| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6649 | 1.6649 | 2026-09-14 | 5.36% | -1.51% | -5.39% | 15.76% | |
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|
||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5674 | 1.5674 | 2026-09-14 | 5.35% | -1.58% | -6.13% | 15.11% | |
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||
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.2620 | 2.2620 | 2026-09-14 | 0.46% | -9.42% | -19.36% | -21.09% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.1552 | 2.1552 | 2026-09-14 | 0.46% | -9.48% | -20.00% | -21.53% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9004 | 1.1554 | 2026-09-14 | 0.46% | -2.00% | -26.68% | -17.28% | |
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|
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8468 | 1.0858 | 2026-09-14 | 0.45% | -2.07% | -27.23% | -17.70% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2491 | 1.2491 | 2026-09-14 | 0.31% | -1.66% | -24.36% | -14.24% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1880 | 1.1880 | 2026-09-14 | 0.30% | -1.73% | -24.96% | -14.72% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7145 | 0.7145 | 2026-09-14 | -0.35% | -8.43% | -32.51% | -32.73% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7010 | 0.7010 | 2026-09-14 | -0.36% | -8.47% | -32.85% | -32.97% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0442 | 3.3690 | 2026-09-14 | -1.04% | -3.31% | 17.91% | 4.42% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9135 | 3.0037 | 2026-09-14 | -1.04% | -3.37% | 16.97% | 3.84% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.1473 | 2.1473 | 2026-09-14 | -1.07% | -8.67% | 49.66% | 37.27% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.9889 | 4.0579 | 2026-09-14 | -1.17% | -8.20% | 23.62% | 24.68% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.9745 | 4.0445 | 2026-09-14 | -1.18% | -8.26% | 22.59% | 23.93% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.1178 | 2.1178 | 2026-09-14 | -1.07% | -8.71% | 48.91% | 36.79% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1002 | 1.1002 | 2026-09-14 | 4.76% | -2.02% | -- | 12.78% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0925 | 1.0925 | 2026-09-14 | 4.76% | -2.06% | -- | 12.06% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9438 | 2.1818 | 2026-09-14 | 4.57% | -8.09% | -6.36% | 9.59% | |
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|
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8439 | 2.0759 | 2026-09-14 | 4.57% | -8.15% | -7.11% | 8.98% | |
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|
||
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8319 | 0.8319 | 2026-09-14 | 3.14% | -0.08% | -25.40% | -15.72% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8260 | 0.8260 | 2026-09-14 | 3.13% | -0.13% | -25.85% | -16.07% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8097 | 3.0387 | 2026-09-14 | 1.19% | -2.43% | -19.12% | -20.63% | |
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|
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.8175 | 3.0465 | 2026-09-14 | 1.19% | -2.43% | -19.11% | -20.63% | |
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|
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6912 | 1.6912 | 2026-09-14 | 1.18% | -2.49% | -19.76% | -21.07% | |
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|
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8763 | 0.8763 | 2026-09-14 | 0.97% | -1.98% | -14.83% | -18.50% | |
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|
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8710 | 0.8710 | 2026-09-14 | 0.96% | -2.04% | -15.33% | -18.84% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 0.9644 | 0.9644 | 2026-09-14 | 0.83% | -7.31% | -- | -5.68% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 0.9688 | 0.9688 | 2026-09-14 | 0.82% | -7.27% | -- | -5.33% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8162 | 2.8162 | 2026-09-14 | 0.68% | -3.58% | -6.73% | -5.28% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7026 | 2.7026 | 2026-09-14 | 0.67% | -3.65% | -7.50% | -5.83% | |
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|
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-09-14 | 0.59% | 0.18% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-09-14 | 0.58% | 0.15% | -- | -- | |
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.9029 | 5.2529 | 2026-09-14 | 0.53% | -6.03% | -15.93% | -17.07% | |
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4429 | 4.7629 | 2026-09-14 | 0.53% | -6.03% | -15.93% | -17.07% | |
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|
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.0744 | 4.0744 | 2026-09-14 | 0.52% | -6.09% | -16.61% | -17.54% | |
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|
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6891 | 1.6891 | 2026-09-14 | 0.40% | -0.36% | 8.19% | -0.32% | |
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|
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6470 | 1.6470 | 2026-09-14 | 0.40% | -0.41% | 7.54% | -0.75% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9245 | 1.9245 | 2026-09-14 | 0.39% | -1.80% | -1.64% | 2.16% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9898 | 0.9898 | 2026-09-14 | 0.39% | -1.83% | -0.80% | 2.78% | |
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|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.7988 | 1.7988 | 2026-09-14 | 0.38% | -1.86% | -2.42% | 1.58% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9436 | 0.9436 | 2026-09-14 | 0.37% | -1.90% | -1.60% | 2.20% | |
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|
||
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.0905 | 1.0905 | 2026-09-14 | 0.33% | -4.78% | -12.30% | -7.10% | |
申购
|
||
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.0807 | 1.0807 | 2026-09-14 | 0.33% | -4.81% | -12.64% | -7.35% | |
申购
|
||
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9728 | 1.0767 | 2026-09-14 | 0.32% | 0.66% | -0.73% | -1.74% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.3794 | 2.7457 | 2026-09-14 | 0.32% | -2.75% | 9.70% | 5.14% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.3898 | 2.7653 | 2026-09-14 | 0.31% | -2.75% | 9.70% | 5.14% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2177 | 2.4157 | 2026-09-14 | 0.31% | -2.82% | 8.82% | 4.55% | |
申购
|
||
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9673 | 1.0680 | 2026-09-14 | 0.31% | 0.61% | -1.33% | -2.16% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2086 | 1.2197 | 2026-09-14 | 0.30% | 0.12% | -1.31% | -2.60% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1931 | 1.2041 | 2026-09-14 | 0.29% | 0.08% | -1.91% | -3.02% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7422 | 1.7422 | 2026-09-14 | 0.28% | 0.87% | -0.66% | -3.28% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6224 | 1.6224 | 2026-09-14 | 0.28% | 0.86% | -0.67% | -3.29% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3106 | 1.3106 | 2026-09-14 | 0.28% | 0.85% | -2.19% | -1.76% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1982 | 1.1982 | 2026-09-14 | 0.27% | 0.78% | -2.98% | -2.32% | |
申购
|
||
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.7746 | 0.7746 | 2026-09-14 | 0.25% | -4.96% | -17.94% | -16.16% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1271 | 1.1271 | 2026-09-14 | 0.24% | -1.57% | 5.57% | 1.82% | |
申购
|
||
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7475 | 0.7475 | 2026-09-14 | 0.24% | -5.02% | -18.62% | -16.63% | |
申购
|
||
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9608 | 0.9670 | 2026-09-14 | 0.19% | -0.69% | -- | -3.49% | |
申购
|
||
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9582 | 0.9639 | 2026-09-14 | 0.18% | -0.74% | -- | -3.77% | |
申购
|
||
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4530 | 2.9000 | 2026-09-14 | 0.17% | -1.77% | 9.32% | 4.24% | |
申购
|
||
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2704 | 2.6154 | 2026-09-14 | 0.16% | -1.84% | 8.44% | 3.65% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1234 | 1.1234 | 2026-09-14 | 0.06% | -0.54% | -0.37% | -0.01% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-09-14 | 0.05% | -1.47% | 6.90% | 4.64% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.8405 | 0.8405 | 2026-09-14 | 0.04% | -6.71% | -23.32% | -22.63% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9943 | 0.9943 | 2026-09-14 | 0.04% | -1.49% | 6.79% | 4.56% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5340 | 0.5340 | 2026-09-14 | 0.04% | -3.94% | -1.17% | 7.42% | |
申购
|
||
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0175 | 1.0175 | 2026-09-14 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | |
申购
|
||
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0169 | 1.0169 | 2026-09-14 | 0.04% | 0.03% | -- | -- | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5256 | 1.6372 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.59% | 1.67% | 0.74% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5260 | 1.7056 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.59% | 1.68% | 0.74% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4660 | 1.6415 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.61% | 1.37% | 0.53% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8073 | 0.8073 | 2026-09-14 | 0.02% | -6.79% | -23.95% | -23.06% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5102 | 0.5102 | 2026-09-14 | 0.02% | -4.01% | -1.98% | 6.80% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3874 | 1.3874 | 2026-09-14 | 0.01% | -0.06% | 2.75% | 1.75% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3878 | 1.6163 | 2026-09-14 | 0.01% | -0.06% | 2.75% | 1.74% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3332 | 1.4671 | 2026-09-14 | 0.01% | -0.11% | 2.23% | 1.37% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3307 | 1.3515 | 2026-09-14 | 0.01% | -6.08% | 15.28% | 8.43% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2948 | 1.3155 | 2026-09-14 | 0.01% | -6.12% | 14.58% | 7.98% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1944 | 1.1944 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.85% | 3.04% | 1.35% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1529 | 1.1529 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.89% | 2.42% | 0.93% | |
申购
|
||
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-09-14 | -0.04% | 0.37% | -- | -- | |
申购
|
||
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-09-14 | -0.04% | 0.31% | -- | -- | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1798 | 1.1798 | 2026-09-14 | -0.06% | -1.30% | 2.49% | 0.41% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1209 | 1.1209 | 2026-09-14 | -0.07% | -1.19% | 2.66% | 0.87% | |
申购
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1640 | 1.1640 | 2026-09-14 | -0.07% | -1.15% | 3.28% | 1.30% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3404 | 1.7091 | 2026-09-14 | -0.07% | 0.44% | 2.06% | -1.68% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3052 | 1.6682 | 2026-09-14 | -0.07% | 0.41% | 1.65% | -1.96% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2223 | 1.2223 | 2026-09-14 | -0.07% | -1.25% | 3.11% | 0.83% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0335 | 1.0335 | 2026-09-14 | -0.08% | 0.50% | 1.15% | -1.10% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1830 | 1.1830 | 2026-09-14 | -0.08% | -1.34% | 4.79% | 2.92% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0252 | 1.0252 | 2026-09-14 | -0.09% | 0.45% | 0.39% | -1.66% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4268 | 3.1659 | 2026-09-14 | -0.11% | -1.12% | 15.79% | 6.78% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3300 | 3.0088 | 2026-09-14 | -0.11% | -1.12% | 15.80% | 6.79% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1191 | 1.1191 | 2026-09-14 | -0.12% | -0.32% | 11.25% | 8.03% | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2026-09-10 | -0.12% | -0.01% | -- | -- | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2539 | 4.2910 | 2026-09-14 | -0.12% | -0.96% | 13.96% | 5.35% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6195 | 4.5394 | 2026-09-14 | -0.12% | -0.96% | 13.95% | 5.34% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2026-09-10 | -0.12% | 0.03% | -- | -- | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1109 | 1.1109 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.37% | 10.58% | 7.57% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0394 | 4.0702 | 2026-09-14 | -0.13% | -1.03% | 13.05% | 4.76% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5604 | 1.8604 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.85% | 8.97% | 6.88% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5340 | 1.5340 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.90% | 8.33% | 6.44% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1270 | 1.1270 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.20% | 0.63% | 1.38% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1144 | 1.1144 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.24% | 0.22% | 1.10% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2704 | 1.6594 | 2026-09-14 | -0.13% | -0.98% | -12.94% | -12.71% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3286 | 1.4292 | 2026-09-14 | -0.14% | -1.62% | -22.57% | -12.88% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7267 | 0.7267 | 2026-09-14 | -0.14% | -11.71% | -18.43% | -26.67% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7006 | 0.7006 | 2026-09-14 | -0.14% | -11.79% | -19.09% | -27.09% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1071 | 1.1071 | 2026-09-14 | -0.14% | -0.24% | 0.22% | 1.09% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4273 | 1.5279 | 2026-09-14 | -0.14% | -1.56% | -21.95% | -12.39% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.8789 | 0.8789 | 2026-09-11 | -0.15% | -4.63% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.8769 | 0.8769 | 2026-09-11 | -0.15% | -4.66% | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2164 | 1.2164 | 2026-09-10 | -0.19% | -0.20% | -- | -- | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-09-14 | -0.19% | 0.91% | -1.20% | -3.20% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2252 | 1.2252 | 2026-09-14 | -0.20% | -2.89% | -3.63% | -9.63% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.0819 | 1.0819 | 2026-09-14 | -0.20% | 0.87% | -1.61% | -3.48% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2118 | 1.2118 | 2026-09-14 | -0.21% | -2.93% | -4.19% | -10.00% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0849 | 1.1272 | 2026-09-14 | -0.21% | -0.38% | 12.32% | 7.86% | |
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1429 | 1.1429 | 2026-09-14 | -0.21% | -2.22% | 6.36% | -7.34% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0793 | 1.1199 | 2026-09-14 | -0.22% | -0.42% | 11.63% | 7.40% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1356 | 1.1356 | 2026-09-14 | -0.22% | -2.26% | 5.72% | -7.73% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7888 | 2.3049 | 2026-09-14 | -0.25% | -4.13% | 0.02% | -2.92% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.3892 | 4.4312 | 2026-09-14 | -0.26% | -5.65% | -0.60% | -3.23% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.1930 | 3.7340 | 2026-09-14 | -0.27% | -5.72% | -1.40% | -3.77% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.4204 | 4.4624 | 2026-09-14 | -0.27% | -5.65% | -0.60% | -3.23% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9332 | 2.3540 | 2026-09-14 | -0.31% | -0.42% | 3.01% | -0.20% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2275 | 1.4095 | 2026-09-14 | -0.31% | -2.70% | -4.69% | -5.21% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9499 | 0.9499 | 2026-09-14 | -0.31% | 2.33% | -- | -6.52% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5216 | 1.8533 | 2026-09-14 | -0.32% | -0.42% | 3.00% | -0.20% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2189 | 1.4009 | 2026-09-14 | -0.32% | -2.71% | -4.77% | -5.26% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7477 | 0.7477 | 2026-09-14 | -0.33% | -4.33% | -8.37% | -11.33% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1077 | 2.4963 | 2026-09-14 | -0.34% | 1.67% | 1.69% | -4.95% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.9723 | 2.3474 | 2026-09-14 | -0.34% | 1.60% | 0.87% | -5.49% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7153 | 0.7153 | 2026-09-14 | -0.35% | -4.40% | -9.11% | -11.84% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.8855 | 0.8855 | 2026-09-14 | -0.37% | -1.86% | -- | -11.64% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.8827 | 0.8827 | 2026-09-14 | -0.37% | -1.90% | -- | -11.87% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8995 | 0.8995 | 2026-09-14 | -0.37% | -1.93% | 2.59% | -0.04% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8589 | 0.8589 | 2026-09-14 | -0.37% | -2.00% | 1.75% | -0.61% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3116 | 1.3116 | 2026-09-14 | -0.42% | -2.00% | -0.95% | -1.46% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2204 | 1.2204 | 2026-09-14 | -0.42% | -2.05% | -1.75% | -2.01% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0486 | 1.0486 | 2026-09-14 | -0.42% | -3.16% | 1.82% | -0.72% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0526 | 1.0526 | 2026-09-14 | -0.43% | -3.14% | 2.12% | -0.51% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0749 | 1.1299 | 2026-09-14 | -0.44% | -4.41% | -2.00% | -4.92% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1030 | 1.1580 | 2026-09-14 | -0.44% | -4.37% | -1.60% | -4.65% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3249 | 1.3249 | 2026-09-14 | -0.46% | -8.66% | 5.04% | -0.84% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9005 | 0.9005 | 2026-09-14 | -0.46% | -6.56% | -17.56% | -12.33% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4938 | 1.4938 | 2026-09-14 | -0.47% | -3.83% | 10.23% | 3.06% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2692 | 1.2692 | 2026-09-14 | -0.47% | -8.72% | 4.20% | -1.40% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8742 | 0.8742 | 2026-09-14 | -0.47% | -6.59% | -17.98% | -12.64% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5058 | 1.5058 | 2026-09-14 | -0.48% | -3.80% | 10.66% | 3.34% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6640 | 1.6753 | 2026-09-14 | -0.48% | -3.35% | -0.32% | 0.45% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6481 | 1.6594 | 2026-09-14 | -0.48% | -3.38% | -0.73% | 0.16% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1011 | 2.5263 | 2026-09-14 | -0.60% | -1.42% | 5.12% | 1.31% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0916 | 2.5134 | 2026-09-14 | -0.60% | -1.42% | 5.12% | 1.31% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8056 | 0.8056 | 2026-09-14 | -0.68% | -0.20% | -- | -19.28% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8007 | 0.8007 | 2026-09-14 | -0.69% | -0.26% | -- | -19.76% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.8811 | 2.8811 | 2026-09-14 | -0.72% | -6.56% | 1.29% | 5.15% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.8226 | 2.8226 | 2026-09-14 | -0.73% | -6.60% | 0.82% | 4.83% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.7939 | 1.7939 | 2026-09-14 | -0.74% | -2.52% | 25.16% | -0.59% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.7847 | 1.7847 | 2026-09-14 | -0.75% | -2.57% | 25.01% | -1.02% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6186 | 3.3370 | 2026-09-14 | -0.77% | -1.97% | 19.10% | 1.82% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7610 | 3.4429 | 2026-09-14 | -0.77% | -1.98% | 19.11% | 1.82% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5730 | 2.3773 | 2026-09-14 | -0.78% | -2.04% | 18.15% | 1.25% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2366 | 1.2799 | 2026-09-14 | -0.78% | -1.98% | 19.09% | 1.81% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2026-09-14 | -0.81% | 1.60% | -- | 8.16% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2026-09-14 | -0.82% | 1.54% | -- | 7.71% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7728 | 0.7728 | 2026-09-14 | -0.86% | -1.42% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7697 | 0.7697 | 2026-09-14 | -0.86% | -1.47% | -- | -- | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.2374 | 1.2374 | 2026-09-14 | -0.90% | -8.18% | 0.59% | 7.26% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2384 | 4.8299 | 2026-09-14 | -1.07% | -2.31% | 17.98% | 8.87% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2243 | 4.8015 | 2026-09-14 | -1.07% | -2.31% | 17.99% | 8.87% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0382 | 3.5240 | 2026-09-14 | -1.08% | -2.38% | 17.04% | 8.26% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.1410 | 2.3227 | 2026-09-14 | -1.13% | -2.43% | 3.18% | -12.64% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.2936 | 2.4753 | 2026-09-14 | -1.13% | -2.37% | 4.00% | -12.16% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9757 | 0.9757 | 2026-09-14 | -1.31% | -4.79% | -11.64% | -9.53% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9399 | 0.9399 | 2026-09-14 | -1.31% | -4.85% | -12.35% | -10.04% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2.0114 | 2.0114 | 2026-09-14 | -1.43% | -4.89% | 21.67% | 13.55% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5833 | 0.5833 | 2026-09-14 | -1.44% | -7.98% | -28.55% | -31.60% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5600 | 0.5600 | 2026-09-14 | -1.46% | -8.06% | -29.13% | -32.00% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2853 | 1.7853 | 2026-09-14 | -1.49% | -5.04% | -3.12% | -6.48% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2201 | 1.7201 | 2026-09-14 | -1.49% | -5.08% | -3.61% | -6.81% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4765 | 1.4765 | 2026-09-14 | -1.59% | -4.01% | 21.52% | 13.26% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1244 | 2.1244 | 2026-09-14 | -1.82% | -14.64% | 17.40% | 5.81% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.0842 | 2.0842 | 2026-09-14 | -1.83% | -14.68% | 16.79% | 5.43% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.9718 | 1.9718 | 2026-09-14 | -1.83% | -14.70% | 16.46% | 5.21% | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9760 | 0.9760 | 2026-09-11 | -2.18% | -11.55% | -- | -- | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7461 | 0.7461 | 2026-09-14 | -2.19% | -6.55% | -7.36% | -5.60% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7238 | 0.7238 | 2026-09-14 | -2.19% | -6.58% | -7.83% | -5.94% | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9749 | 0.9749 | 2026-09-11 | -2.19% | -11.58% | -- | -- | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-09-14 | -2.27% | 3.38% | -16.84% | -15.99% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.1082 | 1.1082 | 2026-09-14 | -2.28% | 3.35% | -17.22% | -16.28% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4077 | 1.4077 | 2026-09-11 | -2.42% | -3.24% | -17.84% | -14.12% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3603 | 1.3603 | 2026-09-11 | -2.42% | -3.31% | -18.51% | -14.61% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2271 | 2.2271 | 2026-09-14 | -2.52% | -7.07% | 17.67% | 8.76% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1926 | 2.1926 | 2026-09-14 | -2.53% | -7.12% | 16.94% | 8.28% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.3965 | 3.5635 | 2026-09-14 | -2.53% | -8.21% | 11.53% | 2.83% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6029 | 3.8539 | 2026-09-14 | -2.53% | -8.14% | 12.44% | 3.42% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.6588 | 2.6588 | 2026-09-14 | -2.69% | -7.13% | 42.58% | 31.20% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6319 | 2.6319 | 2026-09-14 | -2.70% | -7.18% | 41.76% | 30.68% | |
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8404 | 0.8404 | 2026-09-14 | -3.68% | -8.17% | -- | -9.32% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8351 | 0.8351 | 2026-09-14 | -3.68% | -8.22% | -- | -9.73% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.8738 | 0.8738 | 2026-09-14 | 0.00% | -6.76% | -21.20% | -21.27% | |
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.8577 | 0.8577 | 2026-09-14 | 0.00% | -6.79% | -21.52% | -21.49% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6615 | 0.6615 | 2026-09-14 | 0.75% | -3.85% | -37.79% | -32.62% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6442 | 0.6442 | 2026-09-14 | 0.73% | -3.91% | -38.29% | -32.99% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4267 | 1.4376 | 2026-09-14 | 0.49% | -0.58% | 2.93% | 2.31% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4135 | 1.4244 | 2026-09-14 | 0.48% | -0.61% | 2.51% | 2.01% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1293 | 1.1293 | 2026-09-14 | 0.40% | 4.23% | 5.83% | 7.51% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0986 | 1.0986 | 2026-09-14 | 0.39% | 4.17% | 5.19% | 7.06% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5388 | 1.5388 | 2026-09-14 | 0.38% | -1.81% | 1.28% | 3.14% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4979 | 1.4979 | 2026-09-14 | 0.38% | -1.84% | 0.88% | 2.85% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.0981 | 1.0981 | 2026-09-14 | 0.23% | -1.63% | 4.93% | 1.38% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3823 | 1.3823 | 2026-09-14 | 0.22% | -2.46% | 8.15% | 3.51% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3320 | 1.3320 | 2026-09-14 | 0.21% | -2.52% | 7.30% | 2.94% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7518 | 1.7518 | 2026-09-14 | 0.10% | -0.02% | 2.91% | 1.86% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7117 | 1.7117 | 2026-09-14 | 0.09% | -0.04% | 2.67% | 1.65% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1513 | 1.1513 | 2026-09-14 | 0.08% | -0.42% | 2.39% | 0.78% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-09-14 | 0.08% | -0.46% | 1.99% | 0.50% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1787 | 1.2230 | 2026-09-14 | 0.06% | 2.78% | 4.19% | 2.55% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1579 | 1.2019 | 2026-09-14 | 0.06% | 2.73% | 3.58% | 2.13% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1535 | 1.1535 | 2026-09-14 | 0.03% | 0.05% | 0.68% | 0.58% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-09-14 | 0.03% | 0.08% | 1.09% | 0.86% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.09% | 0.47% | -0.02% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9470 | 0.9470 | 2026-09-14 | 0.02% | -5.30% | 2.54% | 3.01% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-09-14 | 0.01% | -0.10% | 0.55% | 0.10% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9094 | 0.9094 | 2026-09-14 | 0.01% | -5.36% | 1.75% | 2.47% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0788 | 1.0788 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.27% | 0.85% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2222 | 1.2222 | 2026-09-14 | -0.02% | -0.55% | 0.96% | 0.44% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1338 | 1.1338 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.53% | 1.07% | 1.78% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1184 | 1.1184 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.55% | 2.48% | 1.30% | |
申购
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1924 | 1.1924 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.58% | 0.56% | 0.16% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0978 | 1.0978 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.59% | 2.07% | 1.02% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1133 | 1.1133 | 2026-09-14 | -0.04% | -0.56% | 0.66% | 1.48% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0870 | 1.1290 | 2026-09-14 | -0.06% | -2.63% | -3.79% | -4.29% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0804 | 1.1224 | 2026-09-14 | -0.06% | -2.64% | -3.89% | -4.36% | 0.00% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1434 | 1.1434 | 2026-09-14 | -0.08% | -1.39% | 4.16% | 2.49% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9975 | 0.9975 | 2026-09-11 | -0.10% | -- | -- | -- | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2103 | 1.5593 | 2026-09-14 | -0.12% | -1.05% | -13.64% | -13.20% | 0.00% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1163 | 1.1163 | 2026-09-14 | -0.13% | -4.57% | -13.95% | -10.32% | |
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-09-10 | -0.13% | -0.16% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0018 | 1.0018 | 2026-09-10 | -0.13% | -0.20% | -- | -- | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0895 | 1.0895 | 2026-09-14 | -0.14% | -4.62% | -14.50% | -10.73% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2026-09-14 | -0.15% | -3.94% | 0.64% | 13.57% | |
申购
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0747 | 1.0747 | 2026-09-14 | -0.17% | -4.01% | -0.18% | 12.91% | |
申购
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9568 | 0.9568 | 2026-09-14 | -0.19% | -1.36% | -- | -- | |
申购
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9557 | 0.9557 | 2026-09-14 | -0.19% | -1.40% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
申购
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-09-11 | -0.25% | -- | -- | -- | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.4790 | 1.5509 | 2026-09-14 | -0.26% | 1.48% | 2.73% | -1.36% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4514 | 1.5223 | 2026-09-14 | -0.26% | 1.42% | 2.11% | -1.79% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0081 | 1.0081 | 2026-09-14 | -0.27% | -4.83% | 3.46% | 11.73% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9774 | 0.9774 | 2026-09-14 | -0.28% | -4.89% | 2.62% | 11.09% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9576 | 0.9576 | 2026-09-14 | -0.29% | -1.80% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9564 | 0.9564 | 2026-09-14 | -0.30% | -1.84% | -- | -- | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.5702 | 1.6502 | 2026-09-14 | -0.31% | 2.21% | 1.54% | -4.40% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5285 | 1.6067 | 2026-09-14 | -0.31% | 2.14% | 0.72% | -4.93% | |
申购
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9450 | 0.9450 | 2026-09-14 | -0.35% | -8.31% | -15.31% | -20.38% | |
申购
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9296 | 0.9296 | 2026-09-14 | -0.35% | -8.35% | -15.80% | -20.71% | |
申购
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.42% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-09-11 | -0.41% | -0.46% | -- | -- | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7475 | 0.7475 | 2026-09-14 | -0.45% | -5.99% | -0.69% | -2.87% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7182 | 0.7182 | 2026-09-14 | -0.47% | -6.06% | -1.50% | -3.43% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9139 | 1.9139 | 2026-09-14 | -0.65% | -6.09% | 4.20% | 10.06% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.8697 | 1.8697 | 2026-09-14 | -0.65% | -6.13% | 3.68% | 9.67% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7298 | 0.7298 | 2026-09-14 | -0.68% | -5.49% | -5.98% | -8.41% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7642 | 0.7642 | 2026-09-14 | -0.68% | -5.43% | -5.21% | -7.89% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2026-09-14 | -0.77% | -6.96% | -22.49% | -27.93% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0837 | 1.0837 | 2026-09-14 | -0.77% | -7.01% | -22.95% | -28.23% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.0985 | 2.0985 | 2026-09-14 | -0.78% | 1.42% | 37.76% | 4.06% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1333 | 2.1333 | 2026-09-14 | -0.79% | 1.46% | 38.57% | 4.49% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8522 | 0.8522 | 2026-09-14 | -0.85% | -0.16% | -10.34% | -13.30% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8199 | 0.8199 | 2026-09-14 | -0.86% | -0.24% | -11.10% | -13.82% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5120 | 1.5120 | 2026-09-14 | -0.86% | -1.09% | -7.03% | -10.39% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.4666 | 1.4666 | 2026-09-14 | -0.87% | -1.17% | -7.77% | -10.89% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6086 | 1.6086 | 2026-09-14 | -1.01% | -11.54% | 12.75% | 12.39% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.5874 | 1.5874 | 2026-09-14 | -1.02% | -11.59% | 12.19% | 12.03% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5116 | 0.5116 | 2026-09-14 | -1.48% | -7.87% | -28.77% | -31.61% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4905 | 0.4905 | 2026-09-14 | -1.49% | -7.94% | -29.32% | -31.99% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5222 | 1.5222 | 2026-09-14 | -1.56% | -3.88% | 20.76% | 12.44% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4731 | 1.4731 | 2026-09-14 | -1.56% | -3.96% | 19.76% | 11.78% | |
申购
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6980 | 0.6980 | 2026-09-14 | -1.58% | -4.21% | -16.05% | -12.70% | |
申购
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7292 | 0.7292 | 2026-09-14 | -1.58% | -4.15% | -15.38% | -12.21% | |
申购
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9977 | 0.9977 | 2026-09-14 | -1.81% | -2.50% | -9.23% | -12.40% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9624 | 0.9624 | 2026-09-14 | -1.82% | -2.57% | -9.96% | -12.89% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.5699 | 3.5699 | 2026-09-14 | -1.84% | -4.97% | 24.92% | 15.98% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.5067 | 3.5067 | 2026-09-14 | -1.84% | -5.02% | 24.17% | 15.50% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-09-11 | -2.44% | 2.59% | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2026-09-11 | -2.45% | 2.55% | -- | -- | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.6890 | 2.6890 | 2026-09-14 | -2.75% | -8.36% | 13.76% | 8.10% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.7158 | 2.7158 | 2026-09-14 | -2.75% | -8.33% | 14.04% | 8.35% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.7347 | 2.7347 | 2026-09-14 | -2.75% | -8.31% | 14.41% | 8.55% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.0184 | 2.0184 | 2026-09-14 | -2.83% | -8.44% | 19.21% | 10.80% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.9579 | 1.9579 | 2026-09-14 | -2.84% | -8.50% | 18.25% | 10.17% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1280 | 1.1280 | 2026-09-14 | 0.00% | 5.92% | -4.62% | -3.65% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1044 | 1.1044 | 2026-09-14 | 0.00% | 5.87% | -5.19% | -4.05% | |
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| 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028950 | 中欧均衡增长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028951 | 中欧均衡增长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6146 | 1.6146 | 2026-09-14 | 3.87% | 2.35% | -13.48% | 8.62% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.4622 | 1.4622 | 2026-09-14 | 3.87% | 2.33% | -13.54% | 8.42% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7364 | 0.7364 | 2026-09-14 | 1.39% | -5.77% | -28.09% | -26.51% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7336 | 0.7336 | 2026-09-14 | 1.38% | -5.79% | -28.28% | -26.64% | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.7744 | 0.7744 | 2026-09-14 | 1.07% | -10.00% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.7739 | 0.7739 | 2026-09-14 | 1.07% | -10.01% | -- | -- | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0293 | 1.2111 | 2026-09-14 | 0.80% | 0.70% | 0.22% | 0.96% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0303 | 1.2168 | 2026-09-14 | 0.80% | 0.71% | 0.48% | 1.15% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3389 | 1.3613 | 2026-09-14 | 0.79% | -1.51% | 0.40% | -1.71% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9328 | 0.9328 | 2026-09-14 | 0.42% | -5.32% | -22.94% | -12.91% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9280 | 0.9280 | 2026-09-14 | 0.41% | -5.34% | -23.13% | -13.07% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0062 | 1.0062 | 2026-09-14 | 0.36% | 4.28% | 0.74% | 2.09% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0028 | 1.0028 | 2026-09-14 | 0.35% | 4.26% | 0.48% | 1.90% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4234 | 1.4234 | 2026-09-14 | 0.35% | -8.14% | -9.95% | -8.49% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.2830 | 2.2830 | 2026-09-14 | 0.31% | -8.31% | 27.31% | 21.58% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.2712 | 2.2712 | 2026-09-14 | 0.30% | -8.32% | 26.99% | 21.37% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4571 | 1.4571 | 2026-09-14 | 0.04% | -7.17% | 22.10% | 18.41% | |
申购
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4504 | 1.4504 | 2026-09-14 | 0.04% | -7.20% | 21.61% | 18.07% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1744 | 1.2771 | 2026-09-14 | -0.02% | 5.59% | -1.48% | 0.94% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1625 | 1.2602 | 2026-09-14 | -0.02% | 5.57% | -1.58% | 0.93% | |
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.8924 | 0.8924 | 2026-09-14 | -0.03% | -2.91% | -- | -- | |
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.8920 | 0.8920 | 2026-09-14 | -0.03% | -2.92% | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8287 | 0.8287 | 2026-09-14 | -0.05% | -6.17% | -23.55% | -15.20% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8240 | 0.8240 | 2026-09-14 | -0.05% | -6.19% | -23.89% | -15.50% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9808 | 1.0718 | 2026-09-14 | -0.06% | 0.69% | 5.45% | -1.82% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9793 | 1.0688 | 2026-09-14 | -0.06% | 0.67% | 5.19% | -1.99% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4840 | 1.4840 | 2026-09-14 | -0.11% | -3.59% | 12.83% | 5.79% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4458 | 1.4458 | 2026-09-14 | -0.11% | -3.63% | 12.16% | 5.35% | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4633 | 1.4633 | 2026-09-14 | -0.11% | -3.62% | 12.27% | 5.43% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.8547 | 0.8547 | 2026-09-14 | -0.12% | -7.86% | -30.42% | -24.04% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1460 | 1.1460 | 2026-09-14 | -0.13% | -7.13% | 14.14% | 12.26% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1412 | 1.1412 | 2026-09-14 | -0.13% | -7.16% | 13.68% | 11.94% | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.8580 | 0.8580 | 2026-09-14 | -0.13% | -7.84% | -30.24% | -23.91% | |
申购
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5326 | 1.5326 | 2026-09-14 | -0.23% | -3.51% | 11.34% | -4.81% | |
申购
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5256 | 1.5256 | 2026-09-14 | -0.24% | -3.53% | 11.07% | -4.97% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3134 | 1.3134 | 2026-09-14 | -0.35% | -0.51% | 11.02% | 5.33% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-09-14 | -0.36% | -2.31% | 1.91% | -1.11% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3041 | 1.3041 | 2026-09-14 | -0.36% | -0.54% | 10.58% | 5.04% | |
申购
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1507 | 1.1507 | 2026-09-14 | -0.36% | -2.35% | 1.39% | -1.46% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.0904 | 1.0904 | 2026-09-14 | -0.37% | -9.41% | 8.90% | 11.97% | |
申购
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-09-14 | -0.37% | -2.36% | 1.29% | -1.53% | |
申购
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3392 | 1.3552 | 2026-09-14 | -0.38% | -3.73% | -0.80% | -3.08% | |
申购
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3323 | 1.3483 | 2026-09-14 | -0.38% | -3.74% | -1.04% | -3.25% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-09-14 | -0.38% | -9.43% | 8.62% | 11.77% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9534 | 0.9534 | 2026-09-14 | -0.39% | -2.32% | -- | -- | |
申购
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9527 | 0.9527 | 2026-09-14 | -0.39% | -2.33% | -- | -- | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8616 | 0.8616 | 2026-09-14 | -0.40% | -2.87% | -- | -11.84% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8598 | 0.8598 | 2026-09-14 | -0.42% | -2.89% | -- | -12.00% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.7202 | 1.7202 | 2026-09-14 | -0.50% | 5.44% | 13.18% | 4.66% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.7282 | 1.7282 | 2026-09-14 | -0.50% | 5.47% | 13.47% | 4.91% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2381 | 1.2381 | 2026-09-14 | -0.56% | -4.25% | 5.11% | 0.58% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2314 | 1.2314 | 2026-09-14 | -0.57% | -4.28% | 4.78% | 0.37% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2257 | 1.2257 | 2026-09-14 | -0.57% | -4.29% | 4.53% | 0.20% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2088 | 1.2296 | 2026-09-14 | -0.65% | -6.05% | -1.35% | -4.46% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2104 | 1.2104 | 2026-09-14 | -0.66% | -3.30% | 3.74% | 0.06% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2004 | 1.2212 | 2026-09-14 | -0.66% | -6.09% | -1.76% | -4.74% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2159 | 1.2159 | 2026-09-14 | -0.67% | -3.28% | 4.00% | 0.23% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2224 | 1.2224 | 2026-09-14 | -0.67% | -3.26% | 4.32% | 0.44% | |
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7429 | 0.7429 | 2026-09-14 | -1.10% | -11.35% | -- | -- | |
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7424 | 0.7424 | 2026-09-14 | -1.11% | -11.37% | -- | -- | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8760 | 0.8760 | 2026-09-14 | -1.16% | -2.07% | -18.25% | -26.26% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8734 | 0.8734 | 2026-09-14 | -1.17% | -2.09% | -18.46% | -26.38% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.5630 | 1.5630 | 2026-09-14 | -1.61% | -9.14% | 16.23% | 14.46% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.5576 | 1.5576 | 2026-09-14 | -1.61% | -9.15% | 16.01% | 14.30% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7633 | 1.7633 | 2026-09-14 | -1.78% | -8.86% | 17.07% | 11.60% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7570 | 1.7570 | 2026-09-14 | -1.78% | -8.88% | 16.78% | 11.41% | |
申购
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.7707 | 0.7707 | 2026-09-14 | -1.86% | -11.11% | -- | -- | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.7710 | 0.7710 | 2026-09-14 | -1.87% | -11.10% | -- | -- | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3137 | 1.3359 | 2026-09-14 | 0.79% | -1.56% | -0.21% | -2.12% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9526 | 0.9526 | 2026-09-14 | 0.69% | -6.28% | -29.10% | -25.11% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9467 | 0.9467 | 2026-09-14 | 0.69% | -6.30% | -29.27% | -25.24% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3220 | 1.3220 | 2026-09-14 | 0.52% | -1.61% | 5.90% | 0.23% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.2943 | 1.2943 | 2026-09-14 | 0.51% | -1.66% | 5.27% | -0.19% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4312 | 1.4312 | 2026-09-14 | 0.36% | -8.13% | -9.76% | -8.36% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4185 | 1.4185 | 2026-09-14 | -1.34% | -6.91% | -34.83% | -27.90% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4102 | 1.4102 | 2026-09-14 | -1.34% | -6.93% | -35.00% | -28.03% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.7934 | 2.7934 | 2026-09-14 | -1.79% | -12.03% | 32.81% | 24.68% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.8114 | 2.8114 | 2026-09-14 | -1.80% | -12.01% | 33.14% | 24.90% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5206 | 1.5206 | 2026-09-14 | 0.80% | -1.94% | 0.47% | -0.94% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5732 | 1.5732 | 2026-09-14 | 0.79% | -1.91% | 0.88% | -0.66% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5731 | 1.5731 | 2026-09-14 | 0.79% | -1.91% | 0.87% | -0.66% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0677 | 1.1694 | 2026-09-14 | 0.12% | -0.20% | 0.40% | -0.17% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0297 | 1.1314 | 2026-09-14 | 0.12% | -0.24% | -0.19% | -0.58% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0644 | 1.1291 | 2026-09-14 | 0.12% | -0.22% | 0.27% | -0.27% | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0087 | 1.0087 | 2026-09-14 | 0.06% | -0.40% | 0.56% | 0.31% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-09-14 | 0.06% | 0.05% | 2.80% | 1.97% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1486 | 1.6896 | 2026-09-14 | 0.06% | 0.05% | 2.80% | 1.98% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1434 | 1.6907 | 2026-09-14 | 0.06% | 0.05% | 2.81% | 1.97% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1196 | 1.1905 | 2026-09-14 | 0.05% | 0.02% | 2.39% | 1.68% | |
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-09-14 | 0.04% | -0.07% | -- | 1.42% | |
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1243 | 1.1243 | 2026-09-14 | 0.04% | -0.09% | -- | 1.21% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0589 | 1.0589 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.62% | 0.77% | 0.41% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0521 | 1.0521 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.65% | 0.38% | 0.12% | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 0.9996 | 0.9996 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.13% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9986 | 0.9986 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.14% | -- | -- | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0348 | 1.0607 | 2026-09-14 | 0.03% | 0.08% | 2.66% | 2.18% | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0531 | 1.0531 | 2026-09-14 | 0.03% | -0.66% | 0.26% | 0.10% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0325 | 1.0584 | 2026-09-14 | 0.03% | 0.07% | 2.59% | 2.08% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0615 | 1.3367 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.04% | 2.24% | 2.06% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 0.9970 | 0.9970 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.50% | -- | -- | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0403 | 1.2958 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.03% | 2.14% | 1.98% | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9960 | 0.9960 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.51% | -- | -- | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1283 | 1.6560 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.13% | 2.56% | 2.05% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9970 | 0.9970 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.36% | -- | -- | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1035 | 1.1316 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.12% | 2.86% | 2.16% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1436 | 1.6996 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.17% | 2.93% | 2.30% | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9944 | 0.9944 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.40% | -- | -- | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1059 | 1.1390 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.14% | 3.06% | 2.29% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1415 | 1.1415 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.13% | 1.76% | 1.26% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1307 | 1.1307 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.18% | -- | 1.71% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0844 | 1.3022 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.13% | 1.75% | 1.25% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.1005 | 1.1005 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.15% | -- | 1.49% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0465 | 1.0465 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.05% | 3.45% | 2.51% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0905 | 1.1325 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.13% | 2.08% | 1.53% | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0434 | 1.0434 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.04% | 3.25% | 2.36% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0781 | 1.1200 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.82% | 1.35% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.13% | 1.75% | 1.24% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0669 | 1.2782 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.56% | 1.11% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0375 | 1.0375 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.09% | 2.64% | 0.93% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0745 | 1.4838 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.13% | 2.43% | 1.96% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0511 | 1.0511 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.14% | 2.13% | 1.58% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0467 | 1.0467 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.12% | 1.92% | 1.43% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0848 | 1.1038 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.67% | 1.39% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.10% | 1.54% | 1.01% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0874 | 1.0874 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.14% | 2.14% | 1.58% | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0036 | 1.0036 | 2026-09-14 | -0.01% | -0.11% | -- | -- | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0479 | 1.0806 | 2026-09-14 | -0.01% | -0.10% | 1.59% | 3.29% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0449 | 1.0776 | 2026-09-14 | -0.01% | -0.11% | 1.45% | 3.18% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 0.9981 | 0.9981 | 2026-09-14 | -0.04% | -0.73% | -- | -0.33% | |
申购
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9945 | 0.9945 | 2026-09-14 | -0.05% | -0.77% | -- | -0.62% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-09-14 | -0.17% | 0.54% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0134 | 1.0134 | 2026-09-14 | -0.17% | 0.53% | -- | -- | |
申购
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3480 | 1.8782 | 2026-09-14 | -0.38% | -1.68% | 4.41% | 2.36% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1861 | 1.4224 | 2026-09-14 | -0.59% | -1.67% | -0.13% | -2.10% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1399 | 1.3718 | 2026-09-14 | -0.59% | -1.70% | -0.51% | -2.37% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-09-14 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0607 | 1.2006 | 2026-09-14 | 0.00% | 0.11% | 2.12% | 1.76% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0229 | 1.0229 | 2026-09-14 | 0.00% | 0.08% | 1.34% | 0.87% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1305 | 1.1305 | 2026-09-14 | 0.05% | -0.08% | 2.45% | 2.13% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1250 | 1.1250 | 2026-09-14 | 0.04% | -0.10% | 2.29% | 2.02% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0835 | 1.0835 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.41% | -0.90% | -1.24% | |
申购
|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0865 | 1.0865 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.41% | -0.88% | -1.22% | |
申购
|
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0719 | 1.0719 | 2026-09-14 | 0.02% | -0.45% | -1.27% | -1.50% | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0692 | 1.1791 | 2026-09-14 | 0.02% | 0.04% | 2.27% | 2.07% | 0.60% | |
申购
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|
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0811 | 1.0811 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.93% | 1.44% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0651 | 1.0651 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.90% | 1.37% | |
申购
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0589 | 1.0589 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.10% | 1.71% | 1.23% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1297 | 1.1297 | 2026-09-14 | 0.01% | 0.11% | 1.56% | 1.12% | 0.00% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1139 | 1.1139 | 2026-09-14 | -0.01% | -0.24% | 0.76% | 0.08% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0971 | 1.0971 | 2026-09-14 | -0.01% | -0.27% | 0.36% | -0.21% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1302 | 1.1302 | 2026-09-14 | -0.01% | -0.96% | -0.87% | -0.96% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-09-14 | -0.01% | -1.00% | -1.27% | -1.24% | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-09-14 | -0.03% | -1.48% | -0.70% | -1.49% | |
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|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1065 | 1.1065 | 2026-09-14 | -0.03% | -1.51% | -1.09% | -1.77% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-09-14 | -0.03% | -0.38% | 0.43% | -0.32% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1241 | 1.1241 | 2026-09-14 | -0.04% | -0.41% | 0.08% | -0.57% | |
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||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4570 | 1.4960 | 2026-09-14 | -0.38% | -1.68% | 4.40% | 2.36% | 0.80% | |
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|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4182 | 1.4572 | 2026-09-14 | -0.39% | -1.71% | 4.01% | 2.09% | 0.00% | |
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|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0457 | 1.0762 | 2026-09-14 | 0.00% | 0.05% | 2.72% | 2.20% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0566 | 1.0871 | 2026-09-14 | 0.00% | 0.04% | 4.02% | 3.34% | |
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| 029065 | 中欧宽泽债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 029066 | 中欧宽泽债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-09-14 | 0.07% | 0.76% | | |||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0191 | 1.2372 | 2026-09-11 | 0.04% | 2.03% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0909 | 1.3057 | 2026-09-14 | 0.01% | 3.47% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0627 | 1.1336 | 2026-09-14 | 0.01% | 3.04% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0516 | 1.3862 | 2026-09-11 | -0.08% | 2.64% | 3个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6641 | 1.2948 | 2026-09-14 | -0.17% | -14.67% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.6971 | 1.3288 | 2026-09-14 | -0.17% | -14.16% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9687 | 0.9687 | 2026-09-14 | -0.23% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-09-14 | -0.23% | -- | | |||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5219 | 2.5219 | 2026-09-14 | -0.66% | 18.64% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5135 | 2.5135 | 2026-09-14 | -0.66% | 18.64% | 1个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0416 | 1.0726 | 2026-09-14 | 0.02% | 2.65% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0145 | 1.2079 | 2026-09-14 | 0.01% | 1.59% | 63个月 | 0.60% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0169 | 1.1026 | 2026-09-11 | -0.03% | 2.03% | 12个月 | 0.80% | |
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|
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1276 | 1.2048 | 2026-09-11 | -0.05% | 1.89% | 12个月 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8359 | 0.8359 | 2026-09-14 | -0.39% | -14.45% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8055 | 0.8055 | 2026-09-14 | -0.41% | -14.98% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0322 | 1.5024 | 2026-09-14 | -0.81% | -6.80% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1575 | 2.1575 | 2026-09-11 | -3.69% | -11.63% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3108 | 1.173% | 2026-09-14 | |
申购
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3709 | 1.159% | 2026-09-14 | |
申购
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| 166015 | 中欧货币B | 0.4090 | 1.300% | 2026-09-14 | |
申购
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2373 | 0.869% | 2026-09-14 | |
申购
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3030 | 1.111% | 2026-09-14 | |
申购
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2372 | 0.869% | 2026-09-14 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.4089 | 1.300% | 2026-09-14 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3729 | 1.158% | 2026-09-14 | |
申购
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.2997 | 1.133% | 2026-09-14 | |
申购
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3108 | 1.174% | 2026-09-14 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2451 | 0.931% | 2026-09-14 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2448 | 0.931% | 2026-09-14 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.3428 | 1.057% | 2026-09-14 | |
申购
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0056 | 1.0056 | 2026-09-10 | -0.10% | -0.03% | -- | -- | |
申购
|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0036 | 1.0036 | 2026-09-10 | -0.10% | -0.06% | -- | -- | |
申购
|
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| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9949 | 0.9949 | 2026-09-10 | -0.47% | -0.21% | -1.94% | -1.79% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9800 | 0.9800 | 2026-09-10 | -0.48% | -0.24% | -2.34% | -2.06% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
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| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0537 | 1.0737 | 2026-09-10 | -0.09% | -0.05% | 2.22% | 1.13% | |
申购
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0536 | 1.0736 | 2026-09-10 | -0.09% | -0.05% | 2.22% | 1.13% | |
申购
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0434 | 1.0634 | 2026-09-10 | -0.10% | -0.08% | 1.82% | 0.84% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0381 | 1.0581 | 2026-09-10 | -0.10% | -0.08% | 1.81% | 0.84% | |
申购
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-09-10 | -0.18% | -0.14% | 2.97% | 1.64% | |
申购
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2189 | 1.2189 | 2026-09-10 | -0.18% | -0.16% | 2.72% | 1.47% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0751 | 1.0751 | 2026-09-10 | -0.22% | -0.64% | 1.51% | 1.29% | |
申购
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0631 | 1.0631 | 2026-09-10 | -0.23% | -0.66% | 1.22% | 1.09% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1622 | 1.1622 | 2026-09-10 | -0.35% | -2.16% | -0.16% | -1.17% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6590 | 1.6590 | 2026-09-10 | -0.40% | -2.03% | -2.38% | -2.88% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6073 | 1.6073 | 2026-09-10 | -0.40% | -2.07% | -2.77% | -3.15% | |
申购
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6768 | 1.6768 | 2026-09-10 | -0.40% | -2.01% | -2.09% | -2.69% | |
申购
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9268 | 0.9268 | 2026-09-10 | -0.50% | -1.36% | 3.58% | 1.23% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9618 | 0.9618 | 2026-09-10 | -0.50% | -1.28% | 4.42% | 1.80% | |
申购
|
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| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2001 | 1.2001 | 2026-09-10 | -0.76% | -2.43% | 1.28% | -1.29% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2173 | 1.2173 | 2026-09-10 | -0.76% | -2.39% | 1.78% | -0.95% | |
申购
|
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2146 | 1.2146 | 2026-09-10 | -0.81% | -2.54% | 2.06% | -1.29% | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1718 | 1.1718 | 2026-09-10 | -0.81% | -2.59% | 1.25% | -1.84% | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8627 | 0.8627 | 2026-09-10 | -0.83% | -4.76% | -8.86% | -10.71% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8892 | 0.8892 | 2026-09-10 | -0.83% | -2.70% | -9.39% | -10.11% | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8970 | 0.8970 | 2026-09-10 | -0.83% | -4.69% | -8.12% | -10.22% | |
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8554 | 0.8554 | 2026-09-10 | -0.83% | -2.77% | -10.12% | -10.62% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8704 | 0.8704 | 2026-09-10 | -0.87% | -4.29% | -6.33% | -8.19% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3748 | 1.3748 | 2026-09-10 | -0.93% | -3.35% | -6.24% | -6.58% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.3975 | 1.3975 | 2026-09-10 | -0.94% | -3.33% | -5.96% | -6.39% | |
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4171 | 1.4171 | 2026-09-10 | -0.94% | -3.31% | -5.60% | -6.15% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 97.7190 | 97.7190 | 2026-09-11 | -0.12% | -0.87% | -3.27% | -2.38% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.6100 | 100.6100 | 2026-09-11 | -0.15% | -0.53% | 0.32% | 0.06% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0345 | 8.0345 | 2026-09-11 | -0.20% | -1.03% | -0.69% | -0.69% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.4008 | 9.4008 | 2026-09-11 | -0.21% | -1.25% | -1.56% | -1.77% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.5726 | 9.5726 | 2026-09-11 | -0.26% | -1.60% | -4.94% | -4.08% | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-09-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-09-11 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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