| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4816 | 2.4816 | 2026-08-21 | 1.45% | 3.21% | 5.32% | -13.43% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3657 | 2.3657 | 2026-08-21 | 1.45% | 3.14% | 4.48% | -13.87% | |
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|
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7246 | 0.7246 | 2026-08-21 | 1.10% | -0.29% | -37.23% | -31.78% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7111 | 0.7111 | 2026-08-21 | 1.09% | -0.35% | -37.55% | -32.00% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1189 | 3.4437 | 2026-08-21 | 1.06% | -1.18% | 36.32% | 8.23% | |
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|
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9844 | 3.0746 | 2026-08-21 | 1.06% | -1.25% | 35.22% | 7.68% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3103 | 4.3793 | 2026-08-21 | 0.09% | -7.40% | 43.40% | 34.72% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.2970 | 4.3670 | 2026-08-21 | 0.09% | -7.46% | 42.21% | 33.99% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3818 | 2.3818 | 2026-08-21 | -0.28% | -9.40% | 76.47% | 52.26% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9232 | 1.1782 | 2026-08-21 | -0.72% | 1.54% | -26.46% | -15.19% | |
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|
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8687 | 1.1077 | 2026-08-21 | -0.72% | 1.47% | -27.01% | -15.57% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2487 | 1.2487 | 2026-08-21 | -1.51% | 0.24% | -22.52% | -14.27% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1883 | 1.1883 | 2026-08-21 | -1.51% | 0.18% | -23.13% | -14.70% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.7213 | 1.7213 | 2026-08-21 | -2.24% | 7.90% | -2.14% | 19.68% | |
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|
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.6214 | 1.6214 | 2026-08-21 | -2.24% | 7.83% | -2.90% | 19.08% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3498 | 2.3498 | 2026-08-21 | -0.29% | -9.44% | 75.58% | 51.78% | |
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|
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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|
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0992 | 1.0992 | 2026-08-20 | 4.53% | -1.22% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0983 | 1.0983 | 2026-08-20 | 4.53% | -1.25% | -- | -- | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.9416 | 1.9416 | 2026-08-21 | 3.18% | 13.77% | 58.45% | 7.59% | |
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|
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.9325 | 1.9325 | 2026-08-21 | 3.17% | 13.71% | 58.26% | 7.18% | |
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|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8544 | 0.8544 | 2026-08-21 | 3.13% | -0.37% | -- | -20.54% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8496 | 0.8496 | 2026-08-21 | 3.13% | -0.42% | -- | -20.83% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7802 | 3.0092 | 2026-08-21 | 2.96% | 0.76% | -17.25% | -21.92% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6646 | 1.6646 | 2026-08-21 | 2.96% | 0.70% | -17.91% | -22.31% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7879 | 3.0169 | 2026-08-21 | 2.96% | 0.76% | -17.25% | -21.92% | |
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|
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7896 | 0.7896 | 2026-08-21 | 2.89% | 6.10% | 9.17% | -17.83% | |
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|
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-08-21 | 2.88% | 6.16% | 10.03% | -17.41% | |
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|
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8253 | 0.8253 | 2026-08-21 | 2.48% | 1.89% | -- | -17.30% | |
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|
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8206 | 0.8206 | 2026-08-21 | 2.47% | 1.84% | -- | -17.77% | |
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|
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.8668 | 4.1178 | 2026-08-21 | 2.29% | -4.24% | 44.17% | 10.99% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.6473 | 3.8143 | 2026-08-21 | 2.28% | -4.30% | 43.02% | 10.43% | |
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|
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7878 | 0.7878 | 2026-08-21 | 2.18% | -7.95% | 9.42% | -0.33% | |
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|
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7645 | 0.7645 | 2026-08-21 | 2.16% | -7.98% | 8.87% | -0.65% | |
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|
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7950 | 0.7950 | 2026-08-21 | 2.11% | 1.30% | -- | -- | |
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|
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7922 | 0.7922 | 2026-08-21 | 2.10% | 1.25% | -- | -- | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.3243 | 2.3243 | 2026-08-21 | 2.01% | -9.20% | 41.28% | 13.50% | |
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|
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2893 | 2.2893 | 2026-08-21 | 2.01% | -9.24% | 40.41% | 13.06% | |
申购
|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7866 | 2.7866 | 2026-08-21 | 1.95% | -10.26% | 87.11% | 37.51% | |
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|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7596 | 2.7596 | 2026-08-21 | 1.95% | -10.30% | 86.04% | 37.02% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8994 | 0.8994 | 2026-08-21 | 1.78% | -7.91% | -- | -2.96% | |
申购
|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8941 | 0.8941 | 2026-08-21 | 1.78% | -7.95% | -- | -3.35% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2026-08-21 | 1.74% | -0.29% | -1.42% | -4.79% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9896 | 0.9896 | 2026-08-21 | 1.74% | -0.36% | -2.21% | -5.28% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9674 | 0.9674 | 2026-08-21 | 1.67% | 4.86% | -- | -4.80% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0383 | 1.0383 | 2026-08-21 | 1.56% | 4.76% | -- | 1.47% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0340 | 1.0340 | 2026-08-21 | 1.55% | 4.72% | -- | 1.12% | |
申购
|
||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2026-08-20 | 1.52% | 1.83% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9198 | 0.9198 | 2026-08-20 | 1.51% | 1.86% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.3875 | 1.3875 | 2026-08-20 | 1.44% | -2.43% | -16.26% | -15.35% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3414 | 1.3414 | 2026-08-20 | 1.43% | -2.49% | -16.94% | -15.79% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1609 | 2.5495 | 2026-08-21 | 1.41% | 5.78% | 8.97% | -2.55% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0231 | 2.3982 | 2026-08-21 | 1.41% | 5.71% | 8.09% | -3.06% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6036 | 0.6036 | 2026-08-21 | 1.38% | -12.57% | -28.98% | -29.22% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1919 | 1.1919 | 2026-08-21 | 1.37% | 7.76% | 14.62% | -3.36% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1848 | 1.1848 | 2026-08-21 | 1.37% | 7.70% | 13.95% | -3.73% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5798 | 0.5798 | 2026-08-21 | 1.36% | -12.64% | -29.55% | -29.59% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2669 | 1.7669 | 2026-08-21 | 1.36% | -4.44% | 14.22% | -3.24% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-08-21 | 1.35% | 11.51% | -- | 9.74% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-08-21 | 1.35% | 11.46% | -- | 9.33% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3341 | 1.8341 | 2026-08-21 | 1.35% | -4.41% | 14.78% | -2.93% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4390 | 1.4390 | 2026-08-21 | 1.25% | -8.75% | 25.62% | 7.70% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3793 | 1.3793 | 2026-08-21 | 1.25% | -8.81% | 24.62% | 7.16% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3033 | 4.8948 | 2026-08-21 | 1.24% | -1.65% | 41.27% | 11.05% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1007 | 3.5865 | 2026-08-21 | 1.24% | -1.71% | 40.14% | 10.49% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2889 | 4.8661 | 2026-08-21 | 1.24% | -1.64% | 41.27% | 11.06% | |
申购
|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0802 | 2.0802 | 2026-08-21 | 1.19% | -3.03% | 62.74% | 17.43% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5204 | 0.5204 | 2026-08-21 | 1.13% | 7.70% | 6.42% | 8.94% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5444 | 0.5444 | 2026-08-21 | 1.13% | 7.80% | 7.27% | 9.52% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3844 | 2.5661 | 2026-08-21 | 1.05% | 2.69% | 14.22% | -8.68% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2269 | 2.4086 | 2026-08-21 | 1.05% | 2.62% | 13.31% | -9.14% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.0633 | 3.0633 | 2026-08-21 | 0.98% | -3.65% | 17.88% | 11.80% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5659 | 1.5659 | 2026-08-21 | 0.98% | 1.30% | 23.30% | 7.47% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5538 | 1.5538 | 2026-08-21 | 0.98% | 1.26% | 22.81% | 7.20% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.0021 | 3.0021 | 2026-08-21 | 0.98% | -3.69% | 17.34% | 11.49% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3399 | 1.3399 | 2026-08-21 | 0.84% | -3.34% | 13.93% | 16.15% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7189 | 1.7302 | 2026-08-21 | 0.80% | 4.22% | 11.57% | 3.77% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7029 | 1.7142 | 2026-08-21 | 0.80% | 4.18% | 11.12% | 3.49% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5283 | 1.5283 | 2026-08-21 | 0.79% | -1.85% | 43.77% | 17.24% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3062 | 1.6952 | 2026-08-21 | 0.76% | 3.78% | -7.08% | -10.25% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3702 | 1.7389 | 2026-08-21 | 0.76% | 5.21% | 9.68% | 0.51% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3345 | 1.6975 | 2026-08-21 | 0.76% | 5.17% | 9.23% | 0.25% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7780 | 0.7780 | 2026-08-21 | 0.74% | -0.51% | -0.47% | -7.73% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7447 | 0.7447 | 2026-08-21 | 0.73% | -0.59% | -1.29% | -8.22% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0259 | 1.0259 | 2026-08-21 | 0.73% | 5.03% | -- | -- | |
申购
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0223 | 1.0223 | 2026-08-21 | 0.72% | 4.97% | -- | -- | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9172 | 0.9172 | 2026-08-21 | 0.71% | 2.55% | 11.14% | 1.92% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8763 | 0.8763 | 2026-08-21 | 0.71% | 2.48% | 10.25% | 1.40% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0535 | 1.0535 | 2026-08-21 | 0.69% | 5.31% | 4.86% | 0.81% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0454 | 1.0454 | 2026-08-21 | 0.69% | 5.26% | 4.07% | 0.28% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2684 | 1.2684 | 2026-08-21 | 0.65% | 2.92% | 7.45% | -6.44% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2550 | 1.2550 | 2026-08-21 | 0.65% | 2.87% | 6.82% | -6.79% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8067 | 3.4886 | 2026-08-21 | 0.59% | 0.64% | 38.10% | 4.46% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4718 | 1.5724 | 2026-08-21 | 0.59% | 2.21% | -18.42% | -9.66% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3707 | 1.4713 | 2026-08-21 | 0.59% | 2.14% | -19.07% | -10.12% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6606 | 3.3790 | 2026-08-21 | 0.59% | 0.63% | 38.10% | 4.46% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6147 | 2.4190 | 2026-08-21 | 0.59% | 0.57% | 37.01% | 3.93% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2687 | 1.3120 | 2026-08-21 | 0.59% | 0.63% | 38.10% | 4.46% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1251 | 2.5503 | 2026-08-21 | 0.53% | 0.35% | 11.47% | 2.47% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1155 | 2.5373 | 2026-08-21 | 0.52% | 0.35% | 11.48% | 2.47% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2550 | 1.4370 | 2026-08-21 | 0.51% | -1.16% | -2.66% | -3.08% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2463 | 1.4283 | 2026-08-21 | 0.51% | -1.17% | -2.75% | -3.13% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.3152 | 2.3152 | 2026-08-21 | 0.49% | -17.63% | 36.41% | 17.12% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3591 | 2.3591 | 2026-08-21 | 0.49% | -17.60% | 37.12% | 17.50% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1908 | 2.1908 | 2026-08-21 | 0.49% | -17.65% | 36.02% | 16.90% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1399 | 1.1399 | 2026-08-21 | 0.48% | 4.78% | 9.51% | 2.98% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0773 | 1.0773 | 2026-08-21 | 0.43% | 0.18% | 6.40% | 1.82% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0734 | 1.0734 | 2026-08-21 | 0.43% | 0.16% | 6.08% | 1.63% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6868 | 1.6868 | 2026-08-21 | 0.42% | 10.12% | 9.11% | -0.46% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3868 | 1.4076 | 2026-08-21 | 0.41% | -0.22% | 23.77% | 13.01% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6453 | 1.6453 | 2026-08-21 | 0.41% | 10.05% | 8.45% | -0.85% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3498 | 1.3705 | 2026-08-21 | 0.40% | -0.27% | 23.01% | 12.57% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5731 | 1.8731 | 2026-08-21 | 0.40% | 5.01% | 12.95% | 7.75% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5471 | 1.5471 | 2026-08-21 | 0.40% | 4.96% | 12.27% | 7.35% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4866 | 2.9336 | 2026-08-21 | 0.40% | 4.84% | 14.03% | 5.67% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3027 | 2.6477 | 2026-08-21 | 0.39% | 4.76% | 13.12% | 5.13% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9677 | 0.9677 | 2026-08-21 | 0.35% | -4.93% | -3.60% | -5.78% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9398 | 0.9398 | 2026-08-21 | 0.35% | -4.97% | -4.08% | -6.09% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3275 | 1.3275 | 2026-08-21 | 0.34% | -0.99% | 0.26% | -0.26% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2358 | 1.2358 | 2026-08-21 | 0.34% | -1.06% | -0.53% | -0.77% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4585 | 2.8248 | 2026-08-21 | 0.33% | 2.53% | 24.35% | 8.64% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1499 | 1.2049 | 2026-08-21 | 0.33% | 8.45% | 9.69% | -0.60% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4693 | 2.8448 | 2026-08-21 | 0.33% | 2.53% | 24.35% | 8.64% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2927 | 2.4907 | 2026-08-21 | 0.33% | 2.47% | 23.36% | 8.09% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1209 | 1.1759 | 2026-08-21 | 0.32% | 8.41% | 9.26% | -0.85% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8572 | 2.3733 | 2026-08-21 | 0.16% | 8.41% | 9.81% | 0.79% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1960 | 1.1960 | 2026-08-21 | 0.14% | -0.13% | 7.85% | 4.05% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1282 | 1.1282 | 2026-08-21 | 0.12% | 1.82% | 1.19% | 0.42% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2333 | 1.2333 | 2026-08-21 | 0.11% | -0.36% | 6.72% | 1.74% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0950 | 1.0950 | 2026-08-21 | 0.10% | 2.91% | 0.39% | -2.54% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2026-08-21 | 0.10% | -0.41% | 6.08% | 1.34% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0895 | 1.0895 | 2026-08-21 | 0.09% | 2.87% | -0.04% | -2.80% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1306 | 1.1306 | 2026-08-21 | 0.09% | 0.78% | 1.65% | 1.70% | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0166 | 1.0166 | 2026-08-21 | 0.09% | 1.66% | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-08-21 | 0.09% | 1.63% | -- | -- | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1183 | 1.1183 | 2026-08-21 | 0.09% | 0.74% | 1.26% | 1.45% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1734 | 1.1734 | 2026-08-21 | 0.09% | -0.20% | 6.10% | 2.11% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1109 | 1.1109 | 2026-08-21 | 0.08% | 0.73% | 1.25% | 1.43% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1258 | 1.1258 | 2026-08-21 | 0.07% | 2.87% | 12.40% | 8.68% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5332 | 1.6448 | 2026-08-21 | 0.07% | 0.99% | 3.06% | 1.24% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-08-21 | 0.07% | -0.26% | 5.46% | 1.72% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5336 | 1.7132 | 2026-08-21 | 0.07% | 1.00% | 3.06% | 1.24% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2012 | 1.2012 | 2026-08-21 | 0.06% | -0.07% | 4.82% | 1.93% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1179 | 1.1179 | 2026-08-21 | 0.06% | 2.80% | 11.71% | 8.25% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9666 | 0.9728 | 2026-08-21 | 0.06% | 2.19% | -- | -2.91% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9643 | 0.9700 | 2026-08-21 | 0.06% | 2.15% | -- | -3.16% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4735 | 1.6490 | 2026-08-21 | 0.06% | 0.97% | 2.75% | 1.04% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-08-21 | 0.05% | -0.13% | 4.19% | 1.54% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9556 | 2.3764 | 2026-08-21 | 0.05% | 2.81% | 2.68% | 0.96% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5393 | 1.8710 | 2026-08-21 | 0.05% | 2.81% | 2.67% | 0.96% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9681 | 1.9681 | 2026-08-21 | 0.04% | 2.50% | 6.20% | 4.47% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8405 | 1.8405 | 2026-08-21 | 0.04% | 2.43% | 5.36% | 3.94% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-21 | 0.03% | 1.35% | 9.16% | 6.42% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0113 | 1.0113 | 2026-08-21 | 0.03% | 1.34% | 9.05% | 6.35% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-08-21 | 0.03% | 2.41% | 6.91% | 5.12% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9656 | 0.9656 | 2026-08-21 | 0.02% | 2.33% | 6.05% | 4.58% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.1138 | 4.1446 | 2026-08-21 | -0.01% | 3.21% | 24.51% | 7.32% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3892 | 1.3892 | 2026-08-21 | -0.04% | 0.83% | 3.00% | 1.88% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3896 | 1.6181 | 2026-08-21 | -0.05% | 0.83% | 2.99% | 1.87% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3354 | 1.4693 | 2026-08-21 | -0.05% | 0.78% | 2.48% | 1.54% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0903 | 1.1326 | 2026-08-21 | -0.06% | 2.15% | 13.30% | 8.40% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0852 | 1.1258 | 2026-08-21 | -0.06% | 2.10% | 12.61% | 7.99% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5864 | 4.6284 | 2026-08-21 | -0.08% | 6.41% | 11.21% | 1.47% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3497 | 3.8907 | 2026-08-21 | -0.08% | 6.34% | 10.32% | 0.95% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5537 | 4.5957 | 2026-08-21 | -0.08% | 6.41% | 11.21% | 1.47% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9961 | 0.9961 | 2026-08-21 | -0.10% | 5.87% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9948 | 0.9948 | 2026-08-21 | -0.10% | 5.84% | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9005 | 0.9005 | 2026-08-21 | -0.11% | 2.20% | -- | -10.14% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8979 | 0.8979 | 2026-08-21 | -0.11% | 2.17% | -- | -10.35% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7272 | 1.7272 | 2026-08-21 | -0.32% | 5.83% | 3.23% | -4.11% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6085 | 1.6085 | 2026-08-21 | -0.32% | 5.83% | 3.21% | -4.12% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2026-08-19 | -0.35% | 0.71% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2026-08-19 | -0.36% | 0.74% | -- | -- | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-08-21 | -0.41% | 0.16% | -3.73% | -3.04% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1281 | 1.1281 | 2026-08-21 | -0.41% | 0.12% | -4.11% | -3.28% | |
申购
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2169 | 1.2169 | 2026-08-19 | -0.48% | 1.03% | -- | -- | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0892 | 1.0892 | 2026-08-21 | -0.51% | 4.32% | -16.02% | -18.09% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0807 | 1.0807 | 2026-08-21 | -0.52% | 4.28% | -16.40% | -18.36% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9424 | 0.9424 | 2026-08-21 | -0.55% | 2.61% | -4.37% | -15.09% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9253 | 0.9253 | 2026-08-21 | -0.55% | 2.57% | -4.76% | -15.30% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2191 | 1.2302 | 2026-08-21 | -0.56% | 1.38% | -0.02% | -1.76% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2039 | 1.2149 | 2026-08-21 | -0.56% | 1.33% | -0.64% | -2.15% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9754 | 1.0793 | 2026-08-21 | -0.58% | 1.18% | -0.25% | -1.48% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9702 | 1.0709 | 2026-08-21 | -0.58% | 1.13% | -0.85% | -1.86% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8697 | 0.8697 | 2026-08-21 | -0.63% | 1.60% | -7.41% | -17.12% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9049 | 0.9049 | 2026-08-21 | -0.64% | 1.66% | -6.67% | -16.70% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1882 | 1.1882 | 2026-08-21 | -0.74% | 1.41% | -4.02% | -3.14% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2990 | 1.2990 | 2026-08-21 | -0.74% | 1.48% | -3.25% | -2.63% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8168 | 0.8168 | 2026-08-21 | -0.78% | 0.04% | -14.00% | -11.59% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7886 | 0.7886 | 2026-08-21 | -0.78% | -0.03% | -14.70% | -12.05% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8077 | 2.8077 | 2026-08-21 | -1.06% | 1.88% | -4.98% | -2.16% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9241 | 2.9241 | 2026-08-21 | -1.06% | 1.95% | -4.20% | -1.65% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8337 | 0.8337 | 2026-08-21 | -1.67% | 6.69% | -24.05% | -15.29% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8393 | 0.8393 | 2026-08-21 | -1.68% | 6.74% | -23.60% | -14.97% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6726 | 4.9926 | 2026-08-21 | -1.75% | 0.65% | -0.37% | -12.78% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1563 | 5.5063 | 2026-08-21 | -1.75% | 0.65% | -0.37% | -12.78% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.2872 | 4.2872 | 2026-08-21 | -1.76% | 0.58% | -1.17% | -13.23% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1182 | 1.1182 | 2026-08-21 | -2.71% | 4.84% | -- | 14.63% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1107 | 1.1107 | 2026-08-21 | -2.71% | 4.78% | -- | 13.93% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2.0509 | 2.2889 | 2026-08-21 | -4.29% | 0.96% | 3.52% | 15.63% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.9465 | 2.1785 | 2026-08-21 | -4.30% | 0.90% | 2.70% | 15.04% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3868 | 3.0656 | 2026-08-21 | 0.00% | 3.49% | 27.33% | 9.39% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.7061 | 4.6260 | 2026-08-21 | 0.00% | 3.28% | 25.49% | 7.86% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4859 | 3.2250 | 2026-08-21 | 0.00% | 3.49% | 27.31% | 9.38% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3318 | 4.3689 | 2026-08-21 | 0.00% | 3.28% | 25.51% | 7.87% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1965 | 1.1965 | 2026-08-21 | 3.83% | 8.30% | -7.61% | -20.76% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.2148 | 1.2148 | 2026-08-21 | 3.82% | 8.36% | -7.07% | -20.46% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2026-08-21 | 3.36% | 1.63% | -7.54% | -5.37% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0850 | 1.0850 | 2026-08-21 | 3.35% | 1.58% | -8.11% | -5.73% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6737 | 3.6737 | 2026-08-21 | 2.78% | -6.34% | 57.14% | 19.35% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.6102 | 3.6102 | 2026-08-21 | 2.78% | -6.38% | 56.21% | 18.91% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8668 | 0.8668 | 2026-08-21 | 2.46% | 1.12% | 0.74% | -11.81% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8344 | 0.8344 | 2026-08-21 | 2.46% | 1.04% | -0.11% | -12.30% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.9177 | 2.9177 | 2026-08-21 | 2.41% | -4.54% | 51.59% | 16.41% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.9376 | 2.9376 | 2026-08-21 | 2.41% | -4.53% | 52.09% | 16.60% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6156 | 1.6156 | 2026-08-21 | 2.40% | 6.35% | 1.44% | -4.25% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.8896 | 2.8896 | 2026-08-21 | 2.40% | -4.58% | 51.22% | 16.17% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5679 | 1.5679 | 2026-08-21 | 2.39% | 6.28% | 0.64% | -4.73% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1745 | 2.1745 | 2026-08-21 | 2.34% | -5.05% | 62.39% | 19.37% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.1104 | 2.1104 | 2026-08-21 | 2.34% | -5.12% | 61.09% | 18.76% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6762 | 0.6762 | 2026-08-21 | 1.82% | -2.86% | -34.48% | -31.12% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6588 | 0.6588 | 2026-08-21 | 1.81% | -2.93% | -35.00% | -31.47% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7545 | 0.7545 | 2026-08-21 | 1.59% | -4.28% | -2.00% | -9.16% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6076 | 1.6876 | 2026-08-21 | 1.57% | 6.55% | 8.75% | -2.12% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5657 | 1.6439 | 2026-08-21 | 1.57% | 6.48% | 7.88% | -2.62% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7225 | 0.7225 | 2026-08-21 | 1.57% | -4.36% | -2.80% | -9.63% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9820 | 0.9820 | 2026-08-21 | 1.43% | -4.43% | 14.83% | 6.82% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9435 | 0.9435 | 2026-08-21 | 1.42% | -4.49% | 13.95% | 6.31% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5292 | 0.5292 | 2026-08-21 | 1.40% | -11.83% | -29.77% | -29.26% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1270 | 2.1270 | 2026-08-21 | 1.38% | 10.13% | 65.91% | 5.47% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5076 | 0.5076 | 2026-08-21 | 1.38% | -11.89% | -30.33% | -29.62% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1615 | 2.1615 | 2026-08-21 | 1.38% | 10.19% | 66.89% | 5.87% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7447 | 1.7447 | 2026-08-21 | 1.36% | -8.85% | 36.64% | 21.90% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7224 | 1.7224 | 2026-08-21 | 1.35% | -8.88% | 35.96% | 21.55% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5157 | 1.5876 | 2026-08-21 | 1.13% | 6.19% | 8.76% | 1.08% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4881 | 1.5590 | 2026-08-21 | 1.13% | 6.13% | 8.12% | 0.69% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-08-21 | 1.09% | -4.72% | -3.83% | -11.65% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9711 | 0.9711 | 2026-08-21 | 1.08% | -4.78% | -4.60% | -12.10% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.0241 | 2.0241 | 2026-08-21 | 1.03% | -2.25% | 17.90% | 16.39% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9780 | 1.9780 | 2026-08-21 | 1.03% | -2.29% | 17.32% | 16.02% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5726 | 1.5726 | 2026-08-21 | 0.83% | -1.73% | 42.90% | 16.16% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5227 | 1.5227 | 2026-08-21 | 0.83% | -1.80% | 41.73% | 15.54% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1315 | 1.1315 | 2026-08-21 | 0.81% | 7.73% | 10.08% | 16.46% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1027 | 1.1027 | 2026-08-21 | 0.81% | 7.66% | 9.20% | 15.85% | |
申购
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0406 | 1.0406 | 2026-08-21 | 0.78% | 6.88% | 13.66% | 15.33% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-08-21 | 0.78% | 6.80% | 12.74% | 14.73% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4076 | 1.4076 | 2026-08-21 | 0.77% | 6.11% | 13.52% | 5.41% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3572 | 1.3572 | 2026-08-21 | 0.77% | 6.05% | 12.63% | 4.89% | |
申购
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2450 | 1.5940 | 2026-08-21 | 0.76% | 3.71% | -7.83% | -10.71% | 0.00% | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7607 | 0.7607 | 2026-08-21 | 0.62% | -0.11% | 5.54% | -4.53% | |
申购
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7961 | 0.7961 | 2026-08-21 | 0.62% | -0.04% | 6.37% | -4.05% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1110 | 1.1110 | 2026-08-21 | 0.47% | 4.72% | 8.85% | 2.58% | |
申购
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7863 | 0.7863 | 2026-08-21 | 0.45% | -0.49% | 3.18% | 2.17% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7559 | 0.7559 | 2026-08-21 | 0.44% | -0.57% | 2.36% | 1.64% | |
申购
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1161 | 1.1581 | 2026-08-21 | 0.40% | 1.95% | 0.62% | -1.73% | 1.0% | |
申购
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1093 | 1.1513 | 2026-08-21 | 0.39% | 1.93% | 0.51% | -1.80% | 0.00% | |
申购
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1754 | 1.1754 | 2026-08-21 | 0.23% | -1.60% | -4.78% | -5.58% | |
申购
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1477 | 1.1477 | 2026-08-21 | 0.23% | -1.65% | -5.38% | -5.96% | |
申购
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-08-21 | 0.19% | 0.83% | 4.61% | 1.63% | |
申购
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9770 | 0.9770 | 2026-08-21 | 0.18% | 4.11% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9761 | 0.9761 | 2026-08-21 | 0.18% | 4.07% | -- | -- | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1396 | 1.1396 | 2026-08-21 | 0.18% | 0.80% | 4.19% | 1.36% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-08-21 | 0.15% | -0.18% | 7.21% | 3.66% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4195 | 1.4304 | 2026-08-21 | 0.08% | 7.26% | 4.34% | 2.45% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2308 | 1.2308 | 2026-08-21 | 0.08% | 0.77% | 1.93% | 1.14% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.2011 | 1.2011 | 2026-08-21 | 0.08% | 0.74% | 1.52% | 0.89% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-08-21 | 0.08% | 0.61% | 1.49% | 0.13% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2026-08-21 | 0.08% | 0.79% | 1.57% | 0.26% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4324 | 1.4433 | 2026-08-21 | 0.08% | 7.30% | 4.76% | 2.72% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1392 | 1.1392 | 2026-08-21 | 0.07% | 1.90% | 2.62% | 2.26% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1190 | 1.1190 | 2026-08-21 | 0.07% | 1.86% | 2.22% | 2.00% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1550 | 1.1550 | 2026-08-21 | 0.06% | 1.14% | 1.19% | 0.71% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1806 | 1.1806 | 2026-08-21 | 0.06% | 1.17% | 1.59% | 0.97% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1027 | 1.1027 | 2026-08-21 | 0.05% | -0.10% | 3.41% | 1.47% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1231 | 1.1231 | 2026-08-21 | 0.04% | -0.06% | 3.83% | 1.73% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5745 | 1.5745 | 2026-08-21 | 0.03% | 2.63% | 9.60% | 5.53% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5330 | 1.5330 | 2026-08-21 | 0.02% | 2.60% | 9.16% | 5.26% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7519 | 1.7519 | 2026-08-21 | 0.02% | 0.83% | 2.67% | 1.87% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7122 | 1.7122 | 2026-08-21 | 0.02% | 0.81% | 2.45% | 1.68% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0904 | 1.0904 | 2026-08-21 | -0.05% | 18.00% | 5.32% | 3.81% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0612 | 1.0612 | 2026-08-21 | -0.06% | 17.94% | 4.70% | 3.41% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-08-21 | -0.14% | 0.94% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-08-21 | -0.15% | 0.90% | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-08-21 | -0.30% | 3.47% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-08-21 | -0.32% | 3.41% | -- | -- | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1609 | 1.2052 | 2026-08-21 | -0.43% | 2.44% | 0.62% | 1.00% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1408 | 1.1848 | 2026-08-21 | -0.43% | 2.39% | 0.02% | 0.63% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-08-19 | -0.48% | 0.29% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2026-08-19 | -0.48% | 0.26% | -- | -- | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-08-21 | -0.49% | 5.02% | -0.60% | -11.14% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0378 | 1.0378 | 2026-08-21 | -0.50% | 4.97% | -1.19% | -11.48% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0781 | 1.0781 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.12% | 1.27% | 0.79% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8413 | 1.8413 | 2026-08-21 | 4.29% | 28.09% | 46.95% | 12.03% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8495 | 1.8495 | 2026-08-21 | 4.29% | 28.12% | 47.31% | 12.27% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8454 | 0.8454 | 2026-08-21 | 1.55% | 2.81% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8450 | 0.8450 | 2026-08-21 | 1.55% | 2.79% | -- | -- | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1594 | 1.2621 | 2026-08-21 | 1.54% | 3.76% | -2.05% | -0.35% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1478 | 1.2455 | 2026-08-21 | 1.54% | 3.74% | -2.16% | -0.34% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9378 | 0.9378 | 2026-08-21 | 1.30% | -1.16% | -17.45% | -16.65% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9413 | 0.9413 | 2026-08-21 | 1.29% | -1.14% | -17.23% | -16.52% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8494 | 1.8494 | 2026-08-21 | 1.22% | -10.95% | 44.37% | 17.05% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8382 | 0.8382 | 2026-08-21 | 1.21% | -9.35% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8380 | 0.8380 | 2026-08-21 | 1.21% | -9.37% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8431 | 1.8431 | 2026-08-21 | 1.21% | -10.97% | 44.03% | 16.87% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6704 | 1.6704 | 2026-08-21 | 0.97% | -5.34% | 40.35% | 22.32% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6648 | 1.6648 | 2026-08-21 | 0.96% | -5.36% | 40.06% | 22.17% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1925 | 1.1925 | 2026-08-21 | 0.74% | 1.44% | 11.23% | 1.04% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1614 | 1.1614 | 2026-08-21 | 0.74% | 1.38% | 10.58% | 0.65% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1761 | 1.1761 | 2026-08-21 | 0.74% | 1.39% | 10.68% | 0.71% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9746 | 0.9746 | 2026-08-21 | 0.62% | 2.36% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-08-21 | 0.62% | 2.35% | -- | -- | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2490 | 1.2490 | 2026-08-21 | 0.59% | -1.41% | 12.44% | 2.96% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5252 | 1.5252 | 2026-08-21 | 0.58% | 3.51% | 23.93% | 8.73% | |
申购
|
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2435 | 1.2435 | 2026-08-21 | 0.58% | -1.43% | 12.16% | 2.79% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4865 | 1.4865 | 2026-08-21 | 0.58% | 3.45% | 23.20% | 8.31% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5043 | 1.5043 | 2026-08-21 | 0.58% | 3.46% | 23.31% | 8.38% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2554 | 1.2554 | 2026-08-21 | 0.58% | -1.38% | 12.77% | 3.16% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2682 | 1.2682 | 2026-08-21 | 0.56% | -0.97% | 15.12% | 3.67% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2806 | 1.2806 | 2026-08-21 | 0.56% | -0.92% | 15.76% | 4.04% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2739 | 1.2739 | 2026-08-21 | 0.55% | -0.95% | 15.41% | 3.83% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2650 | 1.2858 | 2026-08-21 | 0.51% | 0.80% | 11.27% | -0.02% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2566 | 1.2774 | 2026-08-21 | 0.50% | 0.77% | 10.82% | -0.28% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6063 | 1.6063 | 2026-08-21 | 0.49% | 6.46% | 24.38% | -0.23% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5992 | 1.5992 | 2026-08-21 | 0.49% | 6.43% | 24.07% | -0.39% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3474 | 1.3698 | 2026-08-21 | 0.45% | 6.65% | 0.94% | -1.09% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4891 | 1.4891 | 2026-08-21 | 0.42% | -0.81% | -0.89% | -4.27% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3778 | 1.3938 | 2026-08-21 | 0.42% | -1.41% | 7.41% | 0.05% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3847 | 1.4007 | 2026-08-21 | 0.41% | -1.39% | 7.68% | 0.21% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9132 | 0.9132 | 2026-08-21 | 0.32% | 3.81% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9129 | 0.9129 | 2026-08-21 | 0.32% | 3.80% | -- | -- | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5334 | 1.5334 | 2026-08-21 | 0.31% | -1.69% | 42.06% | 24.61% | |
申购
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5267 | 1.5267 | 2026-08-21 | 0.31% | -1.73% | 41.48% | 24.28% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8923 | 0.8923 | 2026-08-21 | 0.28% | 1.37% | -18.82% | -8.69% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8874 | 0.8874 | 2026-08-21 | 0.27% | 1.35% | -19.17% | -9.00% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3107 | 1.3107 | 2026-08-21 | 0.24% | 1.34% | 15.16% | 5.57% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3196 | 1.3196 | 2026-08-21 | 0.23% | 1.37% | 15.60% | 5.83% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7828 | 0.7828 | 2026-08-21 | 0.19% | -0.06% | -21.99% | -21.88% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7800 | 0.7800 | 2026-08-21 | 0.19% | -0.08% | -22.18% | -22.00% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8683 | 0.8683 | 2026-08-21 | 0.14% | -4.85% | -- | -11.13% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8699 | 0.8699 | 2026-08-21 | 0.13% | -4.84% | -- | -10.99% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8533 | 0.8533 | 2026-08-21 | 0.09% | 0.39% | -21.53% | -28.08% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8557 | 0.8557 | 2026-08-21 | 0.08% | 0.40% | -21.33% | -27.97% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6700 | 1.6700 | 2026-08-21 | 0.03% | 13.18% | -8.99% | 12.34% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5125 | 1.5125 | 2026-08-21 | 0.03% | 13.15% | -9.07% | 12.15% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.2052 | 1.2052 | 2026-08-21 | -0.05% | -5.44% | -- | 18.06% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.2005 | 1.2005 | 2026-08-21 | -0.05% | -5.47% | -- | 17.75% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1715 | 1.1715 | 2026-08-21 | -0.05% | -3.56% | -- | 20.30% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1687 | 1.1687 | 2026-08-21 | -0.05% | -3.58% | -- | 20.10% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7894 | 0.7894 | 2026-08-21 | -0.14% | -9.82% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7890 | 0.7890 | 2026-08-21 | -0.14% | -9.84% | -- | -- | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9805 | 1.0715 | 2026-08-21 | -0.19% | 2.94% | 5.62% | -1.85% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9791 | 1.0686 | 2026-08-21 | -0.19% | 2.92% | 5.35% | -2.01% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4680 | 2.4680 | 2026-08-21 | -0.43% | 4.46% | 49.10% | 31.44% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9830 | 0.9830 | 2026-08-21 | -0.43% | 1.24% | -3.84% | -0.26% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9799 | 0.9799 | 2026-08-21 | -0.43% | 1.22% | -4.08% | -0.43% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4556 | 2.4556 | 2026-08-21 | -0.44% | 4.44% | 48.72% | 31.22% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0254 | 1.2054 | 2026-08-21 | -1.19% | -1.12% | -1.75% | 0.03% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0242 | 1.1998 | 2026-08-21 | -1.21% | -1.15% | -2.00% | -0.14% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9708 | 0.9708 | 2026-08-21 | -2.21% | 2.45% | -19.87% | -9.36% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9659 | 0.9659 | 2026-08-21 | -2.21% | 2.43% | -20.08% | -9.52% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3226 | 1.3448 | 2026-08-21 | 0.46% | 6.59% | 0.33% | -1.46% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4970 | 1.4970 | 2026-08-21 | 0.42% | -0.79% | -0.69% | -4.15% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0694 | 3.0694 | 2026-08-21 | 0.36% | -11.66% | 67.96% | 37.00% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0887 | 3.0887 | 2026-08-21 | 0.35% | -11.64% | 68.38% | 37.22% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3336 | 1.3336 | 2026-08-21 | 0.34% | 5.37% | 9.05% | 1.11% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3061 | 1.3061 | 2026-08-21 | 0.33% | 5.31% | 8.40% | 0.72% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9718 | 0.9718 | 2026-08-21 | -0.27% | 0.48% | -28.30% | -23.60% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9659 | 0.9659 | 2026-08-21 | -0.27% | 0.45% | -28.48% | -23.72% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5073 | 1.5073 | 2026-08-21 | -0.54% | -0.42% | -30.34% | -23.39% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4987 | 1.4987 | 2026-08-21 | -0.54% | -0.44% | -30.51% | -23.51% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1526 | 1.3845 | 2026-08-21 | 0.40% | -1.80% | 1.77% | -1.28% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1990 | 1.4353 | 2026-08-21 | 0.39% | -1.77% | 2.16% | -1.04% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3654 | 1.8956 | 2026-08-21 | 0.30% | -0.62% | 8.20% | 3.68% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0161 | 1.0161 | 2026-08-21 | 0.23% | 1.81% | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0156 | 1.0156 | 2026-08-21 | 0.22% | 1.79% | -- | -- | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0636 | 1.0636 | 2026-08-21 | 0.10% | -0.22% | 2.62% | 0.85% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0581 | 1.0581 | 2026-08-21 | 0.09% | -0.25% | 2.10% | 0.58% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0570 | 1.0570 | 2026-08-21 | 0.09% | -0.25% | 2.22% | 0.59% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-08-21 | 0.08% | -0.15% | -- | 0.18% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-08-21 | 0.07% | -0.19% | -- | -0.09% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-08-21 | 0.07% | 0.93% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-08-21 | 0.06% | 0.88% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-08-21 | 0.03% | 0.39% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-08-21 | 0.03% | 0.37% | -- | -- | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-08-21 | 0.02% | 0.17% | 2.39% | 1.96% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1484 | 1.6894 | 2026-08-21 | 0.01% | 0.17% | 2.38% | 1.96% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1197 | 1.1906 | 2026-08-21 | 0.01% | 0.13% | 1.97% | 1.69% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1432 | 1.6905 | 2026-08-21 | 0.01% | 0.17% | 2.37% | 1.95% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0344 | 1.0603 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.35% | 2.56% | 2.14% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1270 | 1.6547 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.53% | 2.54% | 1.94% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0322 | 1.0581 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.33% | 2.49% | 2.05% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1021 | 1.1302 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.31% | 2.85% | 2.03% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1420 | 1.6980 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.55% | 2.89% | 2.16% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0838 | 1.1028 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.15% | 1.64% | 1.30% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.32% | -- | 1.56% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0615 | 1.3367 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.63% | 2.14% | 2.06% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0404 | 1.2959 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.61% | 2.03% | 1.99% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.27% | 3.32% | 2.33% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0482 | 1.0809 | 2026-08-21 | -0.02% | 1.36% | 0.65% | 3.32% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0728 | 1.4821 | 2026-08-21 | -0.02% | 0.21% | 2.23% | 1.80% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0592 | 1.1991 | 2026-08-21 | -0.02% | 0.19% | 1.93% | 1.61% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1044 | 1.1375 | 2026-08-21 | -0.02% | 0.33% | 3.04% | 2.16% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1602 | 1.1602 | 2026-08-21 | -0.02% | 0.29% | -- | 1.49% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0453 | 1.0780 | 2026-08-21 | -0.02% | 1.35% | 0.51% | 3.22% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-08-21 | -0.02% | 0.26% | -- | 1.29% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0658 | 1.1305 | 2026-08-21 | -0.03% | 0.12% | 0.25% | -0.14% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0690 | 1.1707 | 2026-08-21 | -0.03% | 0.14% | 0.38% | -0.05% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0312 | 1.1329 | 2026-08-21 | -0.04% | 0.09% | -0.23% | -0.43% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-08-21 | -0.04% | -- | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-08-21 | -0.05% | -- | -- | -- | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5961 | 1.5961 | 2026-08-21 | -0.19% | -0.94% | 1.42% | 0.80% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5962 | 1.5962 | 2026-08-21 | -0.19% | -0.94% | 1.42% | 0.80% | |
申购
|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5432 | 1.5432 | 2026-08-21 | -0.19% | -0.98% | 1.01% | 0.53% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0659 | 1.2772 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.13% | 1.50% | 1.01% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0368 | 1.0368 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.10% | 2.67% | 0.87% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0499 | 1.0499 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.19% | 2.11% | 1.46% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0457 | 1.0457 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.17% | 1.91% | 1.34% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.14% | 1.73% | 1.15% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.10% | 1.56% | 0.93% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0863 | 1.0863 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.20% | 2.13% | 1.48% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0833 | 1.3011 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.15% | 1.72% | 1.15% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0223 | 1.0223 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.09% | 1.37% | 0.81% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0992 | 1.0992 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.37% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0461 | 1.0461 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.30% | 3.53% | 2.47% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0894 | 1.1314 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.17% | 2.05% | 1.42% | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0772 | 1.1191 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.15% | 1.80% | 1.27% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.15% | 1.71% | 1.14% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-08-21 | 0.00% | -0.08% | 0.93% | 0.64% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4369 | 1.4759 | 2026-08-21 | 0.31% | -0.65% | 7.79% | 3.44% | 0.00% | |
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|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4758 | 1.5148 | 2026-08-21 | 0.31% | -0.61% | 8.19% | 3.68% | 0.80% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1392 | 1.1392 | 2026-08-21 | 0.16% | 0.45% | 0.75% | -0.17% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-08-21 | 0.16% | 0.41% | 0.35% | -0.42% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1421 | 1.1421 | 2026-08-21 | 0.16% | -0.29% | 1.94% | -0.17% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1216 | 1.1216 | 2026-08-21 | 0.15% | -0.33% | 1.52% | -0.43% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0907 | 1.0907 | 2026-08-21 | 0.14% | 0.53% | -0.05% | -0.84% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0877 | 1.0877 | 2026-08-21 | 0.14% | 0.53% | -0.06% | -0.86% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0763 | 1.0763 | 2026-08-21 | 0.13% | 0.49% | -0.44% | -1.09% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1471 | 1.1471 | 2026-08-21 | 0.03% | -0.30% | 0.76% | -0.14% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-08-21 | 0.03% | -0.34% | 0.40% | -0.36% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0692 | 1.1791 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.62% | 2.15% | 2.07% | 0.60% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0563 | 1.0868 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.49% | 3.83% | 3.31% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0998 | 1.0998 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.39% | 0.79% | 0.04% | |
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|
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0641 | 1.0641 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.14% | 1.88% | 1.28% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0801 | 1.0801 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.18% | 1.93% | 1.34% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0453 | 1.0758 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.49% | 2.53% | 2.16% | |
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|
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1164 | 1.1164 | 2026-08-21 | -0.01% | 0.43% | 1.20% | 0.31% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1310 | 1.1310 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.12% | 2.22% | 2.18% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0580 | 1.0580 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.12% | 1.68% | 1.15% | |
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|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1256 | 1.1256 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.11% | 2.07% | 2.08% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1287 | 1.1287 | 2026-08-21 | 0.00% | 0.12% | 1.54% | 1.03% | 0.00% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9919 | 0.9919 | 2026-08-21 | 1.41% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9865 | 0.9865 | 2026-08-21 | 1.41% | -- | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5756 | 2.5756 | 2026-08-21 | 0.52% | 36.43% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5671 | 2.5671 | 2026-08-21 | 0.52% | 36.42% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7107 | 1.3424 | 2026-08-21 | 0.10% | -11.49% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6773 | 1.3080 | 2026-08-21 | 0.10% | -12.02% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0180 | 1.2361 | 2026-08-21 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0517 | 1.3863 | 2026-08-21 | 0.01% | 2.59% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0893 | 1.3041 | 2026-08-21 | -0.01% | 3.11% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0609 | 1.1318 | 2026-08-21 | -0.04% | 2.44% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0147 | 1.0147 | 2026-08-21 | 0.00% | 1.13% | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0721 | 1.5423 | 2026-08-21 | 1.51% | 3.80% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8781 | 0.8781 | 2026-08-21 | 0.52% | -5.13% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8466 | 0.8466 | 2026-08-21 | 0.52% | -5.69% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0168 | 1.1025 | 2026-08-21 | -0.01% | 1.94% | 12个月 | 0.80% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0406 | 1.0716 | 2026-08-21 | -0.01% | 1.78% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1291 | 1.2063 | 2026-08-21 | -0.03% | 1.91% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2660 | 2.2660 | 2026-08-21 | -1.13% | 2.49% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0134 | 1.2068 | 2026-08-21 | 0.00% | 1.64% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016223 | 中欧货币E | 0.2648 | 1.013% | 2026-08-21 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3096 | 1.221% | 2026-08-21 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2635 | 1.011% | 2026-08-21 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3302 | 1.255% | 2026-08-21 | |
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|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2408 | 0.883% | 2026-08-21 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3065 | 1.127% | 2026-08-21 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2405 | 0.884% | 2026-08-21 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3302 | 1.255% | 2026-08-21 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2646 | 1.011% | 2026-08-21 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2987 | 1.181% | 2026-08-21 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3096 | 1.221% | 2026-08-21 | |
申购
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2437 | 0.978% | 2026-08-21 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2439 | 0.978% | 2026-08-21 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-08-19 | -0.25% | 0.63% | -- | -- | |
申购
|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-08-19 | -0.25% | 0.59% | -- | -- | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9882 | 0.9882 | 2026-08-19 | -1.63% | 1.60% | -1.56% | -2.45% | |
申购
|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9736 | 0.9736 | 2026-08-19 | -1.64% | 1.56% | -1.96% | -2.70% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0526 | 1.0726 | 2026-08-19 | -0.24% | 0.63% | 2.56% | 1.02% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0525 | 1.0725 | 2026-08-19 | -0.24% | 0.63% | 2.57% | 1.02% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0425 | 1.0625 | 2026-08-19 | -0.24% | 0.59% | 2.16% | 0.75% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0373 | 1.0573 | 2026-08-19 | -0.24% | 0.60% | 2.16% | 0.76% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2190 | 1.2190 | 2026-08-19 | -0.48% | 1.06% | 3.36% | 1.48% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-08-19 | -0.48% | 1.08% | 3.62% | 1.64% | |
申购
|
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0775 | 1.0775 | 2026-08-19 | -0.60% | 1.92% | 2.42% | 1.52% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0656 | 1.0656 | 2026-08-19 | -0.61% | 1.89% | 2.13% | 1.33% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6963 | 1.6963 | 2026-08-19 | -0.69% | 1.98% | 1.78% | -1.56% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6785 | 1.6785 | 2026-08-19 | -0.69% | 1.96% | 1.48% | -1.74% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6266 | 1.6266 | 2026-08-19 | -0.69% | 1.92% | 1.07% | -1.99% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9639 | 0.9639 | 2026-08-19 | -0.78% | 1.95% | 10.67% | 2.02% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9293 | 0.9293 | 2026-08-19 | -0.79% | 1.86% | 9.78% | 1.51% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1714 | 1.1714 | 2026-08-19 | -1.24% | 1.21% | 2.79% | -0.39% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9235 | 0.9235 | 2026-08-19 | -1.26% | 3.44% | 0.71% | -7.57% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8886 | 0.8886 | 2026-08-19 | -1.27% | 3.36% | -0.10% | -8.03% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4178 | 1.4178 | 2026-08-19 | -1.45% | 2.81% | 0.16% | -5.03% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4374 | 1.4374 | 2026-08-19 | -1.45% | 2.84% | 0.55% | -4.80% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3950 | 1.3950 | 2026-08-19 | -1.46% | 2.78% | -0.14% | -5.21% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8918 | 0.8918 | 2026-08-19 | -1.58% | 3.75% | 1.99% | -5.93% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2295 | 1.2295 | 2026-08-19 | -2.51% | 2.90% | 5.98% | 0.04% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2125 | 1.2125 | 2026-08-19 | -2.52% | 2.85% | 5.47% | -0.27% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8939 | 0.8939 | 2026-08-19 | -3.72% | 1.65% | -4.25% | -9.63% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8604 | 0.8604 | 2026-08-19 | -3.72% | 1.57% | -5.01% | -10.09% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1824 | 1.1824 | 2026-08-19 | -3.96% | 0.69% | 7.62% | -0.95% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2250 | 1.2250 | 2026-08-19 | -3.97% | 0.77% | 8.48% | -0.45% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1900 | 101.1900 | 2026-08-20 | -0.07% | 0.02% | 1.54% | 0.63% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1254 | 8.1254 | 2026-08-20 | -0.09% | 0.04% | 0.44% | 0.44% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5215 | 9.5215 | 2026-08-20 | -0.11% | -0.18% | 0.44% | -0.51% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7048 | 9.7048 | 2026-08-20 | -0.19% | -0.64% | -3.53% | -2.76% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.3420 | 98.3420 | 2026-08-20 | -0.29% | -0.44% | -2.62% | -1.76% | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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