| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.2720 | 2.2720 | 2026-08-05 | 7.36% | -24.00% | 85.45% | 45.24% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.2742 | 4.3432 | 2026-08-05 | 5.31% | -17.30% | 55.28% | 33.59% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.2625 | 4.3325 | 2026-08-05 | 5.31% | -17.36% | 53.99% | 32.91% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7533 | 0.7533 | 2026-08-05 | 3.11% | -30.97% | -34.94% | -29.07% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7395 | 0.7395 | 2026-08-05 | 3.11% | -31.00% | -35.27% | -29.29% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4638 | 2.4638 | 2026-08-05 | 2.83% | -13.91% | 12.02% | -14.05% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3495 | 2.3495 | 2026-08-05 | 2.83% | -13.98% | 11.12% | -14.46% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1059 | 3.4307 | 2026-08-05 | 1.96% | -2.80% | 46.65% | 7.57% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9730 | 3.0632 | 2026-08-05 | 1.96% | -2.87% | 45.49% | 7.07% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5541 | 1.5541 | 2026-08-05 | 1.46% | -1.22% | -11.44% | 8.06% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4644 | 1.4644 | 2026-08-05 | 1.46% | -1.29% | -12.13% | 7.55% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9378 | 1.1928 | 2026-08-05 | 0.27% | 8.14% | -20.76% | -13.84% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8828 | 1.1218 | 2026-08-05 | 0.27% | 8.07% | -21.35% | -14.20% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2744 | 1.2744 | 2026-08-05 | -0.20% | 8.21% | -16.98% | -12.50% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2132 | 1.2132 | 2026-08-05 | -0.20% | 8.14% | -17.63% | -12.91% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2420 | 2.2420 | 2026-08-05 | 7.35% | -24.03% | 84.53% | 44.81% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8736 | 1.8736 | 2026-08-05 | 5.60% | 6.32% | 63.73% | 3.82% | |
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|
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8653 | 1.8653 | 2026-08-05 | 5.60% | 6.25% | 63.55% | 3.45% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3107 | 1.3107 | 2026-08-05 | 4.55% | -14.48% | 20.82% | 13.62% | |
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|
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1353 | 1.1353 | 2026-08-05 | 4.33% | -15.92% | -- | -7.75% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1418 | 1.1418 | 2026-08-05 | 4.32% | -15.88% | -- | -7.43% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6558 | 1.6671 | 2026-08-05 | 3.51% | -14.07% | 15.56% | -0.04% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6407 | 1.6520 | 2026-08-05 | 3.51% | -14.11% | 15.10% | -0.29% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7456 | 2.7456 | 2026-08-05 | 3.30% | -23.96% | 105.34% | 35.48% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7197 | 2.7197 | 2026-08-05 | 3.29% | -24.00% | 104.17% | 35.04% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3032 | 2.3032 | 2026-08-05 | 3.29% | -22.46% | 60.54% | 12.47% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2691 | 2.2691 | 2026-08-05 | 3.29% | -22.51% | 59.56% | 12.06% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2461 | 2.5911 | 2026-08-05 | 3.16% | -10.83% | 16.26% | 2.54% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4246 | 2.8716 | 2026-08-05 | 3.16% | -10.77% | 17.20% | 3.03% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1086 | 1.1636 | 2026-08-05 | 3.11% | -1.89% | 13.27% | -1.94% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1370 | 1.1920 | 2026-08-05 | 3.10% | -1.86% | 13.72% | -1.71% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8469 | 2.3630 | 2026-08-05 | 3.08% | -1.77% | 13.96% | 0.23% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6127 | 1.6127 | 2026-08-05 | 3.03% | -15.13% | 11.61% | -4.83% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5735 | 1.5735 | 2026-08-05 | 3.03% | -15.18% | 10.93% | -5.18% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0064 | 1.0064 | 2026-08-05 | 2.99% | -11.42% | 1.28% | -6.69% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9703 | 0.9703 | 2026-08-05 | 2.98% | -11.49% | 0.47% | -7.13% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3669 | 1.3877 | 2026-08-05 | 2.96% | -14.52% | 27.74% | 11.38% | |
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|
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3308 | 1.3515 | 2026-08-05 | 2.96% | -14.57% | 26.96% | 10.98% | |
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|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7802 | 0.7802 | 2026-08-05 | 2.85% | -14.24% | 14.87% | -1.29% | |
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|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7573 | 0.7573 | 2026-08-05 | 2.85% | -14.27% | 14.29% | -1.59% | |
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|
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4931 | 4.5351 | 2026-08-05 | 2.74% | -6.54% | 14.61% | -0.26% | |
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|
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5253 | 4.5673 | 2026-08-05 | 2.74% | -6.54% | 14.61% | -0.26% | |
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|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2938 | 3.8348 | 2026-08-05 | 2.73% | -6.60% | 13.70% | -0.74% | |
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|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0962 | 1.0962 | 2026-08-05 | 2.73% | 12.72% | -- | 6.47% | |
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|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0913 | 1.0913 | 2026-08-05 | 2.73% | 12.67% | -- | 6.11% | |
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|
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3741 | 2.5558 | 2026-08-05 | 2.60% | 1.86% | 18.88% | -9.07% | |
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|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2180 | 2.3997 | 2026-08-05 | 2.59% | 1.79% | 17.93% | -9.50% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0195 | 1.0195 | 2026-08-05 | 2.59% | -16.01% | -- | -0.37% | |
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|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0155 | 1.0155 | 2026-08-05 | 2.59% | -16.06% | -- | -0.68% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.3814 | 1.3814 | 2026-08-04 | 2.51% | -28.53% | -11.27% | -15.72% | |
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|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3360 | 1.3360 | 2026-08-04 | 2.51% | -28.58% | -11.99% | -16.13% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1180 | 1.1180 | 2026-08-05 | 2.49% | -8.47% | 12.96% | 1.00% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7926 | 0.7926 | 2026-08-05 | 2.47% | -16.06% | 15.59% | -20.02% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7648 | 0.7648 | 2026-08-05 | 2.45% | -16.12% | 14.66% | -20.41% | |
申购
|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8457 | 0.8457 | 2026-08-05 | 2.40% | -24.48% | -- | -21.34% | |
申购
|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8411 | 0.8411 | 2026-08-05 | 2.39% | -24.52% | -- | -21.63% | |
申购
|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9077 | 0.9077 | 2026-08-05 | 2.39% | -17.27% | -- | -1.88% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9128 | 0.9128 | 2026-08-05 | 2.38% | -17.24% | -- | -1.51% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.8041 | 4.0551 | 2026-08-05 | 2.34% | -13.57% | 59.36% | 9.19% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.4440 | 2.4440 | 2026-08-05 | 2.33% | -15.00% | 59.62% | 23.63% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5893 | 3.7563 | 2026-08-05 | 2.33% | -13.63% | 58.08% | 8.67% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4897 | 2.4897 | 2026-08-05 | 2.33% | -14.96% | 60.44% | 24.00% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3129 | 2.3129 | 2026-08-05 | 2.33% | -15.02% | 59.16% | 23.41% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6232 | 0.6232 | 2026-08-05 | 2.33% | -32.20% | -25.01% | -26.92% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5989 | 0.5989 | 2026-08-05 | 2.32% | -32.25% | -25.60% | -27.27% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7604 | 0.7604 | 2026-08-05 | 2.31% | -14.25% | 1.54% | -9.82% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7281 | 0.7281 | 2026-08-05 | 2.30% | -14.32% | 0.71% | -10.27% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5371 | 1.8371 | 2026-08-05 | 2.28% | -7.47% | 15.60% | 5.29% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5120 | 1.5120 | 2026-08-05 | 2.27% | -7.52% | 14.90% | 4.91% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8919 | 0.8919 | 2026-08-05 | 2.19% | 0.22% | -- | -11.00% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8895 | 0.8895 | 2026-08-05 | 2.19% | 0.19% | -- | -11.19% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9070 | 0.9070 | 2026-08-05 | 2.12% | -3.21% | 16.10% | 0.79% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8669 | 0.8669 | 2026-08-05 | 2.12% | -3.28% | 15.19% | 0.31% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4944 | 1.4944 | 2026-08-05 | 2.10% | -9.76% | 42.04% | 11.85% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7720 | 3.0010 | 2026-08-05 | 2.09% | -26.22% | -13.50% | -22.61% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4328 | 1.4328 | 2026-08-05 | 2.09% | -9.83% | 40.90% | 11.31% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6503 | 1.6503 | 2026-08-05 | 2.08% | -26.27% | -14.19% | -22.98% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5442 | 1.5442 | 2026-08-05 | 2.08% | -4.98% | 27.59% | 5.98% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7644 | 2.9934 | 2026-08-05 | 2.08% | -26.22% | -13.50% | -22.61% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5324 | 1.5324 | 2026-08-05 | 2.07% | -5.03% | 27.08% | 5.72% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0862 | 1.0862 | 2026-08-05 | 2.04% | 2.77% | -13.06% | -18.32% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0779 | 1.0779 | 2026-08-05 | 2.04% | 2.74% | -13.46% | -18.57% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1334 | 2.5220 | 2026-08-05 | 2.03% | 9.75% | 13.12% | -3.79% | |
申购
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9981 | 2.3732 | 2026-08-05 | 2.03% | 9.67% | 12.21% | -4.26% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4965 | 1.4965 | 2026-08-05 | 2.02% | -15.03% | 61.00% | 14.80% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9301 | 1.9301 | 2026-08-05 | 1.98% | -2.71% | 9.04% | 2.45% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1081 | 1.1081 | 2026-08-05 | 1.98% | -4.44% | 10.73% | 6.97% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8055 | 1.8055 | 2026-08-05 | 1.97% | -2.78% | 8.17% | 1.96% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1006 | 1.1006 | 2026-08-05 | 1.96% | -4.50% | 10.05% | 6.58% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2519 | 1.2952 | 2026-08-05 | 1.95% | 0.09% | 48.59% | 3.07% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6386 | 3.3570 | 2026-08-05 | 1.94% | 0.09% | 48.59% | 3.07% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5938 | 2.3981 | 2026-08-05 | 1.94% | 0.01% | 47.42% | 2.59% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7827 | 3.4646 | 2026-08-05 | 1.94% | 0.08% | 48.58% | 3.08% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0662 | 2.0662 | 2026-08-05 | 1.93% | -12.83% | 84.25% | 16.64% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9939 | 0.9939 | 2026-08-05 | 1.90% | -2.68% | 9.82% | 3.21% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9484 | 0.9484 | 2026-08-05 | 1.90% | -2.76% | 8.95% | 2.72% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2541 | 2.4521 | 2026-08-05 | 1.89% | -1.90% | 28.85% | 6.27% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4163 | 2.7826 | 2026-08-05 | 1.89% | -1.82% | 29.89% | 6.77% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4269 | 2.8024 | 2026-08-05 | 1.89% | -1.82% | 29.88% | 6.77% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9666 | 2.9666 | 2026-08-05 | 1.82% | -12.31% | 26.45% | 10.18% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0264 | 3.0264 | 2026-08-05 | 1.82% | -12.27% | 27.03% | 10.45% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8082 | 0.8082 | 2026-08-05 | 1.81% | 5.67% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8055 | 0.8055 | 2026-08-05 | 1.81% | 5.61% | -- | -- | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0741 | 1.1164 | 2026-08-05 | 1.71% | -6.15% | -- | 6.79% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0693 | 1.1099 | 2026-08-05 | 1.71% | -6.20% | -- | 6.41% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9628 | 2.2008 | 2026-08-05 | 1.63% | -1.14% | -0.34% | 10.66% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8635 | 2.0955 | 2026-08-05 | 1.63% | -1.21% | -1.14% | 10.14% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0786 | 1.0786 | 2026-08-05 | 1.62% | -2.42% | 7.25% | 1.95% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0748 | 1.0748 | 2026-08-05 | 1.62% | -2.45% | 6.92% | 1.76% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8252 | 0.8252 | 2026-08-05 | 1.61% | 3.94% | -- | -17.31% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8296 | 0.8296 | 2026-08-05 | 1.60% | 4.00% | -- | -16.87% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0377 | 1.0377 | 2026-08-05 | 1.47% | 0.46% | -- | 6.38% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0311 | 1.0311 | 2026-08-05 | 1.47% | 0.42% | -- | 5.76% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9901 | 0.9901 | 2026-08-05 | 1.43% | -5.43% | 2.53% | -3.60% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9617 | 0.9617 | 2026-08-05 | 1.43% | -5.47% | 2.00% | -3.90% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2439 | 4.8211 | 2026-08-05 | 1.41% | -7.33% | 53.38% | 9.54% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0595 | 3.5453 | 2026-08-05 | 1.41% | -7.40% | 52.17% | 9.02% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2582 | 4.8497 | 2026-08-05 | 1.41% | -7.33% | 53.38% | 9.54% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3507 | 1.8507 | 2026-08-05 | 1.40% | -9.84% | 30.15% | -1.72% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2829 | 1.7829 | 2026-08-05 | 1.40% | -9.88% | 29.51% | -2.02% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1132 | 2.5350 | 2026-08-05 | 1.36% | -1.44% | 15.49% | 2.35% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1228 | 2.5480 | 2026-08-05 | 1.36% | -1.44% | 15.50% | 2.36% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5143 | 0.5143 | 2026-08-05 | 1.34% | -19.26% | 2.25% | 3.46% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4918 | 0.4918 | 2026-08-05 | 1.32% | -19.32% | 1.42% | 2.95% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3102 | 4.3473 | 2026-08-05 | 1.24% | 4.00% | 30.61% | 7.17% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6821 | 4.6020 | 2026-08-05 | 1.24% | 4.01% | 30.60% | 7.16% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0947 | 4.1255 | 2026-08-05 | 1.24% | 3.93% | 29.58% | 6.67% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9529 | 0.9529 | 2026-08-05 | 1.23% | 8.00% | -- | -6.23% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4697 | 3.2088 | 2026-08-05 | 1.20% | 4.44% | 32.47% | 8.66% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3712 | 3.0500 | 2026-08-05 | 1.20% | 4.44% | 32.48% | 8.68% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0245 | 1.0245 | 2026-08-04 | 1.14% | -10.38% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0239 | 1.0239 | 2026-08-04 | 1.14% | -10.40% | -- | -- | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4789 | 1.5795 | 2026-08-05 | 1.09% | 4.63% | -14.13% | -9.23% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3779 | 1.4785 | 2026-08-05 | 1.09% | 4.55% | -14.81% | -9.65% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9836 | 0.9836 | 2026-08-05 | 0.99% | -0.41% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9825 | 0.9825 | 2026-08-05 | 0.99% | -0.44% | -- | -- | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2518 | 1.4338 | 2026-08-05 | 0.94% | -4.08% | -1.71% | -3.33% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2432 | 1.4252 | 2026-08-05 | 0.94% | -4.08% | -1.80% | -3.37% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-08-05 | 0.91% | -3.19% | 10.28% | 5.16% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9584 | 0.9641 | 2026-08-05 | 0.91% | -1.86% | -- | -3.75% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-08-05 | 0.91% | -3.20% | 10.16% | 5.10% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9605 | 0.9667 | 2026-08-05 | 0.90% | -1.83% | -- | -3.52% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2375 | 1.2375 | 2026-08-05 | 0.81% | -3.05% | -0.31% | -0.63% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3289 | 1.3289 | 2026-08-05 | 0.80% | -2.98% | 0.48% | -0.16% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2648 | 1.2648 | 2026-08-05 | 0.77% | 4.19% | 11.37% | -6.06% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2779 | 1.2779 | 2026-08-05 | 0.76% | 4.24% | 12.02% | -5.74% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2337 | 1.2337 | 2026-08-05 | 0.74% | -1.34% | 8.62% | 1.77% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1915 | 1.1915 | 2026-08-05 | 0.74% | -1.39% | 7.96% | 1.40% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1735 | 1.1735 | 2026-08-05 | 0.73% | -1.07% | 7.49% | 2.12% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1307 | 1.1307 | 2026-08-05 | 0.72% | -1.13% | 6.84% | 1.75% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3455 | 1.7142 | 2026-08-05 | 0.71% | 8.35% | 10.62% | -1.30% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3107 | 1.6737 | 2026-08-05 | 0.71% | 8.31% | 10.18% | -1.54% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5008 | 1.8325 | 2026-08-05 | 0.69% | 4.91% | 1.47% | -1.57% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0078 | 1.0078 | 2026-08-05 | 0.69% | 8.12% | -- | -- | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9066 | 2.3274 | 2026-08-05 | 0.69% | 4.91% | 1.48% | -1.57% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0364 | 1.0364 | 2026-08-05 | 0.68% | 8.55% | -- | -0.82% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0287 | 1.0287 | 2026-08-05 | 0.68% | 8.49% | -- | -1.32% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-08-05 | 0.68% | 8.07% | -- | -- | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3049 | 1.6939 | 2026-08-05 | 0.67% | 7.28% | -2.58% | -10.33% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2026-08-05 | 0.51% | -1.90% | 1.98% | -0.20% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0747 | 1.0747 | 2026-08-05 | 0.50% | 4.92% | 0.48% | -4.12% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2021 | 1.2021 | 2026-08-05 | 0.50% | -0.69% | 5.77% | 2.00% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9432 | 0.9432 | 2026-08-05 | 0.50% | 8.76% | -1.61% | -15.02% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9263 | 0.9263 | 2026-08-05 | 0.50% | 8.73% | -2.00% | -15.21% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-08-05 | 0.49% | -0.75% | 5.13% | 1.64% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0798 | 1.0798 | 2026-08-05 | 0.48% | 4.96% | 0.89% | -3.89% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8026 | 0.8026 | 2026-08-05 | 0.46% | 4.86% | -22.22% | -18.69% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7974 | 0.7974 | 2026-08-05 | 0.45% | 4.80% | -22.70% | -18.98% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8737 | 0.8737 | 2026-08-05 | 0.45% | 7.59% | -4.35% | -16.74% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9087 | 0.9087 | 2026-08-05 | 0.44% | 7.65% | -3.59% | -16.35% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5306 | 1.7102 | 2026-08-05 | 0.41% | -0.66% | 3.74% | 1.04% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4709 | 1.6464 | 2026-08-05 | 0.41% | -0.68% | 3.43% | 0.87% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5302 | 1.6418 | 2026-08-05 | 0.41% | -0.66% | 3.73% | 1.04% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1919 | 1.1919 | 2026-08-05 | 0.40% | -1.10% | 7.75% | 3.70% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7168 | 1.7168 | 2026-08-05 | 0.34% | 2.87% | 6.85% | -4.69% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5988 | 1.5988 | 2026-08-05 | 0.34% | 2.87% | 6.84% | -4.70% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1275 | 1.1275 | 2026-08-05 | 0.24% | 0.02% | 2.02% | 1.42% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1081 | 1.1081 | 2026-08-05 | 0.24% | -0.03% | 1.61% | 1.18% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-08-05 | 0.23% | -0.03% | 1.62% | 1.19% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3860 | 1.6145 | 2026-08-05 | 0.16% | 0.54% | 2.82% | 1.61% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3322 | 1.4661 | 2026-08-05 | 0.16% | 0.50% | 2.30% | 1.29% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1607 | 1.1607 | 2026-08-05 | 0.16% | 5.83% | 1.12% | -1.12% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1507 | 1.1507 | 2026-08-05 | 0.16% | 5.78% | 0.71% | -1.35% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3855 | 1.3855 | 2026-08-05 | 0.16% | 0.54% | 2.81% | 1.61% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1693 | 5.5193 | 2026-08-05 | 0.14% | 6.62% | 4.24% | -12.56% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2995 | 4.2995 | 2026-08-05 | 0.14% | 6.54% | 3.40% | -12.98% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6843 | 5.0043 | 2026-08-05 | 0.14% | 6.61% | 4.23% | -12.56% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8171 | 0.8171 | 2026-08-05 | 0.10% | 9.55% | -9.21% | -8.87% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8460 | 0.8460 | 2026-08-05 | 0.09% | 9.63% | -8.47% | -8.43% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2113 | 1.2113 | 2026-08-03 | 0.02% | 0.00% | -- | -- | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2296 | 1.2407 | 2026-08-05 | -0.29% | 6.51% | 2.92% | -0.91% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2146 | 1.2256 | 2026-08-05 | -0.30% | 6.46% | 2.30% | -1.28% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9834 | 1.0873 | 2026-08-05 | -0.35% | 5.97% | 2.50% | -0.67% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9784 | 1.0791 | 2026-08-05 | -0.36% | 5.91% | 1.89% | -1.04% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2003 | 1.2003 | 2026-08-05 | -0.38% | 4.63% | 1.05% | -2.15% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3118 | 1.3118 | 2026-08-05 | -0.38% | 4.72% | 1.87% | -1.67% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9219 | 0.9219 | 2026-08-04 | -0.50% | 6.83% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9236 | 0.9236 | 2026-08-04 | -0.51% | 6.86% | -- | -- | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9621 | 2.9621 | 2026-08-05 | -0.52% | 8.83% | -0.60% | -0.37% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8451 | 2.8451 | 2026-08-05 | -0.53% | 8.75% | -1.40% | -0.86% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-08-03 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-08-03 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9629 | 0.9629 | 2026-08-05 | 4.36% | -19.23% | -1.31% | -12.84% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9973 | 0.9973 | 2026-08-05 | 4.35% | -19.17% | -0.53% | -12.43% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1688 | 1.1688 | 2026-08-05 | 4.05% | -7.05% | -1.77% | -22.60% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1864 | 1.1864 | 2026-08-05 | 4.05% | -7.00% | -1.18% | -22.32% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7570 | 1.7570 | 2026-08-05 | 3.54% | -9.04% | 46.26% | 22.76% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7349 | 1.7349 | 2026-08-05 | 3.53% | -9.09% | 45.53% | 22.43% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3165 | 1.3165 | 2026-08-05 | 3.45% | -10.84% | 15.11% | 1.75% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3649 | 1.3649 | 2026-08-05 | 3.44% | -10.79% | 16.00% | 2.21% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5366 | 1.5366 | 2026-08-05 | 2.80% | 4.59% | 1.61% | -8.93% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4918 | 1.4918 | 2026-08-05 | 2.80% | 4.51% | 0.80% | -9.36% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1070 | 2.1070 | 2026-08-05 | 2.67% | 9.91% | 73.13% | 3.20% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0739 | 2.0739 | 2026-08-05 | 2.66% | 9.85% | 72.11% | 2.84% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0900 | 1.0900 | 2026-08-05 | 2.49% | -8.52% | 12.28% | 0.64% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.8349 | 2.8349 | 2026-08-05 | 2.39% | -15.36% | 69.22% | 13.97% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8619 | 2.8619 | 2026-08-05 | 2.39% | -15.33% | 69.63% | 14.18% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8812 | 2.8812 | 2026-08-05 | 2.39% | -15.32% | 70.18% | 14.36% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0688 | 2.0688 | 2026-08-05 | 2.38% | -15.01% | 79.12% | 16.41% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1308 | 2.1308 | 2026-08-05 | 2.38% | -14.94% | 80.55% | 16.97% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5466 | 0.5466 | 2026-08-05 | 2.26% | -31.58% | -26.24% | -26.93% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5245 | 0.5245 | 2026-08-05 | 2.26% | -31.63% | -26.84% | -27.27% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7992 | 0.7992 | 2026-08-05 | 2.16% | -6.52% | 12.63% | -3.68% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5392 | 1.5392 | 2026-08-05 | 2.16% | -14.95% | 59.88% | 13.69% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4909 | 1.4909 | 2026-08-05 | 2.16% | -15.01% | 58.57% | 13.13% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7639 | 0.7639 | 2026-08-05 | 2.15% | -6.59% | 11.73% | -4.13% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7809 | 0.7809 | 2026-08-05 | 2.13% | -5.14% | 5.07% | 1.47% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0513 | 1.0513 | 2026-08-05 | 2.12% | -19.49% | 4.55% | 10.45% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7509 | 0.7509 | 2026-08-05 | 2.12% | -5.21% | 4.23% | 0.97% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0784 | 1.0784 | 2026-08-05 | 2.11% | -19.43% | 5.41% | 10.99% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-08-05 | 2.05% | -19.70% | 9.77% | 10.24% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9652 | 0.9652 | 2026-08-05 | 2.04% | -19.75% | 8.88% | 9.71% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9893 | 0.9893 | 2026-08-05 | 1.96% | -24.56% | 27.36% | 7.61% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9509 | 0.9509 | 2026-08-05 | 1.96% | -24.62% | 26.38% | 7.14% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5419 | 1.5419 | 2026-08-05 | 1.93% | -2.76% | 12.50% | 3.34% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5016 | 1.5016 | 2026-08-05 | 1.93% | -2.78% | 12.05% | 3.10% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9457 | 1.9457 | 2026-08-05 | 1.85% | -12.47% | 27.85% | 14.12% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9906 | 1.9906 | 2026-08-05 | 1.85% | -12.43% | 28.48% | 14.47% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5390 | 1.6172 | 2026-08-05 | 1.81% | 10.41% | 12.01% | -4.28% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5796 | 1.6596 | 2026-08-05 | 1.80% | 10.48% | 12.91% | -3.83% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8775 | 0.8775 | 2026-08-05 | 1.73% | 3.74% | 7.99% | -10.72% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8450 | 0.8450 | 2026-08-05 | 1.72% | 3.66% | 7.07% | -11.18% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1196 | 1.1616 | 2026-08-05 | 1.69% | -2.04% | 3.32% | -1.42% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1129 | 1.1549 | 2026-08-05 | 1.68% | -2.05% | 3.21% | -1.48% | 0.00% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6020 | 3.6020 | 2026-08-05 | 1.46% | -20.45% | 72.80% | 17.02% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5407 | 3.5407 | 2026-08-05 | 1.46% | -20.49% | 71.78% | 16.62% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4534 | 1.5243 | 2026-08-05 | 1.28% | 7.63% | 9.64% | -1.66% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4800 | 1.5519 | 2026-08-05 | 1.27% | 7.68% | 10.30% | -1.30% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7244 | 0.7244 | 2026-08-05 | 1.26% | -11.41% | 6.84% | -9.39% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7561 | 0.7561 | 2026-08-05 | 1.25% | -11.36% | 7.69% | -8.97% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1955 | 1.1955 | 2026-08-05 | 1.23% | -0.94% | 0.13% | -3.96% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1676 | 1.1676 | 2026-08-05 | 1.22% | -0.99% | -0.50% | -4.33% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6696 | 0.6696 | 2026-08-05 | 1.06% | -16.84% | -33.96% | -31.79% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6526 | 0.6526 | 2026-08-05 | 1.04% | -16.91% | -34.49% | -32.12% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4025 | 1.4134 | 2026-08-05 | 0.99% | 0.24% | 7.82% | 1.22% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4150 | 1.4259 | 2026-08-05 | 0.98% | 0.28% | 8.25% | 1.47% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0996 | 1.0996 | 2026-08-05 | 0.78% | 8.12% | -2.24% | -4.47% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1223 | 1.1223 | 2026-08-05 | 0.77% | 8.17% | -1.66% | -4.13% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0373 | 1.0373 | 2026-08-05 | 0.69% | 0.07% | 5.16% | -1.25% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2026-08-05 | 0.69% | 0.03% | 4.54% | -1.59% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2442 | 1.5932 | 2026-08-05 | 0.67% | 7.21% | -3.36% | -10.77% | 0.00% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1335 | 1.1335 | 2026-08-05 | 0.43% | -0.10% | 3.34% | 1.75% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2026-08-05 | 0.42% | -0.13% | 2.92% | 1.50% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1527 | 1.1527 | 2026-08-05 | 0.40% | -1.15% | 7.11% | 3.33% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2274 | 1.2274 | 2026-08-05 | 0.39% | 1.51% | 1.67% | 0.86% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1980 | 1.1980 | 2026-08-05 | 0.39% | 1.48% | 1.28% | 0.63% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-07-31 | 0.36% | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0033 | 1.0033 | 2026-07-31 | 0.35% | -- | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-08-05 | 0.30% | -0.47% | 4.58% | 1.74% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1030 | 1.1030 | 2026-08-05 | 0.30% | -0.51% | 4.16% | 1.50% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0162 | 1.0162 | 2026-08-05 | 0.29% | 6.26% | -2.82% | -14.38% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-08-05 | 0.28% | 1.19% | 4.93% | 1.49% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-08-05 | 0.28% | 6.20% | -3.40% | -14.69% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1382 | 1.1382 | 2026-08-05 | 0.27% | 1.15% | 4.50% | 1.24% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7101 | 1.7101 | 2026-08-05 | 0.15% | 0.13% | 2.81% | 1.56% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7496 | 1.7496 | 2026-08-05 | 0.15% | 0.16% | 3.03% | 1.73% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-05 | 0.14% | -0.05% | 1.14% | -0.16% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-08-05 | 0.14% | -0.06% | 1.04% | -0.21% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-08-05 | 0.03% | -0.54% | 1.00% | 0.36% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1763 | 1.1763 | 2026-08-05 | 0.03% | -0.51% | 1.41% | 0.60% | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-31 | 0.01% | -- | -- | -- | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0773 | 1.0773 | 2026-08-05 | 0.01% | 0.07% | 1.23% | 0.71% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-07-31 | 0.01% | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-07-31 | -0.17% | -0.10% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 0.9987 | 0.9987 | 2026-07-31 | -0.18% | -0.14% | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-07-31 | -0.53% | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-07-31 | -0.53% | -- | -- | -- | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1319 | 1.1759 | 2026-08-05 | -0.57% | 6.07% | -0.10% | -0.16% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1515 | 1.1958 | 2026-08-05 | -0.57% | 6.13% | 0.49% | 0.18% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9299 | 0.9299 | 2026-07-31 | -0.86% | -8.53% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9293 | 0.9293 | 2026-07-31 | -0.86% | -8.56% | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9146 | 0.9146 | 2026-07-31 | -1.75% | -10.48% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9140 | 0.9140 | 2026-07-31 | -1.76% | -10.52% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6319 | 1.6319 | 2026-08-05 | 6.68% | 13.13% | 33.55% | -0.71% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6390 | 1.6390 | 2026-08-05 | 6.68% | 13.15% | 33.88% | -0.50% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.3004 | 2.3004 | 2026-08-05 | 5.11% | -19.45% | 51.49% | 22.51% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2891 | 2.2891 | 2026-08-05 | 5.11% | -19.47% | 51.11% | 22.33% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6556 | 1.6556 | 2026-08-05 | 4.87% | -21.30% | 52.73% | 21.24% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6502 | 1.6502 | 2026-08-05 | 4.87% | -21.32% | 52.43% | 21.10% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1858 | 1.1858 | 2026-08-05 | 4.86% | -19.88% | -- | 16.16% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1814 | 1.1814 | 2026-08-05 | 4.86% | -19.91% | -- | 15.88% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4823 | 1.4823 | 2026-08-05 | 4.80% | -16.79% | 45.82% | 20.67% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4884 | 1.4884 | 2026-08-05 | 4.79% | -16.77% | 46.41% | 20.95% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1521 | 1.1521 | 2026-08-05 | 4.47% | -15.89% | -- | 18.31% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1495 | 1.1495 | 2026-08-05 | 4.47% | -15.90% | -- | 18.13% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8520 | 0.8520 | 2026-08-05 | 3.34% | -11.32% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8516 | 0.8516 | 2026-08-05 | 3.32% | -11.34% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3031 | 1.3255 | 2026-08-05 | 3.27% | -14.78% | 3.19% | -4.34% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8971 | 0.8971 | 2026-08-05 | 2.81% | -9.21% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8969 | 0.8969 | 2026-08-05 | 2.81% | -9.22% | -- | -- | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5001 | 1.5001 | 2026-08-05 | 2.74% | -8.44% | 28.65% | 6.94% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4625 | 1.4625 | 2026-08-05 | 2.74% | -8.48% | 27.90% | 6.57% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4799 | 1.4799 | 2026-08-05 | 2.74% | -8.48% | 28.01% | 6.62% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5891 | 1.5891 | 2026-08-05 | 2.67% | -6.64% | 31.24% | -1.02% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5959 | 1.5959 | 2026-08-05 | 2.66% | -6.62% | 31.57% | -0.88% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8500 | 0.8500 | 2026-08-05 | 2.60% | -14.00% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8498 | 0.8498 | 2026-08-05 | 2.58% | -14.01% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5688 | 1.5688 | 2026-08-05 | 2.54% | -13.76% | 11.37% | 0.86% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2716 | 1.2924 | 2026-08-05 | 2.41% | -5.96% | 17.87% | 0.51% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2634 | 1.2842 | 2026-08-05 | 2.41% | -5.99% | 17.39% | 0.26% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8511 | 0.8511 | 2026-08-05 | 2.37% | -11.00% | -- | -- | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8508 | 0.8508 | 2026-08-05 | 2.37% | -11.01% | -- | -- | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1835 | 1.1835 | 2026-08-05 | 2.16% | -3.66% | 16.79% | 0.28% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1529 | 1.1529 | 2026-08-05 | 2.15% | -3.72% | 16.09% | -0.09% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1675 | 1.1675 | 2026-08-05 | 2.15% | -3.70% | 16.20% | -0.03% | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9629 | 0.9629 | 2026-08-05 | 2.07% | -4.84% | -- | -- | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9634 | 0.9634 | 2026-08-05 | 2.06% | -4.83% | -- | -- | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2996 | 1.2996 | 2026-08-05 | 1.67% | -3.40% | 19.71% | 4.68% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3082 | 1.3082 | 2026-08-05 | 1.66% | -3.37% | 20.17% | 4.92% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2779 | 1.2779 | 2026-08-05 | 1.56% | -4.76% | 21.37% | 4.16% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2723 | 1.2723 | 2026-08-05 | 1.56% | -4.78% | 21.07% | 4.01% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2844 | 1.2844 | 2026-08-05 | 1.56% | -4.73% | 21.73% | 4.35% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9399 | 1.9399 | 2026-08-05 | 1.48% | -8.26% | 72.57% | 22.78% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9335 | 1.9335 | 2026-08-05 | 1.47% | -8.28% | 72.16% | 22.60% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2526 | 1.2526 | 2026-08-05 | 1.20% | -3.07% | 18.03% | 3.26% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2589 | 1.2589 | 2026-08-05 | 1.20% | -3.05% | 18.38% | 3.44% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2472 | 1.2472 | 2026-08-05 | 1.19% | -3.10% | 17.73% | 3.10% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4875 | 1.4875 | 2026-08-05 | 1.14% | 2.41% | -17.68% | 0.07% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3474 | 1.3474 | 2026-08-05 | 1.14% | 2.38% | -17.74% | -0.09% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8166 | 0.8166 | 2026-08-05 | 1.11% | 0.57% | -14.32% | -18.51% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8137 | 0.8137 | 2026-08-05 | 1.11% | 0.54% | -14.54% | -18.63% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8916 | 0.8916 | 2026-08-05 | 1.02% | 5.22% | -13.62% | -8.57% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8964 | 0.8964 | 2026-08-05 | 1.01% | 5.24% | -13.24% | -8.27% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8897 | 0.8897 | 2026-08-05 | 0.91% | -11.28% | -17.09% | -25.10% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9738 | 0.9738 | 2026-08-05 | 0.90% | 8.71% | -14.52% | -13.64% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9703 | 0.9703 | 2026-08-05 | 0.90% | 8.69% | -14.74% | -13.77% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8872 | 0.8872 | 2026-08-05 | 0.90% | -11.31% | -17.31% | -25.22% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9052 | 0.9052 | 2026-08-05 | 0.63% | -3.68% | -- | -7.38% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9036 | 0.9036 | 2026-08-05 | 0.63% | -3.70% | -- | -7.51% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3997 | 1.4157 | 2026-08-05 | 0.63% | -0.42% | 12.25% | 1.29% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3928 | 1.4088 | 2026-08-05 | 0.62% | -0.45% | 11.96% | 1.14% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-08-05 | 0.57% | 1.84% | -15.60% | -9.71% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9624 | 0.9624 | 2026-08-05 | 0.57% | 1.82% | -15.81% | -9.85% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9710 | 1.0620 | 2026-08-05 | -0.11% | 6.19% | 5.43% | -2.80% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9698 | 1.0593 | 2026-08-05 | -0.11% | 6.17% | 5.18% | -2.94% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1362 | 1.2350 | 2026-08-05 | -0.27% | 7.46% | -1.76% | -2.68% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1249 | 1.2188 | 2026-08-05 | -0.27% | 7.44% | -1.86% | -2.66% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0476 | 1.2199 | 2026-08-05 | -1.10% | 5.32% | 1.23% | 1.44% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0463 | 1.2145 | 2026-08-05 | -1.11% | 5.30% | 0.99% | 1.29% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9716 | 0.9716 | 2026-08-05 | -1.16% | 6.54% | -3.78% | -1.27% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9745 | 0.9745 | 2026-08-05 | -1.17% | 6.55% | -3.55% | -1.13% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0998 | 3.0998 | 2026-08-05 | 6.02% | -19.75% | 87.08% | 37.71% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0807 | 3.0807 | 2026-08-05 | 6.02% | -19.77% | 86.61% | 37.51% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2794 | 1.3016 | 2026-08-05 | 3.28% | -14.83% | 2.57% | -4.68% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3055 | 1.3055 | 2026-08-05 | 3.17% | -12.59% | 13.65% | -1.02% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2790 | 1.2790 | 2026-08-05 | 3.17% | -12.64% | 12.98% | -1.37% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5770 | 1.5770 | 2026-08-05 | 2.54% | -13.75% | 11.59% | 0.97% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5667 | 1.5667 | 2026-08-05 | 2.26% | -12.56% | -20.48% | -20.37% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5579 | 1.5579 | 2026-08-05 | 2.26% | -12.59% | -20.69% | -20.49% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0543 | 1.0543 | 2026-08-05 | 2.08% | 6.33% | -16.70% | -17.11% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0480 | 1.0480 | 2026-08-05 | 2.07% | 6.31% | -16.90% | -17.24% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6480 | 1.6480 | 2026-08-05 | 0.99% | 0.43% | 10.66% | 4.07% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6479 | 1.6479 | 2026-08-05 | 0.99% | 0.43% | 10.65% | 4.07% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5935 | 1.5935 | 2026-08-05 | 0.98% | 0.38% | 10.21% | 3.81% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1931 | 1.4294 | 2026-08-05 | 0.81% | -2.61% | 2.28% | -1.53% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1471 | 1.3790 | 2026-08-05 | 0.81% | -2.65% | 1.89% | -1.76% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3614 | 1.8916 | 2026-08-05 | 0.69% | -2.72% | 10.07% | 3.38% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0078 | 1.0078 | 2026-08-05 | 0.43% | 1.11% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0074 | 1.0074 | 2026-08-05 | 0.43% | 1.09% | -- | -- | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-08-05 | 0.43% | -0.75% | -- | 0.20% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-08-05 | 0.43% | -0.79% | -- | -0.05% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9946 | 0.9946 | 2026-08-05 | 0.40% | -1.52% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9924 | 0.9924 | 2026-08-05 | 0.39% | -1.57% | -- | -- | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0725 | 1.1742 | 2026-08-05 | 0.21% | -0.03% | 0.46% | 0.28% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0693 | 1.1340 | 2026-08-05 | 0.20% | -0.06% | 0.34% | 0.19% | |
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-08-05 | 0.19% | -0.62% | -- | -- | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0348 | 1.1365 | 2026-08-05 | 0.19% | -0.08% | -0.14% | -0.09% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-08-05 | 0.19% | -0.60% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-08-05 | 0.17% | -0.27% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-08-05 | 0.17% | -0.29% | -- | -- | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-08-05 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0630 | 1.0630 | 2026-08-05 | 0.17% | -0.81% | 3.52% | 0.80% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0567 | 1.0567 | 2026-08-05 | 0.17% | -0.84% | 3.12% | 0.56% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-08-05 | 0.16% | -- | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0577 | 1.0577 | 2026-08-05 | 0.16% | -0.85% | 3.00% | 0.54% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-08-05 | 0.04% | 0.04% | 1.13% | 0.89% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1436 | 1.6909 | 2026-08-05 | 0.04% | 0.19% | 3.01% | 1.99% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1488 | 1.1488 | 2026-08-05 | 0.03% | 0.18% | 3.01% | 1.99% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1487 | 1.6897 | 2026-08-05 | 0.03% | 0.18% | 3.00% | 1.99% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1202 | 1.1911 | 2026-08-05 | 0.03% | 0.14% | 2.58% | 1.73% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-08-05 | 0.03% | 0.27% | -- | 1.46% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-08-05 | 0.02% | 0.24% | -- | 1.28% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0363 | 1.0363 | 2026-08-05 | 0.01% | 0.10% | 2.62% | 0.82% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0489 | 1.0489 | 2026-08-05 | 0.01% | 0.17% | 1.98% | 1.36% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0252 | 1.0252 | 2026-08-05 | 0.01% | 0.11% | 1.51% | 0.89% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0824 | 1.3002 | 2026-08-05 | 0.01% | 0.12% | 1.61% | 1.06% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0421 | 1.0421 | 2026-08-05 | -0.01% | 0.24% | 3.24% | 2.24% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0326 | 1.0585 | 2026-08-05 | -0.01% | 0.20% | 2.06% | 1.97% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0305 | 1.0564 | 2026-08-05 | -0.01% | 0.20% | 1.90% | 1.88% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0977 | 1.0977 | 2026-08-05 | -0.01% | 0.23% | -- | 1.24% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1250 | 1.6527 | 2026-08-05 | -0.02% | 0.45% | 2.22% | 1.75% | |
申购
|
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1398 | 1.6958 | 2026-08-05 | -0.02% | 0.47% | 2.57% | 1.96% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0586 | 1.3338 | 2026-08-05 | -0.02% | 0.38% | 1.47% | 1.78% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0376 | 1.2931 | 2026-08-05 | -0.02% | 0.37% | 1.37% | 1.72% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0454 | 1.0781 | 2026-08-05 | -0.05% | 1.34% | -0.98% | 3.05% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0425 | 1.0752 | 2026-08-05 | -0.05% | 1.31% | -1.13% | 2.94% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0451 | 1.0451 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.27% | 3.45% | 2.37% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0883 | 1.1303 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.15% | 1.86% | 1.32% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0762 | 1.1181 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.13% | 1.62% | 1.18% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0824 | 1.0824 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.12% | 1.61% | 1.06% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0651 | 1.2764 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.10% | 1.41% | 0.94% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0718 | 1.4811 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.24% | 1.68% | 1.71% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0447 | 1.0447 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.15% | 1.77% | 1.24% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0583 | 1.1982 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.22% | 1.37% | 1.53% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1004 | 1.1285 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.26% | 2.50% | 1.87% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0828 | 1.1018 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.13% | 1.45% | 1.21% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1026 | 1.1357 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.27% | 2.69% | 1.99% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1394 | 1.1394 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.12% | 1.69% | 1.07% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0218 | 1.0218 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.08% | 1.30% | 0.76% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.41% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0851 | 1.0851 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.16% | 1.95% | 1.36% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4330 | 1.4720 | 2026-08-05 | 0.70% | -2.74% | 9.65% | 3.16% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4715 | 1.5105 | 2026-08-05 | 0.69% | -2.71% | 10.06% | 3.38% | 0.80% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-08-05 | 0.60% | 0.13% | 3.43% | 0.39% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1282 | 1.1282 | 2026-08-05 | 0.60% | 0.10% | 3.02% | 0.16% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1390 | 1.1390 | 2026-08-05 | 0.40% | -1.30% | 1.47% | -0.18% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-08-05 | 0.39% | -1.34% | 1.07% | -0.42% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0874 | 1.0874 | 2026-08-05 | 0.30% | -1.02% | -0.08% | -1.14% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0733 | 1.0733 | 2026-08-05 | 0.30% | -1.05% | -0.48% | -1.37% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-08-05 | 0.30% | -1.02% | -0.10% | -1.16% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1149 | 1.1149 | 2026-08-05 | 0.24% | 0.42% | 1.22% | 0.17% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0985 | 1.0985 | 2026-08-05 | 0.24% | 0.38% | 0.81% | -0.08% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1323 | 1.1323 | 2026-08-05 | 0.08% | 0.04% | 2.79% | 2.29% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1270 | 1.1270 | 2026-08-05 | 0.08% | 0.02% | 2.63% | 2.20% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0439 | 1.0744 | 2026-08-05 | -0.01% | 0.45% | 1.96% | 2.02% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0549 | 1.0854 | 2026-08-05 | -0.01% | 0.44% | 3.25% | 3.18% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0662 | 1.1761 | 2026-08-05 | -0.03% | 0.38% | 1.48% | 1.79% | 0.60% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1482 | 1.1482 | 2026-08-05 | -0.03% | -2.21% | 1.07% | -0.04% | |
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|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1276 | 1.1276 | 2026-08-05 | -0.03% | -2.25% | 0.71% | -0.26% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0633 | 1.0633 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.13% | 1.80% | 1.20% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0573 | 1.0573 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.11% | 1.60% | 1.08% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1279 | 1.1279 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.11% | 1.48% | 0.96% | 0.00% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0791 | 1.0791 | 2026-08-05 | 0.00% | 0.14% | 1.75% | 1.25% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5206 | 2.5206 | 2026-08-05 | 1.77% | 46.29% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5290 | 2.5290 | 2026-08-05 | 1.77% | 46.29% | 1个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9741 | 0.9741 | 2026-08-05 | 1.22% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9691 | 0.9691 | 2026-08-05 | 1.21% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7061 | 1.3378 | 2026-08-05 | 0.80% | -9.09% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6730 | 1.3037 | 2026-08-05 | 0.79% | -9.64% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0523 | 1.3869 | 2026-07-31 | 0.23% | 3.26% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0168 | 1.2349 | 2026-07-31 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0171 | 1.0171 | 2026-08-05 | 0.04% | 1.33% | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0872 | 1.3020 | 2026-08-05 | -0.01% | 2.31% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0578 | 1.1287 | 2026-08-05 | -0.02% | 1.16% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.3607 | 2.3607 | 2026-07-31 | 5.01% | 6.84% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0698 | 1.5400 | 2026-08-05 | 2.44% | 9.52% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8878 | 0.8878 | 2026-08-05 | 0.94% | -1.07% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8561 | 0.8561 | 2026-08-05 | 0.93% | -1.67% | 2年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1288 | 1.2060 | 2026-07-31 | 0.16% | 2.41% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0135 | 1.0992 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.95% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0390 | 1.0700 | 2026-08-05 | 0.01% | 0.57% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0127 | 1.2061 | 2026-08-05 | 0.01% | 1.70% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3061 | 1.113% | 2026-08-05 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3173 | 1.155% | 2026-08-05 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2512 | 0.911% | 2026-08-05 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2512 | 0.911% | 2026-08-05 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2749 | 1.018% | 2026-08-05 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3171 | 1.154% | 2026-08-05 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2750 | 1.018% | 2026-08-05 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3406 | 1.260% | 2026-08-05 | |
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|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2535 | 0.925% | 2026-08-05 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3193 | 1.167% | 2026-08-05 | |
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|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2536 | 0.925% | 2026-08-05 | |
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|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3406 | 1.260% | 2026-08-05 | |
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|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2767 | 1.019% | 2026-08-05 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0021 | 1.0021 | 2026-08-03 | -0.01% | 0.09% | -- | -- | |
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|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-08-03 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | |
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|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9675 | 0.9675 | 2026-08-03 | -0.44% | -6.06% | -3.43% | -4.49% | |
申购
|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9534 | 0.9534 | 2026-08-03 | -0.45% | -6.09% | -3.82% | -4.72% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2132 | 1.2132 | 2026-08-03 | 0.02% | 0.03% | 3.37% | 1.00% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2245 | 1.2245 | 2026-08-03 | 0.02% | 0.05% | 3.62% | 1.14% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0408 | 1.0608 | 2026-08-03 | 0.01% | 0.14% | 2.22% | 0.59% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9512 | 0.9512 | 2026-08-03 | -0.04% | -5.82% | 17.07% | 0.68% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9174 | 0.9174 | 2026-08-03 | -0.05% | -5.89% | 16.13% | 0.21% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1645 | 1.1645 | 2026-08-03 | -0.18% | -1.87% | 4.38% | -0.98% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6897 | 1.6897 | 2026-08-03 | -0.19% | 0.23% | 3.98% | -1.94% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6722 | 1.6722 | 2026-08-03 | -0.20% | 0.20% | 3.66% | -2.11% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6208 | 1.6208 | 2026-08-03 | -0.20% | 0.17% | 3.25% | -2.34% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2066 | 1.2066 | 2026-08-03 | -0.22% | -4.49% | 8.29% | -1.82% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1901 | 1.1901 | 2026-08-03 | -0.23% | -4.53% | 7.76% | -2.11% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4283 | 1.4283 | 2026-08-03 | -0.27% | -0.72% | 4.84% | -5.40% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3865 | 1.3865 | 2026-08-03 | -0.28% | -0.78% | 4.12% | -5.79% | |
申购
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||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9242 | 0.9242 | 2026-08-03 | -0.28% | 0.84% | 7.24% | -7.50% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4090 | 1.4090 | 2026-08-03 | -0.28% | -0.75% | 4.42% | -5.62% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8896 | 0.8896 | 2026-08-03 | -0.29% | 0.77% | 6.39% | -7.93% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8879 | 0.8879 | 2026-08-03 | -0.30% | -0.20% | 7.74% | -6.34% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0595 | 1.0595 | 2026-08-03 | -0.44% | -1.40% | 0.91% | -0.18% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0479 | 1.0479 | 2026-08-03 | -0.45% | -1.43% | 0.60% | -0.35% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8616 | 0.8616 | 2026-08-03 | -1.12% | -12.79% | -2.59% | -12.90% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8296 | 0.8296 | 2026-08-03 | -1.13% | -12.86% | -3.38% | -13.31% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.1669 | 1.1669 | 2026-08-03 | -1.19% | -13.62% | 10.94% | -5.17% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-08-03 | -1.20% | -13.69% | 10.04% | -5.63% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0505 | 1.0705 | 2026-08-03 | 0.00% | 0.17% | 2.63% | 0.83% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0355 | 1.0555 | 2026-08-03 | 0.00% | 0.14% | 2.22% | 0.59% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0506 | 1.0706 | 2026-08-03 | 0.00% | 0.17% | 2.64% | 0.83% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1238 | 8.1238 | 2026-08-04 | 0.22% | -0.24% | 0.67% | 0.42% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5311 | 9.5311 | 2026-08-04 | 0.21% | -0.44% | 0.86% | -0.41% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.7150 | 98.7150 | 2026-08-04 | 0.14% | -0.31% | -1.58% | -1.38% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2500 | 101.2500 | 2026-08-04 | 0.12% | -0.07% | 2.20% | 0.70% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7370 | 9.7370 | 2026-08-04 | 0.08% | -0.79% | -2.82% | -2.43% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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