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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.4828	3.5518	2026-02-09	4.00%	-0.73%	36.43%	8.86%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.4868	3.5568	2026-02-09	3.99%	-0.80%	35.29%	8.72%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	2.0016	2.0016	2026-02-09	2.28%	7.01%	66.26%	27.96%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.9427	2.9427	2026-02-09	2.26%	0.24%	33.27%	2.66%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.8171	2.8171	2026-02-09	2.25%	0.17%	32.20%	2.57%		申购
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	2.0712	3.3960	2026-02-09	1.55%	1.03%	57.40%	5.80%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.9480	3.0382	2026-02-09	1.54%	0.97%	56.13%	5.71%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1401	1.3951	2026-02-09	0.58%	2.70%	12.75%	4.74%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.0773	1.3163	2026-02-09	0.57%	2.63%	11.89%	4.70%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.4720	1.4720	2026-02-09	0.53%	-8.73%	39.66%	2.35%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.3924	1.3924	2026-02-09	0.53%	-8.80%	38.53%	2.26%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.4765	1.4765	2026-02-09	0.29%	-0.42%	6.65%	1.37%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.4110	1.4110	2026-02-09	0.28%	-0.49%	5.80%	1.28%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.9800	1.9800	2026-02-09	2.28%	6.98%	65.43%	27.89%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.1757	1.1757	2026-02-09	1.20%	-1.33%	43.68%	10.70%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.1570	1.1570	2026-02-09	1.19%	-1.37%	42.96%	10.63%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	2.0960	2.0960	2026-02-09	5.23%	2.60%	--	3.43%			申购
023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	2.0820	2.0820	2026-02-09	5.23%	2.55%	--	3.38%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1030	2.1030	2026-02-09	4.75%	1.58%	60.35%	2.70%			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.0782	2.0782	2026-02-09	4.74%	1.53%	59.43%	2.63%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.7557	1.7557	2026-02-09	4.38%	2.89%	19.45%	7.11%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.7048	1.7048	2026-02-09	4.38%	2.82%	18.50%	7.02%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3511	1.3511	2026-02-09	4.33%	2.09%	49.56%	3.64%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.8130	1.8130	2026-02-09	4.31%	0.84%	47.39%	2.35%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.3979	3.6489	2026-02-09	3.09%	-2.23%	49.39%	-2.47%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.2186	3.3856	2026-02-09	3.08%	-2.29%	48.20%	-2.55%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8181	0.8181	2026-02-09	2.91%	0.63%	20.61%	3.50%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7961	0.7961	2026-02-09	2.91%	0.59%	20.00%	3.46%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.2657	2.2657	2026-02-09	2.81%	1.34%	61.93%	14.61%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.3025	2.3025	2026-02-09	2.81%	1.38%	62.77%	14.68%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.1473	2.1473	2026-02-09	2.81%	1.32%	61.46%	14.58%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	1.1873	1.1873	2026-02-09	2.79%	-4.04%	22.24%	2.92%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	2.8106	2.8106	2026-02-09	2.68%	-2.05%	35.09%	4.38%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	2.8601	2.8601	2026-02-09	2.68%	-2.01%	35.81%	4.38%			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.0950	1.0950	2026-02-09	2.68%	0.06%	37.53%	6.61%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.0663	1.0663	2026-02-09	2.68%	0.03%	36.83%	6.56%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.9035	1.9035	2026-02-09	2.33%	6.15%	77.05%	12.33%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.8627	1.8627	2026-02-09	2.32%	6.09%	75.99%	12.25%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.7155	2.8972	2026-02-09	2.18%	6.87%	53.86%	10.80%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.8953	3.0770	2026-02-09	2.18%	6.94%	55.09%	10.89%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	1.4134	1.4134	2026-02-09	2.10%	0.55%	47.55%	5.79%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	1.3605	1.3605	2026-02-09	2.10%	0.48%	46.35%	5.69%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.5849	1.8849	2026-02-09	2.07%	3.87%	34.04%	8.56%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.5636	1.5636	2026-02-09	2.06%	3.82%	33.25%	8.49%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	3.1228	4.7143	2026-02-09	2.02%	1.28%	70.08%	4.99%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	3.1091	4.6863	2026-02-09	2.01%	1.27%	70.07%	4.98%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.9437	3.4295	2026-02-09	2.01%	1.21%	68.72%	4.90%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5031	0.5031	2026-02-09	1.97%	-0.18%	5.60%	5.32%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5240	0.5240	2026-02-09	1.97%	-0.11%	6.46%	5.41%			申购
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.5544	1.5544	2026-02-09	1.91%	2.50%	49.72%	6.68%			申购
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.5457	1.5457	2026-02-09	1.91%	2.47%	49.10%	6.64%			申购
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	2.4245	2.8131	2026-02-09	1.90%	5.52%	56.60%	9.34%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2.5961	3.0431	2026-02-09	1.89%	4.66%	54.07%	10.32%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	2.2798	2.6549	2026-02-09	1.89%	5.45%	55.34%	9.24%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2.4144	2.7594	2026-02-09	1.88%	4.59%	52.85%	10.23%			申购
024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.1143	1.1143	2026-02-09	1.86%	4.12%	--	7.57%			申购
024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.1101	1.1101	2026-02-09	1.85%	4.07%	--	7.49%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.2159	1.2159	2026-02-09	1.77%	4.65%	34.91%	9.85%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.5317	1.9207	2026-02-09	1.75%	-0.47%	44.00%	5.25%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4153	1.9153	2026-02-09	1.67%	0.46%	34.10%	2.98%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3475	1.8475	2026-02-09	1.66%	0.42%	33.43%	2.92%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.3570	1.3778	2026-02-09	1.60%	2.91%	43.66%	10.58%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.3250	1.3457	2026-02-09	1.59%	2.86%	42.76%	10.50%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.9622	0.9622	2026-02-09	1.57%	-2.51%	24.72%	-2.91%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9321	0.9321	2026-02-09	1.56%	-2.58%	23.72%	-3.00%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7961	1.8074	2026-02-09	1.53%	1.34%	55.06%	8.43%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7833	1.7946	2026-02-09	1.52%	1.31%	54.47%	8.38%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	2.0067	2.0067	2026-02-09	1.49%	2.36%	28.26%	6.52%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.8845	1.8845	2026-02-09	1.49%	2.29%	27.23%	6.42%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.1627	2.5845	2026-02-09	1.48%	1.25%	26.79%	4.75%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.1725	2.5977	2026-02-09	1.48%	1.25%	26.79%	4.75%			申购
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A	混合型	1.0880	1.0880	2026-02-09	1.47%	0.52%	--	2.84%			申购
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C	混合型	1.0857	1.0857	2026-02-09	1.47%	0.48%	--	2.79%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.1559	1.1559	2026-02-09	1.43%	2.88%	32.12%	7.18%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.4654	2.8317	2026-02-09	1.43%	3.89%	48.98%	8.94%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.4762	2.8517	2026-02-09	1.43%	3.88%	48.98%	8.94%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.9364	1.9364	2026-02-09	1.42%	4.49%	29.05%	7.50%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.8034	1.8034	2026-02-09	1.42%	4.49%	29.16%	7.50%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0271	1.0271	2026-02-09	1.42%	2.52%	28.98%	6.66%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.3088	2.5068	2026-02-09	1.42%	3.81%	47.78%	8.84%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9838	0.9838	2026-02-09	1.41%	2.45%	27.93%	6.55%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.1187	1.1187	2026-02-09	1.41%	2.81%	31.04%	7.07%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9355	0.9355	2026-02-09	1.39%	0.63%	31.21%	3.96%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8976	0.8976	2026-02-09	1.39%	0.57%	30.14%	3.86%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1828	1.2378	2026-02-09	1.32%	-0.89%	29.79%	2.25%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1554	1.2104	2026-02-09	1.32%	-0.92%	29.27%	2.20%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.6873	3.4057	2026-02-09	1.31%	1.57%	67.17%	6.14%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.6477	2.4520	2026-02-09	1.31%	1.50%	65.84%	6.06%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	1.2891	1.3324	2026-02-09	1.31%	1.56%	67.16%	6.14%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.8357	3.5176	2026-02-09	1.31%	1.56%	67.15%	6.14%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.8970	2.4131	2026-02-09	1.30%	-0.41%	28.45%	2.95%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.4114	3.1505	2026-02-09	1.26%	3.08%	54.73%	6.10%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.3150	2.9938	2026-02-09	1.26%	3.08%	54.73%	6.10%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	3.2790	4.3161	2026-02-09	1.25%	3.01%	53.29%	6.16%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.6474	4.5673	2026-02-09	1.25%	3.00%	53.28%	6.15%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	3.0773	4.1081	2026-02-09	1.24%	2.94%	52.06%	6.07%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.6348	4.6768	2026-02-09	1.13%	0.50%	30.66%	3.78%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	3.6682	4.7102	2026-02-09	1.13%	0.50%	30.66%	3.79%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.4407	3.9817	2026-02-09	1.12%	0.43%	29.61%	3.69%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.8248	0.8248	2026-02-09	1.12%	-0.84%	15.53%	0.16%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.8549	0.8549	2026-02-09	1.11%	-0.79%	16.46%	0.25%			申购
021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.2154	1.2154	2026-02-09	1.11%	1.14%	11.32%	3.54%			申购
021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.2072	1.2072	2026-02-09	1.11%	1.11%	10.86%	3.50%			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8674	0.8674	2026-02-09	1.04%	-0.64%	29.29%	2.87%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8338	0.8338	2026-02-09	1.02%	-0.73%	28.26%	2.76%			申购
023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	2.0342	2.0342	2026-02-09	0.97%	5.30%	103.58%	12.72%			申购
023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	2.0310	2.0310	2026-02-09	0.96%	5.24%	103.32%	12.64%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	1.0083	1.0083	2026-02-09	0.93%	6.20%	24.17%	9.14%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.9777	0.9777	2026-02-09	0.92%	6.13%	23.18%	9.05%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.4072	1.4072	2026-02-09	0.90%	3.22%	15.75%	5.48%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2927	1.2927	2026-02-09	0.89%	3.14%	14.81%	5.38%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7023	1.8029	2026-02-09	0.86%	1.92%	12.56%	4.49%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.5920	1.6926	2026-02-09	0.85%	1.85%	11.66%	4.39%			申购
021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3930	1.3930	2026-02-09	0.85%	-2.03%	41.65%	2.75%			申购
021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3825	1.3825	2026-02-09	0.85%	-2.08%	40.78%	2.68%			申购
024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1711	1.1711	2026-02-09	0.84%	1.45%	--	4.24%			申购
024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1678	1.1678	2026-02-09	0.84%	1.42%	--	4.18%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.4070	1.7757	2026-02-09	0.73%	2.27%	31.69%	3.21%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3733	1.7363	2026-02-09	0.73%	2.24%	31.16%	3.16%			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2924	1.3035	2026-02-09	0.64%	1.71%	17.49%	4.15%			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.2804	1.2914	2026-02-09	0.64%	1.65%	16.78%	4.07%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.6100	1.9417	2026-02-09	0.63%	3.77%	24.49%	5.59%			申购
023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0661	1.1357	2026-02-09	0.63%	1.82%	--	4.22%			申购
023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0637	1.1303	2026-02-09	0.63%	1.77%	--	4.15%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.0454	2.4662	2026-02-09	0.63%	3.77%	24.49%	5.60%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9859	0.9859	2026-02-09	0.56%	2.08%	11.57%	4.05%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9894	0.9894	2026-02-09	0.56%	2.07%	11.46%	4.05%			申购
024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.1427	1.1427	2026-02-09	0.55%	2.23%	--	6.28%			申购
024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.1398	1.1398	2026-02-09	0.55%	2.18%	--	6.21%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.2470	1.2470	2026-02-09	0.50%	1.21%	12.55%	2.87%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.2079	1.2079	2026-02-09	0.50%	1.16%	11.87%	2.80%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1807	1.1807	2026-02-09	0.48%	1.09%	10.65%	2.75%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1410	1.1410	2026-02-09	0.47%	1.04%	9.98%	2.68%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	3.0892	3.0892	2026-02-09	0.44%	4.57%	20.37%	7.65%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	3.2033	3.2033	2026-02-09	0.44%	4.65%	21.33%	7.74%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.1154	1.1154	2026-02-09	0.41%	-0.85%	36.12%	0.50%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.0895	1.0895	2026-02-09	0.41%	-0.88%	34.11%	0.29%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.0975	1.0975	2026-02-09	0.40%	-0.89%	35.58%	0.46%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0515	1.0515	2026-02-09	0.40%	-0.95%	33.02%	0.21%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.3196	1.5016	2026-02-09	0.39%	0.83%	6.37%	1.91%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.3110	1.4930	2026-02-09	0.38%	0.82%	6.26%	1.90%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.2044	1.2044	2026-02-09	0.38%	0.94%	7.68%	2.20%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1263	1.1263	2026-02-09	0.37%	0.81%	4.19%	1.31%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1163	1.1163	2026-02-09	0.37%	0.77%	3.77%	1.27%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.1667	1.1667	2026-02-09	0.37%	0.88%	7.04%	2.14%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1091	1.1091	2026-02-09	0.36%	0.77%	3.78%	1.27%			申购
024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	0.9908	0.9908	2026-02-09	0.34%	-2.71%	--	0.37%			申购
024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	0.9873	0.9873	2026-02-09	0.34%	-2.76%	--	0.32%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.1532	1.1532	2026-02-09	0.33%	1.06%	8.36%	2.64%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.3585	3.5875	2026-02-09	0.33%	-1.36%	27.50%	3.44%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.2145	2.2145	2026-02-09	0.32%	-1.43%	26.48%	3.35%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.3686	3.5976	2026-02-09	0.32%	-1.36%	27.49%	3.44%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.9976	4.9976	2026-02-09	0.30%	0.55%	35.34%	1.15%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.4236	5.7436	2026-02-09	0.30%	0.62%	36.43%	1.24%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.9852	6.3352	2026-02-09	0.30%	0.62%	36.43%	1.24%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.1790	1.1790	2026-02-09	0.28%	2.32%	9.68%	2.58%			申购
022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.3547	1.3547	2026-02-09	0.27%	0.33%	35.96%	1.87%			申购
022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.3468	1.3468	2026-02-09	0.27%	0.29%	35.25%	1.75%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4907	1.6602	2026-02-09	0.24%	1.15%	7.40%	1.81%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5489	1.7223	2026-02-09	0.23%	1.17%	7.72%	1.84%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5485	1.6539	2026-02-09	0.23%	1.17%	7.71%	1.84%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3515	1.3515	2026-02-09	0.21%	0.68%	2.87%	1.54%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2635	1.2635	2026-02-09	0.21%	0.61%	2.05%	1.45%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.7986	2.0366	2026-02-09	0.17%	-6.61%	16.05%	1.40%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.7143	1.9463	2026-02-09	0.16%	-6.68%	15.12%	1.32%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3744	1.3744	2026-02-09	0.12%	0.47%	4.33%	0.79%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3749	1.6034	2026-02-09	0.12%	0.47%	4.35%	0.79%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3248	1.4587	2026-02-09	0.11%	0.42%	3.82%	0.73%			申购
024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	1.0090	1.0090	2026-02-09	4.33%	4.14%	--	8.87%			申购
024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	1.0065	1.0065	2026-02-09	4.33%	4.10%	--	8.80%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.0871	3.0871	2026-02-09	4.30%	-1.85%	112.74%	0.30%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.0433	3.0433	2026-02-09	4.29%	-1.90%	111.49%	0.23%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.3932	1.3932	2026-02-09	4.26%	1.48%	48.91%	2.91%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.3550	1.3550	2026-02-09	4.25%	1.41%	47.70%	2.82%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	1.0385	1.0385	2026-02-09	3.95%	8.32%	44.94%	12.97%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	1.0017	1.0017	2026-02-09	3.94%	8.25%	43.80%	12.87%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.7435	1.7435	2026-02-09	3.51%	-2.41%	67.77%	-4.29%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.6993	1.6993	2026-02-09	3.50%	-2.48%	66.43%	-4.38%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.3810	2.3810	2026-02-09	3.32%	-2.41%	60.16%	-4.28%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.4001	2.4001	2026-02-09	3.32%	-2.38%	60.62%	-4.24%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.4131	2.4131	2026-02-09	3.32%	-2.36%	61.10%	-4.22%			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4664	1.4664	2026-02-09	3.06%	-0.29%	21.60%	2.45%			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4508	1.4508	2026-02-09	3.05%	-0.34%	20.88%	2.39%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	1.0726	1.0726	2026-02-09	2.93%	-0.75%	9.27%	9.26%			申购
018249	中欧致和混合C	混合型	1.0495	1.0495	2026-02-09	2.91%	-0.82%	8.40%	9.16%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	1.1067	1.1067	2026-02-09	2.77%	7.18%	58.64%	12.60%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	1.0703	1.0703	2026-02-09	2.76%	7.11%	57.37%	12.50%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.8217	1.8217	2026-02-09	2.75%	-1.81%	36.58%	4.76%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.7851	1.7851	2026-02-09	2.75%	-1.84%	35.88%	4.70%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.3422	1.3422	2026-02-09	2.74%	1.31%	27.84%	7.82%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.3151	1.3151	2026-02-09	2.73%	1.25%	27.08%	7.75%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.2464	1.2464	2026-02-09	2.62%	1.51%	18.81%	8.29%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.2685	1.2685	2026-02-09	2.61%	1.55%	19.53%	8.35%			申购
024590	中欧港股通机遇混合发起A	混合型	1.0461	1.0461	2026-02-09	2.58%	3.76%	--	4.82%			申购
024591	中欧港股通机遇混合发起C	混合型	1.0454	1.0454	2026-02-09	2.58%	3.72%	--	4.76%			申购
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	混合型	1.0221	1.0221	2026-02-09	2.48%	--	--	--			申购
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	混合型	1.0217	1.0217	2026-02-09	2.48%	--	--	--			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0407	1.0407	2026-02-09	2.32%	1.49%	4.94%	7.11%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9727	0.9727	2026-02-09	2.32%	2.45%	12.08%	7.80%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9476	0.9476	2026-02-09	2.32%	2.39%	11.18%	7.71%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0186	1.0186	2026-02-09	2.31%	1.42%	4.10%	7.02%			申购
025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.1301	1.1376	2026-02-09	1.88%	4.32%	--	8.87%			申购
025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.1273	1.1343	2026-02-09	1.88%	4.27%	--	8.80%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.1889	1.1889	2026-02-09	1.77%	4.59%	34.10%	9.77%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.7924	1.8724	2026-02-09	1.75%	5.49%	59.75%	9.13%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.7532	1.8314	2026-02-09	1.75%	5.42%	58.35%	9.04%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.4662	1.8152	2026-02-09	1.75%	-0.54%	42.85%	5.16%	0.00%		申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.5168	1.5277	2026-02-09	1.72%	4.74%	35.65%	8.77%			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.5064	1.5173	2026-02-09	1.72%	4.71%	35.12%	8.72%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.4759	1.4759	2026-02-09	1.68%	4.19%	55.08%	10.52%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.4290	1.4290	2026-02-09	1.67%	4.12%	53.87%	10.44%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8246	0.8246	2026-02-09	1.55%	-0.05%	32.08%	3.49%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8593	0.8593	2026-02-09	1.55%	0.01%	33.14%	3.57%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.8140	0.8140	2026-02-09	1.55%	-0.72%	22.44%	1.81%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.8464	0.8464	2026-02-09	1.55%	-0.66%	23.44%	1.90%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.8065	1.8065	2026-02-09	1.53%	0.60%	68.91%	7.06%			申购
024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.3469	1.3469	2026-02-09	1.52%	4.72%	--	9.20%			申购
024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.3431	1.3431	2026-02-09	1.52%	4.67%	--	9.13%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.7604	1.7604	2026-02-09	1.52%	0.53%	67.55%	6.96%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.1915	1.1915	2026-02-09	1.46%	9.46%	33.41%	13.43%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.1632	1.1632	2026-02-09	1.46%	9.41%	32.59%	13.35%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5974	1.5974	2026-02-09	1.45%	2.76%	32.39%	7.06%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5587	1.5587	2026-02-09	1.45%	2.73%	31.87%	7.02%			申购
024427	中欧价值领航混合	混合型	1.0731	1.0731	2026-02-09	1.33%	3.85%	--	5.60%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.6073	1.6792	2026-02-09	1.30%	4.98%	40.86%	7.19%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.5831	1.6540	2026-02-09	1.30%	4.94%	40.02%	7.12%			申购
024361	中欧红利慧选混合发起A	混合型	1.1184	1.1184	2026-02-09	1.28%	3.69%	--	8.62%			申购
024362	中欧红利慧选混合发起C	混合型	1.1165	1.1165	2026-02-09	1.27%	3.63%	--	8.56%			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.2463	1.2463	2026-02-09	1.23%	2.04%	23.53%	5.00%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.2302	1.2302	2026-02-09	1.23%	1.98%	22.84%	4.93%			申购
025794	中欧新能源主题混合发起A	混合型	1.1009	1.1009	2026-02-06	1.23%	7.58%	--	7.58%			申购
025795	中欧新能源主题混合发起C	混合型	1.0994	1.0994	2026-02-06	1.21%	7.52%	--	7.52%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7475	0.7475	2026-02-09	1.10%	-1.07%	11.78%	-0.08%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7201	0.7201	2026-02-09	1.10%	-1.11%	10.90%	-0.15%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1632	1.1632	2026-02-09	1.07%	-0.50%	26.79%	2.13%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.1274	1.1274	2026-02-09	1.06%	-0.57%	25.78%	2.05%			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1901	1.2321	2026-02-09	0.96%	2.51%	11.29%	4.79%	1.0%		申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.1835	1.2255	2026-02-09	0.96%	2.49%	11.17%	4.77%	0.00%		申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.8179	0.8179	2026-02-09	0.88%	2.53%	21.98%	6.28%			申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	2.2456	2.2456	2026-02-09	0.87%	3.13%	109.65%	9.99%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7896	0.7896	2026-02-09	0.87%	2.47%	20.99%	6.17%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	2.2168	2.2168	2026-02-09	0.86%	3.07%	108.39%	9.92%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.6141	1.6141	2026-02-09	0.86%	0.53%	42.09%	5.68%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.5947	1.5947	2026-02-09	0.85%	0.48%	41.26%	5.61%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.6231	0.6231	2025-01-03	0.83%	-2.99%	-6.99%	0.29%	1.50%		申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.6139	0.6139	2025-01-03	0.82%	-3.03%	-7.46%	0.28%	0.00%		申购
021357	中欧周期景气混合发起D	混合型	0.6195	0.6195	2025-01-03	0.81%	-3.04%	-16.25%	0.28%	0.00%		申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.1991	1.2434	2026-02-09	0.76%	2.95%	16.21%	4.32%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1821	1.2261	2026-02-09	0.76%	2.91%	15.52%	4.27%			申购
024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0766	1.0766	2026-02-09	0.56%	2.21%	--	3.02%			申购
024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0733	1.0733	2026-02-09	0.55%	2.16%	--	2.95%			申购
025829	中欧多元平衡混合C	混合型	1.0156	1.0156	2026-02-09	0.45%	0.76%	--	1.42%			申购
025828	中欧多元平衡混合A	混合型	1.0163	1.0163	2026-02-09	0.44%	0.79%	--	1.46%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1452	1.1452	2026-02-09	0.35%	1.14%	7.31%	2.80%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1272	1.1272	2026-02-09	0.35%	1.09%	6.87%	2.74%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1551	1.1551	2026-02-09	0.33%	0.32%	7.71%	1.11%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1362	1.1362	2026-02-09	0.32%	0.27%	7.27%	1.06%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.1215	1.1215	2026-02-09	0.30%	0.69%	6.50%	1.59%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.1035	1.1035	2026-02-09	0.30%	0.67%	6.07%	1.55%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.1436	1.1436	2026-02-09	0.28%	2.27%	9.03%	2.51%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.7047	1.7047	2026-02-09	0.26%	0.66%	4.43%	1.24%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7415	1.7415	2026-02-09	0.26%	0.68%	4.58%	1.26%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0338	1.0338	2026-02-09	0.23%	1.49%	12.70%	2.37%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1986	1.1986	2026-02-09	0.22%	0.46%	2.61%	0.68%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	1.0253	1.0253	2026-02-09	0.22%	1.48%	12.58%	2.36%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2256	1.2256	2026-02-09	0.21%	0.49%	3.02%	0.71%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1790	1.1790	2026-02-09	0.20%	0.46%	3.25%	0.83%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.1558	1.1558	2026-02-09	0.19%	0.43%	2.84%	0.78%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
024818	中欧医药生物混合发起A	混合型	0.9744	0.9744	2026-02-06	0.04%	-0.11%	--	-0.11%			申购
024819	中欧医药生物混合发起C	混合型	0.9732	0.9732	2026-02-06	0.03%	-0.17%	--	-0.17%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0712	1.0712	2026-02-09	0.01%	0.12%	1.38%	0.14%			申购
025721	中欧价值优选混合A	混合型	1.0002	1.0002	2026-02-06	-0.04%	--	--	--			申购
025722	中欧价值优选混合C	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-06	-0.05%	--	--	--			申购
025934	中欧价值裕享混合C	混合型	1.0312	1.0312	2026-02-06	-0.07%	2.96%	--	2.96%			申购
025933	中欧价值裕享混合A	混合型	1.0320	1.0320	2026-02-06	-0.07%	2.98%	--	2.98%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-06	--	--	--	--			申购
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C	混合型	1.0000	1.0000	2026-02-06	--	--	--	--			申购
026291	中欧港股消费混合发起（QDII）A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026292	中欧港股消费混合发起（QDII）C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026830	中欧预见稳瑞混合（FOF）C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	指数型	1.6360	1.6360	2026-02-09	3.83%	-2.08%	--	3.54%		申购
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	指数型	1.6325	1.6325	2026-02-09	3.83%	-2.10%	--	3.51%		申购
021660	中欧上证科创板100指数发起A	指数型	2.0892	2.0892	2026-02-09	2.65%	1.25%	59.12%	11.26%		申购
021661	中欧上证科创板100指数发起C	指数型	2.0815	2.0815	2026-02-09	2.64%	1.23%	58.72%	11.23%		申购
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	指数型	1.4196	1.4196	2026-02-09	2.50%	-1.23%	28.47%	3.95%		申购
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	指数型	1.4163	1.4163	2026-02-09	2.50%	-1.25%	28.22%	3.93%		申购
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	指数型	1.3441	1.3441	2026-02-09	2.35%	-0.39%	--	9.22%		申购
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	指数型	1.3411	1.3411	2026-02-09	2.34%	-0.42%	--	9.17%		申购
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型	2.0436	2.0436	2026-02-09	2.31%	16.50%	103.67%	24.06%		申购
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型	2.0387	2.0387	2026-02-09	2.30%	16.48%	103.30%	24.04%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	1.5046	1.5270	2026-02-09	2.24%	4.81%	41.29%	10.45%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	1.5492	1.5492	2026-02-09	1.87%	3.85%	52.54%	10.44%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	1.5321	1.5321	2026-02-09	1.87%	3.81%	51.78%	10.38%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	1.5147	1.5147	2026-02-09	1.86%	3.80%	51.62%	10.37%		申购
021757	中欧沪深300指数量化增强A	指数型	1.3248	1.3248	2026-02-09	1.83%	3.13%	35.14%	6.25%		申购
021758	中欧沪深300指数量化增强C	指数型	1.3185	1.3185	2026-02-09	1.83%	3.10%	34.61%	6.20%		申购
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	指数型	1.5919	1.5919	2026-02-09	1.77%	-4.92%	64.81%	7.09%		申购
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	指数型	1.4438	1.4438	2026-02-09	1.77%	-4.94%	64.84%	7.06%		申购
022433	中欧中证A500指数发起C	指数型	1.2767	1.2767	2026-02-09	1.75%	0.34%	29.23%	4.37%		申购
022898	中欧中证A500指数发起Y	指数型	1.2854	1.2854	2026-02-09	1.75%	0.38%	29.96%	4.43%		申购
022432	中欧中证A500指数发起A	指数型	1.2807	1.2807	2026-02-09	1.74%	0.35%	29.56%	4.39%		申购
022674	中欧中证A500指数增强A	指数型	1.3139	1.3347	2026-02-09	1.61%	0.32%	32.29%	3.85%		申购
022675	中欧中证A500指数增强C	指数型	1.3080	1.3288	2026-02-09	1.61%	0.29%	31.76%	3.80%		申购
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	指数型	1.2359	1.2359	2026-02-09	1.59%	-5.37%	--	4.17%		申购
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	指数型	1.2378	1.2378	2026-02-09	1.58%	-5.36%	--	4.20%		申购
021877	中欧沪深300指数发起A	指数型	1.2390	1.2390	2026-02-09	1.55%	-0.52%	25.19%	2.14%		申购
021878	中欧沪深300指数发起C	指数型	1.2353	1.2353	2026-02-09	1.55%	-0.54%	24.88%	2.12%		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.6291	1.6291	2026-02-09	1.55%	0.57%	18.27%	4.73%		申购
022899	中欧沪深300指数发起Y	指数型	1.2435	1.2435	2026-02-09	1.55%	-0.49%	25.57%	2.18%		申购
023242	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	指数型	1.0838	1.0838	2026-02-09	1.49%	8.50%	--	10.91%		申购
023243	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	指数型	1.0813	1.0813	2026-02-09	1.49%	8.49%	--	10.88%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	1.2150	1.2150	2026-02-09	1.44%	0.96%	31.39%	4.04%		申购
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	1.2285	1.2285	2026-02-09	1.43%	0.99%	32.05%	4.09%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	1.2004	1.2004	2026-02-09	1.43%	0.95%	31.26%	4.03%		申购
024117	中欧国证自由现金流指数A	指数型	1.1249	1.1659	2026-02-09	1.38%	5.18%	--	7.65%		申购
024118	中欧国证自由现金流指数C	指数型	1.1238	1.1643	2026-02-09	1.37%	5.16%	--	7.61%		申购
021889	中欧中证A50指数A	指数型	1.3997	1.4147	2026-02-09	1.30%	-0.89%	17.59%	1.22%		申购
021890	中欧中证A50指数C	指数型	1.3946	1.4096	2026-02-09	1.30%	-0.92%	17.31%	1.20%		申购
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	指数型	0.9968	0.9968	2026-02-09	1.17%	-1.54%	--	-0.53%		申购
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	指数型	1.7725	1.7725	2026-02-09	1.16%	6.53%	53.88%	10.09%		申购
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	指数型	1.7670	1.7670	2026-02-09	1.16%	6.50%	53.51%	10.07%		申购
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	指数型	0.9945	0.9945	2026-02-09	1.16%	-1.56%	--	-0.55%		申购
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	指数型	1.0925	1.0925	2026-02-09	1.08%	-5.53%	-0.34%	-3.11%		申购
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	指数型	1.0899	1.0899	2026-02-09	1.08%	-5.55%	-0.57%	-3.14%		申购
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	指数型	1.1354	1.1354	2026-02-09	0.70%	-2.56%	7.17%	6.00%		申购
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	指数型	1.1312	1.1312	2026-02-09	0.69%	-2.58%	6.91%	5.97%		申购
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	指数型	1.0745	1.2306	2026-02-09	0.53%	2.15%	9.37%	2.46%		申购
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	指数型	1.0735	1.2264	2026-02-09	0.52%	2.13%	9.10%	2.43%		申购
023614	中欧中证红利低波动指数C	指数型	0.9929	0.9929	2026-02-09	0.48%	1.84%	--	0.89%		申购
023613	中欧中证红利低波动指数A	指数型	0.9947	0.9947	2026-02-09	0.47%	1.85%	--	0.92%		申购
021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	指数型	1.2176	1.2893	2026-02-09	0.44%	2.52%	24.56%	3.39%		申购
021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	指数型	1.2315	1.3068	2026-02-09	0.43%	2.54%	24.89%	3.42%		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	2.4723	2.4723	2026-02-09	3.21%	0.18%	50.83%	9.84%		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	2.4601	2.4601	2026-02-09	3.21%	0.16%	50.46%	9.81%		申购
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	指数型	1.1287	1.1287	2026-02-09	3.02%	0.71%	--	10.57%		申购
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	指数型	1.1267	1.1267	2026-02-09	3.02%	0.68%	--	10.52%		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	1.3442	1.3442	2026-02-09	2.95%	-2.66%	9.20%	5.68%		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	1.3378	1.3378	2026-02-09	2.94%	-2.68%	8.92%	5.65%		申购
023905	中欧上证科创板综合指数A	指数型	1.0633	1.0633	2026-02-09	2.33%	-0.44%	--	9.19%		申购
023906	中欧上证科创板综合指数C	指数型	1.0622	1.0622	2026-02-09	2.33%	-0.46%	--	9.16%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	1.4816	1.5038	2026-02-09	2.24%	4.75%	40.44%	10.39%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	1.4478	1.4478	2026-02-09	2.17%	3.45%	44.09%	9.77%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	1.4224	1.4224	2026-02-09	2.16%	3.39%	43.23%	9.69%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.6360	1.6360	2026-02-09	1.55%	0.60%	18.50%	4.75%		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	2.0956	2.0956	2026-02-09	1.28%	0.93%	25.44%	6.52%		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	2.0864	2.0864	2026-02-09	1.28%	0.91%	25.12%	6.49%		申购
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	指数型	0.9667	0.9667	2026-02-09	1.05%	-2.89%	--	-1.08%		申购
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	指数型	0.9661	0.9661	2026-02-09	1.05%	-2.91%	--	-1.12%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.7016	1.7016	2026-02-09	1.35%	2.70%	28.83%	7.45%			申购
023928	中欧可转债债券E	债券型	1.7015	1.7015	2026-02-09	1.35%	2.70%	--	7.45%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.6486	1.6486	2026-02-09	1.34%	2.67%	28.32%	7.40%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3586	1.8888	2026-02-09	0.53%	1.32%	12.47%	3.17%			申购
002961	中欧双利债券A	债券型	1.2238	1.4601	2026-02-09	0.27%	0.46%	7.17%	1.01%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1789	1.4108	2026-02-09	0.27%	0.43%	6.76%	0.97%			申购
025128	中欧多利债券E	债券型	1.0663	1.0663	2026-02-09	0.25%	0.40%	--	1.36%			申购
023040	中欧多利债券A	债券型	1.0689	1.0689	2026-02-09	0.24%	0.43%	6.86%	1.36%			申购
023041	中欧多利债券C	债券型	1.0646	1.0646	2026-02-09	0.24%	0.41%	6.45%	1.31%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1350	1.6823	2026-02-09	0.11%	0.75%	4.32%	1.22%			申购
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1402	1.1402	2026-02-09	0.11%	0.76%	--	1.23%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1401	1.6811	2026-02-09	0.11%	0.75%	4.32%	1.23%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1141	1.1850	2026-02-09	0.11%	0.72%	3.91%	1.18%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0583	1.3199	2026-02-09	0.08%	0.51%	0.05%	0.46%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0393	1.2799	2026-02-09	0.07%	0.50%	-0.06%	0.43%			申购
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0171	1.0430	2026-02-09	0.06%	0.50%	0.38%	0.43%			申购
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0159	1.0418	2026-02-09	0.06%	0.50%	0.27%	0.44%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0837	1.1118	2026-02-09	0.06%	0.29%	2.39%	0.32%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0847	1.1178	2026-02-09	0.06%	0.30%	1.78%	0.33%			申购
023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0106	1.0106	2026-02-09	0.06%	0.29%	--	0.50%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1075	1.6352	2026-02-09	0.05%	0.20%	1.04%	0.17%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0573	1.4666	2026-02-09	0.05%	0.32%	1.04%	0.33%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1203	1.6763	2026-02-09	0.05%	0.23%	1.41%	0.21%			申购
019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.0209	1.0536	2026-02-09	0.04%	0.68%	-4.04%	0.63%			申购
022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0189	1.0516	2026-02-09	0.04%	0.67%	-4.18%	0.61%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0697	1.1344	2026-02-09	0.03%	0.23%	0.31%	0.22%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1293	1.1293	2026-02-09	0.03%	0.15%	1.58%	0.18%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0725	1.0725	2026-02-09	0.03%	0.17%	1.78%	0.19%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0769	1.1189	2026-02-09	0.03%	0.22%	1.63%	0.26%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0719	1.1736	2026-02-09	0.03%	0.23%	0.37%	0.22%			申购
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0366	1.0366	2026-02-09	0.02%	0.15%	1.92%	0.17%			申购
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0335	1.0335	2026-02-09	0.02%	0.14%	1.70%	0.16%			申购
022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0724	1.0914	2026-02-09	0.02%	0.21%	1.29%	0.23%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0730	1.2908	2026-02-09	0.02%	0.16%	1.53%	0.19%			申购
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0216	1.0216	2026-02-09	0.02%	0.19%	--	0.23%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0662	1.1081	2026-02-09	0.02%	0.20%	1.38%	0.24%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0731	1.0731	2026-02-09	0.02%	0.17%	1.52%	0.19%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0375	1.1392	2026-02-09	0.02%	0.19%	-0.17%	0.17%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0570	1.2683	2026-02-09	0.02%	0.15%	1.33%	0.17%			申购
022419	中欧优享债券A	债券型	1.0181	1.0181	2026-02-09	0.01%	0.16%	1.68%	0.19%			申购
022420	中欧优享债券C	债券型	1.0158	1.0158	2026-02-09	0.01%	0.15%	1.47%	0.17%			申购
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0234	1.0234	2026-02-09	0.01%	0.20%	--	0.24%			申购
023977	中欧优享债券E	债券型	1.0297	1.0297	2026-02-09	0.01%	0.15%	--	0.18%			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4685	1.5075	2026-02-09	0.54%	1.32%	12.46%	3.17%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.4328	1.4718	2026-02-09	0.53%	1.29%	12.03%	3.15%	0.00%		申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1517	1.1517	2026-02-09	0.37%	1.36%	8.58%	2.25%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1701	1.1701	2026-02-09	0.36%	1.39%	9.01%	2.28%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1683	1.1683	2026-02-09	0.30%	1.14%	5.23%	1.71%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1493	1.1493	2026-02-09	0.30%	1.12%	4.86%	1.66%			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1288	1.1288	2026-02-09	0.30%	0.95%	5.68%	1.42%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.1144	1.1144	2026-02-09	0.30%	0.91%	5.25%	1.36%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1577	1.1577	2026-02-09	0.28%	0.59%	6.04%	1.45%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1471	1.1471	2026-02-09	0.27%	0.54%	5.61%	1.41%			申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.1014	1.1014	2026-02-09	0.25%	0.54%	3.75%	1.21%			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.1137	1.1137	2026-02-09	0.24%	0.57%	4.15%	1.25%			申购
025305	中欧优利债券A	债券型	1.0073	1.0073	2026-02-09	0.24%	0.34%	--	0.59%			申购
025306	中欧优利债券C	债券型	1.0061	1.0061	2026-02-09	0.24%	0.31%	--	0.54%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.1109	1.1109	2026-02-09	0.24%	0.57%	4.16%	1.26%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1149	1.1149	2026-02-09	0.22%	0.67%	3.45%	1.11%			申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1193	1.1193	2026-02-09	0.21%	0.67%	3.60%	1.12%			申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0575	1.1621	2026-02-09	0.08%	0.52%	0.08%	0.46%	0.60%		申购
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1144	1.1144	2026-02-09	0.06%	0.29%	0.00%	0.32%	0.00%		申购
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1471	1.1471	2026-02-09	0.06%	0.31%	0.00%	0.34%	0.30%		申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0456	1.1855	2026-02-09	0.05%	0.31%	0.73%	0.31%			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0395	1.0583	2026-02-09	0.04%	0.49%	0.32%	0.46%			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0385	1.0573	2026-02-09	0.04%	0.49%	0.39%	0.45%			申购
026036	中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0855	1.0855	2026-02-09	0.04%	0.10%	0.00%	0.11%	0.00%		申购
026035	中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1133	1.1133	2026-02-09	0.04%	0.13%	0.00%	0.14%	0.30%		申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0481	1.0481	2026-02-09	0.03%	0.18%	1.42%	0.20%			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0676	1.0676	2026-02-09	0.02%	0.15%	1.58%	0.17%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0530	1.0530	2026-02-09	0.02%	0.20%	1.62%	0.22%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1189	1.1189	2026-02-09	0.02%	0.13%	1.38%	0.15%	0.00%		申购
024966	中欧稳健添悦债券A	债券型	0.9991	0.9991	2026-02-06	-0.08%	--	--	--			申购
024967	中欧稳健添悦债券C	债券型	0.9989	0.9989	2026-02-06	-0.09%	--	--	--			申购
026204	中欧添瑞债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026205	中欧添瑞债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026446	中欧稳泰120天持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购
026447	中欧稳泰120天持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	关注	操作
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.5461	2.5461	2026-02-09	1.20%	60.75%	1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.5377	2.5377	2026-02-09	1.20%	60.76%	1个月		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.7605	1.3922	2026-02-09	0.45%	-0.28%	2年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.7270	1.3577	2026-02-09	0.44%	-0.89%	2年		
005964	中欧安财债券	债券型	1.0383	1.3729	2026-02-06	0.12%	5.43%	3个月		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0757	1.2905	2026-02-09	0.11%	1.34%	6个月		
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0579	1.1055	2026-02-09	0.08%	-0.53%	12个月		
023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0122	1.0122	2026-02-09	0.06%	--			
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0071	1.2252	2026-02-06	0.03%	1.96%	5年		
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.3193	1.7895	2026-02-09	2.27%	60.53%	3年		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	2.5995	2.5995	2026-02-06	1.49%	37.30%	6个月		
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	1.0470	1.0470	2026-02-09	1.05%	33.58%	2年		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	1.0126	1.0126	2026-02-09	1.04%	32.77%	2年		
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	混合型	1.0381	1.0381	2026-02-09	0.90%	--			
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	混合型	1.0395	1.0395	2026-02-09	0.90%	--			
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	0.9998	1.0855	2026-02-06	0.10%	-0.20%	12个月	0.80%		申购
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0213	1.0523	2026-02-09	0.08%	-1.54%	12个月		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.8185	0.8185	2026-01-20	0.01%	29.30%	3个月	1.50%		申购
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0042	1.1976	2026-02-09	0.01%	2.73%	63个月	0.60%		申购
008739	中欧同益债券	债券型	1.1244	1.2016	2026-02-06	-0.03%	4.39%	12个月		

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注
004938	滚钱宝B	0.5818	1.417%	2026-02-09		申购
001211	滚钱宝A	0.5166	1.174%	2026-02-09		申购
002748	中欧货币D	0.4942	1.442%	2026-02-09		申购
002747	中欧货币C	0.4329	1.200%	2026-02-09		申购
023778	中欧骏泰货币E	0.3402	1.306%	2026-02-09		申购
017539	中欧骏泰货币D	0.3512	1.347%	2026-02-09		申购
017538	中欧骏泰货币C	0.2879	1.102%	2026-02-09		申购
016224	中欧骏泰货币A	0.2854	1.104%	2026-02-09		申购
016223	中欧货币E	0.4281	1.198%	2026-02-09		申购
004039	中欧骏泰货币B	0.3513	1.347%	2026-02-09		申购
166014	中欧货币A	0.4284	1.199%	2026-02-09		申购
166015	中欧货币B	0.4942	1.442%	2026-02-09		申购
004939	滚钱宝C	0.5159	1.173%	2026-02-09		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0461	1.0461	2025-11-20	-0.13%	-0.57%	10.12%	13.04%		申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0693	1.0693	2025-11-20	-0.14%	-0.51%	10.79%	13.65%		申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0237	1.0237	2026-02-05	-0.34%	0.58%	10.69%	1.06%		申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	1.0107	1.0107	2026-02-05	-0.35%	0.54%	10.24%	1.01%		申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9889	0.9889	2024-06-20	-0.99%	-5.70%	--	-0.95%		申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9829	0.9829	2024-06-20	-1.00%	-5.76%	--	-1.34%		申购
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A	FOF型	--	--	--	--	--	--	--		申购
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C	FOF型	--	--	--	--	--	--	--		申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0688	1.0688	2026-02-05	-0.03%	0.39%	4.13%	0.65%		申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0687	1.0687	2026-02-05	-0.03%	0.39%	4.13%	0.65%		申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0611	1.0611	2026-02-05	-0.03%	0.37%	3.72%	0.61%		申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	1.0558	1.0558	2026-02-05	-0.03%	0.36%	3.72%	0.61%		申购
017318	中欧预见稳瑞混合（FOF）Y	FOF型	1.2232	1.2232	2026-02-05	-0.06%	0.71%	6.19%	1.03%		申购
008639	中欧预见稳瑞混合（FOF）A	FOF型	1.2133	1.2133	2026-02-05	-0.06%	0.68%	5.91%	1.01%		申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	1.1511	1.1511	2026-01-16	-0.17%	3.99%	15.90%	2.19%		申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	1.1574	1.1574	2026-01-16	-0.17%	4.02%	16.23%	2.20%		申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	1.0633	1.0633	2026-02-05	-0.24%	0.81%	4.10%	1.11%		申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	1.0735	1.0735	2026-02-05	-0.24%	0.83%	4.43%	1.14%		申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5209	1.5209	2026-02-05	-0.29%	0.36%	24.50%	1.88%		申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.4989	1.4989	2026-02-05	-0.29%	0.34%	24.13%	1.85%		申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.5388	1.5388	2026-02-05	-0.29%	0.40%	24.99%	1.91%		申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9963	0.9963	2026-02-05	-0.35%	1.37%	30.34%	3.12%		申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	1.0310	1.0310	2026-02-05	-0.35%	1.45%	31.39%	3.19%		申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	1.0130	1.0130	2026-02-05	-0.38%	0.93%	26.23%	2.41%		申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9792	0.9792	2026-02-05	-0.39%	0.87%	25.22%	2.32%		申购
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y	FOF型	1.1247	1.1247	2026-02-05	-0.43%	0.09%	11.75%	1.27%		申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	1.1557	1.1557	2026-02-05	-0.43%	1.07%	15.52%	2.13%		申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A	FOF型	1.1195	1.1195	2026-02-05	-0.43%	0.05%	11.42%	1.23%		申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.7374	1.7374	2026-02-05	-0.43%	0.91%	15.70%	1.71%		申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.6873	1.6873	2026-02-05	-0.43%	0.87%	15.24%	1.67%		申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.7530	1.7530	2026-02-05	-0.43%	0.93%	16.05%	1.74%		申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	1.1624	1.1624	2026-02-05	-0.44%	1.09%	15.88%	2.16%		申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.1788	1.1788	2026-02-05	-0.46%	-0.87%	10.41%	0.24%		申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	1.1720	1.1720	2025-12-29	-0.48%	2.75%	20.58%	21.51%		申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	1.1629	1.1629	2025-12-29	-0.48%	2.73%	20.16%	21.09%		申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9772	0.9772	2026-02-05	-0.52%	1.19%	31.22%	3.08%		申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	1.2599	1.2599	2026-02-05	-0.52%	0.74%	22.07%	2.51%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	1.2457	1.2457	2026-02-05	-0.53%	0.69%	21.48%	2.46%		申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9409	0.9409	2026-02-05	-0.91%	0.94%	27.80%	2.77%		申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9717	0.9717	2026-02-05	-0.91%	1.01%	28.82%	2.85%		申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.2728	1.2728	2026-02-05	-0.94%	1.31%	34.16%	3.44%		申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.2338	1.2338	2026-02-05	-0.94%	1.25%	33.11%	3.35%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968122	弘收高收益债券人民币累积	互认基金	101.2100	101.2100	2026-02-06	0.00%	0.47%	3.13%	0.66%	1.50%		申购
968121	弘收高收益债券人民币累积(美元风险)	互认基金	100.3000	100.3000	2026-02-06	-0.03%	-0.01%	1.35%	0.21%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.9700	9.9700	2026-02-06	-0.10%	-0.20%	1.84%	-0.10%	1.50%		申购
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	9.6100	9.6100	2026-02-06	-0.10%	0.31%	5.14%	0.42%	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-06	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-06	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.1000	8.1000	2026-02-06	0.00%	0.12%	1.00%	0.12%	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.0000	10.0000	2026-02-06	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968120	弘收高收益债券美元累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-02-06	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968123	弘收高收益债券美元对冲累积	互认基金	100.0000	100.0000	2026-02-06	0.00%	--	--	--	1.50%		申购