| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0913 | 1.0913 | 2026-07-03 | 6.31% | 10.37% | 4.74% | 2.75% | |
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||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0718 | 1.0718 | 2026-07-03 | 6.31% | 10.32% | 4.22% | 2.49% | |
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||
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5733 | 1.5733 | 2026-07-03 | 3.83% | 25.66% | 8.48% | 9.39% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4836 | 1.4836 | 2026-07-03 | 3.83% | 25.59% | 7.63% | 8.96% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1665 | 3.4913 | 2026-07-03 | 1.41% | -3.60% | 63.81% | 10.67% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0312 | 3.1214 | 2026-07-03 | 1.41% | -3.66% | 62.51% | 10.22% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8672 | 1.1222 | 2026-07-03 | 1.11% | -4.97% | -26.41% | -20.33% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8169 | 1.0559 | 2026-07-03 | 1.11% | -5.03% | -26.96% | -20.60% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.9893 | 2.9893 | 2026-07-03 | 1.09% | 41.44% | 157.08% | 91.10% | |
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|
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1777 | 1.1777 | 2026-07-03 | 0.96% | -3.62% | -22.31% | -19.14% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1219 | 1.1219 | 2026-07-03 | 0.95% | -3.68% | -22.93% | -19.47% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8620 | 2.8620 | 2026-07-03 | 0.55% | -5.95% | 34.04% | -0.16% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7313 | 2.7313 | 2026-07-03 | 0.55% | -6.01% | 32.97% | -0.56% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 5.1685 | 5.2375 | 2026-07-03 | -1.31% | 16.63% | 111.90% | 61.55% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 5.1581 | 5.2281 | 2026-07-03 | -1.32% | 16.55% | 110.14% | 60.84% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.9512 | 2.9512 | 2026-07-03 | 1.09% | 41.38% | 155.80% | 90.62% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3913 | 3.6203 | 2026-07-03 | 7.52% | 8.59% | 30.93% | 4.88% | |
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|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4016 | 3.6306 | 2026-07-03 | 7.52% | 8.59% | 30.93% | 4.88% | |
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|
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2383 | 2.2383 | 2026-07-03 | 7.52% | 8.51% | 29.88% | 4.46% | |
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|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-07-03 | 7.19% | 12.05% | -- | 4.15% | |
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|
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1143 | 1.1143 | 2026-07-03 | 7.19% | 11.98% | -- | 3.83% | |
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|
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9725 | 0.9725 | 2026-07-03 | 3.17% | -10.97% | -- | -5.55% | |
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|
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9686 | 0.9686 | 2026-07-03 | 3.16% | -11.02% | -- | -5.82% | |
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|
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0330 | 1.0330 | 2026-07-03 | 2.92% | 20.47% | -- | 5.89% | |
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|
||
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2026-07-03 | 2.92% | 20.42% | -- | 5.32% | |
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|
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9854 | 2.2234 | 2026-07-03 | 2.58% | 28.07% | 14.27% | 11.94% | |
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|
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8864 | 2.1184 | 2026-07-03 | 2.58% | 27.99% | 13.35% | 11.49% | |
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|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3308 | 2.5125 | 2026-07-03 | 2.57% | -5.29% | 22.97% | -10.73% | |
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|
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1791 | 2.3608 | 2026-07-03 | 2.56% | -5.36% | 22.00% | -11.09% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.9439 | 2.3325 | 2026-07-03 | 2.35% | -6.18% | 8.49% | -12.33% | |
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|
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.8219 | 2.1970 | 2026-07-03 | 2.34% | -6.24% | 7.62% | -12.70% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9192 | 0.9192 | 2026-07-03 | 2.30% | 6.69% | 22.59% | 7.79% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8840 | 0.8840 | 2026-07-03 | 2.29% | 6.61% | 21.63% | 7.35% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2163 | 1.6053 | 2026-07-03 | 2.28% | -10.47% | -0.16% | -16.42% | |
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|
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1031 | 1.1031 | 2026-07-02 | 2.28% | 10.31% | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1027 | 1.1027 | 2026-07-02 | 2.27% | 10.27% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8516 | 0.8516 | 2026-07-02 | 2.18% | -9.40% | -- | -- | |
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|
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8503 | 0.8503 | 2026-07-02 | 2.18% | -9.43% | -- | -- | |
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|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2705 | 2.9493 | 2026-07-03 | 1.80% | -2.72% | 37.30% | 4.06% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3648 | 3.1039 | 2026-07-03 | 1.80% | -2.74% | 37.28% | 4.05% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5403 | 4.4602 | 2026-07-03 | 1.79% | -2.92% | 35.82% | 3.04% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.9777 | 4.0085 | 2026-07-03 | 1.79% | -2.98% | 34.76% | 2.63% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.1828 | 4.2199 | 2026-07-03 | 1.79% | -2.91% | 35.83% | 3.05% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1472 | 1.1472 | 2026-07-03 | 1.63% | -2.98% | -0.58% | -6.48% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2527 | 1.2527 | 2026-07-03 | 1.63% | -2.91% | 0.21% | -6.10% | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9548 | 0.9548 | 2026-07-03 | 1.61% | -6.98% | -- | -8.63% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9482 | 0.9482 | 2026-07-03 | 1.60% | -7.04% | -- | -9.05% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2418 | 1.6105 | 2026-07-03 | 1.51% | -7.20% | 12.92% | -8.91% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2101 | 1.5731 | 2026-07-03 | 1.51% | -7.23% | 12.47% | -9.10% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2139 | 1.2139 | 2026-07-03 | 1.50% | -1.85% | -- | 18.63% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2098 | 1.2098 | 2026-07-03 | 1.49% | -1.89% | -- | 18.32% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1585 | 1.2135 | 2026-07-03 | 1.44% | 1.36% | 23.51% | 0.15% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1299 | 1.1849 | 2026-07-03 | 1.43% | 1.33% | 23.02% | -0.05% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2259 | 1.2259 | 2026-07-03 | 1.43% | -10.73% | 17.90% | -9.57% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2139 | 1.2139 | 2026-07-03 | 1.43% | -10.78% | 17.21% | -9.84% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7977 | 0.7977 | 2026-07-03 | 1.39% | -8.15% | -- | -20.07% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7939 | 0.7939 | 2026-07-03 | 1.39% | -8.20% | -- | -20.44% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9321 | 0.9321 | 2026-07-03 | 1.35% | -5.51% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9296 | 0.9296 | 2026-07-03 | 1.34% | -5.57% | -- | -- | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8441 | 0.8441 | 2026-07-03 | 1.34% | -6.30% | -8.16% | -22.30% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8121 | 0.8121 | 2026-07-03 | 1.34% | -6.36% | -8.91% | -22.61% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8672 | 0.8672 | 2026-07-03 | 1.32% | -6.23% | -7.23% | -21.87% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8519 | 0.8519 | 2026-07-03 | 1.32% | -6.26% | -7.60% | -22.02% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.8823 | 0.8823 | 2026-07-03 | 1.24% | -4.04% | -- | -13.18% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8802 | 2.3963 | 2026-07-03 | 1.23% | 2.10% | 23.85% | 2.04% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4135 | 1.5141 | 2026-07-03 | 1.22% | -6.12% | -16.82% | -13.24% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3179 | 1.4185 | 2026-07-03 | 1.22% | -6.18% | -17.47% | -13.58% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6689 | 1.6689 | 2026-07-03 | 1.21% | -3.58% | 8.01% | -7.35% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5542 | 1.5542 | 2026-07-03 | 1.21% | -3.59% | 8.00% | -7.36% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-07-03 | 1.18% | -2.99% | -9.43% | -20.52% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0492 | 1.0492 | 2026-07-03 | 1.18% | -3.03% | -9.83% | -20.74% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6163 | 2.6163 | 2026-07-03 | 1.17% | -6.14% | -5.38% | -8.83% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7218 | 2.7218 | 2026-07-03 | 1.17% | -6.08% | -4.62% | -8.45% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7459 | 0.7459 | 2026-07-03 | 1.17% | -9.28% | -13.38% | -16.81% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7717 | 0.7717 | 2026-07-03 | 1.15% | -9.22% | -12.67% | -16.47% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1538 | 2.5790 | 2026-07-03 | 1.14% | -1.44% | 21.27% | 3.85% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1440 | 2.5658 | 2026-07-03 | 1.14% | -1.44% | 21.27% | 3.85% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7812 | 3.4631 | 2026-07-03 | 1.11% | -6.63% | 62.86% | 2.99% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6371 | 3.3555 | 2026-07-03 | 1.11% | -6.64% | 62.85% | 2.98% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5936 | 2.3979 | 2026-07-03 | 1.11% | -6.70% | 61.57% | 2.57% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2508 | 1.2941 | 2026-07-03 | 1.11% | -6.64% | 62.85% | 2.98% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.3937 | 4.7137 | 2026-07-03 | 1.08% | -5.29% | -0.32% | -17.99% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8485 | 5.1985 | 2026-07-03 | 1.08% | -5.30% | -0.31% | -17.99% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0357 | 4.0357 | 2026-07-03 | 1.08% | -5.35% | -1.11% | -18.32% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7648 | 0.7648 | 2026-07-03 | 1.02% | -9.39% | -- | -- | |
申购
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7627 | 0.7627 | 2026-07-03 | 1.02% | -9.44% | -- | -- | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8834 | 0.8834 | 2026-07-03 | 1.02% | -8.48% | 46.87% | 14.80% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.5159 | 5.1074 | 2026-07-03 | 1.01% | -2.83% | 88.45% | 18.20% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9097 | 0.9097 | 2026-07-03 | 1.01% | -8.44% | 47.61% | 15.09% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.3039 | 3.7897 | 2026-07-03 | 1.00% | -2.89% | 86.96% | 17.73% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.5005 | 5.0777 | 2026-07-03 | 1.00% | -2.83% | 88.44% | 18.20% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.7718 | 4.8138 | 2026-07-03 | 0.98% | 0.96% | 29.80% | 6.72% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.5267 | 4.0677 | 2026-07-03 | 0.98% | 0.89% | 28.77% | 6.28% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.7375 | 4.7795 | 2026-07-03 | 0.98% | 0.96% | 29.81% | 6.72% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0968 | 1.0968 | 2026-07-03 | 0.96% | -3.34% | -0.46% | -6.56% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0878 | 1.0878 | 2026-07-03 | 0.96% | -3.37% | -0.85% | -6.74% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1544 | 1.1655 | 2026-07-03 | 0.92% | -3.59% | -0.95% | -6.97% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1409 | 1.1519 | 2026-07-03 | 0.92% | -3.64% | -1.55% | -7.27% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6612 | 1.9612 | 2026-07-03 | 0.91% | -0.82% | 33.21% | 13.79% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6350 | 1.6350 | 2026-07-03 | 0.90% | -0.87% | 32.41% | 13.45% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9280 | 1.0319 | 2026-07-03 | 0.87% | -3.66% | -- | -6.27% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9238 | 1.0245 | 2026-07-03 | 0.86% | -3.71% | -- | -6.56% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6252 | 1.6252 | 2026-07-03 | 0.84% | -2.85% | 43.61% | 11.54% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6135 | 1.6135 | 2026-07-03 | 0.84% | -2.88% | 43.04% | 11.31% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8174 | 2.2382 | 2026-07-03 | 0.77% | -8.05% | -0.14% | -6.17% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4305 | 1.7622 | 2026-07-03 | 0.77% | -8.05% | -0.15% | -6.18% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.1054 | 1.1054 | 2026-07-03 | 0.74% | -0.78% | 10.24% | 4.48% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.1018 | 1.1018 | 2026-07-03 | 0.74% | -0.81% | 9.92% | 4.32% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.4013 | 4.6523 | 2026-07-03 | 0.70% | -5.46% | 103.67% | 26.34% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 4.1559 | 4.3229 | 2026-07-03 | 0.69% | -5.52% | 102.05% | 25.83% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5890 | 1.5890 | 2026-07-03 | 0.67% | 5.54% | 64.71% | 23.45% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.6560 | 1.6560 | 2026-07-03 | 0.66% | 5.61% | 66.05% | 23.94% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.6370 | 0.6370 | 2026-07-03 | 0.65% | 9.53% | 32.13% | 28.14% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0288 | 1.0288 | 2026-07-03 | 0.63% | -7.31% | 0.64% | -8.43% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0243 | 1.0243 | 2026-07-03 | 0.63% | -7.33% | 0.23% | -8.62% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2214 | 1.2214 | 2026-07-03 | 0.63% | 0.22% | 31.64% | 10.34% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.6096 | 0.6096 | 2026-07-03 | 0.63% | 9.46% | 31.07% | 27.61% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4981 | 1.9981 | 2026-07-03 | 0.56% | -6.54% | 52.79% | 9.00% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.7172 | 3.1642 | 2026-07-03 | 0.55% | 3.01% | 42.47% | 15.47% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.4235 | 1.9235 | 2026-07-03 | 0.55% | -6.58% | 52.02% | 8.72% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.5190 | 2.8640 | 2026-07-03 | 0.54% | 2.94% | 41.33% | 15.00% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7654 | 0.7654 | 2026-07-03 | 0.49% | -8.67% | -- | -22.46% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7609 | 0.7609 | 2026-07-03 | 0.49% | -8.72% | -- | -22.69% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9371 | 0.9371 | 2026-07-03 | 0.49% | -0.60% | 25.73% | 4.13% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9784 | 0.9846 | 2026-07-03 | 0.49% | -0.66% | -- | -1.72% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9766 | 0.9823 | 2026-07-03 | 0.49% | -0.69% | -- | -1.92% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8878 | 0.8878 | 2026-07-03 | 0.48% | -5.59% | -- | -11.36% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8963 | 0.8963 | 2026-07-03 | 0.48% | -0.68% | 24.73% | 3.71% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8899 | 0.8899 | 2026-07-03 | 0.47% | -5.57% | -- | -11.20% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.7613 | 1.7613 | 2026-07-03 | 0.44% | -0.23% | 108.56% | 35.11% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9753 | 0.9753 | 2026-07-03 | 0.42% | -2.41% | 15.43% | 5.63% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9839 | 1.9839 | 2026-07-03 | 0.41% | -2.34% | 15.14% | 5.31% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8572 | 1.8572 | 2026-07-03 | 0.41% | -2.41% | 14.23% | 4.88% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-07-03 | 0.41% | -2.35% | 16.35% | 6.05% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4612 | 2.8275 | 2026-07-03 | 0.39% | -2.02% | 36.90% | 8.76% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4720 | 2.8475 | 2026-07-03 | 0.39% | -2.02% | 36.90% | 8.75% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2977 | 2.4957 | 2026-07-03 | 0.39% | -2.08% | 35.81% | 8.32% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1596 | 1.1596 | 2026-07-03 | 0.38% | -0.55% | 15.97% | 11.94% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1525 | 1.1525 | 2026-07-03 | 0.38% | -0.60% | 15.27% | 11.60% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1631 | 1.1877 | 2026-07-03 | 0.38% | 0.16% | -- | 13.79% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1581 | 1.1815 | 2026-07-03 | 0.38% | 0.12% | -- | 13.44% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0292 | 1.0292 | 2026-07-03 | 0.19% | 2.99% | 15.94% | 8.62% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0324 | 1.0324 | 2026-07-03 | 0.19% | 2.98% | 15.82% | 8.57% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9442 | 0.9442 | 2026-07-03 | 0.16% | -8.21% | 36.23% | -4.72% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9118 | 0.9118 | 2026-07-03 | 0.15% | -8.27% | 35.14% | -5.11% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.9270 | 1.9383 | 2026-07-03 | 0.14% | 3.31% | 44.51% | 16.33% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.9102 | 1.9215 | 2026-07-03 | 0.13% | 3.28% | 43.95% | 16.09% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2504 | 1.2504 | 2026-07-03 | 0.09% | 0.16% | 12.46% | 3.15% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1430 | 1.1430 | 2026-07-03 | 0.09% | -0.30% | 5.66% | 1.74% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3697 | 1.3697 | 2026-07-03 | 0.08% | 0.18% | 3.86% | 2.91% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2083 | 1.2083 | 2026-07-03 | 0.08% | 0.11% | 11.79% | 2.83% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2764 | 1.2764 | 2026-07-03 | 0.08% | 0.11% | 3.03% | 2.49% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8868 | 0.8868 | 2026-07-03 | 0.08% | 2.26% | 26.25% | 5.17% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.9705 | 2.9705 | 2026-07-03 | 0.08% | 2.35% | 131.19% | 45.06% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5403 | 1.6519 | 2026-07-03 | 0.08% | -0.45% | 5.71% | 1.71% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8498 | 0.8498 | 2026-07-03 | 0.08% | 2.20% | 25.23% | 4.73% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.9282 | 2.9282 | 2026-07-03 | 0.08% | 2.31% | 129.77% | 44.61% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5407 | 1.7203 | 2026-07-03 | 0.08% | -0.45% | 5.71% | 1.71% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9001 | 1.9001 | 2026-07-03 | 0.08% | -1.30% | 45.26% | 12.13% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8550 | 1.8550 | 2026-07-03 | 0.08% | -1.35% | 44.39% | 11.79% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.2051 | 1.2051 | 2026-07-03 | 0.08% | 1.18% | 9.22% | 4.85% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2105 | 1.2105 | 2026-07-03 | 0.07% | 0.02% | 7.72% | 2.72% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1862 | 1.1862 | 2026-07-03 | 0.07% | 0.04% | 10.51% | 3.23% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2100 | 1.2100 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.89% | -- | -- | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4810 | 1.6565 | 2026-07-03 | 0.07% | -0.47% | 5.39% | 1.56% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1436 | 1.1436 | 2026-07-03 | 0.06% | -0.01% | 9.85% | 2.92% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1698 | 1.1698 | 2026-07-03 | 0.06% | -0.03% | 7.08% | 2.41% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-07-03 | 0.04% | -0.58% | 3.05% | 1.40% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1084 | 1.1084 | 2026-07-03 | 0.04% | -0.61% | 2.64% | 1.21% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1157 | 1.1157 | 2026-07-03 | 0.04% | -0.61% | 2.65% | 1.22% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.6107 | 3.6107 | 2026-07-03 | 0.03% | 2.17% | 232.84% | 78.17% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.5785 | 3.5785 | 2026-07-03 | 0.03% | 2.12% | 230.94% | 77.68% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3781 | 1.3781 | 2026-07-03 | 0.02% | -0.40% | 2.81% | 1.06% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3785 | 1.6070 | 2026-07-03 | 0.02% | -0.40% | 2.81% | 1.06% | |
申购
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3256 | 1.4595 | 2026-07-03 | 0.02% | -0.44% | 2.30% | 0.79% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7623 | 1.7623 | 2026-07-03 | -0.01% | -7.44% | 60.34% | -2.34% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7555 | 1.7555 | 2026-07-03 | -0.01% | -7.48% | 60.16% | -2.64% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.3703 | 2.3703 | 2026-07-03 | -0.10% | -0.93% | 113.95% | 33.81% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5990 | 1.6198 | 2026-07-03 | -0.12% | 2.37% | 59.44% | 30.30% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.5577 | 1.5784 | 2026-07-03 | -0.12% | 2.32% | 58.48% | 29.91% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3050 | 1.4870 | 2026-07-03 | -0.15% | -0.79% | 4.01% | 0.78% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2961 | 1.4781 | 2026-07-03 | -0.15% | -0.79% | 3.92% | 0.74% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-07-01 | -0.19% | 0.15% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-07-01 | -0.20% | 0.11% | -- | -- | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-07-03 | -0.24% | -2.68% | 17.55% | 5.35% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0962 | 1.0962 | 2026-07-03 | -0.24% | -2.75% | 16.60% | 4.92% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.8752 | 2.8752 | 2026-07-03 | -0.46% | 15.55% | 108.26% | 45.45% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.9276 | 2.9276 | 2026-07-03 | -0.46% | 15.60% | 109.32% | 45.81% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.7218 | 2.7218 | 2026-07-03 | -0.46% | 15.53% | 107.68% | 45.23% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.4495 | 3.4495 | 2026-07-03 | -0.59% | 3.03% | 59.22% | 25.89% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.3829 | 3.3829 | 2026-07-03 | -0.59% | 2.99% | 58.49% | 25.64% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.5327 | 1.5327 | 2026-07-03 | -0.81% | 7.59% | 55.60% | 32.86% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0469 | 1.0469 | 2026-07-03 | -0.85% | -4.45% | 21.35% | 1.93% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0174 | 1.0174 | 2026-07-03 | -0.85% | -4.49% | 20.73% | 1.67% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-07-03 | -1.29% | -6.87% | -- | 19.00% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0972 | 1.0972 | 2026-07-03 | -1.30% | -6.91% | -- | 18.60% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3574 | 1.3574 | 2026-07-03 | -2.70% | 7.77% | -- | 10.05% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3503 | 1.3503 | 2026-07-03 | -2.70% | 7.71% | -- | 9.72% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9276 | 1.9276 | 2026-07-02 | -11.47% | -8.36% | 29.64% | 17.60% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.8657 | 1.8657 | 2026-07-02 | -11.47% | -8.41% | 28.60% | 17.12% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.8880 | 1.8880 | 2026-07-03 | 3.05% | -10.33% | 67.38% | -6.38% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.9171 | 1.9171 | 2026-07-03 | 3.05% | -10.28% | 68.37% | -6.10% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4274 | 1.4274 | 2026-07-03 | 2.57% | -10.52% | 10.22% | -13.27% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4692 | 1.4692 | 2026-07-03 | 2.56% | -10.46% | 11.09% | -12.93% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7989 | 0.7989 | 2026-07-03 | 2.36% | 6.51% | 19.19% | 6.79% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7672 | 0.7672 | 2026-07-03 | 2.36% | 6.45% | 18.25% | 6.38% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4297 | 1.5097 | 2026-07-03 | 2.30% | -6.16% | 8.21% | -12.95% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.3939 | 1.4721 | 2026-07-03 | 2.30% | -6.23% | 7.34% | -13.30% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1605 | 1.5095 | 2026-07-03 | 2.26% | -10.54% | -0.97% | -16.77% | 0.00% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9876 | 0.9876 | 2026-07-03 | 1.97% | -0.05% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9868 | 0.9868 | 2026-07-03 | 1.96% | -0.09% | -- | -- | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0366 | 1.0366 | 2026-07-03 | 1.85% | -6.89% | 12.23% | -1.31% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 2026-07-03 | 1.85% | -6.94% | 11.56% | -1.62% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.3744 | 1.4463 | 2026-07-03 | 1.66% | -5.54% | 7.79% | -8.34% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.3504 | 1.4213 | 2026-07-03 | 1.66% | -5.59% | 7.14% | -8.62% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8459 | 0.8459 | 2026-07-03 | 1.59% | -7.83% | 11.82% | -13.94% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8152 | 0.8152 | 2026-07-03 | 1.58% | -7.90% | 10.88% | -14.32% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0375 | 1.0375 | 2026-07-03 | 1.09% | -5.61% | -7.14% | -11.38% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0170 | 1.0170 | 2026-07-03 | 1.09% | -5.67% | -7.70% | -11.64% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.5281 | 4.5281 | 2026-07-03 | 1.07% | 0.26% | 166.28% | 47.11% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.4534 | 4.4534 | 2026-07-03 | 1.07% | 0.21% | 164.71% | 46.68% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9563 | 0.9563 | 2026-07-03 | 0.92% | -13.50% | -5.30% | -19.43% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9418 | 0.9418 | 2026-07-03 | 0.92% | -13.54% | -5.86% | -19.67% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3992 | 1.4101 | 2026-07-03 | 0.89% | -1.35% | 13.56% | 0.98% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4111 | 1.4220 | 2026-07-03 | 0.89% | -1.31% | 14.02% | 1.19% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0850 | 1.1293 | 2026-07-03 | 0.87% | -8.79% | -2.59% | -5.60% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0671 | 1.1111 | 2026-07-03 | 0.87% | -8.83% | -3.18% | -5.87% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.5299 | 1.5299 | 2026-07-03 | 0.72% | 3.32% | 41.32% | 14.56% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4766 | 1.4766 | 2026-07-03 | 0.72% | 3.25% | 40.21% | 14.12% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.2387 | 1.2387 | 2026-07-03 | 0.68% | 9.69% | 42.66% | 37.28% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.3385 | 1.3385 | 2026-07-03 | 0.67% | 10.64% | 36.21% | 37.76% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.3058 | 1.3058 | 2026-07-03 | 0.67% | 10.57% | 35.12% | 37.19% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.2028 | 1.2028 | 2026-07-03 | 0.67% | 9.60% | 41.51% | 36.71% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1915 | 1.1915 | 2026-07-03 | 0.62% | 0.17% | 30.86% | 10.01% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.3495 | 3.3495 | 2026-07-03 | 0.49% | -6.74% | 132.14% | 34.66% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.3802 | 3.3802 | 2026-07-03 | 0.49% | -6.71% | 132.70% | 34.86% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.4023 | 3.4023 | 2026-07-03 | 0.49% | -6.70% | 133.45% | 35.04% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0088 | 1.0088 | 2026-07-03 | 0.46% | -1.59% | 3.78% | -0.11% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-07-03 | 0.46% | -1.59% | 3.68% | -0.15% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.8098 | 1.8098 | 2026-07-03 | 0.42% | -0.26% | 106.91% | 33.68% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.7543 | 1.7543 | 2026-07-03 | 0.41% | -0.32% | 105.21% | 33.11% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5856 | 1.5856 | 2026-07-03 | 0.40% | -2.08% | 18.36% | 6.27% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5446 | 1.5446 | 2026-07-03 | 0.40% | -2.12% | 17.89% | 6.06% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8530 | 0.8530 | 2026-07-03 | 0.39% | -7.76% | 30.09% | 2.70% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8177 | 0.8177 | 2026-07-03 | 0.38% | -7.83% | 29.04% | 2.28% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8232 | 0.8232 | 2026-07-03 | 0.32% | 2.12% | 16.58% | 6.96% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7922 | 0.7922 | 2026-07-03 | 0.32% | 2.05% | 15.65% | 6.52% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.5052 | 2.5052 | 2026-07-03 | 0.27% | -5.95% | 148.80% | 37.53% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.4341 | 2.4341 | 2026-07-03 | 0.27% | -6.01% | 146.82% | 36.97% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8178 | 0.8178 | 2026-07-03 | 0.22% | -2.90% | 25.89% | 2.64% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-07-03 | 0.22% | -1.53% | -13.25% | -17.98% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7854 | 0.7854 | 2026-07-03 | 0.22% | -1.59% | -13.94% | -18.31% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8549 | 0.8549 | 2026-07-03 | 0.21% | -2.84% | 26.90% | 3.04% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1362 | 1.1782 | 2026-07-03 | 0.19% | -0.92% | 5.97% | 0.58% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1429 | 1.1849 | 2026-07-03 | 0.18% | -0.91% | 6.07% | 0.63% | 1.0% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1458 | 1.1458 | 2026-07-03 | 0.13% | -1.53% | 4.38% | 0.30% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1346 | 1.1346 | 2026-07-03 | 0.12% | -0.33% | 4.83% | 1.85% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7468 | 1.7468 | 2026-07-03 | 0.12% | -0.23% | 3.59% | 1.57% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1150 | 1.1150 | 2026-07-03 | 0.12% | -0.36% | 4.41% | 1.63% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-07-03 | 0.12% | -1.57% | 3.96% | 0.09% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7078 | 1.7078 | 2026-07-03 | 0.11% | -0.26% | 3.40% | 1.42% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2091 | 1.2091 | 2026-07-03 | 0.08% | -1.66% | 0.40% | -0.64% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1805 | 1.1805 | 2026-07-03 | 0.08% | -1.70% | 0.00% | -0.84% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1661 | 1.1661 | 2026-07-03 | 0.08% | 1.14% | 8.56% | 4.53% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1285 | 1.1285 | 2026-07-03 | 0.04% | 0.00% | 6.20% | 2.22% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-07-03 | 0.04% | -0.04% | 5.78% | 2.02% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-06-30 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-06-30 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1572 | 1.1572 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.14% | 1.84% | 0.90% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1823 | 1.1823 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.10% | 2.26% | 1.11% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.2731 | 2.2731 | 2026-07-03 | -0.21% | 4.47% | 61.91% | 30.71% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.2228 | 2.2228 | 2026-07-03 | -0.21% | 4.43% | 61.11% | 30.38% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.3114 | 1.3114 | 2026-07-03 | -0.24% | 7.99% | 85.67% | 42.65% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.2614 | 1.2614 | 2026-07-03 | -0.24% | 7.91% | 84.25% | 42.13% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1921 | 1.1921 | 2026-07-03 | -0.39% | 6.00% | 30.71% | 7.90% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.2338 | 1.2338 | 2026-07-03 | -0.40% | 6.07% | 31.76% | 8.33% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2026-07-03 | -0.45% | 1.20% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 1.0116 | 1.0116 | 2026-07-03 | -0.46% | 1.16% | -- | -- | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.9317 | 1.9317 | 2026-07-03 | -0.59% | 9.56% | 75.82% | 34.96% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.9084 | 1.9084 | 2026-07-03 | -0.59% | 9.50% | 74.94% | 34.68% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 1.0142 | 1.0142 | 2026-07-03 | -0.73% | 1.42% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 1.0138 | 1.0138 | 2026-07-03 | -0.74% | 1.38% | -- | -- | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.2757 | 1.2757 | 2026-07-03 | -1.02% | -5.45% | 11.36% | -16.47% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.2575 | 1.2575 | 2026-07-03 | -1.02% | -5.49% | 10.70% | -16.72% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2069 | 1.2069 | 2026-07-03 | -1.07% | -4.90% | 15.04% | -3.04% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1793 | 1.1793 | 2026-07-03 | -1.08% | -4.96% | 14.31% | -3.38% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0765 | 1.0765 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.06% | 1.25% | 0.64% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.4425 | 1.4425 | 2026-07-03 | 6.17% | -8.07% | 15.83% | -12.24% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.4485 | 1.4485 | 2026-07-03 | 6.17% | -8.05% | 16.12% | -12.07% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.8192 | 1.8192 | 2026-07-03 | 5.88% | 5.87% | 40.64% | 16.95% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4525 | 1.4525 | 2026-07-03 | 4.54% | 10.57% | -1.63% | -2.29% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3161 | 1.3161 | 2026-07-03 | 4.54% | 10.55% | -1.70% | -2.41% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.8120 | 0.8120 | 2026-07-03 | 4.40% | -9.73% | -13.11% | -18.97% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.8093 | 0.8093 | 2026-07-03 | 4.40% | -9.75% | -13.33% | -19.07% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-07-03 | 3.33% | 0.40% | -0.85% | -15.69% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0028 | 1.0028 | 2026-07-03 | 3.32% | 0.42% | -0.61% | -15.58% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8518 | 0.8518 | 2026-07-03 | 1.84% | -5.13% | -16.33% | -12.83% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8474 | 0.8474 | 2026-07-03 | 1.84% | -5.16% | -16.70% | -13.11% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9144 | 1.0054 | 2026-07-03 | 1.54% | -10.12% | -- | -8.47% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9134 | 1.0029 | 2026-07-03 | 1.53% | -10.14% | -- | -8.59% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.0608 | 1.1560 | 2026-07-03 | 1.41% | -9.31% | -4.96% | -9.43% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.0505 | 1.1408 | 2026-07-03 | 1.40% | -9.33% | -5.07% | -9.40% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9496 | 0.9496 | 2026-07-03 | 1.20% | -3.36% | -10.79% | -11.34% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9452 | 0.9452 | 2026-07-03 | 1.20% | -3.37% | -11.01% | -11.46% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.8558 | 2.8558 | 2026-07-03 | 1.13% | 18.38% | 106.15% | 52.09% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.8425 | 2.8425 | 2026-07-03 | 1.12% | 18.36% | 105.64% | 51.90% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.6383 | 1.6383 | 2026-07-03 | 0.88% | 3.08% | 49.36% | 16.79% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5980 | 1.5980 | 2026-07-03 | 0.88% | 3.02% | 48.47% | 16.44% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.6170 | 1.6170 | 2026-07-03 | 0.88% | 3.03% | 48.62% | 16.50% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.8958 | 0.8958 | 2026-07-03 | 0.80% | -10.79% | -17.38% | -20.56% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.9563 | 0.9563 | 2026-07-03 | 0.79% | -1.20% | -- | -- | |
申购
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.9561 | 0.9561 | 2026-07-03 | 0.79% | -1.22% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.8927 | 0.8927 | 2026-07-03 | 0.79% | -10.81% | -17.60% | -20.66% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0123 | 1.0123 | 2026-07-03 | 0.69% | -0.41% | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-07-03 | 0.69% | -0.43% | -- | -- | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-07-03 | 0.69% | 3.01% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9880 | 0.9880 | 2026-07-03 | 0.69% | 3.00% | -- | -- | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3482 | 1.3482 | 2026-07-03 | 0.66% | 0.11% | 33.45% | 9.53% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3417 | 1.3417 | 2026-07-03 | 0.65% | 0.09% | 33.04% | 9.36% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3361 | 1.3361 | 2026-07-03 | 0.65% | 0.06% | 32.69% | 9.22% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2985 | 1.2985 | 2026-07-03 | 0.60% | -1.04% | 27.29% | 6.70% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2923 | 1.2923 | 2026-07-03 | 0.59% | -1.06% | 26.91% | 6.53% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2871 | 1.2871 | 2026-07-03 | 0.59% | -1.08% | 26.58% | 6.40% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9398 | 0.9398 | 2026-07-03 | 0.56% | 11.31% | -- | -3.84% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9383 | 0.9383 | 2026-07-03 | 0.56% | 11.29% | -- | -3.96% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 0.9936 | 1.1618 | 2026-07-03 | 0.55% | -5.51% | -2.01% | -3.81% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 0.9947 | 1.1670 | 2026-07-03 | 0.55% | -5.49% | -1.76% | -3.68% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3538 | 1.3538 | 2026-07-03 | 0.52% | -0.81% | 32.43% | 8.57% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3453 | 1.3453 | 2026-07-03 | 0.52% | -0.84% | 31.91% | 8.36% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1146 | 2.1146 | 2026-07-03 | 0.45% | 0.91% | 110.37% | 33.84% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.1080 | 2.1080 | 2026-07-03 | 0.44% | 0.89% | 109.86% | 33.66% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4066 | 1.4216 | 2026-07-03 | 0.34% | -3.67% | 15.56% | 1.72% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4001 | 1.4151 | 2026-07-03 | 0.34% | -3.69% | 15.28% | 1.60% | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9146 | 0.9146 | 2026-07-03 | 0.31% | -6.79% | -9.57% | -7.20% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9120 | 0.9120 | 2026-07-03 | 0.30% | -6.81% | -9.80% | -7.33% | |
申购
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9608 | 0.9608 | 2026-07-03 | 0.22% | 3.27% | -- | -- | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9605 | 0.9605 | 2026-07-03 | 0.21% | 3.24% | -- | -- | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2285 | 1.2285 | 2026-07-03 | 0.15% | -0.57% | 27.12% | 4.09% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1974 | 1.1974 | 2026-07-03 | 0.14% | -0.63% | 26.36% | 3.77% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5291 | 1.5515 | 2026-07-03 | 0.14% | 0.86% | 30.08% | 12.25% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2124 | 1.2124 | 2026-07-03 | 0.14% | -0.62% | 26.49% | 3.82% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3522 | 1.3730 | 2026-07-03 | 0.09% | -1.34% | 32.27% | 6.88% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3439 | 1.3647 | 2026-07-03 | 0.08% | -1.38% | 31.73% | 6.65% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.4801 | 1.4801 | 2026-07-03 | 0.01% | 10.46% | -- | 44.99% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.7882 | 1.7882 | 2026-07-03 | -0.19% | 14.36% | -- | 45.31% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.7814 | 1.7814 | 2026-07-03 | -0.20% | 14.32% | -- | 45.02% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.3697 | 1.3697 | 2026-07-03 | -0.31% | 12.52% | -- | 40.66% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.3669 | 1.3669 | 2026-07-03 | -0.31% | 12.49% | -- | 40.47% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.9884 | 0.9884 | 2026-07-03 | -1.16% | -- | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.9883 | 0.9883 | 2026-07-03 | -1.17% | -- | -- | -- | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.7022 | 1.7022 | 2026-07-03 | -1.20% | 4.36% | 47.97% | 6.03% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7091 | 1.7091 | 2026-07-03 | -1.21% | 4.38% | 48.32% | 6.16% | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.4751 | 1.4751 | 2026-07-03 | 0.00% | 10.42% | -- | 44.69% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 2.1038 | 2.1038 | 2026-07-03 | 0.00% | 10.64% | 102.58% | 54.06% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 2.0973 | 2.0973 | 2026-07-03 | 0.00% | 10.63% | 102.19% | 53.91% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.8283 | 1.8283 | 2026-07-03 | 5.88% | 5.88% | 40.92% | 17.06% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.7918 | 1.7918 | 2026-07-03 | 1.63% | 4.10% | -9.43% | -8.93% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7822 | 1.7822 | 2026-07-03 | 1.63% | 4.08% | -9.66% | -9.04% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4936 | 1.4936 | 2026-07-03 | 0.40% | 0.61% | 40.22% | 13.24% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4641 | 1.4641 | 2026-07-03 | 0.40% | 0.57% | 39.39% | 12.90% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5021 | 1.5243 | 2026-07-03 | 0.14% | 0.81% | 29.30% | 11.91% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-07-03 | -0.09% | -8.69% | -15.12% | -22.05% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9858 | 0.9858 | 2026-07-03 | -0.09% | -8.71% | -15.33% | -22.15% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.8628 | 3.8628 | 2026-07-03 | -1.16% | 20.18% | 144.96% | 71.61% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.8400 | 3.8400 | 2026-07-03 | -1.16% | 20.15% | 144.34% | 71.40% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6410 | 1.6410 | 2026-07-03 | 0.64% | -0.97% | 15.82% | 3.62% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5874 | 1.5874 | 2026-07-03 | 0.64% | -1.00% | 15.36% | 3.41% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6409 | 1.6409 | 2026-07-03 | 0.64% | -0.97% | 15.83% | 3.62% | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9965 | 0.9965 | 2026-07-03 | 0.24% | -0.36% | -- | -- | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-07-03 | 0.23% | -0.34% | -- | -- | |
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0100 | 1.0100 | 2026-07-03 | 0.21% | -0.21% | -- | -- | |
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0082 | 1.0082 | 2026-07-03 | 0.21% | -0.24% | -- | -- | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1783 | 1.4102 | 2026-07-03 | 0.19% | 0.20% | 5.06% | 0.92% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2251 | 1.4614 | 2026-07-03 | 0.19% | 0.23% | 5.46% | 1.11% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0728 | 1.1745 | 2026-07-03 | 0.18% | -0.12% | 0.33% | 0.31% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0699 | 1.1346 | 2026-07-03 | 0.18% | -0.13% | 0.24% | 0.24% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-07-03 | 0.17% | 0.18% | 5.77% | 1.62% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0657 | 1.0657 | 2026-07-03 | 0.17% | 0.15% | 5.37% | 1.42% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0356 | 1.1373 | 2026-07-03 | 0.17% | -0.16% | -0.27% | -0.01% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0668 | 1.0668 | 2026-07-03 | 0.17% | 0.14% | -- | 1.41% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-07-03 | 0.09% | 0.09% | -- | 0.96% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0082 | 1.0082 | 2026-07-03 | 0.08% | 0.05% | -- | 0.75% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0058 | 1.0058 | 2026-07-03 | 0.05% | -0.13% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-07-03 | 0.05% | -0.15% | -- | -- | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1186 | 1.1895 | 2026-07-03 | 0.04% | -0.18% | 3.21% | 1.59% | |
申购
|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3994 | 1.9296 | 2026-07-03 | 0.04% | -0.46% | 14.67% | 6.26% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1467 | 1.1467 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.15% | 3.63% | 1.80% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1466 | 1.6876 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.15% | 3.62% | 1.80% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1414 | 1.6887 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.15% | 3.61% | 1.79% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.06% | 1.61% | 0.95% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0210 | 1.0210 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.07% | 1.22% | 0.68% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.34% | 3.35% | 2.10% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0867 | 1.1287 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.02% | 1.75% | 1.17% | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0396 | 1.0396 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.32% | 3.15% | 1.99% | |
申购
|
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1245 | 1.1245 | 2026-07-03 | -0.01% | 0.04% | -- | 1.15% | |
申购
|
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0952 | 1.0952 | 2026-07-03 | -0.01% | 0.01% | -- | 1.01% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0284 | 1.0543 | 2026-07-03 | -0.01% | -0.01% | 1.40% | 1.67% | |
申购
|
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0692 | 1.4785 | 2026-07-03 | -0.01% | -0.06% | 1.36% | 1.46% | |
申购
|
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0976 | 1.1257 | 2026-07-03 | -0.01% | -0.04% | 3.06% | 1.61% | |
申购
|
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0560 | 1.1959 | 2026-07-03 | -0.01% | -0.09% | 1.06% | 1.30% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0996 | 1.1327 | 2026-07-03 | -0.01% | -0.02% | 2.48% | 1.71% | |
申购
|
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0546 | 1.3298 | 2026-07-03 | -0.02% | -0.07% | 0.78% | 1.39% | |
申购
|
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0338 | 1.2893 | 2026-07-03 | -0.02% | -0.07% | 0.69% | 1.34% | |
申购
|
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1200 | 1.6477 | 2026-07-03 | -0.04% | -0.19% | 1.54% | 1.30% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1345 | 1.6905 | 2026-07-03 | -0.04% | -0.15% | 1.90% | 1.48% | |
申购
|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0290 | 1.0617 | 2026-07-03 | -0.10% | -0.57% | -3.39% | 1.61% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0316 | 1.0643 | 2026-07-03 | -0.11% | -0.56% | -3.25% | 1.69% | |
申购
|
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-07-03 | 0.00% | -0.06% | -- | 1.04% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0241 | 1.0241 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.08% | 1.43% | 0.78% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0834 | 1.0834 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.06% | 1.87% | 1.21% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0811 | 1.2989 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.05% | 1.53% | 0.94% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0748 | 1.1167 | 2026-07-03 | 0.00% | -0.01% | 1.49% | 1.04% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0811 | 1.0811 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.05% | 1.53% | 0.93% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0141 | 1.0141 | 2026-07-03 | 0.00% | -0.23% | 1.17% | 0.85% | |
申购
|
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0640 | 1.2753 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.02% | 1.32% | 0.83% | |
申购
|
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0353 | 1.0353 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.08% | 2.55% | 0.72% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0305 | 1.0564 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.01% | 1.57% | 1.76% | |
申购
|
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0471 | 1.0471 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.10% | 1.93% | 1.19% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0431 | 1.0431 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.07% | 1.72% | 1.09% | |
申购
|
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0814 | 1.1004 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.07% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-07-03 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.19% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1417 | 1.1417 | 2026-07-03 | 0.28% | -0.24% | 3.44% | 0.93% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1540 | 1.1540 | 2026-07-03 | 0.28% | -0.22% | 3.86% | 1.13% | |
申购
|
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1470 | 1.1470 | 2026-07-03 | 0.11% | -1.57% | 4.48% | 0.26% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1271 | 1.1271 | 2026-07-03 | 0.11% | -1.61% | 4.06% | 0.06% | |
申购
|
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1741 | 1.1741 | 2026-07-03 | 0.11% | 0.21% | 4.12% | 2.21% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1535 | 1.1535 | 2026-07-03 | 0.11% | 0.19% | 3.77% | 2.03% | |
申购
|
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1102 | 1.1102 | 2026-07-03 | 0.06% | -1.27% | 1.56% | -0.25% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0943 | 1.0943 | 2026-07-03 | 0.06% | -1.31% | 1.16% | -0.46% | |
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0023 | 1.0023 | 2026-07-03 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | |
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0017 | 1.0017 | 2026-07-03 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4734 | 1.5124 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.50% | 14.23% | 6.07% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5125 | 1.5515 | 2026-07-03 | 0.03% | -0.47% | 14.65% | 6.26% | 0.80% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1267 | 1.1267 | 2026-07-03 | 0.01% | 0.04% | 1.40% | 0.85% | 0.00% | |
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|
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0956 | 1.0956 | 2026-07-03 | -0.01% | -1.02% | 1.51% | -0.14% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0986 | 1.0986 | 2026-07-03 | -0.01% | -1.03% | 1.52% | -0.12% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0847 | 1.0847 | 2026-07-03 | -0.01% | -1.06% | 1.12% | -0.32% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1319 | 1.1319 | 2026-07-03 | -0.02% | 0.15% | 3.39% | 2.26% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1268 | 1.1268 | 2026-07-03 | -0.02% | 0.14% | 3.23% | 2.19% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0622 | 1.1721 | 2026-07-03 | -0.03% | -0.07% | 0.80% | 1.41% | 0.60% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0503 | 1.0808 | 2026-07-03 | -0.03% | -0.14% | 2.45% | 2.73% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0392 | 1.0697 | 2026-07-03 | -0.04% | -0.13% | 1.16% | 1.57% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0776 | 1.0776 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.05% | 1.67% | 1.11% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0619 | 1.0619 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.04% | 1.70% | 1.07% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0561 | 1.0561 | 2026-07-03 | 0.00% | 0.03% | 1.50% | 0.97% | |
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9131 | 0.9131 | 2026-07-03 | 1.12% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9173 | 0.9173 | 2026-07-03 | 1.12% | -- | | |||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6499 | 1.2806 | 2026-07-03 | 1.10% | -12.61% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6814 | 1.3131 | 2026-07-03 | 1.10% | -12.09% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5071 | 2.5071 | 2026-07-03 | 1.10% | 59.02% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4988 | 2.4988 | 2026-07-03 | 1.10% | 59.02% | 1个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0496 | 1.3842 | 2026-07-03 | 0.18% | 3.27% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0166 | 1.0166 | 2026-07-03 | 0.01% | 1.39% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0152 | 1.2333 | 2026-07-03 | 0.01% | 2.01% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0841 | 1.2989 | 2026-07-03 | -0.01% | 1.68% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0479 | 1.1188 | 2026-07-03 | -0.04% | -0.27% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2122 | 2.2122 | 2026-07-03 | 3.99% | 4.82% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0453 | 1.5155 | 2026-07-03 | 2.03% | 14.12% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9779 | 0.9779 | 2026-07-03 | 0.77% | 14.74% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9435 | 0.9435 | 2026-07-03 | 0.76% | 14.03% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0371 | 1.0681 | 2026-07-03 | -0.01% | -0.14% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0108 | 1.0965 | 2026-07-03 | -0.02% | 0.42% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1275 | 1.2047 | 2026-07-03 | -0.04% | 2.57% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0110 | 1.2044 | 2026-07-03 | 0.00% | 1.88% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3153 | 1.259% | 2026-07-05 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2495 | 1.015% | 2026-07-05 | |
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2495 | 1.016% | 2026-07-05 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2613 | 1.107% | 2026-07-05 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3153 | 1.259% | 2026-07-05 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2612 | 1.107% | 2026-07-05 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3270 | 1.350% | 2026-07-05 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2519 | 0.928% | 2026-07-05 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3176 | 1.170% | 2026-07-05 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2519 | 0.928% | 2026-07-05 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3270 | 1.350% | 2026-07-05 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2612 | 1.107% | 2026-07-05 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3043 | 1.218% | 2026-07-05 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.57% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-07-01 | 0.06% | -0.61% | -- | -- | |
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|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
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|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0290 | 1.0290 | 2026-07-01 | -0.47% | -0.04% | 5.40% | 2.84% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0438 | 1.0438 | 2026-07-01 | -0.48% | -0.01% | 5.82% | 3.04% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4042 | 1.4042 | 2026-07-01 | 0.96% | -0.92% | 10.06% | -4.59% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4456 | 1.4456 | 2026-07-01 | 0.96% | -0.86% | 10.82% | -4.26% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4266 | 1.4266 | 2026-07-01 | 0.96% | -0.89% | 10.38% | -4.44% | |
申购
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8848 | 0.8848 | 2026-07-01 | 0.80% | -4.46% | 10.42% | -8.42% | |
申购
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9185 | 0.9185 | 2026-07-01 | 0.79% | -4.40% | 11.31% | -8.07% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8938 | 0.8938 | 2026-07-01 | 0.66% | -3.57% | 13.27% | -5.72% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6147 | 1.6147 | 2026-07-01 | 0.36% | -1.96% | 5.56% | -2.71% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6823 | 1.6823 | 2026-07-01 | 0.36% | -1.91% | 6.30% | -2.37% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6653 | 1.6653 | 2026-07-01 | 0.36% | -1.93% | 5.98% | -2.51% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2613 | 1.2613 | 2026-07-01 | 0.11% | 0.55% | 17.97% | 3.74% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2781 | 1.2781 | 2026-07-01 | 0.11% | 0.59% | 18.54% | 4.00% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0586 | 1.0586 | 2026-07-01 | 0.08% | -0.60% | 2.28% | 0.37% | |
申购
|
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0533 | 1.0533 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.61% | 2.27% | 0.37% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2115 | 1.2115 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.86% | 3.79% | 0.86% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2226 | 1.2226 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.84% | 4.05% | 0.98% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0680 | 1.0680 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.58% | 2.68% | 0.57% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0679 | 1.0679 | 2026-07-01 | 0.07% | -0.58% | 2.68% | 0.57% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0761 | 1.0761 | 2026-07-01 | 0.04% | -0.46% | 2.80% | 1.39% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0646 | 1.0646 | 2026-07-01 | 0.04% | -0.49% | 2.49% | 1.24% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0282 | 1.0282 | 2026-07-01 | -0.02% | 4.82% | 31.97% | 8.83% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9924 | 0.9924 | 2026-07-01 | -0.02% | 4.75% | 30.92% | 8.40% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1954 | 1.1954 | 2026-07-01 | -0.22% | -0.72% | 9.55% | 1.65% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.3366 | 1.3366 | 2026-07-01 | -0.63% | 5.78% | 36.78% | 11.96% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3833 | 1.3833 | 2026-07-01 | -0.63% | 5.85% | 37.88% | 12.42% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0364 | 1.0364 | 2026-07-01 | -1.04% | 10.82% | 22.12% | 4.77% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9986 | 0.9986 | 2026-07-01 | -1.05% | 10.75% | 21.15% | 4.35% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2900 | 101.2900 | 2026-07-02 | -0.07% | -0.24% | 3.01% | 0.74% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.1060 | 99.1060 | 2026-07-02 | -0.09% | 0.40% | -0.04% | -0.99% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1395 | 8.1395 | 2026-07-02 | -0.14% | 0.14% | 1.49% | 0.61% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5692 | 9.5692 | 2026-07-02 | -0.18% | -0.09% | 2.13% | -0.01% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.8137 | 9.8137 | 2026-07-02 | -0.37% | 0.52% | -0.77% | -1.67% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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