| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9266 | 1.1816 | 2026-08-28 | 0.41% | 0.82% | -25.45% | -14.87% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8717 | 1.1107 | 2026-08-28 | 0.40% | 0.74% | -26.01% | -15.28% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2601 | 1.2601 | 2026-08-28 | 0.36% | -0.18% | -22.81% | -13.48% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1989 | 1.1989 | 2026-08-28 | 0.36% | -0.26% | -23.42% | -13.94% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1156 | 3.4404 | 2026-08-28 | -0.07% | 4.01% | 29.63% | 8.07% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9810 | 3.0712 | 2026-08-28 | -0.07% | 3.94% | 28.59% | 7.50% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4124 | 2.4124 | 2026-08-28 | -0.92% | 0.88% | -2.07% | -15.84% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2994 | 2.2994 | 2026-08-28 | -0.92% | 0.81% | -2.84% | -16.28% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.2876 | 4.3566 | 2026-08-28 | -1.30% | 1.17% | 30.59% | 34.01% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.2737 | 4.3437 | 2026-08-28 | -1.30% | 1.10% | 29.50% | 33.26% | |
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|
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6718 | 1.6718 | 2026-08-28 | -1.78% | 9.38% | 0.57% | 16.24% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5745 | 1.5745 | 2026-08-28 | -1.78% | 9.30% | -0.22% | 15.64% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7127 | 0.7127 | 2026-08-28 | -2.26% | 3.04% | -38.85% | -32.90% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6994 | 0.6994 | 2026-08-28 | -2.26% | 2.99% | -39.16% | -33.12% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3678 | 2.3678 | 2026-08-28 | -2.48% | 0.68% | 50.93% | 51.36% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3358 | 2.3358 | 2026-08-28 | -2.48% | 0.63% | 50.17% | 50.87% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4711 | 1.4711 | 2026-08-27 | 3.85% | -0.01% | -12.36% | -10.25% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4221 | 1.4221 | 2026-08-27 | 3.85% | -0.08% | -13.07% | -10.73% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1615 | 1.1615 | 2026-08-28 | 1.65% | 10.14% | -- | 12.81% | |
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|
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1558 | 1.1558 | 2026-08-28 | 1.65% | 10.08% | -- | 12.38% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2430 | 1.2430 | 2026-08-28 | 1.40% | 14.76% | 17.31% | 0.78% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2354 | 1.2354 | 2026-08-28 | 1.40% | 14.71% | 16.61% | 0.38% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0843 | 1.0843 | 2026-08-27 | 1.27% | -0.95% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-08-27 | 1.26% | -0.99% | -- | -- | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9260 | 1.9260 | 2026-08-28 | 1.08% | 10.26% | 49.71% | 6.73% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9168 | 1.9168 | 2026-08-28 | 1.08% | 10.21% | 49.55% | 6.31% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7770 | 1.7770 | 2026-08-28 | 0.94% | 7.18% | 2.63% | -1.35% | |
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|
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6548 | 1.6548 | 2026-08-28 | 0.94% | 7.18% | 2.62% | -1.36% | |
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|
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-08-28 | 0.68% | 7.78% | -- | -- | |
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|
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-08-28 | 0.68% | 7.75% | -- | -- | |
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|
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3730 | 1.7417 | 2026-08-28 | 0.67% | 4.21% | 9.38% | 0.71% | |
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|
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3371 | 1.7001 | 2026-08-28 | 0.67% | 4.17% | 8.94% | 0.44% | |
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|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0266 | 1.0266 | 2026-08-28 | 0.65% | 3.85% | -- | -- | |
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|
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0229 | 1.0229 | 2026-08-28 | 0.65% | 3.80% | -- | -- | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0382 | 2.4133 | 2026-08-28 | 0.62% | 4.69% | 7.69% | -2.33% | |
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|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0575 | 1.0575 | 2026-08-28 | 0.62% | 4.16% | 4.97% | 1.20% | |
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|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0493 | 1.0493 | 2026-08-28 | 0.62% | 4.11% | 4.19% | 0.65% | |
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|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1772 | 2.5658 | 2026-08-28 | 0.61% | 4.76% | 8.56% | -1.81% | |
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|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9765 | 0.9765 | 2026-08-28 | 0.57% | 3.86% | -- | -3.91% | |
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|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0942 | 1.0942 | 2026-08-28 | 0.47% | 6.45% | -15.60% | -17.72% | |
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|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0856 | 1.0856 | 2026-08-28 | 0.47% | 6.42% | -15.99% | -17.99% | |
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|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3012 | 1.6902 | 2026-08-28 | 0.46% | 2.11% | -6.67% | -10.59% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2033 | 1.2033 | 2026-08-28 | 0.41% | 1.72% | -2.60% | -1.91% | |
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|
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3157 | 1.3157 | 2026-08-28 | 0.40% | 1.80% | -1.81% | -1.38% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2166 | 1.2276 | 2026-08-28 | 0.31% | 1.45% | 1.47% | -1.11% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2321 | 1.2432 | 2026-08-28 | 0.31% | 1.50% | 2.09% | -0.71% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9802 | 1.0809 | 2026-08-28 | 0.26% | 1.27% | 1.38% | -0.85% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8004 | 0.8004 | 2026-08-28 | 0.25% | 3.50% | -- | -- | |
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|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7975 | 0.7975 | 2026-08-28 | 0.25% | 3.46% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9855 | 1.0894 | 2026-08-28 | 0.24% | 1.32% | 1.99% | -0.46% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2542 | 1.2542 | 2026-08-28 | 0.18% | 1.63% | 5.12% | -6.85% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8255 | 0.8255 | 2026-08-28 | 0.17% | 4.30% | -- | -17.28% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2677 | 1.2677 | 2026-08-28 | 0.17% | 1.68% | 5.74% | -6.49% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8303 | 0.8303 | 2026-08-28 | 0.17% | 4.36% | -- | -16.80% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7185 | 1.7185 | 2026-08-28 | 0.15% | 12.72% | 10.60% | 1.41% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6761 | 1.6761 | 2026-08-28 | 0.15% | 12.66% | 9.94% | 1.01% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9745 | 0.9807 | 2026-08-28 | 0.14% | 3.52% | -- | -2.11% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9721 | 0.9778 | 2026-08-28 | 0.14% | 3.48% | -- | -2.37% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4058 | 2.5875 | 2026-08-28 | 0.11% | 4.76% | 9.96% | -7.86% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2188 | 1.2188 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.94% | -- | -- | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2465 | 2.4282 | 2026-08-28 | 0.10% | 4.69% | 9.09% | -8.34% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2026-08-28 | 0.08% | 3.04% | 0.62% | -1.40% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7044 | 4.6243 | 2026-08-28 | 0.08% | 3.79% | 21.00% | 7.81% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1120 | 4.1428 | 2026-08-28 | 0.08% | 3.72% | 20.06% | 7.26% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3303 | 4.3674 | 2026-08-28 | 0.08% | 3.79% | 21.01% | 7.82% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-08-28 | 0.07% | 3.01% | 0.20% | -1.67% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1307 | 1.1307 | 2026-08-28 | 0.07% | 0.75% | -5.11% | -3.67% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3831 | 3.0619 | 2026-08-28 | 0.07% | 3.70% | 23.01% | 9.22% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4821 | 3.2212 | 2026-08-28 | 0.07% | 3.70% | 22.99% | 9.21% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1206 | 1.1206 | 2026-08-28 | 0.06% | 0.70% | -5.50% | -3.93% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9944 | 2.4152 | 2026-08-28 | 0.06% | 5.38% | 5.75% | 2.96% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5698 | 1.9015 | 2026-08-28 | 0.06% | 5.38% | 5.75% | 2.96% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0111 | 1.0111 | 2026-08-26 | 0.04% | 0.66% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0204 | 1.0204 | 2026-08-28 | 0.04% | 2.06% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-08-26 | 0.04% | 0.63% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0208 | 1.0208 | 2026-08-28 | 0.03% | 2.10% | -- | -- | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-08-28 | 0.02% | 1.90% | 0.86% | 0.57% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6916 | 5.0116 | 2026-08-28 | 0.01% | 0.61% | -3.83% | -12.43% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8139 | 3.4958 | 2026-08-28 | 0.01% | 6.14% | 30.45% | 4.88% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1774 | 5.5274 | 2026-08-28 | 0.01% | 0.61% | -3.82% | -12.43% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3041 | 4.3041 | 2026-08-28 | 0.01% | 0.54% | -4.60% | -12.89% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6672 | 3.3856 | 2026-08-28 | 0.01% | 6.13% | 30.44% | 4.87% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6209 | 2.4252 | 2026-08-28 | 0.01% | 6.06% | 29.42% | 4.33% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5341 | 1.7137 | 2026-08-28 | -0.01% | 1.19% | 2.46% | 1.27% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5337 | 1.6453 | 2026-08-28 | -0.02% | 1.19% | 2.46% | 1.27% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4739 | 1.6494 | 2026-08-28 | -0.02% | 1.16% | 2.15% | 1.07% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3282 | 1.8282 | 2026-08-28 | -0.03% | 1.32% | 2.11% | -3.36% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2611 | 1.7611 | 2026-08-28 | -0.03% | 1.28% | 1.60% | -3.68% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5924 | 1.8924 | 2026-08-28 | -0.03% | 8.34% | 13.00% | 9.08% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5658 | 1.5658 | 2026-08-28 | -0.03% | 8.28% | 12.32% | 8.65% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1310 | 1.1310 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.63% | 1.09% | 1.74% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1186 | 1.1186 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.59% | 0.69% | 1.48% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3909 | 1.3909 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.76% | 2.92% | 2.00% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3914 | 1.6199 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.77% | 2.93% | 2.00% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3370 | 1.4709 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.72% | 2.42% | 1.66% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1113 | 1.1113 | 2026-08-28 | -0.05% | 0.60% | 0.69% | 1.47% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4643 | 1.5649 | 2026-08-28 | -0.07% | 4.04% | -18.51% | -10.12% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3635 | 1.4641 | 2026-08-28 | -0.07% | 3.97% | -19.16% | -10.59% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-08-28 | -0.07% | 8.10% | 9.12% | 3.98% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9088 | 0.9088 | 2026-08-28 | -0.08% | 1.68% | -9.06% | -16.34% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8733 | 0.8733 | 2026-08-28 | -0.08% | 1.61% | -9.78% | -16.77% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1315 | 2.5567 | 2026-08-28 | -0.09% | 2.68% | 8.88% | 2.78% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8203 | 0.8203 | 2026-08-28 | -0.09% | -0.04% | -12.72% | -11.21% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7919 | 0.7919 | 2026-08-28 | -0.09% | -0.10% | -13.43% | -11.68% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-08-28 | -0.09% | 2.67% | 8.22% | 6.28% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1219 | 2.5437 | 2026-08-28 | -0.09% | 2.68% | 8.88% | 2.78% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9454 | 2.9454 | 2026-08-28 | -0.10% | 0.45% | -2.81% | -0.93% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2026-08-28 | -0.10% | 2.65% | 8.10% | 6.20% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8276 | 2.8276 | 2026-08-28 | -0.11% | 0.38% | -3.60% | -1.47% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4017 | 1.4017 | 2026-08-28 | -0.11% | -3.95% | 15.74% | 4.91% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3433 | 1.3433 | 2026-08-28 | -0.12% | -4.02% | 14.81% | 4.36% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1325 | 1.1325 | 2026-08-28 | -0.13% | 5.45% | 12.91% | 9.33% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-08-28 | -0.14% | 5.38% | 12.20% | 8.88% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7233 | 1.7346 | 2026-08-28 | -0.16% | 8.44% | 6.06% | 4.03% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7072 | 1.7185 | 2026-08-28 | -0.16% | 8.41% | 5.64% | 3.76% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1030 | 1.1453 | 2026-08-28 | -0.17% | 5.39% | 14.53% | 9.66% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0816 | 1.0816 | 2026-08-28 | -0.18% | 3.12% | 6.24% | 2.23% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0776 | 1.0776 | 2026-08-28 | -0.18% | 3.09% | 5.92% | 2.03% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2012 | 1.2012 | 2026-08-28 | -0.18% | 0.68% | 4.20% | 1.93% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9460 | 0.9460 | 2026-08-28 | -0.18% | 2.26% | -6.62% | -14.77% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0976 | 1.1382 | 2026-08-28 | -0.18% | 5.33% | 13.82% | 9.22% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1597 | 1.1597 | 2026-08-28 | -0.19% | 0.62% | 3.57% | 1.52% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9287 | 0.9287 | 2026-08-28 | -0.19% | 2.22% | -7.00% | -14.99% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-08-28 | -0.24% | 0.98% | 4.30% | 1.72% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1735 | 1.1735 | 2026-08-28 | -0.24% | 1.04% | 4.94% | 2.12% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5148 | 2.9618 | 2026-08-28 | -0.26% | 8.88% | 13.84% | 6.87% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2330 | 1.2330 | 2026-08-28 | -0.26% | 0.99% | 5.28% | 1.72% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1904 | 1.1904 | 2026-08-28 | -0.26% | 0.94% | 4.65% | 1.31% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3285 | 2.6735 | 2026-08-28 | -0.26% | 8.81% | 12.93% | 6.30% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1932 | 1.1932 | 2026-08-28 | -0.28% | 0.55% | 7.55% | 3.81% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3243 | 1.3243 | 2026-08-28 | -0.35% | 0.67% | 0.08% | -0.50% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2326 | 1.2326 | 2026-08-28 | -0.35% | 0.60% | -0.72% | -1.03% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2742 | 4.8514 | 2026-08-28 | -0.40% | 4.44% | 26.38% | 10.56% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2885 | 4.8800 | 2026-08-28 | -0.40% | 4.43% | 26.38% | 10.56% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0864 | 3.5722 | 2026-08-28 | -0.40% | 4.37% | 25.38% | 9.98% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9176 | 0.9176 | 2026-08-28 | -0.40% | 6.14% | -- | -8.43% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9149 | 0.9149 | 2026-08-28 | -0.40% | 6.11% | -- | -8.66% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8797 | 0.8797 | 2026-08-28 | -0.42% | 9.63% | -- | -18.18% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8746 | 0.8746 | 2026-08-28 | -0.42% | 9.57% | -- | -18.51% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3671 | 1.3879 | 2026-08-28 | -0.42% | 2.60% | 20.40% | 11.40% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3306 | 1.3513 | 2026-08-28 | -0.42% | 2.56% | 19.68% | 10.97% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4289 | 2.7952 | 2026-08-28 | -0.47% | 4.47% | 18.26% | 7.33% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8305 | 0.8305 | 2026-08-28 | -0.47% | 6.86% | -24.63% | -15.86% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4396 | 2.8151 | 2026-08-28 | -0.47% | 4.47% | 18.26% | 7.33% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2647 | 2.4627 | 2026-08-28 | -0.47% | 4.40% | 17.32% | 6.77% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8248 | 0.8248 | 2026-08-28 | -0.47% | 6.80% | -25.08% | -16.20% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9551 | 1.9551 | 2026-08-28 | -0.47% | 5.22% | 4.71% | 3.78% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8280 | 1.8280 | 2026-08-28 | -0.48% | 5.15% | 3.87% | 3.23% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-08-28 | -0.50% | 5.02% | 5.50% | 4.40% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9589 | 0.9589 | 2026-08-28 | -0.51% | 4.95% | 4.66% | 3.86% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5433 | 4.5853 | 2026-08-28 | -0.53% | 7.45% | 7.14% | 1.17% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5759 | 4.6179 | 2026-08-28 | -0.53% | 7.45% | 7.14% | 1.17% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3394 | 3.8804 | 2026-08-28 | -0.53% | 7.38% | 6.29% | 0.64% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5475 | 1.5475 | 2026-08-28 | -0.55% | 3.96% | 17.39% | 6.20% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5353 | 1.5353 | 2026-08-28 | -0.55% | 3.93% | 16.91% | 5.92% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8767 | 0.8767 | 2026-08-28 | -0.59% | 4.07% | 7.02% | 1.45% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2381 | 1.4201 | 2026-08-28 | -0.59% | 0.63% | -2.83% | -3.77% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9177 | 0.9177 | 2026-08-28 | -0.60% | 4.14% | 7.88% | 1.98% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2467 | 1.4287 | 2026-08-28 | -0.60% | 0.63% | -2.75% | -3.72% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9204 | 0.9204 | 2026-08-27 | -0.62% | 2.83% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9184 | 0.9184 | 2026-08-27 | -0.62% | 2.79% | -- | -- | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-08-28 | -0.64% | 6.39% | -2.81% | -5.53% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9818 | 0.9818 | 2026-08-28 | -0.65% | 6.31% | -3.59% | -6.03% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0365 | 3.0365 | 2026-08-28 | -0.68% | 1.88% | 3.56% | 10.82% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9756 | 2.9756 | 2026-08-28 | -0.68% | 1.84% | 3.08% | 10.51% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7764 | 0.7764 | 2026-08-28 | -0.70% | 2.85% | -1.77% | -7.92% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7431 | 0.7431 | 2026-08-28 | -0.71% | 2.78% | -2.57% | -8.42% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8209 | 3.0499 | 2026-08-28 | -0.78% | 8.55% | -15.03% | -20.14% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7023 | 1.7023 | 2026-08-28 | -0.79% | 8.48% | -15.71% | -20.55% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8287 | 3.0577 | 2026-08-28 | -0.79% | 8.55% | -15.04% | -20.14% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8518 | 2.3679 | 2026-08-28 | -0.82% | 8.62% | 7.56% | 0.50% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9516 | 0.9516 | 2026-08-28 | -0.85% | -0.40% | -9.41% | -7.35% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9241 | 0.9241 | 2026-08-28 | -0.85% | -0.43% | -9.87% | -7.65% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1433 | 1.1983 | 2026-08-28 | -0.91% | 8.60% | 6.60% | -1.17% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1144 | 1.1694 | 2026-08-28 | -0.92% | 8.56% | 6.17% | -1.42% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7870 | 0.7870 | 2026-08-28 | -1.04% | 3.00% | 0.10% | -20.59% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7590 | 0.7590 | 2026-08-28 | -1.04% | 2.92% | -0.71% | -21.01% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3327 | 1.3327 | 2026-08-28 | -1.05% | 3.88% | 6.69% | 15.53% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0958 | 1.0958 | 2026-08-28 | -1.17% | 7.97% | -- | 12.33% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0884 | 1.0884 | 2026-08-28 | -1.17% | 7.93% | -- | 11.64% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4859 | 1.4859 | 2026-08-28 | -1.24% | 5.17% | 26.63% | 13.98% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6068 | 0.6068 | 2026-08-28 | -1.25% | -1.57% | -30.35% | -28.85% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5829 | 0.5829 | 2026-08-28 | -1.25% | -1.62% | -30.90% | -29.22% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7378 | 3.9888 | 2026-08-28 | -1.30% | 2.45% | 26.67% | 7.29% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5250 | 3.6920 | 2026-08-28 | -1.30% | 2.38% | 25.66% | 6.72% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0171 | 2.0171 | 2026-08-28 | -1.35% | 2.77% | 31.19% | 13.87% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3345 | 2.3345 | 2026-08-28 | -1.44% | -5.09% | 21.25% | 18.09% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3789 | 2.3789 | 2026-08-28 | -1.44% | -5.05% | 21.87% | 18.48% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2089 | 2.2089 | 2026-08-28 | -1.45% | -5.11% | 20.91% | 17.86% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9955 | 0.9955 | 2026-08-28 | -1.46% | 2.60% | -- | -2.72% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9912 | 0.9912 | 2026-08-28 | -1.47% | 2.55% | -- | -3.06% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9674 | 2.2054 | 2026-08-28 | -1.48% | 2.51% | 0.69% | 10.92% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8669 | 2.0989 | 2026-08-28 | -1.49% | 2.43% | -0.12% | 10.34% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7261 | 2.7261 | 2026-08-28 | -1.55% | 0.82% | 56.35% | 34.52% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6993 | 2.6993 | 2026-08-28 | -1.55% | 0.77% | 55.45% | 34.03% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2730 | 2.2730 | 2026-08-28 | -1.58% | 1.00% | 24.76% | 11.00% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2384 | 2.2384 | 2026-08-28 | -1.58% | 0.95% | 24.00% | 10.54% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7786 | 0.7786 | 2026-08-28 | -1.72% | 3.40% | 0.10% | -1.49% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7555 | 0.7555 | 2026-08-28 | -1.72% | 3.35% | -0.40% | -1.82% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8902 | 0.8902 | 2026-08-28 | -1.85% | 4.07% | -- | -3.95% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8848 | 0.8848 | 2026-08-28 | -1.85% | 4.01% | -- | -4.36% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2737 | 1.3170 | 2026-08-28 | 0.00% | 6.12% | 30.43% | 4.87% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5116 | 0.5116 | 2026-08-28 | 0.00% | 8.37% | 5.46% | 7.10% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5352 | 0.5352 | 2026-08-28 | 0.00% | 8.43% | 6.30% | 7.66% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2216 | 2.2216 | 2026-08-28 | 1.64% | 9.53% | 63.32% | 8.82% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1858 | 2.1858 | 2026-08-28 | 1.63% | 9.47% | 62.36% | 8.39% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1752 | 1.1752 | 2026-08-28 | 1.49% | 4.95% | -13.60% | -22.17% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1933 | 1.1933 | 2026-08-28 | 1.48% | 5.00% | -13.09% | -21.87% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1294 | 1.1294 | 2026-08-28 | 1.06% | 17.52% | 7.66% | 7.52% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0990 | 1.0990 | 2026-08-28 | 1.05% | 17.46% | 7.01% | 7.09% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4650 | 1.4759 | 2026-08-28 | 0.79% | 8.20% | 5.90% | 5.06% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4517 | 1.4626 | 2026-08-28 | 0.79% | 8.16% | 5.47% | 4.77% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6164 | 1.6964 | 2026-08-28 | 0.62% | 4.53% | 8.06% | -1.59% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5740 | 1.6522 | 2026-08-28 | 0.62% | 4.45% | 7.19% | -2.10% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8792 | 0.8792 | 2026-08-28 | 0.53% | 4.08% | -0.99% | -10.55% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8463 | 0.8463 | 2026-08-28 | 0.53% | 4.03% | -1.81% | -11.05% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6483 | 0.6483 | 2026-08-28 | 0.50% | 3.13% | -40.06% | -32.57% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-08-28 | 0.50% | -- | -- | -- | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6654 | 0.6654 | 2026-08-28 | 0.48% | 3.18% | -39.59% | -32.22% | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0182 | 1.0182 | 2026-08-28 | 0.48% | -- | -- | -- | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2400 | 1.5890 | 2026-08-28 | 0.45% | 2.03% | -7.42% | -11.07% | 0.00% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5900 | 1.5900 | 2026-08-28 | 0.44% | 7.04% | 1.29% | -5.77% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5429 | 1.5429 | 2026-08-28 | 0.44% | 6.98% | 0.50% | -6.25% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-08-28 | 0.41% | 1.42% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-08-28 | 0.41% | 1.39% | -- | -- | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5167 | 1.5886 | 2026-08-28 | 0.34% | 3.91% | 8.05% | 1.15% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4888 | 1.5597 | 2026-08-28 | 0.34% | 3.86% | 7.40% | 0.74% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1817 | 1.2260 | 2026-08-28 | 0.31% | 3.03% | 3.52% | 2.81% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1611 | 1.2051 | 2026-08-28 | 0.30% | 2.97% | 2.91% | 2.42% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-08-28 | 0.30% | 0.31% | -5.96% | -4.72% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0923 | 1.0923 | 2026-08-28 | 0.29% | 0.27% | -6.53% | -5.10% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0871 | 1.0871 | 2026-08-28 | 0.25% | 8.70% | 9.30% | 14.22% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9694 | 0.9694 | 2026-08-28 | 0.24% | 4.14% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9685 | 0.9685 | 2026-08-28 | 0.24% | 4.10% | -- | -- | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1156 | 1.1156 | 2026-08-28 | 0.24% | 8.76% | 10.18% | 14.82% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0227 | 1.0227 | 2026-08-28 | 0.18% | 8.29% | 12.57% | 13.34% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9919 | 0.9919 | 2026-08-28 | 0.17% | 8.22% | 11.66% | 12.74% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.29% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0031 | 1.0031 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.26% | -- | -- | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7554 | 1.7554 | 2026-08-28 | 0.05% | 0.95% | 3.05% | 2.07% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7154 | 1.7154 | 2026-08-28 | 0.05% | 0.93% | 2.82% | 1.87% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-08-28 | 0.04% | -- | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1562 | 1.1562 | 2026-08-28 | 0.03% | 0.71% | 1.22% | 0.81% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1820 | 1.1820 | 2026-08-28 | 0.03% | 0.74% | 1.63% | 1.09% | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-08-28 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1582 | 1.1582 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.52% | 4.21% | 1.38% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1369 | 1.1369 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.50% | 3.80% | 1.12% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1407 | 1.1407 | 2026-08-28 | -0.02% | 1.61% | 2.38% | 2.40% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1203 | 1.1203 | 2026-08-28 | -0.02% | 1.57% | 1.97% | 2.11% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1164 | 1.1584 | 2026-08-28 | -0.03% | 3.44% | -0.02% | -1.70% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1096 | 1.1516 | 2026-08-28 | -0.04% | 3.42% | -0.13% | -1.77% | 0.00% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1218 | 1.1218 | 2026-08-28 | -0.06% | 8.04% | 8.47% | 3.57% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-08-28 | -0.12% | 0.42% | 3.25% | 1.68% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-08-28 | -0.12% | 0.39% | 2.85% | 1.43% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7517 | 0.7517 | 2026-08-28 | -0.13% | 2.24% | -9.86% | -9.50% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9767 | 0.9767 | 2026-08-28 | -0.13% | 4.13% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9757 | 0.9757 | 2026-08-28 | -0.13% | 4.09% | -- | -- | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7197 | 0.7197 | 2026-08-28 | -0.14% | 2.17% | -10.59% | -9.98% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0058 | 1.0058 | 2026-08-28 | -0.15% | 0.90% | 0.78% | 0.41% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-08-28 | -0.16% | 0.72% | 0.69% | 0.28% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2291 | 1.2291 | 2026-08-28 | -0.18% | 0.66% | 1.91% | 1.00% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1993 | 1.1993 | 2026-08-28 | -0.18% | 0.62% | 1.50% | 0.74% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1535 | 1.1535 | 2026-08-28 | -0.29% | 0.50% | 6.90% | 3.40% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1661 | 1.1661 | 2026-08-28 | -0.45% | 1.05% | -7.99% | -6.32% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1385 | 1.1385 | 2026-08-28 | -0.45% | 1.00% | -8.57% | -6.72% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4184 | 1.4184 | 2026-08-28 | -0.49% | 10.12% | 12.92% | 6.22% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3673 | 1.3673 | 2026-08-28 | -0.49% | 10.04% | 12.04% | 5.67% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5643 | 1.5643 | 2026-08-28 | -0.51% | 5.39% | 7.99% | 4.85% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5230 | 1.5230 | 2026-08-28 | -0.51% | 5.35% | 7.56% | 4.57% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0058 | 2.0058 | 2026-08-28 | -0.53% | 2.99% | 5.97% | 15.34% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9599 | 1.9599 | 2026-08-28 | -0.53% | 2.95% | 5.44% | 14.96% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9767 | 0.9767 | 2026-08-28 | -0.84% | 0.19% | 6.92% | 6.24% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9383 | 0.9383 | 2026-08-28 | -0.85% | 0.12% | 6.09% | 5.72% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7577 | 0.7577 | 2026-08-28 | -0.94% | 2.82% | 1.70% | -4.91% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7931 | 0.7931 | 2026-08-28 | -0.94% | 2.89% | 2.53% | -4.41% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0431 | 1.0431 | 2026-08-28 | -1.05% | 3.18% | -2.06% | -12.12% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2026-08-28 | -1.05% | 3.11% | -2.65% | -12.46% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7494 | 0.7494 | 2026-08-28 | -1.07% | 2.38% | 2.63% | 0.77% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7796 | 0.7796 | 2026-08-28 | -1.08% | 2.43% | 3.44% | 1.30% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5314 | 1.5314 | 2026-08-28 | -1.19% | 5.35% | 25.87% | 13.12% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4826 | 1.4826 | 2026-08-28 | -1.20% | 5.27% | 24.83% | 12.50% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5324 | 0.5324 | 2026-08-28 | -1.24% | -1.32% | -31.11% | -28.83% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.5973 | 3.5973 | 2026-08-28 | -1.26% | 4.41% | 30.09% | 16.87% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5346 | 3.5346 | 2026-08-28 | -1.26% | 4.36% | 29.31% | 16.42% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5106 | 0.5106 | 2026-08-28 | -1.26% | -1.39% | -31.66% | -29.20% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8389 | 2.8389 | 2026-08-28 | -1.33% | 2.61% | 30.58% | 12.68% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7923 | 2.7923 | 2026-08-28 | -1.33% | 2.56% | 29.84% | 12.26% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8196 | 2.8196 | 2026-08-28 | -1.33% | 2.59% | 30.16% | 12.50% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1023 | 2.1023 | 2026-08-28 | -1.37% | 2.39% | 36.03% | 15.41% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0401 | 2.0401 | 2026-08-28 | -1.37% | 2.32% | 34.95% | 14.80% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-08-28 | -1.52% | 5.37% | -5.98% | -11.50% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9726 | 0.9726 | 2026-08-28 | -1.53% | 5.31% | -6.73% | -11.97% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7379 | 1.7379 | 2026-08-28 | -1.67% | -0.11% | 26.14% | 21.42% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7155 | 1.7155 | 2026-08-28 | -1.67% | -0.16% | 25.52% | 21.07% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.12% | 1.26% | 0.80% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8690 | 1.8690 | 2026-08-28 | 1.90% | 25.70% | 42.66% | 13.46% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6446 | 1.6446 | 2026-08-28 | 1.90% | 7.74% | 23.95% | 2.44% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8606 | 1.8606 | 2026-08-28 | 1.89% | 25.67% | 42.30% | 13.20% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6519 | 1.6519 | 2026-08-28 | 1.89% | 7.76% | 24.26% | 2.60% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9925 | 1.0835 | 2026-08-28 | 0.61% | 3.43% | 6.85% | -0.65% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9911 | 1.0806 | 2026-08-28 | 0.61% | 3.40% | 6.59% | -0.81% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8731 | 0.8731 | 2026-08-28 | 0.52% | 4.56% | -22.80% | -26.50% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8706 | 0.8706 | 2026-08-28 | 0.52% | 4.55% | -22.98% | -26.62% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0355 | 1.2111 | 2026-08-28 | 0.16% | -0.66% | 0.08% | 0.96% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0367 | 1.2167 | 2026-08-28 | 0.16% | -0.63% | 0.33% | 1.13% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9875 | 0.9875 | 2026-08-28 | 0.11% | 0.72% | -2.13% | 0.35% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-08-28 | 0.10% | 0.74% | -1.88% | 0.51% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7775 | 0.7775 | 2026-08-28 | 0.08% | -0.56% | -23.46% | -22.41% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7747 | 0.7747 | 2026-08-28 | 0.08% | -0.58% | -23.65% | -22.53% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1619 | 1.2646 | 2026-08-28 | 0.08% | 1.83% | -0.03% | -0.14% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1503 | 1.2480 | 2026-08-28 | 0.08% | 1.81% | -0.13% | -0.13% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9017 | 0.9017 | 2026-08-28 | -0.19% | 1.31% | -- | -7.74% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8999 | 0.8999 | 2026-08-28 | -0.19% | 1.29% | -- | -7.89% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8350 | 0.8350 | 2026-08-28 | -0.20% | 2.34% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8346 | 0.8346 | 2026-08-28 | -0.20% | 2.33% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3668 | 1.3892 | 2026-08-28 | -0.21% | 11.00% | 1.67% | 0.34% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-08-28 | -0.23% | 5.19% | -- | -- | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3275 | 1.3275 | 2026-08-28 | -0.23% | 4.09% | 13.55% | 6.46% | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9780 | 0.9780 | 2026-08-28 | -0.23% | 5.17% | -- | -- | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3183 | 1.3183 | 2026-08-28 | -0.23% | 4.05% | 13.10% | 6.19% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9083 | 0.9083 | 2026-08-28 | -0.34% | -2.63% | -21.97% | -19.28% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3791 | 1.3951 | 2026-08-28 | -0.34% | 0.21% | 4.56% | -0.20% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3721 | 1.3881 | 2026-08-28 | -0.34% | 0.19% | 4.29% | -0.36% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9117 | 0.9117 | 2026-08-28 | -0.35% | -2.62% | -21.76% | -19.15% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8730 | 0.8730 | 2026-08-28 | -0.35% | -0.43% | -19.86% | -10.48% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8778 | 0.8778 | 2026-08-28 | -0.36% | -0.42% | -19.50% | -10.17% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9234 | 0.9234 | 2026-08-28 | -0.38% | 7.96% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9230 | 0.9230 | 2026-08-28 | -0.39% | 7.94% | -- | -- | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2427 | 1.2427 | 2026-08-28 | -0.43% | 1.43% | 7.83% | 2.73% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2548 | 1.2548 | 2026-08-28 | -0.43% | 1.48% | 8.42% | 3.11% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2482 | 1.2482 | 2026-08-28 | -0.44% | 1.45% | 8.10% | 2.89% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2784 | 1.2784 | 2026-08-28 | -0.49% | 2.26% | 10.62% | 3.86% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2716 | 1.2716 | 2026-08-28 | -0.50% | 2.24% | 10.28% | 3.64% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2659 | 1.2659 | 2026-08-28 | -0.50% | 2.22% | 10.01% | 3.48% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1933 | 1.1933 | 2026-08-28 | -0.55% | 3.66% | 7.48% | 1.11% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1621 | 1.1621 | 2026-08-28 | -0.55% | 3.61% | 6.83% | 0.71% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1768 | 1.1768 | 2026-08-28 | -0.55% | 3.61% | 6.93% | 0.77% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9692 | 0.9692 | 2026-08-28 | -0.56% | 3.51% | -18.94% | -9.51% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9643 | 0.9643 | 2026-08-28 | -0.57% | 3.49% | -19.14% | -9.67% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5366 | 1.5366 | 2026-08-28 | -0.58% | 7.65% | 20.40% | 9.54% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4974 | 1.4974 | 2026-08-28 | -0.58% | 7.60% | 19.69% | 9.11% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5154 | 1.5154 | 2026-08-28 | -0.58% | 7.60% | 19.80% | 9.18% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2503 | 1.2711 | 2026-08-28 | -0.90% | 3.46% | 6.32% | -0.78% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2587 | 1.2795 | 2026-08-28 | -0.91% | 3.49% | 6.75% | -0.51% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8322 | 1.8322 | 2026-08-28 | -1.05% | -2.17% | 21.08% | 15.96% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8258 | 1.8258 | 2026-08-28 | -1.05% | -2.19% | 20.78% | 15.77% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4816 | 1.4816 | 2026-08-28 | -1.13% | 3.72% | -4.98% | -4.75% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6813 | 1.6813 | 2026-08-28 | -1.17% | 14.65% | -3.20% | 13.10% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5227 | 1.5227 | 2026-08-28 | -1.17% | 14.62% | -3.27% | 12.91% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7958 | 0.7958 | 2026-08-28 | -1.22% | -1.24% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7953 | 0.7953 | 2026-08-28 | -1.23% | -1.27% | -- | -- | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2069 | 1.2069 | 2026-08-28 | -1.26% | 3.14% | -- | 18.23% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2021 | 1.2021 | 2026-08-28 | -1.26% | 3.10% | -- | 17.91% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5241 | 1.5241 | 2026-08-28 | -1.46% | 6.45% | 27.42% | 24.07% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1648 | 1.1648 | 2026-08-28 | -1.47% | 4.23% | -- | 19.61% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5308 | 1.5308 | 2026-08-28 | -1.47% | 6.48% | 27.93% | 24.39% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1619 | 1.1619 | 2026-08-28 | -1.48% | 4.21% | -- | 19.40% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8192 | 0.8192 | 2026-08-28 | -1.48% | -0.64% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8189 | 0.8189 | 2026-08-28 | -1.48% | -0.67% | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4216 | 2.4216 | 2026-08-28 | -1.74% | 10.08% | 35.59% | 28.97% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4094 | 2.4094 | 2026-08-28 | -1.74% | 10.06% | 35.25% | 28.76% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6499 | 1.6499 | 2026-08-28 | -1.94% | 2.63% | 27.03% | 20.82% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6443 | 1.6443 | 2026-08-28 | -1.94% | 2.61% | 26.78% | 20.66% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9875 | 0.9875 | 2026-08-28 | 0.65% | 5.45% | -31.61% | -22.37% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9815 | 0.9815 | 2026-08-28 | 0.65% | 5.44% | -31.78% | -22.49% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3306 | 1.3306 | 2026-08-28 | 0.02% | 10.40% | 8.76% | 2.61% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3587 | 1.3587 | 2026-08-28 | 0.01% | 10.46% | 9.40% | 3.01% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3414 | 1.3636 | 2026-08-28 | -0.22% | 10.94% | 1.05% | -0.06% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4917 | 1.4917 | 2026-08-28 | -0.99% | 0.69% | -29.50% | -24.18% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4831 | 1.4831 | 2026-08-28 | -0.99% | 0.67% | -29.68% | -24.30% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4895 | 1.4895 | 2026-08-28 | -1.14% | 3.73% | -4.79% | -4.63% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0822 | 3.0822 | 2026-08-28 | -1.96% | -2.00% | 42.43% | 36.93% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0628 | 3.0628 | 2026-08-28 | -1.96% | -2.02% | 42.07% | 36.71% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0188 | 1.0188 | 2026-08-28 | 0.31% | 1.82% | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0182 | 1.0182 | 2026-08-28 | 0.30% | 1.80% | -- | -- | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0398 | 1.2953 | 2026-08-28 | 0.03% | 0.43% | 2.04% | 1.93% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0609 | 1.3361 | 2026-08-28 | 0.02% | 0.43% | 2.14% | 2.00% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0341 | 1.0600 | 2026-08-28 | 0.02% | 0.28% | 2.56% | 2.11% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0319 | 1.0578 | 2026-08-28 | 0.02% | 0.27% | 2.50% | 2.02% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0260 | 1.0260 | 2026-08-28 | 0.01% | 0.11% | 1.56% | 0.96% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0865 | 1.0865 | 2026-08-28 | 0.01% | 0.18% | 2.10% | 1.49% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0662 | 1.2775 | 2026-08-28 | 0.01% | 0.14% | 1.49% | 1.04% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1605 | 1.1605 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.19% | -- | 1.51% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1042 | 1.1373 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.25% | 2.94% | 2.14% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1255 | 1.1255 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.17% | -- | 1.31% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0990 | 1.0990 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.18% | -- | 1.36% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0457 | 1.0457 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.15% | 3.43% | 2.43% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0721 | 1.4814 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.08% | 2.05% | 1.74% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1019 | 1.1300 | 2026-08-28 | -0.01% | 0.24% | 2.75% | 2.01% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0439 | 1.0766 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.50% | 0.48% | 3.08% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.55% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.53% | -- | -- | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.72% | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.70% | -- | -- | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0469 | 1.0796 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.52% | 0.63% | 3.19% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0584 | 1.1983 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.06% | 1.75% | 1.53% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1489 | 1.1489 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.24% | 2.75% | 2.00% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1489 | 1.6899 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.24% | 2.75% | 2.01% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1201 | 1.1910 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.21% | 2.34% | 1.73% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1437 | 1.6910 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.24% | 2.75% | 2.00% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0707 | 1.1724 | 2026-08-28 | -0.07% | 0.53% | 0.52% | 0.11% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-08-28 | -0.07% | -0.01% | 0.93% | 0.64% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0328 | 1.1345 | 2026-08-28 | -0.07% | 0.49% | -0.08% | -0.28% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0675 | 1.1322 | 2026-08-28 | -0.07% | 0.52% | 0.40% | 0.02% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-08-28 | -0.07% | 1.40% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9979 | 0.9979 | 2026-08-28 | -0.07% | 1.36% | -- | -- | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0603 | 1.0603 | 2026-08-28 | -0.10% | 0.01% | 1.58% | 0.54% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0537 | 1.0537 | 2026-08-28 | -0.10% | -0.03% | 1.19% | 0.28% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-08-28 | -0.10% | -0.04% | 1.06% | 0.26% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0030 | 1.0030 | 2026-08-28 | -0.19% | 0.63% | -- | 0.16% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-08-28 | -0.19% | 0.59% | -- | -0.11% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6140 | 1.6140 | 2026-08-28 | -0.33% | 1.12% | 4.55% | 1.92% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5602 | 1.5602 | 2026-08-28 | -0.33% | 1.08% | 4.12% | 1.64% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6139 | 1.6139 | 2026-08-28 | -0.33% | 1.12% | 4.55% | 1.92% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1945 | 1.4308 | 2026-08-28 | -0.34% | 0.56% | 1.49% | -1.41% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3615 | 1.8917 | 2026-08-28 | -0.34% | 1.05% | 6.43% | 3.39% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1481 | 1.3800 | 2026-08-28 | -0.36% | 0.53% | 1.09% | -1.67% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.14% | 1.71% | 1.18% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.56% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0835 | 1.3013 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.15% | 1.69% | 1.17% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0225 | 1.0225 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.09% | 1.36% | 0.83% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0895 | 1.1315 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.16% | 2.00% | 1.43% | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0427 | 1.0427 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.14% | 3.24% | 2.30% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0772 | 1.1191 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.13% | 1.75% | 1.27% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.15% | 1.69% | 1.17% | |
申购
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||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0370 | 1.0370 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.10% | 2.66% | 0.89% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1267 | 1.6544 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.29% | 2.44% | 1.91% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0501 | 1.0501 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.16% | 2.07% | 1.48% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0458 | 1.0458 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.15% | 1.87% | 1.35% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1418 | 1.6978 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.33% | 2.80% | 2.14% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0839 | 1.1029 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.14% | 1.59% | 1.31% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0686 | 1.1785 | 2026-08-28 | 0.03% | 0.43% | 2.15% | 2.02% | 0.60% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0762 | 1.0762 | 2026-08-28 | -0.02% | 0.85% | -0.50% | -1.10% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-08-28 | -0.03% | 0.88% | -0.13% | -0.87% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1189 | 1.1189 | 2026-08-28 | -0.03% | 0.82% | 1.13% | 0.53% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-08-28 | -0.03% | 0.79% | 0.71% | 0.25% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0906 | 1.0906 | 2026-08-28 | -0.03% | 0.88% | -0.10% | -0.85% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1375 | 1.1375 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.86% | 0.18% | -0.32% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-08-28 | -0.05% | 0.82% | -0.23% | -0.58% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1184 | 1.1184 | 2026-08-28 | -0.08% | 0.18% | 0.80% | -0.71% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1388 | 1.1388 | 2026-08-28 | -0.09% | 0.21% | 1.21% | -0.45% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-08-28 | -0.09% | -0.04% | 0.14% | -0.48% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1458 | 1.1458 | 2026-08-28 | -0.10% | -0.03% | 0.48% | -0.25% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4715 | 1.5105 | 2026-08-28 | -0.35% | 1.05% | 6.42% | 3.38% | 0.80% | |
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|
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4326 | 1.4716 | 2026-08-28 | -0.35% | 1.02% | 6.02% | 3.13% | 0.00% | |
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|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.12% | 1.51% | 1.05% | 0.00% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.15% | 1.89% | 1.36% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0446 | 1.0751 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.26% | 2.46% | 2.09% | |
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|
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0556 | 1.0861 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.26% | 3.76% | 3.25% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0644 | 1.0644 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.14% | 1.88% | 1.30% | |
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|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1318 | 1.1318 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.23% | 2.41% | 2.25% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0582 | 1.0582 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.12% | 1.66% | 1.17% | |
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|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-08-28 | 0.00% | 0.22% | 2.27% | 2.16% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9927 | 0.9927 | 2026-08-28 | 0.45% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2026-08-28 | 0.44% | -- | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6802 | 1.3109 | 2026-08-28 | 0.21% | -11.32% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7138 | 1.3455 | 2026-08-28 | 0.20% | -10.80% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0531 | 1.3877 | 2026-08-28 | 0.13% | 2.72% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0184 | 1.2365 | 2026-08-28 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0892 | 1.3040 | 2026-08-28 | -0.01% | 3.00% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0606 | 1.1315 | 2026-08-28 | -0.04% | 2.32% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0147 | 1.0147 | 2026-08-28 | -0.08% | 1.14% | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5842 | 2.5842 | 2026-08-28 | 0.00% | 28.68% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5756 | 2.5756 | 2026-08-28 | 0.00% | 28.68% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2710 | 2.2710 | 2026-08-28 | 0.22% | 0.10% | 6个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1299 | 1.2071 | 2026-08-28 | 0.07% | 1.89% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0845 | 1.5547 | 2026-08-28 | 0.06% | 1.27% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0163 | 1.1020 | 2026-08-28 | 0.01% | 1.79% | 12个月 | 0.80% | |
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| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8611 | 0.8611 | 2026-08-28 | -0.95% | -9.29% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8301 | 0.8301 | 2026-08-28 | -0.95% | -9.83% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0137 | 1.2071 | 2026-08-28 | 0.00% | 1.61% | 63个月 | 0.60% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0404 | 1.0714 | 2026-08-28 | 0.00% | 2.13% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3000 | 1.161% | 2026-08-29 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3109 | 1.202% | 2026-08-29 | |
申购
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2452 | 0.960% | 2026-08-29 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2452 | 0.959% | 2026-08-29 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2747 | 1.035% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3109 | 1.202% | 2026-08-29 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3020 | 1.063% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3404 | 1.277% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2398 | 0.875% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3056 | 1.117% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2398 | 0.875% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3404 | 1.277% | 2026-08-29 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3020 | 1.063% | 2026-08-29 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9806 | 0.9806 | 2026-08-26 | 0.34% | 1.71% | -2.18% | -2.00% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9953 | 0.9953 | 2026-08-26 | 0.33% | 1.74% | -1.80% | -1.75% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-08-26 | 0.08% | 0.53% | -- | -- | |
申购
|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0060 | 1.0060 | 2026-08-26 | 0.08% | 0.57% | -- | -- | |
申购
|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9274 | 0.9274 | 2026-08-26 | 1.04% | 2.52% | -3.24% | -7.18% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8922 | 0.8922 | 2026-08-26 | 1.03% | 2.43% | -4.02% | -7.66% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8960 | 0.8960 | 2026-08-26 | 0.94% | 2.98% | -1.95% | -5.49% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4253 | 1.4253 | 2026-08-26 | 0.85% | 2.95% | -3.11% | -4.53% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4023 | 1.4023 | 2026-08-26 | 0.85% | 2.92% | -3.40% | -4.72% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4451 | 1.4451 | 2026-08-26 | 0.85% | 2.98% | -2.73% | -4.29% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8605 | 0.8605 | 2026-08-26 | 0.64% | 0.75% | -9.09% | -10.08% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8941 | 0.8941 | 2026-08-26 | 0.63% | 0.81% | -8.36% | -9.61% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2312 | 1.2312 | 2026-08-26 | 0.62% | 2.02% | 3.07% | 0.18% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2140 | 1.2140 | 2026-08-26 | 0.61% | 1.97% | 2.57% | -0.15% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2231 | 1.2231 | 2026-08-26 | 0.56% | 0.43% | 3.99% | -0.60% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1803 | 1.1803 | 2026-08-26 | 0.55% | 0.36% | 3.16% | -1.13% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7054 | 1.7054 | 2026-08-26 | 0.48% | 2.00% | 0.16% | -1.03% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6874 | 1.6874 | 2026-08-26 | 0.48% | 1.97% | -0.14% | -1.22% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6351 | 1.6351 | 2026-08-26 | 0.47% | 1.94% | -0.54% | -1.48% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-08-26 | 0.42% | 2.69% | 5.81% | 2.46% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9730 | 0.9730 | 2026-08-26 | 0.41% | 2.77% | 6.65% | 2.98% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1701 | 1.1701 | 2026-08-26 | 0.28% | 0.55% | 0.91% | -0.50% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2026-08-26 | 0.13% | 1.86% | 1.89% | 1.68% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0812 | 1.0812 | 2026-08-26 | 0.13% | 1.88% | 2.18% | 1.87% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2210 | 1.2210 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.97% | 3.09% | 1.65% | |
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2326 | 1.2326 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.99% | 3.35% | 1.81% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0389 | 1.0589 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.54% | 2.01% | 0.92% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0543 | 1.0743 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.57% | 2.42% | 1.18% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0542 | 1.0742 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.57% | 2.42% | 1.18% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0441 | 1.0641 | 2026-08-26 | 0.08% | 0.53% | 2.00% | 0.91% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.4590 | 98.4590 | 2026-08-27 | -0.01% | -0.23% | -2.40% | -1.64% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2700 | 101.2700 | 2026-08-27 | -0.04% | 0.19% | 1.57% | 0.72% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1331 | 8.1331 | 2026-08-27 | -0.07% | 0.44% | 0.53% | 0.53% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5254 | 9.5254 | 2026-08-27 | -0.09% | 0.20% | 0.37% | -0.47% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7071 | 9.7071 | 2026-08-27 | -0.13% | -0.26% | -3.41% | -2.73% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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