| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2507 | 1.2507 | 2026-08-24 | 0.16% | 1.73% | -23.31% | -14.13% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1901 | 1.1901 | 2026-08-24 | 0.15% | 1.67% | -23.92% | -14.57% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3661 | 2.3661 | 2026-08-24 | -0.66% | -3.31% | 62.88% | 51.26% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9161 | 1.1711 | 2026-08-24 | -0.77% | 2.11% | -27.76% | -15.84% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8620 | 1.1010 | 2026-08-24 | -0.77% | 2.05% | -28.31% | -16.22% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4485 | 2.4485 | 2026-08-24 | -1.33% | 2.49% | 1.39% | -14.58% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3340 | 2.3340 | 2026-08-24 | -1.34% | 2.42% | 0.58% | -15.02% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0657 | 3.3905 | 2026-08-24 | -2.51% | -0.97% | 31.11% | 5.52% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9345 | 3.0247 | 2026-08-24 | -2.51% | -1.04% | 30.06% | 4.98% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.1793 | 4.2483 | 2026-08-24 | -3.04% | -4.69% | 33.57% | 30.63% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.1661 | 4.2361 | 2026-08-24 | -3.05% | -4.76% | 32.45% | 29.91% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.6999 | 0.6999 | 2026-08-24 | -3.41% | 2.52% | -40.49% | -34.10% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6868 | 0.6868 | 2026-08-24 | -3.42% | 2.48% | -40.80% | -34.33% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6446 | 1.6446 | 2026-08-24 | -4.46% | 5.80% | -7.48% | 14.35% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5490 | 1.5490 | 2026-08-24 | -4.47% | 5.73% | -8.21% | 13.76% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3343 | 2.3343 | 2026-08-24 | -0.66% | -3.35% | 62.07% | 50.78% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4255 | 1.4255 | 2026-08-21 | 2.74% | -5.16% | -13.36% | -13.03% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3781 | 1.3781 | 2026-08-21 | 2.74% | -5.23% | -14.06% | -13.49% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9815 | 1.0854 | 2026-08-24 | 0.63% | 2.03% | 0.55% | -0.87% | |
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|
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9762 | 1.0769 | 2026-08-24 | 0.62% | 1.97% | -0.06% | -1.26% | |
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|
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9671 | 2.3879 | 2026-08-24 | 0.59% | 4.57% | 3.14% | 1.55% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5483 | 1.8800 | 2026-08-24 | 0.58% | 4.57% | 3.13% | 1.55% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2259 | 1.2370 | 2026-08-24 | 0.56% | 2.16% | 0.70% | -1.21% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2106 | 1.2216 | 2026-08-24 | 0.56% | 2.11% | 0.09% | -1.60% | |
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|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3044 | 1.3044 | 2026-08-24 | 0.42% | 2.81% | -3.18% | -2.23% | |
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|
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0995 | 1.0995 | 2026-08-24 | 0.41% | 3.08% | -0.33% | -2.14% | |
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|
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0940 | 1.0940 | 2026-08-24 | 0.41% | 3.05% | -0.74% | -2.40% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1930 | 1.1930 | 2026-08-24 | 0.40% | 2.74% | -3.96% | -2.75% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-08-20 | 0.12% | 0.68% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0082 | 1.0082 | 2026-08-20 | 0.11% | 0.64% | -- | -- | |
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|
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2182 | 1.2182 | 2026-08-20 | 0.11% | 0.91% | -- | -- | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3893 | 1.3893 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.90% | 2.88% | 1.88% | |
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|
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-08-21 | 0.01% | 2.35% | -- | -- | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3898 | 1.6183 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.91% | 2.89% | 1.88% | |
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|
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3355 | 1.4694 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.86% | 2.37% | 1.54% | |
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|
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9673 | 0.9673 | 2026-08-24 | -0.01% | 3.59% | -- | -4.81% | |
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|
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6084 | 1.6084 | 2026-08-24 | -0.01% | 6.40% | 1.28% | -4.12% | |
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|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9231 | 2.9231 | 2026-08-24 | -0.03% | 1.78% | -4.65% | -1.68% | |
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|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1296 | 1.1296 | 2026-08-24 | -0.03% | 7.87% | -- | 9.71% | |
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|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8066 | 2.8066 | 2026-08-24 | -0.04% | 1.71% | -5.43% | -2.20% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-08-24 | -0.04% | 7.82% | -- | 9.30% | |
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|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8996 | 0.8996 | 2026-08-24 | -0.10% | 3.74% | -- | -10.23% | |
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|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8969 | 0.8969 | 2026-08-24 | -0.11% | 3.69% | -- | -10.45% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1578 | 2.5464 | 2026-08-24 | -0.14% | 4.49% | 8.43% | -2.69% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-08-24 | -0.15% | 0.66% | 0.81% | 1.28% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0201 | 2.3952 | 2026-08-24 | -0.15% | 4.41% | 7.56% | -3.20% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-08-24 | -0.16% | 0.69% | 1.21% | 1.54% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1165 | 1.1165 | 2026-08-24 | -0.16% | 0.66% | 0.81% | 1.29% | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9941 | 0.9941 | 2026-08-24 | -0.20% | 6.23% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9928 | 0.9928 | 2026-08-24 | -0.20% | 6.20% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9374 | 1.9374 | 2026-08-24 | -0.22% | 10.92% | 56.65% | 7.36% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9283 | 1.9283 | 2026-08-24 | -0.22% | 10.87% | 56.47% | 6.94% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5296 | 1.6412 | 2026-08-24 | -0.23% | 0.94% | 2.53% | 1.00% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5300 | 1.7096 | 2026-08-24 | -0.23% | 0.94% | 2.53% | 1.00% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4701 | 1.6456 | 2026-08-24 | -0.23% | 0.92% | 2.22% | 0.81% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1254 | 1.1254 | 2026-08-24 | -0.25% | 1.74% | 0.61% | 0.17% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3311 | 1.6941 | 2026-08-24 | -0.25% | 4.53% | 8.63% | -0.01% | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0141 | 1.0141 | 2026-08-24 | -0.25% | 1.43% | -- | -- | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3667 | 1.7354 | 2026-08-24 | -0.26% | 4.57% | 9.08% | 0.25% | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0137 | 1.0137 | 2026-08-24 | -0.26% | 1.39% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1980 | 1.1980 | 2026-08-24 | -0.27% | 0.19% | 4.25% | 1.65% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-08-24 | -0.27% | 0.15% | 3.63% | 1.27% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0506 | 1.0506 | 2026-08-24 | -0.28% | 4.60% | 4.53% | 0.54% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0425 | 1.0425 | 2026-08-24 | -0.28% | 4.55% | 3.74% | 0.00% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0229 | 1.0229 | 2026-08-24 | -0.29% | 4.39% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0193 | 1.0193 | 2026-08-24 | -0.29% | 4.33% | -- | -- | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6584 | 4.9784 | 2026-08-24 | -0.30% | 2.98% | -1.69% | -13.05% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1407 | 5.4907 | 2026-08-24 | -0.30% | 2.98% | -1.69% | -13.05% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2740 | 4.2740 | 2026-08-24 | -0.31% | 2.91% | -2.49% | -13.50% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2643 | 1.2643 | 2026-08-24 | -0.32% | 2.29% | 7.01% | -6.74% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2509 | 1.2509 | 2026-08-24 | -0.33% | 2.24% | 6.38% | -7.09% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-08-24 | -0.36% | 0.12% | 4.62% | 1.35% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1691 | 1.1691 | 2026-08-24 | -0.37% | 0.17% | 5.26% | 1.74% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3011 | 1.6901 | 2026-08-24 | -0.39% | 2.60% | -8.06% | -10.60% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1912 | 1.1912 | 2026-08-24 | -0.40% | -0.07% | 7.21% | 3.64% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2282 | 1.2282 | 2026-08-24 | -0.41% | 0.06% | 5.74% | 1.32% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1858 | 1.1858 | 2026-08-24 | -0.42% | 0.00% | 5.10% | 0.92% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9005 | 0.9005 | 2026-08-24 | -0.49% | 3.84% | -7.90% | -17.10% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8653 | 0.8653 | 2026-08-24 | -0.51% | 3.75% | -8.66% | -17.54% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9616 | 0.9678 | 2026-08-24 | -0.52% | 2.36% | -- | -3.41% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9593 | 0.9650 | 2026-08-24 | -0.52% | 2.33% | -- | -3.66% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0056 | 1.0056 | 2026-08-24 | -0.56% | 1.79% | 8.01% | 5.75% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9370 | 0.9370 | 2026-08-24 | -0.57% | 4.44% | -5.71% | -15.58% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0026 | 1.0026 | 2026-08-24 | -0.57% | 1.80% | 8.12% | 5.82% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-08-24 | -0.58% | 1.18% | 5.21% | 1.24% | |
申购
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0672 | 1.0672 | 2026-08-24 | -0.58% | 1.16% | 4.89% | 1.04% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-08-24 | -0.58% | 4.40% | -6.09% | -15.80% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0829 | 1.1252 | 2026-08-24 | -0.68% | 3.18% | 12.44% | 7.67% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0777 | 1.1183 | 2026-08-24 | -0.69% | 3.13% | 11.75% | 7.24% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3182 | 1.3182 | 2026-08-24 | -0.70% | -0.73% | -0.59% | -0.96% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2271 | 1.2271 | 2026-08-24 | -0.70% | -0.79% | -1.38% | -1.47% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1096 | 1.1096 | 2026-08-24 | -0.74% | 3.63% | 10.73% | 7.45% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2026-08-24 | -0.75% | 3.68% | 11.41% | 7.87% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7669 | 2.9959 | 2026-08-24 | -0.75% | 6.80% | -18.57% | -22.50% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7745 | 3.0035 | 2026-08-24 | -0.75% | 6.80% | -18.57% | -22.50% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6520 | 1.6520 | 2026-08-24 | -0.76% | 6.73% | -19.22% | -22.90% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8472 | 0.8472 | 2026-08-24 | -0.84% | 6.33% | -- | -21.21% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8424 | 0.8424 | 2026-08-24 | -0.85% | 6.28% | -- | -21.51% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2349 | 1.4169 | 2026-08-24 | -0.91% | -0.80% | -3.79% | -4.02% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2435 | 1.4255 | 2026-08-24 | -0.92% | -0.80% | -3.71% | -3.97% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3595 | 2.5412 | 2026-08-24 | -1.04% | 1.78% | 11.18% | -9.63% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-08-24 | -1.06% | 0.66% | -5.99% | -4.07% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1161 | 1.1161 | 2026-08-24 | -1.06% | 0.63% | -6.37% | -4.31% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2034 | 2.3851 | 2026-08-24 | -1.06% | 1.70% | 10.29% | -10.10% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4313 | 2.7976 | 2026-08-24 | -1.11% | 3.04% | 20.55% | 7.44% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4420 | 2.8175 | 2026-08-24 | -1.11% | 3.04% | 20.55% | 7.44% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2672 | 2.4652 | 2026-08-24 | -1.11% | 2.97% | 19.58% | 6.88% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8077 | 0.8077 | 2026-08-24 | -1.11% | 0.69% | -15.62% | -12.58% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7797 | 0.7797 | 2026-08-24 | -1.13% | 0.61% | -16.31% | -13.04% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1005 | 2.5257 | 2026-08-24 | -1.16% | 0.17% | 8.71% | 1.28% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0910 | 2.5128 | 2026-08-24 | -1.16% | 0.17% | 8.71% | 1.28% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2928 | 4.3299 | 2026-08-24 | -1.17% | 2.56% | 23.08% | 6.61% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6627 | 4.5826 | 2026-08-24 | -1.17% | 2.56% | 23.07% | 6.60% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-08-24 | -1.18% | 2.73% | 4.34% | 3.88% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0772 | 4.1080 | 2026-08-24 | -1.18% | 2.49% | 22.10% | 6.06% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9541 | 0.9541 | 2026-08-24 | -1.19% | 2.66% | 3.49% | 3.34% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9444 | 1.9444 | 2026-08-24 | -1.20% | 2.77% | 3.66% | 3.21% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8182 | 1.8182 | 2026-08-24 | -1.21% | 2.70% | 2.83% | 2.68% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4554 | 2.9024 | 2026-08-24 | -1.25% | 6.05% | 11.74% | 4.34% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3569 | 3.0357 | 2026-08-24 | -1.25% | 2.50% | 24.77% | 8.02% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4549 | 3.1940 | 2026-08-24 | -1.25% | 2.50% | 24.76% | 8.01% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2736 | 2.6186 | 2026-08-24 | -1.26% | 5.98% | 10.84% | 3.80% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1254 | 1.1254 | 2026-08-24 | -1.27% | 5.47% | 7.12% | 1.67% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0743 | 1.0743 | 2026-08-24 | -1.37% | 5.63% | -16.98% | -19.21% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8073 | 0.8073 | 2026-08-24 | -1.37% | 4.46% | 5.75% | -18.54% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7787 | 0.7787 | 2026-08-24 | -1.38% | 4.40% | 4.90% | -18.96% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0658 | 1.0658 | 2026-08-24 | -1.38% | 5.60% | -17.37% | -19.48% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6218 | 1.6218 | 2026-08-24 | -1.43% | 10.73% | 6.08% | -2.27% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6627 | 1.6627 | 2026-08-24 | -1.43% | 10.79% | 6.73% | -1.88% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5127 | 0.5127 | 2026-08-24 | -1.48% | 9.60% | 3.60% | 7.33% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5363 | 0.5363 | 2026-08-24 | -1.49% | 9.67% | 4.42% | 7.89% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9031 | 0.9031 | 2026-08-24 | -1.54% | 2.20% | 7.50% | 0.36% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8627 | 0.8627 | 2026-08-24 | -1.55% | 2.12% | 6.62% | -0.17% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5473 | 1.8473 | 2026-08-24 | -1.64% | 5.34% | 10.18% | 5.99% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5216 | 1.5216 | 2026-08-24 | -1.65% | 5.29% | 9.52% | 5.58% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5399 | 1.5399 | 2026-08-24 | -1.66% | 1.48% | 19.59% | 5.68% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5279 | 1.5279 | 2026-08-24 | -1.67% | 1.44% | 19.12% | 5.41% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7809 | 0.7809 | 2026-08-24 | -1.77% | 0.72% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7780 | 0.7780 | 2026-08-24 | -1.79% | 0.66% | -- | -- | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4454 | 1.5460 | 2026-08-24 | -1.79% | 2.24% | -21.07% | -11.28% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3461 | 1.4467 | 2026-08-24 | -1.79% | 2.18% | -21.70% | -11.73% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8058 | 0.8058 | 2026-08-24 | -1.80% | 1.04% | -- | -19.25% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8104 | 0.8104 | 2026-08-24 | -1.81% | 1.10% | -- | -18.80% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8236 | 0.8236 | 2026-08-24 | -1.87% | 6.09% | -25.25% | -16.56% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8180 | 0.8180 | 2026-08-24 | -1.88% | 6.04% | -25.70% | -16.89% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0183 | 1.0183 | 2026-08-24 | -1.93% | 3.54% | -- | -0.49% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-08-24 | -1.93% | 3.48% | -- | -0.83% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5833 | 2.3876 | 2026-08-24 | -1.94% | 1.31% | 31.95% | 1.91% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2441 | 1.2874 | 2026-08-24 | -1.94% | 1.39% | 33.00% | 2.43% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7717 | 3.4536 | 2026-08-24 | -1.94% | 1.38% | 33.00% | 2.44% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6284 | 3.3468 | 2026-08-24 | -1.94% | 1.38% | 33.00% | 2.43% | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0765 | 1.0765 | 2026-08-21 | -1.98% | -3.39% | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0774 | 1.0774 | 2026-08-21 | -1.98% | -3.36% | -- | -- | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7292 | 0.7292 | 2026-08-24 | -2.08% | 0.22% | -4.56% | -10.13% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7617 | 0.7617 | 2026-08-24 | -2.10% | 0.28% | -3.79% | -9.67% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4074 | 1.4074 | 2026-08-24 | -2.20% | -6.36% | 20.52% | 5.34% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3489 | 1.3489 | 2026-08-24 | -2.20% | -6.42% | 19.55% | 4.79% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2163 | 4.7935 | 2026-08-24 | -2.21% | -0.33% | 35.28% | 8.60% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2304 | 4.8219 | 2026-08-24 | -2.21% | -0.33% | 35.28% | 8.60% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0321 | 3.5179 | 2026-08-24 | -2.21% | -0.39% | 34.19% | 8.05% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9940 | 2.9940 | 2026-08-24 | -2.26% | -2.20% | 9.11% | 9.27% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4730 | 4.5150 | 2026-08-24 | -2.27% | 5.11% | 6.72% | -0.84% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5049 | 4.5469 | 2026-08-24 | -2.27% | 5.11% | 6.72% | -0.83% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9341 | 2.9341 | 2026-08-24 | -2.27% | -2.24% | 8.61% | 8.97% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2734 | 3.8144 | 2026-08-24 | -2.28% | 5.04% | 5.86% | -1.35% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6787 | 1.6900 | 2026-08-24 | -2.34% | 3.82% | 7.30% | 1.34% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6631 | 1.6744 | 2026-08-24 | -2.34% | 3.79% | 6.87% | 1.08% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8130 | 2.3291 | 2026-08-24 | -2.38% | 7.00% | 5.78% | -1.61% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1212 | 1.1762 | 2026-08-24 | -2.50% | 6.90% | 5.31% | -3.08% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0929 | 1.1479 | 2026-08-24 | -2.50% | 6.86% | 4.87% | -3.33% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3006 | 1.8006 | 2026-08-24 | -2.51% | -3.65% | 8.14% | -5.37% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3063 | 1.3063 | 2026-08-24 | -2.51% | -1.12% | 7.28% | 13.24% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2350 | 1.7350 | 2026-08-24 | -2.52% | -3.69% | 7.60% | -5.67% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-08-24 | -2.53% | 0.84% | -5.13% | -7.20% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9644 | 0.9644 | 2026-08-24 | -2.55% | 0.76% | -5.90% | -7.70% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3513 | 1.3721 | 2026-08-24 | -2.56% | 0.22% | 19.65% | 10.11% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3153 | 1.3360 | 2026-08-24 | -2.56% | 0.18% | 18.92% | 9.69% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9419 | 0.9419 | 2026-08-24 | -2.67% | -2.67% | -8.31% | -8.30% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9146 | 0.9146 | 2026-08-24 | -2.68% | -2.72% | -8.79% | -8.60% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1524 | 1.1524 | 2026-08-24 | -2.73% | 7.05% | 10.57% | -6.36% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-08-24 | -2.73% | 7.10% | 11.22% | -6.00% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0817 | 1.0817 | 2026-08-24 | -3.26% | 5.47% | -- | 10.89% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0745 | 1.0745 | 2026-08-24 | -3.26% | 5.43% | -- | 10.22% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7230 | 3.9740 | 2026-08-24 | -3.72% | -2.82% | 35.43% | 6.87% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5114 | 3.6784 | 2026-08-24 | -3.73% | -2.89% | 34.34% | 6.31% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.9991 | 1.9991 | 2026-08-24 | -3.90% | -1.90% | 47.61% | 12.85% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4632 | 1.4632 | 2026-08-24 | -4.26% | -0.03% | 32.73% | 12.24% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5547 | 0.5547 | 2026-08-24 | -4.33% | -9.83% | -34.83% | -32.64% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5774 | 0.5774 | 2026-08-24 | -4.34% | -9.78% | -34.31% | -32.29% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0915 | 2.0915 | 2026-08-24 | -4.53% | -15.62% | 20.62% | 11.60% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2103 | 2.2103 | 2026-08-24 | -4.53% | -15.60% | 20.97% | 11.81% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2523 | 2.2523 | 2026-08-24 | -4.53% | -15.56% | 21.60% | 12.18% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.6583 | 2.6583 | 2026-08-24 | -4.60% | -7.67% | 71.18% | 31.18% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6324 | 2.6324 | 2026-08-24 | -4.61% | -7.72% | 70.21% | 30.71% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2149 | 2.2149 | 2026-08-24 | -4.71% | -6.79% | 29.63% | 8.16% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1814 | 2.1814 | 2026-08-24 | -4.71% | -6.84% | 28.83% | 7.73% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7284 | 0.7284 | 2026-08-24 | -4.72% | -6.48% | 0.91% | -5.34% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7506 | 0.7506 | 2026-08-24 | -4.72% | -6.44% | 1.42% | -5.04% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9443 | 2.1823 | 2026-08-24 | -5.20% | 0.09% | -2.68% | 9.62% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8453 | 2.0773 | 2026-08-24 | -5.20% | 0.03% | -3.46% | 9.06% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8450 | 0.8450 | 2026-08-24 | -6.05% | -7.19% | -- | -8.83% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8399 | 0.8399 | 2026-08-24 | -6.06% | -7.25% | -- | -9.21% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2026-08-21 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7272 | 1.7272 | 2026-08-24 | 0.00% | 6.41% | 1.30% | -4.11% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1752 | 1.2195 | 2026-08-24 | 1.23% | 3.28% | 2.07% | 2.24% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1548 | 1.1988 | 2026-08-24 | 1.23% | 3.23% | 1.46% | 1.86% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9770 | 0.9770 | 2026-08-21 | 0.18% | 4.11% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9761 | 0.9761 | 2026-08-21 | 0.18% | 4.07% | -- | -- | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1091 | 1.1091 | 2026-08-24 | 0.12% | 0.41% | -8.29% | -5.26% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0862 | 1.0862 | 2026-08-24 | 0.11% | 0.35% | -8.85% | -5.63% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0037 | 1.0037 | 2026-08-20 | 0.10% | 0.39% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0030 | 1.0030 | 2026-08-20 | 0.10% | 0.36% | -- | -- | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.55% | 1.02% | 0.16% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.72% | 1.10% | 0.28% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0782 | 1.0782 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.12% | 1.28% | 0.79% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7515 | 1.7515 | 2026-08-24 | -0.02% | 0.82% | 2.56% | 1.84% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7117 | 1.7117 | 2026-08-24 | -0.03% | 0.80% | 2.33% | 1.65% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1606 | 2.1606 | 2026-08-24 | -0.04% | 6.55% | 65.34% | 5.83% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1260 | 2.1260 | 2026-08-24 | -0.05% | 6.50% | 64.35% | 5.42% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1544 | 1.1544 | 2026-08-24 | -0.05% | 1.17% | 1.08% | 0.65% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1800 | 1.1800 | 2026-08-24 | -0.05% | 1.20% | 1.48% | 0.92% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1595 | 1.1595 | 2026-08-24 | -0.13% | 0.78% | 4.22% | 1.50% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-08-24 | -0.13% | 0.74% | 3.79% | 1.23% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-08-21 | -0.14% | 0.94% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-08-21 | -0.15% | 0.90% | -- | -- | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1009 | 1.1009 | 2026-08-24 | -0.16% | 0.07% | 3.00% | 1.31% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1212 | 1.1212 | 2026-08-24 | -0.17% | 0.10% | 3.41% | 1.56% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2278 | 1.2278 | 2026-08-24 | -0.24% | 0.61% | 1.62% | 0.90% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1363 | 1.1363 | 2026-08-24 | -0.25% | 1.43% | 2.07% | 2.00% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1981 | 1.1981 | 2026-08-24 | -0.25% | 0.57% | 1.22% | 0.64% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5117 | 1.5836 | 2026-08-24 | -0.26% | 4.75% | 8.25% | 0.82% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4285 | 1.4394 | 2026-08-24 | -0.27% | 7.67% | 4.06% | 2.44% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4156 | 1.4265 | 2026-08-24 | -0.27% | 7.63% | 3.63% | 2.17% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6033 | 1.6833 | 2026-08-24 | -0.27% | 4.67% | 8.11% | -2.38% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5614 | 1.6396 | 2026-08-24 | -0.27% | 4.60% | 7.24% | -2.89% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1160 | 1.1160 | 2026-08-24 | -0.27% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4841 | 1.5550 | 2026-08-24 | -0.27% | 4.71% | 7.61% | 0.42% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-08-21 | -0.30% | 3.47% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-08-21 | -0.32% | 3.41% | -- | -- | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2401 | 1.5891 | 2026-08-24 | -0.39% | 2.54% | -8.80% | -11.06% | 0.00% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1516 | 1.1516 | 2026-08-24 | -0.42% | -0.13% | 6.55% | 3.23% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.2078 | 1.2078 | 2026-08-24 | -0.58% | 6.78% | -9.17% | -20.92% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1895 | 1.1895 | 2026-08-24 | -0.59% | 6.73% | -9.71% | -21.23% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0819 | 1.0819 | 2026-08-24 | -0.78% | 17.20% | 3.59% | 3.00% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0529 | 1.0529 | 2026-08-24 | -0.78% | 17.15% | 2.97% | 2.60% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0983 | 1.1403 | 2026-08-24 | -0.99% | 1.80% | -1.07% | -2.77% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1050 | 1.1470 | 2026-08-24 | -0.99% | 1.82% | -0.97% | -2.70% | 1.0% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-08-24 | -1.01% | 9.84% | 7.63% | 15.28% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0915 | 1.0915 | 2026-08-24 | -1.02% | 9.76% | 6.76% | 14.68% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0432 | 1.0432 | 2026-08-24 | -1.09% | 5.63% | -2.67% | -12.11% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-08-24 | -1.09% | 5.57% | -3.24% | -12.44% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5555 | 1.5555 | 2026-08-24 | -1.21% | 2.99% | 7.02% | 4.26% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5145 | 1.5145 | 2026-08-24 | -1.21% | 2.96% | 6.59% | 3.99% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0278 | 1.0278 | 2026-08-24 | -1.23% | 8.59% | 10.93% | 13.91% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9969 | 0.9969 | 2026-08-24 | -1.24% | 8.51% | 10.03% | 13.31% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0968 | 1.0968 | 2026-08-24 | -1.28% | 5.41% | 6.46% | 1.26% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8211 | 0.8211 | 2026-08-24 | -1.59% | 0.31% | -3.39% | -13.70% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8530 | 0.8530 | 2026-08-24 | -1.59% | 0.36% | -2.57% | -13.22% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3836 | 1.3836 | 2026-08-24 | -1.71% | 7.17% | 10.72% | 3.61% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3340 | 1.3340 | 2026-08-24 | -1.71% | 7.11% | 9.87% | 3.10% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1537 | 1.1537 | 2026-08-24 | -1.85% | -0.14% | -9.24% | -7.32% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-08-24 | -1.86% | -0.19% | -9.82% | -7.71% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9632 | 0.9632 | 2026-08-24 | -1.91% | -2.83% | 9.63% | 4.78% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9254 | 0.9254 | 2026-08-24 | -1.92% | -2.90% | 8.78% | 4.27% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5834 | 1.5834 | 2026-08-24 | -1.99% | 5.60% | -1.01% | -6.16% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5366 | 1.5366 | 2026-08-24 | -2.00% | 5.52% | -1.80% | -6.64% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7453 | 0.7453 | 2026-08-24 | -2.02% | -0.39% | 1.66% | -6.46% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7800 | 0.7800 | 2026-08-24 | -2.02% | -0.33% | 2.48% | -5.99% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6614 | 0.6614 | 2026-08-24 | -2.19% | 0.46% | -38.35% | -32.63% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6444 | 0.6444 | 2026-08-24 | -2.19% | 0.39% | -38.84% | -32.97% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7690 | 0.7690 | 2026-08-24 | -2.20% | -0.23% | 0.63% | -0.08% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7392 | 0.7392 | 2026-08-24 | -2.21% | -0.30% | -0.18% | -0.61% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9767 | 1.9767 | 2026-08-24 | -2.34% | -1.03% | 10.28% | 13.67% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9316 | 1.9316 | 2026-08-24 | -2.35% | -1.08% | 9.73% | 13.30% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7047 | 0.7047 | 2026-08-24 | -2.46% | -3.09% | -7.98% | -11.86% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7359 | 0.7359 | 2026-08-24 | -2.47% | -3.03% | -7.24% | -11.40% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9812 | 0.9812 | 2026-08-24 | -2.48% | -1.63% | -7.86% | -13.85% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9469 | 0.9469 | 2026-08-24 | -2.49% | -1.71% | -8.60% | -14.29% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8068 | 2.8068 | 2026-08-24 | -3.80% | -2.73% | 41.23% | 11.99% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8261 | 2.8261 | 2026-08-24 | -3.80% | -2.71% | 41.69% | 12.17% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0919 | 2.0919 | 2026-08-24 | -3.80% | -3.13% | 50.93% | 14.84% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7798 | 2.7798 | 2026-08-24 | -3.80% | -2.76% | 40.88% | 11.76% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0301 | 2.0301 | 2026-08-24 | -3.81% | -3.19% | 49.72% | 14.24% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.5189 | 3.5189 | 2026-08-24 | -4.21% | -3.73% | 44.11% | 14.32% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.4578 | 3.4578 | 2026-08-24 | -4.22% | -3.78% | 43.25% | 13.89% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5058 | 1.5058 | 2026-08-24 | -4.25% | 0.07% | 31.86% | 11.23% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4579 | 1.4579 | 2026-08-24 | -4.26% | 0.00% | 30.77% | 10.62% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4857 | 0.4857 | 2026-08-24 | -4.31% | -9.15% | -35.59% | -32.65% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5064 | 0.5064 | 2026-08-24 | -4.31% | -9.07% | -35.07% | -32.31% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6499 | 1.6499 | 2026-08-24 | -5.43% | -10.25% | 25.87% | 15.27% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6287 | 1.6287 | 2026-08-24 | -5.44% | -10.29% | 25.25% | 14.94% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9930 | 0.9930 | 2026-08-24 | 1.02% | 2.16% | -2.58% | 0.75% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9898 | 0.9898 | 2026-08-24 | 1.01% | 2.14% | -2.84% | 0.58% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0314 | 1.2070 | 2026-08-24 | 0.70% | -0.03% | -1.17% | 0.56% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0326 | 1.2126 | 2026-08-24 | 0.70% | 0.00% | -0.92% | 0.73% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8609 | 1.8609 | 2026-08-24 | 0.62% | 25.71% | 48.33% | 12.97% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8526 | 1.8526 | 2026-08-24 | 0.61% | 25.68% | 47.96% | 12.72% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8731 | 0.8731 | 2026-08-24 | 0.37% | -2.78% | -- | -10.66% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8714 | 0.8714 | 2026-08-24 | 0.36% | -2.81% | -- | -10.81% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1604 | 1.2631 | 2026-08-24 | 0.09% | 2.48% | -1.54% | -0.26% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1488 | 1.2465 | 2026-08-24 | 0.09% | 2.46% | -1.65% | -0.26% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9797 | 1.0692 | 2026-08-24 | 0.06% | 2.73% | 5.18% | -1.95% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9810 | 1.0720 | 2026-08-24 | 0.05% | 2.74% | 5.43% | -1.80% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8913 | 0.8913 | 2026-08-24 | -0.11% | 2.76% | -19.38% | -8.79% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8864 | 0.8864 | 2026-08-24 | -0.11% | 2.74% | -19.73% | -9.11% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3758 | 1.3918 | 2026-08-24 | -0.64% | -1.08% | 5.17% | -0.44% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3689 | 1.3849 | 2026-08-24 | -0.65% | -1.10% | 4.90% | -0.60% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8392 | 0.8392 | 2026-08-24 | -0.73% | 3.75% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8388 | 0.8388 | 2026-08-24 | -0.73% | 3.73% | -- | -- | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3095 | 1.3095 | 2026-08-24 | -0.77% | 2.17% | 13.09% | 5.02% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3005 | 1.3005 | 2026-08-24 | -0.78% | 2.14% | 12.65% | 4.75% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8478 | 0.8478 | 2026-08-24 | -0.92% | 2.37% | -23.35% | -28.63% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8454 | 0.8454 | 2026-08-24 | -0.93% | 2.35% | -23.53% | -28.74% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2409 | 1.2409 | 2026-08-24 | -1.16% | -0.87% | 9.26% | 1.96% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7737 | 0.7737 | 2026-08-24 | -1.16% | 0.43% | -24.65% | -22.79% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2345 | 1.2345 | 2026-08-24 | -1.16% | -0.90% | 8.93% | 1.76% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2291 | 1.2291 | 2026-08-24 | -1.16% | -0.92% | 8.66% | 1.60% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7709 | 0.7709 | 2026-08-24 | -1.17% | 0.40% | -24.84% | -22.91% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9013 | 0.9013 | 2026-08-24 | -1.30% | 5.00% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9009 | 0.9009 | 2026-08-24 | -1.31% | 4.96% | -- | -- | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9617 | 0.9617 | 2026-08-24 | -1.32% | 2.79% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9610 | 0.9610 | 2026-08-24 | -1.33% | 2.77% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3286 | 1.3510 | 2026-08-24 | -1.40% | 8.09% | -1.36% | -2.47% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2620 | 1.2620 | 2026-08-24 | -1.45% | -0.17% | 11.79% | 2.53% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2554 | 1.2554 | 2026-08-24 | -1.45% | -0.19% | 11.45% | 2.32% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2498 | 1.2498 | 2026-08-24 | -1.45% | -0.21% | 11.17% | 2.17% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5015 | 1.5015 | 2026-08-24 | -1.55% | 4.47% | 20.34% | 7.04% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4633 | 1.4633 | 2026-08-24 | -1.56% | 4.42% | 19.62% | 6.62% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4809 | 1.4809 | 2026-08-24 | -1.56% | 4.43% | 19.75% | 6.69% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5734 | 1.5734 | 2026-08-24 | -1.61% | 4.03% | 20.80% | -1.99% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5803 | 1.5803 | 2026-08-24 | -1.62% | 4.05% | 21.10% | -1.84% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1728 | 1.1728 | 2026-08-24 | -1.65% | 1.02% | 7.26% | -0.63% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1422 | 1.1422 | 2026-08-24 | -1.65% | 0.96% | 6.63% | -1.01% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1567 | 1.1567 | 2026-08-24 | -1.65% | 0.98% | 6.73% | -0.95% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9539 | 0.9539 | 2026-08-24 | -1.74% | 4.22% | -21.37% | -10.94% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9491 | 0.9491 | 2026-08-24 | -1.74% | 4.19% | -21.56% | -11.09% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2413 | 1.2621 | 2026-08-24 | -1.87% | 0.74% | 7.29% | -1.89% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2331 | 1.2539 | 2026-08-24 | -1.87% | 0.71% | 6.85% | -2.14% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4506 | 1.4506 | 2026-08-24 | -2.59% | 1.98% | -5.50% | -6.74% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1720 | 1.1720 | 2026-08-24 | -2.75% | -2.67% | -- | 14.81% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1674 | 1.1674 | 2026-08-24 | -2.76% | -2.70% | -- | 14.51% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6226 | 1.6226 | 2026-08-24 | -2.84% | 9.75% | -13.19% | 9.16% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4696 | 1.4696 | 2026-08-24 | -2.84% | 9.73% | -13.26% | 8.97% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4896 | 1.4896 | 2026-08-24 | -2.86% | 0.68% | 31.09% | 21.05% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4831 | 1.4831 | 2026-08-24 | -2.86% | 0.64% | 30.57% | 20.73% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1350 | 1.1350 | 2026-08-24 | -2.88% | -0.85% | -- | 16.64% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1377 | 1.1377 | 2026-08-24 | -2.89% | -0.84% | -- | 16.83% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.3951 | 2.3951 | 2026-08-24 | -2.95% | 6.80% | 39.57% | 27.56% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.3831 | 2.3831 | 2026-08-24 | -2.95% | 6.78% | 39.22% | 27.35% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6163 | 1.6163 | 2026-08-24 | -3.24% | -3.94% | 31.99% | 18.36% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6108 | 1.6108 | 2026-08-24 | -3.24% | -3.96% | 31.72% | 18.21% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9102 | 0.9102 | 2026-08-24 | -3.30% | -0.80% | -21.97% | -19.28% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9068 | 0.9068 | 2026-08-24 | -3.31% | -0.81% | -22.18% | -19.41% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8093 | 0.8093 | 2026-08-24 | -3.45% | -7.41% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8091 | 0.8091 | 2026-08-24 | -3.45% | -7.42% | -- | -- | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7721 | 1.7721 | 2026-08-24 | -4.18% | -10.00% | 30.37% | 12.16% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7660 | 1.7660 | 2026-08-24 | -4.18% | -10.02% | 30.05% | 11.98% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7555 | 0.7555 | 2026-08-24 | -4.29% | -9.00% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7551 | 0.7551 | 2026-08-24 | -4.30% | -9.01% | -- | -- | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3169 | 1.3169 | 2026-08-24 | -1.25% | 7.09% | 6.50% | -0.16% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2898 | 1.2898 | 2026-08-24 | -1.25% | 7.04% | 5.87% | -0.54% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3040 | 1.3262 | 2026-08-24 | -1.41% | 8.03% | -1.96% | -2.85% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4784 | 1.4784 | 2026-08-24 | -1.92% | 1.94% | -32.05% | -24.86% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4699 | 1.4699 | 2026-08-24 | -1.92% | 1.91% | -32.23% | -24.98% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9524 | 0.9524 | 2026-08-24 | -2.00% | 4.98% | -32.25% | -25.13% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9466 | 0.9466 | 2026-08-24 | -2.00% | 4.96% | -32.42% | -25.25% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4583 | 1.4583 | 2026-08-24 | -2.59% | 2.00% | -5.31% | -6.63% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.9908 | 2.9908 | 2026-08-24 | -3.17% | -10.25% | 50.42% | 32.87% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.9720 | 2.9720 | 2026-08-24 | -3.17% | -10.27% | 50.04% | 32.65% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0460 | 1.0787 | 2026-08-24 | 0.07% | 0.67% | 0.74% | 3.29% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0489 | 1.0816 | 2026-08-24 | 0.07% | 0.68% | 0.88% | 3.39% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1049 | 1.1380 | 2026-08-24 | 0.05% | 0.31% | 3.08% | 2.20% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0733 | 1.4826 | 2026-08-24 | 0.05% | 0.18% | 2.28% | 1.85% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0596 | 1.1995 | 2026-08-24 | 0.04% | 0.15% | 1.97% | 1.65% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1025 | 1.1306 | 2026-08-24 | 0.04% | 0.29% | 2.88% | 2.06% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1424 | 1.6984 | 2026-08-24 | 0.04% | 0.38% | 2.93% | 2.19% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1294 | 1.1294 | 2026-08-24 | 0.04% | 0.26% | -- | 1.59% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0619 | 1.3371 | 2026-08-24 | 0.04% | 0.48% | 2.21% | 2.10% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0995 | 1.0995 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.24% | -- | 1.40% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0407 | 1.2962 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.46% | 2.10% | 2.02% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1273 | 1.6550 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.35% | 2.57% | 1.96% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0459 | 1.0459 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.16% | 1.92% | 1.36% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0840 | 1.1030 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.15% | 1.65% | 1.32% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.14% | 1.74% | 1.17% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0896 | 1.1316 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.16% | 2.06% | 1.44% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0835 | 1.0835 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.15% | 1.72% | 1.16% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0432 | 1.0432 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.21% | 3.33% | 2.34% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0661 | 1.2774 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.13% | 1.52% | 1.03% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.48% | -- | -- | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0346 | 1.0605 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.30% | 2.61% | 2.16% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0324 | 1.0583 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.29% | 2.55% | 2.07% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0501 | 1.0501 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.17% | 2.12% | 1.48% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1433 | 1.6906 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.20% | 2.21% | 1.96% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.10% | 1.56% | 0.94% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0834 | 1.3012 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.14% | 1.72% | 1.16% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0224 | 1.0224 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.09% | 1.37% | 0.82% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0864 | 1.0864 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.18% | 2.13% | 1.49% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.23% | 3.53% | 2.48% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0773 | 1.1192 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.14% | 1.81% | 1.28% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-08-24 | 0.01% | -0.03% | 0.92% | 0.65% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.21% | 2.23% | 1.97% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.49% | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1485 | 1.6895 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.21% | 2.22% | 1.97% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1198 | 1.1907 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.17% | 1.80% | 1.70% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0369 | 1.0369 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.10% | 2.67% | 0.88% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1601 | 1.1601 | 2026-08-24 | -0.01% | 0.16% | -- | 1.48% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0687 | 1.1704 | 2026-08-24 | -0.03% | 0.29% | 0.37% | -0.07% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0309 | 1.1326 | 2026-08-24 | -0.03% | 0.25% | -0.24% | -0.46% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0654 | 1.1301 | 2026-08-24 | -0.04% | 0.27% | 0.24% | -0.18% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-08-24 | -0.08% | 1.44% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-08-24 | -0.08% | 1.42% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-08-24 | -0.10% | 0.41% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9995 | 0.9995 | 2026-08-24 | -0.10% | 0.39% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-08-24 | -0.12% | 0.40% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-08-24 | -0.13% | 0.41% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-08-24 | -0.22% | 1.03% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9942 | 0.9942 | 2026-08-24 | -0.22% | 1.00% | -- | -- | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9973 | 0.9973 | 2026-08-24 | -0.25% | 0.02% | -- | -0.34% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-08-24 | -0.26% | 0.05% | -- | -0.08% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5903 | 1.5903 | 2026-08-24 | -0.37% | -0.36% | 0.32% | 0.42% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5902 | 1.5902 | 2026-08-24 | -0.37% | -0.36% | 0.32% | 0.42% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-08-24 | -0.38% | -0.21% | 1.44% | 0.21% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5374 | 1.5374 | 2026-08-24 | -0.38% | -0.39% | -0.09% | 0.16% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0595 | 1.0595 | 2026-08-24 | -0.39% | -0.18% | 1.83% | 0.46% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0540 | 1.0540 | 2026-08-24 | -0.39% | -0.22% | 1.31% | 0.19% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3560 | 1.8862 | 2026-08-24 | -0.69% | -0.36% | 6.53% | 2.97% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1874 | 1.4237 | 2026-08-24 | -0.97% | -1.29% | 0.93% | -2.00% | |
申购
|
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1414 | 1.3733 | 2026-08-24 | -0.97% | -1.32% | 0.54% | -2.24% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-08-24 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.29% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0696 | 1.1795 | 2026-08-24 | 0.04% | 0.49% | 2.23% | 2.11% | 0.60% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0456 | 1.0761 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.35% | 2.59% | 2.19% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1167 | 1.1167 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.58% | 1.05% | 0.33% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0566 | 1.0871 | 2026-08-24 | 0.03% | 0.34% | 3.89% | 3.34% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.16% | 1.93% | 1.36% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1000 | 1.1000 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.54% | 0.63% | 0.05% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0643 | 1.0643 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.14% | 1.90% | 1.29% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1258 | 1.1258 | 2026-08-24 | 0.02% | 0.12% | 1.97% | 2.09% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1311 | 1.1311 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.13% | 2.12% | 2.19% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0581 | 1.0581 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.11% | 1.68% | 1.16% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-08-24 | 0.01% | 0.12% | 1.53% | 1.04% | 0.00% | |
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|
|
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1465 | 1.1465 | 2026-08-24 | -0.05% | -0.14% | 0.70% | -0.19% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1257 | 1.1257 | 2026-08-24 | -0.06% | -0.18% | 0.35% | -0.42% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0857 | 1.0857 | 2026-08-24 | -0.18% | 0.56% | -0.33% | -1.04% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0887 | 1.0887 | 2026-08-24 | -0.18% | 0.55% | -0.31% | -1.02% | |
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|
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0743 | 1.0743 | 2026-08-24 | -0.19% | 0.51% | -0.71% | -1.28% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1343 | 1.1343 | 2026-08-24 | -0.43% | 0.54% | 0.04% | -0.60% | |
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|
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1215 | 1.1215 | 2026-08-24 | -0.44% | 0.50% | -0.36% | -0.86% | |
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|
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1360 | 1.1360 | 2026-08-24 | -0.53% | -0.49% | 1.01% | -0.70% | |
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|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1157 | 1.1157 | 2026-08-24 | -0.53% | -0.53% | 0.61% | -0.95% | |
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|
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4657 | 1.5047 | 2026-08-24 | -0.68% | -0.36% | 6.52% | 2.97% | 0.80% | |
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|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4270 | 1.4660 | 2026-08-24 | -0.69% | -0.39% | 6.12% | 2.73% | 0.00% | |
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|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0616 | 1.1325 | 2026-08-24 | 0.07% | 2.56% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0180 | 1.2361 | 2026-08-21 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0896 | 1.3044 | 2026-08-24 | 0.03% | 3.15% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-08-24 | 0.01% | 1.13% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0517 | 1.3863 | 2026-08-21 | 0.01% | 2.59% | 3个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9861 | 0.9861 | 2026-08-24 | -0.04% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-08-24 | -0.04% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7067 | 1.3384 | 2026-08-24 | -0.56% | -12.98% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6734 | 1.3041 | 2026-08-24 | -0.58% | -13.51% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5264 | 2.5264 | 2026-08-24 | -1.91% | 31.46% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5181 | 2.5181 | 2026-08-24 | -1.91% | 31.46% | 1个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0409 | 1.0719 | 2026-08-24 | 0.03% | 1.99% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0136 | 1.2070 | 2026-08-24 | 0.02% | 1.65% | 63个月 | 0.60% | |
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|
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0168 | 1.1025 | 2026-08-21 | -0.01% | 1.94% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1291 | 1.2063 | 2026-08-21 | -0.03% | 1.91% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2660 | 2.2660 | 2026-08-21 | -1.13% | 2.49% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0548 | 1.5250 | 2026-08-24 | -1.61% | 0.28% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8550 | 0.8550 | 2026-08-24 | -2.63% | -8.89% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8242 | 0.8242 | 2026-08-24 | -2.65% | -9.45% | 2年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2466 | 0.977% | 2026-08-24 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2471 | 0.977% | 2026-08-24 | |
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|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3849 | 1.016% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3129 | 1.220% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3850 | 1.015% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4506 | 1.259% | 2026-08-24 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2392 | 0.879% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3050 | 1.123% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2393 | 0.880% | 2026-08-24 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4506 | 1.259% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3898 | 1.015% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3019 | 1.179% | 2026-08-24 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3129 | 1.220% | 2026-08-24 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9937 | 0.9937 | 2026-08-20 | 0.56% | 2.31% | -1.19% | -1.91% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9790 | 0.9790 | 2026-08-20 | 0.55% | 2.27% | -1.60% | -2.16% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-08-20 | 0.08% | 0.50% | -- | -- | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-08-20 | 0.07% | 0.53% | -- | -- | |
申购
|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4295 | 1.4295 | 2026-08-20 | 0.83% | 2.10% | 0.13% | -4.25% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4493 | 1.4493 | 2026-08-20 | 0.83% | 2.14% | 0.52% | -4.01% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4065 | 1.4065 | 2026-08-20 | 0.82% | 2.08% | -0.17% | -4.43% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9004 | 0.9004 | 2026-08-20 | 0.73% | 2.40% | -4.51% | -8.98% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8666 | 0.8666 | 2026-08-20 | 0.72% | 2.33% | -5.27% | -9.45% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2337 | 1.2337 | 2026-08-20 | 0.71% | 2.09% | 8.64% | 0.26% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1907 | 1.1907 | 2026-08-20 | 0.70% | 2.01% | 7.78% | -0.26% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8979 | 0.8979 | 2026-08-20 | 0.68% | 2.37% | 1.66% | -5.28% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8940 | 0.8940 | 2026-08-20 | 0.61% | 1.76% | -0.48% | -7.47% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9291 | 0.9291 | 2026-08-20 | 0.61% | 1.84% | 0.32% | -7.01% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7053 | 1.7053 | 2026-08-20 | 0.53% | 1.45% | 1.85% | -1.03% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6873 | 1.6873 | 2026-08-20 | 0.52% | 1.42% | 1.53% | -1.22% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6351 | 1.6351 | 2026-08-20 | 0.52% | 1.38% | 1.13% | -1.48% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9687 | 0.9687 | 2026-08-20 | 0.50% | 2.08% | 10.27% | 2.53% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9339 | 0.9339 | 2026-08-20 | 0.50% | 2.00% | 9.39% | 2.01% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2165 | 1.2165 | 2026-08-20 | 0.33% | 2.45% | 5.17% | 0.06% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2336 | 1.2336 | 2026-08-20 | 0.33% | 2.50% | 5.68% | 0.37% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0678 | 1.0678 | 2026-08-20 | 0.21% | 2.23% | 2.21% | 1.54% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0797 | 1.0797 | 2026-08-20 | 0.20% | 2.25% | 2.51% | 1.72% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1731 | 1.1731 | 2026-08-20 | 0.15% | 0.81% | 2.61% | -0.25% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2204 | 1.2204 | 2026-08-20 | 0.11% | 0.95% | 3.41% | 1.60% | |
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2319 | 1.2319 | 2026-08-20 | 0.11% | 0.97% | 3.66% | 1.75% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0533 | 1.0733 | 2026-08-20 | 0.07% | 0.51% | 2.58% | 1.09% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0532 | 1.0732 | 2026-08-20 | 0.07% | 0.51% | 2.58% | 1.09% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0432 | 1.0632 | 2026-08-20 | 0.07% | 0.47% | 2.17% | 0.82% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0380 | 1.0580 | 2026-08-20 | 0.07% | 0.47% | 2.18% | 0.83% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1500 | 101.1500 | 2026-08-21 | -0.04% | -0.07% | 1.56% | 0.59% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.2710 | 98.2710 | 2026-08-21 | -0.07% | -0.52% | -2.65% | -1.83% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1192 | 8.1192 | 2026-08-21 | -0.08% | 0.05% | 0.36% | 0.36% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5132 | 9.5132 | 2026-08-21 | -0.09% | -0.18% | 0.56% | -0.59% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.6948 | 9.6948 | 2026-08-21 | -0.10% | -0.65% | -3.53% | -2.86% | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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