| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3141 | 1.3141 | 2026-07-30 | 2.47% | 13.38% | -15.21% | -9.78% | |
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||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2511 | 1.2511 | 2026-07-30 | 2.47% | 13.31% | -15.88% | -10.19% | |
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||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9557 | 1.2107 | 2026-07-30 | 1.52% | 12.91% | -20.13% | -12.20% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8997 | 1.1387 | 2026-07-30 | 1.51% | 12.84% | -20.74% | -12.56% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0197 | 3.3445 | 2026-07-30 | -2.18% | -9.51% | 39.70% | 3.17% | |
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|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.8924 | 2.9826 | 2026-07-30 | -2.19% | -9.57% | 38.59% | 2.69% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.3486 | 2.3486 | 2026-07-30 | -2.52% | -20.69% | 5.92% | -18.07% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2400 | 2.2400 | 2026-07-30 | -2.52% | -20.74% | 5.07% | -18.44% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.4751 | 1.4751 | 2026-07-30 | -3.40% | 1.84% | -15.03% | 2.57% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.3902 | 1.3902 | 2026-07-30 | -3.40% | 1.77% | -15.69% | 2.10% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.6537 | 0.6537 | 2026-07-30 | -4.86% | -37.09% | -41.88% | -38.45% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6418 | 0.6418 | 2026-07-30 | -4.86% | -37.11% | -42.16% | -38.63% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.9236 | 3.9926 | 2026-07-30 | -5.94% | -32.13% | 43.82% | 22.64% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.9134 | 3.9834 | 2026-07-30 | -5.94% | -32.17% | 42.63% | 22.03% | |
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|
||
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1486 | 2.1486 | 2026-07-30 | -6.81% | -34.23% | 74.47% | 37.35% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1204 | 2.1204 | 2026-07-30 | -6.81% | -34.26% | 73.60% | 36.96% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9296 | 0.9296 | 2026-07-29 | 2.92% | 9.88% | -- | -- | |
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|
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9279 | 0.9279 | 2026-07-29 | 2.92% | 9.85% | -- | -- | |
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|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.3590 | 5.7090 | 2026-07-30 | 1.82% | 14.91% | 5.96% | -9.35% | |
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|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.8562 | 5.1762 | 2026-07-30 | 1.82% | 14.91% | 5.96% | -9.35% | |
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|
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.4579 | 4.4579 | 2026-07-30 | 1.81% | 14.84% | 5.11% | -9.77% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2200 | 1.2200 | 2026-07-30 | 1.28% | 11.50% | 2.52% | -0.55% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3330 | 1.3330 | 2026-07-30 | 1.28% | 11.57% | 3.34% | -0.08% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2509 | 1.2620 | 2026-07-30 | 1.26% | 12.51% | 4.70% | 0.81% | |
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|
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0021 | 1.1060 | 2026-07-30 | 1.26% | 11.90% | 4.39% | 1.21% | |
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|
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9971 | 1.0978 | 2026-07-30 | 1.26% | 11.85% | 3.77% | 0.86% | |
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|
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2357 | 1.2467 | 2026-07-30 | 1.25% | 12.45% | 4.06% | 0.44% | |
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|
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9215 | 0.9215 | 2026-07-30 | 1.03% | 14.32% | -4.75% | -15.17% | |
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|
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8860 | 0.8860 | 2026-07-30 | 1.01% | 14.23% | -5.52% | -15.56% | |
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|
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3535 | 1.7222 | 2026-07-30 | 1.00% | 11.60% | 11.97% | -0.72% | |
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|
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3186 | 1.6816 | 2026-07-30 | 1.00% | 11.57% | 11.52% | -0.95% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0350 | 1.0350 | 2026-07-30 | 0.99% | 11.92% | -- | -0.72% | |
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|
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0426 | 1.0426 | 2026-07-30 | 0.98% | 11.96% | -- | -0.23% | |
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|
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0147 | 1.0147 | 2026-07-30 | 0.98% | 11.20% | -- | -- | |
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|
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-07-30 | 0.97% | 11.14% | -- | -- | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-07-30 | 0.94% | 17.99% | -- | 4.84% | |
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|
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0830 | 1.0830 | 2026-07-30 | 0.93% | 18.04% | -- | 5.19% | |
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|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9561 | 0.9561 | 2026-07-30 | 0.93% | 15.43% | -2.84% | -13.86% | |
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|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9390 | 0.9390 | 2026-07-30 | 0.92% | 15.40% | -3.22% | -14.05% | |
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|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1396 | 2.5282 | 2026-07-30 | 0.73% | 16.40% | 11.19% | -3.51% | |
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|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0042 | 2.3793 | 2026-07-30 | 0.73% | 16.33% | 10.30% | -3.96% | |
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|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8876 | 2.8876 | 2026-07-30 | 0.66% | 13.50% | -0.22% | 0.62% | |
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|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0059 | 3.0059 | 2026-07-30 | 0.66% | 13.58% | 0.59% | 1.10% | |
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|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1468 | 1.1468 | 2026-07-30 | 0.62% | 5.13% | -1.29% | -2.30% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-07-30 | 0.62% | 5.09% | -1.69% | -2.52% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9625 | 0.9625 | 2026-07-30 | 0.60% | 12.76% | -- | -5.28% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2725 | 1.2725 | 2026-07-30 | 0.47% | 3.89% | 10.81% | -6.14% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2595 | 1.2595 | 2026-07-30 | 0.47% | 3.83% | 10.15% | -6.45% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7945 | 0.7945 | 2026-07-30 | 0.42% | -0.19% | -22.25% | -19.51% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7894 | 0.7894 | 2026-07-30 | 0.41% | -0.24% | -22.72% | -19.79% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2972 | 1.6862 | 2026-07-30 | 0.39% | 9.92% | -4.43% | -10.86% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0933 | 1.0933 | 2026-07-30 | 0.36% | 6.77% | 1.80% | -2.69% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0882 | 1.0882 | 2026-07-30 | 0.36% | 6.74% | 1.38% | -2.92% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8399 | 0.8399 | 2026-07-30 | 0.31% | 12.00% | -9.46% | -9.09% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8113 | 0.8113 | 2026-07-30 | 0.31% | 11.93% | -10.19% | -9.51% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6945 | 1.6945 | 2026-07-30 | 0.21% | 5.80% | 4.30% | -5.93% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5780 | 1.5780 | 2026-07-30 | 0.21% | 5.80% | 4.28% | -5.94% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9240 | 2.3448 | 2026-07-30 | 0.18% | 9.08% | 2.55% | -0.67% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5144 | 1.8461 | 2026-07-30 | 0.18% | 9.08% | 2.55% | -0.68% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0592 | 1.0592 | 2026-07-30 | 0.12% | 5.32% | -15.00% | -20.35% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0512 | 1.0512 | 2026-07-30 | 0.12% | 5.28% | -15.38% | -20.59% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0674 | 4.0982 | 2026-07-30 | 0.08% | 5.08% | 29.36% | 5.73% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2805 | 4.3176 | 2026-07-30 | 0.08% | 5.15% | 30.38% | 6.21% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6491 | 4.5690 | 2026-07-30 | 0.08% | 5.15% | 30.38% | 6.20% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4479 | 3.1870 | 2026-07-30 | 0.06% | 5.63% | 32.28% | 7.70% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3503 | 3.0291 | 2026-07-30 | 0.06% | 5.63% | 32.29% | 7.72% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7682 | 1.7682 | 2026-07-30 | -0.03% | -0.17% | 51.43% | -2.02% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3820 | 1.6105 | 2026-07-30 | -0.04% | 0.20% | 2.67% | 1.31% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7605 | 1.7605 | 2026-07-30 | -0.04% | -0.22% | 51.25% | -2.36% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-07-30 | -0.04% | -0.98% | 2.07% | 1.15% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1125 | 1.1125 | 2026-07-30 | -0.04% | -1.01% | 1.66% | 0.93% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3816 | 1.3816 | 2026-07-30 | -0.04% | 0.20% | 2.67% | 1.32% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3285 | 1.4624 | 2026-07-30 | -0.05% | 0.15% | 2.15% | 1.01% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1052 | 1.1052 | 2026-07-30 | -0.05% | -1.01% | 1.66% | 0.91% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5167 | 1.6283 | 2026-07-30 | -0.07% | -2.10% | 2.83% | 0.15% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5170 | 1.6966 | 2026-07-30 | -0.07% | -2.10% | 2.83% | 0.15% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4580 | 1.6335 | 2026-07-30 | -0.07% | -2.12% | 2.53% | -0.02% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4350 | 1.5356 | 2026-07-30 | -0.07% | 1.72% | -17.78% | -11.92% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3371 | 1.4377 | 2026-07-30 | -0.07% | 1.65% | -18.43% | -12.32% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4972 | 0.4972 | 2026-07-30 | -0.12% | -28.33% | -0.98% | 0.02% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4756 | 0.4756 | 2026-07-30 | -0.13% | -28.36% | -1.76% | -0.44% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2083 | 1.2083 | 2026-07-28 | -0.30% | 0.15% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-07-30 | -0.31% | 2.33% | -- | -19.32% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8009 | 0.8009 | 2026-07-30 | -0.31% | 2.26% | -- | -19.74% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9433 | 0.9495 | 2026-07-30 | -0.37% | -2.40% | -- | -5.25% | |
申购
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9413 | 0.9470 | 2026-07-30 | -0.37% | -2.44% | -- | -5.47% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1068 | 1.1068 | 2026-07-30 | -0.38% | -3.12% | 0.95% | -1.49% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-07-28 | -0.39% | -1.05% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-07-28 | -0.39% | -1.08% | -- | -- | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-07-30 | -0.42% | -2.43% | 4.17% | 0.54% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1889 | 1.1889 | 2026-07-30 | -0.43% | -2.38% | 4.80% | 0.88% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9528 | 0.9528 | 2026-07-30 | -0.45% | -1.62% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9518 | 0.9518 | 2026-07-30 | -0.45% | -1.65% | -- | -- | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7806 | 0.7806 | 2026-07-30 | -0.47% | 3.46% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7781 | 0.7781 | 2026-07-30 | -0.47% | 3.42% | -- | -- | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1556 | 1.1556 | 2026-07-30 | -0.60% | -3.47% | 6.03% | 0.57% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2026-07-30 | -0.61% | -3.52% | 5.38% | 0.22% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1799 | 1.1799 | 2026-07-30 | -0.61% | -2.62% | 6.78% | 2.65% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2148 | 1.2148 | 2026-07-30 | -0.61% | -3.82% | 7.06% | 0.21% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1734 | 1.1734 | 2026-07-30 | -0.62% | -3.87% | 6.41% | -0.14% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9785 | 0.9785 | 2026-07-30 | -0.69% | -6.69% | 8.18% | 3.27% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9815 | 0.9815 | 2026-07-30 | -0.69% | -6.69% | 8.07% | 3.22% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0600 | 1.0600 | 2026-07-29 | -0.93% | -1.18% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0594 | 1.0594 | 2026-07-29 | -0.93% | -1.21% | -- | -- | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3029 | 1.3029 | 2026-07-30 | -1.00% | -6.81% | -1.24% | -2.11% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2135 | 1.2135 | 2026-07-30 | -1.00% | -6.87% | -2.03% | -2.56% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8769 | 0.8769 | 2026-07-30 | -1.12% | -9.76% | 11.81% | -2.56% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8382 | 0.8382 | 2026-07-30 | -1.12% | -9.81% | 10.92% | -3.01% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0390 | 1.0390 | 2026-07-30 | -1.14% | -6.93% | 3.02% | -1.63% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0426 | 1.0426 | 2026-07-30 | -1.15% | -6.90% | 3.34% | -1.46% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0565 | 2.4783 | 2026-07-30 | -1.21% | -4.52% | 11.37% | -0.39% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0658 | 2.4910 | 2026-07-30 | -1.21% | -4.52% | 11.37% | -0.39% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3252 | 2.7007 | 2026-07-30 | -1.22% | -9.65% | 24.48% | 2.30% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5272 | 2.3315 | 2026-07-30 | -1.22% | -6.72% | 40.57% | -1.70% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1994 | 1.2427 | 2026-07-30 | -1.22% | -6.65% | 41.69% | -1.25% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3150 | 2.6813 | 2026-07-30 | -1.22% | -9.65% | 24.48% | 2.30% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1598 | 2.3578 | 2026-07-30 | -1.23% | -9.71% | 23.48% | 1.82% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5698 | 3.2882 | 2026-07-30 | -1.23% | -6.66% | 41.69% | -1.25% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7079 | 3.3898 | 2026-07-30 | -1.23% | -6.66% | 41.68% | -1.25% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4572 | 1.4572 | 2026-07-30 | -1.29% | -19.84% | 36.80% | 9.06% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3974 | 1.3974 | 2026-07-30 | -1.29% | -19.89% | 35.71% | 8.56% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8454 | 1.8454 | 2026-07-30 | -1.37% | -10.87% | 4.57% | -2.04% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7265 | 1.7265 | 2026-07-30 | -1.37% | -10.93% | 3.74% | -2.50% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9507 | 0.9507 | 2026-07-30 | -1.38% | -10.87% | 5.40% | -1.28% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9073 | 0.9073 | 2026-07-30 | -1.38% | -10.93% | 4.56% | -1.73% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8674 | 0.8674 | 2026-07-30 | -1.45% | -4.28% | -- | -13.44% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8651 | 0.8651 | 2026-07-30 | -1.46% | -4.31% | -- | -13.63% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1401 | 2.3218 | 2026-07-30 | -1.53% | -2.13% | 12.81% | -12.68% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2904 | 2.4721 | 2026-07-30 | -1.53% | -2.07% | 13.71% | -12.28% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0587 | 1.1137 | 2026-07-30 | -1.56% | -12.07% | 6.27% | -8.48% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0323 | 1.0873 | 2026-07-30 | -1.56% | -12.09% | 5.84% | -8.69% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.3530 | 1.3530 | 2026-07-29 | -1.66% | -34.94% | -15.02% | -17.45% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3087 | 1.3087 | 2026-07-29 | -1.67% | -34.99% | -15.70% | -17.85% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7156 | 2.2317 | 2026-07-30 | -1.69% | -12.58% | 6.59% | -6.89% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2188 | 1.4008 | 2026-07-30 | -1.72% | -9.19% | -3.74% | -5.88% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2104 | 1.3924 | 2026-07-30 | -1.72% | -9.20% | -3.83% | -5.92% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0787 | 1.0787 | 2026-07-30 | -1.95% | -23.38% | -- | -12.54% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0727 | 1.0727 | 2026-07-30 | -1.95% | -23.41% | -- | -12.84% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.0906 | 3.6316 | 2026-07-30 | -1.97% | -16.04% | 6.59% | -6.86% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.2773 | 4.3193 | 2026-07-30 | -1.97% | -15.98% | 7.45% | -6.42% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3074 | 4.3494 | 2026-07-30 | -1.97% | -15.99% | 7.45% | -6.42% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9489 | 0.9489 | 2026-07-30 | -1.98% | -16.14% | 0.70% | -7.61% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9218 | 0.9218 | 2026-07-30 | -1.99% | -16.17% | 0.18% | -7.88% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0531 | 1.0531 | 2026-07-30 | -2.01% | -9.54% | 5.26% | 1.98% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0601 | 1.0601 | 2026-07-30 | -2.01% | -9.48% | 5.90% | 2.34% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0285 | 1.0708 | 2026-07-30 | -2.37% | -11.19% | -- | 2.26% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0240 | 1.0646 | 2026-07-30 | -2.37% | -11.23% | -- | 1.90% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8781 | 2.1161 | 2026-07-30 | -2.75% | 1.95% | -6.52% | 5.89% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7834 | 2.0154 | 2026-07-30 | -2.75% | 1.89% | -7.26% | 5.40% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2026-07-30 | -2.76% | -23.64% | 7.47% | -24.75% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7196 | 0.7196 | 2026-07-30 | -2.77% | -23.70% | 6.59% | -25.11% | |
申购
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4484 | 1.4484 | 2026-07-30 | -2.80% | -13.23% | 18.65% | -0.08% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4594 | 1.4594 | 2026-07-30 | -2.80% | -13.20% | 19.13% | 0.16% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.8967 | 3.3825 | 2026-07-30 | -2.81% | -15.29% | 43.71% | 3.22% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.0845 | 4.6760 | 2026-07-30 | -2.81% | -15.23% | 44.86% | 3.70% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.0710 | 4.6482 | 2026-07-30 | -2.81% | -15.23% | 44.86% | 3.70% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0410 | 1.0410 | 2026-07-30 | -2.89% | -14.78% | 6.14% | -5.95% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7003 | 0.7003 | 2026-07-30 | -2.90% | -19.16% | -2.29% | -13.69% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7312 | 0.7312 | 2026-07-30 | -2.91% | -19.11% | -1.51% | -13.28% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2807 | 1.7807 | 2026-07-30 | -3.23% | -21.88% | 21.57% | -6.82% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2165 | 1.7165 | 2026-07-30 | -3.23% | -21.92% | 20.96% | -7.09% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.2879 | 1.3087 | 2026-07-30 | -3.28% | -21.64% | 21.93% | 4.95% | |
申购
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2541 | 1.2748 | 2026-07-30 | -3.29% | -21.68% | 21.19% | 4.59% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4292 | 1.7292 | 2026-07-30 | -3.37% | -13.70% | 8.59% | -2.10% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4060 | 1.4060 | 2026-07-30 | -3.37% | -13.74% | 7.93% | -2.44% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9508 | 0.9508 | 2026-07-30 | -3.42% | -25.25% | -- | -7.08% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9472 | 0.9472 | 2026-07-30 | -3.42% | -25.29% | -- | -7.36% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.0751 | 2.4201 | 2026-07-30 | -3.55% | -18.79% | 8.76% | -5.26% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.2397 | 2.6867 | 2026-07-30 | -3.55% | -18.74% | 9.63% | -4.82% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5394 | 1.5507 | 2026-07-30 | -3.60% | -21.55% | 9.75% | -7.07% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.5255 | 1.5368 | 2026-07-30 | -3.60% | -21.57% | 9.32% | -7.29% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9839 | 0.9839 | 2026-07-30 | -3.62% | 1.40% | -- | 0.86% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9777 | 0.9777 | 2026-07-30 | -3.62% | 1.37% | -- | 0.29% | |
申购
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.4635 | 1.4635 | 2026-07-30 | -4.04% | -23.36% | 3.36% | -13.64% | |
申购
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.4281 | 1.4281 | 2026-07-30 | -4.04% | -23.40% | 2.74% | -13.94% | |
申购
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9148 | 0.9148 | 2026-07-30 | -4.84% | -24.32% | -7.71% | -15.18% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.8821 | 0.8821 | 2026-07-30 | -4.84% | -24.36% | -8.45% | -15.57% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8110 | 0.8110 | 2026-07-30 | -4.89% | -35.49% | -- | -12.49% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8065 | 0.8065 | 2026-07-30 | -4.89% | -35.52% | -- | -12.82% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5725 | 2.8015 | 2026-07-30 | -5.17% | -24.65% | -19.07% | -31.33% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5657 | 2.7947 | 2026-07-30 | -5.18% | -24.65% | -19.07% | -31.33% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4647 | 1.4647 | 2026-07-30 | -5.18% | -24.69% | -19.72% | -31.64% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7645 | 2.7645 | 2026-07-30 | -5.23% | -25.03% | 17.27% | 2.67% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8200 | 2.8200 | 2026-07-30 | -5.23% | -25.00% | 17.82% | 2.92% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4402 | 3.6912 | 2026-07-30 | -5.65% | -30.37% | 42.30% | -1.25% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2464 | 3.4134 | 2026-07-30 | -5.66% | -30.42% | 41.17% | -1.71% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2010 | 1.2010 | 2026-07-30 | -5.85% | -28.63% | 10.65% | 4.11% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.7294 | 0.7294 | 2026-07-30 | -6.34% | -24.48% | -- | -32.04% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.7333 | 0.7333 | 2026-07-30 | -6.35% | -24.45% | -- | -31.80% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.8586 | 1.8586 | 2026-07-30 | -6.75% | -28.87% | 63.35% | 4.92% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3407 | 1.3407 | 2026-07-30 | -6.85% | -29.42% | 43.42% | 2.85% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5643 | 0.5643 | 2026-07-30 | -7.23% | -39.08% | -30.72% | -33.83% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5424 | 0.5424 | 2026-07-30 | -7.23% | -39.12% | -31.27% | -34.13% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6901 | 0.6901 | 2026-07-30 | -7.64% | -30.93% | 2.31% | -12.69% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6699 | 0.6699 | 2026-07-30 | -7.64% | -30.96% | 1.79% | -12.94% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0303 | 2.0303 | 2026-07-30 | -7.70% | -38.22% | 41.53% | 0.27% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0606 | 2.0606 | 2026-07-30 | -7.70% | -38.19% | 42.41% | 0.63% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2850 | 2.2850 | 2026-07-30 | -7.71% | -29.39% | 48.94% | 13.81% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2432 | 2.2432 | 2026-07-30 | -7.72% | -29.42% | 48.17% | 13.48% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1230 | 2.1230 | 2026-07-30 | -7.72% | -29.44% | 47.75% | 13.28% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.4672 | 2.4672 | 2026-07-30 | -7.74% | -39.45% | 83.48% | 21.75% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.4442 | 2.4442 | 2026-07-30 | -7.75% | -39.48% | 82.43% | 21.36% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1806 | 1.2249 | 2026-07-30 | 1.42% | 12.65% | 2.72% | 2.71% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1606 | 1.2046 | 2026-07-30 | 1.42% | 12.60% | 2.12% | 2.37% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1385 | 1.1385 | 2026-07-30 | 1.06% | 13.50% | 0.33% | -2.75% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1155 | 1.1155 | 2026-07-30 | 1.06% | 13.43% | -0.27% | -3.08% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0805 | 2.0805 | 2026-07-30 | 0.90% | 13.98% | 68.46% | 1.91% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0480 | 2.0480 | 2026-07-30 | 0.90% | 13.92% | 67.46% | 1.55% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5924 | 1.6724 | 2026-07-30 | 0.80% | 17.71% | 11.67% | -3.05% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5516 | 1.6298 | 2026-07-30 | 0.80% | 17.63% | 10.77% | -3.50% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4919 | 1.5638 | 2026-07-30 | 0.63% | 12.48% | 9.61% | -0.50% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4652 | 1.5361 | 2026-07-30 | 0.63% | 12.42% | 8.95% | -0.86% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2371 | 1.5861 | 2026-07-30 | 0.39% | 9.86% | -5.20% | -11.27% | 0.00% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1569 | 1.1569 | 2026-07-30 | 0.15% | 0.92% | 4.74% | 1.27% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1359 | 1.1359 | 2026-07-30 | 0.14% | 0.90% | 4.33% | 1.03% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0412 | 1.0412 | 2026-07-30 | 0.08% | 12.72% | -0.86% | -12.28% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0249 | 1.0249 | 2026-07-30 | 0.07% | 12.66% | -1.45% | -12.58% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2228 | 1.2228 | 2026-07-30 | 0.01% | 1.33% | 1.27% | 0.48% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7019 | 1.7019 | 2026-07-30 | -0.01% | -0.05% | 2.71% | 1.07% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7411 | 1.7411 | 2026-07-30 | -0.01% | -0.03% | 2.91% | 1.24% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1495 | 1.1495 | 2026-07-30 | -0.03% | -0.91% | 1.00% | 0.23% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-07-24 | -0.04% | -8.01% | -- | -- | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1747 | 1.1747 | 2026-07-30 | -0.04% | -0.88% | 1.40% | 0.46% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9374 | 0.9374 | 2026-07-24 | -0.05% | -8.05% | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-24 | -0.07% | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-07-24 | -0.08% | -- | -- | -- | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1044 | 1.1044 | 2026-07-30 | -0.10% | -0.92% | 2.31% | 0.67% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-07-30 | -0.10% | -0.89% | 2.71% | 0.91% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0056 | 1.0056 | 2026-07-30 | -0.11% | -0.21% | 1.08% | -0.43% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9969 | 0.9969 | 2026-07-30 | -0.11% | -0.22% | 0.97% | -0.48% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0321 | 1.0321 | 2026-07-30 | -0.14% | -29.37% | 0.85% | 6.23% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0063 | 1.0063 | 2026-07-30 | -0.14% | -29.41% | 0.04% | 5.73% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9240 | 0.9240 | 2026-07-30 | -0.18% | -29.48% | 4.40% | 5.02% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9521 | 0.9521 | 2026-07-30 | -0.18% | -29.43% | 5.25% | 5.52% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0954 | 1.0954 | 2026-07-30 | -0.26% | -1.63% | 3.67% | 0.80% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1153 | 1.1153 | 2026-07-30 | -0.27% | -1.61% | 4.08% | 1.02% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3606 | 1.3715 | 2026-07-30 | -0.34% | 0.67% | 5.87% | -1.80% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3726 | 1.3835 | 2026-07-30 | -0.35% | 0.70% | 6.29% | -1.57% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-07-24 | -0.41% | -8.58% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-07-24 | -0.42% | -8.61% | -- | -- | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1653 | 1.1653 | 2026-07-30 | -0.45% | -7.57% | 1.05% | -6.39% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1383 | 1.1383 | 2026-07-30 | -0.45% | -7.61% | 0.41% | -6.73% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6479 | 0.6479 | 2026-07-30 | -0.48% | -25.96% | -34.30% | -34.00% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6315 | 0.6315 | 2026-07-30 | -0.49% | -26.02% | -34.83% | -34.31% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8526 | 0.8526 | 2026-07-30 | -0.51% | 2.61% | 4.79% | -13.26% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8211 | 0.8211 | 2026-07-30 | -0.52% | 2.54% | 3.91% | -13.70% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1412 | 1.1412 | 2026-07-30 | -0.62% | -2.68% | 6.14% | 2.29% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0754 | 1.1174 | 2026-07-30 | -0.67% | -6.54% | -0.43% | -5.31% | 1.0% | |
申购
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0690 | 1.1110 | 2026-07-30 | -0.68% | -6.56% | -0.53% | -5.36% | 0.00% | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1366 | 1.1366 | 2026-07-30 | -0.74% | -12.38% | -6.69% | -25.58% | |
申购
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-07-30 | -0.75% | -12.43% | -7.25% | -25.84% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9448 | 0.9448 | 2026-07-30 | -0.93% | -2.05% | -1.17% | -7.93% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9704 | 0.9704 | 2026-07-30 | -0.94% | -2.01% | -0.58% | -7.62% | |
申购
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4841 | 1.4841 | 2026-07-30 | -0.96% | 4.26% | -1.13% | -12.04% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4410 | 1.4410 | 2026-07-30 | -0.96% | 4.19% | -1.91% | -12.44% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4731 | 1.4731 | 2026-07-30 | -1.41% | -11.04% | 7.84% | -1.27% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4346 | 1.4346 | 2026-07-30 | -1.42% | -11.07% | 7.40% | -1.50% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7617 | 0.7617 | 2026-07-30 | -1.98% | -15.61% | 6.95% | -8.20% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7281 | 0.7281 | 2026-07-30 | -1.99% | -15.67% | 6.08% | -8.62% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7440 | 0.7440 | 2026-07-30 | -2.73% | -11.99% | 0.19% | -3.33% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7156 | 0.7156 | 2026-07-30 | -2.73% | -12.05% | -0.61% | -3.78% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0151 | 1.0151 | 2026-07-30 | -2.89% | -14.81% | 5.51% | -6.28% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9268 | 0.9268 | 2026-07-30 | -3.08% | -29.63% | 24.35% | 4.43% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9641 | 0.9641 | 2026-07-30 | -3.09% | -29.59% | 25.31% | 4.87% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2095 | 1.2095 | 2026-07-30 | -3.44% | -19.35% | 7.14% | -6.52% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2538 | 1.2538 | 2026-07-30 | -3.45% | -19.30% | 7.97% | -6.11% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6861 | 0.6861 | 2026-07-30 | -3.69% | -23.84% | 0.97% | -14.18% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7161 | 0.7161 | 2026-07-30 | -3.70% | -23.79% | 1.78% | -13.79% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8461 | 1.8461 | 2026-07-30 | -5.22% | -25.30% | 18.53% | 6.16% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8045 | 1.8045 | 2026-07-30 | -5.22% | -25.34% | 17.93% | 5.84% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9058 | 0.9058 | 2026-07-30 | -5.57% | -32.74% | -8.69% | -20.47% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8747 | 0.8747 | 2026-07-30 | -5.57% | -32.78% | -9.41% | -20.83% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.5501 | 2.5501 | 2026-07-30 | -6.17% | -32.80% | 50.90% | 2.52% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.5742 | 2.5742 | 2026-07-30 | -6.17% | -32.78% | 51.27% | 2.71% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.5915 | 2.5915 | 2026-07-30 | -6.17% | -32.76% | 51.76% | 2.86% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.9192 | 1.9192 | 2026-07-30 | -6.33% | -32.91% | 60.99% | 5.36% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.8636 | 1.8636 | 2026-07-30 | -6.33% | -32.95% | 59.71% | 4.87% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3774 | 1.3774 | 2026-07-30 | -6.89% | -29.66% | 42.21% | 1.74% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3344 | 1.3344 | 2026-07-30 | -6.89% | -29.71% | 41.04% | 1.25% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.4952 | 0.4952 | 2026-07-30 | -7.11% | -38.45% | -31.84% | -33.81% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4752 | 0.4752 | 2026-07-30 | -7.11% | -38.49% | -32.38% | -34.11% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.1898 | 3.1898 | 2026-07-30 | -7.80% | -35.28% | 54.29% | 3.63% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.1357 | 3.1357 | 2026-07-30 | -7.80% | -35.31% | 53.37% | 3.28% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.5383 | 1.5383 | 2026-07-30 | -9.15% | -29.89% | 28.83% | 7.48% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.5191 | 1.5191 | 2026-07-30 | -9.15% | -29.92% | 28.18% | 7.21% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-30 | 0.00% | 1.30% | 0.85% | 0.25% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0770 | 1.0770 | 2026-07-30 | 0.00% | 0.06% | 1.24% | 0.68% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-29 | -- | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-29 | -- | -- | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-07-30 | 1.58% | 12.56% | 0.06% | 2.11% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-07-30 | 1.57% | 12.58% | 0.31% | 2.26% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0801 | 1.2483 | 2026-07-30 | 1.52% | 12.10% | 3.72% | 4.56% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0814 | 1.2537 | 2026-07-30 | 1.52% | 12.12% | 3.98% | 4.71% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9843 | 1.0753 | 2026-07-30 | 1.13% | 10.89% | 6.90% | -1.47% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9831 | 1.0726 | 2026-07-30 | 1.13% | 10.87% | 6.63% | -1.61% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1715 | 1.2703 | 2026-07-30 | 0.96% | 13.05% | -0.30% | 0.35% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1599 | 1.2538 | 2026-07-30 | 0.96% | 13.03% | -0.42% | 0.37% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8153 | 0.8153 | 2026-07-30 | 0.78% | 6.63% | -14.82% | -18.64% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8125 | 0.8125 | 2026-07-30 | 0.78% | 6.61% | -15.04% | -18.75% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9059 | 0.9059 | 2026-07-30 | 0.23% | 9.77% | -13.96% | -7.30% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9011 | 0.9011 | 2026-07-30 | 0.23% | 9.76% | -14.34% | -7.60% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9043 | 0.9043 | 2026-07-30 | 0.01% | -1.26% | -- | -7.47% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9027 | 0.9027 | 2026-07-30 | 0.01% | -1.28% | -- | -7.60% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9507 | 0.9507 | 2026-07-30 | -0.02% | 4.13% | -16.90% | -11.24% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9461 | 0.9461 | 2026-07-30 | -0.02% | 4.10% | -17.11% | -11.37% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5518 | 1.5518 | 2026-07-30 | -0.06% | -8.71% | 24.91% | -3.61% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5452 | 1.5452 | 2026-07-30 | -0.06% | -8.74% | 24.60% | -3.75% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8232 | 0.8232 | 2026-07-30 | -0.27% | -14.09% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8229 | 0.8229 | 2026-07-30 | -0.27% | -14.10% | -- | -- | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3874 | 1.4034 | 2026-07-30 | -0.37% | -2.72% | 8.90% | 0.40% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3807 | 1.3967 | 2026-07-30 | -0.37% | -2.73% | 8.63% | 0.26% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2320 | 1.2320 | 2026-07-30 | -1.04% | -7.57% | 14.55% | 1.23% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2259 | 1.2259 | 2026-07-30 | -1.05% | -7.59% | 14.21% | 1.06% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2208 | 1.2208 | 2026-07-30 | -1.05% | -7.61% | 13.92% | 0.92% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8435 | 0.8435 | 2026-07-30 | -1.07% | -14.38% | -19.62% | -28.99% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8412 | 0.8412 | 2026-07-30 | -1.07% | -14.40% | -19.82% | -29.10% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1296 | 1.1296 | 2026-07-30 | -1.11% | -10.34% | 11.73% | -3.27% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1449 | 1.1449 | 2026-07-30 | -1.12% | -10.30% | 12.28% | -2.99% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1155 | 1.1155 | 2026-07-30 | -1.12% | -10.34% | 11.62% | -3.33% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9489 | 0.9489 | 2026-07-30 | -1.21% | 6.30% | -16.43% | -15.85% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9455 | 0.9455 | 2026-07-30 | -1.21% | 6.27% | -16.65% | -15.97% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2088 | 1.2296 | 2026-07-30 | -1.49% | -15.11% | 11.42% | -4.46% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2011 | 1.2219 | 2026-07-30 | -1.49% | -15.13% | 10.97% | -4.68% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2404 | 1.2404 | 2026-07-30 | -1.50% | -10.69% | 16.36% | 0.77% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2341 | 1.2341 | 2026-07-30 | -1.51% | -10.71% | 16.01% | 0.59% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2288 | 1.2288 | 2026-07-30 | -1.51% | -10.72% | 15.72% | 0.45% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2621 | 1.2621 | 2026-07-30 | -1.58% | -8.24% | 15.33% | 1.22% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2538 | 1.2538 | 2026-07-30 | -1.58% | -8.27% | 14.88% | 0.99% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9178 | 0.9178 | 2026-07-30 | -2.13% | -10.93% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9173 | 0.9173 | 2026-07-30 | -2.13% | -10.95% | -- | -- | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4435 | 1.4435 | 2026-07-30 | -2.32% | 8.57% | -19.67% | -2.89% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3076 | 1.3076 | 2026-07-30 | -2.32% | 8.54% | -19.73% | -3.04% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4021 | 1.4021 | 2026-07-30 | -2.55% | -19.80% | 2.70% | -9.86% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3998 | 1.3998 | 2026-07-30 | -2.83% | -16.16% | 19.70% | -0.21% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3648 | 1.3648 | 2026-07-30 | -2.83% | -16.20% | 19.00% | -0.55% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.3811 | 1.3811 | 2026-07-30 | -2.84% | -16.20% | 19.11% | -0.50% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8335 | 0.8335 | 2026-07-30 | -3.31% | -17.04% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8333 | 0.8333 | 2026-07-30 | -3.31% | -17.05% | -- | -- | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.1852 | 1.2076 | 2026-07-30 | -3.93% | -22.98% | -4.55% | -12.99% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7657 | 0.7657 | 2026-07-30 | -4.34% | -26.73% | -- | -- | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7654 | 0.7654 | 2026-07-30 | -4.34% | -26.75% | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.7881 | 0.7881 | 2026-07-30 | -4.53% | -21.19% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.7879 | 0.7879 | 2026-07-30 | -4.53% | -21.21% | -- | -- | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0523 | 1.0523 | 2026-07-30 | -5.23% | -28.33% | -- | 8.14% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0546 | 1.0546 | 2026-07-30 | -5.24% | -28.32% | -- | 8.30% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.5169 | 1.5169 | 2026-07-30 | -5.38% | -33.68% | 38.26% | 11.08% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5120 | 1.5120 | 2026-07-30 | -5.38% | -33.70% | 37.98% | 10.96% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7603 | 1.7603 | 2026-07-30 | -5.48% | -23.04% | 57.42% | 11.62% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7661 | 1.7661 | 2026-07-30 | -5.49% | -23.03% | 57.81% | 11.78% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3477 | 1.3477 | 2026-07-30 | -5.70% | -29.51% | 34.06% | 9.52% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3422 | 1.3422 | 2026-07-30 | -5.70% | -29.53% | 33.53% | 9.26% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0691 | 2.0691 | 2026-07-30 | -6.00% | -30.57% | 38.09% | 10.19% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0591 | 2.0591 | 2026-07-30 | -6.00% | -30.59% | 37.74% | 10.04% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-07-30 | -6.51% | -31.24% | -- | 5.83% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0763 | 1.0763 | 2026-07-30 | -6.51% | -31.27% | -- | 5.57% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5072 | 1.5072 | 2026-07-30 | 0.00% | 15.44% | 25.10% | -8.30% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5137 | 1.5137 | 2026-07-30 | 0.00% | 15.47% | 25.41% | -8.11% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9530 | 0.9530 | 2026-07-30 | 0.06% | -3.31% | -23.56% | -25.08% | |
申购
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9474 | 0.9474 | 2026-07-30 | 0.06% | -3.33% | -23.74% | -25.18% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4732 | 1.4732 | 2026-07-30 | -1.36% | -15.48% | -25.38% | -25.12% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4650 | 1.4650 | 2026-07-30 | -1.37% | -15.50% | -25.56% | -25.23% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4093 | 1.4093 | 2026-07-30 | -2.56% | -19.79% | 2.90% | -9.76% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.1727 | 1.1727 | 2026-07-30 | -3.36% | -20.19% | 4.70% | -9.57% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-07-30 | -3.37% | -20.15% | 5.32% | -9.26% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.1638 | 1.1860 | 2026-07-30 | -3.93% | -23.02% | -5.13% | -13.29% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.9118 | 2.9118 | 2026-07-30 | -5.51% | -33.06% | 73.77% | 29.36% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.8940 | 2.8940 | 2026-07-30 | -5.51% | -33.07% | 73.32% | 29.17% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0436 | 1.0763 | 2026-07-30 | 0.27% | 0.87% | -1.04% | 2.87% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0408 | 1.0735 | 2026-07-30 | 0.27% | 0.85% | -1.18% | 2.77% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0578 | 1.3330 | 2026-07-30 | 0.17% | 0.18% | 1.50% | 1.70% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0368 | 1.2923 | 2026-07-30 | 0.16% | 0.17% | 1.39% | 1.64% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1242 | 1.6519 | 2026-07-30 | 0.12% | 0.23% | 2.29% | 1.68% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1390 | 1.6950 | 2026-07-30 | 0.12% | 0.26% | 2.66% | 1.89% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-07-30 | 0.11% | 1.22% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-07-30 | 0.11% | 1.20% | -- | -- | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0318 | 1.0577 | 2026-07-30 | 0.08% | 0.04% | 2.07% | 1.89% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0297 | 1.0556 | 2026-07-30 | 0.07% | 0.03% | 1.91% | 1.80% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1020 | 1.1351 | 2026-07-30 | 0.06% | 0.15% | 2.84% | 1.93% | |
申购
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||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0998 | 1.1279 | 2026-07-30 | 0.05% | 0.14% | 2.64% | 1.81% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1270 | 1.1270 | 2026-07-30 | 0.05% | 0.19% | -- | 1.38% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0974 | 1.0974 | 2026-07-30 | 0.05% | 0.16% | -- | 1.21% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0715 | 1.4808 | 2026-07-30 | 0.04% | 0.13% | 1.83% | 1.68% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-07-30 | 0.04% | -0.26% | 1.04% | 0.71% | |
申购
|
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0580 | 1.1979 | 2026-07-30 | 0.03% | 0.09% | 1.53% | 1.50% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1471 | 1.1471 | 2026-07-30 | 0.03% | 0.05% | 3.18% | 1.84% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0485 | 1.0485 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.12% | 2.02% | 1.32% | |
申购
|
||
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1418 | 1.6891 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.04% | 3.15% | 1.83% | |
申购
|
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0444 | 1.0444 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.12% | 1.82% | 1.21% | |
申购
|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0826 | 1.1016 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.08% | 1.54% | 1.19% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0880 | 1.1300 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.10% | 1.94% | 1.29% | |
申购
|
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1186 | 1.1895 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.01% | 2.75% | 1.59% | |
申购
|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1470 | 1.6880 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.04% | 3.17% | 1.84% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.13% | -- | 1.35% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1239 | 1.1239 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.10% | -- | 1.17% | |
申购
|
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0847 | 1.0847 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.10% | 2.00% | 1.33% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0821 | 1.2999 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.09% | 1.65% | 1.04% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0442 | 1.0442 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.18% | 3.45% | 2.28% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0759 | 1.1178 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.07% | 1.68% | 1.15% | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0821 | 1.0821 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.09% | 1.64% | 1.03% | |
申购
|
||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0413 | 1.0413 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.16% | 3.24% | 2.16% | |
申购
|
||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0649 | 1.2762 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.08% | 1.45% | 0.92% | |
申购
|
||
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9961 | 0.9961 | 2026-07-30 | -0.04% | -1.92% | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9953 | 0.9953 | 2026-07-30 | -0.04% | -1.94% | -- | -- | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0631 | 1.1278 | 2026-07-30 | -0.08% | -0.31% | -0.14% | -0.39% | |
申购
|
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0661 | 1.1678 | 2026-07-30 | -0.08% | -0.30% | -0.04% | -0.32% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0288 | 1.1305 | 2026-07-30 | -0.08% | -0.34% | -0.63% | -0.67% | |
申购
|
||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9956 | 0.9956 | 2026-07-30 | -0.10% | -0.63% | -- | -- | |
申购
|
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9949 | 0.9949 | 2026-07-30 | -0.10% | -0.64% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0593 | 1.0593 | 2026-07-30 | -0.19% | -1.41% | 3.25% | 0.45% | |
申购
|
||
| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0541 | 1.0541 | 2026-07-30 | -0.19% | -1.44% | -- | 0.20% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-07-30 | -0.20% | -1.44% | 2.84% | 0.21% | |
申购
|
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9851 | 0.9851 | 2026-07-30 | -0.28% | -3.00% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9830 | 0.9830 | 2026-07-30 | -0.28% | -3.05% | -- | -- | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9938 | 0.9938 | 2026-07-30 | -0.34% | -2.36% | -- | -0.76% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9907 | 0.9907 | 2026-07-30 | -0.34% | -2.39% | -- | -1.00% | |
申购
|
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6059 | 1.6059 | 2026-07-30 | -0.47% | -0.89% | 9.29% | 1.41% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5529 | 1.5529 | 2026-07-30 | -0.47% | -0.93% | 8.85% | 1.17% | |
申购
|
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6058 | 1.6058 | 2026-07-30 | -0.47% | -0.89% | 9.29% | 1.41% | |
申购
|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3319 | 1.8621 | 2026-07-30 | -1.27% | -6.69% | 8.03% | 1.14% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1672 | 1.4035 | 2026-07-30 | -1.62% | -4.51% | -0.01% | -3.66% | |
申购
|
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1223 | 1.3542 | 2026-07-30 | -1.62% | -4.53% | -0.39% | -3.88% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2026-07-30 | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.87% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1391 | 1.1391 | 2026-07-30 | 0.00% | 0.09% | 1.71% | 1.05% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0217 | 1.0217 | 2026-07-30 | 0.00% | 0.08% | 1.32% | 0.75% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0361 | 1.0361 | 2026-07-30 | 0.00% | 0.09% | 2.64% | 0.80% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0654 | 1.1753 | 2026-07-30 | 0.16% | 0.18% | 1.51% | 1.71% | 0.60% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0430 | 1.0735 | 2026-07-30 | 0.12% | 0.24% | 1.96% | 1.94% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0540 | 1.0845 | 2026-07-30 | 0.12% | 0.23% | 3.24% | 3.09% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0788 | 1.0788 | 2026-07-30 | 0.02% | 0.09% | 1.81% | 1.22% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1300 | 1.1300 | 2026-07-30 | 0.02% | -0.25% | 2.88% | 2.09% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0630 | 1.0630 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.09% | 1.82% | 1.17% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1247 | 1.1247 | 2026-07-30 | 0.01% | -0.27% | 2.71% | 2.00% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0570 | 1.0570 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.08% | 1.62% | 1.05% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-07-30 | 0.01% | 0.08% | 1.52% | 0.94% | 0.00% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1461 | 1.1461 | 2026-07-30 | -0.03% | -3.55% | 1.07% | -0.23% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1256 | 1.1256 | 2026-07-30 | -0.03% | -3.59% | 0.71% | -0.43% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1110 | 1.1110 | 2026-07-30 | -0.09% | 0.06% | 1.06% | -0.18% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0947 | 1.0947 | 2026-07-30 | -0.10% | 0.02% | 0.64% | -0.43% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-07-30 | -0.13% | -2.46% | 0.63% | -1.11% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1160 | 1.1160 | 2026-07-30 | -0.13% | -2.49% | 0.23% | -1.34% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1343 | 1.1343 | 2026-07-30 | -0.18% | -2.00% | 2.13% | -0.85% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1143 | 1.1143 | 2026-07-30 | -0.19% | -2.02% | 1.73% | -1.07% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0655 | 1.0655 | 2026-07-30 | -0.28% | -2.01% | -1.13% | -2.09% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0765 | 1.0765 | 2026-07-30 | -0.28% | -1.98% | -0.76% | -1.88% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0795 | 1.0795 | 2026-07-30 | -0.28% | -1.98% | -0.74% | -1.85% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4020 | 1.4410 | 2026-07-30 | -1.27% | -6.72% | 7.62% | 0.93% | 0.00% | |
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|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4396 | 1.4786 | 2026-07-30 | -1.27% | -6.69% | 8.02% | 1.14% | 0.80% | |
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|
|
| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
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|
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9754 | 0.9754 | 2026-07-30 | 0.57% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9803 | 0.9803 | 2026-07-30 | 0.56% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7032 | 1.3349 | 2026-07-30 | 0.23% | -10.68% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6703 | 1.3010 | 2026-07-30 | 0.21% | -11.23% | 2年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0556 | 1.1265 | 2026-07-30 | 0.17% | 1.18% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0499 | 1.3845 | 2026-07-24 | 0.13% | 2.84% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0861 | 1.3009 | 2026-07-30 | 0.06% | 2.40% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-07-30 | 0.04% | 1.23% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.2345 | 2026-07-24 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4311 | 2.4311 | 2026-07-30 | -1.06% | 40.02% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4231 | 2.4231 | 2026-07-30 | -1.06% | 40.02% | 1个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1270 | 1.2042 | 2026-07-24 | 0.12% | 2.15% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0385 | 1.0695 | 2026-07-30 | 0.05% | 0.74% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0123 | 1.0980 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.96% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2481 | 2.2481 | 2026-07-24 | -0.44% | 4.39% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0311 | 1.5013 | 2026-07-30 | -1.11% | 5.53% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8329 | 0.8329 | 2026-07-30 | -3.27% | -8.18% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8033 | 0.8033 | 2026-07-30 | -3.29% | -8.73% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0124 | 1.2058 | 2026-07-30 | 0.00% | 1.73% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3031 | 1.104% | 2026-07-30 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3142 | 1.145% | 2026-07-30 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2484 | 0.902% | 2026-07-30 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2483 | 0.902% | 2026-07-30 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2586 | 1.011% | 2026-07-30 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3142 | 1.145% | 2026-07-30 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2595 | 1.011% | 2026-07-30 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3244 | 1.252% | 2026-07-30 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2462 | 0.894% | 2026-07-30 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3121 | 1.136% | 2026-07-30 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2463 | 0.894% | 2026-07-30 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3244 | 1.253% | 2026-07-30 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2603 | 1.010% | 2026-07-30 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-07-28 | -0.21% | 0.15% | -- | -- | |
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|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-07-28 | -0.21% | 0.19% | -- | -- | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9530 | 0.9530 | 2026-07-28 | -1.93% | -6.63% | -4.44% | -4.76% | |
申购
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9670 | 0.9670 | 2026-07-28 | -1.94% | -6.60% | -4.06% | -4.54% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
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|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0387 | 1.0587 | 2026-07-28 | -0.18% | 0.23% | 1.87% | 0.38% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0334 | 1.0534 | 2026-07-28 | -0.19% | 0.22% | 1.86% | 0.39% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0484 | 1.0684 | 2026-07-28 | -0.19% | 0.26% | 2.27% | 0.62% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0483 | 1.0683 | 2026-07-28 | -0.19% | 0.26% | 2.27% | 0.62% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2102 | 1.2102 | 2026-07-28 | -0.29% | 0.19% | 2.88% | 0.75% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2215 | 1.2215 | 2026-07-28 | -0.29% | 0.21% | 3.14% | 0.89% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0621 | 1.0621 | 2026-07-28 | -0.40% | -0.85% | 1.02% | 0.07% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0505 | 1.0505 | 2026-07-28 | -0.41% | -0.89% | 0.71% | -0.10% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6090 | 1.6090 | 2026-07-28 | -0.49% | 0.94% | 1.40% | -3.05% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6772 | 1.6772 | 2026-07-28 | -0.49% | 1.00% | 2.12% | -2.66% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6599 | 1.6599 | 2026-07-28 | -0.49% | 0.97% | 1.80% | -2.83% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9109 | 0.9109 | 2026-07-28 | -0.73% | 1.45% | 3.29% | -8.83% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8769 | 0.8769 | 2026-07-28 | -0.74% | 1.38% | 2.47% | -9.24% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3909 | 1.3909 | 2026-07-28 | -0.96% | 0.06% | 1.41% | -6.83% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3688 | 1.3688 | 2026-07-28 | -0.96% | 0.04% | 1.10% | -6.99% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4099 | 1.4099 | 2026-07-28 | -0.96% | 0.09% | 1.81% | -6.62% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8750 | 0.8750 | 2026-07-28 | -0.97% | 0.08% | 3.66% | -7.70% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1581 | 1.1581 | 2026-07-28 | -1.24% | -2.15% | 3.22% | -1.52% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9427 | 0.9427 | 2026-07-28 | -1.35% | -6.80% | 14.54% | -0.22% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9094 | 0.9094 | 2026-07-28 | -1.35% | -6.86% | 13.63% | -0.67% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1998 | 1.1998 | 2026-07-28 | -1.80% | -4.28% | 6.34% | -2.38% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1836 | 1.1836 | 2026-07-28 | -1.80% | -4.32% | 5.82% | -2.65% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8736 | 0.8736 | 2026-07-28 | -2.80% | -13.65% | -3.17% | -11.69% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8412 | 0.8412 | 2026-07-28 | -2.81% | -13.72% | -3.95% | -12.10% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1499 | 1.1499 | 2026-07-28 | -4.18% | -12.32% | 11.14% | -3.68% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.1907 | 1.1907 | 2026-07-28 | -4.19% | -12.26% | 12.02% | -3.23% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.9900 | 100.9900 | 2026-07-29 | -0.12% | -0.37% | 2.19% | 0.44% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0939 | 8.0939 | 2026-07-29 | -0.13% | -0.72% | 0.80% | 0.05% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5003 | 9.5003 | 2026-07-29 | -0.15% | -0.91% | 0.85% | -0.73% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7347 | 9.7347 | 2026-07-29 | -0.16% | -1.16% | -2.36% | -2.46% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.6250 | 98.6250 | 2026-07-29 | -0.16% | -0.57% | -1.37% | -1.47% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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