| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.6779 | 0.6779 | 2026-07-31 | 3.70% | -34.76% | -40.11% | -36.17% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6655 | 0.6655 | 2026-07-31 | 3.69% | -34.79% | -40.42% | -36.36% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.0311 | 4.1001 | 2026-07-31 | 2.74% | -30.27% | 46.88% | 26.00% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.0205 | 4.0905 | 2026-07-31 | 2.74% | -30.32% | 45.67% | 25.37% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.2062 | 2.2062 | 2026-07-31 | 2.68% | -32.47% | 81.07% | 41.03% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.4945 | 1.4945 | 2026-07-31 | 1.32% | 3.18% | -14.06% | 3.91% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4084 | 1.4084 | 2026-07-31 | 1.31% | 3.10% | -14.73% | 3.44% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0421 | 3.3669 | 2026-07-31 | 1.11% | -8.51% | 43.36% | 4.31% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9133 | 3.0035 | 2026-07-31 | 1.10% | -8.57% | 42.21% | 3.83% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.3701 | 2.3701 | 2026-07-31 | 0.92% | -19.96% | 9.40% | -17.32% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2604 | 2.2604 | 2026-07-31 | 0.91% | -20.02% | 8.53% | -17.70% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3076 | 1.3076 | 2026-07-31 | -0.49% | 12.82% | -13.93% | -10.22% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2449 | 1.2449 | 2026-07-31 | -0.50% | 12.75% | -14.62% | -10.64% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8939 | 1.1329 | 2026-07-31 | -0.64% | 12.12% | -19.68% | -13.12% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9495 | 1.2045 | 2026-07-31 | -0.65% | 12.18% | -19.07% | -12.77% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1772 | 2.1772 | 2026-07-31 | 2.68% | -32.50% | 80.17% | 40.63% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.7902 | 0.7902 | 2026-07-31 | 8.34% | -18.19% | -- | -26.37% | |
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|
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.7944 | 0.7944 | 2026-07-31 | 8.33% | -18.15% | -- | -26.12% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6768 | 2.9058 | 2026-07-31 | 7.10% | -19.30% | -13.09% | -26.46% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6841 | 2.9131 | 2026-07-31 | 7.10% | -19.30% | -13.09% | -26.45% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5686 | 1.5686 | 2026-07-31 | 7.09% | -19.35% | -13.78% | -26.79% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7033 | 0.7033 | 2026-07-31 | 4.99% | -27.52% | 6.74% | -8.60% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7245 | 0.7245 | 2026-07-31 | 4.98% | -27.49% | 7.27% | -8.34% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3899 | 2.3899 | 2026-07-31 | 4.59% | -26.15% | 57.58% | 19.03% | |
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|
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2205 | 2.2205 | 2026-07-31 | 4.59% | -26.20% | 56.33% | 18.48% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3462 | 2.3462 | 2026-07-31 | 4.59% | -26.18% | 56.78% | 18.69% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3954 | 1.3954 | 2026-07-31 | 4.08% | -26.54% | 49.71% | 7.04% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5858 | 0.5858 | 2026-07-31 | 3.81% | -36.76% | -28.47% | -31.31% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5630 | 0.5630 | 2026-07-31 | 3.80% | -36.81% | -29.03% | -31.63% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.9293 | 1.9293 | 2026-07-31 | 3.80% | -26.17% | 71.71% | 8.91% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.1336 | 2.1336 | 2026-07-31 | 3.54% | -36.00% | 47.19% | 4.19% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1022 | 2.1022 | 2026-07-31 | 3.54% | -36.04% | 46.28% | 3.82% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9457 | 0.9457 | 2026-07-31 | 3.38% | -21.76% | -3.13% | -12.31% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9118 | 0.9118 | 2026-07-31 | 3.37% | -21.81% | -3.92% | -12.73% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.5123 | 1.5123 | 2026-07-31 | 3.33% | -20.81% | 7.61% | -10.76% | |
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|
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.4757 | 1.4757 | 2026-07-31 | 3.33% | -20.85% | 6.96% | -11.07% | |
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|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.5485 | 2.5485 | 2026-07-31 | 3.30% | -37.45% | 86.79% | 25.76% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.5246 | 2.5246 | 2026-07-31 | 3.29% | -37.49% | 85.73% | 25.35% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.3494 | 3.5164 | 2026-07-31 | 3.17% | -28.21% | 47.20% | 1.41% | |
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|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.5493 | 3.8003 | 2026-07-31 | 3.17% | -28.16% | 48.38% | 1.88% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8366 | 0.8366 | 2026-07-31 | 3.16% | -33.46% | -- | -9.73% | |
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|
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8319 | 0.8319 | 2026-07-31 | 3.15% | -33.49% | -- | -10.07% | |
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|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2372 | 1.2372 | 2026-07-31 | 3.01% | -26.48% | 14.15% | 7.25% | |
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|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9024 | 2.9024 | 2026-07-31 | 2.92% | -22.81% | 21.79% | 5.93% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8453 | 2.8453 | 2026-07-31 | 2.92% | -22.84% | 21.23% | 5.67% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1324 | 2.4774 | 2026-07-31 | 2.76% | -16.55% | 12.84% | -2.65% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.3016 | 2.7486 | 2026-07-31 | 2.76% | -16.49% | 13.74% | -2.19% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9762 | 0.9762 | 2026-07-31 | 2.67% | -23.25% | -- | -4.60% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-07-31 | 2.66% | -23.30% | -- | -4.90% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4431 | 1.4431 | 2026-07-31 | 2.64% | -11.47% | 11.47% | 0.13% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4669 | 1.7669 | 2026-07-31 | 2.64% | -11.42% | 12.14% | 0.48% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0673 | 1.0673 | 2026-07-31 | 2.53% | -12.62% | 9.46% | -3.58% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.1309 | 4.7081 | 2026-07-31 | 1.95% | -13.58% | 48.45% | 5.72% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1446 | 4.7361 | 2026-07-31 | 1.95% | -13.58% | 48.45% | 5.72% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9532 | 3.4390 | 2026-07-31 | 1.95% | -13.64% | 47.27% | 5.23% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0439 | 1.0845 | 2026-07-31 | 1.94% | -9.50% | -- | 3.88% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0485 | 1.0908 | 2026-07-31 | 1.94% | -9.46% | -- | 4.24% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4874 | 1.4874 | 2026-07-31 | 1.92% | -11.53% | 22.94% | 2.08% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4762 | 1.4762 | 2026-07-31 | 1.92% | -11.57% | 22.45% | 1.84% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3043 | 1.8043 | 2026-07-31 | 1.84% | -20.45% | 24.71% | -5.10% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2389 | 1.7389 | 2026-07-31 | 1.84% | -20.48% | 24.08% | -5.38% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.5526 | 1.5639 | 2026-07-31 | 1.78% | -20.18% | 11.40% | -5.64% | |
申购
|
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5668 | 1.5781 | 2026-07-31 | 1.78% | -20.15% | 11.84% | -5.42% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3105 | 1.3313 | 2026-07-31 | 1.75% | -20.27% | 24.75% | 6.79% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2760 | 1.2967 | 2026-07-31 | 1.75% | -20.31% | 23.98% | 6.41% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0781 | 1.0781 | 2026-07-31 | 1.70% | -7.94% | 7.70% | 4.07% | |
申购
|
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0710 | 1.0710 | 2026-07-31 | 1.70% | -8.00% | 7.05% | 3.71% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9645 | 0.9645 | 2026-07-31 | 1.64% | -14.76% | 2.55% | -6.09% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9369 | 0.9369 | 2026-07-31 | 1.64% | -14.80% | 2.03% | -6.38% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3264 | 4.3684 | 2026-07-31 | 1.50% | -14.73% | 10.43% | -5.02% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3570 | 4.3990 | 2026-07-31 | 1.50% | -14.73% | 10.43% | -5.02% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1369 | 3.6779 | 2026-07-31 | 1.50% | -14.78% | 9.54% | -5.46% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7397 | 2.2558 | 2026-07-31 | 1.40% | -11.35% | 8.72% | -5.58% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9633 | 0.9633 | 2026-07-31 | 1.33% | -9.69% | 8.46% | 0.03% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9193 | 0.9193 | 2026-07-31 | 1.32% | -9.75% | 7.60% | -0.43% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8696 | 1.8696 | 2026-07-31 | 1.31% | -9.70% | 7.54% | -0.76% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7491 | 1.7491 | 2026-07-31 | 1.31% | -9.76% | 6.69% | -1.23% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0718 | 1.1268 | 2026-07-31 | 1.24% | -10.98% | 8.53% | -7.35% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0450 | 1.1000 | 2026-07-31 | 1.23% | -11.01% | 8.09% | -7.56% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0549 | 1.0549 | 2026-07-31 | 1.18% | -5.80% | 4.56% | -0.29% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0513 | 1.0513 | 2026-07-31 | 1.18% | -5.83% | 4.24% | -0.46% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3168 | 2.4985 | 2026-07-31 | 1.15% | -0.94% | 16.93% | -11.27% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1647 | 2.3464 | 2026-07-31 | 1.15% | -1.01% | 16.00% | -11.68% | |
申购
|
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9951 | 0.9951 | 2026-07-31 | 1.14% | 2.56% | -- | 2.01% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7395 | 0.7395 | 2026-07-31 | 1.14% | -18.19% | 0.28% | -12.30% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9887 | 0.9887 | 2026-07-31 | 1.13% | 2.51% | -- | 1.42% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7277 | 0.7277 | 2026-07-31 | 1.13% | -22.84% | 10.91% | -24.27% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8994 | 2.1374 | 2026-07-31 | 1.13% | 3.11% | -4.69% | 7.09% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8036 | 2.0356 | 2026-07-31 | 1.13% | 3.05% | -5.45% | 6.60% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7082 | 0.7082 | 2026-07-31 | 1.13% | -18.25% | -0.52% | -12.72% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7540 | 0.7540 | 2026-07-31 | 1.11% | -22.79% | 11.80% | -23.92% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.0907 | 1.0907 | 2026-07-31 | 1.11% | -22.52% | -- | -11.57% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0792 | 2.5010 | 2026-07-31 | 1.10% | -3.46% | 14.59% | 0.71% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.0845 | 1.0845 | 2026-07-31 | 1.10% | -22.57% | -- | -11.88% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0886 | 2.5138 | 2026-07-31 | 1.10% | -3.46% | 14.59% | 0.71% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7889 | 0.7889 | 2026-07-31 | 1.06% | 4.56% | -- | -- | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3393 | 2.7056 | 2026-07-31 | 1.05% | -8.70% | 27.75% | 3.37% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7863 | 0.7863 | 2026-07-31 | 1.05% | 4.51% | -- | -- | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3496 | 2.7251 | 2026-07-31 | 1.05% | -8.70% | 27.76% | 3.37% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1825 | 2.3805 | 2026-07-31 | 1.05% | -8.76% | 26.73% | 2.89% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2230 | 1.4050 | 2026-07-31 | 1.04% | -8.25% | -2.63% | -4.94% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2314 | 1.4134 | 2026-07-31 | 1.03% | -8.26% | -2.55% | -4.90% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5859 | 3.3043 | 2026-07-31 | 1.03% | -5.70% | 44.73% | -0.24% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5428 | 2.3471 | 2026-07-31 | 1.02% | -5.77% | 43.59% | -0.69% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2116 | 1.2549 | 2026-07-31 | 1.02% | -5.70% | 44.72% | -0.25% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7254 | 3.4073 | 2026-07-31 | 1.02% | -5.71% | 44.72% | -0.24% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7778 | 1.7778 | 2026-07-31 | 0.98% | 0.76% | 57.77% | -1.40% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7855 | 1.7855 | 2026-07-31 | 0.98% | 0.81% | 57.95% | -1.06% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8125 | 0.8125 | 2026-07-31 | 0.91% | 3.25% | -- | -18.59% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8082 | 0.8082 | 2026-07-31 | 0.91% | 3.19% | -- | -19.01% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4481 | 1.5487 | 2026-07-31 | 0.91% | 2.64% | -15.46% | -11.12% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3493 | 1.4499 | 2026-07-31 | 0.91% | 2.58% | -16.12% | -11.52% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8753 | 0.8753 | 2026-07-31 | 0.91% | -3.41% | -- | -12.65% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8729 | 0.8729 | 2026-07-31 | 0.90% | -3.45% | -- | -12.85% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8837 | 0.8837 | 2026-07-31 | 0.78% | -9.06% | 13.89% | -1.80% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8447 | 0.8447 | 2026-07-31 | 0.78% | -9.11% | 12.99% | -2.26% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9601 | 0.9601 | 2026-07-31 | 0.77% | -0.87% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9591 | 0.9591 | 2026-07-31 | 0.77% | -0.90% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9366 | 0.9366 | 2026-07-30 | 0.75% | 12.30% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9349 | 0.9349 | 2026-07-30 | 0.75% | 12.26% | -- | -- | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3109 | 1.3109 | 2026-07-31 | 0.61% | -6.24% | -0.67% | -1.51% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2209 | 1.2209 | 2026-07-31 | 0.61% | -6.30% | -1.46% | -1.97% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9840 | 0.9840 | 2026-07-31 | 0.56% | -6.17% | 9.32% | 3.85% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9869 | 0.9869 | 2026-07-31 | 0.55% | -6.18% | 9.21% | 3.79% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2212 | 1.2212 | 2026-07-31 | 0.53% | -3.32% | 7.96% | 0.74% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1796 | 1.1796 | 2026-07-31 | 0.53% | -3.37% | 7.31% | 0.39% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1193 | 1.1193 | 2026-07-31 | 0.51% | -3.02% | 6.16% | 0.73% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1615 | 1.1615 | 2026-07-31 | 0.51% | -2.97% | 6.79% | 1.08% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4779 | 0.4779 | 2026-07-31 | 0.48% | -28.02% | -0.06% | 0.04% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4996 | 0.4996 | 2026-07-31 | 0.48% | -27.98% | 0.73% | 0.50% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7014 | 1.7014 | 2026-07-31 | 0.41% | 6.23% | 6.58% | -5.55% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5844 | 1.5844 | 2026-07-31 | 0.41% | 6.23% | 6.56% | -5.56% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-31 | 0.39% | -2.00% | 5.35% | 1.27% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1529 | 1.1529 | 2026-07-31 | 0.38% | -2.06% | 4.71% | 0.93% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1508 | 1.1508 | 2026-07-31 | 0.35% | 5.50% | 1.04% | -1.96% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1409 | 1.1409 | 2026-07-31 | 0.34% | 5.45% | 0.63% | -2.19% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1838 | 1.1838 | 2026-07-31 | 0.33% | -2.30% | 7.48% | 2.99% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1100 | 1.1100 | 2026-07-31 | 0.29% | -2.84% | 1.63% | -1.20% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7916 | 0.7916 | 2026-07-31 | 0.28% | 0.04% | -22.14% | -19.57% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7966 | 0.7966 | 2026-07-31 | 0.26% | 0.08% | -21.68% | -19.30% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8418 | 0.8418 | 2026-07-31 | 0.23% | 12.26% | -7.78% | -8.89% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9455 | 0.9517 | 2026-07-31 | 0.23% | -2.17% | -- | -5.03% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9435 | 0.9492 | 2026-07-31 | 0.23% | -2.21% | -- | -5.25% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8131 | 0.8131 | 2026-07-31 | 0.22% | 12.18% | -8.53% | -9.31% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2108 | 1.2108 | 2026-07-29 | 0.21% | 0.14% | -- | -- | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4606 | 1.6361 | 2026-07-31 | 0.18% | -1.95% | 3.02% | 0.16% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5195 | 1.6311 | 2026-07-31 | 0.18% | -1.92% | 3.33% | 0.34% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5198 | 1.6994 | 2026-07-31 | 0.18% | -1.92% | 3.33% | 0.33% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2853 | 4.3224 | 2026-07-31 | 0.15% | 5.30% | 31.26% | 6.37% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4515 | 3.1906 | 2026-07-31 | 0.15% | 5.78% | 33.28% | 7.86% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3537 | 3.0325 | 2026-07-31 | 0.14% | 5.78% | 33.29% | 7.87% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6543 | 4.5742 | 2026-07-31 | 0.14% | 5.30% | 31.25% | 6.35% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0717 | 4.1025 | 2026-07-31 | 0.14% | 5.23% | 30.22% | 5.87% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9265 | 2.3473 | 2026-07-31 | 0.13% | 9.22% | 4.41% | -0.54% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5164 | 1.8481 | 2026-07-31 | 0.13% | 9.23% | 4.40% | -0.54% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3301 | 1.4640 | 2026-07-31 | 0.12% | 0.27% | 2.32% | 1.13% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3833 | 1.3833 | 2026-07-31 | 0.12% | 0.32% | 2.83% | 1.44% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3837 | 1.6122 | 2026-07-31 | 0.12% | 0.32% | 2.83% | 1.44% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-07-31 | 0.05% | -0.92% | 2.18% | 1.21% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1131 | 1.1131 | 2026-07-31 | 0.05% | -0.96% | 1.77% | 0.98% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1058 | 1.1058 | 2026-07-31 | 0.05% | -0.96% | 1.77% | 0.97% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-07-29 | 0.03% | -1.22% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-07-29 | 0.03% | -1.25% | -- | -- | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2966 | 1.6856 | 2026-07-31 | -0.05% | 9.87% | -2.60% | -10.91% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2708 | 1.2708 | 2026-07-31 | -0.13% | 3.75% | 12.92% | -6.26% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2579 | 1.2579 | 2026-07-31 | -0.13% | 3.70% | 12.26% | -6.57% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9992 | 2.9992 | 2026-07-31 | -0.22% | 13.33% | 1.81% | 0.88% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8811 | 2.8811 | 2026-07-31 | -0.23% | 13.25% | 0.98% | 0.39% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2158 | 1.2158 | 2026-07-31 | -0.34% | 11.11% | 4.24% | -0.89% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3284 | 1.3284 | 2026-07-31 | -0.35% | 11.18% | 5.07% | -0.43% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9934 | 1.0941 | 2026-07-31 | -0.37% | 11.43% | 5.28% | 0.48% | |
申购
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2461 | 1.2572 | 2026-07-31 | -0.38% | 12.08% | 6.19% | 0.42% | |
申购
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2310 | 1.2420 | 2026-07-31 | -0.38% | 12.02% | 5.55% | 0.06% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9983 | 1.1022 | 2026-07-31 | -0.38% | 11.48% | 5.91% | 0.83% | |
申购
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.8378 | 5.1578 | 2026-07-31 | -0.38% | 14.47% | 8.20% | -9.70% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0892 | 1.0892 | 2026-07-31 | -0.38% | 6.37% | 3.12% | -3.05% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0841 | 1.0841 | 2026-07-31 | -0.38% | 6.34% | 2.71% | -3.28% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.3387 | 5.6887 | 2026-07-31 | -0.38% | 14.48% | 8.21% | -9.70% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.4409 | 4.4409 | 2026-07-31 | -0.38% | 14.40% | 7.34% | -10.12% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0548 | 1.0548 | 2026-07-31 | -0.42% | 4.88% | -14.58% | -20.68% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0468 | 1.0468 | 2026-07-31 | -0.42% | 4.84% | -14.97% | -20.92% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0380 | 1.0380 | 2026-07-31 | -0.44% | 11.47% | -- | -0.67% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-07-31 | -0.44% | 11.42% | -- | -1.16% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1299 | 2.5185 | 2026-07-31 | -0.45% | 15.88% | 13.68% | -3.95% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9951 | 2.3702 | 2026-07-31 | -0.45% | 15.80% | 12.77% | -4.40% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3473 | 1.7160 | 2026-07-31 | -0.46% | 11.09% | 12.18% | -1.17% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3125 | 1.6755 | 2026-07-31 | -0.46% | 11.05% | 11.74% | -1.41% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9581 | 0.9581 | 2026-07-31 | -0.46% | 12.24% | -- | -5.72% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0064 | 1.0064 | 2026-07-31 | -0.50% | 10.58% | -- | -- | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0095 | 1.0095 | 2026-07-31 | -0.51% | 10.63% | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0772 | 1.0772 | 2026-07-31 | -0.54% | 17.41% | -- | 4.62% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0725 | 1.0725 | 2026-07-31 | -0.54% | 17.35% | -- | 4.28% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9165 | 0.9165 | 2026-07-31 | -0.54% | 13.70% | -2.74% | -15.63% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8812 | 0.8812 | 2026-07-31 | -0.54% | 13.62% | -3.51% | -16.02% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9502 | 0.9502 | 2026-07-31 | -0.62% | 14.72% | -0.86% | -14.39% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9332 | 0.9332 | 2026-07-31 | -0.62% | 14.69% | -1.25% | -14.58% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4429 | 1.4429 | 2026-07-31 | -0.98% | -20.62% | 36.20% | 7.99% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3837 | 1.3837 | 2026-07-31 | -0.98% | -20.68% | 35.13% | 7.50% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0235 | 1.0235 | 2026-07-30 | -3.44% | -3.53% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0229 | 1.0229 | 2026-07-30 | -3.45% | -3.56% | -- | -- | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.2924 | 1.2924 | 2026-07-30 | -4.48% | -40.94% | -17.12% | -21.15% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.2501 | 1.2501 | 2026-07-30 | -4.48% | -40.98% | -17.79% | -21.53% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6641 | 1.6641 | 2026-07-31 | 8.18% | -24.15% | 39.24% | 16.26% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6433 | 1.6433 | 2026-07-31 | 8.18% | -24.19% | 38.55% | 15.97% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.3596 | 3.3596 | 2026-07-31 | 5.32% | -31.83% | 60.13% | 9.15% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.3026 | 3.3026 | 2026-07-31 | 5.32% | -31.87% | 59.18% | 8.77% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.4335 | 1.4335 | 2026-07-31 | 4.07% | -26.80% | 48.44% | 5.89% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3887 | 1.3887 | 2026-07-31 | 4.07% | -26.85% | 47.22% | 5.37% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4932 | 0.4932 | 2026-07-31 | 3.79% | -36.16% | -30.23% | -31.61% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5139 | 0.5139 | 2026-07-31 | 3.78% | -36.12% | -29.68% | -31.31% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.9835 | 1.9835 | 2026-07-31 | 3.35% | -30.66% | 65.94% | 8.89% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9260 | 1.9260 | 2026-07-31 | 3.35% | -30.71% | 64.62% | 8.38% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.6337 | 2.6337 | 2026-07-31 | 3.28% | -30.60% | 55.91% | 5.88% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.6587 | 2.6587 | 2026-07-31 | 3.28% | -30.57% | 56.29% | 6.08% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.6765 | 2.6765 | 2026-07-31 | 3.28% | -30.56% | 56.80% | 6.24% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8591 | 1.8591 | 2026-07-31 | 3.03% | -23.08% | 21.83% | 9.04% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9019 | 1.9019 | 2026-07-31 | 3.02% | -23.04% | 22.43% | 9.37% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2873 | 1.2873 | 2026-07-31 | 2.67% | -17.14% | 11.96% | -3.60% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2417 | 1.2417 | 2026-07-31 | 2.66% | -17.20% | 11.08% | -4.03% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0406 | 1.0406 | 2026-07-31 | 2.51% | -12.67% | 8.79% | -3.92% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9933 | 0.9933 | 2026-07-31 | 2.36% | 0.30% | 2.38% | -5.44% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9670 | 0.9670 | 2026-07-31 | 2.35% | 0.25% | 1.77% | -5.77% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9254 | 0.9254 | 2026-07-31 | 2.16% | -31.28% | -6.36% | -18.75% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8935 | 0.8935 | 2026-07-31 | 2.15% | -31.34% | -7.11% | -19.13% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6989 | 0.6989 | 2026-07-31 | 1.87% | -22.42% | 3.01% | -12.58% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7295 | 0.7295 | 2026-07-31 | 1.87% | -22.37% | 3.83% | -12.17% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7565 | 0.7565 | 2026-07-31 | 1.68% | -10.52% | 3.39% | -1.70% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7276 | 0.7276 | 2026-07-31 | 1.68% | -10.57% | 2.57% | -2.16% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9776 | 0.9776 | 2026-07-31 | 1.40% | -28.60% | 27.67% | 6.34% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9397 | 0.9397 | 2026-07-31 | 1.39% | -28.65% | 26.70% | 5.88% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4542 | 1.4542 | 2026-07-31 | 1.37% | -9.86% | 10.60% | -0.15% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4932 | 1.4932 | 2026-07-31 | 1.36% | -9.83% | 11.04% | 0.08% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0892 | 1.1312 | 2026-07-31 | 1.28% | -5.34% | 1.29% | -4.09% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0827 | 1.1247 | 2026-07-31 | 1.28% | -5.36% | 1.19% | -4.15% | 0.00% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7708 | 0.7708 | 2026-07-31 | 1.19% | -14.60% | 9.47% | -7.10% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7368 | 0.7368 | 2026-07-31 | 1.19% | -14.66% | 8.58% | -7.53% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8588 | 0.8588 | 2026-07-31 | 0.73% | 3.36% | 7.30% | -12.63% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8271 | 0.8271 | 2026-07-31 | 0.73% | 3.28% | 6.41% | -13.07% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3823 | 1.3932 | 2026-07-31 | 0.71% | 1.41% | 8.65% | -0.87% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3702 | 1.3811 | 2026-07-31 | 0.71% | 1.38% | 8.21% | -1.11% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4923 | 1.4923 | 2026-07-31 | 0.55% | 4.84% | 0.63% | -11.56% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4489 | 1.4489 | 2026-07-31 | 0.55% | 4.77% | -0.17% | -11.96% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6511 | 0.6511 | 2026-07-31 | 0.49% | -25.60% | -34.85% | -33.68% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6346 | 0.6346 | 2026-07-31 | 0.49% | -25.66% | -35.38% | -33.99% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9284 | 0.9284 | 2026-07-31 | 0.48% | -29.15% | 6.20% | 5.52% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1709 | 1.1709 | 2026-07-31 | 0.48% | -7.13% | 1.15% | -5.94% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-07-31 | 0.47% | -7.17% | 0.51% | -6.29% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9566 | 0.9566 | 2026-07-31 | 0.47% | -29.10% | 7.05% | 6.02% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0366 | 1.0366 | 2026-07-31 | 0.44% | -29.06% | 2.69% | 6.69% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-07-31 | 0.44% | -29.10% | 1.86% | 6.19% | |
申购
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-07-31 | 0.36% | -- | -- | -- | |
申购
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0033 | 1.0033 | 2026-07-31 | 0.35% | -- | -- | -- | |
申购
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-07-31 | 0.33% | -2.35% | 6.84% | 2.64% | |
申购
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1182 | 1.1182 | 2026-07-31 | 0.26% | -1.36% | 4.51% | 1.29% | |
申购
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0982 | 1.0982 | 2026-07-31 | 0.26% | -1.38% | 4.10% | 1.06% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-07-31 | 0.22% | -0.67% | 3.28% | 1.13% | |
申购
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1068 | 1.1068 | 2026-07-31 | 0.22% | -0.71% | 2.86% | 0.88% | |
申购
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1513 | 1.1513 | 2026-07-31 | 0.16% | -0.75% | 1.28% | 0.38% | |
申购
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1766 | 1.1766 | 2026-07-31 | 0.16% | -0.72% | 1.69% | 0.62% | |
申购
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7432 | 1.7432 | 2026-07-31 | 0.12% | 0.09% | 3.11% | 1.36% | |
申购
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7040 | 1.7040 | 2026-07-31 | 0.12% | 0.07% | 2.90% | 1.19% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-07-24 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0066 | 1.0066 | 2026-07-31 | 0.10% | -0.11% | 1.34% | -0.33% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9979 | 0.9979 | 2026-07-31 | 0.10% | -0.12% | 1.24% | -0.38% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1369 | 1.1369 | 2026-07-31 | 0.03% | -12.36% | -5.75% | -25.56% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-07-31 | 0.03% | -12.40% | -6.31% | -25.82% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0771 | 1.0771 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.07% | 1.23% | 0.69% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-07-31 | 0.01% | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-31 | 0.01% | -- | -- | -- | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-07-31 | -0.01% | 0.92% | 5.13% | 1.26% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1358 | 1.1358 | 2026-07-31 | -0.01% | 0.89% | 4.70% | 1.02% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2364 | 1.5854 | 2026-07-31 | -0.06% | 9.79% | -3.38% | -11.32% | 0.00% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1772 | 1.2215 | 2026-07-31 | -0.29% | 12.33% | 4.26% | 2.42% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1572 | 1.2012 | 2026-07-31 | -0.29% | 12.27% | 3.64% | 2.07% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4602 | 1.5311 | 2026-07-31 | -0.34% | 12.04% | 10.95% | -1.20% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4868 | 1.5587 | 2026-07-31 | -0.34% | 12.09% | 11.61% | -0.84% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0381 | 2.0381 | 2026-07-31 | -0.48% | 13.37% | 71.50% | 1.06% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0704 | 2.0704 | 2026-07-31 | -0.49% | 13.42% | 72.50% | 1.41% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-07-31 | -0.53% | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 0.9947 | 0.9947 | 2026-07-31 | -0.53% | -- | -- | -- | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5823 | 1.6623 | 2026-07-31 | -0.63% | 16.96% | 13.96% | -3.66% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5417 | 1.6199 | 2026-07-31 | -0.64% | 16.88% | 13.05% | -4.11% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1305 | 1.1305 | 2026-07-31 | -0.70% | 12.70% | 1.20% | -3.43% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1077 | 1.1077 | 2026-07-31 | -0.70% | 12.64% | 0.59% | -3.76% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9293 | 0.9293 | 2026-07-31 | -0.86% | -8.56% | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9299 | 0.9299 | 2026-07-31 | -0.86% | -8.53% | -- | -- | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2026-07-31 | -1.11% | 11.46% | -0.53% | -13.25% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-07-31 | -1.11% | 11.41% | -1.12% | -13.55% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9146 | 0.9146 | 2026-07-31 | -1.75% | -10.48% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9140 | 0.9140 | 2026-07-31 | -1.76% | -10.52% | -- | -- | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2228 | 1.2228 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.33% | 1.44% | 0.48% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.30% | 1.02% | 0.25% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8100 | 0.8100 | 2026-07-31 | 5.83% | -22.48% | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8103 | 0.8103 | 2026-07-31 | 5.82% | -22.47% | -- | -- | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4796 | 1.4796 | 2026-07-31 | 5.53% | -15.37% | 8.61% | -4.88% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8537 | 1.8537 | 2026-07-31 | 4.96% | -19.21% | 64.91% | 17.32% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8476 | 1.8476 | 2026-07-31 | 4.96% | -19.23% | 64.49% | 17.15% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-07-31 | 4.27% | -28.31% | -- | 10.34% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-07-31 | 4.26% | -28.34% | -- | 10.07% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.1518 | 2.1518 | 2026-07-31 | 4.00% | -27.80% | 44.27% | 14.60% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.1413 | 2.1413 | 2026-07-31 | 3.99% | -27.82% | 43.90% | 14.43% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3975 | 1.3975 | 2026-07-31 | 3.70% | -26.90% | 39.96% | 13.56% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3917 | 1.3917 | 2026-07-31 | 3.69% | -26.93% | 39.39% | 13.29% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0909 | 1.0909 | 2026-07-31 | 3.44% | -25.85% | -- | 12.03% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0885 | 1.0885 | 2026-07-31 | 3.44% | -25.86% | -- | 11.86% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.2238 | 1.2462 | 2026-07-31 | 3.26% | -20.48% | -0.72% | -10.16% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.5627 | 1.5627 | 2026-07-31 | 3.02% | -31.68% | 44.08% | 14.43% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5576 | 1.5576 | 2026-07-31 | 3.02% | -31.70% | 43.80% | 14.30% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8102 | 0.8102 | 2026-07-31 | 2.80% | -18.98% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8100 | 0.8100 | 2026-07-31 | 2.80% | -19.00% | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8563 | 0.8563 | 2026-07-31 | 2.74% | -14.77% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8560 | 0.8560 | 2026-07-31 | 2.72% | -14.79% | -- | -- | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5545 | 1.5545 | 2026-07-31 | 2.70% | 18.58% | 32.30% | -5.63% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5478 | 1.5478 | 2026-07-31 | 2.69% | 18.55% | 31.96% | -5.83% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4318 | 1.4318 | 2026-07-31 | 2.29% | -14.25% | 24.25% | 2.07% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3960 | 1.3960 | 2026-07-31 | 2.29% | -14.29% | 23.51% | 1.72% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4127 | 1.4127 | 2026-07-31 | 2.29% | -14.28% | 23.63% | 1.78% | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9323 | 0.9323 | 2026-07-31 | 1.64% | -9.49% | -- | -- | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9328 | 0.9328 | 2026-07-31 | 1.63% | -9.47% | -- | -- | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9647 | 0.9647 | 2026-07-31 | 1.47% | 5.66% | -14.81% | -9.93% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9600 | 0.9600 | 2026-07-31 | 1.47% | 5.63% | -15.02% | -10.07% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8532 | 0.8532 | 2026-07-31 | 1.43% | -13.18% | -18.12% | -28.09% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8555 | 0.8555 | 2026-07-31 | 1.42% | -13.16% | -17.91% | -27.98% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2798 | 1.2798 | 2026-07-31 | 1.40% | -6.95% | 18.97% | 2.64% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2714 | 1.2714 | 2026-07-31 | 1.40% | -6.98% | 18.51% | 2.41% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2495 | 1.2495 | 2026-07-31 | 1.25% | -9.59% | 19.44% | 1.84% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2441 | 1.2441 | 2026-07-31 | 1.25% | -9.61% | 19.14% | 1.70% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2239 | 1.2447 | 2026-07-31 | 1.25% | -14.05% | 14.28% | -3.26% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2559 | 1.2559 | 2026-07-31 | 1.25% | -9.57% | 19.81% | 2.03% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2160 | 1.2368 | 2026-07-31 | 1.24% | -14.08% | 13.80% | -3.50% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2362 | 1.2362 | 2026-07-31 | 0.84% | -6.81% | 17.20% | 1.90% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2310 | 1.2310 | 2026-07-31 | 0.84% | -6.83% | 16.90% | 1.76% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2424 | 1.2424 | 2026-07-31 | 0.84% | -6.79% | 17.55% | 2.09% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1543 | 1.1543 | 2026-07-31 | 0.82% | -9.57% | 14.65% | -2.19% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-07-31 | 0.82% | -9.61% | 13.98% | -2.54% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1388 | 1.1388 | 2026-07-31 | 0.81% | -9.60% | 14.09% | -2.48% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8208 | 0.8208 | 2026-07-31 | 0.67% | 7.35% | -12.82% | -18.09% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8179 | 0.8179 | 2026-07-31 | 0.66% | 7.32% | -13.04% | -18.21% | |
申购
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8283 | 0.8283 | 2026-07-31 | 0.62% | -13.56% | -- | -- | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8280 | 0.8280 | 2026-07-31 | 0.62% | -13.57% | -- | -- | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9539 | 0.9539 | 2026-07-31 | 0.53% | 6.86% | -15.47% | -15.40% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9505 | 0.9505 | 2026-07-31 | 0.53% | 6.83% | -15.70% | -15.53% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4488 | 1.4488 | 2026-07-31 | 0.37% | 8.97% | -18.45% | -2.54% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3124 | 1.3124 | 2026-07-31 | 0.37% | 8.94% | -18.50% | -2.68% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3806 | 1.3966 | 2026-07-31 | -0.01% | -2.74% | 11.32% | 0.25% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9836 | 1.0746 | 2026-07-31 | -0.07% | 10.82% | 6.82% | -1.54% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9824 | 1.0719 | 2026-07-31 | -0.07% | 10.79% | 6.55% | -1.68% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9029 | 0.9029 | 2026-07-31 | -0.15% | -1.41% | -- | -7.61% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9013 | 0.9013 | 2026-07-31 | -0.16% | -1.43% | -- | -7.75% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5475 | 1.5475 | 2026-07-31 | -0.28% | -8.97% | 27.90% | -3.88% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5409 | 1.5409 | 2026-07-31 | -0.28% | -8.99% | 27.58% | -4.02% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-07-31 | -0.33% | 12.21% | 1.16% | 1.93% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-07-31 | -0.33% | 12.19% | 0.91% | 1.78% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0747 | 1.2429 | 2026-07-31 | -0.50% | 11.54% | 4.85% | 4.04% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0760 | 1.2483 | 2026-07-31 | -0.50% | 11.56% | 5.11% | 4.19% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9009 | 0.9009 | 2026-07-31 | -0.55% | 9.16% | -12.40% | -7.81% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8961 | 0.8961 | 2026-07-31 | -0.55% | 9.15% | -12.78% | -8.11% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1603 | 1.2591 | 2026-07-31 | -0.96% | 11.97% | 0.64% | -0.61% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1488 | 1.2427 | 2026-07-31 | -0.96% | 11.95% | 0.53% | -0.59% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3874 | 1.4034 | 2026-07-31 | 0.00% | -2.72% | 11.61% | 0.40% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0075 | 1.0075 | 2026-07-31 | 5.72% | 2.22% | -19.54% | -20.79% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-07-31 | 5.71% | 2.19% | -19.74% | -20.91% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4872 | 1.4872 | 2026-07-31 | 5.53% | -15.36% | 8.82% | -4.78% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.2016 | 1.2238 | 2026-07-31 | 3.25% | -20.52% | -1.32% | -10.48% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5187 | 1.5187 | 2026-07-31 | 3.09% | -12.87% | -22.22% | -22.81% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5102 | 1.5102 | 2026-07-31 | 3.09% | -12.90% | -22.41% | -22.92% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2322 | 1.2322 | 2026-07-31 | 2.95% | -17.79% | 9.49% | -6.58% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2073 | 1.2073 | 2026-07-31 | 2.95% | -17.83% | 8.84% | -6.90% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.9924 | 2.9924 | 2026-07-31 | 2.77% | -31.20% | 81.05% | 32.94% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.9741 | 2.9741 | 2026-07-31 | 2.77% | -31.22% | 80.60% | 32.75% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6215 | 1.6215 | 2026-07-31 | 0.98% | 0.08% | 11.46% | 2.40% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6216 | 1.6216 | 2026-07-31 | 0.98% | 0.08% | 11.47% | 2.40% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5680 | 1.5680 | 2026-07-31 | 0.97% | 0.04% | 11.00% | 2.15% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1779 | 1.4142 | 2026-07-31 | 0.92% | -3.63% | 1.32% | -2.78% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1326 | 1.3645 | 2026-07-31 | 0.92% | -3.66% | 0.94% | -3.00% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3437 | 1.8739 | 2026-07-31 | 0.89% | -5.86% | 9.45% | 2.04% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9937 | 0.9937 | 2026-07-31 | 0.30% | -2.10% | -- | -0.70% | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9859 | 0.9859 | 2026-07-31 | 0.30% | -2.76% | -- | -- | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-07-31 | 0.29% | -2.07% | -- | -0.47% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9880 | 0.9880 | 2026-07-31 | 0.29% | -2.72% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0684 | 1.1701 | 2026-07-31 | 0.22% | -0.08% | 0.12% | -0.10% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0653 | 1.1300 | 2026-07-31 | 0.21% | -0.10% | 0.01% | -0.19% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0310 | 1.1327 | 2026-07-31 | 0.21% | -0.13% | -0.47% | -0.45% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0561 | 1.0561 | 2026-07-31 | 0.19% | -1.25% | -- | 0.39% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0613 | 1.0613 | 2026-07-31 | 0.19% | -1.22% | 3.76% | 0.64% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0550 | 1.0550 | 2026-07-31 | 0.19% | -1.25% | 3.36% | 0.40% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0450 | 1.0777 | 2026-07-31 | 0.13% | 1.01% | -1.04% | 3.01% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0422 | 1.0749 | 2026-07-31 | 0.13% | 0.99% | -1.18% | 2.91% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-07-31 | 0.10% | -0.53% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-07-31 | 0.10% | -0.54% | -- | -- | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9970 | 0.9970 | 2026-07-31 | 0.09% | -1.83% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9962 | 0.9962 | 2026-07-31 | 0.09% | -1.85% | -- | -- | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1194 | 1.1903 | 2026-07-31 | 0.07% | 0.08% | 2.92% | 1.66% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0007 | 1.0007 | 2026-07-31 | 0.07% | -- | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1478 | 1.6888 | 2026-07-31 | 0.07% | 0.11% | 3.34% | 1.91% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1426 | 1.6899 | 2026-07-31 | 0.07% | 0.11% | 3.33% | 1.90% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0134 | 1.0134 | 2026-07-31 | 0.07% | -0.19% | 1.07% | 0.78% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-07-31 | 0.07% | 0.12% | 3.35% | 1.91% | |
申购
|
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-07-31 | 0.06% | -- | -- | -- | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0324 | 1.0583 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.10% | 2.03% | 1.95% | |
申购
|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0303 | 1.0562 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.09% | 1.87% | 1.86% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1593 | 1.1593 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.19% | -- | 1.41% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0374 | 1.2929 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.23% | 1.36% | 1.70% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0448 | 1.0448 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.24% | 3.49% | 2.34% | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0419 | 1.0419 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.22% | 3.28% | 2.22% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-07-31 | 0.05% | 0.15% | -- | 1.22% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0583 | 1.3335 | 2026-07-31 | 0.05% | 0.23% | 1.45% | 1.75% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1246 | 1.6523 | 2026-07-31 | 0.04% | 0.27% | 2.27% | 1.72% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1394 | 1.6954 | 2026-07-31 | 0.04% | 0.30% | 2.63% | 1.92% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1001 | 1.1282 | 2026-07-31 | 0.03% | 0.16% | 2.56% | 1.84% | |
申购
|
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1023 | 1.1354 | 2026-07-31 | 0.03% | 0.18% | 2.76% | 1.96% | |
申购
|
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-07-31 | 0.03% | 0.21% | -- | 1.40% | |
申购
|
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0977 | 1.0977 | 2026-07-31 | 0.03% | 0.19% | -- | 1.24% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0650 | 1.2763 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.08% | 1.44% | 0.93% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0486 | 1.0486 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.13% | 2.00% | 1.33% | |
申购
|
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0716 | 1.4809 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.14% | 1.74% | 1.69% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0445 | 1.0445 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.12% | 1.80% | 1.22% | |
申购
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||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0827 | 1.1017 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.09% | 1.50% | 1.20% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0581 | 1.1980 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.10% | 1.43% | 1.51% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1392 | 1.1392 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.10% | 1.71% | 1.06% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0848 | 1.0848 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.11% | 1.97% | 1.34% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0822 | 1.3000 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.10% | 1.63% | 1.05% | |
申购
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||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0881 | 1.1301 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.11% | 1.90% | 1.30% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0760 | 1.1179 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.08% | 1.64% | 1.16% | |
申购
|
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.10% | 1.62% | 1.04% | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-07-31 | -0.07% | 1.13% | -- | -- | |
申购
|
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0057 | 1.0057 | 2026-07-31 | -0.08% | 1.14% | -- | -- | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0361 | 1.0361 | 2026-07-31 | 0.00% | 0.09% | 2.60% | 0.80% | |
申购
|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2026-07-31 | 0.00% | 0.10% | 1.49% | 0.87% | |
申购
|
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0217 | 1.0217 | 2026-07-31 | 0.00% | 0.08% | 1.29% | 0.75% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4524 | 1.4914 | 2026-07-31 | 0.89% | -5.86% | 9.44% | 2.04% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4144 | 1.4534 | 2026-07-31 | 0.88% | -5.89% | 9.03% | 1.82% | 0.00% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1379 | 1.1379 | 2026-07-31 | 0.32% | -1.68% | 2.76% | -0.53% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1178 | 1.1178 | 2026-07-31 | 0.31% | -1.71% | 2.35% | -0.76% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1317 | 1.1317 | 2026-07-31 | 0.29% | -2.18% | 1.13% | -0.82% | |
申购
|
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-07-31 | 0.29% | -2.21% | 0.73% | -1.06% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-07-31 | 0.19% | -1.80% | -0.36% | -1.67% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 2026-07-31 | 0.19% | -1.79% | -0.38% | -1.70% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0674 | 1.0674 | 2026-07-31 | 0.18% | -1.84% | -0.76% | -1.91% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1125 | 1.1125 | 2026-07-31 | 0.14% | 0.20% | 1.26% | -0.04% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0962 | 1.0962 | 2026-07-31 | 0.14% | 0.16% | 0.84% | -0.29% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-07-31 | 0.08% | -3.51% | 0.94% | -0.35% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1469 | 1.1469 | 2026-07-31 | 0.07% | -3.48% | 1.29% | -0.16% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1307 | 1.1307 | 2026-07-31 | 0.06% | -0.19% | 3.00% | 2.15% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1254 | 1.1254 | 2026-07-31 | 0.06% | -0.20% | 2.84% | 2.06% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0436 | 1.0741 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.30% | 1.93% | 2.00% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0546 | 1.0851 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.29% | 3.21% | 3.15% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0660 | 1.1759 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.24% | 1.46% | 1.77% | 0.60% | |
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|
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0631 | 1.0631 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.10% | 1.80% | 1.18% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0571 | 1.0571 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.09% | 1.60% | 1.06% | |
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|
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0789 | 1.0789 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.10% | 1.77% | 1.23% | |
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|
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-07-31 | 0.00% | 0.08% | 1.49% | 0.94% | 0.00% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4466 | 2.4466 | 2026-07-31 | 0.97% | 42.98% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4547 | 2.4547 | 2026-07-31 | 0.97% | 42.98% | 1个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0523 | 1.3869 | 2026-07-31 | 0.23% | 3.26% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0570 | 1.1279 | 2026-07-31 | 0.13% | 1.14% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0159 | 1.0159 | 2026-07-31 | 0.07% | 1.27% | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0868 | 1.3016 | 2026-07-31 | 0.06% | 2.31% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0168 | 1.2349 | 2026-07-31 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6706 | 1.3013 | 2026-07-31 | 0.04% | -9.67% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7034 | 1.3351 | 2026-07-31 | 0.03% | -9.13% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9711 | 0.9711 | 2026-07-31 | -0.44% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9760 | 0.9760 | 2026-07-31 | -0.44% | -- | | |||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.3607 | 2.3607 | 2026-07-31 | 5.01% | 6.84% | 6个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8220 | 0.8220 | 2026-07-31 | 2.33% | -5.03% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8523 | 0.8523 | 2026-07-31 | 2.33% | -4.45% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0432 | 1.5134 | 2026-07-31 | 1.17% | 8.04% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1288 | 1.2060 | 2026-07-31 | 0.16% | 2.41% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0135 | 1.0992 | 2026-07-31 | 0.06% | 0.95% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0387 | 1.0697 | 2026-07-31 | 0.02% | 0.61% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0124 | 1.2058 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.72% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2462 | 0.915% | 2026-08-02 | |
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|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3245 | 1.257% | 2026-08-02 | |
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|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2588 | 1.014% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3027 | 1.109% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3137 | 1.149% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2479 | 0.906% | 2026-08-02 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2479 | 0.906% | 2026-08-02 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2593 | 1.015% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3137 | 1.149% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2588 | 1.015% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3245 | 1.257% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2462 | 0.915% | 2026-08-02 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3120 | 1.158% | 2026-08-02 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-07-29 | 0.14% | 0.16% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-07-29 | 0.14% | 0.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9526 | 0.9526 | 2026-07-29 | -0.04% | -7.33% | -4.35% | -4.80% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9666 | 0.9666 | 2026-07-29 | -0.04% | -7.30% | -3.96% | -4.58% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8920 | 0.8920 | 2026-07-29 | 1.72% | 1.59% | 3.55% | -7.68% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9266 | 0.9266 | 2026-07-29 | 1.72% | 1.66% | 4.39% | -7.26% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8888 | 0.8888 | 2026-07-29 | 1.58% | 0.16% | 4.61% | -6.24% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3890 | 1.3890 | 2026-07-29 | 1.48% | 0.16% | 1.95% | -5.62% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4114 | 1.4114 | 2026-07-29 | 1.47% | 0.18% | 2.25% | -5.46% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4306 | 1.4306 | 2026-07-29 | 1.47% | 0.20% | 2.65% | -5.25% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2113 | 1.2113 | 2026-07-29 | 0.96% | -4.24% | 7.08% | -1.44% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1949 | 1.1949 | 2026-07-29 | 0.95% | -4.28% | 6.55% | -1.72% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6908 | 1.6908 | 2026-07-29 | 0.81% | 0.87% | 2.59% | -1.87% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6733 | 1.6733 | 2026-07-29 | 0.81% | 0.84% | 2.27% | -2.04% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6219 | 1.6219 | 2026-07-29 | 0.80% | 0.81% | 1.87% | -2.27% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9479 | 0.9479 | 2026-07-29 | 0.55% | -6.82% | 14.20% | 0.33% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9144 | 0.9144 | 2026-07-29 | 0.55% | -6.87% | 13.31% | -0.12% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1642 | 1.1642 | 2026-07-29 | 0.53% | -2.21% | 3.55% | -1.00% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-07-29 | 0.52% | -12.53% | 11.42% | -2.73% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1558 | 1.1558 | 2026-07-29 | 0.51% | -12.58% | 10.54% | -3.18% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8442 | 0.8442 | 2026-07-29 | 0.36% | -14.17% | -4.17% | -11.79% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8767 | 0.8767 | 2026-07-29 | 0.35% | -14.12% | -3.39% | -11.37% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2126 | 1.2126 | 2026-07-29 | 0.20% | 0.17% | 3.13% | 0.95% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2240 | 1.2240 | 2026-07-29 | 0.20% | 0.20% | 3.40% | 1.10% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0500 | 1.0700 | 2026-07-29 | 0.15% | 0.22% | 2.48% | 0.77% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0499 | 1.0699 | 2026-07-29 | 0.15% | 0.22% | 2.48% | 0.77% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0350 | 1.0550 | 2026-07-29 | 0.15% | 0.20% | 2.07% | 0.54% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0402 | 1.0602 | 2026-07-29 | 0.14% | 0.19% | 2.07% | 0.53% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0506 | 1.0506 | 2026-07-29 | 0.01% | -1.26% | 0.76% | -0.10% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0621 | 1.0621 | 2026-07-29 | 0.00% | -1.25% | 1.06% | 0.07% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.9800 | 100.9800 | 2026-07-30 | -0.01% | -0.36% | 2.15% | 0.43% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0929 | 8.0929 | 2026-07-30 | -0.01% | -0.60% | 0.78% | 0.04% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.4963 | 9.4963 | 2026-07-30 | -0.04% | -0.81% | 0.92% | -0.77% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.4370 | 98.4370 | 2026-07-30 | -0.19% | -0.65% | -1.69% | -1.66% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7031 | 9.7031 | 2026-07-30 | -0.32% | -1.17% | -2.97% | -2.77% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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