| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4310 | 2.4310 | 2026-07-23 | 2.40% | -18.64% | 9.32% | -15.19% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3189 | 2.3189 | 2026-07-23 | 2.40% | -18.70% | 8.45% | -15.57% | |
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|
||
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7111 | 0.7111 | 2026-07-23 | 1.15% | -25.57% | -34.78% | -33.05% | |
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|
||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6981 | 0.6981 | 2026-07-23 | 1.14% | -25.62% | -35.11% | -33.25% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6076 | 1.6076 | 2026-07-23 | 0.78% | 25.14% | -1.77% | 11.78% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5153 | 1.5153 | 2026-07-23 | 0.78% | 25.07% | -2.53% | 11.29% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0062 | 3.0964 | 2026-07-23 | 0.57% | -3.00% | 50.93% | 8.87% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1407 | 3.4655 | 2026-07-23 | 0.56% | -2.94% | 52.14% | 9.35% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9077 | 1.1627 | 2026-07-23 | -0.02% | 6.80% | -24.45% | -16.61% | |
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|
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8546 | 1.0936 | 2026-07-23 | -0.04% | 6.73% | -25.02% | -16.94% | |
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|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2439 | 1.2439 | 2026-07-23 | -0.50% | 7.54% | -20.99% | -14.60% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1844 | 1.1844 | 2026-07-23 | -0.51% | 7.47% | -21.61% | -14.98% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3765 | 4.4455 | 2026-07-23 | -3.09% | -12.19% | 65.89% | 36.79% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3658 | 4.4358 | 2026-07-23 | -3.09% | -12.25% | 64.52% | 36.13% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.4177 | 2.4177 | 2026-07-23 | -5.74% | -5.65% | 103.84% | 54.55% | |
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|
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3862 | 2.3862 | 2026-07-23 | -5.74% | -5.69% | 102.82% | 54.13% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7907 | 0.7907 | 2026-07-23 | 5.10% | -19.36% | 12.67% | -20.21% | |
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|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7632 | 0.7632 | 2026-07-23 | 5.10% | -19.41% | 11.76% | -20.57% | |
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|
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-07-23 | 3.26% | -20.16% | -- | -1.46% | |
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|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-07-23 | 3.25% | -20.19% | -- | -1.75% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0796 | 1.0796 | 2026-07-23 | 2.25% | 9.47% | -- | 4.86% | |
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|
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0750 | 1.0750 | 2026-07-23 | 2.25% | 9.43% | -- | 4.52% | |
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|
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8152 | 1.8152 | 2026-07-23 | 2.20% | -0.94% | 57.86% | 0.59% | |
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|
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8075 | 1.8075 | 2026-07-23 | 2.19% | -1.00% | 57.67% | 0.24% | |
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|
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5490 | 1.5490 | 2026-07-23 | 1.78% | -1.04% | 3.22% | -7.67% | |
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|
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6633 | 1.6633 | 2026-07-23 | 1.77% | -1.04% | 3.23% | -7.66% | |
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|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2532 | 1.2532 | 2026-07-23 | 1.66% | 0.15% | 8.89% | -7.56% | |
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|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2405 | 1.2405 | 2026-07-23 | 1.66% | 0.10% | 8.25% | -7.87% | |
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|
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2185 | 2.4002 | 2026-07-23 | 1.58% | -1.00% | 18.21% | -9.48% | |
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|
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3739 | 2.5556 | 2026-07-23 | 1.58% | -0.94% | 19.15% | -9.08% | |
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|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2847 | 1.6737 | 2026-07-23 | 1.57% | 7.94% | -3.96% | -11.72% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1120 | 2.5006 | 2026-07-23 | 1.57% | 8.88% | 10.69% | -4.75% | |
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|
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9786 | 2.3537 | 2026-07-23 | 1.57% | 8.81% | 9.79% | -5.19% | |
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|
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6587 | 1.6700 | 2026-07-23 | 1.40% | -15.66% | 21.19% | 0.13% | |
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|
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6439 | 1.6552 | 2026-07-23 | 1.40% | -15.68% | 20.72% | -0.09% | |
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|
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9504 | 0.9504 | 2026-07-23 | 1.37% | 7.24% | -- | -6.48% | |
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|
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2933 | 1.6563 | 2026-07-23 | 1.35% | 7.86% | 11.37% | -2.85% | |
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|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3274 | 1.6961 | 2026-07-23 | 1.34% | 7.89% | 11.81% | -2.63% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-07-23 | 1.29% | 7.70% | -- | -2.92% | |
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|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9939 | 0.9939 | 2026-07-23 | 1.29% | 7.94% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9909 | 0.9909 | 2026-07-23 | 1.29% | 7.88% | -- | -- | |
申购
|
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5375 | 1.5375 | 2026-07-23 | 1.28% | -21.65% | 11.61% | -9.27% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5005 | 1.5005 | 2026-07-23 | 1.28% | -21.69% | 10.93% | -9.58% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0194 | 1.0194 | 2026-07-23 | 1.28% | 7.76% | -- | -2.45% | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9497 | 0.9497 | 2026-07-23 | 1.27% | -3.54% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9506 | 0.9506 | 2026-07-23 | 1.27% | -3.51% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-07-23 | 1.25% | 2.63% | 1.48% | -3.76% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0762 | 1.0762 | 2026-07-23 | 1.23% | 2.58% | 1.06% | -3.99% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7918 | 0.7918 | 2026-07-23 | 1.18% | 6.55% | -11.85% | -11.69% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8196 | 0.8196 | 2026-07-23 | 1.17% | 6.64% | -11.13% | -11.29% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1904 | 3.7314 | 2026-07-23 | 1.10% | -9.83% | 11.74% | -3.85% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4406 | 3.1797 | 2026-07-23 | 1.10% | 1.87% | 36.05% | 7.38% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2771 | 4.3142 | 2026-07-23 | 1.10% | 1.31% | 34.42% | 6.10% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3825 | 4.4245 | 2026-07-23 | 1.10% | -9.77% | 12.64% | -3.42% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3432 | 3.0220 | 2026-07-23 | 1.10% | 1.87% | 36.06% | 7.39% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7874 | 0.7874 | 2026-07-23 | 1.10% | 0.47% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6453 | 4.5652 | 2026-07-23 | 1.10% | 1.32% | 34.41% | 6.09% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4136 | 4.4556 | 2026-07-23 | 1.10% | -9.77% | 12.64% | -3.42% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0646 | 4.0954 | 2026-07-23 | 1.10% | 1.25% | 33.35% | 5.63% | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7849 | 0.7849 | 2026-07-23 | 1.09% | 0.41% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0430 | 1.0980 | 2026-07-23 | 1.09% | -7.68% | 8.44% | -7.74% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0696 | 1.1246 | 2026-07-23 | 1.08% | -7.66% | 8.88% | -7.54% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8130 | 0.8130 | 2026-07-23 | 1.04% | -0.01% | -- | -18.54% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8088 | 0.8088 | 2026-07-23 | 1.04% | -0.07% | -- | -18.95% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7236 | 2.2397 | 2026-07-23 | 1.03% | -8.54% | 8.72% | -6.46% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2026-07-23 | 0.94% | -20.12% | -- | -9.09% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-07-23 | 0.93% | -20.16% | -- | -9.39% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0913 | 1.0913 | 2026-07-23 | 0.90% | -11.42% | 12.71% | -1.41% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5003 | 1.8003 | 2026-07-23 | 0.89% | -10.98% | 15.38% | 2.77% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4761 | 1.4761 | 2026-07-23 | 0.88% | -11.02% | 14.68% | 2.42% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8876 | 0.8876 | 2026-07-23 | 0.88% | -2.69% | -- | -11.43% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8853 | 0.8853 | 2026-07-23 | 0.88% | -2.73% | -- | -11.61% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5186 | 1.8503 | 2026-07-23 | 0.84% | 4.57% | 2.73% | -0.40% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2147 | 1.2258 | 2026-07-23 | 0.84% | 4.39% | 1.01% | -2.11% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9293 | 2.3501 | 2026-07-23 | 0.84% | 4.57% | 2.74% | -0.40% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2001 | 1.2111 | 2026-07-23 | 0.83% | 4.34% | 0.39% | -2.45% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9736 | 1.0775 | 2026-07-23 | 0.80% | 4.16% | 0.66% | -1.66% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9688 | 1.0695 | 2026-07-23 | 0.79% | 4.10% | 0.04% | -2.01% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8025 | 2.8025 | 2026-07-23 | 0.79% | 6.60% | -2.59% | -2.35% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9168 | 2.9168 | 2026-07-23 | 0.79% | 6.66% | -1.79% | -1.89% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4387 | 1.5393 | 2026-07-23 | 0.77% | 0.08% | -18.24% | -11.69% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3407 | 1.4413 | 2026-07-23 | 0.77% | 0.01% | -18.89% | -12.09% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1231 | 2.5449 | 2026-07-23 | 0.70% | -1.96% | 15.86% | 2.83% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1328 | 2.5580 | 2026-07-23 | 0.70% | -1.96% | 15.86% | 2.84% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9505 | 0.9567 | 2026-07-23 | 0.68% | -3.33% | -- | -4.52% | |
申购
|
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9485 | 0.9542 | 2026-07-23 | 0.67% | -3.36% | -- | -4.74% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1342 | 1.1342 | 2026-07-23 | 0.65% | 4.85% | -2.68% | -3.37% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-07-23 | 0.65% | 4.82% | -3.07% | -3.58% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5026 | 0.5026 | 2026-07-23 | 0.62% | -25.83% | 1.07% | 1.11% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8611 | 0.8611 | 2026-07-23 | 0.61% | -5.66% | 15.51% | -0.36% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4808 | 0.4808 | 2026-07-23 | 0.61% | -25.87% | 0.25% | 0.65% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9007 | 0.9007 | 2026-07-23 | 0.60% | -5.61% | 16.43% | 0.09% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2883 | 1.2883 | 2026-07-23 | 0.57% | 4.37% | 0.67% | -3.43% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1792 | 1.1792 | 2026-07-23 | 0.56% | 4.30% | -0.14% | -3.87% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8015 | 1.8015 | 2026-07-23 | 0.54% | -5.66% | 6.91% | 1.73% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9252 | 1.9252 | 2026-07-23 | 0.54% | -5.60% | 7.77% | 2.19% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9909 | 0.9909 | 2026-07-23 | 0.53% | -5.64% | 8.71% | 2.90% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9458 | 0.9458 | 2026-07-23 | 0.52% | -5.70% | 7.84% | 2.44% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5426 | 1.5426 | 2026-07-23 | 0.50% | -7.23% | 29.53% | 5.87% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5311 | 1.5311 | 2026-07-23 | 0.49% | -7.26% | 29.01% | 5.63% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6490 | 3.3674 | 2026-07-23 | 0.43% | -2.45% | 54.02% | 3.73% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6045 | 2.4088 | 2026-07-23 | 0.43% | -2.51% | 52.80% | 3.28% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2599 | 1.3032 | 2026-07-23 | 0.43% | -2.45% | 54.03% | 3.73% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7941 | 3.4760 | 2026-07-23 | 0.43% | -2.45% | 54.01% | 3.73% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1113 | 1.1113 | 2026-07-23 | 0.39% | -3.04% | 1.45% | -1.09% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4023 | 2.7686 | 2026-07-23 | 0.35% | -4.89% | 32.06% | 6.16% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4129 | 2.7884 | 2026-07-23 | 0.35% | -4.89% | 32.06% | 6.15% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2417 | 2.4397 | 2026-07-23 | 0.35% | -4.95% | 31.01% | 5.68% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1935 | 2.5385 | 2026-07-23 | 0.32% | -13.26% | 16.55% | 0.14% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3671 | 2.8141 | 2026-07-23 | 0.31% | -13.20% | 17.48% | 0.59% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0734 | 2.0734 | 2026-07-23 | 0.31% | -15.84% | 85.84% | 17.05% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0936 | 1.0936 | 2026-07-23 | 0.27% | -6.82% | 9.39% | 5.57% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0865 | 1.0865 | 2026-07-23 | 0.26% | -6.87% | 8.72% | 5.21% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-07-22 | 0.25% | 11.31% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1171 | 1.1171 | 2026-07-22 | 0.25% | 11.28% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-07-21 | 0.25% | -0.83% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-07-21 | 0.25% | -0.86% | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2101 | 1.2101 | 2026-07-21 | 0.24% | -0.23% | -- | -- | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0676 | 1.1099 | 2026-07-23 | 0.21% | -7.69% | -- | 6.14% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0631 | 1.1037 | 2026-07-23 | 0.21% | -7.73% | -- | 5.79% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9096 | 0.9096 | 2026-07-23 | 0.21% | 9.20% | -9.11% | -18.05% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8933 | 0.8933 | 2026-07-23 | 0.20% | 9.15% | -9.48% | -18.23% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0731 | 1.0731 | 2026-07-23 | 0.18% | -2.80% | 6.53% | 1.43% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-07-23 | 0.17% | -2.83% | 6.21% | 1.25% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7852 | 0.7852 | 2026-07-23 | 0.17% | 0.03% | -23.44% | -20.45% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7803 | 0.7803 | 2026-07-23 | 0.17% | -0.03% | -23.90% | -20.72% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8787 | 0.8787 | 2026-07-23 | 0.14% | 8.29% | -10.63% | -19.11% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8451 | 0.8451 | 2026-07-23 | 0.14% | 8.24% | -11.33% | -19.46% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4931 | 1.4931 | 2026-07-23 | 0.10% | -17.32% | 63.81% | 14.54% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0225 | 1.0225 | 2026-07-23 | 0.09% | 0.00% | -20.61% | -22.75% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0302 | 1.0302 | 2026-07-23 | 0.09% | 0.04% | -20.25% | -22.53% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2943 | 4.8715 | 2026-07-23 | 0.06% | -8.41% | 63.12% | 11.24% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3087 | 4.9002 | 2026-07-23 | 0.06% | -8.41% | 63.12% | 11.24% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5189 | 1.6985 | 2026-07-23 | 0.05% | -1.98% | 3.23% | 0.27% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4598 | 1.6353 | 2026-07-23 | 0.05% | -2.01% | 2.92% | 0.10% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3741 | 1.8741 | 2026-07-23 | 0.05% | -14.98% | 38.20% | -0.02% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3053 | 1.8053 | 2026-07-23 | 0.05% | -15.02% | 37.50% | -0.31% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5185 | 1.6301 | 2026-07-23 | 0.05% | -1.98% | 3.23% | 0.27% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1078 | 3.5936 | 2026-07-23 | 0.05% | -8.47% | 61.82% | 10.74% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3258 | 1.4597 | 2026-07-23 | 0.04% | -0.01% | 1.97% | 0.81% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3786 | 1.3786 | 2026-07-23 | 0.04% | 0.03% | 2.48% | 1.10% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3791 | 1.6076 | 2026-07-23 | 0.04% | 0.04% | 2.48% | 1.10% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7179 | 2.9469 | 2026-07-23 | -0.01% | -18.18% | -12.34% | -24.65% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7254 | 2.9544 | 2026-07-23 | -0.01% | -18.18% | -12.34% | -24.65% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6073 | 1.6073 | 2026-07-23 | -0.01% | -18.23% | -13.03% | -24.99% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2331 | 4.2331 | 2026-07-23 | -0.02% | 8.93% | -1.04% | -14.32% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8286 | 0.8286 | 2026-07-23 | -0.02% | -14.96% | -- | -22.94% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8243 | 0.8243 | 2026-07-23 | -0.02% | -15.00% | -- | -23.19% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6106 | 4.9306 | 2026-07-23 | -0.02% | 9.00% | -0.24% | -13.94% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2.0267 | 2.2647 | 2026-07-23 | -0.02% | 24.45% | 7.98% | 14.26% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.9248 | 2.1568 | 2026-07-23 | -0.02% | 24.37% | 7.12% | 13.76% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.0880 | 5.4380 | 2026-07-23 | -0.02% | 9.00% | -0.24% | -13.94% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-07-23 | -0.04% | -0.94% | 1.97% | 0.97% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1033 | 1.1033 | 2026-07-23 | -0.04% | -0.97% | 1.56% | 0.74% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1106 | 1.1106 | 2026-07-23 | -0.04% | -0.97% | 1.57% | 0.75% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1989 | 1.1989 | 2026-07-23 | -0.09% | -1.17% | 5.82% | 1.73% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1583 | 1.1583 | 2026-07-23 | -0.09% | -1.21% | 5.19% | 1.40% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1938 | 1.1938 | 2026-07-23 | -0.10% | -0.01% | 7.48% | 3.86% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-07-23 | -0.12% | -1.65% | 7.14% | 1.60% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1714 | 1.1714 | 2026-07-23 | -0.12% | -1.60% | 7.78% | 1.94% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2323 | 1.2323 | 2026-07-23 | -0.16% | -1.79% | 9.05% | 1.66% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1904 | 1.1904 | 2026-07-23 | -0.17% | -1.84% | 8.40% | 1.31% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9909 | 0.9909 | 2026-07-23 | -0.21% | -3.48% | 10.36% | 4.58% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9939 | 0.9939 | 2026-07-23 | -0.21% | -3.49% | 10.24% | 4.52% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3316 | 1.3316 | 2026-07-23 | -0.24% | -3.15% | 0.85% | 0.05% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2404 | 1.2404 | 2026-07-23 | -0.24% | -3.21% | 0.05% | -0.40% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.6850 | 3.8520 | 2026-07-23 | -0.30% | -18.23% | 64.94% | 11.57% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.9043 | 4.1553 | 2026-07-23 | -0.30% | -18.18% | 66.25% | 12.07% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3822 | 1.4030 | 2026-07-23 | -0.32% | -14.62% | 32.19% | 12.63% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3460 | 1.3667 | 2026-07-23 | -0.32% | -14.66% | 31.39% | 12.25% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9717 | 0.9717 | 2026-07-23 | -0.41% | -14.15% | -0.41% | -7.00% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0075 | 1.0075 | 2026-07-23 | -0.42% | -14.11% | 0.39% | -6.58% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2488 | 1.4308 | 2026-07-23 | -0.53% | -4.40% | -0.73% | -2.94% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2573 | 1.4393 | 2026-07-23 | -0.54% | -4.41% | -0.66% | -2.90% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8916 | 0.8916 | 2026-07-22 | -0.62% | 3.70% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8931 | 0.8931 | 2026-07-22 | -0.63% | 3.73% | -- | -- | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0585 | 1.0585 | 2026-07-23 | -0.70% | 21.51% | -- | 8.51% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0519 | 1.0519 | 2026-07-23 | -0.71% | 21.47% | -- | 7.90% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4709 | 1.4709 | 2026-07-23 | -0.74% | -9.10% | 47.10% | 14.27% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5336 | 1.5336 | 2026-07-23 | -0.74% | -9.04% | 48.29% | 14.78% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7734 | 0.7734 | 2026-07-23 | -0.82% | -13.65% | 5.89% | -8.28% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7408 | 0.7408 | 2026-07-23 | -0.82% | -13.72% | 5.03% | -8.70% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9245 | 0.9245 | 2026-07-23 | -0.90% | -21.40% | -- | -0.25% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9194 | 0.9194 | 2026-07-23 | -0.91% | -21.44% | -- | -0.62% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9804 | 0.9804 | 2026-07-23 | -0.93% | -7.61% | 5.28% | -4.55% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9525 | 0.9525 | 2026-07-23 | -0.93% | -7.64% | 4.75% | -4.82% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8176 | 0.8176 | 2026-07-23 | -1.26% | -17.26% | 26.25% | 3.44% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7937 | 0.7937 | 2026-07-23 | -1.27% | -17.30% | 25.61% | 3.14% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.4255 | 2.4255 | 2026-07-23 | -1.42% | -23.24% | 73.31% | 18.44% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.3901 | 2.3901 | 2026-07-23 | -1.42% | -23.28% | 72.25% | 18.04% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.9406 | 2.9406 | 2026-07-23 | -1.43% | -23.36% | 141.69% | 45.11% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.9134 | 2.9134 | 2026-07-23 | -1.44% | -23.40% | 140.32% | 44.66% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0230 | 3.0230 | 2026-07-23 | -2.01% | -10.36% | 32.12% | 12.27% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0834 | 3.0834 | 2026-07-23 | -2.01% | -10.32% | 32.73% | 12.53% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4689 | 1.4689 | 2026-07-22 | -2.27% | -35.03% | -7.55% | -10.38% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4211 | 1.4211 | 2026-07-22 | -2.27% | -35.07% | -8.29% | -10.79% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3195 | 1.3195 | 2026-07-23 | -2.57% | -12.33% | 24.48% | 14.38% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6299 | 0.6299 | 2026-07-23 | -2.61% | -23.00% | -19.76% | -23.51% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6552 | 0.6552 | 2026-07-23 | -2.62% | -22.95% | -19.13% | -23.17% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.6881 | 2.6881 | 2026-07-23 | -4.70% | -5.49% | 85.59% | 33.88% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.4979 | 2.4979 | 2026-07-23 | -4.70% | -5.55% | 84.10% | 33.29% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.6392 | 2.6392 | 2026-07-23 | -4.70% | -5.53% | 84.64% | 33.51% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9182 | 0.9182 | 2026-07-23 | 3.53% | -12.83% | -2.77% | -10.52% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9430 | 0.9430 | 2026-07-23 | 3.52% | -12.77% | -2.20% | -10.22% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1766 | 1.1766 | 2026-07-23 | 3.44% | -11.43% | -1.10% | -22.96% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-07-23 | 3.43% | -11.48% | -1.68% | -23.22% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0594 | 2.0594 | 2026-07-23 | 2.63% | 6.98% | 70.34% | 2.12% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0918 | 2.0918 | 2026-07-23 | 2.62% | 7.03% | 71.35% | 2.46% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3581 | 1.3690 | 2026-07-23 | 1.89% | -4.49% | 5.82% | -2.61% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3463 | 1.3572 | 2026-07-23 | 1.88% | -4.53% | 5.39% | -2.84% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5658 | 1.6458 | 2026-07-23 | 1.70% | 9.03% | 10.97% | -4.67% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5259 | 1.6041 | 2026-07-23 | 1.69% | 8.95% | 10.07% | -5.09% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2253 | 1.5743 | 2026-07-23 | 1.57% | 7.87% | -4.73% | -12.12% | 0.00% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0920 | 1.0920 | 2026-07-23 | 1.49% | 4.26% | -4.19% | -5.13% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1144 | 1.1144 | 2026-07-23 | 1.48% | 4.32% | -3.61% | -4.81% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4686 | 1.5405 | 2026-07-23 | 1.28% | 6.76% | 8.55% | -2.06% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4425 | 1.5134 | 2026-07-23 | 1.28% | 6.71% | 7.91% | -2.39% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8631 | 0.8631 | 2026-07-23 | 1.21% | 0.40% | 6.86% | -12.19% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8313 | 0.8313 | 2026-07-23 | 1.19% | 0.31% | 5.95% | -12.62% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1543 | 1.1986 | 2026-07-23 | 0.94% | 3.91% | -0.53% | 0.43% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1349 | 1.1789 | 2026-07-23 | 0.93% | 3.85% | -1.12% | 0.11% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0642 | 1.0642 | 2026-07-23 | 0.90% | -11.46% | 12.03% | -1.75% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9690 | 0.9690 | 2026-07-23 | 0.60% | -26.38% | 8.16% | 7.39% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9405 | 0.9405 | 2026-07-23 | 0.60% | -26.43% | 7.28% | 6.90% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3256 | 1.3256 | 2026-07-23 | 0.55% | -13.61% | 15.71% | -0.73% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2789 | 1.2789 | 2026-07-23 | 0.55% | -13.66% | 14.81% | -1.16% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0449 | 1.0449 | 2026-07-23 | 0.52% | -26.97% | 3.14% | 7.54% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5374 | 1.5374 | 2026-07-23 | 0.52% | -5.47% | 11.04% | 3.04% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-07-23 | 0.52% | -27.02% | 2.31% | 7.05% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4974 | 1.4974 | 2026-07-23 | 0.52% | -5.50% | 10.61% | 2.82% | |
申购
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5273 | 1.5273 | 2026-07-23 | 0.45% | 6.78% | 3.12% | -9.48% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4832 | 1.4832 | 2026-07-23 | 0.45% | 6.71% | 2.31% | -9.88% | |
申购
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-07-23 | 0.38% | 5.82% | -3.04% | -14.57% | |
申购
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9983 | 0.9983 | 2026-07-23 | 0.37% | 5.77% | -3.61% | -14.85% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-07-23 | 0.37% | -1.00% | 2.80% | 0.95% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1050 | 1.1050 | 2026-07-23 | 0.37% | -1.03% | 2.39% | 0.72% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1530 | 1.1530 | 2026-07-23 | 0.29% | 0.39% | 4.04% | 0.93% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1322 | 1.1322 | 2026-07-23 | 0.29% | 0.35% | 3.62% | 0.70% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2227 | 1.2227 | 2026-07-23 | 0.24% | 0.63% | 1.18% | 0.48% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-23 | 0.24% | 0.59% | 0.78% | 0.25% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7011 | 1.7011 | 2026-07-23 | 0.16% | -0.37% | 2.69% | 1.02% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9995 | 0.9995 | 2026-07-23 | 0.16% | -0.41% | 1.36% | -0.22% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7618 | 0.7618 | 2026-07-23 | 0.16% | -9.65% | 12.38% | -4.39% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7968 | 0.7968 | 2026-07-23 | 0.16% | -9.59% | 13.29% | -3.97% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7401 | 1.7401 | 2026-07-23 | 0.16% | -0.35% | 2.89% | 1.18% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0082 | 1.0082 | 2026-07-23 | 0.16% | -0.40% | 1.46% | -0.17% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0837 | 1.1257 | 2026-07-23 | 0.13% | -5.44% | 0.76% | -4.06% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0902 | 1.1322 | 2026-07-23 | 0.13% | -5.43% | 0.86% | -4.01% | 1.0% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4873 | 1.4873 | 2026-07-23 | 0.11% | -17.49% | 61.24% | 12.85% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5350 | 1.5350 | 2026-07-23 | 0.10% | -17.43% | 62.59% | 13.38% | |
申购
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1424 | 1.1424 | 2026-07-23 | 0.09% | -1.54% | 0.26% | -0.39% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1674 | 1.1674 | 2026-07-23 | 0.09% | -1.51% | 0.66% | -0.16% | |
申购
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
申购
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1020 | 1.1020 | 2026-07-23 | -0.08% | -0.83% | 4.43% | 1.41% | |
申购
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1220 | 1.1220 | 2026-07-23 | -0.08% | -0.80% | 4.84% | 1.63% | |
申购
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1548 | 1.1548 | 2026-07-23 | -0.10% | -0.06% | 6.84% | 3.51% | |
申购
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-07-17 | -0.12% | -- | -- | -- | |
申购
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-07-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-07-23 | -0.18% | -26.16% | 33.28% | 8.81% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9617 | 0.9617 | 2026-07-23 | -0.19% | -26.20% | 32.27% | 8.36% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7719 | 0.7719 | 2026-07-23 | -0.22% | -16.73% | 13.90% | -7.07% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7396 | 0.7396 | 2026-07-23 | -0.23% | -16.80% | 12.99% | -7.49% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7798 | 0.7798 | 2026-07-23 | -0.38% | -3.13% | 6.27% | 1.33% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7501 | 0.7501 | 2026-07-23 | -0.39% | -3.19% | 5.41% | 0.86% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.9074 | 2.9074 | 2026-07-23 | -0.59% | -21.33% | 81.91% | 16.89% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.9346 | 2.9346 | 2026-07-23 | -0.59% | -21.31% | 82.34% | 17.08% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.9542 | 2.9542 | 2026-07-23 | -0.59% | -21.29% | 82.93% | 17.26% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1965 | 2.1965 | 2026-07-23 | -0.74% | -21.04% | 95.77% | 20.58% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.1331 | 2.1331 | 2026-07-23 | -0.74% | -21.10% | 94.20% | 20.03% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.6622 | 3.6622 | 2026-07-23 | -1.33% | -20.86% | 91.09% | 20.62% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.7249 | 3.7249 | 2026-07-23 | -1.33% | -20.82% | 92.23% | 21.02% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6715 | 0.6715 | 2026-07-23 | -1.60% | -19.79% | -31.54% | -31.60% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6547 | 0.6547 | 2026-07-23 | -1.61% | -19.85% | -32.09% | -31.90% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0118 | 2.0118 | 2026-07-23 | -1.95% | -10.86% | 34.00% | 15.69% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9667 | 1.9667 | 2026-07-23 | -1.95% | -10.90% | 33.34% | 15.36% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0050 | 1.0050 | 2026-07-23 | -2.12% | -21.32% | 1.58% | -11.76% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9705 | 0.9705 | 2026-07-23 | -2.13% | -21.39% | 0.76% | -12.16% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5701 | 0.5701 | 2026-07-23 | -2.56% | -23.02% | -21.13% | -23.79% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5472 | 0.5472 | 2026-07-23 | -2.56% | -23.08% | -21.75% | -24.13% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8203 | 1.8203 | 2026-07-23 | -4.14% | -4.97% | 59.73% | 28.46% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.8432 | 1.8432 | 2026-07-23 | -4.14% | -4.93% | 60.53% | 28.78% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9384 | 0.9384 | 2026-07-17 | -4.17% | -6.31% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9379 | 0.9379 | 2026-07-17 | -4.18% | -6.34% | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9347 | 0.9347 | 2026-07-17 | -6.23% | -6.62% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9343 | 0.9343 | 2026-07-17 | -6.23% | -6.65% | -- | -- | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1737 | 1.1737 | 2026-07-23 | 0.00% | -3.24% | 2.71% | -5.71% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1466 | 1.1466 | 2026-07-23 | 0.00% | -3.29% | 2.07% | -6.05% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0768 | 1.0768 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.08% | 1.23% | 0.66% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-21 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-21 | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-20 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-07-20 | -- | -- | -- | -- | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8293 | 0.8293 | 2026-07-23 | 3.07% | -14.82% | -- | -- | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8295 | 0.8295 | 2026-07-23 | 3.06% | -14.82% | -- | -- | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5663 | 1.5663 | 2026-07-23 | 2.46% | -8.14% | 28.23% | -2.71% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5597 | 1.5597 | 2026-07-23 | 2.46% | -8.16% | 27.91% | -2.85% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8529 | 0.8529 | 2026-07-23 | 1.95% | -12.90% | -17.02% | -28.20% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8506 | 0.8506 | 2026-07-23 | 1.95% | -12.92% | -17.22% | -28.30% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7817 | 0.7817 | 2026-07-23 | 1.84% | -1.69% | -20.34% | -21.83% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7843 | 0.7843 | 2026-07-23 | 1.83% | -1.68% | -20.15% | -21.73% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5477 | 1.5477 | 2026-07-23 | 1.59% | 9.16% | 24.19% | -6.05% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5411 | 1.5411 | 2026-07-23 | 1.58% | 9.14% | 23.89% | -6.24% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1312 | 1.2251 | 2026-07-23 | 1.39% | 4.47% | -2.50% | -2.11% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1424 | 1.2412 | 2026-07-23 | 1.38% | 4.49% | -2.41% | -2.15% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9722 | 1.0632 | 2026-07-23 | 1.38% | 4.99% | 5.57% | -2.68% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9710 | 1.0605 | 2026-07-23 | 1.37% | 4.96% | 5.31% | -2.82% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9196 | 0.9196 | 2026-07-23 | 1.14% | -0.28% | -- | -5.90% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9180 | 0.9180 | 2026-07-23 | 1.13% | -0.31% | -- | -6.04% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2608 | 1.2832 | 2026-07-23 | 0.79% | -18.72% | 2.78% | -7.44% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4095 | 1.4255 | 2026-07-23 | 0.65% | -0.71% | 10.92% | 2.00% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4027 | 1.4187 | 2026-07-23 | 0.65% | -0.73% | 10.65% | 1.86% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9303 | 0.9303 | 2026-07-23 | 0.61% | 5.73% | -21.38% | -17.50% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9270 | 0.9270 | 2026-07-23 | 0.60% | 5.70% | -21.59% | -17.61% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1829 | 1.1829 | 2026-07-23 | 0.46% | -5.05% | 17.61% | 0.23% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9528 | 0.9528 | 2026-07-23 | 0.46% | -7.09% | -- | -- | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-07-23 | 0.46% | -5.09% | 17.01% | -0.06% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8793 | 0.8793 | 2026-07-23 | 0.46% | 5.74% | -16.52% | -10.02% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1526 | 1.1526 | 2026-07-23 | 0.45% | -5.10% | 16.91% | -0.11% | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9523 | 0.9523 | 2026-07-23 | 0.45% | -7.10% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8746 | 0.8746 | 2026-07-23 | 0.45% | 5.72% | -16.89% | -10.32% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9804 | 0.9804 | 2026-07-23 | 0.42% | 4.48% | -4.31% | -0.53% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9775 | 0.9775 | 2026-07-23 | 0.41% | 4.46% | -4.55% | -0.67% | |
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|
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4744 | 1.4744 | 2026-07-23 | 0.39% | -10.04% | 27.96% | 5.10% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4377 | 1.4377 | 2026-07-23 | 0.39% | -10.08% | 27.21% | 4.76% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4548 | 1.4548 | 2026-07-23 | 0.39% | -10.08% | 27.32% | 4.81% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0497 | 1.2179 | 2026-07-23 | 0.33% | 4.41% | -0.32% | 1.62% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0509 | 1.2232 | 2026-07-23 | 0.33% | 4.42% | -0.08% | 1.76% | |
申购
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||
| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8788 | 0.8788 | 2026-07-23 | 0.29% | -11.34% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8786 | 0.8786 | 2026-07-23 | 0.29% | -11.36% | -- | -- | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2485 | 1.2693 | 2026-07-23 | 0.27% | -9.11% | 16.81% | -0.92% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2564 | 1.2772 | 2026-07-23 | 0.26% | -9.09% | 17.29% | -0.70% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2636 | 1.2636 | 2026-07-23 | 0.20% | -3.30% | 18.75% | 4.16% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2584 | 1.2584 | 2026-07-23 | 0.20% | -3.31% | 18.46% | 4.03% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2699 | 1.2699 | 2026-07-23 | 0.20% | -3.27% | 19.12% | 4.35% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2809 | 1.2809 | 2026-07-23 | 0.16% | -5.18% | 21.70% | 4.40% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2754 | 1.2754 | 2026-07-23 | 0.16% | -5.20% | 21.40% | 4.26% | |
申购
|
||
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2873 | 1.2873 | 2026-07-23 | 0.16% | -5.16% | 22.07% | 4.58% | |
申购
|
||
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3002 | 1.3002 | 2026-07-23 | 0.15% | -5.28% | 20.37% | 4.27% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2918 | 1.2918 | 2026-07-23 | 0.15% | -5.31% | 19.90% | 4.05% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4896 | 1.4896 | 2026-07-23 | 0.10% | 18.80% | -10.89% | 0.21% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3494 | 1.3494 | 2026-07-23 | 0.10% | 18.76% | -10.95% | 0.06% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9441 | 0.9441 | 2026-07-23 | -0.31% | 0.41% | -15.02% | -11.86% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9396 | 0.9396 | 2026-07-23 | -0.31% | 0.40% | -15.23% | -11.98% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4708 | 1.4708 | 2026-07-23 | -0.49% | -15.07% | 9.10% | -5.45% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8856 | 0.8856 | 2026-07-23 | -1.28% | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8855 | 0.8855 | 2026-07-23 | -1.28% | -- | -- | -- | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.7072 | 1.7072 | 2026-07-23 | -1.44% | -17.18% | 59.99% | 25.01% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7017 | 1.7017 | 2026-07-23 | -1.45% | -17.19% | 59.66% | 24.88% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2731 | 2.2731 | 2026-07-23 | -1.92% | -16.19% | 56.86% | 21.06% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2622 | 2.2622 | 2026-07-23 | -1.92% | -16.21% | 56.47% | 20.89% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4980 | 1.4980 | 2026-07-23 | -2.21% | -14.11% | 49.80% | 21.73% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4920 | 1.4920 | 2026-07-23 | -2.22% | -14.13% | 49.20% | 21.46% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.0027 | 2.0027 | 2026-07-23 | -2.34% | -5.49% | 86.59% | 26.75% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9962 | 1.9962 | 2026-07-23 | -2.34% | -5.51% | 86.14% | 26.57% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1598 | 1.1598 | 2026-07-23 | -2.37% | -13.18% | -- | 19.10% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1573 | 1.1573 | 2026-07-23 | -2.37% | -13.19% | -- | 18.93% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2189 | 1.2189 | 2026-07-23 | -2.64% | -16.51% | -- | 19.41% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2145 | 1.2145 | 2026-07-23 | -2.65% | -16.55% | -- | 19.13% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8362 | 0.8362 | 2026-07-23 | -3.34% | -10.63% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8359 | 0.8359 | 2026-07-23 | -3.34% | -10.66% | -- | -- | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2382 | 1.2604 | 2026-07-23 | 0.80% | -18.76% | 2.16% | -7.75% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2616 | 1.2616 | 2026-07-23 | 0.61% | -16.71% | 12.92% | -4.35% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2362 | 1.2362 | 2026-07-23 | 0.60% | -16.75% | 12.24% | -4.67% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5081 | 1.5081 | 2026-07-23 | 0.04% | -15.49% | -23.45% | -23.35% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4998 | 1.4998 | 2026-07-23 | 0.04% | -15.50% | -23.64% | -23.45% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4783 | 1.4783 | 2026-07-23 | -0.49% | -15.05% | 9.32% | -5.35% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9479 | 0.9479 | 2026-07-23 | -0.74% | -9.44% | -22.58% | -25.48% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9423 | 0.9423 | 2026-07-23 | -0.75% | -9.46% | -22.77% | -25.59% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.3013 | 3.3013 | 2026-07-23 | -4.40% | -10.30% | 104.49% | 46.67% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.2813 | 3.2813 | 2026-07-23 | -4.40% | -10.32% | 103.97% | 46.46% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6103 | 1.6103 | 2026-07-23 | 0.44% | -1.55% | 10.48% | 1.69% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5573 | 1.5573 | 2026-07-23 | 0.43% | -1.58% | 10.03% | 1.45% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6102 | 1.6102 | 2026-07-23 | 0.43% | -1.55% | 10.48% | 1.69% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0066 | 1.0066 | 2026-07-23 | 0.37% | 0.72% | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2026-07-23 | 0.37% | 0.70% | -- | -- | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0298 | 1.1315 | 2026-07-23 | 0.07% | -0.49% | -0.64% | -0.57% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0438 | 1.0438 | 2026-07-23 | 0.06% | 0.15% | 3.40% | 2.24% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0670 | 1.1687 | 2026-07-23 | 0.06% | -0.46% | -0.06% | -0.23% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0399 | 1.0726 | 2026-07-23 | 0.06% | 0.63% | -1.67% | 2.50% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0640 | 1.1287 | 2026-07-23 | 0.06% | -0.47% | -0.15% | -0.31% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1578 | 1.1578 | 2026-07-23 | 0.06% | 0.10% | -- | 1.28% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0371 | 1.0698 | 2026-07-23 | 0.06% | 0.61% | -1.82% | 2.41% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0409 | 1.0409 | 2026-07-23 | 0.05% | 0.13% | 3.19% | 2.12% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9975 | 0.9975 | 2026-07-23 | 0.05% | -0.51% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-07-23 | 0.05% | -0.53% | -- | -- | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-07-23 | 0.05% | 0.07% | -- | 1.11% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9888 | 0.9888 | 2026-07-23 | 0.04% | -2.63% | -- | -- | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-07-23 | 0.03% | -0.27% | 1.03% | 0.71% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1468 | 1.1468 | 2026-07-23 | 0.03% | 0.02% | 3.19% | 1.81% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1468 | 1.6878 | 2026-07-23 | 0.03% | 0.02% | 3.19% | 1.82% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1185 | 1.1894 | 2026-07-23 | 0.03% | -0.02% | 2.78% | 1.58% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1416 | 1.6889 | 2026-07-23 | 0.03% | 0.02% | 3.19% | 1.81% | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9868 | 0.9868 | 2026-07-23 | 0.03% | -2.67% | -- | -- | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-07-23 | 0.02% | 0.17% | -- | 1.30% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0967 | 1.0967 | 2026-07-23 | 0.02% | 0.16% | -- | 1.14% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1376 | 1.6936 | 2026-07-23 | 0.02% | 0.25% | 2.41% | 1.76% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.12% | 1.94% | 1.30% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0562 | 1.3314 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.10% | 1.23% | 1.55% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0353 | 1.2908 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.10% | 1.12% | 1.49% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0878 | 1.1298 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.15% | 1.87% | 1.28% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0758 | 1.1177 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.12% | 1.62% | 1.14% | |
申购
|
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1229 | 1.6506 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.21% | 2.05% | 1.56% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0482 | 1.0482 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.14% | 1.97% | 1.29% | |
申购
|
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0441 | 1.0441 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.12% | 1.76% | 1.18% | |
申购
|
||
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0292 | 1.0551 | 2026-07-23 | -0.02% | 0.10% | 1.74% | 1.75% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0312 | 1.0571 | 2026-07-23 | -0.03% | 0.10% | 1.90% | 1.83% | |
申购
|
||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0643 | 1.0643 | 2026-07-23 | -0.05% | -0.51% | 3.76% | 0.92% | |
申购
|
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0580 | 1.0580 | 2026-07-23 | -0.06% | -0.56% | 3.36% | 0.69% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0591 | 1.0591 | 2026-07-23 | -0.06% | -0.56% | -- | 0.67% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-07-23 | -0.10% | -1.11% | -- | 0.08% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9992 | 0.9992 | 2026-07-23 | -0.10% | -1.14% | -- | -0.15% | |
申购
|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3645 | 1.8947 | 2026-07-23 | -0.30% | -3.66% | 11.02% | 3.61% | |
申购
|
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2075 | 1.4438 | 2026-07-23 | -0.45% | -1.42% | 3.26% | -0.34% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1611 | 1.3930 | 2026-07-23 | -0.45% | -1.45% | 2.86% | -0.56% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0215 | 1.0215 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.09% | 1.32% | 0.73% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0818 | 1.2996 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.11% | 1.60% | 1.01% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9987 | 0.9987 | 2026-07-23 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9980 | 0.9980 | 2026-07-23 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0818 | 1.0818 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.11% | 1.60% | 1.00% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0646 | 1.2759 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.09% | 1.39% | 0.89% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0359 | 1.0359 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.10% | 2.65% | 0.78% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0711 | 1.4804 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.16% | 1.68% | 1.64% | |
申购
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||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0578 | 1.1977 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.14% | 1.38% | 1.48% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0991 | 1.1272 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.14% | 2.44% | 1.75% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0824 | 1.1014 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.13% | 1.48% | 1.17% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1012 | 1.1343 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.15% | 2.64% | 1.86% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1389 | 1.1389 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.13% | 1.69% | 1.03% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.11% | 1.53% | 0.85% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0828 | 1.0828 | 2026-07-23 | 0.17% | -1.66% | -0.25% | -1.30% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0858 | 1.0858 | 2026-07-23 | 0.17% | -1.66% | -0.24% | -1.28% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0718 | 1.0718 | 2026-07-23 | 0.16% | -1.70% | -0.63% | -1.51% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1129 | 1.1129 | 2026-07-23 | 0.10% | -0.04% | 1.22% | -0.01% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0967 | 1.0967 | 2026-07-23 | 0.10% | -0.07% | 0.81% | -0.25% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1199 | 1.1199 | 2026-07-23 | 0.04% | -2.29% | 0.65% | -1.00% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1322 | 1.1322 | 2026-07-23 | 0.03% | -2.27% | 1.04% | -0.78% | |
申购
|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1300 | 1.1300 | 2026-07-23 | 0.02% | -0.12% | 2.98% | 2.09% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1248 | 1.1248 | 2026-07-23 | 0.02% | -0.13% | 2.82% | 2.00% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.11% | 1.75% | 1.19% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0638 | 1.1737 | 2026-07-23 | 0.01% | 0.10% | 1.23% | 1.56% | 0.60% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1426 | 1.1426 | 2026-07-23 | -0.04% | -1.44% | 2.96% | -0.12% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-07-23 | -0.04% | -1.47% | 2.56% | -0.34% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1489 | 1.1489 | 2026-07-23 | -0.08% | -1.98% | 1.33% | 0.02% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-07-23 | -0.08% | -2.01% | 0.98% | -0.18% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4364 | 1.4754 | 2026-07-23 | -0.30% | -3.70% | 10.59% | 3.41% | 0.00% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4748 | 1.5138 | 2026-07-23 | -0.30% | -3.67% | 11.00% | 3.61% | 0.80% | |
申购
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|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.11% | 1.48% | 0.91% | 0.00% | |
申购
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|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0415 | 1.0720 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.18% | 1.75% | 1.79% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0525 | 1.0830 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.17% | 3.04% | 2.94% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0628 | 1.0628 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.13% | 1.80% | 1.15% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0568 | 1.0568 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.10% | 1.59% | 1.03% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9676 | 0.9676 | 2026-07-23 | 1.08% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-07-23 | 1.08% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7018 | 1.3335 | 2026-07-23 | 0.88% | -11.48% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6691 | 1.2998 | 2026-07-23 | 0.87% | -12.01% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5360 | 2.5360 | 2026-07-23 | 0.47% | 51.02% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5277 | 2.5277 | 2026-07-23 | 0.47% | 51.02% | 1个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0533 | 1.1242 | 2026-07-23 | 0.05% | 0.68% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0160 | 1.2341 | 2026-07-17 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-07-23 | 0.02% | 1.23% | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0852 | 1.3000 | 2026-07-23 | -0.02% | 2.13% | 6个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0485 | 1.3831 | 2026-07-17 | -0.07% | 2.87% | 3个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2581 | 2.2581 | 2026-07-17 | 2.29% | 5.42% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0596 | 1.5298 | 2026-07-23 | 1.17% | 9.99% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8582 | 0.8582 | 2026-07-23 | 0.55% | -0.84% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8897 | 0.8897 | 2026-07-23 | 0.55% | -0.25% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0121 | 1.2055 | 2026-07-23 | 0.01% | 1.76% | 63个月 | 0.60% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0115 | 1.0972 | 2026-07-17 | 0.01% | 0.51% | 12个月 | 0.80% | |
申购
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1256 | 1.2028 | 2026-07-17 | -0.13% | 2.25% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0382 | 1.0692 | 2026-07-23 | 0.00% | 0.59% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2433 | 0.901% | 2026-07-23 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2431 | 0.902% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2543 | 1.003% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3090 | 1.145% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2540 | 1.002% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3198 | 1.245% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2431 | 0.897% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3091 | 1.140% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2435 | 0.898% | 2026-07-23 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3198 | 1.245% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2506 | 1.002% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2980 | 1.104% | 2026-07-23 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3090 | 1.145% | 2026-07-23 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9928 | 0.9928 | 2026-07-21 | 2.21% | -5.66% | -1.36% | -1.99% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9784 | 0.9784 | 2026-07-21 | 2.20% | -5.71% | -1.77% | -2.22% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-07-21 | 0.16% | -0.03% | -- | -- | |
申购
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-07-21 | 0.16% | 0.01% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
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||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2610 | 1.2610 | 2026-07-21 | 4.34% | -7.99% | 20.68% | 2.48% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2179 | 1.2179 | 2026-07-21 | 4.34% | -8.06% | 19.73% | 2.02% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8780 | 0.8780 | 2026-07-21 | 3.67% | -9.58% | 2.46% | -8.26% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9116 | 0.9116 | 2026-07-21 | 3.67% | -9.51% | 3.29% | -7.84% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2247 | 1.2247 | 2026-07-21 | 1.76% | -3.73% | 9.96% | -0.35% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2082 | 1.2082 | 2026-07-21 | 1.75% | -3.78% | 9.42% | -0.63% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9628 | 0.9628 | 2026-07-21 | 1.45% | -5.68% | 19.42% | 1.91% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9289 | 0.9289 | 2026-07-21 | 1.45% | -5.74% | 18.48% | 1.46% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1781 | 1.1781 | 2026-07-21 | 1.24% | -1.82% | 5.68% | 0.18% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-07-21 | 1.19% | -0.76% | 1.26% | 0.50% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0685 | 1.0685 | 2026-07-21 | 1.19% | -0.73% | 1.56% | 0.67% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8860 | 0.8860 | 2026-07-21 | 1.01% | -0.51% | 7.51% | -6.54% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9203 | 0.9203 | 2026-07-21 | 0.88% | 0.43% | 6.78% | -7.89% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8861 | 0.8861 | 2026-07-21 | 0.87% | 0.35% | 5.92% | -8.29% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4116 | 1.4116 | 2026-07-21 | 0.82% | -0.08% | 5.15% | -5.45% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3892 | 1.3892 | 2026-07-21 | 0.82% | -0.11% | 4.84% | -5.61% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4307 | 1.4307 | 2026-07-21 | 0.82% | -0.05% | 5.56% | -5.25% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6195 | 1.6195 | 2026-07-21 | 0.42% | 0.38% | 3.17% | -2.42% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6880 | 1.6880 | 2026-07-21 | 0.42% | 0.44% | 3.90% | -2.04% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6707 | 1.6707 | 2026-07-21 | 0.42% | 0.41% | 3.58% | -2.20% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2231 | 1.2231 | 2026-07-21 | 0.25% | -0.17% | 3.34% | 1.02% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2118 | 1.2118 | 2026-07-21 | 0.24% | -0.20% | 3.07% | 0.88% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0346 | 1.0546 | 2026-07-21 | 0.15% | 0.04% | 1.97% | 0.50% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0495 | 1.0695 | 2026-07-21 | 0.14% | 0.06% | 2.38% | 0.72% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0494 | 1.0694 | 2026-07-21 | 0.14% | 0.06% | 2.38% | 0.72% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0398 | 1.0598 | 2026-07-21 | 0.14% | 0.03% | 1.97% | 0.49% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8460 | 98.8460 | 2026-07-22 | 0.07% | -0.15% | -0.89% | -1.25% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7545 | 9.7545 | 2026-07-22 | -0.04% | -0.26% | -1.87% | -2.26% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1700 | 101.1700 | 2026-07-22 | -0.04% | -0.25% | 2.55% | 0.62% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1058 | 8.1058 | 2026-07-22 | -0.12% | -0.23% | 1.07% | 0.20% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5181 | 9.5181 | 2026-07-22 | -0.12% | -0.43% | 1.26% | -0.54% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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