| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3319 | 1.3319 | 2026-05-29 | 2.65% | -9.25% | 0.14% | -7.39% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2569 | 1.2569 | 2026-05-29 | 2.65% | -9.31% | -0.66% | -7.69% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2607 | 1.2607 | 2026-05-29 | 2.06% | -6.38% | -17.65% | -13.44% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2019 | 1.2019 | 2026-05-29 | 2.06% | -6.44% | -18.30% | -13.72% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8716 | 1.1106 | 2026-05-29 | 1.64% | -8.07% | -22.43% | -15.29% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9246 | 1.1796 | 2026-05-29 | 1.64% | -8.01% | -21.84% | -15.06% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.2076 | 3.5324 | 2026-05-29 | -1.63% | 1.71% | 77.22% | 12.77% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0713 | 3.1615 | 2026-05-29 | -1.63% | 1.64% | 75.80% | 12.40% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.1069 | 3.1069 | 2026-05-29 | -2.52% | -5.36% | 50.08% | 8.39% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.9672 | 2.9672 | 2026-05-29 | -2.52% | -5.42% | 48.88% | 8.03% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3545 | 4.4245 | 2026-05-29 | -4.33% | 15.73% | 83.20% | 35.78% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3599 | 4.4289 | 2026-05-29 | -4.33% | 15.81% | 84.73% | 36.27% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1436 | 2.1436 | 2026-05-29 | -5.63% | 22.39% | 87.05% | 37.03% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-05-29 | -6.39% | -11.13% | 10.70% | -6.97% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9709 | 0.9709 | 2026-05-29 | -6.39% | -11.16% | 10.15% | -7.16% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1173 | 2.1173 | 2026-05-29 | -5.64% | 22.34% | 86.12% | 36.76% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9020 | 0.9020 | 2026-05-29 | 2.51% | -9.00% | -- | -7.53% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8970 | 0.8970 | 2026-05-29 | 2.50% | -9.29% | -- | -7.99% | |
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|
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8452 | 0.8452 | 2026-05-29 | 2.32% | -6.11% | -- | -14.38% | |
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||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8407 | 0.8407 | 2026-05-29 | 2.32% | -6.15% | -- | -14.58% | |
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|
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7559 | 5.0759 | 2026-05-29 | 1.98% | -9.05% | 8.63% | -11.23% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2484 | 5.5984 | 2026-05-29 | 1.98% | -9.04% | 8.63% | -11.22% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3718 | 4.3718 | 2026-05-29 | 1.98% | -9.11% | 7.76% | -11.52% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9334 | 0.9334 | 2026-05-29 | 1.97% | -11.97% | 0.63% | -15.90% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9173 | 0.9173 | 2026-05-29 | 1.97% | -12.00% | 0.22% | -16.04% | |
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|
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8758 | 0.8758 | 2026-05-29 | 1.96% | -11.86% | -1.37% | -16.53% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9096 | 0.9096 | 2026-05-29 | 1.95% | -11.81% | -0.57% | -16.27% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0536 | 2.4422 | 2026-05-29 | 1.91% | -7.46% | 24.53% | -7.39% | |
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|
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6227 | 1.8607 | 2026-05-29 | 1.90% | -10.13% | -3.35% | -8.51% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5430 | 1.7750 | 2026-05-29 | 1.90% | -10.19% | -4.11% | -8.81% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9262 | 2.3013 | 2026-05-29 | 1.90% | -7.52% | 23.53% | -7.70% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8048 | 2.8048 | 2026-05-29 | 1.68% | -4.88% | 1.99% | -2.27% | |
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|
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9156 | 2.9156 | 2026-05-29 | 1.68% | -4.82% | 2.82% | -1.93% | |
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|
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9166 | 0.9166 | 2026-05-29 | 1.24% | -8.15% | -- | -9.80% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9637 | 1.0676 | 2026-05-29 | 1.18% | -4.77% | -- | -2.66% | |
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|
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9599 | 1.0606 | 2026-05-29 | 1.17% | -4.82% | -- | -2.91% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-05-29 | 1.17% | -5.09% | -- | -3.92% | |
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|
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-05-29 | 1.16% | -5.05% | -- | -3.55% | |
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|
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1996 | 1.2107 | 2026-05-29 | 1.16% | -4.94% | 6.70% | -3.33% | |
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|
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1863 | 1.1973 | 2026-05-29 | 1.16% | -4.99% | 6.05% | -3.58% | |
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|
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2807 | 1.6437 | 2026-05-29 | 1.14% | -5.15% | 21.77% | -3.80% | |
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|
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3138 | 1.6825 | 2026-05-29 | 1.14% | -5.12% | 22.26% | -3.63% | |
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|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9716 | 0.9716 | 2026-05-29 | 1.09% | -3.21% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9695 | 0.9695 | 2026-05-29 | 1.08% | -3.26% | -- | -- | |
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|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2899 | 1.2899 | 2026-05-29 | 1.02% | -5.85% | 5.06% | -3.31% | |
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|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1822 | 1.1822 | 2026-05-29 | 1.02% | -5.91% | 4.22% | -3.63% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5073 | 1.6079 | 2026-05-29 | 1.01% | -5.36% | -12.62% | -7.48% | |
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|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4063 | 1.5069 | 2026-05-29 | 1.00% | -5.42% | -13.31% | -7.78% | |
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|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9628 | 2.3836 | 2026-05-29 | 0.97% | -5.93% | 11.37% | 1.33% | |
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|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5450 | 1.8767 | 2026-05-29 | 0.97% | -5.93% | 11.37% | 1.33% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8146 | 0.8146 | 2026-05-29 | 0.94% | -7.16% | -5.06% | -9.15% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8421 | 0.8421 | 2026-05-29 | 0.93% | -7.10% | -4.30% | -8.85% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1167 | 1.1167 | 2026-05-29 | 0.89% | -3.20% | -0.65% | -4.26% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1255 | 1.1255 | 2026-05-29 | 0.88% | -3.17% | -0.26% | -4.11% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8441 | 0.8441 | 2026-05-29 | 0.80% | -4.21% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8423 | 0.8423 | 2026-05-29 | 0.80% | -4.24% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8684 | 0.8684 | 2026-05-29 | 0.66% | -4.26% | -- | -12.99% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8647 | 0.8647 | 2026-05-29 | 0.66% | -4.50% | -- | -13.35% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3430 | 1.7320 | 2026-05-29 | 0.61% | -7.51% | 15.44% | -7.72% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1084 | 1.1084 | 2026-05-29 | 0.60% | -4.12% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1039 | 1.1039 | 2026-05-29 | 0.59% | -4.15% | -- | -1.52% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6237 | 4.5436 | 2026-05-29 | 0.49% | -5.03% | 46.09% | 5.46% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0502 | 4.0810 | 2026-05-29 | 0.49% | -5.09% | 44.95% | 5.13% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2578 | 4.2949 | 2026-05-29 | 0.49% | -5.02% | 46.11% | 5.47% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3191 | 2.9979 | 2026-05-29 | 0.44% | -4.85% | 47.09% | 6.29% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4158 | 3.1549 | 2026-05-29 | 0.44% | -4.85% | 47.10% | 6.29% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0830 | 1.0830 | 2026-05-29 | 0.22% | -13.58% | 0.30% | -18.56% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7391 | 1.7391 | 2026-05-29 | 0.21% | -6.39% | 16.57% | -3.45% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0755 | 1.0755 | 2026-05-29 | 0.21% | -13.61% | -0.21% | -18.75% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6195 | 1.6195 | 2026-05-29 | 0.20% | -6.39% | 16.55% | -3.46% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1059 | 1.1059 | 2026-05-29 | 0.03% | 1.72% | -- | 4.71% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4992 | 2.6809 | 2026-05-29 | 0.02% | -7.37% | 38.00% | -4.28% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1091 | 1.1091 | 2026-05-29 | 0.02% | 1.74% | -- | 4.83% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9357 | 0.9357 | 2026-05-29 | 0.02% | -7.26% | -- | -6.63% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2026-05-29 | 0.02% | -7.30% | -- | -6.77% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3384 | 2.5201 | 2026-05-29 | 0.02% | -7.43% | 36.91% | -4.59% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3828 | 1.3828 | 2026-05-29 | -0.04% | -0.30% | 4.03% | 1.41% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3832 | 1.6117 | 2026-05-29 | -0.04% | -0.30% | 4.03% | 1.40% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1458 | 1.1458 | 2026-05-29 | -0.04% | -0.50% | 7.49% | 1.98% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3308 | 1.4647 | 2026-05-29 | -0.05% | -0.34% | 3.52% | 1.19% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9831 | 0.9893 | 2026-05-29 | -0.07% | -2.33% | -- | -1.25% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9817 | 0.9874 | 2026-05-29 | -0.07% | -2.37% | -- | -1.41% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-05-27 | -0.11% | 0.71% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-05-27 | -0.11% | 0.68% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5449 | 1.6565 | 2026-05-29 | -0.11% | -0.46% | 7.80% | 2.01% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2183 | 1.2183 | 2026-05-27 | -0.11% | 0.01% | -- | -- | |
申购
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5453 | 1.7249 | 2026-05-29 | -0.11% | -0.46% | 7.81% | 2.01% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4858 | 1.6613 | 2026-05-29 | -0.11% | -0.49% | 7.48% | 1.89% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3491 | 1.3491 | 2026-05-29 | -0.19% | -5.52% | 35.03% | -0.49% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3367 | 1.3367 | 2026-05-29 | -0.19% | -5.55% | 34.23% | -0.72% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0715 | 1.0715 | 2026-05-29 | -0.21% | -7.33% | -- | 4.07% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0679 | 1.0679 | 2026-05-29 | -0.21% | -7.36% | -- | 3.83% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3127 | 1.4947 | 2026-05-29 | -0.24% | -0.33% | 5.30% | 1.37% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3037 | 1.4857 | 2026-05-29 | -0.24% | -0.34% | 5.20% | 1.33% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4989 | 2.8652 | 2026-05-29 | -0.26% | 1.43% | 49.09% | 10.42% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5099 | 2.8854 | 2026-05-29 | -0.26% | 1.43% | 49.10% | 10.42% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3347 | 2.5327 | 2026-05-29 | -0.26% | 1.37% | 47.91% | 10.07% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2080 | 1.2080 | 2026-05-29 | -0.30% | -0.01% | 8.89% | 2.50% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1681 | 1.1681 | 2026-05-29 | -0.30% | -0.06% | 8.24% | 2.26% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1120 | 1.1120 | 2026-05-29 | -0.31% | 0.05% | 3.75% | 1.53% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1193 | 1.1193 | 2026-05-29 | -0.31% | 0.04% | 3.75% | 1.54% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1902 | 1.1902 | 2026-05-29 | -0.31% | 0.57% | 9.05% | 3.55% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1306 | 1.1306 | 2026-05-29 | -0.32% | 0.08% | 4.16% | 1.70% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-05-29 | -0.34% | 2.06% | 25.67% | 7.26% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-05-29 | -0.34% | 1.99% | 24.67% | 6.90% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2.0157 | 2.0157 | 2026-05-29 | -0.40% | 2.12% | 23.56% | 7.00% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8885 | 1.8885 | 2026-05-29 | -0.40% | 2.06% | 22.59% | 6.65% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0379 | 1.0379 | 2026-05-29 | -0.40% | 2.59% | 25.12% | 7.78% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9918 | 0.9918 | 2026-05-29 | -0.41% | 2.51% | 24.13% | 7.42% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1409 | 1.1409 | 2026-05-29 | -0.42% | -0.14% | 11.25% | 2.67% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1827 | 1.1827 | 2026-05-29 | -0.42% | -0.08% | 11.92% | 2.92% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2459 | 1.2459 | 2026-05-29 | -0.43% | -0.10% | 13.99% | 2.78% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2047 | 1.2047 | 2026-05-29 | -0.43% | -0.15% | 13.31% | 2.53% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8486 | 1.8486 | 2026-05-29 | -0.47% | -8.76% | 85.49% | 2.44% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8424 | 1.8424 | 2026-05-29 | -0.48% | -8.81% | 85.26% | 2.18% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9088 | 0.9088 | 2026-05-28 | -0.50% | -6.43% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9078 | 0.9078 | 2026-05-28 | -0.50% | -6.45% | -- | -- | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1713 | 2.5965 | 2026-05-29 | -0.53% | -1.32% | 26.67% | 4.70% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1615 | 2.5833 | 2026-05-29 | -0.53% | -1.32% | 26.68% | 4.69% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3621 | 1.3621 | 2026-05-29 | -0.70% | 1.13% | 3.82% | 2.34% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2703 | 1.2703 | 2026-05-29 | -0.70% | 1.06% | 2.98% | 2.00% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8496 | 2.3657 | 2026-05-29 | -0.84% | -3.00% | 24.53% | 0.38% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1452 | 1.2002 | 2026-05-29 | -0.85% | -3.15% | 24.36% | -1.00% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1174 | 1.1724 | 2026-05-29 | -0.85% | -3.17% | 23.87% | -1.16% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9619 | 0.9619 | 2026-05-29 | -0.85% | 7.22% | 58.78% | 21.70% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9346 | 0.9346 | 2026-05-29 | -0.85% | 7.18% | 58.01% | 21.46% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9445 | 0.9445 | 2026-05-29 | -0.91% | -1.46% | 31.44% | 4.96% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9041 | 0.9041 | 2026-05-29 | -0.91% | -1.52% | 30.41% | 4.62% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-05-29 | -0.92% | 0.73% | 14.40% | 5.46% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-05-29 | -0.92% | 0.72% | 14.29% | 5.42% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.1243 | 2.1243 | 2026-05-29 | -0.93% | 7.61% | 43.06% | 29.60% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7560 | 4.7980 | 2026-05-29 | -0.93% | -2.33% | 32.63% | 6.27% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0575 | 2.0575 | 2026-05-29 | -0.93% | 7.54% | 41.90% | 29.16% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.5146 | 4.0556 | 2026-05-29 | -0.93% | -2.40% | 31.57% | 5.92% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.7217 | 4.7637 | 2026-05-29 | -0.93% | -2.34% | 32.63% | 6.26% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1581 | 1.1581 | 2026-05-29 | -0.97% | 0.65% | -- | 11.80% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1516 | 1.1516 | 2026-05-29 | -0.98% | 0.59% | -- | 11.51% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0627 | 1.0627 | 2026-05-29 | -1.00% | 5.88% | 26.41% | 3.47% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0333 | 1.0333 | 2026-05-29 | -1.00% | 5.85% | 25.77% | 3.26% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6437 | 1.6437 | 2026-05-29 | -1.04% | 1.66% | 53.66% | 12.81% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6325 | 1.6325 | 2026-05-29 | -1.04% | 1.63% | 53.06% | 12.63% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4592 | 1.9592 | 2026-05-29 | -1.06% | 4.23% | 60.48% | 11.45% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5349 | 2.0349 | 2026-05-29 | -1.06% | 4.27% | 61.28% | 11.68% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1540 | 1.1786 | 2026-05-29 | -1.16% | 0.60% | -- | 12.90% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1497 | 1.1731 | 2026-05-29 | -1.16% | 0.55% | -- | 12.62% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3091 | 1.3524 | 2026-05-29 | -1.18% | -2.11% | 77.44% | 7.78% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8642 | 3.5461 | 2026-05-29 | -1.18% | -2.11% | 77.43% | 7.79% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7135 | 3.4319 | 2026-05-29 | -1.18% | -2.11% | 77.45% | 7.79% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6692 | 2.4735 | 2026-05-29 | -1.18% | -2.17% | 76.04% | 7.44% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5418 | 5.1190 | 2026-05-29 | -1.23% | 7.26% | 104.87% | 19.59% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5573 | 5.1488 | 2026-05-29 | -1.23% | 7.26% | 104.87% | 19.59% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3454 | 3.8312 | 2026-05-29 | -1.23% | 7.19% | 103.24% | 19.21% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8580 | 0.8580 | 2026-05-29 | -1.32% | -1.14% | 26.34% | 1.76% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8229 | 0.8229 | 2026-05-29 | -1.32% | -1.20% | 25.33% | 1.42% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7376 | 2.7376 | 2026-05-29 | -1.41% | 21.78% | 123.90% | 33.68% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.7000 | 2.7000 | 2026-05-29 | -1.41% | 21.73% | 122.55% | 33.34% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.4764 | 4.7274 | 2026-05-29 | -1.78% | 11.40% | 111.81% | 28.49% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.2301 | 4.3971 | 2026-05-29 | -1.78% | 11.33% | 110.13% | 28.07% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2139 | 1.2139 | 2026-05-29 | -1.98% | -1.34% | 36.69% | 9.67% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5811 | 0.5811 | 2026-05-29 | -1.99% | 16.85% | 19.54% | 16.90% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5467 | 1.5675 | 2026-05-29 | -2.01% | 6.13% | 60.83% | 26.03% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5076 | 1.5283 | 2026-05-29 | -2.01% | 6.08% | 59.86% | 25.73% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5565 | 0.5565 | 2026-05-29 | -2.01% | 16.74% | 18.58% | 16.50% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8389 | 1.8502 | 2026-05-29 | -2.06% | 0.24% | 52.11% | 11.01% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8235 | 1.8348 | 2026-05-29 | -2.06% | 0.20% | 51.52% | 10.82% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6683 | 1.9683 | 2026-05-29 | -2.08% | 1.08% | 39.54% | 14.28% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6430 | 1.6430 | 2026-05-29 | -2.09% | 1.05% | 38.70% | 14.00% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0433 | 1.0433 | 2026-05-29 | -2.16% | -9.97% | 51.42% | 5.28% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-05-29 | -2.16% | -10.03% | 50.22% | 4.93% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4402 | 2.7852 | 2026-05-29 | -2.30% | -0.87% | 45.77% | 11.40% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6302 | 3.0772 | 2026-05-29 | -2.30% | -0.80% | 46.94% | 11.77% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2344 | 1.2344 | 2026-05-29 | -2.46% | -11.42% | -- | 0.08% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2287 | 1.2287 | 2026-05-29 | -2.46% | -11.46% | -- | -0.16% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3058 | 2.3058 | 2026-05-29 | -2.65% | 20.49% | 116.41% | 30.17% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1407 | 1.1407 | 2026-05-29 | -2.70% | 8.46% | -- | 23.08% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1355 | 1.1355 | 2026-05-29 | -2.71% | 8.40% | -- | 22.74% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2601 | 1.2601 | 2026-05-29 | -2.99% | 0.16% | -- | 23.14% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2564 | 1.2564 | 2026-05-29 | -2.99% | 0.12% | -- | 22.88% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5458 | 1.5458 | 2026-05-29 | -3.01% | 7.71% | 63.58% | 15.69% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4843 | 1.4843 | 2026-05-29 | -3.02% | 7.63% | 62.27% | 15.31% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7139 | 1.7139 | 2026-05-29 | -3.12% | 18.57% | 110.24% | 31.47% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.3571 | 3.3571 | 2026-05-29 | -3.29% | 23.65% | 251.75% | 65.66% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.3291 | 3.3291 | 2026-05-29 | -3.29% | 23.59% | 249.77% | 65.30% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9291 | 1.9291 | 2026-05-29 | -3.31% | 0.54% | 57.61% | 13.84% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8844 | 1.8844 | 2026-05-29 | -3.31% | 0.49% | 56.67% | 13.56% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2048 | 3.4338 | 2026-05-29 | -3.64% | 10.83% | 17.66% | -3.71% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1953 | 3.4243 | 2026-05-29 | -3.65% | 10.83% | 17.66% | -3.71% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0564 | 2.0564 | 2026-05-29 | -3.65% | 10.76% | 16.72% | -4.03% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9903 | 0.9903 | 2026-05-29 | -3.81% | 7.44% | -- | -7.72% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9945 | 0.9945 | 2026-05-29 | -3.81% | 7.49% | -- | -7.51% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4071 | 1.4071 | 2026-05-29 | -4.34% | 11.53% | 45.21% | 21.97% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.3642 | 3.3642 | 2026-05-29 | -4.39% | 8.92% | 56.54% | 22.78% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.3008 | 3.3008 | 2026-05-29 | -4.39% | 8.87% | 55.76% | 22.59% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8772 | 0.8772 | 2026-05-29 | -5.16% | -7.53% | 32.07% | 2.86% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8442 | 0.8442 | 2026-05-29 | -5.17% | -7.60% | 31.01% | 2.51% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.5233 | 2.5233 | 2026-05-29 | -5.37% | 11.69% | 92.06% | 27.65% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5681 | 2.5681 | 2026-05-29 | -5.37% | 11.74% | 93.05% | 27.91% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3893 | 2.3893 | 2026-05-29 | -5.37% | 11.67% | 91.53% | 27.49% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1148 | 1.1148 | 2026-05-29 | 2.60% | -10.79% | 14.33% | -6.07% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0985 | 1.0985 | 2026-05-29 | 2.59% | -10.84% | 13.66% | -6.30% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6046 | 1.6046 | 2026-05-29 | 1.94% | -5.61% | 31.87% | -4.90% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5601 | 1.5601 | 2026-05-29 | 1.94% | -5.68% | 30.83% | -5.21% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5081 | 1.5881 | 2026-05-29 | 1.82% | -7.59% | 24.30% | -8.18% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4715 | 1.5497 | 2026-05-29 | 1.82% | -7.65% | 23.30% | -8.48% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1697 | 1.2140 | 2026-05-29 | 1.61% | -3.16% | 9.95% | 1.77% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1511 | 1.1951 | 2026-05-29 | 1.61% | -3.20% | 9.31% | 1.53% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4436 | 1.5155 | 2026-05-29 | 1.14% | -5.29% | 20.20% | -3.72% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4192 | 1.4901 | 2026-05-29 | 1.14% | -5.34% | 19.48% | -3.97% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9189 | 0.9189 | 2026-05-29 | 0.72% | -4.39% | 25.16% | -6.51% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8862 | 0.8862 | 2026-05-29 | 0.72% | -4.45% | 24.12% | -6.85% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2824 | 1.6314 | 2026-05-29 | 0.61% | -7.57% | 14.51% | -8.03% | 0.00% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2026-05-29 | 0.50% | -3.73% | -1.17% | -5.75% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-05-29 | 0.50% | -3.77% | -1.78% | -5.98% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-05-29 | 0.48% | -2.84% | 7.01% | 0.95% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0198 | 1.0198 | 2026-05-29 | 0.47% | -2.84% | 7.11% | 0.98% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1960 | 1.1960 | 2026-05-29 | 0.18% | -0.93% | 1.93% | 0.46% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2245 | 1.2245 | 2026-05-29 | 0.17% | -0.89% | 2.34% | 0.62% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1392 | 1.1392 | 2026-05-29 | 0.13% | -0.66% | 6.82% | 1.33% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1595 | 1.1595 | 2026-05-29 | 0.13% | -0.63% | 7.25% | 1.50% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1193 | 1.1193 | 2026-05-29 | 0.03% | -0.69% | 6.14% | 2.02% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1384 | 1.1384 | 2026-05-29 | 0.02% | -0.66% | 6.55% | 2.19% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0758 | 1.0758 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.09% | 1.40% | 0.57% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1579 | 1.1579 | 2026-05-29 | -0.06% | -0.04% | 2.52% | 0.96% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1825 | 1.1825 | 2026-05-29 | -0.07% | -0.01% | 2.93% | 1.13% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7491 | 1.7491 | 2026-05-29 | -0.12% | -0.06% | 5.01% | 1.70% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7106 | 1.7106 | 2026-05-29 | -0.12% | -0.09% | 4.85% | 1.59% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-05-29 | -0.19% | 0.09% | 7.47% | 2.11% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2026-05-29 | -0.20% | 0.05% | 7.04% | 1.94% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1524 | 1.1524 | 2026-05-29 | -0.30% | 0.53% | 8.41% | 3.30% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1518 | 1.1938 | 2026-05-29 | -0.37% | -2.45% | 7.97% | 1.42% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1451 | 1.1871 | 2026-05-29 | -0.37% | -2.45% | 7.86% | 1.37% | 0.00% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0836 | 2.0836 | 2026-05-29 | -0.42% | -6.52% | 100.00% | 2.06% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0532 | 2.0532 | 2026-05-29 | -0.42% | -6.57% | 98.82% | 1.81% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.6063 | 1.6063 | 2026-05-29 | -0.43% | 2.44% | 25.59% | 7.66% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5654 | 1.5654 | 2026-05-29 | -0.44% | 2.40% | 25.08% | 7.48% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-05-29 | -0.49% | -1.19% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9877 | 0.9877 | 2026-05-29 | -0.49% | -1.23% | -- | -- | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4282 | 1.4391 | 2026-05-29 | -0.56% | -4.43% | 21.64% | 2.42% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4166 | 1.4275 | 2026-05-29 | -0.57% | -4.46% | 21.16% | 2.24% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2420 | 1.2420 | 2026-05-29 | -0.62% | 1.35% | 19.24% | -0.22% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2144 | 1.2144 | 2026-05-29 | -0.63% | 1.29% | 18.49% | -0.50% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8543 | 0.8543 | 2026-05-29 | -0.82% | 5.34% | 37.97% | 6.85% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8904 | 0.8904 | 2026-05-29 | -0.84% | 5.40% | 39.06% | 7.20% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7980 | 0.7980 | 2026-05-29 | -1.21% | -7.74% | -11.22% | -17.00% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8175 | 0.8175 | 2026-05-29 | -1.21% | -7.68% | -10.52% | -16.73% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.3708 | 1.3708 | 2026-05-29 | -1.54% | -18.01% | 25.46% | -10.25% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3520 | 1.3520 | 2026-05-29 | -1.54% | -18.05% | 24.72% | -10.46% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7714 | 0.7714 | 2026-05-29 | -1.58% | 0.21% | 13.49% | 3.72% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8009 | 0.8009 | 2026-05-29 | -1.59% | 0.26% | 14.40% | 4.07% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-05-29 | -1.93% | 18.35% | 28.83% | 25.10% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0970 | 1.0970 | 2026-05-29 | -1.93% | 18.27% | 27.80% | 24.69% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2073 | 1.2073 | 2026-05-29 | -1.97% | 19.49% | 21.43% | 24.26% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1786 | 1.1786 | 2026-05-29 | -1.97% | 19.40% | 20.45% | 23.83% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1849 | 1.1849 | 2026-05-29 | -1.97% | -1.39% | 35.87% | 9.40% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4750 | 1.4750 | 2026-05-29 | -2.02% | -2.38% | 46.13% | 10.45% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4247 | 1.4247 | 2026-05-29 | -2.03% | -2.45% | 44.98% | 10.11% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.4799 | 3.4799 | 2026-05-29 | -2.18% | 15.37% | 152.28% | 38.84% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.5020 | 3.5020 | 2026-05-29 | -2.18% | 15.39% | 153.09% | 39.00% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.4496 | 3.4496 | 2026-05-29 | -2.19% | 15.33% | 151.65% | 38.68% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.5579 | 2.5579 | 2026-05-29 | -2.24% | 15.98% | 166.03% | 40.42% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.4871 | 2.4871 | 2026-05-29 | -2.24% | 15.90% | 163.91% | 39.95% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.4379 | 4.4379 | 2026-05-29 | -2.49% | 25.18% | 198.69% | 44.18% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.3672 | 4.3672 | 2026-05-29 | -2.49% | 25.13% | 196.95% | 43.84% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0902 | 1.0902 | 2026-05-29 | -2.59% | -6.04% | 25.77% | 6.24% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1186 | 1.1186 | 2026-05-29 | -2.59% | -6.00% | 26.52% | 6.49% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1351 | 1.1351 | 2026-05-29 | -2.60% | -1.45% | 22.17% | -0.33% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0976 | 1.0976 | 2026-05-29 | -2.60% | -1.51% | 21.20% | -0.65% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8838 | 0.8838 | 2026-05-29 | -2.64% | -0.51% | 35.76% | 6.52% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8460 | 0.8460 | 2026-05-29 | -2.66% | -0.58% | 34.67% | 6.17% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2185 | 1.2185 | 2026-05-29 | -2.99% | 17.50% | 73.11% | 32.55% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1730 | 1.1730 | 2026-05-29 | -2.99% | 17.43% | 71.79% | 32.17% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7085 | 1.7085 | 2026-05-29 | -3.16% | 17.86% | 106.77% | 29.64% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7612 | 1.7612 | 2026-05-29 | -3.16% | 17.93% | 108.48% | 30.09% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.1413 | 2.1413 | 2026-05-29 | -4.36% | 10.70% | 57.99% | 25.60% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.1887 | 2.1887 | 2026-05-29 | -4.37% | 10.75% | 58.79% | 25.86% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7638 | 0.7638 | 2026-05-29 | -5.11% | -7.42% | 27.98% | 2.10% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7340 | 0.7340 | 2026-05-29 | -5.12% | -7.49% | 26.97% | 1.77% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7464 | 1.7464 | 2026-05-29 | -6.04% | 7.84% | 62.67% | 22.02% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7263 | 1.7263 | 2026-05-29 | -6.04% | 7.87% | 61.85% | 21.83% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-29 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.3933 | 1.3933 | 2026-05-29 | 3.76% | -8.81% | 7.11% | -6.27% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2627 | 1.2627 | 2026-05-29 | 3.76% | -8.82% | 7.08% | -6.37% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8840 | 0.8840 | 2026-05-29 | 1.98% | -5.46% | -13.43% | -9.35% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8883 | 0.8883 | 2026-05-29 | 1.97% | -5.28% | -13.05% | -9.10% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9772 | 0.9772 | 2026-05-29 | 1.96% | -2.60% | -2.28% | -0.85% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9747 | 0.9747 | 2026-05-29 | 1.96% | -2.62% | -2.53% | -0.96% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0533 | 1.2210 | 2026-05-29 | 1.82% | -1.56% | 5.49% | 1.54% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0522 | 1.2160 | 2026-05-29 | 1.81% | -1.59% | 5.23% | 1.43% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8427 | 0.8427 | 2026-05-29 | 1.03% | -3.61% | -- | -13.77% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8416 | 0.8416 | 2026-05-29 | 1.03% | -3.63% | -- | -13.86% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1498 | 1.2361 | 2026-05-29 | 0.84% | -5.25% | 9.45% | -1.18% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1607 | 1.2519 | 2026-05-29 | 0.83% | -5.23% | 9.56% | -1.25% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0204 | 1.1058 | 2026-05-29 | 0.45% | -7.38% | -- | 1.69% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0215 | 1.1081 | 2026-05-29 | 0.44% | -7.36% | -- | 1.79% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4476 | 1.4626 | 2026-05-29 | -0.01% | 0.55% | 20.91% | 4.69% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4412 | 1.4562 | 2026-05-29 | -0.01% | 0.52% | 20.62% | 4.58% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-05-29 | -0.16% | -1.19% | -11.50% | -13.76% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9693 | 0.9693 | 2026-05-29 | -0.16% | -1.21% | -11.74% | -13.86% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-05-29 | -0.33% | -4.97% | -5.01% | -5.83% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-05-29 | -0.34% | -4.95% | -4.77% | -5.73% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.3015 | 1.3015 | 2026-05-29 | -0.42% | 1.99% | 32.20% | 6.94% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2957 | 1.2957 | 2026-05-29 | -0.42% | 1.97% | 31.81% | 6.81% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2908 | 1.2908 | 2026-05-29 | -0.42% | 1.95% | 31.47% | 6.70% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5480 | 1.5480 | 2026-05-29 | -0.44% | -12.98% | 33.53% | -6.03% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5420 | 1.5420 | 2026-05-29 | -0.45% | -13.00% | 33.18% | -6.18% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3591 | 1.3591 | 2026-05-29 | -0.88% | 0.18% | 39.62% | 9.00% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3510 | 1.3510 | 2026-05-29 | -0.89% | 0.14% | 39.06% | 8.82% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2238 | 1.2238 | 2026-05-29 | -0.97% | -1.71% | 31.82% | 4.80% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2394 | 1.2394 | 2026-05-29 | -0.97% | -1.67% | 32.49% | 5.02% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2088 | 1.2088 | 2026-05-29 | -0.97% | -1.72% | 31.71% | 4.76% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3259 | 1.3259 | 2026-05-29 | -1.05% | 1.58% | 36.06% | 8.39% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3372 | 1.3372 | 2026-05-29 | -1.05% | 1.63% | 36.83% | 8.64% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3311 | 1.3311 | 2026-05-29 | -1.06% | 1.60% | 36.40% | 8.49% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0109 | 1.0109 | 2026-05-29 | -1.23% | 0.50% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-05-29 | -1.23% | 0.48% | -- | -- | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8974 | 0.8974 | 2026-05-29 | -1.79% | -7.28% | -6.97% | -10.45% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8947 | 0.8947 | 2026-05-29 | -1.79% | -7.30% | -7.20% | -10.53% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5642 | 1.5642 | 2026-05-29 | -1.91% | -1.43% | 51.75% | 12.69% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5841 | 1.5841 | 2026-05-29 | -1.91% | -1.39% | 52.51% | 12.92% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5460 | 1.5460 | 2026-05-29 | -1.92% | -1.44% | 51.60% | 12.65% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6105 | 1.6105 | 2026-05-29 | -2.16% | -14.06% | 44.83% | 0.03% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6044 | 1.6044 | 2026-05-29 | -2.16% | -14.08% | 44.48% | -0.06% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3787 | 1.3995 | 2026-05-29 | -2.29% | 0.89% | 39.36% | 8.97% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3708 | 1.3916 | 2026-05-29 | -2.29% | 0.85% | 38.80% | 8.79% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5130 | 1.5354 | 2026-05-29 | -3.14% | -0.84% | 35.71% | 11.07% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.0260 | 2.0260 | 2026-05-29 | -3.57% | 12.62% | 109.77% | 28.23% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.0201 | 2.0201 | 2026-05-29 | -3.58% | 12.59% | 109.23% | 28.09% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.8689 | 1.8689 | 2026-05-29 | -3.86% | 16.15% | 93.21% | 36.86% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.8635 | 1.8635 | 2026-05-29 | -3.86% | 16.13% | 92.83% | 36.75% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.7072 | 1.7072 | 2026-05-29 | -3.87% | 9.27% | 31.19% | 9.75% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4144 | 2.4144 | 2026-05-29 | -3.90% | 9.72% | 83.37% | 28.58% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4037 | 2.4037 | 2026-05-29 | -3.90% | 9.69% | 82.92% | 28.45% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5684 | 1.5684 | 2026-05-29 | -4.45% | 9.95% | -- | 27.68% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5737 | 1.5737 | 2026-05-29 | -4.46% | 9.98% | -- | 27.88% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2214 | 1.2214 | 2026-05-29 | -4.54% | 9.32% | -- | 25.43% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2192 | 1.2192 | 2026-05-29 | -4.54% | 9.29% | -- | 25.29% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-05-29 | -4.59% | -11.42% | -- | -15.27% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-05-29 | -4.59% | -11.43% | -- | -15.36% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9278 | 0.9278 | 2026-05-29 | -4.97% | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9277 | 0.9277 | 2026-05-29 | -4.97% | -- | -- | -- | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3447 | 1.3447 | 2026-05-29 | -5.00% | 12.10% | -- | 31.73% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.3406 | 1.3406 | 2026-05-29 | -5.00% | 12.05% | -- | 31.50% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-05-29 | -1.38% | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-05-29 | -1.38% | -- | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-05-29 | -1.99% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-05-29 | -1.99% | -- | -- | -- | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4814 | 1.4814 | 2026-05-29 | -2.53% | -0.09% | 47.27% | 12.31% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4529 | 1.4529 | 2026-05-29 | -2.54% | -0.14% | 46.40% | 12.04% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7187 | 1.7187 | 2026-05-29 | -3.01% | -6.04% | -11.55% | -12.64% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7099 | 1.7099 | 2026-05-29 | -3.01% | -6.05% | -11.77% | -12.73% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4872 | 1.5094 | 2026-05-29 | -3.15% | -0.89% | 34.89% | 10.80% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0801 | 1.0801 | 2026-05-29 | -3.29% | -6.31% | -3.61% | -15.09% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0742 | 1.0742 | 2026-05-29 | -3.29% | -6.32% | -3.84% | -15.17% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.7154 | 1.7154 | 2026-05-29 | -3.88% | 9.28% | 31.46% | 9.83% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.2394 | 3.2394 | 2026-05-29 | -5.12% | 23.53% | 107.31% | 43.92% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.2210 | 3.2210 | 2026-05-29 | -5.12% | 23.50% | 106.79% | 43.77% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0377 | 1.0704 | 2026-05-29 | 0.06% | 0.52% | -1.85% | 2.29% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0352 | 1.0679 | 2026-05-29 | 0.06% | 0.51% | -1.99% | 2.22% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1220 | 1.6497 | 2026-05-29 | 0.04% | 0.37% | 2.37% | 1.48% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1361 | 1.6921 | 2026-05-29 | 0.04% | 0.40% | 2.73% | 1.63% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0946 | 1.0946 | 2026-05-29 | 0.04% | 0.31% | -- | 0.95% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0690 | 1.3306 | 2026-05-29 | 0.04% | 0.41% | 1.61% | 1.47% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0691 | 1.4784 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.35% | 1.83% | 1.45% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0977 | 1.1258 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.39% | 3.29% | 1.62% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0995 | 1.1326 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.41% | 2.71% | 1.70% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1235 | 1.1235 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.33% | -- | 1.06% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0495 | 1.2901 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.40% | 1.50% | 1.42% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0367 | 1.0367 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.47% | 3.17% | 1.55% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0343 | 1.0343 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.46% | 2.98% | 1.47% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0285 | 1.0544 | 2026-05-29 | 0.02% | 0.45% | 2.01% | 1.68% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0811 | 1.1001 | 2026-05-29 | 0.02% | 0.25% | 1.58% | 1.05% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0562 | 1.1961 | 2026-05-29 | 0.02% | 0.31% | 1.53% | 1.32% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0746 | 1.1165 | 2026-05-29 | 0.02% | 0.24% | 1.73% | 1.02% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0305 | 1.0564 | 2026-05-29 | 0.02% | 0.51% | 2.16% | 1.76% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0458 | 1.0458 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.26% | 2.08% | 1.06% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0421 | 1.0421 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.25% | 1.88% | 0.99% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.19% | 1.77% | 0.86% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0823 | 1.0823 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.25% | 2.07% | 1.10% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0804 | 1.2982 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.19% | 1.72% | 0.88% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0861 | 1.1281 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.26% | 1.98% | 1.12% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0804 | 1.0804 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.19% | 1.71% | 0.87% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0635 | 1.2748 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.17% | 1.52% | 0.79% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0344 | 1.0344 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.11% | 2.76% | 0.63% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-05-29 | -0.04% | 0.19% | -- | 1.04% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-05-29 | -0.05% | 0.21% | -- | 1.15% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1744 | 1.4063 | 2026-05-29 | -0.12% | -0.79% | 6.23% | 0.58% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2205 | 1.4568 | 2026-05-29 | -0.13% | -0.76% | 6.64% | 0.73% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1411 | 1.6884 | 2026-05-29 | -0.24% | -0.20% | 4.84% | 1.77% | |
申购
|
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1463 | 1.1463 | 2026-05-29 | -0.24% | -0.21% | 4.85% | 1.77% | |
申购
|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1463 | 1.6873 | 2026-05-29 | -0.24% | -0.20% | 4.85% | 1.78% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-05-29 | -0.25% | -0.15% | 1.41% | 0.89% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1187 | 1.1896 | 2026-05-29 | -0.25% | -0.24% | 4.42% | 1.60% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0694 | 1.1341 | 2026-05-29 | -0.26% | -0.41% | 0.65% | 0.20% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-05-29 | -0.26% | 0.18% | 7.03% | 1.62% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0661 | 1.0661 | 2026-05-29 | -0.26% | 0.15% | 6.62% | 1.46% | |
申购
|
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0721 | 1.1738 | 2026-05-29 | -0.26% | -0.39% | 0.73% | 0.24% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0354 | 1.1371 | 2026-05-29 | -0.26% | -0.43% | 0.13% | -0.03% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0673 | 1.0673 | 2026-05-29 | -0.26% | 0.11% | -- | 1.45% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-05-29 | -0.29% | -0.16% | -- | 0.72% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-05-29 | -0.29% | -0.20% | -- | 0.55% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0103 | 1.0103 | 2026-05-29 | -0.50% | 0.08% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-05-29 | -0.50% | 0.05% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0051 | 1.0051 | 2026-05-29 | -0.50% | 0.10% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-05-29 | -0.50% | 0.08% | -- | -- | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3998 | 1.9300 | 2026-05-29 | -1.00% | 1.20% | 16.93% | 6.30% | |
申购
|
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6427 | 1.6427 | 2026-05-29 | -1.29% | -2.38% | 21.09% | 3.73% | |
申购
|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5897 | 1.5897 | 2026-05-29 | -1.29% | -2.41% | 20.61% | 3.56% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6426 | 1.6426 | 2026-05-29 | -1.30% | -2.38% | 21.09% | 3.73% | |
申购
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||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-05-29 | 0.00% | 0.12% | 1.63% | 0.68% | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0201 | 1.0201 | 2026-05-29 | 0.00% | 0.09% | 1.41% | 0.59% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0683 | 1.1729 | 2026-05-29 | 0.04% | 0.41% | 1.62% | 1.48% | 0.60% | |
申购
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|
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1229 | 1.1229 | 2026-05-29 | 0.03% | -0.94% | 3.66% | 0.89% | |
申购
|
||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0522 | 1.0710 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.39% | 1.86% | 1.69% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0634 | 1.0822 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.39% | 3.15% | 2.86% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0768 | 1.0768 | 2026-05-29 | 0.02% | 0.24% | 1.88% | 1.03% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1072 | 1.1072 | 2026-05-29 | 0.02% | -0.97% | 3.24% | 0.71% | |
申购
|
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-05-29 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-05-29 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0611 | 1.0611 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.23% | 1.90% | 0.99% | |
申购
|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0555 | 1.0555 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.22% | 1.70% | 0.91% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-05-29 | 0.01% | 0.18% | 1.57% | 0.78% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-05-29 | -0.11% | -0.15% | -- | -- | |
申购
|
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-05-29 | -0.12% | -0.17% | -- | -- | |
申购
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||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-05-29 | -0.17% | 0.38% | 3.82% | 2.01% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1243 | 1.1243 | 2026-05-29 | -0.17% | 0.38% | 3.68% | 1.96% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1628 | 1.1628 | 2026-05-29 | -0.20% | -0.83% | 7.10% | 1.64% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1431 | 1.1431 | 2026-05-29 | -0.20% | -0.86% | 6.68% | 1.48% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1045 | 1.1045 | 2026-05-29 | -0.23% | -0.43% | 3.27% | 0.67% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-05-29 | -0.23% | -0.41% | 3.27% | 0.69% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0939 | 1.0939 | 2026-05-29 | -0.24% | -0.45% | 2.87% | 0.52% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1461 | 1.1461 | 2026-05-29 | -0.26% | 0.13% | 5.20% | 1.32% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1580 | 1.1580 | 2026-05-29 | -0.27% | 0.16% | 5.62% | 1.48% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1683 | 1.1683 | 2026-05-29 | -0.31% | -0.43% | 4.94% | 1.71% | |
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|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1481 | 1.1481 | 2026-05-29 | -0.31% | -0.46% | 4.57% | 1.56% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4744 | 1.5134 | 2026-05-29 | -1.01% | 1.17% | 16.49% | 6.14% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5129 | 1.5519 | 2026-05-29 | -1.01% | 1.20% | 16.92% | 6.29% | 0.80% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9424 | 0.9424 | 2026-05-29 | 0.94% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9462 | 0.9462 | 2026-05-29 | 0.94% | -- | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6718 | 1.3025 | 2026-05-29 | 0.80% | -10.97% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7040 | 1.3357 | 2026-05-29 | 0.80% | -10.43% | 2年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0498 | 1.1207 | 2026-05-29 | 0.05% | 0.62% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0844 | 1.2992 | 2026-05-29 | 0.04% | 2.40% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0133 | 1.2314 | 2026-05-29 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0493 | 1.3839 | 2026-05-29 | -0.03% | 3.92% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0168 | 1.0168 | 2026-05-29 | -0.24% | 1.62% | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6094 | 2.6094 | 2026-05-29 | -1.06% | 72.44% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.6008 | 2.6008 | 2026-05-29 | -1.06% | 72.44% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2873 | 2.2873 | 2026-05-29 | 1.40% | 8.70% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1244 | 1.5946 | 2026-05-29 | 0.46% | 29.03% | 3年 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0366 | 1.0676 | 2026-05-29 | 0.03% | 0.44% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0122 | 1.0979 | 2026-05-29 | 0.03% | 1.29% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0093 | 1.2027 | 2026-05-29 | 0.01% | 2.08% | 63个月 | 0.60% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1254 | 1.2026 | 2026-05-29 | -0.03% | 3.17% | 12个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9952 | 0.9952 | 2026-05-29 | -1.37% | 24.12% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9608 | 0.9608 | 2026-05-29 | -1.38% | 23.39% | 2年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3183 | 1.251% | 2026-05-29 | |
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|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2643 | 1.036% | 2026-05-29 | |
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|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3308 | 1.279% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2824 | 1.009% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3423 | 1.248% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2766 | 1.006% | 2026-05-29 | |
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|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3309 | 1.279% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2650 | 1.037% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3072 | 1.210% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3183 | 1.251% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2520 | 1.003% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2524 | 1.008% | 2026-05-29 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2654 | 1.037% | 2026-05-29 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0392 | 1.0392 | 2026-05-27 | 0.12% | 1.82% | 7.41% | 2.59% | |
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|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-05-27 | 0.11% | 1.79% | 6.97% | 2.42% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-05-27 | -0.08% | -0.03% | -- | -- | |
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|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-05-27 | -0.08% | 0.01% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
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|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0664 | 1.0664 | 2026-05-27 | 0.05% | 0.69% | 3.47% | 1.41% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0776 | 1.0776 | 2026-05-27 | 0.05% | 0.71% | 3.80% | 1.53% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0722 | 1.0722 | 2026-05-27 | -0.07% | 0.03% | 3.68% | 0.97% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0631 | 1.0631 | 2026-05-27 | -0.08% | -0.01% | 3.27% | 0.80% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-05-27 | -0.08% | 0.02% | 3.69% | 0.96% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0578 | 1.0578 | 2026-05-27 | -0.09% | -0.01% | 3.27% | 0.80% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2193 | 1.2193 | 2026-05-27 | -0.11% | 0.03% | 5.41% | 1.51% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2302 | 1.2302 | 2026-05-27 | -0.11% | 0.06% | 5.68% | 1.61% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.2006 | 1.2006 | 2026-05-27 | -0.20% | 1.93% | 12.09% | 2.09% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7149 | 1.7149 | 2026-05-27 | -0.37% | -0.79% | 10.43% | -0.48% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6470 | 1.6470 | 2026-05-27 | -0.38% | -0.84% | 9.65% | -0.76% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6980 | 1.6980 | 2026-05-27 | -0.38% | -0.81% | 10.08% | -0.60% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2771 | 1.2771 | 2026-05-27 | -0.65% | 1.30% | 22.60% | 3.91% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2609 | 1.2609 | 2026-05-27 | -0.65% | 1.26% | 22.01% | 3.71% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9636 | 0.9636 | 2026-05-27 | -0.66% | -1.73% | 19.58% | -3.55% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9289 | 0.9289 | 2026-05-27 | -0.66% | -1.80% | 18.62% | -3.86% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9310 | 0.9310 | 2026-05-27 | -0.71% | -1.32% | 20.94% | -1.79% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4696 | 1.4696 | 2026-05-27 | -0.87% | -0.34% | 15.71% | -2.67% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4508 | 1.4508 | 2026-05-27 | -0.87% | -0.37% | 15.25% | -2.82% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4285 | 1.4285 | 2026-05-27 | -0.87% | -0.39% | 14.91% | -2.94% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3369 | 1.3369 | 2026-05-27 | -0.92% | 2.62% | 38.99% | 8.65% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2928 | 1.2928 | 2026-05-27 | -0.92% | 2.55% | 37.88% | 8.29% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-05-27 | -1.04% | 2.24% | 33.48% | 6.01% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9675 | 0.9675 | 2026-05-27 | -1.04% | 2.18% | 32.43% | 5.68% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9391 | 0.9391 | 2026-05-27 | -1.65% | 1.25% | 16.48% | -1.87% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9738 | 0.9738 | 2026-05-27 | -1.67% | 1.30% | 17.41% | -1.56% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1180 | 8.1180 | 2026-05-28 | 0.07% | 0.27% | 1.22% | 0.35% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5685 | 9.5685 | 2026-05-28 | 0.05% | 0.04% | 3.44% | -0.02% | 1.50% | |
申购
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|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7688 | 9.7688 | 2026-05-28 | 0.01% | -0.71% | 0.09% | -2.12% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8520 | 98.8520 | 2026-05-28 | -0.01% | -0.79% | -0.12% | -1.25% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.4300 | 101.4300 | 2026-05-28 | -0.02% | -0.13% | 3.35% | 0.88% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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