| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9414 | 1.1964 | 2026-07-29 | 2.43% | 9.58% | -21.89% | -13.51% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8863 | 1.1253 | 2026-07-29 | 2.43% | 9.51% | -22.47% | -13.86% | |
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|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2824 | 1.2824 | 2026-07-29 | 1.58% | 9.21% | -16.94% | -11.95% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2209 | 1.2209 | 2026-07-29 | 1.57% | 9.13% | -17.60% | -12.36% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9348 | 3.0250 | 2026-07-29 | 1.52% | -6.31% | 42.08% | 4.99% | |
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|
||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0648 | 3.3896 | 2026-07-29 | 1.51% | -6.26% | 43.21% | 5.47% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4094 | 2.4094 | 2026-07-29 | 0.75% | -16.79% | 6.26% | -15.95% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2980 | 2.2980 | 2026-07-29 | 0.75% | -16.85% | 5.41% | -16.33% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5270 | 1.5270 | 2026-07-29 | -0.10% | 4.65% | -13.70% | 6.17% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4391 | 1.4391 | 2026-07-29 | -0.10% | 4.58% | -14.38% | 5.69% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6746 | 2026-07-29 | -0.66% | -32.44% | -40.42% | -35.49% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.6871 | 0.6871 | 2026-07-29 | -0.67% | -32.41% | -40.13% | -35.31% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.1713 | 4.2403 | 2026-07-29 | -1.57% | -25.12% | 50.90% | 30.38% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.1605 | 4.2305 | 2026-07-29 | -1.58% | -25.17% | 49.65% | 29.73% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3055 | 2.3055 | 2026-07-29 | -1.97% | -26.93% | 85.63% | 47.38% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2753 | 2.2753 | 2026-07-29 | -1.97% | -26.96% | 84.71% | 46.96% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0579 | 1.0579 | 2026-07-29 | 2.92% | 3.70% | -15.05% | -20.45% | |
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|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0499 | 1.0499 | 2026-07-29 | 2.92% | 3.66% | -15.43% | -20.68% | |
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|
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-07-29 | 2.41% | 12.31% | -5.20% | -14.84% | |
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|
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9473 | 0.9473 | 2026-07-29 | 2.40% | 12.35% | -4.82% | -14.65% | |
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|
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7451 | 2.2612 | 2026-07-29 | 2.36% | -10.01% | 7.81% | -5.29% | |
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|
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2634 | 5.6134 | 2026-07-29 | 2.28% | 11.37% | 3.05% | -10.97% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3785 | 4.3785 | 2026-07-29 | 2.28% | 11.30% | 2.22% | -11.38% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7696 | 5.0896 | 2026-07-29 | 2.28% | 11.37% | 3.05% | -10.97% | |
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|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4464 | 3.1855 | 2026-07-29 | 2.21% | 4.63% | 33.95% | 7.64% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3488 | 3.0276 | 2026-07-29 | 2.21% | 4.63% | 33.96% | 7.65% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1241 | 2.5127 | 2026-07-29 | 2.21% | 12.95% | 11.05% | -4.21% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9897 | 2.3648 | 2026-07-29 | 2.20% | 12.88% | 10.16% | -4.66% | |
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|
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0755 | 1.1305 | 2026-07-29 | 2.16% | -9.84% | 7.49% | -7.03% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0487 | 1.1037 | 2026-07-29 | 2.16% | -9.87% | 7.06% | -7.24% | |
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|
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2779 | 4.3150 | 2026-07-29 | 2.15% | 4.06% | 32.05% | 6.13% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6461 | 4.5660 | 2026-07-29 | 2.15% | 4.06% | 32.04% | 6.11% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0650 | 4.0958 | 2026-07-29 | 2.15% | 3.99% | 31.01% | 5.64% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9121 | 0.9121 | 2026-07-29 | 2.05% | 11.10% | -6.83% | -16.04% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8771 | 0.8771 | 2026-07-29 | 2.05% | 11.03% | -7.58% | -16.41% | |
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|
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8373 | 0.8373 | 2026-07-29 | 2.04% | 11.00% | -9.80% | -9.37% | |
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|
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8088 | 0.8088 | 2026-07-29 | 2.03% | 10.93% | -10.53% | -9.79% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4360 | 1.5366 | 2026-07-29 | 2.03% | 1.88% | -18.38% | -11.86% | |
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|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3380 | 1.4386 | 2026-07-29 | 2.03% | 1.81% | -19.03% | -12.26% | |
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|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6909 | 1.6909 | 2026-07-29 | 1.99% | 4.86% | 4.11% | -6.13% | |
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|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5747 | 1.5747 | 2026-07-29 | 1.99% | 4.87% | 4.10% | -6.13% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4393 | 1.4393 | 2026-07-29 | 1.88% | -21.23% | 50.97% | 10.41% | |
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|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8687 | 2.8687 | 2026-07-29 | 1.84% | 11.48% | -0.91% | -0.04% | |
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|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9862 | 2.9862 | 2026-07-29 | 1.84% | 11.56% | -0.10% | 0.44% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2046 | 1.2046 | 2026-07-29 | 1.83% | 8.52% | 1.32% | -1.80% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3162 | 1.3162 | 2026-07-29 | 1.83% | 8.60% | 2.13% | -1.34% | |
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|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8802 | 0.8802 | 2026-07-29 | 1.82% | -2.51% | -- | -12.16% | |
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|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8779 | 0.8779 | 2026-07-29 | 1.82% | -2.53% | -- | -12.35% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7862 | 0.7862 | 2026-07-29 | 1.80% | -0.56% | -23.82% | -20.12% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7912 | 0.7912 | 2026-07-29 | 1.80% | -0.50% | -23.36% | -19.85% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2204 | 1.2314 | 2026-07-29 | 1.77% | 9.04% | 3.21% | -0.80% | |
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|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9568 | 0.9568 | 2026-07-29 | 1.77% | 10.31% | -- | -5.85% | |
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|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2353 | 1.2464 | 2026-07-29 | 1.76% | 9.10% | 3.83% | -0.45% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9896 | 1.0935 | 2026-07-29 | 1.74% | 8.63% | 3.52% | -0.05% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9847 | 1.0854 | 2026-07-29 | 1.74% | 8.58% | 2.89% | -0.40% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0730 | 1.0730 | 2026-07-29 | 1.74% | 14.49% | -- | 4.22% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0683 | 1.0683 | 2026-07-29 | 1.74% | 14.44% | -- | 3.87% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3401 | 1.7088 | 2026-07-29 | 1.72% | 9.77% | 10.27% | -1.70% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3056 | 1.6686 | 2026-07-29 | 1.71% | 9.74% | 9.84% | -1.93% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0325 | 1.0325 | 2026-07-29 | 1.69% | 10.11% | -- | -1.20% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0249 | 1.0249 | 2026-07-29 | 1.69% | 10.05% | -- | -1.69% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-07-29 | 1.66% | 9.49% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-07-29 | 1.65% | 9.44% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2536 | 1.2536 | 2026-07-29 | 1.58% | 3.43% | 8.85% | -6.89% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0940 | 1.0940 | 2026-07-29 | 1.58% | -22.88% | -- | -11.11% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2665 | 1.2665 | 2026-07-29 | 1.58% | 3.48% | 9.49% | -6.58% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1001 | 1.1001 | 2026-07-29 | 1.57% | -22.84% | -- | -10.81% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1397 | 1.1397 | 2026-07-29 | 1.55% | 4.25% | -2.51% | -2.91% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1300 | 1.1300 | 2026-07-29 | 1.55% | 4.22% | -2.90% | -3.12% | |
申购
|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.9932 | 1.9932 | 2026-07-29 | 1.55% | -20.96% | 75.18% | 12.52% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8077 | 0.8077 | 2026-07-29 | 1.52% | 2.02% | -- | -19.07% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8034 | 0.8034 | 2026-07-29 | 1.50% | 1.95% | -- | -19.49% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5117 | 1.8434 | 2026-07-29 | 1.48% | 6.83% | 2.72% | -0.85% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9205 | 2.3413 | 2026-07-29 | 1.47% | 6.83% | 2.72% | -0.85% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9845 | 0.9845 | 2026-07-29 | 1.46% | -20.80% | -- | -3.79% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9807 | 0.9807 | 2026-07-29 | 1.46% | -20.84% | -- | -4.09% | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7818 | 0.7818 | 2026-07-29 | 1.43% | 3.25% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7843 | 0.7843 | 2026-07-29 | 1.42% | 3.31% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2922 | 1.6812 | 2026-07-29 | 1.40% | 9.07% | -5.75% | -11.21% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3430 | 4.3850 | 2026-07-29 | 1.38% | -13.44% | 9.43% | -4.55% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3738 | 4.4158 | 2026-07-29 | 1.38% | -13.44% | 9.43% | -4.54% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1527 | 3.6937 | 2026-07-29 | 1.37% | -13.50% | 8.56% | -4.99% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0843 | 1.0843 | 2026-07-29 | 1.34% | 5.20% | 1.39% | -3.27% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9405 | 0.9405 | 2026-07-29 | 1.34% | -12.31% | 1.52% | -6.02% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0894 | 1.0894 | 2026-07-29 | 1.33% | 5.23% | 1.80% | -3.04% | |
申购
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9681 | 0.9681 | 2026-07-29 | 1.33% | -12.27% | 2.04% | -5.74% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1734 | 2.3551 | 2026-07-29 | 1.28% | -0.76% | 14.73% | -11.32% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3260 | 2.5077 | 2026-07-29 | 1.28% | -0.70% | 15.65% | -10.92% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7688 | 1.7688 | 2026-07-29 | 1.26% | -1.26% | 49.95% | -1.98% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7612 | 1.7612 | 2026-07-29 | 1.26% | -1.31% | 49.79% | -2.32% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7291 | 3.4110 | 2026-07-29 | 1.18% | -4.66% | 44.22% | -0.02% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5893 | 3.3077 | 2026-07-29 | 1.17% | -4.66% | 44.23% | -0.03% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2142 | 1.2575 | 2026-07-29 | 1.17% | -4.66% | 44.23% | -0.03% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5461 | 2.3504 | 2026-07-29 | 1.16% | -4.73% | 43.09% | -0.48% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4762 | 1.4762 | 2026-07-29 | 1.15% | -16.64% | 37.77% | 10.49% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4157 | 1.4157 | 2026-07-29 | 1.15% | -16.69% | 36.68% | 9.98% | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9561 | 0.9561 | 2026-07-29 | 1.14% | -1.06% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9571 | 0.9571 | 2026-07-29 | 1.13% | -1.02% | -- | -- | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2571 | 1.7571 | 2026-07-29 | 0.96% | -16.95% | 25.16% | -3.99% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3234 | 1.8234 | 2026-07-29 | 0.95% | -16.92% | 25.79% | -3.71% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9016 | 0.9016 | 2026-07-28 | 0.91% | 9.58% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9032 | 0.9032 | 2026-07-28 | 0.90% | 9.60% | -- | -- | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4762 | 0.4762 | 2026-07-29 | 0.87% | -26.94% | -2.12% | -0.31% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5014 | 1.5014 | 2026-07-29 | 0.87% | -9.15% | 22.78% | 3.04% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4901 | 1.4901 | 2026-07-29 | 0.87% | -9.18% | 22.29% | 2.80% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4978 | 0.4978 | 2026-07-29 | 0.85% | -26.90% | -1.35% | 0.14% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3540 | 2.7295 | 2026-07-29 | 0.81% | -8.04% | 25.61% | 3.56% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1867 | 2.3847 | 2026-07-29 | 0.80% | -8.10% | 24.61% | 3.09% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3437 | 2.7100 | 2026-07-29 | 0.80% | -8.04% | 25.61% | 3.57% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1598 | 4.7370 | 2026-07-29 | 0.79% | -11.31% | 49.55% | 6.70% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9806 | 3.4664 | 2026-07-29 | 0.79% | -11.36% | 48.36% | 6.21% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1736 | 4.7651 | 2026-07-29 | 0.78% | -11.31% | 49.54% | 6.69% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0816 | 2.5034 | 2026-07-29 | 0.73% | -3.01% | 12.67% | 0.82% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0818 | 1.0818 | 2026-07-29 | 0.73% | -6.97% | 8.07% | 4.43% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0911 | 2.5163 | 2026-07-29 | 0.73% | -3.01% | 12.67% | 0.83% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0747 | 1.0747 | 2026-07-29 | 0.72% | -7.02% | 7.42% | 4.07% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9640 | 0.9640 | 2026-07-29 | 0.70% | -9.13% | 5.41% | 0.10% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8710 | 1.8710 | 2026-07-29 | 0.69% | -9.14% | 4.61% | -0.68% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7505 | 1.7505 | 2026-07-29 | 0.69% | -9.21% | 3.77% | -1.15% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9200 | 0.9200 | 2026-07-29 | 0.69% | -9.18% | 4.57% | -0.36% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-07-29 | 0.68% | -10.99% | 8.93% | -3.15% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0535 | 1.0958 | 2026-07-29 | 0.66% | -7.87% | -- | 4.74% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0489 | 1.0895 | 2026-07-29 | 0.65% | -7.91% | -- | 4.38% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8868 | 0.8868 | 2026-07-29 | 0.64% | -8.19% | 12.98% | -1.46% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4790 | 1.7790 | 2026-07-29 | 0.63% | -9.93% | 11.94% | 1.31% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8477 | 0.8477 | 2026-07-29 | 0.63% | -8.26% | 12.09% | -1.91% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4550 | 1.4550 | 2026-07-29 | 0.62% | -9.98% | 11.26% | 0.96% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9312 | 2.1692 | 2026-07-29 | 0.62% | 4.54% | -4.84% | 8.88% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8338 | 2.0658 | 2026-07-29 | 0.61% | 4.47% | -5.61% | 8.38% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0144 | 1.0144 | 2026-07-29 | 0.60% | 4.89% | -- | 4.05% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0209 | 1.0209 | 2026-07-29 | 0.59% | 4.93% | -- | 4.65% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9468 | 0.9530 | 2026-07-29 | 0.57% | -2.09% | -- | -4.90% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9448 | 0.9505 | 2026-07-29 | 0.57% | -2.12% | -- | -5.12% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-07-29 | 0.55% | -4.87% | 4.54% | -0.31% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0510 | 1.0510 | 2026-07-29 | 0.55% | -4.90% | 4.21% | -0.49% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1515 | 2.4965 | 2026-07-29 | 0.54% | -14.25% | 12.30% | -1.78% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3221 | 2.7691 | 2026-07-29 | 0.54% | -14.19% | 13.20% | -1.32% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.5825 | 1.5938 | 2026-07-29 | 0.49% | -17.70% | 13.31% | -3.82% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5969 | 1.6082 | 2026-07-29 | 0.48% | -17.67% | 13.76% | -3.60% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9853 | 0.9853 | 2026-07-29 | 0.46% | -5.29% | 9.02% | 3.99% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9883 | 0.9883 | 2026-07-29 | 0.46% | -5.30% | 8.90% | 3.93% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9613 | 0.9613 | 2026-07-29 | 0.38% | -18.13% | -4.33% | -10.87% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9270 | 0.9270 | 2026-07-29 | 0.38% | -18.18% | -5.09% | -11.27% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7669 | 0.7669 | 2026-07-29 | 0.37% | -20.00% | 8.24% | -22.61% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2119 | 1.2119 | 2026-07-27 | 0.36% | 0.45% | -- | -- | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7401 | 0.7401 | 2026-07-29 | 0.35% | -20.06% | 7.37% | -22.98% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1110 | 1.1110 | 2026-07-29 | 0.20% | -2.65% | 1.37% | -1.11% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5181 | 1.6977 | 2026-07-29 | 0.14% | -1.99% | 2.95% | 0.22% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4590 | 1.6345 | 2026-07-29 | 0.14% | -2.01% | 2.64% | 0.05% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-07-27 | 0.14% | -0.66% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-07-27 | 0.14% | -0.69% | -- | -- | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5177 | 1.6293 | 2026-07-29 | 0.14% | -2.00% | 2.94% | 0.22% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3826 | 1.6111 | 2026-07-29 | 0.13% | 0.20% | 2.77% | 1.36% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3291 | 1.4630 | 2026-07-29 | 0.13% | 0.16% | 2.26% | 1.06% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3822 | 1.3822 | 2026-07-29 | 0.13% | 0.20% | 2.77% | 1.36% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1807 | 1.1807 | 2026-07-29 | 0.12% | -3.13% | 7.08% | 0.49% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-07-29 | 0.11% | -3.09% | 7.73% | 0.83% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2401 | 1.4221 | 2026-07-29 | 0.10% | -6.36% | -2.02% | -4.23% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2316 | 1.4136 | 2026-07-29 | 0.10% | -6.36% | -2.11% | -4.27% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1250 | 1.1250 | 2026-07-29 | 0.10% | -0.85% | 2.20% | 1.20% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1204 | 1.1204 | 2026-07-29 | 0.10% | -2.81% | 6.05% | 0.83% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1626 | 1.1626 | 2026-07-29 | 0.10% | -2.76% | 6.68% | 1.17% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1130 | 1.1130 | 2026-07-29 | 0.09% | -0.89% | 1.79% | 0.97% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1057 | 1.1057 | 2026-07-29 | 0.09% | -0.89% | 1.79% | 0.96% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1940 | 1.1940 | 2026-07-29 | 0.08% | -1.85% | 5.25% | 1.32% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1534 | 1.1534 | 2026-07-29 | 0.07% | -1.90% | 4.62% | 0.97% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1872 | 1.1872 | 2026-07-29 | 0.04% | -1.51% | 7.33% | 3.29% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3160 | 1.3160 | 2026-07-29 | 0.04% | -4.96% | -0.15% | -1.13% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2257 | 1.2257 | 2026-07-29 | 0.04% | -5.02% | -0.95% | -1.58% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5251 | 1.5251 | 2026-07-29 | 0.03% | -18.24% | 7.21% | -10.00% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.4882 | 1.4882 | 2026-07-29 | 0.03% | -18.28% | 6.56% | -10.32% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6464 | 3.8974 | 2026-07-29 | -0.05% | -23.56% | 49.56% | 4.67% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2967 | 1.3174 | 2026-07-29 | -0.05% | -17.73% | 24.80% | 8.14% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4411 | 3.6081 | 2026-07-29 | -0.06% | -23.61% | 48.37% | 4.18% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3316 | 1.3524 | 2026-07-29 | -0.06% | -17.70% | 25.55% | 8.51% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9170 | 2.9170 | 2026-07-29 | -0.17% | -18.31% | 20.66% | 8.33% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9755 | 2.9755 | 2026-07-29 | -0.17% | -18.27% | 21.22% | 8.59% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7531 | 0.7531 | 2026-07-29 | -0.24% | -15.96% | 0.40% | -10.69% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7212 | 0.7212 | 2026-07-29 | -0.25% | -16.02% | -0.41% | -11.12% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8527 | 0.8527 | 2026-07-29 | -0.32% | -30.10% | -- | -8.00% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8480 | 0.8480 | 2026-07-29 | -0.32% | -30.13% | -- | -8.33% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2756 | 1.2756 | 2026-07-29 | -0.57% | -21.36% | 14.97% | 10.58% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7472 | 0.7472 | 2026-07-29 | -0.77% | -22.44% | 9.88% | -5.47% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7253 | 0.7253 | 2026-07-29 | -0.78% | -22.48% | 9.33% | -5.74% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2325 | 2.2325 | 2026-07-29 | -0.80% | -30.81% | 51.38% | 9.02% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1997 | 2.1997 | 2026-07-29 | -0.80% | -30.85% | 50.45% | 8.63% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.6743 | 2.6743 | 2026-07-29 | -1.09% | -32.21% | 98.02% | 31.97% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6494 | 2.6494 | 2026-07-29 | -1.09% | -32.25% | 96.91% | 31.55% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.4308 | 2.4308 | 2026-07-29 | -1.17% | -21.45% | 58.86% | 22.97% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4760 | 2.4760 | 2026-07-29 | -1.17% | -21.42% | 59.67% | 23.32% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3006 | 2.3006 | 2026-07-29 | -1.17% | -21.47% | 58.40% | 22.76% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5847 | 0.5847 | 2026-07-29 | -1.32% | -32.73% | -27.76% | -29.00% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6083 | 0.6083 | 2026-07-29 | -1.33% | -32.70% | -27.18% | -28.67% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6512 | 2.8802 | 2026-07-29 | -1.56% | -17.11% | -16.55% | -27.58% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6583 | 2.8873 | 2026-07-29 | -1.57% | -17.11% | -16.56% | -27.58% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5447 | 1.5447 | 2026-07-29 | -1.57% | -17.16% | -17.21% | -27.91% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0699 | 1.0699 | 2026-07-28 | -2.27% | 6.77% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0693 | 1.0693 | 2026-07-28 | -2.27% | 6.73% | -- | -- | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.7830 | 0.7830 | 2026-07-29 | -2.42% | -16.01% | -- | -27.18% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.7788 | 0.7788 | 2026-07-29 | -2.43% | -16.05% | -- | -27.43% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.3759 | 1.3759 | 2026-07-28 | -6.48% | -34.13% | -13.50% | -16.06% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3309 | 1.3309 | 2026-07-28 | -6.49% | -34.18% | -14.20% | -16.45% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0404 | 1.0404 | 2026-07-29 | 2.91% | 11.51% | -1.74% | -12.34% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0242 | 1.0242 | 2026-07-29 | 2.90% | 11.46% | -2.32% | -12.64% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5797 | 1.6597 | 2026-07-29 | 2.15% | 13.93% | 11.50% | -3.82% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5393 | 1.6175 | 2026-07-29 | 2.15% | 13.85% | 10.60% | -4.26% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9948 | 0.9948 | 2026-07-29 | 2.05% | -25.91% | 27.46% | 8.21% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9563 | 0.9563 | 2026-07-29 | 2.04% | -25.95% | 26.48% | 7.75% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9796 | 0.9796 | 2026-07-29 | 1.94% | -1.42% | -0.03% | -6.74% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9537 | 0.9537 | 2026-07-29 | 1.93% | -1.48% | -0.64% | -7.06% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4793 | 1.4793 | 2026-07-29 | 1.76% | -21.46% | 49.76% | 9.27% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4331 | 1.4331 | 2026-07-29 | 1.75% | -21.51% | 48.52% | 8.74% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3774 | 1.3883 | 2026-07-29 | 1.73% | 0.93% | 6.67% | -1.23% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3653 | 1.3762 | 2026-07-29 | 1.72% | 0.89% | 6.23% | -1.47% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0619 | 2.0619 | 2026-07-29 | 1.66% | 10.75% | 66.23% | 0.99% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0298 | 2.0298 | 2026-07-29 | 1.66% | 10.71% | 65.25% | 0.65% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4825 | 1.5544 | 2026-07-29 | 1.57% | 10.23% | 9.33% | -1.13% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4560 | 1.5269 | 2026-07-29 | 1.57% | 10.17% | 8.67% | -1.48% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1444 | 1.1884 | 2026-07-29 | 1.49% | 8.76% | 1.06% | 0.94% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1641 | 1.2084 | 2026-07-29 | 1.49% | 8.81% | 1.66% | 1.28% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8570 | 0.8570 | 2026-07-29 | 1.46% | 2.57% | 3.87% | -12.81% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8254 | 0.8254 | 2026-07-29 | 1.46% | 2.50% | 2.99% | -13.24% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1706 | 1.1706 | 2026-07-29 | 1.44% | -6.13% | 0.76% | -5.96% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1434 | 1.1434 | 2026-07-29 | 1.44% | -6.18% | 0.11% | -6.32% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2323 | 1.5813 | 2026-07-29 | 1.40% | 9.00% | -6.51% | -11.62% | 0.00% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-07-29 | 1.32% | 10.46% | -2.18% | -3.77% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1038 | 1.1038 | 2026-07-29 | 1.32% | 10.40% | -2.78% | -4.10% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7436 | 0.7436 | 2026-07-29 | 1.14% | -18.33% | 5.24% | -10.47% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7124 | 0.7124 | 2026-07-29 | 1.14% | -18.40% | 4.40% | -10.89% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9538 | 0.9538 | 2026-07-29 | 1.00% | -27.99% | 4.92% | 5.71% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9257 | 0.9257 | 2026-07-29 | 0.99% | -28.04% | 4.08% | 5.22% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6510 | 0.6510 | 2026-07-29 | 0.95% | -21.72% | -34.71% | -33.69% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6346 | 0.6346 | 2026-07-29 | 0.95% | -21.77% | -35.23% | -33.99% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4985 | 1.4985 | 2026-07-29 | 0.88% | 4.76% | -1.00% | -11.19% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4550 | 1.4550 | 2026-07-29 | 0.88% | 4.69% | -1.79% | -11.59% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7771 | 0.7771 | 2026-07-29 | 0.82% | -13.10% | 8.88% | -6.34% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2986 | 1.2986 | 2026-07-29 | 0.82% | -14.72% | 11.32% | -2.76% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7429 | 0.7429 | 2026-07-29 | 0.81% | -13.15% | 8.01% | -6.76% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2526 | 1.2526 | 2026-07-29 | 0.81% | -14.78% | 10.45% | -3.19% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1283 | 1.1283 | 2026-07-29 | 0.76% | -10.66% | -7.17% | -25.28% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0335 | 1.0335 | 2026-07-29 | 0.76% | -27.95% | 0.50% | 6.37% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0077 | 1.0077 | 2026-07-29 | 0.76% | -28.00% | -0.32% | 5.87% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1451 | 1.1451 | 2026-07-29 | 0.76% | -10.62% | -6.62% | -25.02% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0453 | 1.0453 | 2026-07-29 | 0.67% | -11.03% | 8.28% | -3.49% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4942 | 1.4942 | 2026-07-29 | 0.67% | -9.24% | 7.99% | 0.15% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4552 | 1.4552 | 2026-07-29 | 0.66% | -9.27% | 7.56% | -0.08% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7357 | 0.7357 | 2026-07-29 | 0.51% | -7.73% | 2.15% | -1.08% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7649 | 0.7649 | 2026-07-29 | 0.50% | -7.67% | 2.96% | -0.61% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.4597 | 3.4597 | 2026-07-29 | 0.42% | -27.04% | 65.40% | 12.40% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.4011 | 3.4011 | 2026-07-29 | 0.42% | -27.08% | 64.42% | 12.02% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0763 | 1.1183 | 2026-07-29 | 0.32% | -5.48% | 0.27% | -4.72% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0827 | 1.1247 | 2026-07-29 | 0.32% | -5.47% | 0.37% | -4.67% | 1.0% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9263 | 0.9263 | 2026-07-29 | 0.29% | -26.87% | -4.93% | -16.16% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-07-29 | 0.28% | -26.83% | -4.17% | -15.78% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1343 | 1.1343 | 2026-07-29 | 0.27% | 0.73% | 4.05% | 0.89% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1552 | 1.1552 | 2026-07-29 | 0.26% | 0.76% | 4.47% | 1.12% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-07-29 | 0.23% | -0.70% | 2.83% | 1.01% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1055 | 1.1055 | 2026-07-29 | 0.23% | -0.74% | 2.43% | 0.77% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1499 | 1.1499 | 2026-07-29 | 0.16% | -0.82% | 1.08% | 0.26% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1752 | 1.1752 | 2026-07-29 | 0.16% | -0.78% | 1.49% | 0.50% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7021 | 1.7021 | 2026-07-29 | 0.15% | 0.00% | 2.75% | 1.08% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2227 | 1.2227 | 2026-07-29 | 0.14% | 1.09% | 1.32% | 0.48% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7413 | 1.7413 | 2026-07-29 | 0.14% | 0.02% | 2.95% | 1.25% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-29 | 0.13% | 1.07% | 0.92% | 0.25% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2026-07-29 | 0.12% | -0.31% | 1.10% | -0.32% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9980 | 0.9980 | 2026-07-29 | 0.12% | -0.31% | 1.00% | -0.37% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1183 | 1.1183 | 2026-07-29 | 0.04% | -1.27% | 4.41% | 1.30% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0983 | 1.0983 | 2026-07-29 | 0.04% | -1.29% | 4.00% | 1.07% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-07-29 | 0.04% | -1.55% | 6.69% | 2.93% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9039 | 1.9039 | 2026-07-29 | 0.01% | -18.57% | 21.21% | 11.67% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9477 | 1.9477 | 2026-07-29 | 0.01% | -18.53% | 21.82% | 12.00% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-07-24 | -0.04% | -8.01% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9374 | 0.9374 | 2026-07-24 | -0.05% | -8.05% | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-24 | -0.07% | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-07-24 | -0.08% | -- | -- | -- | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7178 | 2.7178 | 2026-07-29 | -0.18% | -25.85% | 59.84% | 9.26% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7435 | 2.7435 | 2026-07-29 | -0.18% | -25.82% | 60.23% | 9.46% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7619 | 2.7619 | 2026-07-29 | -0.18% | -25.81% | 60.75% | 9.63% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0490 | 2.0490 | 2026-07-29 | -0.20% | -25.90% | 70.74% | 12.48% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9896 | 1.9896 | 2026-07-29 | -0.21% | -25.95% | 69.37% | 11.96% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-07-24 | -0.41% | -8.58% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-07-24 | -0.42% | -8.61% | -- | -- | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5331 | 0.5331 | 2026-07-29 | -1.19% | -32.08% | -28.46% | -28.74% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5116 | 0.5116 | 2026-07-29 | -1.20% | -32.13% | -29.03% | -29.06% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6932 | 1.6932 | 2026-07-29 | -2.68% | -18.06% | 40.43% | 18.30% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6721 | 1.6721 | 2026-07-29 | -2.69% | -18.10% | 39.74% | 18.00% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0770 | 1.0770 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.06% | 1.25% | 0.68% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8090 | 0.8090 | 2026-07-29 | 3.47% | 6.98% | -17.94% | -19.27% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8062 | 0.8062 | 2026-07-29 | 3.47% | 6.97% | -18.15% | -19.38% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9571 | 0.9571 | 2026-07-29 | 2.61% | 9.33% | -17.75% | -14.94% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9605 | 0.9605 | 2026-07-29 | 2.60% | 9.35% | -17.53% | -14.82% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9038 | 0.9038 | 2026-07-29 | 2.53% | 7.20% | -14.57% | -7.51% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8990 | 0.8990 | 2026-07-29 | 2.53% | 7.18% | -14.94% | -7.81% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8526 | 0.8526 | 2026-07-29 | 2.11% | -10.21% | -19.57% | -28.23% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8503 | 0.8503 | 2026-07-29 | 2.11% | -10.22% | -19.77% | -28.33% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5072 | 1.5072 | 2026-07-29 | 1.80% | 13.33% | 25.40% | -8.30% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5137 | 1.5137 | 2026-07-29 | 1.80% | 13.36% | 25.71% | -8.11% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9042 | 0.9042 | 2026-07-29 | 1.60% | -1.10% | -- | -7.48% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9026 | 0.9026 | 2026-07-29 | 1.60% | -1.13% | -- | -7.62% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9509 | 0.9509 | 2026-07-29 | 1.56% | 3.26% | -16.89% | -11.22% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9463 | 0.9463 | 2026-07-29 | 1.56% | 3.23% | -17.09% | -11.35% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9733 | 1.0643 | 2026-07-29 | 1.43% | 8.80% | 5.70% | -2.57% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9721 | 1.0616 | 2026-07-29 | 1.42% | 8.77% | 5.44% | -2.71% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1604 | 1.2592 | 2026-07-29 | 1.35% | 9.67% | -1.33% | -0.60% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1489 | 1.2428 | 2026-07-29 | 1.35% | 9.65% | -1.45% | -0.58% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0652 | 1.2375 | 2026-07-29 | 1.35% | 8.55% | 2.76% | 3.14% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0639 | 1.2321 | 2026-07-29 | 1.34% | 8.53% | 2.50% | 2.99% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5527 | 1.5527 | 2026-07-29 | 1.29% | -8.68% | 26.07% | -3.56% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5461 | 1.5461 | 2026-07-29 | 1.29% | -8.70% | 25.76% | -3.69% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3926 | 1.4086 | 2026-07-29 | 1.19% | -1.71% | 9.12% | 0.78% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3858 | 1.4018 | 2026-07-29 | 1.19% | -1.73% | 8.86% | 0.63% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8254 | 0.8254 | 2026-07-29 | 1.16% | -11.89% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8251 | 0.8251 | 2026-07-29 | 1.16% | -11.90% | -- | -- | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4214 | 1.4214 | 2026-07-29 | 0.93% | -12.27% | 21.81% | 2.41% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4046 | 1.4046 | 2026-07-29 | 0.93% | -12.28% | 21.69% | 2.35% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9923 | 0.9923 | 2026-07-29 | 0.92% | 8.76% | -0.86% | 0.68% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4406 | 1.4406 | 2026-07-29 | 0.92% | -12.24% | 22.42% | 2.69% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9893 | 0.9893 | 2026-07-29 | 0.91% | 8.74% | -1.11% | 0.53% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2271 | 1.2479 | 2026-07-29 | 0.90% | -12.87% | 12.92% | -3.01% | |
申购
|
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2193 | 1.2401 | 2026-07-29 | 0.89% | -12.89% | 12.47% | -3.24% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9378 | 0.9378 | 2026-07-29 | 0.80% | -7.83% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9373 | 0.9373 | 2026-07-29 | 0.80% | -7.85% | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8620 | 0.8620 | 2026-07-29 | 0.78% | -12.58% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8618 | 0.8618 | 2026-07-29 | 0.78% | -12.59% | -- | -- | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4778 | 1.4778 | 2026-07-29 | 0.77% | 9.17% | -19.36% | -0.59% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3387 | 1.3387 | 2026-07-29 | 0.77% | 9.15% | -19.41% | -0.73% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2593 | 1.2593 | 2026-07-29 | 0.74% | -8.03% | 17.89% | 2.31% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2530 | 1.2530 | 2026-07-29 | 0.74% | -8.05% | 17.53% | 2.13% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2476 | 1.2476 | 2026-07-29 | 0.74% | -8.06% | 17.24% | 1.99% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4388 | 1.4388 | 2026-07-29 | 0.72% | -13.62% | 4.00% | -7.50% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2450 | 1.2450 | 2026-07-29 | 0.69% | -5.60% | 15.76% | 2.30% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2389 | 1.2389 | 2026-07-29 | 0.69% | -5.62% | 15.42% | 2.13% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2337 | 1.2337 | 2026-07-29 | 0.69% | -5.64% | 15.13% | 1.98% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1579 | 1.1579 | 2026-07-29 | 0.58% | -8.81% | 13.54% | -1.89% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1281 | 1.1281 | 2026-07-29 | 0.58% | -8.86% | 12.87% | -2.24% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1423 | 1.1423 | 2026-07-29 | 0.57% | -8.85% | 12.96% | -2.18% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2823 | 1.2823 | 2026-07-29 | 0.55% | -5.98% | 17.11% | 2.84% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2739 | 1.2739 | 2026-07-29 | 0.54% | -6.00% | 16.65% | 2.61% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2337 | 1.2561 | 2026-07-29 | 0.19% | -17.76% | -1.26% | -9.43% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8255 | 0.8255 | 2026-07-29 | 0.12% | -17.45% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8253 | 0.8253 | 2026-07-29 | 0.11% | -17.47% | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2012 | 2.2012 | 2026-07-29 | 0.06% | -23.02% | 45.28% | 17.23% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.1905 | 2.1905 | 2026-07-29 | 0.06% | -23.04% | 44.91% | 17.06% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8686 | 1.8686 | 2026-07-29 | -0.22% | -14.28% | 65.16% | 18.27% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8624 | 1.8624 | 2026-07-29 | -0.23% | -14.30% | 64.74% | 18.09% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6031 | 1.6031 | 2026-07-29 | -0.28% | -27.40% | 45.51% | 17.39% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5979 | 1.5979 | 2026-07-29 | -0.28% | -27.41% | 45.22% | 17.26% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1129 | 1.1129 | 2026-07-29 | -0.41% | -21.22% | -- | 14.28% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1104 | 1.1104 | 2026-07-29 | -0.41% | -21.24% | -- | 14.11% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4292 | 1.4292 | 2026-07-29 | -0.58% | -22.17% | 41.76% | 16.14% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4234 | 1.4234 | 2026-07-29 | -0.58% | -22.20% | 41.20% | 15.87% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8004 | 0.8004 | 2026-07-29 | -0.67% | -19.88% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8001 | 0.8001 | 2026-07-29 | -0.67% | -19.89% | -- | -- | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1513 | 1.1513 | 2026-07-29 | -1.25% | -23.41% | -- | 12.93% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1555 | 1.1555 | 2026-07-29 | -1.26% | -23.39% | -- | 13.20% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9468 | 0.9468 | 2026-07-29 | 1.71% | -1.34% | -25.09% | -25.23% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9524 | 0.9524 | 2026-07-29 | 1.70% | -1.33% | -24.91% | -25.13% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4935 | 1.4935 | 2026-07-29 | 0.81% | -12.62% | -25.61% | -24.09% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4853 | 1.4853 | 2026-07-29 | 0.81% | -12.63% | -25.79% | -24.19% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4463 | 1.4463 | 2026-07-29 | 0.72% | -13.61% | 4.21% | -7.40% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2386 | 1.2386 | 2026-07-29 | 0.70% | -15.82% | 8.46% | -6.10% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2135 | 1.2135 | 2026-07-29 | 0.69% | -15.87% | 7.81% | -6.42% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2114 | 1.2336 | 2026-07-29 | 0.19% | -17.80% | -1.86% | -9.75% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0816 | 3.0816 | 2026-07-29 | -2.02% | -27.17% | 82.20% | 36.91% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0628 | 3.0628 | 2026-07-29 | -2.02% | -27.18% | 81.75% | 36.71% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5603 | 1.5603 | 2026-07-29 | 1.09% | 0.75% | 9.26% | 1.65% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6135 | 1.6135 | 2026-07-29 | 1.08% | 0.78% | 9.70% | 1.89% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6134 | 1.6134 | 2026-07-29 | 1.08% | 0.78% | 9.70% | 1.89% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-07-29 | 0.48% | 1.02% | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0050 | 1.0050 | 2026-07-29 | 0.48% | 1.01% | -- | -- | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0639 | 1.1286 | 2026-07-29 | 0.18% | -0.03% | 0.04% | -0.32% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0670 | 1.1687 | 2026-07-29 | 0.18% | 0.00% | 0.14% | -0.23% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0296 | 1.1313 | 2026-07-29 | 0.18% | -0.05% | -0.45% | -0.59% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9879 | 0.9879 | 2026-07-29 | 0.14% | -2.28% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9965 | 0.9965 | 2026-07-29 | 0.14% | -1.39% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9858 | 0.9858 | 2026-07-29 | 0.13% | -2.32% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9957 | 0.9957 | 2026-07-29 | 0.13% | -1.41% | -- | -- | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3490 | 1.8792 | 2026-07-29 | 0.13% | -4.64% | 9.51% | 2.44% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0613 | 1.0613 | 2026-07-29 | 0.10% | -1.00% | 3.26% | 0.64% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0551 | 1.0551 | 2026-07-29 | 0.10% | -1.02% | 2.87% | 0.41% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0561 | 1.0561 | 2026-07-29 | 0.09% | -1.03% | -- | 0.39% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-07-29 | 0.07% | -0.47% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-07-29 | 0.07% | -0.49% | -- | -- | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1416 | 1.6889 | 2026-07-29 | 0.05% | 0.11% | 3.22% | 1.81% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1468 | 1.1468 | 2026-07-29 | 0.05% | 0.10% | 3.23% | 1.81% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1468 | 1.6878 | 2026-07-29 | 0.05% | 0.10% | 3.23% | 1.82% | |
申购
|
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1184 | 1.1893 | 2026-07-29 | 0.05% | 0.07% | 2.81% | 1.57% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9972 | 0.9972 | 2026-07-29 | 0.05% | -1.88% | -- | -0.42% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9941 | 0.9941 | 2026-07-29 | 0.04% | -1.92% | -- | -0.66% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1585 | 1.1585 | 2026-07-29 | 0.02% | 0.10% | -- | 1.34% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1238 | 1.1238 | 2026-07-29 | 0.02% | 0.07% | -- | 1.16% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-07-29 | 0.02% | -0.25% | 1.04% | 0.67% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2026-07-29 | 0.01% | 0.10% | 1.55% | 0.87% | |
申购
|
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1391 | 1.1391 | 2026-07-29 | 0.01% | 0.10% | 1.73% | 1.05% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0217 | 1.0217 | 2026-07-29 | 0.01% | 0.08% | 1.34% | 0.75% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0820 | 1.2998 | 2026-07-29 | 0.01% | 0.08% | 1.65% | 1.03% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0648 | 1.2761 | 2026-07-29 | 0.01% | 0.07% | 1.45% | 0.91% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0361 | 1.0361 | 2026-07-29 | 0.01% | 0.09% | 2.66% | 0.80% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0711 | 1.4804 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.07% | 1.87% | 1.64% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0483 | 1.0483 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.10% | 2.01% | 1.30% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0577 | 1.1976 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.05% | 1.57% | 1.47% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0992 | 1.1273 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.05% | 2.62% | 1.76% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1013 | 1.1344 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.05% | 2.82% | 1.87% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.12% | -- | 1.32% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0290 | 1.0549 | 2026-07-29 | -0.01% | -0.11% | 2.00% | 1.73% | |
申购
|
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0968 | 1.0968 | 2026-07-29 | -0.02% | 0.10% | -- | 1.15% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0310 | 1.0569 | 2026-07-29 | -0.02% | -0.11% | 2.15% | 1.81% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0351 | 1.2906 | 2026-07-29 | -0.03% | -0.09% | 1.43% | 1.47% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1376 | 1.6936 | 2026-07-29 | -0.04% | 0.03% | 2.57% | 1.76% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0560 | 1.3312 | 2026-07-29 | -0.04% | -0.09% | 1.53% | 1.53% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1228 | 1.6505 | 2026-07-29 | -0.05% | -0.01% | 2.20% | 1.56% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0408 | 1.0735 | 2026-07-29 | -0.07% | 0.33% | -0.88% | 2.59% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0380 | 1.0707 | 2026-07-29 | -0.07% | 0.31% | -1.02% | 2.50% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1408 | 1.3727 | 2026-07-29 | -0.11% | -2.87% | 1.34% | -2.30% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1864 | 1.4227 | 2026-07-29 | -0.12% | -2.84% | 1.73% | -2.08% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0442 | 1.0442 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.08% | 1.81% | 1.19% | |
申购
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||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0824 | 1.1014 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.06% | 1.54% | 1.17% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0846 | 1.0846 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.09% | 2.03% | 1.32% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0441 | 1.0441 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.15% | 3.45% | 2.27% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0878 | 1.1298 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.07% | 1.94% | 1.28% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0820 | 1.0820 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.08% | 1.64% | 1.02% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0412 | 1.0412 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.13% | 3.24% | 2.15% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0758 | 1.1177 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.07% | 1.69% | 1.14% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1120 | 1.1120 | 2026-07-29 | 0.20% | 0.04% | 1.20% | -0.09% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0958 | 1.0958 | 2026-07-29 | 0.20% | 0.01% | 0.79% | -0.33% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-07-29 | 0.19% | -2.25% | 0.71% | -0.98% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-07-29 | 0.19% | -2.28% | 0.31% | -1.21% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4581 | 1.4971 | 2026-07-29 | 0.13% | -4.64% | 9.51% | 2.44% | 0.80% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0795 | 1.0795 | 2026-07-29 | 0.13% | -1.67% | -0.45% | -1.60% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0825 | 1.0825 | 2026-07-29 | 0.13% | -1.67% | -0.44% | -1.58% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0685 | 1.0685 | 2026-07-29 | 0.13% | -1.70% | -0.84% | -1.81% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4200 | 1.4590 | 2026-07-29 | 0.13% | -4.68% | 9.10% | 2.22% | 0.00% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1298 | 1.1298 | 2026-07-29 | 0.05% | -0.17% | 2.91% | 2.07% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-07-29 | 0.05% | -0.18% | 2.75% | 1.99% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1464 | 1.1464 | 2026-07-29 | 0.03% | -2.88% | 1.21% | -0.20% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-07-29 | 0.03% | -2.91% | 0.85% | -0.41% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0786 | 1.0786 | 2026-07-29 | -0.01% | 0.07% | 1.82% | 1.20% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0417 | 1.0722 | 2026-07-29 | -0.02% | 0.01% | 1.95% | 1.81% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0527 | 1.0832 | 2026-07-29 | -0.02% | 0.00% | 3.23% | 2.96% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0637 | 1.1736 | 2026-07-29 | -0.03% | -0.08% | 1.55% | 1.55% | 0.60% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1276 | 1.1276 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.07% | 1.53% | 0.93% | 0.00% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1364 | 1.1364 | 2026-07-29 | 0.00% | -1.81% | 2.30% | -0.66% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1164 | 1.1164 | 2026-07-29 | 0.00% | -1.84% | 1.89% | -0.89% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0629 | 1.0629 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.08% | 1.84% | 1.16% | |
申购
|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-07-29 | 0.00% | 0.07% | 1.63% | 1.04% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6689 | 1.2996 | 2026-07-29 | 1.61% | -11.96% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7016 | 1.3333 | 2026-07-29 | 1.61% | -11.45% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9699 | 0.9699 | 2026-07-29 | 1.36% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9748 | 0.9748 | 2026-07-29 | 1.36% | -- | | |||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4491 | 2.4491 | 2026-07-29 | 1.35% | 42.32% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4572 | 2.4572 | 2026-07-29 | 1.35% | 42.31% | 1个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0499 | 1.3845 | 2026-07-24 | 0.13% | 2.84% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.2345 | 2026-07-24 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-07-29 | 0.02% | 1.24% | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0855 | 1.3003 | 2026-07-29 | -0.02% | 2.46% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0538 | 1.1247 | 2026-07-29 | -0.06% | 1.20% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8306 | 0.8306 | 2026-07-29 | 1.84% | -6.05% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8611 | 0.8611 | 2026-07-29 | 1.83% | -5.50% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0427 | 1.5129 | 2026-07-29 | 1.21% | 6.14% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1270 | 1.2042 | 2026-07-24 | 0.12% | 2.15% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0123 | 1.0980 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.96% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0124 | 1.2058 | 2026-07-29 | 0.01% | 1.74% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0380 | 1.0690 | 2026-07-29 | -0.01% | 1.09% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2481 | 2.2481 | 2026-07-24 | -0.44% | 4.39% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3146 | 1.142% | 2026-07-29 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2593 | 1.008% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3245 | 1.250% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2449 | 0.892% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3105 | 1.135% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2447 | 0.892% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3245 | 1.250% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2573 | 1.005% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3036 | 1.102% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3146 | 1.142% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2487 | 0.899% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2487 | 0.899% | 2026-07-29 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2587 | 1.008% | 2026-07-29 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9718 | 0.9718 | 2026-07-27 | 0.80% | -4.79% | -2.42% | -2.88% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9861 | 0.9861 | 2026-07-27 | 0.80% | -4.75% | -2.02% | -2.66% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-07-27 | 0.22% | 0.40% | -- | -- | |
申购
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-07-27 | 0.21% | 0.36% | -- | -- | |
申购
|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2428 | 1.2428 | 2026-07-27 | 2.04% | -8.42% | 17.61% | 1.00% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2001 | 1.2001 | 2026-07-27 | 2.04% | -8.49% | 16.66% | 0.53% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8836 | 0.8836 | 2026-07-27 | 1.55% | 1.06% | 5.10% | -6.79% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4044 | 1.4044 | 2026-07-27 | 1.44% | 1.03% | 2.80% | -5.93% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3821 | 1.3821 | 2026-07-27 | 1.44% | 1.01% | 2.49% | -6.09% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9176 | 0.9176 | 2026-07-27 | 1.44% | 2.19% | 4.46% | -8.16% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4235 | 1.4235 | 2026-07-27 | 1.44% | 1.06% | 3.20% | -5.72% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8834 | 0.8834 | 2026-07-27 | 1.42% | 2.13% | 3.64% | -8.57% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8988 | 0.8988 | 2026-07-27 | 1.34% | -11.16% | -0.04% | -9.14% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8655 | 0.8655 | 2026-07-27 | 1.33% | -11.23% | -0.86% | -9.56% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2053 | 1.2053 | 2026-07-27 | 1.24% | -2.57% | 7.92% | -0.86% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2218 | 1.2218 | 2026-07-27 | 1.24% | -2.53% | 8.46% | -0.59% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9556 | 0.9556 | 2026-07-27 | 0.93% | -5.53% | 16.61% | 1.14% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9218 | 0.9218 | 2026-07-27 | 0.92% | -5.59% | 15.67% | 0.69% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6680 | 1.6680 | 2026-07-27 | 0.80% | 1.47% | 2.48% | -2.35% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6169 | 1.6169 | 2026-07-27 | 0.80% | 1.44% | 2.07% | -2.57% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6854 | 1.6854 | 2026-07-27 | 0.80% | 1.49% | 2.79% | -2.19% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1726 | 1.1726 | 2026-07-27 | 0.76% | -0.92% | 4.65% | -0.29% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0548 | 1.0548 | 2026-07-27 | 0.48% | -0.48% | 1.21% | 0.30% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0664 | 1.0664 | 2026-07-27 | 0.48% | -0.45% | 1.51% | 0.47% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2250 | 1.2250 | 2026-07-27 | 0.37% | 0.50% | 3.47% | 1.18% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2137 | 1.2137 | 2026-07-27 | 0.36% | 0.48% | 3.21% | 1.04% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0504 | 1.0704 | 2026-07-27 | 0.20% | 0.45% | 2.50% | 0.81% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0503 | 1.0703 | 2026-07-27 | 0.20% | 0.45% | 2.50% | 0.81% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0354 | 1.0554 | 2026-07-27 | 0.20% | 0.42% | 2.09% | 0.58% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0406 | 1.0606 | 2026-07-27 | 0.19% | 0.41% | 2.08% | 0.57% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7499 | 9.7499 | 2026-07-28 | 0.18% | -1.02% | -2.01% | -2.31% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.7850 | 98.7850 | 2026-07-28 | 0.10% | -0.52% | -1.14% | -1.32% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1048 | 8.1048 | 2026-07-28 | 0.09% | -0.56% | 1.06% | 0.18% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5142 | 9.5142 | 2026-07-28 | 0.09% | -0.76% | 1.21% | -0.58% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1100 | 101.1100 | 2026-07-28 | 0.03% | -0.28% | 2.33% | 0.55% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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