| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8821 | 1.1371 | 2026-07-06 | 1.72% | -1.85% | -24.82% | -18.96% | |
申购
|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8308 | 1.0698 | 2026-07-06 | 1.70% | -1.92% | -25.40% | -19.25% | |
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|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-07-06 | 1.63% | -0.18% | -20.96% | -17.82% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1401 | 1.1401 | 2026-07-06 | 1.62% | -0.25% | -21.59% | -18.16% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1757 | 3.5005 | 2026-07-06 | 0.42% | 0.26% | 64.89% | 11.14% | |
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|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0396 | 3.1298 | 2026-07-06 | 0.41% | 0.19% | 63.56% | 10.68% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5757 | 1.5757 | 2026-07-06 | 0.15% | 27.87% | 5.90% | 9.56% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4857 | 1.4857 | 2026-07-06 | 0.14% | 27.78% | 5.07% | 9.11% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 5.0983 | 5.1673 | 2026-07-06 | -1.36% | 18.21% | 109.20% | 59.35% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 5.0877 | 5.1577 | 2026-07-06 | -1.36% | 18.13% | 107.45% | 58.64% | |
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|
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8081 | 2.8081 | 2026-07-06 | -1.88% | -3.97% | 32.43% | -2.04% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.6796 | 2.6796 | 2026-07-06 | -1.89% | -4.04% | 31.37% | -2.44% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.9063 | 2.9063 | 2026-07-06 | -2.78% | 39.87% | 150.31% | 85.79% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0249 | 1.0249 | 2026-07-06 | -6.08% | 0.37% | -0.37% | -3.50% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0066 | 1.0066 | 2026-07-06 | -6.08% | 0.33% | -0.86% | -3.75% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.8691 | 2.8691 | 2026-07-06 | -2.78% | 39.81% | 149.05% | 85.32% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1431 | 1.1431 | 2026-07-03 | 3.63% | 14.31% | -- | -- | |
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|
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1427 | 1.1427 | 2026-07-03 | 3.63% | 14.27% | -- | -- | |
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|
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2460 | 1.6350 | 2026-07-06 | 2.44% | -5.47% | 2.19% | -14.38% | |
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|
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8572 | 2.2780 | 2026-07-06 | 2.19% | -4.75% | 1.45% | -4.12% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4618 | 1.7935 | 2026-07-06 | 2.19% | -4.76% | 1.44% | -4.13% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7869 | 0.7869 | 2026-07-06 | 1.97% | -6.14% | -10.65% | -14.83% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7605 | 0.7605 | 2026-07-06 | 1.96% | -6.20% | -11.38% | -15.18% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0767 | 1.0767 | 2026-07-06 | 1.87% | 1.58% | -7.71% | -19.03% | |
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|
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0688 | 1.0688 | 2026-07-06 | 1.87% | 1.53% | -8.13% | -19.26% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.9788 | 2.3674 | 2026-07-06 | 1.80% | -3.06% | 10.48% | -10.76% | |
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|
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.8546 | 2.2297 | 2026-07-06 | 1.79% | -3.12% | 9.59% | -11.13% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7775 | 0.7775 | 2026-07-06 | 1.66% | -5.54% | -- | -- | |
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|
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5991 | 4.5190 | 2026-07-06 | 1.66% | 0.86% | 37.94% | 4.75% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2356 | 4.2727 | 2026-07-06 | 1.66% | 0.86% | 37.95% | 4.76% | |
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|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7753 | 0.7753 | 2026-07-06 | 1.65% | -5.59% | -- | -- | |
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|
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0269 | 4.0577 | 2026-07-06 | 1.65% | 0.79% | 36.85% | 4.33% | |
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|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4656 | 4.7856 | 2026-07-06 | 1.64% | -1.75% | 1.39% | -16.64% | |
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|
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.9279 | 5.2779 | 2026-07-06 | 1.64% | -1.75% | 1.39% | -16.65% | |
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|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1015 | 4.1015 | 2026-07-06 | 1.63% | -1.82% | 0.57% | -16.99% | |
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|
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1724 | 1.1835 | 2026-07-06 | 1.56% | -1.28% | 0.65% | -5.52% | |
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|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1586 | 1.1696 | 2026-07-06 | 1.55% | -1.34% | 0.03% | -5.83% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7636 | 2.7636 | 2026-07-06 | 1.54% | -3.85% | -2.99% | -7.05% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3055 | 2.9843 | 2026-07-06 | 1.54% | 0.93% | 39.26% | 5.66% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4013 | 3.1404 | 2026-07-06 | 1.54% | 0.92% | 39.25% | 5.65% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6562 | 2.6562 | 2026-07-06 | 1.53% | -3.92% | -3.79% | -7.44% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8804 | 0.8804 | 2026-07-06 | 1.52% | -2.57% | -5.75% | -20.68% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8648 | 0.8648 | 2026-07-06 | 1.51% | -2.60% | -6.13% | -20.84% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9420 | 1.0459 | 2026-07-06 | 1.51% | -1.50% | 0.16% | -4.86% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9377 | 1.0384 | 2026-07-06 | 1.50% | -1.54% | -0.44% | -5.15% | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8643 | 0.8643 | 2026-07-03 | 1.49% | -6.26% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8630 | 0.8630 | 2026-07-03 | 1.49% | -6.29% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.9702 | 2.9702 | 2026-07-06 | 1.46% | 20.76% | 112.01% | 47.93% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8563 | 0.8563 | 2026-07-06 | 1.45% | -2.74% | -6.74% | -21.17% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.9168 | 2.9168 | 2026-07-06 | 1.45% | 20.70% | 110.92% | 47.55% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8238 | 0.8238 | 2026-07-06 | 1.44% | -2.80% | -7.50% | -21.49% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.7611 | 2.7611 | 2026-07-06 | 1.44% | 20.68% | 110.32% | 47.33% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0428 | 1.0428 | 2026-07-06 | 1.36% | -4.40% | 1.83% | -7.18% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0382 | 1.0382 | 2026-07-06 | 1.36% | -4.43% | 1.41% | -7.38% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9446 | 0.9446 | 2026-07-06 | 1.34% | -2.72% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9421 | 0.9421 | 2026-07-06 | 1.34% | -2.77% | -- | -- | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4324 | 1.5330 | 2026-07-06 | 1.34% | -3.02% | -15.26% | -12.08% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3354 | 1.4360 | 2026-07-06 | 1.33% | -3.08% | -15.93% | -12.43% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2422 | 1.2422 | 2026-07-06 | 1.33% | -6.54% | 18.75% | -8.37% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2300 | 1.2300 | 2026-07-06 | 1.33% | -6.58% | 18.04% | -8.65% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8077 | 0.8077 | 2026-07-06 | 1.25% | -4.36% | -- | -19.07% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8038 | 0.8038 | 2026-07-06 | 1.25% | -4.40% | -- | -19.45% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2251 | 1.5881 | 2026-07-06 | 1.24% | -4.17% | 13.87% | -7.97% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2572 | 1.6259 | 2026-07-06 | 1.24% | -4.14% | 14.34% | -7.78% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.8929 | 0.8929 | 2026-07-06 | 1.20% | -1.75% | -- | -12.13% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9659 | 0.9659 | 2026-07-06 | 1.16% | -3.98% | -- | -7.57% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9592 | 0.9592 | 2026-07-06 | 1.16% | -4.03% | -- | -7.99% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9826 | 0.9826 | 2026-07-06 | 1.04% | -5.94% | -- | -4.56% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9786 | 0.9786 | 2026-07-06 | 1.03% | -5.99% | -- | -4.85% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3535 | 2.5352 | 2026-07-06 | 0.97% | -2.57% | 23.94% | -9.86% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2002 | 2.3819 | 2026-07-06 | 0.97% | -2.64% | 22.95% | -10.23% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7723 | 0.7723 | 2026-07-06 | 0.90% | -6.11% | -- | -21.76% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7676 | 0.7676 | 2026-07-06 | 0.88% | -6.17% | -- | -22.01% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2636 | 1.2636 | 2026-07-06 | 0.87% | -0.93% | 1.26% | -5.28% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1571 | 1.1571 | 2026-07-06 | 0.86% | -1.00% | 0.44% | -5.67% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5669 | 1.5669 | 2026-07-06 | 0.82% | -2.00% | 8.53% | -6.60% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6825 | 1.6825 | 2026-07-06 | 0.81% | -2.00% | 8.54% | -6.60% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1389 | 1.1939 | 2026-07-06 | 0.80% | 3.87% | 23.93% | 0.74% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1677 | 1.2227 | 2026-07-06 | 0.79% | 3.90% | 24.42% | 0.94% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8944 | 2.4105 | 2026-07-06 | 0.76% | 4.40% | 24.35% | 2.81% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7971 | 4.8391 | 2026-07-06 | 0.67% | 2.87% | 30.27% | 7.43% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.7624 | 4.8044 | 2026-07-06 | 0.67% | 2.87% | 30.27% | 7.43% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.5501 | 4.0911 | 2026-07-06 | 0.66% | 2.80% | 29.23% | 6.99% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1038 | 1.1038 | 2026-07-06 | 0.64% | -0.56% | 0.13% | -5.96% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0947 | 1.0947 | 2026-07-06 | 0.63% | -0.59% | -0.26% | -6.15% | |
申购
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9418 | 0.9418 | 2026-07-06 | 0.50% | 2.20% | 25.91% | 4.66% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9008 | 0.9008 | 2026-07-06 | 0.50% | 2.14% | 24.90% | 4.24% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1643 | 2.5895 | 2026-07-06 | 0.49% | 1.24% | 21.90% | 4.36% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1545 | 2.5763 | 2026-07-06 | 0.49% | 1.24% | 21.90% | 4.35% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6451 | 3.3635 | 2026-07-06 | 0.49% | -2.43% | 63.49% | 3.48% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2568 | 1.3001 | 2026-07-06 | 0.48% | -2.44% | 63.47% | 3.48% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7898 | 3.4717 | 2026-07-06 | 0.48% | -2.43% | 63.47% | 3.49% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6012 | 2.4055 | 2026-07-06 | 0.48% | -2.50% | 62.18% | 3.06% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9328 | 1.9328 | 2026-07-03 | 0.27% | -9.68% | 30.30% | 17.92% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8923 | 0.8923 | 2026-07-06 | 0.27% | -3.87% | -- | -10.96% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8902 | 0.8902 | 2026-07-06 | 0.27% | -3.89% | -- | -11.12% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8706 | 1.8706 | 2026-07-03 | 0.26% | -9.74% | 29.25% | 17.43% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3078 | 1.4898 | 2026-07-06 | 0.21% | -0.46% | 4.19% | 1.00% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2988 | 1.4808 | 2026-07-06 | 0.21% | -0.48% | 4.09% | 0.95% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-07-06 | 0.17% | 0.04% | 3.15% | 1.57% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-07-06 | 0.16% | 0.02% | 2.75% | 1.38% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1101 | 1.1101 | 2026-07-06 | 0.15% | 0.01% | 2.73% | 1.36% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9797 | 0.9859 | 2026-07-06 | 0.13% | 0.37% | -- | -1.59% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9779 | 0.9836 | 2026-07-06 | 0.13% | 0.34% | -- | -1.79% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3797 | 1.3797 | 2026-07-06 | 0.12% | -0.19% | 2.88% | 1.18% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3801 | 1.6086 | 2026-07-06 | 0.12% | -0.20% | 2.88% | 1.17% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3271 | 1.4610 | 2026-07-06 | 0.11% | -0.23% | 2.36% | 0.90% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1446 | 1.1446 | 2026-07-06 | 0.09% | 0.24% | 9.85% | 3.01% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2514 | 1.2514 | 2026-07-06 | 0.08% | 0.39% | 12.46% | 3.23% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1872 | 1.1872 | 2026-07-06 | 0.08% | 0.28% | 10.51% | 3.32% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2092 | 1.2092 | 2026-07-06 | 0.07% | 0.34% | 11.78% | 2.91% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2113 | 1.2113 | 2026-07-06 | 0.07% | 0.20% | 7.73% | 2.78% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1705 | 1.1705 | 2026-07-06 | 0.06% | 0.15% | 7.07% | 2.47% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5413 | 1.6529 | 2026-07-06 | 0.06% | -0.15% | 5.79% | 1.78% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5417 | 1.7213 | 2026-07-06 | 0.06% | -0.15% | 5.80% | 1.78% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4819 | 1.6574 | 2026-07-06 | 0.06% | -0.18% | 5.47% | 1.62% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2099 | 1.2099 | 2026-07-02 | -0.01% | -0.93% | -- | -- | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1421 | 1.1421 | 2026-07-06 | -0.08% | -0.04% | 5.67% | 1.66% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6223 | 1.6223 | 2026-07-06 | -0.18% | -0.76% | 43.40% | 11.34% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6105 | 1.6105 | 2026-07-06 | -0.19% | -0.79% | 42.83% | 11.11% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3668 | 1.3668 | 2026-07-06 | -0.21% | 0.46% | 3.61% | 2.69% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2736 | 1.2736 | 2026-07-06 | -0.22% | 0.39% | 2.78% | 2.26% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1026 | 1.1026 | 2026-07-06 | -0.25% | 0.52% | 9.74% | 4.22% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0990 | 1.0990 | 2026-07-06 | -0.25% | 0.49% | 9.41% | 4.05% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1567 | 1.1567 | 2026-07-06 | -0.25% | 0.55% | 15.68% | 11.66% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1496 | 1.1496 | 2026-07-06 | -0.25% | 0.50% | 14.99% | 11.32% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1602 | 1.1848 | 2026-07-06 | -0.25% | 1.27% | -- | 13.51% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1551 | 1.1785 | 2026-07-06 | -0.26% | 1.21% | -- | 13.15% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.2018 | 1.2018 | 2026-07-06 | -0.27% | 1.28% | 8.81% | 4.56% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8836 | 0.8836 | 2026-07-06 | -0.36% | 2.19% | 25.80% | 4.79% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8467 | 0.8467 | 2026-07-06 | -0.36% | 2.11% | 24.79% | 4.35% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6552 | 1.9552 | 2026-07-06 | -0.36% | 0.24% | 32.94% | 13.38% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0293 | 1.0293 | 2026-07-06 | -0.36% | 22.35% | -- | 5.52% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-07-06 | -0.36% | 22.29% | -- | 4.94% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6290 | 1.6290 | 2026-07-06 | -0.37% | 0.18% | 32.14% | 13.03% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.4358 | 3.4358 | 2026-07-06 | -0.40% | 6.47% | 58.37% | 25.39% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.3693 | 3.3693 | 2026-07-06 | -0.40% | 6.43% | 57.64% | 25.13% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2162 | 1.2162 | 2026-07-06 | -0.43% | 0.82% | 31.30% | 9.87% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5919 | 1.6127 | 2026-07-06 | -0.44% | 1.99% | 59.00% | 29.72% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5507 | 1.5714 | 2026-07-06 | -0.45% | 1.95% | 58.04% | 29.32% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0421 | 1.0421 | 2026-07-06 | -0.46% | -1.85% | 20.27% | 1.46% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-07-06 | -0.46% | -1.89% | 19.66% | 1.20% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9753 | 2.2133 | 2026-07-06 | -0.51% | 28.41% | 13.02% | 11.37% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8766 | 2.1086 | 2026-07-06 | -0.52% | 28.31% | 12.11% | 10.91% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0078 | 1.0078 | 2026-07-02 | -0.52% | -0.52% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-07-02 | -0.53% | -0.48% | -- | -- | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3499 | 1.3499 | 2026-07-06 | -0.55% | 6.86% | -- | 9.45% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3428 | 1.3428 | 2026-07-06 | -0.56% | 6.80% | -- | 9.11% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2060 | 1.2060 | 2026-07-06 | -0.65% | 0.17% | -- | 17.85% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2019 | 1.2019 | 2026-07-06 | -0.65% | 0.13% | -- | 17.55% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0224 | 1.0224 | 2026-07-06 | -0.66% | 2.60% | 15.28% | 7.91% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0256 | 1.0256 | 2026-07-06 | -0.66% | 2.60% | 15.16% | 7.86% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4546 | 2.8301 | 2026-07-06 | -0.70% | -0.12% | 35.46% | 7.99% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6981 | 3.1451 | 2026-07-06 | -0.70% | 3.45% | 41.81% | 14.66% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4438 | 2.8101 | 2026-07-06 | -0.71% | -0.12% | 35.45% | 7.99% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2813 | 2.4793 | 2026-07-06 | -0.71% | -0.18% | 34.37% | 7.55% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.5011 | 2.8461 | 2026-07-06 | -0.71% | 3.39% | 40.68% | 14.18% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.4732 | 5.0504 | 2026-07-06 | -0.78% | -1.32% | 87.22% | 17.28% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.4884 | 5.0799 | 2026-07-06 | -0.78% | -1.32% | 87.23% | 17.28% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.2778 | 3.7636 | 2026-07-06 | -0.79% | -1.38% | 85.73% | 16.80% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.9107 | 1.9220 | 2026-07-06 | -0.85% | 5.09% | 44.28% | 15.35% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8939 | 1.9052 | 2026-07-06 | -0.85% | 5.05% | 43.71% | 15.10% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-07-06 | -0.86% | -0.90% | 16.64% | 4.44% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0868 | 1.0868 | 2026-07-06 | -0.86% | -0.96% | 15.72% | 4.02% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9645 | 1.9645 | 2026-07-06 | -0.98% | -0.74% | 14.08% | 4.28% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8390 | 1.8390 | 2026-07-06 | -0.98% | -0.80% | 13.17% | 3.85% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-07-06 | -0.99% | -0.73% | 15.29% | 5.01% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9655 | 0.9655 | 2026-07-06 | -1.00% | -0.80% | 14.36% | 4.57% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.5161 | 1.5161 | 2026-07-06 | -1.08% | 10.62% | 54.25% | 31.42% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3437 | 2.3437 | 2026-07-06 | -1.12% | 1.08% | 111.79% | 32.31% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4065 | 1.9065 | 2026-07-06 | -1.19% | -4.08% | 49.64% | 7.42% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4803 | 1.9803 | 2026-07-06 | -1.19% | -4.03% | 50.41% | 7.71% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7358 | 1.7358 | 2026-07-06 | -1.50% | -4.37% | 59.03% | -3.81% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7290 | 1.7290 | 2026-07-06 | -1.51% | -4.42% | 58.84% | -4.11% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.6300 | 1.6300 | 2026-07-06 | -1.57% | 8.05% | 63.24% | 22.00% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5639 | 1.5639 | 2026-07-06 | -1.58% | 7.98% | 61.93% | 21.50% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7329 | 1.7329 | 2026-07-06 | -1.61% | 0.02% | 107.81% | 32.93% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9289 | 0.9289 | 2026-07-06 | -1.62% | -3.99% | 35.80% | -6.27% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.8970 | 0.8970 | 2026-07-06 | -1.62% | -4.05% | 34.73% | -6.65% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8676 | 1.8676 | 2026-07-06 | -1.71% | -2.86% | 44.06% | 10.21% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8232 | 1.8232 | 2026-07-06 | -1.71% | -2.91% | 43.20% | 9.87% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8903 | 0.8903 | 2026-07-06 | -2.13% | -6.71% | 44.81% | 12.64% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8646 | 0.8646 | 2026-07-06 | -2.13% | -6.74% | 44.10% | 12.36% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0878 | 1.0878 | 2026-07-06 | -2.38% | 4.98% | -- | 1.36% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-07-06 | -2.38% | 5.03% | -- | 1.67% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.8878 | 2.8878 | 2026-07-06 | -2.78% | 3.29% | 126.67% | 41.02% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.8465 | 2.8465 | 2026-07-06 | -2.79% | 3.25% | 125.29% | 40.57% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8927 | 0.8927 | 2026-07-06 | -2.88% | 2.22% | 19.79% | 4.68% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8585 | 0.8585 | 2026-07-06 | -2.88% | 2.15% | 18.84% | 4.25% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.2742 | 4.5252 | 2026-07-06 | -2.89% | -3.60% | 98.28% | 22.69% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.0356 | 4.2026 | 2026-07-06 | -2.89% | -3.67% | 96.70% | 22.18% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.5004 | 3.5004 | 2026-07-06 | -3.05% | 3.33% | 220.96% | 72.73% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.4690 | 3.4690 | 2026-07-06 | -3.06% | 3.28% | 219.14% | 72.24% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0627 | 1.0627 | 2026-07-06 | -3.64% | -4.56% | -- | 14.66% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3141 | 3.5431 | 2026-07-06 | -3.64% | 0.73% | 28.24% | 1.06% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0572 | 1.0572 | 2026-07-06 | -3.65% | -4.61% | -- | 14.28% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3041 | 3.5331 | 2026-07-06 | -3.65% | 0.73% | 28.24% | 1.06% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1566 | 2.1566 | 2026-07-06 | -3.65% | 0.66% | 27.22% | 0.65% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5713 | 0.5713 | 2026-07-06 | -6.28% | 3.48% | 22.47% | 19.59% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5970 | 0.5970 | 2026-07-06 | -6.28% | 3.56% | 23.47% | 20.10% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5106 | 1.5106 | 2026-07-06 | 2.82% | -4.86% | 13.57% | -10.47% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4675 | 1.4675 | 2026-07-06 | 2.81% | -4.92% | 12.67% | -10.83% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1888 | 1.5378 | 2026-07-06 | 2.44% | -5.54% | 1.37% | -14.74% | 0.00% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0610 | 1.0610 | 2026-07-06 | 2.27% | -1.69% | -5.00% | -9.37% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0400 | 1.0400 | 2026-07-06 | 2.26% | -1.74% | -5.58% | -9.64% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9876 | 0.9876 | 2026-07-03 | 1.97% | -0.05% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9868 | 0.9868 | 2026-07-03 | 1.96% | -0.09% | -- | -- | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4570 | 1.5370 | 2026-07-06 | 1.91% | -2.92% | 10.25% | -11.29% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4204 | 1.4986 | 2026-07-06 | 1.90% | -2.99% | 9.36% | -11.66% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1034 | 1.1477 | 2026-07-06 | 1.70% | -6.20% | -1.46% | -4.00% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0851 | 1.1291 | 2026-07-06 | 1.69% | -6.25% | -2.06% | -4.29% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9719 | 0.9719 | 2026-07-06 | 1.63% | -9.90% | -3.91% | -18.11% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9571 | 0.9571 | 2026-07-06 | 1.62% | -9.95% | -4.48% | -18.36% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8578 | 0.8578 | 2026-07-06 | 1.41% | -3.94% | 13.54% | -12.73% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8266 | 0.8266 | 2026-07-06 | 1.40% | -4.01% | 12.59% | -13.12% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.9524 | 1.9524 | 2026-07-06 | 1.07% | 15.41% | 78.29% | 36.41% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.9287 | 1.9287 | 2026-07-06 | 1.06% | 15.35% | 77.38% | 36.11% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.3881 | 1.4600 | 2026-07-06 | 1.00% | -3.44% | 8.93% | -7.43% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.3638 | 1.4347 | 2026-07-06 | 0.99% | -3.49% | 8.28% | -7.72% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.9339 | 1.9339 | 2026-07-06 | 0.88% | -5.30% | 71.72% | -5.28% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9044 | 1.9044 | 2026-07-06 | 0.87% | -5.35% | 70.69% | -5.57% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4184 | 1.4293 | 2026-07-06 | 0.52% | 0.25% | 14.74% | 1.71% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4064 | 1.4173 | 2026-07-06 | 0.51% | 0.22% | 14.28% | 1.50% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2124 | 1.2124 | 2026-07-06 | 0.27% | -1.06% | 0.62% | -0.37% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-07-06 | 0.27% | -1.09% | 0.22% | -0.57% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-07-06 | 0.11% | -0.92% | 4.00% | 0.20% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1471 | 1.1471 | 2026-07-06 | 0.11% | -0.88% | 4.43% | 0.41% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1294 | 1.1294 | 2026-07-06 | 0.08% | 0.15% | 6.27% | 2.30% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7480 | 1.7480 | 2026-07-06 | 0.07% | -0.05% | 3.65% | 1.64% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-07-06 | 0.07% | 0.12% | 5.83% | 2.09% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7090 | 1.7090 | 2026-07-06 | 0.07% | -0.07% | 3.46% | 1.49% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-06-30 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-06-30 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1576 | 1.1576 | 2026-07-06 | 0.03% | 0.01% | 1.89% | 0.93% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1827 | 1.1827 | 2026-07-06 | 0.03% | 0.04% | 2.30% | 1.15% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0091 | 1.0091 | 2026-07-06 | 0.03% | -1.15% | 3.77% | -0.08% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-07-06 | 0.02% | -1.17% | 3.67% | -0.13% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1364 | 1.1784 | 2026-07-06 | 0.02% | -0.51% | 6.04% | 0.60% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1431 | 1.1851 | 2026-07-06 | 0.02% | -0.50% | 6.15% | 0.65% | 1.0% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0766 | 1.0766 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.07% | 1.25% | 0.65% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1345 | 1.1345 | 2026-07-06 | -0.01% | -0.07% | 4.89% | 1.84% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1149 | 1.1149 | 2026-07-06 | -0.01% | -0.10% | 4.47% | 1.62% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8177 | 0.8177 | 2026-07-06 | -0.01% | -0.60% | 25.66% | 2.62% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1628 | 1.1628 | 2026-07-06 | -0.28% | 1.23% | 8.15% | 4.23% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2027 | 1.2027 | 2026-07-06 | -0.35% | -2.88% | 14.90% | -3.38% | |
申购
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1752 | 1.1752 | 2026-07-06 | -0.35% | -2.94% | 14.17% | -3.71% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2641 | 2.2641 | 2026-07-06 | -0.40% | 7.62% | 61.26% | 30.20% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.2139 | 2.2139 | 2026-07-06 | -0.40% | 7.58% | 60.45% | 29.86% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1863 | 1.1863 | 2026-07-06 | -0.44% | 0.76% | 30.51% | 9.53% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-07-03 | -0.45% | 1.20% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 1.0116 | 1.0116 | 2026-07-03 | -0.46% | 1.16% | -- | -- | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5207 | 1.5207 | 2026-07-06 | -0.60% | 3.75% | 40.74% | 13.88% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4677 | 1.4677 | 2026-07-06 | -0.60% | 3.68% | 39.65% | 13.43% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8174 | 0.8174 | 2026-07-06 | -0.70% | 3.55% | 16.04% | 6.21% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7866 | 0.7866 | 2026-07-06 | -0.71% | 3.47% | 15.12% | 5.77% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 1.0142 | 1.0142 | 2026-07-03 | -0.73% | 1.42% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 1.0138 | 1.0138 | 2026-07-03 | -0.74% | 1.38% | -- | -- | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5696 | 1.5696 | 2026-07-06 | -1.01% | -0.48% | 17.13% | 5.20% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5290 | 1.5290 | 2026-07-06 | -1.01% | -0.51% | 16.66% | 4.98% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9981 | 0.9981 | 2026-07-06 | -1.14% | -7.57% | 10.49% | -2.74% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-07-06 | -1.14% | -7.52% | 11.16% | -2.44% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.2606 | 1.2606 | 2026-07-06 | -1.18% | -3.97% | 9.74% | -17.46% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.2425 | 1.2425 | 2026-07-06 | -1.19% | -4.02% | 9.09% | -17.72% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7819 | 1.7819 | 2026-07-06 | -1.54% | 0.05% | 106.26% | 31.62% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7271 | 1.7271 | 2026-07-06 | -1.55% | -0.02% | 104.56% | 31.05% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8014 | 0.8014 | 2026-07-06 | -1.99% | -5.99% | 26.44% | 0.24% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8360 | 0.8360 | 2026-07-06 | -1.99% | -5.93% | 27.46% | 0.65% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7763 | 0.7763 | 2026-07-06 | -2.83% | 2.13% | 16.63% | 3.77% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1988 | 1.1988 | 2026-07-06 | -2.84% | 5.09% | 27.82% | 5.26% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7454 | 0.7454 | 2026-07-06 | -2.84% | 2.07% | 15.69% | 3.36% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1581 | 1.1581 | 2026-07-06 | -2.85% | 5.01% | 26.79% | 4.82% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.3927 | 4.3927 | 2026-07-06 | -2.99% | -0.25% | 159.22% | 42.71% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.3200 | 4.3200 | 2026-07-06 | -3.00% | -0.30% | 157.68% | 42.28% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.2906 | 3.2906 | 2026-07-06 | -3.28% | -5.32% | 125.85% | 30.61% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.2393 | 3.2393 | 2026-07-06 | -3.29% | -5.37% | 124.56% | 30.23% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.2691 | 3.2691 | 2026-07-06 | -3.29% | -5.33% | 125.11% | 30.43% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7580 | 0.7580 | 2026-07-06 | -3.49% | -1.28% | -17.08% | -21.16% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7771 | 0.7771 | 2026-07-06 | -3.49% | -1.21% | -16.41% | -20.84% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.4126 | 2.4126 | 2026-07-06 | -3.70% | -4.93% | 139.63% | 32.44% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.3439 | 2.3439 | 2026-07-06 | -3.71% | -4.99% | 137.72% | 31.89% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2501 | 1.2501 | 2026-07-06 | -4.67% | 1.97% | 78.51% | 35.98% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.2024 | 1.2024 | 2026-07-06 | -4.68% | 1.92% | 77.16% | 35.48% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1602 | 1.1602 | 2026-07-06 | -6.34% | 3.67% | 33.23% | 28.58% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-07-06 | -6.34% | 3.60% | 32.17% | 28.05% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2535 | 1.2535 | 2026-07-06 | -6.35% | 4.53% | 27.22% | 29.01% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.2228 | 1.2228 | 2026-07-06 | -6.36% | 4.47% | 26.19% | 28.47% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8549 | 0.8549 | 2026-07-06 | 0.00% | -0.52% | 26.69% | 3.04% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4845 | 1.4845 | 2026-07-06 | 2.20% | 15.44% | -1.26% | -0.13% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3450 | 1.3450 | 2026-07-06 | 2.20% | 15.43% | -1.33% | -0.27% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9326 | 0.9326 | 2026-07-06 | 1.97% | -4.03% | -8.60% | -5.38% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9300 | 0.9300 | 2026-07-06 | 1.97% | -4.05% | -8.83% | -5.50% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0076 | 1.1758 | 2026-07-06 | 1.41% | -3.36% | -1.21% | -2.46% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0087 | 1.1810 | 2026-07-06 | 1.41% | -3.34% | -0.96% | -2.33% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9271 | 1.0181 | 2026-07-06 | 1.39% | -6.93% | -- | -7.20% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9261 | 1.0156 | 2026-07-06 | 1.39% | -6.96% | -- | -7.31% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9036 | 0.9036 | 2026-07-06 | 0.87% | -7.14% | -16.43% | -19.87% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9005 | 0.9005 | 2026-07-06 | 0.87% | -7.16% | -16.66% | -19.97% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.0682 | 1.1634 | 2026-07-06 | 0.70% | -7.94% | -4.46% | -8.80% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.0578 | 1.1481 | 2026-07-06 | 0.69% | -7.97% | -4.57% | -8.77% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2202 | 1.2202 | 2026-07-06 | 0.64% | 2.49% | 26.88% | 4.49% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8527 | 0.8527 | 2026-07-06 | 0.63% | -3.00% | -15.78% | -12.56% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2363 | 1.2363 | 2026-07-06 | 0.63% | 2.53% | 27.51% | 4.75% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2050 | 1.2050 | 2026-07-06 | 0.63% | 2.47% | 26.75% | 4.43% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8571 | 0.8571 | 2026-07-06 | 0.62% | -2.99% | -15.42% | -12.29% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9441 | 0.9441 | 2026-07-06 | 0.46% | 13.62% | -- | -3.40% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9426 | 0.9426 | 2026-07-06 | 0.46% | 13.61% | -- | -3.52% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3573 | 1.3781 | 2026-07-06 | 0.38% | 1.25% | 32.52% | 7.28% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3490 | 1.3698 | 2026-07-06 | 0.38% | 1.22% | 31.98% | 7.06% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8137 | 0.8137 | 2026-07-06 | 0.21% | -7.89% | -12.22% | -18.80% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8110 | 0.8110 | 2026-07-06 | 0.21% | -7.90% | -12.45% | -18.90% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4075 | 1.4225 | 2026-07-06 | 0.06% | -1.13% | 15.22% | 1.79% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4009 | 1.4159 | 2026-07-06 | 0.06% | -1.15% | 14.94% | 1.65% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.9887 | 0.9887 | 2026-07-06 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.9886 | 0.9886 | 2026-07-06 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3535 | 1.3535 | 2026-07-06 | -0.02% | 0.67% | 32.24% | 8.55% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3450 | 1.3450 | 2026-07-06 | -0.02% | 0.64% | 31.72% | 8.34% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2918 | 1.2918 | 2026-07-06 | -0.04% | 1.21% | 26.45% | 6.49% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2866 | 1.2866 | 2026-07-06 | -0.04% | 1.20% | 26.14% | 6.36% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2980 | 1.2980 | 2026-07-06 | -0.04% | 1.24% | 26.84% | 6.66% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0101 | 1.0101 | 2026-07-06 | -0.22% | 1.25% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-07-06 | -0.22% | 1.23% | -- | -- | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9473 | 0.9473 | 2026-07-06 | -0.24% | -1.85% | -11.19% | -11.56% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9429 | 0.9429 | 2026-07-06 | -0.24% | -1.87% | -11.41% | -11.67% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7050 | 1.7050 | 2026-07-06 | -0.24% | 5.78% | 49.51% | 5.90% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6981 | 1.6981 | 2026-07-06 | -0.24% | 5.75% | 49.14% | 5.77% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3319 | 1.3319 | 2026-07-06 | -0.31% | 1.84% | 32.12% | 8.88% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3374 | 1.3374 | 2026-07-06 | -0.32% | 1.86% | 32.44% | 9.01% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3439 | 1.3439 | 2026-07-06 | -0.32% | 1.88% | 32.85% | 9.18% | |
申购
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.7820 | 1.7820 | 2026-07-06 | -0.35% | 15.36% | -- | 44.81% | |
申购
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.7752 | 1.7752 | 2026-07-06 | -0.35% | 15.33% | -- | 44.51% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.4722 | 1.4722 | 2026-07-06 | -0.53% | 11.52% | -- | 44.22% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.4672 | 1.4672 | 2026-07-06 | -0.54% | 11.48% | -- | 43.91% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.4346 | 1.4346 | 2026-07-06 | -0.55% | -4.31% | 16.37% | -12.72% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4406 | 1.4406 | 2026-07-06 | -0.55% | -4.28% | 16.66% | -12.55% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6289 | 1.6289 | 2026-07-06 | -0.57% | 4.38% | 48.47% | 16.12% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5888 | 1.5888 | 2026-07-06 | -0.58% | 4.33% | 47.59% | 15.77% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.6077 | 1.6077 | 2026-07-06 | -0.58% | 4.34% | 47.74% | 15.83% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1019 | 2.1019 | 2026-07-06 | -0.60% | 4.47% | 109.90% | 33.03% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.0953 | 2.0953 | 2026-07-06 | -0.60% | 4.45% | 109.36% | 32.86% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.3592 | 1.3592 | 2026-07-06 | -0.77% | 13.55% | -- | 39.58% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.3564 | 1.3564 | 2026-07-06 | -0.77% | 13.53% | -- | 39.39% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9801 | 0.9801 | 2026-07-06 | -0.81% | 3.40% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9800 | 0.9800 | 2026-07-06 | -0.81% | 3.39% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9487 | 0.9487 | 2026-07-06 | -1.23% | 5.39% | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9489 | 0.9489 | 2026-07-06 | -1.24% | 5.40% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5081 | 1.5305 | 2026-07-06 | -1.37% | -0.22% | 29.27% | 10.71% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.7871 | 2.7871 | 2026-07-06 | -2.41% | 16.46% | 102.10% | 48.43% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.7740 | 2.7740 | 2026-07-06 | -2.41% | 16.44% | 101.57% | 48.24% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9314 | 0.9314 | 2026-07-06 | -2.60% | -1.19% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9312 | 0.9312 | 2026-07-06 | -2.60% | -1.21% | -- | -- | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9761 | 0.9761 | 2026-07-06 | -2.66% | -2.15% | -2.40% | -17.83% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.9736 | 0.9736 | 2026-07-06 | -2.67% | -2.17% | -2.64% | -17.94% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 2.0448 | 2.0448 | 2026-07-06 | -2.80% | 8.22% | 98.91% | 49.74% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 2.0384 | 2.0384 | 2026-07-06 | -2.81% | 8.21% | 98.50% | 49.59% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.7544 | 1.7544 | 2026-07-06 | -3.56% | -0.81% | 37.03% | 12.79% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.9012 | 3.9012 | 2026-07-06 | 0.99% | 25.03% | 147.76% | 73.32% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.8780 | 3.8780 | 2026-07-06 | 0.99% | 25.00% | 147.13% | 73.09% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4777 | 1.4777 | 2026-07-06 | -1.06% | 0.33% | 39.54% | 12.03% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4484 | 1.4484 | 2026-07-06 | -1.07% | 0.28% | 38.70% | 11.69% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4814 | 1.5036 | 2026-07-06 | -1.38% | -0.28% | 28.48% | 10.37% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9711 | 0.9711 | 2026-07-06 | -2.06% | -8.03% | -17.17% | -23.66% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9655 | 0.9655 | 2026-07-06 | -2.06% | -8.05% | -17.37% | -23.75% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7355 | 1.7355 | 2026-07-06 | -3.14% | -3.23% | -10.69% | -11.79% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7262 | 1.7262 | 2026-07-06 | -3.14% | -3.25% | -10.92% | -11.90% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.7632 | 1.7632 | 2026-07-06 | -3.56% | -0.80% | 37.30% | 12.90% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0333 | 1.0660 | 2026-07-06 | 0.16% | -0.39% | -3.11% | 1.85% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0306 | 1.0633 | 2026-07-06 | 0.16% | -0.40% | -3.26% | 1.77% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0553 | 1.3305 | 2026-07-06 | 0.07% | 0.02% | 0.82% | 1.46% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0345 | 1.2900 | 2026-07-06 | 0.07% | 0.02% | 0.73% | 1.41% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1208 | 1.6485 | 2026-07-06 | 0.07% | -0.11% | 1.58% | 1.37% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-07-06 | 0.07% | 0.24% | -- | 1.03% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0088 | 1.0088 | 2026-07-06 | 0.06% | 0.20% | -- | 0.81% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1352 | 1.6912 | 2026-07-06 | 0.06% | -0.09% | 1.93% | 1.55% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0290 | 1.0549 | 2026-07-06 | 0.06% | 0.07% | 1.44% | 1.73% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0981 | 1.1262 | 2026-07-06 | 0.05% | 0.02% | 3.10% | 1.66% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1001 | 1.1332 | 2026-07-06 | 0.05% | 0.04% | 2.51% | 1.76% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0310 | 1.0569 | 2026-07-06 | 0.05% | 0.07% | 1.60% | 1.81% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0696 | 1.4789 | 2026-07-06 | 0.04% | -0.04% | 1.36% | 1.50% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1419 | 1.6892 | 2026-07-06 | 0.04% | 0.11% | 3.71% | 1.84% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0564 | 1.1963 | 2026-07-06 | 0.04% | -0.07% | 1.06% | 1.34% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1472 | 1.1472 | 2026-07-06 | 0.04% | 0.12% | 3.72% | 1.85% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-07-06 | 0.04% | -0.32% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9969 | 0.9969 | 2026-07-06 | 0.04% | -0.33% | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1471 | 1.6881 | 2026-07-06 | 0.04% | 0.11% | 3.72% | 1.85% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1191 | 1.1900 | 2026-07-06 | 0.04% | 0.09% | 3.30% | 1.63% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1248 | 1.1248 | 2026-07-06 | 0.03% | 0.04% | -- | 1.18% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0751 | 1.1170 | 2026-07-06 | 0.03% | 0.01% | 1.49% | 1.07% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0473 | 1.0473 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.10% | 1.92% | 1.21% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.08% | 1.71% | 1.10% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0816 | 1.1006 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.01% | 1.34% | 1.09% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1570 | 1.1570 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.05% | -- | 1.21% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1382 | 1.1382 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.08% | 1.61% | 0.97% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.07% | 1.87% | 1.22% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0813 | 1.2991 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.06% | 1.53% | 0.96% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0954 | 1.0954 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.02% | -- | 1.02% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0425 | 1.0425 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.28% | 3.34% | 2.12% | |
申购
|
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0869 | 1.1289 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.03% | 1.74% | 1.19% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.06% | 1.53% | 0.95% | |
申购
|
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0143 | 1.0143 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.00% | 1.18% | 0.87% | |
申购
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||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0642 | 1.2755 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.04% | 1.32% | 0.85% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.02% | -- | 1.04% | |
申购
|
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0242 | 1.0242 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.09% | 1.44% | 0.79% | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0211 | 1.0211 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.08% | 1.24% | 0.69% | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0397 | 1.0397 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.25% | 3.13% | 2.00% | |
申购
|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0354 | 1.0354 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.08% | 2.56% | 0.73% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2250 | 1.4613 | 2026-07-06 | -0.01% | 0.53% | 5.36% | 1.11% | |
申购
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||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1782 | 1.4101 | 2026-07-06 | -0.01% | 0.49% | 4.95% | 0.91% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0696 | 1.1343 | 2026-07-06 | -0.03% | 0.01% | 0.19% | 0.22% | |
申购
|
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6405 | 1.6405 | 2026-07-06 | -0.03% | 0.03% | 16.24% | 3.59% | |
申购
|
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0725 | 1.1742 | 2026-07-06 | -0.03% | 0.02% | 0.28% | 0.28% | |
申购
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||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0353 | 1.1370 | 2026-07-06 | -0.03% | -0.02% | -0.32% | -0.04% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6404 | 1.6404 | 2026-07-06 | -0.03% | 0.03% | 16.23% | 3.59% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5868 | 1.5868 | 2026-07-06 | -0.04% | -0.01% | 15.77% | 3.37% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3989 | 1.9291 | 2026-07-06 | -0.04% | 0.35% | 14.61% | 6.23% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0712 | 1.0712 | 2026-07-06 | -0.05% | 0.38% | 5.83% | 1.57% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0652 | 1.0652 | 2026-07-06 | -0.05% | 0.35% | 5.42% | 1.37% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0663 | 1.0663 | 2026-07-06 | -0.05% | 0.35% | -- | 1.36% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-07-06 | -0.11% | 0.18% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0041 | 1.0041 | 2026-07-06 | -0.11% | 0.17% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0080 | 1.0080 | 2026-07-06 | -0.20% | -0.04% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-07-06 | -0.21% | -0.08% | -- | -- | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1117 | 1.1117 | 2026-07-06 | 0.14% | -0.87% | 1.66% | -0.12% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-07-06 | 0.13% | -0.90% | 1.24% | -0.34% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1284 | 1.1284 | 2026-07-06 | 0.12% | -1.04% | 4.20% | 0.18% | |
申购
|
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-07-06 | 0.11% | -1.02% | 4.62% | 0.38% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0401 | 1.0706 | 2026-07-06 | 0.09% | -0.05% | 1.24% | 1.65% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0511 | 1.0816 | 2026-07-06 | 0.08% | -0.07% | 2.52% | 2.81% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0630 | 1.1729 | 2026-07-06 | 0.08% | 0.03% | 0.84% | 1.48% | 0.60% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-07-03 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0017 | 1.0017 | 2026-07-03 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0778 | 1.0778 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.06% | 1.67% | 1.13% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0621 | 1.0621 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.05% | 1.70% | 1.09% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0563 | 1.0563 | 2026-07-06 | 0.02% | 0.04% | 1.50% | 0.98% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1268 | 1.1268 | 2026-07-06 | 0.01% | 0.05% | 1.40% | 0.86% | 0.00% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1318 | 1.1318 | 2026-07-06 | -0.01% | 0.22% | 3.37% | 2.25% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0954 | 1.0954 | 2026-07-06 | -0.02% | -0.70% | 1.51% | -0.16% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-07-06 | -0.02% | 0.20% | 3.22% | 2.17% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0984 | 1.0984 | 2026-07-06 | -0.02% | -0.70% | 1.52% | -0.14% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0845 | 1.0845 | 2026-07-06 | -0.02% | -0.73% | 1.12% | -0.34% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5120 | 1.5510 | 2026-07-06 | -0.03% | 0.35% | 14.60% | 6.22% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4729 | 1.5119 | 2026-07-06 | -0.03% | 0.32% | 14.17% | 6.03% | 0.00% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1527 | 1.1527 | 2026-07-06 | -0.11% | -0.10% | 3.81% | 1.02% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-07-06 | -0.12% | -0.13% | 3.39% | 0.80% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1723 | 1.1723 | 2026-07-06 | -0.15% | 0.52% | 4.00% | 2.05% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1517 | 1.1517 | 2026-07-06 | -0.16% | 0.50% | 3.64% | 1.88% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6899 | 1.3216 | 2026-07-06 | 1.25% | -10.55% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6579 | 1.2886 | 2026-07-06 | 1.23% | -11.09% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9192 | 0.9192 | 2026-07-06 | 0.67% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9234 | 0.9234 | 2026-07-06 | 0.67% | -- | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5223 | 2.5223 | 2026-07-06 | 0.61% | 59.77% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5140 | 2.5140 | 2026-07-06 | 0.61% | 59.77% | 1个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0496 | 1.3842 | 2026-07-03 | 0.18% | 3.27% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0490 | 1.1199 | 2026-07-06 | 0.11% | -0.21% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0849 | 1.2997 | 2026-07-06 | 0.07% | 1.73% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0168 | 1.0168 | 2026-07-06 | 0.02% | 1.39% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0152 | 1.2333 | 2026-07-03 | 0.01% | 2.01% | 5年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2122 | 2.2122 | 2026-07-03 | 3.99% | 4.82% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0543 | 1.5245 | 2026-07-06 | 0.86% | 15.22% | 3年 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0376 | 1.0686 | 2026-07-06 | 0.05% | -0.10% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0112 | 1.2046 | 2026-07-06 | 0.02% | 1.89% | 63个月 | 0.60% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0108 | 1.0965 | 2026-07-03 | -0.02% | 0.42% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1275 | 1.2047 | 2026-07-03 | -0.04% | 2.57% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9336 | 0.9336 | 2026-07-06 | -1.05% | 13.34% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9676 | 0.9676 | 2026-07-06 | -1.05% | 14.04% | 2年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3024 | 1.219% | 2026-07-06 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3133 | 1.259% | 2026-07-06 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2475 | 1.016% | 2026-07-06 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2477 | 1.017% | 2026-07-06 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.4249 | 1.120% | 2026-07-06 | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3133 | 1.260% | 2026-07-06 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.4247 | 1.120% | 2026-07-06 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4904 | 1.363% | 2026-07-06 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2503 | 0.926% | 2026-07-06 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3161 | 1.168% | 2026-07-06 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2504 | 0.926% | 2026-07-06 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4903 | 1.363% | 2026-07-06 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.4303 | 1.121% | 2026-07-06 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-07-02 | -0.04% | -0.62% | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-07-02 | -0.04% | -0.66% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0279 | 1.0279 | 2026-07-02 | -1.52% | -1.75% | 4.08% | 1.47% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-07-02 | -1.53% | -1.78% | 3.66% | 1.27% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2225 | 1.2225 | 2026-07-02 | -0.01% | -0.88% | 3.97% | 0.97% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-07-02 | -0.01% | -0.90% | 3.71% | 0.85% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0677 | 1.0677 | 2026-07-02 | -0.03% | -0.61% | 2.58% | 0.55% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0676 | 1.0676 | 2026-07-02 | -0.03% | -0.61% | 2.58% | 0.55% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-07-02 | -0.03% | -0.65% | 2.17% | 0.34% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0582 | 1.0582 | 2026-07-02 | -0.04% | -0.65% | 2.17% | 0.33% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0607 | 1.0607 | 2026-07-02 | -0.37% | -0.92% | 2.04% | 0.87% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0721 | 1.0721 | 2026-07-02 | -0.37% | -0.91% | 2.35% | 1.01% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6587 | 1.6587 | 2026-07-02 | -0.40% | -2.76% | 5.66% | -2.90% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6082 | 1.6082 | 2026-07-02 | -0.40% | -2.79% | 5.23% | -3.10% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6756 | 1.6756 | 2026-07-02 | -0.40% | -2.73% | 5.98% | -2.76% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1822 | 1.1822 | 2026-07-02 | -1.10% | -2.31% | 8.36% | 0.53% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9083 | 0.9083 | 2026-07-02 | -1.11% | -5.91% | 10.42% | -9.09% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8749 | 0.8749 | 2026-07-02 | -1.12% | -5.98% | 9.53% | -9.45% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8819 | 0.8819 | 2026-07-02 | -1.33% | -5.28% | 12.04% | -6.97% | |
申购
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||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4063 | 1.4063 | 2026-07-02 | -1.42% | -3.07% | 9.02% | -5.80% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3842 | 1.3842 | 2026-07-02 | -1.42% | -3.09% | 8.69% | -5.95% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4250 | 1.4250 | 2026-07-02 | -1.43% | -3.05% | 9.45% | -5.62% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2401 | 1.2401 | 2026-07-02 | -1.68% | -1.69% | 16.29% | 2.00% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2566 | 1.2566 | 2026-07-02 | -1.68% | -1.65% | 16.85% | 2.25% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-07-02 | -2.37% | 0.96% | 29.71% | 6.24% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9688 | 0.9688 | 2026-07-02 | -2.38% | 0.89% | 28.68% | 5.82% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3409 | 1.3409 | 2026-07-02 | -3.07% | 1.09% | 34.48% | 8.97% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2956 | 1.2956 | 2026-07-02 | -3.07% | 1.02% | 33.42% | 8.53% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9859 | 0.9859 | 2026-07-02 | -4.87% | 3.75% | 16.47% | -0.33% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9500 | 0.9500 | 2026-07-02 | -4.87% | 3.68% | 15.54% | -0.73% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1434 | 8.1434 | 2026-07-03 | 0.05% | 0.34% | 1.54% | 0.66% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5735 | 9.5735 | 2026-07-03 | 0.04% | 0.11% | 2.17% | 0.04% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.3200 | 101.3200 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.24% | 3.02% | 0.77% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.8142 | 9.8142 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.46% | -0.77% | -1.66% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.0260 | 99.0260 | 2026-07-03 | -0.08% | 0.16% | -0.02% | -1.07% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-03 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-03 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-03 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-03 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-03 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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