| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2.3667 | 2.3667 | 2026-08-26 | 2.40% | -3.29% | 61.10% | 51.29% | |
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|
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 4.2102 | 4.2792 | 2026-08-26 | 1.35% | -3.99% | 31.67% | 31.59% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 4.1968 | 4.2668 | 2026-08-26 | 1.35% | -4.06% | 30.57% | 30.86% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.4485 | 2.4485 | 2026-08-26 | 0.95% | 2.49% | -0.21% | -14.58% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.3338 | 2.3338 | 2026-08-26 | 0.94% | 2.41% | -1.01% | -15.03% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.0778 | 3.4026 | 2026-08-26 | 0.76% | -0.39% | 28.53% | 6.13% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.9457 | 3.0359 | 2026-08-26 | 0.76% | -0.47% | 27.50% | 5.58% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.2598 | 1.2598 | 2026-08-26 | 0.14% | 2.47% | -25.04% | -13.51% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.1987 | 1.1987 | 2026-08-26 | 0.14% | 2.40% | -25.63% | -13.95% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.9261 | 1.1811 | 2026-08-26 | -0.13% | 3.22% | -27.98% | -14.92% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.8713 | 1.1103 | 2026-08-26 | -0.14% | 3.15% | -28.52% | -15.32% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7060 | 0.7060 | 2026-08-26 | -0.34% | 3.41% | -39.74% | -33.53% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.6929 | 0.6929 | 2026-08-26 | -0.35% | 3.39% | -40.04% | -33.74% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.6969 | 1.6969 | 2026-08-26 | -0.79% | 9.17% | -4.04% | 17.99% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.5982 | 1.5982 | 2026-08-26 | -0.79% | 9.08% | -4.79% | 17.38% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2.3348 | 2.3348 | 2026-08-26 | 2.39% | -3.33% | 60.29% | 50.81% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.3629 | 1.3629 | 2026-08-25 | 3.45% | -2.35% | -18.09% | -14.44% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4098 | 1.4098 | 2026-08-25 | 3.45% | -2.29% | -17.43% | -13.99% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.3098 | 2.3098 | 2026-08-26 | 1.95% | -13.40% | 25.11% | 15.04% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.2667 | 2.2667 | 2026-08-26 | 1.94% | -13.45% | 24.48% | 14.67% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.1448 | 2.1448 | 2026-08-26 | 1.94% | -13.47% | 24.12% | 14.44% | |
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.7991 | 0.7991 | 2026-08-26 | 1.74% | 3.07% | -- | -- | |
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.7961 | 0.7961 | 2026-08-26 | 1.74% | 3.00% | -- | -- | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.8283 | 0.8283 | 2026-08-26 | 1.66% | 3.33% | -- | -17.00% | |
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|
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.8236 | 0.8236 | 2026-08-26 | 1.65% | 3.27% | -- | -17.47% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.2306 | 2.4123 | 2026-08-26 | 1.62% | 2.96% | 8.74% | -8.99% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.3887 | 2.5704 | 2026-08-26 | 1.62% | 3.04% | 9.61% | -8.51% | |
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|
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.8766 | 0.8766 | 2026-08-26 | 1.54% | -3.72% | -- | -5.42% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.8713 | 0.8713 | 2026-08-26 | 1.54% | -3.79% | -- | -5.82% | |
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| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.8005 | 0.8005 | 2026-08-26 | 1.50% | 3.58% | 3.02% | -19.22% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.7721 | 0.7721 | 2026-08-26 | 1.49% | 3.51% | 2.20% | -19.65% | |
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|
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8256 | 0.8256 | 2026-08-26 | 1.43% | 2.92% | -14.55% | -10.64% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7970 | 0.7970 | 2026-08-26 | 1.43% | 2.84% | -15.25% | -11.11% | |
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| 027380 | 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 混合型 | 1.0620 | 1.0620 | 2026-08-25 | 1.35% | -2.66% | -- | -- | |
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| 027379 | 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 混合型 | 1.0630 | 1.0630 | 2026-08-25 | 1.34% | -2.62% | -- | -- | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.1273 | 1.1273 | 2026-08-26 | 1.28% | 7.65% | -- | 9.49% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.1218 | 1.1218 | 2026-08-26 | 1.27% | 7.60% | -- | 9.07% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5900 | 0.5900 | 2026-08-26 | 1.25% | -7.81% | -31.76% | -30.82% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5667 | 0.5667 | 2026-08-26 | 1.25% | -7.88% | -32.30% | -31.18% | |
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|
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.3114 | 1.3114 | 2026-08-26 | 1.18% | -0.73% | 6.61% | 13.68% | |
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|
||
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1091 | 1.1091 | 2026-08-26 | 1.09% | 3.98% | -0.98% | -1.28% | |
申购
|
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | 2026-08-26 | 1.09% | 3.95% | -1.40% | -1.55% | |
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|
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.4681 | 1.4681 | 2026-08-26 | 1.08% | 0.31% | 28.94% | 12.62% | |
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|
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.1639 | 2.5525 | 2026-08-26 | 1.04% | 4.78% | 6.58% | -2.41% | |
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|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.0258 | 2.4009 | 2026-08-26 | 1.04% | 4.71% | 5.73% | -2.93% | |
申购
|
||
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 0.9699 | 0.9699 | 2026-08-26 | 1.00% | 3.87% | -- | -4.56% | |
申购
|
||
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9117 | 0.9117 | 2026-08-26 | 0.99% | 5.13% | -- | -9.02% | |
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|
||
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9089 | 0.9089 | 2026-08-26 | 0.98% | 5.08% | -- | -9.26% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.9593 | 1.9593 | 2026-08-26 | 0.95% | 3.56% | 2.85% | 4.00% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.8320 | 1.8320 | 2026-08-26 | 0.95% | 3.48% | 2.02% | 3.46% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7680 | 0.7680 | 2026-08-26 | 0.95% | -4.28% | 2.13% | -2.83% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7453 | 0.7453 | 2026-08-26 | 0.95% | -4.31% | 1.62% | -3.14% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-08-26 | 0.94% | 3.50% | 3.53% | 4.66% | |
申购
|
||
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2415 | 1.7415 | 2026-08-26 | 0.94% | -3.18% | 5.81% | -5.18% | |
申购
|
||
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3075 | 1.8075 | 2026-08-26 | 0.93% | -3.14% | 6.34% | -4.87% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.7403 | 3.9913 | 2026-08-26 | 0.93% | -2.37% | 32.79% | 7.36% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.9613 | 0.9613 | 2026-08-26 | 0.93% | 3.43% | 2.70% | 4.12% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5275 | 3.6945 | 2026-08-26 | 0.92% | -2.44% | 31.73% | 6.80% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9495 | 0.9495 | 2026-08-26 | 0.90% | 5.83% | -7.82% | -14.45% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9322 | 0.9322 | 2026-08-26 | 0.90% | 5.80% | -8.18% | -14.67% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8725 | 0.8725 | 2026-08-26 | 0.90% | 3.28% | 6.13% | 0.96% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9133 | 0.9133 | 2026-08-26 | 0.89% | 3.35% | 6.98% | 1.49% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9114 | 0.9114 | 2026-08-26 | 0.87% | 5.10% | -10.11% | -16.10% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.8758 | 0.8758 | 2026-08-26 | 0.86% | 5.01% | -10.83% | -16.53% | |
申购
|
||
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.1556 | 1.1556 | 2026-08-26 | 0.86% | 7.35% | 7.39% | -6.10% | |
申购
|
||
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.1626 | 1.1626 | 2026-08-26 | 0.85% | 7.40% | 8.02% | -5.74% | |
申购
|
||
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.7526 | 1.7526 | 2026-08-26 | 0.84% | 7.97% | 1.17% | -2.70% | |
申购
|
||
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.6321 | 1.6321 | 2026-08-26 | 0.84% | 7.97% | 1.15% | -2.71% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.1855 | 5.5355 | 2026-08-26 | 0.82% | 3.87% | -3.95% | -12.29% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.3110 | 4.3110 | 2026-08-26 | 0.82% | 3.80% | -4.73% | -12.75% | |
申购
|
||
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.6766 | 2.6766 | 2026-08-26 | 0.82% | -7.03% | 66.34% | 32.08% | |
申购
|
||
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.6504 | 2.6504 | 2026-08-26 | 0.82% | -7.09% | 65.40% | 31.60% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.6990 | 5.0190 | 2026-08-26 | 0.82% | 3.87% | -3.96% | -12.29% | |
申购
|
||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9196 | 0.9196 | 2026-08-25 | 0.80% | 3.77% | -- | -- | |
申购
|
||
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.2652 | 1.2652 | 2026-08-26 | 0.80% | 2.36% | 3.46% | -6.68% | |
申购
|
||
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.2517 | 1.2517 | 2026-08-26 | 0.80% | 2.30% | 2.85% | -7.03% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.2322 | 2.2322 | 2026-08-26 | 0.79% | -6.06% | 26.44% | 9.00% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.1983 | 2.1983 | 2026-08-26 | 0.79% | -6.12% | 25.66% | 8.56% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9846 | 2.4054 | 2026-08-26 | 0.79% | 5.50% | 3.17% | 2.46% | |
申购
|
||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9176 | 0.9176 | 2026-08-25 | 0.79% | 3.73% | -- | -- | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5621 | 1.8938 | 2026-08-26 | 0.79% | 5.50% | 3.16% | 2.45% | |
申购
|
||
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9613 | 2.9613 | 2026-08-26 | 0.75% | 3.11% | -4.09% | -0.40% | |
申购
|
||
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8431 | 2.8431 | 2026-08-26 | 0.74% | 3.04% | -4.86% | -0.93% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.4441 | 2.8196 | 2026-08-26 | 0.73% | 3.13% | 18.44% | 7.53% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.2690 | 2.4670 | 2026-08-26 | 0.72% | 3.05% | 17.50% | 6.97% | |
申购
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.4334 | 2.7997 | 2026-08-26 | 0.72% | 3.13% | 18.44% | 7.53% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.6400 | 3.3584 | 2026-08-26 | 0.71% | 2.10% | 30.35% | 3.16% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5945 | 2.3988 | 2026-08-26 | 0.71% | 2.03% | 29.33% | 2.63% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.2530 | 1.2963 | 2026-08-26 | 0.71% | 2.11% | 30.35% | 3.16% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.7843 | 3.4662 | 2026-08-26 | 0.71% | 2.11% | 30.35% | 3.17% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.1110 | 2.5362 | 2026-08-26 | 0.70% | 0.67% | 7.56% | 1.79% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.1014 | 2.5232 | 2026-08-26 | 0.70% | 0.67% | 7.55% | 1.78% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0864 | 1.1270 | 2026-08-26 | 0.69% | 3.96% | 12.66% | 8.11% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0916 | 1.1339 | 2026-08-26 | 0.68% | 4.01% | 13.34% | 8.53% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9534 | 0.9534 | 2026-08-26 | 0.67% | -1.48% | -9.16% | -7.18% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9258 | 0.9258 | 2026-08-26 | 0.66% | -1.53% | -9.62% | -7.48% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.1250 | 1.1250 | 2026-08-26 | 0.65% | 4.39% | 12.16% | 8.60% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.1171 | 1.1171 | 2026-08-26 | 0.65% | 4.33% | 11.48% | 8.17% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.0121 | 1.0121 | 2026-08-26 | 0.62% | 2.91% | -- | -1.09% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.0078 | 1.0078 | 2026-08-26 | 0.62% | 2.85% | -- | -1.44% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8993 | 1.8993 | 2026-08-26 | 0.62% | 8.74% | 47.16% | 5.25% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8903 | 1.8903 | 2026-08-26 | 0.62% | 8.68% | 47.00% | 4.84% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.3615 | 1.4621 | 2026-08-26 | 0.58% | 3.35% | -22.14% | -10.72% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.4620 | 1.5626 | 2026-08-26 | 0.57% | 3.42% | -21.52% | -10.26% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.9987 | 1.9987 | 2026-08-26 | 0.50% | -1.92% | 43.23% | 12.83% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 3.2398 | 4.8313 | 2026-08-26 | 0.50% | -0.04% | 31.30% | 8.92% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 3.2257 | 4.8029 | 2026-08-26 | 0.50% | -0.04% | 31.30% | 8.92% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 3.0408 | 3.5266 | 2026-08-26 | 0.49% | -0.11% | 30.26% | 8.36% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6778 | 1.6891 | 2026-08-26 | 0.49% | 3.77% | 5.28% | 1.29% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6621 | 1.6734 | 2026-08-26 | 0.48% | 3.73% | 4.85% | 1.02% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.5370 | 1.5370 | 2026-08-26 | 0.46% | 1.29% | 16.60% | 5.48% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0543 | 1.0543 | 2026-08-26 | 0.46% | 4.97% | 4.23% | 0.89% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-08-26 | 0.46% | 4.92% | 3.46% | 0.35% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.5250 | 1.5250 | 2026-08-26 | 0.45% | 1.25% | 16.14% | 5.21% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2281 | 1.2392 | 2026-08-26 | 0.45% | 2.34% | -0.25% | -1.03% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2127 | 1.2237 | 2026-08-26 | 0.45% | 2.29% | -0.86% | -1.43% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 0.9831 | 1.0870 | 2026-08-26 | 0.44% | 2.19% | -0.24% | -0.70% | |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5182 | 4.5602 | 2026-08-26 | 0.44% | 6.48% | 6.66% | 0.45% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 0.9778 | 1.0785 | 2026-08-26 | 0.44% | 2.14% | -0.84% | -1.10% | |
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| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5505 | 4.5925 | 2026-08-26 | 0.43% | 6.47% | 6.66% | 0.46% | |
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| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3158 | 3.8568 | 2026-08-26 | 0.43% | 6.40% | 5.81% | -0.07% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0718 | 1.0718 | 2026-08-26 | 0.42% | 1.59% | 5.35% | 1.48% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0757 | 1.0757 | 2026-08-26 | 0.42% | 1.62% | 5.66% | 1.67% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2859 | 2.6309 | 2026-08-26 | 0.40% | 6.55% | 9.88% | 4.36% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4687 | 2.9157 | 2026-08-26 | 0.39% | 6.63% | 10.76% | 4.91% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.9397 | 2.9397 | 2026-08-26 | 0.38% | -2.05% | 7.38% | 9.18% | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | 1.0041 | 1.0041 | 2026-08-26 | 0.38% | 7.41% | -- | -- | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3694 | 1.7381 | 2026-08-26 | 0.38% | 4.77% | 7.72% | 0.45% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3336 | 1.6966 | 2026-08-26 | 0.38% | 4.73% | 7.28% | 0.18% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.9998 | 2.9998 | 2026-08-26 | 0.38% | -2.01% | 7.88% | 9.48% | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2026-08-26 | 0.37% | 7.44% | -- | -- | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.5457 | 1.5457 | 2026-08-26 | 0.36% | 6.95% | 9.98% | 7.25% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5718 | 1.8718 | 2026-08-26 | 0.35% | 7.01% | 10.64% | 7.66% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3172 | 1.3172 | 2026-08-26 | 0.34% | 3.82% | -3.59% | -1.27% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2047 | 1.2047 | 2026-08-26 | 0.33% | 3.75% | -4.37% | -1.79% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-08-26 | 0.33% | 4.58% | -- | -- | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1329 | 1.1329 | 2026-08-26 | 0.32% | 6.18% | 6.23% | 2.35% | |
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 1.0211 | 1.0211 | 2026-08-26 | 0.32% | 4.51% | -- | -- | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.2938 | 1.6828 | 2026-08-26 | 0.29% | 2.03% | -10.22% | -11.10% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9655 | 0.9717 | 2026-08-26 | 0.26% | 2.78% | -- | -3.02% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9631 | 0.9688 | 2026-08-26 | 0.26% | 2.73% | -- | -3.28% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0959 | 4.1267 | 2026-08-26 | 0.25% | 3.11% | 19.94% | 6.71% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.4697 | 3.2088 | 2026-08-26 | 0.25% | 3.12% | 22.68% | 8.66% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.3130 | 4.3501 | 2026-08-26 | 0.25% | 3.19% | 20.89% | 7.26% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0040 | 1.0040 | 2026-08-26 | 0.25% | 1.16% | -6.32% | -6.91% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9675 | 0.9675 | 2026-08-26 | 0.25% | 1.09% | -7.07% | -7.40% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.3712 | 3.0500 | 2026-08-26 | 0.25% | 3.12% | 22.69% | 8.68% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.6852 | 4.6051 | 2026-08-26 | 0.25% | 3.19% | 20.89% | 7.25% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.7693 | 0.7693 | 2026-08-26 | 0.20% | 1.28% | -3.75% | -8.76% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7364 | 0.7364 | 2026-08-26 | 0.20% | 1.21% | -4.51% | -9.24% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1282 | 1.1282 | 2026-08-26 | 0.17% | 0.29% | 4.02% | 1.53% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1712 | 1.1712 | 2026-08-26 | 0.17% | 0.35% | 4.65% | 1.92% | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2305 | 1.2305 | 2026-08-26 | 0.17% | 0.24% | 5.05% | 1.51% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1880 | 1.1880 | 2026-08-26 | 0.17% | 0.19% | 4.42% | 1.11% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1925 | 1.1925 | 2026-08-26 | 0.16% | 0.04% | 6.88% | 3.75% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1365 | 1.1915 | 2026-08-26 | 0.15% | 8.36% | 5.26% | -1.75% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.6857 | 1.6857 | 2026-08-26 | 0.15% | 12.32% | 6.70% | -0.53% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.6442 | 1.6442 | 2026-08-26 | 0.15% | 12.26% | 6.05% | -0.92% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.8388 | 2.3549 | 2026-08-26 | 0.15% | 8.52% | 6.04% | -0.21% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.1078 | 1.1628 | 2026-08-26 | 0.14% | 8.32% | 4.84% | -2.01% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3197 | 1.3197 | 2026-08-26 | 0.14% | -0.62% | -0.63% | -0.85% | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1997 | 1.1997 | 2026-08-26 | 0.13% | 0.33% | 3.86% | 1.80% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2283 | 1.2283 | 2026-08-26 | 0.13% | -0.70% | -1.43% | -1.37% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1583 | 1.1583 | 2026-08-26 | 0.12% | 0.28% | 3.24% | 1.40% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2437 | 1.4257 | 2026-08-26 | 0.12% | -0.78% | -3.90% | -3.95% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2351 | 1.4171 | 2026-08-26 | 0.12% | -0.79% | -3.99% | -4.00% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.4001 | 1.4001 | 2026-08-26 | 0.11% | -6.85% | 17.70% | 4.79% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5305 | 1.6421 | 2026-08-26 | 0.10% | 1.00% | 2.10% | 1.06% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.3418 | 1.3418 | 2026-08-26 | 0.10% | -6.92% | 16.76% | 4.24% | |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5309 | 1.7105 | 2026-08-26 | 0.10% | 1.00% | 2.10% | 1.06% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4709 | 1.6464 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.97% | 1.79% | 0.87% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3906 | 1.3906 | 2026-08-26 | 0.06% | 1.00% | 2.72% | 1.98% | |
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3911 | 1.6196 | 2026-08-26 | 0.06% | 1.00% | 2.72% | 1.98% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3367 | 1.4706 | 2026-08-26 | 0.06% | 0.95% | 2.21% | 1.63% | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1258 | 1.1258 | 2026-08-26 | 0.06% | 1.77% | -0.04% | 0.20% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.5128 | 0.5128 | 2026-08-26 | 0.04% | 9.62% | 1.91% | 7.35% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.5364 | 0.5364 | 2026-08-26 | 0.04% | 9.69% | 2.72% | 7.91% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1296 | 1.1296 | 2026-08-26 | 0.04% | 0.76% | 0.92% | 1.61% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1099 | 1.1099 | 2026-08-26 | 0.03% | 0.73% | 0.52% | 1.34% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-08-26 | 0.03% | 0.72% | 0.52% | 1.35% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 1.0017 | 1.0017 | 2026-08-26 | 0.02% | 1.71% | 7.42% | 5.72% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-08-26 | 0.02% | 1.70% | 7.32% | 5.66% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-08-24 | -0.01% | 0.60% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2026-08-24 | -0.02% | 0.57% | -- | -- | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.3482 | 1.3690 | 2026-08-26 | -0.02% | -0.01% | 17.96% | 9.86% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.3122 | 1.3329 | 2026-08-26 | -0.02% | -0.06% | 17.25% | 9.43% | |
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| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型 | 1.0177 | 1.0177 | 2026-08-26 | -0.03% | 1.79% | -- | -- | |
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| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型 | 1.0181 | 1.0181 | 2026-08-26 | -0.03% | 1.83% | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2170 | 1.2170 | 2026-08-24 | -0.14% | 0.79% | -- | -- | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.9859 | 2.2239 | 2026-08-26 | -0.39% | 2.23% | -1.42% | 11.96% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.8846 | 2.1166 | 2026-08-26 | -0.39% | 2.16% | -2.22% | 11.38% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0723 | 1.0723 | 2026-08-26 | -0.64% | 5.44% | -20.34% | -19.36% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0639 | 1.0639 | 2026-08-26 | -0.64% | 5.41% | -20.70% | -19.63% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8364 | 0.8364 | 2026-08-26 | -0.67% | 7.74% | -25.97% | -15.27% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8307 | 0.8307 | 2026-08-26 | -0.67% | 7.69% | -26.42% | -15.60% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.8468 | 0.8468 | 2026-08-26 | -0.95% | 6.28% | -- | -21.24% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.8419 | 0.8419 | 2026-08-26 | -0.95% | 6.22% | -- | -21.55% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 1.1058 | 1.1058 | 2026-08-26 | -0.96% | 7.82% | -- | 13.36% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 1.0983 | 1.0983 | 2026-08-26 | -0.96% | 7.76% | -- | 12.66% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7679 | 2.9969 | 2026-08-26 | -1.02% | 6.86% | -18.29% | -22.46% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6528 | 1.6528 | 2026-08-26 | -1.03% | 6.78% | -18.94% | -22.86% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7755 | 3.0045 | 2026-08-26 | -1.03% | 6.86% | -18.29% | -22.46% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1267 | 1.1267 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.72% | -7.79% | -4.01% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1168 | 1.1168 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.69% | -8.15% | -4.25% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0673 | 1.0673 | 2026-08-26 | 2.39% | 8.07% | -1.69% | -10.08% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0501 | 1.0501 | 2026-08-26 | 2.38% | 8.00% | -2.27% | -10.43% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.8731 | 0.8731 | 2026-08-26 | 1.84% | 2.73% | -2.60% | -11.17% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.8403 | 0.8403 | 2026-08-26 | 1.83% | 2.65% | -3.42% | -11.68% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0976 | 1.0976 | 2026-08-26 | 1.53% | 1.40% | -7.87% | -4.64% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1207 | 1.1207 | 2026-08-26 | 1.52% | 1.46% | -7.30% | -4.27% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.6872 | 1.6872 | 2026-08-26 | 1.43% | -8.22% | 26.73% | 17.88% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.6656 | 1.6656 | 2026-08-26 | 1.43% | -8.26% | 26.12% | 17.54% | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.1569 | 2.1569 | 2026-08-26 | 1.30% | 6.37% | 57.91% | 5.65% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2.1223 | 2.1223 | 2026-08-26 | 1.29% | 6.32% | 56.97% | 5.24% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.4964 | 0.4964 | 2026-08-26 | 1.24% | -7.15% | -33.05% | -31.17% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5175 | 0.5175 | 2026-08-26 | 1.23% | -7.07% | -32.53% | -30.82% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.5116 | 1.5116 | 2026-08-26 | 1.07% | 0.45% | 28.10% | 11.66% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.4635 | 1.4635 | 2026-08-26 | 1.07% | 0.38% | 27.05% | 11.05% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2.1030 | 2.1030 | 2026-08-26 | 1.03% | -2.61% | 47.54% | 15.45% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2.0409 | 2.0409 | 2026-08-26 | 1.03% | -2.68% | 46.36% | 14.84% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.7934 | 2.7934 | 2026-08-26 | 1.02% | -2.28% | 38.55% | 12.30% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.8206 | 2.8206 | 2026-08-26 | 1.02% | -2.25% | 38.88% | 12.54% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.8400 | 2.8400 | 2026-08-26 | 1.02% | -2.23% | 39.33% | 12.73% | |
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| 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
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| 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 混合型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-21 | 1.01% | -- | -- | -- | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.5637 | 1.6419 | 2026-08-26 | 0.99% | 4.76% | 5.22% | -2.74% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6057 | 1.6857 | 2026-08-26 | 0.99% | 4.82% | 6.07% | -2.24% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.5676 | 1.5676 | 2026-08-26 | 0.94% | 3.79% | 6.16% | 5.07% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.5262 | 1.5262 | 2026-08-26 | 0.94% | 3.75% | 5.73% | 4.79% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.1694 | 1.1694 | 2026-08-26 | 0.88% | 1.22% | -9.21% | -6.06% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1417 | 1.1417 | 2026-08-26 | 0.87% | 1.17% | -9.78% | -6.46% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7089 | 0.7089 | 2026-08-26 | 0.85% | -2.52% | -9.32% | -11.33% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7403 | 0.7403 | 2026-08-26 | 0.84% | -2.45% | -8.59% | -10.87% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1757 | 1.1757 | 2026-08-26 | 0.75% | 3.94% | -12.99% | -23.02% | |
申购
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1579 | 1.1579 | 2026-08-26 | 0.75% | 3.89% | -13.50% | -23.32% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7521 | 0.7521 | 2026-08-26 | 0.70% | 0.52% | 0.86% | -5.61% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.7871 | 0.7871 | 2026-08-26 | 0.69% | 0.58% | 1.67% | -5.13% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.5759 | 1.5759 | 2026-08-26 | 0.64% | 5.10% | -2.77% | -6.60% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.5292 | 1.5292 | 2026-08-26 | 0.64% | 5.01% | -3.54% | -7.08% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1795 | 1.2238 | 2026-08-26 | 0.58% | 3.66% | 1.96% | 2.62% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1590 | 1.2030 | 2026-08-26 | 0.57% | 3.60% | 1.36% | 2.23% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5113 | 1.5832 | 2026-08-26 | 0.57% | 4.73% | 6.52% | 0.79% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.4837 | 1.5546 | 2026-08-26 | 0.57% | 4.68% | 5.89% | 0.40% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.5268 | 3.5268 | 2026-08-26 | 0.52% | -3.51% | 39.40% | 14.58% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 3.4655 | 3.4655 | 2026-08-26 | 0.52% | -3.56% | 38.57% | 14.14% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4419 | 1.4528 | 2026-08-26 | 0.52% | 8.68% | 3.22% | 3.40% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4288 | 1.4397 | 2026-08-26 | 0.52% | 8.63% | 2.80% | 3.12% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7751 | 0.7751 | 2026-08-26 | 0.43% | 0.56% | 0.78% | 0.71% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7450 | 0.7450 | 2026-08-26 | 0.42% | 0.49% | -0.03% | 0.17% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1027 | 1.1447 | 2026-08-26 | 0.37% | 2.21% | -1.39% | -2.38% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1094 | 1.1514 | 2026-08-26 | 0.37% | 2.22% | -1.28% | -2.32% | 1.0% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9619 | 0.9619 | 2026-08-26 | 0.37% | -2.97% | 7.61% | 4.63% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9241 | 0.9241 | 2026-08-26 | 0.37% | -3.03% | 6.78% | 4.12% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1042 | 1.1042 | 2026-08-26 | 0.32% | 6.12% | 5.59% | 1.95% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.2330 | 1.5820 | 2026-08-26 | 0.29% | 1.95% | -10.94% | -11.57% | 0.00% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.9348 | 1.9348 | 2026-08-26 | 0.29% | -0.91% | 8.57% | 13.48% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.9800 | 1.9800 | 2026-08-26 | 0.28% | -0.87% | 9.12% | 13.86% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3370 | 1.3370 | 2026-08-26 | 0.27% | 7.36% | 8.58% | 3.33% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.3868 | 1.3868 | 2026-08-26 | 0.27% | 7.42% | 9.44% | 3.85% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1529 | 1.1529 | 2026-08-26 | 0.17% | -0.02% | 6.24% | 3.34% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1140 | 1.1140 | 2026-08-26 | 0.16% | 20.68% | 5.37% | 6.05% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0841 | 1.0841 | 2026-08-26 | 0.16% | 20.62% | 4.74% | 5.64% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1173 | 1.1173 | 2026-08-26 | 0.14% | 1.51% | 1.13% | 1.84% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1375 | 1.1375 | 2026-08-26 | 0.13% | 1.54% | 1.53% | 2.11% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2289 | 1.2289 | 2026-08-26 | 0.12% | 0.70% | 1.57% | 0.99% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1991 | 1.1991 | 2026-08-26 | 0.12% | 0.65% | 1.16% | 0.72% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0134 | 1.0134 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.74% | 0.00% | 0.35% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0064 | 1.0064 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.91% | 0.08% | 0.47% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.70% | 3.78% | 1.42% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1372 | 1.1372 | 2026-08-26 | 0.09% | 0.66% | 3.36% | 1.15% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 1.1166 | 1.1166 | 2026-08-26 | 0.08% | 9.49% | 5.58% | 14.92% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 1.0881 | 1.0881 | 2026-08-26 | 0.08% | 9.42% | 4.73% | 14.32% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1221 | 1.1221 | 2026-08-26 | 0.07% | 0.18% | 2.99% | 1.64% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.1017 | 1.1017 | 2026-08-26 | 0.07% | 0.15% | 2.58% | 1.38% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1807 | 1.1807 | 2026-08-26 | 0.06% | 1.26% | 1.29% | 0.97% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 1.0235 | 1.0235 | 2026-08-26 | 0.06% | 8.14% | 8.66% | 13.43% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9927 | 0.9927 | 2026-08-26 | 0.06% | 8.05% | 7.79% | 12.83% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1550 | 1.1550 | 2026-08-26 | 0.06% | 1.23% | 0.89% | 0.71% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7534 | 1.7534 | 2026-08-26 | 0.03% | 0.93% | 2.55% | 1.95% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.7135 | 1.7135 | 2026-08-26 | 0.03% | 0.90% | 2.32% | 1.76% | |
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| 026548 | 中欧价值智信混合A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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| 026549 | 中欧价值智信混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-08-21 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-08-24 | -0.13% | 0.18% | -- | -- | |
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| 027219 | 中欧优势智选混合A | 混合型 | 1.0094 | 1.0094 | 2026-08-21 | -0.14% | 0.94% | -- | -- | |
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| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 2026-08-24 | -0.14% | 0.14% | -- | -- | |
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| 027220 | 中欧优势智选混合C | 混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 2026-08-21 | -0.15% | 0.90% | -- | -- | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9876 | 0.9876 | 2026-08-26 | -0.16% | -0.99% | -8.78% | -13.28% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9530 | 0.9530 | 2026-08-26 | -0.17% | -1.08% | -9.51% | -13.74% | |
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| 027484 | 中欧全景智选混合A | 混合型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-08-21 | -0.30% | 3.47% | -- | -- | |
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| 027485 | 中欧全景智选混合C | 混合型 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-08-21 | -0.32% | 3.41% | -- | -- | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.6560 | 0.6560 | 2026-08-26 | -0.49% | -0.36% | -40.67% | -33.18% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.6391 | 0.6391 | 2026-08-26 | -0.50% | -0.44% | -41.13% | -33.52% | |
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| 027158 | 中欧景气回报混合A | 混合型 | 0.9651 | 0.9651 | 2026-08-26 | -1.22% | 2.89% | -- | -- | |
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| 027159 | 中欧景气回报混合C | 混合型 | 0.9641 | 0.9641 | 2026-08-26 | -1.23% | 2.85% | -- | -- | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0782 | 1.0782 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.12% | 1.26% | 0.79% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8946 | 0.8946 | 2026-08-26 | 2.63% | -0.39% | -- | -8.46% | |
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8929 | 0.8929 | 2026-08-26 | 2.62% | -0.41% | -- | -8.61% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.5797 | 1.5797 | 2026-08-26 | 1.30% | 4.01% | 17.26% | -1.88% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.5727 | 1.5727 | 2026-08-26 | 1.30% | 3.99% | 16.96% | -2.04% | |
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| 027454 | 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 0.8140 | 0.8140 | 2026-08-26 | 1.01% | -6.88% | -- | -- | |
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| 027455 | 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 0.8137 | 0.8137 | 2026-08-26 | 1.01% | -6.89% | -- | -- | |
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| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 0.8337 | 0.8337 | 2026-08-26 | 0.98% | 3.07% | -- | -- | |
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| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 0.8333 | 0.8333 | 2026-08-26 | 0.98% | 3.05% | -- | -- | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1870 | 1.1870 | 2026-08-26 | 0.94% | 2.24% | 6.69% | 0.58% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1706 | 1.1706 | 2026-08-26 | 0.94% | 2.19% | 6.15% | 0.24% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1559 | 1.1559 | 2026-08-26 | 0.93% | 2.17% | 6.04% | 0.17% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.6849 | 1.6849 | 2026-08-26 | 0.85% | 13.97% | -8.70% | 13.35% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.5260 | 1.5260 | 2026-08-26 | 0.85% | 13.94% | -8.76% | 13.15% | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | 0.9683 | 0.9683 | 2026-08-26 | 0.83% | 3.55% | -- | -- | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2489 | 1.2489 | 2026-08-26 | 0.82% | -0.23% | 8.21% | 2.62% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3827 | 1.3987 | 2026-08-26 | 0.82% | -0.58% | 4.13% | 0.06% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3757 | 1.3917 | 2026-08-26 | 0.82% | -0.61% | 3.87% | -0.10% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2424 | 1.2424 | 2026-08-26 | 0.82% | -0.26% | 7.88% | 2.42% | |
申购
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.2369 | 1.2369 | 2026-08-26 | 0.82% | -0.29% | 7.61% | 2.25% | |
申购
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | 0.9689 | 0.9689 | 2026-08-26 | 0.82% | 3.56% | -- | -- | |
申购
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2701 | 1.2701 | 2026-08-26 | 0.74% | 0.47% | 10.36% | 3.18% | |
申购
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2635 | 1.2635 | 2026-08-26 | 0.74% | 0.45% | 10.03% | 2.98% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2578 | 1.2578 | 2026-08-26 | 0.74% | 0.43% | 9.76% | 2.82% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9125 | 0.9125 | 2026-08-26 | 0.71% | -0.19% | -23.28% | -18.90% | |
申购
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.3200 | 1.3200 | 2026-08-26 | 0.71% | 2.99% | 12.46% | 5.86% | |
申购
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.3109 | 1.3109 | 2026-08-26 | 0.71% | 2.95% | 12.00% | 5.59% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.5056 | 1.5056 | 2026-08-26 | 0.70% | 4.76% | 18.17% | 7.33% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4673 | 1.4673 | 2026-08-26 | 0.70% | 4.70% | 17.47% | 6.91% | |
申购
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| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 0.7726 | 0.7726 | 2026-08-26 | 0.70% | -6.94% | -- | -- | |
申购
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4849 | 1.4849 | 2026-08-26 | 0.70% | 4.71% | 17.58% | 6.98% | |
申购
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| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 0.7722 | 0.7722 | 2026-08-26 | 0.70% | -6.95% | -- | -- | |
申购
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9159 | 0.9159 | 2026-08-26 | 0.69% | -0.17% | -23.08% | -18.77% | |
申购
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| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 指数型 | 0.9065 | 0.9065 | 2026-08-26 | 0.68% | 5.60% | -- | -- | |
申购
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| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 指数型 | 0.9062 | 0.9062 | 2026-08-26 | 0.68% | 5.58% | -- | -- | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2521 | 1.2729 | 2026-08-26 | 0.66% | 1.62% | 6.26% | -1.04% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2438 | 1.2646 | 2026-08-26 | 0.66% | 1.58% | 5.84% | -1.29% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.1851 | 1.1851 | 2026-08-26 | 0.65% | -1.59% | -- | 16.10% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.1804 | 1.1804 | 2026-08-26 | 0.65% | -1.62% | -- | 15.78% | |
申购
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.8864 | 0.8864 | 2026-08-26 | 0.57% | 2.74% | -21.08% | -9.11% | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.6344 | 1.6344 | 2026-08-26 | 0.57% | -2.86% | 29.77% | 19.68% | |
申购
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.6289 | 1.6289 | 2026-08-26 | 0.57% | -2.88% | 29.51% | 19.53% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.8913 | 0.8913 | 2026-08-26 | 0.56% | 2.76% | -20.73% | -8.79% | |
申购
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0410 | 1.2210 | 2026-08-26 | 0.50% | 0.81% | -0.96% | 1.55% | |
申购
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0398 | 1.2154 | 2026-08-26 | 0.49% | 0.78% | -1.21% | 1.38% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 1.1435 | 1.1435 | 2026-08-26 | 0.46% | -0.33% | -- | 17.43% | |
申购
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 1.1407 | 1.1407 | 2026-08-26 | 0.46% | -0.35% | -- | 17.22% | |
申购
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.7902 | 1.7902 | 2026-08-26 | 0.43% | -9.08% | 27.43% | 13.30% | |
申购
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1606 | 1.2633 | 2026-08-26 | 0.42% | 2.50% | -1.10% | -0.25% | |
申购
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1490 | 1.2467 | 2026-08-26 | 0.42% | 2.48% | -1.21% | -0.24% | |
申购
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.7839 | 1.7839 | 2026-08-26 | 0.42% | -9.11% | 27.11% | 13.11% | |
申购
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.4960 | 1.4960 | 2026-08-26 | 0.36% | 1.11% | 29.66% | 21.57% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.4894 | 1.4894 | 2026-08-26 | 0.35% | 1.07% | 29.13% | 21.25% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 0.9856 | 1.0766 | 2026-08-26 | 0.34% | 3.23% | 4.83% | -1.34% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 0.9918 | 0.9918 | 2026-08-26 | 0.33% | 2.34% | -3.24% | 0.78% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 0.9842 | 1.0737 | 2026-08-26 | 0.33% | 3.20% | 4.56% | -1.50% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 0.9949 | 0.9949 | 2026-08-26 | 0.32% | 2.36% | -3.00% | 0.94% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.7782 | 0.7782 | 2026-08-26 | 0.28% | 1.01% | -25.40% | -22.34% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.7753 | 0.7753 | 2026-08-26 | 0.28% | 0.98% | -25.60% | -22.47% | |
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.8088 | 1.8088 | 2026-08-26 | 0.24% | 22.71% | 37.51% | 10.05% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.8169 | 1.8169 | 2026-08-26 | 0.24% | 22.74% | 37.85% | 10.30% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 0.8564 | 0.8564 | 2026-08-26 | 0.15% | 3.41% | -24.69% | -27.91% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 0.8540 | 0.8540 | 2026-08-26 | 0.15% | 3.39% | -24.88% | -28.02% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 0.9702 | 0.9702 | 2026-08-26 | 0.08% | 6.00% | -20.61% | -9.42% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 0.9653 | 0.9653 | 2026-08-26 | 0.08% | 5.97% | -20.81% | -9.57% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2.3818 | 2.3818 | 2026-08-26 | 0.02% | 6.21% | 37.07% | 26.85% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2.3698 | 2.3698 | 2026-08-26 | 0.02% | 6.18% | 36.73% | 26.64% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.3393 | 1.3617 | 2026-08-26 | -0.06% | 8.96% | -1.62% | -1.68% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4706 | 1.4706 | 2026-08-26 | -0.37% | 3.39% | -5.15% | -5.46% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 3.0289 | 3.0289 | 2026-08-26 | 1.22% | -9.10% | 49.78% | 34.56% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 3.0098 | 3.0098 | 2026-08-26 | 1.21% | -9.13% | 49.39% | 34.34% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.4973 | 1.4973 | 2026-08-26 | 0.41% | 3.24% | -30.82% | -23.89% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.4888 | 1.4888 | 2026-08-26 | 0.41% | 3.22% | -30.99% | -24.01% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3288 | 1.3288 | 2026-08-26 | 0.26% | 8.06% | 5.87% | 0.74% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3014 | 1.3014 | 2026-08-26 | 0.26% | 8.00% | 5.25% | 0.35% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9639 | 0.9639 | 2026-08-26 | 0.14% | 6.25% | -32.77% | -24.22% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9580 | 0.9580 | 2026-08-26 | 0.14% | 6.22% | -32.94% | -24.35% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.3145 | 1.3367 | 2026-08-26 | -0.06% | 8.90% | -2.21% | -2.06% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4785 | 1.4785 | 2026-08-26 | -0.36% | 3.41% | -4.96% | -5.33% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5549 | 1.5549 | 2026-08-26 | 0.32% | 0.75% | 0.54% | 1.30% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.6084 | 1.6084 | 2026-08-26 | 0.31% | 0.78% | 0.95% | 1.57% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.6083 | 1.6083 | 2026-08-26 | 0.31% | 0.78% | 0.95% | 1.57% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1897 | 1.4260 | 2026-08-26 | 0.18% | -1.10% | 0.60% | -1.81% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1435 | 1.3754 | 2026-08-26 | 0.17% | -1.14% | 0.21% | -2.06% | |
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| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-08-26 | 0.14% | 0.20% | -- | -0.16% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3581 | 1.8883 | 2026-08-26 | 0.14% | -0.21% | 5.99% | 3.13% | |
申购
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-08-26 | 0.13% | 0.23% | -- | 0.10% | |
申购
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| 027416 | 中欧元利债券A | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2026-08-26 | 0.10% | 1.24% | -- | -- | |
申购
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| 027417 | 中欧元利债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-08-26 | 0.09% | 1.21% | -- | -- | |
申购
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| 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 1.0067 | 1.0067 | 2026-08-26 | 0.08% | 0.67% | -- | -- | |
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0605 | 1.0605 | 2026-08-26 | 0.07% | -0.08% | 1.56% | 0.56% | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0539 | 1.0539 | 2026-08-26 | 0.07% | -0.12% | 1.17% | 0.30% | |
申购
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| 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2026-08-26 | 0.07% | 0.68% | -- | -- | |
申购
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0549 | 1.0549 | 2026-08-26 | 0.07% | -0.13% | 1.04% | 0.28% | |
申购
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0704 | 1.1721 | 2026-08-26 | 0.04% | 0.45% | 0.38% | 0.08% | |
申购
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0671 | 1.1318 | 2026-08-26 | 0.03% | 0.43% | 0.24% | -0.02% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0325 | 1.1342 | 2026-08-26 | 0.03% | 0.41% | -0.22% | -0.31% | |
申购
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9981 | 0.9981 | 2026-08-26 | 0.02% | 1.19% | -- | -- | |
申购
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| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0006 | 1.0006 | 2026-08-26 | 0.02% | 0.43% | -- | -- | |
申购
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| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9997 | 0.9997 | 2026-08-26 | 0.02% | 0.41% | -- | -- | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1440 | 1.6913 | 2026-08-26 | 0.01% | 0.26% | 2.12% | 2.02% | |
申购
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9957 | 0.9957 | 2026-08-26 | 0.01% | 1.15% | -- | -- | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1492 | 1.6902 | 2026-08-26 | 0.01% | 0.27% | 2.12% | 2.03% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1423 | 1.6983 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.37% | 2.85% | 2.18% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.1024 | 1.1305 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.28% | 2.81% | 2.06% | |
申购
|
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.1048 | 1.1379 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.30% | 3.01% | 2.19% | |
申购
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1292 | 1.1292 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.24% | -- | 1.57% | |
申购
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| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0993 | 1.0993 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.22% | -- | 1.38% | |
申购
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| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0002 | 1.0002 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.37% | -- | -- | |
申购
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| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 0.9993 | 0.9993 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.35% | -- | -- | |
申购
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0125 | 1.0125 | 2026-08-26 | -0.01% | 0.01% | 0.90% | 0.69% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0730 | 1.4823 | 2026-08-26 | -0.02% | 0.15% | 2.10% | 1.82% | |
申购
|
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1271 | 1.6548 | 2026-08-26 | -0.02% | 0.33% | 2.48% | 1.94% | |
申购
|
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0593 | 1.1992 | 2026-08-26 | -0.03% | 0.12% | 1.79% | 1.62% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0342 | 1.0601 | 2026-08-26 | -0.03% | 0.26% | 2.38% | 2.12% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0320 | 1.0579 | 2026-08-26 | -0.03% | 0.25% | 2.32% | 2.03% | |
申购
|
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0483 | 1.0810 | 2026-08-26 | -0.04% | 0.62% | 0.16% | 3.33% | |
申购
|
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0454 | 1.0781 | 2026-08-26 | -0.04% | 0.62% | 0.02% | 3.23% | |
申购
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0612 | 1.3364 | 2026-08-26 | -0.04% | 0.42% | 1.94% | 2.03% | |
申购
|
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0400 | 1.2955 | 2026-08-26 | -0.05% | 0.40% | 1.83% | 1.95% | |
申购
|
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0502 | 1.0502 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.18% | 2.10% | 1.49% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0459 | 1.0459 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.16% | 1.89% | 1.36% | |
申购
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0840 | 1.1030 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.15% | 1.61% | 1.32% | |
申购
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| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1603 | 1.1603 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.50% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0259 | 1.0259 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.11% | 1.55% | 0.95% | |
申购
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.15% | 1.72% | 1.18% | |
申购
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| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.30% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0865 | 1.0865 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.18% | 2.11% | 1.49% | |
申购
|
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0835 | 1.3013 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.15% | 1.69% | 1.17% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0224 | 1.0224 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.09% | 1.35% | 0.82% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0462 | 1.0462 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.23% | 3.50% | 2.48% | |
申购
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0896 | 1.1316 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.16% | 2.02% | 1.44% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0836 | 1.0836 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.16% | 1.70% | 1.17% | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0431 | 1.0431 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.20% | 3.30% | 2.33% | |
申购
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0773 | 1.1192 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 1.28% | |
申购
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1492 | 1.1492 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.26% | 2.12% | 2.02% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0662 | 1.2775 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.14% | 1.50% | 1.04% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0369 | 1.0369 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.10% | 2.65% | 0.88% | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1204 | 1.1913 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.22% | 1.71% | 1.75% | |
申购
|
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1381 | 1.1381 | 2026-08-26 | 0.15% | -0.31% | 0.73% | -0.52% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1177 | 1.1177 | 2026-08-26 | 0.14% | -0.35% | 0.32% | -0.77% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4679 | 1.5069 | 2026-08-26 | 0.14% | -0.21% | 5.98% | 3.13% | 0.80% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4291 | 1.4681 | 2026-08-26 | 0.13% | -0.24% | 5.59% | 2.88% | 0.00% | |
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|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1019 | 1.1019 | 2026-08-26 | 0.13% | 0.71% | 0.42% | 0.23% | |
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1185 | 1.1185 | 2026-08-26 | 0.12% | 0.74% | 0.82% | 0.49% | |
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1354 | 1.1354 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.64% | -0.22% | -0.50% | |
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1226 | 1.1226 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.60% | -0.62% | -0.76% | |
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0858 | 1.0858 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.57% | -0.59% | -1.03% | |
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|
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0888 | 1.0888 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.56% | -0.57% | -1.01% | |
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0744 | 1.0744 | 2026-08-26 | 0.10% | 0.52% | -0.96% | -1.27% | |
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-08-26 | 0.02% | -0.17% | 0.24% | -0.22% | |
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1255 | 1.1255 | 2026-08-26 | 0.02% | -0.20% | -0.11% | -0.44% | |
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|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1315 | 1.1315 | 2026-08-26 | 0.01% | 0.17% | 2.03% | 2.22% | |
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|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1261 | 1.1261 | 2026-08-26 | 0.01% | 0.15% | 1.87% | 2.12% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0563 | 1.0868 | 2026-08-26 | -0.02% | 0.31% | 3.67% | 3.31% | |
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|
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| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0453 | 1.0758 | 2026-08-26 | -0.03% | 0.32% | 2.37% | 2.16% | |
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0688 | 1.1787 | 2026-08-26 | -0.05% | 0.41% | 1.95% | 2.04% | 0.60% | |
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|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1290 | 1.1290 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.13% | 1.53% | 1.06% | 0.00% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.16% | 1.90% | 1.36% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0644 | 1.0644 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.15% | 1.88% | 1.30% | |
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|
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0582 | 1.0582 | 2026-08-26 | 0.00% | 0.12% | 1.66% | 1.17% | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 0.9881 | 0.9881 | 2026-08-26 | 0.84% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 0.9935 | 0.9935 | 2026-08-26 | 0.83% | -- | | |||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.5367 | 2.5367 | 2026-08-26 | 0.73% | 28.83% | 1个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.5451 | 2.5451 | 2026-08-26 | 0.73% | 28.83% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7107 | 1.3424 | 2026-08-26 | 0.35% | -13.77% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6772 | 1.3079 | 2026-08-26 | 0.34% | -14.28% | 2年 | | ||||
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0180 | 1.2361 | 2026-08-21 | 0.04% | 2.04% | 5年 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0517 | 1.3863 | 2026-08-21 | 0.01% | 2.59% | 3个月 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0895 | 1.3043 | 2026-08-26 | -0.01% | 2.93% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0615 | 1.1324 | 2026-08-26 | -0.02% | 2.19% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-08-26 | 0.00% | 1.11% | | |||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0771 | 1.5473 | 2026-08-26 | 1.66% | 0.27% | 3年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.8286 | 0.8286 | 2026-08-26 | 0.15% | -10.76% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2026-08-26 | 0.14% | -10.23% | 2年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0168 | 1.1025 | 2026-08-21 | -0.01% | 1.94% | 12个月 | 0.80% | |
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0407 | 1.0717 | 2026-08-26 | -0.01% | 1.57% | 12个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1291 | 1.2063 | 2026-08-21 | -0.03% | 1.91% | 12个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.2660 | 2.2660 | 2026-08-21 | -1.13% | 2.49% | 6个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0136 | 1.2070 | 2026-08-26 | 0.00% | 1.62% | 63个月 | 0.60% | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016223 | 中欧货币E | 0.2566 | 1.008% | 2026-08-26 | |
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3201 | 1.161% | 2026-08-26 | |
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| 166014 | 中欧货币A | 0.2561 | 1.007% | 2026-08-26 | |
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3218 | 1.250% | 2026-08-26 | |
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|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2327 | 0.874% | 2026-08-26 | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.2984 | 1.117% | 2026-08-26 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2326 | 0.874% | 2026-08-26 | |
申购
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3218 | 1.250% | 2026-08-26 | |
申购
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| 002747 | 中欧货币C | 0.2562 | 1.006% | 2026-08-26 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3091 | 1.121% | 2026-08-26 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3201 | 1.161% | 2026-08-26 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2567 | 0.920% | 2026-08-26 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2543 | 0.919% | 2026-08-26 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-08-24 | -0.05% | 0.46% | -- | -- | |
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|
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| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0031 | 1.0031 | 2026-08-24 | -0.06% | 0.42% | -- | -- | |
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|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
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|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
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| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9921 | 0.9921 | 2026-08-24 | -0.53% | 1.41% | -1.63% | -2.06% | |
申购
|
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| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9774 | 0.9774 | 2026-08-24 | -0.54% | 1.38% | -2.02% | -2.32% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1151 | 1.1151 | 2026-05-22 | 0.59% | 0.02% | 9.83% | 0.83% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1214 | 1.1214 | 2026-05-22 | 0.58% | 0.04% | 10.19% | 0.97% | |
申购
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| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0376 | 1.0576 | 2026-08-24 | -0.06% | 0.42% | 2.06% | 0.79% | |
申购
|
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| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0530 | 1.0730 | 2026-08-24 | -0.06% | 0.45% | 2.48% | 1.06% | |
申购
|
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| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0529 | 1.0729 | 2026-08-24 | -0.06% | 0.45% | 2.48% | 1.06% | |
申购
|
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| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0429 | 1.0629 | 2026-08-24 | -0.06% | 0.41% | 2.07% | 0.79% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0669 | 1.0669 | 2026-08-24 | -0.12% | 1.63% | 1.93% | 1.45% | |
申购
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| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0788 | 1.0788 | 2026-08-24 | -0.12% | 1.65% | 2.24% | 1.64% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2192 | 1.2192 | 2026-08-24 | -0.13% | 0.82% | 3.18% | 1.50% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2308 | 1.2308 | 2026-08-24 | -0.13% | 0.84% | 3.45% | 1.66% | |
申购
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9681 | 0.9681 | 2026-08-24 | -0.14% | 2.25% | 8.03% | 2.47% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9333 | 0.9333 | 2026-08-24 | -0.15% | 2.18% | 7.17% | 1.94% | |
申购
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6257 | 1.6257 | 2026-08-24 | -0.45% | 1.35% | -0.10% | -2.04% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.6955 | 1.6955 | 2026-08-24 | -0.45% | 1.41% | 0.60% | -1.60% | |
申购
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6777 | 1.6777 | 2026-08-24 | -0.45% | 1.38% | 0.30% | -1.79% | |
申购
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1657 | 1.1657 | 2026-08-24 | -0.72% | 0.17% | 1.33% | -0.88% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8825 | 0.8825 | 2026-08-24 | -1.03% | 1.32% | -3.38% | -8.66% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2062 | 1.2062 | 2026-08-24 | -1.03% | 1.32% | 3.17% | -0.79% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9172 | 0.9172 | 2026-08-24 | -1.03% | 1.39% | -2.60% | -8.20% | |
申购
|
||
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2232 | 1.2232 | 2026-08-24 | -1.04% | 1.36% | 3.69% | -0.47% | |
申购
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.8869 | 0.8869 | 2026-08-24 | -1.08% | 1.93% | -1.28% | -6.45% | |
申购
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4074 | 1.4074 | 2026-08-24 | -1.14% | 1.65% | -2.93% | -5.73% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4270 | 1.4270 | 2026-08-24 | -1.14% | 1.69% | -2.55% | -5.49% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.3847 | 1.3847 | 2026-08-24 | -1.15% | 1.63% | -3.22% | -5.91% | |
申购
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| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8539 | 0.8539 | 2026-08-24 | -1.73% | -0.02% | -8.20% | -10.77% | |
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8872 | 0.8872 | 2026-08-24 | -1.73% | 0.03% | -7.47% | -10.31% | |
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.1768 | 1.1768 | 2026-08-24 | -1.94% | 0.06% | 4.92% | -1.42% | |
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| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2193 | 1.2193 | 2026-08-24 | -1.95% | 0.12% | 5.76% | -0.91% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.1422 | 8.1422 | 2026-08-25 | 0.18% | 0.74% | 0.65% | 0.65% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5387 | 9.5387 | 2026-08-25 | 0.18% | 0.52% | 0.62% | -0.33% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7161 | 9.7161 | 2026-08-25 | 0.10% | -0.07% | -3.13% | -2.64% | 1.50% | |
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| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 101.2700 | 101.2700 | 2026-08-25 | 0.10% | 0.29% | 1.57% | 0.72% | 1.50% | |
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| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 98.4250 | 98.4250 | 2026-08-25 | 0.05% | -0.23% | -2.35% | -1.68% | 1.50% | |
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| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-08-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-08-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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