| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8733 | 1.1283 | 2026-07-13 | 0.74% | -3.57% | -26.83% | -19.77% | |
申购
|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8225 | 1.0615 | 2026-07-13 | 0.73% | -3.62% | -27.37% | -20.06% | |
申购
|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.1840 | 1.1840 | 2026-07-13 | 0.53% | -1.06% | -22.65% | -18.71% | |
申购
|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-07-13 | 0.53% | -1.12% | -23.27% | -19.05% | |
申购
|
||
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5364 | 1.5364 | 2026-07-13 | -1.43% | 23.66% | 4.69% | 6.83% | |
申购
|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4485 | 1.4485 | 2026-07-13 | -1.44% | 23.59% | 3.87% | 6.38% | |
申购
|
||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1061 | 3.4309 | 2026-07-13 | -1.52% | -1.17% | 58.07% | 7.58% | |
申购
|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9741 | 3.0643 | 2026-07-13 | -1.52% | -1.24% | 56.80% | 7.13% | |
申购
|
||
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4864 | 2.4864 | 2026-07-13 | -3.47% | -15.50% | 16.51% | -13.26% | |
申购
|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3723 | 2.3723 | 2026-07-13 | -3.47% | -15.56% | 15.58% | -13.63% | |
申购
|
||
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.9980 | 5.0670 | 2026-07-13 | -3.96% | 14.58% | 98.00% | 56.22% | |
申购
|
||
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.9868 | 5.0568 | 2026-07-13 | -3.97% | 14.50% | 96.35% | 55.50% | |
申购
|
||
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.9288 | 2.9288 | 2026-07-13 | -5.74% | 33.14% | 150.18% | 87.23% | |
申购
|
||
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9691 | 0.9691 | 2026-07-13 | -10.12% | -0.82% | -7.25% | -8.76% | |
申购
|
||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9516 | 0.9516 | 2026-07-13 | -10.13% | -0.86% | -7.72% | -9.01% | |
申购
|
||
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
申购
|
||
| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
申购
|
||
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.8911 | 2.8911 | 2026-07-13 | -5.74% | 33.08% | 148.93% | 86.74% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.1281 | 1.1281 | 2026-07-10 | 1.97% | 12.82% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-07-10 | 1.97% | 12.79% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9345 | 1.0384 | 2026-07-13 | 0.70% | -2.58% | -1.62% | -5.61% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9301 | 1.0308 | 2026-07-13 | 0.69% | -2.63% | -2.22% | -5.92% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1639 | 1.1750 | 2026-07-13 | 0.67% | -2.50% | -1.46% | -6.21% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1502 | 1.1612 | 2026-07-13 | 0.67% | -2.54% | -2.06% | -6.51% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9378 | 0.9378 | 2026-07-13 | 0.61% | -3.86% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9352 | 0.9352 | 2026-07-13 | 0.61% | -3.90% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 0.9596 | 0.9596 | 2026-07-13 | 0.60% | -4.76% | -- | -8.17% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.2476 | 1.6163 | 2026-07-13 | 0.60% | -4.90% | 12.25% | -8.48% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2157 | 1.5787 | 2026-07-13 | 0.60% | -4.93% | 11.80% | -8.68% | |
申购
|
||
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 0.9529 | 0.9529 | 2026-07-13 | 0.59% | -4.81% | -- | -8.59% | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8646 | 0.8646 | 2026-07-10 | 0.23% | -4.90% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8632 | 0.8632 | 2026-07-10 | 0.23% | -4.92% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-07-09 | 0.22% | 0.12% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-07-09 | 0.21% | 0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2388 | 1.2388 | 2026-07-13 | 0.14% | -2.93% | -2.50% | -7.14% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1342 | 1.1342 | 2026-07-13 | 0.13% | -2.99% | -3.27% | -7.54% | |
申购
|
||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-07-09 | 0.07% | -0.20% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8173 | 2.2381 | 2026-07-13 | -0.09% | -6.23% | -1.45% | -6.18% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4304 | 1.7621 | 2026-07-13 | -0.09% | -6.23% | -1.46% | -6.18% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3773 | 1.3773 | 2026-07-13 | -0.12% | -0.12% | 2.59% | 1.00% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3778 | 1.6063 | 2026-07-13 | -0.12% | -0.12% | 2.60% | 1.00% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3247 | 1.4586 | 2026-07-13 | -0.13% | -0.17% | 2.08% | 0.72% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1264 | 1.1264 | 2026-07-13 | -0.24% | 0.02% | 2.87% | 1.32% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1073 | 1.1073 | 2026-07-13 | -0.24% | -0.02% | 2.45% | 1.10% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1146 | 1.1146 | 2026-07-13 | -0.25% | -0.02% | 2.46% | 1.12% | |
申购
|
||
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.0190 | 1.0190 | 2026-07-13 | -0.27% | 20.63% | -- | 4.46% | |
申购
|
||
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0128 | 1.0128 | 2026-07-13 | -0.28% | 20.59% | -- | 3.89% | |
申购
|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0910 | 1.0910 | 2026-07-13 | -0.32% | -0.99% | -1.99% | -7.05% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0819 | 1.0819 | 2026-07-13 | -0.32% | -1.02% | -2.37% | -7.24% | |
申购
|
||
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0358 | 1.0358 | 2026-07-13 | -0.35% | -2.15% | -16.15% | -22.11% | |
申购
|
||
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0281 | 1.0281 | 2026-07-13 | -0.36% | -2.20% | -16.54% | -22.33% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.7535 | 0.7535 | 2026-07-13 | -0.44% | -9.23% | -24.83% | -23.67% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.7489 | 0.7489 | 2026-07-13 | -0.44% | -9.28% | -25.29% | -23.91% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1910 | 1.1910 | 2026-07-13 | -0.46% | 0.60% | 7.93% | 3.62% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2027 | 1.2027 | 2026-07-13 | -0.51% | -0.37% | 6.75% | 2.05% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1622 | 1.1622 | 2026-07-13 | -0.51% | -0.42% | 6.12% | 1.74% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3283 | 3.0674 | 2026-07-13 | -0.51% | -2.81% | 34.28% | 2.44% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2355 | 2.9143 | 2026-07-13 | -0.51% | -2.79% | 34.30% | 2.46% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.1340 | 4.1711 | 2026-07-13 | -0.52% | -3.01% | 32.82% | 1.47% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.9314 | 3.9622 | 2026-07-13 | -0.53% | -3.08% | 31.77% | 1.04% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.4860 | 4.4059 | 2026-07-13 | -0.53% | -3.01% | 32.82% | 1.46% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5264 | 1.6380 | 2026-07-13 | -0.63% | -0.96% | 4.53% | 0.79% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5268 | 1.7064 | 2026-07-13 | -0.63% | -0.96% | 4.54% | 0.79% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1769 | 1.1769 | 2026-07-13 | -0.64% | -0.47% | 9.29% | 2.42% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4675 | 1.6430 | 2026-07-13 | -0.64% | -0.99% | 4.22% | 0.63% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1345 | 1.1345 | 2026-07-13 | -0.65% | -0.52% | 8.63% | 2.10% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.8697 | 0.8697 | 2026-07-13 | -0.65% | -4.74% | -- | -14.42% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7218 | 2.7218 | 2026-07-13 | -0.69% | -5.24% | -6.35% | -8.45% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2396 | 1.2396 | 2026-07-13 | -0.69% | -0.41% | 11.06% | 2.26% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6156 | 2.6156 | 2026-07-13 | -0.70% | -5.31% | -7.11% | -8.86% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1977 | 1.1977 | 2026-07-13 | -0.70% | -0.46% | 10.39% | 1.93% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8044 | 5.1544 | 2026-07-13 | -0.71% | -4.14% | -1.95% | -18.73% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.3537 | 4.6737 | 2026-07-13 | -0.71% | -4.14% | -1.96% | -18.73% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.9980 | 3.9980 | 2026-07-13 | -0.72% | -4.21% | -2.75% | -19.08% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3545 | 1.3545 | 2026-07-13 | -0.75% | 0.63% | 2.67% | 1.77% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2620 | 1.2620 | 2026-07-13 | -0.76% | 0.57% | 1.84% | 1.33% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2026-07-13 | -0.82% | -5.37% | -9.68% | -22.56% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8443 | 0.8443 | 2026-07-13 | -0.82% | -5.40% | -10.03% | -22.72% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0316 | 1.0316 | 2026-07-13 | -0.82% | -5.66% | -0.79% | -8.18% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0269 | 1.0269 | 2026-07-13 | -0.82% | -5.69% | -1.19% | -8.39% | |
申购
|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2931 | 1.4751 | 2026-07-13 | -0.84% | -1.51% | 2.71% | -0.14% | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2843 | 1.4663 | 2026-07-13 | -0.84% | -1.51% | 2.61% | -0.18% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8346 | 0.8346 | 2026-07-13 | -0.87% | -5.76% | -10.68% | -23.17% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-07-13 | -0.88% | 0.67% | 12.53% | 5.58% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-07-13 | -0.88% | 0.66% | 12.41% | 5.53% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8027 | 0.8027 | 2026-07-13 | -0.89% | -5.83% | -11.41% | -23.50% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-07-13 | -0.93% | -1.95% | 2.99% | -0.59% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.9030 | 2.2916 | 2026-07-13 | -0.94% | -7.08% | 6.01% | -14.18% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.7832 | 2.1583 | 2026-07-13 | -0.94% | -7.14% | 5.16% | -14.55% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.3978 | 1.4984 | 2026-07-13 | -0.94% | -5.27% | -18.56% | -14.20% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3029 | 1.4035 | 2026-07-13 | -0.95% | -5.34% | -19.21% | -14.56% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9473 | 0.9535 | 2026-07-13 | -1.00% | -2.61% | -- | -4.85% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9455 | 0.9512 | 2026-07-13 | -1.01% | -2.65% | -- | -5.05% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.1955 | 1.1955 | 2026-07-13 | -1.12% | -7.51% | 12.14% | -11.82% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-07-13 | -1.12% | -7.55% | 11.48% | -12.08% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7802 | 0.7802 | 2026-07-13 | -1.14% | -5.32% | -13.14% | -15.55% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6077 | 3.3261 | 2026-07-13 | -1.14% | -3.24% | 58.15% | 1.13% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2283 | 1.2716 | 2026-07-13 | -1.14% | -3.25% | 58.15% | 1.13% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7539 | 0.7539 | 2026-07-13 | -1.15% | -5.38% | -13.85% | -15.92% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5646 | 2.3689 | 2026-07-13 | -1.15% | -3.31% | 56.89% | 0.71% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7491 | 3.4310 | 2026-07-13 | -1.15% | -3.24% | 58.13% | 1.13% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2180 | 1.6070 | 2026-07-13 | -1.16% | -5.30% | -2.44% | -16.31% | |
申购
|
||
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9278 | 2.1658 | 2026-07-13 | -1.21% | 23.04% | 7.84% | 8.69% | |
申购
|
||
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8313 | 2.0633 | 2026-07-13 | -1.21% | 22.96% | 6.97% | 8.23% | |
申购
|
||
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 0.9465 | 0.9465 | 2026-07-13 | -1.23% | -8.27% | -- | -7.97% | |
申购
|
||
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 0.9504 | 0.9504 | 2026-07-13 | -1.23% | -8.22% | -- | -7.69% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.6138 | 1.6138 | 2026-07-13 | -1.27% | -3.79% | 3.03% | -10.41% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.5029 | 1.5029 | 2026-07-13 | -1.27% | -3.79% | 3.02% | -10.41% | |
申购
|
||
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7608 | 0.7608 | 2026-07-13 | -1.53% | -7.29% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7586 | 0.7586 | 2026-07-13 | -1.53% | -7.33% | -- | -- | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.6027 | 1.6027 | 2026-07-13 | -1.63% | 6.40% | 60.61% | 19.95% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.5375 | 1.5375 | 2026-07-13 | -1.63% | 6.33% | 59.31% | 19.45% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0964 | 2.5216 | 2026-07-13 | -1.67% | -1.97% | 17.03% | 1.08% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0869 | 2.5087 | 2026-07-13 | -1.67% | -1.97% | 17.02% | 1.08% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3806 | 2.7561 | 2026-07-13 | -1.68% | -3.04% | 31.28% | 4.73% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2122 | 2.4102 | 2026-07-13 | -1.68% | -3.10% | 30.22% | 4.29% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0777 | 1.0777 | 2026-07-13 | -1.68% | -0.32% | 7.15% | 1.86% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3702 | 2.7365 | 2026-07-13 | -1.68% | -3.04% | 31.28% | 4.74% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2026-07-13 | -1.68% | -0.34% | 6.84% | 1.70% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7806 | 0.7806 | 2026-07-13 | -1.86% | -7.81% | -- | -21.78% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7767 | 0.7767 | 2026-07-13 | -1.87% | -7.85% | -- | -22.17% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9787 | 0.9787 | 2026-07-13 | -1.89% | -3.82% | 11.05% | 1.63% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9343 | 0.9343 | 2026-07-13 | -1.90% | -3.89% | 10.16% | 1.19% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8998 | 1.8998 | 2026-07-13 | -1.92% | -3.86% | 9.90% | 0.84% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7781 | 1.7781 | 2026-07-13 | -1.93% | -3.92% | 9.01% | 0.41% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8695 | 0.8695 | 2026-07-13 | -1.94% | -4.28% | -- | -13.23% | |
申购
|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8673 | 0.8673 | 2026-07-13 | -1.94% | -4.30% | -- | -13.41% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.3554 | 4.9469 | 2026-07-13 | -2.01% | -3.44% | 76.94% | 12.81% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.1524 | 3.6382 | 2026-07-13 | -2.01% | -3.50% | 75.52% | 12.33% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.3407 | 4.9179 | 2026-07-13 | -2.01% | -3.44% | 76.93% | 12.80% | |
申购
|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.6285 | 1.6285 | 2026-07-13 | -2.12% | -10.38% | 51.29% | -9.76% | |
申购
|
||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.6219 | 1.6219 | 2026-07-13 | -2.12% | -10.43% | 51.11% | -10.05% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1093 | 1.1093 | 2026-07-13 | -2.34% | -2.93% | 10.95% | 7.09% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1023 | 1.1023 | 2026-07-13 | -2.35% | -2.98% | 10.29% | 6.74% | |
申购
|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2655 | 2.4472 | 2026-07-13 | -2.38% | -4.32% | 18.84% | -13.23% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1176 | 2.2993 | 2026-07-13 | -2.39% | -4.38% | 17.89% | -13.60% | |
申购
|
||
| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.3582 | 3.3582 | 2026-07-13 | -2.54% | 5.11% | 49.39% | 22.56% | |
申购
|
||
| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.2929 | 3.2929 | 2026-07-13 | -2.55% | 5.06% | 48.69% | 22.29% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8965 | 0.8965 | 2026-07-13 | -2.56% | -2.84% | 18.68% | -0.38% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8573 | 0.8573 | 2026-07-13 | -2.57% | -2.91% | 17.74% | -0.80% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4084 | 1.9084 | 2026-07-13 | -2.72% | -6.93% | 43.29% | 2.47% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3381 | 1.8381 | 2026-07-13 | -2.73% | -6.97% | 42.56% | 2.20% | |
申购
|
||
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0891 | 1.1314 | 2026-07-13 | -2.80% | -2.23% | -- | 8.28% | |
申购
|
||
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0846 | 1.1252 | 2026-07-13 | -2.81% | -2.29% | -- | 7.93% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5441 | 1.5441 | 2026-07-13 | -2.85% | -4.17% | 35.60% | 5.97% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5328 | 1.5328 | 2026-07-13 | -2.85% | -4.20% | 35.05% | 5.75% | |
申购
|
||
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0256 | 1.0256 | 2026-07-13 | -2.91% | -0.98% | 17.72% | -0.15% | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9965 | 0.9965 | 2026-07-13 | -2.91% | -1.01% | 17.11% | -0.42% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.8228 | 2.8228 | 2026-07-13 | -3.08% | 19.77% | 102.96% | 42.80% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.8747 | 2.8747 | 2026-07-13 | -3.08% | 19.82% | 104.01% | 43.18% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7952 | 0.7952 | 2026-07-13 | -3.08% | -20.22% | 15.25% | -19.76% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.6719 | 2.6719 | 2026-07-13 | -3.09% | 19.74% | 102.37% | 42.57% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7678 | 0.7678 | 2026-07-13 | -3.09% | -20.26% | 14.34% | -20.10% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4780 | 1.4780 | 2026-07-13 | -3.11% | 8.00% | 45.33% | 28.12% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8287 | 0.8287 | 2026-07-13 | -3.12% | -3.74% | 17.23% | -1.72% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7940 | 0.7940 | 2026-07-13 | -3.12% | -3.80% | 16.30% | -2.14% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8583 | 0.8583 | 2026-07-13 | -3.36% | -5.99% | 40.47% | 8.59% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8333 | 0.8333 | 2026-07-13 | -3.37% | -6.04% | 39.75% | 8.29% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5479 | 1.8479 | 2026-07-13 | -3.39% | -4.80% | 22.51% | 6.03% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5232 | 1.5232 | 2026-07-13 | -3.39% | -4.85% | 21.77% | 5.69% | |
申购
|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.1931 | 2.1931 | 2026-07-13 | -3.54% | -1.85% | 98.92% | 23.81% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.4837 | 1.5045 | 2026-07-13 | -3.59% | -4.03% | 45.98% | 20.90% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.4451 | 1.4658 | 2026-07-13 | -3.60% | -4.08% | 45.09% | 20.52% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.8171 | 3.9841 | 2026-07-13 | -3.76% | -7.15% | 82.58% | 15.57% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.0434 | 4.2944 | 2026-07-13 | -3.76% | -7.09% | 84.05% | 16.06% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1372 | 1.1372 | 2026-07-13 | -3.87% | -4.57% | 21.11% | 2.74% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6112 | 1.6112 | 2026-07-13 | -3.96% | -2.80% | 92.52% | 23.60% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0634 | 1.0634 | 2026-07-13 | -4.06% | -5.78% | 9.65% | -1.40% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0258 | 1.0258 | 2026-07-13 | -4.07% | -5.84% | 8.77% | -1.82% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7385 | 2.2546 | 2026-07-13 | -4.09% | -3.96% | 13.75% | -5.65% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.0698 | 1.1248 | 2026-07-13 | -4.11% | -4.22% | 12.93% | -7.52% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0433 | 1.0983 | 2026-07-13 | -4.12% | -4.25% | 12.47% | -7.71% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7207 | 1.7320 | 2026-07-13 | -4.16% | -6.63% | 28.95% | 3.88% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7055 | 1.7168 | 2026-07-13 | -4.16% | -6.66% | 28.44% | 3.65% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4499 | 4.4919 | 2026-07-13 | -4.38% | -4.62% | 17.91% | -1.50% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4816 | 4.5236 | 2026-07-13 | -4.38% | -4.62% | 17.91% | -1.49% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2546 | 3.7956 | 2026-07-13 | -4.39% | -4.68% | 16.96% | -1.92% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5158 | 2.9628 | 2026-07-13 | -4.39% | -2.31% | 28.81% | 6.91% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3318 | 2.6768 | 2026-07-13 | -4.40% | -2.38% | 27.78% | 6.46% | |
申购
|
||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0622 | 1.0622 | 2026-07-13 | -4.72% | -10.45% | -- | 3.80% | |
申购
|
||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0584 | 1.0584 | 2026-07-13 | -4.73% | -10.49% | -- | 3.51% | |
申购
|
||
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-07-13 | -4.98% | -6.82% | -- | 7.93% | |
申购
|
||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2026-07-13 | -4.98% | -6.87% | -- | 7.56% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.6560 | 2.6560 | 2026-07-13 | -5.41% | -5.09% | 107.63% | 29.70% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.6177 | 2.6177 | 2026-07-13 | -5.42% | -5.14% | 106.35% | 29.28% | |
申购
|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.2192 | 3.2192 | 2026-07-13 | -5.45% | -5.06% | 188.90% | 58.86% | |
申购
|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 3.1900 | 3.1900 | 2026-07-13 | -5.46% | -5.11% | 187.26% | 58.39% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1543 | 1.1543 | 2026-07-13 | -5.76% | -10.07% | -- | -6.41% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1481 | 1.1481 | 2026-07-13 | -5.76% | -10.12% | -- | -6.71% | |
申购
|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6924 | 1.6924 | 2026-07-13 | -5.82% | -8.85% | 27.35% | -0.13% | |
申购
|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6520 | 1.6520 | 2026-07-13 | -5.82% | -8.90% | 26.59% | -0.45% | |
申购
|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9656 | 0.9656 | 2026-07-13 | -6.06% | -1.09% | -- | -10.19% | |
申购
|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9607 | 0.9607 | 2026-07-13 | -6.07% | -1.14% | -- | -10.48% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.9873 | 3.2163 | 2026-07-13 | -6.17% | -6.21% | 11.12% | -12.84% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9958 | 3.2248 | 2026-07-13 | -6.17% | -6.21% | 11.12% | -12.84% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8597 | 1.8597 | 2026-07-13 | -6.18% | -6.27% | 10.23% | -13.21% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.6951 | 1.6951 | 2026-07-10 | -6.33% | -14.89% | 12.21% | 3.42% | |
申购
|
||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.6403 | 1.6403 | 2026-07-10 | -6.33% | -14.94% | 11.30% | 2.97% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5195 | 0.5195 | 2026-07-13 | -7.97% | -14.09% | 6.74% | 4.51% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4971 | 0.4971 | 2026-07-13 | -7.98% | -14.15% | 5.88% | 4.06% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8192 | 0.8192 | 2026-07-13 | -9.61% | -7.05% | 8.32% | -3.94% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7877 | 0.7877 | 2026-07-13 | -9.62% | -7.11% | 7.46% | -4.35% | |
申购
|
||
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
申购
|
|
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
申购
|
|
| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
申购
|
|
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0938 | 1.1381 | 2026-07-13 | 0.70% | -5.97% | -3.85% | -4.84% | |
申购
|
||
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0755 | 1.1195 | 2026-07-13 | 0.69% | -6.03% | -4.43% | -5.13% | |
申购
|
||
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2141 | 1.2141 | 2026-07-13 | 0.08% | -0.92% | 0.78% | -0.23% | |
申购
|
||
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1853 | 1.1853 | 2026-07-13 | 0.08% | -0.95% | 0.37% | -0.44% | |
申购
|
||
| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2026-07-03 | 0.06% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
申购
|
||
| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
|
||
| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-07-03 | 0.05% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1427 | 1.1427 | 2026-07-13 | 0.03% | -0.98% | 3.95% | 0.03% | |
申购
|
||
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1221 | 1.1221 | 2026-07-13 | 0.02% | -1.01% | 3.52% | -0.20% | |
申购
|
||
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7382 | 1.7382 | 2026-07-13 | -0.26% | -0.18% | 3.10% | 1.07% | |
申购
|
||
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6993 | 1.6993 | 2026-07-13 | -0.26% | -0.21% | 2.91% | 0.91% | |
申购
|
||
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-07-13 | -0.32% | -1.14% | 2.84% | -0.44% | |
申购
|
||
| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1043 | 1.1043 | 2026-07-13 | -0.32% | -0.23% | 5.22% | 1.62% | |
申购
|
||
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9969 | 0.9969 | 2026-07-13 | -0.32% | -1.14% | 2.74% | -0.48% | |
申购
|
||
| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1242 | 1.1242 | 2026-07-13 | -0.33% | -0.20% | 5.64% | 1.83% | |
申购
|
||
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9580 | 0.9580 | 2026-07-13 | -0.41% | -10.54% | -5.94% | -19.29% | |
申购
|
||
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9433 | 0.9433 | 2026-07-13 | -0.41% | -10.59% | -6.50% | -19.54% | |
申购
|
||
| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1523 | 1.1523 | 2026-07-13 | -0.47% | 0.56% | 7.28% | 3.29% | |
申购
|
||
| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1740 | 1.1740 | 2026-07-13 | -0.47% | -0.49% | 1.47% | 0.40% | |
申购
|
||
| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1490 | 1.1490 | 2026-07-13 | -0.48% | -0.52% | 1.06% | 0.18% | |
申购
|
||
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1195 | 1.1195 | 2026-07-13 | -0.52% | -1.23% | 3.23% | 0.49% | |
申购
|
||
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1001 | 1.1001 | 2026-07-13 | -0.52% | -1.26% | 2.81% | 0.27% | |
申购
|
||
| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1371 | 1.1371 | 2026-07-13 | -0.69% | -19.89% | -1.27% | -25.55% | |
申购
|
||
| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1207 | 1.1207 | 2026-07-13 | -0.69% | -19.93% | -1.85% | -25.78% | |
申购
|
||
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.3620 | 1.4339 | 2026-07-13 | -0.71% | -4.76% | 6.72% | -9.17% | |
申购
|
||
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.3380 | 1.4089 | 2026-07-13 | -0.72% | -4.81% | 6.07% | -9.46% | |
申购
|
||
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.4040 | 1.4840 | 2026-07-13 | -0.78% | -6.91% | 6.05% | -14.52% | |
申购
|
||
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.3685 | 1.4467 | 2026-07-13 | -0.79% | -6.97% | 5.20% | -14.88% | |
申购
|
||
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.0322 | 1.0322 | 2026-07-13 | -0.85% | -7.49% | -6.82% | -11.83% | |
申购
|
||
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2026-07-13 | -0.85% | -7.53% | -7.38% | -12.10% | |
申购
|
||
| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1620 | 1.5110 | 2026-07-13 | -1.17% | -5.36% | -3.22% | -16.66% | 0.00% | |
申购
|
|
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.8533 | 1.8533 | 2026-07-13 | -1.30% | -8.37% | 62.56% | -9.22% | |
申购
|
||
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.8248 | 1.8248 | 2026-07-13 | -1.31% | -8.43% | 61.57% | -9.52% | |
申购
|
||
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4654 | 1.4654 | 2026-07-13 | -1.63% | -5.14% | 7.21% | -13.15% | |
申购
|
||
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4234 | 1.4234 | 2026-07-13 | -1.64% | -5.20% | 6.36% | -13.51% | |
申购
|
||
| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-07-10 | -1.72% | -0.25% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-07-10 | -1.72% | -0.29% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1058 | 1.1478 | 2026-07-13 | -1.82% | -3.68% | 2.63% | -2.63% | 1.0% | |
申购
|
|
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0992 | 1.1412 | 2026-07-13 | -1.83% | -3.70% | 2.52% | -2.69% | 0.00% | |
申购
|
|
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8278 | 0.8278 | 2026-07-13 | -1.88% | -7.47% | 9.31% | -15.78% | |
申购
|
||
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7976 | 0.7976 | 2026-07-13 | -1.88% | -7.52% | 8.40% | -16.17% | |
申购
|
||
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5193 | 1.5193 | 2026-07-13 | -1.90% | -3.57% | 13.24% | 1.83% | |
申购
|
||
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4800 | 1.4800 | 2026-07-13 | -1.90% | -3.60% | 12.79% | 1.62% | |
申购
|
||
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1776 | 1.1776 | 2026-07-13 | -1.91% | -2.93% | 11.77% | -5.40% | |
申购
|
||
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 2026-07-13 | -1.92% | -2.99% | 11.05% | -5.74% | |
申购
|
||
| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7789 | 0.7789 | 2026-07-13 | -2.20% | -0.17% | 8.06% | 1.21% | |
申购
|
||
| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7494 | 0.7494 | 2026-07-13 | -2.21% | -0.24% | 7.20% | 0.77% | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9657 | 0.9657 | 2026-07-10 | -2.22% | -2.07% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9648 | 0.9648 | 2026-07-10 | -2.23% | -2.11% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3415 | 1.3524 | 2026-07-13 | -2.28% | -3.23% | 6.75% | -3.80% | |
申购
|
||
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3300 | 1.3409 | 2026-07-13 | -2.28% | -3.27% | 6.31% | -4.01% | |
申购
|
||
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.9761 | 1.9761 | 2026-07-13 | -2.38% | 19.70% | 81.81% | 38.06% | |
申购
|
||
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.9519 | 1.9519 | 2026-07-13 | -2.38% | 19.64% | 80.90% | 37.75% | |
申购
|
||
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7652 | 0.7652 | 2026-07-13 | -2.78% | -7.94% | 21.10% | -4.29% | |
申购
|
||
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7984 | 0.7984 | 2026-07-13 | -2.78% | -7.87% | 22.08% | -3.88% | |
申购
|
||
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.1908 | 2.1908 | 2026-07-13 | -2.80% | 5.42% | 50.25% | 25.98% | |
申购
|
||
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.1420 | 2.1420 | 2026-07-13 | -2.81% | 5.38% | 49.50% | 25.64% | |
申购
|
||
| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9792 | 0.9792 | 2026-07-10 | -3.24% | -1.80% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9788 | 0.9788 | 2026-07-10 | -3.24% | -1.83% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7750 | 0.7750 | 2026-07-13 | -3.47% | -4.33% | 18.37% | -2.74% | |
申购
|
||
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8104 | 0.8104 | 2026-07-13 | -3.47% | -4.26% | 19.33% | -2.33% | |
申购
|
||
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.9660 | 0.9660 | 2026-07-13 | -3.65% | -10.11% | 3.17% | -8.04% | |
申购
|
||
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.9408 | 0.9408 | 2026-07-13 | -3.65% | -10.14% | 2.56% | -8.32% | |
申购
|
||
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-07-13 | -3.87% | -4.61% | 20.38% | 2.41% | |
申购
|
||
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.2813 | 2.2813 | 2026-07-13 | -3.93% | -8.61% | 121.57% | 25.24% | |
申购
|
||
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.2160 | 2.2160 | 2026-07-13 | -3.93% | -8.67% | 119.80% | 24.70% | |
申购
|
||
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.6565 | 1.6565 | 2026-07-13 | -4.04% | -2.82% | 91.04% | 22.36% | |
申购
|
||
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6053 | 1.6053 | 2026-07-13 | -4.05% | -2.89% | 89.44% | 21.81% | |
申购
|
||
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.0664 | 3.0664 | 2026-07-13 | -4.23% | -9.42% | 106.46% | 22.34% | |
申购
|
||
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.0867 | 3.0867 | 2026-07-13 | -4.23% | -9.41% | 107.13% | 22.52% | |
申购
|
||
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.0383 | 3.0383 | 2026-07-13 | -4.24% | -9.45% | 105.96% | 22.15% | |
申购
|
||
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.0604 | 4.0604 | 2026-07-13 | -4.40% | -5.60% | 134.75% | 31.92% | |
申购
|
||
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.9928 | 3.9928 | 2026-07-13 | -4.40% | -5.65% | 133.36% | 31.51% | |
申购
|
||
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4097 | 1.4097 | 2026-07-13 | -4.70% | -2.86% | 26.75% | 5.56% | |
申购
|
||
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3603 | 1.3603 | 2026-07-13 | -4.71% | -2.93% | 25.76% | 5.13% | |
申购
|
||
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1198 | 1.1198 | 2026-07-13 | -5.22% | 0.09% | 18.41% | -1.68% | |
申购
|
||
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0817 | 1.0817 | 2026-07-13 | -5.23% | 0.02% | 17.46% | -2.09% | |
申购
|
||
| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.7385 | 0.7385 | 2026-07-13 | -5.49% | -1.22% | -21.47% | -24.77% | |
申购
|
||
| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.7202 | 0.7202 | 2026-07-13 | -5.49% | -1.27% | -22.10% | -25.09% | |
申购
|
||
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0888 | 1.0888 | 2026-07-13 | -6.53% | -9.15% | 54.62% | 18.44% | |
申购
|
||
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.0471 | 1.0471 | 2026-07-13 | -6.53% | -9.21% | 53.42% | 17.98% | |
申购
|
||
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0109 | 1.0109 | 2026-07-13 | -8.21% | -13.95% | 15.32% | 12.04% | |
申购
|
||
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9814 | 0.9814 | 2026-07-13 | -8.22% | -14.02% | 14.38% | 11.55% | |
申购
|
||
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0928 | 1.0928 | 2026-07-13 | -8.27% | -13.35% | 10.28% | 12.47% | |
申购
|
||
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0658 | 1.0658 | 2026-07-13 | -8.28% | -13.41% | 9.39% | 11.98% | |
申购
|
||
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7125 | 0.7125 | 2026-07-13 | -9.60% | -7.11% | 5.51% | -4.76% | |
申购
|
||
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6840 | 0.6840 | 2026-07-13 | -9.62% | -7.18% | 4.65% | -5.16% | |
申购
|
||
| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
|
||
| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
|
||
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0767 | 1.0767 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.10% | 1.26% | 0.65% | |
申购
|
||
| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9420 | 0.9420 | 2026-07-13 | 1.62% | -3.85% | -7.99% | -4.28% | |
申购
|
||
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9447 | 0.9447 | 2026-07-13 | 1.61% | -3.83% | -7.75% | -4.15% | |
申购
|
||
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0092 | 1.1815 | 2026-07-13 | 0.92% | -3.51% | -2.27% | -2.28% | |
申购
|
||
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0080 | 1.1762 | 2026-07-13 | 0.91% | -3.53% | -2.52% | -2.42% | |
申购
|
||
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8456 | 0.8456 | 2026-07-13 | 0.39% | -5.94% | -16.76% | -13.47% | |
申购
|
||
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8411 | 0.8411 | 2026-07-13 | 0.38% | -5.96% | -17.13% | -13.75% | |
申购
|
||
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.0746 | 1.1698 | 2026-07-13 | 0.32% | -7.25% | -5.43% | -8.26% | |
申购
|
||
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.0641 | 1.1544 | 2026-07-13 | 0.31% | -7.27% | -5.54% | -8.22% | |
申购
|
||
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4509 | 1.4509 | 2026-07-13 | -0.55% | 13.21% | -3.23% | -2.39% | |
申购
|
||
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9055 | 0.9965 | 2026-07-13 | -0.56% | -7.08% | -- | -9.36% | |
申购
|
||
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9045 | 0.9940 | 2026-07-13 | -0.56% | -7.10% | -- | -9.48% | |
申购
|
||
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3144 | 1.3144 | 2026-07-13 | -0.56% | 13.18% | -3.31% | -2.54% | |
申购
|
||
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3792 | 1.3952 | 2026-07-13 | -0.71% | -2.43% | 11.80% | -0.19% | |
申购
|
||
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3726 | 1.3886 | 2026-07-13 | -0.72% | -2.46% | 11.52% | -0.33% | |
申购
|
||
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8975 | 0.8975 | 2026-07-13 | -0.91% | 5.01% | -- | -8.17% | |
申购
|
||
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8960 | 0.8960 | 2026-07-13 | -0.91% | 4.99% | -- | -8.29% | |
申购
|
||
| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9277 | 0.9277 | 2026-07-13 | -0.96% | -1.05% | -14.60% | -17.73% | |
申购
|
||
| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9245 | 0.9245 | 2026-07-13 | -0.96% | -1.06% | -14.82% | -17.84% | |
申购
|
||
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2550 | 1.2550 | 2026-07-13 | -1.72% | -1.13% | 21.50% | 3.45% | |
申购
|
||
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2499 | 1.2499 | 2026-07-13 | -1.72% | -1.15% | 21.20% | 3.32% | |
申购
|
||
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2611 | 1.2611 | 2026-07-13 | -1.72% | -1.11% | 21.87% | 3.62% | |
申购
|
||
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9151 | 0.9151 | 2026-07-13 | -1.82% | -3.60% | -15.02% | -14.56% | |
申购
|
||
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9108 | 0.9108 | 2026-07-13 | -1.82% | -3.62% | -15.23% | -14.68% | |
申购
|
||
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3051 | 1.3051 | 2026-07-13 | -2.14% | -2.31% | 25.44% | 4.67% | |
申购
|
||
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2968 | 1.2968 | 2026-07-13 | -2.14% | -2.34% | 24.94% | 4.45% | |
申购
|
||
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2940 | 1.2940 | 2026-07-13 | -2.41% | -0.87% | 26.53% | 5.13% | |
申购
|
||
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2877 | 1.2877 | 2026-07-13 | -2.42% | -0.90% | 26.15% | 4.96% | |
申购
|
||
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2822 | 1.2822 | 2026-07-13 | -2.43% | -0.93% | 25.82% | 4.81% | |
申购
|
||
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1785 | 1.1785 | 2026-07-13 | -2.49% | -2.44% | 20.19% | -0.14% | |
申购
|
||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-07-13 | -2.49% | -2.49% | 19.48% | -0.46% | |
申购
|
||
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1630 | 1.1630 | 2026-07-13 | -2.49% | -2.48% | 19.59% | -0.41% | |
申购
|
||
| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.3736 | 1.3736 | 2026-07-13 | -2.76% | -7.42% | 14.23% | -16.62% | |
申购
|
||
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.3678 | 1.3678 | 2026-07-13 | -2.77% | -7.44% | 13.94% | -16.78% | |
申购
|
||
| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.9471 | 0.9471 | 2026-07-13 | -2.78% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.9471 | 0.9471 | 2026-07-13 | -2.79% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2.1226 | 2.1226 | 2026-07-13 | -2.82% | 10.60% | 109.49% | 34.34% | |
申购
|
||
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2.1158 | 2.1158 | 2026-07-13 | -2.82% | 10.57% | 108.97% | 34.16% | |
申购
|
||
| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9615 | 0.9615 | 2026-07-13 | -2.92% | -2.71% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9610 | 0.9610 | 2026-07-13 | -2.93% | -2.74% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7711 | 0.7711 | 2026-07-13 | -3.25% | -9.14% | -16.99% | -23.05% | |
申购
|
||
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7686 | 0.7686 | 2026-07-13 | -3.25% | -9.16% | -17.19% | -23.14% | |
申购
|
||
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2898 | 1.3106 | 2026-07-13 | -3.48% | -2.80% | 24.87% | 1.94% | |
申购
|
||
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2818 | 1.3026 | 2026-07-13 | -3.48% | -2.84% | 24.37% | 1.72% | |
申购
|
||
| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8267 | 0.8267 | 2026-07-13 | -3.65% | -12.33% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8265 | 0.8265 | 2026-07-13 | -3.65% | -12.34% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.4985 | 1.4985 | 2026-07-13 | -3.75% | -9.74% | 29.92% | -6.93% | |
申购
|
||
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.4923 | 1.4923 | 2026-07-13 | -3.75% | -9.76% | 29.60% | -7.05% | |
申购
|
||
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.9407 | 0.9407 | 2026-07-13 | -3.84% | 10.07% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.9404 | 0.9404 | 2026-07-13 | -3.84% | 10.05% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.3190 | 1.3190 | 2026-07-13 | -4.09% | 9.99% | -- | 35.45% | |
申购
|
||
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.3162 | 1.3162 | 2026-07-13 | -4.10% | 9.97% | -- | 35.26% | |
申购
|
||
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5275 | 1.5275 | 2026-07-13 | -4.30% | -1.11% | 36.41% | 8.89% | |
申购
|
||
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4897 | 1.4897 | 2026-07-13 | -4.31% | -1.17% | 35.60% | 8.55% | |
申购
|
||
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5074 | 1.5074 | 2026-07-13 | -4.31% | -1.16% | 35.73% | 8.60% | |
申购
|
||
| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9177 | 0.9177 | 2026-07-13 | -4.34% | -1.88% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9176 | 0.9176 | 2026-07-13 | -4.34% | -1.89% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.6997 | 1.6997 | 2026-07-13 | -4.78% | 9.58% | -- | 38.12% | |
申购
|
||
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.6930 | 1.6930 | 2026-07-13 | -4.78% | 9.54% | -- | 37.82% | |
申购
|
||
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3987 | 1.3987 | 2026-07-13 | -5.24% | 7.35% | -- | 37.02% | |
申购
|
||
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.3938 | 1.3938 | 2026-07-13 | -5.25% | 7.31% | -- | 36.71% | |
申购
|
||
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.6298 | 2.6298 | 2026-07-13 | -5.41% | 8.17% | 89.13% | 40.05% | |
申购
|
||
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.6174 | 2.6174 | 2026-07-13 | -5.41% | 8.15% | 88.64% | 39.87% | |
申购
|
||
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3766 | 1.3990 | 2026-07-13 | -5.47% | -6.77% | 14.53% | 1.06% | |
申购
|
||
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.5990 | 1.5990 | 2026-07-13 | -5.47% | -3.37% | 23.48% | 2.80% | |
申购
|
||
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.8969 | 1.8969 | 2026-07-13 | -5.67% | 5.17% | 83.92% | 38.91% | |
申购
|
||
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.8909 | 1.8909 | 2026-07-13 | -5.68% | 5.15% | 83.55% | 38.76% | |
申购
|
||
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.9060 | 0.9060 | 2026-07-13 | -6.34% | -9.85% | -9.99% | -23.73% | |
申购
|
||
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.9036 | 0.9036 | 2026-07-13 | -6.34% | -9.87% | -10.21% | -23.84% | |
申购
|
||
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9621 | 0.9621 | 2026-07-13 | -3.41% | -4.86% | -20.91% | -24.36% | |
申购
|
||
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9565 | 0.9565 | 2026-07-13 | -3.41% | -4.87% | -21.11% | -24.47% | |
申购
|
||
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.8050 | 3.8050 | 2026-07-13 | -4.20% | 22.56% | 139.31% | 69.04% | |
申购
|
||
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.7822 | 3.7822 | 2026-07-13 | -4.21% | 22.54% | 138.70% | 68.82% | |
申购
|
||
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3576 | 1.3576 | 2026-07-13 | -4.69% | -6.29% | 24.32% | 2.93% | |
申购
|
||
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3305 | 1.3305 | 2026-07-13 | -4.69% | -6.34% | 23.57% | 2.60% | |
申购
|
||
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3521 | 1.3743 | 2026-07-13 | -5.47% | -6.81% | 13.83% | 0.74% | |
申购
|
||
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6072 | 1.6072 | 2026-07-13 | -5.47% | -3.35% | 23.75% | 2.91% | |
申购
|
||
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.5782 | 1.5782 | 2026-07-13 | -6.44% | -9.04% | -19.09% | -19.78% | |
申购
|
||
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.5696 | 1.5696 | 2026-07-13 | -6.44% | -9.06% | -19.29% | -19.89% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0427 | 1.0427 | 2026-07-13 | 0.02% | 0.11% | 3.34% | 2.14% | |
申购
|
||
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.14% | -- | 1.05% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0873 | 1.1293 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.16% | 1.81% | 1.23% | |
申购
|
||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.09% | 3.13% | 2.02% | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.12% | 1.56% | 0.97% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1384 | 1.1384 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.13% | 1.63% | 0.98% | |
申购
|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.12% | 1.49% | 0.82% | |
申购
|
||
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.16% | -- | 1.21% | |
申购
|
||
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0839 | 1.0839 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.14% | 1.89% | 1.25% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0815 | 1.2993 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.12% | 1.56% | 0.98% | |
申购
|
||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.10% | 1.28% | 0.71% | |
申购
|
||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0983 | 1.1264 | 2026-07-13 | -0.01% | 0.17% | 2.32% | 1.68% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0568 | 1.1967 | 2026-07-13 | -0.01% | 0.14% | 1.16% | 1.38% | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0308 | 1.0567 | 2026-07-13 | -0.02% | 0.21% | 1.73% | 1.79% | |
申购
|
||
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1567 | 1.1567 | 2026-07-13 | -0.02% | 0.13% | -- | 1.18% | |
申购
|
||
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-07-13 | -0.02% | 0.11% | -- | 1.02% | |
申购
|
||
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0287 | 1.0546 | 2026-07-13 | -0.03% | 0.20% | 1.57% | 1.70% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1206 | 1.6483 | 2026-07-13 | -0.04% | 0.05% | 1.66% | 1.36% | |
申购
|
||
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1351 | 1.6911 | 2026-07-13 | -0.04% | 0.08% | 2.01% | 1.54% | |
申购
|
||
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0550 | 1.3302 | 2026-07-13 | -0.05% | 0.12% | 0.95% | 1.43% | |
申购
|
||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0342 | 1.2897 | 2026-07-13 | -0.05% | 0.11% | 0.85% | 1.38% | |
申购
|
||
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-07-13 | -0.07% | 0.04% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9987 | 0.9987 | 2026-07-13 | -0.08% | 0.02% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0126 | 1.0126 | 2026-07-13 | -0.14% | -0.19% | 1.02% | 0.70% | |
申购
|
||
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1447 | 1.1447 | 2026-07-13 | -0.14% | -0.05% | 3.40% | 1.62% | |
申购
|
||
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1395 | 1.6868 | 2026-07-13 | -0.14% | -0.05% | 3.39% | 1.62% | |
申购
|
||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1446 | 1.6856 | 2026-07-13 | -0.15% | -0.05% | 3.39% | 1.62% | |
申购
|
||
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1165 | 1.1874 | 2026-07-13 | -0.15% | -0.09% | 2.97% | 1.40% | |
申购
|
||
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0338 | 1.0665 | 2026-07-13 | -0.15% | 0.05% | -2.77% | 1.90% | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0311 | 1.0638 | 2026-07-13 | -0.15% | 0.04% | -2.90% | 1.82% | |
申购
|
||
| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 0.9914 | 0.9914 | 2026-07-13 | -0.21% | -0.76% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-07-13 | -0.22% | -0.11% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 0.9916 | 0.9916 | 2026-07-13 | -0.22% | -0.75% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9981 | 0.9981 | 2026-07-13 | -0.23% | -0.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0628 | 1.1275 | 2026-07-13 | -0.32% | -0.48% | -0.38% | -0.42% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0657 | 1.1674 | 2026-07-13 | -0.33% | -0.47% | -0.28% | -0.36% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0286 | 1.1303 | 2026-07-13 | -0.33% | -0.51% | -0.88% | -0.69% | |
申购
|
||
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2107 | 1.4470 | 2026-07-13 | -0.45% | -0.52% | 4.10% | -0.07% | |
申购
|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1643 | 1.3962 | 2026-07-13 | -0.46% | -0.56% | 3.70% | -0.28% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-07-13 | -0.49% | -0.20% | -- | 0.39% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-07-13 | -0.50% | -0.23% | -- | 0.17% | |
申购
|
||
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0653 | 1.0653 | 2026-07-13 | -0.56% | 0.18% | 4.72% | 1.01% | |
申购
|
||
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0592 | 1.0592 | 2026-07-13 | -0.56% | 0.15% | 4.31% | 0.80% | |
申购
|
||
| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0603 | 1.0603 | 2026-07-13 | -0.56% | 0.14% | -- | 0.79% | |
申购
|
||
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3844 | 1.9146 | 2026-07-13 | -0.77% | 0.08% | 13.17% | 5.13% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9979 | 0.9979 | 2026-07-13 | -0.77% | -0.55% | -- | -- | |
申购
|
||
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-07-13 | -0.77% | -0.58% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5930 | 1.5930 | 2026-07-13 | -1.53% | -2.74% | 12.06% | 0.59% | |
申购
|
||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5929 | 1.5929 | 2026-07-13 | -1.53% | -2.74% | 12.06% | 0.59% | |
申购
|
||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5407 | 1.5407 | 2026-07-13 | -1.54% | -2.78% | 11.60% | 0.37% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0753 | 1.1172 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.13% | 1.54% | 1.09% | |
申购
|
||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0643 | 1.2756 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.09% | 1.35% | 0.86% | |
申购
|
||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0356 | 1.0356 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.10% | 2.60% | 0.75% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0701 | 1.4794 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.17% | 1.47% | 1.55% | |
申购
|
||
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0476 | 1.0476 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.14% | 1.93% | 1.24% | |
申购
|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0436 | 1.0436 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.12% | 1.72% | 1.13% | |
申购
|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0819 | 1.1009 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.14% | 1.41% | 1.12% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1004 | 1.1335 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.19% | 2.52% | 1.79% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0624 | 1.0624 | 2026-07-13 | 0.01% | 0.14% | 1.75% | 1.11% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0512 | 1.0817 | 2026-07-13 | -0.04% | 0.12% | 2.72% | 2.82% | |
申购
|
||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0401 | 1.0706 | 2026-07-13 | -0.05% | 0.12% | 1.43% | 1.65% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0626 | 1.1725 | 2026-07-13 | -0.06% | 0.12% | 0.96% | 1.44% | 0.60% | |
申购
|
|
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1293 | 1.1293 | 2026-07-13 | -0.13% | 0.01% | 3.17% | 2.02% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-07-13 | -0.14% | 0.00% | 3.02% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1083 | 1.1083 | 2026-07-13 | -0.16% | -0.82% | 1.18% | -0.42% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0922 | 1.0922 | 2026-07-13 | -0.17% | -0.86% | 0.75% | -0.65% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1429 | 1.1429 | 2026-07-13 | -0.42% | -1.27% | 4.09% | -0.10% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1230 | 1.1230 | 2026-07-13 | -0.42% | -1.30% | 3.68% | -0.30% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0864 | 1.0864 | 2026-07-13 | -0.44% | -1.06% | 0.57% | -0.98% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0894 | 1.0894 | 2026-07-13 | -0.44% | -1.05% | 0.58% | -0.95% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0755 | 1.0755 | 2026-07-13 | -0.44% | -1.09% | 0.19% | -1.17% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1637 | 1.1637 | 2026-07-13 | -0.61% | 0.79% | 3.03% | 1.31% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1431 | 1.1431 | 2026-07-13 | -0.61% | 0.76% | 2.66% | 1.11% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4964 | 1.5354 | 2026-07-13 | -0.77% | 0.09% | 13.17% | 5.13% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4575 | 1.4965 | 2026-07-13 | -0.78% | 0.05% | 12.74% | 4.92% | 0.00% | |
申购
|
|
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1399 | 1.1399 | 2026-07-13 | -0.80% | -0.88% | 2.38% | -0.11% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1276 | 1.1276 | 2026-07-13 | -0.80% | -0.91% | 1.97% | -0.32% | |
申购
|
||
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0780 | 1.0780 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.12% | 1.68% | 1.14% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0565 | 1.0565 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.12% | 1.54% | 1.00% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1270 | 1.1270 | 2026-07-13 | 0.00% | 0.11% | 1.43% | 0.88% | 0.00% | |
申购
|
|
| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0156 | 1.2337 | 2026-07-10 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0501 | 1.1210 | 2026-07-13 | -0.02% | 0.08% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0846 | 1.2994 | 2026-07-13 | -0.03% | 1.90% | 6个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0492 | 1.3838 | 2026-07-10 | -0.04% | 2.94% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0150 | 1.0150 | 2026-07-13 | -0.14% | 1.22% | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6776 | 1.3093 | 2026-07-13 | -0.24% | -13.22% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6461 | 1.2768 | 2026-07-13 | -0.25% | -13.74% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9059 | 0.9059 | 2026-07-13 | -0.43% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9016 | 0.9016 | 2026-07-13 | -0.43% | -- | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.4690 | 2.4690 | 2026-07-13 | -0.92% | 54.81% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.4608 | 2.4608 | 2026-07-13 | -0.92% | 54.81% | 1个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0117 | 1.0974 | 2026-07-10 | 0.02% | 0.60% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0116 | 1.2050 | 2026-07-13 | 0.01% | 1.85% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0374 | 1.0684 | 2026-07-13 | -0.02% | 0.14% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1271 | 1.2043 | 2026-07-10 | -0.04% | 2.41% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2075 | 2.2075 | 2026-07-10 | -0.21% | 3.55% | 6个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9114 | 0.9114 | 2026-07-13 | -2.25% | 5.04% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8793 | 0.8793 | 2026-07-13 | -2.26% | 4.42% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0198 | 1.4900 | 2026-07-13 | -2.59% | 10.83% | 3年 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2491 | 1.008% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 016223 | 中欧货币E | 0.4342 | 1.034% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3149 | 1.251% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.4338 | 1.034% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.4994 | 1.277% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2437 | 0.902% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3094 | 1.145% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2436 | 0.902% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.4994 | 1.277% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 002747 | 中欧货币C | 0.4387 | 1.034% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3039 | 1.210% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3148 | 1.251% | 2026-07-13 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2490 | 1.008% | 2026-07-13 | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0312 | 1.0312 | 2026-07-09 | 1.13% | 0.23% | 3.65% | 1.80% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0165 | 1.0165 | 2026-07-09 | 1.12% | 0.21% | 3.24% | 1.59% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-07-09 | 0.09% | -0.01% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-07-09 | 0.08% | -0.05% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-07-09 | 2.60% | 3.92% | 15.02% | -0.30% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9501 | 0.9501 | 2026-07-09 | 2.60% | 3.85% | 14.11% | -0.72% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.3020 | 1.3020 | 2026-07-09 | 2.49% | 3.42% | 32.71% | 9.06% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3477 | 1.3477 | 2026-07-09 | 2.48% | 3.49% | 33.77% | 9.52% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9703 | 0.9703 | 2026-07-09 | 1.62% | 2.91% | 27.82% | 5.99% | |
申购
|
||
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-07-09 | 1.62% | 2.97% | 28.83% | 6.41% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2406 | 1.2406 | 2026-07-09 | 1.17% | 0.51% | 15.25% | 2.04% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2573 | 1.2573 | 2026-07-09 | 1.17% | 0.55% | 15.83% | 2.30% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1928 | 1.1928 | 2026-07-09 | 0.94% | 0.52% | 8.75% | 1.43% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4082 | 1.4082 | 2026-07-09 | 0.63% | 0.19% | 8.08% | -5.67% | |
申购
|
||
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3861 | 1.3861 | 2026-07-09 | 0.63% | 0.17% | 7.77% | -5.82% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4271 | 1.4271 | 2026-07-09 | 0.63% | 0.22% | 8.51% | -5.48% | |
申购
|
||
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8794 | 0.8794 | 2026-07-09 | 0.56% | -1.39% | 10.04% | -7.24% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8746 | 0.8746 | 2026-07-09 | 0.45% | -1.73% | 7.87% | -9.48% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9081 | 0.9081 | 2026-07-09 | 0.44% | -1.67% | 8.73% | -9.11% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0605 | 1.0605 | 2026-07-09 | 0.34% | -0.27% | 1.93% | 0.85% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-07-09 | 0.34% | -0.25% | 2.23% | 1.00% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6587 | 1.6587 | 2026-07-09 | 0.27% | -0.53% | 4.78% | -2.90% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6758 | 1.6758 | 2026-07-09 | 0.27% | -0.50% | 5.11% | -2.75% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6081 | 1.6081 | 2026-07-09 | 0.26% | -0.57% | 4.36% | -3.10% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2130 | 1.2130 | 2026-07-09 | 0.08% | -0.16% | 3.69% | 0.98% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2241 | 1.2241 | 2026-07-09 | 0.07% | -0.16% | 3.95% | 1.11% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0595 | 1.0595 | 2026-07-09 | 0.07% | -0.06% | 2.22% | 0.46% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0690 | 1.0690 | 2026-07-09 | 0.06% | -0.03% | 2.62% | 0.67% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0689 | 1.0689 | 2026-07-09 | 0.06% | -0.03% | 2.62% | 0.67% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0542 | 1.0542 | 2026-07-09 | 0.06% | -0.06% | 2.21% | 0.46% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2600 | 101.2600 | 2026-07-10 | 0.04% | -0.11% | 2.92% | 0.70% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1316 | 8.1316 | 2026-07-10 | 0.00% | 0.45% | 1.39% | 0.51% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5549 | 9.5549 | 2026-07-10 | -0.01% | 0.22% | 1.97% | -0.16% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7961 | 9.7961 | 2026-07-10 | -0.19% | 0.50% | -1.15% | -1.84% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.9220 | 98.9220 | 2026-07-10 | -0.25% | 0.09% | -0.46% | -1.18% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-07-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-07-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
