| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.0401 | 2.0401 | 2026-02-03 | 7.59% | 30.42% | 80.05% | 30.42% | |
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|
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.9091 | 2.9091 | 2026-02-03 | 3.64% | 1.49% | 38.75% | 1.49% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7853 | 2.7853 | 2026-02-03 | 3.64% | 1.41% | 37.62% | 1.41% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.5505 | 3.6195 | 2026-02-03 | 2.36% | 10.97% | 52.37% | 10.97% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.5551 | 3.6251 | 2026-02-03 | 2.36% | 10.85% | 51.08% | 10.85% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0661 | 3.3909 | 2026-02-03 | 2.18% | 5.54% | 61.65% | 5.54% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9435 | 3.0337 | 2026-02-03 | 2.18% | 5.46% | 60.34% | 5.46% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.4392 | 1.4392 | 2026-02-03 | 1.42% | 0.07% | 43.40% | 0.07% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.3616 | 1.3616 | 2026-02-03 | 1.42% | 0.00% | 42.25% | 0.00% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0593 | 1.2983 | 2026-02-03 | 0.88% | 2.95% | 12.97% | 2.95% | |
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|
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1208 | 1.3758 | 2026-02-03 | 0.87% | 2.97% | 13.83% | 2.97% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4655 | 1.4655 | 2026-02-03 | 0.78% | 0.62% | 5.33% | 0.62% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4006 | 1.4006 | 2026-02-03 | 0.78% | 0.54% | 4.47% | 0.54% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.0183 | 2.0183 | 2026-02-03 | 7.60% | 30.36% | 79.15% | 30.36% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.1772 | 1.1772 | 2026-02-03 | 4.28% | 10.84% | 51.54% | 10.84% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-02-03 | 4.28% | 10.79% | 50.80% | 10.79% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.6583 | 2.8400 | 2026-02-03 | 3.37% | 8.46% | 53.89% | 8.46% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.8339 | 3.0156 | 2026-02-03 | 3.37% | 8.54% | 55.09% | 8.54% | |
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|
||
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 1.1234 | 1.1234 | 2026-02-03 | 3.35% | 4.68% | -- | 4.68% | |
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|
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 1.1261 | 1.1261 | 2026-02-03 | 3.34% | 4.73% | -- | 4.73% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.8562 | 0.8562 | 2026-02-03 | 3.28% | 0.40% | 23.53% | 0.40% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.8261 | 0.8261 | 2026-02-03 | 3.28% | 0.32% | 22.55% | 0.32% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3429 | 1.3429 | 2026-02-03 | 3.05% | 3.01% | 54.64% | 3.01% | |
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|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2.0568 | 2.0568 | 2026-02-03 | 2.99% | 13.98% | 105.72% | 13.98% | |
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|
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2.0538 | 2.0538 | 2026-02-03 | 2.99% | 13.90% | 105.44% | 13.90% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5169 | 0.5169 | 2026-02-03 | 2.93% | 3.98% | 12.03% | 3.98% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4963 | 0.4963 | 2026-02-03 | 2.92% | 3.89% | 11.10% | 3.89% | |
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|
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0873 | 2.0873 | 2026-02-03 | 2.86% | 1.93% | 67.90% | 1.93% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0628 | 2.0628 | 2026-02-03 | 2.85% | 1.87% | 66.93% | 1.87% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.8721 | 1.8721 | 2026-02-03 | 2.76% | 10.47% | 79.77% | 10.47% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.8322 | 1.8322 | 2026-02-03 | 2.76% | 10.41% | 78.68% | 10.41% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5452 | 1.5452 | 2026-02-03 | 2.67% | 6.05% | 51.92% | 6.05% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5366 | 1.5366 | 2026-02-03 | 2.67% | 6.01% | 51.30% | 6.01% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4617 | 2.8280 | 2026-02-03 | 2.65% | 8.78% | 53.25% | 8.78% | |
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|
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4725 | 2.8480 | 2026-02-03 | 2.64% | 8.78% | 53.25% | 8.78% | |
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|
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.3057 | 2.5037 | 2026-02-03 | 2.64% | 8.70% | 52.01% | 8.70% | |
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|
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.3917 | 2.7367 | 2026-02-03 | 2.54% | 9.19% | 55.79% | 9.19% | |
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|
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.5714 | 3.0184 | 2026-02-03 | 2.54% | 9.27% | 57.05% | 9.27% | |
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|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3626 | 1.3834 | 2026-02-03 | 2.43% | 11.03% | 48.11% | 11.03% | |
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|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3306 | 1.3513 | 2026-02-03 | 2.42% | 10.97% | 47.19% | 10.97% | |
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|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9464 | 0.9464 | 2026-02-03 | 2.38% | -4.50% | 31.83% | -4.50% | |
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|
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9169 | 0.9169 | 2026-02-03 | 2.38% | -4.58% | 30.72% | -4.58% | |
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|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.7995 | 1.8108 | 2026-02-03 | 2.34% | 8.63% | 57.64% | 8.63% | |
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|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.7868 | 1.7981 | 2026-02-03 | 2.34% | 8.59% | 57.01% | 8.59% | |
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|
||
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3272 | 3.5562 | 2026-02-03 | 2.29% | 1.63% | 28.45% | 1.63% | |
申购
|
||
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3171 | 3.5461 | 2026-02-03 | 2.28% | 1.63% | 28.44% | 1.63% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1760 | 2.1760 | 2026-02-03 | 2.28% | 1.55% | 27.41% | 1.55% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5708 | 1.8708 | 2026-02-03 | 2.19% | 7.60% | 36.77% | 7.60% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5497 | 1.5497 | 2026-02-03 | 2.18% | 7.53% | 35.95% | 7.53% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0282 | 1.0282 | 2026-02-03 | 2.15% | 6.77% | 36.02% | 6.77% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9851 | 0.9851 | 2026-02-03 | 2.15% | 6.69% | 34.93% | 6.69% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.3683 | 2.7569 | 2026-02-03 | 2.10% | 6.80% | 54.67% | 6.80% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.2272 | 2.6023 | 2026-02-03 | 2.10% | 6.72% | 53.41% | 6.72% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1981 | 1.1981 | 2026-02-03 | 2.09% | 8.24% | 36.49% | 8.24% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.1573 | 1.1573 | 2026-02-03 | 2.09% | 7.31% | 39.47% | 7.31% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.1203 | 1.1203 | 2026-02-03 | 2.09% | 7.23% | 38.33% | 7.23% | |
申购
|
||
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3828 | 3.1219 | 2026-02-03 | 2.08% | 4.84% | 55.91% | 4.84% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2876 | 2.9664 | 2026-02-03 | 2.08% | 4.84% | 55.92% | 4.84% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2.0078 | 2.0078 | 2026-02-03 | 2.07% | 6.58% | 35.27% | 6.58% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8858 | 1.8858 | 2026-02-03 | 2.07% | 6.49% | 34.17% | 6.49% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0418 | 4.0726 | 2026-02-03 | 2.04% | 4.84% | 53.35% | 4.84% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2407 | 4.2778 | 2026-02-03 | 2.04% | 4.92% | 54.59% | 4.92% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6048 | 4.5247 | 2026-02-03 | 2.04% | 4.91% | 54.59% | 4.91% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8672 | 2.3833 | 2026-02-03 | 1.99% | 1.34% | 31.32% | 1.34% | |
申购
|
||
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0964 | 1.0964 | 2026-02-03 | 1.98% | 5.84% | -- | 5.84% | |
申购
|
||
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0924 | 1.0924 | 2026-02-03 | 1.98% | 5.78% | -- | 5.78% | |
申购
|
||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7521 | 1.7521 | 2026-02-03 | 1.96% | 6.89% | 28.99% | 6.89% | |
申购
|
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7015 | 1.7015 | 2026-02-03 | 1.95% | 6.81% | 28.30% | 6.81% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8539 | 0.8539 | 2026-02-03 | 1.87% | 1.27% | 30.71% | 1.27% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.8210 | 0.8210 | 2026-02-03 | 1.87% | 1.18% | 29.66% | 1.18% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3206 | 2.3206 | 2026-02-03 | 1.87% | 15.58% | 76.24% | 15.58% | |
申购
|
||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2837 | 2.2837 | 2026-02-03 | 1.86% | 15.53% | 75.32% | 15.53% | |
申购
|
||
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1644 | 2.1644 | 2026-02-03 | 1.86% | 15.49% | 74.80% | 15.49% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.6079 | 4.6499 | 2026-02-03 | 1.85% | 2.08% | 32.67% | 2.08% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1641 | 1.2191 | 2026-02-03 | 1.85% | 0.63% | 32.21% | 0.63% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5751 | 4.6171 | 2026-02-03 | 1.85% | 2.08% | 32.68% | 2.08% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1372 | 1.1922 | 2026-02-03 | 1.84% | 0.59% | 31.67% | 0.59% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3847 | 3.9257 | 2026-02-03 | 1.84% | 2.00% | 31.60% | 2.00% | |
申购
|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1545 | 2.5797 | 2026-02-03 | 1.83% | 3.89% | 26.88% | 3.89% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1447 | 2.5665 | 2026-02-03 | 1.82% | 3.88% | 26.88% | 3.88% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7643 | 1.7643 | 2026-02-03 | 1.79% | 5.17% | 28.73% | 5.17% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8944 | 1.8944 | 2026-02-03 | 1.78% | 5.17% | 28.63% | 5.17% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.4125 | 1.9125 | 2026-02-03 | 1.74% | 2.77% | 35.22% | 2.77% | |
申购
|
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.3450 | 1.8450 | 2026-02-03 | 1.74% | 2.73% | 34.54% | 2.73% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4176 | 1.4176 | 2026-02-03 | 1.65% | 6.10% | 55.13% | 6.10% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3647 | 1.3647 | 2026-02-03 | 1.65% | 6.02% | 53.87% | 6.02% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.8039 | 1.8039 | 2026-02-03 | 1.64% | 1.83% | 51.84% | 1.83% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.6396 | 2.4439 | 2026-02-03 | 1.64% | 5.54% | 70.61% | 5.54% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.8265 | 3.5084 | 2026-02-03 | 1.64% | 5.61% | 71.98% | 5.61% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3874 | 1.3874 | 2026-02-03 | 1.63% | 3.05% | 44.67% | 3.05% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6788 | 3.3972 | 2026-02-03 | 1.63% | 5.60% | 71.98% | 5.60% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2826 | 1.3259 | 2026-02-03 | 1.63% | 5.60% | 71.97% | 5.60% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3977 | 1.3977 | 2026-02-03 | 1.62% | 3.10% | 45.53% | 3.10% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.1101 | 2.1101 | 2026-02-03 | 1.55% | 4.13% | -- | 4.13% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.0961 | 2.0961 | 2026-02-03 | 1.55% | 4.08% | -- | 4.08% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.7658 | 2.0038 | 2026-02-03 | 1.55% | -0.45% | 16.94% | -0.45% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6832 | 1.9152 | 2026-02-03 | 1.54% | -0.52% | 15.99% | -0.52% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0784 | 1.0784 | 2026-02-03 | 1.53% | 2.10% | -- | 2.10% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2026-02-03 | 1.53% | 3.22% | 33.62% | 3.22% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0806 | 1.0806 | 2026-02-03 | 1.53% | 2.14% | -- | 2.14% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9212 | 0.9212 | 2026-02-03 | 1.50% | 2.37% | 30.96% | 2.37% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8840 | 0.8840 | 2026-02-03 | 1.49% | 2.29% | 29.90% | 2.29% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3323 | 1.3323 | 2026-02-03 | 1.49% | 0.65% | 33.60% | 0.65% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3399 | 1.3399 | 2026-02-03 | 1.48% | 0.76% | 34.30% | 0.76% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8287 | 2.8287 | 2026-02-03 | 1.42% | 5.05% | 48.54% | 5.05% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8783 | 2.8783 | 2026-02-03 | 1.42% | 5.05% | 49.34% | 5.05% | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.8010 | 6.1510 | 2026-02-03 | 1.38% | -1.88% | 36.93% | -1.88% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.2567 | 5.5767 | 2026-02-03 | 1.38% | -1.88% | 36.93% | -1.88% | |
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.8444 | 4.8444 | 2026-02-03 | 1.37% | -1.95% | 35.82% | -1.95% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0851 | 1.0851 | 2026-02-03 | 1.36% | -2.23% | 35.77% | -2.23% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0677 | 1.0677 | 2026-02-03 | 1.36% | -2.27% | 35.22% | -2.27% | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0221 | 1.0221 | 2026-02-03 | 1.36% | -2.59% | 32.62% | -2.59% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0588 | 1.0588 | 2026-02-03 | 1.35% | -2.53% | 33.70% | -2.53% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.9338 | 3.4196 | 2026-02-03 | 1.33% | 4.54% | 75.33% | 4.54% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.1119 | 4.7034 | 2026-02-03 | 1.33% | 4.62% | 76.77% | 4.62% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.0983 | 4.6755 | 2026-02-03 | 1.33% | 4.62% | 76.76% | 4.62% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.5359 | 1.9249 | 2026-02-03 | 1.30% | 5.54% | 47.71% | 5.54% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1951 | 1.1951 | 2026-02-03 | 1.25% | 1.81% | 12.07% | 1.81% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1872 | 1.1872 | 2026-02-03 | 1.25% | 1.78% | 11.61% | 1.78% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9780 | 0.9780 | 2026-02-03 | 1.16% | 5.86% | 21.01% | 5.86% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.9485 | 0.9485 | 2026-02-03 | 1.16% | 5.79% | 20.02% | 5.79% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2604 | 1.2604 | 2026-02-03 | 1.11% | 2.75% | 17.29% | 2.75% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3718 | 1.3718 | 2026-02-03 | 1.11% | 2.83% | 18.25% | 2.83% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.9704 | 0.9704 | 2026-02-03 | 1.01% | -1.69% | -- | -1.69% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.9670 | 0.9670 | 2026-02-03 | 1.00% | -1.75% | -- | -1.75% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.1302 | 3.1302 | 2026-02-03 | 0.99% | 5.28% | 17.77% | 5.28% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 3.0191 | 3.0191 | 2026-02-03 | 0.98% | 5.20% | 16.82% | 5.20% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5642 | 1.8959 | 2026-02-03 | 0.96% | 2.59% | 20.29% | 2.59% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9871 | 2.4079 | 2026-02-03 | 0.95% | 2.59% | 20.29% | 2.59% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.8244 | 0.8244 | 2026-02-03 | 0.87% | 4.30% | 25.23% | 4.30% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.8022 | 0.8022 | 2026-02-03 | 0.87% | 4.25% | 24.60% | 4.25% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9828 | 0.9828 | 2026-02-03 | 0.83% | 3.73% | 11.91% | 3.73% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9862 | 0.9862 | 2026-02-03 | 0.83% | 3.71% | 11.94% | 3.71% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2429 | 1.2429 | 2026-02-03 | 0.83% | 2.53% | 12.86% | 2.53% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.2040 | 1.2040 | 2026-02-03 | 0.82% | 2.47% | 12.17% | 2.47% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6867 | 1.7873 | 2026-02-03 | 0.81% | 3.53% | 14.43% | 3.53% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5776 | 1.6782 | 2026-02-03 | 0.81% | 3.45% | 13.50% | 3.45% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1775 | 1.1775 | 2026-02-03 | 0.80% | 2.47% | 11.03% | 2.47% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1380 | 1.1380 | 2026-02-03 | 0.79% | 2.41% | 10.35% | 2.41% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1397 | 1.1397 | 2026-02-03 | 0.73% | 1.44% | -- | 1.44% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1365 | 1.1365 | 2026-02-03 | 0.73% | 1.39% | -- | 1.39% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.3143 | 1.4963 | 2026-02-03 | 0.67% | 1.50% | 6.65% | 1.50% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.3057 | 1.4877 | 2026-02-03 | 0.66% | 1.48% | 6.54% | 1.48% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0716 | 1.0716 | 2026-02-03 | 0.65% | 7.09% | 50.97% | 7.09% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0451 | 1.1147 | 2026-02-03 | 0.65% | 2.17% | -- | 2.17% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0428 | 1.1094 | 2026-02-03 | 0.65% | 2.11% | -- | 2.11% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.1004 | 1.1004 | 2026-02-03 | 0.65% | 7.14% | 51.76% | 7.14% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2659 | 1.2770 | 2026-02-03 | 0.64% | 2.01% | 13.36% | 2.01% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2542 | 1.2652 | 2026-02-03 | 0.63% | 1.94% | 12.66% | 1.94% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1640 | 1.1640 | 2026-02-03 | 0.61% | 1.90% | 7.38% | 1.90% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.2015 | 1.2015 | 2026-02-03 | 0.60% | 1.95% | 8.04% | 1.95% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1712 | 1.1712 | 2026-02-03 | 0.55% | 1.90% | 9.55% | 1.90% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3636 | 1.7266 | 2026-02-03 | 0.46% | 2.43% | 35.36% | 2.43% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3969 | 1.7656 | 2026-02-03 | 0.45% | 2.47% | 35.92% | 2.47% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1079 | 1.1079 | 2026-02-03 | 0.42% | 1.16% | 4.12% | 1.16% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-02-03 | 0.42% | 1.16% | 4.12% | 1.16% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1250 | 1.1250 | 2026-02-03 | 0.42% | 1.20% | 4.54% | 1.20% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1475 | 1.1475 | 2026-02-03 | 0.40% | 2.14% | 8.50% | 2.14% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4027 | 3.6537 | 2026-02-03 | 0.39% | -2.33% | 57.22% | -2.33% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2235 | 3.3905 | 2026-02-03 | 0.38% | -2.40% | 55.92% | -2.40% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5442 | 1.6496 | 2026-02-03 | 0.36% | 1.56% | 7.82% | 1.56% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4866 | 1.6561 | 2026-02-03 | 0.36% | 1.53% | 7.49% | 1.53% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5445 | 1.7179 | 2026-02-03 | 0.35% | 1.55% | 7.81% | 1.55% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3508 | 1.3508 | 2026-02-03 | 0.34% | 1.49% | 3.22% | 1.49% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2630 | 1.2630 | 2026-02-03 | 0.34% | 1.41% | 2.38% | 1.41% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3708 | 1.3708 | 2026-02-03 | 0.09% | 0.53% | 4.24% | 0.53% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3713 | 1.5998 | 2026-02-03 | 0.09% | 0.53% | 4.25% | 0.53% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3214 | 1.4553 | 2026-02-03 | 0.09% | 0.47% | 3.72% | 0.47% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9367 | 0.9367 | 2026-02-03 | 4.65% | 6.47% | 17.19% | 6.47% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9613 | 0.9613 | 2026-02-03 | 4.64% | 6.54% | 18.14% | 6.54% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.0301 | 1.0301 | 2026-02-03 | 4.55% | 6.02% | 11.17% | 6.02% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-02-03 | 4.54% | 5.95% | 10.28% | 5.95% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.3313 | 1.3313 | 2026-02-03 | 3.74% | 7.94% | -- | 7.94% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.3276 | 1.3276 | 2026-02-03 | 3.74% | 7.87% | -- | 7.87% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2026-02-03 | 3.57% | 9.79% | 53.11% | 9.79% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9737 | 0.9737 | 2026-02-03 | 3.57% | 9.71% | 51.90% | 9.71% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 1.1293 | 1.1293 | 2026-02-03 | 3.25% | 15.04% | 22.70% | 15.04% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.7491 | 0.7491 | 2026-02-03 | 3.24% | 0.13% | 18.68% | 0.13% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.7217 | 0.7217 | 2026-02-03 | 3.23% | 0.07% | 17.71% | 0.07% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 1.1051 | 1.1051 | 2026-02-03 | 3.23% | 14.95% | 21.69% | 14.95% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3842 | 1.3842 | 2026-02-03 | 2.95% | 2.25% | 53.87% | 2.25% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3464 | 1.3464 | 2026-02-03 | 2.94% | 2.16% | 52.60% | 2.16% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.2753 | 2.2753 | 2026-02-03 | 2.89% | 11.45% | 112.92% | 11.45% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.2463 | 2.2463 | 2026-02-03 | 2.89% | 11.38% | 111.62% | 11.38% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1038 | 1.1038 | 2026-02-03 | 2.40% | 7.21% | -- | 7.21% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1020 | 1.1020 | 2026-02-03 | 2.40% | 7.15% | -- | 7.15% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.4151 | 1.4151 | 2026-02-03 | 2.33% | 9.37% | 56.71% | 9.37% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4613 | 1.4613 | 2026-02-03 | 2.33% | 9.43% | 57.96% | 9.43% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.6241 | 1.6241 | 2026-02-03 | 2.20% | 6.34% | 49.91% | 6.34% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.6048 | 1.6048 | 2026-02-03 | 2.20% | 6.28% | 49.02% | 6.28% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.1120 | 1.1195 | 2026-02-03 | 2.19% | 7.13% | -- | 7.13% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.1093 | 1.1163 | 2026-02-03 | 2.18% | 7.06% | -- | 7.06% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.7535 | 1.8335 | 2026-02-03 | 2.10% | 6.76% | 58.10% | 6.76% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.7153 | 1.7935 | 2026-02-03 | 2.09% | 6.69% | 56.67% | 6.69% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1716 | 1.1716 | 2026-02-03 | 2.08% | 8.17% | 35.65% | 8.17% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5986 | 1.5986 | 2026-02-03 | 2.05% | 7.14% | 39.73% | 7.14% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5598 | 1.5598 | 2026-02-03 | 2.04% | 7.10% | 39.13% | 7.10% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2321 | 1.2321 | 2026-02-03 | 1.93% | 3.81% | 25.61% | 3.81% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.2164 | 1.2164 | 2026-02-03 | 1.93% | 3.75% | 24.90% | 3.75% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5779 | 1.6498 | 2026-02-03 | 1.79% | 5.23% | 39.05% | 5.23% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5543 | 1.6252 | 2026-02-03 | 1.79% | 5.17% | 38.22% | 5.17% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.8295 | 1.8295 | 2026-02-03 | 1.77% | 5.20% | 50.40% | 5.20% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.7928 | 1.7928 | 2026-02-03 | 1.77% | 5.16% | 49.55% | 5.16% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.1494 | 1.1494 | 2026-02-03 | 1.76% | 0.92% | 26.87% | 0.92% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.1142 | 1.1142 | 2026-02-03 | 1.76% | 0.85% | 25.84% | 0.85% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.8184 | 0.8184 | 2026-02-03 | 1.75% | 2.71% | 34.85% | 2.71% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8528 | 0.8528 | 2026-02-03 | 1.75% | 2.78% | 35.97% | 2.78% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 1.0921 | 1.0921 | 2026-02-03 | 1.70% | 11.11% | 60.51% | 11.11% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 1.0563 | 1.0563 | 2026-02-03 | 1.70% | 11.03% | 59.20% | 11.03% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1597 | 1.1597 | 2026-02-03 | 1.68% | 10.41% | 34.35% | 10.41% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.1323 | 1.1323 | 2026-02-03 | 1.68% | 10.34% | 33.53% | 10.34% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0534 | 1.0534 | 2026-02-03 | 1.56% | 3.66% | -- | 3.66% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.8162 | 1.8162 | 2026-02-03 | 1.55% | 7.64% | 74.55% | 7.64% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.7701 | 1.7701 | 2026-02-03 | 1.54% | 7.55% | 73.13% | 7.55% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4768 | 1.4877 | 2026-02-03 | 1.51% | 6.58% | 34.05% | 6.58% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4869 | 1.4978 | 2026-02-03 | 1.50% | 6.63% | 34.60% | 6.63% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.8067 | 0.8067 | 2026-02-03 | 1.38% | 4.82% | 19.26% | 4.82% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7789 | 0.7789 | 2026-02-03 | 1.38% | 4.73% | 18.30% | 4.73% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.4704 | 1.8194 | 2026-02-03 | 1.30% | 5.46% | 46.51% | 5.46% | 0.00% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 1.0048 | 1.0048 | 2026-02-03 | 1.28% | -- | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2026-02-03 | 1.28% | -- | -- | -- | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1814 | 1.2234 | 2026-02-03 | 1.23% | 4.02% | 10.60% | 4.02% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1750 | 1.2170 | 2026-02-03 | 1.22% | 4.02% | 10.49% | 4.02% | 0.00% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 1.0274 | 1.0274 | 2026-02-03 | 1.09% | 2.95% | -- | 2.95% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2026-02-03 | 1.09% | 2.90% | -- | 2.90% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.3353 | 1.3353 | 2026-02-03 | 1.04% | 7.27% | 36.77% | 7.27% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.3085 | 1.3085 | 2026-02-03 | 1.04% | 7.21% | 35.93% | 7.21% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.8156 | 0.8156 | 2026-02-03 | 1.00% | 2.01% | 26.92% | 2.01% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.8479 | 0.8479 | 2026-02-03 | 1.00% | 2.08% | 27.95% | 2.08% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4764 | 1.4764 | 2026-02-03 | 0.85% | 3.15% | 28.03% | 3.15% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4609 | 1.4609 | 2026-02-03 | 0.85% | 3.10% | 27.27% | 3.10% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.1032 | 3.1032 | 2026-02-03 | 0.65% | 0.82% | 134.77% | 0.82% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.0594 | 3.0594 | 2026-02-03 | 0.65% | 0.76% | 133.35% | 0.76% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1665 | 1.2108 | 2026-02-03 | 0.62% | 1.49% | 11.91% | 1.49% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1500 | 1.1940 | 2026-02-03 | 0.62% | 1.44% | 11.23% | 1.44% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1361 | 1.1361 | 2026-02-03 | 0.55% | 1.84% | 8.88% | 1.84% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1391 | 1.1391 | 2026-02-03 | 0.54% | 2.25% | 7.38% | 2.25% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2026-02-03 | 0.54% | 2.21% | 6.93% | 2.21% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0149 | 1.0149 | 2026-02-03 | 0.46% | 1.32% | 11.59% | 1.32% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0232 | 1.0232 | 2026-02-03 | 0.45% | 1.32% | 11.69% | 1.32% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1013 | 1.1013 | 2026-02-03 | 0.42% | 1.34% | 6.47% | 1.34% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-02-03 | 0.41% | 1.38% | 6.90% | 1.38% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.2557 | 1.2557 | 2026-02-03 | 0.41% | 7.26% | 28.87% | 7.26% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.2339 | 1.2339 | 2026-02-03 | 0.41% | 7.20% | 27.94% | 7.20% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0661 | 1.0661 | 2026-02-03 | 0.38% | 2.26% | -- | 2.26% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0692 | 1.0692 | 2026-02-03 | 0.37% | 2.32% | -- | 2.32% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.3861 | 2.3861 | 2026-02-03 | 0.37% | -4.07% | 69.24% | -4.07% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.4051 | 2.4051 | 2026-02-03 | 0.37% | -4.04% | 69.76% | -4.04% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.4180 | 2.4180 | 2026-02-03 | 0.37% | -4.02% | 70.27% | -4.02% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.7448 | 1.7448 | 2026-02-03 | 0.29% | -4.22% | 78.19% | -4.22% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7008 | 1.7008 | 2026-02-03 | 0.28% | -4.29% | 76.76% | -4.29% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7366 | 1.7366 | 2026-02-03 | 0.24% | 0.98% | 4.48% | 0.98% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6999 | 1.6999 | 2026-02-03 | 0.23% | 0.95% | 4.31% | 0.95% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 1.0183 | 1.0183 | 2026-02-03 | 0.18% | 9.87% | -- | 9.87% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 1.0158 | 1.0158 | 2026-02-03 | 0.18% | 9.80% | -- | 9.80% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1773 | 1.1773 | 2026-02-03 | 0.10% | 0.68% | 3.37% | 0.68% | |
申购
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1542 | 1.1542 | 2026-02-03 | 0.10% | 0.64% | 2.95% | 0.64% | |
申购
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-02-03 | 0.08% | 0.75% | 7.91% | 0.75% | |
申购
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1323 | 1.1323 | 2026-02-03 | 0.07% | 0.71% | 7.47% | 0.71% | |
申购
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-01-30 | 0.06% | -- | -- | -- | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-01-30 | 0.05% | -- | -- | -- | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 1.0327 | 1.0327 | 2026-01-30 | 0.03% | 2.88% | -- | 3.05% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 1.0319 | 1.0319 | 2026-01-30 | 0.02% | 2.84% | -- | 3.03% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2208 | 1.2208 | 2026-02-03 | -0.02% | 0.32% | 3.08% | 0.32% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1939 | 1.1939 | 2026-02-03 | -0.03% | 0.29% | 2.67% | 0.29% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-02-03 | -0.40% | 0.91% | -- | 0.91% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 1.0102 | 1.0102 | 2026-02-03 | -0.40% | 0.88% | -- | 0.88% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.9740 | 0.9740 | 2026-01-30 | -3.08% | -2.45% | -- | -0.15% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.9729 | 0.9729 | 2026-01-30 | -3.10% | -2.52% | -- | -0.21% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0875 | 1.0875 | 2026-01-30 | -4.76% | 4.02% | -- | 6.27% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0863 | 1.0863 | 2026-01-30 | -4.76% | 3.96% | -- | 6.24% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0710 | 1.0710 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.12% | 1.44% | 0.12% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.2477 | 1.2477 | 2026-02-03 | 3.68% | 5.03% | -- | 5.03% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.2458 | 1.2458 | 2026-02-03 | 3.68% | 5.01% | -- | 5.01% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.7415 | 1.7415 | 2026-02-03 | 3.51% | 8.17% | 52.88% | 8.17% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.7362 | 1.7362 | 2026-02-03 | 3.51% | 8.15% | 52.50% | 8.15% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.0878 | 2.0878 | 2026-02-03 | 3.11% | 11.57% | 69.12% | 11.57% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.0954 | 2.0954 | 2026-02-03 | 3.10% | 11.59% | 69.54% | 11.59% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.6314 | 1.6314 | 2026-02-03 | 2.64% | 4.88% | 29.91% | 4.88% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4910 | 1.5134 | 2026-02-03 | 2.62% | 9.46% | 45.46% | 9.46% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5333 | 1.5333 | 2026-02-03 | 2.57% | 9.30% | 55.44% | 9.30% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4993 | 1.4993 | 2026-02-03 | 2.57% | 9.25% | 54.50% | 9.25% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.5165 | 1.5165 | 2026-02-03 | 2.57% | 9.26% | 54.67% | 9.26% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.3486 | 1.3486 | 2026-02-03 | 2.10% | 9.59% | -- | 9.59% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.3457 | 1.3457 | 2026-02-03 | 2.10% | 9.55% | -- | 9.55% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.4163 | 1.4163 | 2026-02-03 | 1.95% | 3.71% | 35.43% | 3.71% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.4130 | 1.4130 | 2026-02-03 | 1.95% | 3.69% | 35.14% | 3.69% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1231 | 1.1508 | 2026-02-03 | 1.86% | 6.22% | -- | 6.22% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1219 | 1.1493 | 2026-02-03 | 1.86% | 6.19% | -- | 6.19% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2708 | 1.2708 | 2026-02-03 | 1.82% | 3.58% | 31.95% | 3.58% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2668 | 1.2668 | 2026-02-03 | 1.81% | 3.56% | 31.62% | 3.56% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2753 | 1.2753 | 2026-02-03 | 1.81% | 3.61% | 32.36% | 3.61% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3001 | 1.3001 | 2026-02-03 | 1.77% | 4.27% | 33.99% | 4.27% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2939 | 1.2939 | 2026-02-03 | 1.76% | 4.22% | 33.43% | 4.22% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.3035 | 1.3243 | 2026-02-03 | 1.73% | 3.03% | 34.94% | 3.03% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2977 | 1.3185 | 2026-02-03 | 1.73% | 2.98% | 34.38% | 2.98% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.1242 | 1.1242 | 2026-02-03 | 1.70% | 4.96% | 10.18% | 4.96% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-02-03 | 1.70% | 4.93% | 9.90% | 4.93% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9706 | 0.9706 | 2026-02-03 | 1.67% | -3.14% | -- | -3.14% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9684 | 0.9684 | 2026-02-03 | 1.67% | -3.16% | -- | -3.16% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2.0976 | 2.0976 | 2026-02-03 | 1.49% | 27.62% | 119.71% | 27.62% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2.1026 | 2.1026 | 2026-02-03 | 1.49% | 27.64% | 120.05% | 27.64% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.2100 | 1.2100 | 2026-02-03 | 1.48% | 2.53% | 31.82% | 2.53% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1824 | 1.1824 | 2026-02-03 | 1.48% | 2.47% | 31.03% | 2.47% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1967 | 1.1967 | 2026-02-03 | 1.48% | 2.47% | 31.15% | 2.47% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.5497 | 1.5497 | 2026-02-03 | 1.41% | 4.25% | 68.19% | 4.25% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4056 | 1.4056 | 2026-02-03 | 1.41% | 4.23% | 68.34% | 4.23% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3758 | 1.3908 | 2026-02-03 | 1.32% | -0.51% | 17.95% | -0.51% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3708 | 1.3858 | 2026-02-03 | 1.32% | -0.53% | 17.65% | -0.53% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-02-03 | 1.18% | 5.70% | -- | 5.70% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 1.0331 | 1.0331 | 2026-02-03 | 1.17% | 5.72% | -- | 5.72% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2199 | 1.2199 | 2026-02-03 | 1.13% | 0.84% | 25.39% | 0.84% | |
申购
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2279 | 1.2279 | 2026-02-03 | 1.13% | 0.90% | 26.11% | 0.90% | |
申购
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2235 | 1.2235 | 2026-02-03 | 1.12% | 0.86% | 25.71% | 0.86% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.6780 | 1.6780 | 2026-02-03 | 0.61% | 6.20% | -- | 6.20% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.6745 | 1.6745 | 2026-02-03 | 0.61% | 6.18% | -- | 6.18% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1953 | 1.2670 | 2026-02-03 | 0.38% | 1.50% | 22.41% | 1.50% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2089 | 1.2842 | 2026-02-03 | 0.37% | 1.53% | 22.77% | 1.53% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0543 | 1.2052 | 2026-02-03 | 0.30% | 0.41% | 5.66% | 0.41% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0554 | 1.2093 | 2026-02-03 | 0.30% | 0.44% | 5.93% | 0.44% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9683 | 0.9683 | 2026-02-03 | -0.15% | -1.76% | -- | -1.76% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9666 | 0.9666 | 2026-02-03 | -0.15% | -1.78% | -- | -1.78% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.1035 | 1.1035 | 2026-02-03 | -1.14% | -2.14% | 9.90% | -2.14% | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.1009 | 1.1009 | 2026-02-03 | -1.15% | -2.16% | 9.65% | -2.16% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2.1064 | 2.1064 | 2026-02-03 | 3.12% | 7.07% | 40.27% | 7.07% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2.0972 | 2.0972 | 2026-02-03 | 3.11% | 7.04% | 39.91% | 7.04% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.6383 | 1.6383 | 2026-02-03 | 2.65% | 4.90% | 30.18% | 4.90% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4685 | 1.4907 | 2026-02-03 | 2.61% | 9.41% | 44.59% | 9.41% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.4340 | 1.4340 | 2026-02-03 | 2.60% | 8.72% | 47.94% | 8.72% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.4090 | 1.4090 | 2026-02-03 | 2.60% | 8.65% | 47.03% | 8.65% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.3572 | 1.3572 | 2026-02-03 | 2.38% | 6.70% | 24.29% | 6.70% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.3508 | 1.3508 | 2026-02-03 | 2.37% | 6.67% | 23.96% | 6.67% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1293 | 1.1293 | 2026-02-03 | 2.35% | 10.63% | -- | 10.63% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-02-03 | 2.34% | 10.57% | -- | 10.57% | |
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0666 | 1.0666 | 2026-02-03 | 2.28% | 9.53% | -- | 9.53% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0655 | 1.0655 | 2026-02-03 | 2.27% | 9.50% | -- | 9.50% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.4964 | 2.4964 | 2026-02-03 | 1.34% | 10.91% | 63.46% | 10.91% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.4841 | 2.4841 | 2026-02-03 | 1.34% | 10.88% | 63.03% | 10.88% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.9489 | 0.9489 | 2026-02-03 | -0.19% | -2.91% | -- | -2.91% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.9483 | 0.9483 | 2026-02-03 | -0.19% | -2.94% | -- | -2.94% | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.6252 | 1.6252 | 2026-02-03 | 3.29% | 5.88% | 29.62% | 5.88% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6773 | 1.6773 | 2026-02-03 | 3.28% | 5.92% | 30.14% | 5.92% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6772 | 1.6772 | 2026-02-03 | 3.28% | 5.92% | -- | 5.92% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3579 | 1.8881 | 2026-02-03 | 0.78% | 3.11% | 14.49% | 3.11% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2183 | 1.4546 | 2026-02-03 | 0.36% | 0.55% | 7.15% | 0.55% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1737 | 1.4056 | 2026-02-03 | 0.36% | 0.52% | 6.74% | 0.52% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0657 | 1.0657 | 2026-02-03 | 0.32% | 1.30% | -- | 1.30% | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0683 | 1.0683 | 2026-02-03 | 0.32% | 1.30% | 6.83% | 1.30% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0640 | 1.0640 | 2026-02-03 | 0.31% | 1.26% | 6.40% | 1.26% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1379 | 1.1379 | 2026-02-03 | 0.28% | 1.02% | -- | 1.02% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1119 | 1.1828 | 2026-02-03 | 0.28% | 0.98% | 4.46% | 0.98% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1378 | 1.6788 | 2026-02-03 | 0.28% | 1.02% | 4.89% | 1.02% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1327 | 1.6800 | 2026-02-03 | 0.28% | 1.02% | 4.88% | 1.02% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0098 | 1.0098 | 2026-02-03 | 0.09% | 0.42% | -- | 0.42% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0141 | 1.0400 | 2026-02-03 | 0.02% | 0.26% | 0.32% | 0.26% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0152 | 1.0411 | 2026-02-03 | 0.01% | 0.25% | 0.40% | 0.25% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0332 | 1.0332 | 2026-02-03 | 0.01% | 0.13% | 1.80% | 0.13% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0657 | 1.1076 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.19% | 1.45% | 0.19% | |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1065 | 1.6342 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.08% | 1.11% | 0.08% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0561 | 1.4654 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.22% | 1.11% | 0.22% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0826 | 1.1107 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.22% | 2.37% | 0.22% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0164 | 1.0491 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.37% | -4.15% | 0.37% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0836 | 1.1167 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.23% | 1.76% | 0.23% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1191 | 1.6751 | 2026-02-03 | -0.02% | 0.11% | 1.47% | 0.11% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0711 | 1.1728 | 2026-02-03 | -0.03% | 0.15% | 0.48% | 0.15% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0368 | 1.1385 | 2026-02-03 | -0.03% | 0.11% | -0.06% | 0.11% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0689 | 1.1336 | 2026-02-03 | -0.03% | 0.15% | 0.43% | 0.15% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0764 | 1.1184 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.21% | 1.72% | 0.21% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.22% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.20% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0727 | 1.0727 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.15% | 1.60% | 0.15% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0566 | 1.2679 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.13% | 1.41% | 0.13% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.16% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0362 | 1.0362 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.14% | 2.01% | 0.14% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0184 | 1.0511 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.38% | -4.01% | 0.38% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0720 | 1.0910 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.20% | 1.36% | 0.20% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0179 | 1.0179 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.17% | 1.72% | 0.17% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1288 | 1.1288 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.13% | 1.63% | 0.13% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.14% | 1.87% | 0.14% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0726 | 1.2904 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.15% | 1.61% | 0.15% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0156 | 1.0156 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.15% | 1.51% | 0.15% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0560 | 1.3176 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.24% | 0.10% | 0.24% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0371 | 1.2777 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.22% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4677 | 1.5067 | 2026-02-03 | 0.78% | 3.11% | 14.49% | 3.11% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4321 | 1.4711 | 2026-02-03 | 0.78% | 3.10% | 14.04% | 3.10% | 0.00% | |
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-02-03 | 0.51% | 1.97% | 9.19% | 1.97% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1669 | 1.1669 | 2026-02-03 | 0.50% | 2.00% | 9.64% | 2.00% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1465 | 1.1465 | 2026-02-03 | 0.32% | 1.35% | 6.22% | 1.35% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1458 | 1.1458 | 2026-02-03 | 0.31% | 1.35% | 5.11% | 1.35% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1569 | 1.1569 | 2026-02-03 | 0.31% | 1.38% | 6.65% | 1.38% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1646 | 1.1646 | 2026-02-03 | 0.30% | 1.38% | 5.48% | 1.38% | |
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1129 | 1.1129 | 2026-02-03 | 0.27% | 0.93% | 3.74% | 0.93% | |
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-02-03 | 0.26% | 0.93% | 3.89% | 0.93% | |
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-02-03 | 0.26% | 0.35% | -- | 0.35% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-02-03 | 0.25% | 0.86% | 5.43% | 0.86% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 1.0037 | 1.0037 | 2026-02-03 | 0.25% | 0.30% | -- | 0.30% | |
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1083 | 1.1083 | 2026-02-03 | 0.24% | 0.81% | 4.99% | 0.81% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1122 | 1.1122 | 2026-02-03 | 0.22% | 1.12% | 4.35% | 1.12% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-02-03 | 0.22% | 1.12% | 4.37% | 1.12% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0999 | 1.0999 | 2026-02-03 | 0.21% | 1.08% | 3.93% | 1.08% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1132 | 1.1132 | 2026-02-03 | 0.05% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1458 | 1.1458 | 2026-02-03 | 0.05% | 0.23% | 0.00% | 0.23% | 0.30% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0551 | 1.1597 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.23% | 0.13% | 0.23% | 0.60% | |
申购
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0365 | 1.0553 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.26% | 0.39% | 0.26% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-01-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0444 | 1.1843 | 2026-02-03 | -0.01% | 0.19% | 0.79% | 0.19% | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-01-30 | -0.02% | -- | -- | -- | |
申购
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0376 | 1.0564 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.28% | 0.33% | 0.28% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.17% | 1.65% | 0.17% | |
申购
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||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0476 | 1.0476 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.15% | 1.44% | 0.15% | |
申购
|
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1128 | 1.1128 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1185 | 1.1185 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.12% | 1.42% | 0.12% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0851 | 1.0851 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0671 | 1.0671 | 2026-02-03 | 0.00% | 0.12% | 1.67% | 0.12% | |
申购
|
||
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5325 | 2.5325 | 2026-02-03 | 1.71% | 65.11% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5241 | 2.5241 | 2026-02-03 | 1.71% | 65.11% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7227 | 1.3534 | 2026-02-03 | 0.21% | 0.88% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7559 | 1.3876 | 2026-02-03 | 0.20% | 1.50% | 2年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0114 | 1.0114 | 2026-02-03 | 0.10% | -- | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0068 | 1.2249 | 2026-01-30 | 0.04% | 1.93% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0738 | 1.2886 | 2026-02-03 | -0.01% | 1.42% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0558 | 1.1034 | 2026-02-03 | -0.02% | -0.56% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0371 | 1.3717 | 2026-01-30 | -0.28% | 5.43% | 3个月 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.3050 | 1.7752 | 2026-02-03 | 2.34% | 60.96% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0317 | 1.0317 | 2026-02-03 | 1.27% | 33.04% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9979 | 0.9979 | 2026-02-03 | 1.26% | 32.22% | 2年 | | ||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0244 | 1.0244 | 2026-02-03 | 1.22% | -- | | |||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-02-03 | 1.22% | -- | | |||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0040 | 1.1974 | 2026-02-03 | 0.01% | 2.82% | 63个月 | 0.60% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0195 | 1.0505 | 2026-02-03 | 0.01% | -1.54% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 0.9984 | 1.0841 | 2026-01-30 | -0.02% | -0.15% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1247 | 1.2019 | 2026-01-30 | -0.39% | 4.42% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5614 | 2.5614 | 2026-01-30 | -0.90% | 35.29% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2827 | 1.040% | 2026-02-03 | |
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2972 | 1.148% | 2026-02-03 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3488 | 1.284% | 2026-02-03 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2975 | 1.148% | 2026-02-03 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3632 | 1.392% | 2026-02-03 | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2895 | 1.167% | 2026-02-03 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3551 | 1.412% | 2026-02-03 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2892 | 1.169% | 2026-02-03 | |
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3632 | 1.392% | 2026-02-03 | |
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2936 | 1.146% | 2026-02-03 | |
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3374 | 1.242% | 2026-02-03 | |
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3488 | 1.284% | 2026-02-03 | |
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2789 | 1.039% | 2026-02-03 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-01-30 | -0.46% | 1.19% | 11.20% | 1.29% | |
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0264 | 1.0264 | 2026-01-30 | -0.46% | 1.22% | 11.65% | 1.32% | |
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
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| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0572 | 1.0572 | 2026-01-30 | -0.26% | 0.72% | 3.96% | 0.74% | |
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0701 | 1.0701 | 2026-01-30 | -0.27% | 0.75% | 4.38% | 0.77% | |
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0700 | 1.0700 | 2026-01-30 | -0.27% | 0.75% | 4.38% | 0.77% | |
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0624 | 1.0624 | 2026-01-30 | -0.27% | 0.72% | 3.96% | 0.73% | |
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0641 | 1.0641 | 2026-01-30 | -0.30% | 1.11% | 4.51% | 1.19% | |
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0743 | 1.0743 | 2026-01-30 | -0.31% | 1.13% | 4.84% | 1.22% | |
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2251 | 1.2251 | 2026-01-30 | -0.33% | 1.16% | 6.45% | 1.19% | |
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2152 | 1.2152 | 2026-01-30 | -0.33% | 1.14% | 6.16% | 1.17% | |
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1665 | 1.1665 | 2026-01-30 | -0.52% | 2.88% | 16.34% | 3.08% | |
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1732 | 1.1732 | 2026-01-30 | -0.52% | 2.90% | 16.69% | 3.11% | |
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1343 | 1.1343 | 2026-01-30 | -0.77% | 2.32% | 12.72% | 2.57% | |
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1394 | 1.1394 | 2026-01-30 | -0.78% | 2.34% | 13.07% | 2.59% | |
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1930 | 1.1930 | 2026-01-30 | -0.79% | 1.16% | 11.50% | 1.45% | |
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2633 | 1.2633 | 2026-01-30 | -0.81% | 3.59% | 23.41% | 3.91% | |
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2775 | 1.2775 | 2026-01-30 | -0.81% | 3.63% | 24.01% | 3.95% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7400 | 1.7400 | 2026-01-30 | -0.93% | 1.80% | 15.95% | 1.86% | |
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6899 | 1.6899 | 2026-01-30 | -0.93% | 1.76% | 15.49% | 1.83% | |
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7555 | 1.7555 | 2026-01-30 | -0.93% | 1.83% | 16.30% | 1.88% | |
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9562 | 0.9562 | 2026-01-30 | -0.98% | 3.87% | 29.55% | 4.45% | |
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9874 | 0.9874 | 2026-01-30 | -0.98% | 3.94% | 30.61% | 4.51% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2934 | 1.2934 | 2026-01-30 | -1.02% | 4.34% | 35.69% | 5.11% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2539 | 1.2539 | 2026-01-30 | -1.03% | 4.27% | 34.61% | 5.03% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5492 | 1.5492 | 2026-01-30 | -1.22% | 2.45% | 25.92% | 2.60% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5313 | 1.5313 | 2026-01-30 | -1.23% | 2.42% | 25.42% | 2.57% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5091 | 1.5091 | 2026-01-30 | -1.23% | 2.39% | 25.04% | 2.54% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0310 | 1.0310 | 2026-01-30 | -1.35% | 3.05% | 31.64% | 3.19% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-01-30 | -1.36% | 2.98% | 30.59% | 3.13% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9808 | 0.9808 | 2026-01-30 | -1.38% | 3.22% | 31.93% | 3.46% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 1.0189 | 1.0189 | 2026-01-30 | -1.57% | 2.97% | 27.09% | 3.00% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9850 | 0.9850 | 2026-01-30 | -1.57% | 2.90% | 26.07% | 2.93% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.1300 | 101.1300 | 2026-02-02 | -0.04% | 0.58% | 3.05% | 0.58% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6000 | 9.6000 | 2026-02-02 | -0.10% | 0.31% | 5.61% | 0.31% | 1.50% | |
申购
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 100.2700 | 100.2700 | 2026-02-02 | -0.20% | 0.17% | 1.32% | 0.17% | 1.50% | |
申购
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9700 | 9.9700 | 2026-02-02 | -0.20% | -0.10% | 3.00% | -0.10% | 1.50% | |
申购
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-02-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-02-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-02-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0900 | 8.0900 | 2026-02-02 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-02-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-02-02 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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