| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7576 | 0.7576 | 2026-08-12 | 3.15% | -28.45% | -34.82% | -27.56% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7718 | 0.7718 | 2026-08-12 | 3.14% | -28.42% | -34.49% | -27.33% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.4039 | 2.4039 | 2026-08-12 | 1.88% | -22.63% | 91.09% | 53.67% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3913 | 4.4603 | 2026-08-12 | 1.55% | -15.62% | 58.65% | 37.25% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3786 | 4.4486 | 2026-08-12 | 1.54% | -15.68% | 57.33% | 36.53% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1258 | 3.4506 | 2026-08-12 | 0.76% | -0.59% | 44.38% | 8.59% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9913 | 3.0815 | 2026-08-12 | 0.76% | -0.66% | 43.23% | 8.06% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.5132 | 2.5132 | 2026-08-12 | 0.50% | -2.43% | 11.11% | -12.33% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3963 | 2.3963 | 2026-08-12 | 0.49% | -2.49% | 10.22% | -12.75% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2848 | 1.2848 | 2026-08-12 | 0.10% | 9.09% | -16.60% | -11.79% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.2228 | 1.2228 | 2026-08-12 | 0.10% | 9.01% | -17.27% | -12.22% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.7053 | 1.7053 | 2026-08-12 | -0.36% | 9.41% | 1.10% | 18.57% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.6066 | 1.6066 | 2026-08-12 | -0.37% | 9.32% | 0.31% | 17.99% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9305 | 1.1855 | 2026-08-12 | -0.85% | 7.34% | -21.56% | -14.52% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8757 | 1.1147 | 2026-08-12 | -0.86% | 7.25% | -22.15% | -14.89% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3720 | 2.3720 | 2026-08-12 | 1.88% | -22.66% | 90.16% | 53.21% | |
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|
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3542 | 2.3542 | 2026-08-12 | 2.53% | -16.16% | 56.98% | 14.96% | |
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|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.3190 | 2.3190 | 2026-08-12 | 2.52% | -16.21% | 56.01% | 14.52% | |
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|
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.8085 | 2.8085 | 2026-08-12 | 2.52% | -17.52% | 100.69% | 38.59% | |
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|
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7816 | 2.7816 | 2026-08-12 | 2.52% | -17.56% | 99.54% | 38.11% | |
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|
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9064 | 0.9064 | 2026-08-12 | 2.42% | -13.90% | -- | -2.20% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9012 | 0.9012 | 2026-08-12 | 2.42% | -13.94% | -- | -2.58% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5219 | 1.5219 | 2026-08-12 | 2.41% | -9.28% | 56.41% | 16.75% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0964 | 2.0964 | 2026-08-12 | 2.36% | -7.80% | 79.93% | 18.35% | |
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|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7933 | 0.7933 | 2026-08-12 | 2.28% | -10.67% | 15.46% | 0.37% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7700 | 0.7700 | 2026-08-12 | 2.28% | -10.71% | 14.89% | 0.07% | |
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|
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3598 | 1.3598 | 2026-08-12 | 2.08% | -10.86% | 25.59% | 17.87% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5490 | 0.5490 | 2026-08-12 | 2.03% | -2.75% | 10.46% | 10.44% | |
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|
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5250 | 0.5250 | 2026-08-12 | 2.02% | -2.81% | 9.58% | 9.90% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.6708 | 3.8378 | 2026-08-12 | 1.74% | -7.45% | 54.85% | 11.14% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.8910 | 4.1420 | 2026-08-12 | 1.74% | -7.38% | 56.10% | 11.69% | |
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|
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7015 | 1.7015 | 2026-08-12 | 1.48% | -5.31% | 14.47% | 0.41% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6600 | 1.6600 | 2026-08-12 | 1.48% | -5.36% | 13.78% | 0.04% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0283 | 3.0283 | 2026-08-12 | 1.37% | -10.38% | 28.18% | 12.47% | |
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|
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0896 | 3.0896 | 2026-08-12 | 1.37% | -10.34% | 28.78% | 12.76% | |
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|
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.4234 | 1.4442 | 2026-08-12 | 1.26% | -7.51% | 31.09% | 15.99% | |
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|
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3858 | 1.4065 | 2026-08-12 | 1.26% | -7.55% | 30.31% | 15.57% | |
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|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0212 | 1.0212 | 2026-08-12 | 1.23% | -7.87% | 3.14% | -5.31% | |
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|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9844 | 0.9844 | 2026-08-12 | 1.22% | -7.94% | 2.31% | -5.78% | |
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|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7944 | 0.7944 | 2026-08-12 | 1.03% | 0.27% | 16.60% | -17.33% | |
申购
|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4733 | 1.4733 | 2026-08-12 | 1.02% | -9.57% | 38.01% | 10.27% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4124 | 1.4124 | 2026-08-12 | 1.02% | -9.64% | 36.91% | 9.73% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8233 | 0.8233 | 2026-08-12 | 1.02% | 0.34% | 17.53% | -16.92% | |
申购
|
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-07 | 0.99% | -- | -- | -- | |
申购
|
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0132 | 1.0132 | 2026-08-07 | 0.99% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3243 | 2.6693 | 2026-08-12 | 0.97% | -4.70% | 18.13% | 6.11% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5094 | 2.9564 | 2026-08-12 | 0.97% | -4.63% | 19.08% | 6.64% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1509 | 1.1509 | 2026-08-12 | 0.95% | -2.71% | 14.56% | 3.98% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.4578 | 2.4578 | 2026-08-12 | 0.94% | -15.61% | 56.92% | 24.33% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5040 | 2.5040 | 2026-08-12 | 0.94% | -15.58% | 57.72% | 24.71% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3259 | 2.3259 | 2026-08-12 | 0.94% | -15.64% | 56.47% | 24.11% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6350 | 0.6350 | 2026-08-12 | 0.94% | -29.93% | -24.83% | -25.54% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6101 | 0.6101 | 2026-08-12 | 0.94% | -29.99% | -25.43% | -25.91% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3128 | 4.9043 | 2026-08-12 | 0.92% | -3.25% | 51.15% | 11.37% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1103 | 3.5961 | 2026-08-12 | 0.92% | -3.32% | 49.94% | 10.83% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2983 | 4.8755 | 2026-08-12 | 0.92% | -3.25% | 51.15% | 11.37% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3585 | 1.8585 | 2026-08-12 | 0.91% | -6.17% | 26.18% | -1.16% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2901 | 1.7901 | 2026-08-12 | 0.90% | -6.22% | 25.55% | -1.47% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5701 | 1.5701 | 2026-08-12 | 0.87% | -1.21% | 27.54% | 7.76% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5581 | 1.5581 | 2026-08-12 | 0.87% | -1.25% | 27.03% | 7.49% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7129 | 1.7242 | 2026-08-12 | 0.82% | -4.59% | 15.93% | 3.40% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6972 | 1.7085 | 2026-08-12 | 0.82% | -4.62% | 15.47% | 3.15% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7847 | 0.7847 | 2026-08-12 | 0.81% | -8.27% | 3.32% | -6.94% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7513 | 0.7513 | 2026-08-12 | 0.81% | -8.33% | 2.48% | -7.41% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0368 | 1.0368 | 2026-08-12 | 0.79% | -7.00% | -- | 1.32% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0326 | 1.0326 | 2026-08-12 | 0.78% | -7.05% | -- | 0.99% | |
申购
|
||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2026-08-11 | 0.76% | -2.19% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1026 | 1.1026 | 2026-08-11 | 0.76% | -2.23% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5792 | 1.8792 | 2026-08-12 | 0.75% | -1.44% | 17.05% | 8.17% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5533 | 1.5533 | 2026-08-12 | 0.75% | -1.48% | 16.34% | 7.78% | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-08-12 | 0.73% | 4.30% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-08-12 | 0.72% | 4.26% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2026-08-12 | 0.72% | -2.96% | -- | -3.64% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1815 | 1.1815 | 2026-08-12 | 0.72% | -3.02% | -- | -4.00% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8870 | 1.8870 | 2026-08-12 | 0.69% | 13.42% | 59.27% | 4.57% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8784 | 1.8784 | 2026-08-12 | 0.69% | 13.35% | 59.08% | 4.18% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8815 | 0.8815 | 2026-08-12 | 0.66% | 0.18% | 15.73% | 2.00% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9224 | 0.9224 | 2026-08-12 | 0.65% | 0.25% | 16.64% | 2.50% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7489 | 1.7489 | 2026-08-12 | 0.62% | 6.99% | 7.80% | -2.91% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6286 | 1.6286 | 2026-08-12 | 0.61% | 6.99% | 7.78% | -2.92% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1333 | 1.1883 | 2026-08-12 | 0.57% | 4.15% | 14.73% | 0.25% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1625 | 1.2175 | 2026-08-12 | 0.57% | 4.19% | 15.19% | 0.49% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8787 | 2.3948 | 2026-08-12 | 0.55% | 3.64% | 14.80% | 1.96% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1215 | 1.1215 | 2026-08-12 | 0.54% | 16.56% | -- | 8.93% | |
申购
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1163 | 1.1163 | 2026-08-12 | 0.53% | 16.49% | -- | 8.54% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4005 | 3.9415 | 2026-08-12 | 0.52% | -0.10% | 15.95% | 2.48% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6068 | 4.6488 | 2026-08-12 | 0.52% | -0.03% | 16.88% | 2.98% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6400 | 4.6820 | 2026-08-12 | 0.52% | -0.03% | 16.88% | 2.99% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0956 | 1.1379 | 2026-08-12 | 0.50% | -2.22% | -- | 8.93% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0906 | 1.1312 | 2026-08-12 | 0.50% | -2.27% | -- | 8.53% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-12 | 0.48% | -0.61% | 12.83% | 8.99% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6583 | 3.3767 | 2026-08-12 | 0.48% | 1.97% | 46.68% | 4.31% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2669 | 1.3102 | 2026-08-12 | 0.48% | 1.96% | 46.66% | 4.31% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8041 | 3.4860 | 2026-08-12 | 0.48% | 1.96% | 46.66% | 4.31% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2026-08-12 | 0.47% | -0.66% | 12.14% | 8.58% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6127 | 2.4170 | 2026-08-12 | 0.47% | 1.89% | 45.51% | 3.80% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.3246 | 5.6746 | 2026-08-12 | 0.44% | 10.04% | 5.53% | -9.94% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.4280 | 4.4280 | 2026-08-12 | 0.44% | 9.96% | 4.68% | -10.38% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.8250 | 5.1450 | 2026-08-12 | 0.44% | 10.03% | 5.52% | -9.94% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1354 | 2.5572 | 2026-08-12 | 0.39% | 0.62% | 15.41% | 3.43% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0884 | 1.0884 | 2026-08-12 | 0.39% | -0.70% | 8.01% | 2.87% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0845 | 1.0845 | 2026-08-12 | 0.39% | -0.73% | 7.67% | 2.68% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1451 | 2.5703 | 2026-08-12 | 0.38% | 0.61% | 15.41% | 3.43% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8763 | 2.8763 | 2026-08-12 | 0.36% | 9.20% | -1.21% | 0.23% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9950 | 2.9950 | 2026-08-12 | 0.36% | 9.27% | -0.40% | 0.74% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-12 | 0.33% | -0.10% | 11.02% | 6.42% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0113 | 1.0113 | 2026-08-12 | 0.33% | -0.11% | 10.91% | 6.35% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8677 | 3.0967 | 2026-08-12 | 0.30% | -11.82% | -10.10% | -18.08% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2585 | 1.4405 | 2026-08-12 | 0.30% | -3.50% | -1.56% | -2.81% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2498 | 1.4318 | 2026-08-12 | 0.30% | -3.51% | -1.64% | -2.86% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8758 | 3.1048 | 2026-08-12 | 0.29% | -11.81% | -10.10% | -18.08% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7467 | 1.7467 | 2026-08-12 | 0.29% | -11.88% | -10.81% | -18.48% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9703 | 0.9765 | 2026-08-12 | 0.28% | 1.40% | -- | -2.54% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9681 | 0.9738 | 2026-08-12 | 0.28% | 1.36% | -- | -2.78% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8385 | 0.8385 | 2026-08-12 | 0.26% | 6.25% | -10.28% | -9.24% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8097 | 0.8097 | 2026-08-12 | 0.26% | 6.16% | -11.01% | -9.69% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7903 | 0.7903 | 2026-08-12 | 0.23% | 2.29% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7876 | 0.7876 | 2026-08-12 | 0.23% | 2.23% | -- | -- | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2217 | 2.4034 | 2026-08-12 | 0.21% | 2.41% | 16.44% | -9.35% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3784 | 2.5601 | 2026-08-12 | 0.21% | 2.49% | 17.37% | -8.91% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2439 | 1.2439 | 2026-08-12 | 0.21% | -2.18% | 0.22% | -0.12% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3359 | 1.3359 | 2026-08-12 | 0.20% | -2.12% | 1.02% | 0.37% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-12 | 0.19% | 0.14% | 2.24% | 0.49% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5355 | 1.6471 | 2026-08-12 | 0.17% | -0.04% | 3.77% | 1.39% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5358 | 1.7154 | 2026-08-12 | 0.17% | -0.05% | 3.76% | 1.39% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4759 | 1.6514 | 2026-08-12 | 0.17% | -0.07% | 3.46% | 1.21% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2393 | 1.2393 | 2026-08-12 | 0.17% | -0.71% | 8.67% | 2.24% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1968 | 1.1968 | 2026-08-12 | 0.17% | -0.77% | 8.01% | 1.86% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1355 | 1.1355 | 2026-08-12 | 0.14% | -0.56% | 7.02% | 2.19% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1068 | 2.4954 | 2026-08-12 | 0.14% | 9.67% | 9.82% | -4.99% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1785 | 1.1785 | 2026-08-12 | 0.14% | -0.51% | 7.66% | 2.56% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9729 | 2.3480 | 2026-08-12 | 0.14% | 9.59% | 8.94% | -5.46% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9467 | 0.9467 | 2026-08-12 | 0.13% | -7.77% | 1.15% | -5.40% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-08-10 | 0.12% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2188 | 1.2188 | 2026-08-10 | 0.12% | 0.74% | -- | -- | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9747 | 0.9747 | 2026-08-12 | 0.12% | -7.73% | 1.67% | -5.10% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-08-10 | 0.12% | 0.12% | -- | -- | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2055 | 1.2055 | 2026-08-12 | 0.11% | -0.28% | 5.86% | 2.29% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1643 | 1.1643 | 2026-08-12 | 0.11% | -0.33% | 5.23% | 1.93% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1984 | 1.1984 | 2026-08-12 | 0.11% | 0.16% | 8.30% | 4.26% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9419 | 0.9419 | 2026-08-12 | 0.11% | 7.60% | -- | -7.31% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9016 | 0.9016 | 2026-08-12 | 0.10% | -12.29% | -- | -16.15% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8966 | 0.8966 | 2026-08-12 | 0.09% | -12.34% | -- | -16.46% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1291 | 1.1291 | 2026-08-12 | 0.09% | 0.00% | 2.05% | 1.57% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-08-12 | 0.09% | -0.04% | 1.66% | 1.32% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1096 | 1.1096 | 2026-08-12 | 0.09% | -0.04% | 1.65% | 1.31% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4655 | 2.8410 | 2026-08-12 | 0.07% | 1.83% | 30.66% | 8.47% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2896 | 2.4876 | 2026-08-12 | 0.07% | 1.76% | 29.61% | 7.94% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4547 | 2.8210 | 2026-08-12 | 0.07% | 1.83% | 30.65% | 8.47% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9076 | 0.9076 | 2026-08-12 | 0.06% | 2.61% | -- | -9.39% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9101 | 0.9101 | 2026-08-12 | 0.04% | 2.64% | -- | -9.18% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3890 | 1.6175 | 2026-08-12 | 0.04% | 0.69% | 3.00% | 1.83% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3350 | 1.4689 | 2026-08-12 | 0.04% | 0.65% | 2.49% | 1.51% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3885 | 1.3885 | 2026-08-12 | 0.03% | 0.69% | 2.99% | 1.83% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9554 | 0.9554 | 2026-08-12 | -0.01% | 10.25% | -1.39% | -13.92% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9381 | 0.9381 | 2026-08-12 | -0.01% | 10.20% | -1.79% | -14.13% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8144 | 0.8144 | 2026-08-12 | -0.01% | 2.39% | -- | -18.40% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5381 | 1.8698 | 2026-08-12 | -0.08% | 7.43% | 3.26% | 0.88% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9541 | 2.3749 | 2026-08-12 | -0.09% | 7.43% | 3.26% | 0.88% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9672 | 1.9672 | 2026-08-12 | -0.10% | 1.56% | 11.58% | 4.42% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8400 | 1.8400 | 2026-08-12 | -0.10% | 1.48% | 10.70% | 3.91% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-08-12 | -0.10% | 1.44% | 12.29% | 5.09% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9655 | 0.9655 | 2026-08-12 | -0.10% | 1.38% | 11.40% | 4.57% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3621 | 1.4627 | 2026-08-12 | -0.15% | 3.55% | -15.73% | -10.68% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0889 | 1.0889 | 2026-08-12 | -0.15% | 4.69% | 0.87% | -3.08% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-08-12 | -0.15% | 4.66% | 0.45% | -3.33% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4623 | 1.5629 | 2026-08-12 | -0.15% | 3.63% | -15.06% | -10.24% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2046 | 1.2046 | 2026-08-12 | -0.16% | 6.35% | -0.16% | -1.80% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3166 | 1.3166 | 2026-08-12 | -0.16% | 6.43% | 0.65% | -1.31% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9185 | 0.9185 | 2026-08-12 | -0.17% | 9.10% | -3.66% | -15.45% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8829 | 0.8829 | 2026-08-12 | -0.17% | 9.01% | -4.44% | -15.86% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2605 | 1.2605 | 2026-08-12 | -0.17% | 5.30% | 10.67% | -6.38% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2737 | 1.2737 | 2026-08-12 | -0.18% | 5.35% | 11.32% | -6.05% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0658 | 1.0658 | 2026-08-12 | -0.18% | 3.30% | -17.38% | -19.48% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0740 | 1.0740 | 2026-08-12 | -0.19% | 3.33% | -17.01% | -19.24% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4548 | 1.4548 | 2026-08-11 | -0.21% | -14.18% | -8.32% | -11.24% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4068 | 1.4068 | 2026-08-11 | -0.21% | -14.24% | -9.06% | -11.69% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9775 | 1.0814 | 2026-08-12 | -0.23% | 5.33% | 0.93% | -1.27% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9724 | 1.0731 | 2026-08-12 | -0.25% | 5.27% | 0.32% | -1.64% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2213 | 1.2324 | 2026-08-12 | -0.28% | 5.64% | 1.29% | -1.58% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2063 | 1.2173 | 2026-08-12 | -0.28% | 5.58% | 0.68% | -1.95% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3044 | 1.6934 | 2026-08-12 | -0.29% | 5.85% | -3.90% | -10.37% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1554 | 1.1554 | 2026-08-12 | -0.40% | 5.56% | 0.19% | -1.57% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1454 | 1.1454 | 2026-08-12 | -0.40% | 5.53% | -0.21% | -1.80% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8321 | 0.8321 | 2026-08-12 | -0.45% | 10.62% | -18.69% | -15.45% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8376 | 0.8376 | 2026-08-12 | -0.46% | 10.68% | -18.20% | -15.15% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-08-12 | -0.46% | 9.75% | -- | 14.96% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1140 | 1.1140 | 2026-08-12 | -0.46% | 9.69% | -- | 14.27% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-08-12 | -0.47% | 8.02% | 3.04% | -1.40% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0226 | 1.0226 | 2026-08-12 | -0.48% | 7.95% | 2.26% | -1.91% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2.1200 | 2.3580 | 2026-08-12 | -0.49% | 8.64% | 10.62% | 19.52% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 2.0125 | 2.2445 | 2026-08-12 | -0.49% | 8.56% | 9.74% | 18.94% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3379 | 1.7066 | 2026-08-12 | -0.50% | 7.89% | 9.04% | -1.86% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3032 | 1.6662 | 2026-08-12 | -0.50% | 7.85% | 8.61% | -2.11% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-08-12 | -0.55% | 7.49% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9986 | 0.9986 | 2026-08-12 | -0.55% | 7.43% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9216 | 0.9216 | 2026-08-11 | -0.74% | 6.59% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9198 | 0.9198 | 2026-08-11 | -0.76% | 6.56% | -- | -- | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0899 | 4.1207 | 2026-08-12 | 0.00% | 4.85% | 27.02% | 6.50% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4681 | 3.2072 | 2026-08-12 | 0.00% | 5.46% | 30.03% | 8.59% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3056 | 4.3427 | 2026-08-12 | 0.00% | 4.93% | 28.03% | 7.02% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8100 | 0.8100 | 2026-08-12 | 0.00% | 2.34% | -- | -18.83% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3697 | 3.0485 | 2026-08-12 | 0.00% | 5.47% | 30.05% | 8.61% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6769 | 4.5968 | 2026-08-12 | 0.00% | 4.92% | 28.02% | 7.01% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9651 | 0.9651 | 2026-08-07 | 5.52% | -4.84% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9644 | 0.9644 | 2026-08-07 | 5.51% | -4.87% | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9727 | 0.9727 | 2026-08-07 | 4.60% | -3.88% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9720 | 0.9720 | 2026-08-07 | 4.59% | -3.91% | -- | -- | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0627 | 1.0627 | 2026-08-12 | 4.59% | 10.48% | 2.18% | -10.46% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0459 | 1.0459 | 2026-08-12 | 4.58% | 10.42% | 1.57% | -10.79% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.7313 | 3.7313 | 2026-08-12 | 2.44% | -12.14% | 73.27% | 21.22% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.6673 | 3.6673 | 2026-08-12 | 2.44% | -12.19% | 72.25% | 20.79% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5671 | 1.5671 | 2026-08-12 | 2.44% | -9.22% | 55.51% | 15.76% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5177 | 1.5177 | 2026-08-12 | 2.44% | -9.28% | 54.24% | 15.16% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.9051 | 2.9051 | 2026-08-12 | 2.08% | -8.43% | 63.29% | 16.79% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.9330 | 2.9330 | 2026-08-12 | 2.08% | -8.40% | 63.69% | 17.02% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.9529 | 2.9529 | 2026-08-12 | 2.08% | -8.38% | 64.21% | 17.21% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1834 | 2.1834 | 2026-08-12 | 2.04% | -8.05% | 73.85% | 19.86% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.1195 | 2.1195 | 2026-08-12 | 2.04% | -8.12% | 72.47% | 19.27% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-08-12 | 1.91% | -5.00% | 16.69% | 15.95% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0150 | 1.0150 | 2026-08-12 | 1.90% | -5.08% | 15.75% | 15.37% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0396 | 2.0396 | 2026-08-12 | 1.49% | -9.51% | 30.43% | 17.29% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9933 | 1.9933 | 2026-08-12 | 1.49% | -9.56% | 29.78% | 16.92% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-08-12 | 1.27% | -13.85% | 0.64% | -10.62% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9826 | 0.9826 | 2026-08-12 | 1.27% | -13.91% | -0.16% | -11.06% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4181 | 1.4181 | 2026-08-12 | 1.26% | -4.14% | 18.41% | 6.19% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3676 | 1.3676 | 2026-08-12 | 1.26% | -4.20% | 17.49% | 5.70% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1360 | 1.1360 | 2026-08-12 | 1.22% | -4.64% | 12.84% | 16.92% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1073 | 1.1073 | 2026-08-12 | 1.22% | -4.71% | 11.94% | 16.34% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0943 | 1.0943 | 2026-08-12 | 1.21% | 9.15% | 9.21% | 4.18% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0651 | 1.0651 | 2026-08-12 | 1.21% | 9.08% | 8.56% | 3.79% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1974 | 1.1974 | 2026-08-12 | 1.20% | 4.58% | -2.05% | -21.60% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1795 | 1.1795 | 2026-08-12 | 1.20% | 4.52% | -2.63% | -21.89% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7311 | 0.7311 | 2026-08-12 | 1.15% | -7.11% | 5.54% | -8.56% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7632 | 0.7632 | 2026-08-12 | 1.14% | -7.06% | 6.38% | -8.11% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0103 | 1.0103 | 2026-08-07 | 1.09% | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0101 | 1.0101 | 2026-08-07 | 1.08% | -- | -- | -- | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5560 | 0.5560 | 2026-08-12 | 1.00% | -29.46% | -25.89% | -25.68% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5334 | 0.5334 | 2026-08-12 | 0.98% | -29.52% | -26.48% | -26.04% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1219 | 1.1219 | 2026-08-12 | 0.94% | -2.77% | 13.86% | 3.58% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7970 | 1.7970 | 2026-08-12 | 0.86% | -11.22% | 47.45% | 25.55% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7743 | 1.7743 | 2026-08-12 | 0.86% | -11.26% | 46.73% | 25.22% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-08-12 | 0.74% | -13.42% | 24.81% | 9.71% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9692 | 0.9692 | 2026-08-12 | 0.74% | -13.49% | 23.86% | 9.21% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4481 | 1.4590 | 2026-08-12 | 0.74% | 5.49% | 8.57% | 3.84% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4352 | 1.4461 | 2026-08-12 | 0.74% | 5.44% | 8.13% | 3.58% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5574 | 1.5574 | 2026-08-12 | 0.69% | 4.54% | 2.18% | -7.70% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5117 | 1.5117 | 2026-08-12 | 0.69% | 4.46% | 1.37% | -8.15% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-08-07 | 0.59% | -- | -- | -- | |
申购
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-08-07 | 0.58% | -- | -- | -- | |
申购
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6714 | 0.6714 | 2026-08-12 | 0.51% | -14.08% | -31.70% | -31.61% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6543 | 0.6543 | 2026-08-12 | 0.51% | -14.13% | -32.24% | -31.94% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-08-07 | 0.51% | 0.35% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-08-07 | 0.51% | 0.32% | -- | -- | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7660 | 0.7660 | 2026-08-12 | 0.46% | -0.04% | 5.22% | 3.00% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7967 | 0.7967 | 2026-08-12 | 0.45% | 0.04% | 6.07% | 3.52% | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7751 | 0.7751 | 2026-08-12 | 0.43% | -3.46% | 12.14% | -2.72% | |
申购
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1169 | 2.1169 | 2026-08-12 | 0.43% | 14.49% | 71.98% | 4.97% | |
申购
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8110 | 0.8110 | 2026-08-12 | 0.42% | -3.39% | 13.03% | -2.25% | |
申购
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1509 | 2.1509 | 2026-08-12 | 0.42% | 14.54% | 73.00% | 5.35% | |
申购
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8613 | 0.8613 | 2026-08-12 | 0.38% | 2.09% | 4.77% | -12.37% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8292 | 0.8292 | 2026-08-12 | 0.38% | 2.01% | 3.88% | -12.84% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1174 | 1.1594 | 2026-08-12 | 0.23% | -0.21% | 2.85% | -1.08% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1241 | 1.1661 | 2026-08-12 | 0.23% | -0.20% | 2.96% | -1.02% | 1.0% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-08-12 | 0.13% | 1.34% | 3.63% | 2.38% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1204 | 1.1204 | 2026-08-12 | 0.13% | 1.31% | 3.22% | 2.12% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4787 | 1.5506 | 2026-08-12 | 0.12% | 7.79% | 8.57% | -1.38% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4519 | 1.5228 | 2026-08-12 | 0.11% | 7.73% | 7.92% | -1.76% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1589 | 1.1589 | 2026-08-12 | 0.11% | 0.10% | 7.64% | 3.88% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5610 | 1.6410 | 2026-08-12 | 0.11% | 10.31% | 9.53% | -4.96% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5206 | 1.5988 | 2026-08-12 | 0.11% | 10.24% | 8.65% | -5.42% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1787 | 1.1787 | 2026-08-12 | 0.11% | -0.08% | 1.52% | 0.80% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-08-12 | 0.10% | -0.11% | 1.12% | 0.55% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1843 | 1.1843 | 2026-08-12 | 0.08% | -1.35% | -0.60% | -4.86% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1565 | 1.1565 | 2026-08-12 | 0.08% | -1.41% | -1.23% | -5.24% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-08-12 | 0.06% | -0.25% | 4.58% | 1.91% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1048 | 1.1048 | 2026-08-12 | 0.06% | -0.28% | 4.17% | 1.67% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7533 | 1.7533 | 2026-08-12 | 0.05% | 0.61% | 3.01% | 1.95% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0118 | 1.0118 | 2026-08-12 | 0.05% | 0.31% | 1.14% | 0.19% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7136 | 1.7136 | 2026-08-12 | 0.05% | 0.58% | 2.80% | 1.76% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-08-12 | 0.04% | 0.48% | 1.23% | 0.32% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1370 | 1.1370 | 2026-08-12 | 0.02% | 1.35% | 4.33% | 1.13% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1581 | 1.1581 | 2026-08-12 | 0.01% | 1.37% | 4.74% | 1.37% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2297 | 1.2297 | 2026-08-12 | -0.01% | 1.37% | 1.90% | 1.05% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2001 | 1.2001 | 2026-08-12 | -0.01% | 1.33% | 1.49% | 0.81% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5727 | 1.5727 | 2026-08-12 | -0.07% | 1.55% | 15.11% | 5.41% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5314 | 1.5314 | 2026-08-12 | -0.07% | 1.51% | 14.65% | 5.15% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0734 | 1.0734 | 2026-08-12 | -0.18% | 3.10% | -4.11% | -8.31% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0515 | 1.0515 | 2026-08-12 | -0.18% | 3.05% | -4.69% | -8.64% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1565 | 1.2008 | 2026-08-12 | -0.27% | 6.47% | -0.15% | 0.62% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1367 | 1.1807 | 2026-08-12 | -0.27% | 6.42% | -0.73% | 0.26% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2435 | 1.5925 | 2026-08-12 | -0.29% | 5.77% | -4.67% | -10.82% | 0.00% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0775 | 1.0775 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.07% | 1.22% | 0.73% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4678 | 2.4678 | 2026-08-12 | 1.61% | -11.24% | 57.58% | 31.43% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4556 | 2.4556 | 2026-08-12 | 1.61% | -11.26% | 57.18% | 31.22% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8635 | 0.8635 | 2026-08-12 | 1.52% | -11.37% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8633 | 0.8633 | 2026-08-12 | 1.52% | -11.38% | -- | -- | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5630 | 1.5630 | 2026-08-12 | 1.47% | -12.44% | 52.37% | 27.01% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5564 | 1.5564 | 2026-08-12 | 1.47% | -12.46% | 51.77% | 26.70% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2000 | 1.2000 | 2026-08-12 | 1.44% | -12.56% | -- | 23.32% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2028 | 1.2028 | 2026-08-12 | 1.43% | -12.54% | -- | 23.52% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6916 | 1.6916 | 2026-08-12 | 1.37% | 20.25% | 36.17% | 2.92% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6990 | 1.6990 | 2026-08-12 | 1.37% | 20.27% | 36.50% | 3.14% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3624 | 1.3848 | 2026-08-12 | 1.31% | -6.44% | 5.79% | 0.01% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.7242 | 1.7242 | 2026-08-12 | 1.27% | -14.26% | 54.19% | 26.26% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7185 | 1.7185 | 2026-08-12 | 1.27% | -14.28% | 53.88% | 26.11% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9029 | 0.9029 | 2026-08-12 | 1.21% | -6.66% | -15.88% | -23.99% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.9004 | 0.9004 | 2026-08-12 | 1.21% | -6.68% | -16.09% | -24.11% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2428 | 1.2428 | 2026-08-12 | 1.16% | -15.81% | -- | 21.75% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2381 | 1.2381 | 2026-08-12 | 1.15% | -15.83% | -- | 21.44% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5461 | 1.5461 | 2026-08-12 | 1.05% | -3.14% | 30.29% | 10.22% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5072 | 1.5072 | 2026-08-12 | 1.05% | -3.19% | 29.52% | 9.82% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5252 | 1.5252 | 2026-08-12 | 1.05% | -3.18% | 29.65% | 9.88% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9258 | 0.9258 | 2026-08-12 | 0.95% | -3.49% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9255 | 0.9255 | 2026-08-12 | 0.95% | -3.51% | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9226 | 1.9226 | 2026-08-12 | 0.94% | -11.97% | 65.34% | 21.68% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9161 | 1.9161 | 2026-08-12 | 0.94% | -11.99% | 64.94% | 21.50% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9832 | 0.9832 | 2026-08-12 | 0.92% | -0.73% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9826 | 0.9826 | 2026-08-12 | 0.92% | -0.75% | -- | -- | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8492 | 0.8492 | 2026-08-12 | 0.78% | -13.20% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8488 | 0.8488 | 2026-08-12 | 0.78% | -13.21% | -- | -- | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2999 | 1.2999 | 2026-08-12 | 0.72% | -1.97% | 21.70% | 5.61% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2932 | 1.2932 | 2026-08-12 | 0.72% | -2.00% | 21.32% | 5.40% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2875 | 1.2875 | 2026-08-12 | 0.72% | -2.02% | 21.03% | 5.25% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2046 | 1.2046 | 2026-08-12 | 0.63% | -0.33% | 17.18% | 2.07% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1734 | 1.1734 | 2026-08-12 | 0.63% | -0.38% | 16.49% | 1.69% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1882 | 1.1882 | 2026-08-12 | 0.62% | -0.38% | 16.59% | 1.75% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2696 | 1.2696 | 2026-08-12 | 0.58% | -1.06% | 18.05% | 4.32% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2632 | 1.2632 | 2026-08-12 | 0.58% | -1.08% | 17.69% | 4.13% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2577 | 1.2577 | 2026-08-12 | 0.58% | -1.11% | 17.39% | 3.97% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3287 | 1.3287 | 2026-08-12 | 0.54% | -0.37% | 20.22% | 6.56% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3198 | 1.3198 | 2026-08-12 | 0.54% | -0.41% | 19.75% | 6.31% | |
申购
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8636 | 0.8636 | 2026-08-12 | 0.47% | 0.65% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8632 | 0.8632 | 2026-08-12 | 0.45% | 0.63% | -- | -- | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2901 | 1.3109 | 2026-08-12 | 0.42% | -3.46% | 17.86% | 1.97% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2816 | 1.3024 | 2026-08-12 | 0.41% | -3.49% | 17.37% | 1.71% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7989 | 0.7989 | 2026-08-12 | 0.34% | 0.24% | -17.51% | -20.28% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7961 | 0.7961 | 2026-08-12 | 0.34% | 0.21% | -17.72% | -20.39% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8951 | 0.8951 | 2026-08-12 | 0.33% | -1.17% | -- | -8.41% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8934 | 0.8934 | 2026-08-12 | 0.33% | -1.19% | -- | -8.56% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4016 | 1.4176 | 2026-08-12 | 0.32% | 0.90% | 12.21% | 1.43% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3946 | 1.4106 | 2026-08-12 | 0.32% | 0.88% | 11.92% | 1.27% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9779 | 0.9779 | 2026-08-12 | 0.23% | 5.41% | -17.05% | -8.39% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9827 | 0.9827 | 2026-08-12 | 0.21% | 5.43% | -16.85% | -8.25% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6221 | 1.6221 | 2026-08-12 | -0.04% | 4.19% | 30.49% | 0.75% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6151 | 1.6151 | 2026-08-12 | -0.04% | 4.17% | 30.17% | 0.60% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9852 | 1.0762 | 2026-08-12 | -0.06% | 8.19% | 6.82% | -1.38% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9839 | 1.0734 | 2026-08-12 | -0.06% | 8.17% | 6.55% | -1.53% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0424 | 1.2106 | 2026-08-12 | -0.11% | 4.35% | 0.26% | 0.91% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0437 | 1.2160 | 2026-08-12 | -0.11% | 4.37% | 0.50% | 1.06% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9697 | 0.9697 | 2026-08-12 | -0.41% | 4.30% | -4.43% | -1.61% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9667 | 0.9667 | 2026-08-12 | -0.41% | 4.28% | -4.67% | -1.77% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5690 | 1.5690 | 2026-08-12 | -0.46% | -7.25% | 8.97% | 0.87% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6038 | 1.6038 | 2026-08-12 | -0.63% | 9.93% | -6.81% | 7.89% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4527 | 1.4527 | 2026-08-12 | -0.63% | 9.90% | -6.88% | 7.72% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1087 | 1.2026 | 2026-08-12 | -0.65% | 4.86% | -5.15% | -4.06% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1199 | 1.2187 | 2026-08-12 | -0.66% | 4.89% | -5.05% | -4.07% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8859 | 0.8859 | 2026-08-12 | -0.87% | 5.18% | -15.36% | -9.34% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8811 | 0.8811 | 2026-08-12 | -0.87% | 5.16% | -15.73% | -9.65% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9441 | 0.9441 | 2026-08-12 | -0.95% | 0.79% | -15.97% | -16.27% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9407 | 0.9407 | 2026-08-12 | -0.95% | 0.77% | -16.18% | -16.40% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.2306 | 3.2306 | 2026-08-12 | 1.72% | -18.67% | 90.66% | 43.52% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.2105 | 3.2105 | 2026-08-12 | 1.71% | -18.69% | 90.18% | 43.30% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3375 | 1.3597 | 2026-08-12 | 1.31% | -6.49% | 5.16% | -0.35% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3517 | 1.3517 | 2026-08-12 | 1.02% | -5.10% | 15.21% | 2.48% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3241 | 1.3241 | 2026-08-12 | 1.02% | -5.15% | 14.52% | 2.11% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5616 | 1.5616 | 2026-08-12 | 0.22% | -7.42% | -21.39% | -20.63% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5528 | 1.5528 | 2026-08-12 | 0.22% | -7.44% | -21.58% | -20.75% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0312 | 1.0312 | 2026-08-12 | -0.05% | 3.52% | -18.45% | -18.93% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0250 | 1.0250 | 2026-08-12 | -0.05% | 3.50% | -18.65% | -19.06% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5772 | 1.5772 | 2026-08-12 | -0.46% | -7.23% | 9.18% | 0.99% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2017 | 1.4380 | 2026-08-12 | 0.45% | -1.19% | 2.92% | -0.82% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1553 | 1.3872 | 2026-08-12 | 0.45% | -1.23% | 2.53% | -1.05% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3697 | 1.8999 | 2026-08-12 | 0.29% | -1.83% | 10.15% | 4.01% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0012 | 1.0012 | 2026-08-12 | 0.25% | -0.44% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-08-12 | 0.24% | -0.48% | -- | -- | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-08-12 | 0.10% | 1.80% | -- | -- | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-08-12 | 0.10% | -0.42% | -- | 0.47% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0028 | 1.0028 | 2026-08-12 | 0.10% | -0.46% | -- | 0.21% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0657 | 1.0657 | 2026-08-12 | 0.09% | -0.52% | 3.45% | 1.05% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0592 | 1.0592 | 2026-08-12 | 0.09% | -0.56% | 3.05% | 0.80% | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-08-12 | 0.09% | 1.78% | -- | -- | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0603 | 1.0603 | 2026-08-12 | 0.09% | -0.56% | 2.92% | 0.79% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-08-12 | 0.08% | 0.04% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-08-12 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0028 | 1.0028 | 2026-08-12 | 0.06% | 0.27% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-08-12 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0452 | 1.0779 | 2026-08-12 | 0.02% | 1.21% | -0.29% | 3.21% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0428 | 1.0428 | 2026-08-12 | 0.02% | 0.29% | 3.27% | 2.31% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0480 | 1.0807 | 2026-08-12 | 0.02% | 1.22% | -0.14% | 3.30% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0453 | 1.0453 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.16% | 1.82% | 1.30% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1015 | 1.1296 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.28% | 2.62% | 1.97% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1410 | 1.6970 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.48% | 2.68% | 2.07% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1038 | 1.1369 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.31% | 2.82% | 2.10% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0255 | 1.0255 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.11% | 1.52% | 0.92% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1283 | 1.1283 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.29% | -- | 1.49% | |
申购
|
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0857 | 1.0857 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.18% | 2.00% | 1.42% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0221 | 1.0221 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.09% | 1.32% | 0.79% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0985 | 1.0985 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.26% | -- | 1.31% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0603 | 1.3355 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.45% | 1.82% | 1.94% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0457 | 1.0457 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.31% | 3.46% | 2.43% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0767 | 1.1186 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.13% | 1.67% | 1.22% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0726 | 1.4819 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.23% | 1.87% | 1.78% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0495 | 1.0495 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.18% | 2.02% | 1.42% | |
申购
|
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1602 | 1.1602 | 2026-08-12 | -0.01% | 0.29% | -- | 1.49% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1254 | 1.1254 | 2026-08-12 | -0.01% | 0.27% | -- | 1.31% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-08-12 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1430 | 1.6903 | 2026-08-12 | -0.02% | 0.17% | 2.79% | 1.94% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1482 | 1.1482 | 2026-08-12 | -0.02% | 0.17% | 2.79% | 1.94% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-12 | -0.03% | -0.07% | 1.02% | 0.77% | |
申购
|
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1481 | 1.6891 | 2026-08-12 | -0.03% | 0.16% | 2.78% | 1.94% | |
申购
|
||
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1196 | 1.1905 | 2026-08-12 | -0.03% | 0.13% | 2.38% | 1.68% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0679 | 1.1326 | 2026-08-12 | -0.06% | 0.16% | 0.28% | 0.06% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0710 | 1.1727 | 2026-08-12 | -0.06% | 0.17% | 0.39% | 0.14% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0333 | 1.1350 | 2026-08-12 | -0.06% | 0.13% | -0.20% | -0.23% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6228 | 1.6228 | 2026-08-12 | -0.49% | 0.31% | 7.14% | 2.48% | |
申购
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||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5690 | 1.5690 | 2026-08-12 | -0.49% | 0.27% | 6.71% | 2.22% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6227 | 1.6227 | 2026-08-12 | -0.49% | 0.31% | 7.14% | 2.48% | |
申购
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||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0833 | 1.1023 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 1.25% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0590 | 1.1989 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.20% | 1.56% | 1.59% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1398 | 1.1398 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.13% | 1.70% | 1.11% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0828 | 1.3006 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.13% | 1.64% | 1.10% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0392 | 1.2947 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0888 | 1.1308 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.15% | 1.92% | 1.37% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0828 | 1.0828 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.13% | 1.64% | 1.09% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0655 | 1.2768 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.11% | 1.45% | 0.98% | |
申购
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||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0365 | 1.0365 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.09% | 2.62% | 0.84% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-08-12 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0335 | 1.0594 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.24% | 2.31% | 2.05% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1260 | 1.6537 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.44% | 2.32% | 1.85% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0313 | 1.0572 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.22% | 2.14% | 1.96% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4415 | 1.4805 | 2026-08-12 | 0.29% | -1.87% | 9.72% | 3.77% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4804 | 1.5194 | 2026-08-12 | 0.28% | -1.83% | 10.13% | 4.00% | 0.80% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0879 | 1.0879 | 2026-08-12 | 0.18% | -0.30% | 0.12% | -0.84% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0766 | 1.0766 | 2026-08-12 | 0.18% | -0.33% | -0.26% | -1.07% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0909 | 1.0909 | 2026-08-12 | 0.17% | -0.30% | 0.14% | -0.82% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1295 | 1.1295 | 2026-08-12 | 0.12% | -0.63% | 1.13% | -0.15% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1422 | 1.1422 | 2026-08-12 | 0.11% | -0.60% | 1.53% | 0.10% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1263 | 1.1263 | 2026-08-12 | 0.11% | -0.12% | 2.49% | -0.01% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1467 | 1.1467 | 2026-08-12 | 0.10% | -0.09% | 2.91% | 0.24% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1279 | 1.1279 | 2026-08-12 | 0.03% | -1.93% | 0.58% | -0.23% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1178 | 1.1178 | 2026-08-12 | 0.03% | 0.69% | 1.33% | 0.43% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1013 | 1.1013 | 2026-08-12 | 0.03% | 0.66% | 0.93% | 0.17% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-08-12 | 0.03% | -1.90% | 0.93% | -0.02% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0577 | 1.0577 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.11% | 1.63% | 1.12% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0680 | 1.1779 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.45% | 1.84% | 1.96% | 0.60% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1283 | 1.1283 | 2026-08-12 | 0.01% | 0.12% | 1.50% | 0.99% | 0.00% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1318 | 1.1318 | 2026-08-12 | -0.03% | 0.09% | 2.60% | 2.25% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-08-12 | -0.03% | 0.07% | 2.45% | 2.16% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0796 | 1.0796 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.15% | 1.80% | 1.29% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0447 | 1.0752 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.39% | 2.20% | 2.10% | |
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|
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0557 | 1.0862 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.39% | 3.50% | 3.26% | |
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|
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0637 | 1.0637 | 2026-08-12 | 0.00% | 0.13% | 1.83% | 1.24% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5539 | 2.5539 | 2026-08-12 | 0.48% | 44.38% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5623 | 2.5623 | 2026-08-12 | 0.47% | 44.38% | 1个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0538 | 1.3884 | 2026-08-07 | 0.14% | 3.32% | 3个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9677 | 0.9677 | 2026-08-12 | 0.10% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9627 | 0.9627 | 2026-08-12 | 0.10% | -- | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0172 | 1.2353 | 2026-08-07 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0885 | 1.3033 | 2026-08-12 | 0.01% | 2.62% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0159 | 1.0159 | 2026-08-12 | -0.03% | 1.22% | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7094 | 1.3411 | 2026-08-12 | -0.07% | -8.31% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6761 | 1.3068 | 2026-08-12 | -0.07% | -8.86% | 2年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0600 | 1.1309 | 2026-08-12 | 0.00% | 1.67% | 12个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9039 | 0.9039 | 2026-08-12 | 0.83% | 0.43% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8716 | 0.8716 | 2026-08-12 | 0.82% | -0.17% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0680 | 1.5382 | 2026-08-12 | 0.36% | 7.46% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1310 | 1.2082 | 2026-08-07 | 0.19% | 2.59% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0147 | 1.1004 | 2026-08-07 | 0.08% | 1.02% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0396 | 1.0706 | 2026-08-12 | 0.01% | 1.08% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2713 | 2.2713 | 2026-08-07 | -3.79% | 6.07% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0130 | 1.2064 | 2026-08-12 | 0.00% | 1.67% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3089 | 1.139% | 2026-08-12 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2581 | 1.002% | 2026-08-12 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3240 | 1.245% | 2026-08-12 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2573 | 0.903% | 2026-08-12 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3228 | 1.146% | 2026-08-12 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2572 | 0.903% | 2026-08-12 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3240 | 1.245% | 2026-08-12 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2583 | 1.002% | 2026-08-12 | |
申购
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2978 | 1.099% | 2026-08-12 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3089 | 1.140% | 2026-08-12 | |
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|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2433 | 0.897% | 2026-08-12 | |
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|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2430 | 0.897% | 2026-08-12 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2586 | 1.003% | 2026-08-12 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9970 | 0.9970 | 2026-08-10 | 0.22% | -2.40% | -0.70% | -1.58% | |
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|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9824 | 0.9824 | 2026-08-10 | 0.22% | -2.42% | -1.10% | -1.82% | |
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|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-08-10 | 0.10% | 0.53% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-08-10 | 0.09% | 0.49% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9411 | 0.9411 | 2026-08-10 | 1.03% | 3.86% | 7.81% | -5.81% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9058 | 0.9058 | 2026-08-10 | 1.03% | 3.79% | 6.95% | -6.25% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9094 | 0.9094 | 2026-08-10 | 1.00% | 3.80% | 9.08% | -4.07% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4656 | 1.4656 | 2026-08-10 | 0.87% | 2.66% | 6.64% | -2.93% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4457 | 1.4457 | 2026-08-10 | 0.87% | 2.63% | 6.23% | -3.16% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4225 | 1.4225 | 2026-08-10 | 0.87% | 2.60% | 5.90% | -3.34% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-08-10 | 0.59% | -2.02% | 18.11% | 3.12% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9396 | 0.9396 | 2026-08-10 | 0.59% | -2.07% | 17.17% | 2.63% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6412 | 1.6412 | 2026-08-10 | 0.50% | 2.08% | 3.93% | -1.11% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7112 | 1.7112 | 2026-08-10 | 0.50% | 2.14% | 4.67% | -0.69% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6934 | 1.6934 | 2026-08-10 | 0.50% | 2.12% | 4.35% | -0.87% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2471 | 1.2471 | 2026-08-10 | 0.39% | 0.12% | 10.74% | 1.47% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2300 | 1.2300 | 2026-08-10 | 0.38% | 0.08% | 10.20% | 1.17% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8798 | 0.8798 | 2026-08-10 | 0.30% | -4.92% | 1.31% | -8.07% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9139 | 0.9139 | 2026-08-10 | 0.30% | -4.85% | 2.13% | -7.61% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0820 | 1.0820 | 2026-08-10 | 0.30% | 1.10% | 2.82% | 1.94% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0702 | 1.0702 | 2026-08-10 | 0.29% | 1.09% | 2.52% | 1.77% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1878 | 1.1878 | 2026-08-10 | 0.21% | 0.03% | 5.81% | 1.00% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2323 | 1.2323 | 2026-08-10 | 0.12% | 0.79% | 4.05% | 1.78% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2208 | 1.2208 | 2026-08-10 | 0.11% | 0.77% | 3.79% | 1.63% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0442 | 1.0642 | 2026-08-10 | 0.10% | 0.54% | 2.36% | 0.92% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0389 | 1.0589 | 2026-08-10 | 0.10% | 0.55% | 2.35% | 0.92% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0542 | 1.0742 | 2026-08-10 | 0.10% | 0.58% | 2.78% | 1.17% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0541 | 1.0741 | 2026-08-10 | 0.10% | 0.59% | 2.78% | 1.17% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2462 | 1.2462 | 2026-08-10 | -0.19% | -5.97% | 16.65% | 1.28% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2030 | 1.2030 | 2026-08-10 | -0.20% | -6.04% | 15.71% | 0.77% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7285 | 9.7285 | 2026-08-11 | -0.01% | -0.69% | -3.20% | -2.52% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1184 | 8.1184 | 2026-08-11 | -0.01% | -0.16% | 0.60% | 0.35% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5197 | 9.5197 | 2026-08-11 | -0.01% | -0.37% | 0.74% | -0.53% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.5740 | 98.5740 | 2026-08-11 | -0.03% | -0.35% | -2.13% | -1.53% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1500 | 101.1500 | 2026-08-11 | -0.05% | -0.11% | 1.83% | 0.60% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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