| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.6459 | 4.7149 | 2026-06-16 | 0.96% | 9.61% | 91.06% | 45.21% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.6383 | 4.7083 | 2026-06-16 | 0.95% | 9.53% | 89.47% | 44.63% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9947 | 2.9947 | 2026-06-16 | 0.39% | -6.18% | 45.47% | 4.47% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.8590 | 2.8590 | 2026-06-16 | 0.39% | -6.24% | 44.31% | 4.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9800 | 0.9800 | 2026-06-16 | 0.09% | -13.76% | 7.19% | -7.73% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9628 | 0.9628 | 2026-06-16 | 0.09% | -13.79% | 6.66% | -7.94% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.2979 | 2.2979 | 2026-06-16 | -0.30% | 10.31% | 103.35% | 46.90% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1806 | 3.5054 | 2026-06-16 | -1.01% | -1.35% | 70.68% | 11.39% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0452 | 3.1354 | 2026-06-16 | -1.01% | -1.42% | 69.32% | 10.98% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1733 | 1.1733 | 2026-06-16 | -1.30% | -8.36% | -21.18% | -19.44% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1181 | 1.1181 | 2026-06-16 | -1.30% | -8.42% | -21.81% | -19.74% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-06-16 | -1.50% | -9.79% | -15.74% | -15.01% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.1530 | 1.1530 | 2026-06-16 | -1.50% | -9.85% | -16.39% | -15.32% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8800 | 1.1350 | 2026-06-16 | -1.75% | -8.10% | -24.98% | -19.15% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8293 | 1.0683 | 2026-06-16 | -1.75% | -8.16% | -25.54% | -19.40% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2692 | 2.2692 | 2026-06-16 | -0.29% | 10.26% | 102.35% | 46.57% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.6823 | 0.6823 | 2026-06-16 | 3.46% | 25.38% | 39.30% | 37.26% | |
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|
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.6532 | 0.6532 | 2026-06-16 | 3.45% | 25.28% | 38.18% | 36.74% | |
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|
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.7078 | 3.7078 | 2026-06-16 | 2.49% | 21.51% | 278.08% | 82.97% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.6758 | 3.6758 | 2026-06-16 | 2.49% | 21.45% | 275.93% | 82.51% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2528 | 1.2528 | 2026-06-16 | 1.98% | 2.30% | -- | 22.52% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2568 | 1.2568 | 2026-06-16 | 1.98% | 2.35% | -- | 22.82% | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 3.0381 | 3.0381 | 2026-06-16 | 1.90% | 20.54% | 146.84% | 48.36% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.9955 | 2.9955 | 2026-06-16 | 1.89% | 20.48% | 145.31% | 47.93% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9534 | 1.9534 | 2026-06-16 | 1.86% | -3.75% | 56.28% | 15.27% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.9076 | 1.9076 | 2026-06-16 | 1.86% | -3.80% | 55.35% | 14.96% | |
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|
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-06-16 | 1.49% | -6.42% | 49.62% | 1.99% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9764 | 0.9764 | 2026-06-16 | 1.48% | -6.48% | 48.43% | 1.61% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.4036 | 4.5706 | 2026-06-16 | 1.44% | 10.87% | 120.72% | 33.33% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.6619 | 4.9129 | 2026-06-16 | 1.44% | 10.95% | 122.49% | 33.82% | |
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|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.6291 | 1.6291 | 2026-06-16 | 1.38% | 10.76% | 66.98% | 21.93% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5638 | 1.5638 | 2026-06-16 | 1.37% | 10.69% | 65.64% | 21.49% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3655 | 2.3655 | 2026-06-16 | 1.34% | 10.61% | 119.60% | 33.54% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.5329 | 2.5329 | 2026-06-16 | 1.30% | 0.56% | 95.18% | 28.13% | |
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|
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5785 | 2.5785 | 2026-06-16 | 1.30% | 0.60% | 96.19% | 28.42% | |
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|
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.3981 | 2.3981 | 2026-06-16 | 1.30% | 0.53% | 94.64% | 27.96% | |
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|
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6844 | 3.1314 | 2026-06-16 | 1.15% | -0.85% | 46.28% | 14.07% | |
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|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4895 | 2.8345 | 2026-06-16 | 1.14% | -0.92% | 45.12% | 13.66% | |
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|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.6210 | 1.6418 | 2026-06-16 | 1.04% | 4.03% | 64.95% | 32.09% | |
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|
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5795 | 1.6002 | 2026-06-16 | 1.04% | 3.98% | 63.95% | 31.72% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3608 | 1.3608 | 2026-06-16 | 0.99% | 3.17% | -- | 10.33% | |
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|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3540 | 1.3540 | 2026-06-16 | 0.98% | 3.11% | -- | 10.02% | |
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|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7681 | 1.7681 | 2026-06-16 | 0.68% | 9.39% | 118.66% | 35.63% | |
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|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8972 | 0.8972 | 2026-06-16 | 0.63% | 4.45% | 29.15% | 6.40% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2271 | 1.2271 | 2026-06-16 | 0.62% | -2.10% | 35.31% | 10.86% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8601 | 0.8601 | 2026-06-16 | 0.62% | 4.37% | 28.11% | 6.00% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6779 | 1.9779 | 2026-06-16 | 0.55% | -1.33% | 37.35% | 14.93% | |
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|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6519 | 1.6519 | 2026-06-16 | 0.55% | -1.39% | 36.53% | 14.62% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.9216 | 1.9329 | 2026-06-16 | 0.53% | 3.95% | 49.59% | 16.00% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.9052 | 1.9165 | 2026-06-16 | 0.53% | 3.91% | 49.01% | 15.79% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0149 | 1.0149 | 2026-06-16 | 0.52% | 1.66% | 15.47% | 7.11% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0180 | 1.0180 | 2026-06-16 | 0.51% | 1.65% | 15.34% | 7.06% | |
申购
|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.0313 | 1.0313 | 2026-06-16 | 0.47% | -3.20% | -- | -4.08% | |
申购
|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.0266 | 1.0266 | 2026-06-16 | 0.47% | -3.24% | -- | -4.34% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1636 | 1.1882 | 2026-06-16 | 0.44% | -0.07% | -- | 13.84% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1589 | 1.1823 | 2026-06-16 | 0.44% | -0.12% | -- | 13.52% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.5717 | 2.0717 | 2026-06-16 | 0.40% | 4.54% | 62.67% | 14.36% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4938 | 1.9938 | 2026-06-16 | 0.40% | 4.50% | 61.84% | 14.09% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3661 | 1.3661 | 2026-06-16 | 0.31% | 1.00% | 3.88% | 2.64% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2735 | 1.2735 | 2026-06-16 | 0.31% | 0.92% | 3.04% | 2.26% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2.0156 | 2.0156 | 2026-06-16 | 0.22% | 0.28% | 20.64% | 6.99% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8876 | 1.8876 | 2026-06-16 | 0.22% | 0.21% | 19.69% | 6.60% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 2.0895 | 2.0895 | 2026-06-16 | 0.22% | 5.14% | 35.44% | 27.48% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 2.0231 | 2.0231 | 2026-06-16 | 0.22% | 5.07% | 34.35% | 27.00% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.5038 | 2.8793 | 2026-06-16 | 0.21% | -0.38% | 44.82% | 10.15% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3280 | 2.5260 | 2026-06-16 | 0.21% | -0.45% | 43.67% | 9.75% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0380 | 1.0380 | 2026-06-16 | 0.21% | 0.40% | 22.15% | 7.79% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9916 | 0.9916 | 2026-06-16 | 0.21% | 0.32% | 21.18% | 7.40% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4928 | 2.8591 | 2026-06-16 | 0.21% | -0.38% | 44.82% | 10.15% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1058 | 1.1058 | 2026-06-16 | 0.20% | 0.40% | 10.58% | 4.52% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1024 | 1.1024 | 2026-06-16 | 0.20% | 0.37% | 10.24% | 4.37% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-06-12 | 0.19% | -0.97% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.9371 | 0.9371 | 2026-06-16 | 0.14% | 1.49% | 59.64% | 21.78% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9647 | 0.9647 | 2026-06-16 | 0.13% | 1.53% | 60.44% | 22.05% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-06-12 | 0.10% | -0.43% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0075 | 1.0075 | 2026-06-12 | 0.10% | -0.46% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3155 | 1.4975 | 2026-06-16 | 0.08% | 0.00% | 5.41% | 1.59% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3065 | 1.4885 | 2026-06-16 | 0.08% | -0.01% | 5.30% | 1.55% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1678 | 1.1678 | 2026-06-16 | 0.07% | -0.38% | -- | 12.73% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1610 | 1.1610 | 2026-06-16 | 0.06% | -0.44% | -- | 12.42% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2539 | 1.2539 | 2026-06-16 | 0.05% | 0.51% | 14.11% | 3.44% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2120 | 1.2120 | 2026-06-16 | 0.05% | 0.45% | 13.42% | 3.15% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2135 | 1.2135 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.42% | 8.87% | 2.97% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1731 | 1.1731 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.38% | 8.23% | 2.70% | |
申购
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1903 | 1.1903 | 2026-06-16 | 0.03% | 0.51% | 12.04% | 3.59% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4299 | 1.4299 | 2026-06-16 | 0.03% | 3.12% | 46.10% | 23.95% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.46% | 11.37% | 3.30% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-06-15 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1200 | 1.1200 | 2026-06-16 | -0.02% | 0.04% | 3.44% | 1.61% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3797 | 1.6082 | 2026-06-16 | -0.03% | -0.42% | 3.42% | 1.14% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2277 | 3.4567 | 2026-06-16 | -0.03% | -4.46% | 23.32% | -2.71% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0770 | 2.0770 | 2026-06-16 | -0.03% | -4.53% | 22.34% | -3.07% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3271 | 1.4610 | 2026-06-16 | -0.03% | -0.47% | 2.91% | 0.90% | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-06-15 | -0.03% | -- | -- | -- | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1867 | 1.1867 | 2026-06-16 | -0.03% | 0.04% | 8.10% | 3.25% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | 2026-06-16 | -0.03% | 0.05% | 3.83% | 1.77% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1126 | 1.1126 | 2026-06-16 | -0.03% | 0.03% | 3.41% | 1.59% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2182 | 3.4472 | 2026-06-16 | -0.03% | -4.46% | 23.32% | -2.71% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1435 | 1.1435 | 2026-06-16 | -0.04% | -0.40% | 6.63% | 1.78% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3792 | 1.3792 | 2026-06-16 | -0.04% | -0.43% | 3.41% | 1.14% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5459 | 1.7255 | 2026-06-16 | -0.05% | -0.24% | 7.04% | 2.05% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4862 | 1.6617 | 2026-06-16 | -0.05% | -0.26% | 6.72% | 1.91% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5455 | 1.6571 | 2026-06-16 | -0.05% | -0.24% | 7.03% | 2.05% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9818 | 0.9880 | 2026-06-16 | -0.09% | -1.55% | -- | -1.38% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9801 | 0.9858 | 2026-06-16 | -0.10% | -1.61% | -- | -1.57% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5731 | 5.1503 | 2026-06-16 | -0.11% | 2.94% | 99.48% | 20.65% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3736 | 3.8594 | 2026-06-16 | -0.11% | 2.87% | 97.90% | 20.22% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5887 | 5.1802 | 2026-06-16 | -0.11% | 2.94% | 99.48% | 20.65% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1674 | 1.1674 | 2026-06-16 | -0.12% | 0.59% | 24.34% | 8.24% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1268 | 1.1268 | 2026-06-16 | -0.12% | 0.53% | 23.35% | 7.85% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8566 | 2.3727 | 2026-06-16 | -0.19% | -2.84% | 25.53% | 0.76% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0792 | 1.0792 | 2026-06-16 | -0.21% | -8.26% | -6.80% | -18.84% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0716 | 1.0716 | 2026-06-16 | -0.21% | -8.29% | -7.22% | -19.05% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6524 | 1.6524 | 2026-06-16 | -0.24% | 0.29% | 51.47% | 13.40% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6408 | 1.6408 | 2026-06-16 | -0.24% | 0.26% | 50.86% | 13.20% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0614 | 1.0614 | 2026-06-16 | -0.37% | 2.12% | 22.04% | 3.34% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0317 | 1.0317 | 2026-06-16 | -0.37% | 2.07% | 21.42% | 3.10% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9423 | 0.9423 | 2026-06-16 | -0.42% | -0.80% | 30.26% | 4.71% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9016 | 0.9016 | 2026-06-16 | -0.42% | -0.87% | 29.22% | 4.33% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1684 | 2.5936 | 2026-06-16 | -0.45% | -0.94% | 25.41% | 4.56% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1586 | 2.5804 | 2026-06-16 | -0.46% | -0.94% | 25.41% | 4.55% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6877 | 1.6877 | 2026-06-16 | -0.55% | -5.31% | 12.33% | -6.31% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5717 | 1.5717 | 2026-06-16 | -0.55% | -5.31% | 12.32% | -6.31% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.4646 | 4.0056 | 2026-06-16 | -0.58% | -4.28% | 30.65% | 4.41% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.6703 | 4.7123 | 2026-06-16 | -0.58% | -4.21% | 31.70% | 4.80% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7040 | 4.7460 | 2026-06-16 | -0.58% | -4.21% | 31.70% | 4.80% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1416 | 1.1966 | 2026-06-16 | -0.62% | -3.25% | 24.32% | -1.31% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1137 | 1.1687 | 2026-06-16 | -0.62% | -3.28% | 23.83% | -1.49% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.2904 | 3.2904 | 2026-06-16 | -0.72% | -1.51% | 53.21% | 20.09% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9158 | 0.9158 | 2026-06-15 | -0.73% | -3.42% | -- | -- | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.2276 | 3.2276 | 2026-06-16 | -0.73% | -1.55% | 52.50% | 19.87% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9170 | 0.9170 | 2026-06-15 | -0.73% | -3.38% | -- | -- | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-06-16 | -0.74% | -3.92% | 8.41% | -3.48% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0798 | 1.0798 | 2026-06-16 | -0.74% | -3.96% | 7.96% | -3.67% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0974 | 1.0974 | 2026-06-16 | -0.81% | -2.99% | -0.26% | -6.51% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0886 | 1.0886 | 2026-06-16 | -0.81% | -3.01% | -0.66% | -6.67% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9214 | 0.9214 | 2026-06-16 | -0.91% | -5.60% | -- | -8.05% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9194 | 0.9194 | 2026-06-16 | -0.91% | -5.63% | -- | -8.21% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8319 | 0.8319 | 2026-06-16 | -0.96% | -10.17% | -- | -14.72% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8271 | 0.8271 | 2026-06-16 | -0.97% | -10.22% | -- | -15.16% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7254 | 2.7254 | 2026-06-16 | -0.99% | -5.81% | -2.54% | -5.03% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8342 | 2.8342 | 2026-06-16 | -0.99% | -5.74% | -1.75% | -4.67% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-06-16 | -1.12% | -0.10% | -- | 21.91% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-06-16 | -1.12% | -0.15% | -- | 21.54% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2519 | 2.4336 | 2026-06-16 | -1.19% | -7.25% | 29.82% | -8.12% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1677 | 1.1787 | 2026-06-16 | -1.19% | -4.32% | 3.09% | -5.09% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4076 | 2.5893 | 2026-06-16 | -1.19% | -7.19% | 30.85% | -7.79% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1811 | 1.1922 | 2026-06-16 | -1.20% | -4.27% | 3.71% | -4.82% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9486 | 1.0525 | 2026-06-16 | -1.21% | -4.38% | -- | -4.19% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9445 | 1.0452 | 2026-06-16 | -1.21% | -4.44% | -- | -4.46% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9125 | 0.9125 | 2026-06-16 | -1.22% | -4.29% | -- | -10.20% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8619 | 1.8619 | 2026-06-16 | -1.23% | -0.19% | 76.32% | 3.18% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8551 | 1.8551 | 2026-06-16 | -1.23% | -0.25% | 76.11% | 2.88% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9575 | 0.9575 | 2026-06-16 | -1.27% | -3.23% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9552 | 0.9552 | 2026-06-16 | -1.27% | -3.28% | -- | -- | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5393 | 1.7773 | 2026-06-16 | -1.32% | -8.39% | -12.16% | -13.22% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.4631 | 1.6951 | 2026-06-16 | -1.32% | -8.45% | -12.85% | -13.53% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-06-16 | -1.39% | -6.55% | 1.59% | -5.98% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2589 | 1.2589 | 2026-06-16 | -1.39% | -6.49% | 2.41% | -5.64% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6850 | 3.4034 | 2026-06-16 | -1.43% | -4.01% | 71.21% | 5.99% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2874 | 1.3307 | 2026-06-16 | -1.43% | -4.01% | 71.22% | 6.00% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8333 | 3.5152 | 2026-06-16 | -1.43% | -4.01% | 71.20% | 6.00% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6408 | 2.4451 | 2026-06-16 | -1.44% | -4.08% | 69.85% | 5.61% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9893 | 0.9893 | 2026-06-16 | -1.46% | -4.22% | -- | -5.33% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9828 | 0.9828 | 2026-06-16 | -1.46% | -4.27% | -- | -5.73% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2877 | 1.6564 | 2026-06-16 | -1.48% | -4.48% | 17.28% | -5.54% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2551 | 1.6181 | 2026-06-16 | -1.48% | -4.51% | 16.82% | -5.72% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8950 | 2.3158 | 2026-06-16 | -1.53% | -5.57% | 6.62% | -2.17% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4916 | 1.8233 | 2026-06-16 | -1.53% | -5.57% | 6.61% | -2.17% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8085 | 0.8085 | 2026-06-16 | -1.61% | -9.00% | -9.15% | -12.49% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7817 | 0.7817 | 2026-06-16 | -1.62% | -9.06% | -9.89% | -12.82% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8555 | 0.8555 | 2026-06-16 | -1.64% | -5.10% | -- | -14.28% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2792 | 1.2792 | 2026-06-16 | -1.65% | -6.39% | 27.91% | -4.99% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8516 | 0.8516 | 2026-06-16 | -1.65% | -5.16% | -- | -14.66% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2914 | 1.2914 | 2026-06-16 | -1.66% | -6.35% | 28.65% | -4.74% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2974 | 2.9762 | 2026-06-16 | -1.67% | -3.69% | 43.52% | 5.29% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3931 | 3.1322 | 2026-06-16 | -1.68% | -3.69% | 43.51% | 5.29% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0204 | 4.0512 | 2026-06-16 | -1.73% | -3.77% | 41.32% | 4.11% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2272 | 4.2643 | 2026-06-16 | -1.73% | -3.70% | 42.44% | 4.48% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5897 | 4.5096 | 2026-06-16 | -1.73% | -3.70% | 42.43% | 4.47% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9077 | 2.2828 | 2026-06-16 | -1.88% | -4.45% | 17.05% | -8.59% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0346 | 2.4232 | 2026-06-16 | -1.88% | -4.38% | 18.00% | -8.24% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4655 | 1.5661 | 2026-06-16 | -1.89% | -6.09% | -13.58% | -10.05% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3668 | 1.4674 | 2026-06-16 | -1.89% | -6.16% | -14.26% | -10.37% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8261 | 0.8261 | 2026-06-16 | -1.96% | -5.83% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8240 | 0.8240 | 2026-06-16 | -1.96% | -5.88% | -- | -- | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7998 | 0.7998 | 2026-06-16 | -1.97% | -7.47% | -- | -18.74% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8043 | 0.8043 | 2026-06-16 | -1.99% | -7.43% | -- | -18.52% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8625 | 5.2125 | 2026-06-16 | -2.22% | -10.58% | 2.08% | -17.75% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0487 | 4.0487 | 2026-06-16 | -2.23% | -10.64% | 1.26% | -18.06% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4062 | 4.7262 | 2026-06-16 | -2.23% | -10.58% | 2.07% | -17.75% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2676 | 1.6566 | 2026-06-16 | -2.34% | -7.52% | 4.69% | -12.90% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8674 | 0.8674 | 2026-06-16 | -2.35% | -5.79% | 28.79% | 1.71% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8345 | 0.8345 | 2026-06-16 | -2.35% | -5.86% | 27.78% | 1.34% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8549 | 0.8549 | 2026-06-16 | -2.62% | -11.25% | -5.98% | -21.30% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8228 | 0.8228 | 2026-06-16 | -2.63% | -11.32% | -6.73% | -21.59% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8775 | 0.8775 | 2026-06-16 | -2.66% | -11.42% | -4.86% | -20.94% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8622 | 0.8622 | 2026-06-16 | -2.66% | -11.45% | -5.23% | -21.08% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0252 | 1.0252 | 2026-06-16 | -3.58% | -7.80% | -- | -0.43% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2026-06-16 | -3.59% | -7.85% | -- | -0.69% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.3303 | 1.3303 | 2026-06-16 | 3.61% | 26.29% | 50.90% | 47.43% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.2923 | 1.2923 | 2026-06-16 | 3.61% | 26.20% | 49.68% | 46.89% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.4253 | 1.4253 | 2026-06-16 | 3.53% | 27.53% | 42.67% | 46.70% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.3909 | 1.3909 | 2026-06-16 | 3.53% | 27.44% | 41.51% | 46.13% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.2553 | 1.2553 | 2026-06-16 | 2.82% | 9.19% | 34.96% | 10.22% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.2133 | 1.2133 | 2026-06-16 | 2.82% | 9.11% | 33.89% | 9.82% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.7082 | 2.7082 | 2026-06-16 | 1.98% | 14.98% | 182.60% | 48.67% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.6323 | 2.6323 | 2026-06-16 | 1.98% | 14.90% | 180.36% | 48.12% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.6126 | 3.6126 | 2026-06-16 | 1.63% | 13.59% | 165.15% | 45.24% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.6450 | 3.6450 | 2026-06-16 | 1.63% | 13.63% | 165.81% | 45.43% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.6685 | 3.6685 | 2026-06-16 | 1.63% | 13.65% | 166.64% | 45.61% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.6080 | 4.6080 | 2026-06-16 | 1.22% | 13.92% | 189.54% | 49.71% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.5333 | 4.5333 | 2026-06-16 | 1.22% | 13.86% | 187.85% | 49.31% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.3087 | 1.3087 | 2026-06-16 | 1.20% | 15.88% | 90.77% | 42.36% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.2593 | 1.2593 | 2026-06-16 | 1.20% | 15.80% | 89.31% | 41.89% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5127 | 1.5127 | 2026-06-16 | 1.01% | -0.22% | 46.15% | 13.28% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4606 | 1.4606 | 2026-06-16 | 1.01% | -0.29% | 45.02% | 12.88% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7903 | 1.7903 | 2026-06-16 | 0.88% | 6.85% | 67.16% | 25.08% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7691 | 1.7691 | 2026-06-16 | 0.88% | 6.79% | 66.32% | 24.85% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.8183 | 1.8183 | 2026-06-16 | 0.68% | 9.37% | 117.14% | 34.31% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7632 | 1.7632 | 2026-06-16 | 0.68% | 9.29% | 115.37% | 33.79% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1974 | 1.1974 | 2026-06-16 | 0.61% | -2.15% | 34.49% | 10.55% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8628 | 0.8628 | 2026-06-16 | 0.51% | 3.88% | 36.95% | 7.92% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8997 | 0.8997 | 2026-06-16 | 0.51% | 3.96% | 38.05% | 8.32% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0518 | 1.0518 | 2026-06-16 | 0.51% | -11.27% | 18.85% | 2.49% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0795 | 1.0795 | 2026-06-16 | 0.50% | -11.23% | 19.55% | 2.77% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-06-12 | 0.45% | -- | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 1.0014 | 1.0014 | 2026-06-12 | 0.44% | -- | -- | -- | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.6070 | 1.6070 | 2026-06-16 | 0.21% | 0.31% | 23.43% | 7.71% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5658 | 1.5658 | 2026-06-16 | 0.21% | 0.27% | 22.93% | 7.51% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 1.0010 | 1.0010 | 2026-06-12 | 0.17% | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2026-06-12 | 0.16% | -- | -- | -- | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4170 | 1.4279 | 2026-06-16 | 0.16% | -2.99% | 19.27% | 1.61% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4053 | 1.4162 | 2026-06-16 | 0.16% | -3.02% | 18.79% | 1.42% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7081 | 1.7081 | 2026-06-16 | 0.12% | -0.08% | 4.07% | 1.44% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7468 | 1.7468 | 2026-06-16 | 0.11% | -0.05% | 4.24% | 1.57% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1306 | 1.1306 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.28% | 7.18% | 2.41% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1108 | 1.1108 | 2026-06-16 | 0.03% | 0.24% | 6.75% | 2.22% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1581 | 1.1581 | 2026-06-16 | -0.01% | 0.06% | 2.28% | 0.98% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-06-16 | -0.03% | -0.01% | 7.46% | 2.96% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1545 | 1.1545 | 2026-06-16 | -0.05% | -0.48% | 6.21% | 1.06% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-06-16 | -0.05% | -0.52% | 5.78% | 0.87% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-06-16 | -0.08% | -0.46% | 5.37% | 1.87% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8694 | 0.8694 | 2026-06-16 | -0.09% | -3.44% | 32.87% | 4.78% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1369 | 1.1369 | 2026-06-16 | -0.09% | -0.44% | 5.79% | 2.06% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8319 | 0.8319 | 2026-06-16 | -0.10% | -3.51% | 31.80% | 4.41% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2237 | 1.2237 | 2026-06-16 | -0.11% | -0.43% | 1.93% | 0.56% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1950 | 1.1950 | 2026-06-16 | -0.11% | -0.47% | 1.53% | 0.38% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-06-16 | -0.29% | -1.93% | 4.94% | 0.29% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0132 | 1.0132 | 2026-06-16 | -0.30% | -1.93% | 5.05% | 0.33% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7578 | 0.7578 | 2026-06-16 | -0.47% | -2.58% | 9.89% | 1.90% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.1519 | 2.1519 | 2026-06-16 | -0.48% | -0.09% | 55.88% | 23.74% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7871 | 0.7871 | 2026-06-16 | -0.48% | -2.53% | 10.77% | 2.27% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.1047 | 2.1047 | 2026-06-16 | -0.49% | -0.14% | 55.10% | 23.45% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1462 | 1.1882 | 2026-06-16 | -0.53% | -1.32% | 7.65% | 1.47% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1529 | 1.1949 | 2026-06-16 | -0.53% | -1.31% | 7.77% | 1.51% | 1.0% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7871 | 0.7871 | 2026-06-16 | -0.62% | -13.01% | -15.90% | -19.82% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7680 | 0.7680 | 2026-06-16 | -0.63% | -13.07% | -16.58% | -20.12% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9790 | 0.9790 | 2026-06-12 | -0.72% | -2.17% | -- | -- | |
申购
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9785 | 0.9785 | 2026-06-12 | -0.72% | -2.20% | -- | -- | |
申购
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2193 | 1.2193 | 2026-06-16 | -0.97% | -2.02% | 15.00% | -2.05% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1918 | 1.1918 | 2026-06-16 | -0.97% | -2.08% | 14.27% | -2.35% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1225 | 1.1225 | 2026-06-16 | -1.15% | -2.70% | -2.41% | -4.12% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2026-06-16 | -1.15% | -2.73% | -2.99% | -4.37% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4265 | 1.4984 | 2026-06-16 | -1.16% | -3.84% | 15.28% | -4.86% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4020 | 1.4729 | 2026-06-16 | -1.16% | -3.89% | 14.60% | -5.13% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1203 | 1.1643 | 2026-06-16 | -1.24% | -2.71% | 4.24% | -1.18% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1387 | 1.1830 | 2026-06-16 | -1.25% | -2.66% | 4.85% | -0.93% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9056 | 0.9056 | 2026-06-16 | -1.81% | -5.27% | 20.94% | -7.86% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8731 | 0.8731 | 2026-06-16 | -1.81% | -5.32% | 19.93% | -8.23% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5024 | 1.5824 | 2026-06-16 | -1.91% | -4.15% | 18.04% | -8.53% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4653 | 1.5435 | 2026-06-16 | -1.91% | -4.23% | 17.09% | -8.86% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.3862 | 1.3862 | 2026-06-16 | -2.17% | -8.37% | 23.88% | -9.24% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.3668 | 1.3668 | 2026-06-16 | -2.18% | -8.42% | 23.15% | -9.48% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2099 | 1.5589 | 2026-06-16 | -2.35% | -7.58% | 3.85% | -13.23% | 0.00% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7547 | 0.7547 | 2026-06-16 | -2.35% | -5.67% | 24.89% | 0.88% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7250 | 0.7250 | 2026-06-16 | -2.36% | -5.73% | 23.89% | 0.53% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5198 | 1.5198 | 2026-06-16 | -2.36% | -4.42% | 15.71% | -9.93% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4771 | 1.4771 | 2026-06-16 | -2.37% | -4.49% | 14.80% | -10.25% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0270 | 1.0270 | 2026-06-16 | -2.82% | -14.41% | 4.31% | -13.47% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-06-16 | -2.82% | -14.46% | 3.69% | -13.71% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0195 | 2.0195 | 2026-06-16 | -3.25% | -5.43% | 83.37% | -1.08% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9894 | 1.9894 | 2026-06-16 | -3.25% | -5.48% | 82.28% | -1.35% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0757 | 1.0757 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.04% | 1.29% | 0.56% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1830 | 1.1830 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.10% | 2.69% | 1.17% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9895 | 0.9895 | 2026-06-16 | 2.77% | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9894 | 0.9894 | 2026-06-16 | 2.77% | -- | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.5991 | 2.5991 | 2026-06-16 | 2.28% | 8.08% | 94.88% | 38.42% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.5873 | 2.5873 | 2026-06-16 | 2.28% | 8.06% | 94.40% | 38.26% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.9527 | 1.9527 | 2026-06-16 | 1.79% | 11.97% | 100.03% | 42.99% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.9468 | 1.9468 | 2026-06-16 | 1.79% | 11.96% | 99.63% | 42.86% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.7410 | 1.7410 | 2026-06-16 | 1.78% | -1.72% | 37.57% | 11.93% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3900 | 1.3900 | 2026-06-16 | 1.51% | 2.67% | -- | 36.17% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.3856 | 1.3856 | 2026-06-16 | 1.51% | 2.64% | -- | 35.91% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5488 | 1.5712 | 2026-06-16 | 1.46% | -2.55% | 37.94% | 13.70% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6532 | 1.6532 | 2026-06-16 | 1.41% | 4.87% | -- | 34.34% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6472 | 1.6472 | 2026-06-16 | 1.41% | 4.82% | -- | 34.09% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2680 | 1.2680 | 2026-06-16 | 1.18% | 3.58% | -- | 30.21% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2656 | 1.2656 | 2026-06-16 | 1.18% | 3.56% | -- | 30.06% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9025 | 0.9025 | 2026-06-16 | 1.13% | -- | -- | -- | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9776 | 0.9776 | 2026-06-16 | 1.12% | 0.04% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9776 | 0.9776 | 2026-06-16 | 1.12% | 0.04% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9023 | 0.9023 | 2026-06-16 | 1.12% | -- | -- | -- | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8856 | 0.8856 | 2026-06-16 | 1.04% | 3.59% | -- | -9.38% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8843 | 0.8843 | 2026-06-16 | 1.04% | 3.57% | -- | -9.49% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6109 | 1.6109 | 2026-06-16 | 0.97% | 0.35% | 52.62% | 14.83% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5717 | 1.5717 | 2026-06-16 | 0.96% | 0.29% | 51.71% | 14.52% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5903 | 1.5903 | 2026-06-16 | 0.96% | 0.30% | 51.86% | 14.57% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-06-16 | 0.37% | -0.14% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0176 | 1.0176 | 2026-06-16 | 0.37% | -0.16% | -- | -- | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.0319 | 2.0319 | 2026-06-16 | 0.22% | 1.18% | 108.06% | 28.60% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.0258 | 2.0258 | 2026-06-16 | 0.21% | 1.15% | 107.54% | 28.45% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3426 | 1.3426 | 2026-06-16 | 0.18% | 0.47% | 36.62% | 9.07% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3363 | 1.3363 | 2026-06-16 | 0.17% | 0.44% | 36.20% | 8.92% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3309 | 1.3309 | 2026-06-16 | 0.17% | 0.42% | 35.86% | 8.80% | |
申购
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0143 | 1.0143 | 2026-06-16 | 0.16% | -9.76% | -- | -14.61% | |
申购
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0118 | 1.0118 | 2026-06-16 | 0.15% | -9.78% | -- | -14.72% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3623 | 1.3623 | 2026-06-16 | 0.02% | -0.92% | 38.25% | 9.26% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3540 | 1.3540 | 2026-06-16 | 0.02% | -0.95% | 37.71% | 9.06% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2973 | 1.2973 | 2026-06-16 | -0.12% | 0.89% | 30.97% | 6.94% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2922 | 1.2922 | 2026-06-16 | -0.12% | 0.87% | 30.63% | 6.82% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.3033 | 1.3033 | 2026-06-16 | -0.12% | 0.91% | 31.37% | 7.09% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3624 | 1.3832 | 2026-06-16 | -0.21% | -2.41% | 36.98% | 7.68% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3543 | 1.3751 | 2026-06-16 | -0.21% | -2.45% | 36.43% | 7.48% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2184 | 1.2184 | 2026-06-16 | -0.38% | -1.05% | 30.44% | 4.33% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2342 | 1.2342 | 2026-06-16 | -0.39% | -1.00% | 31.07% | 4.58% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2033 | 1.2033 | 2026-06-16 | -0.39% | -1.06% | 30.30% | 4.28% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4274 | 1.4424 | 2026-06-16 | -0.68% | -1.06% | 19.80% | 3.22% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4209 | 1.4359 | 2026-06-16 | -0.68% | -1.08% | 19.51% | 3.11% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6933 | 1.6933 | 2026-06-16 | -0.69% | -3.83% | 50.02% | 5.17% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6866 | 1.6866 | 2026-06-16 | -0.69% | -3.86% | 49.65% | 5.06% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9440 | 0.9440 | 2026-06-16 | -0.84% | -10.30% | -10.45% | -11.87% | |
申购
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9397 | 0.9397 | 2026-06-16 | -0.84% | -10.33% | -10.68% | -11.97% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5468 | 1.5468 | 2026-06-16 | -0.97% | -7.05% | 25.32% | -5.89% | |
申购
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5529 | 1.5529 | 2026-06-16 | -0.97% | -7.04% | 25.62% | -5.73% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1482 | 1.2434 | 2026-06-16 | -1.30% | -3.92% | 3.76% | -1.97% | |
申购
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8503 | 0.8503 | 2026-06-16 | -1.31% | -11.72% | -9.43% | -15.15% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1372 | 1.2275 | 2026-06-16 | -1.31% | -3.94% | 3.65% | -1.92% | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8476 | 0.8476 | 2026-06-16 | -1.32% | -11.75% | -9.66% | -15.24% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0261 | 1.1943 | 2026-06-16 | -1.38% | -2.22% | 2.66% | -0.67% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0270 | 1.1993 | 2026-06-16 | -1.39% | -2.20% | 2.92% | -0.56% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9594 | 0.9594 | 2026-06-16 | -1.42% | -1.93% | -4.15% | -2.66% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9568 | 0.9568 | 2026-06-16 | -1.42% | -1.96% | -4.40% | -2.77% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8855 | 0.8855 | 2026-06-16 | -1.49% | -3.22% | -13.42% | -9.38% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8810 | 0.8810 | 2026-06-16 | -1.49% | -3.25% | -13.81% | -9.66% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9534 | 1.0444 | 2026-06-16 | -1.88% | -10.21% | -- | -4.56% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9525 | 1.0420 | 2026-06-16 | -1.89% | -10.23% | -- | -4.67% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.1344 | 1.1344 | 2026-06-16 | -1.94% | -13.24% | -15.37% | -15.88% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.2519 | 1.2519 | 2026-06-16 | -1.95% | -13.22% | -15.30% | -15.78% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9284 | 0.9284 | 2026-06-16 | -2.07% | -6.04% | -15.58% | -17.67% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9253 | 0.9253 | 2026-06-16 | -2.07% | -6.07% | -15.81% | -17.77% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.7496 | 1.7496 | 2026-06-16 | 1.77% | -1.70% | 37.85% | 12.02% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5219 | 1.5441 | 2026-06-16 | 1.46% | -2.61% | 37.12% | 13.39% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.5142 | 1.5142 | 2026-06-16 | 1.16% | -1.35% | 48.09% | 14.80% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4846 | 1.4846 | 2026-06-16 | 1.15% | -1.41% | 47.19% | 14.48% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7795 | 1.7795 | 2026-06-16 | 0.92% | -5.86% | -7.79% | -9.55% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7701 | 1.7701 | 2026-06-16 | 0.92% | -5.88% | -8.03% | -9.66% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.3083 | 3.3083 | 2026-06-16 | 0.86% | 8.24% | 114.89% | 46.98% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.2891 | 3.2891 | 2026-06-16 | 0.86% | 8.22% | 114.36% | 46.81% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0341 | 1.0341 | 2026-06-16 | -0.09% | -10.59% | -9.13% | -18.70% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0283 | 1.0283 | 2026-06-16 | -0.09% | -10.61% | -9.35% | -18.79% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.4089 | 1.9391 | 2026-06-16 | 0.56% | 0.62% | 17.22% | 6.99% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6701 | 1.6701 | 2026-06-16 | 0.52% | -0.11% | 20.83% | 5.46% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6158 | 1.6158 | 2026-06-16 | 0.52% | -0.15% | 20.34% | 5.26% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6700 | 1.6700 | 2026-06-16 | 0.52% | -0.12% | 20.82% | 5.46% | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0118 | 1.0118 | 2026-06-16 | 0.19% | -0.39% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0102 | 1.0102 | 2026-06-16 | 0.19% | -0.43% | -- | -- | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1494 | 1.6904 | 2026-06-16 | 0.17% | 0.16% | 4.64% | 2.05% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1442 | 1.6915 | 2026-06-16 | 0.17% | 0.15% | 4.64% | 2.04% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1494 | 1.1494 | 2026-06-16 | 0.17% | 0.15% | 4.64% | 2.04% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1215 | 1.1924 | 2026-06-16 | 0.16% | 0.12% | 4.23% | 1.85% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0727 | 1.1374 | 2026-06-16 | 0.14% | 0.00% | 0.71% | 0.51% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-06-16 | 0.14% | 0.26% | 1.68% | 1.22% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0385 | 1.1402 | 2026-06-16 | 0.14% | -0.03% | 0.20% | 0.27% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0755 | 1.1772 | 2026-06-16 | 0.13% | 0.01% | 0.80% | 0.56% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0278 | 1.0537 | 2026-06-16 | 0.12% | 0.30% | 1.62% | 1.61% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0297 | 1.0556 | 2026-06-16 | 0.11% | 0.32% | 1.77% | 1.68% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0490 | 1.2896 | 2026-06-16 | 0.11% | 0.35% | 1.00% | 1.37% | |
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0058 | 1.0058 | 2026-06-16 | 0.11% | -0.43% | -- | -- | |
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-06-16 | 0.11% | -0.45% | -- | -- | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0685 | 1.3301 | 2026-06-16 | 0.10% | 0.36% | 1.11% | 1.42% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1564 | 1.1564 | 2026-06-16 | 0.07% | 0.22% | -- | 1.15% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-06-16 | 0.07% | 0.20% | -- | 1.02% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1207 | 1.6484 | 2026-06-16 | 0.05% | 0.20% | 1.87% | 1.37% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0972 | 1.1253 | 2026-06-16 | 0.05% | 0.24% | 3.12% | 1.57% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0991 | 1.1322 | 2026-06-16 | 0.05% | 0.26% | 2.54% | 1.67% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0336 | 1.0663 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.31% | -2.75% | 1.88% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1349 | 1.6909 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.22% | 2.22% | 1.52% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0310 | 1.0637 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.30% | -2.89% | 1.81% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-06-16 | 0.03% | 0.16% | -- | 1.07% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0095 | 1.0095 | 2026-06-16 | 0.03% | 0.13% | -- | 0.88% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2234 | 1.4597 | 2026-06-16 | 0.03% | -0.11% | 6.44% | 0.97% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1769 | 1.4088 | 2026-06-16 | 0.03% | -0.15% | 6.03% | 0.80% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0689 | 1.4782 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.24% | 1.54% | 1.43% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0807 | 1.0997 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.13% | 1.42% | 1.01% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0559 | 1.1958 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.22% | 1.24% | 1.30% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1237 | 1.1237 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.29% | -- | 1.08% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0827 | 1.0827 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.18% | 1.96% | 1.14% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0946 | 1.0946 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.27% | -- | 0.95% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0859 | 1.1279 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.15% | 1.83% | 1.10% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0742 | 1.1161 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.12% | 1.57% | 0.99% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0347 | 1.0347 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.09% | 2.62% | 0.66% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0464 | 1.0464 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.19% | 2.00% | 1.12% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0425 | 1.0425 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.17% | 1.79% | 1.03% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1372 | 1.1372 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.13% | 1.67% | 0.88% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0804 | 1.0804 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.11% | 1.60% | 0.87% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0634 | 1.2747 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.08% | 1.39% | 0.78% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0621 | 1.0621 | 2026-06-16 | -0.08% | -0.70% | -- | 0.96% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0667 | 1.0667 | 2026-06-16 | -0.08% | -0.66% | 5.98% | 1.15% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0609 | 1.0609 | 2026-06-16 | -0.08% | -0.70% | 5.56% | 0.96% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0234 | 1.0234 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.09% | 1.49% | 0.71% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0803 | 1.2981 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.10% | 1.59% | 0.87% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0204 | 1.0204 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.08% | 1.28% | 0.62% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0418 | 1.0418 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.80% | 3.44% | 2.05% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0392 | 1.0392 | 2026-06-16 | 0.00% | 0.79% | 3.24% | 1.95% | |
申购
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5228 | 1.5618 | 2026-06-16 | 0.56% | 0.62% | 17.21% | 6.98% | 0.80% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4837 | 1.5227 | 2026-06-16 | 0.56% | 0.58% | 16.77% | 6.81% | 0.00% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1664 | 1.1664 | 2026-06-16 | 0.25% | -0.28% | 4.15% | 1.54% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1461 | 1.1461 | 2026-06-16 | 0.24% | -0.31% | 3.79% | 1.38% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0678 | 1.1724 | 2026-06-16 | 0.10% | 0.36% | 1.12% | 1.43% | 0.60% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1270 | 1.1270 | 2026-06-16 | 0.07% | 0.49% | 3.76% | 2.20% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1320 | 1.1320 | 2026-06-16 | 0.07% | 0.50% | 3.91% | 2.27% | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0510 | 1.0698 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.29% | 1.37% | 1.58% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0621 | 1.0809 | 2026-06-16 | 0.04% | 0.27% | 2.65% | 2.74% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0770 | 1.0770 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.16% | 1.76% | 1.05% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0612 | 1.0612 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.14% | 1.78% | 1.00% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0554 | 1.0554 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.12% | 1.57% | 0.90% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2026-06-16 | 0.01% | 0.12% | 1.47% | 0.79% | 0.00% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1036 | 1.1036 | 2026-06-16 | -0.06% | -0.66% | 2.51% | 0.34% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0898 | 1.0898 | 2026-06-16 | -0.07% | -0.69% | 2.10% | 0.15% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1005 | 1.1005 | 2026-06-16 | -0.07% | -0.67% | 2.49% | 0.31% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1549 | 1.1549 | 2026-06-16 | -0.09% | -0.50% | 4.62% | 1.21% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1428 | 1.1428 | 2026-06-16 | -0.09% | -0.53% | 4.20% | 1.03% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-06-12 | -0.11% | -0.50% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-06-12 | -0.12% | -0.52% | -- | -- | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-06-12 | -0.12% | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9990 | 0.9990 | 2026-06-12 | -0.12% | -- | -- | -- | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1166 | 1.1166 | 2026-06-16 | -0.13% | -1.05% | 2.64% | 0.32% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1008 | 1.1008 | 2026-06-16 | -0.14% | -1.08% | 2.22% | 0.13% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1597 | 1.1597 | 2026-06-16 | -0.35% | -0.72% | 6.38% | 1.37% | |
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|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1398 | 1.1398 | 2026-06-16 | -0.35% | -0.76% | 5.95% | 1.19% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0202 | 1.0202 | 2026-06-16 | 0.14% | 1.88% | | |||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0832 | 1.2980 | 2026-06-16 | 0.08% | 1.91% | 6个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0141 | 1.2322 | 2026-06-12 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0474 | 1.1183 | 2026-06-16 | 0.02% | 0.03% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0477 | 1.3823 | 2026-06-12 | -0.25% | 3.46% | 3个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9400 | 0.9400 | 2026-06-16 | -1.07% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9359 | 0.9359 | 2026-06-16 | -1.08% | -- | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5748 | 2.5748 | 2026-06-16 | -1.46% | 66.91% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5663 | 2.5663 | 2026-06-16 | -1.46% | 66.90% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6609 | 1.2916 | 2026-06-16 | -1.51% | -10.23% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6927 | 1.3244 | 2026-06-16 | -1.52% | -9.70% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9889 | 0.9889 | 2026-06-16 | 1.03% | 19.23% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9544 | 0.9544 | 2026-06-16 | 1.03% | 18.51% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2277 | 2.2277 | 2026-06-12 | 0.08% | 6.12% | 6个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0360 | 1.0670 | 2026-06-16 | 0.06% | -0.02% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0098 | 1.0955 | 2026-06-12 | 0.05% | 0.71% | 12个月 | 0.80% | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1250 | 1.2022 | 2026-06-12 | -0.04% | 2.93% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1080 | 1.5782 | 2026-06-16 | -1.26% | 24.19% | 3年 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0102 | 1.2036 | 2026-06-16 | 0.00% | 1.98% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166015 | 中欧货币B | 0.3912 | 1.332% | 2026-06-16 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2483 | 0.956% | 2026-06-16 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3141 | 1.199% | 2026-06-16 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2484 | 0.956% | 2026-06-16 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3912 | 1.332% | 2026-06-16 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3224 | 1.088% | 2026-06-16 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.4907 | 1.211% | 2026-06-16 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5017 | 1.252% | 2026-06-16 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4358 | 1.008% | 2026-06-16 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4361 | 1.009% | 2026-06-16 | |
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|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3254 | 1.090% | 2026-06-16 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5016 | 1.252% | 2026-06-16 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3253 | 1.089% | 2026-06-16 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-06-12 | 0.53% | -0.77% | 4.34% | 1.14% | |
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|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0263 | 1.0263 | 2026-06-12 | 0.52% | -0.75% | 4.76% | 1.31% | |
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|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0007 | 1.0007 | 2026-06-12 | 0.17% | -0.65% | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9997 | 0.9997 | 2026-06-12 | 0.17% | -0.68% | -- | -- | |
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|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8960 | 0.8960 | 2026-06-12 | 1.55% | -8.19% | 14.70% | -5.49% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9299 | 0.9299 | 2026-06-12 | 1.54% | -8.16% | 13.94% | -6.93% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8961 | 0.8961 | 2026-06-12 | 1.53% | -8.22% | 13.03% | -7.26% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3827 | 1.3827 | 2026-06-12 | 1.19% | -6.13% | 9.23% | -6.05% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4230 | 1.4230 | 2026-06-12 | 1.19% | -6.07% | 9.99% | -5.76% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4045 | 1.4045 | 2026-06-12 | 1.18% | -6.11% | 9.56% | -5.92% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2270 | 1.2270 | 2026-06-12 | 0.87% | -4.22% | 16.48% | 0.92% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2430 | 1.2430 | 2026-06-12 | 0.87% | -4.19% | 17.04% | 1.14% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9696 | 0.9696 | 2026-06-12 | 0.79% | -5.00% | 26.86% | 2.62% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9362 | 0.9362 | 2026-06-12 | 0.79% | -5.06% | 25.85% | 2.26% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2912 | 1.2912 | 2026-06-12 | 0.78% | -4.71% | 30.94% | 4.93% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2481 | 1.2481 | 2026-06-12 | 0.78% | -4.77% | 29.90% | 4.55% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6819 | 1.6819 | 2026-06-12 | 0.77% | -4.11% | 6.77% | -2.39% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6652 | 1.6652 | 2026-06-12 | 0.77% | -4.13% | 6.44% | -2.52% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6149 | 1.6149 | 2026-06-12 | 0.77% | -4.16% | 6.01% | -2.69% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1798 | 1.1798 | 2026-06-12 | 0.63% | -2.04% | 8.84% | 0.32% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9050 | 0.9050 | 2026-06-12 | 0.39% | -5.47% | 10.49% | -5.43% | |
申购
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9388 | 0.9388 | 2026-06-12 | 0.38% | -5.41% | 11.36% | -5.10% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0606 | 1.0606 | 2026-06-12 | 0.26% | -0.53% | 2.35% | 0.86% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0718 | 1.0718 | 2026-06-12 | 0.26% | -0.52% | 2.65% | 0.98% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2126 | 1.2126 | 2026-06-12 | 0.19% | -0.95% | 4.16% | 0.95% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2235 | 1.2235 | 2026-06-12 | 0.19% | -0.93% | 4.41% | 1.06% | |
申购
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||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0683 | 1.0683 | 2026-06-12 | 0.18% | -0.65% | 2.91% | 0.60% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-06-12 | 0.18% | -0.65% | 2.91% | 0.60% | |
申购
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||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0591 | 1.0591 | 2026-06-12 | 0.18% | -0.68% | 2.50% | 0.42% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0539 | 1.0539 | 2026-06-12 | 0.18% | -0.68% | 2.50% | 0.43% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1369 | 8.1369 | 2026-06-15 | 0.20% | 0.89% | 1.46% | 0.58% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5788 | 9.5788 | 2026-06-15 | 0.18% | 0.68% | 2.89% | 0.09% | 1.50% | |
申购
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.6500 | 101.6500 | 2026-06-15 | 0.15% | 0.19% | 3.57% | 1.09% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7676 | 9.7676 | 2026-06-15 | 0.12% | 0.09% | -0.63% | -2.13% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8650 | 98.8650 | 2026-06-15 | 0.10% | -0.28% | -0.10% | -1.24% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-06-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-06-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-06-15 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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