| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9100 | 0.9100 | 2024-09-11 | 1.57% | -1.82% | -32.40% | -27.15% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.8712 | 0.8712 | 2024-09-11 | 1.57% | -1.89% | -32.93% | -27.55% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.8701 | 1.8701 | 2024-09-11 | 1.49% | -0.16% | -12.84% | -1.50% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.8107 | 1.8107 | 2024-09-11 | 1.49% | -0.23% | -13.53% | -2.04% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.1376 | 2.4624 | 2024-09-11 | 0.96% | -3.62% | -11.84% | -5.36% | |
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|
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.0821 | 2.1723 | 2024-09-11 | 0.96% | -3.68% | -12.54% | -5.88% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.6342 | 1.7032 | 2024-09-11 | 0.36% | -3.44% | -33.18% | -24.36% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.6554 | 1.7254 | 2024-09-11 | 0.36% | -3.51% | -33.71% | -24.79% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3156 | 1.3156 | 2024-09-11 | 0.29% | -6.58% | -24.32% | -19.70% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9085 | 1.1635 | 2024-09-11 | 0.29% | -5.32% | -21.59% | -15.91% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2715 | 1.2715 | 2024-09-11 | 0.28% | -6.64% | -24.92% | -20.15% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8679 | 1.1069 | 2024-09-11 | 0.28% | -5.39% | -22.21% | -16.39% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7464 | 0.7464 | 2024-09-11 | -0.21% | -5.03% | -15.96% | -9.49% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7396 | 0.7396 | 2024-09-11 | -0.23% | -5.08% | -16.38% | -9.82% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.7525 | 0.7525 | 2024-09-11 | -0.25% | -7.32% | -- | -22.61% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.7495 | 0.7495 | 2024-09-11 | -0.25% | -7.35% | -- | -22.88% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6063 | 0.6063 | 2024-09-11 | -0.49% | -11.28% | -38.40% | -28.62% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.5990 | 0.5990 | 2024-09-11 | -0.50% | -11.34% | -38.70% | -28.86% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6367 | 0.6367 | 2024-09-11 | 3.53% | 4.62% | -10.54% | -2.35% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6241 | 0.6241 | 2024-09-11 | 3.53% | 4.56% | -11.22% | -2.86% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.7841 | 1.9511 | 2024-09-11 | 2.01% | 0.92% | -9.83% | -1.29% | |
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|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.8616 | 2.1126 | 2024-09-11 | 2.01% | 0.99% | -9.10% | -0.75% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.6136 | 3.9636 | 2024-09-11 | 1.39% | -0.56% | -15.58% | -2.96% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0517 | 3.0517 | 2024-09-11 | 1.39% | -0.63% | -16.25% | -3.50% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2746 | 3.5946 | 2024-09-11 | 1.39% | -0.56% | -15.57% | -2.96% | |
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|
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7003 | 0.7003 | 2024-09-11 | 1.36% | 1.36% | -16.95% | -10.91% | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9588 | 0.9588 | 2024-09-11 | 1.26% | 0.89% | -- | -- | |
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|
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9552 | 0.9552 | 2024-09-11 | 1.26% | 0.84% | -- | -- | |
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|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6679 | 0.6679 | 2024-09-11 | 1.21% | 0.77% | -20.48% | -7.51% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6609 | 0.6609 | 2024-09-11 | 1.21% | 0.73% | -20.79% | -7.76% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.4624 | 2.6914 | 2024-09-11 | 1.18% | -3.33% | -15.65% | -16.38% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.4687 | 2.6977 | 2024-09-11 | 1.17% | -3.32% | -15.64% | -16.38% | |
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|
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.3887 | 1.3887 | 2024-09-11 | 1.17% | -3.39% | -16.32% | -16.84% | |
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|
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5420 | 0.5420 | 2024-09-11 | 1.16% | -2.76% | -19.39% | -14.17% | |
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|
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.5531 | 0.5531 | 2024-09-11 | 1.15% | -2.71% | -19.00% | -13.87% | |
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|
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 2.3288 | 3.3708 | 2024-09-11 | 1.14% | -2.27% | -21.81% | -12.77% | |
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|
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.2090 | 2.7500 | 2024-09-11 | 1.14% | -2.34% | -22.43% | -13.26% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.3074 | 3.3494 | 2024-09-11 | 1.14% | -2.27% | -21.81% | -12.77% | |
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|
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6606 | 0.6606 | 2024-09-11 | 1.13% | 0.41% | -20.61% | -7.35% | |
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|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6448 | 0.6448 | 2024-09-11 | 1.13% | 0.33% | -21.25% | -7.87% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.7612 | 0.8162 | 2024-09-11 | 1.12% | -2.78% | -23.60% | -15.58% | |
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|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.7478 | 0.8028 | 2024-09-11 | 1.12% | -2.82% | -23.90% | -15.82% | |
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|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.2892 | 1.7320 | 2024-09-11 | 0.96% | -3.07% | -21.80% | -15.67% | |
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|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 0.9787 | 0.9787 | 2024-09-11 | 0.92% | -2.30% | -21.40% | -14.38% | |
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|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4063 | 1.5069 | 2024-09-11 | 0.75% | -4.73% | -21.03% | -11.41% | |
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|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3301 | 1.4307 | 2024-09-11 | 0.75% | -4.80% | -21.66% | -11.90% | |
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|
||
| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.5961 | 0.5961 | 2024-09-11 | 0.71% | -7.08% | -- | -- | |
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|
||
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.5970 | 0.5970 | 2024-09-11 | 0.71% | -7.04% | -13.57% | -11.16% | |
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|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.0953 | 2.0953 | 2024-09-11 | 0.69% | -7.64% | -30.36% | -20.57% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.0434 | 2.0434 | 2024-09-11 | 0.69% | -7.71% | -30.92% | -21.01% | |
申购
|
||
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.5888 | 0.5888 | 2024-09-11 | 0.68% | -7.10% | -14.04% | -11.53% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5625 | 0.5625 | 2024-09-11 | 0.66% | 0.43% | -21.73% | -10.47% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5516 | 0.5516 | 2024-09-11 | 0.66% | 0.38% | -22.13% | -10.79% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.5510 | 3.1425 | 2024-09-11 | 0.61% | -3.73% | -13.15% | -7.60% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.4787 | 1.9645 | 2024-09-11 | 0.61% | -3.79% | -13.84% | -8.11% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.5443 | 3.1215 | 2024-09-11 | 0.61% | -3.72% | -13.15% | -7.60% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.0769 | 2.5158 | 2024-09-11 | 0.60% | -4.24% | -11.90% | -5.65% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.6733 | 0.6733 | 2024-09-11 | 0.60% | -7.72% | -33.69% | -23.72% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 0.9923 | 2.4825 | 2024-09-11 | 0.60% | -4.24% | -11.91% | -5.66% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 0.9679 | 1.5721 | 2024-09-11 | 0.60% | -4.30% | -12.61% | -6.18% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 0.8871 | 0.8871 | 2024-09-11 | 0.60% | -4.69% | -28.07% | -21.43% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 0.9548 | 0.9548 | 2024-09-11 | 0.60% | -4.62% | -27.50% | -20.99% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 0.6899 | 0.6899 | 2024-09-11 | 0.60% | -4.23% | -11.90% | -5.66% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.6610 | 0.6610 | 2024-09-11 | 0.59% | -7.77% | -34.22% | -24.15% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 0.9768 | 1.2892 | 2024-09-11 | 0.54% | -4.13% | -9.18% | -2.91% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 0.9588 | 1.2668 | 2024-09-11 | 0.53% | -4.17% | -9.54% | -3.18% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.4884 | 1.4884 | 2024-09-11 | 0.38% | 0.31% | -6.58% | -4.19% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.3851 | 1.3851 | 2024-09-11 | 0.38% | 0.30% | -6.59% | -4.19% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7023 | 0.7023 | 2024-09-11 | 0.36% | -2.39% | -19.77% | -16.01% | |
申购
|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.3920 | 1.6300 | 2024-09-11 | 0.31% | -4.70% | -27.30% | -25.52% | |
申购
|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.3419 | 1.5739 | 2024-09-11 | 0.31% | -4.77% | -27.88% | -25.93% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.7473 | 0.7473 | 2024-09-11 | 0.31% | -3.92% | -18.75% | -12.76% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.7676 | 0.7676 | 2024-09-11 | 0.30% | -3.85% | -18.09% | -12.27% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 0.6305 | 0.6305 | 2024-09-11 | 0.27% | -4.15% | -24.01% | -21.82% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.6518 | 0.6518 | 2024-09-11 | 0.25% | -3.74% | -12.92% | -4.10% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.6658 | 0.6658 | 2024-09-11 | 0.24% | -3.66% | -12.22% | -3.58% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.2228 | 1.9016 | 2024-09-11 | 0.23% | -2.89% | -18.31% | -11.99% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.1946 | 1.1946 | 2024-09-11 | 0.23% | -3.61% | -11.11% | -3.00% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.1353 | 1.1353 | 2024-09-11 | 0.23% | -3.68% | -11.83% | -3.53% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.2737 | 2.0128 | 2024-09-11 | 0.23% | -2.89% | -18.30% | -11.99% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6085 | 0.6085 | 2024-09-11 | 0.21% | -3.64% | -11.34% | -3.01% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 1.9639 | 2.8838 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.22% | -22.39% | -15.79% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.6757 | 2.7065 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.28% | -23.00% | -16.26% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9224 | 0.9224 | 2024-09-11 | 0.20% | -1.82% | -- | -- | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9210 | 0.9210 | 2024-09-11 | 0.20% | -1.85% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.3961 | 0.3961 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.27% | -13.00% | -7.28% | |
申购
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 1.7654 | 2.8025 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.22% | -22.39% | -15.79% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4079 | 0.4079 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.20% | -12.30% | -6.79% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.5893 | 0.5893 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.71% | -12.04% | -3.57% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.5991 | 0.5991 | 2024-09-11 | 0.12% | -3.46% | -17.60% | -8.18% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 0.8932 | 1.1932 | 2024-09-11 | 0.10% | -2.81% | -20.22% | -16.05% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.5813 | 0.5813 | 2024-09-11 | 0.10% | -3.55% | -18.28% | -8.70% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8224 | 0.8224 | 2024-09-11 | 0.10% | -1.15% | -13.72% | -11.61% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2024-09-11 | 0.09% | -1.16% | -14.04% | -11.95% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 0.8910 | 0.8910 | 2024-09-11 | 0.09% | -2.87% | -- | -- | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5134 | 0.5134 | 2024-09-11 | 0.08% | -5.78% | -26.83% | -24.64% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.4992 | 0.4992 | 2024-09-11 | 0.08% | -5.85% | -27.41% | -25.07% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.5213 | 1.7030 | 2024-09-11 | 0.07% | -3.19% | -23.24% | -16.85% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.4426 | 1.6243 | 2024-09-11 | 0.06% | -3.26% | -23.85% | -17.32% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2674 | 1.2674 | 2024-09-11 | 0.06% | 0.39% | -2.44% | 0.41% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1982 | 1.1982 | 2024-09-11 | 0.05% | 0.31% | -3.21% | -0.15% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-09-11 | 0.05% | -0.45% | 2.26% | 1.82% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-09-11 | 0.05% | -0.48% | 1.85% | 1.54% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-09-11 | 0.04% | -0.49% | -- | 1.53% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 1.1930 | 1.1930 | 2024-09-11 | 0.03% | -4.67% | -15.35% | -22.81% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 1.2038 | 1.2038 | 2024-09-11 | 0.02% | -4.63% | -14.91% | -22.54% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1749 | 1.3569 | 2024-09-11 | -0.01% | -0.47% | 0.73% | 1.06% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1689 | 1.3509 | 2024-09-11 | -0.01% | -0.48% | 0.63% | 0.98% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 0.9899 | 0.9899 | 2024-09-11 | -0.04% | -1.62% | -2.87% | -1.00% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.84% | 0.22% | 0.30% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2847 | 1.2847 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.37% | 1.64% | 3.04% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9744 | 0.9744 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.96% | -1.22% | -0.23% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0288 | 1.0288 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.90% | -0.39% | -0.12% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4196 | 1.4342 | 2024-09-11 | -0.05% | -1.03% | 0.42% | 0.51% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.89% | -0.62% | 0.19% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2850 | 1.5135 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.38% | 1.63% | 3.03% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4199 | 1.5025 | 2024-09-11 | -0.05% | -1.03% | 0.43% | 0.51% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2470 | 1.3809 | 2024-09-11 | -0.05% | -0.42% | 1.13% | 2.68% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.3722 | 1.4543 | 2024-09-11 | -0.05% | -1.06% | 0.12% | 0.30% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-09-11 | -0.05% | -1.05% | -1.64% | -0.51% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-09-11 | -0.06% | -1.10% | -2.24% | -0.93% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 0.9376 | 0.9376 | 2024-09-11 | -0.07% | -8.76% | -30.28% | -24.04% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.3441 | 1.7196 | 2024-09-11 | -0.08% | -5.48% | -13.93% | -6.46% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.8843 | 0.8843 | 2024-09-11 | -0.08% | -8.83% | -30.84% | -24.48% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.3382 | 1.7045 | 2024-09-11 | -0.09% | -5.47% | -13.93% | -6.47% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.2675 | 1.4655 | 2024-09-11 | -0.09% | -5.54% | -14.62% | -6.99% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9292 | 0.9292 | 2024-09-11 | -0.09% | -8.81% | -30.64% | -24.32% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-09-11 | -0.10% | -0.69% | 2.40% | 3.49% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.7469 | 0.7469 | 2024-09-11 | -0.11% | -2.80% | -23.68% | -23.75% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.7371 | 0.7371 | 2024-09-11 | -0.11% | -2.85% | -24.13% | -24.07% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.1937 | 1.5387 | 2024-09-11 | -0.18% | -4.83% | -18.03% | -15.05% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.2687 | 1.7157 | 2024-09-11 | -0.18% | -4.76% | -17.37% | -14.58% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5556 | 0.5556 | 2024-09-11 | -0.23% | -6.62% | -19.92% | -17.01% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5421 | 0.5421 | 2024-09-11 | -0.24% | -6.68% | -20.56% | -17.46% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-09-11 | -0.27% | 0.28% | -10.73% | -2.45% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9775 | 0.9775 | 2024-09-11 | -0.28% | 0.21% | -11.59% | -3.16% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.3504 | 1.6300 | 2024-09-11 | -0.28% | -7.70% | -6.86% | 3.53% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 0.9864 | 0.9864 | 2024-09-11 | -0.28% | -1.24% | -- | -- | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.2834 | 1.5559 | 2024-09-11 | -0.29% | -7.77% | -7.61% | 2.95% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 0.9854 | 0.9854 | 2024-09-11 | -0.29% | -1.30% | -- | -- | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 0.9539 | 1.3429 | 2024-09-11 | -0.52% | -4.75% | -16.81% | -6.78% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 0.9951 | 1.4951 | 2024-09-11 | -0.52% | -6.96% | 1.00% | 6.08% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 0.9542 | 1.4542 | 2024-09-11 | -0.52% | -7.00% | 0.50% | 5.71% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.3921 | 1.8173 | 2024-09-11 | -0.60% | -5.50% | -8.07% | -3.07% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.3795 | 1.8013 | 2024-09-11 | -0.60% | -5.51% | -8.07% | -3.07% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.7080 | 1.8180 | 2024-09-11 | -0.90% | -4.45% | -5.13% | -2.08% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.3446 | 1.4316 | 2024-09-11 | -0.90% | -4.46% | -5.14% | -2.09% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8130 | 0.8130 | 2024-09-11 | 1.91% | 1.54% | -7.42% | 1.43% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8013 | 0.8013 | 2024-09-11 | 1.89% | 1.46% | -8.16% | 0.87% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.1980 | 1.1980 | 2024-09-11 | 1.65% | 1.10% | -- | 17.90% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.1944 | 1.1944 | 2024-09-11 | 1.64% | 1.06% | -- | 17.59% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.1999 | 1.1999 | 2024-09-11 | 1.64% | 1.11% | -- | 18.08% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.8047 | 0.8047 | 2024-09-11 | 1.36% | 0.10% | -- | -16.98% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7247 | 0.7247 | 2024-09-11 | 1.36% | 1.41% | -17.10% | -11.01% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.8090 | 0.8090 | 2024-09-11 | 1.35% | 0.15% | -- | -16.67% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7129 | 0.7129 | 2024-09-11 | 1.35% | 1.34% | -17.76% | -11.51% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.4740 | 0.4740 | 2024-09-11 | 1.33% | 2.49% | -18.35% | -10.55% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.4623 | 0.4623 | 2024-09-11 | 1.31% | 2.41% | -19.01% | -11.06% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5285 | 0.5285 | 2024-09-11 | 1.11% | -2.65% | -23.86% | -14.90% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.5446 | 0.5446 | 2024-09-11 | 1.11% | -2.58% | -23.24% | -14.41% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 0.9467 | 0.9467 | 2024-09-11 | 1.07% | -1.79% | -- | -- | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9439 | 0.9439 | 2024-09-11 | 1.07% | -1.85% | -- | -- | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.8317 | 0.8317 | 2024-09-11 | 0.89% | -1.26% | -- | -15.01% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.8267 | 0.8267 | 2024-09-11 | 0.89% | -1.31% | -- | -15.37% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-09-11 | 0.72% | -2.52% | -19.86% | -13.78% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7307 | 0.7307 | 2024-09-11 | 0.72% | -2.60% | -20.51% | -14.26% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.5309 | 0.5309 | 2024-09-11 | 0.64% | -7.69% | -37.93% | -27.57% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.5437 | 0.5437 | 2024-09-11 | 0.63% | -7.63% | -37.42% | -27.16% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.6927 | 0.6927 | 2024-09-11 | 0.36% | -2.42% | -20.25% | -16.36% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.7452 | 0.7660 | 2024-09-11 | 0.32% | -2.92% | -19.07% | -14.98% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.7339 | 0.7546 | 2024-09-11 | 0.31% | -2.96% | -19.56% | -15.33% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8134 | 0.8134 | 2024-09-11 | 0.30% | -3.56% | -14.38% | -7.12% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8049 | 0.8049 | 2024-09-11 | 0.30% | -3.63% | -15.07% | -7.64% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.8288 | 0.8288 | 2024-09-11 | 0.23% | -3.87% | -12.54% | -8.13% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8206 | 0.8206 | 2024-09-11 | 0.22% | -3.93% | -13.25% | -8.63% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9171 | 0.9171 | 2024-09-11 | 0.22% | -3.56% | -11.79% | -3.39% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9000 | 0.9000 | 2024-09-11 | 0.22% | -3.60% | -12.14% | -3.65% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9219 | 0.9219 | 2024-09-11 | 0.21% | -3.16% | -- | -6.89% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9174 | 0.9174 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.22% | -- | -7.28% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7154 | 0.7154 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.62% | -12.79% | -7.40% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7049 | 0.7049 | 2024-09-11 | 0.20% | -3.68% | -13.48% | -7.92% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7013 | 0.7013 | 2024-09-11 | 0.20% | -2.88% | -19.90% | -15.93% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.6905 | 0.6905 | 2024-09-11 | 0.19% | -2.94% | -20.38% | -16.29% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 0.9426 | 0.9426 | 2024-09-11 | 0.05% | -4.56% | -- | -5.72% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 0.9399 | 0.9399 | 2024-09-11 | 0.05% | -4.61% | -- | -5.98% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0476 | 1.0476 | 2024-09-11 | 0.03% | 0.09% | 2.30% | 1.65% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 0.9771 | 1.0191 | 2024-09-11 | 0.02% | -1.88% | -5.89% | -2.14% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 0.9809 | 1.0229 | 2024-09-11 | 0.01% | -1.87% | -5.78% | -2.05% | 1.0% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-09-11 | 0.01% | -1.19% | -2.41% | 0.31% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.5934 | 1.5934 | 2024-09-11 | -0.04% | -0.69% | 1.98% | 2.27% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-09-11 | -0.04% | -0.99% | -1.79% | 0.18% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5640 | 1.5640 | 2024-09-11 | -0.04% | -0.71% | 1.67% | 2.06% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-09-11 | -0.04% | -1.23% | -- | -- | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 0.9592 | 0.9592 | 2024-09-11 | -0.04% | -1.28% | -- | -- | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 0.9857 | 0.9857 | 2024-09-11 | -0.05% | -1.03% | -2.19% | -0.10% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0036 | 1.0036 | 2024-09-11 | -0.06% | -0.99% | 1.30% | 2.48% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0736 | 1.0736 | 2024-09-11 | -0.07% | -0.71% | 1.52% | 2.07% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0890 | 1.0890 | 2024-09-11 | -0.07% | -0.67% | 1.94% | 2.36% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1450 | 1.1450 | 2024-09-11 | -0.07% | -0.47% | 3.76% | 4.40% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1260 | 1.1260 | 2024-09-11 | -0.07% | -0.49% | 3.35% | 4.11% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-09-11 | -0.07% | -0.97% | 1.70% | 2.77% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0030 | 1.0030 | 2024-09-11 | -0.10% | -0.73% | 1.79% | 3.07% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.7280 | 0.7280 | 2024-09-11 | -0.18% | -4.52% | -17.36% | -14.29% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 0.9879 | 0.9879 | 2024-09-11 | -0.20% | -8.26% | -4.86% | 3.77% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.7127 | 0.7127 | 2024-09-11 | -0.20% | -4.60% | -18.03% | -14.78% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 0.9779 | 0.9779 | 2024-09-11 | -0.20% | -8.33% | -5.62% | 3.20% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4963 | 0.4963 | 2024-09-11 | -0.22% | -6.62% | -20.71% | -17.60% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7532 | 0.7532 | 2024-09-11 | -0.24% | -6.23% | -13.75% | -22.02% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7439 | 0.7439 | 2024-09-11 | -0.24% | -6.27% | -14.19% | -22.30% | |
申购
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5094 | 0.5094 | 2024-09-11 | -0.24% | -6.55% | -20.07% | -17.13% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 0.9476 | 0.9476 | 2024-09-11 | -0.33% | -6.55% | -12.46% | -6.06% | |
申购
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.8850 | 0.8850 | 2024-09-11 | -0.33% | -1.55% | -5.75% | -2.47% | |
申购
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||
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8790 | 0.8790 | 2024-09-11 | -0.33% | -1.56% | -5.84% | -2.53% | |
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|
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 0.9631 | 0.9631 | 2024-09-11 | -0.33% | -6.48% | -11.76% | -5.52% | |
申购
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-09-11 | -0.36% | -6.98% | -1.78% | 5.77% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2024-09-11 | -0.36% | -7.02% | -2.36% | 5.35% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8231 | 0.8231 | 2024-09-11 | -0.47% | -2.64% | -13.66% | -2.51% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8160 | 0.8160 | 2024-09-11 | -0.48% | -2.70% | -14.19% | -2.93% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6091 | 0.6091 | 2024-09-11 | -0.49% | -5.05% | -12.76% | -2.33% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.5957 | 0.5957 | 2024-09-11 | -0.50% | -5.13% | -13.48% | -2.87% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9232 | 1.2722 | 2024-09-11 | -0.52% | -4.81% | -17.47% | -7.28% | 0.00% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6071 | 0.6071 | 2024-09-11 | -0.57% | -4.86% | -8.10% | 1.52% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6242 | 0.6242 | 2024-09-11 | -0.57% | -4.79% | -7.36% | 2.09% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 0.9482 | 0.9482 | 2024-09-11 | -0.58% | -9.06% | -- | -5.32% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 0.9439 | 0.9439 | 2024-09-11 | -0.58% | -9.11% | -- | -5.68% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 0.9836 | 0.9836 | 2024-09-06 | -0.62% | -0.46% | -- | -- | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 0.9827 | 0.9827 | 2024-09-06 | -0.63% | -0.50% | -- | -- | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 0.9601 | 0.9601 | 2024-09-11 | -1.89% | -7.17% | -- | -0.32% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 0.9545 | 0.9545 | 2024-09-11 | -1.90% | -7.21% | -- | -0.75% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-09-11 | 0.00% | -1.16% | -2.02% | 0.59% | |
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||
| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 0.9135 | 0.9135 | 2024-09-11 | 1.44% | -4.50% | -- | -- | |
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|
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 0.9132 | 0.9132 | 2024-09-11 | 1.44% | -4.52% | -- | -- | |
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|
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-09-11 | 0.28% | -6.17% | -- | -- | |
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|
||
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9268 | 0.9268 | 2024-09-11 | 0.27% | -6.20% | -- | -- | |
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||
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.7566 | 0.7566 | 2024-09-11 | 0.19% | -4.65% | -19.42% | -14.29% | |
申购
|
||
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.7640 | 0.7640 | 2024-09-11 | 0.18% | -4.64% | -- | -14.22% | |
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||
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.7673 | 0.7673 | 2024-09-11 | 0.17% | -4.60% | -18.94% | -13.93% | |
申购
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||
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.7792 | 0.7792 | 2024-09-11 | 0.08% | -3.07% | -12.69% | -4.88% | |
申购
|
||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.7678 | 0.7678 | 2024-09-11 | 0.08% | -3.12% | -13.21% | -5.27% | |
申购
|
||
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.7760 | 0.7760 | 2024-09-11 | 0.08% | -3.11% | -- | -5.20% | |
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||
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.7531 | 0.7531 | 2024-09-11 | -0.26% | -3.58% | -22.74% | -22.60% | |
申购
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||
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 0.9830 | 0.9830 | 2024-09-11 | -0.36% | -- | -- | -- | |
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||
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 0.9828 | 0.9828 | 2024-09-11 | -0.37% | -- | -- | -- | |
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||
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 0.8800 | 0.8800 | 2024-09-11 | 0.86% | -- | -- | -- | |
申购
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 0.8798 | 0.8798 | 2024-09-11 | 0.85% | -- | -- | -- | |
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||
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 0.8792 | 0.8792 | 2024-09-11 | 0.54% | -0.92% | -- | -- | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 0.8780 | 0.8780 | 2024-09-11 | 0.54% | -0.94% | -- | -- | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-09-06 | 0.26% | -- | -- | -- | |
申购
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||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-09-06 | 0.25% | -- | -- | -- | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 0.9930 | 0.9930 | 2024-09-11 | 0.18% | -0.70% | -- | -- | |
申购
|
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-09-11 | 0.18% | -0.72% | -- | -- | |
申购
|
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.7775 | 0.7775 | 2024-09-11 | 0.17% | -10.97% | -- | -- | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.7769 | 0.7769 | 2024-09-11 | 0.17% | -11.00% | -- | -- | |
申购
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||
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.7370 | 0.7370 | 2024-09-11 | 0.16% | -1.10% | -- | -- | |
申购
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||
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.7379 | 0.7379 | 2024-09-11 | 0.15% | -1.09% | -- | -- | |
申购
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||
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.7426 | 0.7426 | 2024-09-11 | -0.04% | -3.14% | -22.21% | -20.24% | |
申购
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||
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.7358 | 0.7358 | 2024-09-11 | -0.04% | -3.20% | -22.68% | -20.57% | |
申购
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||
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.0824 | 1.0824 | 2024-09-11 | -0.23% | -7.46% | -- | -- | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.0839 | 1.0839 | 2024-09-11 | -0.24% | -7.44% | -- | -- | |
申购
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||
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.7479 | 0.7479 | 2024-09-11 | -0.27% | -3.63% | -23.20% | -22.93% | |
申购
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||
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 0.8722 | 0.8722 | 2024-09-10 | -0.27% | -4.36% | -- | -- | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 0.8718 | 0.8718 | 2024-09-10 | -0.27% | -4.38% | -- | -- | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0423 | 1.2815 | 2024-09-11 | 0.12% | 0.56% | 5.75% | 4.71% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0256 | 1.2438 | 2024-09-11 | 0.12% | 0.54% | 5.63% | 4.62% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0789 | 1.5959 | 2024-09-11 | 0.06% | -0.22% | 4.95% | 3.56% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0872 | 1.6312 | 2024-09-11 | 0.06% | -0.19% | 5.34% | 3.83% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.1132 | 1.1502 | 2024-09-11 | 0.05% | 0.15% | 4.72% | 3.46% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0868 | 1.1238 | 2024-09-11 | 0.05% | 0.10% | 4.20% | 3.09% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.1124 | 1.1124 | 2024-09-11 | 0.05% | 0.14% | 4.65% | 3.44% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0559 | 1.4368 | 2024-09-11 | 0.03% | 0.12% | 5.05% | 3.57% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0443 | 1.2621 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.08% | 2.86% | 1.98% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0644 | 1.0874 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.04% | 3.53% | 2.51% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.08% | -- | 1.99% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0316 | 1.2429 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.07% | 2.65% | 1.83% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.04% | 2.45% | 2.45% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0835 | 1.0885 | 2024-09-11 | 0.01% | 0.03% | 3.08% | 2.08% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1011 | 1.1011 | 2024-09-11 | 0.01% | 0.08% | 3.05% | 2.13% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0575 | 1.0805 | 2024-09-11 | 0.01% | 0.00% | 3.26% | 2.32% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0247 | 1.0956 | 2024-09-11 | -0.01% | -0.43% | 4.25% | 3.04% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1134 | 1.3143 | 2024-09-11 | -0.06% | -0.88% | 1.34% | 1.75% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0785 | 1.2762 | 2024-09-11 | -0.06% | -0.92% | 0.94% | 1.46% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.0704 | 1.0704 | 2024-09-11 | -0.26% | -2.79% | -15.25% | -12.07% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-09-11 | -0.26% | -2.82% | -15.59% | -12.32% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.0495 | 1.5797 | 2024-09-11 | -0.26% | -2.58% | -9.35% | -5.98% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0428 | 1.5838 | 2024-09-11 | 0.00% | -0.39% | 4.68% | 3.33% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0377 | 1.5850 | 2024-09-11 | 0.00% | -0.38% | 4.68% | 3.34% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0413 | 1.1235 | 2024-09-11 | 0.12% | 0.51% | 5.61% | 4.65% | 0.60% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-09-11 | 0.11% | 0.59% | 5.53% | 4.58% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0310 | 1.0310 | 2024-09-11 | 0.09% | 0.42% | -- | -- | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-09-11 | 0.09% | 0.41% | -- | -- | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-09-11 | 0.05% | 0.22% | -- | -- | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0171 | 1.0171 | 2024-09-11 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0510 | 1.0510 | 2024-09-11 | 0.04% | -0.11% | 4.70% | 3.39% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0491 | 1.0491 | 2024-09-11 | 0.04% | -0.12% | 4.55% | 3.29% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-09-11 | 0.04% | -0.59% | 0.43% | 0.04% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-09-06 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-09-11 | 0.03% | -0.62% | 0.08% | -0.21% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0489 | 1.1604 | 2024-09-11 | 0.03% | 0.10% | 4.74% | 3.35% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0374 | 1.0374 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.08% | -- | 3.07% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0356 | 1.0356 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.06% | -- | 2.93% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-09-06 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0644 | 1.0644 | 2024-09-11 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0941 | 1.0941 | 2024-09-11 | 0.01% | 0.06% | 2.85% | 1.99% | 0.00% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0240 | 1.0240 | 2024-09-11 | -0.01% | -0.68% | 2.61% | 1.65% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-09-11 | -0.01% | -0.71% | 2.19% | 1.36% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-09-11 | -0.02% | -0.76% | -- | 1.43% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9863 | 0.9863 | 2024-09-11 | -0.02% | -1.31% | -0.57% | 0.87% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-09-11 | -0.02% | -0.69% | -- | 1.65% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-09-11 | -0.03% | -0.73% | -- | 1.71% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-09-11 | -0.03% | -1.28% | -0.20% | 1.14% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-09-11 | -0.04% | -0.45% | 3.07% | 2.38% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-09-11 | -0.04% | -0.48% | 2.67% | 2.11% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.1345 | 1.1735 | 2024-09-11 | -0.26% | -2.58% | -9.20% | -5.82% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1129 | 1.1519 | 2024-09-11 | -0.26% | -2.62% | -9.72% | -6.25% | 0.00% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7373 | 1.3690 | 2024-09-11 | 0.67% | -19.62% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.3715 | 1.3715 | 2024-09-11 | 0.66% | -11.37% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.3670 | 1.3670 | 2024-09-11 | 0.66% | -11.37% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7108 | 1.3415 | 2024-09-11 | 0.65% | -20.11% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0028 | 1.1987 | 2024-09-06 | 0.03% | 3.29% | | |||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.5688 | 0.5688 | 2024-09-11 | 0.65% | -35.68% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.5831 | 0.5831 | 2024-09-11 | 0.64% | -35.30% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.5485 | 0.5485 | 2024-09-11 | 0.35% | -28.76% | 3个月 | 1.50% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1010 | 1.1255 | 2024-09-06 | 0.30% | 4.95% | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.7587 | 1.0876 | 2024-09-11 | 0.28% | -24.30% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0837 | 1.2964 | 2024-09-06 | 0.21% | 3.80% | 3个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0118 | 1.0428 | 2024-09-11 | 0.16% | 3.76% | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0485 | 1.2505 | 2024-09-11 | 0.08% | 6.15% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0205 | 1.1540 | 2024-09-11 | 0.01% | 3.81% | 63个月 | 0.60% | |
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| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6156 | 1.6156 | 2024-09-06 | -0.20% | -14.93% | 6个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0152 | 1.0659 | 2024-09-06 | 0.00% | 3.75% | 0.80% | |
申购
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| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0454 | 1.0930 | 2024-09-11 | 0.00% | 6.09% | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 中欧货币C | 0.4334 | 1.560% | 2024-09-11 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.3763 | 1.427% | 2024-09-11 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.4335 | 1.560% | 2024-09-11 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4980 | 1.802% | 2024-09-11 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4406 | 1.731% | 2024-09-11 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3750 | 1.488% | 2024-09-11 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4991 | 1.803% | 2024-09-11 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3752 | 1.489% | 2024-09-11 | 0.00% | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.4329 | 1.561% | 2024-09-11 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.3750 | 1.427% | 2024-09-11 | 0.00% | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.4420 | 1.671% | 2024-09-11 | 0.00% | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4407 | 1.731% | 2024-09-11 | 0.00% | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.7936 | 0.7936 | 2024-09-09 | -0.41% | -2.35% | -13.40% | -8.06% | |
申购
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.7820 | 0.7820 | 2024-09-09 | -0.42% | -2.40% | -13.92% | -8.44% | |
申购
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.7829 | 0.7829 | 2024-09-09 | -0.52% | -2.55% | -15.96% | -10.80% | |
申购
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.7774 | 0.7774 | 2024-09-09 | -0.52% | -2.59% | -16.30% | -11.05% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-09-09 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-09-09 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-09-09 | -0.02% | 0.02% | 0.08% | 1.39% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-09-09 | -0.02% | 0.05% | 0.48% | 1.68% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.0877 | 1.0877 | 2024-09-09 | -0.17% | -0.66% | -0.29% | 0.84% | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-09-09 | -0.18% | -0.69% | -0.57% | 0.65% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9267 | 0.9267 | 2024-09-09 | -0.26% | -1.39% | -5.29% | -3.39% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9316 | 0.9316 | 2024-09-09 | -0.26% | -1.37% | -5.03% | -3.20% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9739 | 0.9739 | 2024-09-09 | -0.36% | -1.67% | -- | -2.68% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9098 | 0.9098 | 2024-09-09 | -0.41% | -1.87% | -- | -- | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9083 | 0.9083 | 2024-09-09 | -0.41% | -1.88% | -7.61% | -4.07% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9146 | 0.9146 | 2024-09-09 | -0.41% | -1.79% | -- | -- | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8206 | 0.8206 | 2024-09-09 | -0.42% | -3.04% | -- | -10.45% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 0.9140 | 0.9140 | 2024-09-09 | -0.42% | -1.82% | -6.99% | -3.90% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8170 | 0.8170 | 2024-09-09 | -0.43% | -3.08% | -15.97% | -10.76% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-09-09 | -0.45% | -2.11% | -8.93% | -5.29% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-09-09 | -0.45% | -2.10% | -- | -- | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.2900 | 1.2900 | 2024-09-09 | -0.49% | -2.24% | -11.72% | -7.04% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2962 | 1.2962 | 2024-09-09 | -0.50% | -2.21% | -11.48% | -6.86% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.2598 | 1.2598 | 2024-09-09 | -0.51% | -2.27% | -12.07% | -7.30% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8488 | 0.8488 | 2024-09-09 | -0.57% | -2.54% | -12.55% | -7.66% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-09-09 | -0.57% | -2.51% | -- | -7.42% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.6114 | 0.6114 | 2024-09-09 | -0.57% | -2.58% | -19.69% | -11.66% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6466 | 0.6466 | 2024-09-09 | -0.60% | -2.49% | -18.50% | -10.24% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6321 | 0.6321 | 2024-09-09 | -0.61% | -2.56% | -19.16% | -10.73% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.6296 | 0.6296 | 2024-09-09 | -0.62% | -2.70% | -20.05% | -11.61% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-09-09 | -0.63% | -3.74% | -18.31% | -11.83% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.6153 | 0.6153 | 2024-09-09 | -0.63% | -2.78% | -20.70% | -12.10% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-09-09 | -0.64% | -3.78% | -18.62% | -12.07% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.0090 | 1.0090 | 2024-09-09 | -0.64% | -3.79% | -18.86% | -12.25% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.6362 | 0.6362 | 2024-09-09 | -0.67% | -3.34% | -19.37% | -13.77% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8195 | 0.8195 | 2024-09-09 | -0.68% | -3.30% | -14.50% | -9.19% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8034 | 0.8034 | 2024-09-09 | -0.68% | -3.36% | -15.18% | -9.68% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.6230 | 0.6230 | 2024-09-09 | -0.69% | -3.41% | -20.02% | -14.25% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.5000 | 9.5000 | 2024-09-10 | 0.42% | 1.17% | 7.34% | 7.22% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.2200 | 9.2200 | 2024-09-10 | 0.11% | 1.43% | 14.53% | 4.42% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2024-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2024-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2024-09-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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