| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7292 | 0.7292 | 2026-08-27 | 3.29% | 1.74% | -36.29% | -31.34% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7156 | 0.7156 | 2026-08-27 | 3.28% | 1.71% | -36.61% | -31.57% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3442 | 4.4132 | 2026-08-27 | 3.18% | -2.54% | 37.09% | 35.78% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3302 | 4.4002 | 2026-08-27 | 3.18% | -2.60% | 35.96% | 35.02% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.4281 | 2.4281 | 2026-08-27 | 2.59% | -3.14% | 65.02% | 55.22% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1170 | 3.4418 | 2026-08-27 | 1.89% | -0.31% | 32.16% | 8.14% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9823 | 3.0725 | 2026-08-27 | 1.88% | -0.38% | 31.10% | 7.57% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.7021 | 1.7021 | 2026-08-27 | 0.31% | 8.68% | 1.17% | 18.35% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.6031 | 1.6031 | 2026-08-27 | 0.31% | 8.61% | 0.38% | 17.74% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2556 | 1.2556 | 2026-08-27 | -0.33% | 1.41% | -23.37% | -13.79% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1946 | 1.1946 | 2026-08-27 | -0.34% | 1.33% | -23.98% | -14.25% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9228 | 1.1778 | 2026-08-27 | -0.36% | 1.64% | -26.51% | -15.22% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8682 | 1.1072 | 2026-08-27 | -0.36% | 1.58% | -27.07% | -15.62% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4348 | 2.4348 | 2026-08-27 | -0.56% | -1.42% | 0.35% | -15.06% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3208 | 2.3208 | 2026-08-27 | -0.56% | -1.48% | -0.44% | -15.50% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3953 | 2.3953 | 2026-08-27 | 2.59% | -3.19% | 64.19% | 54.72% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2258 | 1.2258 | 2026-08-27 | 5.44% | 9.39% | 16.59% | -0.62% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2184 | 1.2184 | 2026-08-27 | 5.43% | 9.33% | 15.91% | -1.00% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3687 | 2.3687 | 2026-08-27 | 4.50% | -10.63% | 31.57% | 19.83% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4137 | 2.4137 | 2026-08-27 | 4.50% | -10.60% | 32.24% | 20.22% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2413 | 2.2413 | 2026-08-27 | 4.50% | -10.66% | 31.20% | 19.59% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8834 | 0.8834 | 2026-08-27 | 4.32% | 5.96% | -- | -17.84% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8783 | 0.8783 | 2026-08-27 | 4.32% | 5.91% | -- | -18.16% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5903 | 0.5903 | 2026-08-27 | 4.16% | -6.49% | -27.90% | -28.32% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6145 | 0.6145 | 2026-08-27 | 4.15% | -6.44% | -27.32% | -27.94% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8352 | 3.0642 | 2026-08-27 | 3.81% | 5.83% | -14.34% | -19.51% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8432 | 3.0722 | 2026-08-27 | 3.81% | 5.83% | -14.34% | -19.50% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7158 | 1.7158 | 2026-08-27 | 3.81% | 5.76% | -15.02% | -19.92% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9070 | 0.9070 | 2026-08-27 | 3.47% | -1.62% | -- | -2.14% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9015 | 0.9015 | 2026-08-27 | 3.47% | -1.67% | -- | -2.55% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3094 | 2.3094 | 2026-08-27 | 3.46% | -6.38% | 30.93% | 12.77% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2744 | 2.2744 | 2026-08-27 | 3.46% | -6.43% | 30.13% | 12.32% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7690 | 2.7690 | 2026-08-27 | 3.45% | -6.75% | 70.35% | 36.64% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7419 | 2.7419 | 2026-08-27 | 3.45% | -6.80% | 69.38% | 36.14% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7922 | 0.7922 | 2026-08-27 | 3.15% | -3.84% | 5.51% | 0.23% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7687 | 0.7687 | 2026-08-27 | 3.14% | -3.88% | 4.99% | -0.10% | |
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|
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7099 | 1.7212 | 2026-08-27 | 2.88% | 4.17% | 8.13% | 3.92% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7260 | 1.7373 | 2026-08-27 | 2.87% | 4.20% | 8.56% | 4.20% | |
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|
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3469 | 1.3469 | 2026-08-27 | 2.71% | 0.65% | 10.07% | 16.76% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5045 | 1.5045 | 2026-08-27 | 2.48% | -1.53% | 32.07% | 15.41% | |
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|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0447 | 2.0447 | 2026-08-27 | 2.30% | -4.27% | 44.76% | 15.43% | |
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|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0255 | 1.0255 | 2026-08-27 | 2.14% | 0.62% | -2.18% | -4.91% | |
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|
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9882 | 0.9882 | 2026-08-27 | 2.14% | 0.54% | -2.97% | -5.42% | |
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|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3346 | 2.6796 | 2026-08-27 | 2.13% | 5.56% | 14.39% | 6.58% | |
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|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5213 | 2.9683 | 2026-08-27 | 2.13% | 5.63% | 15.31% | 7.14% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9960 | 2.9960 | 2026-08-27 | 1.92% | -1.60% | 8.13% | 11.27% | |
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|
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0573 | 3.0573 | 2026-08-27 | 1.92% | -1.56% | 8.63% | 11.58% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3017 | 4.8932 | 2026-08-27 | 1.91% | -0.06% | 32.90% | 11.00% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0988 | 3.5846 | 2026-08-27 | 1.91% | -0.13% | 31.84% | 10.42% | |
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|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2873 | 4.8645 | 2026-08-27 | 1.91% | -0.06% | 32.90% | 11.00% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3729 | 1.3937 | 2026-08-27 | 1.83% | -0.31% | 22.23% | 11.87% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3362 | 1.3569 | 2026-08-27 | 1.83% | -0.37% | 21.48% | 11.43% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7159 | 1.7159 | 2026-08-27 | 1.79% | 9.37% | 11.26% | 1.26% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6736 | 1.6736 | 2026-08-27 | 1.79% | 9.31% | 10.59% | 0.86% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1518 | 1.1518 | 2026-08-27 | 1.67% | 5.44% | 10.10% | 4.06% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6671 | 3.3855 | 2026-08-27 | 1.65% | 2.16% | 33.53% | 4.87% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6208 | 2.4251 | 2026-08-27 | 1.65% | 2.08% | 32.48% | 4.33% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2737 | 1.3170 | 2026-08-27 | 1.65% | 2.16% | 33.54% | 4.87% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8137 | 3.4956 | 2026-08-27 | 1.65% | 2.16% | 33.53% | 4.87% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7819 | 0.7819 | 2026-08-27 | 1.64% | 0.57% | -0.26% | -7.27% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7484 | 0.7484 | 2026-08-27 | 1.63% | 0.50% | -1.04% | -7.76% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3286 | 1.8286 | 2026-08-27 | 1.61% | -3.79% | 7.62% | -3.33% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2615 | 1.7615 | 2026-08-27 | 1.61% | -3.83% | 7.09% | -3.65% | |
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|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0891 | 1.0891 | 2026-08-27 | 1.57% | 4.80% | -16.86% | -18.10% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0805 | 1.0805 | 2026-08-27 | 1.56% | 4.76% | -17.23% | -18.37% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8671 | 2.3832 | 2026-08-27 | 1.54% | 6.89% | 9.21% | 1.33% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1247 | 1.1797 | 2026-08-27 | 1.53% | 6.94% | 7.97% | -0.51% | |
申购
|
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1538 | 1.2088 | 2026-08-27 | 1.52% | 6.97% | 8.40% | -0.26% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1426 | 1.1426 | 2026-08-27 | 1.36% | 7.50% | -- | 10.98% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-08-27 | 1.36% | 7.44% | -- | 10.55% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5928 | 1.8928 | 2026-08-27 | 1.34% | 5.15% | 14.16% | 9.10% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5663 | 1.5663 | 2026-08-27 | 1.33% | 5.10% | 13.48% | 8.68% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5949 | 4.6369 | 2026-08-27 | 1.25% | 5.62% | 9.17% | 1.71% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3572 | 3.8982 | 2026-08-27 | 1.25% | 5.55% | 8.30% | 1.18% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5621 | 4.6041 | 2026-08-27 | 1.25% | 5.63% | 9.17% | 1.71% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7869 | 4.0379 | 2026-08-27 | 1.25% | -3.69% | 34.44% | 8.70% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5560 | 1.5560 | 2026-08-27 | 1.24% | 0.25% | 19.73% | 6.79% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5714 | 3.7384 | 2026-08-27 | 1.24% | -3.76% | 33.37% | 8.13% | |
申购
|
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5438 | 1.5438 | 2026-08-27 | 1.23% | 0.22% | 19.25% | 6.51% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1049 | 1.1472 | 2026-08-27 | 1.22% | 2.90% | 14.73% | 9.85% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0996 | 1.1402 | 2026-08-27 | 1.22% | 2.84% | 14.03% | 9.42% | |
申购
|
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9232 | 0.9232 | 2026-08-27 | 1.08% | 2.45% | 9.68% | 2.59% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8819 | 0.8819 | 2026-08-27 | 1.08% | 2.38% | 8.80% | 2.05% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1335 | 2.5587 | 2026-08-27 | 1.07% | 0.47% | 10.60% | 2.87% | |
申购
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9186 | 0.9186 | 2026-08-27 | 1.07% | 4.34% | -- | -8.29% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1238 | 2.5456 | 2026-08-27 | 1.07% | 0.46% | 10.60% | 2.87% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9213 | 0.9213 | 2026-08-27 | 1.05% | 4.37% | -- | -8.06% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2542 | 1.4362 | 2026-08-27 | 0.84% | -0.78% | -2.15% | -3.14% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2455 | 1.4275 | 2026-08-27 | 0.84% | -0.79% | -2.23% | -3.19% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1340 | 1.1340 | 2026-08-27 | 0.80% | 3.23% | 13.06% | 9.47% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-08-27 | 0.80% | 3.18% | 12.36% | 9.03% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9731 | 0.9793 | 2026-08-27 | 0.79% | 2.58% | -- | -2.25% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9707 | 0.9764 | 2026-08-27 | 0.79% | 2.55% | -- | -2.51% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-08-27 | 0.77% | 6.77% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-08-27 | 0.76% | 6.73% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0698 | 1.0698 | 2026-08-26 | 0.73% | -1.94% | -- | -- | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0835 | 1.0835 | 2026-08-27 | 0.73% | 1.33% | 6.42% | 2.41% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0795 | 1.0795 | 2026-08-27 | 0.72% | 1.29% | 6.10% | 2.21% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0707 | 1.0707 | 2026-08-26 | 0.72% | -1.91% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9261 | 0.9261 | 2026-08-26 | 0.71% | 4.50% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9241 | 0.9241 | 2026-08-26 | 0.71% | 4.47% | -- | -- | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3289 | 1.3289 | 2026-08-27 | 0.70% | -0.35% | 0.37% | -0.16% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2369 | 1.2369 | 2026-08-27 | 0.70% | -0.43% | -0.43% | -0.68% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9320 | 0.9320 | 2026-08-27 | 0.67% | -1.72% | -8.31% | -6.87% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9598 | 0.9598 | 2026-08-27 | 0.67% | -1.68% | -7.84% | -6.55% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-08-27 | 0.62% | 1.53% | 8.87% | 6.37% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0109 | 1.0109 | 2026-08-27 | 0.62% | 1.53% | 8.76% | 6.31% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2442 | 2.4259 | 2026-08-27 | 0.61% | 1.86% | 10.81% | -8.43% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4032 | 2.5849 | 2026-08-27 | 0.61% | 1.93% | 11.69% | -7.96% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8951 | 2.1271 | 2026-08-27 | 0.56% | 1.12% | 1.07% | 12.00% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9969 | 2.2349 | 2026-08-27 | 0.55% | 1.19% | 1.88% | 12.58% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3694 | 1.3694 | 2026-08-26 | 0.48% | -1.88% | -17.53% | -14.04% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4166 | 1.4166 | 2026-08-26 | 0.48% | -1.82% | -16.86% | -13.57% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2362 | 1.2362 | 2026-08-27 | 0.46% | 0.28% | 6.09% | 1.98% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 2026-08-27 | 0.46% | 0.24% | 5.45% | 1.57% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7604 | 1.7604 | 2026-08-27 | 0.45% | 6.07% | 3.18% | -2.27% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6394 | 1.6394 | 2026-08-27 | 0.45% | 6.07% | 3.17% | -2.28% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1763 | 1.1763 | 2026-08-27 | 0.44% | 0.40% | 5.61% | 2.37% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1095 | 4.1403 | 2026-08-27 | 0.44% | 2.02% | 22.39% | 7.18% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5689 | 1.9006 | 2026-08-27 | 0.44% | 4.68% | 5.99% | 2.90% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3276 | 4.3647 | 2026-08-27 | 0.44% | 2.09% | 23.36% | 7.73% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7015 | 4.6214 | 2026-08-27 | 0.44% | 2.09% | 23.35% | 7.73% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1330 | 1.1330 | 2026-08-27 | 0.43% | 0.35% | 4.98% | 1.96% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9932 | 2.4140 | 2026-08-27 | 0.43% | 4.68% | 6.00% | 2.90% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4804 | 3.2195 | 2026-08-27 | 0.43% | 2.22% | 25.17% | 9.13% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3814 | 3.0602 | 2026-08-27 | 0.43% | 2.22% | 25.17% | 9.14% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1297 | 1.1297 | 2026-08-27 | 0.35% | 1.47% | 0.91% | 0.55% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1965 | 1.1965 | 2026-08-27 | 0.34% | 0.13% | 7.80% | 4.10% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9055 | 1.9055 | 2026-08-27 | 0.33% | 7.15% | 49.15% | 5.59% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8964 | 1.8964 | 2026-08-27 | 0.32% | 7.10% | 48.98% | 5.17% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2034 | 1.2034 | 2026-08-27 | 0.31% | 0.21% | 4.59% | 2.11% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1619 | 1.1619 | 2026-08-27 | 0.31% | 0.16% | 3.96% | 1.72% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4510 | 2.8265 | 2026-08-27 | 0.28% | 1.83% | 20.42% | 7.83% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2754 | 2.4734 | 2026-08-27 | 0.28% | 1.76% | 19.46% | 7.27% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-08-27 | 0.28% | -0.06% | -5.59% | -3.74% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1199 | 1.1199 | 2026-08-27 | 0.28% | -0.10% | -5.96% | -3.99% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4403 | 2.8066 | 2026-08-27 | 0.28% | 1.83% | 20.42% | 7.83% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1088 | 1.1088 | 2026-08-27 | 0.27% | 6.29% | -- | 13.66% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1013 | 1.1013 | 2026-08-27 | 0.27% | 6.24% | -- | 12.97% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9644 | 1.9644 | 2026-08-27 | 0.26% | 2.53% | 5.26% | 4.27% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8368 | 1.8368 | 2026-08-27 | 0.26% | 2.47% | 4.43% | 3.73% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-08-27 | 0.26% | 2.36% | 5.97% | 4.93% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9638 | 0.9638 | 2026-08-27 | 0.26% | 2.30% | 5.13% | 4.39% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0205 | 1.0205 | 2026-08-27 | 0.24% | 2.07% | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-08-27 | 0.23% | 2.02% | -- | -- | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4653 | 1.5659 | 2026-08-27 | 0.23% | 2.33% | -19.48% | -10.06% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5340 | 1.6456 | 2026-08-27 | 0.23% | 0.90% | 2.65% | 1.29% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4033 | 1.4033 | 2026-08-27 | 0.23% | -8.81% | 19.07% | 5.03% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3449 | 1.3449 | 2026-08-27 | 0.23% | -8.87% | 18.12% | 4.48% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3645 | 1.4651 | 2026-08-27 | 0.22% | 2.26% | -20.12% | -10.52% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5343 | 1.7139 | 2026-08-27 | 0.22% | 0.90% | 2.64% | 1.29% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4742 | 1.6497 | 2026-08-27 | 0.22% | 0.88% | 2.34% | 1.09% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1118 | 1.1118 | 2026-08-27 | 0.17% | 0.49% | 0.92% | 1.52% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1191 | 1.1191 | 2026-08-27 | 0.17% | 0.48% | 0.92% | 1.52% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1315 | 1.1315 | 2026-08-27 | 0.17% | 0.52% | 1.32% | 1.78% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2952 | 1.6842 | 2026-08-27 | 0.11% | 1.70% | -8.83% | -11.00% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9710 | 0.9710 | 2026-08-27 | 0.11% | 3.64% | -- | -4.45% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8289 | 0.8289 | 2026-08-27 | 0.07% | 2.57% | -- | -16.94% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3915 | 1.3915 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.64% | 3.01% | 2.05% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3919 | 1.6204 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.64% | 3.01% | 2.04% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3375 | 1.4714 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.59% | 2.50% | 1.70% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8241 | 0.8241 | 2026-08-27 | 0.06% | 2.53% | -- | -17.42% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2176 | 1.2176 | 2026-08-25 | 0.05% | 0.84% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-08-25 | 0.02% | 0.62% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-08-25 | 0.02% | 0.59% | -- | -- | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2655 | 1.2655 | 2026-08-27 | 0.02% | 0.88% | 5.22% | -6.65% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2520 | 1.2520 | 2026-08-27 | 0.02% | 0.83% | 4.60% | -7.01% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2283 | 1.2394 | 2026-08-27 | 0.02% | 1.74% | 1.82% | -1.02% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2129 | 1.2239 | 2026-08-27 | 0.02% | 1.69% | 1.20% | -1.41% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9777 | 1.0784 | 2026-08-27 | -0.01% | 1.53% | 1.17% | -1.11% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7955 | 0.7955 | 2026-08-27 | -0.08% | 1.67% | -- | -- | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7984 | 0.7984 | 2026-08-27 | -0.09% | 1.72% | -- | -- | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1767 | 5.5267 | 2026-08-27 | -0.17% | 2.07% | -3.41% | -12.44% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3036 | 4.3036 | 2026-08-27 | -0.17% | 2.00% | -4.18% | -12.90% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6910 | 5.0110 | 2026-08-27 | -0.17% | 2.07% | -3.41% | -12.44% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0103 | 1.0103 | 2026-08-27 | -0.18% | -0.96% | -- | -1.27% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9305 | 0.9305 | 2026-08-27 | -0.18% | 3.57% | -7.36% | -14.83% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0060 | 1.0060 | 2026-08-27 | -0.18% | -1.00% | -- | -1.61% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9477 | 0.9477 | 2026-08-27 | -0.19% | 3.61% | -7.00% | -14.61% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1014 | 1.1014 | 2026-08-27 | -0.19% | 2.52% | 0.65% | -1.74% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-08-27 | -0.20% | 2.55% | 1.06% | -1.48% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9095 | 0.9095 | 2026-08-27 | -0.21% | 2.95% | -9.41% | -16.28% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8740 | 0.8740 | 2026-08-27 | -0.21% | 2.88% | -10.13% | -16.71% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5352 | 0.5352 | 2026-08-27 | -0.22% | 7.51% | 5.19% | 7.66% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5116 | 0.5116 | 2026-08-27 | -0.23% | 7.43% | 4.34% | 7.10% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8344 | 0.8344 | 2026-08-27 | -0.24% | 6.86% | -24.71% | -15.47% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8287 | 0.8287 | 2026-08-27 | -0.24% | 6.81% | -25.17% | -15.80% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0510 | 1.0510 | 2026-08-27 | -0.31% | 3.87% | 4.59% | 0.57% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0428 | 1.0428 | 2026-08-27 | -0.33% | 3.81% | 3.79% | 0.03% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3282 | 1.6912 | 2026-08-27 | -0.40% | 3.83% | 8.05% | -0.23% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3638 | 1.7325 | 2026-08-27 | -0.41% | 3.86% | 8.49% | 0.04% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9484 | 2.9484 | 2026-08-27 | -0.44% | 1.46% | -3.03% | -0.83% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8307 | 2.8307 | 2026-08-27 | -0.44% | 1.39% | -3.81% | -1.36% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-08-27 | -0.47% | 3.62% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-08-27 | -0.47% | 3.56% | -- | -- | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1984 | 1.1984 | 2026-08-27 | -0.52% | 2.15% | -2.43% | -2.31% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3104 | 1.3104 | 2026-08-27 | -0.52% | 2.23% | -1.64% | -1.78% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7926 | 0.7926 | 2026-08-27 | -0.55% | 0.42% | -13.97% | -11.60% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8210 | 0.8210 | 2026-08-27 | -0.56% | 0.48% | -13.27% | -11.14% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7953 | 0.7953 | 2026-08-27 | -0.65% | -0.29% | 3.04% | -19.75% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7670 | 0.7670 | 2026-08-27 | -0.66% | -0.36% | 2.21% | -20.18% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1639 | 2.5525 | 2026-08-27 | 0.00% | 4.12% | 8.52% | -2.41% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0257 | 2.4008 | 2026-08-27 | 0.00% | 4.05% | 7.65% | -2.93% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9831 | 1.0870 | 2026-08-27 | 0.00% | 1.58% | 1.79% | -0.70% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7674 | 1.7674 | 2026-08-27 | 4.75% | -5.36% | 32.97% | 23.48% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7447 | 1.7447 | 2026-08-27 | 4.75% | -5.40% | 32.32% | 23.13% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5391 | 0.5391 | 2026-08-27 | 4.17% | -6.16% | -28.13% | -27.94% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5171 | 0.5171 | 2026-08-27 | 4.17% | -6.22% | -28.70% | -28.30% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0235 | 1.0235 | 2026-08-27 | 3.64% | -0.07% | -4.36% | -10.13% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9877 | 0.9877 | 2026-08-27 | 3.64% | -0.13% | -5.13% | -10.60% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6431 | 3.6431 | 2026-08-27 | 3.30% | -3.52% | 41.48% | 18.36% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5798 | 3.5798 | 2026-08-27 | 3.30% | -3.57% | 40.64% | 17.90% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4254 | 1.4254 | 2026-08-27 | 2.78% | 6.84% | 14.67% | 6.74% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3741 | 1.3741 | 2026-08-27 | 2.77% | 6.76% | 13.78% | 6.20% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5006 | 1.5006 | 2026-08-27 | 2.54% | -1.36% | 30.17% | 13.86% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5499 | 1.5499 | 2026-08-27 | 2.53% | -1.29% | 31.24% | 14.49% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9850 | 0.9850 | 2026-08-27 | 2.40% | -4.30% | 10.54% | 7.15% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9463 | 0.9463 | 2026-08-27 | 2.40% | -4.37% | 9.69% | 6.63% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0165 | 2.0165 | 2026-08-27 | 1.84% | -0.73% | 10.31% | 15.96% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9704 | 1.9704 | 2026-08-27 | 1.84% | -0.77% | 9.77% | 15.57% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8006 | 0.8006 | 2026-08-27 | 1.72% | 0.78% | 4.78% | -3.51% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7649 | 0.7649 | 2026-08-27 | 1.70% | 0.71% | 3.94% | -4.00% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7881 | 0.7881 | 2026-08-27 | 1.68% | 0.06% | 4.09% | 2.40% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7575 | 0.7575 | 2026-08-27 | 1.68% | -0.01% | 3.26% | 1.86% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7527 | 0.7527 | 2026-08-27 | 1.68% | -3.03% | -6.67% | -9.38% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7207 | 0.7207 | 2026-08-27 | 1.66% | -3.09% | -7.41% | -9.86% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-08-27 | 1.66% | 5.38% | 9.44% | 3.64% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1314 | 2.1314 | 2026-08-27 | 1.35% | -4.21% | 48.01% | 17.01% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0684 | 2.0684 | 2026-08-27 | 1.35% | -4.27% | 46.84% | 16.39% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9780 | 0.9780 | 2026-08-27 | 1.34% | 4.26% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9770 | 0.9770 | 2026-08-27 | 1.34% | 4.22% | -- | -- | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1858 | 2.1858 | 2026-08-27 | 1.34% | 6.89% | 62.00% | 7.06% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1507 | 2.1507 | 2026-08-27 | 1.34% | 6.83% | 61.04% | 6.64% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.8300 | 2.8300 | 2026-08-27 | 1.31% | -3.94% | 39.61% | 13.77% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8576 | 2.8576 | 2026-08-27 | 1.31% | -3.91% | 39.95% | 14.01% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8772 | 2.8772 | 2026-08-27 | 1.31% | -3.89% | 40.41% | 14.20% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6622 | 0.6622 | 2026-08-27 | 0.95% | -1.05% | -39.29% | -32.55% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2026-08-27 | 0.94% | -1.12% | -39.77% | -32.90% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4535 | 1.4644 | 2026-08-27 | 0.80% | 6.86% | 5.68% | 4.23% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4403 | 1.4512 | 2026-08-27 | 0.80% | 6.82% | 5.25% | 3.95% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1100 | 1.1520 | 2026-08-27 | 0.66% | 2.05% | 0.08% | -1.74% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1167 | 1.1587 | 2026-08-27 | 0.66% | 2.06% | 0.18% | -1.67% | 1.0% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5831 | 1.5831 | 2026-08-27 | 0.46% | 4.92% | -0.49% | -6.18% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5362 | 1.5362 | 2026-08-27 | 0.46% | 4.85% | -1.28% | -6.66% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-08-27 | 0.34% | 0.08% | 7.16% | 3.69% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-08-27 | 0.32% | 17.26% | 7.64% | 6.40% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-08-27 | 0.32% | 17.20% | 6.99% | 5.98% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1409 | 1.1409 | 2026-08-27 | 0.30% | 1.30% | 2.41% | 2.41% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5723 | 1.5723 | 2026-08-27 | 0.30% | 2.62% | 8.71% | 5.38% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5308 | 1.5308 | 2026-08-27 | 0.30% | 2.59% | 8.28% | 5.11% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1205 | 1.1205 | 2026-08-27 | 0.29% | 1.26% | 1.99% | 2.13% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2313 | 1.2313 | 2026-08-27 | 0.20% | 0.69% | 2.06% | 1.18% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2015 | 1.2015 | 2026-08-27 | 0.20% | 0.65% | 1.65% | 0.92% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-08-27 | 0.18% | 1.00% | -8.62% | -6.29% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8418 | 0.8418 | 2026-08-27 | 0.18% | 1.67% | -1.93% | -11.52% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1240 | 1.1240 | 2026-08-27 | 0.17% | 0.09% | 3.54% | 1.81% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1714 | 1.1714 | 2026-08-27 | 0.17% | 1.04% | -8.05% | -5.90% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8746 | 0.8746 | 2026-08-27 | 0.17% | 1.73% | -1.10% | -11.02% | |
申购
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | 2026-08-27 | 0.16% | 0.05% | 3.12% | 1.55% | |
申购
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2344 | 1.5834 | 2026-08-27 | 0.11% | 1.63% | -9.55% | -11.47% | 0.00% | |
申购
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0143 | 1.0143 | 2026-08-27 | 0.09% | 0.73% | 1.11% | 0.44% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0073 | 1.0073 | 2026-08-27 | 0.09% | 0.91% | 1.19% | 0.56% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1816 | 1.1816 | 2026-08-27 | 0.08% | 0.58% | 1.55% | 1.05% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1559 | 1.1559 | 2026-08-27 | 0.08% | 0.55% | 1.15% | 0.78% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7545 | 1.7545 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.81% | 2.98% | 2.02% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7146 | 1.7146 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.78% | 2.75% | 1.82% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5643 | 1.6425 | 2026-08-27 | 0.04% | 3.75% | 7.22% | -2.71% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6064 | 1.6864 | 2026-08-27 | 0.04% | 3.83% | 8.09% | -2.20% | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-08-25 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1759 | 1.1759 | 2026-08-27 | 0.02% | 1.92% | -11.92% | -23.01% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5116 | 1.5835 | 2026-08-27 | 0.02% | 3.65% | 8.13% | 0.81% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0029 | 1.0029 | 2026-08-25 | 0.02% | 0.20% | -- | -- | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1580 | 1.1580 | 2026-08-27 | 0.01% | 1.86% | -12.45% | -23.31% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4838 | 1.5547 | 2026-08-27 | 0.01% | 3.60% | 7.49% | 0.40% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-08-27 | 0.01% | 0.12% | 1.27% | 0.80% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-08-27 | -0.02% | 0.32% | 3.87% | 1.13% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1583 | 1.1583 | 2026-08-27 | -0.03% | 0.35% | 4.29% | 1.39% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1781 | 1.2224 | 2026-08-27 | -0.12% | 3.06% | 3.28% | 2.50% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1576 | 1.2016 | 2026-08-27 | -0.12% | 3.01% | 2.66% | 2.11% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-08-21 | -0.14% | 0.94% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-08-21 | -0.15% | 0.90% | -- | -- | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0209 | 1.0209 | 2026-08-27 | -0.25% | 5.61% | 11.22% | 13.14% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9902 | 0.9902 | 2026-08-27 | -0.25% | 5.53% | 10.33% | 12.55% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-08-21 | -0.30% | 3.47% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-08-21 | -0.32% | 3.41% | -- | -- | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1129 | 1.1129 | 2026-08-27 | -0.33% | 6.52% | 8.52% | 14.54% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-08-27 | -0.34% | 6.44% | 7.65% | 13.93% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1121 | 1.1121 | 2026-08-27 | -0.77% | 0.76% | -5.68% | -5.01% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0891 | 1.0891 | 2026-08-27 | -0.77% | 0.71% | -6.26% | -5.38% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0542 | 1.0542 | 2026-08-27 | -1.23% | 5.15% | -1.07% | -11.18% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0372 | 1.0372 | 2026-08-27 | -1.23% | 5.09% | -1.66% | -11.53% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8056 | 0.8056 | 2026-08-27 | 4.27% | -4.91% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-08-27 | 4.27% | -4.92% | -- | -- | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5536 | 1.5536 | 2026-08-27 | 3.85% | 1.93% | 35.24% | 26.25% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5467 | 1.5467 | 2026-08-27 | 3.85% | 1.89% | 34.69% | 25.91% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4644 | 2.4644 | 2026-08-27 | 3.47% | 5.73% | 42.28% | 31.25% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4520 | 2.4520 | 2026-08-27 | 3.47% | 5.71% | 41.92% | 31.03% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8517 | 1.8517 | 2026-08-27 | 3.44% | -7.79% | 29.86% | 17.20% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8452 | 1.8452 | 2026-08-27 | 3.44% | -7.82% | 29.53% | 17.00% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-08-27 | 3.39% | -0.01% | -- | 21.20% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1822 | 1.1822 | 2026-08-27 | 3.38% | 0.00% | -- | 21.40% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-08-27 | 3.14% | -1.83% | -- | 19.74% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2175 | 1.2175 | 2026-08-27 | 3.14% | -1.86% | -- | 19.42% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6825 | 1.6825 | 2026-08-27 | 2.94% | -2.15% | 34.28% | 23.21% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6768 | 1.6768 | 2026-08-27 | 2.94% | -2.16% | 34.00% | 23.05% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5455 | 1.5455 | 2026-08-27 | 2.65% | 4.49% | 23.05% | 10.17% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5062 | 1.5062 | 2026-08-27 | 2.65% | 4.44% | 22.33% | 9.75% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5243 | 1.5243 | 2026-08-27 | 2.65% | 4.45% | 22.44% | 9.82% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6212 | 1.6212 | 2026-08-27 | 2.63% | 4.52% | 22.61% | 0.70% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6140 | 1.6140 | 2026-08-27 | 2.63% | 4.50% | 22.31% | 0.54% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3697 | 1.3921 | 2026-08-27 | 2.27% | 7.85% | 2.64% | 0.55% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9269 | 0.9269 | 2026-08-27 | 2.25% | 4.59% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9266 | 0.9266 | 2026-08-27 | 2.25% | 4.58% | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8315 | 0.8315 | 2026-08-27 | 2.15% | -6.64% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8312 | 0.8312 | 2026-08-27 | 2.15% | -6.66% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4986 | 1.4986 | 2026-08-27 | 1.90% | 2.24% | -2.84% | -3.66% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2703 | 1.2911 | 2026-08-27 | 1.45% | 1.59% | 9.17% | 0.40% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2617 | 1.2825 | 2026-08-27 | 1.44% | 1.55% | 8.72% | 0.13% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8686 | 0.8686 | 2026-08-27 | 1.42% | 2.09% | -21.61% | -26.88% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8661 | 0.8661 | 2026-08-27 | 1.42% | 2.07% | -21.80% | -27.00% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9810 | 0.9810 | 2026-08-27 | 1.25% | 2.43% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9803 | 0.9803 | 2026-08-27 | 1.24% | 2.41% | -- | -- | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2780 | 1.2780 | 2026-08-27 | 1.15% | -0.37% | 12.84% | 4.17% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2847 | 1.2847 | 2026-08-27 | 1.15% | -0.36% | 13.17% | 4.37% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2722 | 1.2722 | 2026-08-27 | 1.14% | -0.40% | 12.55% | 4.00% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1999 | 1.1999 | 2026-08-27 | 1.09% | 2.08% | 9.28% | 1.67% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1685 | 1.1685 | 2026-08-27 | 1.09% | 2.03% | 8.63% | 1.27% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1833 | 1.1833 | 2026-08-27 | 1.08% | 2.04% | 8.73% | 1.33% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9034 | 0.9034 | 2026-08-27 | 0.98% | 0.14% | -- | -7.56% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.7012 | 1.7012 | 2026-08-27 | 0.97% | 15.55% | -3.70% | 14.44% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9016 | 0.9016 | 2026-08-27 | 0.97% | 0.11% | -- | -7.72% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8261 | 1.8261 | 2026-08-27 | 0.96% | 21.51% | 40.99% | 11.10% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5407 | 1.5407 | 2026-08-27 | 0.96% | 15.52% | -3.78% | 14.24% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8342 | 1.8342 | 2026-08-27 | 0.95% | 21.53% | 41.33% | 11.35% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2537 | 1.2537 | 2026-08-27 | 0.91% | -0.88% | 10.43% | 3.35% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2481 | 1.2481 | 2026-08-27 | 0.91% | -0.91% | 10.15% | 3.17% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2602 | 1.2602 | 2026-08-27 | 0.90% | -0.86% | 10.76% | 3.55% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3305 | 1.3305 | 2026-08-27 | 0.80% | 1.99% | 15.40% | 6.70% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3213 | 1.3213 | 2026-08-27 | 0.79% | 1.94% | 14.95% | 6.43% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9698 | 0.9698 | 2026-08-27 | 0.47% | 3.81% | -18.59% | -9.15% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9747 | 0.9747 | 2026-08-27 | 0.46% | 3.84% | -18.39% | -9.00% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8367 | 0.8367 | 2026-08-27 | 0.36% | 0.59% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8363 | 0.8363 | 2026-08-27 | 0.36% | 0.58% | -- | -- | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9865 | 1.0775 | 2026-08-27 | 0.09% | 2.80% | 7.16% | -1.25% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9851 | 1.0746 | 2026-08-27 | 0.09% | 2.79% | 6.90% | -1.41% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3838 | 1.3998 | 2026-08-27 | 0.08% | -1.42% | 5.89% | 0.14% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3768 | 1.3928 | 2026-08-27 | 0.08% | -1.45% | 5.63% | -0.02% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1610 | 1.2637 | 2026-08-27 | 0.03% | 2.32% | 0.40% | -0.21% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1494 | 1.2471 | 2026-08-27 | 0.03% | 2.29% | 0.29% | -0.20% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9149 | 0.9149 | 2026-08-27 | -0.11% | -1.69% | -22.24% | -18.86% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9114 | 0.9114 | 2026-08-27 | -0.12% | -1.71% | -22.45% | -19.00% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7741 | 0.7741 | 2026-08-27 | -0.15% | -0.27% | -24.30% | -22.59% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7769 | 0.7769 | 2026-08-27 | -0.17% | -0.26% | -24.12% | -22.47% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9896 | 0.9896 | 2026-08-27 | -0.53% | 1.42% | -1.81% | 0.41% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9864 | 0.9864 | 2026-08-27 | -0.54% | 1.40% | -2.06% | 0.23% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0338 | 1.2094 | 2026-08-27 | -0.58% | -0.18% | -0.07% | 0.79% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0350 | 1.2150 | 2026-08-27 | -0.58% | -0.15% | 0.18% | 0.96% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8810 | 0.8810 | 2026-08-27 | -1.16% | 0.47% | -20.31% | -9.84% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8761 | 0.8761 | 2026-08-27 | -1.16% | 0.45% | -20.66% | -10.16% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.1437 | 3.1437 | 2026-08-27 | 3.79% | -6.72% | 55.01% | 39.66% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.1239 | 3.1239 | 2026-08-27 | 3.79% | -6.74% | 54.63% | 39.43% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3443 | 1.3665 | 2026-08-27 | 2.27% | 7.79% | 2.02% | 0.16% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3585 | 1.3585 | 2026-08-27 | 2.24% | 7.04% | 10.58% | 2.99% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3304 | 1.3304 | 2026-08-27 | 2.23% | 6.99% | 9.91% | 2.59% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5066 | 1.5066 | 2026-08-27 | 1.90% | 2.26% | -2.64% | -3.53% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9752 | 0.9752 | 2026-08-27 | 1.80% | 5.34% | -30.98% | -22.99% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9811 | 0.9811 | 2026-08-27 | 1.78% | 5.35% | -30.82% | -22.87% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5066 | 1.5066 | 2026-08-27 | 0.62% | 1.63% | -28.63% | -23.42% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4979 | 1.4979 | 2026-08-27 | 0.61% | 1.61% | -28.81% | -23.55% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1522 | 1.3841 | 2026-08-27 | 0.76% | -1.01% | 1.53% | -1.32% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1986 | 1.4349 | 2026-08-27 | 0.75% | -0.97% | 1.92% | -1.07% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6192 | 1.6192 | 2026-08-27 | 0.68% | 0.11% | 4.98% | 2.25% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6193 | 1.6193 | 2026-08-27 | 0.68% | 0.11% | 4.98% | 2.25% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5654 | 1.5654 | 2026-08-27 | 0.68% | 0.08% | 4.56% | 1.98% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3662 | 1.8964 | 2026-08-27 | 0.60% | -0.13% | 7.34% | 3.74% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-08-27 | 0.29% | 1.07% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9986 | 0.9986 | 2026-08-27 | 0.29% | 1.03% | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-08-27 | 0.25% | 1.15% | -- | -- | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-08-27 | 0.25% | 0.24% | -- | 0.35% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-08-27 | 0.24% | 0.21% | -- | 0.08% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0157 | 1.0157 | 2026-08-27 | 0.24% | 1.16% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-08-27 | 0.11% | 0.34% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-08-27 | 0.11% | 0.33% | -- | -- | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0682 | 1.1329 | 2026-08-27 | 0.10% | 0.31% | 0.38% | 0.08% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-08-27 | 0.10% | 0.41% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0007 | 1.0007 | 2026-08-27 | 0.10% | 0.39% | -- | -- | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0335 | 1.1352 | 2026-08-27 | 0.10% | 0.28% | -0.11% | -0.21% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0558 | 1.0558 | 2026-08-27 | 0.09% | -0.32% | 1.42% | 0.36% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0548 | 1.0548 | 2026-08-27 | 0.09% | -0.31% | 1.55% | 0.38% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0714 | 1.1731 | 2026-08-27 | 0.09% | 0.32% | 0.49% | 0.18% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-08-27 | 0.08% | -0.28% | 1.95% | 0.64% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0074 | 1.0074 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.74% | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-08-27 | 0.05% | 0.72% | -- | -- | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1606 | 1.1606 | 2026-08-27 | 0.03% | 0.18% | -- | 1.52% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1256 | 1.1256 | 2026-08-27 | 0.03% | 0.16% | -- | 1.32% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1494 | 1.6904 | 2026-08-27 | 0.02% | 0.20% | 2.70% | 2.05% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1206 | 1.1915 | 2026-08-27 | 0.02% | 0.16% | 2.28% | 1.77% | |
申购
|
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1442 | 1.6915 | 2026-08-27 | 0.02% | 0.20% | 2.68% | 2.04% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-08-27 | 0.02% | -0.04% | 0.98% | 0.71% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1494 | 1.1494 | 2026-08-27 | 0.02% | 0.20% | 2.70% | 2.04% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0370 | 1.0370 | 2026-08-27 | 0.01% | 0.10% | 2.66% | 0.89% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0225 | 1.0225 | 2026-08-27 | 0.01% | 0.09% | 1.36% | 0.83% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0661 | 1.2774 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.12% | 1.49% | 1.03% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0501 | 1.0501 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.16% | 2.08% | 1.48% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0458 | 1.0458 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.14% | 1.87% | 1.35% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0839 | 1.1029 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.13% | 1.59% | 1.31% | |
申购
|
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0864 | 1.0864 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.17% | 2.08% | 1.49% | |
申购
|
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0895 | 1.1315 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.15% | 2.00% | 1.43% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0772 | 1.1191 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.13% | 1.75% | 1.27% | |
申购
|
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-27 | -0.02% | 0.21% | -- | 1.56% | |
申购
|
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0991 | 1.0991 | 2026-08-27 | -0.02% | 0.19% | -- | 1.36% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0339 | 1.0598 | 2026-08-27 | -0.03% | 0.25% | 2.38% | 2.09% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0317 | 1.0576 | 2026-08-27 | -0.03% | 0.24% | 2.32% | 2.00% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1267 | 1.6544 | 2026-08-27 | -0.04% | 0.28% | 2.43% | 1.91% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1020 | 1.1301 | 2026-08-27 | -0.04% | 0.24% | 2.75% | 2.02% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1418 | 1.6978 | 2026-08-27 | -0.04% | 0.32% | 2.79% | 2.14% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0458 | 1.0458 | 2026-08-27 | -0.04% | 0.17% | 3.45% | 2.44% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0427 | 1.0427 | 2026-08-27 | -0.04% | 0.15% | 3.24% | 2.30% | |
申购
|
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1043 | 1.1374 | 2026-08-27 | -0.05% | 0.25% | 2.94% | 2.15% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0607 | 1.3359 | 2026-08-27 | -0.05% | 0.40% | 1.94% | 1.98% | |
申购
|
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0395 | 1.2950 | 2026-08-27 | -0.05% | 0.38% | 1.83% | 1.90% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0722 | 1.4815 | 2026-08-27 | -0.07% | 0.07% | 1.99% | 1.75% | |
申购
|
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0586 | 1.1985 | 2026-08-27 | -0.07% | 0.06% | 1.69% | 1.55% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0471 | 1.0798 | 2026-08-27 | -0.11% | 0.54% | 0.16% | 3.21% | |
申购
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||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0441 | 1.0768 | 2026-08-27 | -0.12% | 0.52% | 0.02% | 3.10% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.14% | 1.71% | 1.18% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0259 | 1.0259 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.10% | 1.55% | 0.95% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0835 | 1.3013 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.14% | 1.69% | 1.17% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.15% | 1.69% | 1.17% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4376 | 1.4766 | 2026-08-27 | 0.59% | -0.17% | 6.92% | 3.49% | 0.00% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4766 | 1.5156 | 2026-08-27 | 0.59% | -0.14% | 7.33% | 3.74% | 0.80% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-08-27 | 0.23% | 0.52% | 0.33% | -0.27% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-08-27 | 0.23% | 0.49% | -0.08% | -0.53% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0909 | 1.0909 | 2026-08-27 | 0.19% | 0.46% | -0.13% | -0.82% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0764 | 1.0764 | 2026-08-27 | 0.19% | 0.42% | -0.53% | -1.08% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0879 | 1.0879 | 2026-08-27 | 0.19% | 0.46% | -0.15% | -0.84% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1398 | 1.1398 | 2026-08-27 | 0.15% | -0.38% | 1.33% | -0.37% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1193 | 1.1193 | 2026-08-27 | 0.14% | -0.43% | 0.92% | -0.63% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1469 | 1.1469 | 2026-08-27 | 0.06% | -0.17% | 0.54% | -0.16% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.67% | 1.21% | 0.56% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1261 | 1.1261 | 2026-08-27 | 0.05% | -0.20% | 0.19% | -0.39% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1025 | 1.1025 | 2026-08-27 | 0.05% | 0.64% | 0.80% | 0.28% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-08-27 | 0.04% | 0.10% | 2.24% | 2.16% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1318 | 1.1318 | 2026-08-27 | 0.03% | 0.11% | 2.39% | 2.25% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-08-27 | -0.01% | 0.12% | 1.51% | 1.05% | 0.00% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0683 | 1.1782 | 2026-08-27 | -0.05% | 0.39% | 1.94% | 1.99% | 0.60% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0446 | 1.0751 | 2026-08-27 | -0.07% | 0.26% | 2.33% | 2.09% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0556 | 1.0861 | 2026-08-27 | -0.07% | 0.26% | 3.63% | 3.25% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0644 | 1.0644 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.14% | 1.87% | 1.30% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0582 | 1.0582 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.12% | 1.65% | 1.17% | |
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|
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-08-27 | 0.00% | 0.15% | 1.89% | 1.36% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5842 | 2.5842 | 2026-08-27 | 1.54% | 31.77% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5756 | 2.5756 | 2026-08-27 | 1.53% | 31.76% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7124 | 1.3441 | 2026-08-27 | 0.24% | -11.90% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6788 | 1.3095 | 2026-08-27 | 0.24% | -12.42% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0180 | 1.2361 | 2026-08-21 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9938 | 0.9938 | 2026-08-27 | 0.03% | -- | | |||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0155 | 1.0155 | 2026-08-27 | 0.02% | 1.19% | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9883 | 0.9883 | 2026-08-27 | 0.02% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0517 | 1.3863 | 2026-08-21 | 0.01% | 2.59% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0893 | 1.3041 | 2026-08-27 | -0.02% | 2.87% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0610 | 1.1319 | 2026-08-27 | -0.05% | 2.12% | 12个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8694 | 0.8694 | 2026-08-27 | 1.15% | -7.95% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8381 | 0.8381 | 2026-08-27 | 1.15% | -8.50% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0838 | 1.5540 | 2026-08-27 | 0.62% | 2.20% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0137 | 1.2071 | 2026-08-27 | 0.01% | 1.62% | 63个月 | 0.60% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0168 | 1.1025 | 2026-08-21 | -0.01% | 1.94% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1291 | 1.2063 | 2026-08-21 | -0.03% | 1.91% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0404 | 1.0714 | 2026-08-27 | -0.03% | 1.72% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2660 | 2.2660 | 2026-08-21 | -1.13% | 2.49% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3019 | 1.105% | 2026-08-27 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3129 | 1.145% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2470 | 0.904% | 2026-08-27 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2471 | 0.903% | 2026-08-27 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2735 | 1.019% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3129 | 1.145% | 2026-08-27 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2733 | 1.018% | 2026-08-27 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3391 | 1.261% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2398 | 0.875% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3055 | 1.117% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2398 | 0.875% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3391 | 1.261% | 2026-08-27 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2745 | 1.018% | 2026-08-27 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-08-25 | 0.03% | 0.45% | -- | -- | |
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|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-08-25 | 0.03% | 0.49% | -- | -- | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9920 | 0.9920 | 2026-08-25 | -0.01% | 1.40% | -2.15% | -2.07% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9773 | 0.9773 | 2026-08-25 | -0.01% | 1.37% | -2.54% | -2.33% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4133 | 1.4133 | 2026-08-25 | 0.42% | 2.08% | -4.29% | -5.33% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3905 | 1.3905 | 2026-08-25 | 0.42% | 2.06% | -4.57% | -5.52% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4329 | 1.4329 | 2026-08-25 | 0.41% | 2.11% | -3.92% | -5.10% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8885 | 0.8885 | 2026-08-25 | 0.15% | 0.18% | -9.26% | -10.18% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8550 | 0.8550 | 2026-08-25 | 0.13% | 0.11% | -9.99% | -10.66% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6973 | 1.6973 | 2026-08-25 | 0.11% | 1.51% | -0.43% | -1.50% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6274 | 1.6274 | 2026-08-25 | 0.10% | 1.46% | -1.13% | -1.94% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6794 | 1.6794 | 2026-08-25 | 0.10% | 1.49% | -0.73% | -1.69% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9690 | 0.9690 | 2026-08-25 | 0.09% | 2.34% | 5.86% | 2.56% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9341 | 0.9341 | 2026-08-25 | 0.09% | 2.27% | 5.01% | 2.03% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8877 | 0.8877 | 2026-08-25 | 0.09% | 2.02% | -3.20% | -6.36% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0679 | 1.0679 | 2026-08-25 | 0.09% | 1.72% | 1.75% | 1.55% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1668 | 1.1668 | 2026-08-25 | 0.09% | 0.27% | 0.54% | -0.78% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0798 | 1.0798 | 2026-08-25 | 0.09% | 1.74% | 2.05% | 1.73% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9179 | 0.9179 | 2026-08-25 | 0.08% | 1.47% | -4.60% | -8.13% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8831 | 0.8831 | 2026-08-25 | 0.07% | 1.39% | -5.37% | -8.60% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2198 | 1.2198 | 2026-08-25 | 0.05% | 0.87% | 2.96% | 1.55% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2314 | 1.2314 | 2026-08-25 | 0.05% | 0.89% | 3.22% | 1.71% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0433 | 1.0633 | 2026-08-25 | 0.04% | 0.45% | 1.88% | 0.83% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0380 | 1.0580 | 2026-08-25 | 0.04% | 0.45% | 1.87% | 0.83% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0534 | 1.0734 | 2026-08-25 | 0.04% | 0.49% | 2.28% | 1.10% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0533 | 1.0733 | 2026-08-25 | 0.04% | 0.49% | 2.28% | 1.10% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2236 | 1.2236 | 2026-08-25 | 0.03% | 1.39% | 2.18% | -0.44% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2066 | 1.2066 | 2026-08-25 | 0.03% | 1.35% | 1.68% | -0.76% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2163 | 1.2163 | 2026-08-25 | -0.25% | -0.13% | 3.25% | -1.15% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1738 | 1.1738 | 2026-08-25 | -0.25% | -0.20% | 2.43% | -1.68% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.4690 | 98.4690 | 2026-08-26 | 0.04% | -0.19% | -2.31% | -1.63% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.3100 | 101.3100 | 2026-08-26 | 0.04% | 0.33% | 1.63% | 0.76% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7195 | 9.7195 | 2026-08-26 | 0.04% | -0.03% | -3.19% | -2.61% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1385 | 8.1385 | 2026-08-26 | -0.05% | 0.69% | 0.60% | 0.60% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5337 | 9.5337 | 2026-08-26 | -0.05% | 0.47% | 0.46% | -0.38% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-26 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-26 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-26 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-26 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-26 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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