| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3397 | 2.3397 | 2026-05-25 | 5.02% | 35.47% | 105.69% | 49.57% | |
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|
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.6299 | 4.6989 | 2026-05-25 | 3.68% | 26.23% | 98.73% | 44.71% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.6246 | 4.6946 | 2026-05-25 | 3.68% | 26.14% | 97.08% | 44.20% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.2399 | 3.5647 | 2026-05-25 | 1.77% | 4.39% | 79.49% | 14.41% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.1018 | 3.1920 | 2026-05-25 | 1.77% | 4.32% | 78.06% | 14.05% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2478 | 1.2478 | 2026-05-25 | 0.52% | -7.01% | -18.78% | -14.33% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1897 | 1.1897 | 2026-05-25 | 0.52% | -7.08% | -19.44% | -14.60% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9265 | 1.1815 | 2026-05-25 | 0.18% | -7.50% | -22.35% | -14.88% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8735 | 1.1125 | 2026-05-25 | 0.17% | -7.56% | -22.94% | -15.10% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-05-25 | -0.86% | -2.50% | 25.49% | 3.84% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0838 | 1.0838 | 2026-05-25 | -0.86% | -2.54% | 24.88% | 3.63% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3503 | 1.3503 | 2026-05-25 | -0.96% | -7.57% | 5.38% | -6.11% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2744 | 1.2744 | 2026-05-25 | -0.96% | -7.63% | 4.54% | -6.40% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.2256 | 3.2256 | 2026-05-25 | -1.13% | 0.93% | 51.49% | 12.53% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 3.0809 | 3.0809 | 2026-05-25 | -1.13% | 0.86% | 50.28% | 12.17% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3111 | 2.3111 | 2026-05-25 | 5.02% | 35.41% | 104.65% | 49.28% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.3668 | 3.3668 | 2026-05-25 | 5.63% | 25.88% | 251.44% | 66.14% | |
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|
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.3389 | 3.3389 | 2026-05-25 | 5.62% | 25.81% | 249.44% | 65.78% | |
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|
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5711 | 0.5711 | 2026-05-25 | 3.65% | 18.81% | 22.58% | 19.55% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5962 | 0.5962 | 2026-05-25 | 3.65% | 18.88% | 23.59% | 19.94% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.4410 | 4.6920 | 2026-05-25 | 3.60% | 11.34% | 107.07% | 27.48% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.1970 | 4.3640 | 2026-05-25 | 3.59% | 11.26% | 105.41% | 27.07% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.7075 | 2.7075 | 2026-05-25 | 3.51% | 21.43% | 107.71% | 36.96% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.7554 | 2.7554 | 2026-05-25 | 3.51% | 21.48% | 108.77% | 37.23% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.5639 | 2.5639 | 2026-05-25 | 3.50% | 21.40% | 107.12% | 36.81% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3287 | 2.3287 | 2026-05-25 | 3.49% | 22.64% | 114.09% | 31.46% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5734 | 1.5734 | 2026-05-25 | 3.36% | 9.61% | 64.84% | 17.76% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5110 | 1.5110 | 2026-05-25 | 3.35% | 9.54% | 63.51% | 17.39% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4942 | 1.4942 | 2026-05-25 | 3.29% | 23.18% | 55.27% | 29.53% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0528 | 1.0528 | 2026-05-25 | 2.38% | 8.41% | 28.53% | 5.21% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0827 | 1.0827 | 2026-05-25 | 2.37% | 8.45% | 29.19% | 5.41% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.4930 | 3.4930 | 2026-05-25 | 2.36% | 17.14% | 64.17% | 27.48% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9466 | 0.9466 | 2026-05-25 | 2.36% | 9.17% | 58.27% | 23.01% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.4274 | 3.4274 | 2026-05-25 | 2.35% | 17.09% | 63.35% | 27.29% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9742 | 0.9742 | 2026-05-25 | 2.35% | 9.22% | 59.08% | 23.25% | |
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|
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5421 | 2.0421 | 2026-05-25 | 2.11% | 5.62% | 61.56% | 12.20% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4661 | 1.9661 | 2026-05-25 | 2.10% | 5.57% | 60.74% | 11.98% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7512 | 1.7512 | 2026-05-25 | 1.90% | 21.10% | 115.48% | 34.34% | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7342 | 2.7342 | 2026-05-25 | 1.78% | 21.46% | 124.26% | 33.52% | |
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|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.6968 | 2.6968 | 2026-05-25 | 1.78% | 21.41% | 122.89% | 33.18% | |
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|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5622 | 5.1394 | 2026-05-25 | 1.72% | 8.64% | 106.94% | 20.28% | |
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|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5778 | 5.1693 | 2026-05-25 | 1.72% | 8.64% | 106.94% | 20.28% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3649 | 3.8507 | 2026-05-25 | 1.71% | 8.56% | 105.29% | 19.91% | |
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|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.5138 | 2.6955 | 2026-05-25 | 1.33% | -5.79% | 38.43% | -3.72% | |
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|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3523 | 2.5340 | 2026-05-25 | 1.33% | -5.85% | 37.34% | -4.02% | |
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|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.5131 | 2.8794 | 2026-05-25 | 1.29% | 2.12% | 48.32% | 11.05% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5242 | 2.8997 | 2026-05-25 | 1.29% | 2.12% | 48.33% | 11.05% | |
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|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3481 | 2.5461 | 2026-05-25 | 1.28% | 2.05% | 47.13% | 10.70% | |
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|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1170 | 1.1170 | 2026-05-25 | 1.21% | 3.01% | -- | 5.58% | |
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|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1138 | 1.1138 | 2026-05-25 | 1.21% | 2.98% | -- | 5.45% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2.0174 | 2.0174 | 2026-05-25 | 1.21% | 2.56% | 22.36% | 7.09% | |
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|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8902 | 1.8902 | 2026-05-25 | 1.21% | 2.49% | 21.38% | 6.74% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9923 | 0.9923 | 2026-05-25 | 1.20% | 2.93% | 22.89% | 7.47% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0382 | 1.0382 | 2026-05-25 | 1.20% | 2.99% | 23.86% | 7.81% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1771 | 1.2017 | 2026-05-25 | 1.19% | 3.88% | -- | 15.16% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1728 | 1.1962 | 2026-05-25 | 1.18% | 3.83% | -- | 14.88% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6641 | 1.6641 | 2026-05-25 | 1.14% | 5.22% | 54.63% | 14.21% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6528 | 1.6528 | 2026-05-25 | 1.13% | 5.19% | 54.01% | 14.03% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5845 | 1.6053 | 2026-05-25 | 1.10% | 9.81% | 65.85% | 29.12% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5445 | 1.5652 | 2026-05-25 | 1.09% | 9.75% | 64.82% | 28.80% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1826 | 1.1826 | 2026-05-25 | 1.05% | 3.69% | -- | 14.16% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1761 | 1.1761 | 2026-05-25 | 1.05% | 3.63% | -- | 13.89% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8858 | 1.8971 | 2026-05-25 | 0.97% | 3.90% | 58.11% | 13.84% | |
申购
|
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8701 | 1.8814 | 2026-05-25 | 0.97% | 3.86% | 57.50% | 13.66% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8669 | 0.8669 | 2026-05-25 | 0.92% | 1.74% | 28.75% | 2.81% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8315 | 0.8315 | 2026-05-25 | 0.92% | 1.66% | 27.73% | 2.48% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1841 | 2.6059 | 2026-05-25 | 0.90% | 0.85% | 29.00% | 5.79% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1940 | 2.6192 | 2026-05-25 | 0.89% | 0.85% | 29.00% | 5.79% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.7265 | 2.0265 | 2026-05-25 | 0.88% | 6.23% | 45.32% | 18.26% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.7003 | 1.7003 | 2026-05-25 | 0.87% | 6.18% | 44.44% | 17.98% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3270 | 1.3703 | 2026-05-25 | 0.82% | 0.64% | 79.53% | 9.26% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8897 | 3.5716 | 2026-05-25 | 0.82% | 0.64% | 79.53% | 9.26% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7369 | 3.4553 | 2026-05-25 | 0.82% | 0.64% | 79.53% | 9.26% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6922 | 2.4965 | 2026-05-25 | 0.82% | 0.57% | 78.12% | 8.92% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9588 | 0.9588 | 2026-05-25 | 0.81% | 1.50% | 33.15% | 6.55% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9178 | 0.9178 | 2026-05-25 | 0.80% | 1.44% | 32.08% | 6.20% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1585 | 1.1585 | 2026-05-25 | 0.79% | 2.53% | 24.38% | 7.42% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7568 | 1.7568 | 2026-05-25 | 0.79% | -5.53% | 17.11% | -2.47% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6361 | 1.6361 | 2026-05-25 | 0.79% | -5.54% | 17.10% | -2.47% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1187 | 1.1187 | 2026-05-25 | 0.78% | 2.46% | 23.38% | 7.07% | |
申购
|
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-05-25 | 0.77% | 10.59% | -- | 23.63% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1488 | 1.1488 | 2026-05-25 | 0.76% | 10.64% | -- | 23.95% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.7362 | 3.1832 | 2026-05-25 | 0.74% | 4.32% | 55.84% | 16.28% | |
申购
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.5388 | 2.8838 | 2026-05-25 | 0.73% | 4.24% | 54.60% | 15.91% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2588 | 1.2588 | 2026-05-25 | 0.70% | 3.40% | 42.74% | 13.72% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2663 | 1.2663 | 2026-05-25 | 0.67% | 2.22% | -- | 23.75% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2627 | 1.2627 | 2026-05-25 | 0.66% | 2.19% | -- | 23.49% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3702 | 1.3702 | 2026-05-25 | 0.57% | 1.75% | 4.36% | 2.95% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2780 | 1.2780 | 2026-05-25 | 0.57% | 1.67% | 3.52% | 2.62% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6441 | 4.5640 | 2026-05-25 | 0.55% | -3.44% | 46.20% | 6.06% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2761 | 4.3132 | 2026-05-25 | 0.55% | -3.44% | 46.21% | 6.07% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.1153 | 2.1153 | 2026-05-25 | 0.54% | 8.83% | 42.75% | 29.05% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0677 | 4.0985 | 2026-05-25 | 0.54% | -3.50% | 45.05% | 5.74% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0490 | 2.0490 | 2026-05-25 | 0.53% | 8.75% | 41.59% | 28.63% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4296 | 3.1687 | 2026-05-25 | 0.53% | -3.20% | 47.22% | 6.90% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3324 | 3.0112 | 2026-05-25 | 0.52% | -3.20% | 47.22% | 6.90% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1501 | 1.2051 | 2026-05-25 | 0.51% | 2.39% | 28.20% | 1.73% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1786 | 1.2336 | 2026-05-25 | 0.50% | 2.42% | 28.71% | 1.88% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7324 | 5.0524 | 2026-05-25 | 0.43% | -8.30% | 5.77% | -11.66% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2225 | 5.5725 | 2026-05-25 | 0.43% | -8.30% | 5.78% | -11.66% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3505 | 4.3505 | 2026-05-25 | 0.42% | -8.36% | 4.91% | -11.95% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9261 | 0.9261 | 2026-05-25 | 0.41% | 0.50% | 39.70% | 8.60% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8914 | 0.8914 | 2026-05-25 | 0.41% | 0.43% | 38.59% | 8.25% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8667 | 1.8667 | 2026-05-25 | 0.41% | -6.27% | 84.68% | 3.44% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8606 | 1.8606 | 2026-05-25 | 0.40% | -6.31% | 84.46% | 3.19% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.8364 | 4.8784 | 2026-05-25 | 0.40% | 3.16% | 37.85% | 9.54% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.8717 | 4.9137 | 2026-05-25 | 0.39% | 3.16% | 37.85% | 9.54% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.6232 | 4.1642 | 2026-05-25 | 0.39% | 3.09% | 36.75% | 9.19% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.9050 | 2.4211 | 2026-05-25 | 0.35% | 2.22% | 28.61% | 3.39% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1389 | 1.1389 | 2026-05-25 | 0.35% | 0.98% | 4.96% | 2.45% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1202 | 1.1202 | 2026-05-25 | 0.35% | 0.95% | 4.54% | 2.28% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1275 | 1.1275 | 2026-05-25 | 0.35% | 0.95% | 4.53% | 2.29% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9925 | 0.9987 | 2026-05-25 | 0.29% | -1.43% | -- | -0.31% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9911 | 0.9968 | 2026-05-25 | 0.28% | -1.46% | -- | -0.47% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 2.0469 | 2.0469 | 2026-05-25 | 0.28% | 7.88% | 71.36% | 20.79% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.9996 | 1.9996 | 2026-05-25 | 0.28% | 7.82% | 70.34% | 20.50% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1031 | 1.1031 | 2026-05-25 | 0.24% | -10.30% | 2.66% | -17.05% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0956 | 1.0956 | 2026-05-25 | 0.23% | -10.32% | 2.14% | -17.23% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0585 | 2.4471 | 2026-05-25 | 0.21% | -5.91% | 25.14% | -7.17% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9310 | 2.3061 | 2026-05-25 | 0.21% | -5.98% | 24.13% | -7.47% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-05-25 | 0.20% | -6.28% | -- | -9.48% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5157 | 1.6163 | 2026-05-25 | 0.18% | -4.34% | -12.95% | -6.97% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4144 | 1.5150 | 2026-05-25 | 0.18% | -4.39% | -13.64% | -7.25% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2510 | 1.2510 | 2026-05-25 | 0.17% | 0.89% | 14.08% | 3.20% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2096 | 1.2096 | 2026-05-25 | 0.16% | 0.83% | 13.39% | 2.94% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9461 | 2.3669 | 2026-05-25 | 0.15% | -5.05% | 10.49% | 0.47% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1456 | 1.1456 | 2026-05-25 | 0.14% | 0.90% | 11.41% | 3.10% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1875 | 1.1875 | 2026-05-25 | 0.14% | 0.95% | 12.09% | 3.34% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5318 | 1.8635 | 2026-05-25 | 0.14% | -5.05% | 10.48% | 0.47% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1148 | 1.1148 | 2026-05-25 | 0.13% | -3.66% | -2.46% | -5.03% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-05-25 | 0.13% | 0.02% | 7.73% | 2.18% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1060 | 1.1060 | 2026-05-25 | 0.12% | -3.69% | -2.85% | -5.18% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-05-25 | 0.12% | 0.78% | 8.98% | 2.79% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1715 | 1.1715 | 2026-05-25 | 0.11% | 0.73% | 8.33% | 2.56% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-05-25 | 0.11% | 1.86% | 15.30% | 6.16% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0091 | 1.0091 | 2026-05-25 | 0.11% | 1.86% | 15.18% | 6.12% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1922 | 1.1922 | 2026-05-25 | 0.09% | 1.16% | 8.86% | 3.72% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3837 | 1.3837 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.00% | 4.10% | 1.47% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3841 | 1.6126 | 2026-05-25 | 0.06% | -0.01% | 4.10% | 1.47% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1079 | 1.1079 | 2026-05-25 | 0.05% | -3.16% | -- | -1.39% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | 2026-05-25 | 0.05% | -3.19% | -- | -1.55% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5494 | 1.6610 | 2026-05-25 | 0.05% | 0.25% | 8.15% | 2.31% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5498 | 1.7294 | 2026-05-25 | 0.05% | 0.26% | 8.16% | 2.31% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4902 | 1.6657 | 2026-05-25 | 0.05% | 0.23% | 7.83% | 2.19% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3317 | 1.4656 | 2026-05-25 | 0.05% | -0.05% | 3.58% | 1.25% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9452 | 0.9452 | 2026-05-25 | 0.04% | -5.73% | -- | -5.68% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9432 | 0.9432 | 2026-05-25 | 0.03% | -5.77% | -- | -5.83% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3091 | 1.4911 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.34% | 5.63% | 1.75% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3180 | 1.5000 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.34% | 5.74% | 1.78% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9713 | 1.0752 | 2026-05-25 | -0.02% | -4.08% | -- | -1.90% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9675 | 1.0682 | 2026-05-25 | -0.03% | -4.13% | -- | -2.14% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9116 | 0.9116 | 2026-05-25 | -0.04% | -10.56% | -1.77% | -16.08% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8778 | 0.8778 | 2026-05-25 | -0.05% | -10.62% | -2.55% | -16.34% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9353 | 0.9353 | 2026-05-25 | -0.06% | -10.71% | -0.57% | -15.73% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8530 | 0.8530 | 2026-05-25 | -0.07% | -2.65% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8512 | 0.8512 | 2026-05-25 | -0.07% | -2.69% | -- | -- | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3367 | 1.7257 | 2026-05-25 | -0.07% | -7.39% | 16.63% | -8.15% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9192 | 0.9192 | 2026-05-25 | -0.07% | -10.74% | -0.98% | -15.86% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2074 | 1.2185 | 2026-05-25 | -0.07% | -4.55% | 8.00% | -2.70% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8788 | 0.8788 | 2026-05-25 | -0.08% | -2.49% | -- | -11.94% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1941 | 1.2051 | 2026-05-25 | -0.08% | -4.59% | 7.34% | -2.94% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8752 | 0.8752 | 2026-05-25 | -0.08% | -2.73% | -- | -12.30% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-05-21 | -0.12% | 0.55% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 2026-05-21 | -0.12% | 0.51% | -- | -- | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9213 | 2.9213 | 2026-05-25 | -0.14% | -2.99% | 4.60% | -1.74% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8105 | 2.8105 | 2026-05-25 | -0.15% | -3.06% | 3.75% | -2.07% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9755 | 0.9755 | 2026-05-25 | -0.19% | -2.12% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9736 | 0.9736 | 2026-05-25 | -0.19% | -2.17% | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0986 | 1.0986 | 2026-05-25 | -0.19% | -3.41% | -- | 6.70% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0949 | 1.0949 | 2026-05-25 | -0.20% | -3.46% | -- | 6.46% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3484 | 1.3484 | 2026-05-25 | -0.21% | -5.38% | 34.98% | -0.54% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2175 | 1.2175 | 2026-05-21 | -0.21% | -0.13% | -- | -- | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3361 | 1.3361 | 2026-05-25 | -0.22% | -5.42% | 34.19% | -0.77% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0158 | 1.0158 | 2026-05-25 | -0.23% | -3.15% | -- | -2.79% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0095 | 1.0095 | 2026-05-25 | -0.24% | -3.19% | -- | -3.17% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2924 | 1.6554 | 2026-05-25 | -0.25% | -3.15% | 22.95% | -2.92% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3256 | 1.6943 | 2026-05-25 | -0.25% | -3.13% | 23.45% | -2.76% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3046 | 1.3046 | 2026-05-25 | -0.26% | -2.60% | 7.24% | -2.21% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1957 | 1.1957 | 2026-05-25 | -0.27% | -2.66% | 6.38% | -2.53% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8434 | 0.8434 | 2026-05-25 | -0.32% | -4.94% | -- | -14.56% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8390 | 0.8390 | 2026-05-25 | -0.32% | -4.97% | -- | -14.75% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8572 | 0.8572 | 2026-05-25 | -0.40% | -4.87% | -1.16% | -7.22% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8292 | 0.8292 | 2026-05-25 | -0.40% | -4.94% | -1.97% | -7.52% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1162 | 1.1162 | 2026-05-25 | -0.53% | 18.77% | -- | 3.81% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1115 | 1.1115 | 2026-05-25 | -0.54% | 18.71% | -- | 3.57% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9225 | 0.9225 | 2026-05-22 | -0.58% | -5.66% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9215 | 0.9215 | 2026-05-22 | -0.58% | -5.69% | -- | -- | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4688 | 3.6978 | 2026-05-25 | -0.87% | 22.22% | 30.05% | 8.28% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3128 | 2.3128 | 2026-05-25 | -0.88% | 22.14% | 29.00% | 7.94% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4794 | 3.7084 | 2026-05-25 | -0.88% | 22.22% | 30.04% | 8.28% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2717 | 1.2717 | 2026-05-25 | -0.97% | -5.06% | -- | 3.11% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2659 | 1.2659 | 2026-05-25 | -0.97% | -5.10% | -- | 2.86% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6360 | 1.8740 | 2026-05-25 | -1.22% | -8.85% | -0.13% | -7.76% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5557 | 1.7877 | 2026-05-25 | -1.23% | -8.91% | -0.94% | -8.06% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9092 | 0.9092 | 2026-05-25 | -1.30% | -7.23% | -- | -6.80% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9043 | 0.9043 | 2026-05-25 | -1.31% | -7.54% | -- | -7.24% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0559 | 1.0559 | 2026-05-25 | -2.00% | -3.63% | 48.24% | 6.55% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0206 | 1.0206 | 2026-05-25 | -2.01% | -3.69% | 47.06% | 6.21% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.8454 | 1.8454 | 2026-05-25 | 4.55% | 15.23% | 70.10% | 28.93% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8242 | 1.8242 | 2026-05-25 | 4.54% | 15.27% | 69.22% | 28.74% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.2052 | 1.2052 | 2026-05-25 | 4.08% | 22.26% | 24.18% | 26.62% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2343 | 1.2343 | 2026-05-25 | 4.07% | 22.33% | 25.20% | 27.04% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.4502 | 3.4502 | 2026-05-25 | 4.03% | 15.29% | 145.76% | 37.66% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.4721 | 3.4721 | 2026-05-25 | 4.03% | 15.31% | 146.55% | 37.81% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.4204 | 3.4204 | 2026-05-25 | 4.02% | 15.25% | 145.15% | 37.51% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.4736 | 4.4736 | 2026-05-25 | 3.98% | 26.39% | 208.59% | 45.34% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.4026 | 4.4026 | 2026-05-25 | 3.98% | 26.33% | 206.76% | 45.00% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1550 | 1.1550 | 2026-05-25 | 3.83% | 21.23% | 32.99% | 28.01% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-05-25 | 3.82% | 21.15% | 31.92% | 27.60% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.5283 | 2.5283 | 2026-05-25 | 3.68% | 15.81% | 158.68% | 38.80% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.4586 | 2.4586 | 2026-05-25 | 3.67% | 15.73% | 156.61% | 38.35% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.2265 | 2.2265 | 2026-05-25 | 2.39% | 19.36% | 65.77% | 30.59% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2756 | 2.2756 | 2026-05-25 | 2.38% | 19.42% | 66.60% | 30.86% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2026-05-25 | 1.98% | 6.63% | 38.52% | 7.67% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8581 | 0.8581 | 2026-05-25 | 1.97% | 6.57% | 37.43% | 7.33% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2313 | 1.2313 | 2026-05-25 | 1.84% | 16.87% | 71.32% | 33.94% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1854 | 1.1854 | 2026-05-25 | 1.84% | 16.79% | 70.02% | 33.57% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7464 | 1.7464 | 2026-05-25 | 1.79% | 20.31% | 111.99% | 32.51% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.8001 | 1.8001 | 2026-05-25 | 1.79% | 20.38% | 113.76% | 32.97% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.6096 | 1.6096 | 2026-05-25 | 1.26% | 2.99% | 24.01% | 7.88% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5687 | 1.5687 | 2026-05-25 | 1.26% | 2.95% | 23.51% | 7.71% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2453 | 1.2453 | 2026-05-25 | 1.23% | 4.39% | 22.11% | 2.03% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2735 | 1.2735 | 2026-05-25 | 1.22% | 4.45% | 22.89% | 2.31% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4551 | 1.4660 | 2026-05-25 | 0.85% | -2.99% | 26.29% | 4.35% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4434 | 1.4543 | 2026-05-25 | 0.84% | -3.02% | 25.79% | 4.17% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.9077 | 0.9077 | 2026-05-25 | 0.81% | 3.83% | 39.28% | 9.40% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8690 | 0.8690 | 2026-05-25 | 0.80% | 3.76% | 38.18% | 9.06% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5257 | 1.5257 | 2026-05-25 | 0.77% | 2.29% | 54.38% | 14.25% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4739 | 1.4739 | 2026-05-25 | 0.77% | 2.21% | 53.18% | 13.91% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1564 | 1.2007 | 2026-05-25 | 0.72% | -4.22% | 8.77% | 0.61% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1380 | 1.1820 | 2026-05-25 | 0.72% | -4.26% | 8.12% | 0.38% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.2288 | 1.2288 | 2026-05-25 | 0.70% | 3.36% | 41.88% | 13.45% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7823 | 0.7823 | 2026-05-25 | 0.49% | 2.62% | 17.11% | 5.19% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8122 | 0.8122 | 2026-05-25 | 0.48% | 2.69% | 18.07% | 5.54% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1468 | 1.1468 | 2026-05-25 | 0.46% | 2.11% | 23.95% | 0.69% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2026-05-25 | 0.44% | 2.04% | 22.95% | 0.37% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7739 | 0.7739 | 2026-05-25 | 0.43% | 0.39% | 34.12% | 7.31% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-05-25 | 0.42% | 0.45% | 35.19% | 7.63% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2026-05-25 | 0.39% | -9.87% | 13.32% | -6.18% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0974 | 1.0974 | 2026-05-25 | 0.38% | -9.92% | 12.65% | -6.40% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5140 | 1.5940 | 2026-05-25 | 0.29% | -6.10% | 24.99% | -7.82% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4774 | 1.5556 | 2026-05-25 | 0.29% | -6.16% | 23.99% | -8.11% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1628 | 1.2048 | 2026-05-25 | 0.28% | 0.13% | 9.51% | 2.94% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1695 | 1.2115 | 2026-05-25 | 0.27% | 0.14% | 9.62% | 2.98% | 1.0% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4489 | 1.5208 | 2026-05-25 | 0.24% | -3.93% | 20.49% | -3.37% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4245 | 1.4954 | 2026-05-25 | 0.23% | -3.98% | 19.77% | -3.61% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1544 | 1.1544 | 2026-05-25 | 0.09% | 1.11% | 8.20% | 3.48% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1399 | 1.1399 | 2026-05-25 | 0.09% | -0.14% | 6.70% | 2.33% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1298 | 1.1298 | 2026-05-25 | 0.09% | 0.53% | 7.45% | 2.34% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1841 | 1.1841 | 2026-05-25 | 0.08% | 0.38% | 3.07% | 1.27% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1207 | 1.1207 | 2026-05-25 | 0.08% | -0.18% | 6.27% | 2.15% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1103 | 1.1103 | 2026-05-25 | 0.08% | 0.50% | 7.01% | 2.17% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1595 | 1.1595 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.35% | 2.66% | 1.10% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7506 | 1.7506 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.20% | 4.98% | 1.79% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7121 | 1.7121 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.18% | 4.82% | 1.67% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0755 | 1.0755 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.07% | 1.39% | 0.54% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1365 | 1.1365 | 2026-05-25 | -0.04% | -0.86% | 6.23% | 1.09% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1566 | 1.1566 | 2026-05-25 | -0.04% | -0.83% | 6.66% | 1.24% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5615 | 1.5615 | 2026-05-25 | -0.06% | -7.87% | 29.49% | -7.46% | |
申购
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2243 | 1.2243 | 2026-05-25 | -0.06% | -0.83% | 2.20% | 0.61% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1959 | 1.1959 | 2026-05-25 | -0.06% | -0.85% | 1.79% | 0.45% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9282 | 0.9282 | 2026-05-25 | -0.06% | -2.85% | 27.26% | -5.57% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1239 | 1.1239 | 2026-05-25 | -0.06% | 0.33% | 0.95% | -4.00% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5183 | 1.5183 | 2026-05-25 | -0.07% | -7.94% | 28.45% | -7.75% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8953 | 0.8953 | 2026-05-25 | -0.07% | -2.91% | 26.19% | -5.90% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1024 | 1.1024 | 2026-05-25 | -0.07% | 0.28% | 0.34% | -4.22% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2765 | 1.6255 | 2026-05-25 | -0.09% | -7.45% | 15.69% | -8.45% | 0.00% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0182 | 1.0182 | 2026-05-25 | -0.19% | -2.63% | 7.78% | 0.82% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 2026-05-25 | -0.19% | -2.63% | 7.67% | 0.79% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1258 | 2.1258 | 2026-05-25 | -0.31% | -3.43% | 103.54% | 4.12% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0949 | 2.0949 | 2026-05-25 | -0.31% | -3.47% | 102.35% | 3.88% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9930 | 0.9930 | 2026-05-22 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9926 | 0.9926 | 2026-05-22 | -0.34% | -0.74% | -- | -- | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8804 | 0.8804 | 2026-05-25 | -0.65% | -2.49% | -2.34% | -10.32% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2026-05-25 | -0.66% | -2.55% | -3.12% | -10.60% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4375 | 1.4375 | 2026-05-25 | -0.98% | -9.65% | 30.08% | -5.88% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4179 | 1.4179 | 2026-05-25 | -0.98% | -9.69% | 29.31% | -6.10% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-05-25 | -1.20% | 2.73% | 34.69% | 12.98% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1895 | 1.1895 | 2026-05-25 | -1.20% | 2.78% | 35.49% | 13.24% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1145 | 2.1145 | 2026-05-25 | 3.78% | 17.70% | 121.00% | 33.83% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.1085 | 2.1085 | 2026-05-25 | 3.78% | 17.68% | 120.44% | 33.69% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.4462 | 1.4462 | 2026-05-25 | 3.41% | 21.98% | -- | 41.67% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.4419 | 1.4419 | 2026-05-25 | 3.41% | 21.94% | -- | 41.43% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.3076 | 1.3076 | 2026-05-25 | 3.30% | 18.95% | -- | 34.28% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.3053 | 1.3053 | 2026-05-25 | 3.30% | 18.92% | -- | 34.14% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.9476 | 1.9476 | 2026-05-25 | 3.10% | 23.59% | 103.23% | 42.62% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.9419 | 1.9419 | 2026-05-25 | 3.10% | 23.56% | 102.81% | 42.50% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6812 | 1.6812 | 2026-05-25 | 3.04% | 19.61% | -- | 36.62% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6755 | 1.6755 | 2026-05-25 | 3.04% | 19.57% | -- | 36.40% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.5383 | 2.5383 | 2026-05-25 | 2.99% | 17.26% | 96.30% | 35.18% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.5272 | 2.5272 | 2026-05-25 | 2.99% | 17.24% | 95.80% | 35.05% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.3088 | 1.3088 | 2026-05-25 | 1.50% | 3.50% | 32.26% | 7.54% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.3030 | 1.3030 | 2026-05-25 | 1.50% | 3.47% | 31.86% | 7.41% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3590 | 1.3590 | 2026-05-25 | 1.49% | 4.36% | 38.59% | 10.41% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2981 | 1.2981 | 2026-05-25 | 1.49% | 3.45% | 31.52% | 7.31% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3529 | 1.3529 | 2026-05-25 | 1.48% | 4.33% | 38.16% | 10.27% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3476 | 1.3476 | 2026-05-25 | 1.48% | 4.31% | 37.82% | 10.16% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4372 | 1.4522 | 2026-05-25 | 1.27% | 0.93% | 18.68% | 4.29% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4435 | 1.4585 | 2026-05-25 | 1.26% | 0.94% | 18.97% | 4.39% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5886 | 1.5886 | 2026-05-25 | 1.17% | 3.03% | 57.80% | 15.75% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0323 | 1.0323 | 2026-05-25 | 1.17% | 3.23% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0322 | 1.0322 | 2026-05-25 | 1.17% | 3.23% | -- | -- | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.6072 | 1.6072 | 2026-05-25 | 1.16% | 3.04% | 57.96% | 15.79% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6275 | 1.6275 | 2026-05-25 | 1.16% | 3.08% | 58.75% | 16.02% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3836 | 1.3836 | 2026-05-25 | 1.08% | 3.04% | 42.62% | 10.96% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3755 | 1.3755 | 2026-05-25 | 1.08% | 3.00% | 42.07% | 10.79% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.4099 | 1.4307 | 2026-05-25 | 0.95% | 4.73% | 42.46% | 11.44% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.4019 | 1.4227 | 2026-05-25 | 0.94% | 4.70% | 41.88% | 11.25% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6085 | 1.6085 | 2026-05-25 | 0.92% | -9.96% | 36.50% | -2.14% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6147 | 1.6147 | 2026-05-25 | 0.92% | -9.94% | 36.86% | -1.98% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8530 | 0.8530 | 2026-05-25 | 0.89% | -0.91% | -- | -12.72% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8518 | 0.8518 | 2026-05-25 | 0.88% | -0.94% | -- | -12.81% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2436 | 1.2436 | 2026-05-25 | 0.81% | 1.26% | 33.76% | 6.49% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2593 | 1.2593 | 2026-05-25 | 0.81% | 1.30% | 34.44% | 6.70% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2283 | 1.2283 | 2026-05-25 | 0.80% | 1.25% | 33.64% | 6.45% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0978 | 1.0978 | 2026-05-25 | 0.75% | -5.57% | -- | -7.58% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-05-25 | 0.75% | -5.59% | -- | -7.68% | |
申购
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-05-25 | 0.74% | -- | -- | -- | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 1.0082 | 1.0082 | 2026-05-25 | 0.73% | -- | -- | -- | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5996 | 1.6220 | 2026-05-25 | 0.53% | 5.68% | 47.28% | 17.43% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0355 | 1.0355 | 2026-05-25 | 0.47% | -3.02% | -1.30% | -3.32% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0309 | 1.0309 | 2026-05-25 | 0.46% | -3.04% | -1.55% | -3.43% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.8422 | 1.8422 | 2026-05-25 | 0.34% | 19.56% | 41.36% | 18.43% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0439 | 1.2116 | 2026-05-25 | 0.31% | -1.96% | 4.45% | 0.63% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0428 | 1.2066 | 2026-05-25 | 0.30% | -1.99% | 4.19% | 0.52% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-05-25 | -0.06% | -1.17% | -10.68% | -13.76% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8897 | 0.8897 | 2026-05-25 | -0.06% | -5.15% | -10.42% | -8.95% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9693 | 0.9693 | 2026-05-25 | -0.07% | -1.19% | -10.92% | -13.86% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1808 | 1.2720 | 2026-05-25 | -0.07% | -2.62% | 12.19% | 0.46% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1697 | 1.2560 | 2026-05-25 | -0.07% | -2.64% | 12.07% | 0.53% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8853 | 0.8853 | 2026-05-25 | -0.07% | -5.35% | -10.83% | -9.22% | |
申购
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4176 | 1.4176 | 2026-05-25 | -0.07% | -8.01% | 13.58% | -4.64% | |
申购
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2847 | 1.2847 | 2026-05-25 | -0.08% | -8.03% | 13.54% | -4.74% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9399 | 0.9399 | 2026-05-25 | -0.15% | -2.36% | -6.76% | -6.01% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9427 | 0.9427 | 2026-05-25 | -0.16% | -2.34% | -6.52% | -5.93% | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9664 | 0.9664 | 2026-05-25 | -0.17% | -3.97% | -3.36% | -1.95% | |
申购
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||
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9640 | 0.9640 | 2026-05-25 | -0.17% | -3.98% | -3.60% | -2.04% | |
申购
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0284 | 1.1150 | 2026-05-25 | -0.60% | -4.95% | -- | 2.48% | |
申购
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0273 | 1.1127 | 2026-05-25 | -0.60% | -4.96% | -- | 2.38% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6690 | 1.6690 | 2026-05-25 | -2.55% | -7.60% | 49.89% | 3.66% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6626 | 1.6626 | 2026-05-25 | -2.56% | -7.63% | 49.51% | 3.56% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.5034 | 3.5034 | 2026-05-25 | 6.40% | 37.90% | 125.20% | 55.64% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.4836 | 3.4836 | 2026-05-25 | 6.40% | 37.88% | 124.63% | 55.49% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1628 | 1.1628 | 2026-05-25 | 1.10% | -0.73% | 6.94% | -8.58% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-05-25 | 1.10% | -0.75% | 6.67% | -8.68% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.5239 | 1.5239 | 2026-05-25 | 0.95% | 5.67% | 56.25% | 17.51% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.5536 | 1.5536 | 2026-05-25 | 0.94% | 5.72% | 57.18% | 17.79% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5724 | 1.5946 | 2026-05-25 | 0.53% | 5.63% | 46.39% | 17.15% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.8511 | 1.8511 | 2026-05-25 | 0.34% | 19.58% | 41.65% | 18.52% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8124 | 1.8124 | 2026-05-25 | -0.76% | -3.49% | -3.84% | -7.88% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8032 | 1.8032 | 2026-05-25 | -0.76% | -3.51% | -4.07% | -7.97% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.4162 | 1.9464 | 2026-05-25 | 0.56% | 2.70% | 18.32% | 7.54% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0780 | 1.0780 | 2026-05-25 | 0.15% | 0.97% | 7.66% | 2.22% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0724 | 1.0724 | 2026-05-25 | 0.15% | 0.94% | 7.24% | 2.06% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0736 | 1.0736 | 2026-05-25 | 0.15% | 0.90% | -- | 2.05% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0310 | 1.0637 | 2026-05-25 | 0.12% | 0.23% | -2.69% | 1.81% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0335 | 1.0662 | 2026-05-25 | 0.12% | 0.25% | -2.55% | 1.87% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2233 | 1.4596 | 2026-05-25 | 0.10% | -0.28% | 6.49% | 0.97% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1770 | 1.4089 | 2026-05-25 | 0.09% | -0.31% | 6.07% | 0.81% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-05-25 | 0.09% | 0.32% | -- | 1.09% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2026-05-25 | 0.08% | 0.23% | 2.92% | 1.29% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0099 | 1.0099 | 2026-05-25 | 0.08% | 0.28% | -- | 0.92% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0662 | 1.3278 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.17% | 1.13% | 1.21% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0468 | 1.2874 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.16% | 1.02% | 1.16% | |
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.74% | -- | -- | |
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0111 | 1.0111 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.72% | -- | -- | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.21% | 2.71% | 1.21% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0276 | 1.0535 | 2026-05-25 | 0.05% | 0.29% | 1.71% | 1.47% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0259 | 1.0518 | 2026-05-25 | 0.05% | 0.26% | 1.57% | 1.42% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1335 | 1.6895 | 2026-05-25 | 0.04% | 0.28% | 2.37% | 1.40% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0978 | 1.1309 | 2026-05-25 | 0.04% | 0.34% | 2.57% | 1.54% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-05-25 | 0.04% | 0.29% | -- | 1.15% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-05-25 | 0.04% | 0.28% | -- | 1.04% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1221 | 1.1221 | 2026-05-25 | 0.04% | 0.23% | -- | 0.94% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1195 | 1.6472 | 2026-05-25 | 0.04% | 0.26% | 2.01% | 1.26% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0550 | 1.1949 | 2026-05-25 | 0.03% | 0.24% | 1.32% | 1.21% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0960 | 1.1241 | 2026-05-25 | 0.03% | 0.31% | 3.15% | 1.46% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0818 | 1.0818 | 2026-05-25 | 0.03% | 0.23% | 2.01% | 1.06% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-05-25 | 0.03% | 0.21% | -- | 0.82% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0853 | 1.1273 | 2026-05-25 | 0.03% | 0.21% | 1.88% | 1.04% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0678 | 1.4771 | 2026-05-25 | 0.03% | 0.26% | 1.63% | 1.33% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0416 | 1.0416 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.22% | 1.81% | 0.94% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0802 | 1.0992 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.19% | 1.45% | 0.96% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1364 | 1.1364 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.17% | 1.71% | 0.81% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0799 | 1.2977 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.17% | 1.66% | 0.83% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0799 | 1.0799 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.17% | 1.65% | 0.82% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0737 | 1.1156 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.19% | 1.61% | 0.94% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0631 | 1.2744 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.15% | 1.45% | 0.75% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0453 | 1.0453 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.24% | 2.03% | 1.01% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0740 | 1.1387 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.10% | 1.00% | 0.63% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0229 | 1.0229 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.11% | 1.60% | 0.66% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.10% | 1.39% | 0.58% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0767 | 1.1784 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.12% | 1.08% | 0.67% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0342 | 1.0342 | 2026-05-25 | 0.01% | 0.10% | 2.73% | 0.61% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0183 | 1.0183 | 2026-05-25 | -0.01% | 1.18% | -- | -- | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1440 | 1.6913 | 2026-05-25 | -0.01% | 0.18% | 5.08% | 2.02% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1492 | 1.6902 | 2026-05-25 | -0.01% | 0.18% | 5.08% | 2.03% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1492 | 1.1492 | 2026-05-25 | -0.02% | 0.17% | 5.08% | 2.02% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1216 | 1.1925 | 2026-05-25 | -0.02% | 0.15% | 4.66% | 1.86% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6766 | 1.6766 | 2026-05-25 | -0.09% | 0.09% | 23.80% | 5.87% | |
申购
|
||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6225 | 1.6225 | 2026-05-25 | -0.09% | 0.05% | 23.30% | 5.70% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6765 | 1.6765 | 2026-05-25 | -0.09% | 0.09% | 23.80% | 5.87% | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0170 | 1.0170 | 2026-05-25 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | |
申购
|
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-05-25 | 0.00% | 0.14% | 1.62% | 1.10% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0399 | 1.1416 | 2026-05-25 | 0.00% | 0.08% | 0.47% | 0.41% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5307 | 1.5697 | 2026-05-25 | 0.56% | 2.70% | 18.31% | 7.54% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4917 | 1.5307 | 2026-05-25 | 0.55% | 2.66% | 17.86% | 7.39% | 0.00% | |
申购
|
|
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1725 | 1.1725 | 2026-05-25 | 0.33% | 0.02% | 5.33% | 2.07% | |
申购
|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1523 | 1.1523 | 2026-05-25 | 0.32% | -0.02% | 4.96% | 1.93% | |
申购
|
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1652 | 1.1652 | 2026-05-25 | 0.17% | 1.01% | 6.18% | 2.11% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-05-25 | 0.17% | 0.98% | 5.76% | 1.95% | |
申购
|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1300 | 1.1300 | 2026-05-25 | 0.10% | 0.56% | 3.84% | 2.09% | |
申购
|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-05-25 | 0.10% | 0.55% | 3.69% | 2.03% | |
申购
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||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1697 | 1.1697 | 2026-05-25 | 0.09% | 0.44% | 7.49% | 2.25% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1499 | 1.1499 | 2026-05-25 | 0.08% | 0.40% | 7.06% | 2.09% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.14% | 3.72% | 1.12% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0655 | 1.1701 | 2026-05-25 | 0.07% | 0.17% | 1.15% | 1.22% | 0.60% | |
申购
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|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0499 | 1.0687 | 2026-05-25 | 0.06% | 0.25% | 1.49% | 1.47% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0611 | 1.0799 | 2026-05-25 | 0.06% | 0.25% | 2.77% | 2.64% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1122 | 1.1122 | 2026-05-25 | 0.06% | 0.14% | 3.71% | 1.12% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0986 | 1.0986 | 2026-05-25 | 0.05% | 0.10% | 3.30% | 0.96% | |
申购
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||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1237 | 1.1237 | 2026-05-25 | 0.04% | -0.56% | 3.80% | 0.96% | |
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||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1080 | 1.1080 | 2026-05-25 | 0.04% | -0.60% | 3.37% | 0.78% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0762 | 1.0762 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.21% | 1.80% | 0.98% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0605 | 1.0605 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.20% | 1.82% | 0.93% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0549 | 1.0549 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.18% | 1.62% | 0.85% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1254 | 1.1254 | 2026-05-25 | 0.02% | 0.16% | 1.51% | 0.73% | 0.00% | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-05-22 | -0.08% | -0.05% | -- | -- | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-05-22 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6441 | 2.6441 | 2026-05-25 | 0.75% | 74.51% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.6353 | 2.6353 | 2026-05-25 | 0.75% | 74.50% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7064 | 1.3381 | 2026-05-25 | 0.36% | -10.86% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6741 | 1.3048 | 2026-05-25 | 0.34% | -11.40% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9484 | 0.9484 | 2026-05-25 | 0.21% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9446 | 0.9446 | 2026-05-25 | 0.20% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0496 | 1.3842 | 2026-05-22 | 0.18% | 4.03% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0463 | 1.1172 | 2026-05-25 | 0.11% | 0.14% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0816 | 1.2964 | 2026-05-25 | 0.05% | 1.98% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0129 | 1.2310 | 2026-05-22 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-05-25 | 0.00% | 1.82% | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1328 | 1.6030 | 2026-05-25 | 0.59% | 30.28% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0217 | 1.0217 | 2026-05-25 | 0.30% | 28.77% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9865 | 0.9865 | 2026-05-25 | 0.29% | 28.00% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2945 | 2.2945 | 2026-05-25 | 0.10% | 7.04% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0349 | 1.0659 | 2026-05-25 | 0.04% | -0.04% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1257 | 1.2029 | 2026-05-22 | 0.04% | 3.30% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0091 | 1.2025 | 2026-05-25 | 0.02% | 2.13% | 63个月 | 0.60% | |
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|
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0089 | 1.0946 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.82% | 12个月 | 0.80% | |
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|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4191 | 1.254% | 2026-05-25 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4301 | 1.295% | 2026-05-25 | |
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|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3673 | 1.051% | 2026-05-25 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3643 | 1.052% | 2026-05-25 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2830 | 1.045% | 2026-05-25 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4301 | 1.295% | 2026-05-25 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2832 | 1.046% | 2026-05-25 | |
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|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3489 | 1.288% | 2026-05-25 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2472 | 1.013% | 2026-05-25 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3130 | 1.256% | 2026-05-25 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2473 | 1.013% | 2026-05-25 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3489 | 1.288% | 2026-05-25 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2900 | 1.046% | 2026-05-25 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0253 | 1.0253 | 2026-05-21 | -0.09% | 0.44% | 4.68% | 1.21% | |
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|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-05-21 | -0.09% | 0.42% | 4.26% | 1.06% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-05-21 | -0.11% | -0.13% | -- | -- | |
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|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0033 | 1.0033 | 2026-05-21 | -0.11% | -0.09% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0622 | 1.0622 | 2026-05-21 | -0.09% | -0.16% | 2.99% | 0.71% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-05-21 | -0.09% | -0.16% | 2.98% | 0.71% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0712 | 1.0712 | 2026-05-21 | -0.09% | -0.12% | 3.40% | 0.88% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-05-21 | -0.09% | -0.12% | 3.40% | 0.88% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-05-21 | -0.14% | -0.07% | 2.66% | 0.82% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0713 | 1.0713 | 2026-05-21 | -0.14% | -0.05% | 2.97% | 0.93% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2184 | 1.2184 | 2026-05-21 | -0.21% | -0.11% | 4.94% | 1.43% | |
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|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2292 | 1.2292 | 2026-05-21 | -0.22% | -0.09% | 5.21% | 1.53% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1852 | 1.1852 | 2026-05-21 | -0.56% | 0.46% | 9.74% | 0.78% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6454 | 1.6454 | 2026-05-21 | -0.62% | -1.38% | 8.24% | -0.86% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7129 | 1.7129 | 2026-05-21 | -0.62% | -1.33% | 9.00% | -0.59% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6962 | 1.6962 | 2026-05-21 | -0.62% | -1.35% | 8.67% | -0.70% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1149 | 1.1149 | 2026-05-21 | -0.89% | -0.43% | 9.23% | 0.39% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-05-21 | -0.89% | -0.46% | 8.87% | 0.24% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4597 | 1.4597 | 2026-05-21 | -1.16% | -1.68% | 12.95% | -3.32% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4190 | 1.4190 | 2026-05-21 | -1.16% | -1.73% | 12.17% | -3.58% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2667 | 1.2667 | 2026-05-21 | -1.17% | 0.18% | 19.81% | 3.07% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4411 | 1.4411 | 2026-05-21 | -1.17% | -1.71% | 12.51% | -3.47% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2507 | 1.2507 | 2026-05-21 | -1.18% | 0.14% | 19.22% | 2.87% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9622 | 0.9622 | 2026-05-21 | -1.22% | -2.79% | 16.74% | -3.69% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9277 | 0.9277 | 2026-05-21 | -1.22% | -2.85% | 15.80% | -3.98% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9295 | 0.9295 | 2026-05-21 | -1.23% | -2.07% | 18.05% | -1.95% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9242 | 0.9242 | 2026-05-21 | -2.20% | -1.08% | 12.56% | -3.43% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9583 | 0.9583 | 2026-05-21 | -2.20% | -1.01% | 13.46% | -3.12% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3088 | 1.3088 | 2026-05-21 | -2.31% | 0.24% | 33.52% | 6.36% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2657 | 1.2657 | 2026-05-21 | -2.32% | 0.17% | 32.45% | 6.02% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9852 | 0.9852 | 2026-05-21 | -2.33% | 0.19% | 29.05% | 4.28% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9517 | 0.9517 | 2026-05-21 | -2.33% | 0.13% | 28.02% | 3.95% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7545 | 9.7545 | 2026-05-21 | 0.17% | -0.73% | 0.25% | -2.26% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0716 | 8.0716 | 2026-05-21 | 0.13% | -0.46% | 0.64% | -0.23% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5175 | 9.5175 | 2026-05-21 | 0.11% | -0.70% | 3.34% | -0.55% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1500 | 101.1500 | 2026-05-21 | 0.04% | -0.45% | 3.06% | 0.60% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8810 | 98.8810 | 2026-05-21 | 0.04% | -0.43% | -0.09% | -1.22% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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