| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.5573 | 4.6263 | 2026-05-28 | 2.65% | 21.31% | 97.53% | 42.44% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.5517 | 4.6217 | 2026-05-28 | 2.65% | 21.23% | 95.91% | 41.93% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.2716 | 2.2716 | 2026-05-28 | 2.22% | 29.27% | 102.01% | 45.22% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0372 | 1.0372 | 2026-05-28 | 1.19% | -3.98% | 18.89% | -0.82% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0555 | 1.0555 | 2026-05-28 | 1.18% | -3.95% | 19.48% | -0.62% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.2441 | 3.5689 | 2026-05-28 | 0.58% | 4.30% | 81.80% | 14.63% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.1056 | 3.1958 | 2026-05-28 | 0.58% | 4.23% | 80.35% | 14.26% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.1871 | 3.1871 | 2026-05-28 | -0.40% | 1.75% | 55.17% | 11.18% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 3.0439 | 3.0439 | 2026-05-28 | -0.40% | 1.68% | 53.93% | 10.82% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9097 | 1.1647 | 2026-05-28 | -0.82% | -8.25% | -22.87% | -16.43% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8575 | 1.0965 | 2026-05-28 | -0.83% | -8.32% | -23.46% | -16.66% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2352 | 1.2352 | 2026-05-28 | -1.58% | -7.19% | -19.66% | -15.19% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1776 | 1.1776 | 2026-05-28 | -1.58% | -7.25% | -20.30% | -15.47% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2975 | 1.2975 | 2026-05-28 | -3.39% | -12.41% | 2.65% | -9.78% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2244 | 1.2244 | 2026-05-28 | -3.39% | -12.48% | 1.83% | -10.08% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2438 | 2.2438 | 2026-05-28 | 2.22% | 29.22% | 101.00% | 44.93% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.4714 | 3.4714 | 2026-05-28 | 4.13% | 29.72% | 267.97% | 71.30% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.4425 | 3.4425 | 2026-05-28 | 4.13% | 29.65% | 265.87% | 70.93% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5679 | 0.5679 | 2026-05-28 | 3.93% | 20.09% | 21.95% | 18.88% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5929 | 0.5929 | 2026-05-28 | 3.93% | 20.14% | 22.91% | 19.27% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.6664 | 2.6664 | 2026-05-28 | 3.21% | 18.23% | 107.16% | 34.88% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.7137 | 2.7137 | 2026-05-28 | 3.21% | 18.27% | 108.22% | 35.16% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.5249 | 2.5249 | 2026-05-28 | 3.21% | 18.20% | 106.59% | 34.73% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7691 | 1.7691 | 2026-05-28 | 2.87% | 23.81% | 120.64% | 35.71% | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7768 | 2.7768 | 2026-05-28 | 2.64% | 25.11% | 130.88% | 35.60% | |
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|
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.7387 | 2.7387 | 2026-05-28 | 2.64% | 25.05% | 129.49% | 35.25% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.3068 | 4.4738 | 2026-05-28 | 2.53% | 15.41% | 116.42% | 30.39% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.5576 | 4.8086 | 2026-05-28 | 2.53% | 15.48% | 118.16% | 30.82% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5938 | 1.5938 | 2026-05-28 | 2.35% | 14.37% | 69.37% | 19.29% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5305 | 1.5305 | 2026-05-28 | 2.35% | 14.29% | 68.02% | 18.90% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.1442 | 2.1442 | 2026-05-28 | 2.29% | 10.40% | 47.09% | 30.82% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0769 | 2.0769 | 2026-05-28 | 2.29% | 10.33% | 45.91% | 30.38% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2989 | 1.2989 | 2026-05-28 | 2.21% | 6.64% | -- | 26.93% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2951 | 1.2951 | 2026-05-28 | 2.21% | 6.59% | -- | 26.66% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1724 | 1.1724 | 2026-05-28 | 2.19% | 14.30% | -- | 26.50% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-05-28 | 2.19% | 14.24% | -- | 26.16% | |
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|
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8902 | 0.8902 | 2026-05-28 | 1.99% | 1.47% | 40.01% | 8.10% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9249 | 0.9249 | 2026-05-28 | 1.98% | 1.54% | 41.14% | 8.45% | |
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|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3685 | 2.3685 | 2026-05-28 | 1.93% | 25.01% | 122.94% | 33.71% | |
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|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.4525 | 3.4525 | 2026-05-28 | 1.53% | 15.91% | 66.30% | 28.22% | |
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|
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.5188 | 3.5188 | 2026-05-28 | 1.53% | 15.96% | 67.13% | 28.42% | |
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|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4710 | 1.4710 | 2026-05-28 | 1.41% | 18.13% | 54.76% | 27.51% | |
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|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5514 | 2.0514 | 2026-05-28 | 1.34% | 7.01% | 63.55% | 12.88% | |
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|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4749 | 1.9749 | 2026-05-28 | 1.34% | 6.97% | 62.72% | 12.65% | |
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|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9951 | 1.9951 | 2026-05-28 | 1.33% | 5.40% | 65.66% | 17.73% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.9489 | 1.9489 | 2026-05-28 | 1.32% | 5.35% | 64.67% | 17.45% | |
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|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5784 | 1.5992 | 2026-05-28 | 1.13% | 8.86% | 65.64% | 28.62% | |
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|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5385 | 1.5592 | 2026-05-28 | 1.13% | 8.81% | 64.63% | 28.30% | |
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|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2655 | 1.2655 | 2026-05-28 | 1.09% | -6.36% | -- | 2.60% | |
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|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2597 | 1.2597 | 2026-05-28 | 1.09% | -6.40% | -- | 2.36% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.6015 | 5.1930 | 2026-05-28 | 1.06% | 9.68% | 109.55% | 21.08% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3870 | 3.8728 | 2026-05-28 | 1.06% | 9.61% | 107.89% | 20.69% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5858 | 5.1630 | 2026-05-28 | 1.06% | 9.68% | 109.55% | 21.08% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2.0237 | 2.0237 | 2026-05-28 | 1.05% | 3.50% | 24.81% | 7.42% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8960 | 1.8960 | 2026-05-28 | 1.05% | 3.44% | 23.82% | 7.07% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0421 | 1.0421 | 2026-05-28 | 1.05% | 3.94% | 26.47% | 8.21% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-05-28 | 1.05% | 3.88% | 25.46% | 7.86% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9426 | 0.9426 | 2026-05-28 | 1.03% | 9.75% | 61.49% | 22.50% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9701 | 0.9701 | 2026-05-28 | 1.02% | 9.79% | 62.28% | 22.74% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8695 | 0.8695 | 2026-05-28 | 0.96% | 1.47% | 30.20% | 3.12% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8339 | 0.8339 | 2026-05-28 | 0.96% | 1.40% | 29.17% | 2.77% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6609 | 1.6609 | 2026-05-28 | 0.87% | 4.35% | 56.60% | 13.99% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6496 | 1.6496 | 2026-05-28 | 0.87% | 4.32% | 55.99% | 13.80% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8776 | 1.8889 | 2026-05-28 | 0.85% | 4.42% | 57.04% | 13.35% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8619 | 1.8732 | 2026-05-28 | 0.84% | 4.38% | 56.42% | 13.16% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.7038 | 2.0038 | 2026-05-28 | 0.82% | 4.91% | 43.82% | 16.71% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6780 | 1.6780 | 2026-05-28 | 0.82% | 4.86% | 42.95% | 16.43% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5165 | 2.8920 | 2026-05-28 | 0.79% | 2.36% | 49.88% | 10.71% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3408 | 2.5388 | 2026-05-28 | 0.79% | 2.29% | 48.68% | 10.35% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.5055 | 2.8718 | 2026-05-28 | 0.79% | 2.37% | 49.88% | 10.72% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1607 | 1.1607 | 2026-05-28 | 0.70% | 3.28% | 26.73% | 7.62% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1207 | 1.1207 | 2026-05-28 | 0.70% | 3.21% | 25.71% | 7.26% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3717 | 1.3717 | 2026-05-28 | 0.67% | 1.95% | 4.53% | 3.06% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2793 | 1.2793 | 2026-05-28 | 0.67% | 1.89% | 3.70% | 2.72% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-05-28 | 0.66% | 2.05% | 15.59% | 6.44% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-05-28 | 0.66% | 2.05% | 15.48% | 6.39% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2384 | 1.2384 | 2026-05-28 | 0.59% | 1.91% | 40.70% | 11.88% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4976 | 2.8426 | 2026-05-28 | 0.57% | 2.92% | 51.57% | 14.02% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6920 | 3.1390 | 2026-05-28 | 0.57% | 2.99% | 52.78% | 14.40% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0437 | 1.0437 | 2026-05-28 | 0.55% | 8.21% | 28.92% | 4.30% | |
申购
|
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0734 | 1.0734 | 2026-05-28 | 0.54% | 8.25% | 29.56% | 4.51% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1676 | 1.1922 | 2026-05-28 | 0.40% | 2.72% | -- | 14.23% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1632 | 1.1866 | 2026-05-28 | 0.39% | 2.67% | -- | 13.94% | |
申购
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1877 | 1.1877 | 2026-05-28 | 0.34% | 0.94% | 12.44% | 3.36% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1457 | 1.1457 | 2026-05-28 | 0.33% | 0.89% | 11.75% | 3.10% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2513 | 1.2513 | 2026-05-28 | 0.33% | 0.85% | 14.51% | 3.23% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2099 | 1.2099 | 2026-05-28 | 0.32% | 0.81% | 13.83% | 2.97% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7339 | 3.4523 | 2026-05-28 | 0.28% | 0.71% | 81.02% | 9.07% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3247 | 1.3680 | 2026-05-28 | 0.28% | 0.71% | 81.00% | 9.07% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8864 | 3.5683 | 2026-05-28 | 0.28% | 0.71% | 81.00% | 9.07% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3159 | 1.4979 | 2026-05-28 | 0.27% | 0.26% | 5.60% | 1.62% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3069 | 1.4889 | 2026-05-28 | 0.27% | 0.25% | 5.49% | 1.58% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6891 | 2.4934 | 2026-05-28 | 0.27% | 0.64% | 79.58% | 8.72% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2116 | 1.2116 | 2026-05-28 | 0.24% | 0.80% | 9.25% | 2.81% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1716 | 1.1716 | 2026-05-28 | 0.24% | 0.75% | 8.60% | 2.57% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3380 | 2.5197 | 2026-05-28 | 0.24% | -5.83% | 38.15% | -4.61% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4986 | 2.6803 | 2026-05-28 | 0.24% | -5.77% | 39.24% | -4.30% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1155 | 1.1155 | 2026-05-28 | 0.13% | 0.59% | 4.16% | 1.85% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1342 | 1.1342 | 2026-05-28 | 0.12% | 0.62% | 4.58% | 2.02% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-05-28 | 0.12% | 0.58% | 4.17% | 1.86% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1695 | 1.1695 | 2026-05-28 | 0.11% | 2.59% | -- | 12.90% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1630 | 1.1630 | 2026-05-28 | 0.11% | 2.53% | -- | 12.62% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1939 | 1.1939 | 2026-05-28 | 0.08% | 1.25% | 9.41% | 3.87% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5466 | 1.6582 | 2026-05-28 | 0.07% | -0.06% | 8.02% | 2.13% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5470 | 1.7266 | 2026-05-28 | 0.07% | -0.05% | 8.02% | 2.13% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4875 | 1.6630 | 2026-05-28 | 0.07% | -0.08% | 7.70% | 2.00% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3834 | 1.3834 | 2026-05-28 | 0.05% | -0.09% | 4.08% | 1.45% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3838 | 1.6123 | 2026-05-28 | 0.05% | -0.10% | 4.08% | 1.44% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3314 | 1.4653 | 2026-05-28 | 0.05% | -0.14% | 3.56% | 1.23% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1463 | 1.1463 | 2026-05-28 | 0.05% | 0.11% | 7.70% | 2.03% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0130 | 1.0130 | 2026-05-26 | 0.03% | 0.84% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0142 | 1.0142 | 2026-05-26 | 0.03% | 0.88% | -- | -- | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9440 | 2.3648 | 2026-05-28 | 0.01% | -5.88% | 10.38% | 0.36% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4051 | 3.1442 | 2026-05-28 | 0.01% | -3.73% | 46.98% | 5.82% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5302 | 1.8619 | 2026-05-28 | 0.01% | -5.88% | 10.37% | 0.36% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3089 | 2.9877 | 2026-05-28 | 0.01% | -3.74% | 46.98% | 5.82% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7355 | 1.7355 | 2026-05-28 | -0.01% | -5.80% | 17.00% | -3.65% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6162 | 1.6162 | 2026-05-28 | -0.01% | -5.80% | 16.99% | -3.66% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1829 | 2.6081 | 2026-05-28 | -0.05% | 0.30% | 28.34% | 5.26% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1730 | 2.5948 | 2026-05-28 | -0.05% | 0.30% | 28.33% | 5.25% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2196 | 1.2196 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.13% | -- | -- | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1270 | 1.1820 | 2026-05-28 | -0.09% | -1.12% | 26.26% | -0.31% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9355 | 0.9355 | 2026-05-28 | -0.09% | -6.09% | -- | -6.65% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9532 | 0.9532 | 2026-05-28 | -0.09% | 0.45% | 33.41% | 5.92% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9336 | 0.9336 | 2026-05-28 | -0.09% | -6.11% | -- | -6.79% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9124 | 0.9124 | 2026-05-28 | -0.10% | 0.39% | 32.35% | 5.58% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1550 | 1.2100 | 2026-05-28 | -0.10% | -1.10% | 26.77% | -0.16% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9838 | 0.9900 | 2026-05-28 | -0.14% | -1.65% | -- | -1.18% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9824 | 0.9881 | 2026-05-28 | -0.14% | -1.68% | -- | -1.34% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0806 | 1.0806 | 2026-05-28 | -0.15% | -11.84% | 0.30% | -18.74% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0732 | 1.0732 | 2026-05-28 | -0.15% | -11.86% | -0.20% | -18.92% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3516 | 1.3516 | 2026-05-28 | -0.16% | -5.08% | 36.11% | -0.30% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3392 | 1.3392 | 2026-05-28 | -0.16% | -5.12% | 35.31% | -0.53% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.5475 | 4.0885 | 2026-05-28 | -0.24% | -0.40% | 33.67% | 6.91% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.7566 | 4.7986 | 2026-05-28 | -0.24% | -0.34% | 34.75% | 7.26% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7911 | 4.8331 | 2026-05-28 | -0.24% | -0.34% | 34.74% | 7.26% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2026-05-28 | -0.28% | 2.43% | -- | 4.81% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1056 | 1.1056 | 2026-05-28 | -0.28% | 2.40% | -- | 4.68% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1157 | 1.1157 | 2026-05-28 | -0.32% | -2.67% | -0.54% | -4.95% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-05-28 | -0.32% | -2.70% | -0.94% | -5.10% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8652 | 2.3813 | 2026-05-28 | -0.32% | -1.05% | 26.56% | 1.23% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9134 | 0.9134 | 2026-05-27 | -0.33% | -5.95% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9124 | 0.9124 | 2026-05-27 | -0.33% | -5.98% | -- | -- | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3924 | 1.4930 | 2026-05-28 | -0.43% | -4.56% | -13.86% | -8.70% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0663 | 1.0663 | 2026-05-28 | -0.43% | -1.07% | 56.51% | 7.60% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0306 | 1.0306 | 2026-05-28 | -0.43% | -1.12% | 55.26% | 7.25% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4923 | 1.5929 | 2026-05-28 | -0.43% | -4.50% | -13.17% | -8.40% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8573 | 1.8573 | 2026-05-28 | -0.47% | -4.23% | 86.27% | 2.92% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8512 | 1.8512 | 2026-05-28 | -0.47% | -4.27% | 86.07% | 2.67% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0974 | 1.0974 | 2026-05-28 | -0.55% | -3.53% | -- | -2.10% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1018 | 1.1018 | 2026-05-28 | -0.56% | -3.50% | -- | -1.93% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9154 | 0.9154 | 2026-05-28 | -0.82% | -12.44% | -0.76% | -17.52% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8996 | 0.8996 | 2026-05-28 | -0.83% | -12.46% | -1.15% | -17.66% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8922 | 0.8922 | 2026-05-28 | -0.86% | -12.18% | -1.83% | -17.87% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8590 | 0.8590 | 2026-05-28 | -0.87% | -12.24% | -2.62% | -18.14% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1703 | 1.1703 | 2026-05-28 | -0.91% | -5.49% | 3.98% | -4.60% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2769 | 1.2769 | 2026-05-28 | -0.92% | -5.44% | 4.81% | -4.29% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1858 | 1.1969 | 2026-05-28 | -0.94% | -5.51% | 5.51% | -4.44% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9525 | 1.0564 | 2026-05-28 | -0.94% | -5.37% | -- | -3.80% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9488 | 1.0495 | 2026-05-28 | -0.94% | -5.41% | -- | -4.03% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3348 | 1.7238 | 2026-05-28 | -0.94% | -7.10% | 16.48% | -8.28% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1727 | 1.1837 | 2026-05-28 | -0.95% | -5.56% | 4.87% | -4.68% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1466 | 5.4966 | 2026-05-28 | -1.09% | -9.25% | 6.43% | -12.95% | |
申购
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2870 | 4.2870 | 2026-05-28 | -1.09% | -9.31% | 5.57% | -13.23% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6636 | 4.9836 | 2026-05-28 | -1.09% | -9.25% | 6.42% | -12.95% | |
申购
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9054 | 0.9054 | 2026-05-28 | -1.10% | -7.99% | -- | -10.90% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8216 | 0.8216 | 2026-05-28 | -1.19% | -6.68% | -- | -16.52% | |
申购
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8260 | 0.8260 | 2026-05-28 | -1.20% | -6.62% | -- | -16.32% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9611 | 0.9611 | 2026-05-28 | -1.23% | -3.43% | -- | -- | |
申购
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9591 | 0.9591 | 2026-05-28 | -1.24% | -3.48% | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8627 | 0.8627 | 2026-05-28 | -1.37% | -2.34% | -- | -13.56% | |
申购
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8590 | 0.8590 | 2026-05-28 | -1.38% | -2.60% | -- | -13.92% | |
申购
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8343 | 0.8343 | 2026-05-28 | -1.43% | -6.33% | -4.81% | -9.70% | |
申购
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8070 | 0.8070 | 2026-05-28 | -1.43% | -6.40% | -5.58% | -9.99% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2990 | 1.6677 | 2026-05-28 | -1.43% | -4.89% | 22.76% | -4.71% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2663 | 1.6293 | 2026-05-28 | -1.43% | -4.93% | 22.26% | -4.88% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-05-28 | -1.44% | -4.82% | -- | -4.66% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9900 | 0.9900 | 2026-05-28 | -1.45% | -4.88% | -- | -5.04% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8374 | 0.8374 | 2026-05-28 | -1.48% | -2.32% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8356 | 0.8356 | 2026-05-28 | -1.49% | -2.36% | -- | -- | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0152 | 2.4038 | 2026-05-28 | -1.60% | -7.50% | 22.69% | -9.12% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.8903 | 2.2654 | 2026-05-28 | -1.60% | -7.56% | 21.71% | -9.42% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8674 | 2.8674 | 2026-05-28 | -1.61% | -4.82% | 1.14% | -3.56% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7584 | 2.7584 | 2026-05-28 | -1.62% | -4.89% | 0.32% | -3.88% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0702 | 1.0702 | 2026-05-28 | -1.80% | -4.73% | -- | 4.05% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0738 | 1.0738 | 2026-05-28 | -1.80% | -4.69% | -- | 4.29% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5143 | 1.7463 | 2026-05-28 | -2.39% | -12.49% | -2.57% | -10.50% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5925 | 1.8305 | 2026-05-28 | -2.40% | -12.44% | -1.79% | -10.22% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8799 | 0.8799 | 2026-05-28 | -2.42% | -12.40% | -- | -9.80% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8751 | 0.8751 | 2026-05-28 | -2.42% | -12.67% | -- | -10.24% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0339 | 1.0339 | 2026-05-28 | -2.73% | 12.09% | -- | -3.84% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-05-28 | -2.73% | 12.05% | -- | -4.07% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2784 | 3.5074 | 2026-05-28 | -2.75% | 15.30% | 22.16% | -0.07% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2882 | 3.5172 | 2026-05-28 | -2.75% | 15.30% | 22.15% | -0.07% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1343 | 2.1343 | 2026-05-28 | -2.75% | 15.23% | 21.18% | -0.39% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0354 | 4.0662 | 2026-05-28 | 0.00% | -4.09% | 44.76% | 4.62% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2419 | 4.2790 | 2026-05-28 | 0.00% | -4.03% | 45.92% | 4.96% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6061 | 4.5260 | 2026-05-28 | 0.00% | -4.03% | 45.91% | 4.95% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2315 | 1.2315 | 2026-05-28 | 4.53% | 23.43% | 24.85% | 26.75% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.2023 | 1.2023 | 2026-05-28 | 4.53% | 23.35% | 23.83% | 26.32% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.8587 | 1.8587 | 2026-05-28 | 4.14% | 16.86% | 75.53% | 29.86% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8373 | 1.8373 | 2026-05-28 | 4.14% | 16.91% | 74.65% | 29.66% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-05-28 | 4.12% | 22.26% | 32.47% | 27.56% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.1186 | 1.1186 | 2026-05-28 | 4.11% | 22.18% | 31.40% | 27.14% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2561 | 1.2561 | 2026-05-28 | 3.51% | 22.27% | 80.79% | 36.64% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.2092 | 1.2092 | 2026-05-28 | 3.51% | 22.20% | 79.41% | 36.25% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.8186 | 1.8186 | 2026-05-28 | 2.88% | 23.20% | 118.90% | 34.33% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7642 | 1.7642 | 2026-05-28 | 2.87% | 23.13% | 117.11% | 33.86% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-05-28 | 2.85% | 2.33% | 25.98% | 2.00% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1654 | 1.1654 | 2026-05-28 | 2.84% | 2.40% | 26.99% | 2.33% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.5267 | 3.5267 | 2026-05-28 | 2.80% | 19.77% | 160.66% | 41.78% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.5576 | 3.5576 | 2026-05-28 | 2.80% | 19.81% | 161.30% | 41.94% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.5802 | 3.5802 | 2026-05-28 | 2.80% | 19.83% | 162.13% | 42.11% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.6166 | 2.6166 | 2026-05-28 | 2.77% | 20.59% | 175.84% | 43.64% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.5442 | 2.5442 | 2026-05-28 | 2.77% | 20.50% | 173.63% | 43.17% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.5514 | 4.5514 | 2026-05-28 | 2.19% | 28.86% | 213.07% | 47.87% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.4789 | 4.4789 | 2026-05-28 | 2.19% | 28.80% | 211.23% | 47.52% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.8049 | 0.8049 | 2026-05-28 | 2.02% | 1.56% | 36.68% | 7.59% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7736 | 0.7736 | 2026-05-28 | 2.02% | 1.51% | 35.60% | 7.27% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8979 | 0.8979 | 2026-05-28 | 1.73% | 7.53% | 40.89% | 8.10% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8614 | 0.8614 | 2026-05-28 | 1.72% | 7.45% | 39.77% | 7.74% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2886 | 2.2886 | 2026-05-28 | 1.42% | 17.87% | 69.49% | 31.60% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.2390 | 2.2390 | 2026-05-28 | 1.42% | 17.82% | 68.64% | 31.33% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.6133 | 1.6133 | 2026-05-28 | 1.06% | 3.84% | 26.62% | 8.13% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5723 | 1.5723 | 2026-05-28 | 1.06% | 3.81% | 26.12% | 7.96% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8691 | 0.8691 | 2026-05-28 | 0.80% | 3.27% | 39.55% | 9.07% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.9078 | 0.9078 | 2026-05-28 | 0.80% | 3.34% | 40.66% | 9.41% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-05-28 | 0.61% | -2.06% | 31.11% | 9.32% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-05-28 | 0.61% | -2.11% | 30.35% | 9.06% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.2087 | 1.2087 | 2026-05-28 | 0.58% | 1.85% | 39.85% | 11.60% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7838 | 0.7838 | 2026-05-28 | 0.45% | 3.00% | 15.47% | 5.39% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8138 | 0.8138 | 2026-05-28 | 0.44% | 3.06% | 16.41% | 5.74% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5054 | 1.5054 | 2026-05-28 | 0.43% | 1.14% | 51.54% | 12.73% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4542 | 1.4542 | 2026-05-28 | 0.42% | 1.07% | 50.37% | 12.39% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4362 | 1.4471 | 2026-05-28 | 0.31% | -3.08% | 23.32% | 2.99% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4247 | 1.4356 | 2026-05-28 | 0.31% | -3.11% | 22.83% | 2.82% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1494 | 1.1914 | 2026-05-28 | 0.30% | -0.80% | 8.33% | 1.75% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1561 | 1.1981 | 2026-05-28 | 0.30% | -0.80% | 8.44% | 1.80% | 1.0% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1295 | 1.1295 | 2026-05-28 | 0.19% | 0.53% | 7.70% | 2.31% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1100 | 1.1100 | 2026-05-28 | 0.18% | 0.50% | 7.28% | 2.14% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7512 | 1.7512 | 2026-05-28 | 0.13% | 0.30% | 5.18% | 1.83% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7127 | 1.7127 | 2026-05-28 | 0.13% | 0.28% | 5.03% | 1.71% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1559 | 1.1559 | 2026-05-28 | 0.08% | 1.19% | 8.75% | 3.61% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1833 | 1.1833 | 2026-05-28 | 0.07% | 0.32% | 3.03% | 1.20% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-05-28 | 0.06% | 0.28% | 2.61% | 1.02% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1382 | 1.1382 | 2026-05-28 | -0.02% | -0.03% | 6.63% | 2.17% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1190 | 1.1190 | 2026-05-28 | -0.02% | -0.06% | 6.21% | 2.00% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1580 | 1.1580 | 2026-05-28 | -0.05% | -0.39% | 7.19% | 1.37% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1377 | 1.1377 | 2026-05-28 | -0.06% | -0.42% | 6.76% | 1.19% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2498 | 1.2498 | 2026-05-28 | -0.15% | 3.77% | 21.94% | 0.40% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2221 | 1.2221 | 2026-05-28 | -0.15% | 3.73% | 21.18% | 0.13% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2224 | 1.2224 | 2026-05-28 | -0.17% | -0.69% | 2.16% | 0.45% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1939 | 1.1939 | 2026-05-28 | -0.18% | -0.73% | 1.76% | 0.29% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1512 | 1.1955 | 2026-05-28 | -0.30% | -4.58% | 8.29% | 0.16% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1329 | 1.1769 | 2026-05-28 | -0.31% | -4.62% | 7.65% | -0.07% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9930 | 0.9930 | 2026-05-22 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0150 | 1.0150 | 2026-05-28 | -0.32% | -2.68% | 6.88% | 0.51% | |
申购
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0064 | 1.0064 | 2026-05-28 | -0.33% | -2.69% | 6.77% | 0.47% | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9926 | 0.9926 | 2026-05-22 | -0.34% | -0.74% | -- | -- | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8275 | 0.8275 | 2026-05-28 | -0.76% | -5.55% | -7.27% | -15.71% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8078 | 0.8078 | 2026-05-28 | -0.76% | -5.61% | -8.01% | -15.98% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5740 | 1.5740 | 2026-05-28 | -0.88% | -6.53% | 31.24% | -6.71% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5304 | 1.5304 | 2026-05-28 | -0.89% | -6.60% | 30.20% | -7.01% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0866 | 1.0866 | 2026-05-28 | -0.91% | -11.54% | 12.50% | -8.45% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0708 | 1.0708 | 2026-05-28 | -0.91% | -11.58% | 11.83% | -8.67% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2746 | 1.6236 | 2026-05-28 | -0.95% | -7.17% | 15.55% | -8.58% | 0.00% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4273 | 1.4992 | 2026-05-28 | -0.99% | -5.18% | 18.94% | -4.81% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4032 | 1.4741 | 2026-05-28 | -0.99% | -5.22% | 18.24% | -5.05% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0979 | 1.0979 | 2026-05-28 | -1.45% | -0.59% | -1.10% | -6.22% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0768 | 1.0768 | 2026-05-28 | -1.45% | -0.65% | -1.70% | -6.45% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9123 | 0.9123 | 2026-05-28 | -1.47% | -2.50% | 26.44% | -7.18% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8799 | 0.8799 | 2026-05-28 | -1.47% | -2.56% | 25.40% | -7.52% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.3922 | 1.3922 | 2026-05-28 | -1.52% | -10.92% | 27.89% | -8.85% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3732 | 1.3732 | 2026-05-28 | -1.52% | -10.96% | 27.15% | -9.06% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4812 | 1.5612 | 2026-05-28 | -1.59% | -7.83% | 22.48% | -9.82% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4452 | 1.5234 | 2026-05-28 | -1.60% | -7.90% | 21.49% | -10.11% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0924 | 2.0924 | 2026-05-28 | -1.65% | -3.17% | 101.83% | 2.49% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0618 | 2.0618 | 2026-05-28 | -1.66% | -3.22% | 100.62% | 2.24% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0757 | 1.0757 | 2026-05-28 | 0.00% | 0.09% | 1.40% | 0.56% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.5124 | 2.5124 | 2026-05-28 | 2.23% | 15.31% | 95.84% | 33.80% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.5013 | 2.5013 | 2026-05-28 | 2.22% | 15.28% | 95.35% | 33.67% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.4155 | 1.4155 | 2026-05-28 | 1.80% | 18.62% | -- | 38.67% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.4112 | 1.4112 | 2026-05-28 | 1.80% | 18.57% | -- | 38.42% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1010 | 2.1010 | 2026-05-28 | 1.77% | 17.77% | 121.93% | 32.97% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.0950 | 2.0950 | 2026-05-28 | 1.77% | 17.75% | 121.39% | 32.84% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2795 | 1.2795 | 2026-05-28 | 1.66% | 15.14% | -- | 31.39% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2772 | 1.2772 | 2026-05-28 | 1.66% | 15.10% | -- | 31.25% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6472 | 1.6472 | 2026-05-28 | 1.63% | 16.04% | -- | 33.85% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6415 | 1.6415 | 2026-05-28 | 1.62% | 16.00% | -- | 33.63% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0549 | 1.0549 | 2026-05-28 | 1.10% | -6.77% | -- | -11.20% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-05-28 | 1.10% | -6.78% | -- | -11.29% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5621 | 1.5845 | 2026-05-28 | 1.07% | 3.53% | 42.80% | 14.67% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.4110 | 1.4318 | 2026-05-28 | 0.63% | 4.39% | 43.95% | 11.52% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.4029 | 1.4237 | 2026-05-28 | 0.62% | 4.34% | 43.36% | 11.33% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9763 | 0.9763 | 2026-05-28 | 0.45% | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9762 | 0.9762 | 2026-05-28 | 0.45% | -- | -- | -- | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6149 | 1.6149 | 2026-05-28 | 0.41% | 2.28% | 57.71% | 15.12% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5762 | 1.5762 | 2026-05-28 | 0.41% | 2.23% | 56.77% | 14.85% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5947 | 1.5947 | 2026-05-28 | 0.41% | 2.24% | 56.93% | 14.89% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4478 | 1.4628 | 2026-05-28 | 0.34% | 2.15% | 21.28% | 4.70% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4414 | 1.4564 | 2026-05-28 | 0.33% | 2.13% | 20.98% | 4.59% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0235 | 1.0235 | 2026-05-28 | 0.29% | 2.42% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0233 | 1.0233 | 2026-05-28 | 0.29% | 2.41% | -- | -- | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3711 | 1.3711 | 2026-05-28 | 0.21% | 1.76% | 41.82% | 9.96% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3631 | 1.3631 | 2026-05-28 | 0.21% | 1.73% | 41.28% | 9.79% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3514 | 1.3514 | 2026-05-28 | 0.17% | 4.15% | 39.31% | 9.79% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3453 | 1.3453 | 2026-05-28 | 0.17% | 4.12% | 38.88% | 9.65% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3400 | 1.3400 | 2026-05-28 | 0.16% | 4.09% | 38.53% | 9.54% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.3012 | 1.3012 | 2026-05-28 | 0.12% | 3.54% | 33.14% | 7.26% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2963 | 1.2963 | 2026-05-28 | 0.12% | 3.51% | 32.82% | 7.16% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.3070 | 1.3070 | 2026-05-28 | 0.11% | 3.56% | 33.54% | 7.40% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.7760 | 1.7760 | 2026-05-28 | 0.08% | 14.83% | 38.06% | 14.18% | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.9439 | 1.9439 | 2026-05-28 | -0.08% | 21.68% | 104.82% | 42.35% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.9383 | 1.9383 | 2026-05-28 | -0.08% | 21.66% | 104.40% | 42.24% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2515 | 1.2515 | 2026-05-28 | -0.12% | 0.40% | 34.61% | 6.04% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2206 | 1.2206 | 2026-05-28 | -0.12% | 0.35% | 33.81% | 5.78% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2358 | 1.2358 | 2026-05-28 | -0.12% | 0.36% | 33.93% | 5.82% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0170 | 1.1036 | 2026-05-28 | -0.43% | -6.24% | -- | 1.34% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0158 | 1.1012 | 2026-05-28 | -0.44% | -6.27% | -- | 1.23% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-05-28 | -0.45% | 0.60% | -9.26% | -13.62% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9709 | 0.9709 | 2026-05-28 | -0.45% | 0.57% | -9.50% | -13.71% | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9584 | 0.9584 | 2026-05-28 | -0.45% | -4.16% | -4.16% | -2.76% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9560 | 0.9560 | 2026-05-28 | -0.45% | -4.17% | -4.40% | -2.86% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-05-28 | -0.65% | -4.21% | -3.06% | -5.42% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-05-28 | -0.65% | -4.23% | -3.31% | -5.52% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8711 | 0.8711 | 2026-05-28 | -0.66% | -5.75% | -13.24% | -10.86% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0335 | 1.1973 | 2026-05-28 | -0.67% | -2.91% | 3.37% | -0.37% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0345 | 1.2022 | 2026-05-28 | -0.67% | -2.89% | 3.62% | -0.27% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8668 | 0.8668 | 2026-05-28 | -0.68% | -5.95% | -13.62% | -11.12% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6461 | 1.6461 | 2026-05-28 | -0.81% | -9.34% | 49.29% | 2.24% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6398 | 1.6398 | 2026-05-28 | -0.81% | -9.36% | 48.92% | 2.14% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9138 | 0.9138 | 2026-05-28 | -1.17% | -4.10% | -4.01% | -8.81% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9110 | 0.9110 | 2026-05-28 | -1.17% | -4.14% | -4.26% | -8.90% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1511 | 1.2423 | 2026-05-28 | -1.29% | -4.64% | 9.01% | -2.07% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1402 | 1.2265 | 2026-05-28 | -1.30% | -4.66% | 8.90% | -2.01% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8341 | 0.8341 | 2026-05-28 | -1.89% | -4.21% | -- | -14.65% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8330 | 0.8330 | 2026-05-28 | -1.90% | -4.23% | -- | -14.74% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5549 | 1.5549 | 2026-05-28 | -2.98% | -10.45% | 33.54% | -5.61% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5489 | 1.5489 | 2026-05-28 | -2.99% | -10.47% | 33.18% | -5.76% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.3428 | 1.3428 | 2026-05-28 | -3.87% | -12.28% | 8.29% | -9.67% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2169 | 1.2169 | 2026-05-28 | -3.87% | -12.30% | 8.26% | -9.77% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7721 | 1.7721 | 2026-05-28 | 2.43% | -2.62% | -6.47% | -9.93% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7630 | 1.7630 | 2026-05-28 | 2.43% | -2.64% | -6.70% | -10.02% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5355 | 1.5577 | 2026-05-28 | 1.07% | 3.48% | 41.95% | 14.40% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.5199 | 1.5199 | 2026-05-28 | 0.70% | 3.90% | 53.74% | 15.23% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4907 | 1.4907 | 2026-05-28 | 0.70% | 3.85% | 52.83% | 14.95% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.4141 | 3.4141 | 2026-05-28 | 0.62% | 30.24% | 122.50% | 51.68% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.3947 | 3.3947 | 2026-05-28 | 0.61% | 30.21% | 121.93% | 51.52% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.7846 | 1.7846 | 2026-05-28 | 0.08% | 14.85% | 38.34% | 14.27% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-05-28 | -0.45% | -2.64% | 3.37% | -12.19% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1107 | 1.1107 | 2026-05-28 | -0.45% | -2.67% | 3.11% | -12.29% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6642 | 1.6642 | 2026-05-28 | 1.12% | -0.38% | 23.71% | 5.09% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6105 | 1.6105 | 2026-05-28 | 1.12% | -0.41% | 23.22% | 4.92% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6642 | 1.6642 | 2026-05-28 | 1.12% | -0.38% | 23.71% | 5.10% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.4140 | 1.9442 | 2026-05-28 | 0.49% | 2.63% | 18.68% | 7.37% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.1766 | 2026-05-28 | 0.25% | 0.01% | 0.95% | 0.50% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0722 | 1.1369 | 2026-05-28 | 0.25% | 0.00% | 0.87% | 0.46% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0381 | 1.1398 | 2026-05-28 | 0.24% | -0.04% | 0.34% | 0.23% | |
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0101 | 1.0101 | 2026-05-28 | 0.20% | 0.60% | -- | -- | |
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-05-28 | 0.20% | 0.58% | -- | -- | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1215 | 1.1924 | 2026-05-28 | 0.20% | 0.14% | 4.80% | 1.85% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-05-28 | 0.20% | 0.37% | -- | 1.01% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0170 | 1.0170 | 2026-05-28 | 0.19% | 0.20% | 1.65% | 1.13% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1491 | 1.6901 | 2026-05-28 | 0.19% | 0.17% | 5.22% | 2.02% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0091 | 1.0091 | 2026-05-28 | 0.19% | 0.34% | -- | 0.84% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1439 | 1.6912 | 2026-05-28 | 0.19% | 0.17% | 5.22% | 2.02% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1491 | 1.1491 | 2026-05-28 | 0.18% | 0.17% | 5.22% | 2.02% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0154 | 1.0154 | 2026-05-28 | 0.12% | 0.83% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-05-28 | 0.12% | 0.81% | -- | -- | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0745 | 1.0745 | 2026-05-28 | 0.09% | 0.77% | 7.39% | 1.89% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0689 | 1.0689 | 2026-05-28 | 0.09% | 0.74% | 6.98% | 1.72% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0701 | 1.0701 | 2026-05-28 | 0.09% | 0.71% | -- | 1.72% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2221 | 1.4584 | 2026-05-28 | 0.07% | -0.27% | 6.84% | 0.87% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1758 | 1.4077 | 2026-05-28 | 0.06% | -0.31% | 6.42% | 0.70% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1570 | 1.1570 | 2026-05-28 | 0.05% | 0.36% | -- | 1.21% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0992 | 1.1323 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.42% | 2.66% | 1.67% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1229 | 1.1229 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.32% | -- | 1.08% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1357 | 1.6917 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.43% | 2.61% | 1.59% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.33% | -- | 1.03% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0340 | 1.0340 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.43% | 2.95% | 1.44% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0303 | 1.0562 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.57% | 2.06% | 1.74% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1216 | 1.6493 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.40% | 2.25% | 1.45% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0283 | 1.0542 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.52% | 1.90% | 1.66% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0688 | 1.4781 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.35% | 1.75% | 1.42% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0974 | 1.1255 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.40% | 3.24% | 1.59% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0560 | 1.1959 | 2026-05-28 | 0.03% | 0.32% | 1.45% | 1.30% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0942 | 1.0942 | 2026-05-28 | 0.02% | 0.30% | -- | 0.91% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0364 | 1.0364 | 2026-05-28 | 0.02% | 0.44% | 3.14% | 1.52% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0860 | 1.1280 | 2026-05-28 | 0.02% | 0.27% | 1.94% | 1.11% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0744 | 1.1163 | 2026-05-28 | 0.02% | 0.24% | 1.68% | 1.01% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0809 | 1.0999 | 2026-05-28 | 0.02% | 0.24% | 1.53% | 1.03% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0346 | 1.0673 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.60% | -2.19% | 2.16% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.12% | 1.62% | 0.68% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1369 | 1.1369 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.20% | 1.75% | 0.85% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.25% | 2.04% | 1.09% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0803 | 1.2981 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.19% | 1.69% | 0.87% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0686 | 1.3302 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.44% | 1.46% | 1.43% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0492 | 1.2898 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.44% | 1.37% | 1.39% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.19% | 1.69% | 0.86% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0634 | 1.2747 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.17% | 1.49% | 0.78% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0371 | 1.0698 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.61% | -2.05% | 2.23% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0420 | 1.0420 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.25% | 1.85% | 0.98% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0201 | 1.0201 | 2026-05-28 | 0.00% | 0.10% | 1.41% | 0.59% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0343 | 1.0343 | 2026-05-28 | 0.00% | 0.10% | 2.74% | 0.62% | |
申购
|
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0457 | 1.0457 | 2026-05-28 | 0.00% | 0.26% | 2.05% | 1.05% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5283 | 1.5673 | 2026-05-28 | 0.49% | 2.64% | 18.67% | 7.37% | 0.80% | |
申购
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|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4894 | 1.5284 | 2026-05-28 | 0.49% | 2.60% | 18.23% | 7.22% | 0.00% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1719 | 1.1719 | 2026-05-28 | 0.27% | 0.11% | 5.29% | 2.02% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1517 | 1.1517 | 2026-05-28 | 0.27% | 0.09% | 4.92% | 1.88% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1311 | 1.1311 | 2026-05-28 | 0.12% | 0.67% | 4.03% | 2.19% | |
申购
|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-05-28 | 0.12% | 0.66% | 3.88% | 2.13% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1651 | 1.1651 | 2026-05-28 | 0.11% | -0.01% | 7.43% | 1.84% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1454 | 1.1454 | 2026-05-28 | 0.11% | -0.03% | 7.01% | 1.69% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1611 | 1.1611 | 2026-05-28 | 0.06% | 0.78% | 6.00% | 1.75% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1491 | 1.1491 | 2026-05-28 | 0.06% | 0.75% | 5.57% | 1.58% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1070 | 1.1070 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.08% | 3.54% | 0.90% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1101 | 1.1101 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.11% | 3.55% | 0.93% | |
申购
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||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0965 | 1.0965 | 2026-05-28 | 0.04% | 0.07% | 3.15% | 0.76% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1070 | 1.1070 | 2026-05-28 | 0.02% | -0.70% | 3.24% | 0.69% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0766 | 1.0766 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.23% | 1.84% | 1.01% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-05-28 | 0.01% | -0.66% | 3.65% | 0.86% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0519 | 1.0707 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.45% | 1.76% | 1.66% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0631 | 1.0819 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.44% | 3.04% | 2.83% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0610 | 1.0610 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.24% | 1.87% | 0.98% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0554 | 1.0554 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.22% | 1.67% | 0.90% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1258 | 1.1258 | 2026-05-28 | 0.01% | 0.18% | 1.54% | 0.77% | 0.00% | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-05-22 | -0.08% | -0.05% | -- | -- | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-05-22 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0679 | 1.1725 | 2026-05-28 | 0.00% | 0.44% | 1.48% | 1.44% | 0.60% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6374 | 2.6374 | 2026-05-28 | 0.19% | 75.66% | 1个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0192 | 1.0192 | 2026-05-28 | 0.19% | 1.85% | | |||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.6287 | 2.6287 | 2026-05-28 | 0.19% | 75.66% | 1个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0496 | 1.3842 | 2026-05-22 | 0.18% | 4.03% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0493 | 1.1202 | 2026-05-28 | 0.05% | 0.47% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0129 | 1.2310 | 2026-05-22 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0840 | 1.2988 | 2026-05-28 | 0.03% | 2.26% | 6个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6665 | 1.2972 | 2026-05-28 | -0.30% | -11.66% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6984 | 1.3301 | 2026-05-28 | -0.31% | -11.13% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9374 | 0.9374 | 2026-05-28 | -0.83% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9336 | 0.9336 | 2026-05-28 | -0.84% | -- | | |||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-05-28 | 0.08% | 26.77% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9742 | 0.9742 | 2026-05-28 | 0.08% | 26.03% | 2年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1257 | 1.2029 | 2026-05-22 | 0.04% | 3.30% | 12个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0363 | 1.0673 | 2026-05-28 | 0.02% | 0.27% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0089 | 1.0946 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.82% | 12个月 | 0.80% | |
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| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1193 | 1.5895 | 2026-05-28 | -0.43% | 29.75% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2558 | 2.2558 | 2026-05-28 | -0.56% | 7.04% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0092 | 1.2026 | 2026-05-28 | 0.00% | 2.08% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2352 | 1.017% | 2026-05-28 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2429 | 1.017% | 2026-05-28 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2648 | 1.036% | 2026-05-28 | |
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|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3087 | 1.260% | 2026-05-28 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2651 | 1.036% | 2026-05-28 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3302 | 1.279% | 2026-05-28 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2560 | 1.005% | 2026-05-28 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3218 | 1.248% | 2026-05-28 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2560 | 1.006% | 2026-05-28 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3303 | 1.279% | 2026-05-28 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2637 | 1.036% | 2026-05-28 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2976 | 1.219% | 2026-05-28 | |
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|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3087 | 1.260% | 2026-05-28 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0051 | 1.0051 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | |
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|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0237 | 1.0237 | 2026-05-26 | -0.22% | 1.80% | 6.84% | 2.31% | |
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|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0380 | 1.0380 | 2026-05-26 | -0.22% | 1.83% | 7.26% | 2.47% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9351 | 0.9351 | 2026-05-26 | 0.27% | -1.42% | 19.08% | -3.22% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9700 | 0.9700 | 2026-05-26 | 0.27% | -1.35% | 20.03% | -2.91% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9377 | 0.9377 | 2026-05-26 | 0.22% | -0.86% | 21.54% | -1.09% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4410 | 1.4410 | 2026-05-26 | 0.13% | 0.33% | 15.77% | -2.09% | |
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|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4825 | 1.4825 | 2026-05-26 | 0.13% | 0.39% | 16.58% | -1.81% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4635 | 1.4635 | 2026-05-26 | 0.12% | 0.35% | 16.12% | -1.97% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.2030 | 1.2030 | 2026-05-26 | 0.03% | 2.17% | 12.18% | 2.30% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0730 | 1.0730 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.12% | 3.73% | 1.05% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0729 | 1.0729 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.12% | 3.73% | 1.05% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0587 | 1.0587 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.09% | 3.32% | 0.89% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2691 | 1.2691 | 2026-05-26 | 0.01% | 2.12% | 22.55% | 4.38% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0639 | 1.0639 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.08% | 3.31% | 0.87% | |
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|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2854 | 1.2854 | 2026-05-26 | 0.01% | 2.17% | 23.15% | 4.59% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6533 | 1.6533 | 2026-05-26 | 0.01% | -0.58% | 9.97% | -0.38% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7213 | 1.7213 | 2026-05-26 | 0.01% | -0.52% | 10.74% | -0.10% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2315 | 1.2315 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.19% | 5.73% | 1.72% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2206 | 1.2206 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.16% | 5.46% | 1.62% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3493 | 1.3493 | 2026-05-26 | -0.13% | 3.73% | 39.82% | 9.65% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.3048 | 1.3048 | 2026-05-26 | -0.13% | 3.65% | 38.72% | 9.30% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9777 | 0.9777 | 2026-05-26 | -0.26% | 3.41% | 33.27% | 6.79% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-05-26 | -0.26% | 3.47% | 34.34% | 7.12% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9903 | 0.9903 | 2026-05-26 | -0.44% | 2.88% | 19.21% | 0.11% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9549 | 0.9549 | 2026-05-26 | -0.45% | 2.80% | 18.25% | -0.22% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7044 | 1.7044 | 2026-05-26 | 0.00% | -0.55% | 10.41% | -0.22% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0659 | 1.0659 | 2026-05-26 | 0.00% | 0.68% | 3.39% | 1.36% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0771 | 1.0771 | 2026-05-26 | 0.00% | 0.70% | 3.71% | 1.48% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1121 | 8.1121 | 2026-05-27 | 0.08% | 0.10% | 1.15% | 0.27% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5637 | 9.5637 | 2026-05-27 | 0.07% | -0.11% | 3.28% | -0.07% | 1.50% | |
申购
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|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8650 | 98.8650 | 2026-05-27 | 0.05% | -0.54% | -0.10% | -1.24% | 1.50% | |
申购
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.4600 | 101.4600 | 2026-05-27 | 0.05% | -0.14% | 3.38% | 0.90% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7677 | 9.7677 | 2026-05-27 | -0.03% | -0.58% | -0.02% | -2.13% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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