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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.2202	1.2202	2026-09-04	1.62%	0.38%	-21.26%	-12.41%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.2827	1.2827	2026-09-04	1.62%	0.45%	-20.63%	-11.93%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	0.9249	1.1799	2026-09-04	1.04%	-1.11%	-24.10%	-15.03%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	0.8700	1.1090	2026-09-04	1.03%	-1.18%	-24.68%	-15.44%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.9478	3.0380	2026-09-04	-0.78%	0.66%	27.13%	5.70%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.0804	3.4052	2026-09-04	-0.78%	0.73%	28.16%	6.27%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.3139	2.3139	2026-09-04	-0.87%	-3.43%	-9.45%	-19.28%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.2052	2.2052	2026-09-04	-0.87%	-3.49%	-10.18%	-19.71%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.6409	1.6409	2026-09-04	-1.35%	7.13%	-5.85%	14.09%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.5452	1.5452	2026-09-04	-1.35%	7.06%	-6.58%	13.48%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.7128	0.7128	2026-09-04	-1.56%	-2.44%	-30.08%	-32.89%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.6994	0.6994	2026-09-04	-1.56%	-2.48%	-30.44%	-33.12%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	4.0767	4.1457	2026-09-04	-2.04%	0.44%	36.88%	27.42%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	4.0628	4.1328	2026-09-04	-2.04%	0.38%	35.75%	26.69%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	2.1791	2.1791	2026-09-04	-3.10%	2.97%	59.65%	39.30%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	2.1495	2.1495	2026-09-04	-3.10%	2.93%	58.86%	38.84%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.1678	1.1678	2026-09-04	4.17%	9.70%	-7.29%	-12.18%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.1585	1.1585	2026-09-04	4.16%	9.66%	-7.71%	-12.48%			申购
027379	中欧港股医药混合发起（QDII）A	混合型	1.0422	1.0422	2026-09-03	2.02%	2.88%	--	--			申购
027380	中欧港股医药混合发起（QDII）C	混合型	1.0411	1.0411	2026-09-03	2.01%	2.83%	--	--			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.8024	0.8024	2026-09-04	1.78%	-5.06%	-13.60%	-13.15%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.7744	0.7744	2026-09-04	1.76%	-5.13%	-14.31%	-13.63%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.8854	0.8854	2026-09-04	1.49%	-2.13%	-14.33%	-18.49%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.8507	0.8507	2026-09-04	1.49%	-2.20%	-15.02%	-18.93%			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	0.8025	0.8025	2026-09-04	1.40%	1.10%	--	--			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	0.7994	0.7994	2026-09-04	1.40%	1.04%	--	--			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.9197	0.9197	2026-09-04	1.39%	-2.00%	-12.36%	-17.14%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.9029	0.9029	2026-09-04	1.39%	-2.04%	-12.71%	-17.35%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.4486	1.4486	2026-09-03	1.32%	7.49%	-13.07%	-11.62%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.4001	1.4001	2026-09-03	1.32%	7.43%	-13.77%	-12.11%			申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	0.8345	0.8345	2026-09-04	1.26%	2.20%	--	-16.38%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	0.8296	0.8296	2026-09-04	1.26%	2.15%	--	-16.87%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	4.6293	4.9493	2026-09-04	1.24%	-1.03%	-8.50%	-13.59%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.2462	4.2462	2026-09-04	1.24%	-1.10%	-9.24%	-14.06%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.1085	5.4585	2026-09-04	1.23%	-1.04%	-8.50%	-13.59%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.0373	2.4124	2026-09-04	1.00%	4.03%	7.88%	-2.38%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.1766	2.5652	2026-09-04	0.99%	4.09%	8.75%	-1.84%			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	0.9805	0.9805	2026-09-04	0.93%	4.16%	--	-3.51%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.7976	2.7976	2026-09-04	0.90%	-2.19%	-2.70%	-2.52%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.9145	2.9145	2026-09-04	0.90%	-2.12%	-1.91%	-1.97%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.2941	1.6831	2026-09-04	0.87%	-0.16%	-6.90%	-11.08%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.1174	1.1174	2026-09-04	0.82%	-3.58%	-6.60%	-4.80%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.1074	1.1074	2026-09-04	0.82%	-3.61%	-6.96%	-5.06%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.4615	1.5621	2026-09-04	0.81%	-0.10%	-18.08%	-10.29%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.3608	1.4614	2026-09-04	0.81%	-0.17%	-18.72%	-10.77%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.3231	4.3602	2026-09-04	0.75%	1.64%	22.69%	7.59%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.6964	4.6163	2026-09-04	0.75%	1.64%	22.68%	7.58%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.1048	4.1356	2026-09-04	0.75%	1.57%	21.72%	7.01%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1176	1.1176	2026-09-04	0.72%	4.00%	4.58%	-0.53%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1119	1.1119	2026-09-04	0.72%	3.97%	4.14%	-0.80%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2145	1.2145	2026-09-04	0.70%	0.80%	0.45%	-0.99%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3282	1.3282	2026-09-04	0.70%	0.87%	1.27%	-0.44%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.3784	3.0572	2026-09-04	0.69%	1.51%	24.62%	9.01%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.4772	3.2163	2026-09-04	0.69%	1.51%	24.61%	8.99%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.2539	1.2539	2026-09-04	0.55%	-1.13%	4.15%	-7.51%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.2404	1.2404	2026-09-04	0.54%	-1.17%	3.54%	-7.87%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3592	1.7279	2026-09-04	0.40%	1.74%	6.95%	-0.30%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3236	1.6866	2026-09-04	0.39%	1.70%	6.52%	-0.57%			申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	1.0170	1.0170	2026-09-04	0.37%	1.61%	--	--			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	1.0133	1.0133	2026-09-04	0.37%	1.55%	--	--			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0397	1.0397	2026-09-04	0.36%	1.75%	3.27%	-0.27%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0480	1.0480	2026-09-04	0.35%	1.81%	4.05%	0.29%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	0.9868	1.0907	2026-09-04	0.30%	-0.01%	2.94%	-0.33%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	0.9813	1.0820	2026-09-04	0.30%	-0.06%	2.31%	-0.74%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5214	0.5214	2026-09-04	0.29%	7.42%	5.48%	9.15%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2297	1.2408	2026-09-04	0.28%	-0.28%	2.71%	-0.90%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5455	0.5455	2026-09-04	0.28%	7.49%	6.31%	9.74%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.2142	1.2252	2026-09-04	0.28%	-0.33%	2.09%	-1.31%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5803	1.9120	2026-09-04	0.28%	6.02%	8.08%	3.65%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.0077	2.4285	2026-09-04	0.27%	6.03%	8.09%	3.65%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.1532	1.1532	2026-09-04	0.23%	8.07%	--	12.00%			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.1474	1.1474	2026-09-04	0.23%	8.01%	--	11.56%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	0.9211	0.9211	2026-09-04	0.23%	5.53%	--	-8.08%			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	0.9183	0.9183	2026-09-04	0.23%	5.50%	--	-8.32%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.9293	0.9293	2026-09-04	0.17%	-4.79%	-7.58%	-9.52%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.9023	0.9023	2026-09-04	0.17%	-4.83%	-8.05%	-9.83%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.7662	1.7662	2026-09-04	0.16%	3.23%	3.63%	-1.95%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.6447	1.6447	2026-09-04	0.16%	3.22%	3.61%	-1.96%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0659	1.0659	2026-09-04	0.10%	0.42%	4.68%	0.75%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0619	1.0619	2026-09-04	0.09%	0.40%	4.37%	0.54%			申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	0.9007	0.9007	2026-09-03	0.04%	-2.97%	--	--			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	0.8987	0.8987	2026-09-03	0.04%	-3.00%	--	--			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3923	1.3923	2026-09-04	0.01%	0.65%	3.16%	2.10%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3927	1.6212	2026-09-04	0.01%	0.64%	3.16%	2.10%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1166	1.1166	2026-09-04	-0.05%	0.34%	0.78%	1.30%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1290	1.1290	2026-09-04	-0.06%	0.37%	1.16%	1.56%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1092	1.1092	2026-09-04	-0.06%	0.33%	0.76%	1.28%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1212	2.5464	2026-09-04	-0.06%	1.28%	10.53%	2.28%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1116	2.5334	2026-09-04	-0.06%	1.28%	10.53%	2.28%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.9910	0.9910	2026-09-04	-0.11%	1.60%	4.35%	2.91%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.9267	1.9267	2026-09-04	-0.11%	1.80%	3.44%	2.27%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9450	0.9450	2026-09-04	-0.12%	1.54%	3.52%	2.35%			申购
027739	中欧恒益稳健180天混合A	混合型	1.0203	1.0203	2026-09-04	-0.12%	1.68%	--	--			申购
027740	中欧恒益稳健180天混合C	混合型	1.0198	1.0198	2026-09-04	-0.12%	1.64%	--	--			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.8011	1.8011	2026-09-04	-0.12%	1.72%	2.61%	1.71%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5305	1.7101	2026-09-04	-0.13%	0.40%	2.52%	1.04%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5301	1.6417	2026-09-04	-0.14%	0.40%	2.51%	1.04%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4704	1.6459	2026-09-04	-0.14%	0.38%	2.21%	0.83%			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0089	1.0089	2026-09-02	-0.21%	0.47%	--	--			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0066	1.0066	2026-09-02	-0.21%	0.44%	--	--			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1260	1.1260	2026-09-04	-0.24%	0.93%	1.16%	0.22%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.1943	1.1943	2026-09-04	-0.24%	-0.15%	3.93%	1.34%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1530	1.1530	2026-09-04	-0.24%	-0.20%	3.32%	0.94%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1860	1.1860	2026-09-04	-0.25%	-0.09%	6.14%	3.18%			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	1.2167	1.2167	2026-09-02	-0.25%	0.46%	--	--			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8328	2.3489	2026-09-04	-0.27%	2.29%	8.11%	-0.53%			申购
026386	中欧价值锐选混合A	混合型	1.0142	1.0142	2026-09-04	-0.29%	4.13%	--	--			申购
026387	中欧价值锐选混合C	混合型	1.0126	1.0126	2026-09-04	-0.31%	4.08%	--	--			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1318	1.1868	2026-09-04	-0.33%	2.63%	6.61%	-2.16%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1031	1.1581	2026-09-04	-0.33%	2.59%	6.18%	-2.42%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1212	1.1212	2026-09-04	-0.33%	-0.12%	4.03%	0.90%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1641	1.1641	2026-09-04	-0.33%	-0.08%	4.66%	1.31%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.3872	2.7535	2026-09-04	-0.35%	0.67%	15.79%	5.49%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.3977	2.7732	2026-09-04	-0.35%	0.66%	15.79%	5.49%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.2255	2.4235	2026-09-04	-0.35%	0.60%	14.87%	4.92%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2228	1.2228	2026-09-04	-0.36%	-0.15%	5.01%	0.87%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.1804	1.1804	2026-09-04	-0.36%	-0.19%	4.38%	0.46%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9957	0.9957	2026-09-04	-0.36%	0.84%	8.67%	5.09%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9986	0.9986	2026-09-04	-0.36%	0.83%	8.56%	5.02%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1266	1.1266	2026-09-04	-0.39%	3.68%	12.37%	8.76%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1185	1.1185	2026-09-04	-0.39%	3.62%	11.68%	8.31%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.8161	0.8161	2026-09-04	-0.40%	2.81%	-23.44%	-17.08%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.8218	0.8218	2026-09-04	-0.41%	2.87%	-22.97%	-16.75%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	0.9672	0.9734	2026-09-04	-0.43%	1.61%	--	-2.85%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	0.9647	0.9704	2026-09-04	-0.43%	1.57%	--	-3.12%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3129	1.3129	2026-09-04	-0.44%	-0.41%	-0.69%	-1.36%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2218	1.2218	2026-09-04	-0.44%	-0.47%	-1.48%	-1.90%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.3898	2.5715	2026-09-04	-0.45%	3.28%	12.86%	-8.47%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.0949	1.1372	2026-09-04	-0.45%	3.68%	13.56%	8.86%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.0895	1.1301	2026-09-04	-0.45%	3.63%	12.88%	8.42%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.2312	2.4129	2026-09-04	-0.46%	3.20%	11.96%	-8.96%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.5473	1.5473	2026-09-04	-0.51%	4.66%	14.71%	7.36%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.5737	1.8737	2026-09-04	-0.51%	4.71%	15.40%	7.80%			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	1.8513	1.8513	2026-09-04	-0.52%	4.35%	41.18%	2.59%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.8422	1.8422	2026-09-04	-0.52%	4.29%	41.01%	2.17%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.3443	1.3443	2026-09-04	-0.53%	-8.16%	14.99%	0.61%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.2881	1.2881	2026-09-04	-0.53%	-8.22%	14.06%	0.07%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2334	1.4154	2026-09-04	-0.56%	-0.54%	-3.03%	-4.75%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2248	1.4068	2026-09-04	-0.57%	-0.55%	-3.12%	-4.80%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5233	1.5233	2026-09-04	-0.57%	0.69%	18.64%	4.54%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5112	1.5112	2026-09-04	-0.58%	0.66%	18.16%	4.26%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.1374	1.1374	2026-09-04	-0.59%	4.27%	11.31%	2.76%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	0.8594	0.8594	2026-09-04	-0.61%	-3.61%	--	-7.27%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	0.8541	0.8541	2026-09-04	-0.62%	-3.65%	--	-7.67%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.4711	4.5131	2026-09-04	-0.64%	2.09%	6.50%	-0.89%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.5030	4.5450	2026-09-04	-0.64%	2.09%	6.50%	-0.89%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.2708	3.8118	2026-09-04	-0.64%	2.01%	5.65%	-1.43%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.2928	1.7928	2026-09-04	-0.65%	-2.95%	4.14%	-5.94%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.2274	1.7274	2026-09-04	-0.66%	-2.99%	3.62%	-6.26%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3457	1.3665	2026-09-04	-0.66%	1.36%	22.51%	9.66%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.3095	1.3302	2026-09-04	-0.67%	1.31%	21.77%	9.21%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.7628	0.7628	2026-09-04	-0.73%	2.64%	-1.52%	-9.54%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.7299	0.7299	2026-09-04	-0.73%	2.56%	-2.32%	-10.04%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6447	3.3631	2026-09-04	-0.81%	2.32%	30.25%	3.46%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.7894	3.4713	2026-09-04	-0.81%	2.33%	30.26%	3.46%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.5987	2.4030	2026-09-04	-0.82%	2.25%	29.22%	2.90%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.2565	1.2998	2026-09-04	-0.82%	2.32%	30.24%	3.45%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.9523	2.9523	2026-09-04	-0.85%	-0.68%	12.27%	7.75%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.8928	2.8928	2026-09-04	-0.85%	-0.72%	11.76%	7.44%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.7059	1.7059	2026-09-04	-0.89%	8.99%	15.10%	0.67%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.6636	1.6636	2026-09-04	-0.89%	8.93%	14.40%	0.25%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.7141	0.7141	2026-09-04	-0.93%	-4.34%	-10.06%	-25.68%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.7405	0.7405	2026-09-04	-0.94%	-4.27%	-9.34%	-25.28%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.5844	3.8354	2026-09-04	-0.95%	-3.57%	23.09%	2.89%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.3798	3.5468	2026-09-04	-0.96%	-3.64%	22.11%	2.33%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.4623	1.4623	2026-09-04	-1.00%	-0.31%	30.24%	12.17%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.9360	2.1740	2026-09-04	-1.07%	0.24%	-5.56%	9.15%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.8369	2.0689	2026-09-04	-1.08%	0.17%	-6.31%	8.56%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.9815	1.9815	2026-09-04	-1.08%	-2.25%	37.76%	11.86%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.2137	4.7909	2026-09-04	-1.10%	0.46%	27.77%	8.52%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.2278	4.8193	2026-09-04	-1.10%	0.46%	27.77%	8.52%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	3.0290	3.5148	2026-09-04	-1.10%	0.40%	26.76%	7.94%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.4674	2.9144	2026-09-04	-1.23%	4.98%	15.88%	4.85%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.2842	2.6292	2026-09-04	-1.23%	4.91%	14.96%	4.28%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.9575	0.9575	2026-09-04	-1.37%	1.62%	-5.91%	-8.36%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7264	0.7264	2026-09-04	-1.38%	-1.34%	2.04%	-5.60%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	0.9937	0.9937	2026-09-04	-1.38%	1.69%	-5.15%	-7.86%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.7486	0.7486	2026-09-04	-1.40%	-1.32%	2.53%	-5.29%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1965	2.1965	2026-09-04	-1.45%	-1.50%	26.17%	7.26%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.1629	2.1629	2026-09-04	-1.46%	-1.55%	25.40%	6.82%			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	0.9511	0.9511	2026-09-04	-1.46%	-4.30%	--	-7.06%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	0.9469	0.9469	2026-09-04	-1.46%	-4.34%	--	-7.39%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	1.0714	1.0714	2026-09-04	-1.50%	5.43%	--	9.90%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	1.0788	1.0788	2026-09-04	-1.50%	5.49%	--	10.59%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.6235	2.6235	2026-09-04	-1.52%	-1.30%	59.23%	29.46%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.5975	2.5975	2026-09-04	-1.52%	-1.35%	58.34%	28.97%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.1786	1.1786	2026-09-04	-1.67%	7.68%	14.58%	-4.44%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.1713	1.1713	2026-09-04	-1.67%	7.64%	13.91%	-4.83%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.6637	1.6750	2026-09-04	-1.83%	4.96%	6.85%	1.11%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.6795	1.6908	2026-09-04	-1.84%	4.99%	7.28%	1.39%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.2661	1.2661	2026-09-04	-1.97%	1.00%	10.31%	9.75%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.5468	0.5468	2026-09-04	-3.36%	-6.58%	-26.55%	-33.60%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.5693	0.5693	2026-09-04	-3.38%	-6.52%	-25.97%	-33.24%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.7940	3.0230	2026-09-04	-4.35%	3.80%	-13.80%	-21.32%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.6769	1.6769	2026-09-04	-4.35%	3.72%	-14.49%	-21.74%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.8017	3.0307	2026-09-04	-4.35%	3.80%	-13.80%	-21.32%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.2449	2.2449	2026-09-04	-4.49%	-7.73%	33.51%	11.81%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0842	2.0842	2026-09-04	-4.49%	-7.79%	32.46%	11.21%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.2028	2.2028	2026-09-04	-4.49%	-7.77%	32.83%	11.43%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	0.8665	0.8665	2026-09-04	-4.80%	4.92%	-13.35%	-19.41%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	0.8614	0.8614	2026-09-04	-4.81%	4.86%	-13.86%	-19.74%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9129	0.9129	2026-09-04	0.00%	2.78%	8.92%	1.44%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8719	0.8719	2026-09-04	0.00%	2.71%	8.04%	0.89%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3381	1.4720	2026-09-04	0.00%	0.60%	2.65%	1.74%			申购
028420	中欧消费产业混合发起A	混合型	1.0522	1.0522	2026-09-04	3.30%	5.78%	--	--			申购
028421	中欧消费产业混合发起C	混合型	1.0518	1.0518	2026-09-04	3.30%	5.74%	--	--			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1768	1.1768	2026-09-04	1.83%	5.67%	4.28%	0.52%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1523	1.1523	2026-09-04	1.82%	5.61%	3.65%	0.11%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	0.9762	0.9762	2026-09-04	1.49%	-2.13%	-6.39%	-16.73%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	0.9922	0.9922	2026-09-04	1.48%	-2.08%	-5.84%	-16.40%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.8824	0.8824	2026-09-04	1.41%	2.30%	0.54%	-10.22%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.8491	0.8491	2026-09-04	1.40%	2.22%	-0.32%	-10.75%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6211	1.7011	2026-09-04	0.94%	4.48%	8.68%	-1.30%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.5783	1.6565	2026-09-04	0.93%	4.41%	7.81%	-1.84%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.1518	1.1518	2026-09-04	0.88%	-2.47%	-4.72%	-7.47%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.1243	1.1243	2026-09-04	0.88%	-2.53%	-5.33%	-7.88%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.2331	1.5821	2026-09-04	0.88%	-0.23%	-7.65%	-11.56%	0.00%		申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.4853	1.5562	2026-09-04	0.55%	3.50%	7.11%	0.50%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5132	1.5851	2026-09-04	0.54%	3.54%	7.75%	0.92%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.1864	1.2307	2026-09-04	0.52%	2.44%	5.21%	3.22%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1656	1.2096	2026-09-04	0.51%	2.39%	4.59%	2.81%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	0.6728	0.6728	2026-09-04	0.45%	1.54%	-32.65%	-31.47%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.5696	1.5696	2026-09-04	0.44%	5.01%	1.51%	-6.98%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	0.6553	0.6553	2026-09-04	0.43%	1.46%	-33.19%	-31.84%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.5228	1.5228	2026-09-04	0.43%	4.94%	0.71%	-7.47%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.1453	1.1453	2026-09-04	0.34%	11.17%	12.75%	9.03%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.1365	1.1365	2026-09-04	0.34%	7.61%	9.43%	16.97%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	1.0392	1.0392	2026-09-04	0.34%	6.62%	12.29%	15.17%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1144	1.1144	2026-09-04	0.33%	11.11%	12.08%	8.59%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.1072	1.1072	2026-09-04	0.33%	7.55%	8.54%	16.33%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	1.0077	1.0077	2026-09-04	0.33%	6.53%	11.39%	14.54%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.2049	2.2049	2026-09-04	0.22%	7.44%	57.76%	8.00%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.1692	2.1692	2026-09-04	0.22%	7.38%	56.84%	7.56%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1563	1.1563	2026-09-04	0.06%	0.01%	3.74%	1.22%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1349	1.1349	2026-09-04	0.06%	-0.02%	3.32%	0.94%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0134	1.0134	2026-09-04	0.02%	0.65%	1.91%	0.35%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0064	1.0064	2026-09-04	0.01%	0.82%	2.01%	0.47%			申购
028414	中欧医疗精选混合发起A	混合型	0.9997	0.9997	2026-09-04	-0.03%	--	--	--			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1815	1.1815	2026-09-04	-0.04%	0.48%	1.56%	1.04%			申购
028415	中欧医疗精选混合发起C	混合型	0.9996	0.9996	2026-09-04	-0.04%	--	--	--			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1556	1.1556	2026-09-04	-0.05%	0.43%	1.16%	0.76%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7539	1.7539	2026-09-04	-0.06%	0.40%	3.13%	1.98%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7139	1.7139	2026-09-04	-0.06%	0.37%	2.90%	1.78%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2257	1.2257	2026-09-04	-0.13%	0.25%	1.56%	0.72%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1959	1.1959	2026-09-04	-0.13%	0.22%	1.15%	0.45%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5409	1.5409	2026-09-04	-0.14%	1.86%	6.83%	3.28%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5001	1.5001	2026-09-04	-0.15%	1.83%	6.41%	3.00%			申购
026548	中欧价值智信混合A	混合型	0.9987	0.9987	2026-09-04	-0.16%	--	--	--			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1372	1.1372	2026-09-04	-0.17%	0.75%	2.56%	2.08%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1168	1.1168	2026-09-04	-0.17%	0.71%	2.15%	1.80%			申购
026549	中欧价值智信混合C	混合型	0.9985	0.9985	2026-09-04	-0.17%	--	--	--			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0983	1.0983	2026-09-04	-0.17%	-0.13%	2.65%	1.07%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1187	1.1187	2026-09-04	-0.18%	-0.10%	3.06%	1.33%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1465	1.1465	2026-09-04	-0.24%	-0.14%	5.51%	2.77%			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.4495	1.4604	2026-09-04	-0.27%	3.45%	7.83%	3.94%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.4362	1.4471	2026-09-04	-0.27%	3.41%	7.40%	3.65%			申购
026945	中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0021	1.0021	2026-09-02	-0.28%	0.29%	--	--			申购
026946	中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0013	1.0013	2026-09-02	-0.28%	0.26%	--	--			申购
027219	中欧优势智选混合A	混合型	1.0102	1.0102	2026-09-04	-0.33%	1.08%	--	--			申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.0974	1.1394	2026-09-04	-0.35%	0.26%	-0.11%	-2.85%	0.00%		申购
027220	中欧优势智选混合C	混合型	1.0096	1.0096	2026-09-04	-0.35%	1.03%	--	--			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1040	1.1460	2026-09-04	-0.35%	0.27%	-0.02%	-2.79%	1.0%		申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.1083	1.1083	2026-09-04	-0.59%	4.21%	10.63%	2.33%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7606	0.7606	2026-09-04	-0.73%	-0.52%	2.65%	-1.17%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7309	0.7309	2026-09-04	-0.75%	-0.60%	1.81%	-1.72%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.6997	0.6997	2026-09-04	-0.75%	-2.19%	-10.10%	-12.48%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.7309	0.7309	2026-09-04	-0.75%	-2.13%	-9.37%	-12.00%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.1379	1.1379	2026-09-04	-0.79%	-0.20%	-14.31%	-25.50%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.1205	1.1205	2026-09-04	-0.79%	-0.25%	-14.82%	-25.79%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.9528	1.9528	2026-09-04	-0.80%	-0.08%	14.05%	12.29%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.9079	1.9079	2026-09-04	-0.81%	-0.13%	13.48%	11.91%			申购
027484	中欧全景智选混合A	混合型	0.9543	0.9543	2026-09-04	-0.94%	4.34%	--	--			申购
027485	中欧全景智选混合C	混合型	0.9533	0.9533	2026-09-04	-0.95%	4.30%	--	--			申购
027159	中欧景气回报混合C	混合型	0.9632	0.9632	2026-09-04	-0.95%	3.65%	--	--			申购
027158	中欧景气回报混合A	混合型	0.9642	0.9642	2026-09-04	-0.96%	3.69%	--	--			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.5071	1.5071	2026-09-04	-1.02%	0.03%	29.31%	11.32%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.4589	1.4589	2026-09-04	-1.02%	-0.03%	28.24%	10.70%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.6727	2.6727	2026-09-04	-1.10%	-3.47%	27.05%	7.45%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.6991	2.6991	2026-09-04	-1.10%	-3.44%	27.36%	7.69%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.7177	2.7177	2026-09-04	-1.10%	-3.42%	27.77%	7.87%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	2.0093	2.0093	2026-09-04	-1.13%	-3.46%	33.96%	10.30%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.9495	1.9495	2026-09-04	-1.13%	-3.52%	32.89%	9.70%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.7712	0.7712	2026-09-04	-1.34%	-1.42%	0.89%	-7.05%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.7367	0.7367	2026-09-04	-1.35%	-1.48%	0.10%	-7.54%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.3848	1.3848	2026-09-04	-1.39%	4.95%	14.31%	3.70%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.3347	1.3347	2026-09-04	-1.40%	4.88%	13.41%	3.15%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	0.9777	0.9777	2026-09-04	-1.56%	2.30%	-6.48%	-14.15%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.9433	0.9433	2026-09-04	-1.57%	2.23%	-7.23%	-14.62%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.4604	3.4604	2026-09-04	-2.28%	-2.53%	34.12%	12.42%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.3998	3.3998	2026-09-04	-2.28%	-2.58%	33.33%	11.98%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.9476	0.9476	2026-09-04	-2.87%	-2.34%	9.94%	3.08%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9102	0.9102	2026-09-04	-2.87%	-2.40%	9.11%	2.56%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.4991	0.4991	2026-09-04	-3.35%	-6.62%	-26.34%	-33.28%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.4786	0.4786	2026-09-04	-3.35%	-6.69%	-26.92%	-33.64%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.6746	1.6746	2026-09-04	-3.40%	-1.32%	29.23%	17.00%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.6528	1.6528	2026-09-04	-3.41%	-1.37%	28.59%	16.64%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0785	1.0785	2026-09-04	0.00%	0.12%	1.25%	0.82%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
028791	中欧消费新机遇混合发起A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
028792	中欧消费新机遇混合发起C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
028950	中欧均衡增长混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
028951	中欧均衡增长混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	0.9012	0.9012	2026-09-04	2.07%	-6.28%	-21.57%	-19.91%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	0.9046	0.9046	2026-09-04	2.06%	-6.27%	-21.37%	-19.78%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	0.8620	0.8620	2026-09-04	1.21%	-2.86%	-20.07%	-11.79%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	0.8572	0.8572	2026-09-04	1.20%	-2.88%	-20.42%	-12.10%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.1761	1.2788	2026-09-04	0.86%	3.58%	3.31%	1.09%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.1642	1.2619	2026-09-04	0.85%	3.56%	3.20%	1.08%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.9027	0.9027	2026-09-04	0.61%	0.36%	--	-7.63%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.9009	0.9009	2026-09-04	0.61%	0.33%	--	-7.79%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	0.9859	1.0769	2026-09-04	0.58%	1.42%	8.36%	-1.31%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	0.9844	1.0739	2026-09-04	0.58%	1.39%	8.09%	-1.48%		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	0.8926	0.8926	2026-09-04	0.48%	1.24%	-13.59%	-24.86%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0463	1.2263	2026-09-04	0.48%	-0.49%	2.09%	2.07%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	0.8899	0.8899	2026-09-04	0.47%	1.21%	-13.82%	-24.99%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0450	1.2206	2026-09-04	0.47%	-0.52%	1.83%	1.89%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	1.0053	1.0053	2026-09-04	0.42%	1.96%	0.21%	2.00%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	1.0020	1.0020	2026-09-04	0.42%	1.93%	-0.05%	1.82%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3634	1.3794	2026-09-04	0.38%	-1.98%	4.05%	-1.33%		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	0.9632	0.9632	2026-09-04	0.38%	0.17%	-17.60%	-10.07%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	0.9583	0.9583	2026-09-04	0.38%	0.15%	-17.81%	-10.23%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3564	1.3724	2026-09-04	0.37%	-2.01%	3.79%	-1.50%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	0.7622	0.7622	2026-09-04	0.11%	-5.62%	-23.94%	-23.94%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	0.7594	0.7594	2026-09-04	0.11%	-5.64%	-24.13%	-24.06%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.1843	1.1843	2026-09-04	-0.05%	2.23%	8.02%	0.35%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1532	1.1532	2026-09-04	-0.05%	2.18%	7.36%	-0.06%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.1678	1.1678	2026-09-04	-0.05%	2.18%	7.46%	0.00%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2325	1.2325	2026-09-04	-0.11%	-0.43%	9.10%	1.60%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2270	1.2270	2026-09-04	-0.11%	-0.45%	8.82%	1.43%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2390	1.2390	2026-09-04	-0.11%	-0.40%	9.42%	1.81%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3250	1.3250	2026-09-04	-0.14%	2.96%	16.15%	6.26%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3158	1.3158	2026-09-04	-0.14%	2.93%	15.70%	5.98%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.6534	1.6534	2026-09-04	-0.24%	12.42%	-9.53%	11.23%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.4974	1.4974	2026-09-04	-0.25%	12.40%	-9.59%	11.03%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2474	1.2474	2026-09-04	-0.46%	-0.87%	10.90%	1.67%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2417	1.2417	2026-09-04	-0.46%	-0.89%	10.63%	1.50%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2540	1.2540	2026-09-04	-0.47%	-0.85%	11.23%	1.88%		申购
026742	中欧中证A500指数量化增强A	指数型	0.9635	0.9635	2026-09-04	-0.54%	2.07%	--	--		申购
026743	中欧中证A500指数量化增强C	指数型	0.9628	0.9628	2026-09-04	-0.54%	2.06%	--	--		申购
021874	中欧黄金股指数C	指数型	1.7978	1.7978	2026-09-04	-0.59%	17.53%	27.06%	9.38%		申购
021873	中欧黄金股指数A	指数型	1.8060	1.8060	2026-09-04	-0.59%	17.56%	27.38%	9.63%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.5910	1.5910	2026-09-04	-0.96%	2.35%	21.90%	-1.18%		申购
027454	中欧中证科创创业50指数A	指数型	0.7833	0.7833	2026-09-04	-0.96%	-5.46%	--	--		申购
027455	中欧中证科创创业50指数C	指数型	0.7830	0.7830	2026-09-04	-0.96%	-5.48%	--	--		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.5838	1.5838	2026-09-04	-0.97%	2.33%	21.59%	-1.35%		申购
026774	中欧中证500指数量化增强A	指数型	0.9010	0.9010	2026-09-04	-1.14%	3.25%	--	--		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.3484	1.3708	2026-09-04	-1.14%	6.86%	5.91%	-1.01%		申购
026775	中欧中证500指数量化增强C	指数型	0.9006	0.9006	2026-09-04	-1.14%	3.23%	--	--		申购
027340	中欧国证新能源车电池指数A	指数型	0.7872	0.7872	2026-09-04	-1.22%	-5.32%	--	--		申购
027341	中欧国证新能源车电池指数C	指数型	0.7867	0.7867	2026-09-04	-1.22%	-5.34%	--	--		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.2240	1.2448	2026-09-04	-1.28%	-1.43%	5.21%	-3.26%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.2157	1.2365	2026-09-04	-1.28%	-1.46%	4.78%	-3.52%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.4919	1.4919	2026-09-04	-1.40%	2.18%	21.39%	6.35%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.4538	1.4538	2026-09-04	-1.40%	2.13%	20.68%	5.93%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.4713	1.4713	2026-09-04	-1.40%	2.14%	20.80%	6.00%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.8029	1.8029	2026-09-04	-1.48%	-5.69%	33.00%	14.11%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.7965	1.7965	2026-09-04	-1.48%	-5.72%	32.66%	13.91%		申购
026789	中欧上证科创板人工智能指数A	指数型	0.7818	0.7818	2026-09-04	-1.59%	-5.18%	--	--		申购
026790	中欧上证科创板人工智能指数C	指数型	0.7813	0.7813	2026-09-04	-1.60%	-5.21%	--	--		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.4560	1.4560	2026-09-04	-1.71%	-4.83%	-1.14%	-6.40%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.1181	1.1181	2026-09-04	-2.02%	1.62%	--	14.90%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.1208	1.1208	2026-09-04	-2.04%	1.63%	--	15.10%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.1619	1.1619	2026-09-04	-2.06%	3.13%	16.19%	13.97%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.1666	1.1666	2026-09-04	-2.07%	3.17%	16.66%	14.28%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	2.3173	2.3173	2026-09-04	-2.09%	5.89%	38.67%	23.41%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	2.3055	2.3055	2026-09-04	-2.09%	5.86%	38.32%	23.20%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.5737	1.5737	2026-09-04	-2.24%	-0.32%	30.23%	15.24%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.5683	1.5683	2026-09-04	-2.24%	-0.33%	29.97%	15.09%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.4694	1.4694	2026-09-04	-2.31%	3.46%	34.04%	19.41%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.4629	1.4629	2026-09-04	-2.31%	3.43%	33.53%	19.09%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	0.9917	0.9917	2026-09-04	1.25%	-3.41%	-23.01%	-21.69%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	0.9978	0.9978	2026-09-04	1.24%	-3.39%	-22.82%	-21.56%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	1.5228	1.5228	2026-09-04	-0.10%	-0.61%	-27.37%	-22.60%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	1.5139	1.5139	2026-09-04	-0.11%	-0.63%	-27.55%	-22.73%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.3328	1.3328	2026-09-04	-1.02%	5.33%	12.54%	1.05%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.3050	1.3050	2026-09-04	-1.02%	5.27%	11.86%	0.63%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.3232	1.3454	2026-09-04	-1.15%	6.81%	5.27%	-1.42%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.4638	1.4638	2026-09-04	-1.71%	-4.82%	-0.94%	-6.27%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.8975	2.8975	2026-09-04	-2.79%	-0.90%	53.19%	28.73%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.8791	2.8791	2026-09-04	-2.79%	-0.92%	52.80%	28.51%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
027416	中欧元利债券A	债券型	1.0206	1.0206	2026-09-04	0.15%	1.70%	--	--			申购
027417	中欧元利债券C	债券型	1.0200	1.0200	2026-09-04	0.15%	1.68%	--	--			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0744	1.4837	2026-09-04	0.02%	0.24%	2.09%	1.95%			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0607	1.2006	2026-09-04	0.02%	0.23%	1.79%	1.76%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.1030	1.1311	2026-09-04	0.02%	0.24%	2.75%	2.11%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.1054	1.1385	2026-09-04	0.02%	0.25%	2.93%	2.25%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0406	1.2961	2026-09-04	0.01%	0.27%	1.88%	2.01%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0901	1.1321	2026-09-04	0.01%	0.17%	1.98%	1.49%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0777	1.1196	2026-09-04	0.01%	0.14%	1.73%	1.32%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1279	1.6556	2026-09-04	0.01%	0.24%	2.45%	2.02%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0491	1.0818	2026-09-04	0.01%	0.31%	0.27%	3.41%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1431	1.6991	2026-09-04	0.01%	0.27%	2.82%	2.25%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0844	1.1034	2026-09-04	0.01%	0.15%	1.57%	1.36%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0461	1.0788	2026-09-04	0.01%	0.30%	0.12%	3.30%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1411	1.1411	2026-09-04	0.01%	0.15%	1.71%	1.22%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0840	1.3018	2026-09-04	0.01%	0.16%	1.69%	1.21%			申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1297	1.1297	2026-09-04	0.01%	0.20%	--	1.62%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0617	1.3369	2026-09-04	0.01%	0.27%	1.98%	2.08%			申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0997	1.0997	2026-09-04	0.01%	0.17%	--	1.42%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0324	1.0583	2026-09-04	-0.01%	0.17%	2.33%	2.07%			申购
028313	中欧安和180天持有债券A	债券型	1.0088	1.0088	2026-09-04	-0.02%	0.78%	--	--			申购
028314	中欧安和180天持有债券C	债券型	1.0085	1.0085	2026-09-04	-0.03%	0.75%	--	--			申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1592	1.1592	2026-09-04	-0.03%	-0.03%	--	1.40%			申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1242	1.1242	2026-09-04	-0.03%	-0.06%	--	1.20%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1481	1.1481	2026-09-04	-0.04%	-0.03%	2.94%	1.93%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1192	1.1901	2026-09-04	-0.04%	-0.06%	2.52%	1.64%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1480	1.6890	2026-09-04	-0.04%	-0.03%	2.93%	1.93%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1429	1.6902	2026-09-04	-0.04%	-0.03%	2.94%	1.93%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0525	1.0525	2026-09-04	-0.06%	-0.23%	1.48%	0.16%			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	0.9995	0.9995	2026-09-04	-0.06%	0.16%	--	--			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	0.9986	0.9986	2026-09-04	-0.06%	0.15%	--	--			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0535	1.0535	2026-09-04	-0.06%	-0.24%	1.35%	0.14%			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0592	1.0592	2026-09-04	-0.06%	-0.19%	1.88%	0.44%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0671	1.1688	2026-09-04	-0.07%	-0.30%	0.02%	-0.22%			申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	0.9987	0.9987	2026-09-04	-0.08%	0.08%	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	0.9978	0.9978	2026-09-04	-0.08%	0.07%	--	--			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0638	1.1285	2026-09-04	-0.08%	-0.32%	-0.10%	-0.33%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0292	1.1309	2026-09-04	-0.09%	-0.35%	-0.58%	-0.63%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0093	1.0093	2026-09-04	-0.11%	-0.47%	0.61%	0.37%			申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	0.9981	0.9981	2026-09-04	-0.14%	0.76%	--	--			申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	0.9956	0.9956	2026-09-04	-0.15%	0.72%	--	--			申购
025305	中欧优利债券A	债券型	0.9982	0.9982	2026-09-04	-0.23%	-0.09%	--	-0.32%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	0.9947	0.9947	2026-09-04	-0.23%	-0.12%	--	-0.60%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.1844	1.4207	2026-09-04	-0.32%	0.08%	0.41%	-2.25%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1384	1.3703	2026-09-04	-0.32%	0.04%	0.03%	-2.50%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3503	1.8805	2026-09-04	-0.43%	-0.13%	7.03%	2.54%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.5797	1.5797	2026-09-04	-0.55%	-3.20%	5.41%	-0.25%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.5270	1.5270	2026-09-04	-0.55%	-3.23%	4.98%	-0.52%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.5796	1.5796	2026-09-04	-0.55%	-3.20%	5.41%	-0.25%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0463	1.0463	2026-09-04	0.00%	0.11%	3.48%	2.49%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0840	1.0840	2026-09-04	0.00%	0.15%	1.68%	1.20%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0432	1.0432	2026-09-04	0.00%	0.10%	3.28%	2.34%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0665	1.2778	2026-09-04	0.00%	0.13%	1.48%	1.07%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0372	1.0372	2026-09-04	0.00%	0.10%	2.62%	0.90%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0347	1.0606	2026-09-04	0.00%	0.19%	2.39%	2.17%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0506	1.0506	2026-09-04	0.00%	0.17%	2.06%	1.53%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0463	1.0463	2026-09-04	0.00%	0.15%	1.86%	1.40%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0262	1.0262	2026-09-04	0.00%	0.11%	1.52%	0.98%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0869	1.0869	2026-09-04	0.00%	0.17%	2.07%	1.53%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0227	1.0227	2026-09-04	0.00%	0.09%	1.32%	0.85%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1210	1.1210	2026-09-04	0.05%	0.79%	1.71%	0.72%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1042	1.1042	2026-09-04	0.05%	0.76%	1.29%	0.44%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1157	1.1157	2026-09-04	0.01%	-0.52%	0.75%	-0.95%			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0460	1.0765	2026-09-04	0.01%	0.19%	2.36%	2.23%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0648	1.0648	2026-09-04	0.01%	0.14%	1.85%	1.34%			申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0586	1.0586	2026-09-04	0.01%	0.12%	1.64%	1.20%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1362	1.1362	2026-09-04	0.01%	-0.48%	1.16%	-0.68%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0694	1.1793	2026-09-04	0.01%	0.27%	2.01%	2.09%	0.60%		申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1304	1.1304	2026-09-04	-0.05%	-0.09%	2.43%	2.12%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1250	1.1250	2026-09-04	-0.05%	-0.10%	2.28%	2.02%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1452	1.1452	2026-09-04	-0.06%	-0.29%	0.75%	-0.30%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1244	1.1244	2026-09-04	-0.06%	-0.31%	0.40%	-0.54%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.0850	1.0850	2026-09-04	-0.12%	0.35%	-0.31%	-1.10%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.0880	1.0880	2026-09-04	-0.12%	0.35%	-0.29%	-1.08%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0735	1.0735	2026-09-04	-0.12%	0.32%	-0.68%	-1.35%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1210	1.1210	2026-09-04	-0.15%	-0.09%	-0.28%	-0.90%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1339	1.1339	2026-09-04	-0.16%	-0.05%	0.12%	-0.63%			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4594	1.4984	2026-09-04	-0.43%	-0.14%	7.02%	2.53%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4207	1.4597	2026-09-04	-0.43%	-0.17%	6.62%	2.27%	0.00%		申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0569	1.0874	2026-09-04	0.00%	0.18%	3.65%	3.37%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1293	1.1293	2026-09-04	0.00%	0.12%	1.50%	1.08%	0.00%		申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0807	1.0807	2026-09-04	0.00%	0.15%	1.86%	1.40%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.6799	1.3106	2026-09-04	0.89%	-10.87%	2年		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7136	1.3453	2026-09-04	0.88%	-10.34%	2年		
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	0.9923	0.9923	2026-09-04	0.67%	--			
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	0.9978	0.9978	2026-09-04	0.67%	--			
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0187	1.2368	2026-09-04	0.03%	2.03%	5年		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0626	1.1335	2026-09-04	0.03%	2.14%	12个月		
005964	中欧安财债券	债券型	1.0524	1.3870	2026-09-04	-0.07%	2.85%	3个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0121	1.0121	2026-09-04	-0.11%	0.82%			
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.5508	2.5508	2026-09-04	-0.75%	29.56%	1个月		
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.5592	2.5592	2026-09-04	-0.75%	29.56%	1个月		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0905	1.3053	2026-09-04	0.00%	2.85%	6个月		
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.0773	1.5475	2026-09-04	0.10%	3.24%	3年		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0410	1.0720	2026-09-04	0.01%	1.67%	12个月		
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0141	1.2075	2026-09-04	0.01%	1.60%	63个月	0.60%		申购
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0170	1.1027	2026-09-04	-0.01%	1.67%	12个月	0.80%		申购
008739	中欧同益债券	债券型	1.1282	1.2054	2026-09-04	-0.15%	2.07%	12个月		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	0.8123	0.8123	2026-09-04	-0.18%	-10.58%	2年		
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	0.8427	0.8427	2026-09-04	-0.18%	-10.04%	2年		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.2402	2.2402	2026-09-04	-1.36%	-3.40%	6个月		

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
023778	中欧骏泰货币E	0.2984	1.126%	2026-09-05		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.3093	1.166%	2026-09-05		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2436	0.924%	2026-09-05		申购
016224	中欧骏泰货币A	0.2436	0.924%	2026-09-05		申购
016223	中欧货币E	0.2721	1.077%	2026-09-05		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3093	1.166%	2026-09-05		申购
166014	中欧货币A	0.2991	1.176%	2026-09-05		申购
166015	中欧货币B	0.3375	1.318%	2026-09-05		申购
004939	滚钱宝C	0.2375	0.872%	2026-09-05		申购
004938	滚钱宝B	0.3032	1.115%	2026-09-05		申购
001211	滚钱宝A	0.2375	0.872%	2026-09-05		申购
002748	中欧货币D	0.3375	1.318%	2026-09-05		申购
002747	中欧货币C	0.2991	1.177%	2026-09-05		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0033	1.0033	2026-09-02	-0.16%	0.26%	--	--		申购
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0052	1.0052	2026-09-02	-0.16%	0.30%	--	--		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1599	1.1599	2026-02-06	-0.22%	0.16%	14.97%	1.94%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1532	1.1532	2026-02-06	-0.22%	0.14%	14.62%	1.91%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9878	0.9878	2026-09-02	-0.77%	1.65%	-2.64%	-2.49%		申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9730	0.9730	2026-09-02	-0.79%	1.60%	-3.04%	-2.76%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1151	1.1151	2026-05-22	0.59%	0.02%	9.83%	0.83%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1214	1.1214	2026-05-22	0.58%	0.04%	10.19%	0.97%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0430	1.0630	2026-09-02	-0.16%	0.22%	1.81%	0.80%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0377	1.0577	2026-09-02	-0.17%	0.21%	1.80%	0.80%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0532	1.0732	2026-09-02	-0.17%	0.25%	2.22%	1.08%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0531	1.0731	2026-09-02	-0.17%	0.25%	2.22%	1.08%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2190	1.2190	2026-09-02	-0.25%	0.49%	2.79%	1.48%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2307	1.2307	2026-09-02	-0.25%	0.52%	3.06%	1.65%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0637	1.0637	2026-09-02	-0.40%	1.05%	1.25%	1.15%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0756	1.0756	2026-09-02	-0.41%	1.07%	1.54%	1.34%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.6797	1.6797	2026-09-02	-0.72%	-0.79%	-1.47%	-2.52%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.6619	1.6619	2026-09-02	-0.72%	-0.81%	-1.77%	-2.71%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6102	1.6102	2026-09-02	-0.73%	-0.85%	-2.17%	-2.98%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1629	1.1629	2026-09-02	-0.73%	-0.32%	-0.15%	-1.11%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9266	0.9266	2026-09-02	-0.82%	0.95%	3.31%	1.21%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9613	0.9613	2026-09-02	-0.83%	1.02%	4.14%	1.75%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.3834	1.3834	2026-09-02	-1.02%	-0.50%	-5.08%	-6.00%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.4258	1.4258	2026-09-02	-1.02%	-0.45%	-4.43%	-5.57%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.4061	1.4061	2026-09-02	-1.03%	-0.48%	-4.81%	-5.81%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2042	1.2042	2026-09-02	-1.16%	0.96%	1.59%	-0.95%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2213	1.2213	2026-09-02	-1.16%	1.00%	2.09%	-0.63%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.1683	1.1683	2026-09-02	-1.18%	2.46%	0.59%	-2.14%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2108	1.2108	2026-09-02	-1.18%	2.53%	1.40%	-1.60%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.8905	0.8905	2026-09-02	-1.19%	2.19%	-8.97%	-9.98%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.8568	0.8568	2026-09-02	-1.20%	2.11%	-9.70%	-10.47%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9031	0.9031	2026-09-02	-1.21%	-2.56%	-6.71%	-9.61%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.8688	0.8688	2026-09-02	-1.21%	-2.62%	-7.46%	-10.08%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.8749	0.8749	2026-09-02	-1.24%	-1.76%	-4.87%	-7.71%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.6717	9.6717	2026-09-03	0.11%	-0.59%	-3.57%	-3.09%	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.1036	8.1036	2026-09-03	0.10%	-0.03%	0.17%	0.17%	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.4857	9.4857	2026-09-03	0.08%	-0.26%	-0.05%	-0.88%	1.50%		申购
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	100.9900	100.9900	2026-09-03	0.05%	-0.14%	1.19%	0.44%	1.50%		申购
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	98.2030	98.2030	2026-09-03	-0.00%	-0.38%	-2.54%	-1.90%	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-09-03	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-09-03	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-09-03	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-09-03	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-09-03	0.00%	--	--	--	1.50%		申购