| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3627 | 1.3627 | 2026-05-21 | 1.14% | -8.92% | 4.25% | -5.25% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2862 | 1.2862 | 2026-05-21 | 1.14% | -8.98% | 3.43% | -5.54% | |
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||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2559 | 1.2559 | 2026-05-21 | -0.66% | -5.93% | -20.22% | -13.77% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1975 | 1.1975 | 2026-05-21 | -0.66% | -5.99% | -20.86% | -14.04% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9301 | 1.1851 | 2026-05-21 | -1.03% | -8.35% | -24.07% | -14.55% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8769 | 1.1159 | 2026-05-21 | -1.04% | -8.42% | -24.65% | -14.77% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.1554 | 3.4802 | 2026-05-21 | -2.19% | 0.75% | 70.52% | 10.10% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2.0227 | 3.1129 | 2026-05-21 | -2.19% | 0.69% | 69.16% | 9.76% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.2232 | 3.2232 | 2026-05-21 | -2.24% | 2.05% | 49.87% | 12.44% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 3.0788 | 3.0788 | 2026-05-21 | -2.24% | 1.98% | 48.67% | 12.10% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0881 | 1.0881 | 2026-05-21 | -2.47% | -9.42% | 23.20% | 2.45% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0692 | 1.0692 | 2026-05-21 | -2.47% | -9.46% | 22.59% | 2.24% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.3484 | 4.4174 | 2026-05-21 | -4.91% | 19.91% | 82.09% | 35.91% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.3437 | 4.4137 | 2026-05-21 | -4.91% | 19.83% | 80.58% | 35.44% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1963 | 2.1963 | 2026-05-21 | -5.35% | 21.98% | 89.61% | 40.40% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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|
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1695 | 2.1695 | 2026-05-21 | -5.36% | 21.92% | 88.67% | 40.13% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4530 | 3.6820 | 2026-05-21 | 2.61% | 18.16% | 25.98% | 7.59% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4636 | 3.6926 | 2026-05-21 | 2.61% | 18.16% | 25.98% | 7.59% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2982 | 2.2982 | 2026-05-21 | 2.60% | 18.09% | 24.98% | 7.26% | |
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||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1088 | 1.1088 | 2026-05-21 | 1.67% | 15.37% | -- | 3.32% | |
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|
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1134 | 1.1134 | 2026-05-21 | 1.66% | 15.41% | -- | 3.55% | |
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|
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9245 | 0.9245 | 2026-05-21 | 1.44% | -7.06% | -- | -5.23% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9195 | 0.9195 | 2026-05-21 | 1.42% | -7.36% | -- | -5.68% | |
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|
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6729 | 1.9109 | 2026-05-21 | 1.05% | -6.82% | 2.26% | -5.68% | |
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|
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5909 | 1.8229 | 2026-05-21 | 1.05% | -6.88% | 1.44% | -5.98% | |
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|
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2214 | 1.2214 | 2026-05-19 | 0.14% | 0.30% | -- | -- | |
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|
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-05-19 | 0.10% | 0.70% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-05-19 | 0.10% | 0.67% | -- | -- | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3828 | 1.3828 | 2026-05-21 | -0.19% | -0.09% | 3.83% | 1.41% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3833 | 1.6118 | 2026-05-21 | -0.19% | -0.09% | 3.84% | 1.41% | |
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|
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3310 | 1.4649 | 2026-05-21 | -0.20% | -0.14% | 3.32% | 1.20% | |
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|
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1898 | 1.1898 | 2026-05-21 | -0.24% | 0.98% | 8.51% | 3.51% | |
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|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9376 | 0.9376 | 2026-05-20 | -0.30% | -4.11% | -- | -- | |
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|
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9366 | 0.9366 | 2026-05-20 | -0.30% | -4.14% | -- | -- | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4874 | 1.6629 | 2026-05-21 | -0.38% | -0.02% | 7.41% | 2.00% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3160 | 1.4980 | 2026-05-21 | -0.38% | 0.10% | 5.18% | 1.63% | |
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|
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3070 | 1.4890 | 2026-05-21 | -0.38% | 0.08% | 5.07% | 1.59% | |
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|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5464 | 1.6580 | 2026-05-21 | -0.39% | 0.00% | 7.73% | 2.11% | |
申购
|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5468 | 1.7264 | 2026-05-21 | -0.39% | 0.00% | 7.73% | 2.11% | |
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|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2071 | 1.2071 | 2026-05-21 | -0.40% | 0.40% | 8.29% | 2.43% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1674 | 1.1674 | 2026-05-21 | -0.40% | 0.35% | 7.64% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1315 | 1.1315 | 2026-05-21 | -0.42% | 0.30% | 4.13% | 1.78% | |
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|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1129 | 1.1129 | 2026-05-21 | -0.43% | 0.26% | 3.70% | 1.62% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1202 | 1.1202 | 2026-05-21 | -0.43% | 0.27% | 3.71% | 1.62% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1433 | 1.1433 | 2026-05-21 | -0.50% | -0.76% | 6.92% | 1.76% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-05-21 | -0.54% | 0.41% | 10.49% | 2.62% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1819 | 1.1819 | 2026-05-21 | -0.54% | 0.46% | 11.15% | 2.85% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2449 | 1.2449 | 2026-05-21 | -0.55% | 0.35% | 13.02% | 2.70% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2039 | 1.2039 | 2026-05-21 | -0.55% | 0.30% | 12.35% | 2.46% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.7631 | 5.0831 | 2026-05-21 | -0.57% | -8.88% | 5.79% | -11.09% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.2564 | 5.6064 | 2026-05-21 | -0.57% | -8.88% | 5.80% | -11.09% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3792 | 4.3792 | 2026-05-21 | -0.57% | -8.95% | 4.95% | -11.37% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.7812 | 4.8232 | 2026-05-21 | -0.59% | 1.91% | 34.65% | 7.96% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.8160 | 4.8580 | 2026-05-21 | -0.59% | 1.91% | 34.66% | 7.97% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.5714 | 4.1124 | 2026-05-21 | -0.59% | 1.84% | 33.58% | 7.63% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9179 | 0.9179 | 2026-05-21 | -0.66% | -11.49% | -1.73% | -15.50% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8839 | 0.8839 | 2026-05-21 | -0.66% | -11.56% | -2.53% | -15.76% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8797 | 2.3958 | 2026-05-21 | -0.68% | 0.71% | 25.32% | 2.01% | |
申购
|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8498 | 0.8498 | 2026-05-21 | -0.70% | -5.23% | -- | -13.91% | |
申购
|
||
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8453 | 0.8453 | 2026-05-21 | -0.70% | -5.29% | -- | -14.11% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1601 | 1.2151 | 2026-05-21 | -0.72% | 0.75% | 25.24% | 0.29% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1320 | 1.1870 | 2026-05-21 | -0.72% | 0.72% | 24.74% | 0.13% | |
申购
|
||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0937 | 1.0937 | 2026-05-21 | -0.76% | 0.63% | -- | 3.37% | |
申购
|
||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0906 | 1.0906 | 2026-05-21 | -0.76% | 0.61% | -- | 3.26% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9255 | 0.9255 | 2026-05-21 | -0.76% | -11.74% | -0.90% | -15.29% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9416 | 0.9416 | 2026-05-21 | -0.77% | -11.72% | -0.52% | -15.16% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0544 | 2.4430 | 2026-05-21 | -0.82% | -7.28% | 24.39% | -7.35% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9273 | 2.3024 | 2026-05-21 | -0.82% | -7.35% | 23.39% | -7.65% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9376 | 0.9376 | 2026-05-21 | -0.96% | -0.42% | 28.88% | 4.19% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3511 | 1.3511 | 2026-05-21 | -0.97% | 0.21% | 2.88% | 1.51% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2603 | 1.2603 | 2026-05-21 | -0.97% | 0.14% | 2.06% | 1.20% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8976 | 0.8976 | 2026-05-21 | -0.97% | -0.49% | 27.86% | 3.86% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9760 | 0.9760 | 2026-05-21 | -0.99% | -2.70% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9741 | 0.9741 | 2026-05-21 | -1.00% | -2.76% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9143 | 2.9143 | 2026-05-21 | -1.01% | -4.24% | 2.57% | -1.98% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8040 | 2.8040 | 2026-05-21 | -1.02% | -4.31% | 1.73% | -2.29% | |
申购
|
||
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8693 | 0.8693 | 2026-05-21 | -1.04% | -4.81% | -- | -12.90% | |
申购
|
||
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8657 | 0.8657 | 2026-05-21 | -1.05% | -5.06% | -- | -13.25% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9184 | 0.9184 | 2026-05-21 | -1.05% | -7.26% | -- | -9.62% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1102 | 1.1102 | 2026-05-21 | -1.11% | -3.40% | -- | -1.18% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1058 | 1.1058 | 2026-05-21 | -1.12% | -3.44% | -- | -1.35% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2111 | 1.2222 | 2026-05-21 | -1.14% | -5.40% | 7.31% | -2.40% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1993 | 1.1993 | 2026-05-21 | -1.15% | -3.13% | 4.84% | -2.23% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1978 | 1.2088 | 2026-05-21 | -1.15% | -5.45% | 6.66% | -2.64% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3084 | 1.3084 | 2026-05-21 | -1.15% | -3.06% | 5.68% | -1.93% | |
申购
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9741 | 1.0780 | 2026-05-21 | -1.17% | -4.82% | -- | -1.61% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9704 | 1.0711 | 2026-05-21 | -1.17% | -4.86% | -- | -1.84% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0147 | 1.0147 | 2026-05-21 | -1.20% | -4.24% | -- | -2.90% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-05-21 | -1.20% | -4.28% | -- | -3.26% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9986 | 0.9986 | 2026-05-21 | -1.21% | 0.60% | 13.52% | 5.02% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9954 | 0.9954 | 2026-05-21 | -1.21% | 0.62% | 13.63% | 5.06% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3245 | 1.6932 | 2026-05-21 | -1.22% | -4.11% | 21.82% | -2.84% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2913 | 1.6543 | 2026-05-21 | -1.22% | -4.15% | 21.33% | -3.00% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8446 | 0.8446 | 2026-05-21 | -1.22% | -5.11% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8429 | 0.8429 | 2026-05-21 | -1.22% | -5.14% | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9833 | 0.9895 | 2026-05-21 | -1.29% | -2.96% | -- | -1.23% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9820 | 0.9877 | 2026-05-21 | -1.29% | -2.99% | -- | -1.38% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2305 | 4.2676 | 2026-05-21 | -1.33% | -5.38% | 42.19% | 4.59% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3006 | 2.9794 | 2026-05-21 | -1.33% | -5.05% | 43.21% | 5.44% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5934 | 4.5133 | 2026-05-21 | -1.33% | -5.38% | 42.18% | 4.58% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0252 | 4.0560 | 2026-05-21 | -1.33% | -5.44% | 41.07% | 4.27% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3964 | 3.1355 | 2026-05-21 | -1.33% | -5.05% | 43.21% | 5.44% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0981 | 1.0981 | 2026-05-21 | -1.34% | -4.83% | -4.41% | -5.86% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1067 | 1.1067 | 2026-05-21 | -1.35% | -4.80% | -4.03% | -5.72% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1526 | 2.5778 | 2026-05-21 | -1.37% | -0.86% | 25.22% | 3.79% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1428 | 2.5646 | 2026-05-21 | -1.38% | -0.86% | 25.21% | 3.79% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4498 | 2.8161 | 2026-05-21 | -1.40% | 1.24% | 42.11% | 8.25% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4606 | 2.8361 | 2026-05-21 | -1.40% | 1.24% | 42.12% | 8.25% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2892 | 2.4872 | 2026-05-21 | -1.40% | 1.18% | 40.98% | 7.92% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1320 | 1.1320 | 2026-05-21 | -1.41% | 1.84% | 19.73% | 4.96% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0933 | 1.0933 | 2026-05-21 | -1.41% | 1.79% | 18.77% | 4.64% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9443 | 0.9443 | 2026-05-21 | -1.41% | -6.50% | -- | -5.77% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9424 | 0.9424 | 2026-05-21 | -1.41% | -6.54% | -- | -5.91% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2026-05-21 | -1.45% | 1.88% | 18.69% | 4.81% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9647 | 0.9647 | 2026-05-21 | -1.45% | 1.80% | 17.75% | 4.48% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.6247 | 1.6247 | 2026-05-21 | -1.48% | 10.82% | 95.79% | 24.63% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9612 | 1.9612 | 2026-05-21 | -1.49% | 1.39% | 17.39% | 4.10% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8377 | 1.8377 | 2026-05-21 | -1.50% | 1.32% | 16.46% | 3.78% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.4124 | 4.9896 | 2026-05-21 | -1.52% | 4.11% | 95.59% | 15.23% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.2237 | 3.7095 | 2026-05-21 | -1.52% | 4.04% | 94.04% | 14.87% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.4274 | 5.0189 | 2026-05-21 | -1.52% | 4.11% | 95.59% | 15.23% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0764 | 1.0764 | 2026-05-21 | -1.58% | -4.97% | -- | 4.55% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0729 | 1.0729 | 2026-05-21 | -1.59% | -5.01% | -- | 4.32% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8041 | 1.8041 | 2026-05-21 | -1.63% | -11.34% | 77.01% | -0.03% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7983 | 1.7983 | 2026-05-21 | -1.64% | -11.38% | 76.79% | -0.27% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8433 | 0.8433 | 2026-05-21 | -1.71% | -0.94% | 23.38% | 0.01% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5066 | 1.6072 | 2026-05-21 | -1.73% | -5.61% | -15.57% | -7.53% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4060 | 1.5066 | 2026-05-21 | -1.73% | -5.68% | -16.23% | -7.80% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.5312 | 2.5312 | 2026-05-21 | -1.73% | 10.74% | 103.08% | 23.61% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8089 | 0.8089 | 2026-05-21 | -1.73% | -1.02% | 22.39% | -0.31% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.4967 | 2.4967 | 2026-05-21 | -1.73% | 10.69% | 101.87% | 23.30% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9540 | 2.3748 | 2026-05-21 | -1.74% | -4.13% | 9.31% | 0.88% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5380 | 1.8697 | 2026-05-21 | -1.74% | -4.13% | 9.30% | 0.87% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8539 | 0.8539 | 2026-05-21 | -1.75% | -7.55% | -3.34% | -7.58% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8261 | 0.8261 | 2026-05-21 | -1.76% | -7.62% | -4.13% | -7.86% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4620 | 2.6437 | 2026-05-21 | -1.77% | -8.48% | 34.06% | -5.71% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3040 | 2.4857 | 2026-05-21 | -1.77% | -8.54% | 32.99% | -5.99% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6945 | 3.4129 | 2026-05-21 | -1.83% | -1.59% | 73.35% | 6.59% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8436 | 3.5255 | 2026-05-21 | -1.83% | -1.59% | 73.34% | 6.60% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6510 | 2.4553 | 2026-05-21 | -1.84% | -1.66% | 71.97% | 6.27% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2946 | 1.3379 | 2026-05-21 | -1.84% | -1.60% | 73.33% | 6.59% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.6190 | 1.6190 | 2026-05-21 | -1.88% | 2.87% | 48.06% | 11.11% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.6081 | 1.6081 | 2026-05-21 | -1.88% | 2.83% | 47.46% | 10.94% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.5363 | 1.5571 | 2026-05-21 | -1.91% | 7.67% | 58.69% | 25.19% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.4977 | 1.5184 | 2026-05-21 | -1.91% | 7.62% | 57.74% | 24.90% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1161 | 1.1161 | 2026-05-21 | -2.00% | -13.17% | 2.56% | -16.07% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.1085 | 1.1085 | 2026-05-21 | -2.01% | -13.20% | 2.04% | -16.26% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3364 | 1.3364 | 2026-05-21 | -2.02% | -5.52% | 32.72% | -1.42% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3243 | 1.3243 | 2026-05-21 | -2.02% | -5.56% | 31.94% | -1.64% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.3281 | 1.7171 | 2026-05-21 | -2.10% | -8.12% | 14.82% | -8.74% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1536 | 1.1536 | 2026-05-21 | -2.15% | 1.54% | -- | 11.36% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1474 | 1.1474 | 2026-05-21 | -2.15% | 1.49% | -- | 11.11% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7299 | 1.7299 | 2026-05-21 | -2.25% | -7.82% | 14.38% | -3.96% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6111 | 1.6111 | 2026-05-21 | -2.25% | -7.82% | 14.37% | -3.96% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1459 | 1.1705 | 2026-05-21 | -2.30% | 1.51% | -- | 12.11% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1417 | 1.1651 | 2026-05-21 | -2.31% | 1.46% | -- | 11.84% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.1542 | 2.1542 | 2026-05-21 | -2.40% | 12.97% | 94.56% | 21.61% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.2291 | 1.2291 | 2026-05-21 | -2.44% | 0.69% | 37.51% | 11.04% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4619 | 1.9619 | 2026-05-21 | -2.60% | 0.77% | 50.05% | 6.37% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3899 | 1.8899 | 2026-05-21 | -2.61% | 0.72% | 49.29% | 6.16% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7989 | 1.8102 | 2026-05-21 | -2.64% | -0.96% | 49.14% | 9.33% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.8139 | 1.8252 | 2026-05-21 | -2.64% | -0.93% | 49.72% | 9.50% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.6609 | 3.1079 | 2026-05-21 | -2.70% | 1.47% | 49.10% | 13.08% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.4691 | 2.8141 | 2026-05-21 | -2.71% | 1.40% | 47.91% | 12.72% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2564 | 1.2564 | 2026-05-21 | -2.73% | -4.52% | -- | 2.09% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2621 | 1.2621 | 2026-05-21 | -2.74% | -4.47% | -- | 2.33% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8941 | 0.8941 | 2026-05-21 | -2.78% | 2.77% | 47.15% | 16.19% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.9201 | 0.9201 | 2026-05-21 | -2.79% | 2.80% | 47.88% | 16.41% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.6699 | 1.9699 | 2026-05-21 | -2.87% | 2.79% | 38.77% | 14.38% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.6447 | 1.6447 | 2026-05-21 | -2.88% | 2.74% | 37.93% | 14.12% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2026-05-21 | -2.95% | 1.99% | 20.83% | 0.24% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0012 | 1.0012 | 2026-05-21 | -2.95% | 1.96% | 20.22% | 0.05% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.2302 | 1.2302 | 2026-05-21 | -2.95% | 1.36% | -- | 20.22% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.2268 | 1.2268 | 2026-05-21 | -2.95% | 1.32% | -- | 19.98% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.9687 | 1.9687 | 2026-05-21 | -3.05% | 1.49% | 30.05% | 20.11% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.9071 | 1.9071 | 2026-05-21 | -3.06% | 1.42% | 29.00% | 19.72% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-05-21 | -3.15% | 0.01% | 49.12% | 8.08% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 1.0353 | 1.0353 | 2026-05-21 | -3.15% | -0.06% | 47.94% | 7.74% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 4.1219 | 4.3729 | 2026-05-21 | -3.25% | 4.97% | 89.41% | 18.32% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.8957 | 4.0627 | 2026-05-21 | -3.26% | 4.90% | 87.89% | 17.95% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 3.0092 | 3.0092 | 2026-05-21 | -3.43% | 12.38% | 202.92% | 48.49% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.9845 | 2.9845 | 2026-05-21 | -3.43% | 12.32% | 201.22% | 48.19% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.9923 | 1.9923 | 2026-05-21 | -3.48% | 4.49% | 63.88% | 17.57% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.9464 | 1.9464 | 2026-05-21 | -3.48% | 4.44% | 62.91% | 17.30% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4747 | 1.4747 | 2026-05-21 | -3.58% | 2.08% | 51.20% | 10.37% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.4163 | 1.4163 | 2026-05-21 | -3.59% | 2.02% | 49.98% | 10.03% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8698 | 0.8698 | 2026-05-21 | -3.66% | -3.27% | 33.45% | 5.62% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9035 | 0.9035 | 2026-05-21 | -3.67% | -3.21% | 34.51% | 5.95% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0891 | 1.0891 | 2026-05-21 | -3.70% | 3.79% | -- | 17.51% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0842 | 1.0842 | 2026-05-21 | -3.70% | 3.72% | -- | 17.20% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.5972 | 2.5972 | 2026-05-21 | -3.92% | 14.47% | 92.03% | 29.36% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.4169 | 2.4169 | 2026-05-21 | -3.92% | 14.40% | 90.50% | 28.96% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.5522 | 2.5522 | 2026-05-21 | -3.92% | 14.43% | 91.05% | 29.11% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 3.3683 | 3.3683 | 2026-05-21 | -3.96% | 15.76% | 54.69% | 22.93% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 3.3052 | 3.3052 | 2026-05-21 | -3.97% | 15.71% | 53.92% | 22.75% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5265 | 0.5265 | 2026-05-21 | -4.77% | 8.42% | 11.93% | 10.22% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5496 | 0.5496 | 2026-05-21 | -4.77% | 8.49% | 12.81% | 10.56% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.4189 | 1.4189 | 2026-05-21 | -4.85% | 18.79% | 44.08% | 23.00% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0755 | 1.0755 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.09% | 1.38% | 0.54% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7474 | 1.7474 | 2026-05-21 | -0.19% | -0.09% | 4.66% | 1.60% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7090 | 1.7090 | 2026-05-21 | -0.20% | -0.11% | 4.50% | 1.49% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1561 | 1.1561 | 2026-05-21 | -0.22% | -0.98% | 6.40% | 1.20% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1360 | 1.1360 | 2026-05-21 | -0.22% | -1.01% | 5.97% | 1.04% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2249 | 1.2249 | 2026-05-21 | -0.23% | -0.87% | 2.17% | 0.66% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1965 | 1.1965 | 2026-05-21 | -0.23% | -0.90% | 1.76% | 0.50% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1521 | 1.1521 | 2026-05-21 | -0.24% | 0.92% | 7.85% | 3.27% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1813 | 1.1813 | 2026-05-21 | -0.24% | 0.12% | 2.71% | 1.03% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1568 | 1.1568 | 2026-05-21 | -0.25% | 0.09% | 2.30% | 0.86% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1267 | 1.1267 | 2026-05-21 | -0.26% | 0.29% | 6.87% | 2.06% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1073 | 1.1073 | 2026-05-21 | -0.26% | 0.25% | 6.43% | 1.90% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1367 | 1.1367 | 2026-05-21 | -0.44% | -0.71% | 6.12% | 2.04% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-05-21 | -0.45% | -0.74% | 5.70% | 1.87% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 0.9962 | 0.9962 | 2026-05-15 | -0.45% | -- | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-05-15 | -0.45% | -- | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0218 | 1.0218 | 2026-05-21 | -0.61% | -2.45% | 7.33% | 1.18% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0132 | 1.0132 | 2026-05-21 | -0.61% | -2.46% | 7.23% | 1.15% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4200 | 1.4909 | 2026-05-21 | -0.75% | -5.05% | 18.90% | -3.92% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4442 | 1.5161 | 2026-05-21 | -0.75% | -5.01% | 19.61% | -3.68% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-05-21 | -0.82% | 0.09% | 20.63% | -0.76% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0931 | 1.0931 | 2026-05-21 | -0.83% | 0.03% | 19.66% | -1.06% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1231 | 1.1231 | 2026-05-21 | -0.91% | -1.17% | 0.08% | -4.07% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5106 | 1.5906 | 2026-05-21 | -0.91% | -7.69% | 24.24% | -8.03% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4742 | 1.5524 | 2026-05-21 | -0.91% | -7.75% | 23.23% | -8.31% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1016 | 1.1016 | 2026-05-21 | -0.92% | -1.23% | -0.54% | -4.29% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9183 | 0.9183 | 2026-05-21 | -1.02% | -5.22% | 25.25% | -6.57% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8858 | 0.8858 | 2026-05-21 | -1.03% | -5.28% | 24.18% | -6.90% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1334 | 1.1774 | 2026-05-21 | -1.15% | -5.36% | 6.65% | -0.03% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1515 | 1.1958 | 2026-05-21 | -1.16% | -5.33% | 7.28% | 0.18% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1583 | 1.2003 | 2026-05-21 | -1.18% | -1.71% | 8.38% | 1.99% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1516 | 1.1936 | 2026-05-21 | -1.18% | -1.72% | 8.27% | 1.95% | 0.00% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8013 | 0.8013 | 2026-05-21 | -1.29% | 0.59% | 14.39% | 4.12% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7718 | 0.7718 | 2026-05-21 | -1.30% | 0.51% | 13.47% | 3.78% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 4.0852 | 4.0852 | 2026-05-21 | -1.34% | 15.70% | 175.52% | 32.72% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 4.0206 | 4.0206 | 2026-05-21 | -1.34% | 15.64% | 173.92% | 32.42% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.6714 | 1.6714 | 2026-05-21 | -1.42% | 10.43% | 94.37% | 23.46% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.6216 | 1.6216 | 2026-05-21 | -1.42% | 10.35% | 92.75% | 23.04% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0751 | 2.0751 | 2026-05-21 | -1.47% | -6.24% | 97.42% | 1.64% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0450 | 2.0450 | 2026-05-21 | -1.47% | -6.28% | 96.26% | 1.40% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5635 | 1.5635 | 2026-05-21 | -1.57% | 1.65% | 18.83% | 4.79% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5239 | 1.5239 | 2026-05-21 | -1.57% | 1.62% | 18.37% | 4.63% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.1553 | 1.1553 | 2026-05-21 | -1.69% | 10.41% | 60.01% | 25.67% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-05-21 | -1.70% | 10.34% | 58.79% | 25.33% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8467 | 0.8467 | 2026-05-21 | -1.76% | 1.16% | 33.17% | 6.26% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8843 | 0.8843 | 2026-05-21 | -1.77% | 1.22% | 34.23% | 6.58% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2107 | 1.2107 | 2026-05-21 | -1.94% | -0.42% | 16.62% | -0.80% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2381 | 1.2381 | 2026-05-21 | -1.94% | -0.37% | 17.36% | -0.54% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4976 | 1.4976 | 2026-05-21 | -2.03% | -9.38% | 25.92% | -9.00% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5400 | 1.5400 | 2026-05-21 | -2.04% | -9.32% | 26.93% | -8.73% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1188 | 1.1188 | 2026-05-21 | -2.09% | -10.60% | 12.93% | -5.74% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2685 | 1.6175 | 2026-05-21 | -2.10% | -8.17% | 13.91% | -9.02% | 0.00% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1026 | 1.1026 | 2026-05-21 | -2.10% | -10.63% | 12.26% | -5.95% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4246 | 1.4355 | 2026-05-21 | -2.44% | -5.86% | 21.72% | 2.16% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4132 | 1.4241 | 2026-05-21 | -2.44% | -5.89% | 21.23% | 1.99% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1999 | 1.1999 | 2026-05-21 | -2.44% | 0.64% | 36.69% | 10.78% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4870 | 1.4870 | 2026-05-21 | -2.52% | -0.43% | 47.89% | 11.35% | |
申购
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4366 | 1.4366 | 2026-05-21 | -2.52% | -0.50% | 46.74% | 11.03% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8177 | 0.8177 | 2026-05-21 | -2.61% | 2.53% | 28.27% | 2.28% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4400 | 1.4400 | 2026-05-21 | -2.61% | -11.36% | 27.93% | -5.72% | |
申购
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8522 | 0.8522 | 2026-05-21 | -2.61% | 2.61% | 29.30% | 2.60% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4204 | 1.4204 | 2026-05-21 | -2.62% | -11.40% | 27.17% | -5.93% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1763 | 1.1763 | 2026-05-21 | -3.19% | 1.07% | 32.23% | 11.99% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1466 | 1.1466 | 2026-05-21 | -3.19% | 1.02% | 31.45% | 11.73% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 3.1443 | 3.1443 | 2026-05-21 | -3.20% | 8.28% | 121.37% | 26.41% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 3.1716 | 3.1716 | 2026-05-21 | -3.20% | 8.32% | 121.91% | 26.54% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 3.1916 | 3.1916 | 2026-05-21 | -3.21% | 8.34% | 122.63% | 26.68% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.3213 | 2.3213 | 2026-05-21 | -3.51% | 8.80% | 132.88% | 27.43% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.2574 | 2.2574 | 2026-05-21 | -3.52% | 8.73% | 131.03% | 27.03% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7857 | 0.7857 | 2026-05-21 | -3.64% | -3.26% | 30.17% | 5.03% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7553 | 0.7553 | 2026-05-21 | -3.64% | -3.32% | 29.16% | 4.73% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8715 | 0.8715 | 2026-05-21 | -4.06% | -3.61% | -4.90% | -11.23% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8509 | 0.8509 | 2026-05-21 | -4.06% | -3.67% | -5.65% | -11.49% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 2.1808 | 2.1808 | 2026-05-21 | -4.06% | 17.14% | 55.87% | 25.41% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 2.1338 | 2.1338 | 2026-05-21 | -4.06% | 17.09% | 55.10% | 25.16% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7219 | 1.7219 | 2026-05-21 | -4.66% | 7.19% | 56.18% | 20.30% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.7022 | 1.7022 | 2026-05-21 | -4.67% | 7.23% | 55.38% | 20.13% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1313 | 1.1313 | 2026-05-21 | -4.70% | 10.28% | 13.48% | 16.44% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.1046 | 1.1046 | 2026-05-21 | -4.71% | 10.21% | 12.57% | 16.05% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0618 | 1.0618 | 2026-05-21 | -4.71% | 10.01% | 20.84% | 17.68% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 1.0320 | 1.0320 | 2026-05-21 | -4.72% | 9.93% | 19.86% | 17.30% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9380 | 0.9380 | 2026-05-21 | 1.22% | -5.18% | -6.19% | -6.40% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9352 | 0.9352 | 2026-05-21 | 1.21% | -5.20% | -6.43% | -6.48% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4197 | 1.4197 | 2026-05-21 | 1.08% | -11.68% | 14.43% | -4.49% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.2867 | 1.2867 | 2026-05-21 | 1.08% | -11.70% | 14.39% | -4.59% | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8579 | 0.8579 | 2026-05-21 | 0.28% | -1.28% | -- | -12.22% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8568 | 0.8568 | 2026-05-21 | 0.28% | -1.30% | -- | -12.30% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-05-21 | -0.11% | -2.86% | -2.55% | -3.76% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0263 | 1.0263 | 2026-05-21 | -0.11% | -2.89% | -2.79% | -3.86% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.8074 | 1.8074 | 2026-05-21 | -0.25% | 16.64% | 36.08% | 16.19% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9705 | 0.9705 | 2026-05-21 | -0.52% | -3.50% | -- | -1.53% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9680 | 0.9680 | 2026-05-21 | -0.53% | -3.53% | -- | -1.64% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8899 | 0.8899 | 2026-05-21 | -0.58% | -7.24% | -10.94% | -8.75% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8942 | 0.8942 | 2026-05-21 | -0.59% | -7.06% | -10.55% | -8.49% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0434 | 1.2072 | 2026-05-21 | -0.69% | -1.87% | 3.44% | 0.58% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0443 | 1.2120 | 2026-05-21 | -0.70% | -1.86% | 3.70% | 0.67% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-05-21 | -0.97% | -0.60% | 30.22% | 4.27% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.2003 | 1.2003 | 2026-05-21 | -0.97% | -0.65% | 29.44% | 4.02% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.2152 | 1.2152 | 2026-05-21 | -0.98% | -0.65% | 29.57% | 4.06% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1809 | 1.2710 | 2026-05-21 | -1.04% | -2.57% | 11.87% | 0.38% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1697 | 1.2550 | 2026-05-21 | -1.05% | -2.60% | 11.76% | 0.44% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.4112 | 1.4262 | 2026-05-21 | -1.18% | -1.17% | 15.44% | 2.05% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.4050 | 1.4200 | 2026-05-21 | -1.18% | -1.19% | 15.15% | 1.95% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2732 | 1.2732 | 2026-05-21 | -1.33% | 0.95% | 27.59% | 4.62% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2676 | 1.2676 | 2026-05-21 | -1.34% | 0.93% | 27.21% | 4.49% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2629 | 1.2629 | 2026-05-21 | -1.34% | 0.91% | 26.89% | 4.40% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.3131 | 1.3131 | 2026-05-21 | -1.71% | 1.29% | 32.76% | 7.03% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.3080 | 1.3080 | 2026-05-21 | -1.71% | 1.26% | 32.42% | 6.92% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.3190 | 1.3190 | 2026-05-21 | -1.71% | 1.31% | 33.17% | 7.16% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3710 | 1.3918 | 2026-05-21 | -1.76% | 2.01% | 37.15% | 8.36% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.3633 | 1.3841 | 2026-05-21 | -1.77% | 1.97% | 36.60% | 8.19% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.7819 | 1.7819 | 2026-05-21 | -1.89% | 14.73% | 82.11% | 30.48% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.7768 | 1.7768 | 2026-05-21 | -1.89% | 14.71% | 81.73% | 30.39% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0298 | 1.1164 | 2026-05-21 | -1.92% | -5.06% | -- | 2.62% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0287 | 1.1141 | 2026-05-21 | -1.93% | -5.09% | -- | 2.52% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3531 | 1.3531 | 2026-05-21 | -2.01% | 1.02% | 38.07% | 8.52% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3452 | 1.3452 | 2026-05-21 | -2.02% | 0.98% | 37.53% | 8.35% | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-05-21 | -2.10% | -- | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9513 | 0.9513 | 2026-05-21 | -2.10% | -5.76% | -14.08% | -15.46% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 1.0033 | 1.0033 | 2026-05-21 | -2.11% | -- | -- | -- | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9542 | 0.9542 | 2026-05-21 | -2.11% | -5.75% | -13.87% | -15.38% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.5615 | 1.5615 | 2026-05-21 | -2.12% | -17.11% | 33.18% | -5.21% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.5555 | 1.5555 | 2026-05-21 | -2.13% | -17.13% | 32.82% | -5.36% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0833 | 1.0833 | 2026-05-21 | -2.38% | -9.57% | -- | -8.81% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0809 | 1.0809 | 2026-05-21 | -2.38% | -9.59% | -- | -8.89% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6871 | 1.6871 | 2026-05-21 | -2.45% | -5.35% | 49.38% | 4.79% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6807 | 1.6807 | 2026-05-21 | -2.46% | -5.37% | 49.00% | 4.69% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5779 | 1.5779 | 2026-05-21 | -2.56% | 0.24% | 51.42% | 12.48% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.5403 | 1.5403 | 2026-05-21 | -2.56% | 0.20% | 50.52% | 12.23% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5583 | 1.5583 | 2026-05-21 | -2.56% | 0.20% | 50.66% | 12.27% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.5605 | 1.5829 | 2026-05-21 | -3.04% | 2.42% | 40.90% | 14.56% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.9887 | 1.9887 | 2026-05-21 | -3.48% | 11.97% | 104.45% | 25.87% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.9831 | 1.9831 | 2026-05-21 | -3.48% | 11.95% | 103.94% | 25.74% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5921 | 1.5921 | 2026-05-21 | -4.17% | 14.01% | -- | 29.38% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5868 | 1.5868 | 2026-05-21 | -4.17% | 13.97% | -- | 29.18% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.2394 | 1.2394 | 2026-05-21 | -4.20% | 13.69% | -- | 27.27% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.2372 | 1.2372 | 2026-05-21 | -4.20% | 13.66% | -- | 27.14% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.3662 | 1.3662 | 2026-05-21 | -4.58% | 16.99% | -- | 33.84% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.3622 | 1.3622 | 2026-05-21 | -4.58% | 16.95% | -- | 33.61% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.4127 | 2.4127 | 2026-05-21 | -4.96% | 11.95% | 82.74% | 28.49% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.4021 | 2.4021 | 2026-05-21 | -4.96% | 11.92% | 82.27% | 28.37% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.8160 | 1.8160 | 2026-05-21 | -0.25% | 16.66% | 36.35% | 16.28% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8220 | 1.8220 | 2026-05-21 | -1.79% | -4.91% | -10.29% | -7.39% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8127 | 1.8127 | 2026-05-21 | -1.80% | -4.93% | -10.52% | -7.48% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9772 | 0.9772 | 2026-05-15 | -2.32% | -- | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9772 | 0.9772 | 2026-05-15 | -2.32% | -- | -- | -- | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1458 | 1.1458 | 2026-05-21 | -2.41% | -2.76% | 2.75% | -9.92% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1395 | 1.1395 | 2026-05-21 | -2.42% | -2.79% | 2.50% | -10.01% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.5107 | 1.5107 | 2026-05-21 | -2.95% | 2.55% | 49.71% | 14.53% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4819 | 1.4819 | 2026-05-21 | -2.95% | 2.50% | 48.82% | 14.27% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.5341 | 1.5563 | 2026-05-21 | -3.04% | 2.37% | 40.06% | 14.30% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.2135 | 3.2135 | 2026-05-21 | -3.53% | 30.16% | 103.24% | 42.77% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.1955 | 3.1955 | 2026-05-21 | -3.53% | 30.14% | 102.73% | 42.63% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-20 | -- | -- | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-05-20 | -- | -- | -- | -- | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0547 | 1.1946 | 2026-05-21 | 0.02% | 0.24% | 1.34% | 1.18% | |
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1217 | 1.1217 | 2026-05-21 | 0.02% | 0.20% | -- | 0.90% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.11% | 2.73% | 0.60% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0674 | 1.4767 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.25% | 1.64% | 1.29% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0450 | 1.0450 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.24% | 2.01% | 0.99% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0413 | 1.0413 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.22% | 1.80% | 0.91% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0800 | 1.0990 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.18% | 1.45% | 0.94% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0957 | 1.1238 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.27% | 3.12% | 1.43% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0974 | 1.1305 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.27% | 2.53% | 1.51% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0228 | 1.0228 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.12% | 1.60% | 0.65% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0797 | 1.2975 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.17% | 1.64% | 0.81% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0199 | 1.0199 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.10% | 1.39% | 0.57% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0814 | 1.0814 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.23% | 1.98% | 1.02% | |
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0928 | 1.0928 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.17% | -- | 0.78% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0850 | 1.1270 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.19% | 1.86% | 1.01% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0797 | 1.0797 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.16% | 1.64% | 0.80% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0735 | 1.1154 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.18% | 1.61% | 0.92% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0274 | 1.0533 | 2026-05-21 | -0.01% | 0.29% | 1.73% | 1.45% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0257 | 1.0516 | 2026-05-21 | -0.02% | 0.26% | 1.59% | 1.40% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0328 | 1.0655 | 2026-05-21 | -0.02% | 0.06% | -2.60% | 1.80% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0658 | 1.3274 | 2026-05-21 | -0.02% | 0.13% | 1.11% | 1.17% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0464 | 1.2870 | 2026-05-21 | -0.02% | 0.12% | 1.00% | 1.12% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-05-21 | -0.02% | 0.15% | 2.69% | 1.13% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0303 | 1.0630 | 2026-05-21 | -0.03% | 0.05% | -2.74% | 1.74% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0332 | 1.0332 | 2026-05-21 | -0.03% | 0.16% | 2.89% | 1.20% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1553 | 1.1553 | 2026-05-21 | -0.08% | 0.16% | -- | 1.06% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-21 | -0.08% | 0.14% | -- | 0.95% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0160 | 1.0160 | 2026-05-21 | -0.18% | 0.03% | 1.55% | 1.03% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1433 | 1.6906 | 2026-05-21 | -0.19% | 0.08% | 4.83% | 1.96% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-05-21 | -0.19% | 0.08% | 4.84% | 1.96% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1484 | 1.6894 | 2026-05-21 | -0.20% | 0.08% | 4.83% | 1.96% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1209 | 1.1918 | 2026-05-21 | -0.20% | 0.04% | 4.42% | 1.80% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0737 | 1.0737 | 2026-05-21 | -0.33% | 0.42% | 7.08% | 1.81% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-05-21 | -0.34% | 0.36% | -- | 1.65% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-05-21 | -0.34% | 0.39% | 6.67% | 1.66% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0752 | 1.1769 | 2026-05-21 | -0.34% | -0.16% | 0.95% | 0.53% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0725 | 1.1372 | 2026-05-21 | -0.35% | -0.18% | 0.87% | 0.49% | |
申购
|
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0385 | 1.1402 | 2026-05-21 | -0.36% | -0.20% | 0.34% | 0.27% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-05-21 | -0.40% | -0.11% | -- | 0.71% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-05-21 | -0.41% | -0.15% | -- | 0.55% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2191 | 1.4554 | 2026-05-21 | -0.47% | -0.69% | 5.93% | 0.62% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1730 | 1.4049 | 2026-05-21 | -0.48% | -0.74% | 5.51% | 0.46% | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-05-21 | -0.51% | 0.34% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0075 | 1.0075 | 2026-05-21 | -0.52% | 0.36% | -- | -- | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 1.0144 | 1.0144 | 2026-05-21 | -0.56% | 0.74% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-05-21 | -0.56% | 0.72% | -- | -- | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.4010 | 1.9312 | 2026-05-21 | -0.94% | 1.65% | 16.36% | 6.39% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6145 | 1.6145 | 2026-05-21 | -1.33% | -0.71% | 21.56% | 5.18% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6682 | 1.6682 | 2026-05-21 | -1.34% | -0.67% | 22.04% | 5.34% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6681 | 1.6681 | 2026-05-21 | -1.34% | -0.68% | 22.04% | 5.34% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1192 | 1.6469 | 2026-05-21 | 0.00% | 0.18% | 1.99% | 1.23% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1332 | 1.6892 | 2026-05-21 | 0.00% | 0.21% | 2.36% | 1.37% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-05-21 | 0.00% | 0.16% | 1.70% | 0.79% | |
申购
|
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0629 | 1.2742 | 2026-05-21 | 0.00% | 0.14% | 1.44% | 0.73% | |
申购
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||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.17% | 1.61% | 0.83% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0759 | 1.0759 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.22% | 1.79% | 0.95% | |
申购
|
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.15% | 1.50% | 0.72% | 0.00% | |
申购
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|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0495 | 1.0683 | 2026-05-21 | -0.01% | 0.19% | 1.46% | 1.43% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0607 | 1.0795 | 2026-05-21 | -0.01% | 0.18% | 2.74% | 2.60% | |
申购
|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0651 | 1.1697 | 2026-05-21 | -0.02% | 0.13% | 1.13% | 1.18% | 0.60% | |
申购
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|
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-05-21 | -0.14% | 0.31% | 3.45% | 1.82% | |
申购
|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-05-21 | -0.14% | 0.32% | 3.60% | 1.88% | |
申购
|
||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-05-15 | -0.15% | 0.21% | -- | -- | |
申购
|
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 1.0030 | 1.0030 | 2026-05-15 | -0.16% | 0.18% | -- | -- | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1233 | 1.1233 | 2026-05-21 | -0.28% | -0.68% | 3.48% | 0.93% | |
申购
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||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1078 | 1.1078 | 2026-05-21 | -0.28% | -0.71% | 3.07% | 0.76% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1084 | 1.1084 | 2026-05-21 | -0.33% | -0.34% | 3.19% | 0.77% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1055 | 1.1055 | 2026-05-21 | -0.33% | -0.35% | 3.19% | 0.77% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0949 | 1.0949 | 2026-05-21 | -0.34% | -0.37% | 2.79% | 0.62% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1598 | 1.1598 | 2026-05-21 | -0.42% | 0.37% | 5.48% | 1.64% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-05-21 | -0.42% | 0.34% | 5.06% | 1.49% | |
申购
|
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1667 | 1.1667 | 2026-05-21 | -0.49% | 0.13% | 6.89% | 1.98% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1470 | 1.1470 | 2026-05-21 | -0.49% | 0.10% | 6.46% | 1.83% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1637 | 1.1637 | 2026-05-21 | -0.56% | -1.00% | 4.26% | 1.31% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-05-21 | -0.57% | -1.02% | 3.90% | 1.17% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.5143 | 1.5533 | 2026-05-21 | -0.94% | 1.65% | 16.36% | 6.39% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4758 | 1.5148 | 2026-05-21 | -0.95% | 1.62% | 15.92% | 6.24% | 0.00% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-05-21 | 0.00% | 0.18% | 1.81% | 0.90% | |
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0125 | 1.2306 | 2026-05-15 | 0.04% | 2.01% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0453 | 1.1162 | 2026-05-21 | 0.01% | 0.06% | 12个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0814 | 1.2962 | 2026-05-21 | -0.02% | 1.97% | 6个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0477 | 1.3823 | 2026-05-15 | -0.14% | 3.94% | 3个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0182 | 1.0182 | 2026-05-21 | -0.18% | 1.76% | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9420 | 0.9420 | 2026-05-21 | -0.61% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9457 | 0.9457 | 2026-05-21 | -0.61% | -- | | |||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7022 | 1.3339 | 2026-05-21 | -1.01% | -13.05% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6702 | 1.3009 | 2026-05-21 | -1.02% | -13.57% | 2年 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5725 | 2.5725 | 2026-05-21 | -1.82% | 68.70% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5811 | 2.5811 | 2026-05-21 | -1.82% | 68.71% | 1个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0346 | 1.0656 | 2026-05-21 | 0.01% | -0.11% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0089 | 1.2023 | 2026-05-21 | 0.01% | 2.13% | 63个月 | 0.60% | |
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|
||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0078 | 1.0935 | 2026-05-15 | -0.02% | 0.74% | 12个月 | 0.80% | |
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|
||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1253 | 1.2025 | 2026-05-15 | -0.24% | 3.31% | 12个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1141 | 1.5843 | 2026-05-21 | -1.64% | 26.35% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0091 | 1.0091 | 2026-05-21 | -1.77% | 24.63% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-05-21 | -1.78% | 23.86% | 2年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.3704 | 2.3704 | 2026-05-15 | -3.67% | 12.75% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3314 | 1.254% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2654 | 1.012% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3553 | 1.298% | 2026-05-21 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2887 | 1.054% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2917 | 1.243% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3026 | 1.283% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2286 | 1.039% | 2026-05-21 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2369 | 1.041% | 2026-05-21 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2893 | 1.056% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3026 | 1.283% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2897 | 1.056% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3551 | 1.298% | 2026-05-21 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2656 | 1.011% | 2026-05-21 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0051 | 1.0051 | 2026-05-19 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | |
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|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0260 | 1.0260 | 2026-05-19 | 0.09% | 0.63% | 5.62% | 1.28% | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0044 | 1.0044 | 2026-05-19 | 0.09% | 0.06% | -- | -- | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-05-19 | 0.09% | 0.59% | 5.20% | 1.13% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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|
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9681 | 0.9681 | 2026-05-19 | 0.68% | 0.05% | 15.57% | -2.13% | |
申购
|
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9337 | 0.9337 | 2026-05-19 | 0.67% | -0.02% | 14.65% | -2.43% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-05-19 | 0.66% | 2.15% | 31.26% | 5.64% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0011 | 1.0011 | 2026-05-19 | 0.65% | 2.23% | 32.32% | 5.96% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4761 | 1.4761 | 2026-05-19 | 0.61% | -0.49% | 15.20% | -2.24% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4573 | 1.4573 | 2026-05-19 | 0.61% | -0.53% | 14.75% | -2.38% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4349 | 1.4349 | 2026-05-19 | 0.60% | -0.55% | 14.40% | -2.50% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1265 | 1.1265 | 2026-05-19 | 0.54% | 0.96% | 10.97% | 1.43% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-05-19 | 0.53% | 0.93% | 10.61% | 1.28% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7084 | 1.7084 | 2026-05-19 | 0.45% | -0.63% | 10.12% | 0.01% | |
申购
|
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2853 | 1.2853 | 2026-05-19 | 0.45% | 2.13% | 36.20% | 7.66% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2828 | 1.2828 | 2026-05-19 | 0.45% | 1.97% | 22.26% | 4.38% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6572 | 1.6572 | 2026-05-19 | 0.45% | -0.67% | 9.68% | -0.14% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7252 | 1.7252 | 2026-05-19 | 0.45% | -0.60% | 10.46% | 0.12% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.3290 | 1.3290 | 2026-05-19 | 0.45% | 2.21% | 37.29% | 8.00% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2666 | 1.2666 | 2026-05-19 | 0.44% | 1.92% | 21.67% | 4.18% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9747 | 0.9747 | 2026-05-19 | 0.40% | -1.46% | 19.30% | -2.44% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9398 | 0.9398 | 2026-05-19 | 0.40% | -1.53% | 18.36% | -2.73% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9416 | 0.9416 | 2026-05-19 | 0.38% | -0.69% | 20.81% | -0.68% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1924 | 1.1924 | 2026-05-19 | 0.26% | 1.39% | 10.98% | 1.39% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-05-19 | 0.14% | 0.34% | 5.66% | 1.76% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2331 | 1.2331 | 2026-05-19 | 0.14% | 0.35% | 5.93% | 1.85% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0588 | 1.0588 | 2026-05-19 | 0.09% | 0.10% | 3.37% | 0.90% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0729 | 1.0729 | 2026-05-19 | 0.08% | 0.14% | 3.77% | 1.05% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0640 | 1.0640 | 2026-05-19 | 0.08% | 0.10% | 3.36% | 0.88% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0730 | 1.0730 | 2026-05-19 | 0.08% | 0.14% | 3.77% | 1.05% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0617 | 1.0617 | 2026-05-19 | 0.07% | 0.14% | 3.10% | 0.96% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-05-19 | 0.07% | 0.16% | 3.41% | 1.07% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0611 | 8.0611 | 2026-05-20 | 0.21% | -0.65% | 0.51% | -0.36% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5070 | 9.5070 | 2026-05-20 | 0.21% | -0.88% | 2.89% | -0.66% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7381 | 9.7381 | 2026-05-20 | -0.06% | -0.89% | -0.43% | -2.42% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1100 | 101.1100 | 2026-05-20 | -0.10% | -0.42% | 3.02% | 0.55% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.8420 | 98.8420 | 2026-05-20 | -0.12% | -0.38% | -0.13% | -1.26% | 1.50% | |
申购
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|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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