| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6792 | 1.6792 | 2026-09-17 | 1.57% | -2.29% | -4.58% | 16.76% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5808 | 1.5808 | 2026-09-17 | 1.57% | -2.36% | -5.32% | 16.10% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3201 | 2.3201 | 2026-09-17 | 0.79% | -5.89% | 49.38% | 48.32% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.8900 | 1.1450 | 2026-09-17 | 0.10% | -3.13% | -26.69% | -18.24% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8370 | 1.0760 | 2026-09-17 | 0.10% | -3.19% | -27.24% | -18.65% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.1537 | 4.2227 | 2026-09-17 | 0.06% | -8.69% | 25.77% | 29.83% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.1384 | 4.2084 | 2026-09-17 | 0.05% | -8.76% | 24.73% | 29.04% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.2491 | 2.2491 | 2026-09-17 | 0.04% | -12.39% | -22.44% | -21.54% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.1427 | 2.1427 | 2026-09-17 | 0.04% | -12.45% | -23.06% | -21.99% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2335 | 1.2335 | 2026-09-17 | -0.01% | -2.32% | -24.54% | -15.31% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1731 | 1.1731 | 2026-09-17 | -0.01% | -2.39% | -25.14% | -15.79% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0529 | 3.3777 | 2026-09-17 | -0.13% | -5.20% | 17.35% | 4.86% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9214 | 3.0116 | 2026-09-17 | -0.14% | -5.27% | 16.41% | 4.27% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7118 | 0.7118 | 2026-09-17 | -0.56% | -11.56% | -31.79% | -32.98% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6983 | 0.6983 | 2026-09-17 | -0.57% | -11.60% | -32.14% | -33.23% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.2881 | 2.2881 | 2026-09-17 | 0.78% | -5.93% | 48.63% | 47.79% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8977 | 0.8977 | 2026-09-17 | 4.43% | -1.65% | -21.26% | -16.51% | |
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|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8922 | 0.8922 | 2026-09-17 | 4.42% | -1.71% | -21.72% | -16.87% | |
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|
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7234 | 1.7234 | 2026-09-17 | 4.04% | -2.72% | -26.51% | -19.57% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8523 | 3.0813 | 2026-09-17 | 4.04% | -2.65% | -25.91% | -19.11% | |
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|
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8443 | 3.0733 | 2026-09-17 | 4.04% | -2.65% | -25.92% | -19.11% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4063 | 1.4063 | 2026-09-16 | 2.10% | -4.80% | -19.55% | -14.20% | |
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|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3588 | 1.3588 | 2026-09-16 | 2.10% | -4.87% | -20.20% | -14.70% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1101 | 1.1101 | 2026-09-17 | 0.85% | -2.60% | -- | 13.80% | |
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|
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-09-17 | 0.85% | -2.65% | -- | 13.06% | |
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|
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1036 | 1.1036 | 2026-09-17 | 0.81% | 2.48% | -17.05% | -17.01% | |
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|
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0946 | 1.0946 | 2026-09-17 | 0.81% | 2.44% | -17.44% | -17.31% | |
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|
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8376 | 0.8376 | 2026-09-17 | 0.78% | -0.62% | -26.20% | -15.15% | |
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|
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8316 | 0.8316 | 2026-09-17 | 0.78% | -0.67% | -26.65% | -15.51% | |
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|
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9514 | 2.1894 | 2026-09-17 | 0.61% | -9.10% | -5.96% | 10.02% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8510 | 2.0830 | 2026-09-17 | 0.61% | -9.16% | -6.70% | 9.40% | |
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|
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7950 | 2.3111 | 2026-09-17 | 0.52% | -5.57% | -0.36% | -2.58% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1064 | 1.1614 | 2026-09-17 | 0.45% | -5.79% | -2.13% | -4.36% | |
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|
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0782 | 1.1332 | 2026-09-17 | 0.45% | -5.83% | -2.51% | -4.63% | |
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|
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7498 | 0.7498 | 2026-09-17 | 0.33% | -6.12% | -8.72% | -11.08% | |
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|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7173 | 0.7173 | 2026-09-17 | 0.32% | -6.20% | -9.45% | -11.60% | |
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|
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7131 | 1.7131 | 2026-09-17 | 0.31% | -1.25% | 7.14% | 1.09% | |
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|
||
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6703 | 1.6703 | 2026-09-17 | 0.31% | -1.30% | 6.49% | 0.66% | |
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|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.5067 | 1.5067 | 2026-09-17 | 0.26% | -5.85% | 19.57% | 15.58% | |
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|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3963 | 3.1354 | 2026-09-17 | 0.23% | -3.61% | 15.68% | 5.43% | |
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|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3007 | 2.9795 | 2026-09-17 | 0.23% | -3.61% | 15.69% | 5.44% | |
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|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2100 | 4.2471 | 2026-09-17 | 0.22% | -3.65% | 13.83% | 3.93% | |
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|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5706 | 4.4905 | 2026-09-17 | 0.22% | -3.65% | 13.81% | 3.92% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.9982 | 4.0290 | 2026-09-17 | 0.21% | -3.72% | 12.93% | 3.34% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7182 | 0.7182 | 2026-09-17 | 0.18% | -14.64% | -23.76% | -27.53% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6924 | 0.6924 | 2026-09-17 | 0.17% | -14.71% | -24.37% | -27.94% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.2034 | 3.7444 | 2026-09-17 | 0.16% | -7.32% | -1.65% | -3.46% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5443 | 1.5443 | 2026-09-17 | 0.16% | -2.38% | 8.05% | 7.15% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.4005 | 4.4425 | 2026-09-17 | 0.16% | -7.26% | -0.86% | -2.91% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4318 | 4.4738 | 2026-09-17 | 0.16% | -7.26% | -0.86% | -2.90% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5710 | 1.8710 | 2026-09-17 | 0.16% | -2.33% | 8.70% | 7.61% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5288 | 0.5288 | 2026-09-17 | 0.15% | -7.60% | -2.15% | 6.38% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5052 | 0.5052 | 2026-09-17 | 0.14% | -7.68% | -2.94% | 5.76% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2379 | 1.2812 | 2026-09-17 | 0.14% | -3.93% | 17.89% | 1.92% | |
申购
|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7628 | 3.4447 | 2026-09-17 | 0.14% | -3.93% | 17.89% | 1.92% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6202 | 3.3386 | 2026-09-17 | 0.13% | -3.94% | 17.89% | 1.92% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5745 | 2.3788 | 2026-09-17 | 0.13% | -4.00% | 16.96% | 1.35% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3376 | 1.3584 | 2026-09-17 | 0.11% | -7.73% | 14.79% | 9.00% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3014 | 1.3221 | 2026-09-17 | 0.11% | -7.78% | 14.09% | 8.53% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4153 | 1.5159 | 2026-09-17 | 0.11% | -3.92% | -22.22% | -13.13% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3173 | 1.4179 | 2026-09-17 | 0.11% | -3.99% | -22.83% | -13.62% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2492 | 4.8264 | 2026-09-17 | 0.06% | -3.67% | 18.54% | 9.71% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2634 | 4.8549 | 2026-09-17 | 0.06% | -3.67% | 18.54% | 9.71% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0615 | 3.5473 | 2026-09-17 | 0.06% | -3.73% | 17.59% | 9.09% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1878 | 1.1878 | 2026-09-17 | 0.05% | -1.60% | 4.39% | 3.34% | |
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|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2853 | 1.2853 | 2026-09-17 | 0.05% | -8.19% | 2.59% | 11.42% | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0193 | 1.0193 | 2026-09-17 | 0.04% | -0.17% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-09-17 | 0.04% | -0.21% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合A | 混合型 | 2.0500 | 2.0500 | 2026-09-17 | 0.04% | -6.67% | 24.85% | 15.73% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8975 | 0.8975 | 2026-09-17 | 0.03% | -4.05% | 1.68% | -0.27% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8569 | 0.8569 | 2026-09-17 | 0.02% | -4.13% | 0.85% | -0.84% | |
申购
|
||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9910 | 0.9910 | 2026-09-16 | 0.02% | -9.46% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9899 | 0.9899 | 2026-09-16 | 0.02% | -9.48% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-09-17 | 0.01% | -1.25% | -- | -- | |
申购
|
||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-09-17 | 0.01% | -1.28% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5293 | 1.7089 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.80% | 1.73% | 0.96% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4692 | 1.6447 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.83% | 1.44% | 0.75% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5290 | 1.6406 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.80% | 1.74% | 0.96% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3329 | 1.4668 | 2026-09-17 | -0.01% | -0.31% | 2.18% | 1.35% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1841 | 1.1841 | 2026-09-17 | -0.01% | -0.49% | -5.36% | -3.47% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2952 | 1.2952 | 2026-09-17 | -0.02% | -0.43% | -4.60% | -2.92% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1263 | 1.1263 | 2026-09-17 | -0.03% | -0.79% | -0.57% | 0.25% | |
申购
|
||
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0077 | 1.0077 | 2026-09-15 | -0.04% | -0.27% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2297 | 1.4117 | 2026-09-17 | -0.05% | -3.10% | -4.24% | -4.42% | |
申购
|
||
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-09-15 | -0.05% | -0.31% | -- | -- | |
申购
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2383 | 1.4203 | 2026-09-17 | -0.06% | -3.09% | -4.16% | -4.37% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1278 | 1.1278 | 2026-09-17 | -0.06% | -0.54% | 0.50% | 1.45% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1152 | 1.1152 | 2026-09-17 | -0.06% | -0.57% | 0.11% | 1.17% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6072 | 1.6072 | 2026-09-17 | -0.07% | -1.22% | -2.21% | -4.20% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2026-09-17 | -0.07% | -0.58% | 0.09% | 1.15% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7258 | 1.7258 | 2026-09-17 | -0.08% | -1.22% | -2.21% | -4.19% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2923 | 2.6373 | 2026-09-17 | -0.09% | -3.18% | 8.35% | 4.65% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4769 | 2.9239 | 2026-09-17 | -0.09% | -3.12% | 9.23% | 5.26% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0794 | 1.0794 | 2026-09-17 | -0.09% | -0.78% | -2.18% | -3.93% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0737 | 1.0737 | 2026-09-17 | -0.09% | -0.82% | -2.59% | -4.21% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1301 | 2.3118 | 2026-09-17 | -0.10% | -4.96% | 2.62% | -13.09% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2821 | 2.4638 | 2026-09-17 | -0.10% | -4.90% | 3.44% | -12.60% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1975 | 1.1975 | 2026-09-17 | -0.10% | -1.08% | 3.04% | 1.61% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1558 | 1.1558 | 2026-09-17 | -0.10% | -1.14% | 2.42% | 1.18% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1313 | 1.1313 | 2026-09-17 | -0.11% | -3.35% | 4.90% | 2.20% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5104 | 1.5104 | 2026-09-17 | -0.11% | -5.53% | 10.51% | 3.66% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4983 | 1.4983 | 2026-09-17 | -0.11% | -5.55% | 10.07% | 3.37% | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2125 | 1.2125 | 2026-09-15 | -0.11% | -0.55% | -- | -- | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.9963 | 3.9963 | 2026-09-17 | -0.12% | -7.97% | -19.12% | -19.12% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7672 | 0.7672 | 2026-09-17 | -0.12% | -8.67% | -6.97% | -2.94% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7443 | 0.7443 | 2026-09-17 | -0.12% | -8.70% | -7.43% | -3.27% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.3581 | 4.6781 | 2026-09-17 | -0.12% | -7.91% | -18.47% | -18.65% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.8093 | 5.1593 | 2026-09-17 | -0.12% | -7.91% | -18.46% | -18.65% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5099 | 1.8416 | 2026-09-17 | -0.13% | -2.03% | 3.14% | -0.97% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-09-17 | -0.14% | -1.56% | 2.65% | 1.19% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9182 | 2.3390 | 2026-09-17 | -0.14% | -2.03% | 3.15% | -0.97% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8639 | 0.8639 | 2026-09-17 | -0.15% | -9.19% | -13.61% | -6.79% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2265 | 1.2265 | 2026-09-17 | -0.15% | -1.64% | 2.97% | 1.18% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8584 | 0.8584 | 2026-09-17 | -0.15% | -9.23% | -14.16% | -7.21% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-09-17 | -0.15% | -1.69% | 2.35% | 0.74% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1677 | 1.1677 | 2026-09-17 | -0.15% | -1.51% | 3.26% | 1.62% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9914 | 0.9914 | 2026-09-17 | -0.16% | -6.08% | -12.34% | -8.08% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9549 | 0.9549 | 2026-09-17 | -0.17% | -6.15% | -13.05% | -8.60% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9630 | 0.9692 | 2026-09-17 | -0.19% | -1.38% | -- | -3.27% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9604 | 0.9661 | 2026-09-17 | -0.19% | -1.42% | -- | -3.55% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9801 | 0.9801 | 2026-09-17 | -0.20% | -4.59% | -3.95% | 1.78% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9051 | 1.9051 | 2026-09-17 | -0.21% | -4.64% | -4.80% | 1.13% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9926 | 0.9926 | 2026-09-17 | -0.21% | -2.52% | 6.88% | 4.76% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9955 | 0.9955 | 2026-09-17 | -0.21% | -2.53% | 6.78% | 4.69% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9343 | 0.9343 | 2026-09-17 | -0.21% | -4.66% | -4.72% | 1.19% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7805 | 1.7805 | 2026-09-17 | -0.22% | -4.70% | -5.56% | 0.55% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6583 | 2.6583 | 2026-09-17 | -0.22% | -5.40% | -8.95% | -7.37% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7702 | 2.7702 | 2026-09-17 | -0.22% | -5.33% | -8.20% | -6.82% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3208 | 1.3208 | 2026-09-17 | -0.22% | -2.23% | -0.31% | -0.77% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2288 | 1.2288 | 2026-09-17 | -0.22% | -2.30% | -1.10% | -1.33% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.7969 | 0.7969 | 2026-09-17 | -0.23% | -3.18% | -- | -20.15% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.7921 | 0.7921 | 2026-09-17 | -0.23% | -3.23% | -- | -20.62% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0861 | 1.1284 | 2026-09-17 | -0.25% | -1.60% | 12.45% | 7.98% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0856 | 2.5074 | 2026-09-17 | -0.25% | -3.29% | 4.69% | 1.02% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0804 | 1.1210 | 2026-09-17 | -0.26% | -1.67% | 11.74% | 7.51% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0950 | 2.5202 | 2026-09-17 | -0.26% | -3.30% | 4.69% | 1.02% | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7618 | 0.7618 | 2026-09-17 | -0.27% | -4.10% | -- | -- | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9685 | 0.9685 | 2026-09-17 | -0.27% | -10.55% | -- | -5.36% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9640 | 0.9640 | 2026-09-17 | -0.27% | -10.60% | -- | -5.72% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6999 | 1.7112 | 2026-09-17 | -0.28% | -4.09% | 0.69% | 2.62% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6836 | 1.6949 | 2026-09-17 | -0.28% | -4.13% | 0.28% | 2.32% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7648 | 0.7648 | 2026-09-17 | -0.29% | -4.06% | -- | -- | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0530 | 1.0530 | 2026-09-17 | -0.29% | -4.09% | 1.78% | -0.47% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0620 | 1.0620 | 2026-09-17 | -0.29% | -6.93% | -16.12% | -8.95% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0489 | 1.0489 | 2026-09-17 | -0.29% | -4.12% | 1.47% | -0.69% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-09-17 | -0.29% | -1.78% | 11.09% | 7.88% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-09-17 | -0.29% | -1.82% | 10.41% | 7.41% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0717 | 1.0717 | 2026-09-17 | -0.30% | -6.90% | -15.79% | -8.70% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8605 | 0.8605 | 2026-09-17 | -0.32% | -7.91% | -23.12% | -22.47% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8446 | 0.8446 | 2026-09-17 | -0.33% | -7.94% | -23.43% | -22.69% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1811 | 1.1921 | 2026-09-17 | -0.35% | -1.32% | -1.91% | -4.00% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1965 | 1.2076 | 2026-09-17 | -0.36% | -1.27% | -1.31% | -3.58% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9623 | 1.0662 | 2026-09-17 | -0.36% | -0.78% | -0.90% | -2.81% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9568 | 1.0575 | 2026-09-17 | -0.36% | -0.83% | -1.50% | -3.22% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7350 | 0.7350 | 2026-09-17 | -0.37% | -6.93% | -20.17% | -18.02% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7617 | 0.7617 | 2026-09-17 | -0.37% | -6.87% | -19.52% | -17.56% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8268 | 0.8268 | 2026-09-17 | -0.43% | -7.99% | -25.10% | -23.89% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7942 | 0.7942 | 2026-09-17 | -0.44% | -8.05% | -25.70% | -24.31% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.7308 | 2.7308 | 2026-09-17 | -0.45% | -8.60% | 43.86% | 34.75% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.7031 | 2.7031 | 2026-09-17 | -0.45% | -8.65% | 43.04% | 34.22% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.2546 | 2.2546 | 2026-09-17 | -0.45% | -8.39% | 16.08% | 11.34% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2901 | 2.2901 | 2026-09-17 | -0.46% | -8.34% | 16.79% | 11.83% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3164 | 1.3164 | 2026-09-17 | -0.47% | -11.88% | 3.36% | -1.47% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2610 | 1.2610 | 2026-09-17 | -0.47% | -11.94% | 2.54% | -2.04% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4366 | 3.6036 | 2026-09-17 | -0.48% | -10.49% | 11.58% | 4.05% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6456 | 3.8966 | 2026-09-17 | -0.48% | -10.43% | 12.47% | 4.64% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3503 | 2.7166 | 2026-09-17 | -0.48% | -5.64% | 6.88% | 3.86% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3607 | 2.7362 | 2026-09-17 | -0.48% | -5.64% | 6.88% | 3.86% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1905 | 2.3885 | 2026-09-17 | -0.48% | -5.70% | 6.03% | 3.27% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2881 | 1.7881 | 2026-09-17 | -0.49% | -7.24% | -4.04% | -6.28% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2227 | 1.7227 | 2026-09-17 | -0.49% | -7.29% | -4.52% | -6.61% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8637 | 2.8637 | 2026-09-17 | -0.59% | -7.69% | -0.45% | 6.35% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9231 | 2.9231 | 2026-09-17 | -0.59% | -7.65% | 0.01% | 6.68% | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8682 | 0.8682 | 2026-09-16 | -0.63% | -3.70% | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8702 | 0.8702 | 2026-09-16 | -0.64% | -3.68% | -- | -- | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8719 | 0.8719 | 2026-09-17 | -0.68% | -8.94% | -20.54% | -12.87% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.8981 | 0.8981 | 2026-09-17 | -0.69% | -8.91% | -20.14% | -12.56% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-09-17 | -0.72% | -4.82% | 8.71% | -6.88% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1411 | 1.1411 | 2026-09-17 | -0.72% | -4.87% | 8.06% | -7.28% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0983 | 1.0983 | 2026-09-17 | -0.84% | -1.43% | -- | 6.67% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0925 | 1.0925 | 2026-09-17 | -0.84% | -1.48% | -- | 6.22% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2568 | 1.6458 | 2026-09-17 | -0.87% | -2.77% | -13.84% | -13.64% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9248 | 0.9248 | 2026-09-17 | -1.00% | -1.10% | -- | -8.99% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9823 | 0.9823 | 2026-09-17 | -1.04% | -2.63% | -- | -- | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9784 | 0.9784 | 2026-09-17 | -1.04% | -2.69% | -- | -- | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-09-17 | -1.06% | -2.45% | -1.67% | -3.70% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-09-17 | -1.07% | -2.40% | -0.94% | -3.15% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3115 | 1.6802 | 2026-09-17 | -1.12% | -2.58% | -0.82% | -3.80% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.2770 | 1.6400 | 2026-09-17 | -1.12% | -2.61% | -1.21% | -4.07% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.0472 | 2.4358 | 2026-09-17 | -1.13% | -2.20% | 0.24% | -7.68% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9155 | 2.2906 | 2026-09-17 | -1.13% | -2.27% | -0.57% | -8.21% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.1982 | 1.1982 | 2026-09-17 | -1.21% | -5.72% | -6.53% | -11.62% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.1850 | 1.1850 | 2026-09-17 | -1.22% | -5.77% | -7.08% | -11.99% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.2132 | 2.2132 | 2026-09-17 | -1.25% | -14.98% | 14.56% | 10.23% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1712 | 2.1712 | 2026-09-17 | -1.26% | -15.02% | 13.97% | 9.83% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0540 | 2.0540 | 2026-09-17 | -1.26% | -15.04% | 13.65% | 9.60% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7593 | 1.7593 | 2026-09-17 | -1.86% | -6.76% | 25.94% | -2.51% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7502 | 1.7502 | 2026-09-17 | -1.87% | -6.82% | 25.80% | -2.93% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5936 | 0.5936 | 2026-09-17 | -1.90% | -9.69% | -27.39% | -30.39% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5699 | 0.5699 | 2026-09-17 | -1.91% | -9.75% | -27.97% | -30.80% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8864 | 0.8864 | 2026-09-17 | 0.00% | -2.66% | -- | -11.50% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3871 | 1.3871 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.27% | 2.70% | 1.72% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3875 | 1.6160 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.27% | 2.70% | 1.72% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8892 | 0.8892 | 2026-09-17 | 0.00% | -2.64% | -- | -11.27% | |
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| 028989 | 中欧明睿新起点混合C | 混合型 | 2.0500 | 2.0500 | 2026-09-17 | -- | -- | -- | -- | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-09-17 | 0.84% | 2.15% | 4.65% | 7.19% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-09-17 | 0.84% | 2.10% | 4.03% | 6.73% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9266 | 0.9266 | 2026-09-17 | 0.82% | -6.09% | 0.39% | 4.41% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9650 | 0.9650 | 2026-09-17 | 0.81% | -6.03% | 1.17% | 4.97% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1015 | 1.1015 | 2026-09-17 | 0.62% | -7.79% | 1.41% | 13.37% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-09-17 | 0.62% | -7.85% | 0.59% | 12.71% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-09-17 | 0.46% | -8.68% | 3.08% | 11.35% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-09-17 | 0.45% | -8.74% | 2.25% | 10.71% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.6644 | 3.6644 | 2026-09-17 | 0.44% | -6.06% | 25.33% | 19.05% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5994 | 3.5994 | 2026-09-17 | 0.44% | -6.11% | 24.59% | 18.55% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6856 | 1.6856 | 2026-09-17 | 0.23% | -10.70% | 16.35% | 18.96% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5533 | 1.5533 | 2026-09-17 | 0.23% | -5.68% | 18.94% | 14.74% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.5031 | 1.5031 | 2026-09-17 | 0.23% | -5.75% | 17.96% | 14.05% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.7081 | 1.7081 | 2026-09-17 | 0.22% | -10.66% | 16.92% | 19.34% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6601 | 0.6601 | 2026-09-17 | 0.14% | -6.30% | -39.56% | -32.76% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6428 | 0.6428 | 2026-09-17 | 0.14% | -6.37% | -40.04% | -33.14% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7616 | 0.7616 | 2026-09-17 | 0.07% | -6.84% | 1.51% | -1.04% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-09-17 | 0.06% | -1.65% | 3.77% | 2.90% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7317 | 0.7317 | 2026-09-17 | 0.05% | -6.90% | 0.69% | -1.61% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1943 | 1.1943 | 2026-09-17 | 0.03% | -0.94% | 0.42% | 0.32% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2242 | 1.2242 | 2026-09-17 | 0.02% | -0.91% | 0.82% | 0.60% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7124 | 1.7124 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.24% | 2.38% | 1.69% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7526 | 1.7526 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.22% | 2.63% | 1.91% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4196 | 1.4305 | 2026-09-17 | -0.03% | -2.63% | 1.71% | 1.80% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4064 | 1.4173 | 2026-09-17 | -0.03% | -2.66% | 1.30% | 1.50% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1348 | 1.1348 | 2026-09-17 | -0.04% | -0.88% | 0.71% | 1.87% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1143 | 1.1143 | 2026-09-17 | -0.04% | -0.92% | 0.31% | 1.57% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1539 | 1.1539 | 2026-09-17 | -0.05% | -0.22% | 0.57% | 0.61% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1799 | 1.1799 | 2026-09-17 | -0.05% | -0.19% | 0.98% | 0.91% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-09-17 | -0.06% | -0.44% | 0.48% | -0.13% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2026-09-17 | -0.06% | -0.45% | 0.56% | -0.01% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0174 | 1.0174 | 2026-09-17 | -0.06% | -3.64% | -7.58% | -10.67% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9814 | 0.9814 | 2026-09-17 | -0.06% | -3.70% | -8.31% | -11.17% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9717 | 0.9717 | 2026-09-17 | -0.07% | 0.18% | -- | -- | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3489 | 1.3489 | 2026-09-17 | -0.07% | -4.25% | 7.45% | 4.25% | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9705 | 0.9705 | 2026-09-17 | -0.08% | 0.12% | -- | -- | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3998 | 1.3998 | 2026-09-17 | -0.08% | -4.18% | 8.29% | 4.82% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1206 | 1.1206 | 2026-09-17 | -0.09% | -0.70% | 2.44% | 1.50% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0999 | 1.0999 | 2026-09-17 | -0.09% | -0.73% | 2.02% | 1.21% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 0.9995 | 0.9995 | 2026-09-15 | -0.09% | -0.52% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 0.9985 | 0.9985 | 2026-09-15 | -0.09% | -0.55% | -- | -- | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9975 | 0.9975 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1022 | 1.1022 | 2026-09-17 | -0.12% | -3.40% | 4.27% | 1.76% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1448 | 1.1448 | 2026-09-17 | -0.12% | -1.26% | 1.01% | 0.21% | |
申购
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1234 | 1.1234 | 2026-09-17 | -0.12% | -1.30% | 0.60% | -0.08% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0907 | 1.1327 | 2026-09-17 | -0.17% | -3.38% | -3.87% | -3.96% | 1.0% | |
申购
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0841 | 1.1261 | 2026-09-17 | -0.18% | -3.40% | -3.97% | -4.03% | 0.00% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5242 | 1.5242 | 2026-09-17 | -0.18% | -4.57% | -2.49% | 2.16% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4836 | 1.4836 | 2026-09-17 | -0.19% | -4.60% | -2.87% | 1.87% | |
申购
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9694 | 0.9694 | 2026-09-17 | -0.20% | -0.59% | -- | -- | |
申购
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9682 | 0.9682 | 2026-09-17 | -0.20% | -0.63% | -- | -- | |
申购
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1072 | 1.1072 | 2026-09-17 | -0.23% | 2.38% | -4.62% | -5.42% | |
申购
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0839 | 1.0839 | 2026-09-17 | -0.24% | 2.32% | -5.20% | -5.83% | |
申购
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
申购
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
申购
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7363 | 0.7363 | 2026-09-17 | -0.41% | -6.63% | -5.95% | -7.59% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7710 | 0.7710 | 2026-09-17 | -0.41% | -6.57% | -5.19% | -7.07% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8417 | 0.8417 | 2026-09-17 | -0.41% | -3.11% | -11.33% | -14.37% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8098 | 0.8098 | 2026-09-17 | -0.41% | -3.17% | -12.07% | -14.88% | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.42% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.46% | -- | -- | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1077 | 1.1077 | 2026-09-17 | -0.46% | -6.55% | -16.80% | -11.01% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0811 | 1.0811 | 2026-09-17 | -0.46% | -6.59% | -17.33% | -11.42% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7341 | 0.7341 | 2026-09-17 | -0.46% | -6.01% | -16.58% | -11.62% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7026 | 0.7026 | 2026-09-17 | -0.47% | -6.07% | -17.24% | -12.12% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1612 | 1.2055 | 2026-09-17 | -0.49% | 1.06% | 3.10% | 1.03% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9421 | 1.9421 | 2026-09-17 | -0.49% | -7.23% | 3.00% | 11.68% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1406 | 1.1846 | 2026-09-17 | -0.49% | 1.01% | 2.49% | 0.61% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8971 | 1.8971 | 2026-09-17 | -0.49% | -7.27% | 2.49% | 11.27% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0474 | 2.0474 | 2026-09-17 | -0.60% | -10.76% | 19.09% | 12.40% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9860 | 1.9860 | 2026-09-17 | -0.60% | -10.81% | 18.14% | 11.76% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7258 | 2.7258 | 2026-09-17 | -0.63% | -10.64% | 13.80% | 9.58% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7531 | 2.7531 | 2026-09-17 | -0.63% | -10.60% | 14.08% | 9.84% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7723 | 2.7723 | 2026-09-17 | -0.63% | -10.59% | 14.44% | 10.04% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9283 | 0.9283 | 2026-09-17 | -0.78% | -9.74% | -16.59% | -21.79% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9131 | 0.9131 | 2026-09-17 | -0.78% | -9.79% | -17.09% | -22.12% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4507 | 1.5226 | 2026-09-17 | -0.86% | -1.39% | 1.70% | -3.25% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4236 | 1.4945 | 2026-09-17 | -0.86% | -1.44% | 1.09% | -3.67% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1972 | 1.5462 | 2026-09-17 | -0.87% | -2.84% | -14.53% | -14.14% | 0.00% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1042 | 2.1042 | 2026-09-17 | -0.89% | -1.47% | 39.30% | 3.07% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0697 | 2.0697 | 2026-09-17 | -0.89% | -1.52% | 38.49% | 2.63% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5259 | 1.6059 | 2026-09-17 | -0.99% | -1.81% | 0.28% | -7.10% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.4852 | 1.5634 | 2026-09-17 | -0.99% | -1.88% | -0.53% | -7.63% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.4948 | 1.4948 | 2026-09-17 | -1.75% | -5.01% | -7.65% | -11.41% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4499 | 1.4499 | 2026-09-17 | -1.75% | -5.07% | -8.37% | -11.90% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0741 | 1.0741 | 2026-09-17 | -1.89% | -10.17% | -24.91% | -29.67% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0574 | 1.0574 | 2026-09-17 | -1.89% | -10.21% | -25.36% | -29.97% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5208 | 0.5208 | 2026-09-17 | -1.90% | -9.63% | -27.57% | -30.38% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4992 | 0.4992 | 2026-09-17 | -1.93% | -9.70% | -28.14% | -30.78% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-09-11 | -2.44% | 2.59% | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2026-09-11 | -2.45% | 2.55% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0789 | 1.0789 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.11% | 1.26% | 0.86% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028950 | 中欧均衡增长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028951 | 中欧均衡增长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7313 | 0.7313 | 2026-09-17 | 1.60% | -7.80% | -32.93% | -27.02% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7286 | 0.7286 | 2026-09-17 | 1.60% | -7.81% | -33.09% | -27.14% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6103 | 1.6103 | 2026-09-17 | 1.48% | 1.31% | -12.90% | 8.33% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4583 | 1.4583 | 2026-09-17 | 1.48% | 1.29% | -12.96% | 8.13% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4263 | 1.4263 | 2026-09-17 | 0.50% | -9.89% | -14.39% | -8.31% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6027 | 1.6027 | 2026-09-17 | 0.13% | -10.12% | 16.15% | 17.36% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5971 | 1.5971 | 2026-09-17 | 0.13% | -10.13% | 15.93% | 17.20% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.7646 | 0.7646 | 2026-09-17 | 0.08% | -12.65% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.7641 | 0.7641 | 2026-09-17 | 0.08% | -12.66% | -- | -- | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3597 | 1.3821 | 2026-09-17 | 0.07% | -2.42% | 0.00% | -0.18% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-09-17 | 0.04% | -4.46% | 0.59% | -1.72% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1650 | 1.1650 | 2026-09-17 | 0.03% | -4.41% | 1.20% | -1.29% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1485 | 1.1485 | 2026-09-17 | 0.03% | -4.46% | 0.68% | -1.65% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9242 | 0.9242 | 2026-09-17 | -0.04% | -5.64% | -23.63% | -13.42% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9290 | 0.9290 | 2026-09-17 | -0.05% | -5.62% | -23.44% | -13.27% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1635 | 1.2662 | 2026-09-17 | -0.13% | 3.26% | -1.54% | 0.00% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-09-17 | -0.14% | -9.19% | 13.21% | 16.41% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1516 | 1.2493 | 2026-09-17 | -0.14% | 3.24% | -1.66% | -0.01% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1306 | 1.1306 | 2026-09-17 | -0.15% | -9.21% | 12.91% | 16.19% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0142 | 1.1960 | 2026-09-17 | -0.18% | -0.57% | -0.75% | -0.52% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0152 | 1.2017 | 2026-09-17 | -0.18% | -0.56% | -0.51% | -0.34% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3107 | 1.3107 | 2026-09-17 | -0.18% | -1.97% | 10.03% | 5.12% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3014 | 1.3014 | 2026-09-17 | -0.18% | -2.01% | 9.60% | 4.82% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9027 | 0.9027 | 2026-09-17 | -0.21% | -3.99% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9022 | 0.9022 | 2026-09-17 | -0.21% | -4.01% | -- | -- | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9662 | 1.0572 | 2026-09-17 | -0.22% | -1.66% | 2.86% | -3.28% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9647 | 1.0542 | 2026-09-17 | -0.22% | -1.67% | 2.60% | -3.45% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5041 | 1.5041 | 2026-09-17 | -0.27% | -4.90% | 13.19% | 7.22% | |
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1900 | 1.1900 | 2026-09-17 | -0.28% | -6.40% | 18.53% | 16.58% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4653 | 1.4653 | 2026-09-17 | -0.28% | -4.96% | 12.52% | 6.77% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4830 | 1.4830 | 2026-09-17 | -0.28% | -4.94% | 12.63% | 6.84% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1850 | 1.1850 | 2026-09-17 | -0.29% | -6.43% | 18.04% | 16.23% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9543 | 0.9543 | 2026-09-17 | -0.29% | -4.10% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9535 | 0.9535 | 2026-09-17 | -0.29% | -4.12% | -- | -- | |
申购
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7701 | 0.7701 | 2026-09-17 | -0.30% | -11.47% | -- | -- | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7696 | 0.7696 | 2026-09-17 | -0.30% | -11.49% | -- | -- | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3200 | 1.3360 | 2026-09-17 | -0.34% | -6.14% | -3.56% | -4.47% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3131 | 1.3291 | 2026-09-17 | -0.35% | -6.16% | -3.81% | -4.65% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9873 | 0.9873 | 2026-09-17 | -0.37% | 2.05% | -0.38% | 0.17% | |
申购
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9840 | 0.9840 | 2026-09-17 | -0.37% | 2.02% | -0.64% | -0.01% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.8549 | 0.8549 | 2026-09-17 | -0.38% | -9.52% | -34.14% | -24.18% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2319 | 1.2319 | 2026-09-17 | -0.39% | -5.96% | 3.74% | 0.41% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2261 | 1.2261 | 2026-09-17 | -0.39% | -5.98% | 3.48% | 0.23% | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2386 | 1.2386 | 2026-09-17 | -0.39% | -5.94% | 4.05% | 0.63% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.8515 | 0.8515 | 2026-09-17 | -0.39% | -9.54% | -34.31% | -24.32% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2208 | 1.2416 | 2026-09-17 | -0.40% | -7.09% | -1.22% | -3.51% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2123 | 1.2331 | 2026-09-17 | -0.40% | -7.13% | -1.62% | -3.79% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.8141 | 1.8141 | 2026-09-17 | -0.42% | -9.09% | 19.53% | 14.82% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.8075 | 1.8075 | 2026-09-17 | -0.42% | -9.11% | 19.23% | 14.61% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-09-17 | -0.43% | -5.14% | 2.98% | -0.14% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2059 | 1.2059 | 2026-09-17 | -0.43% | -5.15% | 2.72% | -0.31% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2180 | 1.2180 | 2026-09-17 | -0.43% | -5.10% | 3.29% | 0.08% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8171 | 0.8171 | 2026-09-17 | -0.43% | -7.60% | -25.16% | -16.38% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8125 | 0.8125 | 2026-09-17 | -0.43% | -7.62% | -25.49% | -16.68% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.5155 | 1.5155 | 2026-09-17 | -0.44% | -7.25% | 24.49% | 23.15% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.5085 | 1.5085 | 2026-09-17 | -0.44% | -7.28% | 23.99% | 22.80% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.3663 | 2.3663 | 2026-09-17 | -0.45% | -8.36% | 29.00% | 26.02% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.3541 | 2.3541 | 2026-09-17 | -0.45% | -8.38% | 28.67% | 25.80% | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.7890 | 0.7890 | 2026-09-17 | -0.54% | -11.88% | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.7893 | 0.7893 | 2026-09-17 | -0.55% | -11.87% | -- | -- | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8653 | 0.8653 | 2026-09-17 | -0.81% | -4.90% | -18.91% | -27.16% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8626 | 0.8626 | 2026-09-17 | -0.83% | -4.93% | -19.12% | -27.29% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5190 | 1.5190 | 2026-09-17 | -0.91% | -6.00% | 10.41% | -5.65% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5120 | 1.5120 | 2026-09-17 | -0.91% | -6.02% | 10.13% | -5.82% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8532 | 0.8532 | 2026-09-17 | -1.01% | -4.45% | -- | -12.70% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8514 | 0.8514 | 2026-09-17 | -1.01% | -4.48% | -- | -12.86% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.6806 | 1.6806 | 2026-09-17 | -3.99% | -0.65% | 13.19% | 2.02% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.6728 | 1.6728 | 2026-09-17 | -4.00% | -0.68% | 12.91% | 1.78% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4341 | 1.4341 | 2026-09-17 | 0.50% | -9.87% | -14.22% | -8.18% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3341 | 1.3563 | 2026-09-17 | 0.08% | -2.46% | -0.60% | -0.60% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3381 | 1.3381 | 2026-09-17 | -0.09% | -2.58% | 5.27% | 1.45% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3100 | 1.3100 | 2026-09-17 | -0.09% | -2.63% | 4.64% | 1.02% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.9615 | 2.9615 | 2026-09-17 | -0.61% | -11.58% | 36.70% | 31.57% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.9425 | 2.9425 | 2026-09-17 | -0.61% | -11.59% | 36.36% | 31.34% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9414 | 0.9414 | 2026-09-17 | -0.78% | -7.65% | -31.45% | -25.99% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9355 | 0.9355 | 2026-09-17 | -0.78% | -7.67% | -31.62% | -26.12% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4236 | 1.4236 | 2026-09-17 | -1.31% | -8.24% | -34.95% | -27.64% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4152 | 1.4152 | 2026-09-17 | -1.31% | -8.26% | -35.11% | -27.77% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-09-17 | 0.06% | -0.86% | 0.73% | 0.53% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0533 | 1.0533 | 2026-09-17 | 0.05% | -0.90% | 0.34% | 0.24% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-09-17 | 0.05% | -0.23% | -- | -- | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0543 | 1.0543 | 2026-09-17 | 0.05% | -0.90% | 0.22% | 0.22% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-09-17 | 0.05% | -0.24% | -- | -- | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0689 | 1.1706 | 2026-09-17 | 0.03% | -0.30% | 0.39% | -0.06% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0308 | 1.1325 | 2026-09-17 | 0.03% | -0.35% | -0.20% | -0.47% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0655 | 1.1302 | 2026-09-17 | 0.02% | -0.33% | 0.25% | -0.17% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0617 | 1.2016 | 2026-09-17 | 0.02% | 0.20% | 2.17% | 1.85% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1066 | 1.1397 | 2026-09-17 | 0.02% | 0.17% | 3.01% | 2.36% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1289 | 1.6566 | 2026-09-17 | 0.02% | 0.16% | 2.48% | 2.11% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0756 | 1.4849 | 2026-09-17 | 0.02% | 0.22% | 2.47% | 2.07% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0470 | 1.0470 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.14% | 1.91% | 1.46% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1442 | 1.7002 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.18% | 2.83% | 2.35% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0851 | 1.1041 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.13% | 1.67% | 1.42% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1041 | 1.1322 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.15% | 2.80% | 2.21% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1598 | 1.1598 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.10% | -- | 1.45% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1417 | 1.1417 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.13% | 1.75% | 1.28% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1246 | 1.1246 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.12% | -- | 1.23% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.15% | 2.11% | 1.60% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0846 | 1.3024 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.13% | 1.74% | 1.27% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1309 | 1.1309 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.18% | -- | 1.73% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.1007 | 1.1007 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.15% | -- | 1.51% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0908 | 1.1328 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.14% | 2.07% | 1.55% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0846 | 1.0846 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.13% | 1.74% | 1.26% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0784 | 1.1203 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.13% | 1.82% | 1.38% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0098 | 1.0098 | 2026-09-17 | 0.01% | -0.49% | 0.60% | 0.42% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0514 | 1.0514 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.16% | 2.12% | 1.60% | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3571 | 1.8873 | 2026-09-17 | -0.01% | -2.03% | 4.12% | 3.05% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0489 | 1.0816 | 2026-09-17 | -0.01% | -0.03% | 1.22% | 3.39% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9989 | 0.9989 | 2026-09-17 | -0.02% | -0.56% | -- | -- | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-09-17 | -0.02% | -0.59% | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9973 | 0.9973 | 2026-09-17 | -0.02% | -0.82% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-09-17 | -0.02% | -0.84% | -- | -- | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5775 | 1.5775 | 2026-09-17 | -0.03% | -2.80% | 0.68% | -0.39% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5246 | 1.5246 | 2026-09-17 | -0.03% | -2.84% | 0.27% | -0.68% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5774 | 1.5774 | 2026-09-17 | -0.03% | -2.80% | 0.68% | -0.39% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-09-17 | -0.09% | -1.02% | -- | -0.14% | |
申购
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||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-09-17 | -0.09% | -1.05% | -- | -0.43% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1950 | 1.4313 | 2026-09-17 | -0.14% | -1.81% | 0.19% | -1.37% | |
申购
|
||
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1485 | 1.3804 | 2026-09-17 | -0.14% | -1.83% | -0.18% | -1.64% | |
申购
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||
| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0111 | 1.0111 | 2026-09-17 | -0.18% | -0.06% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-09-17 | -0.18% | -0.07% | -- | -- | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1441 | 1.6914 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.02% | 2.75% | 2.03% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0459 | 1.0786 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.04% | 1.07% | 3.28% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0266 | 1.0266 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 1.02% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.08% | 1.33% | 0.88% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0620 | 1.3372 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.04% | 2.07% | 2.11% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0408 | 1.2963 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.03% | 1.97% | 2.03% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0466 | 1.0466 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.06% | 3.40% | 2.52% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0007 | 1.0007 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0435 | 1.0435 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.05% | 3.19% | 2.37% | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9997 | 0.9997 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1493 | 1.1493 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.03% | 2.75% | 2.03% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0670 | 1.2783 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.11% | 1.54% | 1.12% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0376 | 1.0376 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.09% | 2.64% | 0.94% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1493 | 1.6903 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.02% | 2.75% | 2.04% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1203 | 1.1912 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.05% | 2.35% | 1.74% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0352 | 1.0611 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.07% | 2.46% | 2.22% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0329 | 1.0588 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.06% | 2.41% | 2.12% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0814 | 1.0814 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.13% | 1.92% | 1.46% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.12% | 1.55% | 1.14% | 0.00% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1313 | 1.1313 | 2026-09-17 | -0.01% | -1.43% | -1.02% | -0.86% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0962 | 1.0962 | 2026-09-17 | -0.01% | -0.55% | 0.19% | -0.29% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1310 | 1.1310 | 2026-09-17 | -0.01% | -0.14% | 2.42% | 2.18% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4668 | 1.5058 | 2026-09-17 | -0.01% | -2.03% | 4.11% | 3.05% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4277 | 1.4667 | 2026-09-17 | -0.01% | -2.06% | 3.72% | 2.78% | 0.00% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-09-17 | -0.02% | -1.80% | -0.76% | -1.33% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1083 | 1.1083 | 2026-09-17 | -0.02% | -1.83% | -1.15% | -1.61% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0828 | 1.0828 | 2026-09-17 | -0.05% | -0.91% | -1.10% | -1.30% | |
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0858 | 1.0858 | 2026-09-17 | -0.05% | -0.90% | -1.08% | -1.28% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0712 | 1.0712 | 2026-09-17 | -0.05% | -0.93% | -1.46% | -1.56% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.42% | 0.02% | -0.46% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1183 | 1.1183 | 2026-09-17 | 0.00% | -1.46% | -1.41% | -1.14% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0697 | 1.1796 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.04% | 2.08% | 2.12% | 0.60% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1131 | 1.1131 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.52% | 0.61% | 0.01% | |
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0462 | 1.0767 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.06% | 2.57% | 2.25% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0571 | 1.0876 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.05% | 3.86% | 3.39% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0653 | 1.0653 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.12% | 1.90% | 1.39% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1256 | 1.1256 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.14% | 2.27% | 2.08% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0590 | 1.0590 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.10% | 1.70% | 1.24% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1463 | 1.1463 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.40% | 0.37% | -0.21% | |
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| 029065 | 中欧宽泽债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029066 | 中欧宽泽债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5211 | 2.5211 | 2026-09-17 | 0.11% | 17.51% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5128 | 2.5128 | 2026-09-17 | 0.11% | 17.51% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6886 | 1.3203 | 2026-09-17 | 0.10% | -14.74% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6559 | 1.2866 | 2026-09-17 | 0.09% | -15.25% | 2年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0640 | 1.1349 | 2026-09-17 | 0.04% | 2.93% | 12个月 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0191 | 1.2372 | 2026-09-11 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0916 | 1.3064 | 2026-09-17 | 0.02% | 3.36% | 6个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0126 | 1.0126 | 2026-09-17 | 0.01% | 0.80% | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0516 | 1.3862 | 2026-09-11 | -0.08% | 2.64% | 3个月 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9500 | 0.9500 | 2026-09-17 | -0.67% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9555 | 0.9555 | 2026-09-17 | -0.68% | -- | | |||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0421 | 1.0731 | 2026-09-17 | 0.02% | 2.10% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0012 | 1.2081 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.59% | 63个月 | 0.60% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0169 | 1.1026 | 2026-09-11 | -0.03% | 2.03% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1276 | 1.2048 | 2026-09-11 | -0.05% | 1.89% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8135 | 0.8135 | 2026-09-17 | -0.22% | -15.85% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8441 | 0.8441 | 2026-09-17 | -0.22% | -15.34% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0227 | 1.4929 | 2026-09-17 | -0.32% | -7.64% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1575 | 2.1575 | 2026-09-11 | -3.69% | -11.63% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2448 | 0.933% | 2026-09-17 | |
申购
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2450 | 0.933% | 2026-09-17 | |
申购
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2720 | 1.058% | 2026-09-17 | |
申购
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3108 | 1.175% | 2026-09-17 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3003 | 1.161% | 2026-09-17 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3379 | 1.301% | 2026-09-17 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2378 | 0.870% | 2026-09-17 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3036 | 1.113% | 2026-09-17 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2380 | 0.870% | 2026-09-17 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3379 | 1.301% | 2026-09-17 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2999 | 1.159% | 2026-09-17 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2998 | 1.135% | 2026-09-17 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3108 | 1.175% | 2026-09-17 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-09-15 | -0.07% | -0.19% | -- | -- | |
申购
|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0013 | 1.0013 | 2026-09-15 | -0.08% | -0.23% | -- | -- | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9783 | 0.9783 | 2026-09-15 | -0.22% | -2.04% | -3.81% | -3.43% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9635 | 0.9635 | 2026-09-15 | -0.24% | -2.09% | -4.21% | -3.71% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0572 | 1.0572 | 2026-09-15 | -0.03% | -1.18% | 0.49% | 0.53% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0692 | 1.0692 | 2026-09-15 | -0.03% | -1.16% | 0.78% | 0.73% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0514 | 1.0714 | 2026-09-15 | -0.07% | -0.20% | 1.93% | 0.90% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0512 | 1.0712 | 2026-09-15 | -0.08% | -0.21% | 1.92% | 0.89% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0410 | 1.0610 | 2026-09-15 | -0.08% | -0.24% | 1.52% | 0.61% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0357 | 1.0557 | 2026-09-15 | -0.08% | -0.25% | 1.52% | 0.61% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2267 | 1.2267 | 2026-09-15 | -0.11% | -0.49% | 2.55% | 1.32% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2150 | 1.2150 | 2026-09-15 | -0.11% | -0.51% | 2.30% | 1.15% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1525 | 1.1525 | 2026-09-15 | -0.15% | -2.46% | -1.59% | -2.00% | |
申购
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||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1501 | 1.1501 | 2026-09-15 | -0.33% | -4.97% | -2.66% | -3.66% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.1923 | 1.1923 | 2026-09-15 | -0.33% | -4.90% | -1.88% | -3.10% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9132 | 0.9132 | 2026-09-15 | -0.40% | -2.15% | -0.15% | -0.25% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9477 | 0.9477 | 2026-09-15 | -0.40% | -2.09% | 0.65% | 0.31% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6370 | 1.6370 | 2026-09-15 | -0.47% | -2.81% | -4.53% | -4.17% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5859 | 1.5859 | 2026-09-15 | -0.47% | -2.85% | -4.91% | -4.44% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6547 | 1.6547 | 2026-09-15 | -0.47% | -2.79% | -4.24% | -3.97% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1983 | 1.1983 | 2026-09-15 | -0.48% | -3.88% | -1.23% | -2.50% | |
申购
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1813 | 1.1813 | 2026-09-15 | -0.49% | -3.92% | -1.71% | -2.84% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8364 | 0.8364 | 2026-09-15 | -0.52% | -4.63% | -13.43% | -12.60% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8695 | 0.8695 | 2026-09-15 | -0.53% | -4.56% | -12.73% | -12.10% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3531 | 1.3531 | 2026-09-15 | -0.62% | -3.76% | -8.94% | -8.06% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.3949 | 1.3949 | 2026-09-15 | -0.63% | -3.70% | -8.32% | -7.62% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3755 | 1.3755 | 2026-09-15 | -0.63% | -3.73% | -8.67% | -7.86% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8781 | 0.8781 | 2026-09-15 | -0.64% | -5.62% | -11.96% | -12.11% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8444 | 0.8444 | 2026-09-15 | -0.66% | -5.70% | -12.67% | -12.61% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8521 | 0.8521 | 2026-09-15 | -0.85% | -5.44% | -10.19% | -10.12% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.3800 | 100.3800 | 2026-09-16 | 0.04% | -0.88% | -0.15% | -0.17% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0128 | 8.0128 | 2026-09-16 | 0.01% | -1.45% | -0.95% | -0.95% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.3738 | 9.3738 | 2026-09-16 | 0.01% | -1.65% | -2.05% | -2.05% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 97.5090 | 97.5090 | 2026-09-16 | -0.03% | -1.18% | -3.63% | -2.59% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.5454 | 9.5454 | 2026-09-16 | -0.09% | -1.98% | -5.30% | -4.35% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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