| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.2621 | 3.5869 | 2026-05-26 | 0.99% | 5.42% | 81.55% | 15.55% | |
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|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.1225 | 3.2127 | 2026-05-26 | 0.98% | 5.35% | 80.10% | 15.18% | |
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||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2423 | 1.2423 | 2026-05-26 | -0.44% | -7.42% | -18.85% | -14.71% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1844 | 1.1844 | 2026-05-26 | -0.45% | -7.49% | -19.49% | -14.98% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3433 | 1.3433 | 2026-05-26 | -0.52% | -8.05% | 7.16% | -6.60% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2677 | 1.2677 | 2026-05-26 | -0.53% | -8.12% | 6.32% | -6.90% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9199 | 1.1749 | 2026-05-26 | -0.71% | -8.16% | -21.85% | -15.49% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8672 | 1.1062 | 2026-05-26 | -0.72% | -8.22% | -22.44% | -15.72% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3194 | 2.3194 | 2026-05-26 | -0.87% | 34.29% | 102.51% | 48.27% | |
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|
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.1964 | 3.1964 | 2026-05-26 | -0.91% | 0.02% | 53.68% | 11.51% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 3.0529 | 3.0529 | 2026-05-26 | -0.91% | -0.06% | 52.45% | 11.15% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.5532 | 4.6222 | 2026-05-26 | -1.66% | 24.14% | 95.85% | 42.31% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.5478 | 4.6178 | 2026-05-26 | -1.66% | 24.05% | 94.23% | 41.81% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0536 | 1.0536 | 2026-05-26 | -4.47% | -6.86% | 18.66% | -0.80% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0353 | 1.0353 | 2026-05-26 | -4.48% | -6.90% | 18.08% | -1.00% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2910 | 2.2910 | 2026-05-26 | -0.87% | 34.24% | 101.50% | 47.98% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9270 | 1.9270 | 2026-05-26 | 3.23% | -3.24% | 91.00% | 6.78% | |
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|
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9207 | 1.9207 | 2026-05-26 | 3.23% | -3.29% | 90.77% | 6.52% | |
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|
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-05-26 | 2.55% | -0.95% | -- | 9.42% | |
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|
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-05-26 | 2.55% | -1.00% | -- | 9.17% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3637 | 1.7527 | 2026-05-26 | 2.02% | -5.52% | 20.01% | -6.29% | |
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|
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7618 | 3.4802 | 2026-05-26 | 1.43% | 2.08% | 82.72% | 10.82% | |
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|
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.7164 | 2.5207 | 2026-05-26 | 1.43% | 2.01% | 81.29% | 10.48% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.3460 | 1.3893 | 2026-05-26 | 1.43% | 2.08% | 82.73% | 10.82% | |
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|
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.9168 | 3.5987 | 2026-05-26 | 1.43% | 2.08% | 82.71% | 10.83% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3632 | 1.3632 | 2026-05-26 | 1.10% | -4.34% | 37.66% | 0.55% | |
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|
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3507 | 1.3507 | 2026-05-26 | 1.09% | -4.38% | 36.84% | 0.32% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8608 | 0.8608 | 2026-05-26 | 0.91% | -1.76% | -- | -- | |
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|
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8589 | 0.8589 | 2026-05-26 | 0.90% | -1.81% | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8865 | 0.8865 | 2026-05-26 | 0.88% | -1.63% | -- | -11.17% | |
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|
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5935 | 5.1707 | 2026-05-26 | 0.88% | 9.59% | 108.91% | 21.34% | |
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|
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.6092 | 5.2007 | 2026-05-26 | 0.88% | 9.59% | 108.91% | 21.34% | |
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|
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3944 | 3.8802 | 2026-05-26 | 0.88% | 9.51% | 107.25% | 20.96% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8828 | 0.8828 | 2026-05-26 | 0.87% | -1.89% | -- | -11.53% | |
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|
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.4784 | 4.7294 | 2026-05-26 | 0.84% | 12.27% | 112.49% | 28.55% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.2322 | 4.3992 | 2026-05-26 | 0.84% | 12.20% | 110.80% | 28.14% | |
申购
|
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0644 | 1.0644 | 2026-05-26 | 0.81% | -2.86% | 53.70% | 7.41% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0287 | 1.0287 | 2026-05-26 | 0.79% | -2.93% | 52.49% | 7.06% | |
申购
|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0746 | 2.4632 | 2026-05-26 | 0.78% | -5.17% | 26.08% | -6.44% | |
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|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9461 | 2.3212 | 2026-05-26 | 0.78% | -5.24% | 25.07% | -6.75% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5539 | 2.0539 | 2026-05-26 | 0.77% | 6.42% | 63.09% | 13.06% | |
申购
|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.3924 | 3.3924 | 2026-05-26 | 0.76% | 26.83% | 255.63% | 67.40% | |
申购
|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.3642 | 3.3642 | 2026-05-26 | 0.76% | 26.76% | 253.61% | 67.04% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4773 | 1.9773 | 2026-05-26 | 0.76% | 6.38% | 62.27% | 12.83% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9657 | 0.9657 | 2026-05-26 | 0.72% | 2.23% | 34.71% | 7.31% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9244 | 0.9244 | 2026-05-26 | 0.72% | 2.17% | 33.64% | 6.97% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2746 | 1.2746 | 2026-05-26 | 0.69% | -4.45% | -- | 3.57% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2804 | 1.2804 | 2026-05-26 | 0.68% | -4.41% | -- | 3.81% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-26 | 0.65% | -2.53% | -- | -0.75% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.5300 | 2.7117 | 2026-05-26 | 0.64% | -5.18% | 39.45% | -3.10% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1106 | 1.1106 | 2026-05-26 | 0.64% | -2.57% | -- | -0.92% | |
申购
|
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3674 | 2.5491 | 2026-05-26 | 0.64% | -5.25% | 38.34% | -3.41% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7617 | 5.0817 | 2026-05-26 | 0.62% | -7.73% | 7.78% | -11.12% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2548 | 5.6048 | 2026-05-26 | 0.62% | -7.73% | 7.79% | -11.12% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3774 | 4.3774 | 2026-05-26 | 0.62% | -7.80% | 6.92% | -11.40% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9568 | 2.3776 | 2026-05-26 | 0.55% | -4.53% | 11.38% | 1.02% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5403 | 1.8720 | 2026-05-26 | 0.55% | -4.52% | 11.38% | 1.02% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.5114 | 3.5114 | 2026-05-26 | 0.53% | 17.76% | 66.29% | 28.15% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.4454 | 3.4454 | 2026-05-26 | 0.53% | 17.70% | 65.47% | 27.96% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9364 | 2.9364 | 2026-05-26 | 0.52% | -2.48% | 4.88% | -1.23% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8250 | 2.8250 | 2026-05-26 | 0.52% | -2.56% | 4.03% | -1.56% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9401 | 0.9401 | 2026-05-26 | 0.51% | -10.25% | 1.50% | -15.30% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9239 | 0.9239 | 2026-05-26 | 0.51% | -10.28% | 1.09% | -15.43% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.2050 | 2.6302 | 2026-05-26 | 0.50% | 1.36% | 29.81% | 6.32% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1950 | 2.6168 | 2026-05-26 | 0.50% | 1.36% | 29.81% | 6.32% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1541 | 1.1541 | 2026-05-26 | 0.46% | 11.15% | -- | 24.53% | |
申购
|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1489 | 1.1489 | 2026-05-26 | 0.45% | 11.09% | -- | 24.19% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9157 | 0.9157 | 2026-05-26 | 0.45% | -10.16% | 0.34% | -15.70% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8817 | 0.8817 | 2026-05-26 | 0.44% | -10.22% | -0.47% | -15.97% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0426 | 1.0426 | 2026-05-26 | 0.42% | 3.42% | 25.89% | 8.27% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-05-26 | 0.41% | 3.35% | 24.88% | 7.92% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2.0254 | 2.0254 | 2026-05-26 | 0.40% | 2.97% | 24.33% | 7.51% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8976 | 1.8976 | 2026-05-26 | 0.39% | 2.90% | 23.33% | 7.16% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9233 | 0.9233 | 2026-05-26 | 0.37% | -5.93% | -- | -9.14% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8924 | 1.9037 | 2026-05-26 | 0.35% | 4.26% | 58.31% | 14.24% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.8766 | 1.8879 | 2026-05-26 | 0.35% | 4.22% | 57.68% | 14.05% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9480 | 0.9480 | 2026-05-26 | 0.30% | -5.46% | -- | -5.40% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9460 | 0.9460 | 2026-05-26 | 0.30% | -5.49% | -- | -5.55% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9766 | 0.9766 | 2026-05-26 | 0.25% | 9.48% | 61.29% | 23.56% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9489 | 0.9489 | 2026-05-26 | 0.24% | 9.43% | 60.50% | 23.31% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2837 | 4.3208 | 2026-05-26 | 0.23% | -3.22% | 46.91% | 6.31% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3377 | 3.0165 | 2026-05-26 | 0.23% | -2.98% | 47.92% | 7.14% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6526 | 4.5725 | 2026-05-26 | 0.23% | -3.22% | 46.90% | 6.30% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0747 | 4.1055 | 2026-05-26 | 0.23% | -3.28% | 45.75% | 5.98% | |
申购
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4350 | 3.1741 | 2026-05-26 | 0.22% | -2.99% | 47.92% | 7.14% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.5762 | 1.5762 | 2026-05-26 | 0.18% | 9.81% | 66.60% | 17.97% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5137 | 1.5137 | 2026-05-26 | 0.18% | 9.74% | 65.27% | 17.60% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1942 | 1.1942 | 2026-05-26 | 0.17% | 1.33% | 9.37% | 3.90% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0122 | 1.0122 | 2026-05-22 | 0.14% | 0.59% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-05-22 | 0.14% | 0.55% | -- | -- | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0172 | 1.0172 | 2026-05-26 | 0.14% | -3.01% | -- | -2.66% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0109 | 1.0109 | 2026-05-26 | 0.14% | -3.06% | -- | -3.03% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1185 | 1.1185 | 2026-05-26 | 0.13% | 3.14% | -- | 5.72% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1152 | 1.1152 | 2026-05-26 | 0.13% | 3.11% | -- | 5.59% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2087 | 1.2198 | 2026-05-26 | 0.11% | -4.44% | 8.23% | -2.59% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1954 | 1.2064 | 2026-05-26 | 0.11% | -4.49% | 7.59% | -2.84% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1072 | 1.1072 | 2026-05-26 | 0.11% | -3.59% | -1.16% | -5.08% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6659 | 1.6659 | 2026-05-26 | 0.11% | 5.34% | 56.28% | 14.33% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6546 | 1.6546 | 2026-05-26 | 0.11% | 5.30% | 55.67% | 14.15% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2188 | 1.2188 | 2026-05-22 | 0.11% | -0.11% | -- | -- | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1159 | 1.1159 | 2026-05-26 | 0.10% | -3.57% | -0.77% | -4.93% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8677 | 0.8677 | 2026-05-26 | 0.09% | 1.83% | 29.90% | 2.91% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8322 | 0.8322 | 2026-05-26 | 0.08% | 1.75% | 28.84% | 2.56% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3265 | 1.6952 | 2026-05-26 | 0.07% | -3.06% | 24.68% | -2.70% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9762 | 0.9762 | 2026-05-26 | 0.07% | -2.05% | -- | -- | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2932 | 1.6562 | 2026-05-26 | 0.06% | -3.09% | 24.19% | -2.86% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9742 | 0.9742 | 2026-05-26 | 0.06% | -2.11% | -- | -- | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.06% | 7.90% | 2.23% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.5142 | 2.8805 | 2026-05-26 | 0.04% | 2.16% | 49.34% | 11.10% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5253 | 2.9008 | 2026-05-26 | 0.04% | 2.16% | 49.35% | 11.10% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3491 | 2.5471 | 2026-05-26 | 0.04% | 2.09% | 48.15% | 10.74% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9716 | 1.0755 | 2026-05-26 | 0.03% | -4.05% | -- | -1.87% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9678 | 1.0685 | 2026-05-26 | 0.03% | -4.10% | -- | -2.11% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6363 | 1.8743 | 2026-05-26 | 0.02% | -8.83% | 1.51% | -7.75% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5560 | 1.7880 | 2026-05-26 | 0.02% | -8.89% | 0.71% | -8.04% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3840 | 1.3840 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.02% | 4.07% | 1.50% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3844 | 1.6129 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.01% | 4.07% | 1.49% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3320 | 1.4659 | 2026-05-26 | 0.02% | -0.03% | 3.54% | 1.28% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5496 | 1.6612 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.27% | 8.20% | 2.32% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5500 | 1.7296 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.27% | 8.21% | 2.32% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4904 | 1.6659 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.24% | 7.89% | 2.20% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1583 | 1.1583 | 2026-05-26 | -0.02% | 2.51% | 26.00% | 7.40% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1185 | 1.1185 | 2026-05-26 | -0.02% | 2.45% | 24.99% | 7.05% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2110 | 1.2110 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.75% | 9.03% | 2.76% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1711 | 1.1711 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.70% | 8.39% | 2.52% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9922 | 0.9984 | 2026-05-26 | -0.03% | -1.46% | -- | -0.34% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9908 | 0.9965 | 2026-05-26 | -0.03% | -1.49% | -- | -0.50% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2505 | 1.2505 | 2026-05-26 | -0.04% | 0.85% | 14.17% | 3.16% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2091 | 1.2091 | 2026-05-26 | -0.04% | 0.79% | 13.48% | 2.90% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-05-26 | -0.05% | 0.85% | 11.47% | 3.04% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1869 | 1.1869 | 2026-05-26 | -0.05% | 0.90% | 12.14% | 3.29% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9217 | 0.9217 | 2026-05-25 | -0.09% | -5.10% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9207 | 0.9207 | 2026-05-25 | -0.09% | -5.12% | -- | -- | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8905 | 0.8905 | 2026-05-26 | -0.10% | 0.33% | 38.19% | 8.14% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9251 | 0.9251 | 2026-05-26 | -0.11% | 0.39% | 39.28% | 8.48% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1939 | 1.1939 | 2026-05-26 | -0.15% | -2.81% | 6.44% | -2.67% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3027 | 1.3027 | 2026-05-26 | -0.15% | -2.74% | 7.29% | -2.35% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8559 | 0.8559 | 2026-05-26 | -0.15% | -5.02% | -1.20% | -7.36% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1753 | 1.1999 | 2026-05-26 | -0.15% | 3.72% | -- | 14.98% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8279 | 0.8279 | 2026-05-26 | -0.16% | -5.09% | -2.01% | -7.66% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1709 | 1.1943 | 2026-05-26 | -0.16% | 3.67% | -- | 14.70% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1806 | 1.1806 | 2026-05-26 | -0.17% | 3.52% | -- | 13.97% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1741 | 1.1741 | 2026-05-26 | -0.17% | 3.45% | -- | 13.69% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0807 | 1.0807 | 2026-05-26 | -0.18% | 8.25% | 30.10% | 5.22% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0508 | 1.0508 | 2026-05-26 | -0.19% | 8.21% | 29.44% | 5.01% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1365 | 1.1365 | 2026-05-26 | -0.21% | 0.77% | 4.74% | 2.23% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-05-26 | -0.21% | 0.73% | 4.31% | 2.07% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1178 | 1.1178 | 2026-05-26 | -0.21% | 0.73% | 4.31% | 2.06% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-05-26 | -0.21% | 1.65% | 15.06% | 5.94% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-05-26 | -0.21% | 1.65% | 14.94% | 5.90% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8413 | 0.8413 | 2026-05-26 | -0.25% | -5.17% | -- | -14.77% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8368 | 0.8368 | 2026-05-26 | -0.26% | -5.22% | -- | -14.98% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3144 | 1.4964 | 2026-05-26 | -0.27% | 0.07% | 5.40% | 1.51% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8999 | 2.4160 | 2026-05-26 | -0.27% | 1.95% | 28.38% | 3.11% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5116 | 1.6122 | 2026-05-26 | -0.27% | -4.59% | -12.09% | -7.22% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3055 | 1.4875 | 2026-05-26 | -0.28% | 0.06% | 5.29% | 1.47% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4104 | 1.5110 | 2026-05-26 | -0.28% | -4.66% | -12.79% | -7.51% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7517 | 1.7517 | 2026-05-26 | -0.29% | -5.81% | 17.41% | -2.75% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6313 | 1.6313 | 2026-05-26 | -0.29% | -5.81% | 17.39% | -2.76% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.7255 | 2.7255 | 2026-05-26 | -0.32% | 21.07% | 125.15% | 33.09% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.6881 | 2.6881 | 2026-05-26 | -0.32% | 21.01% | 123.80% | 32.75% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3209 | 2.3209 | 2026-05-26 | -0.34% | 22.23% | 114.32% | 31.02% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7448 | 1.7448 | 2026-05-26 | -0.37% | 20.66% | 116.29% | 33.84% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3649 | 1.3649 | 2026-05-26 | -0.39% | 1.35% | 3.96% | 2.55% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2730 | 1.2730 | 2026-05-26 | -0.39% | 1.27% | 3.13% | 2.22% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0984 | 1.0984 | 2026-05-26 | -0.43% | -10.68% | 1.43% | -17.40% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0909 | 1.0909 | 2026-05-26 | -0.43% | -10.71% | 0.93% | -17.59% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.8194 | 4.8614 | 2026-05-26 | -0.44% | 2.71% | 37.17% | 9.05% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.8545 | 4.8965 | 2026-05-26 | -0.44% | 2.70% | 37.17% | 9.06% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.6070 | 4.1480 | 2026-05-26 | -0.45% | 2.63% | 36.07% | 8.70% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2602 | 1.2602 | 2026-05-26 | -0.48% | 1.73% | -- | 23.15% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2566 | 1.2566 | 2026-05-26 | -0.48% | 1.69% | -- | 22.89% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.7229 | 3.1699 | 2026-05-26 | -0.49% | 3.81% | 54.47% | 15.71% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.5264 | 2.8714 | 2026-05-26 | -0.49% | 3.73% | 53.25% | 15.34% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5760 | 1.5968 | 2026-05-26 | -0.54% | 9.22% | 65.34% | 28.42% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5362 | 1.5569 | 2026-05-26 | -0.54% | 9.16% | 64.33% | 28.11% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4862 | 1.4862 | 2026-05-26 | -0.54% | 22.52% | 55.77% | 28.83% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.7397 | 2.7397 | 2026-05-26 | -0.57% | 20.79% | 104.39% | 36.45% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.6920 | 2.6920 | 2026-05-26 | -0.57% | 20.74% | 103.35% | 36.18% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.5491 | 2.5491 | 2026-05-26 | -0.58% | 20.70% | 102.78% | 36.02% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1718 | 1.2268 | 2026-05-26 | -0.58% | 1.83% | 28.30% | 1.30% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1433 | 1.1983 | 2026-05-26 | -0.59% | 1.79% | 27.79% | 1.13% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8989 | 0.8989 | 2026-05-26 | -0.60% | -8.09% | -- | -7.80% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9037 | 0.9037 | 2026-05-26 | -0.60% | -7.80% | -- | -7.36% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6895 | 1.6895 | 2026-05-26 | -0.64% | 5.50% | 43.89% | 17.23% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.7155 | 2.0155 | 2026-05-26 | -0.64% | 5.56% | 44.76% | 17.51% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.1013 | 2.1013 | 2026-05-26 | -0.66% | 8.11% | 44.31% | 28.20% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0354 | 2.0354 | 2026-05-26 | -0.66% | 8.03% | 43.15% | 27.77% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2504 | 1.2504 | 2026-05-26 | -0.67% | 2.71% | 42.12% | 12.96% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | 2026-05-26 | -0.86% | 17.69% | -- | 2.67% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1065 | 1.1065 | 2026-05-26 | -0.87% | 17.74% | -- | 2.91% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4437 | 3.6727 | 2026-05-26 | -1.44% | 20.46% | 29.34% | 6.72% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2794 | 2.2794 | 2026-05-26 | -1.44% | 20.38% | 28.31% | 6.38% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4331 | 3.6621 | 2026-05-26 | -1.45% | 20.46% | 29.33% | 6.71% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 2.0124 | 2.0124 | 2026-05-26 | -1.69% | 6.06% | 67.00% | 18.75% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.9659 | 1.9659 | 2026-05-26 | -1.69% | 6.01% | 66.02% | 18.47% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5850 | 0.5850 | 2026-05-26 | -1.88% | 16.65% | 22.05% | 17.68% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5603 | 0.5603 | 2026-05-26 | -1.89% | 16.56% | 21.07% | 17.29% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1891 | 2.1891 | 2026-05-26 | 2.98% | -0.55% | 109.44% | 7.22% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1572 | 2.1572 | 2026-05-26 | 2.97% | -0.60% | 108.20% | 6.97% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5600 | 1.5600 | 2026-05-26 | 2.75% | -5.41% | 33.46% | -5.21% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6043 | 1.6043 | 2026-05-26 | 2.74% | -5.35% | 34.51% | -4.92% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3023 | 1.6513 | 2026-05-26 | 2.02% | -5.58% | 19.05% | -6.60% | 0.00% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4568 | 1.4568 | 2026-05-26 | 1.34% | -8.44% | 33.04% | -4.62% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4369 | 1.4369 | 2026-05-26 | 1.34% | -8.48% | 32.26% | -4.84% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.5573 | 2.5573 | 2026-05-26 | 1.15% | 17.14% | 166.86% | 40.39% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.4867 | 2.4867 | 2026-05-26 | 1.14% | 17.05% | 164.71% | 39.93% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9384 | 0.9384 | 2026-05-26 | 1.10% | -1.78% | 30.46% | -4.53% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9050 | 0.9050 | 2026-05-26 | 1.08% | -1.85% | 29.36% | -4.88% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.4548 | 3.4548 | 2026-05-26 | 1.01% | 16.41% | 152.60% | 38.89% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.4850 | 3.4850 | 2026-05-26 | 1.01% | 16.45% | 153.22% | 39.04% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.5071 | 3.5071 | 2026-05-26 | 1.01% | 16.47% | 154.03% | 39.20% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.5184 | 4.5184 | 2026-05-26 | 1.00% | 27.66% | 212.09% | 46.80% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.4466 | 4.4466 | 2026-05-26 | 1.00% | 27.60% | 210.26% | 46.45% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5253 | 1.6053 | 2026-05-26 | 0.75% | -5.40% | 25.83% | -7.13% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4884 | 1.5666 | 2026-05-26 | 0.74% | -5.46% | 24.83% | -7.43% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8166 | 0.8166 | 2026-05-26 | 0.54% | 3.25% | 18.26% | 6.11% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7865 | 0.7865 | 2026-05-26 | 0.54% | 3.17% | 17.32% | 5.76% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4543 | 1.5262 | 2026-05-26 | 0.37% | -3.57% | 20.85% | -3.01% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4298 | 1.5007 | 2026-05-26 | 0.37% | -3.62% | 20.12% | -3.25% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1602 | 1.2045 | 2026-05-26 | 0.33% | -3.90% | 9.46% | 0.94% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1418 | 1.1858 | 2026-05-26 | 0.33% | -3.94% | 8.83% | 0.71% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-05-26 | 0.31% | 2.36% | 24.25% | 0.68% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1502 | 1.1502 | 2026-05-26 | 0.30% | 2.41% | 25.24% | 0.99% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.6143 | 1.6143 | 2026-05-26 | 0.29% | 3.29% | 26.16% | 8.20% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1168 | 1.1168 | 2026-05-26 | 0.29% | -9.61% | 14.65% | -5.91% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5732 | 1.5732 | 2026-05-26 | 0.29% | 3.25% | 25.64% | 8.02% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1005 | 1.1005 | 2026-05-26 | 0.28% | -9.66% | 13.97% | -6.13% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0209 | 1.0209 | 2026-05-26 | 0.27% | -2.37% | 8.01% | 1.09% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-05-26 | 0.27% | -2.37% | 7.91% | 1.06% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-05-26 | 0.20% | 0.54% | 1.67% | -3.80% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1046 | 1.1046 | 2026-05-26 | 0.20% | 0.48% | 1.04% | -4.03% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.9092 | 0.9092 | 2026-05-26 | 0.17% | 4.00% | 40.18% | 9.58% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1563 | 1.1563 | 2026-05-26 | 0.16% | 1.28% | 8.72% | 3.65% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2792 | 2.2792 | 2026-05-26 | 0.16% | 19.61% | 68.27% | 31.06% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8704 | 0.8704 | 2026-05-26 | 0.16% | 3.93% | 39.06% | 9.24% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.2299 | 2.2299 | 2026-05-26 | 0.15% | 19.55% | 67.44% | 30.79% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1580 | 1.1580 | 2026-05-26 | 0.12% | -0.71% | 7.03% | 1.37% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1378 | 1.1378 | 2026-05-26 | 0.11% | -0.75% | 6.61% | 1.20% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8951 | 0.8951 | 2026-05-26 | 0.09% | 6.72% | 39.84% | 7.77% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8588 | 0.8588 | 2026-05-26 | 0.08% | 6.66% | 38.72% | 7.42% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-05-26 | 0.06% | -0.08% | 6.84% | 2.39% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-26 | 0.06% | -0.12% | 6.41% | 2.21% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2250 | 1.2250 | 2026-05-26 | 0.06% | -0.77% | 2.33% | 0.67% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1965 | 1.1965 | 2026-05-26 | 0.05% | -0.80% | 1.92% | 0.50% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0756 | 1.0756 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.08% | 1.39% | 0.55% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7503 | 1.7503 | 2026-05-26 | -0.02% | 0.18% | 4.97% | 1.77% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7118 | 1.7118 | 2026-05-26 | -0.02% | 0.16% | 4.81% | 1.66% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1591 | 1.1591 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.31% | 2.61% | 1.06% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.35% | 3.02% | 1.23% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1293 | 1.1293 | 2026-05-26 | -0.04% | 0.49% | 7.47% | 2.29% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1098 | 1.1098 | 2026-05-26 | -0.05% | 0.45% | 7.03% | 2.13% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.8045 | 0.8045 | 2026-05-26 | -0.09% | 0.36% | 34.82% | 7.54% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7732 | 0.7732 | 2026-05-26 | -0.09% | 0.30% | 33.75% | 7.21% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5224 | 1.5224 | 2026-05-26 | -0.22% | 2.06% | 53.30% | 14.00% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4707 | 1.4707 | 2026-05-26 | -0.22% | 1.99% | 52.10% | 13.66% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1660 | 1.2080 | 2026-05-26 | -0.30% | -0.16% | 9.35% | 2.67% | 1.0% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4508 | 1.4617 | 2026-05-26 | -0.30% | -3.27% | 25.55% | 4.04% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4391 | 1.4500 | 2026-05-26 | -0.30% | -3.31% | 25.04% | 3.86% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1593 | 1.2013 | 2026-05-26 | -0.30% | -0.17% | 9.24% | 2.63% | 0.00% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9930 | 0.9930 | 2026-05-22 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9926 | 0.9926 | 2026-05-22 | -0.34% | -0.74% | -- | -- | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.7930 | 1.7930 | 2026-05-26 | -0.39% | 19.91% | 114.50% | 32.44% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7394 | 1.7394 | 2026-05-26 | -0.40% | 19.83% | 112.74% | 31.98% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2672 | 1.2672 | 2026-05-26 | -0.49% | 3.93% | 23.52% | 1.80% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2391 | 1.2391 | 2026-05-26 | -0.50% | 3.87% | 22.74% | 1.52% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.2205 | 1.2205 | 2026-05-26 | -0.68% | 2.66% | 41.26% | 12.69% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.8297 | 1.8297 | 2026-05-26 | -0.85% | 14.25% | 70.47% | 27.83% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.8087 | 1.8087 | 2026-05-26 | -0.85% | 14.29% | 69.61% | 27.64% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.2166 | 1.2166 | 2026-05-26 | -1.19% | 15.47% | 72.57% | 32.34% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1712 | 1.1712 | 2026-05-26 | -1.20% | 15.39% | 71.25% | 31.97% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-05-26 | -1.81% | 19.04% | 31.31% | 25.69% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-05-26 | -1.82% | 18.95% | 30.24% | 25.28% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1656 | 1.1656 | 2026-05-26 | -2.01% | 0.72% | 33.12% | 10.97% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1361 | 1.1361 | 2026-05-26 | -2.01% | 0.66% | 32.34% | 10.71% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.2079 | 1.2079 | 2026-05-26 | -2.14% | 19.71% | 23.17% | 24.32% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-05-26 | -2.14% | 19.64% | 22.18% | 23.91% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8514 | 0.8514 | 2026-05-26 | -3.29% | -5.70% | -5.29% | -13.27% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8312 | 0.8312 | 2026-05-26 | -3.29% | -5.76% | -6.05% | -13.54% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6599 | 1.6599 | 2026-05-26 | 3.20% | -7.09% | 40.35% | 0.99% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6663 | 1.6663 | 2026-05-26 | 3.20% | -7.07% | 40.71% | 1.15% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9864 | 0.9864 | 2026-05-26 | 1.44% | 0.25% | -7.79% | -12.52% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9833 | 0.9833 | 2026-05-26 | 1.44% | 0.23% | -8.03% | -12.61% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6815 | 1.6815 | 2026-05-26 | 1.14% | -6.58% | 51.60% | 4.74% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6879 | 1.6879 | 2026-05-26 | 1.13% | -6.55% | 51.97% | 4.84% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8590 | 0.8590 | 2026-05-26 | 0.85% | -0.10% | -- | -12.08% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8601 | 0.8601 | 2026-05-26 | 0.83% | -0.08% | -- | -11.99% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2678 | 1.2678 | 2026-05-26 | 0.68% | 1.99% | 35.88% | 7.42% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2366 | 1.2366 | 2026-05-26 | 0.68% | 1.94% | 35.09% | 7.17% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2519 | 1.2519 | 2026-05-26 | 0.67% | 1.94% | 35.21% | 7.20% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0351 | 1.1217 | 2026-05-26 | 0.65% | -4.33% | -- | 3.15% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0340 | 1.1194 | 2026-05-26 | 0.65% | -4.34% | -- | 3.05% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.3095 | 1.3095 | 2026-05-26 | 0.50% | 3.99% | 33.21% | 7.95% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.3046 | 1.3046 | 2026-05-26 | 0.50% | 3.97% | 32.89% | 7.84% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.3153 | 1.3153 | 2026-05-26 | 0.50% | 4.01% | 33.61% | 8.08% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9459 | 0.9459 | 2026-05-26 | 0.34% | -2.01% | -2.48% | -5.61% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9430 | 0.9430 | 2026-05-26 | 0.33% | -2.04% | -2.74% | -5.70% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3565 | 1.3565 | 2026-05-26 | 0.27% | 4.61% | 39.06% | 10.56% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3512 | 1.3512 | 2026-05-26 | 0.27% | 4.59% | 38.70% | 10.46% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4474 | 1.4624 | 2026-05-26 | 0.27% | 1.22% | 20.35% | 4.67% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.9526 | 1.9526 | 2026-05-26 | 0.26% | 23.90% | 102.97% | 42.98% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.9469 | 1.9469 | 2026-05-26 | 0.26% | 23.88% | 102.55% | 42.87% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.4135 | 1.4343 | 2026-05-26 | 0.26% | 5.00% | 43.50% | 11.72% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.4055 | 1.4263 | 2026-05-26 | 0.26% | 4.97% | 42.92% | 11.54% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3626 | 1.3626 | 2026-05-26 | 0.26% | 4.64% | 39.47% | 10.70% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9689 | 0.9689 | 2026-05-26 | 0.26% | -3.73% | -3.11% | -1.69% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9665 | 0.9665 | 2026-05-26 | 0.26% | -3.74% | -3.35% | -1.79% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4410 | 1.4560 | 2026-05-26 | 0.26% | 1.19% | 20.05% | 4.56% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6295 | 1.6295 | 2026-05-26 | 0.12% | 3.20% | 58.43% | 16.16% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.6091 | 1.6091 | 2026-05-26 | 0.12% | 3.16% | 57.63% | 15.93% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5904 | 1.5904 | 2026-05-26 | 0.11% | 3.15% | 57.48% | 15.88% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0430 | 1.2068 | 2026-05-26 | 0.02% | -1.97% | 4.84% | 0.54% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0324 | 1.0324 | 2026-05-26 | 0.01% | 3.24% | -- | -- | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0440 | 1.2117 | 2026-05-26 | 0.01% | -1.95% | 5.10% | 0.64% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1797 | 1.2709 | 2026-05-26 | -0.09% | -2.71% | 12.46% | 0.37% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1686 | 1.2549 | 2026-05-26 | -0.09% | -2.74% | 12.35% | 0.44% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3817 | 1.3817 | 2026-05-26 | -0.14% | 2.90% | 42.47% | 10.81% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3736 | 1.3736 | 2026-05-26 | -0.14% | 2.86% | 41.92% | 10.64% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.8326 | 1.8326 | 2026-05-26 | -0.52% | 18.94% | 40.24% | 17.81% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8807 | 0.8807 | 2026-05-26 | -0.52% | -5.84% | -10.97% | -9.69% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8850 | 0.8850 | 2026-05-26 | -0.53% | -5.65% | -10.58% | -9.44% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1001 | 2.1001 | 2026-05-26 | -0.68% | 16.90% | 118.46% | 32.92% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.0941 | 2.0941 | 2026-05-26 | -0.68% | 16.87% | 117.91% | 32.78% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4061 | 1.4061 | 2026-05-26 | -0.81% | -8.75% | 16.03% | -5.41% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2743 | 1.2743 | 2026-05-26 | -0.81% | -8.78% | 15.99% | -5.51% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0217 | 1.0217 | 2026-05-26 | -0.89% | -3.90% | -2.06% | -4.29% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0262 | 1.0262 | 2026-05-26 | -0.90% | -3.89% | -1.82% | -4.19% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9972 | 0.9972 | 2026-05-26 | -1.10% | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-05-26 | -1.10% | -- | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5788 | 1.6012 | 2026-05-26 | -1.30% | 4.31% | 44.26% | 15.90% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2895 | 1.2895 | 2026-05-26 | -1.38% | 17.30% | -- | 32.42% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2872 | 1.2872 | 2026-05-26 | -1.39% | 17.27% | -- | 32.28% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6559 | 1.6559 | 2026-05-26 | -1.50% | 17.81% | -- | 34.56% | |
申购
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6503 | 1.6503 | 2026-05-26 | -1.50% | 17.77% | -- | 34.35% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.4215 | 1.4215 | 2026-05-26 | -1.71% | 19.90% | -- | 39.25% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.4173 | 1.4173 | 2026-05-26 | -1.71% | 19.86% | -- | 39.02% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4885 | 2.4885 | 2026-05-26 | -1.96% | 14.96% | 91.76% | 32.53% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4776 | 2.4776 | 2026-05-26 | -1.96% | 14.94% | 91.29% | 32.40% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0678 | 1.0678 | 2026-05-26 | -2.73% | -8.15% | -- | -10.11% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0654 | 1.0654 | 2026-05-26 | -2.73% | -8.16% | -- | -10.20% | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0322 | 1.0322 | 2026-05-26 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-05-22 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.8414 | 1.8414 | 2026-05-26 | -0.52% | 18.95% | 40.51% | 17.90% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1522 | 1.1522 | 2026-05-26 | -0.91% | -1.63% | 4.81% | -9.42% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1459 | 1.1459 | 2026-05-26 | -0.91% | -1.65% | 4.55% | -9.51% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.5368 | 1.5368 | 2026-05-26 | -1.08% | 4.57% | 54.59% | 16.51% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.5074 | 1.5074 | 2026-05-26 | -1.08% | 4.52% | 53.68% | 16.24% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.4655 | 3.4655 | 2026-05-26 | -1.08% | 36.41% | 121.72% | 53.96% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.4458 | 3.4458 | 2026-05-26 | -1.09% | 36.38% | 121.15% | 53.80% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5520 | 1.5742 | 2026-05-26 | -1.30% | 4.26% | 43.40% | 15.63% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7698 | 1.7698 | 2026-05-26 | -2.35% | -5.76% | -7.70% | -10.04% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7608 | 1.7608 | 2026-05-26 | -2.35% | -5.78% | -7.93% | -10.13% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0348 | 1.0675 | 2026-05-26 | 0.13% | 0.38% | -2.47% | 2.00% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0323 | 1.0650 | 2026-05-26 | 0.13% | 0.36% | -2.61% | 1.94% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0287 | 1.0546 | 2026-05-26 | 0.11% | 0.40% | 1.80% | 1.58% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0478 | 1.2884 | 2026-05-26 | 0.10% | 0.26% | 1.09% | 1.26% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0268 | 1.0527 | 2026-05-26 | 0.09% | 0.35% | 1.65% | 1.51% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0672 | 1.3288 | 2026-05-26 | 0.09% | 0.26% | 1.19% | 1.30% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0347 | 1.0347 | 2026-05-26 | 0.06% | 0.29% | 2.98% | 1.35% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0322 | 1.0322 | 2026-05-26 | 0.06% | 0.27% | 2.77% | 1.27% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1200 | 1.6477 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.30% | 2.01% | 1.30% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0964 | 1.1245 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.35% | 3.13% | 1.50% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1340 | 1.6900 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.33% | 2.37% | 1.44% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0982 | 1.1313 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.37% | 2.56% | 1.58% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.27% | -- | 0.97% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0681 | 1.4774 | 2026-05-26 | 0.03% | 0.29% | 1.62% | 1.36% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0553 | 1.1952 | 2026-05-26 | 0.03% | 0.27% | 1.32% | 1.24% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0935 | 1.0935 | 2026-05-26 | 0.03% | 0.24% | -- | 0.85% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0804 | 1.0994 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.21% | 1.45% | 0.98% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1366 | 1.1366 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.19% | 1.71% | 0.83% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0739 | 1.1158 | 2026-05-26 | 0.02% | 0.21% | 1.61% | 0.96% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0454 | 1.0454 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.25% | 2.00% | 1.02% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0417 | 1.0417 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.23% | 1.81% | 0.95% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1565 | 1.1565 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.30% | -- | 1.16% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1771 | 1.4090 | 2026-05-26 | 0.01% | -0.30% | 6.31% | 0.81% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.12% | 1.60% | 0.67% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0819 | 1.0819 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.24% | 2.00% | 1.06% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0800 | 1.2978 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.18% | 1.65% | 0.84% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0854 | 1.1274 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.22% | 1.87% | 1.05% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0800 | 1.0800 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.18% | 1.65% | 0.83% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0632 | 1.2745 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.16% | 1.45% | 0.76% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0178 | 1.0178 | 2026-05-26 | -0.05% | 1.13% | -- | -- | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0162 | 1.0162 | 2026-05-26 | -0.05% | 0.09% | 1.56% | 1.05% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.26% | -- | 1.03% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0093 | 1.0093 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.22% | -- | 0.86% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1433 | 1.6906 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.12% | 5.01% | 1.96% | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0164 | 1.0164 | 2026-05-26 | -0.06% | 1.10% | -- | -- | |
申购
|
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0109 | 1.0109 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.68% | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.66% | -- | -- | |
申购
|
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.11% | 5.01% | 1.96% | |
申购
|
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1209 | 1.1918 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.09% | 4.59% | 1.80% | |
申购
|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1484 | 1.6894 | 2026-05-26 | -0.07% | 0.11% | 5.00% | 1.96% | |
申购
|
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0723 | 1.0723 | 2026-05-26 | -0.12% | 0.78% | -- | 1.93% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-05-26 | -0.12% | 0.82% | 7.13% | 1.93% | |
申购
|
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0766 | 1.0766 | 2026-05-26 | -0.13% | 0.84% | 7.53% | 2.09% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0718 | 1.1365 | 2026-05-26 | -0.20% | -0.10% | 0.78% | 0.42% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0745 | 1.1762 | 2026-05-26 | -0.20% | -0.08% | 0.85% | 0.47% | |
申购
|
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0378 | 1.1395 | 2026-05-26 | -0.20% | -0.13% | 0.26% | 0.20% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.4127 | 1.9429 | 2026-05-26 | -0.25% | 2.44% | 18.14% | 7.27% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6620 | 1.6620 | 2026-05-26 | -0.87% | -0.78% | 22.99% | 4.95% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6619 | 1.6619 | 2026-05-26 | -0.87% | -0.78% | 22.99% | 4.95% | |
申购
|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6083 | 1.6083 | 2026-05-26 | -0.88% | -0.83% | 22.50% | 4.78% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2233 | 1.4596 | 2026-05-26 | 0.00% | -0.28% | 6.72% | 0.97% | |
申购
|
||
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-05-26 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.04% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0200 | 1.0200 | 2026-05-26 | 0.00% | 0.10% | 1.38% | 0.58% | |
申购
|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0342 | 1.0342 | 2026-05-26 | 0.00% | 0.10% | 2.72% | 0.61% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0665 | 1.1711 | 2026-05-26 | 0.09% | 0.26% | 1.21% | 1.31% | 0.60% | |
申购
|
|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0507 | 1.0695 | 2026-05-26 | 0.08% | 0.32% | 1.54% | 1.55% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1088 | 1.1088 | 2026-05-26 | 0.07% | -0.53% | 3.39% | 0.86% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0618 | 1.0806 | 2026-05-26 | 0.07% | 0.31% | 2.82% | 2.71% | |
申购
|
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-05-26 | 0.06% | -0.50% | 3.81% | 1.02% | |
申购
|
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0763 | 1.0763 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.22% | 1.80% | 0.99% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0606 | 1.0606 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.21% | 1.82% | 0.94% | |
申购
|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0550 | 1.0550 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.19% | 1.61% | 0.86% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1255 | 1.1255 | 2026-05-26 | 0.01% | 0.17% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1298 | 1.1298 | 2026-05-26 | -0.02% | 0.54% | 3.80% | 2.07% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1694 | 1.1694 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.41% | 7.65% | 2.22% | |
申购
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||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1496 | 1.1496 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.38% | 7.22% | 2.06% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1248 | 1.1248 | 2026-05-26 | -0.03% | 0.53% | 3.65% | 2.00% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1118 | 1.1118 | 2026-05-26 | -0.04% | 0.10% | 3.67% | 1.08% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0982 | 1.0982 | 2026-05-26 | -0.04% | 0.06% | 3.27% | 0.92% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1087 | 1.1087 | 2026-05-26 | -0.06% | 0.07% | 3.67% | 1.06% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1716 | 1.1716 | 2026-05-26 | -0.08% | -0.06% | 5.22% | 1.99% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1514 | 1.1514 | 2026-05-26 | -0.08% | -0.10% | 4.85% | 1.85% | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-05-22 | -0.08% | -0.05% | -- | -- | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-05-22 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1639 | 1.1639 | 2026-05-26 | -0.11% | 0.90% | 6.16% | 2.00% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1520 | 1.1520 | 2026-05-26 | -0.11% | 0.87% | 5.74% | 1.84% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4881 | 1.5271 | 2026-05-26 | -0.24% | 2.41% | 17.69% | 7.13% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5269 | 1.5659 | 2026-05-26 | -0.25% | 2.44% | 18.13% | 7.27% | 0.80% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-22 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.6747 | 2.6747 | 2026-05-26 | 1.50% | 77.65% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6836 | 2.6836 | 2026-05-26 | 1.49% | 77.65% | 1个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9479 | 0.9479 | 2026-05-26 | 0.35% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9517 | 0.9517 | 2026-05-26 | 0.35% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0496 | 1.3842 | 2026-05-22 | 0.18% | 4.03% | 3个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0472 | 1.1181 | 2026-05-26 | 0.09% | 0.18% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0824 | 1.2972 | 2026-05-26 | 0.07% | 2.02% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0129 | 1.2310 | 2026-05-22 | 0.04% | 2.02% | 5年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-05-26 | -0.05% | 1.76% | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6730 | 1.3037 | 2026-05-26 | -0.16% | -10.54% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7052 | 1.3369 | 2026-05-26 | -0.17% | -10.01% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1428 | 1.6130 | 2026-05-26 | 0.88% | 31.86% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2960 | 2.2960 | 2026-05-26 | 0.07% | 8.42% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0353 | 1.0663 | 2026-05-26 | 0.04% | 0.02% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1257 | 1.2029 | 2026-05-22 | 0.04% | 3.30% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0089 | 1.0946 | 2026-05-22 | -0.03% | 0.82% | 12个月 | 0.80% | |
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| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9802 | 0.9802 | 2026-05-26 | -0.64% | 27.03% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-05-26 | -0.64% | 27.79% | 2年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0091 | 1.2025 | 2026-05-26 | 0.00% | 2.09% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4921 | 1.262% | 2026-05-26 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5032 | 1.303% | 2026-05-26 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4329 | 1.059% | 2026-05-26 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4374 | 1.060% | 2026-05-26 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2629 | 1.044% | 2026-05-26 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5031 | 1.303% | 2026-05-26 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2618 | 1.044% | 2026-05-26 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3285 | 1.286% | 2026-05-26 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.3666 | 1.015% | 2026-05-26 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.4325 | 1.258% | 2026-05-26 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.3666 | 1.016% | 2026-05-26 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3285 | 1.287% | 2026-05-26 | |
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|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2574 | 1.043% | 2026-05-26 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0305 | 1.0305 | 2026-05-22 | 0.51% | 0.88% | 5.76% | 1.73% | |
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|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-05-22 | 0.50% | 0.84% | 5.33% | 1.57% | |
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|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0029 | 1.0029 | 2026-05-22 | 0.04% | -0.09% | -- | -- | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0037 | 1.0037 | 2026-05-22 | 0.04% | -0.05% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2909 | 1.2909 | 2026-05-22 | 1.99% | 1.53% | 35.77% | 8.13% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3349 | 1.3349 | 2026-05-22 | 1.99% | 1.61% | 36.87% | 8.48% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-05-22 | 1.93% | 1.38% | 32.22% | 6.29% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9700 | 0.9700 | 2026-05-22 | 1.92% | 1.32% | 31.15% | 5.95% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9759 | 0.9759 | 2026-05-22 | 1.84% | 0.67% | 16.30% | -1.34% | |
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|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9411 | 0.9411 | 2026-05-22 | 1.83% | 0.60% | 15.37% | -1.66% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2610 | 1.2610 | 2026-05-22 | 0.82% | 0.56% | 20.85% | 3.72% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2771 | 1.2771 | 2026-05-22 | 0.82% | 0.60% | 21.43% | 3.91% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4278 | 1.4278 | 2026-05-22 | 0.62% | -1.49% | 13.54% | -2.98% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4688 | 1.4688 | 2026-05-22 | 0.62% | -1.44% | 14.34% | -2.72% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4501 | 1.4501 | 2026-05-22 | 0.62% | -1.46% | 13.89% | -2.87% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
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|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1917 | 1.1917 | 2026-05-22 | 0.55% | 0.85% | 10.65% | 1.34% | |
申购
|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9320 | 0.9320 | 2026-05-22 | 0.27% | -2.17% | 19.24% | -1.69% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0735 | 1.0735 | 2026-05-22 | 0.21% | 0.14% | 3.23% | 1.14% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0624 | 1.0624 | 2026-05-22 | 0.21% | 0.12% | 2.92% | 1.03% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7163 | 1.7163 | 2026-05-22 | 0.20% | -1.31% | 9.66% | -0.39% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6486 | 1.6486 | 2026-05-22 | 0.19% | -1.36% | 8.90% | -0.66% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6995 | 1.6995 | 2026-05-22 | 0.19% | -1.33% | 9.33% | -0.51% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9634 | 0.9634 | 2026-05-22 | 0.12% | -2.83% | 17.73% | -3.57% | |
申购
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||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9288 | 0.9288 | 2026-05-22 | 0.12% | -2.90% | 16.79% | -3.87% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2197 | 1.2197 | 2026-05-22 | 0.11% | -0.08% | 5.18% | 1.54% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-05-22 | 0.11% | -0.06% | 5.46% | 1.64% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0626 | 1.0626 | 2026-05-22 | 0.04% | -0.18% | 3.08% | 0.75% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0573 | 1.0573 | 2026-05-22 | 0.04% | -0.18% | 3.07% | 0.75% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0716 | 1.0716 | 2026-05-22 | 0.04% | -0.15% | 3.49% | 0.91% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0715 | 1.0715 | 2026-05-22 | 0.04% | -0.15% | 3.49% | 0.91% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0795 | 8.0795 | 2026-05-22 | 0.10% | -0.34% | 0.74% | -0.13% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5262 | 9.5262 | 2026-05-22 | 0.09% | -0.58% | 3.32% | -0.46% | 1.50% | |
申购
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2300 | 101.2300 | 2026-05-22 | 0.08% | -0.37% | 3.15% | 0.68% | 1.50% | |
申购
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7546 | 9.7546 | 2026-05-22 | 0.00% | -0.83% | 0.15% | -2.26% | 1.50% | |
申购
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|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8530 | 98.8530 | 2026-05-22 | -0.03% | -0.63% | -0.12% | -1.25% | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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