| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9857 | 2.9857 | 2026-04-10 | 3.50% | 0.57% | 53.29% | 4.16% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8545 | 2.8545 | 2026-04-10 | 3.50% | 0.50% | 52.07% | 3.93% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0780 | 3.4028 | 2026-04-10 | 1.41% | 0.32% | 73.92% | 6.15% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9518 | 3.0420 | 2026-04-10 | 1.40% | 0.25% | 72.54% | 5.91% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.4419 | 3.5109 | 2026-04-10 | 1.09% | 2.17% | 50.12% | 7.58% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.4413 | 3.5113 | 2026-04-10 | 1.09% | 2.10% | 48.88% | 7.31% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5211 | 1.5211 | 2026-04-10 | 0.92% | 7.12% | 37.30% | 5.76% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4370 | 1.4370 | 2026-04-10 | 0.91% | 7.05% | 36.21% | 5.54% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3407 | 1.3407 | 2026-04-10 | 0.14% | -3.88% | -12.12% | -7.95% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2795 | 1.2795 | 2026-04-10 | 0.14% | -3.94% | -12.82% | -8.15% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0254 | 1.2804 | 2026-04-10 | -0.54% | -4.11% | -5.79% | -5.80% | |
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|
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.9677 | 1.2067 | 2026-04-10 | -0.54% | -4.18% | -6.48% | -5.95% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.5850 | 1.5850 | 2026-04-10 | -0.94% | -12.46% | 38.89% | 1.32% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0684 | 1.0684 | 2026-04-10 | 0.53% | -10.96% | 17.33% | 0.59% | |
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|
||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0505 | 1.0505 | 2026-04-10 | 0.53% | -11.00% | 16.75% | 0.45% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.5666 | 1.5666 | 2026-04-10 | -0.94% | -12.50% | 38.20% | 1.19% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-04-10 | 3.99% | 2.56% | 57.72% | 2.02% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9781 | 0.9781 | 2026-04-10 | 3.99% | 2.48% | 56.45% | 1.79% | |
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|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.8025 | 1.8025 | 2026-04-10 | 3.30% | 3.19% | 71.16% | 1.76% | |
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|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4946 | 3.6616 | 2026-04-10 | 2.51% | 8.47% | 85.27% | 5.80% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6941 | 3.9451 | 2026-04-10 | 2.51% | 8.55% | 86.75% | 6.04% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8526 | 0.8526 | 2026-04-10 | 2.24% | 4.79% | 45.89% | 7.87% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8290 | 0.8290 | 2026-04-10 | 2.24% | 4.76% | 45.18% | 7.73% | |
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|
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7839 | 2.7839 | 2026-04-10 | 2.22% | -0.97% | 38.88% | 1.60% | |
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|
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.7333 | 2.7333 | 2026-04-10 | 2.22% | -1.01% | 38.14% | 1.51% | |
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|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4013 | 1.4013 | 2026-04-10 | 2.04% | 1.52% | 82.87% | 7.49% | |
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|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3845 | 1.3845 | 2026-04-10 | 1.94% | -1.77% | 56.49% | 3.62% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3309 | 1.3309 | 2026-04-10 | 1.94% | -1.84% | 55.24% | 3.40% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.4601 | 2.4601 | 2026-04-10 | 1.87% | 10.73% | 165.70% | 21.40% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.4416 | 2.4416 | 2026-04-10 | 1.87% | 10.67% | 163.87% | 21.23% | |
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|
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3585 | 1.3793 | 2026-04-10 | 1.63% | -0.15% | 48.02% | 10.70% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3252 | 1.3459 | 2026-04-10 | 1.63% | -0.20% | 47.11% | 10.52% | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2036 | 2.2036 | 2026-04-10 | 1.61% | 1.22% | 91.12% | 7.61% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1750 | 2.1750 | 2026-04-10 | 1.61% | 1.17% | 89.97% | 7.41% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0082 | 3.2372 | 2026-04-10 | 1.58% | -8.95% | 22.16% | -11.92% | |
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|
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8831 | 1.8831 | 2026-04-10 | 1.58% | -9.02% | 21.19% | -12.12% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0168 | 3.2458 | 2026-04-10 | 1.58% | -8.96% | 22.15% | -11.92% | |
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|
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-04-10 | 1.54% | -0.29% | 27.64% | 0.03% | |
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|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8642 | 0.8642 | 2026-04-10 | 1.52% | -1.29% | 28.31% | 1.34% | |
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|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8327 | 0.8327 | 2026-04-10 | 1.52% | -1.35% | 27.30% | 1.12% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1307 | 2.5559 | 2026-04-10 | 1.25% | -1.23% | 29.90% | 2.74% | |
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|
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1210 | 2.5428 | 2026-04-10 | 1.25% | -1.24% | 29.91% | 2.73% | |
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|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1557 | 1.1557 | 2026-04-10 | 1.16% | -1.46% | 7.98% | -1.54% | |
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|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1472 | 1.1472 | 2026-04-10 | 1.16% | -1.49% | 7.55% | -1.65% | |
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|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9450 | 0.9450 | 2026-04-10 | 1.16% | -10.69% | -- | -12.11% | |
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|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9417 | 0.9417 | 2026-04-10 | 1.16% | -10.73% | -- | -12.25% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0292 | 3.0292 | 2026-04-10 | 1.13% | -1.75% | 5.99% | 1.89% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.9175 | 2.9175 | 2026-04-10 | 1.12% | -1.81% | 5.14% | 1.66% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1934 | 1.1934 | 2026-04-10 | 1.08% | -3.13% | 41.03% | 7.81% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1778 | 4.7693 | 2026-04-10 | 1.05% | 1.49% | 88.73% | 6.83% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9917 | 3.4775 | 2026-04-10 | 1.05% | 1.42% | 87.24% | 6.61% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1640 | 4.7412 | 2026-04-10 | 1.05% | 1.49% | 88.74% | 6.84% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3641 | 2.7091 | 2026-04-10 | 1.04% | -3.73% | 52.57% | 7.93% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5454 | 2.9924 | 2026-04-10 | 1.04% | -3.66% | 53.78% | 8.17% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3830 | 1.3830 | 2026-04-10 | 1.02% | -1.12% | 52.72% | 2.01% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3713 | 1.3713 | 2026-04-10 | 1.02% | -1.17% | 51.81% | 1.85% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3975 | 1.8975 | 2026-04-10 | 1.00% | -0.64% | 50.38% | 1.68% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3294 | 1.8294 | 2026-04-10 | 0.99% | -0.69% | 49.62% | 1.54% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0583 | 1.0583 | 2026-04-10 | 0.95% | -1.08% | 22.46% | -4.65% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0406 | 1.0406 | 2026-04-10 | 0.95% | -1.12% | 21.98% | -4.75% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0290 | 1.0290 | 2026-04-10 | 0.94% | -1.22% | 20.37% | -5.27% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9918 | 0.9918 | 2026-04-10 | 0.94% | -1.28% | 19.39% | -5.48% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9207 | 0.9207 | 2026-04-10 | 0.93% | -0.08% | 33.09% | 2.31% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8822 | 0.8822 | 2026-04-10 | 0.93% | -0.15% | 32.03% | 2.08% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.1846 | 5.5046 | 2026-04-10 | 0.90% | -2.97% | 21.81% | -3.22% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.7214 | 6.0714 | 2026-04-10 | 0.90% | -2.97% | 21.81% | -3.22% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.7710 | 4.7710 | 2026-04-10 | 0.90% | -3.04% | 20.84% | -3.44% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1316 | 1.1316 | 2026-04-10 | 0.89% | -2.48% | -- | 0.72% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0814 | 1.0814 | 2026-04-10 | 0.89% | -1.65% | 29.40% | 0.27% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-04-10 | 0.89% | -2.52% | -- | 0.61% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1057 | 1.1057 | 2026-04-10 | 0.89% | -2.14% | -- | 6.74% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0452 | 1.0452 | 2026-04-10 | 0.88% | -1.72% | 28.36% | 0.04% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1004 | 1.1004 | 2026-04-10 | 0.87% | -2.20% | -- | 6.56% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5204 | 1.5204 | 2026-04-10 | 0.86% | -0.46% | 48.51% | 4.34% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7737 | 1.7850 | 2026-04-10 | 0.86% | -1.39% | 63.53% | 7.08% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7599 | 1.7712 | 2026-04-10 | 0.86% | -1.42% | 62.91% | 6.96% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-04-10 | 0.85% | -1.66% | -- | 0.49% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5108 | 1.5108 | 2026-04-10 | 0.85% | -0.49% | 47.89% | 4.23% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9254 | 0.9254 | 2026-04-10 | 0.85% | -1.39% | 26.65% | 0.23% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0641 | 1.0641 | 2026-04-10 | 0.84% | -1.64% | -- | 0.58% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8884 | 1.8884 | 2026-04-10 | 0.84% | -1.36% | 26.37% | 0.24% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7711 | 1.7711 | 2026-04-10 | 0.84% | -1.42% | 25.37% | 0.02% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9673 | 0.9673 | 2026-04-10 | 0.84% | -1.33% | 27.66% | 0.45% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3649 | 2.7312 | 2026-04-10 | 0.81% | -0.47% | 53.34% | 4.50% | |
申购
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3753 | 2.7508 | 2026-04-10 | 0.81% | -0.47% | 53.33% | 4.50% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2118 | 2.4098 | 2026-04-10 | 0.81% | -0.54% | 52.11% | 4.27% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8587 | 2.0967 | 2026-04-10 | 0.76% | 6.33% | 22.08% | 4.79% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7692 | 2.0012 | 2026-04-10 | 0.75% | 6.26% | 21.10% | 4.56% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5492 | 1.5492 | 2026-04-10 | 0.75% | -2.38% | 36.99% | 7.49% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5719 | 1.8719 | 2026-04-10 | 0.74% | -2.34% | 37.83% | 7.67% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1472 | 2.1472 | 2026-04-10 | 0.71% | -3.39% | 63.07% | 8.62% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1838 | 2.1838 | 2026-04-10 | 0.71% | -3.35% | 63.91% | 8.77% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0340 | 2.0340 | 2026-04-10 | 0.71% | -3.41% | 62.62% | 8.53% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8364 | 1.8364 | 2026-04-10 | 0.70% | -5.04% | 70.23% | 8.37% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.7953 | 1.7953 | 2026-04-10 | 0.70% | -5.09% | 69.22% | 8.19% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2246 | 1.2246 | 2026-04-10 | 0.69% | -3.38% | 9.97% | -0.17% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3348 | 1.3348 | 2026-04-10 | 0.69% | -3.31% | 10.85% | 0.05% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7001 | 4.7421 | 2026-04-10 | 0.63% | 0.71% | 33.27% | 4.69% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6664 | 4.7084 | 2026-04-10 | 0.63% | 0.71% | 33.27% | 4.69% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4661 | 4.0071 | 2026-04-10 | 0.62% | 0.64% | 32.21% | 4.46% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8423 | 0.8423 | 2026-04-10 | 0.61% | -1.62% | 28.40% | -0.11% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8087 | 0.8087 | 2026-04-10 | 0.61% | -1.69% | 27.37% | -0.33% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-04-10 | 0.48% | -5.32% | 25.47% | -5.84% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9410 | 0.9410 | 2026-04-10 | 0.48% | -5.35% | 24.83% | -5.97% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8795 | 1.8795 | 2026-04-10 | 0.48% | -3.65% | 30.40% | 4.34% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7504 | 1.7504 | 2026-04-10 | 0.48% | -3.65% | 30.39% | 4.34% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8340 | 3.5159 | 2026-04-10 | 0.42% | -0.09% | 80.66% | 6.04% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6857 | 3.4041 | 2026-04-10 | 0.42% | -0.09% | 80.67% | 6.04% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6439 | 2.4482 | 2026-04-10 | 0.42% | -0.16% | 79.24% | 5.81% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2879 | 1.3312 | 2026-04-10 | 0.42% | -0.09% | 80.67% | 6.04% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8480 | 2.3641 | 2026-04-10 | 0.40% | -1.18% | 27.47% | 0.29% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0118 | 2.4326 | 2026-04-10 | 0.39% | -3.47% | 19.47% | 3.86% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9107 | 0.9107 | 2026-04-10 | 0.39% | -3.56% | 1.82% | -1.43% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8819 | 0.8819 | 2026-04-10 | 0.39% | -3.63% | 1.01% | -1.64% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5836 | 1.9153 | 2026-04-10 | 0.39% | -3.47% | 19.47% | 3.86% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3832 | 3.0620 | 2026-04-10 | 0.34% | 1.36% | 58.63% | 9.23% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4825 | 3.2216 | 2026-04-10 | 0.34% | 1.36% | 58.64% | 9.23% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2728 | 1.2839 | 2026-04-10 | 0.33% | -1.99% | 17.43% | 2.57% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3620 | 4.3991 | 2026-04-10 | 0.33% | 1.01% | 57.86% | 8.85% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2597 | 1.2707 | 2026-04-10 | 0.33% | -2.05% | 16.71% | 2.39% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7398 | 4.6597 | 2026-04-10 | 0.32% | 1.01% | 57.86% | 8.84% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1512 | 4.1820 | 2026-04-10 | 0.32% | 0.94% | 56.61% | 8.61% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0173 | 1.1212 | 2026-04-10 | 0.31% | -1.78% | -- | 2.75% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0141 | 1.1148 | 2026-04-10 | 0.31% | -1.82% | -- | 2.58% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1149 | 1.1699 | 2026-04-10 | 0.30% | -1.06% | 26.81% | -1.38% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9786 | 0.9786 | 2026-04-10 | 0.30% | -1.06% | 12.52% | 3.28% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1420 | 1.1970 | 2026-04-10 | 0.29% | -1.03% | 27.31% | -1.28% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9818 | 0.9818 | 2026-04-10 | 0.29% | -1.08% | 12.40% | 3.25% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3426 | 1.7113 | 2026-04-10 | 0.28% | -4.30% | 33.53% | -1.52% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3095 | 1.6725 | 2026-04-10 | 0.28% | -4.33% | 32.98% | -1.63% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.6995 | 2.8812 | 2026-04-10 | 0.25% | -3.68% | 51.91% | 3.39% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.5286 | 2.7103 | 2026-04-10 | 0.25% | -3.74% | 50.71% | 3.17% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2334 | 2.6220 | 2026-04-10 | 0.21% | -3.93% | 44.82% | 0.72% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0972 | 2.4723 | 2026-04-10 | 0.21% | -4.00% | 43.65% | 0.49% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1739 | 1.1739 | 2026-04-10 | 0.20% | -0.37% | 9.94% | 2.13% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1465 | 1.1465 | 2026-04-10 | 0.19% | -0.48% | 8.96% | 2.05% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4410 | 1.8300 | 2026-04-10 | 0.13% | -2.67% | 39.24% | -0.98% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4752 | 0.4752 | 2026-04-10 | 0.13% | -5.00% | 7.73% | -0.52% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4956 | 0.4956 | 2026-04-10 | 0.12% | -4.95% | 8.61% | -0.30% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2299 | 1.2299 | 2026-04-10 | 0.11% | -0.84% | 12.49% | 1.46% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1901 | 1.1901 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.89% | 11.81% | 1.29% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1263 | 1.1263 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.84% | 9.93% | 1.36% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1666 | 1.1666 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.78% | 10.59% | 1.52% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3433 | 1.3433 | 2026-04-10 | 0.05% | -0.31% | 2.46% | 0.92% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2541 | 1.2541 | 2026-04-10 | 0.05% | -0.38% | 1.64% | 0.70% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1116 | 1.1116 | 2026-04-10 | 0.05% | -0.22% | 3.53% | 0.84% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1942 | 1.1942 | 2026-04-10 | 0.05% | -0.54% | 7.89% | 1.33% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1557 | 1.1557 | 2026-04-10 | 0.05% | -0.59% | 7.25% | 1.17% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-04-10 | 0.04% | -0.20% | 3.94% | 0.94% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1043 | 1.1043 | 2026-04-10 | 0.04% | -0.23% | 3.52% | 0.83% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3801 | 1.3801 | 2026-04-10 | 0.04% | 0.08% | 4.55% | 1.21% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3805 | 1.6090 | 2026-04-10 | 0.04% | 0.08% | 4.55% | 1.20% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3291 | 1.4630 | 2026-04-10 | 0.04% | 0.04% | 4.03% | 1.06% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9043 | 0.9043 | 2026-04-10 | 0.03% | -0.39% | -- | -8.39% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.9002 | 0.9002 | 2026-04-10 | 0.03% | -0.43% | -- | -8.53% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5484 | 1.7218 | 2026-04-10 | 0.03% | -0.43% | 8.56% | 1.81% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4895 | 1.6590 | 2026-04-10 | 0.03% | -0.45% | 8.24% | 1.73% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5480 | 1.6534 | 2026-04-10 | 0.02% | -0.43% | 8.56% | 1.81% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3064 | 1.4884 | 2026-04-10 | -0.03% | -0.65% | 5.34% | 0.89% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2977 | 1.4797 | 2026-04-10 | -0.03% | -0.65% | 5.24% | 0.86% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5932 | 1.6938 | 2026-04-10 | -0.08% | -1.34% | -1.75% | -2.21% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4881 | 1.5887 | 2026-04-10 | -0.08% | -1.41% | -2.53% | -2.42% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9395 | 1.9395 | 2026-04-10 | -0.32% | -1.38% | 41.46% | 18.33% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8806 | 1.8806 | 2026-04-10 | -0.32% | -1.45% | 40.31% | 18.05% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9906 | 1.9906 | 2026-04-10 | -0.45% | -7.12% | 99.90% | 10.31% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9856 | 1.9856 | 2026-04-10 | -0.45% | -7.17% | 99.64% | 10.12% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2664 | 1.2664 | 2026-04-10 | -1.43% | -5.03% | 21.76% | -4.77% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2582 | 1.2582 | 2026-04-10 | -1.44% | -5.07% | 21.13% | -4.95% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1516 | 1.1516 | 2026-04-10 | 3.65% | 0.33% | -- | 12.54% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1490 | 1.1490 | 2026-04-10 | 3.64% | 0.28% | -- | 12.37% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-04-10 | 2.61% | -5.77% | 52.48% | 9.16% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9670 | 0.9670 | 2026-04-10 | 2.61% | -5.84% | 51.33% | 8.96% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7172 | 2.7172 | 2026-04-10 | 2.29% | 10.64% | 113.28% | 9.24% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7395 | 2.7395 | 2026-04-10 | 2.29% | 10.68% | 113.77% | 9.30% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7562 | 2.7562 | 2026-04-10 | 2.29% | 10.70% | 114.49% | 9.40% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7836 | 1.7836 | 2026-04-10 | 2.08% | -1.45% | 39.82% | 2.56% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7463 | 1.7463 | 2026-04-10 | 2.08% | -1.49% | 39.11% | 2.43% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.5336 | 1.5336 | 2026-04-10 | 2.00% | 4.95% | 47.65% | 7.15% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.5159 | 1.5159 | 2026-04-10 | 2.00% | 4.90% | 46.79% | 6.98% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0046 | 2.0046 | 2026-04-10 | 1.96% | 11.27% | 126.74% | 10.05% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9513 | 1.9513 | 2026-04-10 | 1.96% | 11.19% | 124.96% | 9.80% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.3113 | 3.3113 | 2026-04-10 | 1.94% | 5.34% | 144.07% | 7.58% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.2610 | 3.2610 | 2026-04-10 | 1.94% | 5.29% | 142.63% | 7.40% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4473 | 1.4473 | 2026-04-10 | 1.94% | 1.57% | 82.05% | 6.91% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4055 | 1.4055 | 2026-04-10 | 1.94% | 1.51% | 80.54% | 6.65% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7523 | 0.7523 | 2026-04-10 | 1.55% | -1.61% | 24.06% | 0.56% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7237 | 0.7237 | 2026-04-10 | 1.53% | -1.68% | 23.08% | 0.35% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1488 | 1.1488 | 2026-04-10 | 1.25% | 0.95% | 13.50% | -1.87% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1276 | 1.1276 | 2026-04-10 | 1.25% | 0.89% | 12.81% | -2.03% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4539 | 1.4539 | 2026-04-10 | 1.13% | -3.07% | 58.03% | 8.87% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4059 | 1.4059 | 2026-04-10 | 1.13% | -3.13% | 56.80% | 8.66% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8151 | 0.8151 | 2026-04-10 | 1.12% | -0.40% | 34.95% | 2.30% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8505 | 0.8505 | 2026-04-10 | 1.11% | -0.34% | 36.01% | 2.51% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1658 | 1.1658 | 2026-04-10 | 1.08% | -3.17% | 40.20% | 7.64% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0036 | 1.0036 | 2026-04-10 | 0.99% | 0.71% | -- | 8.29% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-04-10 | 0.98% | 0.65% | -- | 8.09% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9934 | 0.9934 | 2026-04-10 | 0.98% | 7.13% | -- | 1.90% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9953 | 0.9953 | 2026-04-10 | 0.97% | 7.16% | -- | 2.03% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1420 | 1.1420 | 2026-04-10 | 0.95% | -5.05% | 35.28% | 8.72% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1138 | 1.1138 | 2026-04-10 | 0.95% | -5.10% | 34.47% | 8.54% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8774 | 0.8774 | 2026-04-10 | 0.91% | -5.58% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8762 | 0.8762 | 2026-04-10 | 0.91% | -5.63% | -- | -- | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4978 | 1.4978 | 2026-04-10 | 0.89% | -1.63% | 30.05% | 0.39% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4605 | 1.4605 | 2026-04-10 | 0.89% | -1.66% | 29.53% | 0.28% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7808 | 0.7808 | 2026-04-10 | 0.89% | -4.35% | 8.32% | 1.46% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7528 | 0.7528 | 2026-04-10 | 0.88% | -4.41% | 7.47% | 1.22% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9263 | 0.9263 | 2026-04-10 | 0.85% | -5.21% | 45.74% | -2.64% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9031 | 0.9031 | 2026-04-10 | 0.85% | -6.03% | -- | -9.51% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9019 | 0.9019 | 2026-04-10 | 0.85% | -6.08% | -- | -9.62% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1003 | 1.1249 | 2026-04-10 | 0.84% | -2.95% | -- | 7.65% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0971 | 1.1205 | 2026-04-10 | 0.84% | -3.00% | -- | 7.47% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9594 | 0.9594 | 2026-04-10 | 0.84% | -5.14% | 46.94% | -2.39% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4828 | 1.4937 | 2026-04-10 | 0.77% | -2.56% | 32.90% | 7.02% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4940 | 1.5049 | 2026-04-10 | 0.77% | -2.53% | 33.43% | 7.14% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3354 | 1.3354 | 2026-04-10 | 0.71% | -3.76% | -- | 8.27% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3302 | 1.3302 | 2026-04-10 | 0.70% | -3.81% | -- | 8.08% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9965 | 0.9965 | 2026-04-10 | 0.60% | -5.07% | -- | -0.56% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-04-10 | 0.60% | -5.10% | -- | -0.66% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2130 | 1.2130 | 2026-04-08 | 0.47% | -0.15% | -- | -- | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2026-04-10 | 0.47% | -9.73% | 1.64% | -8.90% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8101 | 0.8101 | 2026-04-10 | 0.46% | -1.03% | 33.92% | -2.47% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8739 | 0.8739 | 2026-04-10 | 0.46% | -9.79% | 0.83% | -9.10% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7780 | 0.7780 | 2026-04-10 | 0.45% | -1.11% | 32.83% | -2.69% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0023 | 1.0085 | 2026-04-10 | 0.43% | -0.62% | -- | 0.68% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0014 | 1.0071 | 2026-04-10 | 0.43% | -0.65% | -- | 0.57% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1582 | 1.1582 | 2026-04-10 | 0.29% | 0.13% | 9.03% | 1.38% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1890 | 1.2330 | 2026-04-10 | 0.28% | -0.88% | 17.10% | 4.88% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2258 | 1.2258 | 2026-04-10 | 0.28% | 0.36% | 3.35% | 0.73% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-04-10 | 0.28% | -4.19% | -- | -1.48% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1979 | 1.1979 | 2026-04-10 | 0.28% | 0.32% | 2.94% | 0.62% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1386 | 1.1386 | 2026-04-10 | 0.28% | 0.11% | 8.59% | 1.27% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2073 | 1.2516 | 2026-04-10 | 0.27% | -0.83% | 17.80% | 5.04% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0239 | 1.0239 | 2026-04-10 | 0.27% | -4.23% | -- | -1.78% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-04-10 | 0.26% | -3.63% | -- | -1.15% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6474 | 1.7274 | 2026-04-10 | 0.25% | -3.93% | 46.23% | 0.30% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0359 | 1.0359 | 2026-04-10 | 0.25% | -0.14% | 11.32% | 2.57% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5041 | 1.5750 | 2026-04-10 | 0.25% | -3.07% | 32.35% | 1.78% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-04-08 | 0.24% | 0.11% | -- | -- | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6091 | 1.6873 | 2026-04-10 | 0.24% | -4.00% | 44.94% | 0.08% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0272 | 1.0272 | 2026-04-10 | 0.24% | -0.16% | 11.20% | 2.55% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5286 | 1.6005 | 2026-04-10 | 0.24% | -3.03% | 33.12% | 1.94% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-04-08 | 0.23% | 0.07% | -- | -- | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6958 | 1.6958 | 2026-04-10 | 0.21% | -3.10% | 59.57% | 0.50% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1404 | 1.1404 | 2026-04-10 | 0.21% | -0.37% | 7.91% | 2.37% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1218 | 1.1218 | 2026-04-10 | 0.21% | -0.40% | 7.47% | 2.25% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6506 | 1.6506 | 2026-04-10 | 0.20% | -3.17% | 58.32% | 0.29% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1375 | 1.1375 | 2026-04-10 | 0.20% | -0.42% | 9.27% | 1.96% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9491 | 0.9491 | 2026-04-10 | 0.19% | -5.08% | 17.43% | 5.19% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9233 | 0.9233 | 2026-04-10 | 0.18% | -5.15% | 16.49% | 4.94% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9879 | 0.9879 | 2026-04-10 | 0.15% | -0.78% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9866 | 0.9866 | 2026-04-10 | 0.14% | -0.84% | -- | -- | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-04-10 | 0.13% | -5.27% | 10.23% | 4.15% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3775 | 1.7265 | 2026-04-10 | 0.12% | -2.73% | 38.12% | -1.20% | 0.00% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9889 | 0.9889 | 2026-04-10 | 0.12% | -5.34% | 9.33% | 3.90% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1602 | 1.2022 | 2026-04-10 | 0.10% | -1.86% | 9.67% | 2.71% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1668 | 1.2088 | 2026-04-10 | 0.10% | -1.85% | 9.78% | 2.74% | 1.0% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7431 | 1.7431 | 2026-04-10 | 0.09% | -0.15% | 4.94% | 1.35% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7054 | 1.7054 | 2026-04-10 | 0.09% | -0.18% | 4.77% | 1.28% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1754 | 1.1754 | 2026-04-10 | 0.07% | -0.25% | 3.14% | 0.52% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-04-10 | 0.07% | -0.14% | 7.00% | 1.24% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-04-10 | 0.07% | -1.07% | 23.10% | -1.19% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0893 | 1.0893 | 2026-04-10 | 0.07% | -1.13% | 22.12% | -1.40% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1515 | 1.1515 | 2026-04-10 | 0.06% | -0.29% | 2.73% | 0.40% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0989 | 1.0989 | 2026-04-10 | 0.06% | -0.18% | 6.57% | 1.12% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2464 | 1.2464 | 2026-04-10 | 0.02% | -0.34% | 36.70% | 5.01% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2292 | 1.2292 | 2026-04-10 | 0.02% | -0.40% | 35.94% | 4.84% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2006 | 1.2006 | 2026-04-10 | 0.02% | -7.07% | 23.30% | -3.55% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1748 | 1.1748 | 2026-04-10 | 0.01% | -7.12% | 22.53% | -3.74% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9742 | 0.9742 | 2026-04-03 | -0.01% | -2.09% | -- | -- | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.5941 | 1.5941 | 2026-04-10 | -0.69% | -6.04% | 54.54% | 4.37% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.5734 | 1.5734 | 2026-04-10 | -0.69% | -6.09% | 53.62% | 4.20% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0987 | 1.0987 | 2026-04-10 | -0.71% | -3.33% | -- | 6.83% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1016 | 1.1016 | 2026-04-10 | -0.72% | -3.29% | -- | 6.99% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1268 | 2.1268 | 2026-04-10 | -0.97% | -5.22% | 118.11% | 5.46% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1566 | 2.1566 | 2026-04-10 | -0.97% | -5.17% | 119.41% | 5.63% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9748 | 0.9748 | 2026-04-03 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0740 | 1.0740 | 2026-04-10 | 0.00% | 0.14% | 1.45% | 0.40% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4357 | 1.4357 | 2026-04-10 | 2.78% | -0.19% | 55.94% | 5.13% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4319 | 1.4319 | 2026-04-10 | 2.78% | -0.22% | 55.62% | 5.08% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.6532 | 1.6532 | 2026-04-10 | 2.47% | 1.81% | 67.01% | 4.63% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.6490 | 1.6490 | 2026-04-10 | 2.47% | 1.79% | 66.58% | 4.56% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9895 | 0.9895 | 2026-04-10 | 1.74% | 1.18% | 4.44% | -1.26% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9868 | 0.9868 | 2026-04-10 | 1.73% | 1.16% | 4.17% | -1.32% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4886 | 1.4886 | 2026-04-10 | 1.67% | -6.04% | 20.66% | -4.30% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3911 | 1.4061 | 2026-04-10 | 1.62% | 1.16% | 20.50% | 0.60% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3854 | 1.4004 | 2026-04-10 | 1.62% | 1.14% | 20.19% | 0.53% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2265 | 1.2265 | 2026-04-10 | 1.59% | -0.63% | 28.78% | 0.78% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2215 | 1.2215 | 2026-04-10 | 1.59% | -0.66% | 28.39% | 0.69% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2173 | 1.2173 | 2026-04-10 | 1.59% | -0.68% | 28.07% | 0.63% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2634 | 1.2634 | 2026-04-10 | 1.43% | -1.66% | 34.03% | 2.64% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2582 | 1.2582 | 2026-04-10 | 1.43% | -1.68% | 33.62% | 2.55% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2537 | 1.2537 | 2026-04-10 | 1.42% | -1.70% | 33.30% | 2.49% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0404 | 2.0404 | 2026-04-10 | 1.40% | -0.96% | 62.23% | 8.66% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0321 | 2.0321 | 2026-04-10 | 1.40% | -0.97% | 61.83% | 8.59% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3072 | 1.3280 | 2026-04-10 | 1.16% | -0.29% | 37.08% | 3.32% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3285 | 1.3285 | 2026-04-10 | 1.15% | -2.09% | -- | 7.96% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3247 | 1.3247 | 2026-04-10 | 1.15% | -2.11% | -- | 7.84% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3004 | 1.3212 | 2026-04-10 | 1.15% | -0.32% | 36.52% | 3.20% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5173 | 1.5173 | 2026-04-10 | 1.07% | -3.58% | 52.88% | 8.16% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4993 | 1.4993 | 2026-04-10 | 1.07% | -3.62% | 52.12% | 8.02% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4821 | 1.4821 | 2026-04-10 | 1.06% | -3.63% | 51.98% | 7.99% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-04-10 | 1.01% | -11.09% | -- | -6.36% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.1101 | 1.1101 | 2026-04-10 | 1.01% | -11.11% | -- | -6.43% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4784 | 1.5008 | 2026-04-10 | 0.99% | -4.16% | 44.74% | 8.53% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2091 | 1.2091 | 2026-04-10 | 0.90% | -0.32% | 33.85% | 2.45% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1802 | 1.1802 | 2026-04-10 | 0.90% | -0.37% | 33.06% | 2.28% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1947 | 1.1947 | 2026-04-10 | 0.90% | -0.37% | 33.17% | 2.30% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3123 | 1.3123 | 2026-04-10 | 0.86% | -2.06% | 40.43% | 5.25% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3052 | 1.3052 | 2026-04-10 | 0.86% | -2.09% | 39.88% | 5.13% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0611 | 1.0611 | 2026-04-10 | 0.81% | -3.81% | 2.62% | -0.60% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0654 | 1.0654 | 2026-04-10 | 0.80% | -3.79% | 2.88% | -0.53% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5946 | 1.5946 | 2026-04-10 | 0.74% | 5.38% | 55.21% | 7.27% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9751 | 0.9751 | 2026-04-10 | 0.73% | -3.99% | -4.30% | -13.52% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9723 | 0.9723 | 2026-04-10 | 0.73% | -4.01% | -4.52% | -13.59% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4455 | 1.4455 | 2026-04-10 | 0.73% | 5.35% | 55.21% | 7.19% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7782 | 1.7782 | 2026-04-10 | 0.69% | -3.28% | 62.53% | 10.45% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.7720 | 1.7720 | 2026-04-10 | 0.69% | -3.30% | 62.14% | 10.38% | |
申购
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1127 | 1.1824 | 2026-04-10 | 0.52% | -3.74% | -- | 9.31% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1138 | 1.1844 | 2026-04-10 | 0.51% | -3.72% | -- | 9.38% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2065 | 1.2918 | 2026-04-10 | 0.32% | -1.55% | 27.50% | 2.14% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1951 | 1.2760 | 2026-04-10 | 0.32% | -1.57% | 27.38% | 2.25% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9587 | 0.9587 | 2026-04-10 | 0.22% | -4.38% | 3.92% | -1.89% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9560 | 0.9560 | 2026-04-10 | 0.21% | -4.40% | 3.65% | -1.97% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9909 | 0.9909 | 2026-04-10 | -0.06% | -0.38% | -- | 0.69% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9931 | 0.9931 | 2026-04-10 | -0.07% | -0.36% | -- | 0.76% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8669 | 1.8669 | 2026-04-10 | -1.08% | -9.35% | 76.12% | 13.59% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8735 | 1.8735 | 2026-04-10 | -1.08% | -9.34% | 76.58% | 13.73% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0582 | 1.2176 | 2026-04-10 | 0.00% | -1.00% | 8.39% | 1.59% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0592 | 1.2222 | 2026-04-10 | 0.00% | -0.98% | 8.66% | 1.66% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8688 | 0.8688 | 2026-04-10 | 3.42% | -4.19% | -- | -11.07% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8697 | 0.8697 | 2026-04-10 | 3.41% | -4.17% | -- | -11.01% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.3565 | 2.3565 | 2026-04-10 | 1.91% | -3.10% | 50.51% | 4.69% | |
申购
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.3439 | 2.3439 | 2026-04-10 | 1.91% | -3.12% | 50.12% | 4.62% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4954 | 1.4954 | 2026-04-10 | 1.67% | -6.03% | 20.91% | -4.25% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7876 | 1.7876 | 2026-04-10 | 1.56% | -7.43% | 2.31% | -8.76% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7962 | 1.7962 | 2026-04-10 | 1.55% | -7.41% | 2.57% | -8.70% | |
申购
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1603 | 1.1603 | 2026-04-10 | 1.43% | -10.82% | 7.12% | -8.78% | |
申购
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1543 | 1.1543 | 2026-04-10 | 1.43% | -10.84% | 6.85% | -8.84% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1063 | 1.1063 | 2026-04-10 | 1.18% | -2.33% | -- | 8.38% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1035 | 1.1035 | 2026-04-10 | 1.16% | -2.37% | -- | 8.24% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0341 | 1.0341 | 2026-04-10 | 1.09% | -2.58% | -- | 6.19% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0326 | 1.0326 | 2026-04-10 | 1.09% | -2.60% | -- | 6.11% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4544 | 1.4766 | 2026-04-10 | 0.99% | -4.22% | 43.87% | 8.36% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4248 | 1.4248 | 2026-04-10 | 0.89% | -3.77% | 50.61% | 8.02% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3985 | 1.3985 | 2026-04-10 | 0.88% | -3.82% | 49.72% | 7.84% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2209 | 1.4572 | 2026-04-10 | 0.29% | -0.17% | 8.00% | 0.77% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1753 | 1.4072 | 2026-04-10 | 0.28% | -0.21% | 7.58% | 0.66% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3617 | 1.8919 | 2026-04-10 | 0.25% | -0.33% | 15.41% | 3.40% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0233 | 1.0560 | 2026-04-10 | 0.23% | 0.55% | -3.48% | 1.05% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0256 | 1.0583 | 2026-04-10 | 0.22% | 0.57% | -3.35% | 1.09% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0652 | 1.0652 | 2026-04-10 | 0.11% | -0.50% | 7.10% | 1.01% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-04-10 | 0.11% | -0.54% | 6.68% | 0.89% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0617 | 1.0617 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.55% | -- | 0.92% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0612 | 1.3228 | 2026-04-10 | 0.06% | 0.23% | 0.75% | 0.73% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0420 | 1.2826 | 2026-04-10 | 0.06% | 0.21% | 0.64% | 0.70% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0211 | 1.0470 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.31% | 1.18% | 0.83% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1146 | 1.6423 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.45% | 1.45% | 0.81% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1281 | 1.6841 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.48% | 1.82% | 0.91% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0197 | 1.0456 | 2026-04-10 | 0.04% | 0.30% | 1.06% | 0.81% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0274 | 1.0274 | 2026-04-10 | 0.04% | 0.45% | 2.59% | 0.79% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0926 | 1.1257 | 2026-04-10 | 0.03% | 0.47% | 2.38% | 1.06% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0779 | 1.0779 | 2026-04-10 | 0.03% | 0.31% | 1.91% | 0.69% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-04-10 | 0.03% | 0.46% | 2.79% | 0.84% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0389 | 1.1406 | 2026-04-10 | 0.02% | 0.11% | 0.39% | 0.31% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0633 | 1.4726 | 2026-04-10 | 0.02% | 0.39% | 1.65% | 0.90% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0382 | 1.0382 | 2026-04-10 | 0.02% | 0.28% | 1.73% | 0.61% | |
申购
|
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0725 | 1.1372 | 2026-04-10 | 0.02% | 0.20% | 0.94% | 0.49% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0911 | 1.1192 | 2026-04-10 | 0.02% | 0.44% | 2.98% | 1.01% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0821 | 1.1241 | 2026-04-10 | 0.02% | 0.30% | 1.85% | 0.74% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.1766 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.21% | 0.98% | 0.50% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0129 | 1.0129 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.10% | -- | 0.73% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0607 | 1.2720 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.22% | 1.41% | 0.52% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0325 | 1.0325 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.17% | -- | 0.45% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0416 | 1.0416 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.29% | 1.96% | 0.66% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0773 | 1.0963 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.29% | 1.50% | 0.69% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0211 | 1.0211 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.18% | 1.69% | 0.48% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.23% | 1.69% | 0.56% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0772 | 1.2950 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.23% | 1.61% | 0.58% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.16% | 1.48% | 0.42% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0709 | 1.1128 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.28% | 1.59% | 0.68% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0772 | 1.0772 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.23% | 1.60% | 0.57% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1441 | 1.1441 | 2026-04-10 | -0.02% | 0.24% | 5.05% | 1.57% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1172 | 1.1881 | 2026-04-10 | -0.02% | 0.21% | 4.64% | 1.46% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1441 | 1.6851 | 2026-04-10 | -0.02% | 0.25% | 5.05% | 1.58% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1389 | 1.6862 | 2026-04-10 | -0.02% | 0.24% | 5.05% | 1.57% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6319 | 1.6319 | 2026-04-10 | -0.24% | -2.11% | 24.25% | 3.06% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6320 | 1.6320 | 2026-04-10 | -0.24% | -2.11% | 24.26% | 3.06% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5802 | 1.5802 | 2026-04-10 | -0.24% | -2.14% | 23.76% | 2.94% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4718 | 1.5108 | 2026-04-10 | 0.25% | -0.33% | 15.40% | 3.40% | 0.80% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4350 | 1.4740 | 2026-04-10 | 0.24% | -0.37% | 14.96% | 3.30% | 0.00% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-04-10 | 0.17% | -0.08% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9995 | 0.9995 | 2026-04-10 | 0.17% | -0.11% | -- | -- | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1699 | 1.1699 | 2026-04-10 | 0.15% | 0.05% | 6.35% | 1.85% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1502 | 1.1502 | 2026-04-10 | 0.15% | 0.02% | 5.98% | 1.74% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-04-10 | 0.14% | -- | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-04-10 | 0.13% | -- | -- | -- | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.32% | 5.01% | 1.28% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0433 | 1.0621 | 2026-04-10 | 0.10% | 0.40% | 0.93% | 0.83% | |
申购
|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1122 | 1.1122 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.36% | 4.59% | 1.16% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1508 | 1.1508 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.50% | 6.01% | 0.85% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1396 | 1.1396 | 2026-04-10 | 0.10% | -0.53% | 5.59% | 0.74% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0545 | 1.0733 | 2026-04-10 | 0.09% | 0.39% | 2.20% | 2.00% | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-04-10 | 0.09% | -0.23% | -- | 0.41% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0037 | 1.0037 | 2026-04-10 | 0.09% | -0.26% | -- | 0.30% | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0012 | 1.0012 | 2026-04-10 | 0.08% | -- | -- | -- | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1571 | 1.1571 | 2026-04-10 | 0.08% | -0.56% | 8.23% | 1.15% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1055 | 1.1055 | 2026-04-10 | 0.08% | -0.17% | 3.89% | 0.77% | |
申购
|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-04-10 | 0.08% | -0.59% | 7.81% | 1.04% | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-04-10 | 0.08% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1083 | 1.1083 | 2026-04-10 | 0.07% | -0.17% | 3.88% | 0.76% | |
申购
|
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-04-10 | 0.07% | -0.20% | 3.47% | 0.65% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0605 | 1.1651 | 2026-04-10 | 0.06% | 0.23% | 0.78% | 0.74% | 0.60% | |
申购
|
|
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1163 | 1.1163 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.17% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | |
申购
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|
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1183 | 1.1183 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.34% | 0.00% | 0.59% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1497 | 1.1497 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.19% | 0.00% | 0.57% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0899 | 1.0899 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1189 | 1.1189 | 2026-04-10 | 0.03% | 0.16% | 3.58% | 1.08% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1142 | 1.1142 | 2026-04-10 | 0.03% | 0.15% | 3.43% | 1.04% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0726 | 1.0726 | 2026-04-10 | 0.03% | 0.28% | 1.71% | 0.64% | |
申购
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||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0523 | 1.0523 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.25% | 1.57% | 0.60% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0509 | 1.1908 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.35% | 1.35% | 0.82% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1229 | 1.1229 | 2026-04-10 | 0.01% | 0.21% | 1.49% | 0.51% | 0.00% | |
申购
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|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0576 | 1.0576 | 2026-04-10 | 0.00% | 0.27% | 1.77% | 0.66% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5528 | 2.5528 | 2026-04-10 | 0.41% | 75.16% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5444 | 2.5444 | 2026-04-10 | 0.41% | 75.16% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6963 | 1.3270 | 2026-04-10 | 0.19% | -7.91% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7291 | 1.3608 | 2026-04-10 | 0.19% | -7.36% | 2年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0425 | 1.3771 | 2026-04-10 | 0.18% | 3.79% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0399 | 1.1108 | 2026-04-10 | 0.11% | -0.25% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0106 | 1.2287 | 2026-04-10 | 0.04% | 2.00% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0815 | 1.2963 | 2026-04-10 | 0.00% | 2.25% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-04-10 | 0.00% | -- | | |||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.4814 | 2.4814 | 2026-04-10 | 1.81% | 20.81% | 6个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9980 | 0.9980 | 2026-04-10 | 1.35% | 33.73% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0329 | 1.0329 | 2026-04-10 | 1.35% | 34.53% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1883 | 1.6585 | 2026-04-10 | 0.55% | 45.13% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1222 | 1.1994 | 2026-04-10 | 0.40% | 3.62% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0277 | 1.0587 | 2026-04-10 | 0.11% | -0.97% | 12个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-04-10 | 0.08% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0056 | 1.0056 | 2026-04-10 | 0.08% | -- | | |||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0044 | 1.0901 | 2026-04-10 | 0.05% | 0.55% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0070 | 1.2004 | 2026-04-10 | 0.01% | 2.37% | 63个月 | 0.60% | |
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|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3414 | 1.376% | 2026-04-11 | |
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|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2757 | 1.132% | 2026-04-11 | |
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|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2757 | 1.133% | 2026-04-11 | |
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|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.2834 | 1.114% | 2026-04-11 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3414 | 1.376% | 2026-04-11 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2835 | 1.113% | 2026-04-11 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.3492 | 1.356% | 2026-04-11 | |
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|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2649 | 1.066% | 2026-04-11 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3306 | 1.308% | 2026-04-11 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2649 | 1.065% | 2026-04-11 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3492 | 1.356% | 2026-04-11 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.2835 | 1.114% | 2026-04-11 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3305 | 1.335% | 2026-04-11 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0101 | 1.0101 | 2026-04-08 | 1.47% | -0.93% | 10.20% | -0.29% | |
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|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-04-08 | 1.46% | -0.97% | 9.76% | -0.40% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-04-03 | -0.03% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-04-03 | -0.04% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2663 | 1.2663 | 2026-04-08 | 3.43% | -0.48% | 40.06% | 2.91% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2258 | 1.2258 | 2026-04-08 | 3.43% | -0.55% | 38.95% | 2.68% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9224 | 0.9224 | 2026-04-08 | 3.40% | -1.52% | 32.91% | 0.75% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9539 | 0.9539 | 2026-04-08 | 3.40% | -1.46% | 33.97% | 0.96% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9250 | 0.9250 | 2026-04-08 | 3.02% | -1.93% | 26.97% | -2.43% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9667 | 0.9667 | 2026-04-08 | 2.90% | -1.94% | 26.32% | -3.24% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9546 | 0.9546 | 2026-04-08 | 2.89% | -2.23% | 20.17% | -3.50% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9215 | 0.9215 | 2026-04-08 | 2.89% | -2.31% | 19.21% | -3.71% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9329 | 0.9329 | 2026-04-08 | 2.89% | -2.02% | 25.31% | -3.45% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4485 | 1.4485 | 2026-04-08 | 2.83% | -1.35% | 20.30% | -2.97% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4268 | 1.4268 | 2026-04-08 | 2.83% | -1.38% | 19.94% | -3.05% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2157 | 1.2157 | 2026-04-08 | 2.83% | -1.39% | 23.50% | -0.01% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4665 | 1.4665 | 2026-04-08 | 2.83% | -1.32% | 20.77% | -2.87% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2305 | 1.2305 | 2026-04-08 | 2.82% | -1.35% | 24.09% | 0.12% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0994 | 1.0994 | 2026-04-08 | 2.09% | -1.35% | 11.59% | -1.01% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.0936 | 1.0936 | 2026-04-08 | 2.08% | -1.38% | 11.23% | -1.11% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1587 | 1.1587 | 2026-04-08 | 2.06% | -0.87% | 10.83% | -1.47% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7131 | 1.7131 | 2026-04-08 | 1.60% | -0.93% | 13.44% | -0.58% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6969 | 1.6969 | 2026-04-08 | 1.59% | -0.96% | 13.10% | -0.66% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6468 | 1.6468 | 2026-04-08 | 1.59% | -1.00% | 12.64% | -0.77% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-04-08 | 1.01% | -0.59% | 4.00% | 0.34% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0659 | 1.0659 | 2026-04-08 | 1.00% | -0.57% | 4.33% | 0.42% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2239 | 1.2239 | 2026-04-08 | 0.48% | -0.08% | 6.71% | 1.09% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2134 | 1.2134 | 2026-04-08 | 0.47% | -0.11% | 6.43% | 1.02% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0683 | 1.0683 | 2026-04-08 | 0.37% | -0.12% | 4.10% | 0.60% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-04-08 | 0.37% | -0.12% | 4.10% | 0.60% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0598 | 1.0598 | 2026-04-08 | 0.37% | -0.16% | 3.69% | 0.48% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0546 | 1.0546 | 2026-04-08 | 0.37% | -0.15% | 3.69% | 0.50% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.9950 | 98.9950 | 2026-04-09 | 0.26% | -0.74% | 0.03% | -1.11% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7954 | 9.7954 | 2026-04-09 | 0.15% | -1.16% | 0.26% | -1.85% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.0300 | 101.0300 | 2026-04-09 | 0.10% | 0.33% | 2.94% | 0.48% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0660 | 8.0660 | 2026-04-09 | 0.03% | -0.17% | 0.57% | -0.30% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5403 | 9.5403 | 2026-04-09 | 0.01% | -0.31% | 5.30% | -0.31% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-04-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-04-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-04-09 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
