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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.8538 | 2.9228 | 2023-03-29 | 0.94% | 14.88% | 34.08% | 25.71% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.9248 | 2.9948 | 2023-03-29 | 0.94% | 14.80% | 33.01% | 25.46% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4550 | 2.4550 | 2023-03-29 | 0.26% | -9.31% | -17.34% | -8.66% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.4049 | 2.4049 | 2023-03-29 | 0.25% | -9.37% | -17.99% | -8.84% | |
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| 005620 | 中欧品质消费A | 股票型 | 1.2961 | 1.5511 | 2023-03-29 | 0.22% | -7.09% | -12.28% | -0.98% | |
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| 005621 | 中欧品质消费C | 股票型 | 1.2528 | 1.4918 | 2023-03-29 | 0.22% | -7.15% | -12.98% | -1.17% | |
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| 002621 | 中欧消费主题A | 股票型 | 1.9321 | 1.9321 | 2023-03-29 | -0.08% | -7.91% | -5.43% | -0.97% | |
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| 002697 | 中欧消费主题C | 股票型 | 1.8892 | 1.8892 | 2023-03-29 | -0.08% | -7.97% | -6.20% | -1.16% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3798 | 2.7046 | 2023-03-29 | -0.14% | -4.76% | -5.73% | -0.60% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.3278 | 2.4180 | 2023-03-29 | -0.14% | -4.83% | -6.48% | -0.80% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6085 | 1.6085 | 2023-03-29 | -0.97% | -5.23% | -16.99% | -5.59% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5579 | 1.5579 | 2023-03-29 | -0.97% | -5.29% | -17.65% | -5.78% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 1.0800 | 1.0800 | 2023-03-29 | 0.35% | -0.81% | -- | 3.01% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 1.0746 | 1.0746 | 2023-03-29 | 0.35% | -0.85% | -- | 2.88% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9187 | 0.9187 | 2023-03-29 | -0.55% | -7.76% | -- | -6.50% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9170 | 0.9170 | 2023-03-29 | -0.55% | -7.79% | -- | -6.62% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3462 | 1.3462 | 2023-03-29 | 2.61% | 1.57% | 19.77% | 2.63% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.4081 | 1.4081 | 2023-03-29 | 2.60% | 1.57% | -- | 2.69% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.4106 | 1.4106 | 2023-03-29 | 2.60% | 1.63% | 20.67% | 2.83% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.7590 | 0.7590 | 2023-03-29 | 1.63% | 5.12% | -5.61% | 4.65% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.7497 | 0.7497 | 2023-03-29 | 1.63% | 5.09% | -6.09% | 4.52% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 0.9628 | 0.9628 | 2023-03-29 | 1.63% | 4.93% | 0.62% | 8.75% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 1.6300 | 1.6300 | 2023-03-29 | 1.16% | -1.36% | -2.34% | 4.27% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 1.6273 | 1.6273 | 2023-03-29 | 1.16% | -1.39% | -- | 4.15% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深A | 混合型 | 1.2618 | 1.6508 | 2023-03-29 | 0.99% | -0.37% | -6.39% | -1.14% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点 | 混合型 | 1.5381 | 1.5381 | 2023-03-29 | 0.93% | -5.36% | -19.43% | -6.50% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8572 | 3.0862 | 2023-03-29 | 0.87% | -6.94% | -9.43% | -7.88% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8651 | 3.0941 | 2023-03-29 | 0.87% | -6.94% | -9.43% | -7.88% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7843 | 1.7843 | 2023-03-29 | 0.86% | -7.00% | -10.15% | -8.06% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9359 | 0.9359 | 2023-03-29 | 0.84% | -5.46% | 5.85% | -2.65% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1033 | 1.1033 | 2023-03-28 | 0.83% | 3.05% | -- | -0.60% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0998 | 1.0998 | 2023-03-28 | 0.83% | 3.00% | -- | -0.78% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-03-29 | 0.83% | -5.50% | 5.42% | -2.75% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9197 | 0.9197 | 2023-03-29 | 0.77% | -5.89% | 2.51% | -3.55% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9312 | 0.9312 | 2023-03-29 | 0.76% | -5.84% | 3.33% | -3.37% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2424 | 1.2424 | 2023-03-29 | 0.76% | -7.05% | -10.17% | -8.06% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3217 | 1.3217 | 2023-03-29 | 0.76% | -6.99% | -9.41% | -7.88% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.9043 | 0.9043 | 2023-03-29 | 0.75% | -3.19% | -2.81% | -4.27% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活A | 混合型 | 0.5820 | 0.5820 | 2023-03-29 | 0.71% | -4.02% | -13.07% | -3.63% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活C | 混合型 | 0.5717 | 0.5717 | 2023-03-29 | 0.69% | -4.09% | -13.77% | -3.82% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2.3522 | 2.5192 | 2023-03-29 | 0.63% | -5.94% | -16.22% | -3.89% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.4260 | 2.6770 | 2023-03-29 | 0.63% | -5.88% | -15.54% | -3.70% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8572 | 0.8572 | 2023-03-29 | 0.61% | -11.12% | -9.64% | -9.74% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.8499 | 0.8499 | 2023-03-29 | 0.60% | -11.18% | -10.36% | -9.91% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧A | 混合型 | 1.9337 | 2.0343 | 2023-03-29 | 0.55% | 1.46% | 7.82% | 5.57% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧C | 混合型 | 1.8503 | 1.9509 | 2023-03-29 | 0.55% | 1.40% | 6.96% | 5.36% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7791 | 0.7791 | 2023-03-29 | 0.52% | -4.58% | -13.25% | -4.33% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7690 | 0.7690 | 2023-03-29 | 0.51% | -4.63% | -13.68% | -4.45% | |
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| 001887 | 中欧价值智选E | 混合型 | 4.9610 | 5.3110 | 2023-03-29 | 0.49% | -5.74% | 1.83% | -1.32% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.7428 | 0.7428 | 2023-03-29 | 0.46% | -2.24% | -2.19% | 2.30% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7332 | 0.7332 | 2023-03-29 | 0.45% | -2.31% | -2.96% | 2.10% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.7435 | 0.7435 | 2023-03-29 | 0.38% | -3.94% | -14.17% | -1.14% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.7588 | 0.7588 | 2023-03-29 | 0.37% | -3.88% | -13.48% | -0.95% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.8377 | 0.8377 | 2023-03-29 | 0.36% | -3.26% | -11.46% | 0.14% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.8296 | 0.8296 | 2023-03-29 | 0.35% | -3.32% | -12.17% | -0.06% | |
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| 005275 | 中欧创新成长A | 混合型 | 1.4758 | 1.4758 | 2023-03-29 | 0.35% | -3.86% | -12.23% | -0.16% | |
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| 005276 | 中欧创新成长C | 混合型 | 1.4191 | 1.4191 | 2023-03-29 | 0.35% | -3.91% | -12.93% | -0.36% | |
申购
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| 001886 | 中欧行业成长E | 混合型 | 1.7269 | 2.1024 | 2023-03-29 | 0.34% | -3.86% | -10.67% | -0.14% | |
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| 004231 | 中欧行业成长C | 混合型 | 1.6477 | 1.8457 | 2023-03-29 | 0.34% | -3.93% | -11.38% | -0.34% | |
申购
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| 001884 | 中欧互通精选E | 混合型 | 1.9654 | 2.0104 | 2023-03-29 | 0.27% | -2.45% | -9.02% | 3.53% | |
申购
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| 009210 | 中欧嘉和三年持有A | 混合型 | 1.0741 | 1.1291 | 2023-03-29 | 0.18% | -1.24% | -2.75% | 6.99% | |
申购
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| 009211 | 中欧嘉和三年持有C | 混合型 | 1.0614 | 1.1164 | 2023-03-29 | 0.18% | -1.27% | -3.14% | 6.89% | |
申购
|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.0111 | 1.0111 | 2023-03-29 | 0.18% | -0.78% | 7.84% | 8.73% | |
申购
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9959 | 0.9959 | 2023-03-29 | 0.17% | -0.84% | 6.98% | 8.52% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0113 | 1.0113 | 2023-03-29 | 0.12% | 0.63% | 2.37% | 1.88% | |
申购
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2023-03-29 | 0.07% | -0.42% | -0.67% | 1.20% | |
申购
|
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| 006529 | 中欧匠心两年持有A | 混合型 | 1.1519 | 1.4643 | 2023-03-29 | 0.07% | -3.53% | -1.50% | -3.17% | |
申购
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| 006530 | 中欧匠心两年持有C | 混合型 | 1.1372 | 1.4452 | 2023-03-29 | 0.06% | -3.57% | -1.89% | -3.27% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.1719 | 4.2139 | 2023-03-29 | 0.05% | -1.54% | -1.67% | 8.08% | |
申购
|
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| 004236 | 中欧新动力混合（LOF）C | 混合型 | 3.0441 | 3.5851 | 2023-03-29 | 0.05% | -1.61% | -2.45% | 7.86% | |
申购
|
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| 166009 | 中欧新动力混合（LOF）A | 混合型 | 3.1429 | 4.1849 | 2023-03-29 | 0.05% | -1.54% | -1.67% | 8.07% | |
申购
|
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| 004734 | 中欧瑾灵A | 混合型 | 1.3709 | 1.3709 | 2023-03-29 | 0.03% | 0.01% | 2.33% | 1.09% | |
申购
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| 004735 | 中欧瑾灵C | 混合型 | 1.3114 | 1.3114 | 2023-03-29 | 0.03% | -0.05% | 1.55% | 0.89% | |
申购
|
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| 001164 | 中欧琪和A | 混合型 | 1.2563 | 1.4848 | 2023-03-29 | 0.03% | -0.17% | 1.73% | 0.88% | |
申购
|
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| 001146 | 中欧瑾源A | 混合型 | 1.5964 | 1.5964 | 2023-03-29 | 0.03% | -0.01% | 1.43% | 1.63% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.7735 | 0.7735 | 2023-03-29 | 0.03% | -1.58% | -4.69% | 7.71% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源C | 混合型 | 1.4858 | 1.4858 | 2023-03-29 | 0.03% | -0.01% | 1.43% | 1.63% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.7594 | 0.7594 | 2023-03-29 | 0.03% | -1.64% | -5.45% | 7.50% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4153 | 1.4833 | 2023-03-29 | 0.03% | 0.58% | 2.49% | 2.03% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽 | 混合型 | 2.1871 | 2.2771 | 2023-03-29 | 0.02% | -0.70% | 8.19% | 9.00% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和C | 混合型 | 1.2280 | 1.3619 | 2023-03-29 | 0.02% | -0.20% | 1.23% | 0.75% | |
申购
|
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.3737 | 1.4417 | 2023-03-29 | 0.02% | 0.55% | 2.18% | 1.96% | |
申购
|
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0204 | 1.0204 | 2023-03-29 | -0.02% | 0.40% | -- | 0.90% | |
申购
|
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0164 | 1.0164 | 2023-03-29 | -0.02% | 0.38% | -- | 0.80% | |
申购
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1943 | 1.3763 | 2023-03-29 | -0.03% | 0.59% | 0.27% | 1.19% | |
申购
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1898 | 1.3718 | 2023-03-29 | -0.03% | 0.58% | 0.18% | 1.17% | |
申购
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 1.1590 | 1.1590 | 2023-03-29 | -0.05% | 6.30% | 18.54% | 18.74% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2023-03-29 | -0.05% | 6.23% | 32.85% | 18.54% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7577 | 0.7577 | 2023-03-29 | -0.07% | -3.17% | -10.10% | 5.37% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹E | 混合型 | 1.9171 | 3.5086 | 2023-03-29 | -0.08% | -3.30% | 1.69% | -0.50% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7453 | 0.7453 | 2023-03-29 | -0.08% | -3.23% | -10.82% | 5.16% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹C | 混合型 | 1.8491 | 2.3349 | 2023-03-29 | -0.08% | -3.36% | 0.88% | -0.69% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹A | 混合型 | 1.9087 | 3.4859 | 2023-03-29 | -0.08% | -3.30% | 1.69% | -0.50% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合（LOF）E | 混合型 | 1.3079 | 2.7468 | 2023-03-29 | -0.10% | -4.68% | 0.91% | -2.03% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉C | 混合型 | 1.4323 | 1.5193 | 2023-03-29 | -0.10% | 0.10% | -0.90% | 0.53% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合（LOF）A | 混合型 | 1.2052 | 2.6954 | 2023-03-29 | -0.10% | -4.68% | 0.91% | -2.03% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉A | 混合型 | 1.8189 | 1.9289 | 2023-03-29 | -0.11% | 0.10% | -0.88% | 0.54% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合（LOF）C | 混合型 | 1.1893 | 1.7935 | 2023-03-29 | -0.11% | -4.74% | 0.11% | -2.23% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 0.8379 | 0.8379 | 2023-03-29 | -0.11% | -4.69% | 0.90% | -2.03% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动 | 混合型 | 1.2322 | 1.5322 | 2023-03-29 | -0.12% | -2.62% | -0.63% | 3.35% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘C | 混合型 | 1.5612 | 1.9062 | 2023-03-29 | -0.15% | -2.77% | -0.19% | 5.97% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘A | 混合型 | 1.6400 | 2.0870 | 2023-03-29 | -0.15% | -2.71% | 0.61% | 6.17% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.9480 | 0.9480 | 2023-03-29 | -0.16% | -2.57% | -- | 4.12% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 3.3711 | 3.3711 | 2023-03-29 | -0.17% | 3.51% | 23.03% | 15.98% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.4166 | 3.4166 | 2023-03-29 | -0.17% | 3.57% | 24.01% | 16.20% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.9961 | 0.9961 | 2023-03-29 | -0.27% | -3.19% | -- | 9.22% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-03-29 | -0.28% | -3.16% | -- | 9.37% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 0.9868 | 1.4868 | 2023-03-29 | -0.38% | -4.08% | -13.20% | -0.78% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 0.9532 | 1.4532 | 2023-03-29 | -0.39% | -4.12% | -13.64% | -0.90% | |
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| 004814 | 中欧红利优享A | 混合型 | 1.3759 | 1.6555 | 2023-03-29 | -0.51% | -6.83% | 2.00% | 2.40% | |
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| 004815 | 中欧红利优享C | 混合型 | 1.3231 | 1.5956 | 2023-03-29 | -0.51% | -6.88% | 1.19% | 2.20% | |
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| 004232 | 中欧价值发现C | 混合型 | 2.2187 | 3.2495 | 2023-03-29 | -0.68% | -2.66% | 4.69% | 7.85% | |
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| 001882 | 中欧价值发现E | 混合型 | 2.5702 | 3.4901 | 2023-03-29 | -0.69% | -2.60% | 5.54% | 8.06% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.8688 | 2.2028 | 2023-03-29 | -0.71% | -3.29% | 8.78% | 6.69% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.9464 | 2.3264 | 2023-03-29 | -0.71% | -3.28% | 8.78% | 6.69% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值C | 混合型 | 1.8976 | 2.0793 | 2023-03-29 | -0.86% | -3.13% | 4.90% | 7.49% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值A | 混合型 | 1.9779 | 2.1596 | 2023-03-29 | -0.86% | -3.08% | 5.77% | 7.71% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康A | 混合型 | 2.2878 | 2.5258 | 2023-03-29 | -0.91% | -4.31% | -12.01% | -3.24% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康C | 混合型 | 2.2313 | 2.4633 | 2023-03-29 | -0.91% | -4.37% | -12.70% | -3.42% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.0145 | 1.0145 | 2023-03-29 | 1.10% | -1.96% | 1.48% | 5.55% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.0197 | 1.0197 | 2023-03-29 | 1.09% | -1.92% | 1.99% | 5.68% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7554 | 0.7554 | 2023-03-29 | 1.06% | 0.68% | -6.51% | 0.13% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1266 | 1.1266 | 2023-03-29 | 1.05% | -1.03% | -- | -0.11% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1215 | 1.1215 | 2023-03-29 | 1.05% | -1.09% | -- | -0.30% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7475 | 0.7475 | 2023-03-29 | 1.04% | 0.61% | -7.26% | -0.07% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深C | 混合型 | 1.2354 | 1.5844 | 2023-03-29 | 0.99% | -0.44% | -7.11% | -1.33% | 0.00% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2023-03-29 | 0.91% | -3.65% | -- | -2.75% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0012 | 1.0012 | 2023-03-29 | 0.91% | -3.70% | -- | -2.94% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.9364 | 0.9364 | 2023-03-29 | 0.83% | -2.98% | -- | -1.43% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.9319 | 0.9319 | 2023-03-29 | 0.82% | -3.05% | -- | -1.63% | |
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| 166019 | 中欧价值智选A | 混合型 | 4.4955 | 4.8155 | 2023-03-29 | 0.49% | -5.74% | 1.83% | -1.31% | 1.50%0.1折起 | |
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| 004235 | 中欧价值智选C | 混合型 | 4.2387 | 4.2387 | 2023-03-29 | 0.49% | -5.80% | 1.02% | -1.50% | 0.00% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.6850 | 0.6850 | 2023-03-29 | 0.48% | -2.20% | -2.06% | 2.24% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6752 | 0.6752 | 2023-03-29 | 0.48% | -2.26% | -2.85% | 2.04% | |
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| 166006 | 中欧行业成长A | 混合型 | 1.7195 | 2.0858 | 2023-03-29 | 0.34% | -3.86% | -10.67% | -0.14% | 1.50%0.1折起 | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.9847 | 0.9847 | 2023-03-29 | 0.34% | -1.69% | -- | -1.68% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.9820 | 0.9820 | 2023-03-29 | 0.34% | -1.74% | -- | -1.86% | |
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| 008375 | 中欧启航三年持有A | 混合型 | 1.1483 | 1.1483 | 2023-03-29 | 0.32% | -3.90% | -11.27% | -1.21% | |
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| 008376 | 中欧启航三年持有C | 混合型 | 1.1334 | 1.1334 | 2023-03-29 | 0.32% | -3.93% | -11.62% | -1.31% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7231 | 0.7231 | 2023-03-29 | 0.31% | -1.00% | -6.82% | 1.95% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7115 | 0.7115 | 2023-03-29 | 0.30% | -1.07% | -7.56% | 1.74% | |
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| 166007 | 中欧互通精选A | 混合型 | 1.9478 | 1.9928 | 2023-03-29 | 0.27% | -2.45% | -9.02% | 3.53% | 1.5%1折起 | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2023-03-29 | 0.14% | -3.21% | 2.22% | 4.72% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2023-03-29 | 0.14% | -3.28% | 1.39% | 4.51% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0336 | 1.0756 | 2023-03-29 | 0.14% | 0.90% | 4.04% | 3.31% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0359 | 1.0779 | 2023-03-29 | 0.14% | 0.92% | 4.13% | 3.34% | 1.0% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0561 | 1.0561 | 2023-03-29 | 0.13% | 0.93% | 2.60% | 3.11% | 0.80% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0223 | 1.0223 | 2023-03-29 | 0.13% | 0.54% | 2.32% | 1.67% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2023-03-29 | 0.13% | 0.71% | 2.76% | 1.95% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2023-03-29 | 0.13% | 0.68% | 2.35% | 1.86% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0407 | 1.0407 | 2023-03-29 | 0.13% | 0.87% | 1.98% | 2.96% | 0.00% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0266 | 1.0266 | 2023-03-29 | 0.12% | 0.57% | 2.73% | 1.76% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9844 | 0.9844 | 2023-03-29 | 0.08% | -1.33% | 1.06% | -0.55% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9859 | 0.9859 | 2023-03-29 | 0.08% | -1.34% | 1.25% | -0.57% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0492 | 1.0492 | 2023-03-29 | 0.07% | 0.42% | 1.82% | 1.14% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0580 | 1.0580 | 2023-03-29 | 0.07% | 0.46% | 2.23% | 1.23% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 0.9876 | 0.9876 | 2023-03-29 | 0.07% | -0.46% | -1.27% | 1.05% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0275 | 1.0275 | 2023-03-29 | 0.07% | -0.24% | -0.88% | 0.40% | 0.80% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0426 | 1.0426 | 2023-03-29 | 0.07% | -0.19% | -0.28% | 0.55% | 0.80% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9672 | 0.9672 | 2023-03-29 | 0.06% | -1.24% | 1.38% | -0.50% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9662 | 0.9662 | 2023-03-29 | 0.06% | -1.25% | 1.32% | -0.53% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 003148 | 中欧瑾悠A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 0.04% | 2.80% | 5.93% | 4.52% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.0984 | 1.0984 | 2023-03-29 | 0.03% | -0.27% | 1.14% | 0.76% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-29 | 0.03% | -0.30% | 0.74% | 0.67% | |
申购
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| 003149 | 中欧瑾悠C | 混合型 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 0.02% | -0.59% | 46.34% | 0.86% | |
申购
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 0.9974 | 0.9974 | 2023-03-29 | 0.02% | -0.23% | 1.13% | 1.05% | |
申购
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 0.9925 | 0.9925 | 2023-03-29 | 0.02% | -0.27% | 0.71% | 0.96% | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7444 | 0.7444 | 2023-03-29 | 0.01% | -1.72% | -4.98% | 7.19% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0144 | 1.0144 | 2023-03-29 | 0.01% | 0.19% | -- | 0.45% | |
申购
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7581 | 0.7581 | 2023-03-29 | 0.01% | -1.66% | -4.22% | 7.38% | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.6854 | 0.6854 | 2023-03-29 | -0.03% | -7.04% | -9.85% | -0.25% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.6764 | 0.6764 | 2023-03-29 | -0.03% | -7.10% | -10.56% | -0.43% | |
申购
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0352 | 1.0352 | 2023-03-29 | -0.11% | 0.26% | -3.06% | 0.18% | 0.00% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0528 | 1.0528 | 2023-03-29 | -0.11% | 0.30% | -2.49% | 0.32% | 0.60% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9452 | 0.9452 | 2023-03-29 | -0.12% | -2.69% | -0.43% | 3.39% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9389 | 0.9389 | 2023-03-29 | -0.12% | -2.73% | -1.03% | 3.24% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2023-03-29 | -0.16% | -2.62% | 2.52% | 4.07% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.0148 | 1.0148 | 2023-03-29 | -0.16% | -2.67% | 1.90% | 3.91% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.9365 | 0.9365 | 2023-03-29 | -0.16% | -2.91% | 1.32% | 5.83% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.9277 | 0.9277 | 2023-03-29 | -0.16% | -2.97% | 0.51% | 5.62% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.9432 | 0.9432 | 2023-03-29 | -0.16% | -2.61% | -- | 3.97% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 1.0142 | 1.0142 | 2023-03-29 | -0.21% | 4.68% | 15.54% | 16.29% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2023-03-29 | -0.21% | 4.61% | 14.62% | 16.08% | |
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| 166005 | 中欧价值发现A | 混合型 | 2.3104 | 3.3475 | 2023-03-29 | -0.69% | -2.60% | 5.53% | 8.06% | 1.50%0.1折起 | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7753 | 0.7753 | 2023-03-29 | -0.74% | -11.03% | -23.82% | -4.11% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7799 | 0.7799 | 2023-03-29 | -0.75% | -11.00% | -23.46% | -3.99% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2023-03-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2023-03-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.9474 | 0.9474 | 2023-03-23 | 0.82% | -2.13% | -- | 2.30% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.9418 | 0.9418 | 2023-03-23 | 0.81% | -2.17% | -- | 2.16% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9871 | 0.9871 | 2023-03-23 | 0.32% | -1.99% | -- | 6.45% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9819 | 0.9819 | 2023-03-23 | 0.31% | -2.04% | -- | 6.31% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.9997 | 0.9997 | 2023-03-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.9994 | 0.9994 | 2023-03-17 | -0.16% | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1885 | 1.7187 | 2023-03-29 | 0.36% | 1.89% | -0.31% | 4.30% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞A | 债券型 | 1.0567 | 1.0837 | 2023-03-29 | 0.03% | 0.44% | 2.29% | 0.87% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞C | 债券型 | 1.0394 | 1.0664 | 2023-03-29 | 0.02% | 0.40% | 1.78% | 0.75% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2099 | 1.2979 | 2023-03-29 | 0.01% | -0.11% | 0.64% | 1.59% | |
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| 008739 | 中欧同益一年债券 | 债券型 | 1.0272 | 1.0517 | 2023-03-24 | 0.01% | 0.44% | 2.27% | 1.07% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债A | 债券型 | 0.9833 | 1.5243 | 2023-03-29 | -0.01% | -0.06% | 0.12% | 0.78% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0132 | 1.2045 | 2023-03-29 | -0.01% | 0.25% | 2.09% | 0.77% | |
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| 004993 | 中欧可转债A | 债券型 | 1.3206 | 1.3206 | 2023-03-29 | -0.07% | -2.77% | -3.28% | 3.33% | |
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| 004994 | 中欧可转债C | 债券型 | 1.2942 | 1.2942 | 2023-03-29 | -0.07% | -2.79% | -3.66% | 3.22% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0225 | 1.2203 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.27% | 2.31% | 0.83% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券C | 债券型 | 1.0110 | 1.5280 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.51% | 2.11% | 1.04% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债E | 债券型 | 0.9785 | 1.5258 | 2023-03-29 | 0.00% | -0.05% | 0.12% | 0.78% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券E | 债券型 | 1.0134 | 1.5574 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.54% | 2.44% | 1.12% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1788 | 1.2668 | 2023-03-29 | 0.00% | -0.14% | 0.23% | 1.48% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2826 | 1.3216 | 2023-03-29 | 0.36% | 1.90% | -0.31% | 4.30% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2679 | 1.3069 | 2023-03-29 | 0.36% | 1.86% | -0.72% | 4.19% | 0.00%0折起 | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 0.9918 | 0.9918 | 2023-03-29 | 0.12% | 0.83% | 2.19% | 2.06% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9867 | 0.9867 | 2023-03-29 | 0.12% | 0.81% | 1.78% | 1.96% | |
申购
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| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.1475 | 2021-07-19 | 0.10% | 1.98% | 0.26% | -1.61% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰A | 债券型 | 1.0710 | 1.2060 | 2023-03-29 | 0.05% | 0.42% | 3.10% | 0.36% | |
申购
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| 008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型 | 1.0529 | 1.0529 | 2021-07-19 | 0.05% | 1.90% | 1.88% | -1.88% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券 | 债券型 | 1.0332 | 1.0382 | 2023-03-29 | 0.05% | 0.41% | 2.09% | 0.31% | 0.60% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰C | 债券型 | 1.0571 | 1.1711 | 2023-03-29 | 0.04% | 0.41% | 3.29% | 0.34% | |
申购
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| 004847 | 中欧聚信债券 | 债券型 | 0.9983 | 0.9983 | 2018-10-09 | 0.03% | -0.58% | -- | -- | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0371 | 1.3653 | 2023-03-29 | 0.02% | 0.79% | 3.33% | 2.12% | |
申购
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| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0046 | 1.0162 | 2023-03-29 | 0.02% | 0.52% | 0.00% | 1.39% | |
申购
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| 001963 | 中欧天禧纯债 | 债券型 | 1.0502 | 1.0502 | 2022-03-01 | 0.01% | 0.04% | -6.10% | -1.39% | |
申购
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| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 1.0907 | 1.0907 | 2022-05-17 | 0.01% | 0.10% | 2.93% | 0.41% | |
申购
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| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 1.0786 | 1.0786 | 2022-05-17 | 0.01% | 0.06% | 2.46% | 0.23% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0349 | 1.0937 | 2023-03-29 | 0.01% | 0.76% | 3.01% | 2.03% | 0.00% | |
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| 002940 | 中欧强惠 | 债券型 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-03-07 | -0.01% | -0.40% | 1.49% | 0.03% | 0.80%1折起 | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 0.9991 | 0.9991 | 2023-03-29 | -0.05% | 0.28% | -- | -0.08% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-03-29 | -0.06% | 0.30% | -- | 0.05% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 0.9967 | 0.9967 | 2023-03-29 | -0.08% | -0.70% | -0.41% | 0.22% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0030 | 1.0030 | 2023-03-29 | -0.09% | -0.67% | -0.06% | 0.30% | |
申购
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| 166004 | 中欧稳C | 债券型 | 1.0773 | 1.3593 | 2018-07-23 | -0.57% | -0.14% | 2.17% | 1.71% | 0.00% | |
申购
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| 166003 | 中欧稳A | 债券型 | 1.0878 | 1.4013 | 2018-07-23 | -0.58% | -0.12% | 2.48% | 1.83% | 0.8%1折起 | |
申购
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| 166012 | 中欧信用增利债券C | 债券型 | 1.0553 | 1.2453 | 2022-02-24 | 0.00% | 0.02% | -4.32% | 0.47% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0515 | 1.0515 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.31% | 3.07% | 1.02% | 0.20% | |
申购
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|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0479 | 1.0479 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.29% | 2.86% | 0.97% | 0.00% | |
申购
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| 002591 | 中欧信用增利债券E | 债券型 | 1.0622 | 1.2522 | 2022-02-24 | 0.00% | 0.04% | -4.06% | 0.52% | 0.60%1折起 | |
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| 007446 | 中欧增强回报债C | 债券型 | 0.9719 | 1.0428 | 2023-03-29 | 0.00% | -0.08% | -0.28% | 0.68% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0335 | 1.0335 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.21% | |
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| 003091 | 中欧强利 | 债券型 | 1.0174 | 1.0174 | 2018-01-18 | 0.00% | 0.46% | 2.58% | 0.43% | 0.80%1折起 | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0308 | 1.0308 | 2023-03-29 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.15% | |
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| 003021 | 中欧强裕 | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-01-21 | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 1.27% | 0.80%1折起 | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型 | 0.9728 | 1.6045 | 2023-03-29 | 0.52% | -2.06% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型 | 0.9462 | 1.5769 | 2023-03-29 | 0.52% | -2.64% | 2年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0132 | 1.1721 | 2023-03-29 | 0.01% | 2.34% | 6个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.6641 | 1.6641 | 2023-03-29 | -0.12% | 1.41% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.6586 | 1.6586 | 2023-03-29 | -0.12% | 1.44% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1751 | 2.1751 | 2023-03-24 | 2.10% | -4.99% | 6个月 | | ||||
| 002725 | 中欧强瑞多策略 | 债券型 | 1.1730 | 1.1730 | 2021-03-19 | 0.17% | -3.22% | 6个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8254 | 0.8254 | 2023-03-29 | 0.16% | -8.52% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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| 004283 | 中欧达安一年混合 | 混合型 | 1.2072 | 1.2072 | 2021-03-16 | 0.13% | 2.99% | 已清盘 | 1年 | 0.00% | |
申购
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| 004160 | 中欧天启18个月C | 债券型 | 1.0474 | 1.0474 | 2018-08-07 | 0.03% | 3.69% | 已清盘 | 18个月 | 0.00% | |
申购
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| 004295 | 中欧天尚18个月A | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2018-09-18 | 0.02% | 2.06% | 18个月 | 0.70% 1折起 | |
申购
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| 004159 | 中欧天启18个月A | 债券型 | 1.0546 | 1.0546 | 2018-08-07 | 0.02% | 4.16% | 已清盘 | 18个月 | 0.70% 1折起 | |
申购
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| 004296 | 中欧天尚18个月C | 债券型 | 1.0243 | 1.0243 | 2018-09-18 | 0.02% | 1.58% | 18个月 | 0.00% | |
申购
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||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0023 | 1.0023 | 2023-03-24 | 0.01% | 0.00% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和 | 债券型 | 1.0125 | 1.1480 | 2023-03-24 | 0.01% | 3.64% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
|
||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0211 | 1.0976 | 2023-03-24 | 0.01% | 3.89% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
| 004525 | 中欧达乐一年混合 | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-07-17 | -0.01% | -1.35% | 2019-7-11 | 0.00% | |
申购
|
||
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-14 | -0.01% | 2.32% | 3个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0032 | 1.0106 | 2023-03-24 | -0.02% | 0.00% | 0.80% | |
申购
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| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-14 | -0.02% | 1.90% | 已清盘 | 3个月 | 0.00% | |
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| 005964 | 中欧安财定开债券 | 债券型 | 1.0220 | 1.2347 | 2023-03-24 | -0.03% | 2.39% | 2020-03-24 | 3个月 | 0.80% 1折起 | |
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| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型 | 1.0666 | 1.0666 | 2023-03-29 | -0.03% | 15.88% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型 | 1.0495 | 1.0495 | 2023-03-29 | -0.04% | 15.19% | 2年 | | ||||
| 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 混合型 | 1.5427 | 1.5427 | 2023-03-24 | -0.25% | 2.37% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定开 | 混合型 | 1.0290 | 1.3579 | 2023-03-29 | -0.43% | 3.88% | | |||||
| 166021 | 中欧添利 | 债券型 | 1.1040 | 1.3270 | 2019-12-03 | -0.63% | 3.95% | -- | 0.00% | |
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| 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 1.5650 | 1.5650 | 2023-03-24 | -0.89% | 3.51% | 6个月 | | ||||
| 002479 | 中欧天添18个月C | 债券型 | 1.0680 | 1.0900 | 2019-04-30 | 0.00% | 2.89% | 2019-4-29 | 18个月 | 0.00% | |
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| 001615 | 中欧睿尚定开混合A | 混合型 | 1.2830 | 1.2830 | 2021-11-26 | 0.00% | 3.72% | 6个月 | | ||||
| 009020 | 中欧睿尚定开混合C | 混合型 | 1.2770 | 1.2770 | 2021-11-26 | 0.00% | 3.57% | 6个月 | | ||||
| 002478 | 中欧天添18个月A | 债券型 | 1.0830 | 1.1050 | 2019-04-30 | 0.00% | 3.34% | 2019-4-29 | 18个月 | 0.60% 1折起 | |
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| 150159 | 添利B | 债券型 | 1.1080 | 1.4430 | 2019-12-05 | 0.00% | 4.14% | 6个月 | 0.30% 1折起 | |
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| 003419 | 中欧弘安 | 债券型 | 0.9613 | 1.0923 | 2021-05-28 | 0.00% | -6.94% | 2020-05-11 | 1年 | 0.60% 1折起 | |
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| 002532 | 中欧强盈 | 债券型 | 1.0774 | 1.0774 | 2019-04-30 | 0.00% | 2.93% | 2019-04-01 | 6个月 | 0.80% | |
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| 005484 | 中欧睿选三月定开 | 混合型 | 1.0391 | 1.0391 | 2019-09-06 | 0.00% | 3.86% | 2019-05-10 | 3个月 | 1.50% 0.1折起 | |
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| 001912 | 中欧强势多策略 | 债券型 | 1.0980 | 1.0980 | 2019-04-30 | 0.00% | 3.00% | 6个月 | 0.80% 1折起 | |
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| 166022 | 添利A | 债券型 | 1.0000 | 1.2290 | 2019-12-05 | 0.00% | 3.42% | 2019-5-30 | 6个月 | 0.35% 1折起 | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 中欧货币C | 0.8157 | 2.344% | 2023-03-29 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.5678 | 1.926% | 2023-03-29 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.8091 | 2.336% | 2023-03-29 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.8759 | 2.581% | 2023-03-29 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5434 | 2.074% | 2023-03-29 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4763 | 1.828% | 2023-03-29 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5433 | 2.074% | 2023-03-29 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.8764 | 2.581% | 2023-03-29 | |
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| 001788 | 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.956% | 2018-03-14 | 0.00% | |
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| 001787 | 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.719% | 2018-03-14 | 0.00% | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4891 | 1.802% | 2023-03-28 | 0.00% | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.6171 | 2.194% | 2023-03-28 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.5517 | 1.888% | 2023-03-28 | 0.00% | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.6173 | 2.133% | 2023-03-28 | 0.00% | |
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| 004213 | 中欧骏益 | 0.1597 | 0.585% | 2018-08-30 | 0.00% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8719 | 0.8719 | 2023-03-21 | 1.41% | -5.05% | -4.57% | -0.19% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8622 | 0.8622 | 2023-03-21 | 1.40% | -5.11% | -5.34% | -0.37% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.3836 | 1.3836 | 2023-03-21 | 1.26% | -5.01% | -- | -0.11% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5350 | 1.5350 | 2023-03-21 | 0.93% | -2.83% | -- | 1.03% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起 | FOF型 | 0.9996 | 0.9996 | 2023-03-21 | 0.60% | -1.74% | -- | -0.02% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起 | FOF型 | 0.9989 | 0.9989 | 2023-03-21 | 0.59% | -1.75% | -- | -0.11% | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9826 | 0.9826 | 2023-03-21 | 0.45% | -1.99% | -- | -0.08% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9884 | 0.9884 | 2023-03-21 | 0.45% | -1.94% | -- | 0.05% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9965 | 0.9965 | 2023-03-21 | 0.26% | -0.39% | -- | -- | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9925 | 0.9925 | 2023-03-21 | 0.26% | -0.89% | -- | 0.61% | |
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.0833 | 1.0833 | 2023-03-21 | 0.25% | -0.51% | -- | 1.93% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4926 | 1.4926 | 2023-03-20 | -0.13% | -3.68% | -2.63% | -0.05% | 0.00% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9805 | 0.9805 | 2023-03-17 | -1.11% | -2.33% | -- | -0.96% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9794 | 0.9794 | 2023-03-17 | -1.12% | -2.36% | -- | -1.05% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8400 | 0.8400 | 2023-03-21 | 1.42% | -5.18% | -5.56% | -0.54% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8681 | 0.8681 | 2023-03-21 | 1.38% | -4.95% | -3.25% | -0.15% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8587 | 0.8587 | 2023-03-21 | 1.37% | -5.01% | -4.03% | -0.33% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3823 | 1.3823 | 2023-03-21 | 1.25% | -5.03% | -7.28% | -0.17% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3740 | 1.3740 | 2023-03-21 | 1.25% | -5.05% | -7.56% | -0.25% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8617 | 0.8617 | 2023-03-21 | 1.22% | -4.91% | -9.35% | -0.32% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8538 | 0.8538 | 2023-03-21 | 1.21% | -4.98% | -10.08% | -0.50% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5335 | 1.5335 | 2023-03-21 | 0.93% | -2.85% | -1.32% | 0.97% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9897 | 0.9897 | 2023-03-21 | 0.45% | -1.93% | -- | 0.08% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9819 | 0.9819 | 2023-03-21 | 0.44% | -1.99% | -- | -0.09% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9925 | 0.9925 | 2023-03-21 | 0.43% | -1.17% | -- | -- | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9914 | 0.9914 | 2023-03-21 | 0.26% | -0.91% | -- | 0.55% | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.0825 | 1.0825 | 2023-03-21 | 0.24% | -0.52% | 1.68% | 1.88% | |
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|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9978 | 0.9978 | 2023-03-17 | 0.02% | -0.22% | -- | -- | |
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|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9972 | 0.9972 | 2023-03-17 | 0.01% | -0.24% | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 8.3800 | 8.3800 | 2023-03-28 | -0.12% | -2.10% | -3.12% | 1.82% | 1.50% | |
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|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 8.5400 | 8.5400 | 2023-03-28 | -0.35% | -2.95% | 1.79% | 1.79% | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2023-03-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2023-03-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2023-03-28 | 0.00% | -- | -5.31% | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2023-03-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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