| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.5321 | 2.5321 | 2026-08-18 | 2.71% | 7.62% | 91.06% | 61.87% | |
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|
||
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.7426 | 1.7426 | 2026-08-18 | 1.40% | 15.37% | -3.82% | 21.17% | |
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||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.6415 | 1.6415 | 2026-08-18 | 1.39% | 15.29% | -4.58% | 20.56% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9240 | 1.1790 | 2026-08-18 | 0.57% | 3.76% | -23.85% | -15.11% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8695 | 1.1085 | 2026-08-18 | 0.57% | 3.70% | -24.42% | -15.49% | |
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|
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2687 | 1.2687 | 2026-08-18 | 0.47% | 4.38% | -18.56% | -12.89% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2074 | 1.2074 | 2026-08-18 | 0.47% | 4.31% | -19.21% | -13.33% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.5560 | 4.6250 | 2026-08-18 | 0.15% | 4.87% | 50.48% | 42.40% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.5422 | 4.6122 | 2026-08-18 | 0.15% | 4.79% | 49.23% | 41.63% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7905 | 0.7905 | 2026-08-18 | 0.08% | 8.44% | -32.68% | -24.41% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8054 | 0.8054 | 2026-08-18 | 0.07% | 8.47% | -32.35% | -24.17% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.5622 | 2.5622 | 2026-08-18 | -0.19% | 9.83% | 7.59% | -10.62% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.4427 | 2.4427 | 2026-08-18 | -0.19% | 9.76% | 6.73% | -11.06% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1533 | 3.4781 | 2026-08-18 | -0.57% | 5.87% | 41.13% | 9.99% | |
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|
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0167 | 3.1069 | 2026-08-18 | -0.57% | 5.79% | 40.00% | 9.44% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.4982 | 2.4982 | 2026-08-18 | 2.71% | 7.57% | 90.11% | 61.36% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.5314 | 1.5314 | 2026-08-17 | 3.67% | 6.96% | -6.98% | -6.57% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4807 | 1.4807 | 2026-08-17 | 3.67% | 6.89% | -7.74% | -7.05% | |
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|
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1039 | 1.1039 | 2026-08-18 | 2.51% | 7.54% | -13.47% | -16.99% | |
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|
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-08-18 | 2.51% | 7.50% | -13.86% | -17.25% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9301 | 0.9301 | 2026-08-18 | 1.38% | 5.29% | -3.71% | -14.87% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9472 | 0.9472 | 2026-08-18 | 1.37% | 5.31% | -3.33% | -14.66% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9100 | 0.9100 | 2026-08-18 | 1.27% | 4.26% | -5.56% | -16.23% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8746 | 0.8746 | 2026-08-18 | 1.26% | 4.19% | -6.32% | -16.65% | |
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|
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1153 | 1.1153 | 2026-08-18 | 0.58% | 14.99% | -- | 8.44% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1206 | 1.1206 | 2026-08-18 | 0.57% | 15.05% | -- | 8.84% | |
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|
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9083 | 0.9083 | 2026-08-17 | 0.54% | 2.53% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9065 | 0.9065 | 2026-08-17 | 0.54% | 2.50% | -- | -- | |
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|
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8417 | 0.8417 | 2026-08-18 | 0.54% | 11.29% | -21.61% | -14.48% | |
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|
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8473 | 0.8473 | 2026-08-18 | 0.53% | 11.36% | -21.14% | -14.16% | |
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|
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3181 | 1.6811 | 2026-08-18 | 0.53% | 7.17% | 9.08% | -0.99% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3532 | 1.7219 | 2026-08-18 | 0.52% | 7.20% | 9.51% | -0.74% | |
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|
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-08-18 | 0.51% | 7.42% | 4.32% | -0.26% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0343 | 1.0343 | 2026-08-18 | 0.51% | 7.36% | 3.54% | -0.79% | |
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|
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-08-18 | 0.50% | 6.94% | -- | -- | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0138 | 1.0138 | 2026-08-18 | 0.50% | 6.99% | -- | -- | |
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|
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7536 | 5.0736 | 2026-08-18 | 0.45% | 4.59% | 2.57% | -11.27% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2458 | 5.5958 | 2026-08-18 | 0.45% | 4.60% | 2.58% | -11.27% | |
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|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3619 | 4.3619 | 2026-08-18 | 0.45% | 4.52% | 1.75% | -11.72% | |
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|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6073 | 1.6073 | 2026-08-18 | 0.44% | 10.47% | 53.03% | 23.30% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9651 | 2.3859 | 2026-08-18 | 0.36% | 6.50% | 4.40% | 1.45% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5468 | 1.8785 | 2026-08-18 | 0.36% | 6.51% | 4.39% | 1.45% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7921 | 0.7921 | 2026-08-18 | 0.30% | 3.00% | -13.21% | -11.66% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8203 | 0.8203 | 2026-08-18 | 0.29% | 3.07% | -12.52% | -11.21% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2153 | 1.2264 | 2026-08-18 | 0.28% | 2.51% | 0.71% | -2.06% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2002 | 1.2112 | 2026-08-18 | 0.28% | 2.46% | 0.11% | -2.45% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9725 | 1.0764 | 2026-08-18 | 0.27% | 2.29% | 0.52% | -1.78% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9674 | 1.0681 | 2026-08-18 | 0.27% | 2.24% | -0.09% | -2.15% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2022 | 1.2022 | 2026-08-18 | 0.23% | 10.22% | 15.32% | -2.32% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2094 | 1.2094 | 2026-08-18 | 0.22% | 10.28% | 16.00% | -1.95% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8985 | 3.1275 | 2026-08-18 | 0.21% | 5.65% | -12.09% | -16.73% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9067 | 3.1357 | 2026-08-18 | 0.21% | 5.65% | -12.09% | -16.73% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7753 | 1.7753 | 2026-08-18 | 0.21% | 5.58% | -12.79% | -17.15% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0901 | 1.0901 | 2026-08-18 | 0.20% | 5.47% | -0.14% | -2.97% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0847 | 1.0847 | 2026-08-18 | 0.19% | 5.43% | -0.56% | -3.23% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8151 | 2.8151 | 2026-08-18 | 0.18% | 5.45% | -3.22% | -1.91% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9316 | 2.9316 | 2026-08-18 | 0.18% | 5.52% | -2.43% | -1.40% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1921 | 1.1921 | 2026-08-18 | 0.18% | 3.47% | -2.89% | -2.82% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3032 | 1.3032 | 2026-08-18 | 0.18% | 3.56% | -2.10% | -2.32% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2192 | 1.2192 | 2026-08-14 | 0.10% | 0.80% | -- | -- | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3890 | 3.0678 | 2026-08-18 | 0.09% | 8.36% | 28.41% | 9.49% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4883 | 3.2274 | 2026-08-18 | 0.09% | 8.37% | 28.40% | 9.48% | |
申购
|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9135 | 0.9135 | 2026-08-18 | 0.08% | 4.29% | -- | -15.04% | |
申购
|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9084 | 0.9084 | 2026-08-18 | 0.08% | 4.25% | -- | -15.36% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1347 | 1.1347 | 2026-08-18 | 0.07% | 1.48% | 2.23% | 2.07% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-08-18 | 0.07% | 1.44% | 1.82% | 1.82% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3918 | 1.3918 | 2026-08-18 | 0.07% | 1.29% | 3.29% | 2.07% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1385 | 1.1385 | 2026-08-18 | 0.07% | 6.90% | 13.67% | 9.90% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1306 | 1.1306 | 2026-08-18 | 0.07% | 6.83% | 12.98% | 9.48% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9139 | 0.9139 | 2026-08-18 | 0.07% | 7.52% | -- | -8.80% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9112 | 0.9112 | 2026-08-18 | 0.07% | 7.47% | -- | -9.03% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3380 | 1.4719 | 2026-08-18 | 0.07% | 1.24% | 2.77% | 1.73% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9357 | 0.9357 | 2026-08-18 | 0.06% | 5.40% | -- | -7.92% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7081 | 4.6280 | 2026-08-18 | 0.06% | 8.14% | 26.55% | 7.92% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1150 | 1.1150 | 2026-08-18 | 0.06% | 1.44% | 1.81% | 1.81% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1157 | 4.1465 | 2026-08-18 | 0.06% | 8.06% | 25.56% | 7.39% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3922 | 1.6207 | 2026-08-18 | 0.06% | 1.29% | 3.29% | 2.06% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3336 | 4.3707 | 2026-08-18 | 0.06% | 8.14% | 26.56% | 7.93% | |
申购
|
||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0951 | 1.0951 | 2026-08-17 | 0.05% | 2.36% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0942 | 1.0942 | 2026-08-17 | 0.05% | 2.33% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2026-08-18 | 0.04% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-08-14 | 0.04% | 0.24% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0211 | 1.0211 | 2026-08-18 | 0.04% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-14 | 0.04% | 0.20% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1400 | 1.1400 | 2026-08-18 | 0.03% | 12.74% | -- | 16.86% | |
申购
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1325 | 1.1325 | 2026-08-18 | 0.03% | 12.69% | -- | 16.17% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1512 | 1.1512 | 2026-08-18 | 0.01% | 5.18% | -2.04% | -1.93% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1039 | 1.1462 | 2026-08-18 | 0.01% | 6.11% | 14.71% | 9.75% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-08-18 | 0.01% | 3.31% | 10.86% | 7.48% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0988 | 1.1394 | 2026-08-18 | 0.01% | 6.06% | 14.02% | 9.34% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2026-08-18 | 0.01% | 3.30% | 10.76% | 7.41% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5415 | 1.7211 | 2026-08-18 | -0.01% | 1.91% | 3.87% | 1.76% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0928 | 2.4814 | 2026-08-18 | -0.02% | 7.68% | 6.06% | -5.62% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5411 | 1.6527 | 2026-08-18 | -0.02% | 1.90% | 3.87% | 1.76% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9596 | 2.3347 | 2026-08-18 | -0.02% | 7.61% | 5.22% | -6.10% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4812 | 1.6567 | 2026-08-18 | -0.02% | 1.88% | 3.55% | 1.57% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2102 | 1.2102 | 2026-08-18 | -0.03% | 1.45% | 5.79% | 2.69% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1687 | 1.1687 | 2026-08-18 | -0.03% | 1.40% | 5.16% | 2.31% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.9001 | 2.4162 | 2026-08-18 | -0.04% | 14.04% | 13.03% | 3.12% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1417 | 1.1417 | 2026-08-18 | -0.04% | 1.80% | 6.83% | 2.74% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1851 | 1.1851 | 2026-08-18 | -0.04% | 1.86% | 7.48% | 3.13% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.2066 | 1.2066 | 2026-08-18 | -0.04% | 1.78% | 8.95% | 4.98% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1349 | 1.1349 | 2026-08-18 | -0.04% | 2.57% | 2.12% | 1.01% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2464 | 1.2464 | 2026-08-18 | -0.05% | 1.82% | 8.25% | 2.82% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0551 | 1.0551 | 2026-08-18 | -0.05% | 8.20% | 1.13% | -2.17% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2035 | 1.2035 | 2026-08-18 | -0.05% | 1.77% | 7.60% | 2.43% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0169 | 1.0169 | 2026-08-18 | -0.06% | 8.12% | 0.32% | -2.67% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7336 | 1.7336 | 2026-08-18 | -0.07% | 11.09% | 13.77% | 2.30% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6911 | 1.6911 | 2026-08-18 | -0.07% | 11.03% | 13.09% | 1.91% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9851 | 0.9851 | 2026-08-18 | -0.08% | 2.73% | -1.16% | -4.09% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9567 | 0.9567 | 2026-08-18 | -0.08% | 2.68% | -1.67% | -4.40% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2697 | 1.2697 | 2026-08-18 | -0.09% | 6.20% | 9.54% | -6.34% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.1943 | 2.1943 | 2026-08-18 | -0.10% | 10.31% | 78.54% | 23.87% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2564 | 1.2564 | 2026-08-18 | -0.10% | 6.14% | 8.90% | -6.68% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9754 | 0.9816 | 2026-08-18 | -0.11% | 3.83% | -- | -2.02% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9731 | 0.9788 | 2026-08-18 | -0.11% | 3.80% | -- | -2.27% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2764 | 1.4584 | 2026-08-18 | -0.11% | 2.46% | -0.75% | -1.43% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2676 | 1.4496 | 2026-08-18 | -0.11% | 2.46% | -0.84% | -1.48% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1730 | 1.2280 | 2026-08-18 | -0.12% | 13.87% | 12.92% | 1.40% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1434 | 1.1984 | 2026-08-18 | -0.13% | 13.83% | 12.46% | 1.14% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5532 | 3.0002 | 2026-08-18 | -0.13% | 9.45% | 18.40% | 8.50% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4709 | 1.5715 | 2026-08-18 | -0.14% | 6.23% | -16.53% | -9.72% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3645 | 2.7095 | 2026-08-18 | -0.14% | 9.38% | 17.46% | 7.95% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3700 | 1.4706 | 2026-08-18 | -0.15% | 6.16% | -17.19% | -10.16% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6943 | 4.7363 | 2026-08-18 | -0.16% | 11.06% | 15.90% | 4.52% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5962 | 1.5962 | 2026-08-18 | -0.16% | 8.15% | 26.43% | 9.55% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1629 | 2.5881 | 2026-08-18 | -0.16% | 6.10% | 14.39% | 4.29% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5839 | 1.5839 | 2026-08-18 | -0.16% | 8.12% | 25.93% | 9.27% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0129 | 1.0129 | 2026-08-18 | -0.16% | 7.46% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0116 | 1.0116 | 2026-08-18 | -0.16% | 7.42% | -- | -- | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4508 | 3.9918 | 2026-08-18 | -0.16% | 10.99% | 14.98% | 4.00% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1531 | 2.5749 | 2026-08-18 | -0.16% | 6.10% | 14.39% | 4.29% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6607 | 4.7027 | 2026-08-18 | -0.16% | 11.06% | 15.90% | 4.52% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2904 | 1.6794 | 2026-08-18 | -0.17% | 5.07% | -8.42% | -11.33% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8837 | 1.8837 | 2026-08-18 | -0.17% | 15.45% | 54.69% | 4.38% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8750 | 1.8750 | 2026-08-18 | -0.17% | 15.39% | 54.52% | 3.99% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9336 | 0.9336 | 2026-08-18 | -0.19% | 7.67% | 14.48% | 3.74% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8921 | 0.8921 | 2026-08-18 | -0.19% | 7.60% | 13.57% | 3.23% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7691 | 1.7804 | 2026-08-18 | -0.19% | 9.24% | 14.92% | 6.80% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7528 | 1.7641 | 2026-08-18 | -0.19% | 9.21% | 14.46% | 6.53% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4858 | 2.8521 | 2026-08-18 | -0.20% | 8.02% | 26.12% | 9.85% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4967 | 2.8722 | 2026-08-18 | -0.20% | 8.02% | 26.12% | 9.84% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1682 | 1.1682 | 2026-08-18 | -0.20% | 8.87% | 13.03% | 5.54% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3182 | 2.5162 | 2026-08-18 | -0.21% | 7.94% | 25.11% | 9.29% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3478 | 1.3478 | 2026-08-18 | -0.23% | 1.62% | 1.99% | 1.26% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3942 | 2.5759 | 2026-08-18 | -0.23% | 8.35% | 15.83% | -8.30% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2548 | 1.2548 | 2026-08-18 | -0.23% | 1.55% | 1.18% | 0.75% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2362 | 2.4179 | 2026-08-18 | -0.23% | 8.28% | 14.91% | -8.76% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7427 | 1.7427 | 2026-08-18 | -0.25% | 7.08% | 5.30% | -3.25% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6229 | 1.6229 | 2026-08-18 | -0.25% | 7.08% | 5.29% | -3.26% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2.1393 | 2.3773 | 2026-08-18 | -0.34% | 11.07% | 6.78% | 20.61% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 2.0305 | 2.2625 | 2026-08-18 | -0.35% | 10.99% | 5.93% | 20.01% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7958 | 0.7958 | 2026-08-18 | -0.36% | 3.78% | 1.03% | -5.62% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7618 | 0.7618 | 2026-08-18 | -0.38% | 3.70% | 0.21% | -6.11% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8278 | 3.5097 | 2026-08-18 | -0.39% | 7.23% | 42.49% | 5.68% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6800 | 3.3984 | 2026-08-18 | -0.39% | 7.23% | 42.49% | 5.68% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6337 | 2.4380 | 2026-08-18 | -0.39% | 7.16% | 41.36% | 5.16% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2835 | 1.3268 | 2026-08-18 | -0.40% | 7.24% | 42.49% | 5.67% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-08-18 | -0.41% | 7.91% | 7.97% | 6.24% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9760 | 0.9760 | 2026-08-18 | -0.41% | 7.83% | 7.11% | 5.71% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9894 | 1.9894 | 2026-08-18 | -0.42% | 8.02% | 7.27% | 5.60% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8605 | 1.8605 | 2026-08-18 | -0.42% | 7.94% | 6.42% | 5.07% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8378 | 0.8378 | 2026-08-18 | -0.43% | 11.29% | 13.09% | -15.46% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.8082 | 0.8082 | 2026-08-18 | -0.44% | 11.22% | 12.19% | -15.89% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0929 | 1.0929 | 2026-08-18 | -0.46% | 4.32% | 7.94% | 3.30% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0890 | 1.0890 | 2026-08-18 | -0.46% | 4.30% | 7.62% | 3.11% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.4420 | 1.4628 | 2026-08-18 | -0.53% | 5.58% | 29.50% | 17.50% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.4037 | 1.4244 | 2026-08-18 | -0.53% | 5.53% | 28.71% | 17.06% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3926 | 1.3926 | 2026-08-18 | -0.53% | 7.89% | 19.27% | 20.72% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5997 | 1.8997 | 2026-08-18 | -0.54% | 8.51% | 15.54% | 9.58% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5733 | 1.5733 | 2026-08-18 | -0.54% | 8.45% | 14.85% | 9.17% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1607 | 3.6465 | 2026-08-18 | -0.61% | 4.30% | 45.71% | 12.63% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3670 | 4.9585 | 2026-08-18 | -0.61% | 4.37% | 46.88% | 13.20% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.3523 | 4.9295 | 2026-08-18 | -0.61% | 4.37% | 46.88% | 13.20% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.1430 | 3.1430 | 2026-08-18 | -0.70% | 6.06% | 23.88% | 14.71% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0804 | 3.0804 | 2026-08-18 | -0.70% | 6.02% | 23.31% | 14.40% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4830 | 1.4830 | 2026-08-18 | -0.72% | 0.09% | 29.78% | 10.99% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4215 | 1.4215 | 2026-08-18 | -0.73% | 0.01% | 28.75% | 10.43% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3781 | 1.8781 | 2026-08-18 | -0.76% | 4.29% | 18.30% | 0.27% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3087 | 1.8087 | 2026-08-18 | -0.77% | 4.25% | 17.72% | -0.05% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6515 | 0.6515 | 2026-08-18 | -0.88% | -2.37% | -24.58% | -23.60% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6259 | 0.6259 | 2026-08-18 | -0.89% | -2.43% | -25.18% | -24.00% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0731 | 1.0731 | 2026-08-18 | -0.89% | 10.90% | -- | 4.87% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0686 | 1.0686 | 2026-08-18 | -0.90% | 10.84% | -- | 4.51% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8155 | 0.8155 | 2026-08-18 | -0.92% | 5.50% | -- | -18.29% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8110 | 0.8110 | 2026-08-18 | -0.92% | 5.45% | -- | -18.73% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.0296 | 4.2806 | 2026-08-18 | -0.99% | 6.87% | 50.99% | 15.67% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.8010 | 3.9680 | 2026-08-18 | -1.00% | 6.80% | 49.79% | 15.08% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.5290 | 2.5290 | 2026-08-18 | -1.01% | -0.09% | 51.46% | 27.93% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5768 | 2.5768 | 2026-08-18 | -1.01% | -0.05% | 52.25% | 28.34% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3932 | 2.3932 | 2026-08-18 | -1.01% | -0.12% | 51.03% | 27.70% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8314 | 0.8314 | 2026-08-18 | -1.02% | 5.45% | 16.13% | 5.19% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8069 | 0.8069 | 2026-08-18 | -1.02% | 5.41% | 15.55% | 4.86% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.4727 | 2.4727 | 2026-08-18 | -1.03% | 4.89% | 52.45% | 20.75% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.4356 | 2.4356 | 2026-08-18 | -1.03% | 4.83% | 51.51% | 20.28% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.9571 | 2.9571 | 2026-08-18 | -1.03% | 3.14% | 96.11% | 45.92% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.9285 | 2.9285 | 2026-08-18 | -1.03% | 3.08% | 94.99% | 45.41% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7883 | 0.7883 | 2026-08-18 | -1.12% | 5.05% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7855 | 0.7855 | 2026-08-18 | -1.12% | 5.00% | -- | -- | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5385 | 0.5385 | 2026-08-18 | -1.59% | 14.62% | 5.69% | 12.73% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5632 | 0.5632 | 2026-08-18 | -1.59% | 14.68% | 6.55% | 13.30% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9334 | 0.9334 | 2026-08-18 | -1.88% | 4.22% | -- | 0.71% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9279 | 0.9279 | 2026-08-18 | -1.88% | 4.16% | -- | 0.30% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1411 | 1.1411 | 2026-08-18 | 0.00% | 5.14% | -2.43% | -2.17% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1222 | 1.1642 | 2026-08-17 | 1.13% | 4.61% | 2.30% | -0.66% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1289 | 1.1709 | 2026-08-17 | 1.12% | 4.61% | 2.39% | -0.60% | 1.0% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2322 | 1.5812 | 2026-08-17 | 0.74% | 5.19% | -8.55% | -11.63% | 0.00% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0349 | 1.0349 | 2026-08-18 | 0.62% | 4.36% | -2.41% | -12.81% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-08-18 | 0.61% | 4.30% | -2.99% | -13.14% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1128 | 2.1128 | 2026-08-18 | 0.53% | 13.68% | 65.68% | 4.77% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1470 | 2.1470 | 2026-08-18 | 0.53% | 13.74% | 66.65% | 5.16% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9700 | 0.9700 | 2026-08-14 | 0.51% | -2.69% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9693 | 0.9693 | 2026-08-14 | 0.51% | -2.72% | -- | -- | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1544 | 1.1987 | 2026-08-18 | 0.47% | 3.42% | 0.84% | 0.44% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1345 | 1.1785 | 2026-08-18 | 0.47% | 3.36% | 0.24% | 0.07% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.6538 | 1.6538 | 2026-08-18 | 0.43% | 10.44% | 52.20% | 22.16% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6015 | 1.6015 | 2026-08-18 | 0.42% | 10.36% | 50.94% | 21.52% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-08-14 | 0.28% | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-08-14 | 0.27% | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9752 | 0.9752 | 2026-08-14 | 0.26% | -0.41% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-08-14 | 0.24% | -0.46% | -- | -- | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5769 | 1.5769 | 2026-08-18 | 0.20% | 9.70% | -1.11% | -6.54% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5304 | 1.5304 | 2026-08-18 | 0.20% | 9.62% | -1.90% | -7.01% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1042 | 1.1042 | 2026-08-18 | 0.18% | 14.57% | 7.26% | 5.12% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0747 | 1.0747 | 2026-08-18 | 0.18% | 14.51% | 6.62% | 4.73% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2368 | 1.2368 | 2026-08-18 | 0.11% | 1.84% | 2.51% | 1.64% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2069 | 1.2069 | 2026-08-18 | 0.11% | 1.81% | 2.10% | 1.38% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4724 | 1.5443 | 2026-08-18 | 0.08% | 6.51% | 6.08% | -1.80% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4456 | 1.5165 | 2026-08-18 | 0.08% | 6.45% | 5.45% | -2.18% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-08-14 | 0.05% | -- | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-08-14 | 0.04% | 0.37% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-08-14 | 0.04% | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-08-14 | 0.02% | 0.32% | -- | -- | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0779 | 1.0779 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.11% | 1.27% | 0.77% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-08-18 | 0.01% | 2.68% | 3.48% | 2.78% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1247 | 1.1247 | 2026-08-18 | 0.01% | 2.65% | 3.06% | 2.52% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-08-18 | -0.01% | 0.92% | 4.46% | 2.21% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1079 | 1.1079 | 2026-08-18 | -0.01% | 0.87% | 4.05% | 1.95% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1593 | 1.1593 | 2026-08-18 | -0.01% | 1.42% | 4.55% | 1.48% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-08-18 | -0.01% | 1.38% | 4.14% | 1.23% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1563 | 1.1563 | 2026-08-18 | -0.02% | 1.21% | 1.40% | 0.82% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1819 | 1.1819 | 2026-08-18 | -0.02% | 1.23% | 1.81% | 1.08% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7561 | 1.7561 | 2026-08-18 | -0.02% | 1.14% | 2.99% | 2.11% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7163 | 1.7163 | 2026-08-18 | -0.02% | 1.11% | 2.77% | 1.92% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1667 | 1.1667 | 2026-08-18 | -0.04% | 1.73% | 8.30% | 4.58% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-08-18 | -0.07% | 1.23% | 1.70% | 0.37% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-08-18 | -0.08% | 1.05% | 1.61% | 0.24% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5526 | 1.6326 | 2026-08-18 | -0.10% | 8.14% | 5.40% | -5.47% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5122 | 1.5904 | 2026-08-18 | -0.10% | 8.06% | 4.55% | -5.95% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1387 | 1.1387 | 2026-08-18 | -0.20% | 8.81% | 12.35% | 5.13% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7868 | 0.7868 | 2026-08-18 | -0.23% | 7.21% | 10.52% | -1.26% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8233 | 0.8233 | 2026-08-18 | -0.23% | 7.27% | 11.41% | -0.77% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4570 | 1.4570 | 2026-08-18 | -0.27% | 12.03% | 18.86% | 9.11% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4048 | 1.4048 | 2026-08-18 | -0.28% | 11.95% | 17.93% | 8.57% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5920 | 1.5920 | 2026-08-18 | -0.33% | 8.27% | 10.72% | 6.70% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5501 | 1.5501 | 2026-08-18 | -0.33% | 8.23% | 10.27% | 6.43% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4396 | 1.4505 | 2026-08-18 | -0.36% | 9.03% | 7.15% | 3.90% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4526 | 1.4635 | 2026-08-18 | -0.36% | 9.06% | 7.58% | 4.17% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0518 | 1.0518 | 2026-08-18 | -0.38% | 3.95% | 1.71% | -7.65% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-08-18 | -0.38% | 3.89% | 0.89% | -8.11% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8128 | 0.8128 | 2026-08-18 | -0.57% | 8.23% | 8.37% | 5.61% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7814 | 0.7814 | 2026-08-18 | -0.57% | 8.15% | 7.51% | 5.07% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7432 | 0.7432 | 2026-08-18 | -0.64% | 3.96% | -0.38% | -7.04% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7760 | 0.7760 | 2026-08-18 | -0.64% | 4.04% | 0.41% | -6.57% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-08-18 | -0.67% | 1.47% | 18.43% | 10.95% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9801 | 0.9801 | 2026-08-18 | -0.67% | 1.40% | 17.52% | 10.43% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1876 | 1.1876 | 2026-08-18 | -0.68% | 7.06% | -9.03% | -22.24% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1697 | 1.1697 | 2026-08-18 | -0.68% | 7.00% | -9.57% | -22.54% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0774 | 2.0774 | 2026-08-18 | -0.77% | 7.38% | 24.40% | 19.46% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.0302 | 2.0302 | 2026-08-18 | -0.77% | 7.34% | 23.79% | 19.08% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5478 | 0.5478 | 2026-08-18 | -0.90% | -1.70% | -26.05% | -24.04% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5710 | 0.5710 | 2026-08-18 | -0.92% | -1.64% | -25.47% | -23.67% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1826 | 1.1826 | 2026-08-18 | -1.00% | 15.79% | 10.19% | 21.72% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1526 | 1.1526 | 2026-08-18 | -1.00% | 15.72% | 9.30% | 21.10% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.2708 | 2.2708 | 2026-08-18 | -1.02% | 6.69% | 67.62% | 24.66% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.2041 | 2.2041 | 2026-08-18 | -1.02% | 6.62% | 66.28% | 24.03% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.0184 | 3.0184 | 2026-08-18 | -1.04% | 6.97% | 56.39% | 21.35% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.0476 | 3.0476 | 2026-08-18 | -1.04% | 7.01% | 56.78% | 21.59% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.0683 | 3.0683 | 2026-08-18 | -1.04% | 7.03% | 57.28% | 21.79% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8270 | 0.8270 | 2026-08-18 | -1.11% | 5.31% | -1.65% | -13.08% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8590 | 0.8590 | 2026-08-18 | -1.12% | 5.37% | -0.82% | -12.61% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.8884 | 1.8884 | 2026-08-18 | -1.23% | 11.17% | 48.80% | 31.94% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8644 | 1.8644 | 2026-08-18 | -1.23% | 11.13% | 48.07% | 31.57% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0865 | 1.0865 | 2026-08-18 | -1.25% | 14.85% | 13.97% | 20.41% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0540 | 1.0540 | 2026-08-18 | -1.25% | 14.76% | 13.05% | 19.80% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.8504 | 3.8504 | 2026-08-18 | -1.29% | 4.39% | 65.42% | 25.09% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.7839 | 3.7839 | 2026-08-18 | -1.29% | 4.33% | 64.43% | 24.63% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0419 | 1.0419 | 2026-08-18 | -1.64% | 1.44% | -12.25% | -9.48% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0637 | 1.0637 | 2026-08-18 | -1.65% | 1.49% | -11.72% | -9.14% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6863 | 0.6863 | 2026-08-18 | -2.58% | 2.89% | -34.33% | -30.09% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6687 | 0.6687 | 2026-08-18 | -2.59% | 2.81% | -34.86% | -30.45% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1853 | 1.1853 | 2026-08-18 | 0.00% | 3.51% | -3.73% | -4.78% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-08-18 | 0.00% | 3.46% | -4.33% | -5.17% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6147 | 1.6147 | 2026-08-18 | 1.59% | 13.78% | -13.63% | 8.62% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4625 | 1.4625 | 2026-08-18 | 1.58% | 13.76% | -13.70% | 8.45% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6011 | 1.6011 | 2026-08-18 | 1.15% | 7.54% | 6.95% | 2.93% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.6069 | 2.6069 | 2026-08-18 | 0.96% | 15.05% | 57.60% | 38.83% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.5939 | 2.5939 | 2026-08-18 | 0.96% | 15.02% | 57.21% | 38.61% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6931 | 1.6931 | 2026-08-18 | 0.53% | 26.45% | 34.99% | 3.01% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.7006 | 1.7006 | 2026-08-18 | 0.53% | 26.48% | 35.32% | 3.24% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1358 | 1.2346 | 2026-08-18 | 0.46% | 3.84% | -3.75% | -2.71% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1244 | 1.2183 | 2026-08-18 | 0.46% | 3.81% | -3.86% | -2.70% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9848 | 1.0743 | 2026-08-18 | 0.38% | 6.74% | 6.56% | -1.44% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9861 | 1.0771 | 2026-08-18 | 0.37% | 6.77% | 6.83% | -1.29% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2491 | 1.2491 | 2026-08-18 | 0.31% | 9.10% | -- | 28.36% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9704 | 0.9704 | 2026-08-18 | 0.30% | 1.23% | -3.88% | -1.54% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2521 | 1.2521 | 2026-08-18 | 0.30% | 9.13% | -- | 28.58% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6208 | 1.6208 | 2026-08-18 | 0.30% | 10.06% | 28.45% | 0.67% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6137 | 1.6137 | 2026-08-18 | 0.30% | 10.04% | 28.13% | 0.52% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9673 | 0.9673 | 2026-08-18 | 0.29% | 1.20% | -4.12% | -1.71% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6368 | 1.6368 | 2026-08-18 | 0.18% | 10.50% | 52.57% | 33.01% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6298 | 1.6298 | 2026-08-18 | 0.18% | 10.47% | 51.96% | 32.68% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0269 | 1.2025 | 2026-08-18 | 0.07% | 0.39% | -0.28% | 0.12% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0280 | 1.2080 | 2026-08-18 | 0.06% | 0.41% | -0.03% | 0.28% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2719 | 1.2719 | 2026-08-18 | 0.05% | 5.10% | -- | 24.60% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2670 | 1.2670 | 2026-08-18 | 0.05% | 5.07% | -- | 24.28% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3364 | 1.3364 | 2026-08-18 | -0.05% | 5.95% | 18.68% | 7.18% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3274 | 1.3274 | 2026-08-18 | -0.05% | 5.91% | 18.21% | 6.92% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4055 | 1.4215 | 2026-08-18 | -0.06% | 3.57% | 10.40% | 1.71% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3985 | 1.4145 | 2026-08-18 | -0.06% | 3.55% | 10.13% | 1.55% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9388 | 0.9388 | 2026-08-18 | -0.15% | 9.78% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9385 | 0.9385 | 2026-08-18 | -0.15% | 9.75% | -- | -- | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1998 | 1.1998 | 2026-08-18 | -0.19% | 6.70% | 14.18% | 2.74% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2164 | 1.2164 | 2026-08-18 | -0.19% | 6.74% | 14.74% | 3.07% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1848 | 1.1848 | 2026-08-18 | -0.19% | 6.69% | 14.08% | 2.68% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3903 | 1.4127 | 2026-08-18 | -0.22% | 9.95% | 5.34% | 2.06% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2805 | 1.2805 | 2026-08-18 | -0.23% | 4.98% | 16.29% | 5.22% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2739 | 1.2739 | 2026-08-18 | -0.24% | 4.95% | 15.94% | 5.01% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2683 | 1.2683 | 2026-08-18 | -0.24% | 4.92% | 15.65% | 4.84% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9924 | 0.9924 | 2026-08-18 | -0.27% | 7.81% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9918 | 0.9918 | 2026-08-18 | -0.27% | 7.79% | -- | -- | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3105 | 1.3313 | 2026-08-18 | -0.27% | 7.90% | 16.53% | 3.58% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3063 | 1.3063 | 2026-08-18 | -0.28% | 6.02% | 19.49% | 6.47% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3005 | 1.3005 | 2026-08-18 | -0.28% | 6.00% | 19.20% | 6.31% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3018 | 1.3226 | 2026-08-18 | -0.28% | 7.86% | 16.06% | 3.31% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3131 | 1.3131 | 2026-08-18 | -0.28% | 6.05% | 19.86% | 6.68% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5555 | 1.5555 | 2026-08-18 | -0.29% | 10.43% | 28.12% | 12.07% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5770 | 1.5770 | 2026-08-18 | -0.29% | 10.48% | 28.76% | 12.42% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5371 | 1.5371 | 2026-08-18 | -0.30% | 10.42% | 28.00% | 12.00% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9810 | 0.9810 | 2026-08-18 | -0.34% | 4.57% | -18.42% | -8.41% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9761 | 0.9761 | 2026-08-18 | -0.34% | 4.55% | -18.62% | -8.56% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7903 | 0.7903 | 2026-08-18 | -0.37% | 2.34% | -19.99% | -21.14% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7874 | 0.7874 | 2026-08-18 | -0.37% | 2.31% | -20.20% | -21.26% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8800 | 0.8800 | 2026-08-18 | -0.49% | 1.17% | -17.47% | -9.95% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8752 | 0.8752 | 2026-08-18 | -0.49% | 1.14% | -17.84% | -10.25% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.7699 | 1.7699 | 2026-08-18 | -0.74% | 3.32% | 51.25% | 29.61% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8890 | 0.8890 | 2026-08-18 | -0.74% | 5.23% | -- | -- | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7639 | 1.7639 | 2026-08-18 | -0.75% | 3.30% | 50.94% | 29.44% | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8887 | 0.8887 | 2026-08-18 | -0.75% | 5.20% | -- | -- | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9375 | 0.9375 | 2026-08-18 | -0.77% | 2.19% | -18.57% | -16.86% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9340 | 0.9340 | 2026-08-18 | -0.78% | 2.17% | -18.79% | -16.99% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9012 | 0.9012 | 2026-08-18 | -0.96% | 8.47% | -17.62% | -24.14% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8986 | 0.8986 | 2026-08-18 | -0.96% | 8.45% | -17.83% | -24.26% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8653 | 0.8653 | 2026-08-18 | -1.14% | 7.16% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8649 | 0.8649 | 2026-08-18 | -1.14% | 7.15% | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8597 | 0.8597 | 2026-08-18 | -1.17% | 5.47% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8592 | 0.8592 | 2026-08-18 | -1.18% | 5.45% | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9693 | 1.9693 | 2026-08-18 | -1.31% | 3.90% | 57.90% | 24.64% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9626 | 1.9626 | 2026-08-18 | -1.31% | 3.89% | 57.50% | 24.44% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8811 | 0.8811 | 2026-08-18 | -1.32% | -1.53% | -- | -9.84% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8795 | 0.8795 | 2026-08-18 | -1.32% | -1.54% | -- | -9.98% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5907 | 1.5907 | 2026-08-18 | 2.53% | 5.34% | -26.03% | -19.15% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5817 | 1.5817 | 2026-08-18 | 2.53% | 5.32% | -26.21% | -19.27% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6095 | 1.6095 | 2026-08-18 | 1.15% | 7.56% | 7.16% | 3.05% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.3446 | 3.3446 | 2026-08-18 | -0.14% | 4.47% | 87.20% | 48.59% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.3237 | 3.3237 | 2026-08-18 | -0.14% | 4.45% | 86.74% | 48.35% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3706 | 1.3706 | 2026-08-18 | -0.22% | 9.53% | 13.19% | 3.91% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3425 | 1.3425 | 2026-08-18 | -0.22% | 9.47% | 12.51% | 3.52% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3647 | 1.3869 | 2026-08-18 | -0.23% | 9.89% | 4.70% | 1.68% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-18 | -0.48% | 9.48% | -25.20% | -20.37% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0144 | 1.0144 | 2026-08-18 | -0.49% | 9.50% | -25.02% | -20.25% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0144 | 1.0144 | 2026-08-18 | 0.27% | 2.29% | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0139 | 1.0139 | 2026-08-18 | 0.27% | 2.27% | -- | -- | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0499 | 1.0826 | 2026-08-18 | 0.07% | 1.47% | 1.21% | 3.49% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0470 | 1.0797 | 2026-08-18 | 0.07% | 1.45% | 1.07% | 3.39% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0738 | 1.4831 | 2026-08-18 | 0.06% | 0.31% | 2.35% | 1.90% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1428 | 1.6988 | 2026-08-18 | 0.06% | 0.61% | 2.96% | 2.23% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0602 | 1.2001 | 2026-08-18 | 0.06% | 0.28% | 2.04% | 1.71% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0069 | 1.0069 | 2026-08-18 | 0.06% | -- | -- | -- | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1277 | 1.6554 | 2026-08-18 | 0.05% | 0.57% | 2.58% | 2.00% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0328 | 1.0587 | 2026-08-18 | 0.05% | 0.39% | 2.57% | 2.11% | |
申购
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||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1030 | 1.1311 | 2026-08-18 | 0.05% | 0.39% | 2.91% | 2.11% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1053 | 1.1384 | 2026-08-18 | 0.05% | 0.41% | 3.11% | 2.24% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0621 | 1.3373 | 2026-08-18 | 0.05% | 0.65% | 2.33% | 2.12% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0410 | 1.2965 | 2026-08-18 | 0.05% | 0.65% | 2.23% | 2.05% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-08-18 | 0.05% | -- | -- | -- | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0349 | 1.0608 | 2026-08-18 | 0.04% | 0.39% | 2.73% | 2.19% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-08-18 | 0.03% | 0.35% | -- | 1.57% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0994 | 1.0994 | 2026-08-18 | 0.03% | 0.33% | -- | 1.39% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0773 | 1.1192 | 2026-08-18 | 0.03% | 0.17% | 1.80% | 1.28% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0151 | 1.0151 | 2026-08-18 | 0.03% | 0.31% | 1.29% | 0.94% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0499 | 1.0499 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.21% | 2.11% | 1.46% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1445 | 1.6918 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.44% | 2.77% | 2.07% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0839 | 1.1029 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.17% | 1.65% | 1.31% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1404 | 1.1404 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.16% | 1.76% | 1.16% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0862 | 1.0862 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.20% | 2.13% | 1.47% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0895 | 1.1315 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.18% | 2.06% | 1.43% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.31% | 3.53% | 2.48% | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0432 | 1.0432 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.29% | 3.33% | 2.34% | |
申购
|
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0041 | 1.0041 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.84% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0033 | 1.0033 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.82% | -- | -- | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0660 | 1.2773 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.15% | 1.52% | 1.02% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1497 | 1.6907 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.45% | 2.77% | 2.08% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-08-18 | 0.01% | 1.30% | -- | 0.90% | |
申购
|
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0071 | 1.0071 | 2026-08-18 | 0.01% | 1.28% | -- | 0.64% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0456 | 1.0456 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.18% | 1.90% | 1.33% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-08-18 | 0.01% | 1.67% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-08-18 | 0.01% | 1.63% | -- | -- | |
申购
|
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.11% | 1.58% | 0.93% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0833 | 1.3011 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.16% | 1.73% | 1.15% | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0056 | 1.0056 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.90% | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.89% | -- | -- | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.16% | 1.72% | 1.14% | |
申购
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||
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1497 | 1.1497 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.44% | 2.77% | 2.07% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1210 | 1.1919 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.40% | 2.35% | 1.81% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0693 | 1.0693 | 2026-08-18 | -0.01% | 1.06% | 2.97% | 1.39% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0628 | 1.0628 | 2026-08-18 | -0.01% | 1.04% | 2.58% | 1.14% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0638 | 1.0638 | 2026-08-18 | -0.01% | 1.03% | 2.45% | 1.12% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0717 | 1.1734 | 2026-08-18 | -0.04% | 0.60% | 0.70% | 0.21% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0685 | 1.1332 | 2026-08-18 | -0.05% | 0.58% | 0.58% | 0.11% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0339 | 1.1356 | 2026-08-18 | -0.05% | 0.55% | 0.10% | -0.17% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3837 | 1.9139 | 2026-08-18 | -0.11% | 2.28% | 10.18% | 5.07% | |
申购
|
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2153 | 1.4516 | 2026-08-18 | -0.14% | 0.74% | 3.81% | 0.31% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1683 | 1.4002 | 2026-08-18 | -0.14% | 0.70% | 3.41% | 0.06% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6156 | 1.6156 | 2026-08-18 | -0.45% | 1.42% | 3.58% | 2.02% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5620 | 1.5620 | 2026-08-18 | -0.45% | 1.38% | 3.16% | 1.76% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6155 | 1.6155 | 2026-08-18 | -0.45% | 1.42% | 3.58% | 2.02% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-08-18 | 0.00% | 0.38% | -- | 1.56% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-08-18 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.36% | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0222 | 1.0222 | 2026-08-18 | 0.00% | 0.09% | 1.37% | 0.80% | |
申购
|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0367 | 1.0367 | 2026-08-18 | 0.00% | 0.10% | 2.68% | 0.86% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4578 | 1.4968 | 2026-08-17 | 1.03% | 2.36% | 10.26% | 4.95% | 0.00% | |
申购
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|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4972 | 1.5362 | 2026-08-17 | 1.03% | 2.39% | 10.67% | 5.18% | 0.80% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1505 | 1.1505 | 2026-08-18 | 0.09% | 1.74% | 2.73% | 0.57% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1300 | 1.1300 | 2026-08-18 | 0.09% | 1.71% | 2.33% | 0.32% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1195 | 1.1195 | 2026-08-18 | 0.05% | 1.18% | 1.56% | 0.58% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-08-18 | 0.05% | 1.16% | 1.16% | 0.32% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0693 | 1.1792 | 2026-08-17 | 0.05% | 0.61% | 2.05% | 2.08% | 0.60% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0460 | 1.0765 | 2026-08-18 | 0.04% | 0.54% | 2.74% | 2.23% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0570 | 1.0875 | 2026-08-18 | 0.04% | 0.53% | 4.04% | 3.38% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0642 | 1.0642 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.15% | 1.91% | 1.28% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0581 | 1.0581 | 2026-08-18 | 0.02% | 0.14% | 1.70% | 1.16% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1478 | 1.1478 | 2026-08-18 | 0.01% | 1.76% | 1.51% | 0.59% | |
申购
|
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0801 | 1.0801 | 2026-08-18 | 0.01% | 0.19% | 1.93% | 1.34% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.12% | 1.52% | 1.02% | 0.00% | |
申购
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|
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-08-18 | -0.02% | 0.22% | 0.95% | -0.05% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1506 | 1.1506 | 2026-08-18 | -0.03% | 0.25% | 1.29% | 0.17% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0808 | 1.0808 | 2026-08-18 | -0.05% | 1.08% | 0.06% | -0.68% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0922 | 1.0922 | 2026-08-18 | -0.05% | 1.12% | 0.45% | -0.45% | |
申购
|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0952 | 1.0952 | 2026-08-18 | -0.05% | 1.12% | 0.46% | -0.43% | |
申购
|
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1349 | 1.1349 | 2026-08-18 | 0.00% | 1.71% | 1.10% | 0.33% | |
申购
|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1326 | 1.1326 | 2026-08-18 | 0.00% | 0.34% | 2.50% | 2.32% | |
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|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-08-18 | 0.00% | 0.32% | 2.33% | 2.22% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7096 | 1.3413 | 2026-08-18 | 0.25% | -9.89% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6762 | 1.3069 | 2026-08-18 | 0.24% | -10.44% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9628 | 0.9628 | 2026-08-18 | 0.17% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9577 | 0.9577 | 2026-08-18 | 0.17% | -- | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0632 | 1.1341 | 2026-08-18 | 0.11% | 2.77% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0899 | 1.3047 | 2026-08-18 | 0.05% | 3.19% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0176 | 1.2357 | 2026-08-14 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0177 | 1.0177 | 2026-08-18 | 0.02% | 1.49% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0516 | 1.3862 | 2026-08-14 | -0.21% | 2.63% | 3个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6009 | 2.6009 | 2026-08-18 | -0.30% | 40.50% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5923 | 2.5923 | 2026-08-18 | -0.30% | 40.50% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2920 | 2.2920 | 2026-08-14 | 0.91% | 5.25% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0410 | 1.0720 | 2026-08-18 | 0.04% | 2.33% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0166 | 1.1023 | 2026-08-14 | 0.02% | 1.53% | 12个月 | 0.80% | |
申购
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0132 | 1.2066 | 2026-08-17 | 0.01% | 1.67% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1294 | 1.2066 | 2026-08-14 | -0.14% | 1.99% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0731 | 1.5433 | 2026-08-18 | -0.60% | 4.39% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8777 | 0.8777 | 2026-08-18 | -2.11% | -2.05% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9103 | 0.9103 | 2026-08-18 | -2.12% | -1.47% | 2年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166015 | 中欧货币B | 0.3380 | 1.253% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2437 | 0.897% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3095 | 1.140% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2438 | 0.897% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3380 | 1.253% | 2026-08-18 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.2678 | 1.010% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4133 | 1.172% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4242 | 1.212% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3585 | 0.970% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3584 | 0.969% | 2026-08-18 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.2723 | 1.011% | 2026-08-18 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4242 | 1.212% | 2026-08-18 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2722 | 1.011% | 2026-08-18 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9841 | 0.9841 | 2026-08-14 | 0.33% | -1.66% | -1.12% | -1.65% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9987 | 0.9987 | 2026-08-14 | 0.32% | -1.64% | -0.73% | -1.41% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0036 | 1.0036 | 2026-08-14 | 0.02% | 0.41% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-08-14 | 0.02% | 0.45% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2102 | 1.2102 | 2026-08-14 | 0.53% | -4.68% | 13.15% | 1.37% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2537 | 1.2537 | 2026-08-14 | 0.53% | -4.61% | 14.06% | 1.89% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8770 | 0.8770 | 2026-08-14 | 0.40% | -4.29% | -1.08% | -8.36% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9110 | 0.9110 | 2026-08-14 | 0.40% | -4.24% | -0.30% | -7.91% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2295 | 1.2295 | 2026-08-14 | 0.19% | 0.84% | 8.58% | 1.13% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2467 | 1.2467 | 2026-08-14 | 0.19% | 0.88% | 9.12% | 1.44% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1816 | 1.1816 | 2026-08-14 | 0.14% | -0.16% | 4.45% | 0.48% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2212 | 1.2212 | 2026-08-14 | 0.10% | 0.83% | 3.68% | 1.67% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2327 | 1.2327 | 2026-08-14 | 0.10% | 0.84% | 3.93% | 1.82% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0383 | 1.0583 | 2026-08-14 | 0.03% | 0.47% | 2.25% | 0.86% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0435 | 1.0635 | 2026-08-14 | 0.02% | 0.47% | 2.24% | 0.85% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0535 | 1.0735 | 2026-08-14 | 0.02% | 0.50% | 2.66% | 1.11% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0534 | 1.0734 | 2026-08-14 | 0.02% | 0.50% | 2.66% | 1.11% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9679 | 0.9679 | 2026-08-14 | -0.04% | -1.80% | 14.19% | 2.45% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9333 | 0.9333 | 2026-08-14 | -0.04% | -1.86% | 13.29% | 1.94% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0817 | 1.0817 | 2026-08-14 | -0.06% | 1.23% | 2.66% | 1.91% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0698 | 1.0698 | 2026-08-14 | -0.07% | 1.20% | 2.35% | 1.73% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6324 | 1.6324 | 2026-08-14 | -0.35% | 1.67% | 2.17% | -1.64% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7022 | 1.7022 | 2026-08-14 | -0.35% | 1.73% | 2.90% | -1.21% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6844 | 1.6844 | 2026-08-14 | -0.35% | 1.70% | 2.58% | -1.39% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4059 | 1.4059 | 2026-08-14 | -0.49% | 1.85% | 2.56% | -4.47% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4485 | 1.4485 | 2026-08-14 | -0.49% | 1.91% | 3.27% | -4.07% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4288 | 1.4288 | 2026-08-14 | -0.49% | 1.88% | 2.87% | -4.29% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9011 | 0.9011 | 2026-08-14 | -0.65% | 3.11% | 5.49% | -4.95% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9304 | 0.9304 | 2026-08-14 | -0.70% | 3.03% | 3.93% | -6.88% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8954 | 0.8954 | 2026-08-14 | -0.70% | 2.97% | 3.11% | -7.33% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1263 | 8.1263 | 2026-08-17 | -0.05% | -0.06% | 0.45% | 0.45% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5253 | 9.5253 | 2026-08-17 | -0.06% | -0.26% | 0.58% | -0.47% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2000 | 101.2000 | 2026-08-17 | -0.06% | -0.01% | 1.50% | 0.65% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7308 | 9.7308 | 2026-08-17 | -0.08% | -0.62% | -3.27% | -2.50% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.5840 | 98.5840 | 2026-08-17 | -0.09% | -0.37% | -2.48% | -1.52% | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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