| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.4652 | 2.4652 | 2026-08-17 | 4.85% | 4.78% | 89.59% | 57.59% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.5355 | 4.6055 | 2026-08-17 | 4.69% | 4.63% | 54.74% | 41.43% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.5491 | 4.6181 | 2026-08-17 | 4.69% | 4.71% | 56.04% | 42.19% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8048 | 0.8048 | 2026-08-17 | 3.14% | 8.39% | -30.79% | -24.23% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7899 | 0.7899 | 2026-08-17 | 3.13% | 8.35% | -31.15% | -24.47% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.5671 | 2.5671 | 2026-08-17 | 2.80% | 10.04% | 9.30% | -10.44% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.4474 | 2.4474 | 2026-08-17 | 2.79% | 9.97% | 8.42% | -10.89% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1656 | 3.4904 | 2026-08-17 | 2.44% | 6.47% | 42.71% | 10.62% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0283 | 3.1185 | 2026-08-17 | 2.43% | 6.39% | 41.56% | 10.07% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.7186 | 1.7186 | 2026-08-17 | 1.66% | 13.78% | -4.52% | 19.50% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.6190 | 1.6190 | 2026-08-17 | 1.66% | 13.71% | -5.27% | 18.90% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8646 | 1.1036 | 2026-08-17 | -0.01% | 3.11% | -24.10% | -15.97% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2628 | 1.2628 | 2026-08-17 | -0.58% | 3.89% | -17.97% | -13.30% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2018 | 1.2018 | 2026-08-17 | -0.59% | 3.83% | -18.62% | -13.73% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9188 | 1.1738 | 2026-08-17 | 0.00% | 3.18% | -23.52% | -15.59% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.4323 | 2.4323 | 2026-08-17 | 4.85% | 4.74% | 88.65% | 57.11% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8400 | 0.8400 | 2026-08-17 | 5.21% | 6.54% | 19.42% | 6.28% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8152 | 0.8152 | 2026-08-17 | 5.21% | 6.49% | 18.82% | 5.94% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.6031 | 2.6031 | 2026-08-17 | 4.60% | 0.97% | 57.84% | 29.65% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.5549 | 2.5549 | 2026-08-17 | 4.59% | 0.93% | 57.03% | 29.24% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.4176 | 2.4176 | 2026-08-17 | 4.59% | 0.90% | 56.57% | 29.00% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.9878 | 2.9878 | 2026-08-17 | 4.36% | 4.21% | 101.54% | 47.44% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.9590 | 2.9590 | 2026-08-17 | 4.36% | 4.15% | 100.39% | 46.92% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.4985 | 2.4985 | 2026-08-17 | 4.25% | 5.98% | 59.02% | 22.01% | |
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|
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.4610 | 2.4610 | 2026-08-17 | 4.24% | 5.93% | 58.04% | 21.54% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6003 | 1.6003 | 2026-08-17 | 4.04% | 9.99% | 57.17% | 22.76% | |
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|
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9513 | 0.9513 | 2026-08-17 | 3.94% | 6.22% | -- | 2.64% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9457 | 0.9457 | 2026-08-17 | 3.93% | 6.16% | -- | 2.23% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4000 | 1.4000 | 2026-08-17 | 3.88% | 8.47% | 24.04% | 21.36% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.1965 | 2.1965 | 2026-08-17 | 3.86% | 10.42% | 82.63% | 24.00% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.0700 | 4.3210 | 2026-08-17 | 3.77% | 7.94% | 54.75% | 16.83% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.8393 | 4.0063 | 2026-08-17 | 3.76% | 7.87% | 53.51% | 16.24% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6573 | 0.6573 | 2026-08-17 | 3.69% | -1.50% | -23.31% | -22.92% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6315 | 0.6315 | 2026-08-17 | 3.68% | -1.56% | -23.92% | -23.32% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0827 | 1.0827 | 2026-08-17 | 3.63% | 11.90% | -- | 5.80% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-08-17 | 3.63% | 11.85% | -- | 5.46% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2067 | 1.2067 | 2026-08-17 | 3.24% | 10.03% | 17.59% | -2.16% | |
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|
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1995 | 1.1995 | 2026-08-17 | 3.24% | 9.98% | 16.89% | -2.54% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0556 | 1.0556 | 2026-08-17 | 3.01% | 8.26% | 2.49% | -2.12% | |
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|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0175 | 1.0175 | 2026-08-17 | 3.01% | 8.19% | 1.67% | -2.61% | |
申购
|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4938 | 1.4938 | 2026-08-17 | 2.99% | 0.82% | 32.43% | 11.80% | |
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|
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4319 | 1.4319 | 2026-08-17 | 2.98% | 0.75% | 31.37% | 11.24% | |
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||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7724 | 1.7837 | 2026-08-17 | 2.95% | 9.45% | 17.14% | 7.00% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7561 | 1.7674 | 2026-08-17 | 2.95% | 9.41% | 16.67% | 6.73% | |
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|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5472 | 0.5472 | 2026-08-17 | 2.95% | 16.48% | 8.77% | 14.55% | |
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|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5723 | 0.5723 | 2026-08-17 | 2.95% | 16.53% | 9.64% | 15.13% | |
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|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.1021 | 3.1021 | 2026-08-17 | 2.65% | 6.76% | 26.94% | 15.21% | |
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|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.1652 | 3.1652 | 2026-08-17 | 2.65% | 6.81% | 27.53% | 15.52% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3887 | 1.8887 | 2026-08-17 | 2.60% | 5.09% | 22.17% | 1.04% | |
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|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3188 | 1.8188 | 2026-08-17 | 2.60% | 5.05% | 21.56% | 0.73% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8869 | 1.8869 | 2026-08-17 | 2.54% | 15.65% | 53.77% | 4.56% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8782 | 1.8782 | 2026-08-17 | 2.53% | 15.59% | 53.59% | 4.17% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5566 | 3.0036 | 2026-08-17 | 2.37% | 9.60% | 19.68% | 8.64% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3677 | 2.7127 | 2026-08-17 | 2.36% | 9.52% | 18.72% | 8.09% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7348 | 1.7348 | 2026-08-17 | 2.34% | 11.17% | 15.58% | 2.37% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6923 | 1.6923 | 2026-08-17 | 2.33% | 11.11% | 14.88% | 1.98% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.4497 | 1.4705 | 2026-08-17 | 2.32% | 6.14% | 31.33% | 18.13% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.4112 | 1.4319 | 2026-08-17 | 2.32% | 6.09% | 30.52% | 17.69% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9575 | 0.9575 | 2026-08-17 | 2.31% | 2.77% | -0.77% | -4.32% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9859 | 0.9859 | 2026-08-17 | 2.30% | 2.82% | -0.26% | -4.01% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1705 | 1.1705 | 2026-08-17 | 2.22% | 9.09% | 14.26% | 5.75% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8414 | 0.8414 | 2026-08-17 | 2.22% | 11.77% | 14.84% | -15.10% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.8118 | 0.8118 | 2026-08-17 | 2.22% | 11.71% | 13.92% | -15.52% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7647 | 0.7647 | 2026-08-17 | 2.21% | 4.10% | 2.01% | -5.76% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7987 | 0.7987 | 2026-08-17 | 2.20% | 4.16% | 2.85% | -5.28% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6084 | 1.9084 | 2026-08-17 | 2.20% | 9.10% | 17.15% | 10.17% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5819 | 1.5819 | 2026-08-17 | 2.20% | 9.04% | 16.45% | 9.76% | |
申购
|
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3877 | 4.9792 | 2026-08-17 | 2.19% | 5.02% | 49.55% | 13.89% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.3729 | 4.9501 | 2026-08-17 | 2.19% | 5.02% | 49.54% | 13.89% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1802 | 3.6660 | 2026-08-17 | 2.18% | 4.94% | 48.34% | 13.32% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8946 | 3.1236 | 2026-08-17 | 2.15% | 5.44% | -11.49% | -16.90% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9028 | 3.1318 | 2026-08-17 | 2.15% | 5.44% | -11.49% | -16.90% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3996 | 2.5813 | 2026-08-17 | 2.15% | 8.59% | 15.93% | -8.10% | |
申购
|
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5988 | 1.5988 | 2026-08-17 | 2.14% | 8.33% | 27.31% | 9.72% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7716 | 1.7716 | 2026-08-17 | 2.14% | 5.36% | -12.20% | -17.32% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2413 | 2.4230 | 2026-08-17 | 2.14% | 8.53% | 15.01% | -8.55% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6866 | 3.4050 | 2026-08-17 | 2.14% | 7.65% | 43.18% | 6.09% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6401 | 2.4444 | 2026-08-17 | 2.14% | 7.58% | 42.04% | 5.57% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2886 | 1.3319 | 2026-08-17 | 2.14% | 7.66% | 43.18% | 6.09% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8350 | 3.5169 | 2026-08-17 | 2.14% | 7.66% | 43.18% | 6.10% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5864 | 1.5864 | 2026-08-17 | 2.13% | 8.29% | 26.79% | 9.44% | |
申购
|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9128 | 0.9128 | 2026-08-17 | 2.10% | 4.21% | -- | -15.10% | |
申购
|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9077 | 0.9077 | 2026-08-17 | 2.09% | 4.17% | -- | -15.42% | |
申购
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7003 | 4.7423 | 2026-08-17 | 2.07% | 11.24% | 17.16% | 4.69% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6666 | 4.7086 | 2026-08-17 | 2.07% | 11.24% | 17.16% | 4.69% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4564 | 3.9974 | 2026-08-17 | 2.06% | 11.17% | 16.22% | 4.16% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8938 | 0.8938 | 2026-08-17 | 1.99% | 7.80% | 14.69% | 3.43% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9354 | 0.9354 | 2026-08-17 | 1.98% | 7.88% | 15.61% | 3.94% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8231 | 0.8231 | 2026-08-17 | 1.97% | 6.48% | -- | -17.53% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-08-17 | 1.96% | 6.42% | -- | -17.98% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9977 | 1.9977 | 2026-08-17 | 1.93% | 8.47% | 9.04% | 6.04% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8683 | 1.8683 | 2026-08-17 | 1.93% | 8.40% | 8.16% | 5.51% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0273 | 1.0273 | 2026-08-17 | 1.89% | 8.35% | 9.75% | 6.68% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.9008 | 2.4169 | 2026-08-17 | 1.88% | 14.09% | 13.99% | 3.16% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9800 | 0.9800 | 2026-08-17 | 1.88% | 8.28% | 8.88% | 6.14% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1744 | 1.2294 | 2026-08-17 | 1.82% | 14.01% | 14.06% | 1.52% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1449 | 1.1999 | 2026-08-17 | 1.81% | 13.98% | 13.60% | 1.27% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4908 | 2.8571 | 2026-08-17 | 1.80% | 8.23% | 27.55% | 10.07% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5018 | 2.8773 | 2026-08-17 | 1.80% | 8.24% | 27.56% | 10.07% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3230 | 2.5210 | 2026-08-17 | 1.80% | 8.16% | 26.53% | 9.51% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7972 | 0.7972 | 2026-08-17 | 1.70% | 6.24% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7944 | 0.7944 | 2026-08-17 | 1.69% | 6.19% | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1142 | 1.1142 | 2026-08-17 | 1.65% | 14.39% | -- | 8.22% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1664 | 2.5916 | 2026-08-17 | 1.65% | 6.27% | 14.68% | 4.46% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2026-08-17 | 1.64% | 14.33% | -- | 7.82% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1566 | 2.5784 | 2026-08-17 | 1.64% | 6.27% | 14.68% | 4.46% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4730 | 1.5736 | 2026-08-17 | 1.59% | 6.38% | -15.76% | -9.59% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3720 | 1.4726 | 2026-08-17 | 1.59% | 6.32% | -16.42% | -10.03% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2.1467 | 2.3847 | 2026-08-17 | 1.51% | 11.46% | 7.41% | 21.03% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 2.0377 | 2.2697 | 2026-08-17 | 1.50% | 11.39% | 6.56% | 20.43% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1397 | 1.1397 | 2026-08-17 | 1.50% | 12.71% | -- | 16.83% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1322 | 1.1322 | 2026-08-17 | 1.50% | 12.66% | -- | 16.14% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-08-17 | 1.44% | 7.63% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0132 | 1.0132 | 2026-08-17 | 1.44% | 7.59% | -- | -- | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7058 | 4.6257 | 2026-08-17 | 1.40% | 8.07% | 26.81% | 7.85% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1139 | 4.1447 | 2026-08-17 | 1.40% | 8.00% | 25.81% | 7.33% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3315 | 4.3686 | 2026-08-17 | 1.40% | 8.07% | 26.82% | 7.86% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0987 | 1.1393 | 2026-08-17 | 1.37% | 6.05% | 14.01% | 9.33% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1038 | 1.1461 | 2026-08-17 | 1.36% | 6.10% | 14.70% | 9.74% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1377 | 1.1377 | 2026-08-17 | 1.34% | 6.83% | 13.59% | 9.83% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1298 | 1.1298 | 2026-08-17 | 1.33% | 6.76% | 12.90% | 9.40% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4860 | 3.2251 | 2026-08-17 | 1.29% | 8.27% | 28.68% | 9.38% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2690 | 1.4510 | 2026-08-17 | 1.29% | 2.57% | -0.49% | -1.37% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3869 | 3.0657 | 2026-08-17 | 1.29% | 8.27% | 28.70% | 9.40% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2778 | 1.4598 | 2026-08-17 | 1.28% | 2.58% | -0.41% | -1.32% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8428 | 0.8428 | 2026-08-17 | 1.23% | 10.76% | -19.95% | -14.62% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8372 | 0.8372 | 2026-08-17 | 1.22% | 10.70% | -20.44% | -14.94% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9133 | 0.9133 | 2026-08-17 | 1.22% | 7.45% | -- | -8.86% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9106 | 0.9106 | 2026-08-17 | 1.20% | 7.39% | -- | -9.09% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0183 | 1.0183 | 2026-08-17 | 1.19% | 3.30% | 11.20% | 7.47% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-08-17 | 1.19% | 3.29% | 11.08% | 7.40% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7471 | 1.7471 | 2026-08-17 | 1.15% | 7.36% | 6.39% | -3.01% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6270 | 1.6270 | 2026-08-17 | 1.15% | 7.35% | 6.37% | -3.02% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0979 | 1.0979 | 2026-08-17 | 1.03% | 4.80% | 8.43% | 3.77% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0940 | 1.0940 | 2026-08-17 | 1.03% | 4.78% | 8.11% | 3.58% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0932 | 2.4818 | 2026-08-17 | 0.97% | 7.70% | 5.96% | -5.60% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9600 | 2.3351 | 2026-08-17 | 0.96% | 7.63% | 5.11% | -6.08% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3509 | 1.3509 | 2026-08-17 | 0.94% | 1.85% | 2.19% | 1.50% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0879 | 1.0879 | 2026-08-17 | 0.94% | 5.25% | 0.02% | -3.17% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2577 | 1.2577 | 2026-08-17 | 0.94% | 1.79% | 1.37% | 0.99% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9765 | 0.9827 | 2026-08-17 | 0.93% | 3.95% | -- | -1.91% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0826 | 1.0826 | 2026-08-17 | 0.93% | 5.23% | -0.40% | -3.42% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9742 | 0.9799 | 2026-08-17 | 0.92% | 3.91% | -- | -2.16% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3462 | 1.7149 | 2026-08-17 | 0.88% | 6.65% | 8.68% | -1.25% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3112 | 1.6742 | 2026-08-17 | 0.87% | 6.61% | 8.24% | -1.50% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9580 | 2.3788 | 2026-08-17 | 0.86% | 6.12% | 3.86% | 1.08% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5412 | 1.8729 | 2026-08-17 | 0.86% | 6.12% | 3.85% | 1.08% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0088 | 1.0088 | 2026-08-17 | 0.85% | 6.46% | -- | -- | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0370 | 1.0370 | 2026-08-17 | 0.84% | 6.87% | 3.75% | -0.77% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-08-17 | 0.84% | 6.41% | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0291 | 1.0291 | 2026-08-17 | 0.83% | 6.82% | 2.97% | -1.29% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2926 | 1.6816 | 2026-08-17 | 0.75% | 5.25% | -7.81% | -11.18% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2709 | 1.2709 | 2026-08-17 | 0.74% | 6.30% | 9.55% | -6.26% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2576 | 1.2576 | 2026-08-17 | 0.74% | 6.24% | 8.91% | -6.60% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2470 | 1.2470 | 2026-08-17 | 0.74% | 1.87% | 8.34% | 2.87% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2041 | 1.2041 | 2026-08-17 | 0.74% | 1.82% | 7.68% | 2.48% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9351 | 0.9351 | 2026-08-17 | 0.73% | 5.33% | -- | -7.98% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1422 | 1.1422 | 2026-08-17 | 0.69% | 1.85% | 6.87% | 2.79% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1856 | 1.1856 | 2026-08-17 | 0.69% | 1.90% | 7.52% | 3.18% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.2071 | 1.2071 | 2026-08-17 | 0.67% | 1.82% | 8.76% | 5.02% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1411 | 1.1411 | 2026-08-17 | 0.51% | 5.14% | -2.10% | -2.17% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1353 | 1.1353 | 2026-08-17 | 0.51% | 2.60% | 2.28% | 1.05% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-08-17 | 0.51% | 5.17% | -1.72% | -1.93% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2106 | 1.2106 | 2026-08-17 | 0.50% | 1.48% | 5.78% | 2.72% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1691 | 1.1691 | 2026-08-17 | 0.50% | 1.43% | 5.14% | 2.35% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5414 | 1.6530 | 2026-08-17 | 0.44% | 1.92% | 3.89% | 1.78% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5417 | 1.7213 | 2026-08-17 | 0.44% | 1.92% | 3.88% | 1.78% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4815 | 1.6570 | 2026-08-17 | 0.44% | 1.90% | 3.58% | 1.59% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1339 | 1.1339 | 2026-08-17 | 0.41% | 1.40% | 2.14% | 2.00% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0210 | 1.0210 | 2026-08-17 | 0.41% | -- | -- | -- | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1143 | 1.1143 | 2026-08-17 | 0.41% | 1.37% | 1.73% | 1.74% | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0207 | 1.0207 | 2026-08-17 | 0.40% | -- | -- | -- | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1216 | 1.1216 | 2026-08-17 | 0.40% | 1.36% | 1.74% | 1.75% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2119 | 1.2230 | 2026-08-17 | 0.40% | 2.23% | 0.43% | -2.34% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1969 | 1.2079 | 2026-08-17 | 0.39% | 2.18% | -0.18% | -2.71% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8179 | 0.8179 | 2026-08-17 | 0.36% | 2.76% | -12.95% | -11.47% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9699 | 1.0738 | 2026-08-17 | 0.36% | 2.02% | 0.19% | -2.04% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9648 | 1.0655 | 2026-08-17 | 0.35% | 1.97% | -0.42% | -2.41% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7897 | 0.7897 | 2026-08-17 | 0.34% | 2.69% | -13.67% | -11.92% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3913 | 1.6198 | 2026-08-17 | 0.19% | 1.22% | 3.14% | 1.99% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8101 | 2.8101 | 2026-08-17 | 0.19% | 5.26% | -3.44% | -2.08% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9263 | 2.9263 | 2026-08-17 | 0.19% | 5.33% | -2.65% | -1.57% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3908 | 1.3908 | 2026-08-17 | 0.18% | 1.22% | 3.13% | 1.99% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3371 | 1.4710 | 2026-08-17 | 0.18% | 1.17% | 2.62% | 1.67% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2223 | 5.5723 | 2026-08-17 | 0.10% | 4.13% | 2.31% | -11.67% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7323 | 5.0523 | 2026-08-17 | 0.10% | 4.13% | 2.31% | -11.67% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3424 | 4.3424 | 2026-08-17 | 0.09% | 4.05% | 1.48% | -12.11% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3008 | 1.3008 | 2026-08-17 | 0.09% | 3.37% | -1.60% | -2.50% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1899 | 1.1899 | 2026-08-17 | 0.08% | 3.28% | -2.40% | -3.00% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2180 | 1.2180 | 2026-08-13 | -0.06% | 0.84% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0100 | 1.0100 | 2026-08-13 | -0.08% | 0.39% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-08-13 | -0.08% | 0.36% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9034 | 0.9034 | 2026-08-14 | -0.18% | 3.28% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9016 | 0.9016 | 2026-08-14 | -0.19% | 3.25% | -- | -- | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8986 | 0.8986 | 2026-08-17 | -0.27% | 2.96% | -6.59% | -17.28% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8637 | 0.8637 | 2026-08-17 | -0.28% | 2.89% | -7.35% | -17.69% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9344 | 0.9344 | 2026-08-17 | -0.30% | 3.89% | -4.47% | -15.81% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9174 | 0.9174 | 2026-08-17 | -0.30% | 3.85% | -4.85% | -16.03% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0769 | 1.0769 | 2026-08-17 | -0.35% | 4.91% | -15.30% | -19.02% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0685 | 1.0685 | 2026-08-17 | -0.35% | 4.87% | -15.69% | -19.28% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0945 | 1.0945 | 2026-08-14 | -1.15% | -2.08% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0936 | 1.0936 | 2026-08-14 | -1.15% | -2.11% | -- | -- | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4772 | 1.4772 | 2026-08-14 | -1.41% | -9.72% | -9.50% | -9.88% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4283 | 1.4283 | 2026-08-14 | -1.42% | -9.78% | -10.24% | -10.34% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.9119 | 1.9119 | 2026-08-17 | 5.14% | 12.56% | 53.23% | 33.58% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8876 | 1.8876 | 2026-08-17 | 5.13% | 12.51% | 52.48% | 33.21% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.2942 | 2.2942 | 2026-08-17 | 4.07% | 7.79% | 72.52% | 25.94% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.2268 | 2.2268 | 2026-08-17 | 4.07% | 7.72% | 71.13% | 25.31% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1945 | 1.1945 | 2026-08-17 | 3.99% | 16.96% | 12.84% | 22.94% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.6468 | 1.6468 | 2026-08-17 | 3.98% | 9.97% | 56.35% | 21.64% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5948 | 1.5948 | 2026-08-17 | 3.98% | 9.90% | 55.06% | 21.01% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1642 | 1.1642 | 2026-08-17 | 3.98% | 16.89% | 11.93% | 22.32% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.0502 | 3.0502 | 2026-08-17 | 3.95% | 8.10% | 60.99% | 22.63% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.0796 | 3.0796 | 2026-08-17 | 3.95% | 8.14% | 61.38% | 22.87% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.1006 | 3.1006 | 2026-08-17 | 3.95% | 8.16% | 61.91% | 23.07% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1002 | 1.1002 | 2026-08-17 | 3.86% | 16.30% | 16.88% | 21.93% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0673 | 1.0673 | 2026-08-17 | 3.85% | 16.21% | 15.94% | 21.31% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.9008 | 3.9008 | 2026-08-17 | 3.84% | 5.76% | 72.46% | 26.73% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.8335 | 3.8335 | 2026-08-17 | 3.83% | 5.70% | 71.42% | 26.26% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5763 | 0.5763 | 2026-08-17 | 3.78% | -0.72% | -24.21% | -22.96% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5528 | 0.5528 | 2026-08-17 | 3.75% | -0.81% | -24.83% | -23.35% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0558 | 1.0558 | 2026-08-17 | 3.18% | 4.35% | 3.33% | -7.30% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0191 | 1.0191 | 2026-08-17 | 3.17% | 4.29% | 2.50% | -7.76% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4609 | 1.4609 | 2026-08-17 | 3.09% | 12.33% | 20.32% | 9.40% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4087 | 1.4087 | 2026-08-17 | 3.09% | 12.26% | 19.38% | 8.87% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5737 | 1.5737 | 2026-08-17 | 2.94% | 9.47% | -0.30% | -6.73% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5273 | 1.5273 | 2026-08-17 | 2.92% | 9.40% | -1.09% | -7.20% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8175 | 0.8175 | 2026-08-17 | 2.82% | 8.85% | 8.88% | 6.22% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7859 | 0.7859 | 2026-08-17 | 2.80% | 8.78% | 8.00% | 5.67% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0935 | 2.0935 | 2026-08-17 | 2.72% | 8.21% | 29.19% | 20.39% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.0459 | 2.0459 | 2026-08-17 | 2.71% | 8.17% | 28.54% | 20.00% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0269 | 1.0269 | 2026-08-17 | 2.69% | 2.16% | 22.32% | 11.70% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9867 | 0.9867 | 2026-08-17 | 2.69% | 2.08% | 21.38% | 11.18% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7810 | 0.7810 | 2026-08-17 | 2.66% | 4.71% | 3.14% | -5.97% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7480 | 0.7480 | 2026-08-17 | 2.65% | 4.63% | 2.33% | -6.44% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7045 | 0.7045 | 2026-08-17 | 2.40% | 5.62% | -29.87% | -28.24% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6865 | 0.6865 | 2026-08-17 | 2.40% | 5.55% | -30.42% | -28.59% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1410 | 1.1410 | 2026-08-17 | 2.21% | 9.03% | 13.58% | 5.35% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7886 | 0.7886 | 2026-08-17 | 2.12% | 7.45% | 11.78% | -1.03% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8252 | 0.8252 | 2026-08-17 | 2.12% | 7.52% | 12.67% | -0.54% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5972 | 1.5972 | 2026-08-17 | 1.92% | 8.62% | 12.46% | 7.05% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5552 | 1.5552 | 2026-08-17 | 1.91% | 8.59% | 12.01% | 6.78% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8687 | 0.8687 | 2026-08-17 | 1.77% | 6.56% | 0.28% | -11.62% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8363 | 0.8363 | 2026-08-17 | 1.75% | 6.49% | -0.57% | -12.10% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-08-17 | 1.73% | 14.36% | 7.97% | 4.93% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-08-17 | 1.73% | 14.31% | 7.33% | 4.54% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4579 | 1.4688 | 2026-08-17 | 1.60% | 9.46% | 8.62% | 4.55% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4448 | 1.4557 | 2026-08-17 | 1.59% | 9.42% | 8.18% | 4.27% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1356 | 2.1356 | 2026-08-17 | 1.57% | 13.14% | 65.36% | 4.60% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1016 | 2.1016 | 2026-08-17 | 1.57% | 13.08% | 64.37% | 4.21% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-08-17 | 1.55% | 3.19% | -9.23% | -7.62% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0593 | 1.0593 | 2026-08-17 | 1.54% | 3.14% | -9.79% | -7.97% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1853 | 1.1853 | 2026-08-17 | 1.33% | 3.51% | -2.66% | -4.78% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-08-17 | 1.32% | 3.46% | -3.28% | -5.17% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5541 | 1.6341 | 2026-08-17 | 1.16% | 8.25% | 5.42% | -5.38% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5137 | 1.5919 | 2026-08-17 | 1.15% | 8.17% | 4.58% | -5.85% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1222 | 1.1642 | 2026-08-17 | 1.13% | 4.61% | 2.30% | -0.66% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1289 | 1.1709 | 2026-08-17 | 1.12% | 4.61% | 2.39% | -0.60% | 1.0% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1957 | 1.1957 | 2026-08-17 | 1.07% | 7.79% | -7.58% | -21.71% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1777 | 1.1777 | 2026-08-17 | 1.06% | 7.73% | -8.14% | -22.01% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4712 | 1.5431 | 2026-08-17 | 0.94% | 6.42% | 5.92% | -1.88% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4444 | 1.5153 | 2026-08-17 | 0.93% | 6.36% | 5.27% | -2.26% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
申购
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2322 | 1.5812 | 2026-08-17 | 0.74% | 5.19% | -8.55% | -11.63% | 0.00% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1672 | 1.1672 | 2026-08-17 | 0.66% | 1.77% | 8.10% | 4.63% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2354 | 1.2354 | 2026-08-17 | 0.53% | 1.73% | 2.26% | 1.52% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2056 | 1.2056 | 2026-08-17 | 0.53% | 1.70% | 1.85% | 1.27% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9700 | 0.9700 | 2026-08-14 | 0.51% | -2.69% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9693 | 0.9693 | 2026-08-14 | 0.51% | -2.72% | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-08-07 | 0.51% | 0.35% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-08-07 | 0.51% | 0.32% | -- | -- | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1449 | 1.1449 | 2026-08-17 | 0.45% | 2.67% | 3.54% | 2.77% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-08-17 | 0.45% | 2.64% | 3.12% | 2.51% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-08-17 | 0.35% | 0.93% | 4.43% | 2.22% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1080 | 1.1080 | 2026-08-17 | 0.34% | 0.88% | 4.01% | 1.96% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1565 | 1.1565 | 2026-08-17 | 0.31% | 1.23% | 1.30% | 0.84% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1821 | 1.1821 | 2026-08-17 | 0.31% | 1.25% | 1.70% | 1.09% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-08-14 | 0.28% | -- | -- | -- | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-08-17 | 0.28% | 1.43% | 4.40% | 1.49% | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-08-14 | 0.27% | -- | -- | -- | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1382 | 1.1382 | 2026-08-17 | 0.27% | 1.39% | 3.98% | 1.24% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9752 | 0.9752 | 2026-08-14 | 0.26% | -0.41% | -- | -- | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7564 | 1.7564 | 2026-08-17 | 0.25% | 1.16% | 3.01% | 2.13% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-08-17 | 0.25% | 1.13% | 1.68% | 0.32% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7166 | 1.7166 | 2026-08-17 | 0.25% | 1.13% | 2.79% | 1.94% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-08-17 | 0.24% | 1.30% | 1.76% | 0.44% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-08-14 | 0.24% | -0.46% | -- | -- | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1490 | 1.1933 | 2026-08-17 | 0.19% | 2.94% | 0.28% | -0.03% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1292 | 1.1732 | 2026-08-17 | 0.19% | 2.88% | -0.32% | -0.40% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-08-14 | 0.05% | -- | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-08-14 | 0.04% | -- | -- | -- | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0777 | 1.0777 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.09% | 1.23% | 0.75% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0122 | 1.0122 | 2026-08-17 | -0.21% | 3.67% | -3.40% | -13.66% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0285 | 1.0285 | 2026-08-17 | -0.21% | 3.71% | -2.83% | -13.35% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6339 | 1.6339 | 2026-08-17 | 4.09% | 10.30% | 55.71% | 32.77% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6269 | 1.6269 | 2026-08-17 | 4.09% | 10.27% | 55.09% | 32.44% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8699 | 0.8699 | 2026-08-17 | 3.81% | 6.72% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8695 | 0.8695 | 2026-08-17 | 3.81% | 6.71% | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.5822 | 2.5822 | 2026-08-17 | 3.71% | 13.96% | 59.25% | 37.52% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.5693 | 2.5693 | 2026-08-17 | 3.71% | 13.93% | 58.83% | 37.30% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2483 | 1.2483 | 2026-08-17 | 3.71% | 8.79% | -- | 28.19% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2453 | 1.2453 | 2026-08-17 | 3.71% | 8.77% | -- | 27.97% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.7831 | 1.7831 | 2026-08-17 | 3.66% | 4.09% | 56.18% | 30.57% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7772 | 1.7772 | 2026-08-17 | 3.66% | 4.08% | 55.88% | 30.42% | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8954 | 0.8954 | 2026-08-17 | 3.28% | 5.99% | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8956 | 0.8956 | 2026-08-17 | 3.26% | 6.01% | -- | -- | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6842 | 1.6842 | 2026-08-17 | 3.24% | 25.78% | 32.93% | 2.47% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6916 | 1.6916 | 2026-08-17 | 3.23% | 25.81% | 33.25% | 2.69% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9955 | 1.9955 | 2026-08-17 | 3.14% | 5.29% | 65.63% | 26.30% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9887 | 1.9887 | 2026-08-17 | 3.14% | 5.27% | 65.22% | 26.10% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2664 | 1.2664 | 2026-08-17 | 3.03% | 5.02% | -- | 24.22% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2713 | 1.2713 | 2026-08-17 | 3.02% | 5.05% | -- | 24.54% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5417 | 1.5417 | 2026-08-17 | 2.76% | 10.75% | 29.97% | 12.34% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5816 | 1.5816 | 2026-08-17 | 2.75% | 10.80% | 30.74% | 12.75% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5601 | 1.5601 | 2026-08-17 | 2.75% | 10.76% | 30.10% | 12.40% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3934 | 1.4158 | 2026-08-17 | 2.50% | 10.19% | 7.18% | 2.29% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9402 | 0.9402 | 2026-08-17 | 2.30% | 9.94% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9399 | 0.9399 | 2026-08-17 | 2.30% | 9.92% | -- | -- | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5829 | 1.5829 | 2026-08-17 | 2.15% | 6.32% | 7.80% | 1.76% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3140 | 1.3348 | 2026-08-17 | 2.12% | 8.19% | 17.97% | 3.86% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3054 | 1.3262 | 2026-08-17 | 2.12% | 8.16% | 17.51% | 3.60% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2187 | 1.2187 | 2026-08-17 | 2.01% | 6.94% | 15.88% | 3.26% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1871 | 1.1871 | 2026-08-17 | 2.01% | 6.90% | 15.20% | 2.88% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2021 | 1.2021 | 2026-08-17 | 2.01% | 6.90% | 15.31% | 2.94% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9951 | 0.9951 | 2026-08-17 | 1.96% | 8.10% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9945 | 0.9945 | 2026-08-17 | 1.96% | 8.09% | -- | -- | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3100 | 1.3100 | 2026-08-17 | 1.83% | 6.32% | 21.05% | 6.77% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3041 | 1.3041 | 2026-08-17 | 1.83% | 6.29% | 20.74% | 6.61% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3168 | 1.3168 | 2026-08-17 | 1.83% | 6.35% | 21.42% | 6.98% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6160 | 1.6160 | 2026-08-17 | 1.74% | 9.74% | 28.43% | 0.37% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6089 | 1.6089 | 2026-08-17 | 1.74% | 9.71% | 28.10% | 0.22% | |
申购
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8753 | 0.8753 | 2026-08-17 | 1.73% | 8.40% | -- | -- | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8749 | 0.8749 | 2026-08-17 | 1.73% | 8.39% | -- | -- | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9099 | 0.9099 | 2026-08-17 | 1.72% | 9.52% | -15.39% | -23.40% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.9073 | 0.9073 | 2026-08-17 | 1.72% | 9.50% | -15.61% | -23.52% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2770 | 1.2770 | 2026-08-17 | 1.58% | 5.21% | 17.26% | 5.27% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2714 | 1.2714 | 2026-08-17 | 1.57% | 5.18% | 16.95% | 5.10% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2835 | 1.2835 | 2026-08-17 | 1.57% | 5.22% | 17.61% | 5.46% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7932 | 0.7932 | 2026-08-17 | 1.50% | 2.72% | -18.50% | -20.85% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7903 | 0.7903 | 2026-08-17 | 1.49% | 2.69% | -18.71% | -20.97% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9448 | 0.9448 | 2026-08-17 | 1.48% | 2.99% | -17.43% | -16.21% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9413 | 0.9413 | 2026-08-17 | 1.48% | 2.96% | -17.65% | -16.34% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1306 | 1.2294 | 2026-08-17 | 1.31% | 3.36% | -4.42% | -3.16% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3371 | 1.3371 | 2026-08-17 | 1.29% | 6.00% | 19.53% | 7.23% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3281 | 1.3281 | 2026-08-17 | 1.29% | 5.97% | 19.07% | 6.98% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1192 | 1.2131 | 2026-08-17 | 1.29% | 3.33% | -4.54% | -3.15% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3993 | 1.4153 | 2026-08-17 | 1.10% | 3.61% | 10.77% | 1.61% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4063 | 1.4223 | 2026-08-17 | 1.09% | 3.63% | 11.05% | 1.77% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9825 | 1.0735 | 2026-08-17 | 0.86% | 6.38% | 6.29% | -1.65% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9811 | 1.0706 | 2026-08-17 | 0.85% | 6.34% | 6.01% | -1.81% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5895 | 1.5895 | 2026-08-17 | 0.76% | 12.01% | -13.77% | 6.93% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4397 | 1.4397 | 2026-08-17 | 0.76% | 11.99% | -13.83% | 6.76% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8913 | 0.8913 | 2026-08-17 | 0.67% | -0.22% | -- | -8.77% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8929 | 0.8929 | 2026-08-17 | 0.65% | -0.21% | -- | -8.64% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9645 | 0.9645 | 2026-08-17 | 0.28% | 0.91% | -4.15% | -1.99% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9675 | 0.9675 | 2026-08-17 | 0.27% | 0.93% | -3.91% | -1.84% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8795 | 0.8795 | 2026-08-17 | 0.13% | 1.64% | -17.15% | -9.81% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8843 | 0.8843 | 2026-08-17 | 0.12% | 1.67% | -16.80% | -9.51% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9843 | 0.9843 | 2026-08-17 | -0.09% | 4.92% | -16.71% | -8.10% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9794 | 0.9794 | 2026-08-17 | -0.09% | 4.91% | -16.92% | -8.25% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0274 | 1.2074 | 2026-08-17 | -0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.22% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0262 | 1.2018 | 2026-08-17 | -0.21% | 0.33% | -0.09% | 0.05% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.3493 | 3.3493 | 2026-08-17 | 4.82% | 4.62% | 91.20% | 48.80% | |
申购
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.3284 | 3.3284 | 2026-08-17 | 4.82% | 4.60% | 90.72% | 48.56% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3678 | 1.3900 | 2026-08-17 | 2.50% | 10.14% | 6.53% | 1.91% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3736 | 1.3736 | 2026-08-17 | 2.23% | 9.77% | 14.96% | 4.14% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3454 | 1.3454 | 2026-08-17 | 2.23% | 9.70% | 14.27% | 3.75% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5912 | 1.5912 | 2026-08-17 | 2.14% | 6.34% | 8.02% | 1.88% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5514 | 1.5514 | 2026-08-17 | 1.81% | 2.73% | -23.21% | -21.14% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5426 | 1.5426 | 2026-08-17 | 1.81% | 2.72% | -23.40% | -21.27% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0194 | 1.0194 | 2026-08-17 | 0.30% | 10.04% | -21.84% | -19.86% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0132 | 1.0132 | 2026-08-17 | 0.29% | 10.01% | -22.04% | -19.99% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5691 | 1.5691 | 2026-08-17 | 1.19% | 1.84% | 4.75% | 2.22% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6229 | 1.6229 | 2026-08-17 | 1.18% | 1.88% | 5.17% | 2.48% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6228 | 1.6228 | 2026-08-17 | 1.18% | 1.88% | 5.16% | 2.48% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3852 | 1.9154 | 2026-08-17 | 1.04% | 2.40% | 10.67% | 5.19% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2170 | 1.4533 | 2026-08-17 | 0.90% | 0.88% | 3.89% | 0.45% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1699 | 1.4018 | 2026-08-17 | 0.89% | 0.84% | 3.49% | 0.20% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0103 | 1.0103 | 2026-08-17 | 0.49% | 1.29% | -- | 0.89% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-08-17 | 0.48% | 1.27% | -- | 0.63% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-08-17 | 0.39% | 1.66% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-08-17 | 0.38% | 1.62% | -- | -- | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-08-17 | 0.37% | 1.07% | 3.18% | 1.40% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0629 | 1.0629 | 2026-08-17 | 0.37% | 1.05% | 2.79% | 1.15% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0639 | 1.0639 | 2026-08-17 | 0.36% | 1.04% | 2.65% | 1.13% | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-08-17 | 0.36% | 0.88% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-08-17 | 0.35% | 0.89% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0031 | 1.0031 | 2026-08-17 | 0.31% | 0.80% | -- | -- | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-08-17 | 0.31% | 2.02% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-08-17 | 0.31% | 2.00% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-08-17 | 0.30% | 0.82% | -- | -- | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0690 | 1.1337 | 2026-08-17 | 0.22% | 0.63% | 0.43% | 0.16% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0721 | 1.1738 | 2026-08-17 | 0.22% | 0.64% | 0.54% | 0.24% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-08-17 | 0.21% | 0.28% | 1.19% | 0.91% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0344 | 1.1361 | 2026-08-17 | 0.21% | 0.60% | -0.05% | -0.13% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2026-08-17 | 0.16% | -- | -- | -- | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-08-17 | 0.16% | -- | -- | -- | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1496 | 1.1496 | 2026-08-17 | 0.14% | 0.43% | 2.81% | 2.06% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1443 | 1.6916 | 2026-08-17 | 0.13% | 0.42% | 2.79% | 2.05% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1495 | 1.6905 | 2026-08-17 | 0.13% | 0.43% | 2.80% | 2.06% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1209 | 1.1918 | 2026-08-17 | 0.13% | 0.39% | 2.38% | 1.80% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-08-17 | 0.07% | 0.38% | -- | 1.56% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-08-17 | 0.06% | 0.35% | -- | 1.36% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0345 | 1.0604 | 2026-08-17 | 0.05% | 0.35% | 2.46% | 2.15% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0323 | 1.0582 | 2026-08-17 | 0.05% | 0.34% | 2.29% | 2.06% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0616 | 1.3368 | 2026-08-17 | 0.05% | 0.61% | 2.03% | 2.07% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0405 | 1.2960 | 2026-08-17 | 0.05% | 0.60% | 1.92% | 2.00% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1421 | 1.6981 | 2026-08-17 | 0.04% | 0.55% | 2.80% | 2.16% | |
申购
|
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1271 | 1.6548 | 2026-08-17 | 0.03% | 0.52% | 2.45% | 1.94% | |
申购
|
||
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0492 | 1.0819 | 2026-08-17 | 0.03% | 1.40% | 0.33% | 3.42% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0463 | 1.0790 | 2026-08-17 | 0.03% | 1.39% | 0.19% | 3.32% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1047 | 1.1378 | 2026-08-17 | 0.03% | 0.35% | 2.93% | 2.18% | |
申购
|
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1024 | 1.1305 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.34% | 2.74% | 2.06% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1402 | 1.1402 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.14% | 1.72% | 1.14% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0832 | 1.3010 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.15% | 1.69% | 1.14% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.32% | -- | 1.55% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0991 | 1.0991 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.30% | -- | 1.36% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0893 | 1.1313 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.17% | 1.99% | 1.42% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0832 | 1.0832 | 2026-08-17 | 0.02% | 0.15% | 1.68% | 1.13% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0732 | 1.4825 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.25% | 2.04% | 1.84% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0497 | 1.0497 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.19% | 2.05% | 1.44% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0455 | 1.0455 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.17% | 1.85% | 1.32% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0596 | 1.1995 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.23% | 1.74% | 1.65% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0837 | 1.1027 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.15% | 1.57% | 1.29% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.10% | 1.54% | 0.93% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0222 | 1.0222 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.09% | 1.34% | 0.80% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0860 | 1.0860 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.18% | 2.05% | 1.45% | |
申购
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||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0770 | 1.1189 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.14% | 1.72% | 1.25% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0658 | 1.2771 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.13% | 1.48% | 1.00% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0367 | 1.0367 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.10% | 2.65% | 0.86% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0460 | 1.0460 | 2026-08-17 | 0.00% | 0.29% | 3.51% | 2.46% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | 2026-08-17 | 0.00% | 0.27% | 3.31% | 2.33% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4578 | 1.4968 | 2026-08-17 | 1.03% | 2.36% | 10.26% | 4.95% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4972 | 1.5362 | 2026-08-17 | 1.03% | 2.39% | 10.67% | 5.18% | 0.80% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1477 | 1.1477 | 2026-08-17 | 0.57% | 1.75% | 1.59% | 0.58% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1349 | 1.1349 | 2026-08-17 | 0.57% | 1.71% | 1.19% | 0.33% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1495 | 1.1495 | 2026-08-17 | 0.50% | 1.65% | 2.52% | 0.48% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-17 | 0.49% | 1.62% | 2.12% | 0.23% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-08-17 | 0.43% | 1.16% | 0.41% | -0.38% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-08-17 | 0.43% | 1.13% | 0.01% | -0.63% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0927 | 1.0927 | 2026-08-17 | 0.43% | 1.17% | 0.40% | -0.40% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1189 | 1.1189 | 2026-08-17 | 0.21% | 1.13% | 1.40% | 0.53% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1023 | 1.1023 | 2026-08-17 | 0.20% | 1.10% | 0.98% | 0.26% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1509 | 1.1509 | 2026-08-17 | 0.13% | 0.28% | 1.13% | 0.19% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1301 | 1.1301 | 2026-08-17 | 0.12% | 0.24% | 0.78% | -0.04% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1326 | 1.1326 | 2026-08-17 | 0.11% | 0.34% | 2.48% | 2.32% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-08-17 | 0.10% | 0.32% | 2.32% | 2.22% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0693 | 1.1792 | 2026-08-17 | 0.05% | 0.61% | 2.05% | 2.08% | 0.60% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0456 | 1.0761 | 2026-08-17 | 0.04% | 0.50% | 2.39% | 2.19% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0566 | 1.0871 | 2026-08-17 | 0.04% | 0.49% | 3.68% | 3.34% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0800 | 1.0800 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.18% | 1.86% | 1.33% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0640 | 1.0640 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.13% | 1.86% | 1.27% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0579 | 1.0579 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.12% | 1.65% | 1.14% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-08-17 | 0.01% | 0.12% | 1.52% | 1.02% | 0.00% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.6002 | 2.6002 | 2026-08-17 | 2.25% | 41.10% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6088 | 2.6088 | 2026-08-17 | 2.24% | 41.10% | 1个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9612 | 0.9612 | 2026-08-17 | 0.65% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9561 | 0.9561 | 2026-08-17 | 0.64% | -- | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6746 | 1.3053 | 2026-08-17 | 0.46% | -10.08% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7078 | 1.3395 | 2026-08-17 | 0.45% | -9.53% | 2年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0175 | 1.0175 | 2026-08-17 | 0.21% | 1.40% | | |||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0620 | 1.1329 | 2026-08-17 | 0.04% | 2.10% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0894 | 1.3042 | 2026-08-17 | 0.04% | 2.84% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0176 | 1.2357 | 2026-08-14 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0516 | 1.3862 | 2026-08-14 | -0.21% | 2.63% | 3个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9300 | 0.9300 | 2026-08-17 | 2.18% | 1.48% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8966 | 0.8966 | 2026-08-17 | 2.17% | 0.87% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0796 | 1.5498 | 2026-08-17 | 1.87% | 4.86% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2920 | 2.2920 | 2026-08-14 | 0.91% | 5.25% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0406 | 1.0716 | 2026-08-17 | 0.05% | 1.57% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0166 | 1.1023 | 2026-08-14 | 0.02% | 1.53% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0132 | 1.2066 | 2026-08-17 | 0.01% | 1.67% | 63个月 | 0.60% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1294 | 1.2066 | 2026-08-14 | -0.14% | 1.99% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3056 | 1.110% | 2026-08-17 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3167 | 1.151% | 2026-08-17 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2507 | 0.908% | 2026-08-17 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2507 | 0.908% | 2026-08-17 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3743 | 1.009% | 2026-08-17 | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3167 | 1.151% | 2026-08-17 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3738 | 1.009% | 2026-08-17 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4398 | 1.251% | 2026-08-17 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2423 | 0.900% | 2026-08-17 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3081 | 1.142% | 2026-08-17 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2424 | 0.900% | 2026-08-17 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4398 | 1.251% | 2026-08-17 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3794 | 1.007% | 2026-08-17 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0051 | 1.0051 | 2026-08-13 | -0.03% | 0.55% | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-08-13 | -0.03% | 0.52% | -- | -- | |
申购
|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9809 | 0.9809 | 2026-08-13 | -0.25% | -0.99% | -1.44% | -1.97% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2026-08-13 | -0.26% | -0.97% | -1.04% | -1.73% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0533 | 1.0733 | 2026-08-13 | -0.03% | 0.59% | 2.58% | 1.09% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0532 | 1.0732 | 2026-08-13 | -0.03% | 0.59% | 2.58% | 1.09% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0705 | 1.0705 | 2026-08-13 | -0.03% | 1.58% | 2.36% | 1.80% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0824 | 1.0824 | 2026-08-13 | -0.03% | 1.61% | 2.67% | 1.98% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0433 | 1.0633 | 2026-08-13 | -0.03% | 0.55% | 2.17% | 0.83% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0380 | 1.0580 | 2026-08-13 | -0.03% | 0.55% | 2.18% | 0.83% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2315 | 1.2315 | 2026-08-13 | -0.06% | 0.90% | 3.74% | 1.72% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2200 | 1.2200 | 2026-08-13 | -0.07% | 0.88% | 3.49% | 1.57% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7082 | 1.7082 | 2026-08-13 | -0.26% | 2.71% | 3.02% | -0.86% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6904 | 1.6904 | 2026-08-13 | -0.26% | 2.68% | 2.71% | -1.04% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6382 | 1.6382 | 2026-08-13 | -0.26% | 2.64% | 2.30% | -1.29% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1800 | 1.1800 | 2026-08-13 | -0.28% | 0.40% | 3.91% | 0.34% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2443 | 1.2443 | 2026-08-13 | -0.35% | 1.71% | 8.34% | 1.24% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9683 | 0.9683 | 2026-08-13 | -0.36% | -0.34% | 13.28% | 2.49% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9337 | 0.9337 | 2026-08-13 | -0.36% | -0.41% | 12.37% | 1.99% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2272 | 1.2272 | 2026-08-13 | -0.36% | 1.67% | 7.81% | 0.94% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2471 | 1.2471 | 2026-08-13 | -0.41% | -3.25% | 12.25% | 1.35% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2038 | 1.2038 | 2026-08-13 | -0.41% | -3.32% | 11.36% | 0.84% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4358 | 1.4358 | 2026-08-13 | -0.44% | 3.59% | 2.84% | -3.82% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4128 | 1.4128 | 2026-08-13 | -0.44% | 3.56% | 2.53% | -4.00% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4556 | 1.4556 | 2026-08-13 | -0.44% | 3.62% | 3.24% | -3.60% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9070 | 0.9070 | 2026-08-13 | -0.47% | 5.14% | 5.71% | -4.32% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9017 | 0.9017 | 2026-08-13 | -0.65% | 4.89% | 3.30% | -6.68% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9370 | 0.9370 | 2026-08-13 | -0.65% | 4.95% | 4.13% | -6.22% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9074 | 0.9074 | 2026-08-13 | -0.66% | -2.69% | -1.18% | -8.27% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8735 | 0.8735 | 2026-08-13 | -0.66% | -2.76% | -1.96% | -8.73% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2700 | 101.2700 | 2026-08-14 | -0.05% | 0.10% | 1.60% | 0.71% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.6710 | 98.6710 | 2026-08-14 | -0.06% | -0.22% | -2.17% | -1.43% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1306 | 8.1306 | 2026-08-14 | -0.10% | 0.12% | 0.38% | 0.50% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5310 | 9.5310 | 2026-08-14 | -0.11% | -0.11% | 0.54% | -0.41% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7382 | 9.7382 | 2026-08-14 | -0.12% | -0.31% | -3.10% | -2.42% | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-14 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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