| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-06-10 | 1.47% | -14.77% | -16.44% | -15.77% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.1429 | 1.1429 | 2026-06-10 | 1.46% | -14.84% | -17.10% | -16.06% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1222 | 2.1222 | 2026-06-10 | 0.95% | 12.33% | 86.01% | 35.66% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1860 | 1.1860 | 2026-06-10 | 0.41% | -9.91% | -22.33% | -18.57% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-06-10 | 0.40% | -9.98% | -22.95% | -18.86% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8940 | 1.1490 | 2026-06-10 | 0.16% | -9.80% | -24.30% | -17.87% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8425 | 1.0815 | 2026-06-10 | 0.15% | -9.86% | -24.87% | -18.12% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3494 | 4.4184 | 2026-06-10 | -1.01% | 7.14% | 81.39% | 35.94% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3429 | 4.4129 | 2026-06-10 | -1.01% | 7.07% | 79.89% | 35.42% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1162 | 3.4410 | 2026-06-10 | -1.64% | -3.41% | 67.20% | 8.10% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9850 | 3.0752 | 2026-06-10 | -1.64% | -3.48% | 65.86% | 7.72% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8752 | 2.8752 | 2026-06-10 | -2.37% | -12.53% | 39.01% | 0.30% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7453 | 2.7453 | 2026-06-10 | -2.37% | -12.60% | 37.91% | -0.05% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9525 | 0.9525 | 2026-06-10 | -3.98% | -23.56% | 7.41% | -10.32% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9358 | 0.9358 | 2026-06-10 | -3.98% | -23.60% | 6.89% | -10.52% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.0958 | 2.0958 | 2026-06-10 | 0.95% | 12.28% | 85.09% | 35.37% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.4590 | 1.6910 | 2026-06-10 | 2.09% | -11.96% | -13.73% | -13.77% | |
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|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5348 | 1.7728 | 2026-06-10 | 2.08% | -11.89% | -13.04% | -13.47% | |
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|
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8258 | 0.8258 | 2026-06-10 | 1.54% | -14.33% | -- | -15.35% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8211 | 0.8211 | 2026-06-10 | 1.53% | -14.37% | -- | -15.78% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8183 | 0.8183 | 2026-06-10 | 1.09% | -7.63% | -- | -17.10% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8138 | 0.8138 | 2026-06-10 | 1.08% | -7.68% | -- | -17.31% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7587 | 2.7587 | 2026-06-10 | 0.94% | -6.62% | -1.94% | -3.87% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8684 | 2.8684 | 2026-06-10 | 0.94% | -6.56% | -1.14% | -3.52% | |
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|
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8963 | 0.8963 | 2026-06-10 | 0.74% | -13.22% | -2.45% | -19.25% | |
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|
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8807 | 0.8807 | 2026-06-10 | 0.73% | -13.26% | -2.84% | -19.39% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0538 | 1.0538 | 2026-06-10 | 0.70% | -15.95% | -8.83% | -20.76% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0464 | 1.0464 | 2026-06-10 | 0.69% | -15.99% | -9.24% | -20.95% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8740 | 0.8740 | 2026-06-10 | 0.67% | -12.91% | -3.63% | -19.54% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8413 | 0.8413 | 2026-06-10 | 0.66% | -12.97% | -4.40% | -19.82% | |
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|
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1836 | 1.1947 | 2026-06-10 | 0.56% | -5.46% | 3.92% | -4.62% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1702 | 1.1812 | 2026-06-10 | 0.56% | -5.51% | 3.28% | -4.89% | |
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|
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8005 | 0.8005 | 2026-06-10 | 0.49% | -9.37% | -8.48% | -10.72% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8277 | 0.8277 | 2026-06-10 | 0.47% | -9.31% | -7.75% | -10.41% | |
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|
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9469 | 1.0476 | 2026-06-10 | 0.47% | -5.61% | -- | -4.22% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9508 | 1.0547 | 2026-06-10 | 0.46% | -5.56% | -- | -3.97% | |
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|
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4915 | 4.8115 | 2026-06-10 | 0.41% | -11.79% | 4.48% | -16.16% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.9567 | 5.3067 | 2026-06-10 | 0.41% | -11.79% | 4.49% | -16.16% | |
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|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1276 | 4.1276 | 2026-06-10 | 0.40% | -11.85% | 3.64% | -16.46% | |
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|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1572 | 1.1572 | 2026-06-10 | 0.34% | -7.71% | 1.98% | -5.67% | |
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|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2630 | 1.2630 | 2026-06-10 | 0.34% | -7.65% | 2.80% | -5.33% | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9666 | 0.9666 | 2026-06-10 | 0.01% | -2.96% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9688 | 0.9688 | 2026-06-10 | 0.01% | -2.91% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3785 | 1.3785 | 2026-06-10 | -0.07% | -0.63% | 3.44% | 1.09% | |
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|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3789 | 1.6074 | 2026-06-10 | -0.07% | -0.63% | 3.44% | 1.09% | |
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|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3264 | 1.4603 | 2026-06-10 | -0.08% | -0.67% | 2.93% | 0.85% | |
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|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1375 | 1.1375 | 2026-06-10 | -0.11% | -1.15% | 6.09% | 1.25% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3117 | 1.4937 | 2026-06-10 | -0.14% | -0.76% | 4.98% | 1.30% | |
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|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3027 | 1.4847 | 2026-06-10 | -0.15% | -0.78% | 4.87% | 1.25% | |
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|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0087 | 1.0087 | 2026-06-08 | -0.17% | -0.31% | -- | -- | |
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|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0074 | 1.0074 | 2026-06-08 | -0.17% | -0.34% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-06-10 | -0.21% | -4.63% | -- | -4.32% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9934 | 0.9934 | 2026-06-10 | -0.21% | -4.68% | -- | -4.71% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9682 | 0.9744 | 2026-06-10 | -0.21% | -3.89% | -- | -2.75% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5389 | 1.7185 | 2026-06-10 | -0.21% | -0.90% | 6.85% | 1.59% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9667 | 0.9724 | 2026-06-10 | -0.21% | -3.92% | -- | -2.92% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5385 | 1.6501 | 2026-06-10 | -0.22% | -0.90% | 6.85% | 1.59% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4795 | 1.6550 | 2026-06-10 | -0.22% | -0.93% | 6.53% | 1.46% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1832 | 1.1832 | 2026-06-10 | -0.22% | -0.40% | 8.04% | 2.94% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3038 | 1.6725 | 2026-06-10 | -0.23% | -4.68% | 19.06% | -4.36% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2709 | 1.6339 | 2026-06-10 | -0.23% | -4.71% | 18.59% | -4.53% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0947 | 1.0947 | 2026-06-10 | -0.26% | -4.89% | -1.78% | -6.74% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0859 | 1.0859 | 2026-06-10 | -0.27% | -4.92% | -2.17% | -6.90% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1249 | 1.1249 | 2026-06-10 | -0.28% | -0.78% | 3.28% | 1.19% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1063 | 1.1063 | 2026-06-10 | -0.28% | -0.81% | 2.87% | 1.01% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2026-06-10 | -0.28% | -0.80% | 2.88% | 1.03% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1657 | 1.1657 | 2026-06-10 | -0.30% | -0.55% | 7.65% | 2.05% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2057 | 1.2057 | 2026-06-10 | -0.31% | -0.50% | 8.28% | 2.31% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2555 | 1.2555 | 2026-06-10 | -0.32% | -7.43% | -- | 1.79% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2494 | 1.2494 | 2026-06-10 | -0.32% | -7.48% | -- | 1.52% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9025 | 0.9025 | 2026-06-10 | -0.39% | -8.51% | -- | -11.19% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8107 | 0.8107 | 2026-06-10 | -0.43% | -12.18% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1384 | 1.1384 | 2026-06-10 | -0.43% | -0.70% | 10.59% | 2.45% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1803 | 1.1803 | 2026-06-10 | -0.43% | -0.65% | 11.25% | 2.72% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2117 | 1.2117 | 2026-06-08 | -0.43% | -0.96% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2423 | 1.2423 | 2026-06-10 | -0.44% | -0.76% | 13.22% | 2.48% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2010 | 1.2010 | 2026-06-10 | -0.44% | -0.81% | 12.56% | 2.21% | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8087 | 0.8087 | 2026-06-10 | -0.44% | -12.23% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9020 | 0.9020 | 2026-06-09 | -0.44% | -7.18% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9009 | 0.9009 | 2026-06-09 | -0.44% | -7.20% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5547 | 1.5547 | 2026-06-10 | -0.44% | -8.48% | 11.63% | -7.33% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6694 | 1.6694 | 2026-06-10 | -0.45% | -8.48% | 11.64% | -7.32% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8366 | 0.8366 | 2026-06-10 | -0.50% | -11.53% | -- | -16.17% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8329 | 0.8329 | 2026-06-10 | -0.50% | -11.57% | -- | -16.53% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4697 | 1.5703 | 2026-06-10 | -0.52% | -8.08% | -14.70% | -9.79% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3709 | 1.4715 | 2026-06-10 | -0.52% | -8.15% | -15.37% | -10.10% | |
申购
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4380 | 2.8043 | 2026-06-10 | -0.53% | -3.19% | 44.11% | 7.73% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4487 | 2.8242 | 2026-06-10 | -0.53% | -3.19% | 44.11% | 7.73% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2771 | 2.4751 | 2026-06-10 | -0.53% | -3.27% | 42.95% | 7.35% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2729 | 1.6619 | 2026-06-10 | -0.56% | -12.42% | 6.47% | -12.53% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9684 | 1.9684 | 2026-06-10 | -0.57% | -2.66% | 19.26% | 4.49% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8436 | 1.8436 | 2026-06-10 | -0.57% | -2.73% | 18.31% | 4.11% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0773 | 1.0773 | 2026-06-10 | -0.59% | -5.62% | 7.73% | -4.11% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-06-10 | -0.59% | -5.65% | 7.28% | -4.29% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-06-10 | -0.59% | -2.45% | 20.78% | 5.24% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9683 | 0.9683 | 2026-06-10 | -0.59% | -2.52% | 19.82% | 4.87% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9918 | 0.9918 | 2026-06-10 | -0.61% | -0.65% | 12.99% | 4.68% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9949 | 0.9949 | 2026-06-10 | -0.61% | -0.66% | 12.86% | 4.63% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3519 | 1.3519 | 2026-06-10 | -0.69% | -0.30% | 2.83% | 1.57% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2605 | 1.2605 | 2026-06-10 | -0.69% | -0.38% | 2.01% | 1.21% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7975 | 2.3136 | 2026-06-10 | -0.69% | -6.80% | 20.52% | -2.45% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0194 | 2.4080 | 2026-06-10 | -0.69% | -8.30% | 19.23% | -8.93% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.8936 | 2.2687 | 2026-06-10 | -0.70% | -8.37% | 18.26% | -9.26% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3742 | 3.1133 | 2026-06-10 | -0.70% | -5.91% | 42.85% | 4.46% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2792 | 2.9580 | 2026-06-10 | -0.71% | -5.92% | 42.84% | 4.46% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5619 | 4.4818 | 2026-06-10 | -0.71% | -6.02% | 41.78% | 3.66% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.9974 | 4.0282 | 2026-06-10 | -0.71% | -6.09% | 40.67% | 3.31% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2022 | 4.2393 | 2026-06-10 | -0.71% | -6.02% | 41.79% | 3.67% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5729 | 0.5729 | 2026-06-10 | -0.73% | 14.67% | 20.48% | 19.93% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5983 | 0.5983 | 2026-06-10 | -0.73% | 14.75% | 21.46% | 20.36% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8137 | 1.8250 | 2026-06-10 | -0.76% | -2.87% | 43.33% | 9.49% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7984 | 1.8097 | 2026-06-10 | -0.76% | -2.90% | 42.78% | 9.30% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-06-10 | -0.77% | -13.76% | -- | -2.51% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-06-10 | -0.77% | -13.81% | -- | -2.75% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6277 | 4.6697 | 2026-06-10 | -0.80% | -6.59% | 27.88% | 2.64% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1116 | 2.5368 | 2026-06-10 | -0.80% | -4.47% | 22.80% | 1.82% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9057 | 2.3265 | 2026-06-10 | -0.80% | -6.70% | 7.20% | -1.62% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3937 | 3.9347 | 2026-06-10 | -0.80% | -6.66% | 26.86% | 2.28% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1021 | 2.5239 | 2026-06-10 | -0.80% | -4.46% | 22.80% | 1.82% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5947 | 4.6367 | 2026-06-10 | -0.80% | -6.59% | 27.88% | 2.64% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5000 | 1.8317 | 2026-06-10 | -0.81% | -6.70% | 7.19% | -1.62% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2842 | 1.2842 | 2026-06-10 | -0.87% | -10.28% | 27.55% | -5.27% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2722 | 1.2722 | 2026-06-10 | -0.87% | -10.33% | 26.81% | -5.51% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1100 | 1.1650 | 2026-06-10 | -0.91% | -7.26% | 19.83% | -4.05% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0829 | 1.1379 | 2026-06-10 | -0.92% | -7.29% | 19.35% | -4.21% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9136 | 0.9136 | 2026-06-10 | -0.92% | -4.91% | 26.77% | 1.52% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8743 | 0.8743 | 2026-06-10 | -0.92% | -4.98% | 25.76% | 1.17% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1339 | 1.1339 | 2026-06-10 | -0.93% | -3.65% | -- | 9.46% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-06-10 | -0.93% | -3.70% | -- | 9.17% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8576 | 0.8576 | 2026-06-10 | -0.95% | -2.20% | 23.38% | 1.71% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8222 | 0.8222 | 2026-06-10 | -0.96% | -2.28% | 22.39% | 1.33% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0790 | 1.0790 | 2026-06-10 | -1.05% | -2.57% | 7.90% | 1.98% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0757 | 1.0757 | 2026-06-10 | -1.05% | -2.60% | 7.57% | 1.85% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1249 | 1.1495 | 2026-06-10 | -1.06% | -3.95% | -- | 10.05% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1204 | 1.1438 | 2026-06-10 | -1.06% | -4.02% | -- | 9.75% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1825 | 1.1825 | 2026-06-10 | -1.08% | -6.13% | 30.91% | 6.83% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3681 | 2.7131 | 2026-06-10 | -1.09% | -6.65% | 39.02% | 8.11% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5531 | 3.0001 | 2026-06-10 | -1.10% | -6.58% | 40.13% | 8.49% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5057 | 1.5264 | 2026-06-10 | -1.19% | 1.21% | 56.96% | 25.57% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5451 | 1.5659 | 2026-06-10 | -1.20% | 1.26% | 57.92% | 25.90% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4219 | 2.4219 | 2026-06-10 | -1.21% | -6.24% | 86.09% | 20.62% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2527 | 2.2527 | 2026-06-10 | -1.21% | -6.31% | 84.62% | 20.20% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3792 | 2.3792 | 2026-06-10 | -1.22% | -6.28% | 85.12% | 20.36% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6466 | 3.3650 | 2026-06-10 | -1.30% | -6.12% | 68.70% | 3.58% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6036 | 2.4079 | 2026-06-10 | -1.30% | -6.19% | 67.36% | 3.22% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2580 | 1.3013 | 2026-06-10 | -1.30% | -6.13% | 68.70% | 3.57% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7914 | 3.4733 | 2026-06-10 | -1.31% | -6.13% | 68.69% | 3.58% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6139 | 1.9139 | 2026-06-10 | -1.39% | -5.24% | 32.75% | 10.55% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5890 | 1.5890 | 2026-06-10 | -1.39% | -5.29% | 31.95% | 10.26% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9066 | 0.9066 | 2026-06-10 | -1.45% | -9.71% | -- | -9.53% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9046 | 0.9046 | 2026-06-10 | -1.45% | -9.74% | -- | -9.68% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8231 | 1.8231 | 2026-06-10 | -1.46% | -7.72% | 48.89% | 9.87% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0432 | 1.0432 | 2026-06-10 | -1.47% | -1.13% | 21.13% | 1.57% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8667 | 1.8667 | 2026-06-10 | -1.47% | -7.67% | 49.78% | 10.16% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0141 | 1.0141 | 2026-06-10 | -1.48% | -1.18% | 20.51% | 1.34% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3662 | 2.5479 | 2026-06-10 | -1.50% | -11.69% | 29.97% | -9.38% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2134 | 2.3951 | 2026-06-10 | -1.50% | -11.75% | 28.94% | -9.69% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0893 | 1.0893 | 2026-06-10 | -1.56% | -3.21% | 20.38% | 4.26% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6165 | 1.6165 | 2026-06-10 | -1.56% | -2.08% | 49.52% | 10.94% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6053 | 1.6053 | 2026-06-10 | -1.56% | -2.12% | 48.94% | 10.75% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-06-10 | -1.57% | -3.14% | 21.33% | 4.63% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3610 | 1.3610 | 2026-06-10 | -1.63% | 2.09% | 38.23% | 17.98% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9579 | 0.9579 | 2026-06-10 | -1.71% | -16.22% | 39.82% | -3.34% | |
申购
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9255 | 0.9255 | 2026-06-10 | -1.72% | -16.28% | 38.71% | -3.68% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5053 | 5.0968 | 2026-06-10 | -1.89% | 2.50% | 97.15% | 17.85% | |
申购
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.2956 | 3.7814 | 2026-06-10 | -1.89% | 2.43% | 95.58% | 17.44% | |
申购
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.4900 | 5.0672 | 2026-06-10 | -1.89% | 2.50% | 97.15% | 17.85% | |
申购
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.1669 | 3.1669 | 2026-06-10 | -2.27% | -4.48% | 44.89% | 15.58% | |
申购
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.1067 | 3.1067 | 2026-06-10 | -2.28% | -4.53% | 44.23% | 15.38% | |
申购
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7344 | 1.7344 | 2026-06-10 | -2.31% | -13.54% | 69.49% | -3.81% | |
申购
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7405 | 1.7405 | 2026-06-10 | -2.32% | -13.50% | 69.69% | -3.55% | |
申购
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.8116 | 2.8116 | 2026-06-10 | -2.33% | 17.79% | 126.34% | 37.30% | |
申购
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.7724 | 2.7724 | 2026-06-10 | -2.34% | 17.72% | 124.96% | 36.92% | |
申购
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.4103 | 3.4103 | 2026-06-10 | -2.38% | 19.44% | 248.52% | 68.29% | |
申购
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.3811 | 3.3811 | 2026-06-10 | -2.38% | 19.37% | 246.53% | 67.88% | |
申购
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5211 | 2.0211 | 2026-06-10 | -2.39% | 1.96% | 58.38% | 10.67% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4458 | 1.9458 | 2026-06-10 | -2.40% | 1.91% | 57.60% | 10.43% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5066 | 1.5066 | 2026-06-10 | -2.49% | 2.97% | 56.63% | 12.76% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4464 | 1.4464 | 2026-06-10 | -2.49% | 2.90% | 55.38% | 12.37% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6898 | 1.6898 | 2026-06-10 | -2.84% | 10.36% | 106.00% | 29.63% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8452 | 0.8452 | 2026-06-10 | -2.98% | -15.12% | 26.77% | -0.89% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8132 | 0.8132 | 2026-06-10 | -2.99% | -15.19% | 25.75% | -1.25% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.2639 | 2.2639 | 2026-06-10 | -3.00% | 12.83% | 112.02% | 27.80% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0739 | 1.0739 | 2026-06-10 | -3.38% | -5.33% | -- | 15.87% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0688 | 1.0688 | 2026-06-10 | -3.39% | -5.39% | -- | 15.53% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.1608 | 4.3278 | 2026-06-10 | -3.43% | 6.97% | 107.60% | 25.97% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.4043 | 4.6553 | 2026-06-10 | -3.43% | 7.05% | 109.27% | 26.42% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1733 | 1.1733 | 2026-06-10 | -3.61% | -8.03% | -- | 14.66% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1697 | 1.1697 | 2026-06-10 | -3.61% | -8.07% | -- | 14.40% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9237 | 0.9237 | 2026-06-10 | -3.78% | -1.36% | 50.83% | 16.86% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8973 | 0.8973 | 2026-06-10 | -3.79% | -1.40% | 50.08% | 16.61% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0201 | 1.0201 | 2026-06-10 | -4.23% | -3.51% | -- | -5.12% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0155 | 1.0155 | 2026-06-10 | -4.23% | -3.56% | -- | -5.38% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2192 | 3.4482 | 2026-06-10 | -4.83% | -3.70% | 21.77% | -3.08% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2096 | 3.4386 | 2026-06-10 | -4.84% | -3.70% | 21.77% | -3.09% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0693 | 2.0693 | 2026-06-10 | -4.84% | -3.77% | 20.80% | -3.43% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9916 | 1.9916 | 2026-06-10 | -5.12% | -5.45% | 28.91% | 21.51% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.9285 | 1.9285 | 2026-06-10 | -5.12% | -5.52% | 27.86% | 21.06% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0889 | 1.0889 | 2026-06-10 | 1.18% | -8.93% | -5.03% | -6.99% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0678 | 1.0678 | 2026-06-10 | 1.18% | -8.98% | -5.60% | -7.23% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0555 | 1.0555 | 2026-06-10 | 0.24% | -14.57% | 7.45% | -11.07% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0398 | 1.0398 | 2026-06-10 | 0.23% | -14.62% | 6.81% | -11.31% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-06-05 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-06-05 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-06-10 | -0.05% | -3.16% | 5.31% | 0.49% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-06-10 | -0.05% | -3.17% | 5.22% | 0.45% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | 2026-06-10 | -0.06% | -1.17% | 5.34% | 1.56% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1122 | 1.1122 | 2026-06-10 | -0.06% | -1.20% | 4.92% | 1.38% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2230 | 1.2230 | 2026-06-10 | -0.06% | -0.78% | 1.96% | 0.50% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1944 | 1.1944 | 2026-06-10 | -0.06% | -0.81% | 1.56% | 0.33% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-06-05 | -0.07% | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-06-05 | -0.07% | -- | -- | -- | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7416 | 1.7416 | 2026-06-10 | -0.12% | -0.59% | 4.13% | 1.27% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7030 | 1.7030 | 2026-06-10 | -0.13% | -0.62% | 3.96% | 1.13% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1546 | 1.1546 | 2026-06-10 | -0.17% | -0.41% | 1.99% | 0.67% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1793 | 1.1793 | 2026-06-10 | -0.17% | -0.37% | 2.40% | 0.86% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9861 | 0.9861 | 2026-06-05 | -0.20% | -1.37% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9856 | 0.9856 | 2026-06-05 | -0.21% | -1.41% | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1255 | 1.1255 | 2026-06-10 | -0.23% | -0.24% | 6.84% | 1.95% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1059 | 1.1059 | 2026-06-10 | -0.23% | -0.28% | 6.42% | 1.77% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1453 | 1.1453 | 2026-06-10 | -0.23% | -0.47% | 7.40% | 2.66% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1527 | 1.1527 | 2026-06-10 | -0.27% | -1.03% | 6.29% | 0.90% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-06-10 | -0.27% | -1.07% | 5.86% | 0.72% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-06-05 | -0.29% | -- | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9970 | 0.9970 | 2026-06-05 | -0.30% | -- | -- | -- | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3785 | 1.3894 | 2026-06-10 | -0.41% | -7.66% | 16.06% | -1.15% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3672 | 1.3781 | 2026-06-10 | -0.42% | -7.70% | 15.60% | -1.33% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8517 | 0.8517 | 2026-06-10 | -0.42% | -12.20% | 17.96% | -10.48% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8833 | 0.8833 | 2026-06-10 | -0.43% | -12.14% | 18.95% | -10.13% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1413 | 1.1833 | 2026-06-10 | -0.48% | -4.01% | 6.71% | 0.49% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1347 | 1.1767 | 2026-06-10 | -0.48% | -4.02% | 6.60% | 0.45% | 0.00% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1574 | 1.2017 | 2026-06-10 | -0.49% | -2.32% | 7.29% | 0.70% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1388 | 1.1828 | 2026-06-10 | -0.49% | -2.37% | 6.66% | 0.45% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2152 | 1.5642 | 2026-06-10 | -0.56% | -12.48% | 5.62% | -12.85% | 0.00% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5695 | 1.5695 | 2026-06-10 | -0.59% | -2.64% | 21.37% | 5.19% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5294 | 1.5294 | 2026-06-10 | -0.59% | -2.67% | 20.88% | 5.01% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6624 | 1.6624 | 2026-06-10 | -0.63% | -2.22% | 52.60% | 16.15% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6429 | 1.6429 | 2026-06-10 | -0.64% | -2.27% | 51.84% | 15.94% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5316 | 1.5316 | 2026-06-10 | -0.66% | -9.82% | 19.40% | -9.23% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2456 | 1.2456 | 2026-06-10 | -0.66% | 17.55% | 23.82% | 28.20% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.2157 | 1.2157 | 2026-06-10 | -0.66% | 17.47% | 22.81% | 27.73% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4887 | 1.4887 | 2026-06-10 | -0.67% | -9.89% | 18.45% | -9.55% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.3324 | 1.3324 | 2026-06-10 | -0.69% | -19.11% | 20.17% | -12.76% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3139 | 1.3139 | 2026-06-10 | -0.69% | -19.14% | 19.46% | -12.99% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4171 | 1.4890 | 2026-06-10 | -0.71% | -6.92% | 15.77% | -5.49% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.3929 | 1.4638 | 2026-06-10 | -0.71% | -6.98% | 15.08% | -5.75% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4829 | 1.5629 | 2026-06-10 | -0.78% | -8.67% | 18.74% | -9.71% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4465 | 1.5247 | 2026-06-10 | -0.78% | -8.73% | 17.79% | -10.03% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1607 | 1.1607 | 2026-06-10 | -0.79% | 15.80% | 30.81% | 28.64% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-06-10 | -0.79% | 15.72% | 29.77% | 28.18% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7789 | 0.7789 | 2026-06-10 | -0.89% | -4.56% | 8.85% | 1.21% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7499 | 0.7499 | 2026-06-10 | -0.90% | -4.63% | 7.98% | 0.83% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4365 | 1.4365 | 2026-06-10 | -0.97% | -6.84% | 39.78% | 7.57% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3872 | 1.3872 | 2026-06-10 | -0.97% | -6.91% | 38.69% | 7.21% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9257 | 1.9257 | 2026-06-10 | -0.98% | -13.46% | 80.22% | -4.51% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.9547 | 1.9547 | 2026-06-10 | -0.98% | -13.41% | 81.31% | -4.26% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2158 | 1.2158 | 2026-06-10 | -1.03% | -4.85% | 14.98% | -2.33% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2026-06-10 | -1.04% | -4.90% | 14.25% | -2.62% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7636 | 0.7636 | 2026-06-10 | -1.05% | -18.28% | -17.67% | -22.22% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7452 | 0.7452 | 2026-06-10 | -1.05% | -18.33% | -18.33% | -22.49% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-06-10 | -1.08% | -6.17% | 30.13% | 6.55% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0753 | 1.0753 | 2026-06-10 | -1.11% | -12.33% | 19.58% | 2.37% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0478 | 1.0478 | 2026-06-10 | -1.11% | -12.38% | 18.87% | 2.10% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8418 | 0.8418 | 2026-06-10 | -1.30% | -7.42% | 28.99% | 1.46% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8056 | 0.8056 | 2026-06-10 | -1.31% | -7.50% | 27.97% | 1.10% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0690 | 2.0690 | 2026-06-10 | -2.37% | -2.92% | 46.85% | 18.98% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.0238 | 2.0238 | 2026-06-10 | -2.37% | -2.96% | 46.11% | 18.70% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8755 | 0.8755 | 2026-06-10 | -2.53% | 1.97% | 34.28% | 5.41% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8397 | 0.8397 | 2026-06-10 | -2.54% | 1.89% | 33.20% | 5.03% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2063 | 1.2063 | 2026-06-10 | -2.67% | 10.06% | 74.70% | 31.22% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1609 | 1.1609 | 2026-06-10 | -2.67% | 9.99% | 73.37% | 30.81% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7380 | 1.7380 | 2026-06-10 | -2.79% | 10.16% | 104.52% | 28.38% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6855 | 1.6855 | 2026-06-10 | -2.79% | 10.08% | 102.85% | 27.89% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7357 | 0.7357 | 2026-06-10 | -2.95% | -15.05% | 22.82% | -1.66% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7068 | 0.7068 | 2026-06-10 | -2.95% | -15.11% | 21.84% | -2.00% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-06-10 | -3.02% | -3.03% | 20.71% | -0.57% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0946 | 1.0946 | 2026-06-10 | -3.03% | -3.11% | 19.75% | -0.92% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.4138 | 4.4138 | 2026-06-10 | -3.55% | 14.33% | 183.54% | 43.40% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.3426 | 4.3426 | 2026-06-10 | -3.55% | 14.26% | 181.88% | 43.03% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.4034 | 3.4034 | 2026-06-10 | -3.74% | 10.29% | 148.99% | 36.83% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.4337 | 3.4337 | 2026-06-10 | -3.74% | 10.33% | 149.60% | 37.00% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.4558 | 3.4558 | 2026-06-10 | -3.74% | 10.35% | 150.40% | 37.17% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.5284 | 2.5284 | 2026-06-10 | -3.88% | 10.55% | 163.84% | 38.80% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.4578 | 2.4578 | 2026-06-10 | -3.88% | 10.47% | 161.75% | 38.30% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0758 | 1.0758 | 2026-06-10 | 0.00% | 0.07% | 1.32% | 0.57% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.2495 | 1.2495 | 2026-06-10 | 1.53% | -17.69% | -14.76% | -15.94% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.1323 | 1.1323 | 2026-06-10 | 1.52% | -17.70% | -14.81% | -16.04% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8347 | 0.8347 | 2026-06-10 | 1.41% | -4.99% | -- | -14.59% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8335 | 0.8335 | 2026-06-10 | 1.40% | -5.00% | -- | -14.69% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0445 | 1.2083 | 2026-06-10 | 0.63% | -1.62% | 3.53% | 0.69% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0457 | 1.2134 | 2026-06-10 | 0.63% | -1.59% | 3.79% | 0.81% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9810 | 0.9810 | 2026-06-10 | 0.61% | -0.59% | -1.99% | -0.47% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9784 | 0.9784 | 2026-06-10 | 0.61% | -0.61% | -2.24% | -0.58% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8797 | 0.8797 | 2026-06-10 | 0.55% | -6.44% | -14.31% | -9.98% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8753 | 0.8753 | 2026-06-10 | 0.54% | -6.48% | -14.69% | -10.24% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5854 | 1.5854 | 2026-06-10 | 0.15% | -11.89% | 41.30% | -1.25% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5916 | 1.5916 | 2026-06-10 | 0.14% | -11.87% | 41.64% | -1.14% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1495 | 1.2407 | 2026-06-10 | -0.44% | -5.31% | 6.21% | -2.20% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1386 | 1.2249 | 2026-06-10 | -0.44% | -5.34% | 6.10% | -2.14% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5387 | 1.5387 | 2026-06-10 | -0.72% | -0.30% | -- | 25.04% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5332 | 1.5332 | 2026-06-10 | -0.73% | -0.34% | -- | 24.81% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1901 | 1.1901 | 2026-06-10 | -0.76% | -1.13% | -- | 22.21% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1879 | 1.1879 | 2026-06-10 | -0.76% | -1.14% | -- | 22.07% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3288 | 1.3288 | 2026-06-10 | -0.79% | -3.64% | 35.25% | 6.57% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3208 | 1.3208 | 2026-06-10 | -0.80% | -3.68% | 34.72% | 6.39% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9378 | 0.9378 | 2026-06-10 | -0.88% | -7.64% | -16.05% | -16.65% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5274 | 1.5274 | 2026-06-10 | -0.88% | -7.12% | 45.67% | 8.88% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4905 | 1.4905 | 2026-06-10 | -0.88% | -7.17% | 44.81% | 8.61% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9408 | 0.9408 | 2026-06-10 | -0.89% | -7.63% | -15.83% | -16.57% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5080 | 1.5080 | 2026-06-10 | -0.89% | -7.17% | 44.94% | 8.65% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4004 | 1.4154 | 2026-06-10 | -0.96% | -3.21% | 17.91% | 1.27% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3941 | 1.4091 | 2026-06-10 | -0.96% | -3.23% | 17.62% | 1.16% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2671 | 1.2671 | 2026-06-10 | -0.98% | -2.03% | 28.37% | 4.12% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9351 | 0.9351 | 2026-06-10 | -0.98% | -13.31% | -13.13% | -12.70% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-06-10 | -0.98% | -13.33% | -13.34% | -12.80% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1953 | 1.1953 | 2026-06-10 | -0.98% | -5.16% | 27.35% | 1.28% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1656 | 1.1656 | 2026-06-10 | -0.98% | -5.20% | 26.60% | 1.01% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1801 | 1.1801 | 2026-06-10 | -0.98% | -5.21% | 26.72% | 1.05% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2613 | 1.2613 | 2026-06-10 | -0.99% | -2.07% | 27.97% | 3.97% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2564 | 1.2564 | 2026-06-10 | -0.99% | -2.09% | 27.64% | 3.86% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9715 | 1.0581 | 2026-06-10 | -1.04% | -10.75% | -- | -3.19% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9703 | 1.0557 | 2026-06-10 | -1.05% | -10.78% | -- | -3.30% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9813 | 0.9813 | 2026-06-10 | -1.07% | -4.62% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9810 | 0.9810 | 2026-06-10 | -1.07% | -4.64% | -- | -- | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2982 | 1.2982 | 2026-06-10 | -1.16% | -3.52% | 32.59% | 5.47% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2922 | 1.2922 | 2026-06-10 | -1.16% | -3.55% | 32.18% | 5.32% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2870 | 1.2870 | 2026-06-10 | -1.17% | -3.57% | 31.85% | 5.21% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9266 | 0.9266 | 2026-06-10 | -1.19% | -7.38% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9267 | 0.9267 | 2026-06-10 | -1.19% | -7.37% | -- | -- | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3195 | 1.3403 | 2026-06-10 | -1.22% | -5.92% | 32.99% | 4.29% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9748 | 0.9748 | 2026-06-10 | -1.22% | -19.27% | -- | -17.94% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3117 | 1.3325 | 2026-06-10 | -1.23% | -5.96% | 32.45% | 4.09% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-06-10 | -1.23% | -19.30% | -- | -18.04% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3038 | 1.3038 | 2026-06-10 | -1.36% | -0.97% | -- | 27.72% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2997 | 1.2997 | 2026-06-10 | -1.37% | -1.01% | -- | 27.48% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4714 | 1.4938 | 2026-06-10 | -1.51% | -7.53% | 30.72% | 8.02% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4027 | 2.4027 | 2026-06-10 | -1.67% | 2.18% | 79.65% | 27.96% | |
申购
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.3919 | 2.3919 | 2026-06-10 | -1.67% | 2.16% | 79.20% | 27.82% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9648 | 1.9648 | 2026-06-10 | -2.04% | 1.01% | 100.82% | 24.35% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9590 | 1.9590 | 2026-06-10 | -2.04% | 0.98% | 100.33% | 24.22% | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9170 | 0.9170 | 2026-06-10 | -2.14% | -- | -- | -- | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9170 | 0.9170 | 2026-06-10 | -2.16% | -- | -- | -- | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8497 | 0.8497 | 2026-06-10 | -2.43% | -13.32% | -10.90% | -15.21% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8471 | 0.8471 | 2026-06-10 | -2.43% | -13.33% | -11.11% | -15.29% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.3953 | 1.3953 | 2026-06-10 | -2.44% | -25.27% | 17.47% | -15.11% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4008 | 1.4008 | 2026-06-10 | -2.44% | -25.25% | 17.76% | -14.96% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8751 | 0.8751 | 2026-06-10 | -2.89% | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8750 | 0.8750 | 2026-06-10 | -2.89% | -- | -- | -- | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.8279 | 1.8279 | 2026-06-10 | -3.74% | 7.73% | 87.15% | 33.85% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.8224 | 1.8224 | 2026-06-10 | -3.74% | 7.70% | 86.78% | 33.73% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.7255 | 1.7255 | 2026-06-10 | -3.91% | 0.82% | 34.64% | 10.93% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.1063 | 3.1063 | 2026-06-10 | -0.83% | 8.28% | 99.99% | 38.00% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0884 | 3.0884 | 2026-06-10 | -0.83% | 8.25% | 99.50% | 37.85% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4420 | 1.4420 | 2026-06-10 | -1.27% | -6.36% | 41.43% | 9.33% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4140 | 1.4140 | 2026-06-10 | -1.27% | -6.41% | 40.58% | 9.04% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4460 | 1.4682 | 2026-06-10 | -1.52% | -7.59% | 29.94% | 7.73% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0303 | 1.0303 | 2026-06-10 | -2.21% | -15.54% | -8.16% | -19.00% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0245 | 1.0245 | 2026-06-10 | -2.22% | -15.56% | -8.40% | -19.10% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7908 | 1.7908 | 2026-06-10 | -2.96% | -8.92% | -8.60% | -8.98% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7815 | 1.7815 | 2026-06-10 | -2.96% | -8.94% | -8.82% | -9.07% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.7339 | 1.7339 | 2026-06-10 | -3.91% | 0.84% | 34.90% | 11.02% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0416 | 1.0416 | 2026-06-10 | 0.04% | 0.87% | 3.45% | 2.03% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0390 | 1.0390 | 2026-06-10 | 0.04% | 0.84% | 3.24% | 1.93% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1371 | 1.1371 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.18% | 1.70% | 0.87% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0804 | 1.2982 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.17% | 1.63% | 0.88% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0804 | 1.0804 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.17% | 1.63% | 0.87% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0635 | 1.2748 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.15% | 1.43% | 0.79% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.25% | 2.01% | 1.10% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.23% | 1.81% | 1.02% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0809 | 1.0999 | 2026-06-10 | -0.02% | 0.21% | 1.46% | 1.03% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0825 | 1.0825 | 2026-06-10 | -0.02% | 0.23% | 1.97% | 1.12% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0744 | 1.1163 | 2026-06-10 | -0.02% | 0.21% | 1.62% | 1.01% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1237 | 1.1237 | 2026-06-10 | -0.03% | 0.37% | -- | 1.08% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0946 | 1.0946 | 2026-06-10 | -0.03% | 0.33% | -- | 0.95% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0860 | 1.1280 | 2026-06-10 | -0.03% | 0.23% | 1.87% | 1.11% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0967 | 1.1248 | 2026-06-10 | -0.04% | 0.29% | 3.09% | 1.53% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1343 | 1.6903 | 2026-06-10 | -0.04% | 0.25% | 2.26% | 1.47% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0560 | 1.1959 | 2026-06-10 | -0.04% | 0.31% | 1.32% | 1.30% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0292 | 1.0551 | 2026-06-10 | -0.04% | 0.40% | 1.78% | 1.63% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1201 | 1.6478 | 2026-06-10 | -0.04% | 0.21% | 1.90% | 1.31% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0689 | 1.4782 | 2026-06-10 | -0.04% | 0.33% | 1.62% | 1.43% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0985 | 1.1316 | 2026-06-10 | -0.05% | 0.30% | 2.50% | 1.61% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0675 | 1.3291 | 2026-06-10 | -0.05% | 0.35% | 1.10% | 1.33% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0480 | 1.2886 | 2026-06-10 | -0.05% | 0.34% | 0.99% | 1.28% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0272 | 1.0531 | 2026-06-10 | -0.05% | 0.35% | 1.62% | 1.55% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1548 | 1.1548 | 2026-06-10 | -0.10% | -0.05% | -- | 1.01% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1207 | 1.1207 | 2026-06-10 | -0.10% | -0.08% | -- | 0.88% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2146 | 1.4509 | 2026-06-10 | -0.12% | -1.20% | 5.94% | 0.25% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1685 | 1.4004 | 2026-06-10 | -0.13% | -1.23% | 5.54% | 0.08% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0302 | 1.0629 | 2026-06-10 | -0.16% | 0.23% | -2.89% | 1.73% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0125 | 1.0125 | 2026-06-10 | -0.16% | -0.48% | 1.14% | 0.69% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0328 | 1.0655 | 2026-06-10 | -0.16% | 0.25% | -2.75% | 1.80% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1435 | 1.6845 | 2026-06-10 | -0.17% | -0.61% | 4.15% | 1.53% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1435 | 1.1435 | 2026-06-10 | -0.18% | -0.62% | 4.15% | 1.52% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1383 | 1.6856 | 2026-06-10 | -0.18% | -0.62% | 4.14% | 1.52% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1158 | 1.1867 | 2026-06-10 | -0.19% | -0.65% | 3.73% | 1.34% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-06-10 | -0.25% | -1.10% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-06-10 | -0.25% | -1.11% | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0580 | 1.0580 | 2026-06-10 | -0.26% | -1.20% | -- | 0.57% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0625 | 1.0625 | 2026-06-10 | -0.27% | -1.13% | 5.77% | 0.75% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0568 | 1.0568 | 2026-06-10 | -0.27% | -1.16% | 5.36% | 0.57% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-06-10 | -0.28% | -0.54% | -- | 0.51% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-06-10 | -0.28% | -0.57% | -- | 0.33% | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-06-10 | -0.30% | -1.32% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-06-10 | -0.30% | -1.28% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0683 | 1.1700 | 2026-06-10 | -0.35% | -1.07% | 0.19% | -0.11% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0656 | 1.1303 | 2026-06-10 | -0.35% | -1.08% | 0.11% | -0.16% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0316 | 1.1333 | 2026-06-10 | -0.36% | -1.11% | -0.42% | -0.40% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3838 | 1.9140 | 2026-06-10 | -0.85% | -1.04% | 15.12% | 5.08% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6186 | 1.6186 | 2026-06-10 | -1.38% | -5.60% | 17.56% | 2.21% | |
申购
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||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5661 | 1.5661 | 2026-06-10 | -1.38% | -5.64% | 17.09% | 2.03% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6185 | 1.6185 | 2026-06-10 | -1.38% | -5.60% | 17.56% | 2.21% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0234 | 1.0234 | 2026-06-10 | 0.00% | 0.12% | 1.55% | 0.71% | |
申购
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||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0203 | 1.0203 | 2026-06-10 | 0.00% | 0.09% | 1.33% | 0.61% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0346 | 1.0346 | 2026-06-10 | 0.00% | 0.11% | 2.66% | 0.65% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-06-05 | 0.02% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-06-05 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.16% | 1.50% | 0.79% | 0.00% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0769 | 1.0769 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.21% | 1.78% | 1.04% | |
申购
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||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0612 | 1.0612 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.21% | 1.81% | 1.00% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0555 | 1.0555 | 2026-06-10 | -0.01% | 0.19% | 1.61% | 0.91% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-06-05 | -0.04% | -0.25% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-06-05 | -0.04% | -0.26% | -- | -- | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0668 | 1.1714 | 2026-06-10 | -0.05% | 0.35% | 1.12% | 1.34% | 0.60% | |
申购
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|
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0617 | 1.0805 | 2026-06-10 | -0.06% | 0.28% | 2.68% | 2.70% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0505 | 1.0693 | 2026-06-10 | -0.07% | 0.29% | 1.39% | 1.53% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-06-10 | -0.12% | 0.17% | 3.59% | 1.94% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1234 | 1.1234 | 2026-06-10 | -0.12% | 0.15% | 3.43% | 1.88% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1004 | 1.1004 | 2026-06-10 | -0.19% | -1.45% | 2.19% | 0.09% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1161 | 1.1161 | 2026-06-10 | -0.20% | -1.41% | 2.61% | 0.28% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0983 | 1.0983 | 2026-06-10 | -0.29% | -1.14% | 2.33% | 0.11% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1013 | 1.1013 | 2026-06-10 | -0.29% | -1.13% | 2.33% | 0.13% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-06-10 | -0.29% | -1.17% | 1.93% | -0.06% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1488 | 1.1488 | 2026-06-10 | -0.36% | -1.11% | 4.22% | 0.67% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1368 | 1.1368 | 2026-06-10 | -0.36% | -1.15% | 3.80% | 0.50% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1541 | 1.1541 | 2026-06-10 | -0.45% | -1.90% | 5.93% | 0.88% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1344 | 1.1344 | 2026-06-10 | -0.45% | -1.93% | 5.51% | 0.71% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1580 | 1.1580 | 2026-06-10 | -0.48% | -1.35% | 3.47% | 0.81% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1379 | 1.1379 | 2026-06-10 | -0.48% | -1.39% | 3.10% | 0.65% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4957 | 1.5347 | 2026-06-10 | -0.85% | -1.03% | 15.12% | 5.08% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4574 | 1.4964 | 2026-06-10 | -0.85% | -1.07% | 14.68% | 4.92% | 0.00% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0503 | 1.3849 | 2026-06-05 | 0.10% | 4.03% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0137 | 1.2318 | 2026-06-05 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0824 | 1.2972 | 2026-06-10 | -0.03% | 1.89% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0476 | 1.1185 | 2026-06-10 | -0.12% | 0.14% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-06-10 | -0.16% | 1.34% | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6921 | 1.3238 | 2026-06-10 | -0.36% | -11.10% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6603 | 1.2910 | 2026-06-10 | -0.36% | -11.63% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9313 | 0.9313 | 2026-06-10 | -0.64% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9352 | 0.9352 | 2026-06-10 | -0.65% | -- | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5197 | 2.5197 | 2026-06-10 | -1.01% | 64.72% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5113 | 2.5113 | 2026-06-10 | -1.01% | 64.72% | 1个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0356 | 1.0666 | 2026-06-10 | -0.02% | 0.00% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0118 | 1.0975 | 2026-06-05 | -0.06% | 1.12% | 12个月 | 0.80% | |
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| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2259 | 2.2259 | 2026-06-05 | -0.26% | 5.86% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0758 | 1.5460 | 2026-06-10 | -1.36% | 21.19% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9510 | 0.9510 | 2026-06-10 | -1.96% | 14.55% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2026-06-10 | -1.97% | 13.87% | 2年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1254 | 1.2026 | 2026-06-05 | 0.00% | 3.20% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0098 | 1.2032 | 2026-06-10 | 0.00% | 2.00% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3027 | 1.249% | 2026-06-10 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2361 | 1.005% | 2026-06-10 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2368 | 1.006% | 2026-06-10 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2628 | 1.077% | 2026-06-10 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3027 | 1.249% | 2026-06-10 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2627 | 1.076% | 2026-06-10 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3286 | 1.319% | 2026-06-10 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2845 | 1.006% | 2026-06-10 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3506 | 1.249% | 2026-06-10 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2848 | 1.006% | 2026-06-10 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3286 | 1.320% | 2026-06-10 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2631 | 1.077% | 2026-06-10 | |
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|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2916 | 1.208% | 2026-06-10 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-06-08 | -0.28% | -0.64% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-06-08 | -0.29% | -0.68% | -- | -- | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0209 | 1.0209 | 2026-06-08 | -1.30% | -0.93% | 4.50% | 0.78% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0066 | 1.0066 | 2026-06-08 | -1.30% | -0.97% | 4.07% | 0.60% | |
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|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-06-08 | -0.26% | -0.64% | 2.99% | 0.59% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0681 | 1.0681 | 2026-06-08 | -0.26% | -0.64% | 2.99% | 0.59% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0590 | 1.0590 | 2026-06-08 | -0.26% | -0.68% | 2.58% | 0.41% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0538 | 1.0538 | 2026-06-08 | -0.27% | -0.68% | 2.58% | 0.42% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-06-08 | -0.39% | -0.33% | 2.66% | 0.93% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0726 | 1.0726 | 2026-06-08 | -0.40% | -0.31% | 2.97% | 1.06% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2129 | 1.2129 | 2026-06-08 | -0.42% | -0.93% | 4.30% | 0.97% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2238 | 1.2238 | 2026-06-08 | -0.42% | -0.91% | 4.56% | 1.08% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6098 | 1.6098 | 2026-06-08 | -1.23% | -4.13% | 6.19% | -3.00% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6765 | 1.6765 | 2026-06-08 | -1.23% | -4.07% | 6.95% | -2.70% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6599 | 1.6599 | 2026-06-08 | -1.23% | -4.10% | 6.62% | -2.83% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1740 | 1.1740 | 2026-06-08 | -1.44% | -2.06% | 8.62% | -0.17% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3916 | 1.3916 | 2026-06-08 | -1.93% | -6.32% | 9.10% | -6.79% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3700 | 1.3700 | 2026-06-08 | -1.93% | -6.35% | 8.77% | -6.91% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4098 | 1.4098 | 2026-06-08 | -1.93% | -6.29% | 9.53% | -6.63% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2342 | 1.2342 | 2026-06-08 | -1.99% | -4.36% | 16.95% | 0.42% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2183 | 1.2183 | 2026-06-08 | -1.99% | -4.40% | 16.38% | 0.21% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9172 | 0.9172 | 2026-06-08 | -1.99% | -8.80% | 12.82% | -8.20% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8839 | 0.8839 | 2026-06-08 | -2.00% | -8.87% | 11.91% | -8.52% | |
申购
|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8843 | 0.8843 | 2026-06-08 | -2.04% | -8.79% | 13.74% | -6.72% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8913 | 0.8913 | 2026-06-08 | -2.17% | -6.30% | 9.28% | -6.87% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9245 | 0.9245 | 2026-06-08 | -2.17% | -6.24% | 10.16% | -6.54% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9539 | 0.9539 | 2026-06-08 | -2.74% | -5.54% | 25.12% | 0.96% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9212 | 0.9212 | 2026-06-08 | -2.74% | -5.60% | 24.12% | 0.62% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2713 | 1.2713 | 2026-06-08 | -2.78% | -5.08% | 29.70% | 3.32% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2290 | 1.2290 | 2026-06-08 | -2.78% | -5.15% | 28.66% | 2.95% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1032 | 8.1032 | 2026-06-09 | 0.14% | -0.20% | 1.04% | 0.16% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5439 | 9.5439 | 2026-06-09 | 0.14% | -0.41% | 2.84% | -0.27% | 1.50% | |
申购
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.3700 | 101.3700 | 2026-06-09 | 0.00% | -0.48% | 3.29% | 0.82% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7502 | 9.7502 | 2026-06-09 | 0.00% | -0.55% | -0.41% | -2.30% | 1.50% | |
申购
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.7390 | 98.7390 | 2026-06-09 | -0.20% | -0.71% | -0.23% | -1.36% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-06-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-06-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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