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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.9858 | 2.0548 | 2024-03-18 | 2.67% | 14.66% | -26.29% | -8.09% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.0194 | 2.0894 | 2024-03-18 | 2.66% | 14.56% | -26.88% | -8.25% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0522 | 2.0522 | 2024-03-18 | 1.33% | 10.20% | -15.44% | 8.09% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9948 | 1.9948 | 2024-03-18 | 1.33% | 10.11% | -16.11% | 7.91% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-03-18 | 1.07% | 6.60% | -30.75% | -11.92% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-03-18 | 1.07% | 6.52% | -31.31% | -12.07% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2384 | 2.5632 | 2024-03-18 | 1.06% | 8.03% | -9.07% | 3.03% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1826 | 2.2728 | 2024-03-18 | 1.06% | 7.95% | -9.79% | 2.86% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0507 | 1.3057 | 2024-03-18 | 0.17% | 4.36% | -19.34% | -2.75% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0077 | 1.2467 | 2024-03-18 | 0.17% | 4.27% | -19.99% | -2.92% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6123 | 1.6123 | 2024-03-18 | 0.15% | 4.08% | -17.51% | -1.59% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5643 | 1.5643 | 2024-03-18 | 0.14% | 4.00% | -18.18% | -1.76% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.9088 | 0.9088 | 2024-03-18 | 2.81% | 16.08% | -- | -6.49% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.9102 | 0.9102 | 2024-03-18 | 2.80% | 16.16% | -- | -6.40% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8136 | 0.8136 | 2024-03-18 | 1.85% | 9.58% | -12.84% | -0.79% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8190 | 0.8190 | 2024-03-18 | 1.84% | 9.62% | -12.42% | -0.69% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8419 | 0.8419 | 2024-03-18 | 0.31% | 8.26% | -18.44% | -0.88% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8338 | 0.8338 | 2024-03-18 | 0.30% | 8.22% | -18.84% | -0.97% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7173 | 0.7173 | 2024-03-18 | 2.93% | 10.12% | -22.00% | -11.06% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3433 | 1.3433 | 2024-03-18 | 2.82% | 12.38% | -15.55% | -13.09% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3521 | 1.3521 | 2024-03-18 | 2.82% | 12.44% | -15.12% | -13.00% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.4490 | 3.7690 | 2024-03-18 | 2.56% | 16.15% | -22.05% | 2.21% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.8061 | 4.1561 | 2024-03-18 | 2.56% | 16.15% | -22.05% | 2.21% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.2267 | 3.2267 | 2024-03-18 | 2.55% | 16.05% | -22.68% | 2.03% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6847 | 0.6847 | 2024-03-18 | 2.48% | 17.55% | -17.23% | 5.02% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6736 | 0.6736 | 2024-03-18 | 2.48% | 17.43% | -17.88% | 4.84% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.1699 | 1.1699 | 2024-03-18 | 2.33% | 15.57% | -16.29% | -4.72% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.1775 | 1.1775 | 2024-03-18 | 2.33% | 15.63% | -15.86% | -4.61% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.1149 | 1.1149 | 2024-03-18 | 2.32% | 15.53% | -16.55% | -4.78% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7295 | 0.7295 | 2024-03-18 | 2.21% | 14.83% | -20.72% | 1.02% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7074 | 0.7074 | 2024-03-18 | 2.20% | 15.14% | -22.30% | 1.07% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7232 | 0.7232 | 2024-03-18 | 2.19% | 14.78% | -21.06% | 0.94% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7218 | 0.7218 | 2024-03-18 | 2.19% | 15.23% | -21.68% | 1.23% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9316 | 2.0986 | 2024-03-18 | 2.16% | 15.62% | -14.47% | 6.87% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0077 | 2.2587 | 2024-03-18 | 2.16% | 15.71% | -13.78% | 7.04% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6380 | 0.6380 | 2024-03-18 | 2.08% | 12.46% | -16.34% | -6.36% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6228 | 0.6228 | 2024-03-18 | 2.08% | 12.38% | -17.00% | -6.51% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7624 | 0.7624 | 2024-03-18 | 1.99% | 13.69% | -12.91% | -3.01% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8970 | 0.8970 | 2024-03-18 | 1.96% | 16.78% | -9.64% | -8.43% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8878 | 0.8878 | 2024-03-18 | 1.95% | 16.71% | -10.18% | -8.55% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6340 | 0.6340 | 2024-03-18 | 1.91% | 8.28% | -14.49% | -5.30% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6209 | 0.6209 | 2024-03-18 | 1.89% | 8.19% | -15.18% | -5.47% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6414 | 0.6414 | 2024-03-18 | 1.71% | 13.56% | -16.12% | -0.12% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6300 | 0.6300 | 2024-03-18 | 1.71% | 13.51% | -16.56% | -0.24% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-03-18 | 1.65% | 9.36% | -26.64% | -2.73% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6282 | 1.6282 | 2024-03-18 | 1.64% | 16.76% | -5.82% | -2.50% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7153 | 2.9443 | 2024-03-18 | 1.64% | 16.85% | -5.06% | -2.33% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7080 | 2.9370 | 2024-03-18 | 1.64% | 16.86% | -5.06% | -2.33% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4206 | 1.7656 | 2024-03-18 | 1.58% | 12.09% | -7.93% | 1.10% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5039 | 1.9509 | 2024-03-18 | 1.58% | 12.18% | -7.18% | 1.26% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型 | 1.0382 | 1.3382 | 2024-03-18 | 1.42% | 10.69% | -14.75% | -2.42% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5976 | 0.5976 | 2024-03-18 | 1.36% | 9.17% | -17.38% | -4.89% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5874 | 0.5874 | 2024-03-18 | 1.35% | 9.12% | -17.80% | -5.00% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8174 | 0.8174 | 2024-03-18 | 1.30% | 10.49% | -12.78% | -2.25% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0803 | 1.0803 | 2024-03-18 | 1.19% | 8.21% | -10.30% | -4.32% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1582 | 1.1582 | 2024-03-18 | 1.19% | 8.30% | -9.58% | -4.16% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1710 | 2.6099 | 2024-03-18 | 1.14% | 7.64% | -9.27% | 2.59% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0790 | 2.5692 | 2024-03-18 | 1.13% | 7.63% | -9.27% | 2.59% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0565 | 1.6607 | 2024-03-18 | 1.13% | 7.54% | -10.00% | 2.40% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7502 | 0.7502 | 2024-03-18 | 1.13% | 7.63% | -9.26% | 2.58% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4460 | 0.4460 | 2024-03-18 | 1.07% | 7.55% | -23.10% | 1.92% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6369 | 0.6369 | 2024-03-18 | 1.06% | 5.92% | -17.30% | -2.39% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4347 | 0.4347 | 2024-03-18 | 1.05% | 7.44% | -23.72% | 1.76% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6204 | 0.6204 | 2024-03-18 | 1.04% | 5.82% | -17.96% | -2.56% | |
申购
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-03-18 | 1.04% | 1.93% | -- | -- | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.6059 | 1.9271 | 2024-03-18 | 1.03% | 7.05% | -16.24% | -3.21% | |
申购
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-03-18 | 1.03% | 1.86% | -- | -- | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6916 | 3.2688 | 2024-03-18 | 1.00% | 6.71% | -10.11% | 1.21% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.6990 | 3.2905 | 2024-03-18 | 1.00% | 6.71% | -10.11% | 1.22% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6260 | 2.1118 | 2024-03-18 | 0.99% | 6.62% | -10.83% | 1.04% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8714 | 0.9264 | 2024-03-18 | 0.94% | 6.70% | -17.93% | -3.36% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8578 | 0.9128 | 2024-03-18 | 0.94% | 6.67% | -18.26% | -3.43% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6009 | 3.6429 | 2024-03-18 | 0.93% | 6.21% | -16.76% | -1.68% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.6250 | 3.6670 | 2024-03-18 | 0.93% | 6.22% | -16.76% | -1.67% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4997 | 3.0407 | 2024-03-18 | 0.92% | 6.13% | -17.43% | -1.84% | |
申购
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6925 | 1.9305 | 2024-03-18 | 0.92% | 3.38% | -24.86% | -9.44% | |
申购
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6379 | 1.8699 | 2024-03-18 | 0.91% | 3.29% | -25.46% | -9.59% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0270 | 1.3394 | 2024-03-18 | 0.89% | 8.31% | -10.45% | 2.08% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0100 | 1.3180 | 2024-03-18 | 0.89% | 8.26% | -10.81% | 1.99% | |
申购
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-03-18 | 0.89% | 12.03% | -5.01% | 0.25% | |
申购
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-03-18 | 0.89% | 11.94% | -5.87% | 0.09% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4401 | 1.5271 | 2024-03-18 | 0.82% | 5.66% | -0.33% | 4.86% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8291 | 1.9391 | 2024-03-18 | 0.82% | 5.66% | -0.31% | 4.87% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.4943 | 2.2334 | 2024-03-18 | 0.78% | 6.36% | -4.20% | 3.25% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4346 | 2.1134 | 2024-03-18 | 0.77% | 6.35% | -4.21% | 3.25% | |
申购
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8246 | 2.0063 | 2024-03-18 | 0.76% | 8.54% | -8.09% | -0.27% | |
申购
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7369 | 1.9186 | 2024-03-18 | 0.75% | 8.45% | -8.82% | -0.45% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.1021 | 3.1392 | 2024-03-18 | 0.72% | 8.11% | -9.26% | 0.27% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3384 | 3.2583 | 2024-03-18 | 0.72% | 8.11% | -9.26% | 0.27% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.0029 | 3.0337 | 2024-03-18 | 0.71% | 8.01% | -9.99% | 0.10% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6556 | 0.6556 | 2024-03-18 | 0.63% | 10.50% | -13.12% | 4.49% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6374 | 0.6374 | 2024-03-18 | 0.63% | 10.39% | -13.82% | 4.30% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.5836 | 2.5836 | 2024-03-18 | 0.63% | 3.02% | -22.29% | -2.06% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5294 | 2.5294 | 2024-03-18 | 0.62% | 2.93% | -22.91% | -2.23% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8494 | 0.8494 | 2024-03-18 | 0.60% | 2.26% | -23.42% | -3.77% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8370 | 0.8370 | 2024-03-18 | 0.59% | 2.17% | -24.03% | -3.95% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5000 | 1.8755 | 2024-03-18 | 0.56% | 10.21% | -13.22% | 4.38% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.2868 | 1.2868 | 2024-03-18 | 0.55% | 10.48% | -12.12% | 4.49% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2277 | 1.2277 | 2024-03-18 | 0.55% | 10.38% | -12.82% | 4.32% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.4935 | 1.8598 | 2024-03-18 | 0.55% | 10.21% | -13.23% | 4.38% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4201 | 1.6181 | 2024-03-18 | 0.55% | 10.12% | -13.92% | 4.21% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7158 | 0.7158 | 2024-03-18 | 0.51% | 10.57% | -13.57% | 3.66% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7034 | 0.7034 | 2024-03-18 | 0.49% | 10.48% | -14.26% | 3.49% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4350 | 1.7146 | 2024-03-18 | 0.48% | 9.50% | 2.91% | 10.01% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.3691 | 1.6416 | 2024-03-18 | 0.48% | 9.41% | 2.08% | 9.83% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6789 | 0.6789 | 2024-03-18 | 0.46% | 9.20% | -15.29% | 1.03% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6716 | 0.6716 | 2024-03-18 | 0.46% | 9.15% | -15.71% | 0.92% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0522 | 1.0522 | 2024-03-18 | 0.35% | 2.99% | 0.38% | 1.71% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-03-18 | 0.35% | 2.93% | -0.22% | 1.59% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-03-18 | 0.35% | 3.05% | -4.01% | 1.95% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-03-18 | 0.34% | 2.98% | -4.59% | 1.83% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0671 | 1.0671 | 2024-03-18 | 0.32% | 2.40% | 2.50% | 1.64% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-03-18 | 0.32% | 2.34% | 1.88% | 1.51% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5734 | 1.6740 | 2024-03-18 | 0.31% | 5.24% | -14.76% | -0.88% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4939 | 1.5945 | 2024-03-18 | 0.30% | 5.15% | -15.44% | -1.05% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2684 | 1.2684 | 2024-03-18 | 0.27% | 1.21% | -- | 1.73% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2687 | 1.4972 | 2024-03-18 | 0.27% | 1.21% | 1.26% | 1.72% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2341 | 1.3680 | 2024-03-18 | 0.26% | 1.16% | 0.75% | 1.61% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-03-18 | 0.24% | 1.97% | 0.35% | 1.06% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-03-18 | 0.24% | 1.15% | 0.50% | 1.03% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4492 | 1.4492 | 2024-03-18 | 0.24% | 1.73% | -- | 1.58% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4494 | 1.5174 | 2024-03-18 | 0.23% | 1.72% | 2.82% | 1.57% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4027 | 1.4707 | 2024-03-18 | 0.23% | 1.69% | 2.51% | 1.51% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-03-18 | 0.23% | 1.19% | 0.90% | 1.11% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0299 | 1.0299 | 2024-03-18 | 0.23% | 1.14% | -- | 1.02% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-03-18 | 0.21% | 2.04% | 2.14% | 2.51% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8671 | 0.8671 | 2024-03-18 | 0.18% | 8.14% | -13.33% | -0.90% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.0638 | 1.5638 | 2024-03-18 | 0.18% | 6.76% | 7.15% | 13.40% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0226 | 1.5226 | 2024-03-18 | 0.18% | 6.71% | 6.62% | 13.28% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8474 | 0.8474 | 2024-03-18 | 0.17% | 8.05% | -14.03% | -1.07% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1835 | 1.3655 | 2024-03-18 | 0.17% | 1.51% | -1.17% | 1.80% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1781 | 1.3601 | 2024-03-18 | 0.17% | 1.50% | -1.25% | 1.78% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-03-18 | 0.15% | 1.02% | -12.39% | -7.18% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-03-18 | 0.14% | 1.03% | -12.30% | -7.15% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0278 | 1.4168 | 2024-03-18 | 0.13% | 12.73% | -15.90% | 0.44% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2584 | 1.2584 | 2024-03-18 | 0.10% | 1.79% | -7.97% | -0.30% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1943 | 1.1943 | 2024-03-18 | 0.09% | 1.69% | -8.72% | -0.48% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5109 | 1.5109 | 2024-03-18 | 0.01% | 3.09% | -5.73% | -2.74% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4061 | 1.4061 | 2024-03-18 | 0.01% | 3.09% | -5.74% | -2.74% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5132 | 1.9384 | 2024-03-18 | -0.19% | 3.11% | -2.16% | 5.36% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.4995 | 1.9213 | 2024-03-18 | -0.20% | 3.09% | -2.17% | 5.36% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8459 | 0.8459 | 2024-03-18 | 2.87% | 12.91% | -15.21% | -12.42% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8375 | 0.8375 | 2024-03-18 | 2.86% | 12.86% | -15.63% | -12.52% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-03-18 | 2.07% | 18.00% | -8.84% | 7.47% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-03-18 | 2.07% | 17.90% | -9.57% | 7.29% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7889 | 0.7889 | 2024-03-18 | 2.02% | 13.69% | -12.68% | -3.13% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2563 | 1.2563 | 2024-03-18 | 2.00% | 17.62% | -- | 23.69% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2578 | 1.2578 | 2024-03-18 | 2.00% | 17.66% | -- | 23.79% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2586 | 1.2586 | 2024-03-18 | 2.00% | 17.69% | -- | 23.85% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7790 | 0.7790 | 2024-03-18 | 2.00% | 13.59% | -13.40% | -3.30% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5820 | 0.5820 | 2024-03-18 | 1.89% | 8.38% | -14.80% | -5.32% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5692 | 0.5692 | 2024-03-18 | 1.88% | 8.30% | -15.47% | -5.50% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5525 | 0.5525 | 2024-03-18 | 1.66% | 15.49% | -20.03% | 4.27% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5410 | 0.5410 | 2024-03-18 | 1.65% | 15.40% | -20.67% | 4.08% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-03-18 | 1.61% | 12.12% | -7.04% | 1.30% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-03-18 | 1.60% | 12.01% | -7.80% | 1.11% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0692 | 1.0692 | 2024-03-15 | 1.48% | 7.33% | -- | 6.94% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-03-15 | 1.46% | 7.26% | -- | 6.81% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8166 | 0.8166 | 2024-03-18 | 1.43% | 10.62% | -12.68% | -2.11% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-03-18 | 1.42% | 10.56% | -13.21% | -2.24% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8593 | 0.8801 | 2024-03-18 | 1.34% | 10.44% | -13.17% | -1.96% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8487 | 0.8694 | 2024-03-18 | 1.34% | 10.35% | -13.70% | -2.09% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8085 | 0.8085 | 2024-03-18 | 1.29% | 10.42% | -13.31% | -2.38% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8114 | 0.8114 | 2024-03-18 | 1.15% | 7.16% | -18.44% | -4.79% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-03-18 | 1.14% | 7.24% | -17.78% | -4.64% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8956 | 0.8956 | 2024-03-18 | 1.14% | 8.15% | -- | 2.26% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8897 | 0.8897 | 2024-03-18 | 1.14% | 8.05% | -- | 2.09% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7904 | 0.7904 | 2024-03-18 | 1.10% | 7.86% | -20.38% | 2.30% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7817 | 0.7817 | 2024-03-18 | 1.09% | 7.76% | -21.02% | 2.12% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-03-18 | 1.06% | 8.53% | -- | 4.18% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9259 | 0.9259 | 2024-03-18 | 1.06% | 7.78% | -- | 2.64% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2024-03-18 | 1.05% | 8.45% | -- | 4.04% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9202 | 0.9202 | 2024-03-18 | 1.04% | 7.68% | -- | 2.46% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6266 | 0.6266 | 2024-03-18 | 0.90% | 6.69% | -16.98% | -1.52% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6104 | 0.6104 | 2024-03-18 | 0.88% | 6.58% | -17.66% | -1.71% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-03-18 | 0.78% | 4.49% | -- | 2.40% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-03-18 | 0.78% | 4.43% | -- | 2.27% | |
申购
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7080 | 0.7080 | 2024-03-18 | 0.58% | 3.09% | -27.65% | -5.14% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6940 | 0.6940 | 2024-03-18 | 0.58% | 3.00% | -28.23% | -5.32% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9857 | 0.9857 | 2024-03-18 | 0.49% | 10.43% | -13.79% | 3.83% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9691 | 0.9691 | 2024-03-18 | 0.49% | 10.38% | -14.14% | 3.75% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9367 | 0.9367 | 2024-03-18 | 0.45% | 6.17% | -- | -3.51% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9340 | 0.9340 | 2024-03-18 | 0.45% | 6.10% | -- | -3.64% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0349 | 1.0769 | 2024-03-18 | 0.44% | 4.73% | 0.90% | 3.65% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0386 | 1.0806 | 2024-03-18 | 0.44% | 4.74% | 1.03% | 3.71% | 1.0% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-03-18 | 0.41% | 2.77% | 0.60% | 1.62% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-03-18 | 0.41% | 9.33% | -- | 10.38% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-03-18 | 0.40% | 9.25% | -- | 10.19% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-03-18 | 0.39% | 2.72% | 0.19% | 1.53% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-03-18 | 0.31% | 2.48% | -0.51% | 1.28% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-03-18 | 0.31% | 2.44% | -0.90% | 1.19% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-03-18 | 0.30% | 2.35% | 1.54% | 2.27% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-03-18 | 0.30% | 2.31% | 1.13% | 2.19% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.8962 | 0.8962 | 2024-03-18 | 0.21% | 1.29% | -7.44% | -1.23% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8906 | 0.8906 | 2024-03-18 | 0.21% | 1.29% | -7.92% | -1.24% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-03-18 | 0.20% | 1.97% | 1.53% | 2.38% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.5910 | 1.5910 | 2024-03-18 | 0.20% | 1.36% | 0.75% | 2.12% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5639 | 1.5639 | 2024-03-18 | 0.19% | 1.32% | 0.46% | 2.06% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1230 | 1.1230 | 2024-03-18 | 0.19% | 1.43% | 2.36% | 2.40% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1064 | 1.1064 | 2024-03-18 | 0.18% | 1.37% | 1.94% | 2.30% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0672 | 1.0672 | 2024-03-18 | 0.16% | 1.46% | 1.71% | 1.46% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0803 | 1.0803 | 2024-03-18 | 0.16% | 1.50% | 2.11% | 1.54% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9985 | 1.3475 | 2024-03-18 | 0.12% | 12.66% | -16.58% | 0.28% | 0.00% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0590 | 1.0590 | 2024-03-18 | 0.06% | 7.20% | -- | 10.54% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0527 | 1.0527 | 2024-03-18 | 0.05% | 7.13% | -- | 10.42% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-03-18 | 0.02% | 0.21% | 2.16% | 0.47% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8011 | 0.8011 | 2024-03-18 | -0.01% | 7.03% | -- | -4.70% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6616 | 0.6616 | 2024-03-18 | -0.02% | 4.98% | -6.55% | 8.21% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6459 | 0.6459 | 2024-03-18 | -0.03% | 4.89% | -7.30% | 8.01% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6425 | 0.6425 | 2024-03-18 | -0.05% | 11.20% | -12.32% | 3.03% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6309 | 0.6309 | 2024-03-18 | -0.05% | 11.09% | -13.03% | 2.87% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-03-18 | -0.07% | 3.70% | -- | 8.23% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-03-18 | -0.07% | 3.63% | -- | 8.09% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0626 | 1.0626 | 2024-03-18 | -0.43% | 7.93% | -- | 6.10% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0605 | 1.0605 | 2024-03-18 | -0.43% | 7.87% | -- | 5.98% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0830 | 1.0830 | 2024-03-18 | -0.72% | 14.04% | -2.48% | 6.24% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0697 | 1.0697 | 2024-03-18 | -0.72% | 13.93% | -3.26% | 6.05% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-03-18 | 0.00% | 7.10% | -- | -4.57% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-03-18 | 1.70% | 16.32% | -- | -6.31% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9177 | 0.9177 | 2024-03-18 | 1.15% | 7.88% | -5.61% | 2.94% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9075 | 0.9075 | 2024-03-18 | 1.14% | 7.80% | -6.17% | 2.81% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9159 | 0.9159 | 2024-03-18 | 1.14% | 7.82% | -- | 2.83% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8498 | 0.8498 | 2024-03-18 | 0.76% | 6.68% | -8.50% | 3.74% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8397 | 0.8397 | 2024-03-18 | 0.74% | 6.60% | -9.05% | 3.60% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8482 | 0.8482 | 2024-03-18 | 0.74% | 6.61% | -- | 3.62% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.2720 | 1.2720 | 2024-03-18 | 2.61% | 13.69% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.2717 | 1.2717 | 2024-03-18 | 2.61% | 13.68% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-03-18 | 2.17% | -- | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-03-18 | 2.17% | -- | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.9079 | 0.9079 | 2024-03-18 | 1.68% | 16.23% | -- | -6.44% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.1746 | 1.1746 | 2024-03-18 | 1.55% | 20.26% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.1741 | 1.1741 | 2024-03-18 | 1.54% | 20.22% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8994 | 0.8994 | 2024-03-18 | 1.42% | 12.03% | -10.03% | -3.39% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8938 | 0.8938 | 2024-03-18 | 1.42% | 11.96% | -10.57% | -3.52% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1445 | 1.1445 | 2024-03-18 | 0.93% | 4.73% | -12.55% | -5.98% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1172 | 1.1172 | 2024-03-18 | 0.92% | 4.69% | -12.91% | -6.07% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1321 | 1.6623 | 2024-03-18 | 0.50% | 3.08% | -3.86% | 1.42% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0317 | 1.2127 | 2024-03-18 | 0.19% | 1.07% | 4.27% | 1.51% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0472 | 1.2492 | 2024-03-18 | 0.18% | 1.07% | 4.38% | 1.53% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0864 | 1.2841 | 2024-03-18 | 0.17% | 1.94% | 2.18% | 2.20% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1194 | 1.3203 | 2024-03-18 | 0.16% | 1.99% | 2.60% | 2.29% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0187 | 1.5660 | 2024-03-18 | 0.12% | 0.73% | 4.40% | 1.44% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0237 | 1.5647 | 2024-03-18 | 0.12% | 0.73% | 4.38% | 1.44% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0080 | 1.0789 | 2024-03-18 | 0.12% | 0.69% | 3.98% | 1.36% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0611 | 1.6051 | 2024-03-18 | 0.08% | 0.46% | 4.95% | 1.34% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0547 | 1.5717 | 2024-03-18 | 0.07% | 0.41% | 4.55% | 1.24% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0730 | 1.4135 | 2024-03-18 | 0.07% | 0.48% | 4.97% | 1.30% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0639 | 1.1009 | 2024-03-18 | 0.07% | 0.35% | 3.43% | 0.92% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-03-18 | 0.06% | 0.40% | -- | 1.01% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0870 | 1.1240 | 2024-03-18 | 0.06% | 0.40% | 3.95% | 1.02% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0633 | 1.0633 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.34% | -- | 1.16% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0699 | 1.0749 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.15% | 3.76% | 0.80% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0865 | 1.0865 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.32% | 3.45% | 0.78% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0315 | 1.2493 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.30% | 2.99% | 0.73% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.35% | 3.71% | 0.90% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0651 | 1.0651 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.32% | 3.46% | 0.84% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-03-18 | 0.02% | 0.30% | -- | 0.74% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0200 | 1.2313 | 2024-03-18 | 0.02% | 0.28% | 2.77% | 0.68% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2029 | 1.2419 | 2024-03-18 | 0.50% | 3.04% | -4.26% | 1.33% | 0.00% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2238 | 1.2628 | 2024-03-18 | 0.50% | 3.35% | -3.70% | 1.59% | 0.80% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0320 | 1.0320 | 2024-03-18 | 0.34% | 2.04% | 3.10% | 1.33% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-03-18 | 0.34% | 3.04% | 1.56% | 1.64% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9930 | 0.9930 | 2024-03-18 | 0.34% | 3.00% | 1.16% | 1.55% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-03-18 | 0.33% | 2.01% | 2.73% | 1.25% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0166 | 1.0166 | 2024-03-18 | 0.23% | 1.66% | 1.22% | 1.50% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-03-18 | 0.22% | 1.62% | 0.81% | 1.41% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0469 | 1.0919 | 2024-03-18 | 0.19% | 1.08% | 2.46% | 1.53% | 0.60% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2024-03-18 | 0.17% | 0.82% | -- | 1.37% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-03-18 | 0.16% | 1.49% | -- | 2.33% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0267 | 1.0267 | 2024-03-18 | 0.16% | 1.29% | -- | 1.91% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0267 | 1.0267 | 2024-03-18 | 0.16% | 1.29% | -- | 1.92% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0243 | 1.0243 | 2024-03-18 | 0.15% | 1.25% | -- | 1.82% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0302 | 1.0302 | 2024-03-18 | 0.15% | 1.44% | -- | 2.24% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | 2024-03-18 | 0.11% | 0.57% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-03-18 | 0.10% | 0.55% | -- | -- | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-03-18 | 0.07% | 1.17% | -- | 1.80% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-03-18 | 0.07% | 1.15% | -- | 1.77% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0676 | 1.1387 | 2024-03-18 | 0.06% | 0.44% | 4.64% | 1.23% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-03-18 | 0.06% | 0.41% | -- | 0.98% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-03-18 | 0.05% | 0.39% | -- | 0.93% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-03-18 | 0.03% | 0.31% | 3.23% | 0.74% | 0.00% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.4850 | 1.4850 | 2024-03-18 | 1.19% | -9.70% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.4801 | 1.4801 | 2024-03-18 | 1.18% | -9.70% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8348 | 1.4665 | 2024-03-18 | 0.16% | -11.13% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8072 | 1.4379 | 2024-03-18 | 0.15% | -11.66% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6496 | 1.6496 | 2024-03-15 | 5.51% | -24.53% | 6个月 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7432 | 0.7432 | 2024-03-18 | 1.53% | -28.36% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7270 | 0.7270 | 2024-03-18 | 1.52% | -28.80% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8909 | 1.2198 | 2024-03-18 | 0.83% | -13.88% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6748 | 0.6748 | 2024-03-18 | 0.64% | -17.83% | 3个月 | 1.50% | |
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0285 | 1.0607 | 2024-03-18 | 0.08% | 4.63% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0243 | 1.2160 | 2024-03-18 | 0.08% | 4.55% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0230 | 1.0455 | 2024-03-15 | 0.04% | 3.62% | 0.80% | |
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0017 | 1.1352 | 2024-03-18 | 0.03% | 3.81% | 63个月 | 0.60% | |
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-03-18 | 0.03% | 2.30% | | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0098 | 1.1827 | 2024-03-15 | 0.01% | 3.55% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0724 | 1.0969 | 2024-03-15 | -0.16% | 4.62% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0620 | 1.2747 | 2024-03-15 | -0.19% | 4.24% | 3个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.7962 | 2.132% | 2024-03-18 | |
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166014 | 中欧货币A | 0.8995 | 2.114% | 2024-03-18 | |
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166015 | 中欧货币B | 0.9636 | 2.357% | 2024-03-18 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4692 | 1.770% | 2024-03-18 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.9637 | 2.357% | 2024-03-18 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.8995 | 2.115% | 2024-03-18 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.8471 | 2.373% | 2024-03-18 | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.7816 | 2.128% | 2024-03-18 | 0.00% | |
申购
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016223 | 中欧货币E | 0.8980 | 2.112% | 2024-03-18 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.8471 | 2.373% | 2024-03-18 | 0.00% | |
申购
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004939 | 滚钱宝C | 0.4679 | 1.770% | 2024-03-18 | 0.00% | |
申购
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004938 | 滚钱宝B | 0.5346 | 2.014% | 2024-03-18 | 0.00% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0936 | 1.0936 | 2024-03-14 | -0.09% | 1.66% | 1.06% | 1.39% | |
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018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-03-14 | -0.21% | 1.44% | -- | 1.79% | |
申购
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9691 | 0.9691 | 2024-03-14 | -0.23% | 2.69% | -2.38% | 0.70% | |
申购
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9577 | 0.9577 | 2024-03-14 | -0.23% | 3.51% | -- | 0.69% | |
申购
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9562 | 0.9562 | 2024-03-14 | -0.27% | 3.73% | -4.02% | 0.31% | |
申购
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017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9190 | 0.9190 | 2024-03-14 | -0.30% | 5.81% | -8.12% | 0.38% | |
申购
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3848 | 1.3848 | 2024-03-14 | -0.32% | 4.38% | -9.85% | -0.50% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3505 | 1.3505 | 2024-03-14 | -0.32% | 4.32% | -10.43% | -0.63% | 0.00% | |
申购
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015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-03-14 | -0.35% | 6.16% | -12.73% | 0.05% | |
申购
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015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8535 | 0.8535 | 2024-03-14 | -0.35% | 6.10% | -13.25% | -0.07% | |
申购
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1560 | 1.1560 | 2024-03-14 | -0.43% | 7.08% | -16.90% | -0.65% | |
申购
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-03-14 | -0.43% | 5.44% | -- | 3.22% | |
申购
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018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-03-14 | -0.44% | 5.37% | -- | 3.04% | |
申购
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016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8666 | 0.8666 | 2024-03-14 | -0.53% | 6.55% | -12.51% | -0.85% | |
申购
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016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8710 | 0.8710 | 2024-03-14 | -0.54% | 6.60% | -12.15% | -0.76% | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9898 | 0.9898 | 2024-03-14 | -0.06% | 1.46% | -0.73% | 0.70% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9944 | 0.9944 | 2024-03-14 | -0.06% | 1.50% | -0.32% | 0.79% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-03-14 | -0.09% | 1.64% | 0.82% | 1.34% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-03-14 | -0.22% | 3.50% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9539 | 0.9539 | 2024-03-14 | -0.23% | 3.47% | -3.95% | 0.75% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9653 | 0.9653 | 2024-03-14 | -0.23% | 2.67% | -2.65% | 0.64% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9564 | 0.9564 | 2024-03-14 | -0.28% | 3.75% | -- | -- | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9208 | 0.9208 | 2024-03-14 | -0.30% | 5.86% | -- | 0.48% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9094 | 0.9094 | 2024-03-14 | -0.30% | 5.71% | -8.22% | 0.78% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8949 | 0.8949 | 2024-03-14 | -0.31% | 5.62% | -8.98% | 0.61% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9196 | 0.9196 | 2024-03-14 | -0.31% | 4.69% | -8.10% | 0.04% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9210 | 0.9210 | 2024-03-14 | -0.31% | 4.73% | -- | 0.12% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3801 | 1.3801 | 2024-03-14 | -0.33% | 4.36% | -10.07% | -0.55% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-03-14 | -0.43% | 7.04% | -17.19% | -0.72% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1408 | 1.1408 | 2024-03-14 | -0.44% | 7.01% | -17.44% | -0.78% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7093 | 0.7093 | 2024-03-14 | -0.49% | 7.58% | -17.69% | 0.17% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-03-14 | -0.50% | 7.88% | -18.71% | -0.11% | |
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6981 | 0.6981 | 2024-03-14 | -0.50% | 7.81% | -19.36% | -0.27% | |
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7227 | 0.7227 | 2024-03-14 | -0.50% | 7.66% | -17.03% | 0.32% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7150 | 0.7150 | 2024-03-14 | -0.51% | 7.63% | -17.56% | -3.09% | |
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7029 | 0.7029 | 2024-03-14 | -0.52% | 7.54% | -18.22% | -3.25% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6901 | 0.6901 | 2024-03-14 | -0.53% | 8.08% | -18.22% | -0.29% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.0900 | 9.0900 | 2024-03-15 | 0.00% | 1.00% | 4.24% | 2.60% | 1.50% | |
申购
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8300 | 8.8300 | 2024-03-15 | 0.00% | -- | 3.64% | -- | 1.50% | |
申购
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-03-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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