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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004812	中欧先进制造股票A	股票型	3.0421	3.0421	2026-04-13	1.89%	1.12%	53.07%	6.13%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.9083	2.9083	2026-04-13	1.88%	1.05%	51.85%	5.89%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.5906	1.5906	2026-04-13	0.35%	-6.64%	33.62%	1.68%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.5203	1.5203	2026-04-13	-0.05%	11.35%	32.42%	5.71%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.4361	1.4361	2026-04-13	-0.06%	11.27%	31.35%	5.47%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.0754	3.4002	2026-04-13	-0.13%	0.39%	71.58%	6.01%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.9493	3.0395	2026-04-13	-0.13%	0.32%	70.21%	5.78%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.3347	1.3347	2026-04-13	-0.45%	-5.00%	-11.52%	-8.36%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.2737	1.2737	2026-04-13	-0.45%	-5.06%	-12.23%	-8.57%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.4175	3.4865	2026-04-13	-0.71%	5.88%	45.54%	6.82%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.4167	3.4867	2026-04-13	-0.71%	5.80%	44.33%	6.54%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.0149	1.2699	2026-04-13	-1.02%	-4.46%	-6.64%	-6.76%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	0.9577	1.1967	2026-04-13	-1.03%	-4.54%	-7.34%	-6.92%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.0638	1.0638	2026-04-13	1.27%	-1.98%	16.82%	1.72%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.0819	1.0819	2026-04-13	1.26%	-1.94%	17.39%	1.86%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.5721	1.5721	2026-04-13	0.35%	-6.68%	32.96%	1.54%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.8959	0.8959	2026-04-13	3.67%	1.91%	29.77%	5.05%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.8631	0.8631	2026-04-13	3.65%	1.84%	28.72%	4.81%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	1.0348	1.0348	2026-04-13	2.35%	1.66%	57.15%	4.42%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	1.0011	1.0011	2026-04-13	2.35%	1.59%	55.89%	4.18%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.2706	1.2706	2026-04-13	0.99%	-5.96%	23.91%	-4.01%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.2788	1.2788	2026-04-13	0.98%	-5.93%	24.54%	-3.84%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.7549	2.7549	2026-04-13	0.79%	1.05%	33.45%	2.31%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.8059	2.8059	2026-04-13	0.79%	1.09%	34.17%	2.41%			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	2.0022	2.0022	2026-04-13	0.58%	-4.88%	110.96%	10.95%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.9971	1.9971	2026-04-13	0.58%	-4.92%	110.69%	10.76%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1349	1.1349	2026-04-13	0.29%	-2.50%	--	1.01%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1309	1.1309	2026-04-13	0.28%	-2.54%	--	0.89%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.0173	2.4381	2026-04-13	0.27%	-4.39%	20.52%	4.15%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5879	1.9196	2026-04-13	0.27%	-4.40%	20.51%	4.15%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.7358	6.0858	2026-04-13	0.25%	-3.28%	20.40%	-2.98%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.7827	4.7827	2026-04-13	0.25%	-3.35%	19.44%	-3.20%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.1977	5.5177	2026-04-13	0.25%	-3.28%	20.41%	-2.98%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3618	1.3826	2026-04-13	0.24%	2.89%	47.60%	10.97%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.3284	1.3491	2026-04-13	0.24%	2.83%	46.70%	10.78%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8439	0.8439	2026-04-13	0.19%	-0.93%	27.36%	0.08%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5133	1.5133	2026-04-13	0.17%	0.88%	47.60%	4.40%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8101	0.8101	2026-04-13	0.17%	-1.00%	26.32%	-0.16%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.3999	1.8999	2026-04-13	0.17%	-0.10%	49.24%	1.86%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3317	1.8317	2026-04-13	0.17%	-0.14%	48.49%	1.71%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5229	1.5229	2026-04-13	0.16%	0.91%	48.21%	4.52%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.8393	1.8393	2026-04-13	0.16%	-2.38%	69.36%	8.54%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.7980	1.7980	2026-04-13	0.15%	-2.44%	68.34%	8.35%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9220	0.9220	2026-04-13	0.14%	0.23%	32.83%	2.46%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8834	0.8834	2026-04-13	0.14%	0.15%	31.77%	2.22%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8496	2.3657	2026-04-13	0.09%	-0.23%	27.53%	0.38%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.5733	1.8733	2026-04-13	0.09%	-0.66%	37.26%	7.77%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.5505	1.5505	2026-04-13	0.08%	-0.71%	36.43%	7.58%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.4020	1.4020	2026-04-13	0.05%	4.18%	76.91%	7.55%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1061	1.1061	2026-04-13	0.04%	-1.43%	--	6.78%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1008	1.1008	2026-04-13	0.04%	-1.48%	--	6.59%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1423	1.1973	2026-04-13	0.03%	-0.06%	26.95%	-1.25%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.7011	4.7431	2026-04-13	0.03%	0.99%	33.08%	4.72%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.0586	1.0586	2026-04-13	0.03%	-2.34%	20.42%	-4.62%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.0293	1.0293	2026-04-13	0.03%	-2.61%	18.41%	-5.25%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.0409	1.0409	2026-04-13	0.03%	-2.37%	19.95%	-4.72%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.1938	1.1938	2026-04-13	0.03%	-2.44%	40.36%	7.85%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.6674	4.7094	2026-04-13	0.03%	0.99%	33.08%	4.71%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1151	1.1701	2026-04-13	0.02%	-0.10%	26.44%	-1.36%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.9920	0.9920	2026-04-13	0.02%	-2.69%	17.44%	-5.46%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.1542	1.1542	2026-04-13	0.02%	1.93%	23.40%	0.05%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3808	1.6093	2026-04-13	0.02%	0.05%	4.58%	1.22%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.4668	4.0078	2026-04-13	0.02%	0.92%	32.02%	4.48%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3293	1.4632	2026-04-13	0.02%	0.00%	4.05%	1.07%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3803	1.3803	2026-04-13	0.01%	0.04%	4.57%	1.22%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5482	1.6536	2026-04-13	0.01%	-0.42%	8.54%	1.82%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5485	1.7219	2026-04-13	0.01%	-0.42%	8.54%	1.82%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4896	1.6591	2026-04-13	0.01%	-0.44%	8.22%	1.74%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1221	1.1221	2026-04-13	-0.01%	-0.12%	3.82%	0.94%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1042	1.1042	2026-04-13	-0.01%	-0.16%	3.41%	0.82%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.3638	2.7088	2026-04-13	-0.01%	-2.52%	51.72%	7.92%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.4599	2.4599	2026-04-13	-0.01%	13.70%	163.74%	21.39%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.5452	2.9922	2026-04-13	-0.01%	-2.45%	52.93%	8.16%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1114	1.1114	2026-04-13	-0.02%	-0.16%	3.41%	0.83%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.4412	2.4412	2026-04-13	-0.02%	13.64%	161.90%	21.21%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1300	2.5552	2026-04-13	-0.03%	-1.05%	29.70%	2.71%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1203	2.5421	2026-04-13	-0.03%	-1.06%	29.70%	2.70%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.1937	1.1937	2026-04-13	-0.04%	-0.29%	7.94%	1.29%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1552	1.1552	2026-04-13	-0.04%	-0.34%	7.29%	1.13%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3428	1.3428	2026-04-13	-0.04%	-0.25%	2.45%	0.89%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2536	1.2536	2026-04-13	-0.04%	-0.32%	1.62%	0.66%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0636	1.0636	2026-04-13	-0.05%	-1.10%	--	0.53%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0609	1.0609	2026-04-13	-0.05%	-1.13%	--	0.45%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1257	1.1257	2026-04-13	-0.05%	-0.56%	9.97%	1.30%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1660	1.1660	2026-04-13	-0.05%	-0.51%	10.65%	1.47%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1732	1.1732	2026-04-13	-0.06%	-0.20%	9.76%	2.07%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.3055	1.4875	2026-04-13	-0.07%	-0.01%	5.38%	0.82%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2968	1.4788	2026-04-13	-0.07%	-0.02%	5.29%	0.79%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2291	1.2291	2026-04-13	-0.07%	-0.57%	12.54%	1.39%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.1893	1.1893	2026-04-13	-0.07%	-0.62%	11.87%	1.22%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1453	1.1453	2026-04-13	-0.10%	-0.73%	8.82%	1.94%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6836	3.4020	2026-04-13	-0.12%	-0.20%	78.71%	5.90%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.2863	1.3296	2026-04-13	-0.12%	-0.19%	78.70%	5.90%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6418	2.4461	2026-04-13	-0.13%	-0.26%	77.30%	5.68%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8317	3.5136	2026-04-13	-0.13%	-0.20%	78.71%	5.91%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9769	0.9769	2026-04-13	-0.17%	-0.79%	12.26%	3.10%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9801	0.9801	2026-04-13	-0.17%	-0.80%	12.14%	3.07%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.1448	1.1448	2026-04-13	-0.21%	-1.80%	6.76%	-1.85%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.1533	1.1533	2026-04-13	-0.21%	-1.77%	7.20%	-1.75%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7982	1.7982	2026-04-13	-0.24%	3.72%	65.86%	1.51%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7695	1.7808	2026-04-13	-0.24%	0.03%	60.64%	6.82%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7557	1.7670	2026-04-13	-0.24%	0.00%	60.02%	6.70%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.8735	1.8735	2026-04-13	-0.32%	-4.67%	29.42%	4.01%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.7633	1.9953	2026-04-13	-0.33%	8.11%	19.64%	4.21%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.7447	1.7447	2026-04-13	-0.33%	-4.68%	29.40%	4.00%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.8526	2.0906	2026-04-13	-0.33%	8.17%	20.60%	4.45%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.1668	4.7583	2026-04-13	-0.35%	2.33%	85.88%	6.47%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.9811	3.4669	2026-04-13	-0.35%	2.26%	84.39%	6.23%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.1530	4.7302	2026-04-13	-0.35%	2.33%	85.88%	6.47%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	3.0177	3.0177	2026-04-13	-0.38%	-2.52%	6.66%	1.50%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.9062	2.9062	2026-04-13	-0.39%	-2.59%	5.80%	1.27%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.3788	1.3788	2026-04-13	-0.41%	-0.04%	54.59%	3.20%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.3254	1.3254	2026-04-13	-0.41%	-0.11%	53.35%	2.97%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3767	1.3767	2026-04-13	-0.46%	-2.69%	50.46%	1.55%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3650	1.3650	2026-04-13	-0.46%	-2.74%	49.56%	1.38%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3364	1.7051	2026-04-13	-0.46%	-5.31%	31.49%	-1.97%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3034	1.6664	2026-04-13	-0.47%	-5.35%	30.96%	-2.09%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0121	1.1160	2026-04-13	-0.51%	-3.51%	--	2.22%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0089	1.1096	2026-04-13	-0.51%	-3.56%	--	2.05%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8482	0.8482	2026-04-13	-0.52%	5.31%	40.99%	7.31%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.8247	0.8247	2026-04-13	-0.52%	5.27%	40.30%	7.17%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.4691	3.2082	2026-04-13	-0.54%	0.19%	58.78%	8.64%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.3703	3.0491	2026-04-13	-0.54%	0.19%	58.77%	8.63%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.7192	4.6391	2026-04-13	-0.55%	-0.08%	57.97%	8.24%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.3435	4.3806	2026-04-13	-0.55%	-0.08%	57.99%	8.25%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.1337	4.1645	2026-04-13	-0.56%	-0.14%	56.73%	8.01%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.0753	1.0753	2026-04-13	-0.56%	-0.88%	26.24%	-0.30%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.0393	1.0393	2026-04-13	-0.56%	-0.95%	25.23%	-0.53%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.3514	2.7177	2026-04-13	-0.57%	0.28%	50.47%	3.91%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1911	2.1911	2026-04-13	-0.57%	4.19%	82.80%	7.00%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.1625	2.1625	2026-04-13	-0.57%	4.14%	81.69%	6.80%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.2206	2.6092	2026-04-13	-0.57%	-3.75%	42.12%	0.14%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.3618	2.7373	2026-04-13	-0.57%	0.28%	50.47%	3.91%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1991	2.3971	2026-04-13	-0.57%	0.21%	49.26%	3.67%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.6731	3.9241	2026-04-13	-0.57%	7.66%	81.18%	5.43%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.0850	2.4601	2026-04-13	-0.58%	-3.82%	40.97%	-0.09%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.4744	3.6414	2026-04-13	-0.58%	7.58%	79.72%	5.19%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2175	1.2175	2026-04-13	-0.58%	-4.58%	9.20%	-0.75%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3271	1.3271	2026-04-13	-0.58%	-4.53%	10.08%	-0.52%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2652	1.2763	2026-04-13	-0.60%	-3.81%	17.02%	1.96%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.2521	1.2631	2026-04-13	-0.60%	-3.86%	16.30%	1.77%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.8769	1.8769	2026-04-13	-0.61%	-0.59%	23.68%	-0.37%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.9614	0.9614	2026-04-13	-0.61%	-0.57%	24.61%	-0.17%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.6829	2.8646	2026-04-13	-0.61%	-3.44%	50.14%	2.75%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.7601	1.7601	2026-04-13	-0.62%	-0.67%	22.69%	-0.60%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.5129	2.6946	2026-04-13	-0.62%	-3.51%	48.95%	2.53%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9196	0.9196	2026-04-13	-0.63%	-0.65%	23.62%	-0.40%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.1693	2.1693	2026-04-13	-0.66%	-1.40%	56.01%	8.04%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.1328	2.1328	2026-04-13	-0.67%	-1.45%	55.20%	7.89%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0204	2.0204	2026-04-13	-0.67%	-1.46%	54.76%	7.81%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.8981	0.8981	2026-04-13	-0.69%	-0.41%	--	-9.02%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.8939	0.8939	2026-04-13	-0.70%	-0.48%	--	-9.18%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.9247	1.9247	2026-04-13	-0.76%	3.88%	38.78%	17.42%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.8660	1.8660	2026-04-13	-0.78%	3.80%	37.65%	17.14%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9033	0.9033	2026-04-13	-0.81%	-3.65%	1.83%	-2.23%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.9592	0.9592	2026-04-13	-0.82%	-3.86%	22.50%	-6.61%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.8747	0.8747	2026-04-13	-0.82%	-3.71%	1.00%	-2.44%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.9332	0.9332	2026-04-13	-0.83%	-3.90%	21.89%	-6.75%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.4285	1.8175	2026-04-13	-0.87%	-3.91%	36.07%	-1.84%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.4709	0.4709	2026-04-13	-0.90%	-3.41%	4.76%	-1.42%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.4911	0.4911	2026-04-13	-0.91%	-3.36%	5.59%	-1.21%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.5766	1.6772	2026-04-13	-1.04%	-1.90%	-2.58%	-3.23%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.4726	1.5732	2026-04-13	-1.04%	-1.96%	-3.35%	-3.44%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.9835	3.2125	2026-04-13	-1.65%	-5.10%	16.89%	-13.38%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.9749	3.2039	2026-04-13	-1.66%	-5.10%	16.89%	-13.38%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.8518	1.8518	2026-04-13	-1.66%	-5.17%	15.95%	-13.58%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	0.9210	0.9210	2026-04-13	-2.54%	-7.40%	--	-14.34%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	0.9177	0.9177	2026-04-13	-2.55%	-7.44%	--	-14.49%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7501	0.7501	2026-04-13	3.65%	1.47%	24.70%	4.01%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7797	0.7797	2026-04-13	3.64%	1.54%	25.70%	4.22%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.3514	1.3514	2026-04-13	1.20%	-4.14%	--	9.57%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.3461	1.3461	2026-04-13	1.20%	-4.19%	--	9.38%			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	1.1653	1.1653	2026-04-13	1.19%	0.60%	--	13.88%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	1.1626	1.1626	2026-04-13	1.18%	0.54%	--	13.70%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	0.9819	0.9819	2026-04-10	0.73%	-1.01%	--	--			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	0.9812	0.9812	2026-04-10	0.72%	-1.05%	--	--			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.7948	1.7948	2026-04-13	0.63%	0.44%	34.60%	3.21%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.7571	1.7571	2026-04-13	0.62%	0.39%	33.90%	3.06%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8189	0.8189	2026-04-13	0.47%	1.29%	34.89%	2.77%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8545	0.8545	2026-04-13	0.47%	1.34%	35.96%	2.99%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0317	1.0317	2026-04-13	0.44%	0.05%	11.75%	2.99%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0404	1.0404	2026-04-13	0.43%	0.06%	11.86%	3.02%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.5972	1.5972	2026-04-13	0.19%	-3.55%	53.64%	4.58%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.5764	1.5764	2026-04-13	0.19%	-3.60%	52.72%	4.40%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.4551	1.4551	2026-04-13	0.08%	-2.11%	57.14%	8.96%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.4069	1.4069	2026-04-13	0.07%	-2.18%	55.91%	8.73%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7439	1.7439	2026-04-13	0.05%	-0.14%	5.04%	1.40%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2264	1.2264	2026-04-13	0.05%	0.21%	3.35%	0.78%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1985	1.1985	2026-04-13	0.05%	0.18%	2.93%	0.67%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7062	1.7062	2026-04-13	0.05%	-0.16%	4.87%	1.32%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1587	1.1587	2026-04-13	0.04%	-0.06%	8.94%	1.43%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1390	1.1390	2026-04-13	0.04%	-0.10%	8.50%	1.31%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.1661	1.1661	2026-04-13	0.03%	-2.49%	39.52%	7.66%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0741	1.0741	2026-04-13	0.01%	0.13%	1.45%	0.41%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	0.9962	0.9962	2026-04-13	-0.03%	-4.20%	--	-0.59%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1399	1.1399	2026-04-13	-0.04%	-0.43%	7.83%	2.33%			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0009	1.0009	2026-04-09	-0.04%	0.08%	--	--			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	0.9946	0.9946	2026-04-13	-0.04%	-4.25%	--	-0.70%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1172	1.1172	2026-04-13	-0.04%	0.01%	7.01%	1.20%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0985	1.0985	2026-04-13	-0.04%	-0.02%	6.59%	1.09%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.4467	1.4467	2026-04-13	-0.04%	4.24%	76.00%	6.86%			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0015	1.0015	2026-04-09	-0.05%	0.10%	--	--			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1212	1.1212	2026-04-13	-0.05%	-0.46%	7.39%	2.20%			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.4932	1.5041	2026-04-13	-0.05%	-2.85%	32.97%	7.08%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.4048	1.4048	2026-04-13	-0.05%	4.17%	74.53%	6.59%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.4819	1.4928	2026-04-13	-0.06%	-2.88%	32.43%	6.95%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1507	1.1507	2026-04-13	-0.07%	-0.39%	2.70%	0.33%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1746	1.1746	2026-04-13	-0.07%	-0.36%	3.11%	0.45%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1367	1.1367	2026-04-13	-0.07%	-0.25%	9.09%	1.89%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.0994	1.1240	2026-04-13	-0.08%	-2.34%	--	7.56%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.0961	1.1195	2026-04-13	-0.09%	-2.39%	--	7.37%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.1409	1.1409	2026-04-13	-0.10%	-3.36%	34.48%	8.62%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1127	1.1127	2026-04-13	-0.10%	-3.42%	33.67%	8.43%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.1543	2.1543	2026-04-13	-0.11%	-6.27%	117.74%	5.52%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.1244	2.1244	2026-04-13	-0.11%	-6.32%	116.42%	5.34%			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	1.2116	1.2116	2026-04-09	-0.12%	-0.15%	--	--			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1240	1.1240	2026-04-13	-0.12%	-0.87%	22.61%	-1.31%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0879	1.0879	2026-04-13	-0.13%	-0.94%	21.62%	-1.53%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	1.0009	1.0071	2026-04-13	-0.14%	-0.74%	--	0.54%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	1.0000	1.0057	2026-04-13	-0.14%	-0.77%	--	0.43%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.0998	1.0998	2026-04-13	-0.16%	-4.44%	--	6.82%			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.0969	1.0969	2026-04-13	-0.16%	-4.48%	--	6.65%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	0.9933	0.9933	2026-04-13	-0.20%	10.40%	--	1.82%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	0.9913	0.9913	2026-04-13	-0.21%	10.35%	--	1.68%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.5290	1.5290	2026-04-13	-0.30%	5.67%	42.87%	6.83%			申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	0.9849	0.9849	2026-04-13	-0.30%	-1.81%	--	--			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	0.9836	0.9836	2026-04-13	-0.30%	-1.87%	--	--			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.5112	1.5112	2026-04-13	-0.31%	5.62%	42.03%	6.65%			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1630	1.2050	2026-04-13	-0.33%	-2.19%	9.41%	2.40%	1.0%		申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.1564	1.1984	2026-04-13	-0.33%	-2.20%	9.29%	2.37%	0.00%		申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.7754	0.7754	2026-04-13	-0.33%	-1.55%	30.58%	-3.01%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.8074	0.8074	2026-04-13	-0.33%	-1.48%	31.65%	-2.79%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	1.0002	1.0002	2026-04-13	-0.33%	-1.23%	48.57%	8.80%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9637	0.9637	2026-04-13	-0.34%	-1.31%	47.44%	8.59%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0256	1.0256	2026-04-13	-0.38%	-5.19%	--	-1.86%			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0200	1.0200	2026-04-13	-0.38%	-5.23%	--	-2.16%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.1957	1.1957	2026-04-13	-0.41%	-5.75%	20.47%	-3.94%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.1700	1.1700	2026-04-13	-0.41%	-5.80%	19.71%	-4.14%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6400	1.7200	2026-04-13	-0.45%	-3.35%	43.57%	-0.15%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.6019	1.6801	2026-04-13	-0.45%	-3.41%	42.30%	-0.37%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7770	0.7770	2026-04-13	-0.49%	-3.92%	8.87%	0.96%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7491	0.7491	2026-04-13	-0.49%	-3.97%	8.00%	0.73%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5210	1.5929	2026-04-13	-0.50%	-2.94%	31.29%	1.44%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.2012	1.2455	2026-04-13	-0.51%	-3.39%	17.27%	4.51%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1829	1.2269	2026-04-13	-0.51%	-3.44%	16.58%	4.34%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.4964	1.5673	2026-04-13	-0.51%	-2.99%	30.51%	1.25%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.4892	1.4892	2026-04-13	-0.57%	-0.83%	26.87%	-0.19%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.4520	1.4520	2026-04-13	-0.58%	-0.87%	26.36%	-0.30%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9428	0.9428	2026-04-13	-0.66%	-2.57%	14.40%	4.49%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9171	0.9171	2026-04-13	-0.67%	-2.65%	13.47%	4.24%			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	0.9977	0.9977	2026-04-13	-0.68%	-3.69%	--	-1.82%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.7208	2.7208	2026-04-13	-0.68%	9.67%	106.75%	8.55%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.7374	2.7374	2026-04-13	-0.68%	9.68%	107.44%	8.65%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.6985	2.6985	2026-04-13	-0.69%	9.63%	106.26%	8.49%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0049	1.0049	2026-04-13	-0.69%	-2.81%	7.36%	3.43%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	0.9820	0.9820	2026-04-13	-0.70%	-2.88%	6.48%	3.17%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.9901	1.9901	2026-04-13	-0.72%	10.36%	118.36%	9.25%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.9370	1.9370	2026-04-13	-0.73%	10.29%	116.62%	9.00%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.2866	3.2866	2026-04-13	-0.75%	7.78%	135.65%	6.78%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.2365	3.2365	2026-04-13	-0.75%	7.73%	134.24%	6.60%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	0.9956	0.9956	2026-04-13	-0.80%	3.31%	--	7.42%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	0.9918	0.9918	2026-04-13	-0.81%	3.25%	--	7.21%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.2362	1.2362	2026-04-13	-0.82%	-1.69%	34.09%	4.15%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.2190	1.2190	2026-04-13	-0.83%	-1.75%	33.33%	3.97%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.6818	1.6818	2026-04-13	-0.83%	-4.19%	54.58%	-0.33%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.6369	1.6369	2026-04-13	-0.83%	-4.25%	53.35%	-0.54%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.3655	1.7145	2026-04-13	-0.87%	-3.97%	34.98%	-2.07%	0.00%		申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	0.8944	0.8944	2026-04-13	-0.96%	-4.65%	--	-10.38%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.9501	0.9501	2026-04-13	-0.97%	-3.74%	43.95%	-3.34%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.9172	0.9172	2026-04-13	-0.98%	-3.81%	42.73%	-3.59%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	0.8931	0.8931	2026-04-13	-0.98%	-4.71%	--	-10.50%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1369	1.1369	2026-04-13	-1.04%	1.85%	10.97%	-2.89%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1159	1.1159	2026-04-13	-1.04%	1.81%	10.30%	-3.05%			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	0.8678	0.8678	2026-04-13	-1.09%	-3.93%	--	--			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	0.8665	0.8665	2026-04-13	-1.11%	-3.98%	--	--			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	0.8829	0.8829	2026-04-13	-1.27%	-7.15%	-0.05%	-10.06%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	0.8627	0.8627	2026-04-13	-1.28%	-7.22%	-0.84%	-10.27%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
026386	中欧价值锐选混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026387	中欧价值锐选混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.3376	1.3376	2026-04-13	0.69%	1.87%	--	8.69%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.3337	1.3337	2026-04-13	0.68%	1.83%	--	8.57%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.6637	1.6637	2026-04-13	0.64%	5.63%	77.08%	5.30%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.6595	1.6595	2026-04-13	0.64%	5.61%	76.66%	5.22%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.4442	1.4442	2026-04-13	0.59%	2.14%	51.83%	5.76%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.4404	1.4404	2026-04-13	0.59%	2.12%	51.53%	5.70%		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.3137	1.3345	2026-04-13	0.50%	1.39%	37.13%	3.83%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.3069	1.3277	2026-04-13	0.50%	1.36%	36.58%	3.71%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	0.9914	0.9914	2026-04-13	0.47%	2.36%	9.75%	-0.86%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	0.9941	0.9941	2026-04-13	0.46%	2.39%	10.04%	-0.80%		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	1.1159	1.1159	2026-04-13	0.32%	-5.46%	--	-6.06%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	1.1137	1.1137	2026-04-13	0.32%	-5.48%	--	-6.13%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3939	1.4089	2026-04-13	0.20%	1.37%	20.12%	0.80%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3882	1.4032	2026-04-13	0.20%	1.36%	19.83%	0.73%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2239	1.2239	2026-04-13	0.20%	-0.33%	28.16%	0.89%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2197	1.2197	2026-04-13	0.20%	-0.34%	27.84%	0.83%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2289	1.2289	2026-04-13	0.20%	-0.30%	28.55%	0.98%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2602	1.2602	2026-04-13	0.16%	-0.78%	33.13%	2.71%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2654	1.2654	2026-04-13	0.16%	-0.76%	33.54%	2.80%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2556	1.2556	2026-04-13	0.15%	-0.81%	32.78%	2.64%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1817	1.1817	2026-04-13	0.13%	-0.01%	32.76%	2.41%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.1962	1.1962	2026-04-13	0.13%	-0.01%	32.88%	2.43%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.2106	1.2106	2026-04-13	0.12%	0.03%	33.53%	2.58%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.5191	1.5191	2026-04-13	0.12%	-2.25%	52.06%	8.29%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.4801	1.5025	2026-04-13	0.12%	-2.17%	43.70%	8.66%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.4838	1.4838	2026-04-13	0.11%	-2.30%	51.16%	8.12%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.5010	1.5010	2026-04-13	0.11%	-2.29%	51.30%	8.14%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	2.0411	2.0411	2026-04-13	0.03%	2.85%	55.47%	8.70%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	2.0327	2.0327	2026-04-13	0.03%	2.83%	55.07%	8.63%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.7785	1.7785	2026-04-13	0.02%	-5.20%	62.36%	10.47%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.7723	1.7723	2026-04-13	0.02%	-5.22%	61.96%	10.40%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.4864	1.4864	2026-04-13	-0.15%	-3.63%	18.87%	-4.44%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.2026	1.2879	2026-04-13	-0.32%	-2.65%	25.58%	1.81%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	0.9899	0.9899	2026-04-13	-0.32%	-2.41%	--	0.44%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	0.9877	0.9877	2026-04-13	-0.32%	-2.43%	--	0.37%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.1912	1.2721	2026-04-13	-0.33%	-2.67%	25.47%	1.91%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	1.1097	1.1803	2026-04-13	-0.37%	-4.84%	--	8.97%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	1.1086	1.1783	2026-04-13	-0.37%	-4.85%	--	8.91%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0552	1.2182	2026-04-13	-0.38%	-3.45%	8.82%	1.28%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0541	1.2135	2026-04-13	-0.39%	-3.48%	8.54%	1.19%		申购
021874	中欧黄金股指数C	指数型	1.8547	1.8547	2026-04-13	-0.65%	-6.04%	69.91%	12.84%		申购
021873	中欧黄金股指数A	指数型	1.8614	1.8614	2026-04-13	-0.65%	-6.02%	70.35%	13.00%		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	0.9650	0.9650	2026-04-13	-0.75%	-3.31%	-6.68%	-14.24%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	0.9677	0.9677	2026-04-13	-0.76%	-3.29%	-6.48%	-14.18%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.5774	1.5774	2026-04-13	-1.08%	9.40%	47.24%	6.12%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.4299	1.4299	2026-04-13	-1.08%	9.37%	47.26%	6.03%		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	1.0519	1.0519	2026-04-13	-1.27%	-4.76%	1.52%	-1.79%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	1.0476	1.0476	2026-04-13	-1.27%	-4.78%	1.28%	-1.86%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	0.9376	0.9376	2026-04-13	-1.92%	-4.14%	1.61%	-3.86%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	0.9402	0.9402	2026-04-13	-1.93%	-4.11%	1.87%	-3.79%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3123	1.3123	2026-04-13	0.00%	-1.58%	40.11%	5.25%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3052	1.3052	2026-04-13	0.00%	-1.61%	39.55%	5.13%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.1124	1.1124	2026-04-13	0.81%	2.57%	--	9.11%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.1151	1.1151	2026-04-13	0.80%	2.59%	--	9.24%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.8754	0.8754	2026-04-13	0.66%	-2.91%	--	-10.43%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.8745	0.8745	2026-04-13	0.66%	-2.92%	--	-10.49%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.0406	1.0406	2026-04-13	0.63%	1.27%	--	6.86%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.0391	1.0391	2026-04-13	0.63%	1.26%	--	6.78%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.3711	2.3711	2026-04-13	0.62%	0.62%	45.47%	5.34%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.3583	2.3583	2026-04-13	0.61%	0.59%	45.10%	5.26%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	1.1623	1.1623	2026-04-13	0.17%	-6.83%	6.46%	-8.62%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	1.1563	1.1563	2026-04-13	0.17%	-6.85%	6.20%	-8.69%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.4560	1.4782	2026-04-13	0.11%	-2.22%	42.83%	8.48%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.4262	1.4262	2026-04-13	0.10%	-2.52%	49.36%	8.13%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.3998	1.3998	2026-04-13	0.09%	-2.57%	48.46%	7.94%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	1.7969	1.7969	2026-04-13	0.04%	-6.06%	1.34%	-8.67%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	1.7882	1.7882	2026-04-13	0.03%	-6.08%	1.08%	-8.73%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.4932	1.4932	2026-04-13	-0.15%	-3.61%	19.11%	-4.39%		申购
026742	中欧中证A500指数量化增强A	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购
026743	中欧中证A500指数量化增强C	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购
026774	中欧中证500指数量化增强A	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购
026775	中欧中证500指数量化增强C	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购
026789	中欧上证科创板人工智能指数A	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购
026790	中欧上证科创板人工智能指数C	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0255	1.0582	2026-04-13	0.22%	0.71%	-3.27%	1.26%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0278	1.0605	2026-04-13	0.21%	0.72%	-3.14%	1.31%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0619	1.3235	2026-04-13	0.07%	0.24%	0.82%	0.80%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0427	1.2833	2026-04-13	0.07%	0.22%	0.72%	0.76%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0204	1.0463	2026-04-13	0.07%	0.29%	1.10%	0.88%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0217	1.0476	2026-04-13	0.06%	0.28%	1.21%	0.89%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1153	1.6430	2026-04-13	0.06%	0.49%	1.53%	0.88%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1288	1.6848	2026-04-13	0.06%	0.52%	1.89%	0.98%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0637	1.4730	2026-04-13	0.04%	0.40%	1.68%	0.94%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0915	1.1196	2026-04-13	0.04%	0.45%	3.01%	1.05%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0930	1.1261	2026-04-13	0.04%	0.47%	2.40%	1.10%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1756	1.4075	2026-04-13	0.03%	-0.29%	7.57%	0.69%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0752	1.1769	2026-04-13	0.03%	0.21%	1.03%	0.53%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0419	1.0419	2026-04-13	0.03%	0.30%	1.97%	0.69%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1338	1.1338	2026-04-13	0.02%	0.23%	1.70%	0.58%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0781	1.0781	2026-04-13	0.02%	0.32%	1.92%	0.71%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0774	1.2952	2026-04-13	0.02%	0.23%	1.62%	0.60%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0823	1.1243	2026-04-13	0.02%	0.31%	1.86%	0.76%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0711	1.1130	2026-04-13	0.02%	0.28%	1.60%	0.70%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0774	1.0774	2026-04-13	0.02%	0.23%	1.61%	0.59%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0391	1.1408	2026-04-13	0.02%	0.16%	0.42%	0.33%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0609	1.2722	2026-04-13	0.02%	0.22%	1.42%	0.54%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0384	1.0384	2026-04-13	0.02%	0.28%	1.74%	0.63%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0727	1.1374	2026-04-13	0.02%	0.18%	0.97%	0.51%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0775	1.0965	2026-04-13	0.02%	0.29%	1.51%	0.71%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.2212	1.4575	2026-04-13	0.02%	-0.25%	7.98%	0.79%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0212	1.0212	2026-04-13	0.01%	0.18%	1.70%	0.49%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0185	1.0185	2026-04-13	0.01%	0.16%	1.49%	0.43%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0296	1.0296	2026-04-13	0.01%	0.45%	2.71%	0.85%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0326	1.0326	2026-04-13	0.01%	0.16%	--	0.46%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1171	1.1880	2026-04-13	-0.01%	0.24%	4.62%	1.45%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1440	1.6850	2026-04-13	-0.01%	0.27%	5.03%	1.57%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0127	1.0127	2026-04-13	-0.02%	0.13%	--	0.71%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0610	1.0610	2026-04-13	-0.07%	-0.58%	--	0.86%			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0644	1.0644	2026-04-13	-0.08%	-0.55%	6.96%	0.93%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0594	1.0594	2026-04-13	-0.08%	-0.58%	6.55%	0.82%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3606	1.8908	2026-04-13	-0.08%	0.09%	15.09%	3.32%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.6221	1.6221	2026-04-13	-0.61%	-0.23%	23.88%	2.43%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.5705	1.5705	2026-04-13	-0.61%	-0.26%	23.39%	2.31%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.6220	1.6220	2026-04-13	-0.61%	-0.23%	23.87%	2.43%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0274	1.0274	2026-04-13	0.00%	0.44%	2.50%	0.79%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1441	1.1441	2026-04-13	0.00%	0.27%	5.04%	1.57%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1389	1.6862	2026-04-13	0.00%	0.27%	5.04%	1.57%			申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	1.0024	1.0024	2026-04-10	0.14%	--	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	1.0022	1.0022	2026-04-10	0.13%	--	--	--			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0445	1.0633	2026-04-13	0.12%	0.47%	1.02%	0.95%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0558	1.0746	2026-04-13	0.12%	0.47%	2.30%	2.13%			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	1.0013	1.0013	2026-04-10	0.08%	--	--	--			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	1.0012	1.0012	2026-04-10	0.08%	--	--	--			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0612	1.1658	2026-04-13	0.07%	0.24%	0.85%	0.81%	0.60%		申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1280	1.1280	2026-04-13	0.06%	-0.29%	5.13%	1.35%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1129	1.1129	2026-04-13	0.06%	-0.32%	4.69%	1.23%			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0513	1.1912	2026-04-13	0.04%	0.37%	1.37%	0.85%			申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0902	1.0902	2026-04-13	0.03%	0.31%	0.00%	0.54%	0.00%		申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1186	1.1186	2026-04-13	0.03%	0.34%	0.00%	0.62%	0.30%		申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0728	1.0728	2026-04-13	0.02%	0.30%	1.72%	0.66%			申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1191	1.1191	2026-04-13	0.02%	0.34%	3.57%	1.10%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0578	1.0578	2026-04-13	0.02%	0.26%	1.79%	0.68%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1144	1.1144	2026-04-13	0.02%	0.33%	3.42%	1.06%			申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0525	1.0525	2026-04-13	0.02%	0.25%	1.58%	0.62%			申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1165	1.1165	2026-04-13	0.02%	0.21%	0.00%	0.50%	0.00%		申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1499	1.1499	2026-04-13	0.02%	0.24%	0.00%	0.59%	0.30%		申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1230	1.1230	2026-04-13	0.01%	0.21%	1.50%	0.52%	0.00%		申购
025305	中欧优利债券A	债券型	1.0051	1.0051	2026-04-13	-0.04%	-0.11%	--	0.37%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	1.0032	1.0032	2026-04-13	-0.05%	-0.14%	--	0.25%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1691	1.1691	2026-04-13	-0.07%	0.14%	6.22%	1.78%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1494	1.1494	2026-04-13	-0.07%	0.10%	5.85%	1.67%			申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	0.9996	0.9996	2026-04-13	-0.07%	0.00%	--	--			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.1046	1.1046	2026-04-13	-0.08%	-0.23%	3.86%	0.68%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.1074	1.1074	2026-04-13	-0.08%	-0.23%	3.85%	0.68%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0944	1.0944	2026-04-13	-0.08%	-0.26%	3.45%	0.57%			申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	0.9987	0.9987	2026-04-13	-0.08%	-0.04%	--	--			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4706	1.5096	2026-04-13	-0.08%	0.09%	15.08%	3.32%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4338	1.4728	2026-04-13	-0.08%	0.05%	14.63%	3.22%	0.00%		申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1561	1.1561	2026-04-13	-0.09%	-0.65%	8.06%	1.06%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1385	1.1385	2026-04-13	-0.10%	-0.59%	5.34%	0.65%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1370	1.1370	2026-04-13	-0.10%	-0.69%	7.62%	0.94%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1497	1.1497	2026-04-13	-0.10%	-0.56%	5.76%	0.75%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
005964	中欧安财债券	债券型	1.0425	1.3771	2026-04-10	0.18%	3.79%	3个月		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0411	1.1120	2026-04-13	0.12%	-0.13%	12个月		
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0106	1.2287	2026-04-10	0.04%	2.00%	5年		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0817	1.2965	2026-04-13	0.02%	2.26%	6个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0146	1.0146	2026-04-13	-0.02%	--			
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.5504	2.5504	2026-04-13	-0.09%	73.46%	1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.5420	2.5420	2026-04-13	-0.09%	73.47%	1个月		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7247	1.3564	2026-04-13	-0.60%	-7.52%	2年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.6921	1.3228	2026-04-13	-0.60%	-8.08%	2年		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.4814	2.4814	2026-04-10	1.81%	20.81%	6个月		
008739	中欧同益债券	债券型	1.1222	1.1994	2026-04-10	0.40%	3.62%	12个月		
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	1.0346	1.0346	2026-04-13	0.16%	34.45%	2年		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	0.9996	0.9996	2026-04-13	0.16%	33.65%	2年		
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0291	1.0601	2026-04-13	0.14%	-0.85%	12个月		
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0044	1.0901	2026-04-10	0.05%	0.55%	12个月	0.80%		申购
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0071	1.2005	2026-04-13	0.01%	2.36%	63个月	0.60%		申购
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	1.0018	1.0018	2026-04-13	-0.38%	--			
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	0.9985	0.9985	2026-04-13	-0.38%	--			
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.1795	1.6497	2026-04-13	-0.74%	42.04%	3年		

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
016224	中欧骏泰货币A	0.4062	1.196%	2026-04-13		申购
016223	中欧货币E	0.3462	1.142%	2026-04-13		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.4718	1.439%	2026-04-13		申购
166014	中欧货币A	0.3463	1.142%	2026-04-13		申购
166015	中欧货币B	0.4119	1.385%	2026-04-13		申购
004939	滚钱宝C	0.2813	1.069%	2026-04-13		申购
004938	滚钱宝B	0.3465	1.311%	2026-04-13		申购
001211	滚钱宝A	0.2808	1.068%	2026-04-13		申购
002748	中欧货币D	0.4119	1.385%	2026-04-13		申购
002747	中欧货币C	0.3476	1.143%	2026-04-13		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.4609	1.398%	2026-04-13		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.4718	1.439%	2026-04-13		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.4097	1.197%	2026-04-13		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9996	0.9996	2026-04-03	-0.03%	--	--	--		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9994	0.9994	2026-04-03	-0.04%	--	--	--		申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9924	0.9924	2026-04-09	-0.42%	-0.75%	9.00%	-0.82%		申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0058	1.0058	2026-04-09	-0.43%	-0.72%	9.43%	-0.71%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2225	1.2225	2026-04-09	-0.11%	-0.09%	6.41%	0.97%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0671	1.0671	2026-04-09	-0.11%	-0.13%	3.89%	0.49%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0670	1.0670	2026-04-09	-0.11%	-0.13%	3.89%	0.49%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0586	1.0586	2026-04-09	-0.11%	-0.17%	3.48%	0.37%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0534	1.0534	2026-04-09	-0.11%	-0.17%	3.49%	0.38%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2120	1.2120	2026-04-09	-0.12%	-0.12%	6.12%	0.90%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1532	1.1532	2026-02-06	-0.22%	0.14%	14.62%	1.91%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1599	1.1599	2026-02-06	-0.22%	0.16%	14.97%	1.94%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0518	1.0518	2026-04-09	-0.32%	-0.61%	3.85%	0.02%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0625	1.0625	2026-04-09	-0.32%	-0.59%	4.18%	0.10%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9504	0.9504	2026-04-09	-0.37%	-0.57%	31.25%	0.59%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9190	0.9190	2026-04-09	-0.37%	-0.63%	30.21%	0.38%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1540	1.1540	2026-04-09	-0.41%	-0.62%	9.80%	-1.87%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.0890	1.0890	2026-04-09	-0.42%	-1.13%	10.16%	-1.53%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.0947	1.0947	2026-04-09	-0.43%	-1.10%	10.51%	-1.43%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2609	1.2609	2026-04-09	-0.43%	0.17%	37.82%	2.47%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.2205	1.2205	2026-04-09	-0.43%	0.11%	36.72%	2.24%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.6886	1.6886	2026-04-09	-0.49%	-0.87%	11.66%	-1.15%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6387	1.6387	2026-04-09	-0.49%	-0.91%	11.21%	-1.26%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.7046	1.7046	2026-04-09	-0.50%	-0.86%	11.99%	-1.07%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2091	1.2091	2026-04-09	-0.54%	-1.27%	21.71%	-0.55%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2239	1.2239	2026-04-09	-0.54%	-1.22%	22.30%	-0.42%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9186	0.9186	2026-04-09	-0.69%	-1.60%	24.22%	-3.10%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9252	0.9252	2026-04-09	-0.83%	-1.75%	22.35%	-4.24%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9587	0.9587	2026-04-09	-0.83%	-1.69%	23.34%	-4.04%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.4537	1.4537	2026-04-09	-0.87%	-1.09%	17.75%	-3.72%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.4358	1.4358	2026-04-09	-0.88%	-1.12%	17.28%	-3.82%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.9462	0.9462	2026-04-09	-0.88%	-2.03%	17.18%	-4.35%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.4143	1.4143	2026-04-09	-0.88%	-1.14%	16.94%	-3.90%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9133	0.9133	2026-04-09	-0.89%	-2.10%	16.24%	-4.57%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	101.1800	101.1800	2026-04-10	0.15%	0.12%	3.09%	0.63%	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0664	8.0664	2026-04-10	0.00%	-0.29%	0.58%	-0.29%	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.5401	9.5401	2026-04-10	-0.00%	-0.52%	4.61%	-0.31%	1.50%		申购
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	98.9880	98.9880	2026-04-10	-0.01%	-0.40%	0.02%	-1.11%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.7778	9.7778	2026-04-10	-0.18%	-0.93%	0.49%	-2.03%	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-04-10	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-04-10	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-04-10	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-04-10	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-04-10	0.00%	--	--	--	1.50%		申购