基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2191 | 2.5439 | 2024-07-26 | 1.21% | -4.49% | -10.87% | 1.42% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1608 | 2.2510 | 2024-07-26 | 1.20% | -4.56% | -11.58% | 0.97% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.9362 | 1.9362 | 2024-07-26 | 1.10% | -1.84% | -17.21% | 1.98% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.8766 | 1.8766 | 2024-07-26 | 1.09% | -1.90% | -17.87% | 1.52% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.7473 | 1.8163 | 2024-07-26 | 0.64% | -6.87% | -31.41% | -19.13% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.7718 | 1.8418 | 2024-07-26 | 0.64% | -6.93% | -31.96% | -19.50% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9011 | 0.9011 | 2024-07-26 | 0.06% | -3.37% | -35.22% | -27.86% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-07-26 | 0.06% | -3.43% | -35.73% | -28.18% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.4170 | 1.4170 | 2024-07-26 | 0.01% | -7.48% | -21.76% | -13.51% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.9143 | 1.1533 | 2024-07-26 | -0.05% | -7.64% | -21.60% | -11.92% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9560 | 1.2110 | 2024-07-26 | -0.06% | -7.58% | -20.97% | -11.51% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3709 | 1.3709 | 2024-07-26 | 0.00% | -7.54% | -22.38% | -13.90% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8144 | 0.8144 | 2024-07-26 | 2.89% | 5.41% | -12.15% | -1.25% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8076 | 0.8076 | 2024-07-26 | 2.89% | 5.38% | -12.57% | -1.52% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8455 | 0.8455 | 2024-07-26 | 0.81% | -1.35% | -- | -13.05% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8427 | 0.8427 | 2024-07-26 | 0.81% | -1.39% | -- | -13.29% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6737 | 0.6737 | 2024-07-26 | -0.36% | -9.41% | -31.26% | -20.69% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6660 | 0.6660 | 2024-07-26 | -0.37% | -9.45% | -31.59% | -20.90% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.8525 | 4.2025 | 2024-07-26 | 2.19% | 1.60% | -15.09% | 3.46% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.2568 | 3.2568 | 2024-07-26 | 2.19% | 1.53% | -15.77% | 2.99% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.4911 | 3.8111 | 2024-07-26 | 2.19% | 1.60% | -15.09% | 3.46% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5922 | 0.5922 | 2024-07-26 | 2.14% | 4.04% | -12.36% | -9.84% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6064 | 0.6064 | 2024-07-26 | 2.14% | 4.10% | -11.64% | -9.42% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.0369 | 2.9568 | 2024-07-26 | 1.85% | -9.11% | -19.97% | -12.66% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.7397 | 2.7705 | 2024-07-26 | 1.84% | -9.17% | -20.61% | -13.06% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 1.8310 | 2.8681 | 2024-07-26 | 1.84% | -9.11% | -19.97% | -12.66% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.2669 | 1.9457 | 2024-07-26 | 1.82% | -9.01% | -15.72% | -8.82% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.3197 | 2.0588 | 2024-07-26 | 1.81% | -9.01% | -15.71% | -8.82% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.4955 | 1.6772 | 2024-07-26 | 1.78% | -9.22% | -20.55% | -14.28% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.5755 | 1.7572 | 2024-07-26 | 1.78% | -9.15% | -19.91% | -13.89% | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-07-26 | 1.74% | -3.09% | -- | -- | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-07-26 | 1.73% | -3.05% | -- | -- | |
申购
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-07-26 | 1.73% | -3.73% | -18.72% | -8.09% | |
申购
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.1758 | 2.1758 | 2024-07-26 | 1.55% | -7.29% | -31.67% | -15.89% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.2288 | 2.2288 | 2024-07-26 | 1.55% | -7.22% | -31.12% | -15.51% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-07-26 | 1.46% | -8.23% | -33.99% | -18.15% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7100 | 0.7100 | 2024-07-26 | 1.46% | -8.29% | -34.52% | -18.52% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7385 | 0.7385 | 2024-07-26 | 1.40% | -4.72% | -18.00% | -11.68% | |
申购
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.7758 | 0.7758 | 2024-07-26 | 1.40% | -7.58% | -22.09% | -20.80% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.7662 | 0.7662 | 2024-07-26 | 1.39% | -7.63% | -22.56% | -21.08% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.7954 | 0.8504 | 2024-07-26 | 1.38% | -5.17% | -22.07% | -11.79% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.7818 | 0.8368 | 2024-07-26 | 1.37% | -5.20% | -22.38% | -11.99% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.3468 | 1.7896 | 2024-07-26 | 1.36% | -5.59% | -20.67% | -11.90% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4728 | 1.7524 | 2024-07-26 | 1.34% | -4.46% | 2.11% | 12.91% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4012 | 1.6737 | 2024-07-26 | 1.34% | -4.52% | 1.29% | 12.40% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.4086 | 3.4506 | 2024-07-26 | 1.33% | -4.64% | -20.58% | -8.95% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.4308 | 3.4728 | 2024-07-26 | 1.32% | -4.65% | -20.58% | -8.95% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.3082 | 2.8492 | 2024-07-26 | 1.32% | -4.71% | -21.21% | -9.36% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.2638 | 1.6088 | 2024-07-26 | 1.32% | -5.92% | -15.49% | -10.06% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.3418 | 1.7888 | 2024-07-26 | 1.32% | -5.86% | -14.81% | -9.66% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5492 | 0.5492 | 2024-07-26 | 1.27% | -8.04% | -23.78% | -19.39% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5345 | 0.5345 | 2024-07-26 | 1.27% | -8.10% | -24.38% | -19.77% | |
申购
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-07-26 | 1.26% | -0.05% | -21.53% | -16.55% | |
申购
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-07-26 | 1.25% | -0.01% | -21.13% | -16.31% | |
申购
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9754 | 0.9754 | 2024-07-26 | 1.25% | -0.07% | -21.77% | -16.70% | |
申购
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 0.9971 | 1.3861 | 2024-07-26 | 1.15% | -8.05% | -15.18% | -2.56% | |
申购
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6576 | 0.6576 | 2024-07-26 | 1.06% | -8.02% | -10.37% | -2.14% | |
申购
|
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021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6570 | 0.6570 | 2024-07-26 | 1.05% | -8.06% | -- | -- | |
申购
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6490 | 0.6490 | 2024-07-26 | 1.04% | -8.06% | -10.86% | -2.48% | |
申购
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 0.9518 | 0.9518 | 2024-07-26 | 1.00% | -4.87% | -24.82% | -15.70% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-07-26 | 1.00% | -4.80% | -24.22% | -15.32% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 0.9351 | 1.2351 | 2024-07-26 | 0.99% | -4.95% | -19.12% | -12.11% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 0.9335 | 0.9335 | 2024-07-26 | 0.98% | -5.01% | -- | -- | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0678 | 2.5580 | 2024-07-26 | 0.97% | -3.30% | -9.89% | 1.52% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0426 | 1.6468 | 2024-07-26 | 0.97% | -3.36% | -10.61% | 1.06% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-07-26 | 0.97% | -3.30% | -9.89% | 1.52% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1588 | 2.5977 | 2024-07-26 | 0.97% | -3.30% | -9.89% | 1.52% | |
申购
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8207 | 0.8207 | 2024-07-26 | 0.92% | -6.54% | -14.79% | -6.21% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-07-26 | 0.92% | -6.60% | -15.47% | -6.63% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.6541 | 3.2456 | 2024-07-26 | 0.90% | -3.10% | -11.92% | -1.46% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6469 | 3.2241 | 2024-07-26 | 0.90% | -3.10% | -11.93% | -1.46% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.5785 | 2.0643 | 2024-07-26 | 0.89% | -3.17% | -12.63% | -1.91% | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7026 | 0.7026 | 2024-07-26 | 0.85% | -2.98% | -10.25% | 1.75% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.6885 | 0.6885 | 2024-07-26 | 0.85% | -3.04% | -10.97% | 1.29% | |
申购
|
||
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.4423 | 1.8086 | 2024-07-26 | 0.84% | -2.90% | -10.19% | 0.80% | |
申购
|
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.4487 | 1.8242 | 2024-07-26 | 0.84% | -2.90% | -10.18% | 0.81% | |
申购
|
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.3675 | 1.5655 | 2024-07-26 | 0.84% | -2.97% | -10.91% | 0.35% | |
申购
|
||
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6227 | 0.6227 | 2024-07-26 | 0.84% | -3.07% | -9.83% | 1.90% | |
申购
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||
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6423 | 0.6423 | 2024-07-26 | 0.83% | -3.01% | -9.11% | 2.37% | |
申购
|
||
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.2598 | 1.2598 | 2024-07-26 | 0.82% | -3.20% | -8.83% | 2.30% | |
申购
|
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.1986 | 1.1986 | 2024-07-26 | 0.82% | -3.26% | -9.55% | 1.84% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0303 | 1.3427 | 2024-07-26 | 0.78% | -3.97% | -8.31% | 2.41% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0118 | 1.3198 | 2024-07-26 | 0.78% | -4.00% | -8.68% | 2.17% | |
申购
|
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6860 | 0.6860 | 2024-07-26 | 0.72% | -0.36% | -20.47% | -3.79% | |
申购
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6703 | 0.6703 | 2024-07-26 | 0.72% | -0.43% | -21.11% | -4.23% | |
申购
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8505 | 2.0175 | 2024-07-26 | 0.70% | -2.52% | -14.42% | 2.38% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9289 | 2.1799 | 2024-07-26 | 0.70% | -2.45% | -13.73% | 2.84% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6850 | 0.6850 | 2024-07-26 | 0.66% | -0.39% | -20.82% | -4.40% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6919 | 0.6919 | 2024-07-26 | 0.65% | -0.36% | -20.50% | -4.18% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6338 | 0.6338 | 2024-07-26 | 0.62% | -1.09% | -15.07% | -2.87% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6157 | 0.6157 | 2024-07-26 | 0.62% | -1.14% | -15.75% | -3.30% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0420 | 1.0420 | 2024-07-26 | 0.57% | -5.70% | -22.37% | -8.84% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5760 | 0.5760 | 2024-07-26 | 0.56% | -6.36% | -15.96% | -8.79% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6826 | 0.6826 | 2024-07-26 | 0.55% | -2.76% | -21.75% | -15.36% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.5874 | 0.5874 | 2024-07-26 | 0.55% | -6.32% | -15.54% | -8.53% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-07-26 | 0.54% | -5.04% | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9470 | 0.9470 | 2024-07-26 | 0.53% | -5.01% | -- | -- | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1011 | 1.6011 | 2024-07-26 | 0.52% | -4.00% | 7.99% | 17.38% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0566 | 1.5566 | 2024-07-26 | 0.52% | -4.04% | 7.45% | 17.05% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5623 | 2.7913 | 2024-07-26 | 0.51% | -5.54% | -14.66% | -10.66% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5690 | 2.7980 | 2024-07-26 | 0.51% | -5.54% | -14.65% | -10.66% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4851 | 1.4851 | 2024-07-26 | 0.51% | -5.61% | -15.34% | -11.07% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.4870 | 1.9122 | 2024-07-26 | 0.48% | -3.87% | -2.83% | 3.54% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8033 | 1.9133 | 2024-07-26 | 0.48% | -5.23% | 0.81% | 3.39% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.4736 | 1.8954 | 2024-07-26 | 0.48% | -3.87% | -2.84% | 3.54% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4197 | 1.5067 | 2024-07-26 | 0.47% | -5.23% | 0.80% | 3.38% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8289 | 0.8289 | 2024-07-26 | 0.47% | -2.23% | -12.36% | -10.83% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8329 | 0.8329 | 2024-07-26 | 0.47% | -2.23% | -12.05% | -10.48% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4238 | 0.4238 | 2024-07-26 | 0.47% | -4.72% | -12.96% | -0.80% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4360 | 0.4360 | 2024-07-26 | 0.46% | -4.68% | -12.26% | -0.37% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-07-26 | 0.45% | -1.06% | -1.34% | 1.05% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0657 | 1.0657 | 2024-07-26 | 0.44% | -0.94% | 0.71% | 1.50% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-07-26 | 0.44% | -1.11% | -1.94% | 0.71% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-07-26 | 0.43% | -0.44% | 2.12% | 2.02% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-07-26 | 0.43% | -1.10% | -2.92% | 1.20% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-07-26 | 0.43% | -1.00% | 0.10% | 1.16% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-07-26 | 0.43% | -1.05% | -2.33% | 1.53% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0400 | 1.0400 | 2024-07-26 | 0.42% | -0.45% | -- | 2.01% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-07-26 | 0.41% | -0.42% | 2.53% | 2.25% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3120 | 1.3120 | 2024-07-26 | 0.40% | -1.79% | -10.07% | -15.58% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.4911 | 1.4911 | 2024-07-26 | 0.39% | -0.77% | -7.61% | -4.02% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3010 | 1.3010 | 2024-07-26 | 0.39% | -1.83% | -10.54% | -15.83% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.3876 | 1.3876 | 2024-07-26 | 0.38% | -0.77% | -7.62% | -4.02% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4790 | 1.5796 | 2024-07-26 | 0.35% | -5.77% | -17.12% | -6.83% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4002 | 1.5008 | 2024-07-26 | 0.35% | -5.84% | -17.79% | -7.25% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-07-26 | 0.32% | -1.29% | -2.04% | 0.87% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1817 | 1.3637 | 2024-07-26 | 0.27% | -0.79% | -0.81% | 1.64% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1759 | 1.3579 | 2024-07-26 | 0.27% | -0.79% | -0.90% | 1.59% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4393 | 1.4539 | 2024-07-26 | 0.23% | -0.69% | 1.11% | 1.90% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4396 | 1.5222 | 2024-07-26 | 0.23% | -0.69% | 1.12% | 1.90% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.3918 | 1.4739 | 2024-07-26 | 0.23% | -0.71% | 0.82% | 1.73% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6458 | 0.6458 | 2024-07-26 | 0.23% | 3.05% | -18.30% | -0.95% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6335 | 0.6335 | 2024-07-26 | 0.22% | 2.97% | -18.96% | -1.40% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5555 | 0.5555 | 2024-07-26 | 0.20% | -5.50% | -22.33% | -10.16% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5661 | 0.5661 | 2024-07-26 | 0.19% | -5.46% | -21.94% | -9.90% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-07-26 | 0.10% | -0.52% | 2.30% | 4.49% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-07-26 | 0.08% | 0.30% | 1.31% | 3.42% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2616 | 1.2616 | 2024-07-26 | 0.08% | 0.15% | -5.71% | -0.05% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1940 | 1.1940 | 2024-07-26 | 0.08% | 0.08% | -6.46% | -0.50% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2898 | 1.5183 | 2024-07-26 | 0.07% | 0.30% | 1.31% | 3.42% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2524 | 1.3863 | 2024-07-26 | 0.07% | 0.26% | 0.80% | 3.12% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9746 | 0.9746 | 2024-07-26 | -0.09% | -8.71% | -14.97% | -4.45% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9585 | 0.9585 | 2024-07-26 | -0.09% | -8.77% | -15.80% | -5.04% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.4362 | 1.6742 | 2024-07-26 | -0.22% | -4.29% | -28.60% | -23.15% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.3858 | 1.6178 | 2024-07-26 | -0.23% | -4.36% | -29.18% | -23.51% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5563 | 0.5563 | 2024-07-26 | 2.24% | 4.27% | -11.87% | -9.50% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5425 | 0.5425 | 2024-07-26 | 2.24% | 4.19% | -12.57% | -9.93% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.4810 | 0.4810 | 2024-07-26 | 2.19% | -6.09% | -22.82% | -9.23% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.4696 | 0.4696 | 2024-07-26 | 2.18% | -6.17% | -23.44% | -9.66% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7472 | 0.7472 | 2024-07-26 | 1.73% | -3.86% | -18.66% | -8.25% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7358 | 0.7358 | 2024-07-26 | 1.73% | -3.93% | -19.31% | -8.66% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.5839 | 0.5839 | 2024-07-26 | 1.58% | -8.00% | -38.00% | -21.77% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.5707 | 0.5707 | 2024-07-26 | 1.58% | -8.07% | -38.50% | -22.14% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7289 | 0.7289 | 2024-07-26 | 1.41% | -4.77% | -18.49% | -11.99% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.5672 | 0.5672 | 2024-07-26 | 1.30% | -5.66% | -22.18% | -10.86% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5510 | 0.5510 | 2024-07-26 | 1.29% | -5.73% | -22.81% | -11.27% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0706 | 1.0706 | 2024-07-26 | 1.28% | -4.25% | 5.95% | 12.98% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0804 | 1.0804 | 2024-07-26 | 1.27% | -4.19% | 6.82% | 13.49% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.7679 | 0.7679 | 2024-07-26 | 1.25% | -5.54% | -14.96% | -9.60% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.7526 | 0.7526 | 2024-07-26 | 1.25% | -5.61% | -15.64% | -10.01% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9660 | 1.3150 | 2024-07-26 | 1.15% | -8.11% | -15.85% | -2.98% | 0.00% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.8644 | 0.8644 | 2024-07-26 | 1.06% | -3.89% | -- | -11.67% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.8599 | 0.8599 | 2024-07-26 | 1.06% | -3.94% | -- | -11.97% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0946 | 1.0946 | 2024-07-26 | 1.04% | -3.62% | 8.45% | 14.26% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0857 | 1.0857 | 2024-07-26 | 1.03% | -3.67% | 7.79% | 13.88% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-07-26 | 0.96% | -9.07% | -6.22% | 0.26% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-07-26 | 0.96% | -9.13% | -6.96% | -0.20% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7342 | 0.7342 | 2024-07-26 | 0.92% | -5.20% | -18.25% | -11.99% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7234 | 0.7234 | 2024-07-26 | 0.91% | -5.25% | -18.76% | -12.30% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9496 | 0.9496 | 2024-07-26 | 0.87% | -2.81% | -9.85% | 1.66% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.7774 | 0.7982 | 2024-07-26 | 0.87% | -4.84% | -17.81% | -11.31% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-07-26 | 0.87% | -2.78% | -9.49% | 1.89% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.7662 | 0.7869 | 2024-07-26 | 0.87% | -4.88% | -18.31% | -11.61% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8734 | 0.8734 | 2024-07-26 | 0.85% | -6.02% | -9.63% | -0.27% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8652 | 0.8652 | 2024-07-26 | 0.85% | -6.08% | -10.37% | -0.72% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7655 | 0.7655 | 2024-07-26 | 0.83% | -3.06% | -19.74% | -11.49% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7509 | 0.7509 | 2024-07-26 | 0.83% | -3.13% | -20.39% | -11.89% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0622 | 1.0622 | 2024-07-26 | 0.82% | -2.91% | -- | 6.15% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-07-26 | 0.81% | -2.87% | -- | 6.47% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.8942 | 0.8942 | 2024-07-26 | 0.77% | -5.78% | -7.21% | -0.88% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8863 | 0.8863 | 2024-07-26 | 0.77% | -5.84% | -7.96% | -1.31% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7686 | 0.7686 | 2024-07-26 | 0.75% | -5.81% | -11.25% | -0.52% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6300 | 0.6300 | 2024-07-26 | 0.75% | -7.67% | -10.89% | 1.03% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6168 | 0.6168 | 2024-07-26 | 0.75% | -7.72% | -11.61% | 0.57% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7580 | 0.7580 | 2024-07-26 | 0.74% | -5.87% | -11.96% | -0.98% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-07-26 | 0.69% | -6.67% | -- | 1.34% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0111 | 1.0111 | 2024-07-26 | 0.68% | -6.73% | -- | 1.14% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0043 | 1.0463 | 2024-07-26 | 0.56% | -2.64% | -4.48% | 0.58% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0081 | 1.0501 | 2024-07-26 | 0.56% | -2.63% | -4.36% | 0.67% | 1.0% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8413 | 0.8413 | 2024-07-26 | 0.53% | -1.80% | -5.45% | -12.90% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8315 | 0.8315 | 2024-07-26 | 0.52% | -1.83% | -5.92% | -13.15% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-07-26 | 0.51% | -1.06% | -1.69% | 1.51% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-07-26 | 0.49% | -1.10% | -2.10% | 1.28% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9619 | 0.9619 | 2024-07-26 | 0.42% | -3.65% | -- | -2.78% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6726 | 0.6726 | 2024-07-26 | 0.42% | -6.04% | -3.28% | 10.01% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9659 | 0.9659 | 2024-07-26 | 0.42% | -3.60% | -- | -2.44% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6548 | 0.6548 | 2024-07-26 | 0.41% | -6.09% | -4.06% | 9.50% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2402 | 1.2402 | 2024-07-26 | 0.40% | -2.65% | -- | 22.10% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2433 | 1.2433 | 2024-07-26 | 0.40% | -2.62% | -- | 22.36% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2449 | 1.2449 | 2024-07-26 | 0.39% | -2.60% | -- | 22.51% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8399 | 0.8399 | 2024-07-26 | 0.37% | -2.45% | -9.76% | 4.79% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8287 | 0.8287 | 2024-07-26 | 0.36% | -2.51% | -10.48% | 4.32% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.8149 | 0.8149 | 2024-07-26 | 0.32% | -7.54% | -- | -15.93% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.8186 | 0.8186 | 2024-07-26 | 0.31% | -7.54% | -- | -15.68% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6053 | 1.6053 | 2024-07-26 | 0.29% | -0.26% | 2.59% | 3.04% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9014 | 0.9014 | 2024-07-26 | 0.29% | -0.46% | -6.41% | -0.66% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5763 | 1.5763 | 2024-07-26 | 0.29% | -0.28% | 2.29% | 2.86% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2024-07-26 | 0.29% | -1.12% | -- | -- | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8954 | 0.8954 | 2024-07-26 | 0.29% | -0.47% | -6.51% | -0.71% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 0.9764 | 0.9764 | 2024-07-26 | 0.28% | -1.07% | -- | -- | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-07-26 | 0.24% | -1.04% | -2.12% | 1.86% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-07-26 | 0.24% | -1.06% | -2.50% | 1.64% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-07-26 | 0.24% | -0.63% | 1.68% | 3.77% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-07-26 | 0.23% | -0.59% | 2.08% | 4.00% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0833 | 1.0833 | 2024-07-26 | 0.10% | -0.22% | 1.70% | 2.99% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0982 | 1.0982 | 2024-07-26 | 0.10% | -0.19% | 2.11% | 3.22% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-07-26 | 0.10% | -0.56% | 1.70% | 4.15% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1541 | 1.1541 | 2024-07-26 | 0.05% | -0.25% | 4.15% | 5.23% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-07-26 | 0.04% | -0.28% | 3.74% | 4.99% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0460 | 1.0460 | 2024-07-26 | 0.01% | 0.23% | 2.31% | 1.49% | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-07-26 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-07-26 | -0.03% | -- | -- | -- | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8372 | 0.8372 | 2024-07-26 | -0.24% | -4.21% | -12.18% | -0.84% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8306 | 0.8306 | 2024-07-26 | -0.24% | -4.26% | -12.72% | -1.19% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-07-26 | -0.27% | -1.79% | -- | 8.06% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-07-26 | -0.28% | -1.74% | -- | 8.43% | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-07-26 | -0.73% | -0.76% | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 0.9919 | 0.9919 | 2024-07-26 | -0.74% | -0.80% | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-07-26 | -1.06% | -1.48% | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 0.9729 | 0.9729 | 2024-07-26 | -1.06% | -1.51% | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.7805 | 0.7805 | 2024-07-26 | 1.47% | -5.81% | -21.60% | -19.78% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8099 | 0.8099 | 2024-07-26 | 1.42% | -5.51% | -15.45% | -9.15% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.7992 | 0.7992 | 2024-07-26 | 1.42% | -5.54% | -15.95% | -9.46% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8069 | 0.8069 | 2024-07-26 | 1.41% | -5.54% | -- | -9.41% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8126 | 0.8126 | 2024-07-26 | 0.53% | -1.36% | -10.95% | 0.26% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8211 | 0.8211 | 2024-07-26 | 0.53% | -1.36% | -- | 0.31% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8240 | 0.8240 | 2024-07-26 | 0.52% | -1.32% | -10.42% | 0.59% | |
申购
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 0.9068 | 0.9068 | 2024-07-26 | 2.07% | -9.12% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-07-26 | 2.07% | -9.14% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.7757 | 0.7757 | 2024-07-26 | 1.47% | -5.86% | -22.07% | -20.06% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.7716 | 0.7716 | 2024-07-26 | 1.41% | -6.13% | -21.71% | -17.12% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.7651 | 0.7651 | 2024-07-26 | 1.39% | -6.18% | -22.18% | -17.41% | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.7578 | 0.7578 | 2024-07-26 | 0.84% | -8.10% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.7570 | 0.7570 | 2024-07-26 | 0.83% | -8.13% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.2123 | 1.2123 | 2024-07-26 | 0.78% | 1.13% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.2110 | 1.2110 | 2024-07-26 | 0.78% | 1.12% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.8881 | 0.8881 | 2024-07-26 | 0.57% | -2.05% | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-07-26 | 0.57% | -2.07% | -- | -- | |
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021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 0.9134 | 0.9134 | 2024-07-25 | -2.30% | -- | -- | -- | |
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021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 0.9135 | 0.9135 | 2024-07-25 | -2.31% | -- | -- | -- | |
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021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1078 | 1.1078 | 2024-07-26 | 2.19% | -4.98% | -15.05% | -9.00% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.0799 | 1.0799 | 2024-07-26 | 2.19% | -5.01% | -15.39% | -9.21% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.0882 | 1.6184 | 2024-07-26 | 0.88% | -2.91% | -8.11% | -2.51% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1309 | 1.3318 | 2024-07-26 | 0.22% | -0.63% | 2.24% | 3.34% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0960 | 1.2937 | 2024-07-26 | 0.22% | -0.67% | 1.83% | 3.10% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0398 | 1.5871 | 2024-07-26 | 0.18% | 0.28% | 4.74% | 3.55% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0449 | 1.5859 | 2024-07-26 | 0.18% | 0.27% | 4.74% | 3.54% | |
申购
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||
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0273 | 1.0982 | 2024-07-26 | 0.18% | 0.23% | 4.33% | 3.30% | |
申购
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||
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0801 | 1.5971 | 2024-07-26 | 0.06% | 0.61% | 5.14% | 3.68% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0879 | 1.6319 | 2024-07-26 | 0.06% | 0.64% | 5.53% | 3.90% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0347 | 1.2739 | 2024-07-26 | 0.05% | 0.53% | 5.14% | 3.95% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.1106 | 1.1476 | 2024-07-26 | 0.05% | 0.56% | 4.37% | 3.22% | |
申购
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||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.1098 | 1.1098 | 2024-07-26 | 0.04% | 0.55% | -- | 3.20% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0183 | 1.2365 | 2024-07-26 | 0.04% | 0.51% | 5.02% | 3.87% | |
申购
|
||
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0850 | 1.1220 | 2024-07-26 | 0.04% | 0.52% | 3.85% | 2.92% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0566 | 1.0796 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.28% | 3.29% | 2.23% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0538 | 1.4347 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.52% | 4.92% | 3.36% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.23% | -- | 2.36% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0993 | 1.0993 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.24% | 3.06% | 1.97% | |
申购
|
||
002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0427 | 1.2605 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.21% | 2.82% | 1.83% | |
申购
|
||
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0630 | 1.0860 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.30% | 3.54% | 2.37% | |
申购
|
||
006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0303 | 1.2416 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.20% | 2.61% | 1.70% | |
申购
|
||
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0826 | 1.0876 | 2024-07-26 | 0.01% | 0.23% | 3.27% | 2.00% | |
申购
|
||
020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-07-26 | 0.01% | 0.21% | -- | 1.84% | |
申购
|
||
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.1764 | 1.2154 | 2024-07-26 | 0.88% | -2.91% | -7.96% | -2.34% | 0.80% | |
申购
|
|
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1546 | 1.1936 | 2024-07-26 | 0.88% | -2.94% | -8.48% | -2.74% | 0.00% | |
申购
|
|
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-07-26 | 0.38% | -0.95% | 0.11% | 0.47% | |
申购
|
||
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-26 | 0.37% | -0.92% | 0.46% | 0.67% | |
申购
|
||
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-07-26 | 0.35% | -1.26% | 0.40% | 2.84% | |
申购
|
||
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-07-26 | 0.35% | -1.29% | 0.01% | 2.62% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0319 | 1.0319 | 2024-07-26 | 0.25% | -0.61% | -- | 2.41% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-07-26 | 0.24% | -0.58% | -- | 2.64% | |
申购
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||
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0320 | 1.0320 | 2024-07-26 | 0.21% | -0.42% | -- | 2.44% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-07-26 | 0.21% | -0.42% | -- | 2.44% | |
申购
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||
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0281 | 1.0281 | 2024-07-26 | 0.20% | -0.46% | -- | 2.20% | |
申购
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||
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0298 | 1.0298 | 2024-07-26 | 0.13% | 0.00% | 3.01% | 2.82% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2024-07-26 | 0.13% | -0.04% | 2.61% | 2.60% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0518 | 1.0518 | 2024-07-26 | 0.07% | 0.32% | 4.72% | 3.47% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-07-26 | 0.07% | 0.32% | 4.56% | 3.39% | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0342 | 1.1164 | 2024-07-26 | 0.04% | 0.52% | 4.89% | 3.94% | 0.60% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0470 | 1.0470 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.57% | -- | 3.75% | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0472 | 1.1587 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.51% | 4.61% | 3.19% | |
申购
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||
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.45% | -- | 2.84% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.44% | -- | 2.73% | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.43% | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-07-26 | 0.03% | 0.33% | -- | -- | |
申购
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||
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.43% | -- | -- | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.43% | -- | -- | |
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|
||
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0926 | 1.0926 | 2024-07-26 | 0.02% | 0.23% | 2.85% | 1.86% | 0.00% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.4739 | 1.4739 | 2024-07-26 | 0.92% | -9.70% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.4691 | 1.4691 | 2024-07-26 | 0.92% | -9.69% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7683 | 1.4000 | 2024-07-26 | 0.01% | -16.19% | 2年 | | ||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0008 | 1.1967 | 2024-07-26 | 0.00% | 3.43% | | |||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7413 | 1.3720 | 2024-07-26 | 0.00% | -16.69% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.7849 | 1.1138 | 2024-07-26 | 1.57% | -21.46% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.5846 | 0.5846 | 2024-07-26 | 1.26% | -27.35% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6160 | 0.6160 | 2024-07-26 | 1.00% | -35.87% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6310 | 0.6310 | 2024-07-26 | 0.99% | -35.49% | 2年 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0999 | 1.1244 | 2024-07-26 | 0.42% | 5.22% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0862 | 1.2989 | 2024-07-26 | 0.30% | 4.17% | 3个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0431 | 1.0907 | 2024-07-26 | 0.07% | 5.86% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0450 | 1.2470 | 2024-07-26 | 0.04% | 5.73% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0343 | 1.0643 | 2024-07-26 | 0.04% | 3.80% | 0.80% | |
申购
|
|||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0153 | 1.1488 | 2024-07-26 | 0.01% | 3.80% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6861 | 1.6861 | 2024-07-26 | -1.72% | -13.52% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-07-26 | 0.00% | 2.48% | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002748 | 中欧货币D | 0.4196 | 1.779% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
002747 | 中欧货币C | 0.3541 | 1.535% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4366 | 1.699% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3711 | 1.456% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
166014 | 中欧货币A | 0.3541 | 1.536% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.4196 | 1.779% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.3583 | 1.446% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3708 | 1.459% | 2024-07-26 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.3541 | 1.537% | 2024-07-27 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4364 | 1.702% | 2024-07-26 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.3620 | 1.446% | 2024-07-26 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4275 | 1.689% | 2024-07-26 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8153 | 0.8153 | 2024-07-24 | -0.85% | -2.42% | -13.78% | -5.55% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8040 | 0.8040 | 2024-07-24 | -0.86% | -2.47% | -14.29% | -5.87% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7982 | 0.7982 | 2024-07-24 | -1.15% | -3.32% | -17.04% | -9.06% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7930 | 0.7930 | 2024-07-24 | -1.15% | -3.35% | -17.37% | -9.27% | |
申购
|
||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0890 | 1.0890 | 2024-07-24 | -0.24% | -0.85% | -0.52% | 1.22% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-07-24 | -0.24% | -0.83% | -0.27% | 1.36% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-07-24 | -0.50% | -2.44% | -- | -0.79% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9392 | 0.9392 | 2024-07-24 | -0.51% | -1.43% | -5.52% | -2.41% | |
申购
|
||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9346 | 0.9346 | 2024-07-24 | -0.51% | -1.44% | -5.79% | -2.56% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 0.9344 | 0.9344 | 2024-07-24 | -0.52% | -2.59% | -6.54% | -1.76% | |
申购
|
||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9302 | 0.9302 | 2024-07-24 | -0.53% | -2.67% | -- | -- | |
申购
|
||
021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9347 | 0.9347 | 2024-07-24 | -0.53% | -2.57% | -- | -- | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9290 | 0.9290 | 2024-07-24 | -0.54% | -2.68% | -6.49% | -1.88% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-07-24 | -0.59% | -2.96% | -7.67% | -2.93% | |
申购
|
||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9264 | 0.9264 | 2024-07-24 | -0.60% | -2.93% | -- | -- | |
申购
|
||
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8765 | 0.8765 | 2024-07-24 | -0.71% | -3.79% | -11.19% | -4.65% | |
申购
|
||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8790 | 0.8790 | 2024-07-24 | -0.71% | -3.76% | -- | -4.45% | |
申购
|
||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-07-24 | -0.82% | -3.73% | -11.08% | -4.26% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-07-24 | -0.82% | -3.67% | -10.37% | -3.83% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.2844 | 1.2844 | 2024-07-24 | -0.84% | -2.74% | -12.25% | -5.49% | |
申购
|
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3203 | 1.3203 | 2024-07-24 | -0.84% | -2.69% | -11.67% | -5.13% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3144 | 1.3144 | 2024-07-24 | -0.84% | -2.72% | -11.90% | -5.28% | |
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6686 | 0.6686 | 2024-07-24 | -0.85% | -3.90% | -17.54% | -9.38% | |
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6554 | 0.6554 | 2024-07-24 | -0.85% | -3.96% | -18.20% | -9.79% | |
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017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8565 | 0.8565 | 2024-07-24 | -0.88% | -3.01% | -13.12% | -6.44% | |
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8597 | 0.8597 | 2024-07-24 | -0.88% | -2.97% | -- | -6.19% | |
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6540 | 0.6540 | 2024-07-24 | -1.06% | -3.72% | -18.82% | -7.64% | |
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-07-24 | -1.07% | -3.66% | -18.16% | -7.23% | |
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6504 | 0.6504 | 2024-07-24 | -1.13% | -4.11% | -20.20% | -8.69% | |
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6363 | 0.6363 | 2024-07-24 | -1.13% | -4.17% | -20.83% | -9.10% | |
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6302 | 0.6302 | 2024-07-24 | -1.15% | -3.74% | -19.95% | -8.94% | |
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-07-24 | -1.21% | -4.04% | -19.69% | -9.21% | |
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-07-24 | -1.21% | -3.98% | -19.16% | -8.87% | |
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0544 | 1.0544 | 2024-07-24 | -1.22% | -4.01% | -19.46% | -9.06% | |
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-24 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | |
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9957 | 0.9957 | 2024-07-24 | 0.00% | 0.24% | -0.44% | 1.30% | |
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-07-24 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | |
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-07-24 | 0.00% | 0.27% | -0.03% | 1.54% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.3700 | 9.3700 | 2024-07-25 | -0.43% | 0.11% | 7.21% | 5.76% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-07-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 9.0300 | 9.0300 | 2024-07-25 | 0.00% | 0.56% | 10.53% | 2.27% | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-07-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-07-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-07-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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