| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3879 | 1.3879 | 2026-03-06 | 3.20% | -5.21% | 18.68% | -3.50% | |
申购
|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.3121 | 1.3121 | 2026-03-06 | 3.19% | -5.27% | 17.74% | -3.64% | |
申购
|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0761 | 1.3311 | 2026-03-06 | 1.53% | -5.06% | -3.58% | -1.14% | |
申购
|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0163 | 1.2553 | 2026-03-06 | 1.53% | -5.13% | -4.30% | -1.22% | |
申购
|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4102 | 1.4102 | 2026-03-06 | 1.27% | -4.21% | -2.64% | -3.18% | |
申购
|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3468 | 1.3468 | 2026-03-06 | 1.26% | -4.28% | -3.43% | -3.32% | |
申购
|
||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0908 | 3.4156 | 2026-03-06 | 0.34% | 2.51% | 58.01% | 6.80% | |
申购
|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9653 | 3.0555 | 2026-03-06 | 0.33% | 2.44% | 56.75% | 6.65% | |
申购
|
||
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.7722 | 1.7722 | 2026-03-06 | -0.63% | -9.44% | 34.85% | 13.29% | |
申购
|
||
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.3037 | 3.3727 | 2026-03-06 | -0.73% | -1.35% | 19.07% | 3.26% | |
申购
|
||
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.3057 | 3.3757 | 2026-03-06 | -0.73% | -1.41% | 18.09% | 3.08% | |
申购
|
||
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9302 | 2.9302 | 2026-03-06 | -0.85% | 1.82% | 29.59% | 2.22% | |
申购
|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8036 | 2.8036 | 2026-03-06 | -0.85% | 1.76% | 28.55% | 2.08% | |
申购
|
||
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1971 | 1.1971 | 2026-03-06 | 2.01% | 3.04% | 36.16% | 12.71% | |
申购
|
||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.1776 | 1.1776 | 2026-03-06 | 2.01% | 2.99% | 35.50% | 12.60% | |
申购
|
||
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.7525 | 1.7525 | 2026-03-06 | -0.64% | -9.47% | 34.18% | 13.20% | |
申购
|
||
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
申购
|
||
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.7154 | 1.9534 | 2026-03-06 | 2.56% | -4.47% | 7.47% | -3.29% | |
申购
|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6341 | 1.8661 | 2026-03-06 | 2.55% | -4.52% | 6.61% | -3.42% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3325 | 1.3325 | 2026-03-06 | 2.05% | -1.37% | 33.84% | 0.20% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3244 | 1.3244 | 2026-03-06 | 2.04% | -1.40% | 33.13% | 0.05% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9139 | 0.9139 | 2026-03-06 | 1.70% | -7.44% | -- | -7.42% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.9102 | 0.9102 | 2026-03-06 | 1.70% | -7.50% | -- | -7.52% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9175 | 0.9175 | 2026-03-06 | 1.65% | -5.30% | 8.07% | 2.33% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2453 | 2.2453 | 2026-03-06 | 1.64% | 0.26% | 49.06% | 11.83% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0928 | 2.0928 | 2026-03-06 | 1.64% | 0.20% | 47.87% | 11.67% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9467 | 0.9467 | 2026-03-06 | 1.64% | -5.24% | 8.94% | 2.47% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2087 | 2.2087 | 2026-03-06 | 1.64% | 0.22% | 48.29% | 11.73% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9031 | 1.9031 | 2026-03-06 | 1.57% | 2.31% | 67.79% | 12.30% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8616 | 1.8616 | 2026-03-06 | 1.57% | 2.26% | 66.80% | 12.19% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1620 | 1.1620 | 2026-03-06 | 1.54% | -3.33% | 2.76% | -1.01% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1538 | 1.1538 | 2026-03-06 | 1.53% | -3.36% | 2.34% | -1.08% | |
申购
|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0367 | 1.0367 | 2026-03-06 | 1.47% | -8.77% | -- | -3.58% | |
申购
|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0336 | 1.0336 | 2026-03-06 | 1.46% | -8.82% | -- | -3.69% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8568 | 0.8568 | 2026-03-06 | 1.40% | -0.20% | 21.76% | 1.61% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8232 | 0.8232 | 2026-03-06 | 1.39% | -0.27% | 20.77% | 1.45% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1717 | 3.4007 | 2026-03-06 | 1.32% | -7.62% | 13.12% | -4.75% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0380 | 2.0380 | 2026-03-06 | 1.32% | -7.68% | 12.22% | -4.89% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1811 | 3.4101 | 2026-03-06 | 1.32% | -7.62% | 13.12% | -4.75% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2221 | 1.2221 | 2026-03-06 | 1.28% | 2.29% | 31.38% | 10.41% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8774 | 2.3935 | 2026-03-06 | 1.19% | 0.26% | 18.96% | 1.89% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1692 | 1.1692 | 2026-03-06 | 1.16% | 0.68% | -- | 4.07% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1656 | 1.1656 | 2026-03-06 | 1.16% | 0.65% | -- | 3.99% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3813 | 1.3813 | 2026-03-06 | 1.13% | 0.01% | 37.10% | 1.89% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3704 | 1.3704 | 2026-03-06 | 1.13% | -0.04% | 36.29% | 1.78% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2765 | 1.2765 | 2026-03-06 | 1.08% | -0.37% | 9.43% | 4.06% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3903 | 1.3903 | 2026-03-06 | 1.08% | -0.32% | 10.32% | 4.21% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3433 | 1.3641 | 2026-03-06 | 1.07% | 0.58% | 33.32% | 9.46% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3112 | 1.3319 | 2026-03-06 | 1.07% | 0.54% | 32.51% | 9.35% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0527 | 1.1385 | 2026-03-06 | 1.06% | 1.42% | -- | 4.97% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0555 | 1.1444 | 2026-03-06 | 1.05% | 1.47% | -- | 5.09% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.3047 | 1.3158 | 2026-03-06 | 1.03% | 1.60% | 18.77% | 5.14% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2921 | 1.3031 | 2026-03-06 | 1.03% | 1.56% | 18.06% | 5.02% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.9469 | 1.9469 | 2026-03-06 | 1.02% | 1.97% | 27.86% | 8.08% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.8132 | 1.8132 | 2026-03-06 | 1.02% | 1.97% | 27.85% | 8.08% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5719 | 1.5719 | 2026-03-06 | 1.00% | 2.60% | 26.92% | 9.07% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1562 | 1.2112 | 2026-03-06 | 1.00% | -0.96% | 18.98% | -0.05% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1292 | 1.1842 | 2026-03-06 | 1.00% | -0.98% | 18.50% | -0.12% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5940 | 1.8940 | 2026-03-06 | 0.99% | 2.65% | 27.69% | 9.19% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.1058 | 2.5266 | 2026-03-06 | 0.97% | 3.60% | 27.27% | 8.71% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.6576 | 1.9893 | 2026-03-06 | 0.97% | 3.61% | 27.26% | 8.72% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4640 | 1.8530 | 2026-03-06 | 0.96% | -2.74% | 25.15% | 0.60% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5167 | 0.5167 | 2026-03-06 | 0.88% | 0.54% | -0.08% | 3.94% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4958 | 0.4958 | 2026-03-06 | 0.87% | 0.49% | -0.88% | 3.79% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6173 | 3.0643 | 2026-03-06 | 0.86% | 2.72% | 47.55% | 11.22% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4328 | 2.7778 | 2026-03-06 | 0.85% | 2.66% | 46.39% | 11.07% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7664 | 2.7664 | 2026-03-06 | 0.81% | -0.68% | 17.23% | 0.96% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7175 | 2.7175 | 2026-03-06 | 0.81% | -0.72% | 16.61% | 0.92% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6255 | 1.7261 | 2026-03-06 | 0.80% | -3.69% | -3.06% | -0.23% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5194 | 1.6200 | 2026-03-06 | 0.80% | -3.75% | -3.83% | -0.37% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6436 | 4.6856 | 2026-03-06 | 0.73% | 1.38% | 25.37% | 4.03% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.3419 | 5.6619 | 2026-03-06 | 0.73% | -1.21% | 27.61% | -0.29% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6771 | 4.7191 | 2026-03-06 | 0.73% | 1.38% | 25.37% | 4.04% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.8950 | 6.2450 | 2026-03-06 | 0.73% | -1.21% | 27.60% | -0.29% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4471 | 3.9881 | 2026-03-06 | 0.72% | 1.31% | 24.37% | 3.88% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.9195 | 4.9195 | 2026-03-06 | 0.72% | -1.27% | 26.59% | -0.43% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1239 | 1.1239 | 2026-03-06 | 0.66% | 2.74% | -- | 8.50% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-03-06 | 0.66% | 2.69% | -- | 8.38% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9167 | 1.9167 | 2026-03-06 | 0.66% | -3.06% | 12.57% | 1.74% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7990 | 1.7990 | 2026-03-06 | 0.65% | -3.12% | 11.68% | 1.59% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9817 | 0.9817 | 2026-03-06 | 0.61% | -3.06% | 13.35% | 1.94% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9398 | 0.9398 | 2026-03-06 | 0.61% | -3.12% | 12.44% | 1.79% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5334 | 1.5334 | 2026-03-06 | 0.57% | 0.54% | 40.90% | 5.24% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5243 | 1.5243 | 2026-03-06 | 0.57% | 0.50% | 40.32% | 5.16% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9775 | 2.9775 | 2026-03-06 | 0.54% | -3.20% | 12.43% | 3.75% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0891 | 3.0891 | 2026-03-06 | 0.54% | -3.14% | 13.32% | 3.90% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3366 | 1.3366 | 2026-03-06 | 0.53% | 3.21% | 41.13% | 2.53% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1008 | 1.1008 | 2026-03-06 | 0.52% | -3.40% | 16.04% | 2.07% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0649 | 1.0649 | 2026-03-06 | 0.52% | -3.46% | 15.12% | 1.92% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0723 | 1.0723 | 2026-03-06 | 0.52% | -3.47% | 22.63% | -3.39% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0548 | 1.0548 | 2026-03-06 | 0.52% | -3.50% | 22.15% | -3.45% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8056 | 0.8056 | 2026-03-06 | 0.51% | 1.33% | 15.75% | 1.92% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7836 | 0.7836 | 2026-03-06 | 0.51% | 1.29% | 15.18% | 1.83% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0447 | 1.0447 | 2026-03-06 | 0.50% | -3.71% | 20.51% | -3.83% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9217 | 0.9217 | 2026-03-06 | 0.50% | -0.11% | 26.26% | 2.42% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8839 | 0.8839 | 2026-03-06 | 0.50% | -0.16% | 25.27% | 2.28% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0077 | 1.0077 | 2026-03-06 | 0.49% | -3.78% | 19.54% | -3.96% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7740 | 1.7853 | 2026-03-06 | 0.46% | 0.28% | 51.66% | 7.09% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7608 | 1.7721 | 2026-03-06 | 0.46% | 0.24% | 51.08% | 7.01% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0947 | 2.0947 | 2026-03-06 | 0.45% | 4.33% | 48.44% | 2.29% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0687 | 2.0687 | 2026-03-06 | 0.45% | 4.26% | 47.55% | 2.16% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.3367 | 2.7253 | 2026-03-06 | 0.41% | -1.79% | 45.69% | 5.38% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1959 | 2.5710 | 2026-03-06 | 0.41% | -1.86% | 44.53% | 5.22% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3837 | 1.7524 | 2026-03-06 | 0.40% | -0.94% | 21.08% | 1.50% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3502 | 1.7132 | 2026-03-06 | 0.40% | -0.97% | 20.60% | 1.43% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1552 | 2.5804 | 2026-03-06 | 0.40% | 0.67% | 24.57% | 3.92% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1454 | 2.5672 | 2026-03-06 | 0.39% | 0.67% | 24.57% | 3.91% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1517 | 1.1517 | 2026-03-06 | 0.31% | 0.20% | 7.87% | 2.51% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3824 | 2.7487 | 2026-03-06 | 0.30% | -1.98% | 40.22% | 5.28% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3928 | 2.7683 | 2026-03-06 | 0.30% | -1.99% | 40.21% | 5.27% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2299 | 2.4279 | 2026-03-06 | 0.30% | -2.05% | 39.09% | 5.12% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9956 | 0.9956 | 2026-03-06 | 0.25% | -6.64% | 8.84% | -3.07% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9691 | 0.9691 | 2026-03-06 | 0.25% | -6.68% | 8.29% | -3.16% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.3354 | 3.5864 | 2026-03-06 | 0.23% | 1.19% | 41.14% | -4.26% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.1577 | 3.3247 | 2026-03-06 | 0.23% | 1.13% | 40.02% | -4.40% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9889 | 0.9889 | 2026-03-06 | 0.21% | 0.87% | 11.71% | 4.37% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9923 | 0.9923 | 2026-03-06 | 0.21% | 0.85% | 11.59% | 4.35% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3795 | 1.3795 | 2026-03-06 | 0.12% | 0.49% | 4.90% | 1.17% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3799 | 1.6084 | 2026-03-06 | 0.12% | 0.49% | 4.90% | 1.16% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3292 | 1.4631 | 2026-03-06 | 0.12% | 0.45% | 4.38% | 1.06% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3137 | 1.4957 | 2026-03-06 | 0.11% | -0.06% | 5.78% | 1.45% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3050 | 1.4870 | 2026-03-06 | 0.11% | -0.08% | 5.67% | 1.43% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2447 | 1.2447 | 2026-03-06 | 0.11% | 0.31% | 12.16% | 2.68% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2051 | 1.2051 | 2026-03-06 | 0.11% | 0.27% | 11.47% | 2.56% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1393 | 1.1393 | 2026-03-06 | 0.11% | 0.32% | 9.82% | 2.53% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5570 | 1.6624 | 2026-03-06 | 0.10% | 0.78% | 8.70% | 2.40% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-03-06 | 0.10% | 0.37% | 10.48% | 2.64% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5574 | 1.7308 | 2026-03-06 | 0.10% | 0.78% | 8.70% | 2.40% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2031 | 1.2031 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.27% | 7.63% | 2.09% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1650 | 1.1650 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.22% | 6.99% | 1.99% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4985 | 1.6680 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.76% | 8.37% | 2.34% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-03-06 | 0.05% | 0.85% | -- | 2.20% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0789 | 1.0789 | 2026-03-06 | 0.05% | 0.83% | -- | 2.15% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3492 | 1.3492 | 2026-03-06 | 0.03% | 0.04% | 2.80% | 1.37% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1148 | 1.1148 | 2026-03-06 | 0.03% | 0.23% | 3.17% | 1.13% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1313 | 4.7085 | 2026-03-06 | 0.02% | 2.74% | 68.42% | 5.73% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2606 | 1.2606 | 2026-03-06 | 0.02% | -0.02% | 1.97% | 1.22% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1250 | 1.1250 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.25% | 3.58% | 1.20% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1075 | 1.1075 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.22% | 3.17% | 1.12% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1451 | 4.7366 | 2026-03-06 | 0.02% | 2.74% | 68.43% | 5.74% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9631 | 3.4489 | 2026-03-06 | 0.01% | 2.68% | 67.09% | 5.59% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-03-06 | -0.01% | -1.47% | 6.46% | -1.34% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8757 | 0.8757 | 2026-03-06 | -0.02% | 3.57% | 17.39% | 2.69% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8444 | 0.8444 | 2026-03-06 | -0.02% | 3.52% | 16.47% | 2.54% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1784 | 1.1784 | 2026-03-06 | -0.03% | 0.23% | 8.48% | 2.52% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9582 | 0.9582 | 2026-03-06 | -0.07% | 1.15% | 23.75% | -3.31% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.8528 | 3.0345 | 2026-03-06 | -0.08% | 0.68% | 46.64% | 9.26% | |
申购
|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7740 | 1.7740 | 2026-03-06 | -0.08% | 2.07% | 45.28% | 0.15% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.6743 | 2.8560 | 2026-03-06 | -0.08% | 0.63% | 45.48% | 9.12% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9277 | 0.9277 | 2026-03-06 | -0.09% | 1.08% | 22.76% | -3.46% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8651 | 3.5470 | 2026-03-06 | -0.14% | 2.94% | 68.25% | 7.84% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7143 | 3.4327 | 2026-03-06 | -0.15% | 2.93% | 68.26% | 7.84% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6731 | 2.4774 | 2026-03-06 | -0.15% | 2.87% | 66.93% | 7.69% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3097 | 1.3530 | 2026-03-06 | -0.15% | 2.93% | 68.25% | 7.83% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3633 | 3.0421 | 2026-03-06 | -0.36% | 3.37% | 49.16% | 8.31% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4617 | 3.2008 | 2026-03-06 | -0.36% | 3.37% | 49.17% | 8.31% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3443 | 4.3814 | 2026-03-06 | -0.38% | 3.27% | 48.71% | 8.28% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7201 | 4.6400 | 2026-03-06 | -0.38% | 3.27% | 48.71% | 8.27% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1370 | 4.1678 | 2026-03-06 | -0.38% | 3.21% | 47.54% | 8.12% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4104 | 1.4104 | 2026-03-06 | -0.46% | 1.89% | 40.77% | 5.56% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3568 | 1.3568 | 2026-03-06 | -0.46% | 1.82% | 39.65% | 5.41% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4183 | 1.9183 | 2026-03-06 | -0.48% | 1.88% | 35.57% | 3.19% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3499 | 1.8499 | 2026-03-06 | -0.48% | 1.84% | 34.90% | 3.10% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7821 | 1.7821 | 2026-03-06 | -0.54% | 5.95% | 6.88% | 8.72% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7292 | 1.7292 | 2026-03-06 | -0.55% | 5.87% | 6.01% | 8.55% | |
申购
|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.1389 | 2.1389 | 2026-03-06 | -1.07% | 7.38% | 117.57% | 5.55% | |
申购
|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.1240 | 2.1240 | 2026-03-06 | -1.07% | 7.35% | 116.05% | 5.46% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.1640 | 2.1640 | 2026-03-06 | -1.31% | 7.42% | 122.70% | 19.92% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.1598 | 2.1598 | 2026-03-06 | -1.32% | 7.37% | 122.41% | 19.78% | |
申购
|
||
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1864 | 1.1864 | 2026-03-06 | 2.60% | 1.03% | 28.37% | 12.95% | |
申购
|
||
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1578 | 1.1578 | 2026-03-06 | 2.60% | 0.99% | 27.60% | 12.82% | |
申购
|
||
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9175 | 0.9175 | 2026-03-06 | 2.41% | -5.72% | -- | -5.89% | |
申购
|
||
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9189 | 0.9189 | 2026-03-06 | 2.41% | -5.70% | -- | -5.80% | |
申购
|
||
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-03-06 | 2.27% | 4.33% | 37.45% | 13.38% | |
申购
|
||
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-03-06 | 2.27% | 4.31% | 36.43% | 13.26% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.4384 | 1.4384 | 2026-03-06 | 1.78% | 8.42% | -- | 16.62% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.4337 | 1.4337 | 2026-03-06 | 1.78% | 8.37% | -- | 16.49% | |
申购
|
||
| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9461 | 0.9461 | 2026-03-06 | 1.57% | -7.23% | -7.05% | -1.59% | |
申购
|
||
| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9674 | 0.9674 | 2026-03-06 | 1.56% | -7.17% | -6.31% | -1.46% | |
申购
|
||
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-03-06 | 1.50% | 5.08% | 9.43% | 10.71% | |
申购
|
||
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9726 | 0.9726 | 2026-03-06 | 1.50% | 5.02% | 8.56% | 10.55% | |
申购
|
||
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0446 | 1.0446 | 2026-03-06 | 1.43% | 4.92% | 0.76% | 9.75% | |
申购
|
||
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0680 | 1.0680 | 2026-03-06 | 1.42% | 5.00% | 1.59% | 9.92% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0538 | 1.0538 | 2026-03-06 | 1.42% | 2.11% | -- | 5.16% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0526 | 1.0526 | 2026-03-06 | 1.42% | 2.08% | -- | 5.09% | |
申购
|
||
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1945 | 1.1945 | 2026-03-06 | 1.27% | 2.25% | 30.59% | 10.29% | |
申购
|
||
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2685 | 1.2685 | 2026-03-06 | 1.16% | -2.90% | 8.94% | 1.90% | |
申购
|
||
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2420 | 1.2420 | 2026-03-06 | 1.16% | -2.98% | 8.25% | 1.76% | |
申购
|
||
| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4006 | 1.7496 | 2026-03-06 | 0.96% | -2.80% | 24.14% | 0.45% | 0.00% | |
申购
|
|
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1390 | 1.1390 | 2026-03-06 | 0.93% | -1.03% | 13.04% | 0.01% | |
申购
|
||
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2026-03-06 | 0.93% | -1.09% | 12.15% | -0.13% | |
申购
|
||
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4873 | 1.4873 | 2026-03-06 | 0.91% | 2.47% | 48.39% | 11.37% | |
申购
|
||
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4393 | 1.4393 | 2026-03-06 | 0.90% | 2.40% | 47.23% | 11.24% | |
申购
|
||
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.5126 | 1.5235 | 2026-03-06 | 0.86% | 2.14% | 32.80% | 9.17% | |
申购
|
||
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7819 | 1.7819 | 2026-03-06 | 0.86% | 0.50% | 18.25% | 2.47% | |
申购
|
||
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7454 | 1.7454 | 2026-03-06 | 0.86% | 0.46% | 17.65% | 2.38% | |
申购
|
||
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.5234 | 1.5343 | 2026-03-06 | 0.85% | 2.17% | 33.32% | 9.24% | |
申购
|
||
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.7230 | 1.7230 | 2026-03-06 | 0.85% | -3.16% | 41.37% | 2.12% | |
申购
|
||
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6784 | 1.6784 | 2026-03-06 | 0.85% | -3.21% | 40.25% | 1.98% | |
申购
|
||
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1492 | 1.1492 | 2026-03-06 | 0.84% | -7.04% | 0.25% | -1.84% | |
申购
|
||
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-03-06 | 0.83% | -7.08% | -0.36% | -1.95% | |
申购
|
||
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
申购
|
|
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
申购
|
|
| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
申购
|
|
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-03-06 | 0.79% | -6.31% | 31.83% | 2.65% | |
申购
|
||
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9748 | 0.9748 | 2026-03-06 | 0.79% | -6.41% | 30.72% | 2.46% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9589 | 0.9589 | 2026-03-06 | 0.74% | -5.91% | -- | -3.91% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-03-06 | 0.74% | -0.57% | -- | 3.62% | |
申购
|
||
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2225 | 1.2668 | 2026-03-06 | 0.74% | 2.73% | 19.09% | 6.36% | |
申购
|
||
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.2045 | 1.2485 | 2026-03-06 | 0.74% | 2.67% | 18.37% | 6.25% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9596 | 0.9596 | 2026-03-06 | 0.73% | -5.90% | -- | -3.85% | |
申购
|
||
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0397 | 1.0397 | 2026-03-06 | 0.72% | 0.80% | 12.23% | 2.95% | |
申购
|
||
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0311 | 1.0311 | 2026-03-06 | 0.71% | 0.79% | 12.12% | 2.94% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1485 | 1.1560 | 2026-03-06 | 0.69% | 3.54% | -- | 10.64% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1452 | 1.1522 | 2026-03-06 | 0.69% | 3.50% | -- | 10.53% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.9267 | 0.9267 | 2026-03-06 | 0.59% | -7.09% | -- | -- | |
申购
|
||
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5257 | 1.5257 | 2026-03-06 | 0.59% | -3.11% | 16.72% | 2.26% | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.9259 | 0.9259 | 2026-03-06 | 0.59% | -7.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4883 | 1.4883 | 2026-03-06 | 0.59% | -3.13% | 16.26% | 2.19% | |
申购
|
||
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8142 | 0.8142 | 2026-03-06 | 0.59% | 0.27% | 25.32% | 2.18% | |
申购
|
||
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8489 | 0.8489 | 2026-03-06 | 0.58% | 0.32% | 26.31% | 2.31% | |
申购
|
||
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3826 | 1.3826 | 2026-03-06 | 0.55% | 3.46% | 40.67% | 2.13% | |
申购
|
||
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3437 | 1.3437 | 2026-03-06 | 0.55% | 3.38% | 39.52% | 1.96% | |
申购
|
||
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5595 | 1.6304 | 2026-03-06 | 0.50% | -0.21% | 34.92% | 5.52% | |
申购
|
||
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5840 | 1.6559 | 2026-03-06 | 0.49% | -0.16% | 35.71% | 5.64% | |
申购
|
||
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4461 | 1.4461 | 2026-03-06 | 0.46% | 1.63% | 14.76% | 1.03% | |
申购
|
||
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4302 | 1.4302 | 2026-03-06 | 0.46% | 1.58% | 14.09% | 0.93% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0597 | 1.0597 | 2026-03-06 | 0.43% | -1.02% | -- | 1.41% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-03-06 | 0.43% | 0.09% | -- | 1.10% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0546 | 1.0546 | 2026-03-06 | 0.43% | -1.20% | -- | 1.16% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-03-06 | 0.43% | 0.06% | -- | 1.03% | |
申购
|
||
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7227 | 1.8027 | 2026-03-06 | 0.37% | -2.21% | 47.31% | 4.89% | |
申购
|
||
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6840 | 1.7622 | 2026-03-06 | 0.37% | -2.27% | 46.01% | 4.74% | |
申购
|
||
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-03-06 | 0.30% | 0.22% | 6.98% | 2.67% | |
申购
|
||
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1255 | 1.1255 | 2026-03-06 | 0.30% | 0.20% | 6.56% | 2.59% | |
申购
|
||
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1836 | 1.2256 | 2026-03-06 | 0.25% | 0.96% | 11.64% | 4.78% | 0.00% | |
申购
|
|
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1902 | 1.2322 | 2026-03-06 | 0.24% | 0.97% | 11.75% | 4.80% | 1.0% | |
申购
|
|
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2196 | 1.2196 | 2026-03-06 | 0.21% | -0.28% | 2.02% | 0.22% | |
申购
|
||
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1924 | 1.1924 | 2026-03-06 | 0.21% | -0.30% | 1.62% | 0.16% | |
申购
|
||
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1508 | 1.1508 | 2026-03-06 | 0.13% | -0.04% | 7.09% | 0.74% | |
申购
|
||
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1317 | 1.1317 | 2026-03-06 | 0.13% | -0.08% | 6.65% | 0.66% | |
申购
|
||
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2526 | 1.2526 | 2026-03-06 | 0.11% | 1.75% | 20.27% | 5.54% | |
申购
|
||
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2360 | 1.2360 | 2026-03-06 | 0.11% | 1.70% | 19.59% | 5.42% | |
申购
|
||
| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1780 | 1.1780 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.12% | 3.13% | 0.74% | |
申购
|
||
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7448 | 1.7448 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.45% | 4.89% | 1.45% | |
申购
|
||
| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1215 | 1.1215 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.30% | 6.47% | 1.59% | |
申购
|
||
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7075 | 1.7075 | 2026-03-06 | 0.09% | 0.43% | 4.73% | 1.40% | |
申购
|
||
| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1545 | 1.1545 | 2026-03-06 | 0.08% | 0.08% | 2.71% | 0.66% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-02-27 | 0.08% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1031 | 1.1031 | 2026-03-06 | 0.08% | 0.26% | 6.04% | 1.51% | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-02-27 | 0.06% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
申购
|
||
| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
|
||
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0724 | 1.0724 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.12% | 1.69% | 0.25% | |
申购
|
||
| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1425 | 1.1425 | 2026-03-06 | -0.04% | 0.18% | 7.82% | 2.41% | |
申购
|
||
| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8134 | 0.8134 | 2026-03-06 | -0.04% | 0.32% | 17.20% | 5.69% | |
申购
|
||
| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7848 | 0.7848 | 2026-03-06 | -0.04% | 0.26% | 16.27% | 5.53% | |
申购
|
||
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7645 | 0.7645 | 2026-03-06 | -0.05% | 3.39% | 17.92% | 2.19% | |
申购
|
||
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7361 | 0.7361 | 2026-03-06 | -0.05% | 3.34% | 16.99% | 2.07% | |
申购
|
||
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.3938 | 2.3938 | 2026-03-06 | -0.10% | 3.88% | 54.87% | -3.76% | |
申购
|
||
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4125 | 2.4125 | 2026-03-06 | -0.10% | 3.85% | 55.22% | -3.75% | |
申购
|
||
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4267 | 2.4267 | 2026-03-06 | -0.10% | 3.90% | 55.74% | -3.68% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2115 | 1.2115 | 2026-03-04 | -0.15% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9957 | 0.9957 | 2026-03-06 | -0.20% | -0.45% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-03-06 | -0.21% | -0.50% | -- | -- | |
申购
|
||
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7874 | 0.7874 | 2026-03-06 | -0.25% | -1.77% | 12.61% | -1.51% | |
申购
|
||
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8192 | 0.8192 | 2026-03-06 | -0.26% | -1.72% | 13.53% | -1.37% | |
申购
|
||
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7481 | 1.7481 | 2026-03-06 | -0.28% | 3.78% | 63.15% | -4.03% | |
申购
|
||
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7029 | 1.7029 | 2026-03-06 | -0.28% | 3.72% | 61.84% | -4.18% | |
申购
|
||
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.0973 | 3.0973 | 2026-03-06 | -0.29% | 4.64% | 90.46% | 0.63% | |
申购
|
||
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.0520 | 3.0520 | 2026-03-06 | -0.29% | 4.59% | 89.33% | 0.52% | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9952 | 0.9952 | 2026-02-27 | -0.39% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-02-27 | -0.41% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-03-06 | -0.46% | 2.50% | -- | 10.21% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-03-06 | -0.47% | 2.53% | -- | 10.31% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9512 | 0.9512 | 2026-03-06 | -0.56% | -1.64% | -- | 2.63% | |
申购
|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9483 | 0.9483 | 2026-03-06 | -0.56% | -1.70% | -- | 2.51% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1530 | 1.1530 | 2026-03-06 | -1.09% | 4.41% | -- | 11.99% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 2026-03-06 | -1.10% | 4.35% | -- | 11.86% | |
申购
|
||
| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.6939 | 1.6939 | 2026-03-06 | -1.18% | 7.12% | 44.89% | 12.18% | |
申购
|
||
| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.7151 | 1.7151 | 2026-03-06 | -1.19% | 7.17% | 45.76% | 12.30% | |
申购
|
||
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2968 | 2.2968 | 2026-03-06 | -2.08% | 3.17% | 113.40% | 12.50% | |
申购
|
||
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.2664 | 2.2664 | 2026-03-06 | -2.08% | 3.12% | 112.13% | 12.38% | |
申购
|
||
| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
|
||
| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4930 | 1.4930 | 2026-03-06 | 4.03% | -4.55% | 37.30% | 0.44% | |
申购
|
||
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3538 | 1.3538 | 2026-03-06 | 4.03% | -4.57% | 37.32% | 0.39% | |
申购
|
||
| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9957 | 0.9957 | 2026-03-06 | 2.91% | -7.87% | -20.61% | -11.70% | |
申购
|
||
| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9931 | 0.9931 | 2026-03-06 | 2.91% | -7.90% | -20.79% | -11.74% | |
申购
|
||
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0950 | 1.0950 | 2026-03-06 | 1.87% | -2.53% | -2.35% | 2.58% | |
申购
|
||
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0992 | 1.0992 | 2026-03-06 | 1.86% | -2.51% | -2.11% | 2.62% | |
申购
|
||
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-03-06 | 1.80% | -5.13% | -- | 3.67% | |
申购
|
||
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0106 | 1.0106 | 2026-03-06 | 1.80% | -5.14% | -- | 3.63% | |
申购
|
||
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.8769 | 1.8769 | 2026-03-06 | 1.77% | 7.12% | 58.75% | 16.58% | |
申购
|
||
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.8708 | 1.8708 | 2026-03-06 | 1.77% | 7.10% | 58.35% | 16.53% | |
申购
|
||
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9691 | 0.9691 | 2026-03-06 | 1.46% | -1.42% | -- | -3.09% | |
申购
|
||
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9715 | 0.9715 | 2026-03-06 | 1.45% | -1.40% | -- | -3.05% | |
申购
|
||
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5244 | 1.5468 | 2026-03-06 | 1.30% | 3.59% | 36.17% | 11.91% | |
申购
|
||
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.2510 | 1.2510 | 2026-03-06 | 1.29% | 2.67% | -- | 5.31% | |
申购
|
||
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.2489 | 1.2489 | 2026-03-06 | 1.29% | 2.65% | -- | 5.27% | |
申购
|
||
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2476 | 1.3280 | 2026-03-06 | 1.04% | 2.16% | 22.33% | 5.20% | |
申购
|
||
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2357 | 1.3121 | 2026-03-06 | 1.04% | 2.32% | 22.20% | 5.33% | |
申购
|
||
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3339 | 1.3339 | 2026-03-06 | 0.84% | 1.57% | -- | 8.39% | |
申购
|
||
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3306 | 1.3306 | 2026-03-06 | 0.84% | 1.54% | -- | 8.32% | |
申购
|
||
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0223 | 2.0223 | 2026-03-06 | 0.78% | -0.28% | 40.25% | 8.07% | |
申购
|
||
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0301 | 2.0301 | 2026-03-06 | 0.77% | -0.26% | 40.60% | 8.12% | |
申购
|
||
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0766 | 1.2295 | 2026-03-06 | 0.74% | 0.81% | 9.11% | 2.72% | |
申购
|
||
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0778 | 1.2339 | 2026-03-06 | 0.74% | 0.84% | 9.38% | 2.78% | |
申购
|
||
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3009 | 1.3217 | 2026-03-06 | 0.59% | 0.60% | 30.72% | 2.82% | |
申购
|
||
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2947 | 1.3155 | 2026-03-06 | 0.59% | 0.57% | 30.19% | 2.75% | |
申购
|
||
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3358 | 1.3358 | 2026-03-06 | 0.50% | 2.67% | 32.89% | 7.13% | |
申购
|
||
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3291 | 1.3291 | 2026-03-06 | 0.50% | 2.65% | 32.37% | 7.06% | |
申购
|
||
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-03-06 | 0.50% | 0.91% | -- | 1.36% | |
申购
|
||
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1979 | 1.1979 | 2026-03-06 | 0.49% | 0.01% | 26.64% | 2.58% | |
申购
|
||
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9970 | 0.9970 | 2026-03-06 | 0.49% | 0.89% | -- | 1.31% | |
申购
|
||
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2117 | 1.2117 | 2026-03-06 | 0.48% | 0.04% | 27.28% | 2.67% | |
申购
|
||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1834 | 1.1834 | 2026-03-06 | 0.48% | -0.01% | 26.51% | 2.56% | |
申购
|
||
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1867 | 1.2277 | 2026-03-06 | 0.35% | 6.95% | -- | 13.56% | |
申购
|
||
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1854 | 1.2259 | 2026-03-06 | 0.35% | 6.93% | -- | 13.51% | |
申购
|
||
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5630 | 1.5630 | 2026-03-06 | 0.34% | 2.77% | 48.53% | 11.42% | |
申购
|
||
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5276 | 1.5276 | 2026-03-06 | 0.34% | 2.73% | 47.65% | 11.31% | |
申购
|
||
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5452 | 1.5452 | 2026-03-06 | 0.34% | 2.74% | 47.80% | 11.33% | |
申购
|
||
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5646 | 1.5646 | 2026-03-06 | 0.34% | -2.47% | 2.97% | 0.59% | |
申购
|
||
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3646 | 1.3796 | 2026-03-06 | 0.34% | -1.24% | 13.01% | -1.32% | |
申购
|
||
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3594 | 1.3744 | 2026-03-06 | 0.34% | -1.26% | 12.73% | -1.36% | |
申购
|
||
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2222 | 1.2222 | 2026-03-06 | 0.30% | 0.47% | 21.75% | 1.03% | |
申购
|
||
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2308 | 1.2308 | 2026-03-06 | 0.30% | 0.51% | 22.42% | 1.13% | |
申购
|
||
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2261 | 1.2261 | 2026-03-06 | 0.29% | 0.49% | 22.05% | 1.07% | |
申购
|
||
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2734 | 1.2734 | 2026-03-06 | 0.27% | 1.16% | 26.34% | 3.79% | |
申购
|
||
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2692 | 1.2692 | 2026-03-06 | 0.27% | 1.15% | 26.04% | 3.75% | |
申购
|
||
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2783 | 1.2783 | 2026-03-06 | 0.27% | 1.19% | 26.73% | 3.85% | |
申购
|
||
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4149 | 1.4149 | 2026-03-06 | 0.19% | 2.16% | 25.82% | 3.61% | |
申购
|
||
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4114 | 1.4114 | 2026-03-06 | 0.19% | 2.14% | 25.57% | 3.57% | |
申购
|
||
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.6043 | 1.6043 | 2026-03-06 | 0.18% | 1.82% | -- | 1.54% | |
申购
|
||
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.6006 | 1.6006 | 2026-03-06 | 0.18% | 1.80% | -- | 1.49% | |
申购
|
||
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2.0373 | 2.0373 | 2026-03-06 | -0.96% | 2.23% | 105.50% | 23.95% | |
申购
|
||
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2.0440 | 2.0440 | 2026-03-06 | -0.96% | 2.33% | 106.01% | 24.08% | |
申购
|
||
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2726 | 1.2726 | 2026-03-06 | 2.06% | -2.54% | -5.06% | 0.05% | |
申购
|
||
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2663 | 1.2663 | 2026-03-06 | 2.06% | -2.56% | -5.30% | 0.00% | |
申购
|
||
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5005 | 1.5227 | 2026-03-06 | 1.29% | 3.54% | 35.35% | 11.79% | |
申购
|
||
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4647 | 1.4647 | 2026-03-06 | 1.16% | 3.37% | 39.40% | 11.05% | |
申购
|
||
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4385 | 1.4385 | 2026-03-06 | 1.16% | 3.32% | 38.58% | 10.93% | |
申购
|
||
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9157 | 0.9157 | 2026-03-06 | 1.13% | -4.29% | -- | -6.30% | |
申购
|
||
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9150 | 0.9150 | 2026-03-06 | 1.13% | -4.30% | -- | -6.35% | |
申购
|
||
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0459 | 1.0459 | 2026-03-06 | 0.85% | 0.65% | -- | 7.40% | |
申购
|
||
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0446 | 1.0446 | 2026-03-06 | 0.85% | 0.64% | -- | 7.35% | |
申购
|
||
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-03-06 | 0.61% | 1.24% | -- | 8.66% | |
申购
|
||
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-03-06 | 0.61% | 1.21% | -- | 8.57% | |
申购
|
||
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5715 | 1.5715 | 2026-03-06 | 0.34% | -2.45% | 3.18% | 0.62% | |
申购
|
||
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.4229 | 2.4229 | 2026-03-06 | 0.24% | 1.14% | 36.05% | 7.64% | |
申购
|
||
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.4105 | 2.4105 | 2026-03-06 | 0.24% | 1.12% | 35.71% | 7.59% | |
申购
|
||
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9480 | 1.9480 | 2026-03-06 | 0.01% | -5.85% | -0.16% | -0.99% | |
申购
|
||
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9392 | 1.9392 | 2026-03-06 | 0.01% | -5.87% | -0.41% | -1.03% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6580 | 1.6580 | 2026-03-06 | 0.45% | -1.24% | -- | 4.70% | |
申购
|
||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6581 | 1.6581 | 2026-03-06 | 0.45% | -1.24% | 20.26% | 4.70% | |
申购
|
||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6061 | 1.6061 | 2026-03-06 | 0.45% | -1.27% | 19.78% | 4.63% | |
申购
|
||
| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0669 | 1.0669 | 2026-03-06 | 0.17% | 0.31% | -- | 1.42% | |
申购
|
||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0699 | 1.0699 | 2026-03-06 | 0.17% | 0.34% | 7.19% | 1.45% | |
申购
|
||
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0652 | 1.0652 | 2026-03-06 | 0.16% | 0.30% | 6.77% | 1.37% | |
申购
|
||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1413 | 1.6823 | 2026-03-06 | 0.05% | 0.21% | 4.26% | 1.33% | |
申购
|
||
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1413 | 1.1413 | 2026-03-06 | 0.04% | 0.20% | -- | 1.32% | |
申购
|
||
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1148 | 1.1857 | 2026-03-06 | 0.04% | 0.17% | 3.83% | 1.24% | |
申购
|
||
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1361 | 1.6834 | 2026-03-06 | 0.04% | 0.20% | 4.25% | 1.32% | |
申购
|
||
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2228 | 1.4591 | 2026-03-06 | 0.04% | 0.19% | 7.33% | 0.92% | |
申购
|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1776 | 1.4095 | 2026-03-06 | 0.03% | 0.16% | 6.91% | 0.86% | |
申购
|
||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-03-06 | 0.03% | 0.21% | -- | 0.65% | |
申购
|
||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0865 | 1.1146 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.31% | 2.91% | 0.58% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0877 | 1.1208 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.33% | 2.29% | 0.61% | |
申购
|
||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0583 | 1.2696 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.14% | 1.57% | 0.29% | |
申购
|
||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0306 | 1.0306 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.10% | -- | 0.26% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0593 | 1.4686 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.24% | 1.94% | 0.52% | |
申购
|
||
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0385 | 1.0385 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.20% | 2.02% | 0.36% | |
申购
|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0353 | 1.0353 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.19% | 1.81% | 0.33% | |
申购
|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0742 | 1.0932 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.19% | 1.68% | 0.40% | |
申购
|
||
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1232 | 1.6792 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.31% | 2.35% | 0.47% | |
申购
|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0191 | 1.0191 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.11% | 1.82% | 0.29% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1308 | 1.1308 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.16% | 1.75% | 0.31% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0745 | 1.2923 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.16% | 1.77% | 0.33% | |
申购
|
||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0166 | 1.0166 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.09% | 1.60% | 0.25% | |
申购
|
||
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0745 | 1.0745 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.21% | 2.12% | 0.37% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0788 | 1.1208 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.20% | 2.03% | 0.44% | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0745 | 1.0745 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.15% | 1.75% | 0.32% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0679 | 1.1098 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.18% | 1.78% | 0.39% | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0183 | 1.0442 | 2026-03-06 | -0.01% | 0.18% | 1.62% | 0.55% | |
申购
|
||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0404 | 1.2810 | 2026-03-06 | -0.01% | 0.17% | 1.45% | 0.54% | |
申购
|
||
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0170 | 1.0429 | 2026-03-06 | -0.02% | 0.17% | 1.51% | 0.54% | |
申购
|
||
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0215 | 1.0542 | 2026-03-06 | -0.02% | 0.10% | -2.73% | 0.69% | |
申购
|
||
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0594 | 1.3210 | 2026-03-06 | -0.02% | 0.18% | 1.54% | 0.56% | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0193 | 1.0520 | 2026-03-06 | -0.03% | 0.08% | -2.87% | 0.65% | |
申购
|
||
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3671 | 1.8973 | 2026-03-06 | -0.10% | 1.16% | 11.06% | 3.81% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0380 | 1.1397 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.07% | 0.61% | 0.22% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1101 | 1.6378 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.29% | 1.99% | 0.41% | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0706 | 1.1353 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.11% | 1.11% | 0.31% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0246 | 1.0246 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.36% | |
申购
|
||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0226 | 1.0226 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.32% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0728 | 1.1745 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.11% | 1.15% | 0.31% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-03-06 | 0.24% | 0.59% | 5.33% | 1.66% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-03-06 | 0.24% | 0.62% | 5.75% | 1.74% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-03-06 | 0.16% | 0.16% | 5.54% | 1.34% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-03-06 | 0.15% | 0.23% | -- | 0.58% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1455 | 1.1455 | 2026-03-06 | 0.15% | 0.13% | 5.11% | 1.26% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1652 | 1.1652 | 2026-03-06 | 0.15% | -0.06% | 7.18% | 1.85% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1465 | 1.1465 | 2026-03-06 | 0.15% | -0.09% | 6.76% | 1.78% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0057 | 1.0057 | 2026-03-06 | 0.14% | 0.20% | -- | 0.50% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1700 | 1.1700 | 2026-03-06 | 0.11% | 0.45% | 5.30% | 1.85% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1507 | 1.1507 | 2026-03-06 | 0.10% | 0.42% | 4.93% | 1.79% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1096 | 1.1096 | 2026-03-06 | 0.09% | -0.13% | 3.60% | 0.88% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1068 | 1.1068 | 2026-03-06 | 0.09% | -0.13% | 3.62% | 0.88% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0970 | 1.0970 | 2026-03-06 | 0.08% | -0.15% | 3.20% | 0.81% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-03-06 | 0.03% | 0.25% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0011 | 1.0011 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.22% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1149 | 1.1149 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.11% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-03-06 | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.41% | 0.30% | |
申购
|
|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.18% | 1.78% | 0.38% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0496 | 1.0496 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.17% | 1.57% | 0.34% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0473 | 1.1872 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.21% | 1.63% | 0.47% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.19% | 1.91% | 0.34% | |
申购
|
||
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0866 | 1.0866 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1146 | 1.1146 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.15% | 0.00% | 0.26% | 0.30% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1203 | 1.1203 | 2026-03-06 | 0.01% | 0.14% | 1.56% | 0.28% | 0.00% | |
申购
|
|
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0586 | 1.1632 | 2026-03-06 | -0.02% | 0.18% | 1.58% | 0.56% | 0.60% | |
申购
|
|
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0516 | 1.0704 | 2026-03-06 | -0.02% | 1.30% | 2.40% | 1.72% | |
申购
|
||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0403 | 1.0591 | 2026-03-06 | -0.02% | 0.12% | 1.13% | 0.54% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4777 | 1.5167 | 2026-03-06 | -0.09% | 1.17% | 11.06% | 3.81% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4414 | 1.4804 | 2026-03-06 | -0.09% | 1.14% | 10.63% | 3.77% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1171 | 1.1171 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.02% | 3.28% | 0.92% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1126 | 1.1126 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.01% | 3.13% | 0.90% | |
申购
|
||
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7229 | 1.3546 | 2026-03-06 | 0.04% | -12.83% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6908 | 1.3215 | 2026-03-06 | 0.03% | -13.35% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0086 | 1.2267 | 2026-03-06 | 0.03% | 1.96% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2026-03-06 | 0.02% | -- | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0780 | 1.2928 | 2026-03-06 | 0.01% | 2.90% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0592 | 1.1068 | 2026-03-06 | -0.01% | 0.21% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0405 | 1.3751 | 2026-03-06 | -0.05% | 4.19% | 3个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5853 | 2.5853 | 2026-03-06 | -0.14% | 62.62% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5938 | 2.5938 | 2026-03-06 | -0.15% | 62.61% | 1个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-03-06 | 1.60% | 26.83% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0331 | 1.0331 | 2026-03-06 | 1.60% | 27.59% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0319 | 1.0319 | 2026-03-06 | 0.54% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0291 | 1.0291 | 2026-03-06 | 0.53% | -- | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2654 | 1.7356 | 2026-03-06 | 0.29% | 41.54% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0239 | 1.0549 | 2026-03-06 | 0.01% | -0.30% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0054 | 1.1988 | 2026-03-06 | 0.01% | 2.58% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1262 | 1.2034 | 2026-03-06 | -0.12% | 4.49% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5503 | 2.5503 | 2026-03-06 | -1.51% | 27.56% | 6个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0019 | 1.0876 | 2026-03-06 | 0.00% | 0.90% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3498 | 1.300% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2840 | 1.057% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3675 | 1.411% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.3017 | 1.170% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3396 | 1.405% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3506 | 1.445% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2848 | 1.202% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2848 | 1.202% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.3019 | 1.167% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3506 | 1.445% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.3017 | 1.168% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.3675 | 1.411% | 2026-03-08 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2840 | 1.057% | 2026-03-08 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-03-04 | -0.47% | -1.24% | 3.66% | 0.15% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-03-04 | -0.48% | -1.27% | 3.24% | 0.08% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0594 | 1.0594 | 2026-03-04 | -0.13% | -0.19% | 3.58% | 0.45% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0674 | 1.0674 | 2026-03-04 | -0.14% | -0.16% | 3.98% | 0.52% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0673 | 1.0673 | 2026-03-04 | -0.14% | -0.16% | 3.98% | 0.52% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0541 | 1.0541 | 2026-03-04 | -0.14% | -0.19% | 3.57% | 0.45% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2115 | 1.2115 | 2026-03-04 | -0.15% | -0.21% | 5.66% | 0.86% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2216 | 1.2216 | 2026-03-04 | -0.16% | -0.19% | 5.93% | 0.90% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0598 | 1.0598 | 2026-03-04 | -0.28% | -0.57% | 3.38% | 0.78% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0703 | 1.0703 | 2026-03-04 | -0.28% | -0.54% | 3.71% | 0.84% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1005 | 1.1005 | 2026-03-04 | -0.52% | -2.12% | 8.59% | -0.49% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1058 | 1.1058 | 2026-03-04 | -0.53% | -2.10% | 8.92% | -0.43% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1595 | 1.1595 | 2026-03-04 | -0.60% | -2.09% | 7.79% | -1.40% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7032 | 1.7032 | 2026-03-04 | -0.69% | -2.39% | 9.62% | -0.29% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6536 | 1.6536 | 2026-03-04 | -0.69% | -2.42% | 9.18% | -0.36% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7189 | 1.7189 | 2026-03-04 | -0.69% | -2.37% | 9.95% | -0.24% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2168 | 1.2168 | 2026-03-04 | -0.83% | -2.83% | 14.61% | 0.08% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2310 | 1.2310 | 2026-03-04 | -0.83% | -2.80% | 15.17% | 0.16% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2169 | 1.2169 | 2026-03-04 | -0.96% | -2.30% | 25.88% | 1.94% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2561 | 1.2561 | 2026-03-04 | -0.96% | -2.24% | 26.89% | 2.08% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9555 | 0.9555 | 2026-03-04 | -1.06% | -2.56% | 22.05% | 1.13% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9246 | 0.9246 | 2026-03-04 | -1.07% | -2.62% | 21.07% | 0.99% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4263 | 1.4263 | 2026-03-04 | -1.21% | -5.12% | 11.74% | -3.08% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4651 | 1.4651 | 2026-03-04 | -1.21% | -5.06% | 12.53% | -2.97% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4476 | 1.4476 | 2026-03-04 | -1.21% | -5.09% | 12.08% | -3.03% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9303 | 0.9303 | 2026-03-04 | -1.35% | -5.29% | 17.63% | -1.87% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9624 | 0.9624 | 2026-03-04 | -1.36% | -5.36% | 13.58% | -2.71% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9298 | 0.9298 | 2026-03-04 | -1.37% | -5.41% | 12.69% | -2.84% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9398 | 0.9398 | 2026-03-04 | -1.37% | -6.00% | 15.98% | -2.73% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9731 | 0.9731 | 2026-03-04 | -1.38% | -5.94% | 16.92% | -2.60% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9500 | 9.9500 | 2026-03-05 | 0.10% | -0.30% | 1.43% | -0.30% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2700 | 101.2700 | 2026-03-05 | 0.02% | 0.06% | 3.19% | 0.72% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.9130 | 99.9130 | 2026-03-05 | -0.03% | -0.42% | 0.96% | -0.19% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6100 | 9.6100 | 2026-03-05 | -0.10% | -0.10% | 4.12% | 0.42% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1000 | 8.1000 | 2026-03-05 | -0.12% | -- | 1.00% | 0.12% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-05 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-05 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-05 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-05 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-05 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
