| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7386 | 0.7386 | 2026-08-31 | 3.63% | 8.95% | -37.44% | -30.46% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7248 | 0.7248 | 2026-08-31 | 3.63% | 8.91% | -37.75% | -30.69% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3305 | 4.3995 | 2026-08-31 | 1.00% | 7.43% | 33.00% | 35.35% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3162 | 4.3862 | 2026-08-31 | 0.99% | 7.35% | 31.89% | 34.59% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3902 | 2.3902 | 2026-08-31 | 0.95% | 8.34% | 55.97% | 52.80% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1351 | 3.4599 | 2026-08-31 | 0.92% | 4.55% | 28.45% | 9.06% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9991 | 3.0893 | 2026-08-31 | 0.91% | 4.48% | 27.42% | 8.48% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.3960 | 2.3960 | 2026-08-31 | -0.68% | 1.09% | -5.87% | -16.41% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.2836 | 2.2836 | 2026-08-31 | -0.69% | 1.03% | -6.62% | -16.86% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2503 | 1.2503 | 2026-08-31 | -0.78% | -4.38% | -24.88% | -14.16% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1895 | 1.1895 | 2026-08-31 | -0.78% | -4.45% | -25.48% | -14.61% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9138 | 1.1688 | 2026-08-31 | -1.38% | -3.76% | -27.20% | -16.05% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8596 | 1.0986 | 2026-08-31 | -1.39% | -3.84% | -27.76% | -16.45% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6255 | 1.6255 | 2026-08-31 | -2.77% | 8.77% | -5.12% | 13.02% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5308 | 1.5308 | 2026-08-31 | -2.78% | 8.69% | -5.87% | 12.43% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3578 | 2.3578 | 2026-08-31 | 0.94% | 8.30% | 55.18% | 52.29% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.4063 | 2.4063 | 2026-08-31 | 3.08% | 2.56% | 28.91% | 21.73% | |
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|
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.4522 | 2.4522 | 2026-08-31 | 3.08% | 2.61% | 29.57% | 22.13% | |
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|
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.2768 | 2.2768 | 2026-08-31 | 3.07% | 2.54% | 28.54% | 21.49% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8673 | 3.0963 | 2026-08-31 | 2.11% | 10.88% | -15.13% | -18.45% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8592 | 3.0882 | 2026-08-31 | 2.10% | 10.88% | -15.14% | -18.46% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7381 | 1.7381 | 2026-08-31 | 2.10% | 10.81% | -15.81% | -18.88% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6193 | 0.6193 | 2026-08-31 | 2.06% | 5.72% | -28.73% | -27.38% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5949 | 0.5949 | 2026-08-31 | 2.06% | 5.67% | -29.30% | -27.76% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5161 | 1.5161 | 2026-08-31 | 2.03% | 8.65% | 27.99% | 16.30% | |
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|
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8974 | 0.8974 | 2026-08-31 | 2.01% | 12.97% | -- | -16.54% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8921 | 0.8921 | 2026-08-31 | 2.00% | 12.90% | -- | -16.87% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0530 | 2.0530 | 2026-08-31 | 1.78% | 6.41% | 33.57% | 15.90% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3088 | 2.3088 | 2026-08-31 | 1.58% | 8.21% | 25.30% | 12.75% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2737 | 2.2737 | 2026-08-31 | 1.58% | 8.16% | 24.53% | 12.29% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7499 | 1.7612 | 2026-08-31 | 1.54% | 11.69% | 6.53% | 5.64% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7335 | 1.7448 | 2026-08-31 | 1.54% | 11.65% | 6.10% | 5.35% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7663 | 2.7663 | 2026-08-31 | 1.47% | 8.55% | 56.84% | 36.51% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7390 | 2.7390 | 2026-08-31 | 1.47% | 8.49% | 55.94% | 36.00% | |
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|
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0804 | 3.0804 | 2026-08-31 | 1.45% | 6.13% | 6.37% | 12.42% | |
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|
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0185 | 3.0185 | 2026-08-31 | 1.44% | 6.09% | 5.88% | 12.10% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7402 | 1.7402 | 2026-08-31 | 1.26% | 15.07% | 12.26% | 2.69% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6972 | 1.6972 | 2026-08-31 | 1.26% | 15.01% | 11.58% | 2.28% | |
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|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0316 | 1.0316 | 2026-08-31 | 1.25% | 9.08% | -3.63% | -4.35% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9940 | 0.9940 | 2026-08-31 | 1.24% | 9.02% | -4.41% | -4.86% | |
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||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5179 | 0.5179 | 2026-08-31 | 1.23% | 8.37% | 5.14% | 8.42% | |
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|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5418 | 0.5418 | 2026-08-31 | 1.23% | 8.45% | 5.97% | 8.99% | |
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|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7875 | 0.7875 | 2026-08-31 | 1.14% | 8.70% | 0.85% | -0.37% | |
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|
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7641 | 0.7641 | 2026-08-31 | 1.14% | 8.65% | 0.33% | -0.70% | |
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|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5435 | 2.9905 | 2026-08-31 | 1.14% | 10.51% | 14.84% | 8.09% | |
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|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3549 | 2.6999 | 2026-08-31 | 1.13% | 10.43% | 13.92% | 7.51% | |
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|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1633 | 1.1633 | 2026-08-31 | 1.07% | 8.99% | 10.06% | 5.10% | |
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|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3814 | 1.4022 | 2026-08-31 | 1.05% | 5.41% | 21.24% | 12.57% | |
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|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3444 | 1.3651 | 2026-08-31 | 1.04% | 5.36% | 20.50% | 12.12% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3455 | 1.3455 | 2026-08-31 | 0.96% | 8.75% | 8.37% | 16.63% | |
申购
|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8931 | 0.8931 | 2026-08-31 | 0.94% | 7.36% | -- | -3.46% | |
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|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8985 | 0.8985 | 2026-08-31 | 0.93% | 7.40% | -- | -3.05% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3176 | 4.9091 | 2026-08-31 | 0.88% | 5.50% | 25.76% | 11.53% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1135 | 3.5993 | 2026-08-31 | 0.88% | 5.43% | 24.75% | 10.95% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.3031 | 4.8803 | 2026-08-31 | 0.88% | 5.50% | 25.75% | 11.53% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5520 | 3.7190 | 2026-08-31 | 0.77% | 6.05% | 24.34% | 7.54% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7667 | 4.0177 | 2026-08-31 | 0.77% | 6.13% | 25.35% | 8.12% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5592 | 1.5592 | 2026-08-31 | 0.76% | 4.83% | 16.59% | 7.01% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5470 | 1.5470 | 2026-08-31 | 0.76% | 4.80% | 16.13% | 6.73% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9244 | 0.9244 | 2026-08-31 | 0.74% | 5.61% | -- | -7.75% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9216 | 0.9216 | 2026-08-31 | 0.73% | 5.58% | -- | -7.99% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1110 | 1.1533 | 2026-08-31 | 0.73% | 5.96% | 15.23% | 10.46% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1056 | 1.1462 | 2026-08-31 | 0.73% | 5.91% | 14.54% | 10.02% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-08-31 | 0.72% | 5.80% | 13.76% | 10.11% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-08-31 | 0.71% | 5.73% | 13.07% | 9.65% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6037 | 1.9037 | 2026-08-31 | 0.71% | 9.33% | 13.40% | 9.85% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5769 | 1.5769 | 2026-08-31 | 0.71% | 9.27% | 12.72% | 9.42% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1465 | 2.5717 | 2026-08-31 | 0.70% | 2.77% | 8.71% | 3.50% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1368 | 2.5586 | 2026-08-31 | 0.70% | 2.77% | 8.70% | 3.50% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2817 | 1.3250 | 2026-08-31 | 0.63% | 5.79% | 28.76% | 5.53% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6776 | 3.3960 | 2026-08-31 | 0.62% | 5.78% | 28.76% | 5.53% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8251 | 3.5070 | 2026-08-31 | 0.62% | 5.78% | 28.75% | 5.53% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6308 | 2.4351 | 2026-08-31 | 0.61% | 5.70% | 27.73% | 4.97% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2026-08-31 | 0.59% | 4.35% | -15.52% | -17.23% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0920 | 1.0920 | 2026-08-31 | 0.59% | 4.32% | -15.91% | -17.50% | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0258 | 1.0258 | 2026-08-31 | 0.57% | 6.84% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0243 | 1.0243 | 2026-08-31 | 0.56% | 6.80% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2494 | 1.2494 | 2026-08-31 | 0.51% | 14.55% | 16.84% | 1.30% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2417 | 1.2417 | 2026-08-31 | 0.51% | 14.50% | 16.16% | 0.89% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2528 | 1.4348 | 2026-08-31 | 0.49% | 1.74% | -2.03% | -3.25% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2441 | 1.4261 | 2026-08-31 | 0.48% | 1.73% | -2.12% | -3.30% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9791 | 0.9853 | 2026-08-31 | 0.47% | 3.55% | -- | -1.65% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9767 | 0.9824 | 2026-08-31 | 0.47% | 3.52% | -- | -1.91% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0031 | 2.4239 | 2026-08-31 | 0.44% | 3.98% | 6.31% | 3.41% | |
申购
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5766 | 1.9083 | 2026-08-31 | 0.43% | 3.97% | 6.30% | 3.40% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3338 | 1.8338 | 2026-08-31 | 0.42% | 2.26% | 1.95% | -2.95% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2664 | 1.7664 | 2026-08-31 | 0.42% | 2.22% | 1.43% | -3.28% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2026-08-31 | 0.37% | 2.11% | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0242 | 1.0242 | 2026-08-31 | 0.37% | 2.08% | -- | -- | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9209 | 0.9209 | 2026-08-31 | 0.35% | 4.21% | 6.93% | 2.33% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8797 | 0.8797 | 2026-08-31 | 0.34% | 4.14% | 6.08% | 1.79% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4137 | 2.5954 | 2026-08-31 | 0.33% | 4.18% | 9.56% | -7.56% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2537 | 2.4354 | 2026-08-31 | 0.32% | 4.11% | 8.69% | -8.05% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3286 | 1.3286 | 2026-08-31 | 0.32% | 1.35% | 0.42% | -0.18% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2365 | 1.2365 | 2026-08-31 | 0.32% | 1.28% | -0.39% | -0.71% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7785 | 0.7785 | 2026-08-31 | 0.27% | 5.27% | -2.19% | -7.67% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2363 | 1.2363 | 2026-08-31 | 0.27% | 1.24% | 5.11% | 1.99% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1936 | 1.1936 | 2026-08-31 | 0.27% | 1.19% | 4.48% | 1.58% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7450 | 0.7450 | 2026-08-31 | 0.26% | 5.20% | -2.98% | -8.18% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1326 | 1.1326 | 2026-08-31 | 0.24% | 2.04% | 0.91% | 0.81% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1329 | 1.1329 | 2026-08-31 | 0.23% | 1.22% | 4.23% | 1.95% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1762 | 1.1762 | 2026-08-31 | 0.23% | 1.27% | 4.87% | 2.36% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9537 | 0.9537 | 2026-08-31 | 0.22% | -1.12% | -9.34% | -7.15% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9261 | 0.9261 | 2026-08-31 | 0.22% | -1.15% | -9.79% | -7.45% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-08-31 | 0.20% | 2.53% | 8.05% | 6.42% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-08-31 | 0.19% | 2.53% | 8.16% | 6.48% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2034 | 1.2034 | 2026-08-31 | 0.18% | 0.83% | 4.17% | 2.11% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1618 | 1.1618 | 2026-08-31 | 0.18% | 0.77% | 3.54% | 1.71% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1952 | 1.1952 | 2026-08-31 | 0.17% | 0.96% | 7.29% | 3.98% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5358 | 1.6474 | 2026-08-31 | 0.14% | 1.07% | 2.42% | 1.41% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4759 | 1.6514 | 2026-08-31 | 0.14% | 1.05% | 2.11% | 1.21% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5361 | 1.7157 | 2026-08-31 | 0.13% | 1.07% | 2.42% | 1.41% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2202 | 1.2202 | 2026-08-27 | 0.11% | 0.68% | -- | -- | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1090 | 1.1090 | 2026-08-31 | 0.11% | 1.82% | 1.08% | -1.29% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2026-08-31 | 0.11% | 1.78% | 0.66% | -1.56% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1320 | 1.1320 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.61% | 1.13% | 1.83% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1196 | 1.1196 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.58% | 0.74% | 1.57% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1122 | 1.1122 | 2026-08-31 | 0.08% | 0.58% | 0.72% | 1.55% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3919 | 1.3919 | 2026-08-31 | 0.07% | 0.62% | 2.98% | 2.08% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3924 | 1.6209 | 2026-08-31 | 0.07% | 0.63% | 2.99% | 2.07% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3379 | 1.4718 | 2026-08-31 | 0.07% | 0.59% | 2.47% | 1.73% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8530 | 2.3691 | 2026-08-31 | 0.06% | 6.51% | 5.98% | 0.56% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.58% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-08-27 | 0.05% | 0.54% | -- | -- | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9859 | 1.0898 | 2026-08-31 | 0.04% | -1.24% | 1.80% | -0.42% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5442 | 4.5862 | 2026-08-31 | 0.03% | 6.55% | 5.59% | 1.20% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9805 | 1.0812 | 2026-08-31 | 0.03% | -1.30% | 1.18% | -0.82% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5768 | 4.6188 | 2026-08-31 | 0.03% | 6.55% | 5.59% | 1.20% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3400 | 3.8810 | 2026-08-31 | 0.02% | 6.47% | 4.74% | 0.66% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1432 | 1.1982 | 2026-08-31 | -0.01% | 6.66% | 4.98% | -1.18% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1142 | 1.1692 | 2026-08-31 | -0.02% | 6.62% | 4.55% | -1.44% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-08-28 | -0.05% | 1.85% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9179 | 0.9179 | 2026-08-28 | -0.05% | 1.81% | -- | -- | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2309 | 1.2420 | 2026-08-31 | -0.10% | -1.22% | 1.70% | -0.81% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6529 | 1.6529 | 2026-08-31 | -0.11% | 4.32% | 1.66% | -1.47% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2153 | 1.2263 | 2026-08-31 | -0.11% | -1.28% | 1.07% | -1.22% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7749 | 1.7749 | 2026-08-31 | -0.12% | 4.32% | 1.67% | -1.47% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2661 | 1.2661 | 2026-08-31 | -0.13% | -0.37% | 3.82% | -6.61% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2526 | 1.2526 | 2026-08-31 | -0.13% | -0.42% | 3.22% | -6.97% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2989 | 1.6879 | 2026-08-31 | -0.18% | 0.18% | -8.00% | -10.75% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1590 | 1.1590 | 2026-08-31 | -0.22% | 7.59% | -- | 12.57% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-08-31 | -0.23% | 7.52% | -- | 12.12% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3125 | 1.3125 | 2026-08-31 | -0.24% | -1.20% | -1.66% | -1.62% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9930 | 0.9930 | 2026-08-31 | -0.25% | 1.72% | -- | -2.96% | |
申购
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9887 | 0.9887 | 2026-08-31 | -0.25% | 1.68% | -- | -3.31% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2003 | 1.2003 | 2026-08-31 | -0.25% | -1.27% | -2.46% | -2.15% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0786 | 1.0786 | 2026-08-31 | -0.28% | 2.25% | 5.26% | 1.95% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0746 | 1.0746 | 2026-08-31 | -0.28% | 2.22% | 4.94% | 1.74% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4593 | 1.5599 | 2026-08-31 | -0.34% | 0.77% | -19.67% | -10.43% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3587 | 1.4593 | 2026-08-31 | -0.35% | 0.70% | -20.32% | -10.90% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0534 | 1.0534 | 2026-08-31 | -0.39% | 1.48% | 4.69% | 0.80% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0452 | 1.0452 | 2026-08-31 | -0.39% | 1.44% | 3.91% | 0.26% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4718 | 3.2109 | 2026-08-31 | -0.42% | 0.83% | 21.49% | 8.76% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3732 | 3.0520 | 2026-08-31 | -0.42% | 0.83% | 21.50% | 8.77% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8267 | 0.8267 | 2026-08-31 | -0.43% | 1.75% | -- | -17.16% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8219 | 0.8219 | 2026-08-31 | -0.44% | 1.70% | -- | -17.64% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3149 | 4.3520 | 2026-08-31 | -0.46% | 0.90% | 19.36% | 7.32% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6872 | 4.6071 | 2026-08-31 | -0.46% | 0.90% | 19.35% | 7.31% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0973 | 4.1281 | 2026-08-31 | -0.47% | 0.83% | 18.41% | 6.76% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8143 | 2.8143 | 2026-08-31 | -0.47% | -2.32% | -4.33% | -1.93% | |
申购
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9317 | 2.9317 | 2026-08-31 | -0.47% | -2.25% | -3.54% | -1.39% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0216 | 1.0216 | 2026-08-31 | -0.49% | 1.20% | -- | -- | |
申购
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-08-31 | -0.49% | 1.14% | -- | -- | |
申购
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3661 | 1.7348 | 2026-08-31 | -0.50% | 1.40% | 8.12% | 0.21% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3304 | 1.6934 | 2026-08-31 | -0.50% | 1.36% | 7.68% | -0.06% | |
申购
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4264 | 2.8019 | 2026-08-31 | -0.54% | 3.27% | 14.72% | 6.75% | |
申购
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4157 | 2.7820 | 2026-08-31 | -0.54% | 3.27% | 14.72% | 6.75% | |
申购
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2523 | 2.4503 | 2026-08-31 | -0.55% | 3.20% | 13.80% | 6.18% | |
申购
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1135 | 1.1135 | 2026-08-31 | -0.63% | -2.40% | -7.80% | -4.54% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1235 | 1.1235 | 2026-08-31 | -0.64% | -2.37% | -7.43% | -4.29% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7952 | 0.7952 | 2026-08-31 | -0.65% | 0.80% | -- | -- | |
申购
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7922 | 0.7922 | 2026-08-31 | -0.66% | 0.75% | -- | -- | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9395 | 1.9395 | 2026-08-31 | -0.80% | 3.74% | 1.98% | 2.95% | |
申购
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8133 | 1.8133 | 2026-08-31 | -0.80% | 3.67% | 1.16% | 2.40% | |
申购
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9974 | 0.9974 | 2026-08-31 | -0.80% | 3.54% | 2.77% | 3.57% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3904 | 1.3904 | 2026-08-31 | -0.81% | -3.64% | 13.84% | 4.06% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3324 | 1.3324 | 2026-08-31 | -0.81% | -3.71% | 12.92% | 3.51% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9511 | 0.9511 | 2026-08-31 | -0.81% | 3.46% | 1.94% | 3.01% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9676 | 0.9676 | 2026-08-31 | -0.91% | 0.99% | -- | -4.78% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8222 | 0.8222 | 2026-08-31 | -1.00% | 3.21% | -26.16% | -16.71% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8165 | 0.8165 | 2026-08-31 | -1.01% | 3.15% | -26.61% | -17.04% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1509 | 2.5395 | 2026-08-31 | -1.21% | 0.99% | 6.35% | -3.00% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0134 | 2.3885 | 2026-08-31 | -1.22% | 0.92% | 5.49% | -3.52% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9433 | 2.1813 | 2026-08-31 | -1.23% | 2.31% | -3.84% | 9.56% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8440 | 2.0760 | 2026-08-31 | -1.23% | 2.24% | -4.60% | 8.98% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8986 | 1.8986 | 2026-08-31 | -1.42% | 6.33% | 43.11% | 5.21% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8894 | 1.8894 | 2026-08-31 | -1.43% | 6.28% | 42.94% | 4.79% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7750 | 0.7750 | 2026-08-31 | -1.52% | 2.79% | -3.92% | -21.80% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7474 | 0.7474 | 2026-08-31 | -1.53% | 2.71% | -4.69% | -22.22% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0785 | 1.0785 | 2026-08-31 | -1.58% | 8.38% | -- | 10.56% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0712 | 1.0712 | 2026-08-31 | -1.58% | 8.34% | -- | 9.88% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0637 | 1.0637 | 2026-08-28 | -1.90% | -0.58% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0627 | 1.0627 | 2026-08-28 | -1.90% | -0.62% | -- | -- | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4431 | 1.4431 | 2026-08-28 | -1.90% | 4.88% | -14.32% | -11.96% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3949 | 1.3949 | 2026-08-28 | -1.91% | 4.81% | -15.01% | -12.44% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8038 | 0.8038 | 2026-08-31 | -2.01% | -4.51% | -14.55% | -13.00% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7759 | 0.7759 | 2026-08-31 | -2.02% | -4.58% | -15.25% | -13.46% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.0604 | 5.4104 | 2026-08-31 | -2.26% | -5.21% | -8.11% | -14.40% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.5856 | 4.9056 | 2026-08-31 | -2.26% | -5.21% | -8.12% | -14.40% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2065 | 4.2065 | 2026-08-31 | -2.27% | -5.28% | -8.86% | -14.86% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8699 | 0.8699 | 2026-08-31 | -4.28% | -5.08% | -14.94% | -19.92% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8358 | 0.8358 | 2026-08-31 | -4.29% | -5.15% | -15.63% | -20.35% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9021 | 0.9021 | 2026-08-31 | -4.64% | -5.06% | -13.06% | -18.72% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8856 | 0.8856 | 2026-08-31 | -4.64% | -5.10% | -13.41% | -18.94% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7995 | 1.7995 | 2026-08-31 | 3.54% | 8.14% | 30.03% | 25.72% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7762 | 1.7762 | 2026-08-31 | 3.54% | 8.09% | 29.39% | 25.35% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5635 | 1.5635 | 2026-08-31 | 2.10% | 9.07% | 27.28% | 15.49% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5135 | 1.5135 | 2026-08-31 | 2.08% | 8.99% | 26.23% | 14.84% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5209 | 0.5209 | 2026-08-31 | 2.02% | 5.62% | -30.12% | -27.77% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5431 | 0.5431 | 2026-08-31 | 2.01% | 5.68% | -29.56% | -27.40% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6778 | 0.6778 | 2026-08-31 | 1.86% | 4.10% | -37.51% | -30.96% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6603 | 0.6603 | 2026-08-31 | 1.85% | 4.05% | -38.01% | -31.32% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1347 | 1.1347 | 2026-08-31 | 1.73% | 0.37% | -4.31% | -3.08% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1111 | 1.1111 | 2026-08-31 | 1.72% | 0.31% | -4.90% | -3.47% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6565 | 3.6565 | 2026-08-31 | 1.65% | 8.84% | 31.41% | 18.79% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5926 | 3.5926 | 2026-08-31 | 1.64% | 8.78% | 30.63% | 18.33% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0331 | 2.0331 | 2026-08-31 | 1.36% | 6.90% | 8.21% | 16.91% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9865 | 1.9865 | 2026-08-31 | 1.36% | 6.85% | 7.67% | 16.52% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1446 | 1.1446 | 2026-08-31 | 1.35% | 15.23% | 8.72% | 8.97% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1138 | 1.1138 | 2026-08-31 | 1.35% | 15.18% | 8.07% | 8.54% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4370 | 1.4370 | 2026-08-31 | 1.31% | 11.63% | 14.14% | 7.61% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3852 | 1.3852 | 2026-08-31 | 1.31% | 11.56% | 13.24% | 7.06% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0202 | 1.0202 | 2026-08-31 | 1.22% | 10.24% | -5.79% | -10.42% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9844 | 0.9844 | 2026-08-31 | 1.21% | 10.17% | -6.54% | -10.90% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-08-31 | 1.19% | 8.90% | 9.50% | 16.19% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0999 | 1.0999 | 2026-08-31 | 1.18% | 8.83% | 8.61% | 15.56% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2026-08-31 | 1.09% | 8.07% | 12.08% | 14.57% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-08-31 | 1.08% | 7.99% | 11.17% | 13.96% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1337 | 1.1337 | 2026-08-31 | 1.06% | 8.95% | 9.40% | 4.67% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1220 | 2.1220 | 2026-08-31 | 0.94% | 6.98% | 33.77% | 16.49% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0590 | 2.0590 | 2026-08-31 | 0.93% | 6.91% | 32.69% | 15.86% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8457 | 2.8457 | 2026-08-31 | 0.93% | 7.03% | 28.49% | 13.54% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8653 | 2.8653 | 2026-08-31 | 0.93% | 7.05% | 28.91% | 13.73% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.8181 | 2.8181 | 2026-08-31 | 0.92% | 7.00% | 28.18% | 13.30% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7859 | 0.7859 | 2026-08-31 | 0.81% | 3.89% | 4.15% | 2.12% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9845 | 0.9845 | 2026-08-31 | 0.80% | 5.87% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9835 | 0.9835 | 2026-08-31 | 0.80% | 5.83% | -- | -- | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7553 | 0.7553 | 2026-08-31 | 0.79% | 3.81% | 3.31% | 1.56% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9770 | 0.9770 | 2026-08-31 | 0.78% | 6.82% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9760 | 0.9760 | 2026-08-31 | 0.77% | 6.78% | -- | -- | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7988 | 0.7988 | 2026-08-31 | 0.72% | 3.63% | 1.67% | -3.72% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7631 | 0.7631 | 2026-08-31 | 0.71% | 3.57% | 0.85% | -4.23% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9831 | 0.9831 | 2026-08-31 | 0.66% | 0.56% | 7.35% | 6.94% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9444 | 0.9444 | 2026-08-31 | 0.65% | 0.50% | 6.52% | 6.41% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-08-28 | 0.50% | -- | -- | -- | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7553 | 0.7553 | 2026-08-31 | 0.48% | 3.54% | -9.93% | -9.07% | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0182 | 1.0182 | 2026-08-28 | 0.48% | -- | -- | -- | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7231 | 0.7231 | 2026-08-31 | 0.47% | 3.46% | -10.66% | -9.56% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1870 | 1.2313 | 2026-08-31 | 0.45% | 0.83% | 4.05% | 3.27% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1663 | 1.2103 | 2026-08-31 | 0.45% | 0.79% | 3.43% | 2.88% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1145 | 1.1565 | 2026-08-31 | 0.44% | 2.94% | 0.03% | -1.34% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1212 | 1.1632 | 2026-08-31 | 0.43% | 2.94% | 0.13% | -1.28% | 1.0% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-08-28 | 0.41% | 1.42% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-08-28 | 0.41% | 1.39% | -- | -- | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4693 | 1.4802 | 2026-08-31 | 0.29% | 6.29% | 6.59% | 5.36% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4559 | 1.4668 | 2026-08-31 | 0.29% | 6.25% | 6.15% | 5.07% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2320 | 1.2320 | 2026-08-31 | 0.24% | 0.75% | 2.04% | 1.24% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2021 | 1.2021 | 2026-08-31 | 0.23% | 0.72% | 1.63% | 0.97% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1428 | 1.1428 | 2026-08-31 | 0.18% | 1.44% | 2.39% | 2.59% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1223 | 1.1223 | 2026-08-31 | 0.18% | 1.40% | 1.97% | 2.30% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1554 | 1.1554 | 2026-08-31 | 0.16% | 0.91% | 6.65% | 3.57% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1243 | 1.1243 | 2026-08-31 | 0.15% | 0.55% | 3.21% | 1.84% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1038 | 1.1038 | 2026-08-31 | 0.15% | 0.51% | 2.80% | 1.57% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-08-27 | 0.15% | 0.44% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-08-27 | 0.14% | 0.40% | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-08-31 | 0.13% | 0.74% | 0.67% | 0.41% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0070 | 1.0070 | 2026-08-31 | 0.12% | 0.91% | 0.75% | 0.53% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1593 | 1.1593 | 2026-08-31 | 0.10% | 0.22% | 3.94% | 1.48% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1379 | 1.1379 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.18% | 3.52% | 1.21% | |
申购
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1572 | 1.1572 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.51% | 1.28% | 0.90% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1830 | 1.1830 | 2026-08-31 | 0.08% | 0.54% | 1.68% | 1.17% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7564 | 1.7564 | 2026-08-31 | 0.06% | 0.76% | 3.19% | 2.13% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7164 | 1.7164 | 2026-08-31 | 0.06% | 0.73% | 2.96% | 1.93% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-08-28 | 0.04% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-08-28 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1663 | 1.1663 | 2026-08-31 | 0.02% | -0.39% | -8.19% | -6.31% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1386 | 1.1386 | 2026-08-31 | 0.01% | -0.45% | -8.77% | -6.71% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0784 | 1.0784 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.12% | 1.26% | 0.81% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1822 | 2.1822 | 2026-08-31 | -0.16% | 7.07% | 57.03% | 8.21% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2179 | 2.2179 | 2026-08-31 | -0.17% | 7.12% | 57.96% | 8.64% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2377 | 1.5867 | 2026-08-31 | -0.19% | 0.11% | -8.74% | -11.23% | 0.00% | |
申购
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5858 | 1.5858 | 2026-08-31 | -0.26% | 6.27% | 0.09% | -6.02% | |
申购
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5387 | 1.5387 | 2026-08-31 | -0.27% | 6.20% | -0.70% | -6.51% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8745 | 0.8745 | 2026-08-31 | -0.53% | 1.83% | -2.12% | -11.03% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8417 | 0.8417 | 2026-08-31 | -0.54% | 1.77% | -2.93% | -11.53% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5519 | 1.5519 | 2026-08-31 | -0.79% | 3.93% | 5.24% | 4.01% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5109 | 1.5109 | 2026-08-31 | -0.79% | 3.90% | 4.83% | 3.74% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5025 | 1.5744 | 2026-08-31 | -0.94% | 1.06% | 6.35% | 0.20% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4748 | 1.5457 | 2026-08-31 | -0.94% | 1.00% | 5.70% | -0.21% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5996 | 1.6796 | 2026-08-31 | -1.04% | 1.09% | 6.09% | -2.61% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5576 | 1.6358 | 2026-08-31 | -1.04% | 1.03% | 5.23% | -3.12% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1757 | 1.1757 | 2026-08-31 | -1.47% | 3.41% | -15.22% | -23.02% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1577 | 1.1577 | 2026-08-31 | -1.49% | 3.36% | -15.72% | -23.33% | |
申购
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9537 | 0.9537 | 2026-08-31 | -7.07% | -5.90% | -10.15% | -18.65% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9693 | 0.9693 | 2026-08-31 | -7.08% | -5.86% | -9.61% | -18.33% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028950 | 中欧均衡增长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028951 | 中欧均衡增长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.8235 | 0.8235 | 2026-08-31 | 3.48% | 1.63% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.8230 | 0.8230 | 2026-08-31 | 3.48% | 1.60% | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8798 | 1.8798 | 2026-08-31 | 2.60% | 1.41% | 25.58% | 18.97% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8732 | 1.8732 | 2026-08-31 | 2.60% | 1.39% | 25.26% | 18.78% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5124 | 1.5124 | 2026-08-31 | 2.08% | 2.22% | -3.00% | -2.77% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6840 | 1.6840 | 2026-08-31 | 2.07% | 7.76% | 29.06% | 23.32% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6783 | 1.6783 | 2026-08-31 | 2.07% | 7.75% | 28.80% | 23.16% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4713 | 2.4713 | 2026-08-31 | 2.05% | 14.85% | 38.66% | 31.61% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4588 | 2.4588 | 2026-08-31 | 2.05% | 14.83% | 38.31% | 31.40% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5620 | 1.5620 | 2026-08-31 | 2.04% | 11.77% | 31.84% | 26.93% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5551 | 1.5551 | 2026-08-31 | 2.03% | 11.74% | 31.31% | 26.60% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2293 | 1.2293 | 2026-08-31 | 1.86% | 9.14% | -- | 20.43% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2244 | 1.2244 | 2026-08-31 | 1.86% | 9.11% | -- | 20.10% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1855 | 1.1855 | 2026-08-31 | 1.78% | 8.67% | -- | 21.74% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1826 | 1.1826 | 2026-08-31 | 1.78% | 8.64% | -- | 21.53% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8860 | 0.8860 | 2026-08-31 | 1.48% | 3.57% | -22.54% | -25.41% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8834 | 0.8834 | 2026-08-31 | 1.47% | 3.54% | -22.74% | -25.54% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3836 | 1.4060 | 2026-08-31 | 1.23% | 13.06% | 3.28% | 1.57% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5526 | 1.5526 | 2026-08-31 | 1.04% | 8.44% | 20.72% | 10.68% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5130 | 1.5130 | 2026-08-31 | 1.04% | 8.38% | 20.00% | 10.24% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5311 | 1.5311 | 2026-08-31 | 1.04% | 8.38% | 20.11% | 10.31% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9315 | 0.9315 | 2026-08-31 | 0.88% | 8.78% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9311 | 0.9311 | 2026-08-31 | 0.88% | 8.77% | -- | -- | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3271 | 1.3271 | 2026-08-31 | 0.67% | 4.38% | 13.61% | 6.89% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3363 | 1.3363 | 2026-08-31 | 0.66% | 4.41% | 14.05% | 7.17% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1693 | 1.2720 | 2026-08-31 | 0.64% | 1.12% | 1.18% | 0.50% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1576 | 1.2553 | 2026-08-31 | 0.63% | 1.10% | 1.07% | 0.51% | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-08-31 | 0.62% | -0.79% | -0.84% | 1.13% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9934 | 0.9934 | 2026-08-31 | 0.60% | -0.82% | -1.10% | 0.95% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2656 | 1.2864 | 2026-08-31 | 0.55% | 3.41% | 5.95% | 0.03% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9840 | 0.9840 | 2026-08-31 | 0.54% | 5.49% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9833 | 0.9833 | 2026-08-31 | 0.54% | 5.47% | -- | -- | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2571 | 1.2779 | 2026-08-31 | 0.54% | 3.38% | 5.53% | -0.24% | |
申购
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8228 | 0.8228 | 2026-08-31 | 0.44% | 1.56% | -- | -- | |
申购
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8225 | 0.8225 | 2026-08-31 | 0.44% | 1.54% | -- | -- | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9146 | 0.9146 | 2026-08-31 | 0.32% | -4.12% | -21.81% | -18.89% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2521 | 1.2521 | 2026-08-31 | 0.31% | 1.29% | 7.63% | 3.21% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2466 | 1.2466 | 2026-08-31 | 0.31% | 1.27% | 7.36% | 3.05% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2756 | 1.2756 | 2026-08-31 | 0.31% | 2.09% | 9.71% | 3.97% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2698 | 1.2698 | 2026-08-31 | 0.31% | 2.07% | 9.44% | 3.80% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2587 | 1.2587 | 2026-08-31 | 0.31% | 1.31% | 7.96% | 3.43% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2824 | 1.2824 | 2026-08-31 | 0.31% | 2.11% | 10.05% | 4.18% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9111 | 0.9111 | 2026-08-31 | 0.31% | -4.15% | -22.02% | -19.03% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-08-31 | 0.30% | 3.69% | 6.38% | 1.42% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1803 | 1.1803 | 2026-08-31 | 0.30% | 3.64% | 5.85% | 1.07% | |
申购
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||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1655 | 1.1655 | 2026-08-31 | 0.29% | 3.64% | 5.74% | 1.01% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9013 | 0.9013 | 2026-08-31 | 0.16% | 0.00% | -- | -7.75% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9030 | 0.9030 | 2026-08-31 | 0.14% | 0.01% | -- | -7.60% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9938 | 1.0848 | 2026-08-31 | 0.13% | 1.04% | 7.39% | -0.52% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9924 | 1.0819 | 2026-08-31 | 0.13% | 1.02% | 7.13% | -0.68% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0379 | 1.2179 | 2026-08-31 | 0.12% | -2.82% | 0.59% | 1.25% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0366 | 1.2122 | 2026-08-31 | 0.11% | -2.85% | 0.34% | 1.07% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3742 | 1.3902 | 2026-08-31 | -0.36% | -0.95% | 2.52% | -0.55% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3672 | 1.3832 | 2026-08-31 | -0.36% | -0.97% | 2.26% | -0.72% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9654 | 0.9654 | 2026-08-31 | -0.39% | 0.07% | -19.60% | -9.87% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9605 | 0.9605 | 2026-08-31 | -0.39% | 0.05% | -19.80% | -10.02% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6443 | 1.6443 | 2026-08-31 | -0.46% | 6.26% | 22.21% | 2.13% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6369 | 1.6369 | 2026-08-31 | -0.47% | 6.23% | 21.90% | 1.96% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8674 | 0.8674 | 2026-08-31 | -1.18% | -3.72% | -20.84% | -11.24% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8626 | 0.8626 | 2026-08-31 | -1.19% | -3.74% | -21.18% | -11.55% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7673 | 0.7673 | 2026-08-31 | -1.31% | -6.52% | -25.50% | -23.43% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7644 | 0.7644 | 2026-08-31 | -1.33% | -6.54% | -25.70% | -23.56% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8225 | 0.8225 | 2026-08-31 | -1.50% | -0.70% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8221 | 0.8221 | 2026-08-31 | -1.50% | -0.71% | -- | -- | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8066 | 1.8066 | 2026-08-31 | -2.90% | 16.72% | 34.71% | 9.92% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8148 | 1.8148 | 2026-08-31 | -2.90% | 16.74% | 35.04% | 10.17% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6229 | 1.6229 | 2026-08-31 | -3.47% | 12.02% | -10.05% | 9.18% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4698 | 1.4698 | 2026-08-31 | -3.47% | 11.99% | -10.12% | 8.99% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.5205 | 1.5205 | 2026-08-31 | 2.08% | 2.24% | -2.80% | -2.64% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.1330 | 3.1330 | 2026-08-31 | 1.65% | 4.70% | 48.46% | 39.19% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.1132 | 3.1132 | 2026-08-31 | 1.65% | 4.68% | 48.09% | 38.96% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-08-31 | 1.32% | -0.69% | -29.76% | -21.34% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-08-31 | 1.31% | -0.71% | -29.93% | -21.47% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3578 | 1.3800 | 2026-08-31 | 1.22% | 13.00% | 2.65% | 1.16% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3708 | 1.3708 | 2026-08-31 | 0.89% | 11.25% | 10.58% | 3.93% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3424 | 1.3424 | 2026-08-31 | 0.89% | 11.19% | 9.92% | 3.52% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4936 | 1.4936 | 2026-08-31 | 0.13% | -1.65% | -30.29% | -24.08% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4850 | 1.4850 | 2026-08-31 | 0.13% | -1.67% | -30.46% | -24.21% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1990 | 1.4353 | 2026-08-31 | 0.38% | 1.79% | 1.43% | -1.04% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1525 | 1.3844 | 2026-08-31 | 0.38% | 1.76% | 1.04% | -1.29% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3657 | 1.8959 | 2026-08-31 | 0.31% | 1.64% | 6.84% | 3.71% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-08-31 | 0.19% | 0.82% | -- | 0.35% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0022 | 1.0022 | 2026-08-31 | 0.19% | 1.44% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-08-31 | 0.19% | 1.41% | -- | -- | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-08-31 | 0.18% | 0.77% | -- | 0.07% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-31 | 0.13% | -0.01% | 1.06% | 0.77% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-31 | 0.11% | 0.76% | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0081 | 1.0081 | 2026-08-31 | 0.11% | 0.75% | -- | -- | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1447 | 1.6920 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.18% | 2.92% | 2.09% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1499 | 1.1499 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.17% | 2.93% | 2.09% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1499 | 1.6909 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.18% | 2.93% | 2.10% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0196 | 1.0196 | 2026-08-31 | 0.08% | 1.38% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0190 | 1.0190 | 2026-08-31 | 0.08% | 1.35% | -- | -- | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1210 | 1.1919 | 2026-08-31 | 0.08% | 0.14% | 2.51% | 1.81% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0474 | 1.0801 | 2026-08-31 | 0.05% | 0.23% | 0.61% | 3.24% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0444 | 1.0771 | 2026-08-31 | 0.05% | 0.21% | 0.45% | 3.13% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-08-31 | 0.05% | 0.48% | -- | -- | |
申购
|
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-08-31 | 0.05% | 0.47% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-08-31 | 0.04% | 0.52% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-08-31 | 0.04% | 0.50% | -- | -- | |
申购
|
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1608 | 1.1608 | 2026-08-31 | 0.03% | 0.13% | -- | 1.54% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0606 | 1.0606 | 2026-08-31 | 0.03% | -0.07% | 1.44% | 0.57% | |
申购
|
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0540 | 1.0540 | 2026-08-31 | 0.03% | -0.09% | 1.05% | 0.30% | |
申购
|
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0550 | 1.0550 | 2026-08-31 | 0.03% | -0.10% | 0.93% | 0.29% | |
申购
|
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0723 | 1.4816 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.07% | 2.06% | 1.76% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0503 | 1.0503 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.16% | 2.08% | 1.50% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0586 | 1.1985 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.05% | 1.76% | 1.55% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1420 | 1.6980 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.23% | 2.81% | 2.16% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1044 | 1.1375 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.19% | 2.94% | 2.16% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1408 | 1.1408 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.14% | 1.73% | 1.20% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1257 | 1.1257 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.11% | -- | 1.33% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.17% | -- | 1.57% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0837 | 1.3015 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.14% | 1.70% | 1.19% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0992 | 1.0992 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.14% | -- | 1.37% | |
申购
|
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0459 | 1.0459 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.11% | 3.45% | 2.45% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0429 | 1.0429 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.10% | 3.25% | 2.32% | |
申购
|
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1268 | 1.6545 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.20% | 2.44% | 1.92% | |
申购
|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0320 | 1.0579 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.17% | 2.47% | 2.03% | |
申购
|
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0459 | 1.0459 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.13% | 1.87% | 1.36% | |
申购
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||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1020 | 1.1301 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.17% | 2.74% | 2.02% | |
申购
|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0840 | 1.1030 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.12% | 1.60% | 1.32% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0261 | 1.0261 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.11% | 1.56% | 0.97% | |
申购
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||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0226 | 1.0226 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.09% | 1.36% | 0.84% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0866 | 1.0866 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.17% | 2.10% | 1.50% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0610 | 1.3362 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.26% | 2.12% | 2.01% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0399 | 1.2954 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.24% | 2.01% | 1.94% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0896 | 1.1316 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.14% | 2.00% | 1.44% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0837 | 1.0837 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.14% | 1.70% | 1.18% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0773 | 1.1192 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.12% | 1.76% | 1.28% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0663 | 1.2776 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.12% | 1.50% | 1.05% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0371 | 1.0371 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.10% | 2.66% | 0.90% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0342 | 1.0601 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.17% | 2.53% | 2.12% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0674 | 1.1321 | 2026-08-31 | -0.01% | 0.20% | 0.38% | 0.01% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0327 | 1.1344 | 2026-08-31 | -0.01% | 0.16% | -0.10% | -0.29% | |
申购
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||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6115 | 1.6115 | 2026-08-31 | -0.15% | -0.62% | 5.11% | 1.76% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6114 | 1.6114 | 2026-08-31 | -0.15% | -0.62% | 5.11% | 1.76% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5577 | 1.5577 | 2026-08-31 | -0.16% | -0.66% | 4.68% | 1.48% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0707 | 1.1724 | 2026-08-31 | 0.00% | 0.22% | 0.51% | 0.11% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4762 | 1.5152 | 2026-08-31 | 0.32% | 1.64% | 6.83% | 3.71% | 0.80% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4371 | 1.4761 | 2026-08-31 | 0.31% | 1.60% | 6.44% | 3.46% | 0.00% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0891 | 1.0891 | 2026-08-31 | 0.14% | 0.98% | 0.00% | -0.73% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0921 | 1.0921 | 2026-08-31 | 0.14% | 0.98% | 0.02% | -0.71% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0776 | 1.0776 | 2026-08-31 | 0.13% | 0.96% | -0.38% | -0.97% | |
申购
|
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-08-31 | 0.12% | 0.60% | -0.27% | -0.47% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1388 | 1.1388 | 2026-08-31 | 0.11% | 0.63% | 0.14% | -0.20% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1469 | 1.1469 | 2026-08-31 | 0.10% | 0.00% | 0.39% | -0.16% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1200 | 1.1200 | 2026-08-31 | 0.10% | 0.67% | 1.27% | 0.63% | |
申购
|
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1261 | 1.1261 | 2026-08-31 | 0.09% | -0.04% | 0.04% | -0.39% | |
申购
|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1032 | 1.1032 | 2026-08-31 | 0.09% | 0.64% | 0.85% | 0.35% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1397 | 1.1397 | 2026-08-31 | 0.08% | 0.16% | 1.12% | -0.38% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-08-31 | 0.07% | 0.13% | 0.71% | -0.64% | |
申购
|
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0450 | 1.0755 | 2026-08-31 | 0.04% | 0.13% | 2.46% | 2.13% | |
申购
|
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0559 | 1.0864 | 2026-08-31 | 0.03% | 0.12% | 3.76% | 3.28% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1291 | 1.1291 | 2026-08-31 | 0.02% | 0.12% | 1.53% | 1.07% | 0.00% | |
申购
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|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0804 | 1.0804 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.14% | 1.89% | 1.37% | |
申购
|
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0645 | 1.0645 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.13% | 1.88% | 1.31% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1319 | 1.1319 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.11% | 2.47% | 2.26% | |
申购
|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0583 | 1.0583 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.11% | 1.66% | 1.18% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0687 | 1.1786 | 2026-08-31 | 0.01% | 0.25% | 2.13% | 2.03% | 0.60% | |
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|
|
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-08-31 | 0.00% | 0.10% | 2.33% | 2.16% | |
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|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5964 | 2.5964 | 2026-08-31 | 0.81% | 27.26% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.6050 | 2.6050 | 2026-08-31 | 0.80% | 27.25% | 1个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0160 | 1.0160 | 2026-08-31 | 0.13% | 1.26% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0531 | 1.3877 | 2026-08-28 | 0.13% | 2.72% | 3个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0184 | 1.2365 | 2026-08-28 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0893 | 1.3041 | 2026-08-31 | 0.01% | 2.98% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0607 | 1.1316 | 2026-08-31 | 0.01% | 2.29% | 12个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7101 | 1.3418 | 2026-08-31 | -0.52% | -12.16% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6766 | 1.3073 | 2026-08-31 | -0.53% | -12.69% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9893 | 0.9893 | 2026-08-31 | -0.89% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9838 | 0.9838 | 2026-08-31 | -0.90% | -- | | |||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2710 | 2.2710 | 2026-08-28 | 0.22% | 0.10% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0861 | 1.5563 | 2026-08-31 | 0.15% | 0.80% | 3年 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1299 | 1.2071 | 2026-08-28 | 0.07% | 1.89% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0139 | 1.2073 | 2026-08-31 | 0.02% | 1.62% | 63个月 | 0.60% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0405 | 1.0715 | 2026-08-31 | 0.01% | 2.02% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0163 | 1.1020 | 2026-08-28 | 0.01% | 1.79% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8300 | 0.8300 | 2026-08-31 | -0.01% | -11.46% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8611 | 0.8611 | 2026-08-31 | 0.00% | -10.91% | 2年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166014 | 中欧货币A | 0.4110 | 1.102% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4494 | 1.287% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2364 | 0.874% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3042 | 1.117% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2384 | 0.875% | 2026-08-31 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.4494 | 1.287% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.4133 | 1.101% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3004 | 1.161% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3116 | 1.202% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2456 | 0.960% | 2026-08-31 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2456 | 0.959% | 2026-08-31 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.3842 | 1.046% | 2026-08-31 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3115 | 1.202% | 2026-08-31 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-08-27 | 0.63% | 1.57% | -0.94% | -1.13% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9868 | 0.9868 | 2026-08-27 | 0.63% | 1.54% | -1.33% | -1.38% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.38% | -- | -- | |
申购
|
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0066 | 1.0066 | 2026-08-27 | 0.06% | 0.41% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1992 | 1.1992 | 2026-08-27 | 1.60% | -0.08% | 6.01% | 0.45% | |
申购
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2426 | 1.2426 | 2026-08-27 | 1.59% | -0.02% | 6.85% | 0.98% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9075 | 0.9075 | 2026-08-27 | 1.50% | 0.97% | -5.48% | -8.26% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8733 | 0.8733 | 2026-08-27 | 1.49% | 0.90% | -6.24% | -8.75% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2235 | 1.2235 | 2026-08-27 | 0.78% | 1.51% | 4.53% | 0.63% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2408 | 1.2408 | 2026-08-27 | 0.78% | 1.56% | 5.04% | 0.96% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1741 | 1.1741 | 2026-08-27 | 0.34% | 0.13% | 1.90% | -0.16% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9761 | 0.9761 | 2026-08-27 | 0.32% | 2.15% | 8.18% | 3.31% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9410 | 0.9410 | 2026-08-27 | 0.32% | 2.08% | 7.32% | 2.79% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4491 | 1.4491 | 2026-08-27 | 0.28% | 1.80% | -1.10% | -4.03% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4061 | 1.4061 | 2026-08-27 | 0.27% | 1.74% | -1.77% | -4.46% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4292 | 1.4292 | 2026-08-27 | 0.27% | 1.77% | -1.48% | -4.27% | |
申购
|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8976 | 0.8976 | 2026-08-27 | 0.18% | 1.58% | -0.16% | -5.32% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2341 | 1.2341 | 2026-08-27 | 0.12% | 0.74% | 3.67% | 1.93% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2224 | 1.2224 | 2026-08-27 | 0.11% | 0.72% | 3.41% | 1.76% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0820 | 1.0820 | 2026-08-27 | 0.07% | 1.46% | 2.37% | 1.94% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0700 | 1.0700 | 2026-08-27 | 0.07% | 1.44% | 2.07% | 1.75% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6360 | 1.6360 | 2026-08-27 | 0.06% | 1.18% | 0.48% | -1.42% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7064 | 1.7064 | 2026-08-27 | 0.06% | 1.25% | 1.19% | -0.97% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8927 | 0.8927 | 2026-08-27 | 0.06% | 1.05% | -2.55% | -7.61% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0446 | 1.0646 | 2026-08-27 | 0.05% | 0.38% | 2.18% | 0.95% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9279 | 0.9279 | 2026-08-27 | 0.05% | 1.12% | -1.77% | -7.13% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0548 | 1.0748 | 2026-08-27 | 0.05% | 0.42% | 2.59% | 1.23% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6883 | 1.6883 | 2026-08-27 | 0.05% | 1.22% | 0.88% | -1.17% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0547 | 1.0747 | 2026-08-27 | 0.05% | 0.42% | 2.59% | 1.23% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0393 | 1.0593 | 2026-08-27 | 0.04% | 0.38% | 2.18% | 0.96% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.4320 | 98.4320 | 2026-08-28 | -0.03% | -0.36% | -1.99% | -1.67% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2300 | 101.2300 | 2026-08-28 | -0.04% | 0.12% | 1.44% | 0.68% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7029 | 9.7029 | 2026-08-28 | -0.04% | -0.48% | -3.07% | -2.78% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1219 | 8.1219 | 2026-08-28 | -0.14% | 0.21% | 0.39% | 0.39% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5113 | 9.5113 | 2026-08-28 | -0.15% | -0.03% | 0.22% | -0.61% | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-28 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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