| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0603 | 2.0603 | 2025-05-22 | -0.51% | 7.59% | 2.95% | 2.11% | |
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| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.1398 | 2.1398 | 2025-05-22 | -0.51% | 7.67% | 3.78% | 2.44% | |
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||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2558 | 2.5806 | 2025-05-22 | -0.65% | 3.52% | -5.76% | 0.26% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1879 | 2.2781 | 2025-05-22 | -0.65% | 3.45% | -6.51% | -0.04% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2952 | 1.2952 | 2025-05-22 | -0.91% | 8.03% | 26.55% | 24.56% | |
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||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2322 | 1.2322 | 2025-05-22 | -0.92% | 7.96% | 25.44% | 24.18% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.3752 | 2.4452 | 2025-05-22 | -1.26% | 0.39% | 25.08% | 5.54% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.3581 | 2.4271 | 2025-05-22 | -1.26% | 0.46% | 26.10% | 5.88% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5474 | 1.5474 | 2025-05-22 | -1.71% | 2.48% | -8.91% | 5.92% | |
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4873 | 1.4873 | 2025-05-22 | -1.71% | 2.41% | -9.63% | 5.59% | |
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|
||
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.2005 | 1.4555 | 2025-05-22 | -2.00% | 8.03% | 5.54% | 16.44% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.1405 | 1.3795 | 2025-05-22 | -2.00% | 7.96% | 4.70% | 16.08% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8753 | 0.8753 | 2025-05-22 | 0.36% | 0.56% | 9.85% | 5.13% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8863 | 0.8863 | 2025-05-22 | 0.35% | 0.60% | 10.40% | 5.32% | |
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||
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.1538 | 1.1538 | 2025-05-22 | -0.39% | -2.78% | 39.31% | -0.45% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.1454 | 1.1454 | 2025-05-22 | -0.39% | -2.83% | 38.63% | -0.64% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3129 | 1.3129 | 2025-05-22 | -0.03% | 0.16% | 4.48% | 0.56% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2345 | 1.2345 | 2025-05-22 | -0.03% | 0.10% | 3.66% | 0.25% | |
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|
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6351 | 1.8731 | 2025-05-22 | -0.05% | 3.30% | -0.23% | 4.23% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5675 | 1.7995 | 2025-05-22 | -0.05% | 3.23% | -1.02% | 3.91% | |
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|
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5114 | 1.5114 | 2025-05-22 | -0.07% | 3.46% | 0.09% | -0.02% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4077 | 1.4077 | 2025-05-22 | -0.07% | 3.45% | 0.16% | 0.06% | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0856 | 1.0856 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.16% | 3.70% | 1.31% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0791 | 1.0791 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.13% | 3.29% | 1.15% | |
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3306 | 1.3306 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.67% | 3.52% | 1.10% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3310 | 1.5595 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.67% | 3.53% | 1.10% | |
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|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2871 | 1.4210 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.63% | 3.01% | 0.91% | |
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|
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0955 | 1.0955 | 2025-05-22 | -0.09% | 1.89% | 5.24% | 2.30% | |
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|
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0721 | 1.0721 | 2025-05-22 | -0.10% | 0.12% | 3.29% | 1.15% | |
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|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1136 | 1.1136 | 2025-05-22 | -0.10% | 0.57% | 2.78% | 0.25% | |
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|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0834 | 1.0834 | 2025-05-22 | -0.10% | 0.52% | 2.16% | 0.02% | |
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|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4839 | 1.6112 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.49% | 5.10% | 0.83% | |
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4835 | 1.5428 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.48% | 5.10% | 0.83% | |
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|
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0307 | 1.0307 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.54% | 2.25% | -0.08% | |
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|
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0619 | 1.0619 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.58% | 2.86% | 0.15% | |
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|
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4312 | 1.5563 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.47% | 4.79% | 0.72% | |
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|
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0999 | 1.0999 | 2025-05-22 | -0.15% | 0.52% | 3.04% | -0.07% | |
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|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0700 | 1.0700 | 2025-05-22 | -0.15% | 0.47% | 2.43% | -0.31% | |
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|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8743 | 0.8743 | 2025-05-22 | -0.19% | 0.14% | 1.18% | -0.47% | |
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|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8780 | 0.8780 | 2025-05-22 | -0.19% | 0.13% | 1.11% | -0.46% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2485 | 1.4305 | 2025-05-22 | -0.22% | 0.55% | 4.30% | 1.19% | |
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|
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2412 | 1.4232 | 2025-05-22 | -0.22% | 0.53% | 4.19% | 1.15% | |
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|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0670 | 1.0670 | 2025-05-22 | -0.22% | 0.70% | 3.29% | 0.64% | |
申购
|
||
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.8274 | 0.8274 | 2025-05-22 | -0.29% | 4.62% | 11.05% | -1.43% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.2426 | 1.2426 | 2025-05-22 | -0.30% | 3.26% | 24.11% | 4.87% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.2331 | 1.2331 | 2025-05-22 | -0.30% | 3.21% | 23.41% | 4.65% | |
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|
||
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8306 | 2.0123 | 2025-05-22 | -0.32% | 1.61% | -6.42% | 0.25% | |
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|
||
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2013 | 2.6402 | 2025-05-22 | -0.32% | 3.12% | -4.12% | 1.61% | |
申购
|
||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7268 | 1.9085 | 2025-05-22 | -0.32% | 1.55% | -7.14% | -0.02% | |
申购
|
||
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1069 | 2.5971 | 2025-05-22 | -0.32% | 3.12% | -4.12% | 1.61% | |
申购
|
||
| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0737 | 1.6779 | 2025-05-22 | -0.32% | 3.05% | -4.89% | 1.29% | |
申购
|
||
| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 0.7696 | 0.7696 | 2025-05-22 | -0.32% | 3.12% | -4.12% | 1.61% | |
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|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.7251 | 0.7251 | 2025-05-22 | -0.33% | 3.35% | 7.92% | 0.62% | |
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|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6997 | 0.6997 | 2025-05-22 | -0.33% | 3.28% | 7.05% | 0.32% | |
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|
||
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.7129 | 2.1381 | 2025-05-22 | -0.36% | 3.21% | 5.17% | -0.48% | |
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|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.7234 | 2.0030 | 2025-05-22 | -0.36% | 1.68% | 7.25% | 8.87% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.6299 | 1.9024 | 2025-05-22 | -0.36% | 1.61% | 6.46% | 8.53% | |
申购
|
||
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.7051 | 2.1269 | 2025-05-22 | -0.36% | 3.21% | 5.64% | -0.48% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1244 | 1.1355 | 2025-05-22 | -0.37% | 1.49% | -- | -0.14% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1188 | 1.1298 | 2025-05-22 | -0.37% | 1.43% | -- | -0.37% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 2.8228 | 3.8648 | 2025-05-22 | -0.39% | 1.04% | 4.77% | 2.70% | |
申购
|
||
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.7804 | 2.2012 | 2025-05-22 | -0.40% | 3.99% | 5.18% | 5.16% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.6630 | 3.2040 | 2025-05-22 | -0.40% | 0.97% | 3.94% | 2.39% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.7970 | 3.8390 | 2025-05-22 | -0.40% | 1.04% | 4.77% | 2.71% | |
申购
|
||
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4015 | 1.7332 | 2025-05-22 | -0.41% | 3.99% | 5.17% | 5.15% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6542 | 2.1400 | 2025-05-22 | -0.43% | 2.26% | -3.11% | 0.30% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7448 | 3.3363 | 2025-05-22 | -0.43% | 2.32% | -2.33% | 0.61% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7372 | 3.3144 | 2025-05-22 | -0.43% | 2.32% | -2.33% | 0.61% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6967 | 0.6967 | 2025-05-22 | -0.44% | 8.03% | 6.38% | 0.27% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7150 | 0.7150 | 2025-05-22 | -0.46% | 8.09% | 7.26% | 0.62% | |
申购
|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4810 | 4.8010 | 2025-05-22 | -0.47% | 0.39% | 25.13% | 12.55% | |
申购
|
||
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.9448 | 5.2948 | 2025-05-22 | -0.47% | 0.38% | 25.13% | 12.55% | |
申购
|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1530 | 4.1530 | 2025-05-22 | -0.47% | 0.33% | 24.14% | 12.20% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4682 | 0.4682 | 2025-05-22 | -0.47% | 3.20% | 4.51% | 4.98% | |
申购
|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9293 | 0.9293 | 2025-05-22 | -0.49% | 2.46% | 26.09% | 13.34% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4848 | 0.4848 | 2025-05-22 | -0.49% | 3.24% | 5.35% | 5.30% | |
申购
|
||
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9418 | 0.9418 | 2025-05-22 | -0.50% | 2.49% | 26.60% | 13.52% | |
申购
|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9292 | 0.9292 | 2025-05-22 | -0.52% | 2.31% | 26.03% | 12.88% | |
申购
|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9020 | 0.9020 | 2025-05-22 | -0.53% | 2.23% | 25.02% | 12.53% | |
申购
|
||
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.1998 | 1.2111 | 2025-05-22 | -0.53% | 5.59% | 21.38% | 8.86% | |
申购
|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.1647 | 2.4157 | 2025-05-22 | -0.53% | 6.66% | 6.41% | 1.85% | |
申购
|
||
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.2050 | 1.2163 | 2025-05-22 | -0.54% | 5.61% | 21.87% | 9.02% | |
申购
|
||
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2.0623 | 2.2293 | 2025-05-22 | -0.54% | 6.58% | 5.52% | 1.52% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6795 | 0.6795 | 2025-05-22 | -0.59% | 0.71% | 6.45% | 6.25% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6570 | 0.6570 | 2025-05-22 | -0.59% | 0.64% | 5.59% | 5.93% | |
申购
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 0.9682 | 1.4682 | 2025-05-22 | -0.63% | 3.03% | -15.93% | -11.03% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 0.9251 | 1.4251 | 2025-05-22 | -0.63% | 2.98% | -16.36% | -11.21% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.9618 | 0.9826 | 2025-05-22 | -0.65% | 2.69% | 11.81% | 3.84% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.9433 | 0.9640 | 2025-05-22 | -0.65% | 2.63% | 11.15% | 3.59% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.1956 | 1.4956 | 2025-05-22 | -0.65% | 2.87% | 15.31% | 3.39% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.1847 | 1.1847 | 2025-05-22 | -0.65% | 2.82% | 14.32% | 2.92% | |
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6673 | 0.6673 | 2025-05-22 | -0.66% | -0.76% | 13.58% | -5.31% | |
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6475 | 0.6475 | 2025-05-22 | -0.66% | -0.81% | 12.69% | -5.58% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8878 | 0.8878 | 2025-05-22 | -0.67% | 2.79% | 8.40% | 0.70% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5953 | 2.2741 | 2025-05-22 | -0.69% | 5.06% | 3.04% | 9.08% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5099 | 3.4298 | 2025-05-22 | -0.69% | 4.89% | -0.40% | 7.58% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1297 | 3.1605 | 2025-05-22 | -0.69% | 4.82% | -1.20% | 7.25% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6617 | 2.4008 | 2025-05-22 | -0.69% | 5.05% | 3.04% | 9.09% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2563 | 3.2934 | 2025-05-22 | -0.69% | 4.89% | -0.40% | 7.58% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9198 | 0.9748 | 2025-05-22 | -0.70% | 1.58% | 2.51% | 2.92% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.9011 | 0.9561 | 2025-05-22 | -0.71% | 1.54% | 2.10% | 2.76% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 0.9777 | 0.9777 | 2025-05-22 | -0.72% | 4.28% | 38.37% | 15.00% | |
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| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.6587 | 1.6587 | 2025-05-22 | -0.72% | 6.73% | 22.31% | 13.88% | |
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| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.5666 | 1.5666 | 2025-05-22 | -0.72% | 6.65% | 21.24% | 13.52% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.1617 | 2.1617 | 2025-05-22 | -0.73% | 2.72% | 66.45% | 20.64% | |
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| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4889 | 2.0050 | 2025-05-22 | -0.73% | 2.06% | 2.51% | 3.37% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.1318 | 2.1318 | 2025-05-22 | -0.73% | 2.63% | 65.37% | 20.37% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.8130 | 0.8130 | 2025-05-22 | -0.77% | 6.51% | 21.23% | 13.69% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9381 | 0.9381 | 2025-05-22 | -0.78% | 7.47% | 24.42% | 15.34% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3419 | 1.3419 | 2025-05-22 | -0.78% | -5.71% | 32.25% | 1.70% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1224 | 1.4348 | 2025-05-22 | -0.78% | 5.06% | -0.81% | 4.73% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.8438 | 0.8438 | 2025-05-22 | -0.78% | 6.58% | 22.17% | 14.03% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0987 | 1.4067 | 2025-05-22 | -0.78% | 5.03% | -1.20% | 4.57% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9132 | 0.9132 | 2025-05-22 | -0.79% | 7.38% | 23.42% | 14.97% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3254 | 1.3254 | 2025-05-22 | -0.79% | -5.75% | 31.58% | 1.50% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.0111 | 1.0111 | 2025-05-22 | -0.79% | 0.94% | -- | -- | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2587 | 1.2587 | 2025-05-22 | -0.79% | -5.78% | 31.20% | 1.38% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.8453 | 0.8453 | 2025-05-22 | -0.80% | 6.38% | 36.54% | 17.44% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8261 | 0.8261 | 2025-05-22 | -0.80% | 6.33% | 35.85% | 17.19% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.0091 | 1.0091 | 2025-05-22 | -0.80% | 0.89% | -- | -- | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.6556 | 2.0006 | 2025-05-22 | -0.82% | 3.22% | 14.27% | 5.99% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.7701 | 2.2171 | 2025-05-22 | -0.82% | 3.29% | 15.23% | 6.33% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7166 | 2.0921 | 2025-05-22 | -0.85% | 5.82% | 9.42% | 8.83% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7091 | 2.0754 | 2025-05-22 | -0.86% | 5.81% | 9.42% | 8.83% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6098 | 1.8078 | 2025-05-22 | -0.86% | 5.74% | 8.55% | 8.49% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1460 | 1.5350 | 2025-05-22 | -0.93% | 5.82% | 0.15% | 7.35% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1333 | 1.1333 | 2025-05-22 | -0.93% | 0.68% | 4.19% | 5.65% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-05-22 | -0.93% | 0.74% | 5.03% | 5.98% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7302 | 2.7302 | 2025-05-22 | -0.94% | -2.12% | 5.07% | 2.16% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.8147 | 2.8147 | 2025-05-22 | -0.94% | -2.05% | 5.90% | 2.46% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8748 | 0.8748 | 2025-05-22 | -0.97% | -2.11% | 0.29% | 4.50% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8533 | 0.8533 | 2025-05-22 | -0.97% | -2.17% | -0.59% | 4.19% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.2038 | 1.2038 | 2025-05-22 | -0.98% | 6.52% | 33.55% | 16.73% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.1831 | 1.1831 | 2025-05-22 | -0.98% | 6.47% | 32.75% | 16.46% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9648 | 0.9648 | 2025-05-22 | -1.08% | 4.79% | 4.60% | 8.64% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6155 | 0.6155 | 2025-05-22 | -1.08% | 2.45% | -6.12% | -4.20% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9340 | 0.9340 | 2025-05-22 | -1.09% | 4.72% | 3.75% | 8.29% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6010 | 0.6010 | 2025-05-22 | -1.09% | 2.40% | -6.59% | -4.41% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4967 | 1.4967 | 2025-05-22 | -1.13% | 7.46% | 32.42% | 5.31% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4617 | 1.4617 | 2025-05-22 | -1.13% | 7.39% | 31.31% | 5.26% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0932 | 1.0932 | 2025-05-22 | -1.26% | -0.54% | -1.63% | -7.43% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9208 | 3.1498 | 2025-05-22 | -1.77% | 11.18% | 10.01% | 9.74% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.9125 | 3.1415 | 2025-05-22 | -1.78% | 11.19% | 10.00% | 9.74% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8062 | 1.8062 | 2025-05-22 | -1.78% | 11.12% | 9.13% | 9.41% | |
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| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7499 | 1.8505 | 2025-05-22 | -1.94% | 5.98% | 2.76% | 13.02% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6460 | 1.7466 | 2025-05-22 | -1.94% | 5.91% | 1.94% | 12.68% | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 0.9645 | 0.9645 | 2025-05-22 | -2.65% | 1.55% | -- | -- | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 0.9670 | 0.9670 | 2025-05-22 | -2.66% | 1.74% | -- | -- | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2025-05-16 | 0.36% | 1.16% | -- | -- | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2025-05-16 | 0.35% | 1.10% | -- | -- | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0894 | 1.0894 | 2025-05-22 | 0.11% | 6.17% | -- | 9.01% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0874 | 1.0874 | 2025-05-22 | 0.10% | 6.13% | -- | 8.82% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1983 | 1.1983 | 2025-05-22 | -0.05% | 0.76% | 4.08% | 1.04% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1752 | 1.1752 | 2025-05-22 | -0.05% | 0.73% | 3.68% | 0.88% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1298 | 1.1298 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.39% | 3.58% | 1.04% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1491 | 1.1491 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.42% | 3.99% | 1.20% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0672 | 1.0672 | 2025-05-22 | -0.09% | 1.84% | 4.61% | 2.06% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0855 | 1.0855 | 2025-05-22 | -0.10% | 1.58% | 4.82% | 1.74% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-05-22 | -0.10% | 1.55% | 4.41% | 1.58% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0676 | 1.1096 | 2025-05-22 | -0.10% | 0.29% | 1.72% | -0.12% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0625 | 1.1045 | 2025-05-22 | -0.10% | 0.28% | 1.62% | -0.16% | 0.00% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6677 | 1.6677 | 2025-05-22 | -0.11% | 0.22% | 3.39% | 0.55% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0530 | 1.0530 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.79% | 2.57% | 0.47% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6335 | 1.6335 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.20% | 3.09% | 0.43% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0390 | 1.0390 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.76% | 2.16% | 0.31% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9891 | 0.9891 | 2025-05-22 | -0.16% | 5.70% | -4.75% | 1.15% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9806 | 0.9806 | 2025-05-22 | -0.16% | 5.68% | -5.27% | 0.96% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0556 | 1.0556 | 2025-05-22 | -0.16% | 0.58% | 2.42% | 0.75% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-05-22 | -0.17% | 0.61% | 2.83% | 0.91% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0715 | 1.1158 | 2025-05-22 | -0.18% | 2.30% | -0.07% | 0.76% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0608 | 1.1048 | 2025-05-22 | -0.18% | 2.25% | -0.68% | 0.52% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9492 | 0.9492 | 2025-05-22 | -0.29% | 1.29% | 4.23% | 2.65% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.2592 | 1.2592 | 2025-05-22 | -0.29% | 0.88% | 8.78% | 7.23% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.8574 | 0.8574 | 2025-05-22 | -0.29% | 4.52% | 11.12% | -1.35% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9421 | 0.9421 | 2025-05-22 | -0.30% | 1.29% | 4.12% | 2.60% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.2455 | 1.2455 | 2025-05-22 | -0.30% | 0.83% | 8.35% | 6.98% | |
申购
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.8388 | 0.8388 | 2025-05-22 | -0.30% | 4.46% | 10.24% | -1.65% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.2678 | 1.2678 | 2025-05-22 | -0.31% | 2.26% | 7.41% | 9.97% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.2472 | 1.2472 | 2025-05-22 | -0.31% | 2.10% | 6.49% | 9.54% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.0517 | 1.0517 | 2025-05-22 | -0.31% | 4.87% | 10.69% | 7.63% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0349 | 1.0349 | 2025-05-22 | -0.32% | 4.81% | 9.36% | 7.38% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.2087 | 1.2087 | 2025-05-22 | -0.38% | 7.78% | 1.77% | 14.56% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1848 | 1.1848 | 2025-05-22 | -0.38% | 7.71% | 1.14% | 14.21% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1479 | 1.1479 | 2025-05-22 | -0.46% | 5.63% | -- | 3.60% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1435 | 1.1435 | 2025-05-22 | -0.46% | 5.59% | -- | 3.44% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6325 | 0.6325 | 2025-05-22 | -0.52% | 3.13% | 1.07% | 2.16% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6554 | 0.6554 | 2025-05-22 | -0.52% | 3.20% | 1.90% | 2.50% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.7182 | 0.7182 | 2025-05-22 | -0.53% | 6.23% | 36.23% | 16.25% | |
申购
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.6968 | 0.6968 | 2025-05-22 | -0.53% | 6.17% | 35.17% | 15.90% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9911 | 0.9911 | 2025-05-22 | -0.58% | 4.87% | 4.25% | 7.13% | |
申购
|
||
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9756 | 0.9756 | 2025-05-22 | -0.58% | 4.79% | 3.39% | 6.80% | |
申购
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||
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7289 | 0.7289 | 2025-05-22 | -0.59% | 7.32% | 1.84% | 5.55% | |
申购
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7090 | 0.7090 | 2025-05-22 | -0.60% | 7.25% | 1.04% | 5.22% | |
申购
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.3077 | 1.3077 | 2025-05-22 | -0.61% | 8.33% | 26.09% | 16.49% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.2796 | 1.2796 | 2025-05-22 | -0.61% | 8.28% | 25.57% | 16.30% | |
申购
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8733 | 0.8733 | 2025-05-22 | -0.61% | 4.90% | 7.00% | 8.04% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 1.4736 | 1.4736 | 2025-05-22 | -0.61% | 3.68% | 57.40% | 16.37% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 1.4588 | 1.4588 | 2025-05-22 | -0.61% | 3.62% | 56.47% | 16.09% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1153 | 1.1153 | 2025-05-22 | -0.61% | 9.19% | 25.64% | 14.71% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8557 | 0.8557 | 2025-05-22 | -0.62% | 4.84% | 6.14% | 7.70% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2025-05-22 | -0.62% | 9.14% | 24.84% | 14.33% | |
申购
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8719 | 0.8719 | 2025-05-22 | -0.67% | 2.75% | 7.75% | 0.47% | |
申购
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||
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5995 | 0.5995 | 2025-05-22 | -0.68% | -0.75% | 11.06% | -6.77% | |
申购
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5808 | 0.5808 | 2025-05-22 | -0.68% | -0.82% | 10.17% | -7.06% | |
申购
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8835 | 0.8835 | 2025-05-22 | -0.69% | 2.72% | 8.21% | 2.66% | |
申购
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8663 | 0.8663 | 2025-05-22 | -0.69% | 2.68% | 7.56% | 2.41% | |
申购
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.0857 | 1.0857 | 2025-05-22 | -0.71% | 3.73% | -- | 8.01% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9099 | 0.9099 | 2025-05-22 | -0.71% | 3.68% | -1.82% | -0.69% | |
申购
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-05-22 | -0.72% | 3.66% | -- | 7.83% | |
申购
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.4189 | 1.4189 | 2025-05-22 | -0.72% | 7.16% | 10.26% | 4.30% | |
申购
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.4233 | 1.4233 | 2025-05-22 | -0.72% | 7.18% | 10.49% | 4.39% | |
申购
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8954 | 0.8954 | 2025-05-22 | -0.72% | 3.61% | -2.61% | -1.01% | |
申购
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.4101 | 1.4101 | 2025-05-22 | -0.73% | 7.13% | 9.77% | 4.13% | |
申购
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2025-05-22 | -0.78% | 6.49% | -- | 1.78% | |
申购
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2025-05-22 | -0.79% | 2.55% | -9.21% | 1.10% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.3881 | 1.3881 | 2025-05-22 | -0.79% | 3.39% | 70.21% | 22.35% | |
申购
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.3649 | 1.3649 | 2025-05-22 | -0.79% | 3.32% | 69.20% | 22.03% | |
申购
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 0.9958 | 0.9958 | 2025-05-22 | -0.79% | 6.45% | -- | 1.55% | |
申购
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-05-22 | -0.79% | 2.61% | -8.69% | 1.34% | |
申购
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | 2025-05-22 | -0.83% | 3.53% | 13.72% | 5.98% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.9709 | 0.9709 | 2025-05-22 | -0.83% | 3.46% | 12.82% | 5.65% | |
申购
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9289 | 0.9289 | 2025-05-22 | -0.86% | 0.25% | 7.25% | -0.26% | |
申购
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||
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9056 | 0.9056 | 2025-05-22 | -0.86% | 0.19% | 6.44% | -0.56% | |
申购
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||
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.9879 | 0.9879 | 2025-05-22 | -0.89% | 7.50% | 13.34% | 4.47% | |
申购
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||
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.9684 | 0.9684 | 2025-05-22 | -0.89% | 7.42% | 12.45% | 4.16% | |
申购
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1033 | 1.4523 | 2025-05-22 | -0.92% | 5.74% | -0.62% | 7.01% | 0.00% | |
申购
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6940 | 0.6940 | 2025-05-22 | -0.93% | -3.68% | -2.28% | -0.72% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6739 | 0.6739 | 2025-05-22 | -0.93% | -3.73% | -3.06% | -1.03% | |
申购
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.1544 | 1.1653 | 2025-05-22 | -0.97% | 0.37% | 16.61% | 3.93% | |
申购
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.1590 | 1.1699 | 2025-05-22 | -0.97% | 0.39% | 17.07% | 4.08% | |
申购
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1144 | 1.1144 | 2025-05-22 | -1.00% | 4.08% | -2.00% | 4.79% | |
申购
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1057 | 1.1057 | 2025-05-22 | -1.00% | 4.03% | -2.68% | 4.56% | |
申购
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0899 | 1.0899 | 2025-05-22 | -1.14% | 1.89% | 6.86% | -1.17% | |
申购
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||
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0830 | 1.0830 | 2025-05-22 | -1.14% | 1.84% | 6.31% | -1.39% | |
申购
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||
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6513 | 0.6513 | 2025-05-22 | -1.18% | 4.73% | -8.23% | -3.38% | |
申购
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||
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6299 | 0.6299 | 2025-05-22 | -1.19% | 4.63% | -8.96% | -3.69% | |
申购
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0609 | 1.0609 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.17% | 1.94% | 0.42% | |
申购
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 0.9722 | 0.9722 | 2025-05-22 | -0.05% | 3.79% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 0.9719 | 0.9719 | 2025-05-22 | -0.05% | 3.77% | -- | -- | |
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|
||
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-05-22 | -0.06% | 12.28% | -- | -- | |
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|
||
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0922 | 1.1688 | 2025-05-22 | -0.06% | 2.20% | -- | -0.64% | |
申购
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||
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0931 | 1.1709 | 2025-05-22 | -0.06% | 2.22% | -- | -0.55% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9988 | 0.9988 | 2025-05-22 | -0.07% | 12.25% | -- | -- | |
申购
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||
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.9433 | 0.9433 | 2025-05-22 | -0.18% | 3.09% | 7.68% | 0.38% | |
申购
|
||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.9256 | 0.9256 | 2025-05-22 | -0.18% | 3.04% | 7.03% | 0.15% | |
申购
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||
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.9362 | 0.9362 | 2025-05-22 | -0.18% | 3.05% | 7.15% | 0.19% | |
申购
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||
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-05-22 | -0.27% | 3.31% | -- | -0.19% | |
申购
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 0.9851 | 0.9851 | 2025-05-22 | -0.27% | 3.29% | -- | -0.28% | |
申购
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 0.9954 | 1.0162 | 2025-05-22 | -0.42% | 3.01% | -- | 2.14% | |
申购
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 0.9938 | 1.0146 | 2025-05-22 | -0.42% | 2.97% | -- | 1.98% | |
申购
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.3130 | 1.3130 | 2025-05-22 | -0.55% | -0.39% | -- | 7.45% | |
申购
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9941 | 0.9941 | 2025-05-22 | -0.56% | 5.59% | -- | -- | |
申购
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||
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9936 | 0.9936 | 2025-05-22 | -0.56% | 5.57% | -- | -- | |
申购
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||
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.3105 | 1.3105 | 2025-05-22 | -0.56% | -0.42% | -- | 7.34% | |
申购
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.0332 | 1.0332 | 2025-05-22 | -0.85% | 2.03% | 13.88% | 5.57% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.0255 | 1.0255 | 2025-05-22 | -0.85% | 2.00% | 13.35% | 5.37% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-05-22 | -0.86% | 1.99% | 13.20% | 5.33% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.0969 | 1.1193 | 2025-05-22 | -0.96% | 3.67% | 24.44% | 6.91% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0433 | 1.0433 | 2025-05-22 | -1.18% | 1.11% | -- | -2.16% | |
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0452 | 1.0452 | 2025-05-22 | -1.19% | 1.12% | -- | -2.07% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.0896 | 1.0896 | 2025-05-22 | -1.64% | 5.48% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.0890 | 1.0890 | 2025-05-22 | -1.64% | 5.49% | -- | -- | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.2314 | 1.2364 | 2025-05-22 | -0.03% | 4.50% | -- | 1.78% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.2291 | 1.2341 | 2025-05-22 | -0.03% | 4.48% | -- | 1.68% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 0.9958 | 0.9958 | 2025-05-22 | -0.07% | 3.36% | -- | -0.58% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 0.9946 | 0.9946 | 2025-05-22 | -0.07% | 3.35% | -- | -0.67% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 0.9972 | 0.9972 | 2025-05-22 | -0.07% | 3.39% | -- | -0.46% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 0.9790 | 0.9790 | 2025-05-22 | -0.10% | 3.35% | -- | -1.13% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 0.9771 | 0.9771 | 2025-05-22 | -0.10% | 3.31% | -- | -1.29% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.1690 | 1.1690 | 2025-05-22 | -0.18% | -2.89% | -- | 30.11% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.1704 | 1.1704 | 2025-05-22 | -0.18% | -2.89% | -- | 30.19% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.5780 | 1.5780 | 2025-05-22 | -0.20% | -3.11% | 36.51% | 0.93% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.5731 | 1.5731 | 2025-05-22 | -0.20% | -3.13% | 36.18% | 0.83% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 0.9878 | 0.9878 | 2025-05-22 | -0.27% | 3.34% | -- | -0.07% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1311 | 1.1311 | 2025-05-22 | -0.37% | 7.70% | -- | 4.80% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1181 | 1.1181 | 2025-05-22 | -0.37% | 7.70% | -- | 4.69% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.2342 | 1.2342 | 2025-05-22 | -0.52% | 6.86% | -- | 31.51% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.1189 | 1.1189 | 2025-05-22 | -0.52% | 6.88% | 0.00% | 31.53% | 0.00% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 0.9732 | 0.9732 | 2025-05-22 | -0.54% | 3.06% | -- | -3.39% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 0.9724 | 0.9724 | 2025-05-22 | -0.54% | 3.05% | -- | -3.46% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1027 | 1.1027 | 2025-05-22 | -0.81% | 0.05% | 23.29% | 1.44% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1060 | 1.1060 | 2025-05-22 | -0.82% | 0.07% | 23.59% | 1.53% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.3170 | 1.3170 | 2025-05-22 | -0.84% | 5.22% | 21.45% | 10.23% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.3206 | 1.3206 | 2025-05-22 | -0.85% | 5.24% | 21.69% | 10.32% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.9996 | 0.9996 | 2025-05-22 | -0.94% | 2.36% | 13.73% | 1.75% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.9863 | 0.9863 | 2025-05-22 | -0.95% | 2.30% | 13.04% | 1.51% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.0848 | 1.1070 | 2025-05-22 | -0.96% | 3.62% | 23.68% | 6.67% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.1173 | 1.1173 | 2025-05-22 | -1.07% | 2.31% | -- | -2.73% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.1159 | 1.1159 | 2025-05-22 | -1.07% | 2.29% | -- | -2.81% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.9081 | 1.9081 | 2025-05-22 | -6.06% | 2.23% | 92.56% | 29.21% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.9031 | 1.9031 | 2025-05-22 | -6.06% | 2.20% | 92.08% | 29.08% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0710 | 1.4598 | 2025-05-22 | 0.03% | 0.40% | 3.50% | 0.57% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0828 | 1.1280 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.22% | 2.78% | -0.13% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0907 | 1.0907 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.23% | 1.89% | 0.40% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1173 | 1.1173 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.18% | 2.16% | 0.61% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0718 | 1.1073 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.24% | 2.69% | 0.70% | |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0630 | 1.0985 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.22% | 2.43% | 0.60% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0847 | 1.1669 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.22% | 2.88% | -0.09% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0679 | 1.3156 | 2025-05-22 | -0.01% | 0.05% | 5.48% | 0.15% | |
申购
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0498 | 1.2765 | 2025-05-22 | -0.01% | 0.04% | 5.35% | 0.12% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1855 | 1.3864 | 2025-05-22 | -0.05% | 1.38% | 3.71% | 0.98% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1452 | 1.3429 | 2025-05-22 | -0.05% | 1.35% | 3.30% | 0.83% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0723 | 1.1432 | 2025-05-22 | -0.11% | 0.41% | 5.25% | 1.14% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0893 | 1.6366 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.43% | 5.73% | 1.29% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.0942 | 1.0942 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.44% | -- | -- | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0942 | 1.6352 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.44% | 5.68% | 1.30% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2004 | 1.7306 | 2025-05-22 | -0.30% | 1.40% | 5.34% | 3.15% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.3582 | 1.3582 | 2025-05-22 | -0.64% | 3.10% | 13.27% | 8.36% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.3197 | 1.3197 | 2025-05-22 | -0.64% | 3.06% | 12.82% | 8.19% | |
申购
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.3582 | 1.3582 | 2025-05-22 | -0.64% | 3.10% | -- | -- | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1190 | 1.6630 | 2025-05-22 | 0.00% | -0.05% | 4.35% | 0.46% | |
申购
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0984 | 1.1034 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.22% | 1.97% | 0.44% | |
申购
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0623 | 1.2801 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.16% | 2.36% | 0.73% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0623 | 1.0623 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.15% | 2.35% | 0.70% | |
申购
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0545 | 1.1367 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.18% | 2.40% | -0.28% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0478 | 1.2591 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.13% | 2.14% | 0.64% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1080 | 1.6250 | 2025-05-22 | 0.00% | -0.07% | 4.01% | 0.34% | |
申购
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0616 | 1.1810 | 2025-05-22 | 0.03% | 0.38% | 3.19% | 0.45% | |
申购
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2025-05-22 | 0.02% | 0.11% | -- | 0.06% | |
申购
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0357 | 1.0357 | 2025-05-22 | 0.02% | 0.11% | -- | 0.03% | |
申购
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.21% | -- | 1.03% | |
申购
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.19% | -- | 0.95% | |
申购
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.19% | -- | 0.66% | |
申购
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.23% | 3.35% | 0.91% | |
申购
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0060 | 1.0060 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.18% | -- | 0.58% | |
申购
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.20% | 3.14% | 0.82% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0067 | 1.0067 | 2025-05-22 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | |
申购
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0670 | 1.1577 | 2025-05-22 | -0.01% | 0.07% | 5.45% | 0.17% | 0.60% | |
申购
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0591 | 1.0918 | 2025-05-22 | -0.02% | -0.10% | 3.73% | 0.19% | 0.00% | |
申购
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0602 | 1.0929 | 2025-05-22 | -0.02% | -0.09% | 5.93% | 0.26% | |
申购
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0042 | 1.0042 | 2025-05-16 | -0.02% | 0.18% | -- | -- | |
申购
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-05-16 | -0.03% | 0.15% | -- | -- | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0882 | 1.0882 | 2025-05-22 | -0.03% | 0.63% | 4.19% | 1.48% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0851 | 1.0851 | 2025-05-22 | -0.03% | 0.61% | 4.04% | 1.43% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.35% | -- | -- | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-05-22 | -0.09% | 0.32% | -- | -- | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0982 | 1.0982 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.71% | 5.08% | 1.32% | |
申购
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| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0700 | 1.0700 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.27% | 2.88% | 0.69% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0728 | 1.0728 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.26% | 3.16% | 0.69% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0639 | 1.0639 | 2025-05-22 | -0.12% | 0.24% | 2.61% | 0.54% | |
申购
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| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0913 | 1.0913 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.66% | 4.65% | 1.16% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0734 | 1.0734 | 2025-05-22 | -0.13% | 0.74% | 4.51% | 1.47% | |
申购
|
||
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0840 | 1.0840 | 2025-05-22 | -0.14% | 0.77% | 4.92% | 1.62% | |
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|
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1142 | 1.1142 | 2025-05-22 | -0.17% | 0.95% | 6.83% | 1.67% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0988 | 1.0988 | 2025-05-22 | -0.18% | 0.92% | 6.45% | 1.52% | |
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0888 | 1.0888 | 2025-05-22 | -0.25% | 1.16% | 5.26% | 2.47% | |
申购
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0747 | 1.0747 | 2025-05-22 | -0.25% | 1.13% | 4.89% | 2.31% | |
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2693 | 1.3083 | 2025-05-22 | -0.30% | 1.37% | 4.90% | 2.98% | 0.00% | |
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|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2975 | 1.3365 | 2025-05-22 | -0.30% | 1.39% | 5.33% | 3.14% | 0.80% | |
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|
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0711 | 1.0836 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.70% | |
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| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1086 | 1.1086 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.15% | 1.95% | 0.54% | 0.00% | |
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|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0344 | 1.0532 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.05% | 3.84% | 0.06% | |
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|
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0324 | 1.0512 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.04% | 3.67% | 0.02% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0414 | 1.0414 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.16% | 3.36% | 0.66% | |
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|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0380 | 1.0380 | 2025-05-22 | 0.00% | 0.14% | 3.07% | 0.57% | |
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|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0149 | 1.2108 | 2025-05-16 | 0.03% | 2.15% | 5年 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0682 | 1.1158 | 2025-05-22 | 0.01% | 3.91% | 12个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5262 | 1.5262 | 2025-05-22 | -0.24% | -4.15% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5211 | 1.5211 | 2025-05-22 | -0.25% | -4.15% | 1个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7932 | 1.4249 | 2025-05-22 | -1.78% | -10.20% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7615 | 1.3922 | 2025-05-22 | -1.79% | -10.75% | 2年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0605 | 1.2753 | 2025-05-22 | 0.00% | 4.29% | 6个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1147 | 2.1147 | 2025-05-16 | 0.59% | 18.60% | 6个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.1291 | 1.3418 | 2025-05-16 | 0.10% | 5.02% | 3个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1408 | 1.1653 | 2025-05-16 | 0.04% | 5.43% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0007 | 1.0007 | 2025-05-22 | 0.01% | -- | | |||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0392 | 1.1811 | 2025-05-22 | 0.01% | 3.88% | 63个月 | 0.60% | |
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|
||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0215 | 1.0856 | 2025-05-16 | -0.05% | 3.13% | 12个月 | 0.80% | |
申购
|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0351 | 1.0661 | 2025-05-22 | -0.06% | 4.01% | 12个月 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6526 | 0.6526 | 2025-05-22 | -0.11% | -7.59% | 3个月 | 1.50% | |
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|
||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9821 | 1.3110 | 2025-05-22 | -0.69% | -1.06% | 3年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.8012 | 0.8012 | 2025-05-22 | -1.05% | 5.87% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7783 | 0.7783 | 2025-05-22 | -1.06% | 5.23% | 2年 | | ||||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | | |||||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3912 | 1.435% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3239 | 1.188% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 166014 | 中欧货币A | 0.3041 | 1.201% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3699 | 1.445% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.3223 | 1.180% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3699 | 1.445% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3041 | 1.202% | 2025-05-22 | |
申购
|
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3798 | 1.394% | 2025-05-22 | |
申购
|
||
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3253 | 1.192% | 2025-05-22 | 0.00% | |
申购
|
|
| 016223 | 中欧货币E | 0.3041 | 1.201% | 2025-05-22 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3915 | 1.435% | 2025-05-22 | 0.00% | |
申购
|
|
| 004939 | 滚钱宝C | 0.3222 | 1.180% | 2025-05-22 | 0.00% | |
申购
|
|
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3881 | 1.423% | 2025-05-22 | 0.00% | |
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|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9766 | 0.9766 | 2025-05-20 | 0.54% | 3.79% | 10.21% | 5.23% | |
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|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9670 | 0.9670 | 2025-05-20 | 0.53% | 3.74% | 9.77% | 5.06% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9679 | 0.9679 | 2025-05-20 | 0.39% | 1.86% | 10.31% | 2.87% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9498 | 0.9498 | 2025-05-20 | 0.39% | 1.81% | 9.66% | 2.64% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9762 | 0.9762 | 2025-05-20 | 0.85% | 3.67% | 3.27% | 1.91% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9517 | 0.9517 | 2025-05-20 | 0.85% | 3.60% | 2.45% | 1.60% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.7418 | 0.7418 | 2025-05-20 | 0.68% | 2.66% | 3.11% | -0.50% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.7617 | 0.7617 | 2025-05-20 | 0.67% | 2.72% | 3.94% | -0.20% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.7838 | 0.7838 | 2025-05-20 | 0.56% | 3.35% | 11.56% | 3.29% | |
申购
|
||
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2884 | 1.2884 | 2025-05-20 | 0.55% | 2.16% | 9.03% | 2.81% | |
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|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8189 | 0.8189 | 2025-05-20 | 0.55% | 2.18% | 12.02% | 2.85% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.2770 | 1.2770 | 2025-05-20 | 0.55% | 2.13% | 8.62% | 2.65% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8423 | 0.8423 | 2025-05-20 | 0.55% | 2.25% | 12.92% | 3.16% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.2612 | 1.2612 | 2025-05-20 | 0.55% | 2.10% | 8.29% | 2.54% | |
申购
|
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8210 | 0.8210 | 2025-05-20 | 0.49% | 3.10% | 12.43% | 3.11% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.7979 | 0.7979 | 2025-05-20 | 0.49% | 3.03% | 11.53% | 2.80% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-05-20 | 0.47% | 3.45% | 11.94% | 1.72% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.0459 | 1.0459 | 2025-05-20 | 0.47% | 3.41% | 11.38% | 1.53% | |
申购
|
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| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9658 | 0.9658 | 2025-05-20 | 0.44% | 2.56% | -0.02% | 0.56% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9713 | 0.9713 | 2025-05-20 | 0.44% | 2.59% | 0.33% | 0.71% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5672 | 1.5672 | 2025-05-20 | 0.34% | 1.73% | 9.96% | 3.15% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5566 | 1.5566 | 2025-05-20 | 0.34% | 1.70% | 9.66% | 3.04% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5160 | 1.5160 | 2025-05-20 | 0.33% | 1.66% | 9.22% | 2.88% | |
申购
|
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| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.0177 | 1.0177 | 2025-05-20 | 0.31% | 1.92% | 1.75% | 1.10% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.0140 | 1.0140 | 2025-05-20 | 0.30% | 1.89% | 1.45% | 0.99% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.0156 | 1.0156 | 2025-05-20 | 0.29% | 1.72% | 1.47% | 0.85% | |
申购
|
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.0124 | 1.0124 | 2025-05-20 | 0.28% | 1.75% | 1.39% | 0.85% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-05-20 | 0.28% | 1.72% | 1.11% | 0.74% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0179 | 1.0179 | 2025-05-20 | 0.28% | 1.74% | -- | 0.95% | |
申购
|
||
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0773 | 1.0773 | 2025-05-20 | 0.27% | 1.55% | 1.66% | 0.46% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0309 | 1.0309 | 2025-05-20 | 0.11% | 0.80% | 5.65% | 1.60% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0385 | 1.0385 | 2025-05-20 | 0.11% | 0.84% | 5.96% | 1.72% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1579 | 1.1579 | 2025-05-20 | 0.10% | 0.66% | 3.49% | 1.35% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.1652 | 1.1652 | 2025-05-20 | 0.09% | 0.68% | 3.78% | 1.46% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-05-20 | 0.07% | 0.28% | 2.24% | 0.88% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0250 | 1.0250 | 2025-05-20 | 0.07% | 0.28% | 2.23% | 0.89% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0346 | 1.0346 | 2025-05-20 | 0.06% | 0.31% | 2.64% | 1.03% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0345 | 1.0345 | 2025-05-20 | 0.06% | 0.31% | 2.63% | 1.03% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.2100 | 9.2100 | 2025-05-21 | -0.32% | 0.55% | 3.25% | 1.77% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7300 | 9.7300 | 2025-05-21 | -0.51% | -0.51% | 5.30% | -0.31% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2025-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-05-21 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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