| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8755 | 2.8755 | 2025-12-05 | 1.42% | -5.20% | 34.86% | 37.66% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7568 | 2.7568 | 2025-12-05 | 1.42% | -5.26% | 33.79% | 36.63% | |
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||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.8766 | 3.2014 | 2025-12-05 | 1.37% | 1.77% | 45.81% | 49.83% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.7675 | 2.8577 | 2025-12-05 | 1.37% | 1.70% | 44.64% | 48.73% | |
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||
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.1373 | 3.2063 | 2025-12-05 | 1.02% | -3.88% | 38.04% | 40.86% | |
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|
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.1465 | 3.2165 | 2025-12-05 | 1.02% | -3.95% | 36.95% | 39.81% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5042 | 1.5042 | 2025-12-05 | 0.53% | -0.92% | 0.51% | 2.96% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4396 | 1.4396 | 2025-12-05 | 0.53% | -0.98% | -0.29% | 2.21% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.5629 | 1.5629 | 2025-12-05 | 0.16% | -2.40% | 45.85% | 50.31% | |
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|
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.4806 | 1.4806 | 2025-12-05 | 0.16% | -2.46% | 44.69% | 49.21% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1193 | 1.3743 | 2025-12-05 | -0.01% | 0.22% | 8.09% | 8.56% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0587 | 1.2977 | 2025-12-05 | -0.01% | 0.16% | 7.23% | 7.76% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.4641 | 1.4641 | 2025-12-05 | -0.46% | -5.07% | 27.29% | 26.32% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.9877 | 0.9877 | 2025-12-05 | 2.23% | -4.46% | 10.31% | 17.37% | |
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|
||
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.9728 | 0.9728 | 2025-12-05 | 2.22% | -4.51% | 9.76% | 16.84% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.4495 | 1.4495 | 2025-12-05 | -0.47% | -5.11% | 26.65% | 25.74% | |
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|
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.0735 | 3.3025 | 2025-12-05 | 3.04% | -0.68% | 15.03% | 18.98% | |
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|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.0825 | 3.3115 | 2025-12-05 | 3.04% | -0.67% | 15.04% | 18.98% | |
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|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.9498 | 1.9498 | 2025-12-05 | 3.03% | -0.74% | 14.12% | 18.11% | |
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|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7358 | 1.7358 | 2025-12-05 | 2.70% | 8.37% | -- | -- | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7351 | 1.7351 | 2025-12-05 | 2.69% | 8.32% | -- | -- | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.4885 | 2.6702 | 2025-12-05 | 2.64% | 4.98% | 33.74% | 36.28% | |
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|
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.3372 | 2.5189 | 2025-12-05 | 2.63% | 4.92% | 32.71% | 35.32% | |
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|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9651 | 0.9651 | 2025-12-05 | 2.09% | -2.63% | -- | -- | |
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|
||
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9665 | 0.9665 | 2025-12-05 | 2.09% | -2.59% | -- | -- | |
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|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3058 | 1.3058 | 2025-12-05 | 2.01% | 0.58% | 44.77% | 47.03% | |
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|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2588 | 1.2588 | 2025-12-05 | 2.01% | 0.52% | 43.62% | 45.95% | |
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|
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1828 | 1.1828 | 2025-12-05 | 1.71% | 3.23% | 52.15% | 56.17% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8461 | 3.2850 | 2025-12-05 | 1.71% | 3.23% | 52.13% | 56.14% | |
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|
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.7012 | 3.1914 | 2025-12-05 | 1.71% | 3.23% | 52.14% | 56.16% | |
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|
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6431 | 2.2473 | 2025-12-05 | 1.71% | 3.16% | 50.94% | 55.01% | |
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|
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.1776 | 2.5439 | 2025-12-05 | 1.70% | -0.12% | 40.19% | 38.67% | |
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|
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.1872 | 2.5627 | 2025-12-05 | 1.70% | -0.12% | 40.19% | 38.67% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.0422 | 2.2402 | 2025-12-05 | 1.70% | -0.19% | 39.07% | 37.63% | |
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|
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3422 | 1.8422 | 2025-12-05 | 1.70% | -1.95% | 23.56% | 23.34% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2790 | 1.7790 | 2025-12-05 | 1.69% | -2.00% | 22.92% | 22.76% | |
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|
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.5794 | 1.5907 | 2025-12-05 | 1.67% | -2.81% | 48.41% | 43.30% | |
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|
||
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6168 | 1.6168 | 2025-12-05 | 1.67% | -0.08% | 50.09% | 56.77% | |
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|
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.5839 | 1.5839 | 2025-12-05 | 1.67% | -0.13% | 49.21% | 55.91% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.5896 | 1.6009 | 2025-12-05 | 1.66% | -2.78% | 48.99% | 43.81% | |
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|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.3009 | 2.5805 | 2025-12-05 | 1.63% | 3.11% | 44.41% | 45.35% | |
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|
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1667 | 2.4392 | 2025-12-05 | 1.63% | 3.04% | 43.25% | 44.27% | |
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|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-12-05 | 1.62% | -1.55% | 31.93% | 28.24% | |
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|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0509 | 1.0509 | 2025-12-05 | 1.61% | -1.47% | 32.99% | 29.21% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9048 | 0.9048 | 2025-12-05 | 1.55% | -1.46% | 29.87% | 26.53% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8455 | 1.8455 | 2025-12-05 | 1.55% | -1.41% | 30.40% | 26.71% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7357 | 1.7357 | 2025-12-05 | 1.55% | -1.46% | 29.37% | 25.78% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9432 | 0.9432 | 2025-12-05 | 1.55% | -1.40% | 30.91% | 27.46% | |
申购
|
||
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4199 | 1.4199 | 2025-12-05 | 1.25% | 1.13% | 38.34% | 41.26% | |
申购
|
||
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4129 | 1.4129 | 2025-12-05 | 1.25% | 1.09% | 37.76% | 40.73% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.1181 | 2.4631 | 2025-12-05 | 1.23% | -0.84% | 32.62% | 35.60% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.2743 | 2.7213 | 2025-12-05 | 1.23% | -0.77% | 33.68% | 36.61% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.0804 | 1.0804 | 2025-12-05 | 1.20% | -0.82% | 20.59% | 22.55% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.2461 | 1.2461 | 2025-12-05 | 1.16% | -3.06% | 43.43% | 48.45% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.9550 | 1.9550 | 2025-12-05 | 1.14% | -3.38% | 61.68% | 64.99% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.4251 | 1.7251 | 2025-12-05 | 1.14% | -0.52% | 23.57% | 23.24% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3293 | 1.3293 | 2025-12-05 | 1.13% | -1.07% | 9.52% | 14.85% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.9339 | 1.9339 | 2025-12-05 | 1.13% | -3.43% | 60.76% | 64.13% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4074 | 1.4074 | 2025-12-05 | 1.13% | -0.57% | 22.53% | 22.27% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2229 | 1.2229 | 2025-12-05 | 1.12% | -1.14% | 8.65% | 14.00% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7793 | 1.7793 | 2025-12-05 | 1.11% | -1.02% | 16.26% | 17.70% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.8104 | 4.3876 | 2025-12-05 | 1.10% | 1.21% | 58.71% | 62.76% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.6647 | 3.1505 | 2025-12-05 | 1.10% | 1.15% | 57.45% | 61.57% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.8227 | 4.4142 | 2025-12-05 | 1.10% | 1.22% | 58.71% | 62.77% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6571 | 1.6571 | 2025-12-05 | 1.10% | -1.02% | 16.35% | 17.79% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.1543 | 1.1751 | 2025-12-05 | 1.09% | -0.27% | 24.59% | 24.63% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.1284 | 1.1491 | 2025-12-05 | 1.08% | -0.32% | 23.84% | 23.92% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.1224 | 2.8012 | 2025-12-05 | 1.08% | 2.11% | 42.79% | 45.12% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.3447 | 4.2646 | 2025-12-05 | 1.08% | 1.98% | 40.73% | 43.36% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.8258 | 3.8566 | 2025-12-05 | 1.08% | 1.92% | 39.61% | 42.30% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.0067 | 4.0438 | 2025-12-05 | 1.08% | 1.98% | 40.74% | 43.36% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.2107 | 2.9498 | 2025-12-05 | 1.07% | 2.11% | 42.78% | 45.13% | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3444 | 1.3444 | 2025-12-05 | 1.01% | 1.52% | 36.35% | 36.97% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3358 | 1.3358 | 2025-12-05 | 1.01% | 1.47% | 35.53% | 36.22% | |
申购
|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1547 | 1.1547 | 2025-12-05 | 0.94% | -5.18% | 35.74% | 35.82% | |
申购
|
||
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4950 | 1.8840 | 2025-12-05 | 0.89% | 2.29% | 41.57% | 40.05% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.3738 | 3.6248 | 2025-12-05 | 0.87% | -2.79% | 55.46% | 58.74% | |
申购
|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1194 | 1.1194 | 2025-12-05 | 0.87% | -1.96% | -- | -- | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2005 | 3.3675 | 2025-12-05 | 0.87% | -2.86% | 54.20% | 57.54% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7805 | 0.7805 | 2025-12-05 | 0.87% | -3.43% | 17.90% | 21.48% | |
申购
|
||
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1171 | 1.1171 | 2025-12-05 | 0.86% | -2.00% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2025-12-05 | 0.86% | -4.67% | 42.82% | 43.57% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-12-05 | 0.86% | -0.80% | -- | -- | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7601 | 0.7601 | 2025-12-05 | 0.86% | -3.47% | 17.32% | 20.90% | |
申购
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5160 | 0.5160 | 2025-12-05 | 0.86% | 0.02% | 11.40% | 12.08% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0383 | 1.0383 | 2025-12-05 | 0.85% | -4.64% | 43.53% | 44.25% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0078 | 1.0078 | 2025-12-05 | 0.85% | -0.85% | -- | -- | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4961 | 0.4961 | 2025-12-05 | 0.85% | -0.06% | 10.51% | 11.23% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0292 | 2.4544 | 2025-12-05 | 0.84% | -0.73% | 19.86% | 17.89% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0200 | 2.4418 | 2025-12-05 | 0.84% | -0.73% | 19.86% | 17.89% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.2088 | 1.2088 | 2025-12-05 | 0.75% | -0.51% | 9.62% | 9.10% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.2015 | 1.2015 | 2025-12-05 | 0.75% | -0.55% | 9.18% | 8.68% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.3888 | 4.4308 | 2025-12-05 | 0.71% | -0.88% | 23.14% | 23.29% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1833 | 3.7243 | 2025-12-05 | 0.71% | -0.94% | 22.17% | 22.39% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3580 | 4.4000 | 2025-12-05 | 0.71% | -0.88% | 23.15% | 23.31% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1074 | 1.1624 | 2025-12-05 | 0.65% | -0.68% | 23.43% | 23.91% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0825 | 1.1375 | 2025-12-05 | 0.65% | -0.72% | 22.94% | 23.45% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.6422 | 1.6422 | 2025-12-05 | 0.64% | -1.97% | 24.94% | 15.54% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.5969 | 1.5969 | 2025-12-05 | 0.64% | -2.04% | 24.28% | 15.00% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 1.9245 | 1.9245 | 2025-12-05 | 0.64% | -1.49% | -- | -- | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 1.9134 | 1.9134 | 2025-12-05 | 0.64% | -1.54% | -- | -- | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8804 | 0.8804 | 2025-12-05 | 0.63% | -1.42% | 23.29% | 22.18% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8460 | 0.8460 | 2025-12-05 | 0.63% | -1.48% | 22.33% | 21.29% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.4193 | 1.7273 | 2025-12-05 | 0.60% | 3.33% | 33.49% | 35.08% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.4527 | 1.7655 | 2025-12-05 | 0.60% | 3.37% | 34.03% | 35.59% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9312 | 0.9312 | 2025-12-05 | 0.53% | -0.09% | 7.34% | 6.01% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9347 | 0.9347 | 2025-12-05 | 0.53% | -0.09% | 7.28% | 5.96% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0485 | 1.0485 | 2025-12-05 | 0.52% | 0.34% | -- | -- | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0469 | 1.0469 | 2025-12-05 | 0.52% | 0.33% | -- | -- | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.7404 | 2.7404 | 2025-12-05 | 0.48% | -3.29% | 60.09% | 52.93% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2030 | 1.2030 | 2025-12-05 | 0.48% | -0.18% | 10.22% | 9.29% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-12-05 | 0.48% | -0.23% | 9.56% | 8.69% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7622 | 2.2783 | 2025-12-05 | 0.48% | -0.64% | 22.20% | 22.34% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.6940 | 2.6940 | 2025-12-05 | 0.47% | -3.34% | 59.18% | 52.11% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7221 | 1.7221 | 2025-12-05 | 0.46% | -1.70% | 45.84% | 45.82% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8063 | 0.8063 | 2025-12-05 | 0.44% | -0.79% | 21.58% | 26.08% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7762 | 0.7762 | 2025-12-05 | 0.43% | -0.86% | 20.60% | 25.15% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2852 | 1.4672 | 2025-12-05 | 0.42% | -0.21% | 5.28% | 4.17% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2770 | 1.4590 | 2025-12-05 | 0.42% | -0.22% | 5.16% | 4.07% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1040 | 1.1040 | 2025-12-05 | 0.40% | -0.33% | 7.72% | 7.03% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1412 | 1.1412 | 2025-12-05 | 0.40% | -0.26% | 8.38% | 7.63% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1175 | 1.1175 | 2025-12-05 | 0.37% | -0.80% | 6.96% | 5.40% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1361 | 1.1361 | 2025-12-05 | 0.34% | -0.27% | 5.64% | 4.88% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-12-05 | 0.33% | -0.22% | 6.28% | 5.46% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6786 | 1.7792 | 2025-12-05 | 0.30% | -0.77% | 7.24% | 8.42% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5721 | 1.6727 | 2025-12-05 | 0.30% | -0.85% | 6.39% | 7.62% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0244 | 1.0940 | 2025-12-05 | 0.29% | -0.75% | -- | -- | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0232 | 1.0898 | 2025-12-05 | 0.28% | -0.81% | -- | -- | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5258 | 1.6157 | 2025-12-05 | 0.28% | -0.11% | 7.48% | 5.82% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5261 | 1.6840 | 2025-12-05 | 0.28% | -0.12% | 7.48% | 5.81% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4696 | 1.6242 | 2025-12-05 | 0.28% | -0.14% | 7.16% | 5.52% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9575 | 0.9575 | 2025-12-05 | 0.28% | -8.64% | 27.65% | 34.75% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9289 | 0.9289 | 2025-12-05 | 0.28% | -8.70% | 26.59% | 33.69% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2417 | 1.2528 | 2025-12-05 | 0.27% | -0.69% | 13.07% | 10.28% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2316 | 1.2426 | 2025-12-05 | 0.27% | -0.74% | 12.41% | 9.67% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3576 | 1.3576 | 2025-12-05 | 0.21% | -0.23% | 3.78% | 3.15% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3581 | 1.5866 | 2025-12-05 | 0.21% | -0.23% | 3.79% | 3.16% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3098 | 1.4437 | 2025-12-05 | 0.21% | -0.27% | 3.27% | 2.69% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1536 | 1.1536 | 2025-12-05 | 0.20% | 0.10% | 9.34% | 7.72% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2025-12-05 | 0.19% | 0.54% | 39.20% | 36.50% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 1.0130 | 1.0130 | 2025-12-05 | 0.19% | -1.18% | -- | -- | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.1150 | 1.1150 | 2025-12-05 | 0.18% | 0.50% | 38.63% | 35.99% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2025-12-05 | 0.18% | -1.23% | -- | -- | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.1110 | 1.1110 | 2025-12-05 | 0.15% | 0.30% | 37.74% | 34.96% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.4552 | 5.7752 | 2025-12-05 | 0.14% | -0.47% | 36.47% | 37.02% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0738 | 1.0738 | 2025-12-05 | 0.14% | 0.22% | 36.63% | 33.96% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 6.0200 | 6.3700 | 2025-12-05 | 0.14% | -0.46% | 36.46% | 37.02% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 5.0340 | 5.0340 | 2025-12-05 | 0.14% | -0.53% | 35.38% | 36.01% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9457 | 2.3665 | 2025-12-05 | 0.13% | -2.76% | 17.16% | 14.92% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5316 | 1.8633 | 2025-12-05 | 0.13% | -2.76% | 17.16% | 14.92% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.8513 | 2.0893 | 2025-12-05 | 0.12% | -2.46% | 14.19% | 18.01% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.7671 | 1.9991 | 2025-12-05 | 0.11% | -2.53% | 13.28% | 17.14% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3255 | 1.3255 | 2025-12-05 | 0.10% | -0.14% | 2.36% | 1.52% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2410 | 1.2410 | 2025-12-05 | 0.10% | -0.20% | 1.55% | 0.78% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1120 | 1.1120 | 2025-12-05 | 0.07% | -0.67% | 4.98% | 3.77% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0959 | 1.0959 | 2025-12-05 | 0.07% | -0.70% | 4.56% | 3.40% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1030 | 1.1030 | 2025-12-05 | 0.07% | -0.69% | 4.56% | 3.39% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8883 | 2.8883 | 2025-12-05 | -0.31% | 0.60% | 8.73% | 8.07% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9906 | 2.9906 | 2025-12-05 | -0.31% | 0.67% | 9.60% | 8.87% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.7836 | 0.7836 | 2025-12-05 | -0.37% | -3.56% | 4.23% | 11.20% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7571 | 0.7571 | 2025-12-05 | -0.37% | -3.62% | 3.41% | 10.40% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.2558 | 1.2558 | 2025-12-05 | -0.39% | -1.69% | -- | 25.66% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.2504 | 1.2504 | 2025-12-05 | -0.39% | -1.72% | -- | 25.13% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9246 | 0.9246 | 2025-12-05 | -0.43% | 0.38% | 8.90% | 10.45% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8978 | 0.8978 | 2025-12-05 | -0.43% | 0.31% | 8.03% | 9.62% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.9525 | 1.9525 | 2025-12-05 | -0.50% | -1.53% | 37.47% | 49.53% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.9823 | 1.9823 | 2025-12-05 | -0.50% | -1.49% | 38.18% | 50.23% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.8513 | 1.8513 | 2025-12-05 | -0.50% | -1.55% | 37.06% | 49.11% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1441 | 1.1441 | 2025-12-05 | 2.61% | 0.67% | 22.94% | 18.84% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1631 | 1.1631 | 2025-12-05 | 2.60% | 0.72% | 23.81% | 19.62% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.8749 | 0.8749 | 2025-12-05 | 2.06% | -3.96% | 35.50% | 41.62% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.8451 | 0.8451 | 2025-12-05 | 2.05% | -4.03% | 34.42% | 40.57% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.9240 | 1.9240 | 2025-12-05 | 2.00% | 7.85% | 83.17% | 86.98% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9013 | 1.9013 | 2025-12-05 | 2.00% | 7.80% | 82.06% | 85.93% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4968 | 1.4968 | 2025-12-05 | 1.95% | 1.07% | 38.85% | 40.74% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4805 | 1.4805 | 2025-12-05 | 1.94% | 1.02% | 38.04% | 40.00% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1392 | 1.1392 | 2025-12-05 | 1.77% | 6.29% | -- | -- | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1372 | 1.1372 | 2025-12-05 | 1.77% | 6.24% | -- | -- | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.0562 | 1.0562 | 2025-12-05 | 1.68% | 0.76% | 23.59% | 22.73% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0323 | 1.0323 | 2025-12-05 | 1.67% | 0.71% | 22.85% | 22.04% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4528 | 1.4528 | 2025-12-05 | 1.63% | -1.28% | 33.25% | 29.41% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4186 | 1.4186 | 2025-12-05 | 1.63% | -1.30% | 32.70% | 28.93% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2025-12-05 | 1.63% | 4.64% | 46.33% | 45.03% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9700 | 0.9700 | 2025-12-05 | 1.62% | 4.56% | 45.14% | 43.96% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7084 | 1.7084 | 2025-12-05 | 1.52% | 3.00% | 47.25% | 48.18% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6733 | 1.6733 | 2025-12-05 | 1.52% | 2.93% | 45.95% | 46.96% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0029 | 1.0029 | 2025-12-05 | 1.50% | 0.30% | -- | -- | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-12-05 | 1.50% | 0.24% | -- | -- | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8091 | 0.8091 | 2025-12-05 | 1.44% | -3.49% | 24.36% | 23.72% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8401 | 0.8401 | 2025-12-05 | 1.44% | -3.44% | 25.35% | 24.63% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.2923 | 1.2923 | 2025-12-05 | 1.32% | -0.65% | 34.46% | 37.35% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.2529 | 1.2529 | 2025-12-05 | 1.32% | -0.71% | 33.40% | 36.33% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.3860 | 1.3969 | 2025-12-05 | 1.24% | -1.47% | 24.37% | 24.46% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.3775 | 1.3884 | 2025-12-05 | 1.23% | -1.50% | 23.89% | 24.01% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0576 | 1.0576 | 2025-12-05 | 1.20% | -0.86% | 19.87% | 21.87% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.1818 | 1.1818 | 2025-12-05 | 1.18% | 1.98% | 19.41% | 20.85% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1678 | 1.1678 | 2025-12-05 | 1.18% | 1.93% | 18.74% | 20.23% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.2579 | 1.2579 | 2025-12-05 | 1.17% | -3.17% | 42.36% | 47.49% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.2914 | 1.2914 | 2025-12-05 | 1.17% | -3.11% | 43.50% | 48.59% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0148 | 1.0148 | 2025-12-05 | 1.06% | -0.44% | -- | -- | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0128 | 1.0128 | 2025-12-05 | 1.05% | -0.51% | -- | -- | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.3886 | 1.3886 | 2025-12-05 | 0.92% | -2.92% | 23.11% | 26.43% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4019 | 1.4019 | 2025-12-05 | 0.91% | -2.87% | 23.83% | 27.12% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.7141 | 1.7141 | 2025-12-05 | 0.89% | 3.84% | 60.18% | 62.46% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6728 | 1.6728 | 2025-12-05 | 0.89% | 3.78% | 58.91% | 61.25% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4331 | 1.7821 | 2025-12-05 | 0.89% | 2.21% | 40.44% | 39.00% | 0.00% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5669 | 1.5669 | 2025-12-05 | 0.86% | 1.92% | 32.22% | 33.43% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5450 | 1.5450 | 2025-12-05 | 0.86% | 1.87% | 31.44% | 32.71% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9113 | 0.9113 | 2025-12-05 | 0.85% | -0.08% | 14.10% | 14.70% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9340 | 0.9340 | 2025-12-05 | 0.84% | -0.01% | 15.00% | 15.55% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0124 | 1.0124 | 2025-12-05 | 0.82% | 1.01% | -- | -- | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9388 | 0.9388 | 2025-12-05 | 0.81% | -2.95% | -- | -- | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9401 | 0.9401 | 2025-12-05 | 0.80% | -2.89% | -- | -- | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0100 | 1.0100 | 2025-12-05 | 0.79% | -1.06% | 8.40% | 9.18% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9900 | 0.9900 | 2025-12-05 | 0.78% | -1.13% | 7.54% | 8.37% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9604 | 0.9604 | 2025-12-05 | 0.78% | -7.05% | 4.10% | 4.82% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9411 | 0.9411 | 2025-12-05 | 0.77% | -7.11% | 3.27% | 4.05% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2441 | 1.2441 | 2025-12-05 | 0.77% | -4.86% | 27.12% | 27.33% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.2203 | 1.2203 | 2025-12-05 | 0.77% | -4.91% | 26.36% | 26.61% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.7334 | 1.7334 | 2025-12-05 | 0.75% | -3.04% | 60.11% | 52.79% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7000 | 1.7000 | 2025-12-05 | 0.75% | -3.08% | 59.22% | 51.99% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8031 | 0.8031 | 2025-12-05 | 0.71% | -1.14% | 26.35% | 25.60% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7717 | 0.7717 | 2025-12-05 | 0.70% | -1.22% | 25.34% | 24.65% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1328 | 1.1748 | 2025-12-05 | 0.65% | 0.00% | 7.65% | 5.98% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1268 | 1.1688 | 2025-12-05 | 0.64% | -0.02% | 7.54% | 5.88% | 0.00% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 2.9155 | 2.9155 | 2025-12-05 | 0.58% | -0.60% | 122.15% | 130.24% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.8772 | 2.8772 | 2025-12-05 | 0.58% | -0.65% | 120.85% | 128.97% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0699 | 1.0699 | 2025-12-05 | 0.50% | 3.29% | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0677 | 1.0677 | 2025-12-05 | 0.49% | 3.24% | -- | -- | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0770 | 1.0770 | 2025-12-05 | 0.39% | -0.25% | 17.04% | 15.64% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7751 | 1.7751 | 2025-12-05 | 0.38% | -4.49% | 83.70% | 87.72% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7327 | 1.7327 | 2025-12-05 | 0.38% | -4.55% | 82.27% | 86.37% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0454 | 1.0454 | 2025-12-05 | 0.38% | -0.31% | 16.10% | 14.79% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1086 | 1.1086 | 2025-12-05 | 0.35% | -1.01% | 5.71% | 4.61% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0920 | 1.0920 | 2025-12-05 | 0.35% | -1.04% | 5.28% | 4.23% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4310 | 2.4310 | 2025-12-05 | 0.35% | -4.85% | 74.79% | 79.52% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4490 | 2.4490 | 2025-12-05 | 0.35% | -4.82% | 75.33% | 80.02% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4612 | 2.4612 | 2025-12-05 | 0.35% | -4.80% | 75.85% | 80.52% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1407 | 1.1407 | 2025-12-05 | 0.24% | -0.04% | 8.27% | 6.92% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1229 | 1.1229 | 2025-12-05 | 0.23% | -0.08% | 7.83% | 6.52% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1202 | 1.1202 | 2025-12-05 | 0.21% | 0.05% | 8.68% | 7.12% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0987 | 1.0987 | 2025-12-05 | 0.19% | -0.21% | 5.87% | 4.83% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0818 | 1.0818 | 2025-12-05 | 0.19% | -0.25% | 5.45% | 4.44% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1669 | 1.1669 | 2025-12-05 | 0.14% | -0.44% | 4.01% | 2.77% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1448 | 1.1448 | 2025-12-05 | 0.13% | -0.46% | 3.60% | 2.38% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7111 | 1.7111 | 2025-12-05 | 0.13% | -0.36% | 4.49% | 3.17% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2025-12-05 | 0.13% | -0.33% | 3.57% | 2.22% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6758 | 1.6758 | 2025-12-05 | 0.13% | -0.36% | 4.33% | 3.03% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2168 | 1.2168 | 2025-12-05 | 0.12% | -0.30% | 3.99% | 2.60% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-12-05 | 0.11% | -- | -- | -- | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-12-05 | 0.11% | -- | -- | -- | |
申购
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-12-05 | 0.05% | -0.78% | 10.07% | 8.96% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2025-12-05 | 0.04% | -0.79% | 10.17% | 9.06% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1597 | 1.2040 | 2025-12-05 | 0.02% | -1.83% | 10.86% | 9.06% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1444 | 1.1884 | 2025-12-05 | 0.01% | -1.88% | 10.19% | 8.44% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7415 | 0.7415 | 2025-12-05 | -0.15% | 0.60% | 7.87% | 8.90% | |
申购
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7669 | 0.7669 | 2025-12-05 | -0.16% | 0.66% | 8.73% | 9.71% | |
申购
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-12-05 | -0.20% | -- | -- | -- | |
申购
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2025-12-05 | -0.21% | -- | -- | -- | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6648 | 0.6648 | 2025-12-05 | -0.24% | -3.74% | -0.85% | 6.39% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.6892 | 0.6892 | 2025-12-05 | -0.25% | -3.68% | -0.06% | 7.19% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9916 | 0.9916 | 2025-12-05 | -1.03% | -- | -- | -- | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9914 | 0.9914 | 2025-12-05 | -1.03% | -- | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0685 | 1.0685 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.07% | 1.45% | 1.14% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-12-05 | -- | -- | -- | -- | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-12-05 | -- | -- | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.0579 | 1.0579 | 2025-12-05 | 2.59% | 0.07% | -- | -- | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.0567 | 1.0567 | 2025-12-05 | 2.58% | 0.04% | -- | -- | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.6129 | 1.6129 | 2025-12-05 | 2.33% | 7.39% | 71.02% | 79.51% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.6163 | 1.6163 | 2025-12-05 | 2.33% | 7.41% | 71.29% | 79.79% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3294 | 1.3518 | 2025-12-05 | 1.47% | -0.87% | 25.59% | 29.57% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4885 | 1.4885 | 2025-12-05 | 1.37% | -2.31% | 16.92% | 24.58% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.4781 | 1.4781 | 2025-12-05 | 1.34% | 5.81% | 25.53% | 28.69% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.4742 | 1.4742 | 2025-12-05 | 1.34% | 5.79% | 25.22% | 28.39% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.0734 | 1.0796 | 2025-12-05 | 1.32% | 2.38% | -- | -- | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.0726 | 1.0786 | 2025-12-05 | 1.32% | 2.36% | -- | -- | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.3395 | 1.3395 | 2025-12-05 | 1.16% | -1.34% | 34.69% | 36.87% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.3110 | 1.3110 | 2025-12-05 | 1.16% | -1.39% | 33.88% | 36.11% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.3258 | 1.3258 | 2025-12-05 | 1.16% | -1.38% | 34.01% | 36.23% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3827 | 1.3927 | 2025-12-05 | 1.07% | 0.66% | 16.35% | 14.75% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.1754 | 1.1754 | 2025-12-05 | 1.07% | -2.52% | -- | -- | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3783 | 1.3883 | 2025-12-05 | 1.06% | 0.64% | 16.07% | 14.49% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.1771 | 1.1771 | 2025-12-05 | 1.06% | -2.49% | -- | -- | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.7729 | 1.7729 | 2025-12-05 | 1.01% | -0.74% | 38.84% | 45.08% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.7671 | 1.7671 | 2025-12-05 | 1.01% | -0.77% | 38.50% | 44.74% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2236 | 1.2236 | 2025-12-05 | 0.99% | -0.50% | 22.36% | 23.57% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2186 | 1.2186 | 2025-12-05 | 0.99% | -0.54% | 21.86% | 23.10% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2006 | 1.2006 | 2025-12-05 | 0.98% | -0.44% | -- | 21.46% | |
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|
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.1969 | 1.1969 | 2025-12-05 | 0.97% | -0.47% | 20.36% | 21.11% | |
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|
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.1936 | 1.1936 | 2025-12-05 | 0.97% | -0.48% | 20.06% | 20.82% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.1942 | 1.1942 | 2025-12-05 | 0.88% | -0.62% | 19.42% | 19.23% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1911 | 1.1911 | 2025-12-05 | 0.88% | -0.65% | 19.11% | 18.96% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.1978 | 1.1978 | 2025-12-05 | 0.88% | -0.60% | -- | 19.56% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9899 | 0.9899 | 2025-12-05 | 0.85% | -2.67% | -- | -- | |
申购
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9880 | 0.9880 | 2025-12-05 | 0.85% | -2.70% | -- | -- | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1633 | 1.1633 | 2025-12-05 | 0.81% | -2.32% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1611 | 1.1611 | 2025-12-05 | 0.81% | -2.34% | -- | -- | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1020 | 1.1020 | 2025-12-05 | 0.70% | -3.86% | -2.60% | 3.25% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0984 | 1.0984 | 2025-12-05 | 0.70% | -3.89% | -2.84% | 3.01% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3222 | 1.3222 | 2025-12-05 | 0.64% | -3.06% | -- | 31.26% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3196 | 1.3196 | 2025-12-05 | 0.64% | -3.08% | -- | 31.02% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2243 | 1.2451 | 2025-12-05 | 0.62% | -1.17% | -- | 25.63% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2196 | 1.2404 | 2025-12-05 | 0.62% | -1.21% | -- | 25.15% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1553 | 1.1553 | 2025-12-05 | 0.61% | -1.40% | 24.12% | 22.94% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1300 | 1.1300 | 2025-12-05 | 0.61% | -1.46% | 23.38% | 22.27% | |
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|
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1435 | 1.1435 | 2025-12-05 | 0.60% | -1.45% | 23.49% | 22.38% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2557 | 1.3221 | 2025-12-05 | 0.39% | 1.20% | 27.46% | 22.72% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2412 | 1.3049 | 2025-12-05 | 0.38% | 1.17% | 27.09% | 22.39% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5049 | 1.5049 | 2025-12-05 | 0.20% | -0.23% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5023 | 1.5023 | 2025-12-05 | 0.19% | -0.26% | -- | -- | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6425 | 1.6425 | 2025-12-05 | -0.01% | -0.24% | 71.38% | 75.01% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4903 | 1.4903 | 2025-12-05 | -0.01% | -0.27% | 71.52% | 75.19% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0836 | 1.2327 | 2025-12-05 | -0.03% | -0.34% | 6.81% | 5.23% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0824 | 1.2290 | 2025-12-05 | -0.04% | -0.35% | 6.55% | 4.98% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-12-05 | -0.30% | 2.48% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0199 | 1.0199 | 2025-12-05 | -0.30% | 2.46% | -- | -- | |
申购
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-12-05 | -0.51% | -2.00% | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-12-05 | -0.51% | -2.01% | -- | -- | |
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9632 | 0.9632 | 2025-12-05 | 2.46% | -3.48% | -- | -- | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9630 | 0.9630 | 2025-12-05 | 2.46% | -3.50% | -- | -- | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.2436 | 1.2436 | 2025-12-05 | 2.03% | -5.80% | 1.56% | 14.17% | |
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||
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.2382 | 1.2382 | 2025-12-05 | 2.02% | -5.82% | 1.30% | 13.90% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3104 | 1.3326 | 2025-12-05 | 1.46% | -0.93% | 24.83% | 28.85% | |
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|
||
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9302 | 1.9302 | 2025-12-05 | 1.42% | -7.32% | 5.63% | 30.70% | |
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|
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9226 | 1.9226 | 2025-12-05 | 1.42% | -7.34% | 5.37% | 30.40% | |
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|
||
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.2690 | 1.2690 | 2025-12-05 | 1.39% | -0.86% | 25.21% | 29.17% | |
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|
||
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2481 | 1.2481 | 2025-12-05 | 1.38% | -0.91% | 24.45% | 28.46% | |
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|
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4942 | 1.4942 | 2025-12-05 | 1.36% | -2.30% | 17.15% | 24.82% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 0.9763 | 0.9763 | 2025-12-05 | 1.10% | -3.43% | -- | -- | |
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-12-05 | 1.10% | -3.47% | -- | -- | |
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||
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9371 | 0.9371 | 2025-12-05 | 0.75% | -2.32% | -- | -- | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9376 | 0.9376 | 2025-12-05 | 0.74% | -2.31% | -- | -- | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.1664 | 2.1664 | 2025-12-05 | -0.25% | -1.76% | 40.89% | 38.57% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.1567 | 2.1567 | 2025-12-05 | -0.25% | -1.78% | 40.54% | 38.24% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5440 | 1.5440 | 2025-12-05 | 1.11% | -1.17% | 23.55% | 23.18% | |
申购
|
||
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.4970 | 1.4970 | 2025-12-05 | 1.11% | -1.20% | 23.06% | 22.73% | |
申购
|
||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5439 | 1.5439 | 2025-12-05 | 1.11% | -1.17% | -- | -- | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2052 | 1.4415 | 2025-12-05 | 0.37% | 0.05% | 6.88% | 5.80% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1617 | 1.3936 | 2025-12-05 | 0.37% | 0.02% | 6.46% | 5.41% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3016 | 1.8318 | 2025-12-05 | 0.36% | -0.64% | 12.46% | 11.85% | |
申购
|
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0500 | 1.0500 | 2025-12-05 | 0.21% | -0.20% | -- | -- | |
申购
|
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0465 | 1.0465 | 2025-12-05 | 0.21% | -0.23% | -- | -- | |
申购
|
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-12-05 | 0.21% | -0.23% | -- | -- | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1225 | 1.1225 | 2025-12-05 | 0.16% | -0.11% | -- | -- | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0155 | 1.0482 | 2025-12-05 | 0.16% | -2.39% | -2.20% | -3.96% | |
申购
|
||
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1174 | 1.6647 | 2025-12-05 | 0.16% | -0.11% | 4.84% | 3.91% | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0138 | 1.0465 | 2025-12-05 | 0.16% | -2.40% | -2.35% | -4.09% | |
申购
|
||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1224 | 1.6634 | 2025-12-05 | 0.15% | -0.11% | 4.85% | 3.91% | |
申购
|
||
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0975 | 1.1684 | 2025-12-05 | 0.15% | -0.15% | 4.42% | 3.52% | |
申购
|
||
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0544 | 1.3160 | 2025-12-05 | 0.06% | -0.15% | 1.84% | 0.19% | |
申购
|
||
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0357 | 1.2763 | 2025-12-05 | 0.05% | -0.15% | 1.73% | 0.09% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-12-05 | 0.04% | 0.24% | -- | -- | |
申购
|
||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0168 | 1.0168 | 2025-12-05 | 0.04% | 0.22% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0108 | 1.0367 | 2025-12-05 | 0.04% | -0.02% | 1.69% | 0.12% | |
申购
|
||
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0121 | 1.0380 | 2025-12-05 | 0.03% | -0.09% | 1.83% | 0.25% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0662 | 1.1679 | 2025-12-05 | 0.02% | -0.19% | 0.82% | 0.00% | |
申购
|
||
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0042 | 1.0042 | 2025-12-05 | 0.02% | -0.05% | -- | -- | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0642 | 1.1289 | 2025-12-05 | 0.02% | -0.20% | 0.75% | -0.05% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0330 | 1.1347 | 2025-12-05 | 0.01% | -0.24% | 0.29% | -0.47% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1260 | 1.1260 | 2025-12-05 | 0.01% | 0.07% | 1.68% | 1.40% | |
申购
|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0149 | 1.0149 | 2025-12-05 | 0.01% | 0.14% | -- | 1.47% | |
申购
|
||
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0541 | 1.2654 | 2025-12-05 | -0.01% | 0.03% | 1.59% | 1.25% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1053 | 1.6330 | 2025-12-05 | -0.01% | -0.08% | 2.34% | 1.06% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0528 | 1.4621 | 2025-12-05 | -0.01% | -0.09% | 1.49% | 0.80% | |
申购
|
||
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-12-05 | -0.01% | 0.08% | 2.51% | 1.93% | |
申购
|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0310 | 1.0310 | 2025-12-05 | -0.01% | 0.06% | 2.29% | 1.74% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0793 | 1.1124 | 2025-12-05 | -0.01% | -0.03% | 1.57% | 1.28% | |
申购
|
||
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0786 | 1.1067 | 2025-12-05 | -0.02% | -0.06% | 2.19% | 1.90% | |
申购
|
||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0129 | 1.0129 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.27% | |
申购
|
||
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.07% | 2.33% | 1.75% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0698 | 1.2876 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.05% | 1.80% | 1.44% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0727 | 1.1147 | 2025-12-05 | 0.00% | -0.02% | 1.90% | 1.40% | |
申购
|
||
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0699 | 1.0699 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.06% | 1.80% | 1.42% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0625 | 1.1044 | 2025-12-05 | 0.00% | -0.04% | 1.65% | 1.16% | |
申购
|
||
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1174 | 1.6734 | 2025-12-05 | 0.00% | -0.04% | 2.72% | 1.40% | |
申购
|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0708 | 1.0898 | 2025-12-05 | 0.00% | -0.04% | 1.77% | 1.29% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4068 | 1.4458 | 2025-12-05 | 0.36% | -0.65% | 12.45% | 11.83% | 0.80% | |
申购
|
|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3733 | 1.4123 | 2025-12-05 | 0.35% | -0.68% | 12.00% | 11.41% | 0.00% | |
申购
|
|
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1392 | 1.1392 | 2025-12-05 | 0.34% | -0.15% | 8.62% | 7.21% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1220 | 1.1220 | 2025-12-05 | 0.34% | -0.19% | 8.19% | 6.82% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-12-05 | 0.27% | -0.62% | 5.69% | 4.51% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1370 | 1.1370 | 2025-12-05 | 0.26% | -0.59% | 6.10% | 4.90% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0945 | 1.0945 | 2025-12-05 | 0.20% | -0.22% | 4.31% | 2.99% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0973 | 1.0973 | 2025-12-05 | 0.20% | -0.22% | 4.32% | 2.99% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0859 | 1.0859 | 2025-12-05 | 0.20% | -0.26% | 3.90% | 2.62% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1433 | 1.1433 | 2025-12-05 | 0.17% | -0.49% | 6.15% | 4.33% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1255 | 1.1255 | 2025-12-05 | 0.17% | -0.51% | 5.78% | 3.99% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1096 | 1.1096 | 2025-12-05 | 0.11% | -0.53% | 5.14% | 4.02% | |
申购
|
||
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0963 | 1.0963 | 2025-12-05 | 0.10% | -0.56% | 4.72% | 3.64% | |
申购
|
||
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0998 | 1.0998 | 2025-12-05 | 0.08% | -0.35% | 3.78% | 2.80% | |
申购
|
||
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1038 | 1.1038 | 2025-12-05 | 0.07% | -0.35% | 3.94% | 2.94% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0537 | 1.1583 | 2025-12-05 | 0.06% | -0.14% | 1.88% | 0.23% | 0.60% | |
申购
|
|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0343 | 1.0531 | 2025-12-05 | 0.03% | -0.05% | 1.17% | 0.05% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0334 | 1.0522 | 2025-12-05 | 0.03% | 0.11% | 1.23% | 0.12% | |
申购
|
||
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9998 | 0.9998 | 2025-12-05 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | |
申购
|
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1161 | 1.1161 | 2025-12-05 | 0.01% | 0.05% | 1.48% | 1.22% | 0.00% | |
申购
|
|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0648 | 1.0648 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.05% | 2.12% | 1.55% | |
申购
|
||
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.05% | 1.91% | 1.43% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0448 | 1.0448 | 2025-12-05 | 0.00% | 0.03% | 1.69% | 1.23% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9994 | 0.9994 | 2025-12-05 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0417 | 1.1816 | 2025-12-05 | 0.00% | -0.11% | 1.19% | 0.52% | |
申购
|
||
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.2997 | 2.2997 | 2025-12-05 | 1.69% | 48.14% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.2921 | 2.2921 | 2025-12-05 | 1.69% | 48.14% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7525 | 1.3842 | 2025-12-05 | 0.43% | -4.01% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7201 | 1.3508 | 2025-12-05 | 0.42% | -4.60% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0038 | 1.2219 | 2025-12-05 | 0.04% | 1.91% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0533 | 1.1009 | 2025-12-05 | 0.03% | 0.07% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2025-12-05 | 0.02% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0249 | 1.3595 | 2025-12-05 | -0.16% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0672 | 1.2820 | 2025-12-05 | 0.00% | 2.03% | 6个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.2584 | 1.6488 | 2025-12-05 | 1.86% | 45.02% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9307 | 0.9307 | 2025-12-05 | 0.91% | 22.90% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.9612 | 0.9612 | 2025-12-05 | 0.91% | 23.63% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7840 | 0.7840 | 2025-12-05 | 0.89% | 20.84% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5395 | 2.5395 | 2025-12-05 | 0.66% | 33.90% | 6个月 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-12-05 | 0.55% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0042 | 1.0042 | 2025-12-05 | 0.54% | -- | | |||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 0.9990 | 1.0847 | 2025-12-05 | 0.02% | 0.90% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0014 | 1.1948 | 2025-12-05 | 0.01% | 3.11% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0134 | 1.0444 | 2025-12-05 | -0.02% | -0.57% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1599 | 1.1844 | 2025-12-05 | -0.10% | 4.86% | 12个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016223 | 中欧货币E | 0.2832 | 1.128% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3474 | 1.303% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2834 | 1.128% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 166015 | 中欧货币B | 0.3491 | 1.372% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 004939 | 滚钱宝C | 0.2847 | 1.077% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3505 | 1.319% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 001211 | 滚钱宝A | 0.2847 | 1.076% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3491 | 1.372% | 2025-12-07 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2834 | 1.130% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3365 | 1.262% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3474 | 1.303% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2817 | 1.058% | 2025-12-07 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2817 | 1.060% | 2025-12-07 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0066 | 1.0066 | 2025-12-03 | -0.20% | -0.43% | 6.39% | 9.37% | |
申购
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0188 | 1.0188 | 2025-12-03 | -0.20% | -0.39% | 6.83% | 9.77% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0600 | 1.0600 | 2025-12-03 | -0.07% | -0.12% | 4.13% | 3.52% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0532 | 1.0532 | 2025-12-03 | -0.07% | -0.15% | 3.72% | 3.14% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0480 | 1.0480 | 2025-12-03 | -0.07% | -0.15% | 3.72% | 3.15% | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1985 | 1.1985 | 2025-12-03 | -0.08% | -0.20% | 5.74% | 4.90% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0601 | 1.0601 | 2025-12-03 | -0.08% | -0.12% | 4.13% | 3.52% | |
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2077 | 1.2077 | 2025-12-03 | -0.08% | -0.18% | 6.02% | 5.16% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0531 | 1.0531 | 2025-12-03 | -0.14% | -0.32% | 3.05% | 3.78% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0627 | 1.0627 | 2025-12-03 | -0.14% | -0.29% | 3.39% | 4.09% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1753 | 1.1753 | 2025-12-03 | -0.17% | -1.77% | 9.51% | 9.60% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7156 | 1.7156 | 2025-12-03 | -0.23% | -1.04% | 11.58% | 12.92% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7012 | 1.7012 | 2025-12-03 | -0.23% | -1.08% | 11.25% | 12.61% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6533 | 1.6533 | 2025-12-03 | -0.23% | -1.11% | 10.80% | 12.19% | |
申购
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1147 | 1.1147 | 2025-12-03 | -0.31% | -1.45% | 10.65% | 11.01% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1206 | 1.1206 | 2025-12-03 | -0.31% | -1.43% | 10.98% | 11.33% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1074 | 1.1074 | 2025-12-03 | -0.32% | -1.81% | 9.86% | 9.83% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1031 | 1.1031 | 2025-12-03 | -0.32% | -1.84% | 9.54% | 9.54% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1132 | 1.1132 | 2025-12-03 | -0.33% | -1.30% | 10.77% | 10.89% | |
申购
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1075 | 1.1075 | 2025-12-03 | -0.33% | -1.33% | 10.45% | 10.60% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1312 | 1.1312 | 2025-12-03 | -0.35% | -1.83% | 16.79% | 17.78% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1398 | 1.1398 | 2025-12-03 | -0.35% | -1.80% | 17.20% | 18.18% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2083 | 1.2083 | 2025-12-03 | -0.49% | -2.30% | 23.21% | 26.14% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1729 | 1.1729 | 2025-12-03 | -0.49% | -2.36% | 22.23% | 25.22% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4854 | 1.4854 | 2025-12-03 | -0.50% | -2.27% | 15.59% | 19.41% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4646 | 1.4646 | 2025-12-03 | -0.50% | -2.29% | 15.24% | 19.07% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5018 | 1.5018 | 2025-12-03 | -0.50% | -2.24% | 16.04% | 19.84% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9249 | 0.9249 | 2025-12-03 | -0.57% | -2.84% | 18.21% | 21.19% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9791 | 0.9791 | 2025-12-03 | -0.57% | -2.53% | 16.74% | 19.91% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9478 | 0.9478 | 2025-12-03 | -0.57% | -2.59% | 15.81% | 19.04% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8968 | 0.8968 | 2025-12-03 | -0.58% | -2.90% | 17.27% | 20.30% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9894 | 0.9894 | 2025-12-03 | -0.58% | -2.64% | 20.17% | 24.27% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9574 | 0.9574 | 2025-12-03 | -0.59% | -2.70% | 19.21% | 23.34% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2082 | 1.2082 | 2025-12-03 | -0.59% | -2.60% | 14.36% | 16.59% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1956 | 1.1956 | 2025-12-03 | -0.60% | -2.64% | 13.80% | 16.07% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9376 | 0.9376 | 2025-12-03 | -0.64% | -3.01% | 19.14% | 23.56% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 10.0800 | 10.0800 | 2025-12-04 | 0.20% | -0.88% | 3.60% | 3.28% | 1.50% | |
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|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 100.9500 | 100.9500 | 2025-12-04 | 0.17% | -0.98% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | |
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|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.4000 | 100.4000 | 2025-12-04 | 0.04% | -0.34% | 2.30% | 2.30% | 1.50% | |
申购
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|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5600 | 9.5600 | 2025-12-04 | -0.10% | -0.21% | 4.48% | 5.64% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-12-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-12-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2025-12-04 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.87% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-12-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-12-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2025-12-04 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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