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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.4049	1.4049	2026-03-13	0.16%	-2.11%	-6.27%	-3.54%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.3416	1.3416	2026-03-13	0.16%	-2.17%	-7.01%	-3.70%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	3.0085	3.0085	2026-03-13	-0.41%	2.11%	35.75%	4.95%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.8781	2.8781	2026-03-13	-0.42%	2.05%	34.67%	4.79%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.0032	1.2422	2026-03-13	-0.57%	-4.87%	-6.24%	-2.50%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.0623	1.3173	2026-03-13	-0.57%	-4.83%	-5.55%	-2.41%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.3653	1.3653	2026-03-13	-0.81%	-7.81%	20.23%	-5.07%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.2906	1.2906	2026-03-13	-0.81%	-7.87%	19.28%	-5.21%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.2293	3.2993	2026-03-13	-0.91%	-7.89%	22.28%	0.70%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.2278	3.2968	2026-03-13	-0.91%	-7.83%	23.30%	0.89%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.0674	3.3922	2026-03-13	-1.04%	1.00%	59.34%	5.60%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.9430	3.0332	2026-03-13	-1.04%	0.93%	58.06%	5.44%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.7038	1.7038	2026-03-13	-2.01%	-9.23%	36.28%	8.92%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.6846	1.6846	2026-03-13	-2.01%	-9.27%	35.60%	8.81%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.0853	1.0853	2026-03-13	-2.87%	-7.47%	15.13%	3.78%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.1033	1.1033	2026-03-13	-2.88%	-7.44%	15.69%	3.88%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.2295	3.3965	2026-03-13	0.52%	3.00%	49.14%	-2.22%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.4118	3.6628	2026-03-13	0.52%	3.06%	50.34%	-2.07%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7337	1.7337	2026-03-13	0.27%	-3.26%	50.34%	-2.13%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	1.0179	1.0179	2026-03-13	0.16%	5.00%	36.69%	2.71%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9854	0.9854	2026-03-13	0.15%	4.94%	35.60%	2.55%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0194	1.0194	2026-03-13	0.10%	-1.99%	21.39%	-2.85%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.0569	1.0569	2026-03-13	0.09%	-1.94%	22.35%	-2.71%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.0840	1.0840	2026-03-13	0.06%	-1.87%	24.81%	-2.33%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.0662	1.0662	2026-03-13	0.06%	-1.90%	24.31%	-2.41%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.1741	1.1741	2026-03-13	0.02%	-2.13%	4.62%	0.03%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.1658	1.1658	2026-03-13	0.02%	-2.17%	4.21%	-0.05%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3293	1.4632	2026-03-13	0.01%	0.35%	4.49%	1.07%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3797	1.3797	2026-03-13	0.01%	0.39%	5.01%	1.18%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3801	1.6086	2026-03-13	0.01%	0.39%	5.01%	1.17%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3900	1.3900	2026-03-13	-0.04%	-0.02%	10.77%	4.19%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.9835	2.9835	2026-03-13	-0.04%	-1.04%	11.89%	3.96%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2760	1.2760	2026-03-13	-0.05%	-0.09%	9.88%	4.02%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	3.0958	3.0958	2026-03-13	-0.05%	-0.98%	12.78%	4.13%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1235	1.1235	2026-03-13	-0.05%	-0.16%	3.89%	1.06%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1060	1.1060	2026-03-13	-0.05%	-0.19%	3.48%	0.99%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1132	1.1132	2026-03-13	-0.05%	-0.18%	3.49%	0.99%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1755	1.1755	2026-03-13	-0.08%	-0.22%	8.82%	2.27%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.9484	4.9484	2026-03-13	-0.10%	0.28%	26.09%	0.15%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5551	1.7285	2026-03-13	-0.10%	0.45%	8.76%	2.25%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.3741	5.6941	2026-03-13	-0.10%	0.35%	27.10%	0.31%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5547	1.6601	2026-03-13	-0.10%	0.45%	8.76%	2.25%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.9305	6.2805	2026-03-13	-0.10%	0.35%	27.10%	0.31%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4962	1.6657	2026-03-13	-0.11%	0.43%	8.43%	2.19%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3461	1.3461	2026-03-13	-0.13%	-0.25%	2.75%	1.13%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2576	1.2576	2026-03-13	-0.13%	-0.30%	1.93%	0.98%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1537	1.1537	2026-03-13	-0.16%	0.28%	8.32%	2.69%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.3153	1.3264	2026-03-13	-0.17%	2.76%	18.30%	6.00%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.3024	1.3134	2026-03-13	-0.18%	2.72%	17.60%	5.86%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0489	1.1528	2026-03-13	-0.18%	2.59%	--	5.94%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0461	1.1468	2026-03-13	-0.18%	2.55%	--	5.81%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.7126	1.9506	2026-03-13	-0.20%	-4.30%	9.89%	-3.44%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.6311	1.8631	2026-03-13	-0.21%	-4.37%	9.02%	-3.60%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.6609	1.9926	2026-03-13	-0.23%	4.07%	25.46%	8.93%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.4113	1.7800	2026-03-13	-0.23%	1.31%	27.39%	3.52%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3770	1.7400	2026-03-13	-0.23%	1.28%	26.88%	3.44%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.1100	2.5308	2026-03-13	-0.23%	4.07%	25.48%	8.93%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7834	0.7834	2026-03-13	-0.24%	-0.11%	18.57%	1.81%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8054	0.8054	2026-03-13	-0.25%	-0.09%	19.16%	1.90%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.6071	1.7077	2026-03-13	-0.27%	-2.86%	-5.02%	-1.36%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.5020	1.6026	2026-03-13	-0.27%	-2.92%	-5.78%	-1.51%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1604	1.1604	2026-03-13	-0.28%	0.65%	--	3.52%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.3056	1.4876	2026-03-13	-0.29%	-1.00%	5.17%	0.83%			申购
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.1635	2.1635	2026-03-13	-0.29%	3.31%	116.09%	6.76%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2970	1.4790	2026-03-13	-0.29%	-1.01%	5.06%	0.81%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.1482	2.1482	2026-03-13	-0.29%	3.28%	114.61%	6.66%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1640	1.1640	2026-03-13	-0.29%	0.67%	--	3.60%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9847	0.9847	2026-03-13	-0.30%	0.06%	11.94%	3.93%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.1972	1.1972	2026-03-13	-0.30%	-0.59%	7.72%	1.59%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1591	1.1591	2026-03-13	-0.30%	-0.63%	7.07%	1.47%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9880	0.9880	2026-03-13	-0.31%	0.04%	11.82%	3.90%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.8791	0.8791	2026-03-13	-0.34%	1.52%	20.56%	3.08%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.8982	0.8982	2026-03-13	-0.34%	-6.93%	--	-8.74%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.8475	0.8475	2026-03-13	-0.35%	1.46%	19.60%	2.91%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.9018	0.9018	2026-03-13	-0.35%	-6.90%	--	-8.64%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1320	1.1320	2026-03-13	-0.40%	-0.74%	9.78%	1.87%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1720	1.1720	2026-03-13	-0.40%	-0.69%	10.44%	1.99%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9375	0.9375	2026-03-13	-0.41%	-5.31%	7.82%	1.47%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.4644	3.2035	2026-03-13	-0.42%	3.05%	49.07%	8.43%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.9084	0.9084	2026-03-13	-0.42%	-5.37%	6.96%	1.32%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2361	1.2361	2026-03-13	-0.42%	-0.79%	12.26%	1.97%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.1967	1.1967	2026-03-13	-0.42%	-0.84%	11.59%	1.85%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.3659	3.0447	2026-03-13	-0.42%	3.05%	49.07%	8.43%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.1323	1.1323	2026-03-13	-0.44%	-5.67%	10.23%	-1.85%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.4352	3.9762	2026-03-13	-0.45%	0.51%	24.98%	3.53%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.6315	4.6735	2026-03-13	-0.45%	0.57%	25.98%	3.69%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.3449	2.7112	2026-03-13	-0.45%	-3.04%	40.53%	3.62%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.6649	4.7069	2026-03-13	-0.45%	0.57%	25.98%	3.69%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.3552	2.7307	2026-03-13	-0.45%	-3.04%	40.53%	3.62%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1945	2.3925	2026-03-13	-0.45%	-3.10%	39.41%	3.46%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.3461	4.3832	2026-03-13	-0.48%	3.06%	48.49%	8.33%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.7221	4.6420	2026-03-13	-0.48%	3.07%	48.49%	8.33%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.1382	4.1690	2026-03-13	-0.48%	3.00%	47.32%	8.17%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.8881	1.8881	2026-03-13	-0.53%	-3.82%	12.15%	0.22%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.7719	1.7719	2026-03-13	-0.53%	-3.88%	11.25%	0.06%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.9669	0.9669	2026-03-13	-0.53%	-3.75%	12.90%	0.41%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0730	1.0730	2026-03-13	-0.53%	-0.69%	--	1.59%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9256	0.9256	2026-03-13	-0.54%	-3.80%	12.02%	0.25%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0754	1.0754	2026-03-13	-0.54%	-0.67%	--	1.64%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.1641	2.1641	2026-03-13	-0.55%	-5.10%	51.95%	9.47%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.2002	2.2002	2026-03-13	-0.55%	-5.07%	52.74%	9.58%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0504	2.0504	2026-03-13	-0.55%	-5.13%	51.51%	9.41%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.7263	2.7263	2026-03-13	-0.56%	-5.85%	20.48%	1.25%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1430	2.5648	2026-03-13	-0.56%	0.34%	23.47%	3.80%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.7756	2.7756	2026-03-13	-0.56%	-5.81%	21.13%	1.30%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.0849	1.0849	2026-03-13	-0.56%	-4.14%	15.18%	0.59%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.0493	1.0493	2026-03-13	-0.56%	-4.21%	14.25%	0.43%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1527	2.5779	2026-03-13	-0.56%	0.34%	23.46%	3.80%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.9653	1.9653	2026-03-13	-0.57%	2.45%	30.41%	9.10%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.8303	1.8303	2026-03-13	-0.57%	2.45%	30.39%	9.10%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8538	2.3699	2026-03-13	-0.61%	-1.92%	19.42%	0.61%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1430	1.1980	2026-03-13	-0.67%	-2.85%	19.60%	-1.19%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1162	1.1712	2026-03-13	-0.67%	-2.87%	19.12%	-1.26%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9199	0.9199	2026-03-13	-0.69%	-0.81%	26.67%	2.22%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8821	0.8821	2026-03-13	-0.69%	-0.85%	25.69%	2.07%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.9977	0.9977	2026-03-13	-0.71%	-7.55%	14.60%	-2.86%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.9711	0.9711	2026-03-13	-0.71%	-7.58%	14.02%	-2.96%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8518	0.8518	2026-03-13	-0.82%	-1.43%	21.51%	1.02%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8183	0.8183	2026-03-13	-0.82%	-1.49%	20.53%	0.85%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.0812	4.6584	2026-03-13	-0.85%	0.50%	70.59%	4.04%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.0947	4.6862	2026-03-13	-0.85%	0.50%	70.59%	4.04%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.9152	3.4010	2026-03-13	-0.85%	0.44%	69.24%	3.88%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1221	1.1221	2026-03-13	-0.86%	1.01%	--	8.32%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1173	1.1173	2026-03-13	-0.86%	0.97%	--	8.19%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.2237	1.2237	2026-03-13	-0.87%	1.07%	33.68%	10.55%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7690	1.7803	2026-03-13	-0.94%	-1.22%	54.74%	6.79%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7557	1.7670	2026-03-13	-0.94%	-1.25%	54.13%	6.70%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.3072	2.6958	2026-03-13	-0.94%	-3.06%	43.78%	4.05%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.1679	2.5430	2026-03-13	-0.95%	-3.13%	42.63%	3.88%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.6043	2.7860	2026-03-13	-0.98%	-2.40%	43.43%	6.26%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.7785	2.9602	2026-03-13	-0.98%	-2.34%	44.56%	6.42%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.4249	2.7699	2026-03-13	-1.10%	0.53%	46.10%	10.71%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.6092	3.0562	2026-03-13	-1.10%	0.59%	47.25%	10.88%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.5838	1.8838	2026-03-13	-1.12%	-0.04%	28.43%	8.49%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.5616	1.5616	2026-03-13	-1.13%	-0.09%	27.65%	8.35%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.8842	1.8842	2026-03-13	-1.14%	-0.24%	64.10%	11.19%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.8429	1.8429	2026-03-13	-1.14%	-0.29%	63.12%	11.06%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5091	1.5091	2026-03-13	-1.15%	-2.03%	41.37%	3.57%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5001	1.5001	2026-03-13	-1.15%	-2.06%	40.78%	3.49%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4013	1.9013	2026-03-13	-1.17%	0.41%	39.36%	1.96%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3336	1.8336	2026-03-13	-1.17%	0.38%	38.67%	1.86%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3458	1.3458	2026-03-13	-1.21%	0.43%	47.15%	3.24%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6869	3.4053	2026-03-13	-1.23%	1.92%	69.34%	6.11%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.2888	1.3321	2026-03-13	-1.23%	1.92%	69.33%	6.11%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8353	3.5172	2026-03-13	-1.23%	1.92%	69.33%	6.12%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.4866	1.8756	2026-03-13	-1.23%	-1.05%	30.08%	2.15%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6461	2.4504	2026-03-13	-1.24%	1.86%	68.00%	5.95%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3236	1.3444	2026-03-13	-1.31%	-0.99%	32.63%	7.86%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.2918	1.3125	2026-03-13	-1.31%	-1.03%	31.83%	7.73%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.3594	1.3594	2026-03-13	-1.39%	2.70%	35.70%	2.23%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.3511	1.3511	2026-03-13	-1.39%	2.68%	35.00%	2.07%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.4148	1.4148	2026-03-13	-1.39%	3.15%	40.64%	4.36%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.4034	1.4034	2026-03-13	-1.39%	3.10%	39.78%	4.23%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.3794	1.3794	2026-03-13	-1.46%	-0.92%	41.75%	3.24%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1029	2.1029	2026-03-13	-1.46%	0.98%	54.52%	2.69%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.0765	2.0765	2026-03-13	-1.46%	0.91%	53.60%	2.55%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.3268	1.3268	2026-03-13	-1.47%	-0.99%	40.61%	3.08%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5082	0.5082	2026-03-13	-1.89%	-2.98%	2.56%	2.23%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.4875	0.4875	2026-03-13	-1.91%	-3.04%	1.73%	2.05%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	0.9946	0.9946	2026-03-13	-2.25%	-11.40%	--	-7.50%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	0.9915	0.9915	2026-03-13	-2.26%	-11.45%	--	-7.61%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.0901	3.3191	2026-03-13	-2.49%	-11.93%	14.60%	-8.72%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.0811	3.3101	2026-03-13	-2.49%	-11.93%	14.59%	-8.72%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.9527	1.9527	2026-03-13	-2.50%	-11.99%	13.68%	-8.87%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.8529	1.8529	2026-03-13	-2.54%	3.94%	15.40%	13.04%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.7977	1.7977	2026-03-13	-2.54%	3.87%	14.46%	12.85%			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	2.1049	2.1049	2026-03-13	-2.64%	3.17%	110.91%	16.64%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	2.1005	2.1005	2026-03-13	-2.64%	3.12%	110.62%	16.49%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.8032	1.8032	2026-03-13	0.86%	5.65%	74.92%	-1.01%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.7563	1.7563	2026-03-13	0.86%	5.58%	73.53%	-1.17%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	1.0031	1.0031	2026-03-13	0.74%	0.61%	--	--			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	1.0023	1.0023	2026-03-13	0.73%	0.57%	--	--			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.4615	2.4615	2026-03-13	0.71%	5.69%	65.78%	-1.04%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.4810	2.4810	2026-03-13	0.71%	5.68%	66.16%	-1.01%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.4957	2.4957	2026-03-13	0.71%	5.73%	66.72%	-0.94%			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	1.2166	1.2166	2026-03-11	0.13%	-0.02%	--	--			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0015	1.0015	2026-03-11	0.05%	0.15%	--	--			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0011	1.0011	2026-03-11	0.05%	0.11%	--	--			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.0493	3.0493	2026-03-13	0.01%	-0.37%	93.82%	-0.93%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.0044	3.0044	2026-03-13	0.01%	-0.41%	92.66%	-1.05%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0727	1.0727	2026-03-13	0.01%	0.12%	1.65%	0.28%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.2434	1.2877	2026-03-13	-0.01%	4.62%	20.08%	8.18%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.2250	1.2690	2026-03-13	-0.02%	4.57%	19.36%	8.05%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1963	1.1963	2026-03-13	-0.03%	0.14%	2.48%	0.49%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1552	1.1552	2026-03-13	-0.03%	0.01%	3.00%	0.72%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1788	1.1788	2026-03-13	-0.03%	0.04%	3.42%	0.81%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2238	1.2238	2026-03-13	-0.03%	0.17%	2.89%	0.57%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1395	1.1395	2026-03-13	-0.09%	-0.27%	8.16%	2.14%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1594	1.1594	2026-03-13	-0.11%	0.74%	8.57%	1.49%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1401	1.1401	2026-03-13	-0.11%	0.71%	8.13%	1.41%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	0.9637	0.9637	2026-03-13	-0.12%	-4.52%	--	3.98%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	0.9606	0.9606	2026-03-13	-0.12%	-4.58%	--	3.84%			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	1.1584	1.1584	2026-03-13	-0.12%	2.12%	--	13.20%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	1.1563	1.1563	2026-03-13	-0.12%	2.08%	--	13.09%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7089	1.7089	2026-03-13	-0.13%	0.26%	5.05%	1.48%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7463	1.7463	2026-03-13	-0.13%	0.29%	5.21%	1.54%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.1806	1.1806	2026-03-13	-0.19%	0.09%	29.51%	12.40%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1521	1.1521	2026-03-13	-0.19%	0.05%	28.73%	12.27%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1448	1.1448	2026-03-13	-0.19%	0.11%	7.42%	2.76%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1264	1.1264	2026-03-13	-0.19%	0.07%	6.99%	2.67%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1171	1.1171	2026-03-13	-0.20%	-0.40%	6.58%	1.19%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0987	1.0987	2026-03-13	-0.20%	-0.44%	6.15%	1.10%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4469	1.4469	2026-03-13	-0.21%	-0.08%	17.86%	1.09%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4308	1.4308	2026-03-13	-0.21%	-0.13%	17.16%	0.97%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0817	1.0817	2026-03-13	-0.23%	1.63%	--	3.51%			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0763	1.0763	2026-03-13	-0.23%	1.43%	--	3.24%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	1.0084	1.0146	2026-03-13	-0.24%	0.14%	--	1.29%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	1.0078	1.0135	2026-03-13	-0.24%	0.10%	--	1.21%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0398	1.0398	2026-03-13	-0.28%	0.97%	12.29%	2.96%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0312	1.0312	2026-03-13	-0.28%	0.97%	12.17%	2.95%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7679	0.7679	2026-03-13	-0.32%	1.41%	16.58%	2.65%			申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	0.9919	0.9919	2026-03-06	-0.33%	--	--	--			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7392	0.7392	2026-03-13	-0.34%	1.34%	15.66%	2.50%			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	0.9916	0.9916	2026-03-06	-0.34%	--	--	--			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1890	1.2310	2026-03-13	-0.41%	0.43%	11.72%	4.69%	1.0%		申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.1824	1.2244	2026-03-13	-0.41%	0.42%	11.60%	4.67%	0.00%		申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.4098	1.4098	2026-03-13	-0.42%	3.24%	--	14.30%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.4050	1.4050	2026-03-13	-0.43%	3.20%	--	14.16%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.2575	1.2575	2026-03-13	-0.44%	2.02%	24.05%	5.95%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.2407	1.2407	2026-03-13	-0.44%	1.98%	23.35%	5.83%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.8087	0.8087	2026-03-13	-0.46%	-0.47%	15.64%	5.08%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7801	0.7801	2026-03-13	-0.46%	-0.54%	14.70%	4.89%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.7870	1.7870	2026-03-13	-0.52%	-5.31%	21.52%	2.76%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.7503	1.7503	2026-03-13	-0.52%	-5.35%	20.90%	2.66%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5017	1.5017	2026-03-13	-0.61%	-4.03%	15.99%	0.65%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.4647	1.4647	2026-03-13	-0.61%	-4.06%	15.52%	0.57%			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	1.0359	1.0359	2026-03-13	-0.68%	-2.29%	--	1.94%			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	1.0387	1.0387	2026-03-13	-0.71%	0.03%	--	3.70%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	1.0399	1.0399	2026-03-13	-0.71%	0.05%	--	3.77%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5671	1.6390	2026-03-13	-0.73%	-1.66%	33.61%	4.51%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.5426	1.6135	2026-03-13	-0.73%	-1.71%	32.82%	4.38%			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.5370	1.5479	2026-03-13	-0.74%	1.95%	32.67%	10.22%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.5259	1.5368	2026-03-13	-0.74%	1.92%	32.15%	10.13%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.2687	1.2687	2026-03-13	-0.77%	-3.67%	12.10%	1.92%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.2420	1.2420	2026-03-13	-0.78%	-3.75%	11.39%	1.76%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1339	1.1339	2026-03-13	-0.85%	-1.71%	13.08%	-0.44%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0982	1.0982	2026-03-13	-0.86%	-1.77%	12.18%	-0.60%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.1959	1.1959	2026-03-13	-0.87%	1.01%	32.88%	10.41%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1162	1.1162	2026-03-13	-0.91%	-8.01%	-0.18%	-4.66%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.0961	1.0961	2026-03-13	-0.91%	-8.05%	-0.79%	-4.77%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.7876	0.7876	2026-03-13	-0.92%	-1.43%	16.82%	-1.49%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.8195	0.8195	2026-03-13	-0.92%	-1.37%	17.74%	-1.34%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.1432	1.1507	2026-03-13	-0.97%	1.55%	--	10.13%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.1397	1.1467	2026-03-13	-0.97%	1.51%	--	10.00%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.4865	1.4865	2026-03-13	-0.98%	0.70%	48.37%	11.32%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.4383	1.4383	2026-03-13	-0.98%	0.64%	47.22%	11.16%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6969	1.7769	2026-03-13	-1.00%	-3.56%	44.65%	3.31%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.6585	1.7367	2026-03-13	-1.00%	-3.62%	43.37%	3.15%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8432	0.8432	2026-03-13	-1.02%	-1.26%	27.08%	1.63%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8085	0.8085	2026-03-13	-1.04%	-1.33%	26.05%	1.47%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.3879	1.3879	2026-03-13	-1.18%	0.43%	46.26%	2.52%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.3486	1.3486	2026-03-13	-1.18%	0.34%	45.06%	2.33%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.1509	1.1509	2026-03-13	-1.18%	4.57%	--	11.78%			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.1483	1.1483	2026-03-13	-1.18%	4.52%	--	11.65%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	0.8983	0.8983	2026-03-13	-1.19%	-7.45%	--	-7.86%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	0.8997	0.8997	2026-03-13	-1.20%	-7.42%	--	-7.77%			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	0.9033	0.9033	2026-03-13	-1.21%	-10.08%	--	--			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	0.9024	0.9024	2026-03-13	-1.22%	-10.13%	--	--			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.4220	1.7710	2026-03-13	-1.23%	-1.11%	29.04%	1.99%	0.00%		申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.9870	0.9870	2026-03-13	-1.29%	-8.93%	33.60%	0.42%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.9535	0.9535	2026-03-13	-1.29%	-9.02%	32.47%	0.22%			申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	0.9380	0.9380	2026-03-13	-1.29%	-8.78%	--	-6.01%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	0.9372	0.9372	2026-03-13	-1.30%	-8.79%	--	-6.08%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.2985	2.2985	2026-03-13	-1.37%	2.07%	104.57%	12.58%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.2678	2.2678	2026-03-13	-1.37%	2.02%	103.35%	12.45%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.7553	1.7553	2026-03-13	-1.56%	-1.33%	47.83%	4.03%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.7096	1.7096	2026-03-13	-1.56%	-1.38%	46.66%	3.88%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	1.0127	1.0127	2026-03-13	-1.74%	-3.16%	36.78%	10.16%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9765	0.9765	2026-03-13	-1.74%	-3.18%	35.74%	10.03%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9677	0.9677	2026-03-13	-2.06%	-1.02%	10.61%	7.25%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9421	0.9421	2026-03-13	-2.06%	-1.08%	9.74%	7.08%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0340	1.0340	2026-03-13	-2.08%	-1.01%	3.41%	6.42%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0111	1.0111	2026-03-13	-2.09%	-1.10%	2.57%	6.23%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	0.9509	0.9509	2026-03-13	-2.14%	-10.81%	-1.49%	-3.14%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	0.9298	0.9298	2026-03-13	-2.15%	-10.86%	-2.28%	-3.29%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.6560	1.6560	2026-03-13	-2.63%	2.36%	45.28%	8.43%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.6353	1.6353	2026-03-13	-2.63%	2.32%	44.41%	8.30%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
026386	中欧价值锐选混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026387	中欧价值锐选混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	1.1045	1.1045	2026-03-13	0.24%	-0.76%	0.14%	3.12%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	1.1002	1.1002	2026-03-13	0.24%	-0.78%	-0.11%	3.06%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	1.0143	1.0143	2026-03-13	0.20%	3.42%	--	2.91%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	1.0123	1.0123	2026-03-13	0.20%	3.40%	--	2.87%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0971	1.2517	2026-03-13	-0.05%	3.81%	10.98%	4.85%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0981	1.2561	2026-03-13	-0.05%	3.83%	11.26%	4.90%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3750	1.3900	2026-03-13	-0.30%	-0.15%	14.94%	-0.56%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3696	1.3846	2026-03-13	-0.31%	-0.17%	14.66%	-0.62%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.8761	1.8761	2026-03-13	-0.36%	5.66%	57.75%	16.53%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.8699	1.8699	2026-03-13	-0.36%	5.64%	57.36%	16.48%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2279	1.2279	2026-03-13	-0.38%	0.11%	23.57%	1.22%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2239	1.2239	2026-03-13	-0.38%	0.08%	23.25%	1.17%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2326	1.2326	2026-03-13	-0.39%	0.12%	23.93%	1.28%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	1.1857	1.2376	2026-03-13	-0.43%	7.17%	--	14.51%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	1.1845	1.2357	2026-03-13	-0.43%	7.15%	--	14.46%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.4140	1.4140	2026-03-13	-0.60%	-0.36%	30.95%	3.54%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.4105	1.4105	2026-03-13	-0.61%	-0.37%	30.69%	3.51%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2701	1.2701	2026-03-13	-0.71%	0.04%	27.47%	3.52%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2658	1.2658	2026-03-13	-0.71%	0.02%	27.15%	3.47%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2751	1.2751	2026-03-13	-0.71%	0.06%	27.87%	3.59%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.2102	1.2102	2026-03-13	-0.72%	-0.64%	27.93%	2.54%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.1963	1.1963	2026-03-13	-0.72%	-0.68%	27.29%	2.44%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.1818	1.1818	2026-03-13	-0.73%	-0.69%	27.17%	2.42%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3333	1.3333	2026-03-13	-0.74%	1.18%	33.40%	6.93%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3265	1.3265	2026-03-13	-0.74%	1.15%	32.88%	6.85%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	1.0006	1.0006	2026-03-13	-0.80%	-7.34%	-16.07%	-11.26%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.2402	1.3206	2026-03-13	-0.80%	1.09%	21.54%	4.58%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.2284	1.3048	2026-03-13	-0.80%	1.25%	21.42%	4.71%		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	0.9980	0.9980	2026-03-13	-0.81%	-7.36%	-16.25%	-11.30%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.2894	1.3102	2026-03-13	-0.98%	-0.79%	26.22%	2.33%		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.2957	1.3165	2026-03-13	-0.99%	-0.76%	26.74%	2.41%		申购
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.5751	1.5751	2026-03-13	-1.07%	-4.18%	--	-0.31%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.5714	1.5714	2026-03-13	-1.07%	-4.19%	--	-0.36%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	0.9685	0.9685	2026-03-13	-1.09%	-3.77%	--	-3.15%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	0.9709	0.9709	2026-03-13	-1.10%	-3.75%	--	-3.11%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.5541	1.5541	2026-03-13	-1.26%	-0.13%	48.75%	10.79%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.5187	1.5187	2026-03-13	-1.26%	-0.18%	47.86%	10.66%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.5362	1.5362	2026-03-13	-1.26%	-0.18%	48.00%	10.68%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	0.9781	0.9781	2026-03-13	-1.26%	-8.78%	-2.19%	0.30%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	0.9805	0.9805	2026-03-13	-1.27%	-8.77%	-1.95%	0.34%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.5424	1.5424	2026-03-13	-1.31%	-6.41%	6.11%	-0.84%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.5129	1.5353	2026-03-13	-1.32%	0.42%	35.50%	11.06%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.4419	1.4419	2026-03-13	-1.48%	-10.35%	34.81%	-3.00%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.3074	1.3074	2026-03-13	-1.48%	-10.37%	34.81%	-3.06%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.3130	1.3130	2026-03-13	-1.55%	-3.48%	--	6.70%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.3097	1.3097	2026-03-13	-1.55%	-3.51%	--	6.62%		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	1.1804	1.1804	2026-03-13	-2.26%	-3.92%	--	-0.63%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	1.1783	1.1783	2026-03-13	-2.26%	-3.94%	--	-0.68%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	1.9845	1.9845	2026-03-13	-2.31%	-5.93%	42.85%	5.69%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	1.9768	1.9768	2026-03-13	-2.31%	-5.94%	42.50%	5.64%		申购
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型	1.9740	1.9740	2026-03-13	-2.85%	-0.57%	92.72%	20.10%		申购
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型	1.9806	1.9806	2026-03-13	-2.85%	-0.48%	93.19%	20.23%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.9016	0.9016	2026-03-13	-0.74%	-4.82%	--	-7.75%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.9008	0.9008	2026-03-13	-0.74%	-4.85%	--	-7.80%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.3566	2.3566	2026-03-13	-0.77%	-6.18%	39.56%	4.70%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.3444	2.3444	2026-03-13	-0.78%	-6.19%	39.21%	4.64%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	1.9128	1.9128	2026-03-13	-0.82%	-8.06%	0.21%	-2.78%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	1.9040	1.9040	2026-03-13	-0.82%	-8.08%	-0.04%	-2.82%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.4630	1.4630	2026-03-13	-1.22%	0.89%	40.11%	10.92%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.4367	1.4367	2026-03-13	-1.22%	0.84%	39.28%	10.79%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.5492	1.5492	2026-03-13	-1.31%	-6.40%	6.32%	-0.81%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.4890	1.5112	2026-03-13	-1.32%	0.36%	34.69%	10.94%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.0275	1.0275	2026-03-13	-1.36%	-4.16%	--	5.51%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.0262	1.0262	2026-03-13	-1.36%	-4.18%	--	5.46%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.0869	1.0869	2026-03-13	-1.38%	-4.47%	--	6.48%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.0845	1.0845	2026-03-13	-1.38%	-4.51%	--	6.38%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	1.2475	1.2475	2026-03-13	-2.67%	-7.48%	-1.21%	-1.93%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	1.2413	1.2413	2026-03-13	-2.67%	-7.50%	-1.45%	-1.97%		申购
026742	中欧中证A500指数量化增强A	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购
026743	中欧中证A500指数量化增强C	指数型	--	--	--	--	--	--	--		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0188	1.0447	2026-03-13	0.03%	0.15%	1.96%	0.60%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0175	1.0434	2026-03-13	0.03%	0.14%	1.85%	0.59%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0879	1.1210	2026-03-13	0.03%	0.20%	2.33%	0.63%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0205	1.0532	2026-03-13	0.02%	-0.08%	-2.11%	0.59%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0595	1.4688	2026-03-13	0.02%	0.11%	2.14%	0.54%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0708	1.1355	2026-03-13	0.02%	0.08%	1.29%	0.33%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0866	1.1147	2026-03-13	0.02%	0.18%	2.94%	0.59%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0744	1.0934	2026-03-13	0.02%	0.13%	1.73%	0.42%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0730	1.1747	2026-03-13	0.01%	0.07%	1.33%	0.33%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0374	1.1391	2026-03-13	0.01%	-0.03%	0.73%	0.16%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0586	1.2699	2026-03-13	0.01%	0.12%	1.57%	0.32%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1099	1.6376	2026-03-13	0.01%	0.14%	2.25%	0.39%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0388	1.0388	2026-03-13	0.01%	0.17%	2.02%	0.39%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0355	1.0355	2026-03-13	0.01%	0.16%	1.81%	0.35%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1230	1.6790	2026-03-13	0.01%	0.16%	2.61%	0.46%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0183	1.0510	2026-03-13	0.01%	-0.09%	-2.26%	0.55%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1312	1.1312	2026-03-13	0.01%	0.13%	1.76%	0.35%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0749	1.2927	2026-03-13	0.01%	0.14%	1.78%	0.36%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0594	1.3210	2026-03-13	0.01%	0.07%	2.33%	0.56%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0404	1.2810	2026-03-13	0.01%	0.07%	2.23%	0.54%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0250	1.0250	2026-03-13	0.01%	0.14%	2.50%	0.40%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0790	1.1210	2026-03-13	0.01%	0.14%	2.07%	0.46%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0749	1.0749	2026-03-13	0.01%	0.13%	1.76%	0.35%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0681	1.1100	2026-03-13	0.01%	0.12%	1.82%	0.41%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0114	1.0114	2026-03-13	-0.03%	0.04%	--	0.58%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1410	1.1410	2026-03-13	-0.03%	0.04%	--	1.30%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1409	1.6819	2026-03-13	-0.03%	0.04%	4.66%	1.30%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1358	1.6831	2026-03-13	-0.03%	0.04%	4.66%	1.29%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1144	1.1853	2026-03-13	-0.04%	0.01%	4.25%	1.21%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0672	1.0672	2026-03-13	-0.08%	0.21%	--	1.44%			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0703	1.0703	2026-03-13	-0.08%	0.23%	7.18%	1.49%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0656	1.0656	2026-03-13	-0.08%	0.21%	6.75%	1.41%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1790	1.4109	2026-03-13	-0.15%	0.32%	7.45%	0.98%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.2243	1.4606	2026-03-13	-0.16%	0.35%	7.86%	1.05%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3594	1.8896	2026-03-13	-0.32%	-0.16%	12.11%	3.23%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.6258	1.6258	2026-03-13	-1.06%	-4.00%	19.37%	2.66%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.6257	1.6257	2026-03-13	-1.07%	-4.00%	--	2.67%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.5746	1.5746	2026-03-13	-1.07%	-4.03%	18.89%	2.58%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0309	1.0309	2026-03-13	0.00%	0.11%	--	0.29%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0194	1.0194	2026-03-13	0.00%	0.11%	1.80%	0.31%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0169	1.0169	2026-03-13	0.00%	0.10%	1.59%	0.28%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0747	1.0747	2026-03-13	0.00%	0.16%	2.12%	0.39%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0229	1.0229	2026-03-13	0.00%	0.12%	2.29%	0.35%			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0396	1.0584	2026-03-13	0.02%	-0.03%	1.20%	0.47%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0509	1.0697	2026-03-13	0.02%	1.16%	2.49%	1.65%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0551	1.0551	2026-03-13	0.02%	0.15%	1.78%	0.42%			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0474	1.1873	2026-03-13	0.02%	0.09%	1.83%	0.48%			申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0868	1.0868	2026-03-13	0.02%	0.10%	0.00%	0.23%	0.00%		申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0499	1.0499	2026-03-13	0.01%	0.13%	1.57%	0.37%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0587	1.1633	2026-03-13	0.01%	0.07%	2.37%	0.57%	0.60%		申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1148	1.1148	2026-03-13	0.01%	0.12%	0.00%	0.28%	0.30%		申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1207	1.1207	2026-03-13	0.01%	0.13%	1.57%	0.31%	0.00%		申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1313	1.1313	2026-03-13	-0.02%	0.28%	5.67%	1.64%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1165	1.1165	2026-03-13	-0.02%	0.25%	5.25%	1.56%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.1099	1.1099	2026-03-13	-0.03%	-0.18%	3.79%	0.91%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0972	1.0972	2026-03-13	-0.03%	-0.21%	3.38%	0.83%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.1071	1.1071	2026-03-13	-0.03%	-0.17%	3.81%	0.91%			申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1142	1.1142	2026-03-13	-0.04%	-0.04%	0.00%	0.30%	0.00%		申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1153	1.1153	2026-03-13	-0.04%	-0.36%	3.35%	0.76%			申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1472	1.1472	2026-03-13	-0.04%	-0.03%	0.00%	0.35%	0.30%		申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1107	1.1107	2026-03-13	-0.05%	-0.37%	3.18%	0.73%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1637	1.1637	2026-03-13	-0.08%	-0.29%	7.62%	1.72%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1449	1.1449	2026-03-13	-0.08%	-0.33%	7.19%	1.64%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1562	1.1562	2026-03-13	-0.10%	0.03%	5.81%	1.32%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1453	1.1453	2026-03-13	-0.10%	-0.01%	5.39%	1.25%			申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	0.9996	0.9996	2026-03-13	-0.11%	-0.03%	--	--			申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	0.9991	0.9991	2026-03-13	-0.11%	-0.05%	--	--			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1675	1.1675	2026-03-13	-0.13%	0.02%	5.74%	1.64%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1482	1.1482	2026-03-13	-0.13%	-0.01%	5.38%	1.57%			申购
025305	中欧优利债券A	债券型	1.0062	1.0062	2026-03-13	-0.15%	-0.09%	--	0.48%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	1.0046	1.0046	2026-03-13	-0.15%	-0.12%	--	0.39%			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4693	1.5083	2026-03-13	-0.33%	-0.16%	12.09%	3.22%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4331	1.4721	2026-03-13	-0.33%	-0.19%	11.66%	3.17%	0.00%		申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0696	1.0696	2026-03-13	0.00%	0.15%	1.92%	0.36%			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0090	1.2271	2026-03-13	0.04%	1.97%	5年		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0777	1.2925	2026-03-13	0.03%	3.48%	6个月		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0585	1.1061	2026-03-13	0.02%	0.32%	12个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0132	1.0132	2026-03-13	-0.03%	--			
005964	中欧安财债券	债券型	1.0395	1.3741	2026-03-13	-0.10%	3.78%	3个月		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7253	1.3570	2026-03-13	-0.12%	-12.99%	2年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.6930	1.3237	2026-03-13	-0.13%	-13.52%	2年		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.5422	2.5422	2026-03-13	-1.22%	63.61%	1个月		
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.5506	2.5506	2026-03-13	-1.22%	63.62%	1个月		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.5635	2.5635	2026-03-13	0.52%	24.96%	6个月		
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0230	1.0540	2026-03-13	0.02%	-0.12%	12个月		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0017	1.0874	2026-03-13	0.01%	1.15%	12个月	0.80%		申购
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0057	1.1991	2026-03-13	0.01%	2.53%	63个月	0.60%		申购
008739	中欧同益债券	债券型	1.1224	1.1996	2026-03-13	-0.34%	3.94%	12个月		
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	1.0211	1.0211	2026-03-13	-0.42%	--			
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	1.0240	1.0240	2026-03-13	-0.42%	--			
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	1.0143	1.0143	2026-03-13	-0.54%	31.22%	2年		
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	1.0492	1.0492	2026-03-13	-0.55%	32.01%	2年		
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2450	1.7152	2026-03-13	-1.44%	39.94%	3年		

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
016224	中欧骏泰货币A	0.2805	1.154%	2026-03-14		申购
016223	中欧货币E	0.2893	1.201%	2026-03-14		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3462	1.396%	2026-03-14		申购
166014	中欧货币A	0.2894	1.201%	2026-03-14		申购
166015	中欧货币B	0.3551	1.445%	2026-03-14		申购
004939	滚钱宝C	0.2784	1.037%	2026-03-14		申购
004938	滚钱宝B	0.3441	1.281%	2026-03-14		申购
001211	滚钱宝A	0.2784	1.038%	2026-03-14		申购
002748	中欧货币D	0.3551	1.445%	2026-03-14		申购
002747	中欧货币C	0.2894	1.200%	2026-03-14		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.3353	1.356%	2026-03-14		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.3462	1.397%	2026-03-14		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2805	1.150%	2026-03-14		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0179	1.0179	2026-03-11	-0.04%	-1.05%	3.87%	0.48%		申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0046	1.0046	2026-03-11	-0.04%	-1.08%	3.44%	0.40%		申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0000	1.0000	2026-03-13	--	--	--	--		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0000	1.0000	2026-03-13	--	--	--	--		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9937	0.9937	2026-03-11	0.51%	-3.75%	17.40%	-0.54%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9596	0.9596	2026-03-11	0.51%	-3.81%	16.47%	-0.68%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2421	1.2421	2026-03-11	0.43%	-1.37%	15.20%	2.16%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2568	1.2568	2026-03-11	0.43%	-1.33%	15.76%	2.26%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9509	0.9509	2026-03-11	0.42%	-3.21%	18.42%	0.31%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9437	0.9437	2026-03-11	0.23%	-1.12%	21.70%	3.08%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9753	0.9753	2026-03-11	0.23%	-1.07%	22.66%	3.23%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.7209	1.7209	2026-03-11	0.20%	-1.39%	9.71%	0.74%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6706	1.6706	2026-03-11	0.20%	-1.42%	9.27%	0.66%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.7368	1.7368	2026-03-11	0.20%	-1.37%	10.04%	0.80%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.9803	0.9803	2026-03-11	0.18%	-3.75%	13.74%	-0.90%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9469	0.9469	2026-03-11	0.18%	-3.81%	12.83%	-1.06%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2269	1.2269	2026-03-11	0.14%	0.00%	5.90%	1.34%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2166	1.2166	2026-03-11	0.13%	-0.02%	5.62%	1.28%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.2445	1.2445	2026-03-11	0.12%	-0.60%	26.08%	4.25%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0627	1.0627	2026-03-11	0.12%	-0.05%	3.78%	0.76%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2848	1.2848	2026-03-11	0.12%	-0.54%	27.08%	4.41%		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0708	1.0708	2026-03-11	0.11%	-0.03%	4.18%	0.84%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0707	1.0707	2026-03-11	0.11%	-0.03%	4.18%	0.84%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0574	1.0574	2026-03-11	0.11%	-0.06%	3.77%	0.76%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1718	1.1718	2026-03-11	0.10%	-1.26%	7.79%	-0.36%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1166	1.1166	2026-03-11	0.04%	-1.49%	8.88%	0.54%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1111	1.1111	2026-03-11	0.03%	-1.52%	8.54%	0.47%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.4508	1.4508	2026-03-11	0.03%	-3.72%	12.01%	-1.42%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.4904	1.4904	2026-03-11	0.03%	-3.66%	12.79%	-1.29%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.4726	1.4726	2026-03-11	0.03%	-3.69%	12.35%	-1.36%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0614	1.0614	2026-03-11	-0.07%	-0.55%	3.99%	0.93%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0719	1.0719	2026-03-11	-0.07%	-0.54%	4.31%	0.99%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1599	1.1599	2026-02-06	-0.22%	0.16%	14.97%	1.94%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1532	1.1532	2026-02-06	-0.22%	0.14%	14.62%	1.91%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	99.2500	99.2500	2026-03-12	-0.04%	-0.78%	0.29%	-0.85%	1.50%		申购
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	100.9700	100.9700	2026-03-12	-0.08%	-0.49%	2.89%	0.42%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.8400	9.8400	2026-03-12	-0.20%	-1.11%	0.51%	-1.40%	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0500	8.0500	2026-03-12	-0.25%	-0.86%	0.37%	-0.49%	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.5400	9.5400	2026-03-12	-0.31%	-1.04%	3.58%	-0.31%	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-03-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-03-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-03-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-03-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-03-12	0.00%	--	--	--	1.50%		申购