 9.27% | |
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|
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7544 | 4.6743 | 2026-03-03 | -0.73% | 4.15% | 52.89% | 9.27% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1661 | 4.1969 | 2026-03-03 | -0.73% | 4.09% | 51.68% | 9.13% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1785 | 1.1785 | 2026-03-03 | -0.76% | 0.62% | 9.08% | 2.53% | |
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|
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1394 | 1.1394 | 2026-03-03 | -0.80% | 0.12% | 10.62% | 2.54% | |
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|
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1795 | 1.1795 | 2026-03-03 | -0.80% | 0.17% | 11.29% | 2.65% | |
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|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2444 | 1.2444 | 2026-03-03 | -0.87% | 0.12% | 13.00% | 2.66% | |
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|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2049 | 1.2049 | 2026-03-03 | -0.87% | 0.07% | 12.32% | 2.54% | |
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|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.6510 | 1.9827 | 2026-03-03 | -0.89% | 5.55% | 27.13% | 8.28% | |
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|
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0975 | 2.5183 | 2026-03-03 | -0.89% | 5.56% | 27.14% | 8.29% | |
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|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9875 | 0.9875 | 2026-03-03 | -0.93% | 0.48% | 12.31% | 4.22% | |
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|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9909 | 0.9909 | 2026-03-03 | -0.93% | 0.48% | 12.19% | 4.21% | |
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|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3995 | 1.7682 | 2026-03-03 | -0.98% | 0.19% | 27.20% | 2.66% | |
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|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0571 | 1.1460 | 2026-03-03 | -0.99% | 3.01% | -- | 5.25% | |
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|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3656 | 1.7286 | 2026-03-03 | -0.99% | 0.15% | 26.68% | 2.58% | |
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|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0544 | 1.1402 | 2026-03-03 | -1.00% | 2.97% | -- | 5.14% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.3055 | 1.3166 | 2026-03-03 | -1.04% | 3.13% | 20.18% | 5.21% | |
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|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2929 | 1.3039 | 2026-03-03 | -1.04% | 3.09% | 19.46% | 5.09% | |
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|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 3.0008 | 3.0008 | 2026-03-03 | -1.08% | -0.61% | 15.08% | 4.56% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.1131 | 3.1131 | 2026-03-03 | -1.08% | -0.55% | 16.00% | 4.71% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0828 | 1.0828 | 2026-03-03 | -1.10% | 0.20% | -- | 2.34% | |
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|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0804 | 1.0804 | 2026-03-03 | -1.10% | 0.19% | -- | 2.29% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.3550 | 5.6750 | 2026-03-03 | -1.15% | 1.87% | 29.71% | -0.04% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.9094 | 6.2594 | 2026-03-03 | -1.15% | 1.87% | 29.71% | -0.04% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.9319 | 4.9319 | 2026-03-03 | -1.16% | 1.81% | 28.68% | -0.18% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1504 | 1.1504 | 2026-03-03 | -1.18% | -3.10% | 3.80% | -1.37% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1584 | 1.1584 | 2026-03-03 | -1.19% | -3.07% | 4.21% | -1.31% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6462 | 1.7468 | 2026-03-03 | -1.20% | -2.40% | 1.60% | 1.04% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5389 | 1.6395 | 2026-03-03 | -1.20% | -2.45% | 0.80% | 0.91% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3912 | 1.3912 | 2026-03-03 | -1.21% | 1.41% | 12.21% | 4.28% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2774 | 1.2774 | 2026-03-03 | -1.22% | 1.35% | 11.32% | 4.13% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-03-03 | -1.28% | 1.77% | -- | 3.24% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1563 | 1.1563 | 2026-03-03 | -1.28% | 1.74% | -- | 3.16% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0784 | 1.0784 | 2026-03-03 | -1.44% | -0.62% | 25.94% | -2.84% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0608 | 1.0608 | 2026-03-03 | -1.45% | -0.65% | 25.43% | -2.90% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0511 | 1.0511 | 2026-03-03 | -1.49% | -0.73% | 23.78% | -3.24% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-03-03 | -1.50% | -0.79% | 22.79% | -3.36% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.1698 | 3.3368 | 2026-03-03 | -1.54% | -1.67% | 43.83% | -4.03% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.3480 | 3.5990 | 2026-03-03 | -1.54% | -1.61% | 44.98% | -3.90% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4296 | 1.9296 | 2026-03-03 | -1.55% | 1.21% | 39.99% | 4.02% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3607 | 1.8607 | 2026-03-03 | -1.56% | 1.17% | 39.29% | 3.93% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.3737 | 2.7623 | 2026-03-03 | -1.66% | 0.23% | 53.68% | 7.05% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.2308 | 2.6059 | 2026-03-03 | -1.67% | 0.16% | 52.45% | 6.89% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1441 | 2.5659 | 2026-03-03 | -1.72% | -0.03% | 25.84% | 3.85% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1539 | 2.5791 | 2026-03-03 | -1.72% | -0.03% | 25.85% | 3.86% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9537 | 0.9537 | 2026-03-03 | -1.86% | -2.48% | 12.82% | 3.23% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9243 | 0.9243 | 2026-03-03 | -1.87% | -2.55% | 11.93% | 3.09% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9124 | 0.9124 | 2026-03-03 | -1.98% | -0.96% | 27.34% | 1.39% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8750 | 0.8750 | 2026-03-03 | -1.98% | -1.02% | 26.34% | 1.25% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4259 | 3.9669 | 2026-03-03 | -2.05% | 1.22% | 27.31% | 3.25% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6209 | 4.6629 | 2026-03-03 | -2.05% | 1.28% | 28.33% | 3.39% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6542 | 4.6962 | 2026-03-03 | -2.05% | 1.28% | 28.33% | 3.39% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1165 | 1.1165 | 2026-03-03 | -2.06% | 1.83% | -- | 7.78% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1119 | 1.1119 | 2026-03-03 | -2.06% | 1.79% | -- | 7.67% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.9109 | 0.9109 | 2026-03-03 | -2.07% | -5.80% | -- | -7.45% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9145 | 0.9145 | 2026-03-03 | -2.08% | -5.76% | -- | -7.35% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4181 | 1.4181 | 2026-03-03 | -2.13% | 0.04% | 48.69% | 6.14% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3643 | 1.3643 | 2026-03-03 | -2.14% | -0.03% | 47.51% | 5.99% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.8440 | 3.0257 | 2026-03-03 | -2.26% | 0.36% | 50.15% | 8.92% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.6662 | 2.8479 | 2026-03-03 | -2.27% | 0.30% | 48.97% | 8.78% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3834 | 2.7497 | 2026-03-03 | -2.27% | -3.18% | 43.54% | 5.32% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3939 | 2.7694 | 2026-03-03 | -2.27% | -3.18% | 43.54% | 5.32% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2310 | 2.4290 | 2026-03-03 | -2.27% | -3.24% | 42.39% | 5.18% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3092 | 1.3092 | 2026-03-03 | -2.31% | -2.29% | 31.50% | -1.55% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3013 | 1.3013 | 2026-03-03 | -2.32% | -2.33% | 30.81% | -1.69% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | 2026-03-03 | -2.34% | -4.79% | 20.78% | 2.17% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0660 | 1.0660 | 2026-03-03 | -2.34% | -4.85% | 19.82% | 2.03% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8038 | 0.8038 | 2026-03-03 | -2.36% | -2.50% | 20.82% | 1.70% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7819 | 0.7819 | 2026-03-03 | -2.36% | -2.53% | 20.22% | 1.61% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9824 | 0.9824 | 2026-03-03 | -2.42% | -4.45% | 18.36% | 2.01% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9546 | 0.9546 | 2026-03-03 | -2.43% | 0.87% | 23.16% | -3.67% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9244 | 0.9244 | 2026-03-03 | -2.43% | 0.82% | 22.19% | -3.80% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9406 | 0.9406 | 2026-03-03 | -2.43% | -4.52% | 17.41% | 1.87% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9171 | 1.9171 | 2026-03-03 | -2.45% | -4.52% | 17.39% | 1.76% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7995 | 1.7995 | 2026-03-03 | -2.45% | -4.58% | 16.46% | 1.62% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.9429 | 1.9429 | 2026-03-03 | -2.46% | 2.56% | 29.73% | 7.86% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.8094 | 1.8094 | 2026-03-03 | -2.46% | 2.56% | 29.72% | 7.86% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3719 | 1.3719 | 2026-03-03 | -2.49% | -1.85% | 40.15% | 1.20% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3611 | 1.3611 | 2026-03-03 | -2.49% | -1.90% | 39.30% | 1.09% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4732 | 1.8622 | 2026-03-03 | -2.54% | -4.08% | 33.10% | 1.23% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7742 | 1.7742 | 2026-03-03 | -2.58% | -1.65% | 50.23% | 0.16% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6676 | 1.9056 | 2026-03-03 | -2.60% | -5.56% | 5.40% | -5.98% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5887 | 1.8207 | 2026-03-03 | -2.60% | -5.61% | 4.56% | -6.11% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2021 | 1.2021 | 2026-03-03 | -2.73% | 0.33% | 32.65% | 8.60% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.2335 | 2.2335 | 2026-03-03 | -2.76% | 8.59% | 129.85% | 23.77% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.2293 | 2.2293 | 2026-03-03 | -2.76% | 8.55% | 129.56% | 23.64% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1250 | 4.7022 | 2026-03-03 | -2.85% | 0.86% | 74.03% | 5.52% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9573 | 3.4431 | 2026-03-03 | -2.85% | 0.80% | 72.65% | 5.38% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1387 | 4.7302 | 2026-03-03 | -2.85% | 0.86% | 74.02% | 5.52% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8594 | 2.3755 | 2026-03-03 | -2.89% | -0.42% | 22.58% | 0.91% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-03-03 | -2.94% | -8.88% | 17.61% | -2.38% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9760 | 0.9760 | 2026-03-03 | -2.95% | -8.92% | 17.00% | -2.47% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5267 | 1.5267 | 2026-03-03 | -2.97% | -1.20% | 44.83% | 4.78% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.1526 | 2.1526 | 2026-03-03 | -2.98% | 2.01% | 118.96% | 6.22% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5177 | 1.5177 | 2026-03-03 | -2.98% | -1.23% | 44.24% | 4.71% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.1377 | 2.1377 | 2026-03-03 | -2.99% | 1.98% | 117.44% | 6.14% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7071 | 3.4255 | 2026-03-03 | -3.02% | 1.69% | 71.80% | 7.38% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3043 | 1.3476 | 2026-03-03 | -3.02% | 1.69% | 71.81% | 7.39% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8573 | 3.5392 | 2026-03-03 | -3.02% | 1.69% | 71.80% | 7.39% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6662 | 2.4705 | 2026-03-03 | -3.03% | 1.62% | 70.44% | 7.25% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8438 | 0.8438 | 2026-03-03 | -3.03% | -1.18% | 23.71% | 0.07% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8108 | 0.8108 | 2026-03-03 | -3.04% | -1.24% | 22.72% | -0.07% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5528 | 1.5528 | 2026-03-03 | -3.08% | 0.20% | 29.44% | 7.74% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5746 | 1.8746 | 2026-03-03 | -3.08% | 0.24% | 30.23% | 7.86% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1426 | 1.1976 | 2026-03-03 | -3.13% | -1.85% | 22.33% | -1.23% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1158 | 1.1708 | 2026-03-03 | -3.13% | -1.88% | 21.84% | -1.30% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3234 | 1.3442 | 2026-03-03 | -3.21% | -2.88% | 35.25% | 7.84% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2917 | 1.3124 | 2026-03-03 | -3.21% | -2.92% | 34.43% | 7.72% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7611 | 1.7724 | 2026-03-03 | -3.31% | -2.13% | 54.06% | 6.31% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7481 | 1.7594 | 2026-03-03 | -3.31% | -2.17% | 53.46% | 6.24% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4056 | 2.7506 | 2026-03-03 | -3.39% | 0.58% | 48.77% | 9.82% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5878 | 3.0348 | 2026-03-03 | -3.39% | 0.64% | 49.95% | 9.97% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4855 | 0.4855 | 2026-03-03 | -3.73% | -2.18% | 1.06% | 1.63% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5059 | 0.5059 | 2026-03-03 | -3.73% | -2.13% | 1.87% | 1.77% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8820 | 0.8820 | 2026-03-03 | -3.73% | 3.01% | 24.88% | 3.42% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8505 | 0.8505 | 2026-03-03 | -3.74% | 2.95% | 23.89% | 3.28% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1418 | 1.1418 | 2026-03-03 | -4.06% | -4.11% | 14.52% | -1.02% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0709 | 2.0709 | 2026-03-03 | -4.08% | -0.79% | 54.14% | 1.13% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0452 | 2.0452 | 2026-03-03 | -4.08% | -0.85% | 53.21% | 1.00% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8518 | 1.8518 | 2026-03-03 | -4.10% | -1.08% | 66.96% | 9.28% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8115 | 1.8115 | 2026-03-03 | -4.11% | -1.13% | 65.96% | 9.17% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3214 | 1.3214 | 2026-03-03 | -4.26% | -1.60% | 44.81% | 1.37% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7035 | 2.7035 | 2026-03-03 | -4.43% | -4.43% | 21.45% | 0.40% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7520 | 2.7520 | 2026-03-03 | -4.43% | -4.39% | 22.10% | 0.44% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1607 | 3.3897 | 2026-03-03 | -4.49% | -7.15% | 21.32% | -5.64% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0191 | 2.0191 | 2026-03-03 | -4.49% | -7.21% | 20.36% | -5.77% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1514 | 3.3804 | 2026-03-03 | -4.49% | -7.15% | 21.32% | -5.64% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.8038 | 1.8038 | 2026-03-03 | -4.77% | 2.95% | 13.18% | 10.05% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7504 | 1.7504 | 2026-03-03 | -4.77% | 2.87% | 12.26% | 9.88% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0262 | 1.0262 | 2026-03-03 | -5.06% | -8.87% | -- | -4.56% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0232 | 1.0232 | 2026-03-03 | -5.07% | -8.92% | -- | -4.66% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1106 | 2.1106 | 2026-03-03 | -5.96% | -7.58% | 49.79% | 6.77% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1455 | 2.1455 | 2026-03-03 | -5.96% | -7.55% | 50.57% | 6.86% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.9999 | 1.9999 | 2026-03-03 | -5.96% | -7.60% | 49.37% | 6.71% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2274 | 1.2717 | 2026-03-03 | 0.29% | 5.22% | 20.37% | 6.79% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.2095 | 1.2535 | 2026-03-03 | 0.29% | 5.17% | 19.65% | 6.69% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-02-27 | 0.08% | -- | -- | -- | |
申购
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-02-27 | 0.07% | -0.23% | -- | -- | |
申购
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-02-27 | 0.06% | -- | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2156 | 1.2156 | 2026-02-27 | 0.06% | -- | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-02-27 | 0.05% | -0.29% | -- | -- | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0722 | 1.0722 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.11% | 1.69% | 0.23% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1560 | 1.1560 | 2026-03-03 | -0.21% | 0.16% | 3.13% | 0.79% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-03-03 | -0.21% | 0.18% | 3.54% | 0.86% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1305 | 1.1305 | 2026-03-03 | -0.22% | -0.16% | 7.28% | 0.55% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1495 | 1.1495 | 2026-03-03 | -0.23% | -0.13% | 7.71% | 0.62% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7062 | 1.7062 | 2026-03-03 | -0.29% | 0.37% | 4.96% | 1.32% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7434 | 1.7434 | 2026-03-03 | -0.29% | 0.39% | 5.12% | 1.37% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1210 | 1.1210 | 2026-03-03 | -0.38% | 0.16% | 7.10% | 1.54% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1027 | 1.1027 | 2026-03-03 | -0.39% | 0.13% | 6.66% | 1.47% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9952 | 0.9952 | 2026-02-27 | -0.39% | -- | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-02-27 | -0.41% | -- | -- | -- | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1415 | 1.1415 | 2026-03-03 | -0.64% | 0.21% | 7.37% | 2.47% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1233 | 1.1233 | 2026-03-03 | -0.65% | 0.18% | 6.94% | 2.39% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1427 | 1.1427 | 2026-03-03 | -0.76% | 0.58% | 8.43% | 2.43% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-03-03 | -0.81% | 0.07% | -- | 0.98% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-03-03 | -0.82% | 0.03% | -- | 0.91% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0709 | 1.0709 | 2026-03-03 | -0.89% | 0.16% | -- | 2.48% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0657 | 1.0657 | 2026-03-03 | -0.89% | -0.04% | -- | 2.23% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-03-03 | -0.91% | 0.74% | 11.96% | 2.07% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0223 | 1.0223 | 2026-03-03 | -0.91% | 0.73% | 11.84% | 2.06% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1600 | 1.1600 | 2026-03-03 | -0.93% | -7.62% | 5.75% | -0.91% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1393 | 1.1393 | 2026-03-03 | -0.93% | -7.67% | 5.11% | -1.02% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2589 | 1.2589 | 2026-03-03 | -1.11% | 2.18% | 24.25% | 6.07% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2423 | 1.2423 | 2026-03-03 | -1.11% | 2.13% | 23.56% | 5.96% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.6018 | 1.6737 | 2026-03-03 | -1.31% | 1.51% | 40.89% | 6.83% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5770 | 1.6479 | 2026-03-03 | -1.31% | 1.46% | 40.06% | 6.71% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1927 | 1.2347 | 2026-03-03 | -1.36% | 1.51% | 12.61% | 5.59% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1993 | 1.2413 | 2026-03-03 | -1.36% | 1.52% | 12.73% | 5.60% | 1.0% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0627 | 1.0627 | 2026-03-03 | -1.39% | 0.88% | -- | 4.58% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7528 | 1.8328 | 2026-03-03 | -1.77% | -0.04% | 55.57% | 6.72% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.7136 | 1.7918 | 2026-03-03 | -1.77% | -0.10% | 54.20% | 6.58% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4057 | 2.4057 | 2026-03-03 | -1.91% | 0.82% | 59.97% | -3.28% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4244 | 2.4244 | 2026-03-03 | -1.91% | 0.80% | 60.34% | -3.27% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4387 | 2.4387 | 2026-03-03 | -1.91% | 0.86% | 60.87% | -3.20% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1581 | 1.1581 | 2026-03-03 | -1.91% | 4.92% | -- | 12.48% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1557 | 1.1557 | 2026-03-03 | -1.92% | 4.87% | -- | 12.37% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7620 | 1.7620 | 2026-03-03 | -1.96% | 0.99% | 68.98% | -3.27% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7165 | 1.7165 | 2026-03-03 | -1.97% | 0.92% | 67.64% | -3.41% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8234 | 0.8234 | 2026-03-03 | -1.99% | -2.89% | 19.06% | -0.87% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7914 | 0.7914 | 2026-03-03 | -2.01% | -2.97% | 18.10% | -1.01% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1398 | 1.1473 | 2026-03-03 | -2.06% | 2.50% | -- | 9.80% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1365 | 1.1435 | 2026-03-03 | -2.06% | 2.45% | -- | 9.69% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8189 | 0.8189 | 2026-03-03 | -2.06% | 1.51% | 20.06% | 6.41% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7902 | 0.7902 | 2026-03-03 | -2.06% | 1.45% | 19.10% | 6.25% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.5125 | 1.5234 | 2026-03-03 | -2.32% | 1.72% | 33.84% | 8.46% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.5017 | 1.5126 | 2026-03-03 | -2.32% | 1.69% | 33.29% | 8.38% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2666 | 1.2666 | 2026-03-03 | -2.35% | -5.14% | 16.13% | 1.75% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2402 | 1.2402 | 2026-03-03 | -2.35% | -5.22% | 15.40% | 1.61% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5268 | 1.5268 | 2026-03-03 | -2.38% | -4.49% | 21.49% | 2.33% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4894 | 1.4894 | 2026-03-03 | -2.38% | -4.51% | 21.01% | 2.27% | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-03-03 | -2.45% | -1.61% | 27.59% | 1.05% | |
申购
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8395 | 0.8395 | 2026-03-03 | -2.45% | -1.56% | 28.62% | 1.18% | |
申购
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9648 | 0.9648 | 2026-03-03 | -2.47% | -5.25% | -- | 4.10% | |
申购
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9618 | 0.9618 | 2026-03-03 | -2.47% | -5.32% | -- | 3.97% | |
申购
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9723 | 0.9723 | 2026-03-03 | -2.51% | -5.36% | -- | -2.58% | |
申购
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9716 | 0.9716 | 2026-03-03 | -2.51% | -5.38% | -- | -2.64% | |
申购
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.9426 | 0.9426 | 2026-03-03 | -2.53% | -6.16% | -- | -- | |
申购
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4417 | 1.4417 | 2026-03-03 | -2.54% | -2.35% | 20.65% | 0.73% | |
申购
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4259 | 1.4259 | 2026-03-03 | -2.54% | -2.40% | 19.94% | 0.63% | |
申购
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.9433 | 0.9433 | 2026-03-03 | -2.54% | -6.12% | -- | -- | |
申购
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4095 | 1.7585 | 2026-03-03 | -2.54% | -4.14% | 32.04% | 1.09% | 0.00% | |
申购
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0424 | 1.0424 | 2026-03-03 | -2.64% | 0.94% | -- | 4.02% | |
申购
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0413 | 1.0413 | 2026-03-03 | -2.65% | 0.91% | -- | 3.96% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 1.0253 | 1.0253 | 2026-03-03 | -2.65% | -6.12% | 41.52% | 4.31% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9907 | 0.9907 | 2026-03-03 | -2.65% | -6.21% | 40.35% | 4.13% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1499 | 1.1499 | 2026-03-03 | -2.65% | -0.85% | 27.98% | 9.47% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1223 | 1.1223 | 2026-03-03 | -2.65% | -0.88% | 27.20% | 9.36% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1750 | 1.1750 | 2026-03-03 | -2.74% | 0.29% | 31.84% | 8.48% | |
申购
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-03-03 | -2.90% | -1.70% | 16.77% | -0.79% | |
申购
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0946 | 1.0946 | 2026-03-03 | -2.91% | -1.76% | 15.84% | -0.92% | |
申购
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.7357 | 1.7357 | 2026-03-03 | -2.99% | -4.43% | 51.78% | 2.87% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6909 | 1.6909 | 2026-03-03 | -2.99% | -4.47% | 50.58% | 2.74% | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.7700 | 1.7700 | 2026-03-03 | -3.02% | 8.98% | 57.98% | 15.89% | |
申购
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.7481 | 1.7481 | 2026-03-03 | -3.02% | 8.93% | 57.03% | 15.77% | |
申购
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-03-03 | -3.04% | 3.53% | -- | 10.03% | |
申购
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-03-03 | -3.04% | 3.48% | -- | 9.94% | |
申购
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8946 | 0.8946 | 2026-03-03 | -3.08% | -8.15% | -- | -8.29% | |
申购
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8933 | 0.8933 | 2026-03-03 | -3.08% | -8.18% | -- | -8.37% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.1028 | 3.1028 | 2026-03-03 | -3.12% | -0.01% | 106.34% | 0.81% | |
申购
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.0576 | 3.0576 | 2026-03-03 | -3.12% | -0.06% | 105.13% | 0.70% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4695 | 1.4695 | 2026-03-03 | -3.25% | 0.56% | 50.81% | 10.04% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4222 | 1.4222 | 2026-03-03 | -3.25% | 0.50% | 49.64% | 9.92% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7704 | 0.7704 | 2026-03-03 | -3.75% | 2.84% | 23.88% | 2.98% | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7418 | 0.7418 | 2026-03-03 | -3.75% | 2.79% | 22.90% | 2.86% | |
申购
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.4249 | 1.4249 | 2026-03-03 | -3.79% | 7.03% | -- | 15.53% | |
申购
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.4204 | 1.4204 | 2026-03-03 | -3.79% | 6.99% | -- | 15.41% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3260 | 1.3260 | 2026-03-03 | -4.14% | -1.52% | 43.00% | 0.61% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3643 | 1.3643 | 2026-03-03 | -4.15% | -1.44% | 44.19% | 0.78% | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9593 | 0.9593 | 2026-03-03 | -4.49% | -15.05% | -2.85% | -2.28% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9382 | 0.9382 | 2026-03-03 | -4.50% | -15.10% | -3.63% | -2.41% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7701 | 1.7701 | 2026-03-03 | -4.58% | -3.25% | 23.44% | 1.79% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7339 | 1.7339 | 2026-03-03 | -4.58% | -3.29% | 22.81% | 1.70% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0050 | 1.0050 | 2026-03-03 | -4.61% | -0.43% | 39.25% | 9.32% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0315 | 1.0315 | 2026-03-03 | -4.61% | 0.14% | 2.60% | 6.17% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9693 | 0.9693 | 2026-03-03 | -4.62% | -0.45% | 38.21% | 9.22% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-03-03 | -4.62% | 0.05% | 1.77% | 6.00% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.3167 | 2.3167 | 2026-03-03 | -4.66% | 1.82% | 121.72% | 13.47% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.2862 | 2.2862 | 2026-03-03 | -4.66% | 1.78% | 120.40% | 13.36% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9635 | 0.9635 | 2026-03-03 | -4.82% | 0.23% | 9.91% | 6.78% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9381 | 0.9381 | 2026-03-03 | -4.83% | 0.15% | 9.03% | 6.63% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1923 | 1.1923 | 2026-03-03 | 0.00% | -0.13% | 1.97% | 0.15% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2195 | 1.2195 | 2026-03-03 | 0.00% | -0.11% | 2.37% | 0.21% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-03-03 | 0.83% | 3.64% | -- | 1.82% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-03-03 | 0.83% | 3.61% | -- | 1.77% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0839 | 1.2400 | 2026-03-03 | 0.12% | 2.91% | 10.41% | 3.36% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0827 | 1.2356 | 2026-03-03 | 0.11% | 2.89% | 10.12% | 3.31% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2560 | 1.3364 | 2026-03-03 | 0.06% | 4.32% | 25.66% | 5.91% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2441 | 1.3205 | 2026-03-03 | 0.06% | 4.48% | 25.54% | 6.05% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1808 | 1.2218 | 2026-03-03 | -0.58% | 6.38% | -- | 12.99% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1795 | 1.2200 | 2026-03-03 | -0.58% | 6.36% | -- | 12.95% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3311 | 1.3311 | 2026-03-03 | -1.35% | 2.38% | 35.23% | 6.75% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3245 | 1.3245 | 2026-03-03 | -1.35% | 2.36% | 34.70% | 6.69% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3589 | 1.3739 | 2026-03-03 | -1.39% | -0.87% | 14.02% | -1.39% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3641 | 1.3791 | 2026-03-03 | -1.40% | -0.85% | 14.30% | -1.35% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2207 | 1.2207 | 2026-03-03 | -1.48% | 0.07% | 23.60% | 0.91% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2292 | 1.2292 | 2026-03-03 | -1.48% | 0.11% | 24.27% | 1.00% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2246 | 1.2246 | 2026-03-03 | -1.49% | 0.09% | 23.91% | 0.95% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2009 | 1.2009 | 2026-03-03 | -1.99% | -0.75% | 28.55% | 1.75% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1730 | 1.1730 | 2026-03-03 | -1.99% | -0.80% | 27.79% | 1.66% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1873 | 1.1873 | 2026-03-03 | -1.99% | -0.79% | 27.91% | 1.67% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2693 | 1.2693 | 2026-03-03 | -2.29% | -0.12% | 28.33% | 3.46% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2651 | 1.2651 | 2026-03-03 | -2.29% | -0.13% | 28.01% | 3.42% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2742 | 1.2742 | 2026-03-03 | -2.29% | -0.09% | 28.73% | 3.52% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9833 | 0.9833 | 2026-03-03 | -2.32% | -10.89% | -14.44% | -12.80% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9808 | 0.9808 | 2026-03-03 | -2.33% | -10.91% | -14.64% | -12.83% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0821 | 1.0821 | 2026-03-03 | -2.52% | -3.39% | -1.81% | 1.37% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0862 | 1.0862 | 2026-03-03 | -2.53% | -3.38% | -1.57% | 1.41% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2853 | 1.3061 | 2026-03-03 | -2.53% | -1.40% | 29.15% | 1.59% | |
申购
|
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2791 | 1.2999 | 2026-03-03 | -2.54% | -1.43% | 28.62% | 1.51% | |
申购
|
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0125 | 1.0125 | 2026-03-03 | -2.79% | -1.78% | -- | 3.82% | |
申购
|
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0150 | 1.0150 | 2026-03-03 | -2.80% | -1.75% | -- | 3.87% | |
申购
|
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.8528 | 1.8528 | 2026-03-03 | -2.86% | 6.39% | 56.35% | 15.08% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.8468 | 1.8468 | 2026-03-03 | -2.86% | 6.37% | 55.98% | 15.04% | |
申购
|
||
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9617 | 0.9617 | 2026-03-03 | -3.19% | -0.92% | -- | -4.03% | |
申购
|
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9594 | 0.9594 | 2026-03-03 | -3.19% | -0.93% | -- | -4.06% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4432 | 1.4432 | 2026-03-03 | -3.65% | -6.87% | 36.05% | -2.91% | |
申购
|
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3087 | 1.3087 | 2026-03-03 | -3.65% | -6.89% | 36.07% | -2.96% | |
申购
|
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5879 | 1.5879 | 2026-03-03 | -3.90% | -5.37% | -- | 0.50% | |
申购
|
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5842 | 1.5842 | 2026-03-03 | -3.91% | -5.39% | -- | 0.45% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4841 | 1.5065 | 2026-03-03 | -3.93% | -0.46% | 37.75% | 8.95% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5618 | 1.5618 | 2026-03-03 | -3.98% | 1.86% | 52.39% | 11.33% | |
申购
|
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5265 | 1.5265 | 2026-03-03 | -3.98% | 1.81% | 51.50% | 11.23% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5440 | 1.5440 | 2026-03-03 | -3.99% | 1.81% | 51.64% | 11.24% | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3927 | 1.3927 | 2026-03-03 | -4.33% | -1.67% | 27.45% | 1.98% | |
申购
|
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3893 | 1.3893 | 2026-03-03 | -4.33% | -1.68% | 27.20% | 1.95% | |
申购
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2.1463 | 2.1463 | 2026-03-03 | -4.47% | 2.32% | 127.70% | 30.59% | |
申购
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2.1534 | 2.1534 | 2026-03-03 | -4.47% | 2.42% | 128.28% | 30.72% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5434 | 1.5434 | 2026-03-03 | -4.65% | -5.39% | 7.88% | -0.78% | |
申购
|
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3082 | 1.3082 | 2026-03-03 | -5.04% | -3.00% | -- | 6.31% | |
申购
|
||
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3050 | 1.3050 | 2026-03-03 | -5.05% | -3.02% | -- | 6.24% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0006 | 2.0006 | 2026-03-03 | -5.08% | -4.52% | 45.37% | 6.55% | |
申购
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||
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.9929 | 1.9929 | 2026-03-03 | -5.08% | -4.55% | 45.00% | 6.50% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.2045 | 1.2045 | 2026-03-03 | -6.32% | -3.46% | -- | 1.40% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.2024 | 1.2024 | 2026-03-03 | -6.32% | -3.48% | -- | 1.35% | |
申购
|
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9238 | 0.9238 | 2026-03-03 | -0.86% | -2.65% | -- | -5.47% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9231 | 0.9231 | 2026-03-03 | -0.86% | -2.66% | -- | -5.52% | |
申购
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||
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4433 | 1.4433 | 2026-03-03 | -3.48% | 0.65% | 41.99% | 9.42% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4175 | 1.4175 | 2026-03-03 | -3.49% | 0.60% | 41.14% | 9.31% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9322 | 1.9322 | 2026-03-03 | -3.89% | -8.27% | 3.34% | -1.79% | |
申购
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||
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9235 | 1.9235 | 2026-03-03 | -3.89% | -8.28% | 3.08% | -1.83% | |
申购
|
||
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4609 | 1.4831 | 2026-03-03 | -3.93% | -0.52% | 36.93% | 8.84% | |
申购
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2470 | 1.2470 | 2026-03-03 | -4.03% | -8.12% | 0.67% | -1.97% | |
申购
|
||
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2409 | 1.2409 | 2026-03-03 | -4.03% | -8.14% | 0.42% | -2.01% | |
申购
|
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5501 | 1.5501 | 2026-03-03 | -4.65% | -5.38% | 8.10% | -0.75% | |
申购
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||
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0263 | 1.0263 | 2026-03-03 | -5.12% | -3.78% | -- | 5.39% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0251 | 1.0251 | 2026-03-03 | -5.12% | -3.79% | -- | 5.34% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0855 | 1.0855 | 2026-03-03 | -5.39% | -3.71% | -- | 6.47% | |
申购
|
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0877 | 1.0877 | 2026-03-03 | -5.40% | -3.68% | -- | 6.55% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.3685 | 2.3685 | 2026-03-03 | -5.46% | -5.12% | 40.40% | 5.22% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.3564 | 2.3564 | 2026-03-03 | -5.46% | -5.14% | 40.04% | 5.18% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0178 | 1.0437 | 2026-03-03 | 0.03% | 0.26% | 1.39% | 0.50% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0165 | 1.0424 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.24% | 1.29% | 0.49% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0210 | 1.0537 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.26% | -3.03% | 0.64% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0189 | 1.0516 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.25% | -3.18% | 0.61% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0588 | 1.3204 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.27% | 1.23% | 0.50% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0398 | 1.2804 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.26% | 1.12% | 0.48% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0243 | 1.0243 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.33% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0784 | 1.1204 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.19% | 2.00% | 0.40% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0223 | 1.0223 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.10% | -- | 0.29% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0675 | 1.1094 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.17% | 1.75% | 0.36% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0742 | 1.0742 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.14% | 1.74% | 0.29% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0726 | 1.1743 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.14% | 1.08% | 0.29% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0379 | 1.1396 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.11% | 0.55% | 0.21% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0580 | 1.2693 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.13% | 1.56% | 0.27% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1094 | 1.6371 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.26% | 1.86% | 0.34% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0589 | 1.4682 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.27% | 1.89% | 0.48% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0704 | 1.1351 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.14% | 1.05% | 0.29% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0349 | 1.0349 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.16% | 1.81% | 0.29% | |
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|
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0857 | 1.1138 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.29% | 2.85% | 0.51% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1224 | 1.6784 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.29% | 2.22% | 0.40% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0737 | 1.0927 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.16% | 1.65% | 0.36% | |
申购
|
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0869 | 1.1200 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.30% | 2.24% | 0.54% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1305 | 1.1305 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.15% | 1.75% | 0.28% | |
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|
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0741 | 1.0741 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.20% | 2.10% | 0.34% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0742 | 1.2920 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.15% | 1.75% | 0.30% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0165 | 1.0165 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.09% | 1.59% | 0.24% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-03-03 | -0.06% | 0.17% | -- | 0.59% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1402 | 1.1402 | 2026-03-03 | -0.08% | 0.20% | -- | 1.23% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1138 | 1.1847 | 2026-03-03 | -0.08% | 0.17% | 4.17% | 1.15% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1350 | 1.6823 | 2026-03-03 | -0.08% | 0.20% | 4.58% | 1.22% | |
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|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1401 | 1.6811 | 2026-03-03 | -0.09% | 0.20% | 4.59% | 1.23% | |
申购
|
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2232 | 1.4595 | 2026-03-03 | -0.10% | 0.40% | 7.75% | 0.96% | |
申购
|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1780 | 1.4099 | 2026-03-03 | -0.10% | 0.37% | 7.33% | 0.89% | |
申购
|
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0672 | 1.0672 | 2026-03-03 | -0.35% | 0.14% | -- | 1.44% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0701 | 1.0701 | 2026-03-03 | -0.35% | 0.17% | 7.21% | 1.47% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0656 | 1.0656 | 2026-03-03 | -0.35% | 0.15% | 6.81% | 1.41% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3655 | 1.8957 | 2026-03-03 | -0.87% | 0.56% | 12.99% | 3.69% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6542 | 1.6542 | 2026-03-03 | -2.03% | -1.38% | 23.70% | 4.46% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6541 | 1.6541 | 2026-03-03 | -2.03% | -1.38% | -- | 4.46% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6023 | 1.6023 | 2026-03-03 | -2.04% | -1.41% | 23.20% | 4.38% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-03-03 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.24% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0381 | 1.0381 | 2026-03-03 | 0.00% | 0.18% | 2.02% | 0.32% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-03-03 | 0.00% | 0.10% | 1.80% | 0.27% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0400 | 1.0588 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.23% | 1.01% | 0.51% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0513 | 1.0701 | 2026-03-03 | 0.02% | 1.43% | 2.29% | 1.69% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0581 | 1.1627 | 2026-03-03 | 0.02% | 0.28% | 1.27% | 0.51% | 0.60% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0543 | 1.0543 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.17% | 1.77% | 0.34% | |
申购
|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0492 | 1.0492 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.15% | 1.56% | 0.31% | |
申购
|
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0469 | 1.1868 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.24% | 1.58% | 0.43% | |
申购
|
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0862 | 1.0862 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.10% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1142 | 1.1142 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.13% | 0.00% | 0.22% | 0.30% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1200 | 1.1200 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.13% | 1.54% | 0.25% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1474 | 1.1474 | 2026-03-03 | -0.05% | 0.14% | 0.00% | 0.37% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1144 | 1.1144 | 2026-03-03 | -0.05% | 0.11% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-03-03 | -0.18% | 0.00% | 3.60% | 0.93% | |
申购
|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1127 | 1.1127 | 2026-03-03 | -0.18% | -0.02% | 3.44% | 0.91% | |
申购
|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1122 | 1.1122 | 2026-03-03 | -0.24% | 0.00% | 4.23% | 1.12% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0996 | 1.0996 | 2026-03-03 | -0.24% | -0.03% | 3.81% | 1.05% | |
申购
|
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-03-03 | -0.24% | 0.00% | 4.24% | 1.12% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-03-03 | -0.27% | 0.11% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-03-03 | -0.27% | 0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1689 | 1.1689 | 2026-03-03 | -0.36% | 0.37% | 5.67% | 1.76% | |
申购
|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1497 | 1.1497 | 2026-03-03 | -0.36% | 0.34% | 5.30% | 1.70% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1297 | 1.1297 | 2026-03-03 | -0.38% | 0.63% | 5.91% | 1.50% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1150 | 1.1150 | 2026-03-03 | -0.38% | 0.60% | 5.48% | 1.42% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-03-03 | -0.40% | 0.04% | 6.15% | 1.43% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1466 | 1.1466 | 2026-03-03 | -0.40% | 0.01% | 5.74% | 1.36% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1673 | 1.1673 | 2026-03-03 | -0.47% | 0.03% | 8.55% | 2.04% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-03-03 | -0.47% | 0.00% | 8.11% | 1.97% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-03-03 | -0.54% | 0.12% | -- | 0.47% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-03-03 | -0.54% | 0.10% | -- | 0.40% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4759 | 1.5149 | 2026-03-03 | -0.87% | 0.56% | 12.98% | 3.69% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4397 | 1.4787 | 2026-03-03 | -0.87% | 0.53% | 12.56% | 3.64% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0690 | 1.0690 | 2026-03-03 | 0.00% | 0.18% | 1.89% | 0.30% | |
申购
|
||
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0083 | 1.2264 | 2026-02-27 | 0.08% | 1.96% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0410 | 1.3756 | 2026-02-27 | 0.07% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0588 | 1.1064 | 2026-03-03 | 0.01% | 0.16% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0774 | 1.2922 | 2026-03-03 | 0.01% | 2.68% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-03-03 | -0.06% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7276 | 1.3593 | 2026-03-03 | -0.84% | -9.79% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6953 | 1.3260 | 2026-03-03 | -0.86% | -10.33% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5804 | 2.5804 | 2026-03-03 | -3.00% | 65.98% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5719 | 2.5719 | 2026-03-03 | -3.01% | 65.99% | 1个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0010 | 1.0867 | 2026-02-27 | 0.05% | 0.83% | 12个月 | 0.80% | |
申购
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0232 | 1.0542 | 2026-03-03 | 0.01% | -0.49% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1275 | 1.2047 | 2026-02-27 | -0.05% | 4.16% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5893 | 2.5893 | 2026-02-27 | -0.16% | 28.99% | 6个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0380 | 1.0380 | 2026-03-03 | -0.77% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0353 | 1.0353 | 2026-03-03 | -0.78% | -- | | |||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9835 | 0.9835 | 2026-03-03 | -1.38% | 28.33% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0173 | 1.0173 | 2026-03-03 | -1.38% | 29.10% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2674 | 1.7376 | 2026-03-03 | -1.80% | 46.19% | 3年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0052 | 1.1986 | 2026-03-03 | 0.00% | 2.59% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166015 | 中欧货币B | 0.3949 | 1.405% | 2026-03-03 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2922 | 1.059% | 2026-03-03 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3580 | 1.302% | 2026-03-03 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2918 | 1.059% | 2026-03-03 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3949 | 1.405% | 2026-03-03 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3325 | 1.163% | 2026-03-03 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3411 | 1.405% | 2026-03-03 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3523 | 1.446% | 2026-03-03 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2843 | 1.210% | 2026-03-03 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2859 | 1.203% | 2026-03-03 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3290 | 1.161% | 2026-03-03 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3524 | 1.446% | 2026-03-03 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3290 | 1.160% | 2026-03-03 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0237 | 1.0237 | 2026-02-27 | -0.07% | -0.36% | 2.74% | 1.06% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-02-27 | -0.07% | -0.39% | 2.33% | 0.99% | |
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9927 | 0.9927 | 2026-02-27 | 0.28% | 0.34% | 24.52% | 5.07% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9607 | 0.9607 | 2026-02-27 | 0.28% | 0.28% | 23.53% | 4.94% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-02-27 | 0.24% | -1.35% | 15.73% | 1.48% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9698 | 0.9698 | 2026-02-27 | 0.23% | -1.41% | 14.80% | 1.34% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3049 | 1.3049 | 2026-02-27 | 0.18% | 0.48% | 28.93% | 6.05% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2643 | 1.2643 | 2026-02-27 | 0.18% | 0.41% | 27.90% | 5.91% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2676 | 1.2676 | 2026-02-27 | 0.17% | -1.25% | 16.44% | 3.14% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2530 | 1.2530 | 2026-02-27 | 0.17% | -1.29% | 15.88% | 3.06% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9689 | 0.9689 | 2026-02-27 | 0.16% | -0.91% | 19.46% | 2.20% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7476 | 1.7476 | 2026-02-27 | 0.09% | -0.14% | 10.24% | 1.42% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6813 | 1.6813 | 2026-02-27 | 0.08% | -0.20% | 9.46% | 1.31% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7317 | 1.7317 | 2026-02-27 | 0.08% | -0.17% | 9.90% | 1.38% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0136 | 1.0136 | 2026-02-27 | 0.07% | -1.21% | 18.83% | 1.45% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2156 | 1.2156 | 2026-02-27 | 0.06% | 0.03% | 5.67% | 1.20% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9790 | 0.9790 | 2026-02-27 | 0.06% | -1.28% | 17.88% | 1.32% | |
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2257 | 1.2257 | 2026-02-27 | 0.06% | 0.06% | 5.95% | 1.24% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0564 | 1.0564 | 2026-02-27 | 0.03% | -0.04% | 3.64% | 0.67% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0616 | 1.0616 | 2026-02-27 | 0.02% | -0.04% | 3.63% | 0.65% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0696 | 1.0696 | 2026-02-27 | 0.02% | -0.01% | 4.05% | 0.73% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0695 | 1.0695 | 2026-02-27 | 0.02% | -0.01% | 4.05% | 0.73% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5233 | 1.5233 | 2026-02-27 | 0.01% | -1.58% | 14.52% | 0.89% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1242 | 1.1242 | 2026-02-27 | 0.01% | -1.64% | 9.72% | 1.22% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1188 | 1.1188 | 2026-02-27 | 0.01% | -1.68% | 9.38% | 1.17% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0656 | 1.0656 | 2026-02-27 | -0.01% | 0.14% | 3.75% | 1.33% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0761 | 1.0761 | 2026-02-27 | -0.01% | 0.17% | 4.08% | 1.39% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1761 | 1.1761 | 2026-02-27 | -0.07% | -1.64% | 8.40% | 0.01% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5052 | 1.5052 | 2026-02-27 | 0.00% | -1.61% | 14.06% | 0.82% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4831 | 1.4831 | 2026-02-27 | 0.00% | -1.64% | 13.72% | 0.77% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9800 | 9.9800 | 2026-03-02 | 0.30% | 0.10% | 0.81% | -- | 1.50% | |
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|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.9220 | 99.9220 | 2026-03-02 | 0.08% | -0.35% | 0.96% | -0.18% | 1.50% | |
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|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.5600 | 101.5600 | 2026-03-02 | -0.26% | 0.42% | 3.48% | 1.00% | 1.50% | |
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|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6500 | 9.6500 | 2026-03-02 | -0.31% | 0.52% | 4.44% | 0.84% | 1.50% | |
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|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1300 | 8.1300 | 2026-03-02 | -0.37% | 0.49% | 1.37% | 0.49% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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