| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5850 | 1.5850 | 2026-07-14 | 3.16% | 27.58% | 4.87% | 10.21% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4942 | 1.4942 | 2026-07-14 | 3.16% | 27.49% | 4.05% | 9.74% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1720 | 3.4968 | 2026-07-14 | 3.13% | 1.92% | 62.65% | 10.95% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0358 | 3.1260 | 2026-07-14 | 3.13% | 1.85% | 61.34% | 10.47% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.5252 | 2.5252 | 2026-07-14 | 1.56% | -14.18% | 18.24% | -11.91% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.4093 | 2.4093 | 2026-07-14 | 1.56% | -14.24% | 17.30% | -12.28% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1962 | 1.1962 | 2026-07-14 | 1.03% | -0.04% | -21.88% | -17.87% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1392 | 1.1392 | 2026-07-14 | 1.02% | -0.11% | -22.51% | -18.23% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 5.0470 | 5.1160 | 2026-07-14 | 0.98% | 15.70% | 101.00% | 57.75% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 5.0356 | 5.1056 | 2026-07-14 | 0.98% | 15.62% | 99.33% | 57.02% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8802 | 1.1352 | 2026-07-14 | 0.79% | -2.80% | -26.31% | -19.14% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8289 | 1.0679 | 2026-07-14 | 0.78% | -2.87% | -26.87% | -19.44% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.8314 | 2.8314 | 2026-07-14 | -3.33% | 28.71% | 143.33% | 81.00% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8727 | 0.8727 | 2026-07-14 | -8.29% | -9.08% | -15.30% | -16.55% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8887 | 0.8887 | 2026-07-14 | -8.30% | -9.05% | -14.88% | -16.33% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.7949 | 2.7949 | 2026-07-14 | -3.33% | 28.65% | 142.13% | 80.53% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5235 | 0.5235 | 2026-07-14 | 5.31% | -9.59% | 11.76% | 9.59% | |
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|
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5471 | 0.5471 | 2026-07-14 | 5.31% | -9.53% | 12.64% | 10.06% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7122 | 1.7122 | 2026-07-14 | 5.14% | -5.78% | 58.85% | -5.12% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7052 | 1.7052 | 2026-07-14 | 5.14% | -5.83% | 58.67% | -5.43% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.3831 | 3.3831 | 2026-07-14 | 5.09% | -0.23% | 201.39% | 66.94% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.3523 | 3.3523 | 2026-07-14 | 5.09% | -0.29% | 199.66% | 66.45% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7905 | 2.7905 | 2026-07-14 | 5.06% | -0.28% | 116.54% | 36.27% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.7502 | 2.7502 | 2026-07-14 | 5.06% | -0.33% | 115.21% | 35.82% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.0051 | 4.1721 | 2026-07-14 | 4.93% | -2.58% | 91.12% | 21.26% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.2427 | 4.4937 | 2026-07-14 | 4.93% | -2.51% | 92.66% | 21.78% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2109 | 1.2109 | 2026-07-14 | 4.90% | -5.66% | -- | -1.82% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2043 | 1.2043 | 2026-07-14 | 4.90% | -5.72% | -- | -2.15% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9962 | 0.9962 | 2026-07-14 | 4.82% | -3.80% | -- | -3.24% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9920 | 0.9920 | 2026-07-14 | 4.81% | -3.86% | -- | -3.55% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8726 | 0.8726 | 2026-07-14 | 4.72% | -1.61% | 45.53% | 13.40% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8987 | 0.8987 | 2026-07-14 | 4.71% | -1.57% | 46.25% | 13.70% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6845 | 1.6845 | 2026-07-14 | 4.55% | 1.62% | 99.73% | 29.22% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.2899 | 2.2899 | 2026-07-14 | 4.41% | 2.48% | 108.59% | 29.27% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0592 | 1.0592 | 2026-07-14 | 3.95% | 25.39% | -- | 8.58% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0527 | 1.0527 | 2026-07-14 | 3.94% | 25.34% | -- | 7.98% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2.0020 | 2.2400 | 2026-07-14 | 3.85% | 27.78% | 11.19% | 12.87% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.9017 | 2.1337 | 2026-07-14 | 3.84% | 27.69% | 10.29% | 12.39% | |
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|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1023 | 1.1023 | 2026-07-14 | 3.78% | -7.07% | -- | 7.72% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0984 | 1.0984 | 2026-07-14 | 3.78% | -7.10% | -- | 7.42% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7851 | 1.7964 | 2026-07-14 | 3.74% | -3.13% | 33.58% | 7.76% | |
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|
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7693 | 1.7806 | 2026-07-14 | 3.74% | -3.16% | 33.05% | 7.53% | |
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|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2026-07-14 | 3.35% | -3.70% | -- | 11.55% | |
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|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0283 | 1.0283 | 2026-07-14 | 3.35% | -3.75% | -- | 11.16% | |
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|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8059 | 3.4878 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.10% | 63.10% | 4.42% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.2547 | 3.7405 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.37% | 81.02% | 15.98% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.4644 | 5.0559 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.31% | 82.46% | 16.47% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6599 | 3.3783 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.10% | 63.12% | 4.41% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6154 | 2.4197 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.17% | 61.82% | 3.98% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2682 | 1.3115 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.10% | 63.10% | 4.41% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.4493 | 5.0265 | 2026-07-14 | 3.25% | -0.30% | 82.46% | 16.47% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4526 | 1.9526 | 2026-07-14 | 3.14% | -4.01% | 48.04% | 5.69% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3801 | 1.8801 | 2026-07-14 | 3.14% | -4.05% | 47.30% | 5.41% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.6516 | 1.6516 | 2026-07-14 | 3.05% | 9.65% | 65.03% | 23.61% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5844 | 1.5844 | 2026-07-14 | 3.05% | 9.57% | 63.71% | 23.09% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9556 | 1.9556 | 2026-07-14 | 2.94% | -1.03% | 12.56% | 3.81% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8303 | 1.8303 | 2026-07-14 | 2.94% | -1.10% | 11.66% | 3.36% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-07-14 | 2.89% | -1.04% | 13.70% | 4.57% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9613 | 0.9613 | 2026-07-14 | 2.89% | -1.11% | 12.79% | 4.12% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8175 | 0.8175 | 2026-07-14 | 2.80% | -17.98% | 18.65% | -17.51% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7893 | 0.7893 | 2026-07-14 | 2.80% | -18.03% | 17.70% | -17.86% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4342 | 2.8005 | 2026-07-14 | 2.70% | -0.42% | 35.00% | 7.57% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4449 | 2.8204 | 2026-07-14 | 2.70% | -0.42% | 35.00% | 7.56% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2719 | 2.4699 | 2026-07-14 | 2.70% | -0.49% | 33.92% | 7.10% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8896 | 0.8896 | 2026-07-14 | 2.57% | -1.84% | -- | -11.18% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8918 | 0.8918 | 2026-07-14 | 2.56% | -1.83% | -- | -11.01% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5835 | 1.5835 | 2026-07-14 | 2.55% | -1.73% | 38.56% | 8.67% | |
申购
|
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5719 | 1.5719 | 2026-07-14 | 2.55% | -1.76% | 38.02% | 8.44% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.9514 | 2.3400 | 2026-07-14 | 2.54% | -4.71% | 7.67% | -12.00% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.8285 | 2.2036 | 2026-07-14 | 2.54% | -4.78% | 6.80% | -12.38% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0903 | 1.0903 | 2026-07-14 | 2.53% | -3.39% | 11.92% | 1.09% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0517 | 1.0517 | 2026-07-14 | 2.52% | -3.46% | 11.02% | 0.66% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5691 | 4.4890 | 2026-07-14 | 2.38% | -0.70% | 35.22% | 3.87% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0012 | 4.0320 | 2026-07-14 | 2.38% | -0.77% | 34.16% | 3.44% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2087 | 4.2458 | 2026-07-14 | 2.38% | -0.70% | 35.23% | 3.89% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3184 | 2.5001 | 2026-07-14 | 2.34% | -2.09% | 21.71% | -11.21% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2877 | 2.9665 | 2026-07-14 | 2.34% | -0.52% | 36.72% | 4.85% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3828 | 3.1219 | 2026-07-14 | 2.34% | -0.53% | 36.71% | 4.84% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1671 | 2.3488 | 2026-07-14 | 2.34% | -2.15% | 20.75% | -11.58% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8592 | 2.2800 | 2026-07-14 | 2.31% | -4.07% | 0.39% | -4.02% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4634 | 1.7951 | 2026-07-14 | 2.31% | -4.06% | 0.38% | -4.02% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1340 | 1.1340 | 2026-07-14 | 2.23% | -0.77% | 13.42% | 9.47% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1268 | 1.1268 | 2026-07-14 | 2.22% | -0.83% | 12.74% | 9.11% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1625 | 1.1625 | 2026-07-14 | 2.22% | -2.44% | 23.13% | 5.02% | |
申购
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5816 | 1.8816 | 2026-07-14 | 2.18% | -2.72% | 24.55% | 8.34% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5564 | 1.5564 | 2026-07-14 | 2.18% | -2.78% | 23.80% | 7.99% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5693 | 3.0163 | 2026-07-14 | 2.13% | -0.24% | 30.67% | 9.18% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4274 | 1.5280 | 2026-07-14 | 2.12% | -3.27% | -17.01% | -12.39% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3813 | 2.7263 | 2026-07-14 | 2.12% | -0.31% | 29.64% | 8.72% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3304 | 1.4310 | 2026-07-14 | 2.11% | -3.34% | -17.67% | -12.76% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7971 | 0.7971 | 2026-07-14 | 2.11% | -5.86% | -- | -20.13% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7931 | 0.7931 | 2026-07-14 | 2.11% | -5.91% | -- | -20.52% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7276 | 1.7276 | 2026-07-14 | 2.08% | -6.96% | 28.88% | 1.95% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6863 | 1.6863 | 2026-07-14 | 2.08% | -7.00% | 28.11% | 1.62% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1391 | 2.5643 | 2026-07-14 | 2.04% | 0.02% | 19.19% | 3.14% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6467 | 1.6467 | 2026-07-14 | 2.04% | -1.83% | 5.02% | -8.58% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5336 | 1.5336 | 2026-07-14 | 2.04% | -1.82% | 5.01% | -8.58% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1294 | 2.5512 | 2026-07-14 | 2.04% | 0.02% | 19.19% | 3.14% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7682 | 0.7682 | 2026-07-14 | 1.95% | -7.46% | -24.02% | -22.18% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7635 | 0.7635 | 2026-07-14 | 1.95% | -7.51% | -24.47% | -22.42% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.8862 | 0.8862 | 2026-07-14 | 1.90% | -2.94% | -- | -12.79% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0510 | 1.0510 | 2026-07-14 | 1.88% | -3.89% | 0.83% | -6.45% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-07-14 | 1.88% | -3.92% | 0.42% | -6.66% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1094 | 1.1517 | 2026-07-14 | 1.86% | -0.41% | -- | 10.30% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1048 | 1.1454 | 2026-07-14 | 1.86% | -0.47% | -- | 9.94% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7737 | 0.7737 | 2026-07-14 | 1.70% | -5.72% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7714 | 0.7714 | 2026-07-14 | 1.69% | -5.77% | -- | -- | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9814 | 0.9814 | 2026-07-14 | 1.64% | 0.53% | -- | -8.72% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9765 | 0.9765 | 2026-07-14 | 1.64% | 0.48% | -- | -9.01% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9102 | 0.9102 | 2026-07-14 | 1.53% | -1.35% | 20.29% | 1.14% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8704 | 0.8704 | 2026-07-14 | 1.53% | -1.43% | 19.33% | 0.72% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-07-14 | 1.49% | -1.55% | -1.58% | -6.16% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2573 | 1.2573 | 2026-07-14 | 1.49% | -1.48% | -0.79% | -5.76% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5055 | 1.5263 | 2026-07-14 | 1.47% | -2.62% | 47.38% | 22.68% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.4664 | 1.4871 | 2026-07-14 | 1.47% | -2.67% | 46.49% | 22.29% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0106 | 1.0106 | 2026-07-14 | 1.42% | 0.39% | 18.06% | 0.99% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0401 | 1.0401 | 2026-07-14 | 1.41% | 0.42% | 18.67% | 1.27% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0847 | 1.1397 | 2026-07-14 | 1.39% | -2.88% | 14.22% | -6.23% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0578 | 1.1128 | 2026-07-14 | 1.39% | -2.92% | 13.75% | -6.43% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2646 | 1.6333 | 2026-07-14 | 1.36% | -3.61% | 13.29% | -7.24% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2322 | 1.5952 | 2026-07-14 | 1.36% | -3.64% | 12.84% | -7.44% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1796 | 1.1907 | 2026-07-14 | 1.35% | -1.18% | -0.87% | -4.94% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1657 | 1.1767 | 2026-07-14 | 1.35% | -1.23% | -1.45% | -5.25% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1056 | 1.1056 | 2026-07-14 | 1.34% | 0.34% | -0.91% | -5.81% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0963 | 1.0963 | 2026-07-14 | 1.33% | 0.29% | -1.31% | -6.01% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8397 | 0.8397 | 2026-07-14 | 1.33% | -2.46% | 18.38% | -0.42% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8045 | 0.8045 | 2026-07-14 | 1.32% | -2.53% | 17.43% | -0.85% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9723 | 0.9723 | 2026-07-14 | 1.32% | -3.50% | -- | -6.96% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9654 | 0.9654 | 2026-07-14 | 1.31% | -3.56% | -- | -7.40% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9422 | 1.0429 | 2026-07-14 | 1.30% | -1.36% | -1.60% | -4.70% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9466 | 1.0505 | 2026-07-14 | 1.29% | -1.31% | -1.01% | -4.39% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0119 | 3.2409 | 2026-07-14 | 1.24% | -5.05% | 9.34% | -11.76% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8828 | 1.8828 | 2026-07-14 | 1.24% | -5.11% | 8.48% | -12.13% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0206 | 3.2496 | 2026-07-14 | 1.24% | -5.05% | 9.34% | -11.76% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9493 | 0.9493 | 2026-07-14 | 1.23% | -2.69% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9466 | 0.9466 | 2026-07-14 | 1.22% | -2.73% | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9587 | 0.9649 | 2026-07-14 | 1.20% | -1.44% | -- | -3.70% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2935 | 3.8345 | 2026-07-14 | 1.20% | -3.54% | 18.21% | -0.74% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9568 | 0.9625 | 2026-07-14 | 1.20% | -1.48% | -- | -3.91% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5232 | 4.5652 | 2026-07-14 | 1.19% | -3.48% | 19.16% | -0.32% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4911 | 4.5331 | 2026-07-14 | 1.19% | -3.48% | 19.15% | -0.32% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0904 | 1.0904 | 2026-07-14 | 1.18% | 0.85% | 8.41% | 3.06% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7588 | 2.2749 | 2026-07-14 | 1.17% | -2.83% | 14.67% | -4.55% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0868 | 1.0868 | 2026-07-14 | 1.17% | 0.83% | 8.10% | 2.90% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0397 | 1.0397 | 2026-07-14 | 1.13% | -1.09% | -15.75% | -21.46% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0474 | 1.0474 | 2026-07-14 | 1.12% | -1.06% | -15.37% | -21.24% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2303 | 1.6193 | 2026-07-14 | 1.01% | -4.34% | -2.05% | -15.46% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2072 | 1.2072 | 2026-07-14 | 0.98% | -6.61% | 12.56% | -10.95% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.3959 | 4.7159 | 2026-07-14 | 0.97% | -3.21% | -0.83% | -17.95% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.1952 | 1.1952 | 2026-07-14 | 0.97% | -6.65% | 11.90% | -11.23% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8510 | 5.2010 | 2026-07-14 | 0.97% | -3.21% | -0.82% | -17.95% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0367 | 4.0367 | 2026-07-14 | 0.97% | -3.28% | -1.62% | -18.30% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8102 | 0.8102 | 2026-07-14 | 0.93% | -4.95% | -10.34% | -22.79% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8423 | 0.8423 | 2026-07-14 | 0.92% | -4.89% | -9.61% | -22.46% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8671 | 0.8671 | 2026-07-14 | 0.88% | -4.54% | -8.61% | -21.88% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8517 | 0.8517 | 2026-07-14 | 0.88% | -4.57% | -8.98% | -22.04% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-07-14 | 0.68% | -1.28% | 3.65% | 0.09% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7852 | 0.7852 | 2026-07-14 | 0.64% | -4.71% | -12.17% | -15.01% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7587 | 0.7587 | 2026-07-14 | 0.64% | -4.78% | -12.89% | -15.38% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2474 | 1.2474 | 2026-07-14 | 0.63% | 0.22% | 11.82% | 2.90% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2052 | 1.2052 | 2026-07-14 | 0.63% | 0.17% | 11.16% | 2.57% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-07-14 | 0.61% | 1.29% | 13.05% | 6.23% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6312 | 2.6312 | 2026-07-14 | 0.60% | -4.74% | -6.01% | -8.31% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7380 | 2.7380 | 2026-07-14 | 0.60% | -4.67% | -5.25% | -7.91% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0095 | 1.0095 | 2026-07-14 | 0.60% | 1.26% | 12.92% | 6.16% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1412 | 1.1412 | 2026-07-14 | 0.59% | 0.07% | 9.35% | 2.70% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1839 | 1.1839 | 2026-07-14 | 0.59% | 0.12% | 10.01% | 3.03% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3622 | 1.3622 | 2026-07-14 | 0.57% | 1.20% | 3.35% | 2.34% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2916 | 1.4736 | 2026-07-14 | 0.57% | -0.95% | 3.11% | 0.39% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2691 | 1.2691 | 2026-07-14 | 0.56% | 1.13% | 2.53% | 1.90% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3004 | 1.4824 | 2026-07-14 | 0.56% | -0.95% | 3.19% | 0.42% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8691 | 0.8691 | 2026-07-13 | 0.52% | -5.91% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8677 | 0.8677 | 2026-07-13 | 0.52% | -5.94% | -- | -- | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4850 | 1.4850 | 2026-07-14 | 0.47% | 8.51% | 46.48% | 28.73% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2081 | 1.2081 | 2026-07-14 | 0.45% | 0.07% | 7.31% | 2.51% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1673 | 1.1673 | 2026-07-14 | 0.44% | 0.02% | 6.67% | 2.19% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5328 | 1.6444 | 2026-07-14 | 0.42% | -0.55% | 4.95% | 1.22% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5332 | 1.7128 | 2026-07-14 | 0.42% | -0.54% | 4.95% | 1.21% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4736 | 1.6491 | 2026-07-14 | 0.42% | -0.57% | 4.64% | 1.05% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.3715 | 3.3715 | 2026-07-14 | 0.40% | 5.52% | 50.43% | 23.05% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.3059 | 3.3059 | 2026-07-14 | 0.39% | 5.48% | 49.74% | 22.78% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1954 | 1.1954 | 2026-07-14 | 0.37% | 0.97% | 8.32% | 4.00% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-07-14 | 0.21% | 0.19% | 2.68% | 1.32% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1287 | 1.1287 | 2026-07-14 | 0.20% | 0.22% | 3.09% | 1.53% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1095 | 1.1095 | 2026-07-14 | 0.20% | 0.18% | 2.66% | 1.31% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3798 | 1.3798 | 2026-07-14 | 0.18% | 0.06% | 2.76% | 1.19% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3271 | 1.4610 | 2026-07-14 | 0.18% | 0.02% | 2.26% | 0.90% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3802 | 1.6087 | 2026-07-14 | 0.17% | 0.06% | 2.76% | 1.18% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.8254 | 2.8254 | 2026-07-14 | 0.09% | 19.88% | 105.01% | 42.93% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.8774 | 2.8774 | 2026-07-14 | 0.09% | 19.93% | 106.06% | 43.31% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.6744 | 2.6744 | 2026-07-14 | 0.09% | 19.85% | 104.43% | 42.70% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2099 | 1.2099 | 2026-07-10 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2026-07-10 | -0.14% | 0.21% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2026-07-10 | -0.14% | 0.17% | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1087 | 1.1087 | 2026-07-13 | -1.72% | 10.25% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1083 | 1.1083 | 2026-07-13 | -1.72% | 10.22% | -- | -- | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.7773 | 0.7773 | 2026-07-14 | -5.11% | -11.80% | 2.22% | -8.85% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7473 | 0.7473 | 2026-07-14 | -5.13% | -11.88% | 1.40% | -9.25% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.5987 | 1.5987 | 2026-07-13 | -5.69% | -17.69% | 6.02% | -2.46% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.5469 | 1.5469 | 2026-07-13 | -5.69% | -17.74% | 5.15% | -2.89% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.1883 | 3.1883 | 2026-07-14 | 4.94% | -4.98% | 115.50% | 28.18% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.2179 | 3.2179 | 2026-07-14 | 4.94% | -4.95% | 116.02% | 28.39% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.2392 | 3.2392 | 2026-07-14 | 4.94% | -4.93% | 116.73% | 28.57% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9139 | 1.9139 | 2026-07-14 | 4.88% | -3.95% | 68.60% | -5.10% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.9438 | 1.9438 | 2026-07-14 | 4.88% | -3.90% | 69.59% | -4.79% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.3921 | 2.3921 | 2026-07-14 | 4.86% | -4.17% | 131.25% | 31.32% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.3236 | 2.3236 | 2026-07-14 | 4.86% | -4.24% | 129.42% | 30.75% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.2509 | 4.2509 | 2026-07-14 | 4.69% | -1.17% | 142.89% | 38.11% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.1800 | 4.1800 | 2026-07-14 | 4.69% | -1.22% | 141.45% | 37.67% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1699 | 1.1699 | 2026-07-14 | 4.47% | 4.57% | 23.08% | 2.72% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1301 | 1.1301 | 2026-07-14 | 4.47% | 4.49% | 22.11% | 2.29% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7297 | 1.7297 | 2026-07-14 | 4.42% | 1.48% | 97.95% | 27.77% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6763 | 1.6763 | 2026-07-14 | 4.42% | 1.41% | 96.33% | 27.19% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.1337 | 1.1337 | 2026-07-14 | 4.12% | -5.41% | 60.26% | 23.32% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.0902 | 1.0902 | 2026-07-14 | 4.12% | -5.47% | 59.04% | 22.84% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-07-14 | 3.73% | -10.12% | 14.63% | 16.67% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1056 | 1.1056 | 2026-07-14 | 3.73% | -10.18% | 13.70% | 16.16% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0482 | 1.0482 | 2026-07-14 | 3.69% | -10.78% | 19.84% | 16.17% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0176 | 1.0176 | 2026-07-14 | 3.69% | -10.85% | 18.86% | 15.66% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7889 | 0.7889 | 2026-07-14 | 3.10% | -5.09% | 24.77% | -1.33% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8231 | 0.8231 | 2026-07-14 | 3.09% | -5.02% | 25.76% | -0.90% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5632 | 1.5632 | 2026-07-14 | 2.89% | -0.78% | 15.90% | 4.77% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5226 | 1.5226 | 2026-07-14 | 2.88% | -0.82% | 15.43% | 4.55% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4054 | 1.4836 | 2026-07-14 | 2.70% | -4.47% | 6.97% | -12.59% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4418 | 1.5218 | 2026-07-14 | 2.69% | -4.40% | 7.83% | -12.22% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0561 | 1.0561 | 2026-07-14 | 2.32% | -5.35% | -4.83% | -9.79% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0350 | 1.0350 | 2026-07-14 | 2.30% | -5.40% | -5.41% | -10.08% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1338 | 1.1338 | 2026-07-14 | 2.22% | -2.49% | 22.40% | 4.68% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9869 | 0.9869 | 2026-07-14 | 2.16% | -8.16% | 4.83% | -6.05% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9611 | 0.9611 | 2026-07-14 | 2.16% | -8.20% | 4.21% | -6.34% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4400 | 1.4400 | 2026-07-14 | 2.15% | -0.77% | 28.55% | 7.83% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3895 | 1.3895 | 2026-07-14 | 2.15% | -0.84% | 27.54% | 7.39% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7542 | 0.7542 | 2026-07-14 | 2.13% | 0.88% | -19.05% | -23.17% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7355 | 0.7355 | 2026-07-14 | 2.12% | 0.82% | -19.70% | -23.50% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8450 | 0.8450 | 2026-07-14 | 2.08% | -5.54% | 10.88% | -14.03% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8141 | 0.8141 | 2026-07-14 | 2.07% | -5.61% | 9.94% | -14.43% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7901 | 0.7901 | 2026-07-14 | 1.95% | -2.47% | 20.39% | -0.84% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8262 | 0.8262 | 2026-07-14 | 1.95% | -2.40% | 21.36% | -0.42% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3553 | 1.3662 | 2026-07-14 | 1.90% | -1.43% | 8.12% | -2.19% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3670 | 1.3779 | 2026-07-14 | 1.90% | -1.39% | 8.55% | -1.97% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.3864 | 1.4583 | 2026-07-14 | 1.79% | -3.06% | 7.92% | -7.54% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.3619 | 1.4328 | 2026-07-14 | 1.79% | -3.11% | 7.27% | -7.85% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0935 | 1.1375 | 2026-07-14 | 1.67% | -4.46% | -3.12% | -3.55% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1120 | 1.1563 | 2026-07-14 | 1.66% | -4.41% | -2.54% | -3.25% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7911 | 0.7911 | 2026-07-14 | 1.57% | 1.40% | 10.37% | 2.79% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7612 | 0.7612 | 2026-07-14 | 1.57% | 1.33% | 9.49% | 2.35% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4828 | 1.4828 | 2026-07-14 | 1.19% | -4.01% | 7.26% | -12.12% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4403 | 1.4403 | 2026-07-14 | 1.19% | -4.08% | 6.42% | -12.49% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1500 | 1.1500 | 2026-07-14 | 1.13% | -18.98% | -0.53% | -24.70% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1334 | 1.1334 | 2026-07-14 | 1.13% | -19.02% | -1.12% | -24.94% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1629 | 1.1629 | 2026-07-14 | 1.08% | -1.94% | 11.34% | -4.72% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1902 | 1.1902 | 2026-07-14 | 1.07% | -1.90% | 12.04% | -4.39% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1736 | 1.5226 | 2026-07-14 | 1.00% | -4.41% | -2.83% | -15.83% | 0.00% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.9953 | 1.9953 | 2026-07-14 | 0.97% | 20.86% | 82.70% | 39.40% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.9708 | 1.9708 | 2026-07-14 | 0.97% | 20.80% | 81.77% | 39.08% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1080 | 1.1500 | 2026-07-14 | 0.80% | -2.93% | 3.39% | -1.91% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1146 | 1.1566 | 2026-07-14 | 0.80% | -2.92% | 3.49% | -1.86% | 1.0% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2036 | 2.2036 | 2026-07-14 | 0.58% | 6.04% | 51.56% | 26.72% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.1545 | 2.1545 | 2026-07-14 | 0.58% | 6.00% | 50.81% | 26.37% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1258 | 1.1258 | 2026-07-14 | 0.56% | -0.67% | 3.79% | 1.06% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1063 | 1.1063 | 2026-07-14 | 0.56% | -0.70% | 3.37% | 0.84% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9624 | 0.9624 | 2026-07-14 | 0.46% | -10.13% | -5.91% | -18.91% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9476 | 0.9476 | 2026-07-14 | 0.46% | -10.18% | -6.46% | -19.17% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2026-07-14 | 0.44% | -0.71% | 3.08% | 0.00% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0012 | 1.0012 | 2026-07-14 | 0.43% | -0.71% | 2.98% | -0.05% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1565 | 1.1565 | 2026-07-14 | 0.36% | 0.93% | 7.67% | 3.67% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1776 | 1.1776 | 2026-07-14 | 0.31% | -0.19% | 1.75% | 0.71% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-07-14 | 0.31% | -0.68% | 4.24% | 0.33% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1256 | 1.1256 | 2026-07-14 | 0.31% | -0.71% | 3.83% | 0.12% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1525 | 1.1525 | 2026-07-14 | 0.30% | -0.22% | 1.35% | 0.49% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-07-14 | 0.28% | 0.09% | 6.01% | 2.12% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1074 | 1.1074 | 2026-07-14 | 0.28% | 0.05% | 5.59% | 1.90% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2169 | 1.2169 | 2026-07-14 | 0.23% | -0.69% | 1.00% | 0.00% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1880 | 1.1880 | 2026-07-14 | 0.23% | -0.73% | 0.59% | -0.21% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7413 | 1.7413 | 2026-07-14 | 0.18% | -0.01% | 3.43% | 1.25% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7023 | 1.7023 | 2026-07-14 | 0.18% | -0.04% | 3.24% | 1.09% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-07-10 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-07-10 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-07-10 | -1.72% | -0.25% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-07-10 | -1.72% | -0.29% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9657 | 0.9657 | 2026-07-10 | -2.22% | -2.07% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9648 | 0.9648 | 2026-07-10 | -2.23% | -2.11% | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9792 | 0.9792 | 2026-07-10 | -3.24% | -1.80% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9788 | 0.9788 | 2026-07-10 | -3.24% | -1.83% | -- | -- | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.6760 | 0.6760 | 2026-07-14 | -5.12% | -11.86% | -0.43% | -9.64% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6490 | 0.6490 | 2026-07-14 | -5.12% | -11.93% | -1.22% | -10.01% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0767 | 1.0767 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.10% | 1.26% | 0.65% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.4231 | 1.4231 | 2026-07-14 | 4.04% | -3.70% | 16.28% | -13.42% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4290 | 1.4290 | 2026-07-14 | 4.03% | -3.69% | 16.56% | -13.25% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.9654 | 1.9654 | 2026-07-14 | 3.61% | 8.96% | 90.19% | 43.92% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.9592 | 1.9592 | 2026-07-14 | 3.61% | 8.95% | 89.81% | 43.77% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5336 | 1.5336 | 2026-07-14 | 2.77% | -7.26% | 32.89% | -4.47% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5399 | 1.5399 | 2026-07-14 | 2.76% | -7.25% | 33.21% | -4.35% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8473 | 0.8473 | 2026-07-14 | 2.49% | -10.15% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8471 | 0.8471 | 2026-07-14 | 2.49% | -10.16% | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.9707 | 0.9707 | 2026-07-14 | 2.49% | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.9707 | 0.9707 | 2026-07-14 | 2.49% | -- | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9836 | 0.9836 | 2026-07-14 | 2.35% | -0.46% | -- | -- | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9840 | 0.9840 | 2026-07-14 | 2.34% | -0.44% | -- | -- | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9258 | 1.0168 | 2026-07-14 | 2.24% | -5.00% | -- | -7.33% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9248 | 1.0143 | 2026-07-14 | 2.24% | -5.01% | -- | -7.44% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3186 | 1.3394 | 2026-07-14 | 2.23% | -0.63% | 27.25% | 4.22% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3104 | 1.3312 | 2026-07-14 | 2.23% | -0.67% | 26.73% | 3.99% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5615 | 1.5615 | 2026-07-14 | 2.23% | 1.09% | 39.10% | 11.31% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5229 | 1.5229 | 2026-07-14 | 2.23% | 1.04% | 38.28% | 10.97% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5410 | 1.5410 | 2026-07-14 | 2.23% | 1.04% | 38.42% | 11.02% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-07-14 | 2.21% | 0.29% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9379 | 0.9379 | 2026-07-14 | 2.21% | 0.28% | -- | -- | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3218 | 1.3218 | 2026-07-14 | 2.15% | 1.26% | 29.15% | 7.38% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4062 | 1.4286 | 2026-07-14 | 2.15% | -4.76% | 16.40% | 3.23% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3153 | 1.3153 | 2026-07-14 | 2.14% | 1.22% | 28.75% | 7.21% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3097 | 1.3097 | 2026-07-14 | 2.14% | 1.20% | 28.43% | 7.06% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2871 | 1.2871 | 2026-07-14 | 2.06% | 0.93% | 24.27% | 5.76% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2808 | 1.2808 | 2026-07-14 | 2.06% | 0.91% | 23.89% | 5.58% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2756 | 1.2756 | 2026-07-14 | 2.06% | 0.89% | 23.59% | 5.45% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.4267 | 1.4267 | 2026-07-14 | 2.00% | 9.50% | -- | 39.76% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.4217 | 1.4217 | 2026-07-14 | 2.00% | 9.46% | -- | 39.45% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3977 | 1.4137 | 2026-07-14 | 1.83% | -0.67% | 13.70% | 1.50% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4043 | 1.4203 | 2026-07-14 | 1.82% | -0.66% | 13.97% | 1.63% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3287 | 1.3287 | 2026-07-14 | 1.81% | -0.55% | 27.20% | 6.56% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3202 | 1.3202 | 2026-07-14 | 1.80% | -0.58% | 26.70% | 6.34% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9315 | 0.9315 | 2026-07-14 | 1.79% | -1.88% | -13.18% | -13.03% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9271 | 0.9271 | 2026-07-14 | 1.79% | -1.89% | -13.40% | -13.15% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1583 | 2.1583 | 2026-07-14 | 1.68% | 12.46% | 112.91% | 36.60% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.1514 | 2.1514 | 2026-07-14 | 1.68% | 12.43% | 112.38% | 36.41% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1975 | 1.1975 | 2026-07-14 | 1.61% | -0.87% | 21.87% | 1.47% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1817 | 1.1817 | 2026-07-14 | 1.61% | -0.91% | 21.27% | 1.19% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1670 | 1.1670 | 2026-07-14 | 1.60% | -0.93% | 21.15% | 1.14% | |
申购
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.7211 | 1.7211 | 2026-07-14 | 1.26% | 10.96% | -- | 39.86% | |
申购
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.7144 | 1.7144 | 2026-07-14 | 1.26% | 10.93% | -- | 39.56% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7807 | 0.7807 | 2026-07-14 | 1.25% | -8.01% | -16.40% | -22.09% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7781 | 0.7781 | 2026-07-14 | 1.24% | -8.04% | -16.62% | -22.19% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.0879 | 1.1831 | 2026-07-14 | 1.24% | -6.10% | -5.08% | -7.12% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.0773 | 1.1676 | 2026-07-14 | 1.24% | -6.12% | -5.18% | -7.09% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.6566 | 2.6566 | 2026-07-14 | 1.02% | 9.28% | 91.04% | 41.48% | |
申购
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.6440 | 2.6440 | 2026-07-14 | 1.02% | 9.25% | 90.56% | 41.29% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0170 | 1.1852 | 2026-07-14 | 0.89% | -2.67% | -2.17% | -1.55% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0182 | 1.1905 | 2026-07-14 | 0.89% | -2.65% | -1.93% | -1.41% | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9528 | 0.9528 | 2026-07-14 | 0.86% | -3.00% | -7.60% | -3.33% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9501 | 0.9501 | 2026-07-14 | 0.86% | -3.02% | -7.83% | -3.45% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8527 | 0.8527 | 2026-07-14 | 0.84% | -5.15% | -16.46% | -12.74% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8482 | 0.8482 | 2026-07-14 | 0.84% | -5.17% | -16.83% | -13.02% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.3285 | 1.3285 | 2026-07-14 | 0.72% | 10.78% | -- | 36.42% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.3256 | 1.3256 | 2026-07-14 | 0.71% | 10.75% | -- | 36.22% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3229 | 1.3229 | 2026-07-14 | 0.65% | 13.92% | -4.81% | -1.91% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6092 | 1.6092 | 2026-07-14 | 0.64% | -2.76% | 22.29% | 3.45% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4602 | 1.4602 | 2026-07-14 | 0.64% | 13.94% | -4.74% | -1.77% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9006 | 0.9006 | 2026-07-14 | 0.35% | 5.37% | -- | -7.85% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8991 | 0.8991 | 2026-07-14 | 0.35% | 5.36% | -- | -7.97% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9288 | 0.9288 | 2026-07-14 | 0.12% | -0.93% | -15.05% | -17.63% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9255 | 0.9255 | 2026-07-14 | 0.11% | -0.95% | -15.29% | -17.75% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9410 | 0.9410 | 2026-07-14 | 0.03% | 10.11% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9407 | 0.9407 | 2026-07-14 | 0.03% | 10.09% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8878 | 0.8878 | 2026-07-14 | -1.75% | -11.45% | -11.43% | -25.17% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8901 | 0.8901 | 2026-07-14 | -1.76% | -11.43% | -11.21% | -25.07% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3878 | 1.3878 | 2026-07-14 | 2.22% | -4.21% | 26.68% | 5.22% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3601 | 1.3601 | 2026-07-14 | 2.22% | -4.26% | 25.94% | 4.88% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3811 | 1.4033 | 2026-07-14 | 2.14% | -4.81% | 15.69% | 2.90% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.6024 | 1.6024 | 2026-07-14 | 2.09% | -7.16% | -18.02% | -18.22% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.6111 | 1.6111 | 2026-07-14 | 2.08% | -7.14% | -17.82% | -18.11% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.8457 | 3.8457 | 2026-07-14 | 1.07% | 23.88% | 143.32% | 70.85% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.8226 | 3.8226 | 2026-07-14 | 1.07% | 23.85% | 142.70% | 70.62% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6174 | 1.6174 | 2026-07-14 | 0.63% | -2.74% | 22.54% | 3.56% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9503 | 0.9503 | 2026-07-14 | -1.23% | -6.02% | -20.62% | -25.29% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9447 | 0.9447 | 2026-07-14 | -1.23% | -6.05% | -20.83% | -25.40% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5613 | 1.5613 | 2026-07-14 | 1.34% | -1.48% | 13.27% | 1.71% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6142 | 1.6142 | 2026-07-14 | 1.34% | -1.44% | 13.73% | 1.94% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6142 | 1.6142 | 2026-07-14 | 1.33% | -1.45% | 13.72% | 1.93% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3929 | 1.9231 | 2026-07-14 | 0.61% | 0.69% | 14.20% | 5.77% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1702 | 1.4021 | 2026-07-14 | 0.51% | -0.05% | 4.26% | 0.22% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2168 | 1.4531 | 2026-07-14 | 0.50% | -0.02% | 4.65% | 0.43% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-07-14 | 0.44% | 0.24% | -- | 0.83% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-07-14 | 0.44% | -0.31% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9958 | 0.9958 | 2026-07-14 | 0.44% | -0.32% | -- | -- | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0067 | 1.0067 | 2026-07-14 | 0.43% | 0.20% | -- | 0.60% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-07-14 | 0.43% | -0.12% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-07-14 | 0.43% | -0.15% | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0628 | 1.0628 | 2026-07-14 | 0.24% | 0.38% | -- | 1.03% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0653 | 1.1300 | 2026-07-14 | 0.24% | -0.24% | -0.11% | -0.19% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0311 | 1.1328 | 2026-07-14 | 0.24% | -0.27% | -0.61% | -0.44% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0678 | 1.0678 | 2026-07-14 | 0.23% | 0.41% | 4.94% | 1.25% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0616 | 1.0616 | 2026-07-14 | 0.23% | 0.38% | 4.53% | 1.03% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0017 | 1.0017 | 2026-07-14 | 0.23% | 0.27% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-07-14 | 0.23% | 0.25% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0682 | 1.1699 | 2026-07-14 | 0.23% | -0.23% | -0.02% | -0.12% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1463 | 1.6873 | 2026-07-14 | 0.15% | 0.10% | 3.63% | 1.78% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1182 | 1.1891 | 2026-07-14 | 0.15% | 0.06% | 3.21% | 1.55% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1412 | 1.6885 | 2026-07-14 | 0.15% | 0.10% | 3.63% | 1.77% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1464 | 1.1464 | 2026-07-14 | 0.15% | 0.10% | 3.63% | 1.78% | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-14 | 0.12% | -0.01% | -- | -- | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2026-07-14 | 0.12% | -0.07% | 1.15% | 0.82% | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-07-14 | 0.11% | 0.00% | -- | -- | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0344 | 1.0671 | 2026-07-14 | 0.06% | 0.11% | -2.61% | 1.96% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0317 | 1.0644 | 2026-07-14 | 0.06% | 0.10% | -2.74% | 1.88% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1210 | 1.6487 | 2026-07-14 | 0.04% | 0.09% | 1.73% | 1.39% | |
申购
|
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1355 | 1.6915 | 2026-07-14 | 0.04% | 0.11% | 2.09% | 1.57% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1570 | 1.1570 | 2026-07-14 | 0.03% | 0.16% | -- | 1.21% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-07-14 | 0.03% | 0.13% | -- | 1.04% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0553 | 1.3305 | 2026-07-14 | 0.03% | 0.15% | 1.02% | 1.46% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0703 | 1.4796 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.19% | 1.53% | 1.57% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0570 | 1.1969 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.16% | 1.22% | 1.40% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0985 | 1.1266 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.19% | 2.34% | 1.69% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1006 | 1.1337 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.21% | 2.53% | 1.80% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0344 | 1.2899 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.13% | 0.91% | 1.40% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0309 | 1.0568 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.22% | 1.78% | 1.80% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0288 | 1.0547 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.21% | 1.61% | 1.71% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0820 | 1.1010 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.15% | 1.43% | 1.13% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0754 | 1.1173 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.14% | 1.56% | 1.10% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0644 | 1.2757 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.10% | 1.36% | 0.87% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0356 | 1.0356 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.10% | 2.61% | 0.75% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0476 | 1.0476 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.14% | 1.92% | 1.24% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0436 | 1.0436 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.12% | 1.72% | 1.13% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.12% | 1.50% | 0.82% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1384 | 1.1384 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.13% | 1.63% | 0.98% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0815 | 1.2993 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.12% | 1.57% | 0.98% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.10% | 1.29% | 0.71% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.21% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0839 | 1.0839 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.14% | 1.89% | 1.25% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.05% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0427 | 1.0427 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.11% | 3.35% | 2.14% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0873 | 1.1293 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.16% | 1.82% | 1.23% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.12% | 1.56% | 0.97% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.09% | 3.13% | 2.02% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4665 | 1.5055 | 2026-07-14 | 0.62% | 0.67% | 13.77% | 5.57% | 0.00% | |
申购
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|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5055 | 1.5445 | 2026-07-14 | 0.61% | 0.70% | 14.19% | 5.77% | 0.80% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1441 | 1.1441 | 2026-07-14 | 0.37% | -0.51% | 2.78% | 0.26% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1317 | 1.1317 | 2026-07-14 | 0.36% | -0.55% | 2.36% | 0.04% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-07-14 | 0.35% | -0.71% | 0.87% | -0.61% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0793 | 1.0793 | 2026-07-14 | 0.35% | -0.74% | 0.47% | -0.82% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1471 | 1.1471 | 2026-07-14 | 0.35% | 1.11% | 2.92% | 1.47% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0902 | 1.0902 | 2026-07-14 | 0.35% | -0.71% | 0.86% | -0.63% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1677 | 1.1677 | 2026-07-14 | 0.34% | 1.13% | 3.27% | 1.65% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1114 | 1.1114 | 2026-07-14 | 0.28% | -0.55% | 1.46% | -0.14% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-07-14 | 0.28% | -0.58% | 1.04% | -0.37% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1460 | 1.1460 | 2026-07-14 | 0.27% | -1.00% | 4.30% | 0.17% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-07-14 | 0.27% | -1.04% | 3.88% | -0.04% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-07-14 | 0.10% | 0.10% | 3.15% | 2.04% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1304 | 1.1304 | 2026-07-14 | 0.10% | 0.11% | 3.31% | 2.12% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0629 | 1.1728 | 2026-07-14 | 0.03% | 0.15% | 1.02% | 1.47% | 0.60% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0403 | 1.0708 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.14% | 1.50% | 1.67% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0513 | 1.0818 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.13% | 2.78% | 2.83% | |
申购
|
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1271 | 1.1271 | 2026-07-14 | 0.01% | 0.12% | 1.44% | 0.89% | 0.00% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0565 | 1.0565 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.12% | 1.55% | 1.00% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0780 | 1.0780 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.12% | 1.69% | 1.14% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0624 | 1.0624 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.14% | 1.75% | 1.11% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5413 | 2.5413 | 2026-07-14 | 3.27% | 59.69% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5498 | 2.5498 | 2026-07-14 | 3.27% | 59.69% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6563 | 1.2870 | 2026-07-14 | 1.58% | -12.40% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6882 | 1.3199 | 2026-07-14 | 1.56% | -11.88% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9153 | 0.9153 | 2026-07-14 | 1.52% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9197 | 0.9197 | 2026-07-14 | 1.52% | -- | | |||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-07-14 | 0.13% | 1.36% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0156 | 1.2337 | 2026-07-10 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0849 | 1.2997 | 2026-07-14 | 0.03% | 1.98% | 6个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0492 | 1.3838 | 2026-07-10 | -0.04% | 2.94% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0501 | 1.1210 | 2026-07-14 | 0.00% | 0.16% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9019 | 0.9019 | 2026-07-14 | 2.57% | 7.48% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9348 | 0.9348 | 2026-07-14 | 2.57% | 8.12% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0417 | 1.5119 | 2026-07-14 | 2.15% | 13.13% | 3年 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0376 | 1.0686 | 2026-07-14 | 0.02% | 0.23% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0117 | 1.0974 | 2026-07-10 | 0.02% | 0.60% | 12个月 | 0.80% | |
申购
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0117 | 1.2051 | 2026-07-14 | 0.01% | 1.83% | 63个月 | 0.60% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1271 | 1.2043 | 2026-07-10 | -0.04% | 2.41% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2075 | 2.2075 | 2026-07-10 | -0.21% | 3.55% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 中欧货币C | 0.2491 | 1.031% | 2026-07-14 | |
申购
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2978 | 1.162% | 2026-07-14 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3088 | 1.202% | 2026-07-14 | |
申购
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2426 | 0.959% | 2026-07-14 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2430 | 0.960% | 2026-07-14 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2537 | 1.031% | 2026-07-14 | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3087 | 1.202% | 2026-07-14 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2538 | 1.031% | 2026-07-14 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3195 | 1.274% | 2026-07-14 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2717 | 0.915% | 2026-07-14 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3416 | 1.160% | 2026-07-14 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2759 | 0.917% | 2026-07-14 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3195 | 1.274% | 2026-07-14 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-07-10 | -0.09% | 0.02% | -- | -- | |
申购
|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-10 | -0.09% | -0.01% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0215 | 1.0215 | 2026-07-10 | -0.94% | 0.23% | 2.08% | 0.84% | |
申购
|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0068 | 1.0068 | 2026-07-10 | -0.95% | 0.19% | 1.67% | 0.62% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4276 | 1.4276 | 2026-07-10 | 0.04% | 0.76% | 7.88% | -5.45% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4087 | 1.4087 | 2026-07-10 | 0.04% | 0.74% | 7.46% | -5.64% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3865 | 1.3865 | 2026-07-10 | 0.03% | 0.71% | 7.14% | -5.79% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6583 | 1.6583 | 2026-07-10 | -0.02% | -0.10% | 4.31% | -2.92% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6077 | 1.6077 | 2026-07-10 | -0.02% | -0.14% | 3.89% | -3.13% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6754 | 1.6754 | 2026-07-10 | -0.02% | -0.08% | 4.63% | -2.77% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-07-10 | -0.07% | 0.01% | 2.49% | 0.59% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0680 | 1.0680 | 2026-07-10 | -0.08% | 0.00% | 2.49% | 0.58% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0586 | 1.0586 | 2026-07-10 | -0.08% | -0.02% | 2.07% | 0.37% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0533 | 1.0533 | 2026-07-10 | -0.09% | -0.03% | 2.07% | 0.37% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2115 | 1.2115 | 2026-07-10 | -0.12% | -0.09% | 3.48% | 0.86% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2226 | 1.2226 | 2026-07-10 | -0.12% | -0.07% | 3.73% | 0.98% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0587 | 1.0587 | 2026-07-10 | -0.17% | -0.10% | 1.67% | 0.68% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0702 | 1.0702 | 2026-07-10 | -0.17% | -0.08% | 1.98% | 0.83% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9061 | 0.9061 | 2026-07-10 | -0.22% | -1.66% | 7.95% | -9.31% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8727 | 0.8727 | 2026-07-10 | -0.22% | -1.72% | 7.09% | -9.68% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8761 | 0.8761 | 2026-07-10 | -0.38% | -1.38% | 8.94% | -7.58% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1874 | 1.1874 | 2026-07-10 | -0.45% | 0.78% | 8.04% | 0.97% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2456 | 1.2456 | 2026-07-10 | -0.93% | 0.46% | 14.39% | 1.35% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2290 | 1.2290 | 2026-07-10 | -0.94% | 0.42% | 13.83% | 1.09% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-07-10 | -1.09% | 2.92% | 27.37% | 5.25% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9595 | 0.9595 | 2026-07-10 | -1.11% | 2.85% | 26.35% | 4.81% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3253 | 1.3253 | 2026-07-10 | -1.66% | 3.07% | 31.49% | 7.70% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2803 | 1.2803 | 2026-07-10 | -1.67% | 3.00% | 30.44% | 7.25% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9605 | 0.9605 | 2026-07-10 | -2.61% | 2.73% | 11.40% | -2.90% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9253 | 0.9253 | 2026-07-10 | -2.61% | 2.66% | 10.51% | -3.31% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.9340 | 98.9340 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.17% | -0.30% | -1.17% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2400 | 101.2400 | 2026-07-13 | -0.02% | -0.25% | 2.92% | 0.68% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7806 | 9.7806 | 2026-07-13 | -0.16% | 0.25% | -1.11% | -2.00% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1171 | 8.1171 | 2026-07-13 | -0.18% | -0.05% | 1.21% | 0.33% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5372 | 9.5372 | 2026-07-13 | -0.19% | -0.25% | 1.89% | -0.34% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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