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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造A | 股票型 | 3.5146 | 3.5146 | 2021-09-24 | 1.78% | -5.16% | 90.73% | 30.19% | |
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| 004813 | 中欧先进制造C | 股票型 | 3.4847 | 3.4847 | 2021-09-24 | 1.78% | -5.23% | 89.24% | 29.43% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新C | 股票型 | 2.6923 | 2.6923 | 2021-09-24 | 0.30% | 5.13% | 28.94% | 7.47% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新A | 股票型 | 2.7464 | 2.7464 | 2021-09-24 | 0.30% | 5.21% | 29.98% | 8.11% | |
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| 002697 | 中欧消费主题C | 股票型 | 2.5210 | 2.5210 | 2021-09-24 | -0.16% | -6.60% | -13.40% | -9.48% | |
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| 002621 | 中欧消费主题A | 股票型 | 2.5470 | 2.5470 | 2021-09-24 | -0.20% | -6.57% | -12.71% | -8.97% | |
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| 004616 | 中欧电子信息A | 股票型 | 2.6929 | 2.6929 | 2021-09-24 | -0.21% | -11.41% | 38.94% | 20.35% | |
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| 005763 | 中欧电子信息C | 股票型 | 2.7924 | 2.7924 | 2021-09-24 | -0.21% | -11.47% | 37.83% | 19.65% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋A | 股票型 | 1.8561 | 3.1809 | 2021-09-24 | -0.35% | -7.32% | 42.07% | 9.64% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋C | 股票型 | 1.8080 | 2.8982 | 2021-09-24 | -0.35% | -7.38% | 40.95% | 9.00% | |
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| 005620 | 中欧品质消费A | 股票型 | 1.8603 | 2.1153 | 2021-09-24 | -1.24% | -7.47% | -11.29% | -10.12% | |
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| 005621 | 中欧品质消费C | 股票型 | 1.8199 | 2.0589 | 2021-09-24 | -1.24% | -7.53% | -12.01% | -10.65% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001000 | 中欧明睿新起点 | 混合型 | 2.4150 | 2.4150 | 2021-09-24 | 1.56% | -4.66% | 50.84% | 16.11% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 1.1569 | 1.1569 | 2021-09-24 | 1.00% | -1.80% | 16.53% | 0.59% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 1.1506 | 1.1506 | 2021-09-24 | 1.00% | -1.84% | 15.94% | 0.22% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康A | 混合型 | 3.6230 | 3.8610 | 2021-09-24 | 0.69% | 6.59% | 32.51% | 9.86% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康C | 混合型 | 3.5760 | 3.8080 | 2021-09-24 | 0.68% | 6.52% | 31.42% | 9.20% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.4217 | 3.5887 | 2021-09-24 | 0.45% | -2.74% | 90.94% | 48.00% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4867 | 3.7377 | 2021-09-24 | 0.45% | -2.66% | 92.42% | 48.88% | |
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| 001886 | 中欧行业成长E | 混合型 | 2.5006 | 2.8761 | 2021-09-24 | 0.37% | -1.76% | 21.78% | 4.65% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧A | 混合型 | 2.1607 | 2.2613 | 2021-09-24 | 0.37% | -4.33% | 28.57% | -4.68% | |
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| 004231 | 中欧行业成长C | 混合型 | 2.4150 | 2.6130 | 2021-09-24 | 0.36% | -1.83% | 20.80% | 4.03% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧C | 混合型 | 2.0927 | 2.1933 | 2021-09-24 | 0.36% | -4.38% | 27.59% | -5.22% | |
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| 005275 | 中欧创新成长A | 混合型 | 2.2318 | 2.2318 | 2021-09-24 | 0.14% | -2.85% | 18.71% | 2.55% | |
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| 005276 | 中欧创新成长C | 混合型 | 2.1721 | 2.1721 | 2021-09-24 | 0.14% | -2.91% | 17.77% | 1.96% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.1558 | 1.1558 | 2021-09-24 | 0.10% | -1.66% | 15.58% | 3.17% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 1.1463 | 1.1463 | 2021-09-24 | 0.10% | -1.72% | 14.65% | 2.57% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0163 | 1.0163 | 2021-09-24 | 0.10% | -0.55% | -- | -- | |
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| 001110 | 中欧瑾泉A | 混合型 | 2.0017 | 2.0017 | 2021-09-24 | 0.04% | 0.25% | 11.44% | 4.90% | |
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| 001164 | 中欧琪和A | 混合型 | 1.2353 | 1.4638 | 2021-09-24 | -0.05% | -0.14% | 8.19% | 4.51% | |
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| 001165 | 中欧琪和C | 混合型 | 1.2166 | 1.3505 | 2021-09-24 | -0.05% | -0.18% | 7.64% | 4.13% | |
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| 002010 | 中欧瑾通C | 混合型 | 1.3475 | 1.4155 | 2021-09-24 | -0.09% | -0.41% | 8.32% | 3.97% | |
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| 002009 | 中欧瑾通A | 混合型 | 1.3820 | 1.4500 | 2021-09-24 | -0.09% | -0.38% | 8.65% | 4.20% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8860 | 2.8860 | 2021-09-24 | -0.21% | -0.55% | 33.67% | 17.51% | |
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| 166001 | 中欧新趋势A | 混合型 | 1.6954 | 2.8656 | 2021-09-24 | -0.31% | -2.36% | 15.09% | -2.49% | |
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| 005787 | 中欧新趋势C | 混合型 | 1.6658 | 1.9780 | 2021-09-24 | -0.31% | -2.42% | 14.19% | -3.05% | |
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| 001881 | 中欧新趋势E | 混合型 | 1.8089 | 2.9308 | 2021-09-24 | -0.31% | -2.36% | 15.09% | -2.49% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深A | 混合型 | 1.6440 | 2.0190 | 2021-09-24 | -0.36% | -6.31% | 24.10% | 9.91% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹E | 混合型 | 2.1578 | 3.7493 | 2021-09-24 | -0.43% | -1.93% | 15.17% | -0.34% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹C | 混合型 | 2.1065 | 2.5923 | 2021-09-24 | -0.43% | -2.00% | 14.25% | -0.92% | |
申购
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| 166002 | 中欧新蓝筹A | 混合型 | 2.1483 | 3.7255 | 2021-09-24 | -0.44% | -1.94% | 15.17% | -0.34% | |
申购
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| 004735 | 中欧瑾灵C | 混合型 | 1.3812 | 1.3812 | 2021-09-24 | -0.50% | -1.48% | 11.48% | 4.12% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵A | 混合型 | 1.4268 | 1.4268 | 2021-09-24 | -0.51% | -1.42% | 12.36% | 4.72% | |
申购
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| 001883 | 中欧新动力E | 混合型 | 3.4961 | 4.5381 | 2021-09-24 | -0.63% | -3.70% | 15.27% | 0.63% | |
申购
|
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| 004236 | 中欧新动力C | 混合型 | 3.3961 | 3.9371 | 2021-09-24 | -0.63% | -3.77% | 14.37% | 0.05% | |
申购
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| 001884 | 中欧互通精选E | 混合型 | 2.5411 | 2.5861 | 2021-09-24 | -0.67% | 0.28% | 30.15% | 14.39% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合 | 混合型 | 1.0410 | 1.0410 | 2021-09-24 | -0.70% | -2.22% | -- | 4.71% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有C | 混合型 | 1.5721 | 1.7301 | 2021-09-24 | -0.83% | -2.67% | 23.20% | -2.01% | |
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| 001306 | 中欧永裕A | 混合型 | 1.7980 | 1.7980 | 2021-09-24 | -0.83% | -8.27% | 9.63% | -11.52% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有A | 混合型 | 1.5811 | 1.7435 | 2021-09-24 | -0.83% | -2.64% | 23.69% | -1.72% | |
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|
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| 010336 | 中欧悦享生活A | 混合型 | 0.8497 | 0.8497 | 2021-09-24 | -0.84% | -7.73% | -- | -15.03% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活C | 混合型 | 0.8448 | 0.8448 | 2021-09-24 | -0.85% | -7.79% | -- | -15.52% | |
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|
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| 004233 | 中欧盛世C | 混合型 | 2.4567 | 2.4567 | 2021-09-24 | -0.86% | -8.42% | 7.58% | -12.88% | |
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| 001888 | 中欧盛世E | 混合型 | 2.5371 | 3.7661 | 2021-09-24 | -0.86% | -8.36% | 8.44% | -12.37% | |
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|
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| 001307 | 中欧永裕C | 混合型 | 1.7100 | 1.7100 | 2021-09-24 | -0.87% | -8.36% | 8.71% | -12.08% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9467 | 0.9467 | 2021-09-24 | -1.02% | -4.72% | -- | -6.46% | |
申购
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9407 | 0.9407 | 2021-09-24 | -1.03% | -4.80% | -- | -7.01% | |
申购
|
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0855 | 1.0855 | 2021-09-24 | -1.11% | -8.43% | -- | -2.84% | |
申购
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| 005421 | 中欧嘉泽 | 混合型 | 2.3417 | 2.3417 | 2021-09-24 | -1.12% | -5.29% | 17.28% | 1.26% | |
申购
|
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0906 | 1.0906 | 2021-09-24 | -1.12% | -8.40% | -- | -2.49% | |
申购
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| 009210 | 中欧嘉和三年持有A | 混合型 | 1.3074 | 1.3074 | 2021-09-24 | -1.14% | -4.50% | 9.75% | -2.56% | |
申购
|
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| 009211 | 中欧嘉和三年持有C | 混合型 | 1.3005 | 1.3005 | 2021-09-24 | -1.15% | -4.54% | 9.31% | -2.84% | |
申购
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| 005764 | 中欧潜力价值C | 混合型 | 1.8980 | 2.0800 | 2021-09-24 | -1.15% | 6.45% | 23.25% | 22.45% | |
申购
|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-09-24 | -1.16% | -6.30% | -- | -- | |
申购
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9978 | 0.9978 | 2021-09-24 | -1.16% | -6.36% | -- | -- | |
申购
|
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| 001173 | 中欧瑾和A | 混合型 | 1.5310 | 1.5310 | 2021-09-24 | -1.16% | -5.44% | 16.87% | 5.30% | |
申购
|
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| 001810 | 中欧潜力价值A | 混合型 | 1.9540 | 2.1360 | 2021-09-24 | -1.21% | 6.49% | 24.22% | 23.13% | |
申购
|
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| 004234 | 中欧数据挖掘C | 混合型 | 2.3160 | 2.3160 | 2021-09-24 | -1.27% | 1.51% | 35.16% | 23.41% | |
申购
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| 001990 | 中欧数据挖掘A | 混合型 | 2.4041 | 2.4921 | 2021-09-24 | -1.27% | 1.58% | 36.24% | 24.12% | |
申购
|
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| 004232 | 中欧价值发现C | 混合型 | 2.2387 | 3.2695 | 2021-09-24 | -1.34% | 6.26% | 21.46% | 18.82% | |
申购
|
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| 001882 | 中欧价值发现E | 混合型 | 2.5623 | 3.4822 | 2021-09-24 | -1.34% | 6.33% | 22.45% | 19.52% | |
申购
|
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| 001887 | 中欧价值智选E | 混合型 | 5.5647 | 5.9147 | 2021-09-24 | -1.39% | -1.49% | 51.47% | 36.64% | |
申购
|
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.9762 | 0.9762 | 2021-09-24 | -1.39% | -4.48% | -- | -- | |
申购
|
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.9720 | 0.9720 | 2021-09-24 | -1.39% | -4.54% | -- | -- | |
申购
|
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| 001980 | 中欧量化驱动 | 混合型 | 1.9603 | 1.9603 | 2021-09-24 | -1.39% | 0.73% | 56.57% | 37.62% | |
申购
|
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.8203 | 2.2003 | 2021-09-24 | -1.95% | 1.55% | 23.84% | 19.54% | |
申购
|
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| 004814 | 中欧红利优享A | 混合型 | 1.7166 | 1.7166 | 2021-09-24 | -2.73% | 1.17% | 40.25% | 21.61% | |
申购
|
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| 004815 | 中欧红利优享C | 混合型 | 1.6729 | 1.6729 | 2021-09-24 | -2.73% | 1.10% | 39.14% | 20.90% | |
申购
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.9550 | 0.9550 | 2021-09-24 | 0.44% | -3.31% | -- | -- | |
申购
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.9588 | 0.9588 | 2021-09-24 | 0.43% | -3.25% | -- | -- | |
申购
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| 166006 | 中欧行业成长A | 混合型 | 2.4899 | 2.8562 | 2021-09-24 | 0.36% | -1.76% | 21.77% | 4.65% | 1.50% 0.1折起 | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年持有A | 混合型 | 1.6529 | 1.6529 | 2021-09-24 | 0.35% | -3.11% | 22.95% | 5.96% | |
申购
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| 008376 | 中欧启航三年持有C | 混合型 | 1.6413 | 1.6413 | 2021-09-24 | 0.34% | -3.15% | 22.45% | 5.65% | |
申购
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0848 | 1.0848 | 2021-09-24 | 0.12% | -0.98% | 7.19% | 2.14% | 0.00% | |
申购
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-09-24 | 0.11% | -0.93% | 7.83% | 2.59% | 0.60% | |
申购
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|
| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-09-24 | 0.09% | -0.61% | -- | -- | |
申购
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
申购
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉C | 混合型 | 1.5769 | 1.5769 | 2021-09-24 | 0.04% | 0.25% | 11.44% | 4.90% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.0865 | 1.0865 | 2021-09-24 | 0.04% | -0.57% | 8.00% | 4.35% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.0812 | 1.0812 | 2021-09-24 | 0.04% | -0.61% | 7.57% | 4.04% | |
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| 003148 | 中欧瑾悠A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 0.04% | 2.80% | 5.93% | 4.52% | |
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| 003149 | 中欧瑾悠C | 混合型 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 0.02% | -0.59% | 46.34% | 0.86% | |
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| 004442 | 中欧康裕A | 混合型 | 1.3593 | 1.3813 | 2021-09-24 | -0.01% | -0.40% | 8.83% | 5.17% | 1.00% 1折起 | |
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| 004455 | 中欧康裕C | 混合型 | 1.3566 | 1.3786 | 2021-09-24 | -0.01% | -0.41% | 8.71% | 5.09% | 0.00% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-09-24 | -0.10% | -0.72% | -- | -- | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0550 | 1.0550 | 2021-09-24 | -0.10% | 0.04% | 5.50% | 3.82% | 0.80% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-09-24 | -0.11% | -0.43% | 5.68% | 3.54% | 0.80% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0493 | 1.0493 | 2021-09-24 | -0.11% | -0.02% | 4.93% | 3.37% | 0.80% | |
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| 001146 | 中欧瑾源A | 混合型 | 1.6214 | 1.6214 | 2021-09-24 | -0.12% | -0.11% | 10.84% | 5.60% | 1.00% 1折起 | |
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| 001147 | 中欧瑾源C | 混合型 | 1.5092 | 1.5092 | 2021-09-24 | -0.12% | -0.11% | 10.82% | 5.59% | 0.00% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-09-24 | -0.12% | -0.28% | -- | -- | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-09-24 | -0.12% | -0.31% | -- | -- | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0509 | 1.0509 | 2021-09-24 | -0.12% | -0.49% | 5.09% | 3.08% | 0.00% | |
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|
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-09-24 | -0.19% | -- | -- | -- | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-09-24 | -0.20% | -- | -- | -- | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8820 | 2.8820 | 2021-09-24 | -0.21% | -0.59% | 8.92% | 8.92% | 0 | |
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| 166023 | 中欧瑞丰A | 混合型 | 1.3183 | 1.8183 | 2021-09-24 | -0.21% | -3.64% | 17.62% | -4.73% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰C | 混合型 | 1.2830 | 1.7830 | 2021-09-24 | -0.22% | -3.69% | 17.03% | -5.08% | 0.00% | |
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|
| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.1358 | 1.1358 | 2021-09-24 | -0.22% | -0.72% | 13.12% | 8.34% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-09-24 | -0.23% | -0.44% | 4.67% | 4.59% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0460 | 1.0460 | 2021-09-24 | -0.23% | -0.44% | 4.60% | 4.52% | 0.00% | |
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|
| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.1321 | 1.1321 | 2021-09-24 | -0.23% | -0.75% | 12.77% | 8.10% | |
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| 011264 | 中欧新趋势X | 混合型 | 0.9537 | 0.9537 | 2021-09-24 | -0.31% | -2.36% | -4.85% | -4.85% | 1.50% 0.1折 | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深C | 混合型 | 1.6250 | 1.9640 | 2021-09-24 | -0.37% | -6.41% | 22.97% | 9.18% | 0.00% | |
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| 166009 | 中欧新动力A | 混合型 | 3.4642 | 4.5062 | 2021-09-24 | -0.63% | -3.70% | 15.28% | 0.63% | 1.50% 0.1折起 | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9747 | 0.9747 | 2021-09-24 | -0.67% | -- | -- | -- | |
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| 166007 | 中欧互通精选A | 混合型 | 2.5184 | 2.5634 | 2021-09-24 | -0.67% | 0.28% | 30.16% | 14.39% | 1.5% 1折起 | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.9738 | 0.9738 | 2021-09-24 | -0.68% | -- | -- | -- | |
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| 501081 | 中欧科创3年封闭 | 混合型 | 1.9748 | 1.9748 | 2021-09-24 | -0.68% | -5.80% | 39.67% | 15.18% | |
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| 166011 | 中欧盛世A | 混合型 | 2.5264 | 3.7554 | 2021-09-24 | -0.86% | -8.36% | 8.45% | -12.37% | 1.50% 1折起 | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.9264 | 0.9264 | 2021-09-24 | -0.97% | -4.76% | -- | -8.38% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.9321 | 0.9321 | 2021-09-24 | -0.98% | -4.70% | -- | -7.85% | |
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| 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-22 | -1.11% | 0.94% | -- | -- | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9980 | 0.9980 | 2021-09-24 | -1.13% | -0.63% | -- | -- | |
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| 001174 | 中欧瑾和C | 混合型 | 1.4800 | 1.4800 | 2021-09-24 | -1.14% | -5.43% | 15.99% | 4.74% | 0.00% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9969 | 0.9969 | 2021-09-24 | -1.14% | -0.71% | -- | -- | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.9237 | 0.9237 | 2021-09-24 | -1.17% | -3.98% | -- | -- | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.9217 | 0.9217 | 2021-09-24 | -1.17% | -4.05% | -- | -- | |
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| 166005 | 中欧价值发现A | 混合型 | 2.3033 | 3.3404 | 2021-09-24 | -1.34% | 6.33% | 22.45% | 19.52% | 1.50% 0.1折起 | |
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| 166019 | 中欧价值智选A | 混合型 | 5.0425 | 5.3625 | 2021-09-24 | -1.39% | -1.49% | 51.47% | 36.64% | 1.50% 0.1折起 | |
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| 004235 | 中欧价值智选C | 混合型 | 4.8122 | 4.8122 | 2021-09-24 | -1.39% | -1.56% | 50.29% | 35.86% | 0.00% | |
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| 501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 1.1810 | 1.1810 | 2021-09-24 | -1.53% | -8.33% | -- | 6.55% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.7477 | 2.0817 | 2021-09-24 | -1.95% | 1.55% | 23.84% | 19.55% | 1.50% 1折起 | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-09-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-09-24 | -- | -- | -- | -- | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 中欧双利A | 债券型 | 1.2224 | 1.3104 | 2021-09-24 | 0.14% | -1.18% | 6.84% | 1.62% | |
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| 002962 | 中欧双利C | 债券型 | 1.1984 | 1.2864 | 2021-09-24 | 0.14% | -1.20% | 6.42% | 1.33% | |
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| 006562 | 中欧短债C | 债券型 | 1.0217 | 1.1707 | 2021-09-24 | -0.01% | 0.10% | 3.02% | 2.24% | |
申购
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||
| 012240 | 中欧兴悦债券 | 债券型 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-09-24 | -0.04% | 0.05% | -- | -- | |
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| 002592 | 中欧纯债E | 债券型 | 1.1450 | 1.5140 | 2021-09-24 | -0.09% | -0.17% | 3.20% | 2.12% | |
申购
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| 166012 | 中欧信用C | 债券型 | 1.1072 | 1.2972 | 2021-09-24 | -0.09% | -0.59% | -3.78% | -4.03% | |
申购
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||
| 001889 | 中欧增强回报债E | 债券型 | 0.9974 | 1.5447 | 2021-09-24 | -0.11% | -0.13% | -4.90% | -5.26% | |
申购
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||
| 166008 | 中欧增强回报债A | 债券型 | 1.0023 | 1.5433 | 2021-09-24 | -0.11% | -0.13% | -4.88% | -5.22% | |
申购
|
||
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2753 | 1.8055 | 2021-09-24 | -0.47% | -1.22% | 18.57% | 9.08% | |
申购
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||
| 004994 | 中欧可转债C | 债券型 | 1.5050 | 1.5050 | 2021-09-24 | -0.76% | 0.03% | 12.95% | 6.25% | |
申购
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| 004993 | 中欧可转债A | 债券型 | 1.5264 | 1.5264 | 2021-09-24 | -0.77% | 0.06% | 13.40% | 6.56% | |
申购
|
||
| 166016 | 中欧纯债C | 债券型 | 1.1240 | 1.4910 | 2021-09-24 | 0.00% | -0.09% | 2.91% | 1.89% | |
申购
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||
| 002920 | 中欧短债A | 债券型 | 1.0339 | 1.1829 | 2021-09-24 | 0.00% | 0.12% | 3.36% | 2.48% | |
申购
|
||
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.1475 | 2021-07-19 | 0.10% | 1.98% | 0.26% | -1.61% | |
申购
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| 008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型 | 1.0529 | 1.0529 | 2021-07-19 | 0.05% | 1.90% | 1.88% | -1.88% | |
申购
|
||
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-09-24 | 0.05% | -0.53% | -- | -- | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-09-24 | 0.05% | -0.56% | -- | -- | |
申购
|
||
| 004847 | 中欧聚信债券 | 债券型 | 0.9983 | 0.9983 | 2018-10-09 | 0.03% | -0.58% | -- | -- | |
申购
|
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| 002940 | 中欧强惠 | 债券型 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-03-07 | -0.01% | -0.40% | 1.49% | 0.03% | 0.80% 1折起 | |
申购
|
|
| 004729 | 中欧瑾泰C | 债券型 | 1.0318 | 1.1238 | 2021-09-24 | -0.01% | 0.06% | 3.25% | 1.94% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞A | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2021-09-24 | -0.02% | -0.05% | 4.83% | 3.33% | 0.80% 1折起 | |
申购
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|
| 005420 | 中欧聚瑞C | 债券型 | 1.0342 | 1.0342 | 2021-09-24 | -0.02% | -0.09% | 4.35% | 2.97% | 0.00% | |
申购
|
|
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0293 | 1.0450 | 2021-09-24 | -0.02% | 0.01% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | |
申购
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|
| 001963 | 中欧天禧纯债 | 债券型 | 1.1160 | 1.1160 | 2021-09-24 | -0.02% | -0.71% | -3.61% | -3.89% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0301 | 1.3116 | 2021-09-24 | -0.02% | 0.03% | 5.39% | 4.61% | |
申购
|
||
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 1.0825 | 1.0825 | 2021-09-24 | -0.03% | 0.21% | 5.37% | 3.74% | |
申购
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||
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 1.0736 | 1.0736 | 2021-09-24 | -0.04% | 0.17% | 4.88% | 3.39% | |
申购
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| 008739 | 中欧同益一年债券 | 债券型 | 1.0225 | 1.0225 | 2021-09-24 | -0.05% | 0.06% | 0.43% | -0.40% | -- | |
申购
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|
| 002591 | 中欧信用E | 债券型 | 1.1131 | 1.3031 | 2021-09-24 | -0.09% | -0.57% | -3.54% | -3.85% | 0.60% 1折起 | |
申购
|
|
| 007446 | 中欧增强回报债C | 债券型 | 0.9967 | 1.0676 | 2021-09-24 | -0.11% | -0.16% | -5.25% | -5.51% | |
申购
|
||
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.3763 | 1.4153 | 2021-09-24 | -0.47% | -1.22% | 18.54% | 9.08% | 0.80% | |
申购
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|
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3689 | 1.4079 | 2021-09-24 | -0.47% | -1.26% | 18.06% | 8.76% | 0.00% 0折起 | |
申购
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|
| 166004 | 中欧稳C | 债券型 | 1.0773 | 1.3593 | 2018-07-23 | -0.57% | -0.14% | 2.17% | 1.71% | 0.00% | |
申购
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|
| 166003 | 中欧稳A | 债券型 | 1.0878 | 1.4013 | 2018-07-23 | -0.58% | -0.12% | 2.48% | 1.83% | 0.8% 1折起 | |
申购
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|
| 003021 | 中欧强裕 | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-01-21 | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 1.27% | 0.80% 1折起 | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-09-24 | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.20% | |
申购
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|
| 004728 | 中欧瑾泰A | 债券型 | 1.0465 | 1.1595 | 2021-09-24 | 0.00% | 0.07% | 3.50% | 2.17% | |
申购
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-09-24 | 0.00% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | |
申购
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| 003091 | 中欧强利 | 债券型 | 1.0174 | 1.0174 | 2018-01-18 | 0.00% | 0.46% | 2.58% | 0.43% | 0.80% 1折起 | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003150 | 中欧睿诚A | 混合型 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-14 | -0.01% | 2.32% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0545 | 1.1302 | 2021-09-24 | -0.02% | 4.11% | 6个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选E | 混合型 | 1.8660 | 1.8660 | 2021-09-24 | -0.16% | 16.84% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型 | 1.2139 | 1.8456 | 2021-09-24 | -0.39% | 19.34% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型 | 1.1913 | 1.8220 | 2021-09-24 | -0.41% | 18.62% | 2年 | | ||||
| 000894 | 中欧睿达A | 混合型 | 1.5350 | 1.5350 | 2021-09-24 | 0.33% | 11.07% | 6个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型 | 2.3058 | 2.3058 | 2021-09-24 | 0.33% | 47.06% | 6个月 | | ||||
| 009648 | 中欧睿达C | 混合型 | 1.5240 | 1.5240 | 2021-09-24 | 0.20% | 11.65% | 2020-06-12 | 6个月 | 0.00% 0折起 | |
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| 002725 | 中欧强瑞多策略 | 债券型 | 1.1730 | 1.1730 | 2021-03-19 | 0.17% | -3.22% | 6个月 | | ||||
| 004283 | 中欧达安一年混合 | 混合型 | 1.2072 | 1.2072 | 2021-03-16 | 0.13% | 2.99% | 2020-03-04 | 1年 | 0.00% | |
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| 004160 | 中欧天启18个月C | 债券型 | 1.0474 | 1.0474 | 2018-08-07 | 0.03% | 3.69% | 18个月 | 0.00% | |
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| 004296 | 中欧天尚18个月C | 债券型 | 1.0243 | 1.0243 | 2018-09-18 | 0.02% | 1.58% | 18个月 | 0.00% | |
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| 004159 | 中欧天启18个月A | 债券型 | 1.0546 | 1.0546 | 2018-08-07 | 0.02% | 4.16% | 18个月 | 0.70% 1折起 | |
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| 004295 | 中欧天尚18个月A | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2018-09-18 | 0.02% | 2.06% | 18个月 | 0.70% 1折起 | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0253 | 1.0408 | 2021-09-24 | 0.01% | 3.57% | 63个月 | 0.60% | |
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| 007535 | 中欧盈和 | 债券型 | 1.0397 | 1.0932 | 2021-09-24 | 0.01% | 4.35% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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| 004525 | 中欧达乐一年混合 | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-07-17 | -0.01% | -1.35% | 2019-7-11 | 0.00% | |
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| 003151 | 中欧睿诚C | 混合型 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-14 | -0.02% | 1.90% | 2020-03-05 | 3个月 | 0.00% | |
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| 005964 | 中欧安财定开债券 | 债券型 | 1.0355 | 1.1982 | 2021-09-24 | -0.06% | 4.78% | 2020-03-24 | 3个月 | 0.80% 1折起 | |
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| 001117 | 中欧精选A | 混合型 | 1.8600 | 1.8600 | 2021-09-24 | -0.16% | 16.91% | 2020-04-01 | 1个月 | 1.50% 1折起 | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 1.1702 | 1.1702 | 2021-09-24 | -0.27% | 18.04% | 3个月 | 1.50% | |
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| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型 | 1.1363 | 1.1363 | 2021-09-24 | -0.29% | 15.43% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型 | 1.1283 | 1.1283 | 2021-09-24 | -0.29% | 14.73% | 2年 | | ||||
| 166021 | 中欧添利 | 债券型 | 1.1040 | 1.3270 | 2019-12-03 | -0.63% | 3.95% | -- | 0.00% | |
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| 166024 | 中欧恒利三年定开 | 混合型 | 1.0102 | 1.3391 | 2021-09-24 | -1.65% | 23.56% | | |||||
| 002478 | 中欧天添18个月A | 债券型 | 1.0830 | 1.1050 | 2019-04-30 | 0.00% | 3.34% | 2019-4-29 | 18个月 | 0.60% 1折起 | |
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| 166022 | 添利A | 债券型 | 1.0000 | 1.2290 | 2019-12-05 | 0.00% | 3.42% | 2019-5-30 | 6个月 | 0.35% 1折起 | |
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| 009020 | 中欧睿尚定开混合C | 混合型 | 1.2760 | 1.2760 | 2021-09-24 | 0.00% | 3.49% | 6个月 | | ||||
| 002532 | 中欧强盈 | 债券型 | 1.0774 | 1.0774 | 2019-04-30 | 0.00% | 2.93% | 2019-04-01 | 6个月 | 0.80% | |
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| 001912 | 中欧强势多策略 | 债券型 | 1.0980 | 1.0980 | 2019-04-30 | 0.00% | 3.00% | 6个月 | 0.80% 1折起 | |
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| 001615 | 中欧睿尚定开混合A | 混合型 | 1.2840 | 1.2840 | 2021-09-24 | 0.00% | 3.80% | 6个月 | | ||||
| 002479 | 中欧天添18个月C | 债券型 | 1.0680 | 1.0900 | 2019-04-30 | 0.00% | 2.89% | 2019-4-29 | 18个月 | 0.00% | |
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| 003419 | 中欧弘安 | 债券型 | 0.9613 | 1.0923 | 2021-05-28 | 0.00% | -6.94% | 2020-05-11 | 1年 | 0.60% 1折起 | |
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| 005484 | 中欧睿选三月定开 | 混合型 | 1.0391 | 1.0391 | 2019-09-06 | 0.00% | 3.86% | 2019-05-10 | 3个月 | 1.50% 0.1折起 | |
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| 150159 | 添利B | 债券型 | 1.1080 | 1.4430 | 2019-12-05 | 0.00% | 4.14% | 6个月 | 0.30% 1折起 | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001211 | 滚钱宝A | 0.5581 | 2.045% | 2021-09-25 | |
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| 004039 | 中欧骏泰 | 0.6366 | 2.364% | 2021-09-24 | |
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| 001787 | 中欧骏盈A | 0.4101 | 1.719% | 2018-03-14 | 0.00% | |
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| 002748 | 中欧货D | 0.5716 | 2.222% | 2021-09-24 | 0.00% | |
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| 002747 | 中欧货C | 0.5214 | 1.984% | 2021-09-24 | 0.00% | |
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| 001788 | 中欧骏盈B | 0.4729 | 1.956% | 2018-03-14 | 0.00% | |
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| 004213 | 中欧骏益 | 0.1597 | 0.585% | 2018-08-30 | 0.00% | |
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| 166014 | 中欧货A | 0.5058 | 1.976% | 2021-09-24 | 0.00% | |
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| 166015 | 中欧货B | 0.5716 | 2.222% | 2021-09-24 | 0.00% | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.5887 | 2.038% | 2021-09-24 | 0.00% | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.6546 | 2.283% | 2021-09-24 | 0.00% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6476 | 1.6476 | 2021-09-22 | -0.18% | 1.22% | 16.15% | 6.62% | 0.00% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9925 | 0.9925 | 2021-09-22 | -0.26% | 0.39% | -- | -- | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF） | FOF型 | 1.0808 | 1.0808 | 2021-09-22 | -0.09% | 0.89% | 5.90% | 2.48% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6671 | 1.6671 | 2021-09-22 | -0.17% | 1.26% | 16.61% | 6.93% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6345 | 1.6345 | 2021-09-22 | -0.35% | 1.57% | 20.03% | 8.60% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6370 | 1.6370 | 2021-09-22 | -0.35% | 1.60% | 20.39% | 8.84% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.9900 | 9.9900 | 2021-09-17 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 10.010 | 10.0100 | 2021-09-17 | -0.30% | 0.10% | -0.20% | -0.20% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 9.9600 | 9.9600 | 2021-09-17 | -0.30% | -0.40% | -0.40% | -0.40% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-09-17 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-09-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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