| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.4471 | 2.4471 | 2026-07-24 | 1.22% | -10.73% | 103.60% | 56.43% | |
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|
||
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3850 | 4.4540 | 2026-07-24 | 0.19% | -16.41% | 64.23% | 37.06% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3742 | 4.4442 | 2026-07-24 | 0.19% | -16.47% | 62.88% | 36.40% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8972 | 1.1522 | 2026-07-24 | -1.16% | 5.73% | -25.39% | -17.57% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8447 | 1.0837 | 2026-07-24 | -1.16% | 5.65% | -25.96% | -17.90% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1706 | 1.1706 | 2026-07-24 | -1.17% | 6.45% | -22.40% | -15.97% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2294 | 1.2294 | 2026-07-24 | -1.17% | 6.52% | -21.78% | -15.59% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.3891 | 2.3891 | 2026-07-24 | -1.72% | -21.14% | 5.47% | -16.65% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2789 | 2.2789 | 2026-07-24 | -1.73% | -21.19% | 4.63% | -17.03% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9548 | 3.0450 | 2026-07-24 | -2.56% | -7.27% | 45.76% | 6.08% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0860 | 3.4108 | 2026-07-24 | -2.56% | -7.21% | 46.93% | 6.55% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5544 | 1.5544 | 2026-07-24 | -3.31% | 15.68% | -7.83% | 8.08% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4651 | 1.4651 | 2026-07-24 | -3.31% | 15.61% | -8.55% | 7.60% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.6827 | 0.6827 | 2026-07-24 | -3.99% | -30.76% | -38.23% | -35.72% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6702 | 0.6702 | 2026-07-24 | -4.00% | -30.80% | -38.55% | -35.92% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.4152 | 2.4152 | 2026-07-24 | 1.22% | -10.77% | 102.58% | 56.00% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8988 | 0.8988 | 2026-07-23 | 0.64% | 5.82% | -- | -- | |
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|
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8972 | 0.8972 | 2026-07-23 | 0.63% | 5.79% | -- | -- | |
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|
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-07-23 | 0.19% | 10.81% | -- | -- | |
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||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1197 | 1.1197 | 2026-07-23 | 0.18% | 10.84% | -- | -- | |
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|
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3211 | 1.3211 | 2026-07-24 | 0.12% | -16.03% | 23.48% | 14.52% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0063 | 1.0063 | 2026-07-22 | 0.02% | -1.01% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-07-22 | 0.02% | -1.04% | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2091 | 1.2091 | 2026-07-22 | -0.08% | -0.32% | -- | -- | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1211 | 1.1211 | 2026-07-24 | -0.12% | -1.23% | 1.91% | 0.85% | |
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|
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3769 | 1.3769 | 2026-07-24 | -0.12% | -0.09% | 2.39% | 0.98% | |
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|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3773 | 1.6058 | 2026-07-24 | -0.13% | -0.10% | 2.39% | 0.97% | |
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|
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3241 | 1.4580 | 2026-07-24 | -0.13% | -0.14% | 1.89% | 0.68% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | 2026-07-24 | -0.13% | -1.27% | 1.49% | 0.61% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-07-24 | -0.13% | -1.27% | 1.50% | 0.63% | |
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|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1920 | 1.1920 | 2026-07-24 | -0.15% | -0.58% | 7.46% | 3.71% | |
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|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5157 | 1.6953 | 2026-07-24 | -0.21% | -2.40% | 2.97% | 0.06% | |
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|
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4567 | 1.6322 | 2026-07-24 | -0.21% | -2.42% | 2.65% | -0.11% | |
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|
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5153 | 1.6269 | 2026-07-24 | -0.21% | -2.40% | 2.96% | 0.06% | |
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|
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1957 | 1.1957 | 2026-07-24 | -0.27% | -1.66% | 5.52% | 1.46% | |
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|
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3279 | 1.3279 | 2026-07-24 | -0.28% | -3.98% | 0.62% | -0.23% | |
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|
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2369 | 1.2369 | 2026-07-24 | -0.28% | -4.04% | -0.19% | -0.68% | |
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|
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1551 | 1.1551 | 2026-07-24 | -0.28% | -1.71% | 4.89% | 1.12% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2535 | 1.4355 | 2026-07-24 | -0.30% | -5.15% | -1.02% | -3.20% | |
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|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2449 | 1.4269 | 2026-07-24 | -0.31% | -5.15% | -1.11% | -3.24% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1249 | 1.1249 | 2026-07-24 | -0.36% | -2.32% | 6.73% | 1.23% | |
申购
|
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-07-24 | -0.37% | -2.28% | 7.37% | 1.57% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2275 | 1.2275 | 2026-07-24 | -0.39% | -2.53% | 8.59% | 1.26% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1858 | 1.1858 | 2026-07-24 | -0.39% | -2.58% | 7.94% | 0.92% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1062 | 1.1062 | 2026-07-24 | -0.46% | -3.79% | 0.90% | -1.54% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4609 | 1.4609 | 2026-07-23 | -0.54% | -30.57% | -8.97% | -10.87% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4133 | 1.4133 | 2026-07-23 | -0.55% | -30.62% | -9.70% | -11.28% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9879 | 0.9879 | 2026-07-24 | -0.60% | -5.25% | 9.35% | 3.89% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9849 | 0.9849 | 2026-07-24 | -0.61% | -5.24% | 9.47% | 3.95% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0013 | 3.0013 | 2026-07-24 | -0.72% | -14.36% | 29.81% | 11.46% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0613 | 3.0613 | 2026-07-24 | -0.72% | -14.33% | 30.42% | 11.73% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.6188 | 2.6188 | 2026-07-24 | -0.77% | -10.88% | 77.67% | 32.48% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.6673 | 2.6673 | 2026-07-24 | -0.77% | -10.84% | 78.58% | 32.85% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.4786 | 2.4786 | 2026-07-24 | -0.77% | -10.90% | 77.16% | 32.26% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7763 | 0.7763 | 2026-07-24 | -1.13% | -1.48% | -24.19% | -21.36% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7714 | 0.7714 | 2026-07-24 | -1.14% | -1.54% | -24.65% | -21.62% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9375 | 0.9432 | 2026-07-24 | -1.16% | -4.52% | -- | -5.85% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9394 | 0.9456 | 2026-07-24 | -1.17% | -4.49% | -- | -5.64% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9620 | 1.0659 | 2026-07-24 | -1.19% | 4.25% | -0.93% | -2.84% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9573 | 1.0580 | 2026-07-24 | -1.19% | 4.19% | -1.53% | -3.17% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2000 | 1.2111 | 2026-07-24 | -1.21% | 4.57% | -0.63% | -3.30% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1856 | 1.1966 | 2026-07-24 | -1.21% | 4.51% | -1.23% | -3.63% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0170 | 1.0170 | 2026-07-24 | -1.28% | 0.43% | -20.69% | -23.52% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2026-07-24 | -1.29% | 0.40% | -21.06% | -23.75% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2681 | 1.6571 | 2026-07-24 | -1.29% | 5.47% | -6.00% | -12.86% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9402 | 0.9402 | 2026-07-24 | -1.29% | -11.40% | 3.05% | -6.05% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9677 | 0.9677 | 2026-07-24 | -1.30% | -11.37% | 3.56% | -5.78% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8340 | 0.8340 | 2026-07-24 | -1.31% | 7.98% | -13.17% | -20.52% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8672 | 0.8672 | 2026-07-24 | -1.31% | 8.04% | -12.47% | -20.17% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0586 | 1.0586 | 2026-07-24 | -1.35% | -4.60% | 5.09% | 0.06% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0550 | 1.0550 | 2026-07-24 | -1.35% | -4.63% | 4.78% | -0.11% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0666 | 1.0666 | 2026-07-24 | -1.36% | 2.18% | -0.69% | -5.06% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0616 | 1.0616 | 2026-07-24 | -1.36% | 2.15% | -1.10% | -5.29% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8972 | 0.8972 | 2026-07-24 | -1.36% | 8.87% | -11.03% | -19.16% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2360 | 1.2360 | 2026-07-24 | -1.37% | -2.47% | 6.57% | -8.83% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2235 | 1.2235 | 2026-07-24 | -1.37% | -2.52% | 5.94% | -9.13% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8811 | 0.8811 | 2026-07-24 | -1.37% | 8.82% | -11.38% | -19.35% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1186 | 1.1186 | 2026-07-24 | -1.38% | 2.55% | -4.47% | -4.70% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1091 | 1.1091 | 2026-07-24 | -1.38% | 2.51% | -4.86% | -4.91% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8016 | 0.8016 | 2026-07-24 | -1.40% | -1.29% | -- | -19.68% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7975 | 0.7975 | 2026-07-24 | -1.40% | -1.34% | -- | -20.08% | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9770 | 0.9770 | 2026-07-24 | -1.40% | 6.83% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9799 | 0.9799 | 2026-07-24 | -1.41% | 6.88% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0777 | 1.0777 | 2026-07-24 | -1.45% | -8.30% | 7.80% | 4.04% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0707 | 1.0707 | 2026-07-24 | -1.45% | -8.35% | 7.13% | 3.68% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2026-07-24 | -1.47% | 6.71% | -- | -3.89% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-07-24 | -1.48% | 6.66% | -- | -4.35% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9925 | 0.9925 | 2026-07-24 | -1.49% | -16.76% | -1.33% | -7.97% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9056 | 0.9056 | 2026-07-24 | -1.50% | -25.91% | -- | -2.11% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9571 | 0.9571 | 2026-07-24 | -1.50% | -16.82% | -2.13% | -8.39% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9105 | 0.9105 | 2026-07-24 | -1.51% | -25.89% | -- | -1.76% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2687 | 1.2687 | 2026-07-24 | -1.52% | 3.51% | -1.93% | -4.90% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1612 | 1.1612 | 2026-07-24 | -1.53% | 3.43% | -2.71% | -5.34% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7729 | 0.7729 | 2026-07-24 | -1.53% | -0.82% | -- | -- | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3070 | 1.6757 | 2026-07-24 | -1.54% | 6.73% | 9.03% | -4.13% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2734 | 1.6364 | 2026-07-24 | -1.54% | 6.70% | 8.59% | -4.34% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7593 | 2.7593 | 2026-07-24 | -1.54% | 6.02% | -5.26% | -3.85% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8720 | 2.8720 | 2026-07-24 | -1.54% | 6.10% | -4.49% | -3.40% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7753 | 0.7753 | 2026-07-24 | -1.54% | -0.77% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9358 | 0.9358 | 2026-07-24 | -1.56% | -5.01% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9348 | 0.9348 | 2026-07-24 | -1.57% | -5.06% | -- | -- | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5175 | 1.5175 | 2026-07-24 | -1.63% | -9.52% | 26.50% | 4.15% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5062 | 1.5062 | 2026-07-24 | -1.63% | -9.55% | 26.00% | 3.91% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0874 | 2.5092 | 2026-07-24 | -1.68% | -3.86% | 12.88% | 1.10% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0969 | 2.5221 | 2026-07-24 | -1.68% | -3.86% | 12.88% | 1.11% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.6944 | 2.2105 | 2026-07-24 | -1.69% | -11.88% | 5.75% | -8.04% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0495 | 1.0918 | 2026-07-24 | -1.70% | -9.51% | -- | 4.34% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0450 | 1.0856 | 2026-07-24 | -1.70% | -9.55% | -- | 3.99% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8920 | 1.8920 | 2026-07-24 | -1.72% | -8.59% | 5.72% | 0.43% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0378 | 2.0378 | 2026-07-24 | -1.72% | -20.10% | 82.30% | 15.04% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7704 | 1.7704 | 2026-07-24 | -1.73% | -8.65% | 4.88% | -0.02% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9738 | 0.9738 | 2026-07-24 | -1.73% | -8.66% | 6.54% | 1.12% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9294 | 0.9294 | 2026-07-24 | -1.73% | -8.72% | 5.70% | 0.66% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4137 | 1.5143 | 2026-07-24 | -1.74% | -2.21% | -19.80% | -13.23% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3174 | 1.4180 | 2026-07-24 | -1.74% | -2.27% | -20.44% | -13.61% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2026-07-24 | -1.75% | 6.71% | -- | -8.11% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3499 | 1.8499 | 2026-07-24 | -1.76% | -18.11% | 34.60% | -1.78% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2823 | 1.7823 | 2026-07-24 | -1.76% | -18.15% | 33.92% | -2.06% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3700 | 2.7455 | 2026-07-24 | -1.78% | -7.88% | 29.12% | 4.27% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2018 | 2.3998 | 2026-07-24 | -1.78% | -7.94% | 28.09% | 3.80% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3596 | 2.7259 | 2026-07-24 | -1.78% | -7.88% | 29.12% | 4.27% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7596 | 0.7596 | 2026-07-24 | -1.78% | -15.84% | 2.97% | -9.91% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7276 | 0.7276 | 2026-07-24 | -1.78% | -15.89% | 2.15% | -10.33% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7789 | 0.7789 | 2026-07-24 | -1.86% | -19.46% | 21.44% | 1.22% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3950 | 3.1341 | 2026-07-24 | -1.87% | -0.66% | 33.55% | 5.38% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8023 | 0.8023 | 2026-07-24 | -1.87% | -19.43% | 22.04% | 1.51% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.8311 | 4.0821 | 2026-07-24 | -1.87% | -21.36% | 61.48% | 9.97% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2995 | 2.9783 | 2026-07-24 | -1.87% | -0.65% | 33.56% | 5.39% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.9921 | 5.3421 | 2026-07-24 | -1.88% | 8.23% | -2.77% | -15.56% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.6158 | 3.7828 | 2026-07-24 | -1.88% | -21.42% | 60.19% | 9.47% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.5238 | 4.8438 | 2026-07-24 | -1.88% | 8.24% | -2.77% | -15.56% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8837 | 0.8837 | 2026-07-24 | -1.89% | -8.54% | 13.54% | -1.80% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8448 | 0.8448 | 2026-07-24 | -1.89% | -8.61% | 12.64% | -2.24% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1533 | 4.1533 | 2026-07-24 | -1.89% | 8.17% | -3.56% | -15.94% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0488 | 1.1038 | 2026-07-24 | -1.94% | -11.38% | 5.66% | -9.34% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0227 | 1.0777 | 2026-07-24 | -1.95% | -11.41% | 5.25% | -9.54% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4636 | 1.4636 | 2026-07-24 | -1.98% | -21.56% | 58.76% | 12.27% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5030 | 1.5030 | 2026-07-24 | -2.00% | -13.73% | 43.57% | 12.49% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4415 | 1.4415 | 2026-07-24 | -2.00% | -13.79% | 42.43% | 11.99% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0024 | 4.0332 | 2026-07-24 | -2.03% | -1.25% | 30.54% | 3.48% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2106 | 4.2477 | 2026-07-24 | -2.03% | -1.19% | 31.58% | 3.95% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5713 | 4.4912 | 2026-07-24 | -2.03% | -1.19% | 31.57% | 3.94% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3762 | 2.3762 | 2026-07-24 | -2.03% | -26.60% | 67.93% | 16.04% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.3415 | 2.3415 | 2026-07-24 | -2.03% | -26.63% | 66.90% | 15.64% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2269 | 4.8041 | 2026-07-24 | -2.05% | -11.37% | 58.63% | 8.96% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2410 | 4.8325 | 2026-07-24 | -2.05% | -11.37% | 58.63% | 8.96% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0441 | 3.5299 | 2026-07-24 | -2.05% | -11.43% | 57.37% | 8.47% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4689 | 1.7689 | 2026-07-24 | -2.09% | -12.88% | 12.06% | 0.62% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4452 | 1.4452 | 2026-07-24 | -2.09% | -12.92% | 11.38% | 0.28% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.8791 | 2.8791 | 2026-07-24 | -2.09% | -26.97% | 134.00% | 42.07% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.8525 | 2.8525 | 2026-07-24 | -2.09% | -27.00% | 132.67% | 41.63% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8022 | 0.8022 | 2026-07-24 | -2.12% | 4.49% | -14.03% | -13.17% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7750 | 0.7750 | 2026-07-24 | -2.12% | 4.42% | -14.72% | -13.56% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1454 | 2.4904 | 2026-07-24 | -2.19% | -15.90% | 12.95% | -2.05% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3153 | 2.7623 | 2026-07-24 | -2.19% | -15.84% | 13.86% | -1.61% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9347 | 2.3098 | 2026-07-24 | -2.22% | 8.05% | 6.92% | -7.29% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0651 | 2.4537 | 2026-07-24 | -2.22% | 8.12% | 7.79% | -6.87% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0670 | 1.0670 | 2026-07-24 | -2.23% | -13.40% | 9.32% | -3.60% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7728 | 0.7728 | 2026-07-24 | -2.26% | -22.78% | 8.27% | -22.02% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7459 | 0.7459 | 2026-07-24 | -2.27% | -22.84% | 7.40% | -22.37% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8650 | 0.8650 | 2026-07-24 | -2.29% | -5.62% | -- | -13.64% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8672 | 0.8672 | 2026-07-24 | -2.30% | -5.60% | -- | -13.46% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3042 | 4.3462 | 2026-07-24 | -2.31% | -13.71% | 9.17% | -5.66% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3346 | 4.3766 | 2026-07-24 | -2.31% | -13.71% | 9.17% | -5.65% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1164 | 3.6574 | 2026-07-24 | -2.32% | -13.76% | 8.29% | -6.08% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6400 | 0.6400 | 2026-07-24 | -2.32% | -27.55% | -22.20% | -24.95% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6152 | 0.6152 | 2026-07-24 | -2.33% | -27.60% | -22.81% | -25.29% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1665 | 2.3482 | 2026-07-24 | -2.34% | -3.23% | 14.49% | -11.60% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3183 | 2.5000 | 2026-07-24 | -2.34% | -3.17% | 15.40% | -11.21% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5008 | 1.5008 | 2026-07-24 | -2.39% | -23.35% | 7.70% | -11.44% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.4646 | 1.4646 | 2026-07-24 | -2.39% | -23.39% | 7.05% | -11.74% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6232 | 1.6232 | 2026-07-24 | -2.41% | -2.56% | 0.04% | -9.89% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5116 | 1.5116 | 2026-07-24 | -2.41% | -2.57% | 0.02% | -9.90% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3483 | 1.3691 | 2026-07-24 | -2.45% | -17.60% | 28.02% | 9.87% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3130 | 1.3337 | 2026-07-24 | -2.45% | -17.64% | 27.24% | 9.50% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9799 | 0.9799 | 2026-07-24 | -2.46% | -23.05% | -- | -4.17% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9835 | 0.9835 | 2026-07-24 | -2.47% | -23.02% | -- | -3.89% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8811 | 2.3019 | 2026-07-24 | -2.50% | 3.22% | -0.15% | -2.89% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4807 | 1.8124 | 2026-07-24 | -2.50% | 3.22% | -0.16% | -2.89% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6169 | 1.6282 | 2026-07-24 | -2.52% | -19.61% | 17.83% | -2.39% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6024 | 1.6137 | 2026-07-24 | -2.52% | -19.64% | 17.37% | -2.61% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6062 | 3.3246 | 2026-07-24 | -2.60% | -6.65% | 48.25% | 1.04% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5628 | 2.3671 | 2026-07-24 | -2.60% | -6.72% | 47.08% | 0.59% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2271 | 1.2704 | 2026-07-24 | -2.60% | -6.66% | 48.25% | 1.03% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7475 | 3.4294 | 2026-07-24 | -2.60% | -6.66% | 48.24% | 1.04% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4678 | 0.4678 | 2026-07-24 | -2.70% | -31.31% | -2.85% | -2.07% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4890 | 0.4890 | 2026-07-24 | -2.71% | -31.27% | -2.08% | -1.63% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0472 | 1.0472 | 2026-07-24 | -3.00% | 5.58% | -- | 1.71% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0426 | 1.0426 | 2026-07-24 | -3.01% | 5.52% | -- | 1.37% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0256 | 1.0256 | 2026-07-24 | -3.11% | 13.77% | -- | 5.14% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0192 | 1.0192 | 2026-07-24 | -3.11% | 13.72% | -- | 4.54% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0825 | 1.0825 | 2026-07-24 | -3.46% | -25.88% | -- | -12.23% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0765 | 1.0765 | 2026-07-24 | -3.46% | -25.91% | -- | -12.53% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6615 | 2.8905 | 2026-07-24 | -3.70% | -21.34% | -15.58% | -27.44% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5478 | 1.5478 | 2026-07-24 | -3.70% | -21.40% | -16.25% | -27.76% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6544 | 2.8834 | 2026-07-24 | -3.70% | -21.34% | -15.57% | -27.44% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7467 | 1.7467 | 2026-07-24 | -3.77% | -5.45% | 47.83% | -3.21% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7393 | 1.7393 | 2026-07-24 | -3.77% | -5.49% | 47.65% | -3.54% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.7968 | 0.7968 | 2026-07-24 | -3.84% | -18.56% | -- | -25.89% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.7926 | 0.7926 | 2026-07-24 | -3.85% | -18.61% | -- | -26.15% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9425 | 2.1805 | 2026-07-24 | -4.15% | 14.82% | 2.09% | 9.52% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8448 | 2.0768 | 2026-07-24 | -4.16% | 14.75% | 1.27% | 9.03% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0769 | 1.0769 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.08% | 1.26% | 0.67% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-07-24 | -0.04% | -8.01% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9374 | 0.9374 | 2026-07-24 | -0.05% | -8.05% | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-24 | -0.07% | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-07-24 | -0.08% | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-17 | -0.12% | -- | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1410 | 1.1410 | 2026-07-24 | -0.12% | -1.78% | 0.20% | -0.51% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1660 | 1.1660 | 2026-07-24 | -0.12% | -1.74% | 0.60% | -0.28% | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-07-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1531 | 1.1531 | 2026-07-24 | -0.15% | -0.62% | 6.82% | 3.36% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-07-24 | -0.17% | -1.10% | 4.69% | 1.46% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1001 | 1.1001 | 2026-07-24 | -0.17% | -1.13% | 4.27% | 1.23% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6982 | 1.6982 | 2026-07-24 | -0.17% | -0.49% | 2.49% | 0.85% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7372 | 1.7372 | 2026-07-24 | -0.17% | -0.47% | 2.69% | 1.01% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1913 | 1.1913 | 2026-07-24 | -0.18% | 0.56% | 0.67% | 0.07% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2204 | 1.2204 | 2026-07-24 | -0.19% | 0.59% | 1.07% | 0.29% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0060 | 1.0060 | 2026-07-24 | -0.22% | -0.56% | 1.04% | -0.39% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9973 | 0.9973 | 2026-07-24 | -0.22% | -0.57% | 0.94% | -0.44% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 2026-07-24 | -0.22% | 0.14% | 3.88% | 0.71% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1297 | 1.1297 | 2026-07-24 | -0.22% | 0.11% | 3.47% | 0.48% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8155 | 1.8155 | 2026-07-24 | -0.26% | -8.91% | 56.94% | 28.12% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.8383 | 1.8383 | 2026-07-24 | -0.27% | -8.86% | 57.73% | 28.44% | |
申购
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1203 | 1.1203 | 2026-07-24 | -0.38% | -1.51% | 2.32% | 0.57% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2026-07-24 | -0.39% | -1.55% | 1.91% | 0.33% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9309 | 0.9309 | 2026-07-24 | -0.41% | -8.58% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-07-24 | -0.42% | -8.61% | -- | -- | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0789 | 1.1209 | 2026-07-24 | -0.44% | -6.44% | 0.41% | -4.49% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0853 | 1.1273 | 2026-07-24 | -0.45% | -6.44% | 0.51% | -4.44% | 1.0% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9973 | 1.9973 | 2026-07-24 | -0.72% | -14.63% | 31.84% | 14.85% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9526 | 1.9526 | 2026-07-24 | -0.72% | -14.66% | 31.19% | 14.53% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9634 | 0.9634 | 2026-07-24 | -0.73% | -24.24% | -0.77% | -12.80% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9975 | 0.9975 | 2026-07-24 | -0.75% | -24.20% | 0.01% | -12.42% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1046 | 1.1046 | 2026-07-24 | -0.88% | 5.80% | -5.18% | -5.65% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0824 | 1.0824 | 2026-07-24 | -0.88% | 5.75% | -5.75% | -5.96% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9913 | 0.9913 | 2026-07-24 | -0.90% | -28.51% | 31.07% | 7.83% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9530 | 0.9530 | 2026-07-24 | -0.90% | -28.57% | 30.07% | 7.38% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7708 | 0.7708 | 2026-07-24 | -1.15% | -5.74% | 3.67% | 0.16% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7414 | 0.7414 | 2026-07-24 | -1.16% | -5.81% | 2.84% | -0.31% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2094 | 1.5584 | 2026-07-24 | -1.30% | 5.40% | -6.75% | -13.26% | 0.00% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1379 | 1.1822 | 2026-07-24 | -1.42% | 4.25% | -2.38% | -1.00% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1187 | 1.1627 | 2026-07-24 | -1.43% | 4.19% | -2.96% | -1.32% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8499 | 0.8499 | 2026-07-24 | -1.53% | -0.85% | 3.76% | -13.53% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8186 | 0.8186 | 2026-07-24 | -1.53% | -0.93% | 2.88% | -13.96% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1553 | 1.1553 | 2026-07-24 | -1.57% | -6.00% | 0.60% | -7.19% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-07-24 | -1.58% | -6.04% | -0.04% | -7.54% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8855 | 2.8855 | 2026-07-24 | -1.67% | -24.10% | 77.33% | 15.13% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7272 | 0.7272 | 2026-07-24 | -1.68% | -19.43% | 9.83% | -9.04% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7589 | 0.7589 | 2026-07-24 | -1.68% | -19.38% | 10.72% | -8.63% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.8586 | 2.8586 | 2026-07-24 | -1.68% | -24.13% | 76.89% | 14.92% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.9047 | 2.9047 | 2026-07-24 | -1.68% | -24.09% | 77.90% | 15.29% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1594 | 2.1594 | 2026-07-24 | -1.69% | -23.89% | 90.16% | 18.54% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0971 | 2.0971 | 2026-07-24 | -1.69% | -23.94% | 88.64% | 18.01% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4431 | 1.5150 | 2026-07-24 | -1.74% | 6.02% | 6.14% | -3.76% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4174 | 1.4883 | 2026-07-24 | -1.74% | 5.97% | 5.51% | -4.09% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5103 | 1.5103 | 2026-07-24 | -1.76% | -8.62% | 8.87% | 1.23% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4710 | 1.4710 | 2026-07-24 | -1.76% | -8.64% | 8.44% | 1.00% | |
申购
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7826 | 0.7826 | 2026-07-24 | -1.78% | -12.83% | 10.38% | -5.68% | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7482 | 0.7482 | 2026-07-24 | -1.79% | -12.90% | 9.50% | -6.10% | |
申购
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4995 | 1.4995 | 2026-07-24 | -1.82% | 3.62% | 0.36% | -11.13% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4562 | 1.4562 | 2026-07-24 | -1.82% | 3.56% | -0.42% | -11.52% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6552 | 3.6552 | 2026-07-24 | -1.87% | -23.68% | 87.78% | 18.75% | |
申购
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5936 | 3.5936 | 2026-07-24 | -1.87% | -23.72% | 86.67% | 18.36% | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6584 | 0.6584 | 2026-07-24 | -1.95% | -25.13% | -33.41% | -32.93% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6419 | 0.6419 | 2026-07-24 | -1.96% | -25.18% | -33.95% | -33.23% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5048 | 1.5048 | 2026-07-24 | -1.97% | -21.53% | 57.59% | 11.15% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4579 | 1.4579 | 2026-07-24 | -1.98% | -21.59% | 56.29% | 10.62% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9231 | 0.9231 | 2026-07-24 | -2.11% | -11.91% | -5.04% | -12.12% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8988 | 0.8988 | 2026-07-24 | -2.11% | -11.96% | -5.61% | -12.41% | |
申购
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5318 | 1.6118 | 2026-07-24 | -2.17% | 8.57% | 8.07% | -6.74% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4927 | 1.5709 | 2026-07-24 | -2.18% | 8.49% | 7.20% | -7.16% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0405 | 1.0405 | 2026-07-24 | -2.23% | -13.44% | 8.67% | -3.93% | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5346 | 0.5346 | 2026-07-24 | -2.30% | -27.53% | -24.73% | -25.87% | |
申购
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3268 | 1.3377 | 2026-07-24 | -2.30% | -6.27% | 2.70% | -4.85% | |
申购
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3153 | 1.3262 | 2026-07-24 | -2.30% | -6.29% | 2.29% | -5.07% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5569 | 0.5569 | 2026-07-24 | -2.32% | -27.49% | -24.13% | -25.56% | |
申购
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9465 | 0.9465 | 2026-07-24 | -2.32% | -31.67% | 5.21% | 4.90% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9187 | 0.9187 | 2026-07-24 | -2.32% | -31.71% | 4.36% | 4.42% | |
申购
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0198 | 1.0198 | 2026-07-24 | -2.40% | -31.78% | 0.27% | 4.96% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-07-24 | -2.40% | -31.82% | -0.54% | 4.48% | |
申购
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9876 | 0.9876 | 2026-07-24 | -2.60% | 4.31% | -6.13% | -16.79% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9723 | 0.9723 | 2026-07-24 | -2.60% | 4.26% | -6.69% | -17.07% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2910 | 1.2910 | 2026-07-24 | -2.61% | -16.76% | 11.59% | -3.32% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2454 | 1.2454 | 2026-07-24 | -2.62% | -16.82% | 10.71% | -3.75% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0277 | 2.0277 | 2026-07-24 | -3.06% | 2.89% | 63.04% | -0.68% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9962 | 1.9962 | 2026-07-24 | -3.07% | 2.84% | 62.07% | -1.02% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1311 | 1.1311 | 2026-07-24 | -3.87% | -18.39% | -5.91% | -25.94% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1145 | 1.1145 | 2026-07-24 | -3.87% | -18.44% | -6.46% | -26.19% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1362 | 1.2350 | 2026-07-24 | -0.54% | 4.50% | -3.72% | -2.68% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1250 | 1.2189 | 2026-07-24 | -0.55% | 4.47% | -3.84% | -2.65% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8302 | 0.8302 | 2026-07-24 | -0.72% | -14.07% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8299 | 0.8299 | 2026-07-24 | -0.72% | -14.08% | -- | -- | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4784 | 1.4784 | 2026-07-24 | -0.75% | 14.96% | -13.54% | -0.54% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3393 | 1.3393 | 2026-07-24 | -0.75% | 14.93% | -13.61% | -0.69% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9720 | 0.9720 | 2026-07-24 | -0.86% | 5.55% | -4.39% | -1.38% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9691 | 0.9691 | 2026-07-24 | -0.86% | 5.53% | -4.63% | -1.52% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0391 | 1.2073 | 2026-07-24 | -1.01% | 5.31% | -1.48% | 0.59% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0403 | 1.2126 | 2026-07-24 | -1.01% | 5.33% | -1.24% | 0.73% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1473 | 1.1473 | 2026-07-24 | -1.08% | -16.38% | -- | 17.82% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1447 | 1.1447 | 2026-07-24 | -1.09% | -16.40% | -- | 17.63% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2042 | 1.2042 | 2026-07-24 | -1.21% | -19.56% | -- | 17.97% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1998 | 1.1998 | 2026-07-24 | -1.21% | -19.59% | -- | 17.69% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4796 | 1.4796 | 2026-07-24 | -1.23% | -17.50% | 47.96% | 20.23% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4737 | 1.4737 | 2026-07-24 | -1.23% | -17.52% | 47.37% | 19.97% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8741 | 0.8741 | 2026-07-24 | -1.30% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8739 | 0.8739 | 2026-07-24 | -1.31% | -- | -- | -- | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3908 | 1.4068 | 2026-07-24 | -1.33% | -2.40% | 8.65% | 0.65% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3841 | 1.4001 | 2026-07-24 | -1.33% | -2.42% | 8.38% | 0.51% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2426 | 2.2426 | 2026-07-24 | -1.34% | -20.00% | 52.10% | 19.43% | |
申购
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2318 | 2.2318 | 2026-07-24 | -1.34% | -20.02% | 51.72% | 19.26% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8674 | 0.8674 | 2026-07-24 | -1.35% | 4.42% | -17.86% | -11.24% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8628 | 0.8628 | 2026-07-24 | -1.35% | 4.39% | -18.22% | -11.53% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9175 | 0.9175 | 2026-07-24 | -1.38% | 2.50% | -22.40% | -18.63% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9142 | 0.9142 | 2026-07-24 | -1.38% | 2.48% | -22.60% | -18.75% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2457 | 1.2457 | 2026-07-24 | -1.42% | -5.22% | 16.24% | 2.69% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2405 | 1.2405 | 2026-07-24 | -1.42% | -5.24% | 15.95% | 2.55% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2817 | 1.2817 | 2026-07-24 | -1.42% | -6.67% | 17.54% | 2.79% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2733 | 1.2733 | 2026-07-24 | -1.43% | -6.70% | 17.09% | 2.56% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2518 | 1.2518 | 2026-07-24 | -1.43% | -5.20% | 16.59% | 2.86% | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6826 | 1.6826 | 2026-07-24 | -1.44% | -21.62% | 56.48% | 23.21% | |
申购
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6772 | 1.6772 | 2026-07-24 | -1.44% | -21.64% | 56.16% | 23.08% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9690 | 1.9690 | 2026-07-24 | -1.68% | -9.37% | 82.26% | 24.62% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9626 | 1.9626 | 2026-07-24 | -1.68% | -9.39% | 81.82% | 24.44% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7704 | 0.7704 | 2026-07-24 | -1.77% | -2.37% | -21.95% | -23.12% | |
申购
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9537 | 1.0432 | 2026-07-24 | -1.78% | 4.09% | 3.43% | -4.55% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7678 | 0.7678 | 2026-07-24 | -1.78% | -2.39% | -22.15% | -23.22% | |
申购
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9548 | 1.0458 | 2026-07-24 | -1.79% | 4.11% | 3.68% | -4.42% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2578 | 1.2578 | 2026-07-24 | -1.80% | -7.85% | 18.49% | 2.52% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2524 | 1.2524 | 2026-07-24 | -1.80% | -7.87% | 18.20% | 2.38% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2641 | 1.2641 | 2026-07-24 | -1.80% | -7.83% | 18.85% | 2.70% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9356 | 0.9356 | 2026-07-24 | -1.81% | -9.31% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9351 | 0.9351 | 2026-07-24 | -1.81% | -9.33% | -- | -- | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-07-24 | -1.85% | -8.05% | 14.67% | -1.63% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1313 | 1.1313 | 2026-07-24 | -1.85% | -8.10% | 14.00% | -1.96% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1455 | 1.1455 | 2026-07-24 | -1.85% | -8.10% | 14.09% | -1.91% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2322 | 1.2530 | 2026-07-24 | -1.93% | -12.47% | 14.10% | -2.61% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2244 | 1.2452 | 2026-07-24 | -1.93% | -12.50% | 13.64% | -2.83% | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8583 | 0.8583 | 2026-07-24 | -2.31% | -14.41% | -- | -- | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8584 | 0.8584 | 2026-07-24 | -2.32% | -14.41% | -- | -- | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8966 | 0.8966 | 2026-07-24 | -2.33% | -0.85% | -- | -8.23% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8981 | 0.8981 | 2026-07-24 | -2.34% | -0.84% | -- | -8.10% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8089 | 0.8089 | 2026-07-24 | -2.48% | -18.01% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8086 | 0.8086 | 2026-07-24 | -2.50% | -18.03% | -- | -- | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2292 | 1.2516 | 2026-07-24 | -2.51% | -21.05% | -0.82% | -9.76% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4372 | 1.4372 | 2026-07-24 | -2.52% | -13.52% | 23.25% | 2.45% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4014 | 1.4014 | 2026-07-24 | -2.52% | -13.57% | 22.52% | 2.11% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4181 | 1.4181 | 2026-07-24 | -2.52% | -13.56% | 22.64% | 2.17% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8260 | 0.8260 | 2026-07-24 | -2.89% | -15.83% | -20.84% | -30.38% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8282 | 0.8282 | 2026-07-24 | -2.90% | -15.82% | -20.64% | -30.28% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5188 | 1.5188 | 2026-07-24 | -3.03% | -13.62% | 23.40% | -5.66% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5124 | 1.5124 | 2026-07-24 | -3.03% | -13.64% | 23.09% | -5.79% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9153 | 0.9153 | 2026-07-24 | -3.05% | -1.37% | -19.56% | -14.55% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9109 | 0.9109 | 2026-07-24 | -3.05% | -1.40% | -19.77% | -14.67% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4224 | 1.4224 | 2026-07-24 | -3.29% | -18.58% | 4.11% | -8.56% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.4741 | 1.4741 | 2026-07-24 | -4.35% | 4.84% | 19.73% | -10.31% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4803 | 1.4803 | 2026-07-24 | -4.35% | 4.85% | 20.02% | -10.14% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.3323 | 3.3323 | 2026-07-24 | 0.94% | -14.14% | 103.85% | 48.04% | |
申购
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.3121 | 3.3121 | 2026-07-24 | 0.94% | -14.16% | 103.33% | 47.84% | |
申购
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2071 | 1.2293 | 2026-07-24 | -2.51% | -21.09% | -1.42% | -10.07% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2050 | 1.2050 | 2026-07-24 | -2.52% | -19.12% | 8.06% | -7.08% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2297 | 1.2297 | 2026-07-24 | -2.53% | -19.08% | 8.70% | -6.77% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4297 | 1.4297 | 2026-07-24 | -3.29% | -18.57% | 4.32% | -8.46% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4503 | 1.4503 | 2026-07-24 | -3.83% | -19.58% | -27.12% | -26.28% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4423 | 1.4423 | 2026-07-24 | -3.83% | -19.60% | -27.30% | -26.39% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9072 | 0.9072 | 2026-07-24 | -4.29% | -12.02% | -26.97% | -28.68% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9019 | 0.9019 | 2026-07-24 | -4.29% | -12.04% | -27.15% | -28.78% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0418 | 1.0745 | 2026-07-24 | 0.18% | 0.85% | -0.98% | 2.69% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0390 | 1.0717 | 2026-07-24 | 0.18% | 0.83% | -1.12% | 2.60% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0359 | 1.2914 | 2026-07-24 | 0.06% | 0.15% | 1.39% | 1.55% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0568 | 1.3320 | 2026-07-24 | 0.06% | 0.16% | 1.49% | 1.61% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1234 | 1.6511 | 2026-07-24 | 0.04% | 0.26% | 2.26% | 1.61% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1381 | 1.6941 | 2026-07-24 | 0.04% | 0.29% | 2.61% | 1.81% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1583 | 1.1583 | 2026-07-24 | 0.04% | 0.14% | -- | 1.32% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1237 | 1.1237 | 2026-07-24 | 0.04% | 0.12% | -- | 1.15% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0315 | 1.0574 | 2026-07-24 | 0.03% | 0.11% | 2.14% | 1.86% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0714 | 1.4807 | 2026-07-24 | 0.03% | 0.18% | 1.86% | 1.67% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1015 | 1.1346 | 2026-07-24 | 0.03% | 0.17% | 2.81% | 1.89% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-07-24 | 0.03% | 0.19% | -- | 1.33% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0294 | 1.0553 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.10% | 1.98% | 1.77% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0580 | 1.1979 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.15% | 1.55% | 1.50% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0993 | 1.1274 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.15% | 2.60% | 1.77% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0969 | 1.0969 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.16% | -- | 1.16% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0879 | 1.1299 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.14% | 1.95% | 1.28% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0819 | 1.0819 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.11% | 1.64% | 1.01% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0410 | 1.0410 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.14% | 3.23% | 2.13% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0647 | 1.2760 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.09% | 1.45% | 0.90% | |
申购
|
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0483 | 1.0483 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.14% | 2.02% | 1.30% | |
申购
|
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0442 | 1.0442 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.12% | 1.81% | 1.19% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0819 | 1.2997 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.11% | 1.64% | 1.02% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0845 | 1.0845 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.13% | 2.01% | 1.31% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0124 | 1.0124 | 2026-07-24 | -0.03% | -0.31% | 1.05% | 0.68% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-07-24 | -0.05% | -0.03% | 3.05% | 1.76% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1179 | 1.1888 | 2026-07-24 | -0.05% | -0.05% | 2.64% | 1.53% | |
申购
|
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1410 | 1.6883 | 2026-07-24 | -0.05% | -0.03% | 3.04% | 1.76% | |
申购
|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1461 | 1.6871 | 2026-07-24 | -0.06% | -0.03% | 3.04% | 1.76% | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-07-24 | -0.12% | -0.63% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9956 | 0.9956 | 2026-07-24 | -0.12% | -0.65% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0656 | 1.1673 | 2026-07-24 | -0.13% | -0.54% | -0.02% | -0.36% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0625 | 1.1272 | 2026-07-24 | -0.14% | -0.56% | -0.13% | -0.45% | |
申购
|
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0283 | 1.1300 | 2026-07-24 | -0.15% | -0.58% | -0.62% | -0.71% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-07-24 | -0.21% | -1.55% | -- | -0.13% | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-07-24 | -0.21% | -1.57% | -- | -0.36% | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9965 | 0.9965 | 2026-07-24 | -0.22% | -1.73% | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9958 | 0.9958 | 2026-07-24 | -0.22% | -1.74% | -- | -- | |
申购
|
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9864 | 0.9864 | 2026-07-24 | -0.24% | -2.91% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9844 | 0.9844 | 2026-07-24 | -0.24% | -2.95% | -- | -- | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-07-24 | -0.26% | -1.13% | 2.90% | 0.42% | |
申购
|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3609 | 1.8911 | 2026-07-24 | -0.26% | -4.36% | 10.45% | 3.34% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0563 | 1.0563 | 2026-07-24 | -0.26% | -1.14% | -- | 0.41% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-07-24 | -0.27% | -1.10% | 3.29% | 0.64% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2029 | 1.4392 | 2026-07-24 | -0.38% | -1.83% | 2.95% | -0.72% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1567 | 1.3886 | 2026-07-24 | -0.38% | -1.86% | 2.55% | -0.93% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-07-24 | -0.57% | 0.15% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-07-24 | -0.57% | 0.13% | -- | -- | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5960 | 1.5960 | 2026-07-24 | -0.89% | -2.27% | 8.52% | 0.78% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5434 | 1.5434 | 2026-07-24 | -0.89% | -2.30% | 8.07% | 0.55% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5959 | 1.5959 | 2026-07-24 | -0.89% | -2.27% | 8.52% | 0.78% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0438 | 1.0438 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.15% | 3.44% | 2.24% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0758 | 1.1177 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.11% | 1.68% | 1.14% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0359 | 1.0359 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.10% | 2.68% | 0.78% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0824 | 1.1014 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.11% | 1.53% | 1.17% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.11% | 1.56% | 0.85% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1389 | 1.1389 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.12% | 1.72% | 1.03% | |
申购
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||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0215 | 1.0215 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.09% | 1.35% | 0.73% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0644 | 1.1743 | 2026-07-24 | 0.06% | 0.16% | 1.51% | 1.62% | 0.60% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0420 | 1.0725 | 2026-07-24 | 0.05% | 0.23% | 1.99% | 1.84% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0530 | 1.0835 | 2026-07-24 | 0.05% | 0.22% | 3.27% | 2.99% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.10% | 1.64% | 1.04% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0786 | 1.0786 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.11% | 1.82% | 1.20% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1275 | 1.1275 | 2026-07-24 | 0.01% | 0.11% | 1.53% | 0.92% | 0.00% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1296 | 1.1296 | 2026-07-24 | -0.04% | -0.24% | 2.93% | 2.05% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-07-24 | -0.04% | -0.25% | 2.78% | 1.97% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1481 | 1.1481 | 2026-07-24 | -0.07% | -2.52% | 1.35% | -0.05% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-07-24 | -0.07% | -2.55% | 1.00% | -0.25% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1216 | 1.1216 | 2026-07-24 | -0.09% | -1.94% | 2.43% | -0.43% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1416 | 1.1416 | 2026-07-24 | -0.09% | -1.91% | 2.83% | -0.21% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1103 | 1.1103 | 2026-07-24 | -0.23% | -0.20% | 1.00% | -0.24% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0941 | 1.0941 | 2026-07-24 | -0.24% | -0.24% | 0.59% | -0.48% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4710 | 1.5100 | 2026-07-24 | -0.26% | -4.35% | 10.45% | 3.34% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4326 | 1.4716 | 2026-07-24 | -0.26% | -4.38% | 10.04% | 3.13% | 0.00% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0688 | 1.0688 | 2026-07-24 | -0.28% | -2.05% | -0.90% | -1.78% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0797 | 1.0797 | 2026-07-24 | -0.29% | -2.03% | -0.53% | -1.59% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0827 | 1.0827 | 2026-07-24 | -0.29% | -2.03% | -0.51% | -1.56% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1282 | 1.1282 | 2026-07-24 | -0.35% | -2.90% | 0.62% | -1.13% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1159 | 1.1159 | 2026-07-24 | -0.36% | -2.93% | 0.22% | -1.35% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0628 | 1.0628 | 2026-07-24 | 0.00% | 0.12% | 1.84% | 1.15% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0499 | 1.3845 | 2026-07-24 | 0.13% | 2.84% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0543 | 1.1252 | 2026-07-24 | 0.09% | 1.11% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.2345 | 2026-07-24 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0149 | 1.0149 | 2026-07-24 | -0.03% | 1.25% | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9534 | 0.9534 | 2026-07-24 | -1.47% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9581 | 0.9581 | 2026-07-24 | -1.47% | -- | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6590 | 1.2897 | 2026-07-24 | -1.51% | -13.38% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6912 | 1.3229 | 2026-07-24 | -1.51% | -12.86% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4711 | 2.4711 | 2026-07-24 | -2.56% | 45.42% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4629 | 2.4629 | 2026-07-24 | -2.56% | 45.42% | 1个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0852 | 1.3000 | 2026-07-24 | 0.00% | 2.38% | 6个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1270 | 1.2042 | 2026-07-24 | 0.12% | 2.15% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0123 | 1.0980 | 2026-07-24 | 0.02% | 0.96% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2481 | 2.2481 | 2026-07-24 | -0.44% | 4.39% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0369 | 1.5071 | 2026-07-24 | -2.14% | 6.19% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8686 | 0.8686 | 2026-07-24 | -2.37% | -3.97% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8378 | 0.8378 | 2026-07-24 | -2.38% | -4.55% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0121 | 1.2055 | 2026-07-24 | 0.00% | 1.75% | 63个月 | 0.60% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0382 | 1.0692 | 2026-07-24 | 0.00% | 1.00% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166015 | 中欧货币B | 0.3204 | 1.246% | 2026-07-25 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2422 | 0.894% | 2026-07-25 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3080 | 1.136% | 2026-07-25 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2422 | 0.894% | 2026-07-25 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3204 | 1.247% | 2026-07-25 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2546 | 1.003% | 2026-07-25 | |
申购
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2995 | 1.103% | 2026-07-25 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3105 | 1.144% | 2026-07-25 | |
申购
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2447 | 0.901% | 2026-07-25 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2447 | 0.901% | 2026-07-25 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2549 | 1.005% | 2026-07-25 | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3105 | 1.144% | 2026-07-25 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2546 | 1.005% | 2026-07-25 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-07-22 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | |
申购
|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-07-22 | -0.02% | -0.14% | -- | -- | |
申购
|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9751 | 0.9751 | 2026-07-22 | -0.34% | -7.02% | -2.19% | -2.55% | |
申购
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9894 | 0.9894 | 2026-07-22 | -0.34% | -6.99% | -1.79% | -2.33% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0494 | 1.0694 | 2026-07-22 | -0.01% | -0.03% | 2.30% | 0.71% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0493 | 1.0693 | 2026-07-22 | -0.01% | -0.03% | 2.30% | 0.71% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0397 | 1.0597 | 2026-07-22 | -0.01% | -0.06% | 1.89% | 0.48% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0344 | 1.0544 | 2026-07-22 | -0.02% | -0.07% | 1.88% | 0.48% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2109 | 1.2109 | 2026-07-22 | -0.07% | -0.29% | 2.92% | 0.81% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2221 | 1.2221 | 2026-07-22 | -0.08% | -0.27% | 3.17% | 0.94% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0558 | 1.0558 | 2026-07-22 | -0.10% | -1.22% | 1.08% | 0.40% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0673 | 1.0673 | 2026-07-22 | -0.11% | -1.19% | 1.38% | 0.56% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6162 | 1.6162 | 2026-07-22 | -0.20% | -0.54% | 2.36% | -2.62% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6672 | 1.6672 | 2026-07-22 | -0.21% | -0.51% | 2.76% | -2.40% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6845 | 1.6845 | 2026-07-22 | -0.21% | -0.48% | 3.08% | -2.24% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9603 | 0.9603 | 2026-07-22 | -0.26% | -6.95% | 18.42% | 1.64% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9264 | 0.9264 | 2026-07-22 | -0.27% | -7.01% | 17.47% | 1.19% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9164 | 0.9164 | 2026-07-22 | -0.42% | -1.80% | 5.25% | -8.28% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8823 | 0.8823 | 2026-07-22 | -0.43% | -1.87% | 4.40% | -8.68% | |
申购
|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8818 | 0.8818 | 2026-07-22 | -0.47% | -2.85% | 5.91% | -6.98% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1725 | 1.1725 | 2026-07-22 | -0.48% | -2.97% | 4.73% | -0.30% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2007 | 1.2007 | 2026-07-22 | -0.62% | -5.36% | 8.18% | -1.24% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2171 | 1.2171 | 2026-07-22 | -0.62% | -5.31% | 8.71% | -0.97% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4020 | 1.4020 | 2026-07-22 | -0.68% | -2.01% | 3.58% | -6.09% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3798 | 1.3798 | 2026-07-22 | -0.68% | -2.04% | 3.26% | -6.24% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4210 | 1.4210 | 2026-07-22 | -0.68% | -1.99% | 3.98% | -5.89% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9035 | 0.9035 | 2026-07-22 | -0.89% | -11.85% | 1.41% | -8.66% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8701 | 0.8701 | 2026-07-22 | -0.90% | -11.92% | 0.60% | -9.08% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2421 | 1.2421 | 2026-07-22 | -1.50% | -10.38% | 18.33% | 0.94% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1996 | 1.1996 | 2026-07-22 | -1.50% | -10.44% | 17.39% | 0.49% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.0600 | 101.0600 | 2026-07-23 | -0.11% | -0.26% | 2.34% | 0.51% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.6960 | 98.6960 | 2026-07-23 | -0.15% | -0.33% | -0.92% | -1.40% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7377 | 9.7377 | 2026-07-23 | -0.17% | -0.70% | -1.74% | -2.43% | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0883 | 8.0883 | 2026-07-23 | -0.22% | -0.45% | 0.85% | -0.02% | 1.50% | |
申购
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.4959 | 9.4959 | 2026-07-23 | -0.23% | -0.67% | 1.13% | -0.77% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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