| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.8474 | 2.8474 | 2026-03-20 | 1.77% | -3.36% | 25.56% | -0.67% | |
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|
||
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7236 | 2.7236 | 2026-03-20 | 1.77% | -3.43% | 24.56% | -0.84% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.1986 | 3.2676 | 2026-03-20 | 0.22% | -8.66% | 22.67% | -0.03% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.1995 | 3.2695 | 2026-03-20 | 0.22% | -8.74% | 21.66% | -0.23% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0383 | 1.2933 | 2026-03-20 | 0.03% | -6.98% | -9.60% | -4.61% | |
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|
||
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.9803 | 1.2193 | 2026-03-20 | 0.03% | -7.05% | -10.27% | -4.72% | |
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|
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.6777 | 1.6777 | 2026-03-20 | -0.20% | -10.62% | 34.66% | 7.25% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.9412 | 3.2660 | 2026-03-20 | -0.28% | -5.17% | 47.38% | -0.84% | |
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|
||
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.8242 | 2.9144 | 2026-03-20 | -0.28% | -5.24% | 46.22% | -1.01% | |
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|
||
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.3680 | 1.3680 | 2026-03-20 | -0.46% | -4.68% | -9.80% | -6.08% | |
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|
||
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.3062 | 1.3062 | 2026-03-20 | -0.46% | -4.75% | -10.52% | -6.24% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.3623 | 1.3623 | 2026-03-20 | -1.22% | -8.01% | 9.11% | -5.28% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2875 | 1.2875 | 2026-03-20 | -1.23% | -8.09% | 8.25% | -5.44% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.6587 | 1.6587 | 2026-03-20 | -0.20% | -10.66% | 33.99% | 7.14% | |
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|
||
| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.0443 | 1.0443 | 2026-03-20 | -2.64% | -12.39% | 11.95% | -1.68% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.0271 | 1.0271 | 2026-03-20 | -2.64% | -12.43% | 11.41% | -1.79% | |
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|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.9736 | 0.9736 | 2026-03-20 | 1.98% | 0.43% | 27.12% | -1.76% | |
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| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.9424 | 0.9424 | 2026-03-20 | 1.98% | 0.36% | 26.11% | -1.93% | |
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|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.2674 | 3.4344 | 2026-03-20 | 1.95% | 4.21% | 47.84% | -1.07% | |
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|
||
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.4524 | 3.7034 | 2026-03-20 | 1.95% | 4.29% | 49.03% | -0.90% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.7587 | 1.7587 | 2026-03-20 | 1.62% | -1.87% | 48.38% | -0.72% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2.1706 | 2.1706 | 2026-03-20 | 1.60% | 3.65% | 114.74% | 7.11% | |
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|
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2.1550 | 2.1550 | 2026-03-20 | 1.60% | 3.61% | 113.26% | 7.00% | |
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|
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| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 1.0610 | 1.0610 | 2026-03-20 | 0.64% | -2.38% | 18.59% | -2.88% | |
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|
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 1.0788 | 1.0788 | 2026-03-20 | 0.63% | -2.34% | 19.06% | -2.80% | |
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|
||
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2026-03-20 | 0.62% | -2.51% | 15.91% | -3.36% | |
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|
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.7940 | 0.7940 | 2026-03-20 | 0.61% | -1.50% | 15.95% | 0.46% | |
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|
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.7722 | 0.7722 | 2026-03-20 | 0.61% | -1.54% | 15.37% | 0.35% | |
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|
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 1.0515 | 1.0515 | 2026-03-20 | 0.61% | -2.44% | 16.85% | -3.20% | |
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|
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.3050 | 1.3050 | 2026-03-20 | 0.44% | -0.83% | 30.55% | -1.41% | |
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|
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 5.8419 | 6.1919 | 2026-03-20 | 0.44% | -1.15% | 21.38% | -1.19% | |
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|
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.3131 | 1.3131 | 2026-03-20 | 0.44% | -0.79% | 31.23% | -1.26% | |
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|
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| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.8737 | 4.8737 | 2026-03-20 | 0.43% | -1.23% | 20.41% | -1.36% | |
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|
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| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 5.2938 | 5.6138 | 2026-03-20 | 0.43% | -1.15% | 21.38% | -1.19% | |
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|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4647 | 0.4647 | 2026-03-20 | 0.37% | -7.58% | -5.18% | -2.72% | |
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|
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| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4844 | 0.4844 | 2026-03-20 | 0.35% | -7.52% | -4.42% | -2.55% | |
申购
|
||
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2.9403 | 4.5175 | 2026-03-20 | 0.14% | -4.09% | 61.18% | -0.72% | |
申购
|
||
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2.9531 | 4.5446 | 2026-03-20 | 0.14% | -4.10% | 61.18% | -0.72% | |
申购
|
||
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2.7815 | 3.2673 | 2026-03-20 | 0.14% | -4.17% | 59.90% | -0.88% | |
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|
||
| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 1.0868 | 1.0868 | 2026-03-20 | 0.07% | -9.46% | 5.24% | -5.79% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1165 | 1.1165 | 2026-03-20 | -0.01% | -2.10% | 7.93% | 0.48% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.2183 | 1.2183 | 2026-03-20 | -0.02% | -2.22% | 10.22% | 0.50% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.1793 | 1.1793 | 2026-03-20 | -0.03% | -2.28% | 9.56% | 0.37% | |
申购
|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.1472 | 1.1472 | 2026-03-20 | -0.03% | -1.65% | 5.66% | 0.43% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.3268 | 1.4607 | 2026-03-20 | -0.04% | 0.16% | 4.03% | 0.88% | |
申购
|
||
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.1201 | 1.1201 | 2026-03-20 | -0.04% | -0.46% | 3.38% | 0.76% | |
申购
|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1850 | 1.1850 | 2026-03-20 | -0.04% | -1.60% | 6.30% | 0.55% | |
申购
|
||
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3772 | 1.3772 | 2026-03-20 | -0.04% | 0.20% | 4.54% | 1.00% | |
申购
|
||
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2.2436 | 2.6322 | 2026-03-20 | -0.04% | -5.74% | 35.10% | 1.18% | |
申购
|
||
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3777 | 1.6062 | 2026-03-20 | -0.04% | 0.21% | 4.55% | 1.00% | |
申购
|
||
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.1098 | 1.1098 | 2026-03-20 | -0.05% | -0.48% | 2.98% | 0.68% | |
申购
|
||
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.1025 | 1.1025 | 2026-03-20 | -0.05% | -0.51% | 2.96% | 0.67% | |
申购
|
||
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2.1077 | 2.4828 | 2026-03-20 | -0.05% | -5.82% | 34.02% | 1.00% | |
申购
|
||
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3402 | 1.3402 | 2026-03-20 | -0.07% | -0.69% | 2.25% | 0.69% | |
申购
|
||
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2518 | 1.2518 | 2026-03-20 | -0.08% | -0.76% | 1.43% | 0.51% | |
申购
|
||
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2.2710 | 2.6465 | 2026-03-20 | -0.10% | -6.50% | 31.42% | -0.09% | |
申购
|
||
| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1674 | 1.1674 | 2026-03-20 | -0.11% | -0.91% | 7.29% | 1.57% | |
申购
|
||
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.2610 | 2.6273 | 2026-03-20 | -0.11% | -6.51% | 31.41% | -0.09% | |
申购
|
||
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2.1156 | 2.3136 | 2026-03-20 | -0.11% | -6.58% | 30.36% | -0.26% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 3.3374 | 3.8784 | 2026-03-20 | -0.12% | -2.36% | 21.00% | 0.58% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 3.5286 | 4.5706 | 2026-03-20 | -0.12% | -2.28% | 21.97% | 0.75% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 3.5611 | 4.6031 | 2026-03-20 | -0.12% | -2.28% | 21.98% | 0.76% | |
申购
|
||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.2604 | 1.2604 | 2026-03-20 | -0.13% | -5.94% | 31.05% | -2.08% | |
申购
|
||
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.8168 | 0.8168 | 2026-03-20 | -0.13% | -5.48% | 15.42% | -3.13% | |
申购
|
||
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.7846 | 0.7846 | 2026-03-20 | -0.13% | -5.55% | 14.49% | -3.30% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.9266 | 0.9266 | 2026-03-20 | -0.14% | -7.76% | 6.05% | -3.78% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.7917 | 0.7917 | 2026-03-20 | -0.14% | -8.57% | 8.84% | -7.16% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.7632 | 0.7632 | 2026-03-20 | -0.14% | -8.63% | 7.99% | -7.32% | |
申购
|
||
| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.3105 | 1.3105 | 2026-03-20 | -0.14% | -5.87% | 32.11% | -1.92% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.8868 | 0.8868 | 2026-03-20 | -0.15% | -7.84% | 5.20% | -3.95% | |
申购
|
||
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 1.0389 | 1.0389 | 2026-03-20 | -0.15% | -8.21% | 7.78% | -3.67% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.8086 | 1.8086 | 2026-03-20 | -0.15% | -7.87% | 5.24% | -4.00% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.6970 | 1.6970 | 2026-03-20 | -0.16% | -7.94% | 4.40% | -4.17% | |
申购
|
||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-03-20 | -0.16% | -8.28% | 6.92% | -3.84% | |
申购
|
||
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.5433 | 1.7167 | 2026-03-20 | -0.17% | -0.31% | 7.50% | 1.47% | |
申购
|
||
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4849 | 1.6544 | 2026-03-20 | -0.17% | -0.33% | 7.19% | 1.42% | |
申购
|
||
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.5430 | 1.6484 | 2026-03-20 | -0.17% | -0.30% | 7.51% | 1.48% | |
申购
|
||
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.8966 | 0.8966 | 2026-03-20 | -0.19% | -3.32% | 21.69% | -0.37% | |
申购
|
||
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2026-03-20 | -0.20% | -3.39% | 20.72% | -0.54% | |
申购
|
||
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2.0455 | 2.0455 | 2026-03-20 | -0.23% | -1.77% | 48.20% | -0.11% | |
申购
|
||
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.1418 | 1.1418 | 2026-03-20 | -0.24% | -0.76% | 6.43% | 1.63% | |
申购
|
||
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2.0196 | 2.0196 | 2026-03-20 | -0.24% | -1.85% | 47.32% | -0.26% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.7830 | 2.2991 | 2026-03-20 | -0.25% | -5.67% | 13.39% | -3.23% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5558 | 1.6564 | 2026-03-20 | -0.25% | -5.96% | -9.83% | -4.51% | |
申购
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| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4539 | 1.5545 | 2026-03-20 | -0.25% | -6.02% | -10.55% | -4.66% | |
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| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2946 | 1.4766 | 2026-03-20 | -0.26% | -1.84% | 4.01% | -0.02% | |
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| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2861 | 1.4681 | 2026-03-20 | -0.26% | -1.84% | 3.91% | -0.04% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2.0719 | 2.4937 | 2026-03-20 | -0.28% | -2.99% | 18.21% | 0.35% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2.0813 | 2.5065 | 2026-03-20 | -0.28% | -2.99% | 18.20% | 0.36% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 1.1043 | 1.1593 | 2026-03-20 | -0.29% | -6.14% | 14.29% | -4.54% | |
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| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 0.8945 | 0.8945 | 2026-03-20 | -0.29% | -7.65% | -- | -9.38% | |
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| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 0.8908 | 0.8908 | 2026-03-20 | -0.29% | -7.70% | -- | -9.49% | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.9668 | 0.9668 | 2026-03-20 | -0.30% | -1.76% | 9.30% | 2.04% | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.9701 | 0.9701 | 2026-03-20 | -0.30% | -1.77% | 9.20% | 2.02% | |
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| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 1.0782 | 1.1332 | 2026-03-20 | -0.30% | -6.18% | 13.83% | -4.63% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-03-20 | -0.32% | -4.31% | -0.17% | -2.20% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1398 | 1.1398 | 2026-03-20 | -0.32% | -4.35% | -0.57% | -2.28% | |
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| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.8951 | 1.8951 | 2026-03-20 | -0.39% | -7.12% | 87.82% | 5.02% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.8909 | 1.8909 | 2026-03-20 | -0.40% | -7.17% | 87.57% | 4.87% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 1.1373 | 1.1373 | 2026-03-20 | -0.42% | -1.63% | -- | 1.23% | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-03-20 | -0.42% | -1.67% | -- | 1.13% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2611 | 1.7611 | 2026-03-20 | -0.43% | -5.08% | 29.36% | -3.68% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.3252 | 1.8252 | 2026-03-20 | -0.44% | -5.04% | 30.00% | -3.58% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.5504 | 3.2688 | 2026-03-20 | -0.45% | -6.33% | 53.19% | -2.47% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.5127 | 2.3170 | 2026-03-20 | -0.45% | -6.40% | 51.98% | -2.63% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 1.1845 | 1.2278 | 2026-03-20 | -0.45% | -6.33% | 53.18% | -2.48% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.6868 | 3.3687 | 2026-03-20 | -0.45% | -6.33% | 53.17% | -2.47% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.3644 | 1.7331 | 2026-03-20 | -0.46% | -2.05% | 21.02% | 0.08% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.3311 | 1.6941 | 2026-03-20 | -0.46% | -2.10% | 20.53% | -0.01% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.6108 | 1.9425 | 2026-03-20 | -0.48% | 0.93% | 19.58% | 5.65% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 1.3000 | 1.3000 | 2026-03-20 | -0.48% | -2.99% | 40.85% | -0.28% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0463 | 2.4671 | 2026-03-20 | -0.49% | 0.93% | 19.59% | 5.64% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2.4441 | 2.6258 | 2026-03-20 | -0.51% | -8.40% | 32.86% | -0.28% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2.6080 | 2.7897 | 2026-03-20 | -0.52% | -8.34% | 33.92% | -0.11% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.4339 | 1.8229 | 2026-03-20 | -0.53% | -4.55% | 20.67% | -1.47% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.7292 | 1.7292 | 2026-03-20 | -0.53% | -0.09% | 6.92% | 8.55% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 3.0039 | 3.0039 | 2026-03-20 | -0.54% | -3.92% | 5.77% | 1.04% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.8944 | 2.8944 | 2026-03-20 | -0.54% | -3.99% | 4.93% | 0.86% | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.7825 | 1.7825 | 2026-03-20 | -0.54% | -0.01% | 7.78% | 8.75% | |
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| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | 1.0497 | 1.0497 | 2026-03-20 | -0.54% | -3.05% | -- | -0.78% | |
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| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | 1.0472 | 1.0472 | 2026-03-20 | -0.54% | -3.08% | -- | -0.85% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.5527 | 2.5527 | 2026-03-20 | -0.56% | -11.85% | 11.25% | -5.20% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.5991 | 2.5991 | 2026-03-20 | -0.56% | -11.80% | 11.84% | -5.14% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.4550 | 1.4550 | 2026-03-20 | -0.57% | -5.54% | 34.37% | -0.14% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.4462 | 1.4462 | 2026-03-20 | -0.58% | -5.58% | 33.82% | -0.23% | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0197 | 1.1204 | 2026-03-20 | -0.61% | -0.04% | -- | 3.14% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0225 | 1.1264 | 2026-03-20 | -0.62% | 0.01% | -- | 3.28% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2.3858 | 3.1249 | 2026-03-20 | -0.65% | -0.24% | 39.30% | 4.97% | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2.2904 | 2.9692 | 2026-03-20 | -0.65% | -0.24% | 39.29% | 4.97% | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 1.3507 | 1.3507 | 2026-03-20 | -0.65% | -1.52% | 31.60% | -0.37% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 1.3397 | 1.3397 | 2026-03-20 | -0.65% | -1.58% | 30.82% | -0.50% | |
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| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 3.2332 | 4.2703 | 2026-03-20 | -0.66% | -0.41% | 39.63% | 4.68% | |
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| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.2810 | 1.2921 | 2026-03-20 | -0.66% | 0.08% | 14.30% | 3.23% | |
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| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.2683 | 1.2793 | 2026-03-20 | -0.66% | 0.03% | 13.62% | 3.09% | |
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| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 3.5965 | 4.5164 | 2026-03-20 | -0.66% | -0.41% | 39.62% | 4.67% | |
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| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 3.0319 | 4.0627 | 2026-03-20 | -0.66% | -0.49% | 38.53% | 4.50% | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 1.0841 | 1.0841 | 2026-03-20 | -0.71% | -2.41% | -- | 4.65% | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 1.0793 | 1.0793 | 2026-03-20 | -0.72% | -2.47% | -- | 4.51% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.6829 | 1.6942 | 2026-03-20 | -0.75% | -5.35% | 42.57% | 2.28% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.6957 | 1.7070 | 2026-03-20 | -0.76% | -5.31% | 43.13% | 2.37% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8804 | 0.8804 | 2026-03-20 | -0.91% | -8.28% | 0.33% | -1.81% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.9087 | 0.9087 | 2026-03-20 | -0.92% | -8.22% | 1.14% | -1.65% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6934 | 1.9314 | 2026-03-20 | -0.95% | -5.38% | 4.96% | -4.53% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6126 | 1.8446 | 2026-03-20 | -0.96% | -5.45% | 4.12% | -4.69% | |
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| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.4947 | 1.4947 | 2026-03-20 | -0.99% | -4.37% | 20.63% | 3.71% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.5161 | 1.8161 | 2026-03-20 | -0.99% | -4.31% | 21.37% | 3.85% | |
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| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 1.2733 | 1.2941 | 2026-03-20 | -1.00% | -4.75% | 26.60% | 3.76% | |
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| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 1.2425 | 1.2632 | 2026-03-20 | -1.00% | -4.81% | 25.82% | 3.62% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.2172 | 1.2172 | 2026-03-20 | -1.06% | -4.69% | 3.28% | -0.77% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.3261 | 1.3261 | 2026-03-20 | -1.07% | -4.62% | 4.11% | -0.60% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.8607 | 1.8607 | 2026-03-20 | -1.41% | -3.00% | 21.52% | 3.30% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.7328 | 1.7328 | 2026-03-20 | -1.42% | -3.01% | 21.51% | 3.29% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2.2907 | 2.6357 | 2026-03-20 | -1.45% | -5.03% | 35.82% | 4.58% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2.4651 | 2.9121 | 2026-03-20 | -1.45% | -4.96% | 36.90% | 4.76% | |
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| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 1.1672 | 1.1672 | 2026-03-20 | -1.49% | -3.60% | 25.88% | 5.45% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.9365 | 0.9365 | 2026-03-20 | -1.76% | -10.88% | 8.39% | -6.42% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.9622 | 0.9622 | 2026-03-20 | -1.77% | -10.84% | 8.93% | -6.32% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2.0223 | 2.0223 | 2026-03-20 | -1.84% | -6.43% | 51.20% | 7.91% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 2.1345 | 2.1345 | 2026-03-20 | -1.84% | -6.40% | 51.63% | 7.98% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2.1703 | 2.1703 | 2026-03-20 | -1.85% | -6.36% | 52.41% | 8.09% | |
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| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型 | 0.9133 | 0.9133 | 2026-03-20 | -1.89% | -18.64% | -- | -15.06% | |
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| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型 | 0.9104 | 0.9104 | 2026-03-20 | -1.89% | -18.69% | -- | -15.17% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.9192 | 3.1482 | 2026-03-20 | -2.21% | -18.78% | -6.11% | -15.82% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9275 | 3.1565 | 2026-03-20 | -2.21% | -18.78% | -6.12% | -15.82% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.8005 | 1.8005 | 2026-03-20 | -2.21% | -18.85% | -6.86% | -15.97% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.7886 | 1.7886 | 2026-03-20 | -2.22% | -5.30% | 51.85% | 5.55% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.7492 | 1.7492 | 2026-03-20 | -2.22% | -5.36% | 50.95% | 5.41% | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1561 | 1.1561 | 2026-03-20 | 0.00% | -2.03% | 8.58% | 0.61% | |
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| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型 | 1.1061 | 1.1061 | 2026-03-20 | 2.33% | -2.49% | -- | 8.09% | |
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| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型 | 1.1039 | 1.1039 | 2026-03-20 | 2.32% | -2.54% | -- | 7.96% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 1.8325 | 1.8325 | 2026-03-20 | 2.25% | 7.37% | 73.07% | 0.60% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 1.7845 | 1.7845 | 2026-03-20 | 2.25% | 7.28% | 71.70% | 0.42% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2.4984 | 2.4984 | 2026-03-20 | 2.22% | 7.28% | 65.18% | 0.44% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2.5183 | 2.5183 | 2026-03-20 | 2.22% | 7.27% | 65.56% | 0.47% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2.5334 | 2.5334 | 2026-03-20 | 2.22% | 7.33% | 66.12% | 0.56% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 2.9925 | 2.9925 | 2026-03-20 | 1.09% | -0.81% | 88.34% | -1.44% | |
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 3.0377 | 3.0377 | 2026-03-20 | 1.09% | -0.75% | 89.48% | -1.31% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-03-20 | 0.80% | -4.61% | -3.10% | 2.55% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9743 | 0.9743 | 2026-03-20 | 0.80% | -4.70% | -3.89% | 2.36% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.9331 | 0.9331 | 2026-03-20 | 0.76% | -4.56% | 4.15% | 3.41% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.9082 | 0.9082 | 2026-03-20 | 0.75% | -4.64% | 3.32% | 3.23% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.4094 | 1.4094 | 2026-03-20 | 0.62% | -1.62% | 14.76% | -0.54% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.4254 | 1.4254 | 2026-03-20 | 0.62% | -1.56% | 15.44% | -0.41% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.1516 | 1.1516 | 2026-03-20 | 0.05% | 0.06% | 7.11% | 0.81% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.1323 | 1.1323 | 2026-03-20 | 0.04% | 0.02% | 6.67% | 0.71% | |
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| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 混合型 | 1.0007 | 1.0007 | 2026-03-18 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | |
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| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 混合型 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-03-18 | 0.04% | 0.03% | -- | -- | |
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| 026830 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）C | 混合型 | 1.2152 | 1.2152 | 2026-03-18 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2026-03-20 | 0.03% | -0.02% | 10.40% | 1.95% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 1.0210 | 1.0210 | 2026-03-20 | 0.02% | -0.03% | 10.28% | 1.93% | |
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.6483 | 1.7283 | 2026-03-20 | -0.01% | -6.32% | 36.06% | 0.36% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.7499 | 0.7499 | 2026-03-20 | -0.01% | -6.15% | 9.25% | -6.20% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7804 | 0.7804 | 2026-03-20 | -0.01% | -6.08% | 10.12% | -6.04% | |
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.6107 | 1.6889 | 2026-03-20 | -0.02% | -6.40% | 34.86% | 0.18% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0927 | 1.0927 | 2026-03-20 | -0.03% | -0.98% | 5.13% | 0.55% | |
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| 024427 | 中欧价值领航混合 | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2026-03-20 | -0.04% | -4.81% | -- | -0.69% | |
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| 026291 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-03-13 | -0.04% | -0.76% | -- | -- | |
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| 026292 | 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 混合型 | 0.9912 | 0.9912 | 2026-03-13 | -0.04% | -0.79% | -- | -- | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.1110 | 1.1110 | 2026-03-20 | -0.04% | -0.95% | 5.55% | 0.63% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.5299 | 1.6018 | 2026-03-20 | -0.08% | -4.00% | 27.27% | 2.03% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.5058 | 1.5767 | 2026-03-20 | -0.09% | -4.06% | 26.52% | 1.89% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.2205 | 1.2205 | 2026-03-20 | -0.09% | -0.10% | 2.30% | 0.30% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1930 | 1.1930 | 2026-03-20 | -0.09% | -0.13% | 1.89% | 0.21% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 1.0897 | 1.0897 | 2026-03-20 | -0.10% | -5.54% | 7.43% | -4.32% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.6922 | 0.6922 | 2026-03-20 | -0.10% | -8.58% | 5.71% | -7.47% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 1.0552 | 1.0552 | 2026-03-20 | -0.11% | -5.62% | 6.56% | -4.49% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1316 | 1.1316 | 2026-03-20 | -0.11% | -0.96% | 6.64% | 1.43% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 2026-03-20 | -0.11% | -0.40% | 2.28% | 0.31% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1741 | 1.1741 | 2026-03-20 | -0.11% | -0.36% | 2.69% | 0.41% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.6662 | 0.6662 | 2026-03-20 | -0.12% | -8.66% | 4.88% | -7.63% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6988 | 1.6988 | 2026-03-20 | -0.15% | -0.33% | 4.25% | 0.88% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.1025 | 1.1025 | 2026-03-20 | -0.15% | -7.52% | -3.27% | -4.21% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-03-20 | -0.16% | -7.47% | -2.69% | -4.09% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.7360 | 1.7360 | 2026-03-20 | -0.16% | -0.30% | 4.40% | 0.94% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.4361 | 1.4361 | 2026-03-20 | -0.17% | -8.22% | 8.23% | -3.75% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.4007 | 1.4007 | 2026-03-20 | -0.17% | -8.25% | 7.80% | -3.82% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.1353 | 1.1353 | 2026-03-20 | -0.20% | -0.72% | 5.91% | 1.91% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.1170 | 1.1170 | 2026-03-20 | -0.21% | -0.76% | 5.49% | 1.81% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.4826 | 1.4826 | 2026-03-20 | -0.34% | -8.36% | 28.02% | -2.93% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.4640 | 1.4640 | 2026-03-20 | -0.34% | -8.40% | 27.27% | -3.05% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.8145 | 0.8145 | 2026-03-20 | -0.35% | -4.63% | 20.88% | -1.83% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.7809 | 0.7809 | 2026-03-20 | -0.36% | -4.70% | 19.92% | -2.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.1721 | 1.2141 | 2026-03-20 | -0.41% | -1.00% | 9.79% | 3.21% | 1.0% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.6861 | 1.6861 | 2026-03-20 | -0.41% | -5.22% | 37.38% | -0.07% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.1655 | 1.2075 | 2026-03-20 | -0.41% | -1.01% | 9.66% | 3.18% | 0.00% | |
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| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 1.0393 | 1.0393 | 2026-03-20 | -0.42% | -2.05% | -- | -0.31% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.6419 | 1.6419 | 2026-03-20 | -0.42% | -5.28% | 36.30% | -0.24% | |
申购
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| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型 | 0.9555 | 0.9555 | 2026-03-20 | -0.43% | -5.33% | -- | 3.10% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7497 | 0.7497 | 2026-03-20 | -0.43% | -4.41% | 6.46% | 0.81% | |
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| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 1.0446 | 1.0446 | 2026-03-20 | -0.43% | -1.86% | -- | -0.04% | |
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| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型 | 0.9522 | 0.9522 | 2026-03-20 | -0.44% | -5.41% | -- | 2.93% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7772 | 0.7772 | 2026-03-20 | -0.44% | -4.34% | 7.32% | 0.99% | |
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 1.3422 | 1.3422 | 2026-03-20 | -0.45% | -2.88% | 40.21% | -0.86% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 1.3040 | 1.3040 | 2026-03-20 | -0.45% | -2.98% | 39.05% | -1.05% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.6772 | 1.6772 | 2026-03-20 | -0.46% | -11.13% | 12.59% | -3.55% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.6425 | 1.6425 | 2026-03-20 | -0.46% | -11.18% | 12.01% | -3.66% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.2165 | 1.2608 | 2026-03-20 | -0.47% | 2.36% | 15.88% | 5.84% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1984 | 1.2424 | 2026-03-20 | -0.48% | 2.30% | 15.19% | 5.71% | |
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| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型 | 0.9900 | 0.9962 | 2026-03-20 | -0.50% | -1.69% | -- | -0.56% | |
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| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型 | 0.9893 | 0.9950 | 2026-03-20 | -0.51% | -1.74% | -- | -0.65% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.3714 | 1.7204 | 2026-03-20 | -0.53% | -4.62% | 19.70% | -1.64% | 0.00% | |
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| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型 | 1.0962 | 1.1037 | 2026-03-20 | -0.88% | -2.63% | -- | 5.60% | |
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| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型 | 1.0927 | 1.0997 | 2026-03-20 | -0.88% | -2.68% | -- | 5.46% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.2046 | 1.2046 | 2026-03-20 | -0.88% | -2.27% | 15.85% | 1.49% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.1883 | 1.1883 | 2026-03-20 | -0.88% | -2.33% | 15.19% | 1.36% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.9493 | 0.9493 | 2026-03-20 | -0.89% | -12.41% | 24.06% | -3.42% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.9170 | 0.9170 | 2026-03-20 | -0.89% | -12.50% | 23.04% | -3.62% | |
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| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-03-20 | -0.91% | -3.88% | -- | -0.30% | |
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| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 0.9978 | 0.9978 | 2026-03-20 | -0.91% | -3.91% | -- | -0.38% | |
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| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型 | 1.0564 | 1.0564 | 2026-03-20 | -0.92% | -4.02% | -- | 2.60% | |
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| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型 | 1.0539 | 1.0539 | 2026-03-20 | -0.92% | -4.07% | -- | 2.47% | |
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| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型 | 0.9062 | 0.9062 | 2026-03-20 | -1.10% | -11.87% | -- | -9.20% | |
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| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型 | 0.9053 | 0.9053 | 2026-03-20 | -1.10% | -11.89% | -- | -9.28% | |
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| 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-03-20 | -1.16% | -0.55% | -- | -- | |
申购
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| 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型 | 0.9906 | 0.9906 | 2026-03-20 | -1.17% | -0.60% | -- | -- | |
申购
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.9899 | 1.9899 | 2026-03-20 | -1.17% | -10.48% | 76.99% | -1.33% | |
申购
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2.0170 | 2.0170 | 2026-03-20 | -1.18% | -10.43% | 78.05% | -1.20% | |
申购
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| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型 | 0.8731 | 0.8731 | 2026-03-20 | -1.24% | -13.09% | -- | -- | |
申购
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| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型 | 0.8721 | 0.8721 | 2026-03-20 | -1.26% | -13.15% | -- | -- | |
申购
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| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 1.2474 | 1.2474 | 2026-03-20 | -1.27% | -8.65% | -- | 1.14% | |
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| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 1.2430 | 1.2430 | 2026-03-20 | -1.28% | -8.70% | -- | 1.00% | |
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| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 0.8834 | 0.8834 | 2026-03-20 | -1.29% | -9.10% | -- | -9.44% | |
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| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 0.8818 | 0.8818 | 2026-03-20 | -1.29% | -9.15% | -- | -9.55% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.4700 | 1.4809 | 2026-03-20 | -1.31% | -2.49% | 23.08% | 5.41% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.4592 | 1.4701 | 2026-03-20 | -1.31% | -2.53% | 22.59% | 5.31% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-03-20 | -1.49% | -3.66% | 25.13% | 5.31% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 1.4036 | 1.4036 | 2026-03-20 | -1.65% | -4.92% | 37.34% | 5.11% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 1.3579 | 1.3579 | 2026-03-20 | -1.66% | -4.99% | 36.28% | 4.95% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.2077 | 1.2077 | 2026-03-20 | -1.88% | -8.30% | 6.46% | -2.98% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.1822 | 1.1822 | 2026-03-20 | -1.88% | -8.39% | 5.79% | -3.14% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9457 | 0.9457 | 2026-03-20 | -2.32% | -9.56% | 21.17% | 2.87% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9118 | 0.9118 | 2026-03-20 | -2.32% | -9.60% | 20.26% | 2.74% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 1.1141 | 1.1141 | 2026-03-20 | -2.89% | -5.54% | 20.87% | 6.06% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 1.0871 | 1.0871 | 2026-03-20 | -2.89% | -5.59% | 20.16% | 5.93% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9044 | 0.9044 | 2026-03-20 | -2.92% | -15.17% | -6.07% | -7.87% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8842 | 0.8842 | 2026-03-20 | -2.92% | -15.23% | -6.81% | -8.03% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0730 | 1.0730 | 2026-03-20 | 0.00% | 0.15% | 1.63% | 0.31% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.3551 | 1.3701 | 2026-03-20 | 0.03% | -1.23% | 10.50% | -1.67% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.3604 | 1.3754 | 2026-03-20 | 0.02% | -1.21% | 10.77% | -1.62% | |
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 1.1782 | 1.1782 | 2026-03-20 | -0.21% | -3.27% | 22.73% | -0.17% | |
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| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 1.1645 | 1.1645 | 2026-03-20 | -0.21% | -3.32% | 22.12% | -0.28% | |
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| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 1.1504 | 1.1504 | 2026-03-20 | -0.22% | -3.33% | 21.99% | -0.30% | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-03-20 | -0.31% | 2.49% | -- | 1.96% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-03-20 | -0.32% | 2.52% | -- | 2.02% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.9620 | 1.9620 | 2026-03-20 | -0.34% | -6.99% | 40.79% | 4.49% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.9542 | 1.9542 | 2026-03-20 | -0.34% | -7.02% | 40.43% | 4.43% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 1.2021 | 1.2021 | 2026-03-20 | -0.36% | -2.00% | 19.17% | -0.91% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 1.1982 | 1.1982 | 2026-03-20 | -0.36% | -2.02% | 18.88% | -0.95% | |
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 1.2068 | 1.2068 | 2026-03-20 | -0.36% | -1.97% | 19.53% | -0.84% | |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0866 | 1.2446 | 2026-03-20 | -0.37% | 2.74% | 9.44% | 3.80% | |
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| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0855 | 1.2401 | 2026-03-20 | -0.38% | 2.71% | 9.16% | 3.74% | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9696 | 0.9696 | 2026-03-20 | -0.43% | -9.79% | -1.99% | -0.78% | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-03-20 | -0.43% | -9.81% | -2.24% | -0.83% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.2166 | 1.3019 | 2026-03-20 | -0.44% | -0.44% | 17.12% | 3.00% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.2053 | 1.2862 | 2026-03-20 | -0.44% | -0.28% | 17.01% | 3.12% | |
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| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 1.2507 | 1.2715 | 2026-03-20 | -0.45% | -4.21% | 20.66% | -1.15% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 1.2445 | 1.2653 | 2026-03-20 | -0.45% | -4.25% | 20.17% | -1.24% | |
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| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 1.2276 | 1.2276 | 2026-03-20 | -0.50% | -3.00% | 21.53% | 0.35% | |
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| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 1.2318 | 1.2318 | 2026-03-20 | -0.51% | -2.98% | 21.83% | 0.40% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 1.2367 | 1.2367 | 2026-03-20 | -0.51% | -2.95% | 22.20% | 0.47% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 1.2973 | 1.2973 | 2026-03-20 | -0.58% | -1.56% | 28.31% | 4.04% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 1.2906 | 1.2906 | 2026-03-20 | -0.59% | -1.59% | 27.79% | 3.95% | |
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 0.9509 | 0.9509 | 2026-03-20 | -0.62% | -5.73% | -4.91% | -5.11% | |
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| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 0.9485 | 0.9485 | 2026-03-20 | -0.62% | -5.75% | -5.15% | -5.15% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 1.5721 | 1.5721 | 2026-03-20 | -0.63% | -4.36% | -- | -0.50% | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 1.5683 | 1.5683 | 2026-03-20 | -0.63% | -4.38% | -- | -0.56% | |
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| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 1.1236 | 1.1755 | 2026-03-20 | -0.93% | 1.56% | -- | 8.52% | |
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| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 1.1224 | 1.1736 | 2026-03-20 | -0.93% | 1.53% | -- | 8.46% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.6719 | 1.6719 | 2026-03-20 | -0.93% | -5.84% | 40.72% | 3.84% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.6663 | 1.6663 | 2026-03-20 | -0.93% | -5.86% | 40.37% | 3.79% | |
申购
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 1.3767 | 1.3767 | 2026-03-20 | -1.16% | -2.99% | 25.68% | 0.81% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 1.3732 | 1.3732 | 2026-03-20 | -1.16% | -3.01% | 25.42% | 0.77% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.4570 | 1.4570 | 2026-03-20 | -1.34% | -6.37% | 36.82% | 3.86% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.4401 | 1.4401 | 2026-03-20 | -1.34% | -6.42% | 36.14% | 3.75% | |
申购
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.4236 | 1.4236 | 2026-03-20 | -1.35% | -6.43% | 36.01% | 3.73% | |
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| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 1.2620 | 1.2620 | 2026-03-20 | -1.35% | -7.23% | -- | 2.55% | |
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| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 1.2587 | 1.2587 | 2026-03-20 | -1.36% | -7.27% | -- | 2.47% | |
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| 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型 | 1.7772 | 1.7772 | 2026-03-20 | -1.37% | -10.70% | 62.39% | 7.89% | |
申购
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| 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型 | 1.7711 | 1.7711 | 2026-03-20 | -1.38% | -10.79% | 61.98% | 7.76% | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.4433 | 1.4433 | 2026-03-20 | -1.43% | -10.26% | 24.54% | -2.91% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.3086 | 1.3086 | 2026-03-20 | -1.43% | -10.29% | 24.55% | -2.97% | |
申购
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.4541 | 1.4541 | 2026-03-20 | -1.84% | -11.77% | -2.39% | -6.52% | |
申购
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.4369 | 1.4593 | 2026-03-20 | -1.87% | -4.63% | 25.53% | 5.48% | |
申购
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| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0592 | 1.0592 | 2026-03-20 | -2.22% | -4.83% | -4.63% | -1.11% | |
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| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0551 | 1.0551 | 2026-03-20 | -2.22% | -4.85% | -4.85% | -1.16% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 0.9785 | 0.9785 | 2026-03-20 | -2.39% | -9.39% | -18.90% | -13.22% | |
申购
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 0.9759 | 0.9759 | 2026-03-20 | -2.39% | -9.41% | -19.08% | -13.27% | |
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| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-03-20 | -2.69% | -8.92% | -- | -5.83% | |
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| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型 | 1.1192 | 1.1192 | 2026-03-20 | -2.70% | -8.90% | -- | -5.78% | |
申购
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8081 | 1.8081 | 2026-03-20 | -0.96% | -13.09% | -4.76% | -8.10% | |
申购
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.7997 | 1.7997 | 2026-03-20 | -0.97% | -13.11% | -5.00% | -8.15% | |
申购
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| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 0.9916 | 0.9916 | 2026-03-20 | -1.10% | -7.51% | -- | 1.83% | |
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| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 0.9903 | 0.9903 | 2026-03-20 | -1.10% | -7.54% | -- | 1.77% | |
申购
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| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型 | 1.0463 | 1.0463 | 2026-03-20 | -1.44% | -8.04% | -- | 2.50% | |
申购
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| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型 | 1.0440 | 1.0440 | 2026-03-20 | -1.44% | -8.07% | -- | 2.40% | |
申购
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 1.3893 | 1.3893 | 2026-03-20 | -1.53% | -4.19% | 31.46% | 5.33% | |
申购
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 1.3642 | 1.3642 | 2026-03-20 | -1.53% | -4.25% | 30.70% | 5.20% | |
申购
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| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型 | 0.8779 | 0.8779 | 2026-03-20 | -1.61% | -7.27% | -- | -10.14% | |
申购
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| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型 | 0.8786 | 0.8786 | 2026-03-20 | -1.62% | -7.25% | -- | -10.10% | |
申购
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2.2993 | 2.2993 | 2026-03-20 | -1.70% | -8.46% | 36.41% | 2.15% | |
申购
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2.2874 | 2.2874 | 2026-03-20 | -1.70% | -8.47% | 36.07% | 2.10% | |
申购
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.4606 | 1.4606 | 2026-03-20 | -1.84% | -11.75% | -2.19% | -6.48% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.4141 | 1.4363 | 2026-03-20 | -1.87% | -4.68% | 24.78% | 5.36% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.1884 | 1.1884 | 2026-03-20 | -3.72% | -11.87% | -5.03% | -6.57% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.1824 | 1.1824 | 2026-03-20 | -3.72% | -11.89% | -5.26% | -6.63% | |
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| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1109 | 1.6386 | 2026-03-20 | 0.02% | 0.23% | 2.18% | 0.48% | |
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| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0361 | 1.0361 | 2026-03-20 | 0.02% | 0.22% | 1.81% | 0.41% | |
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1241 | 1.6801 | 2026-03-20 | 0.02% | 0.26% | 2.54% | 0.55% | |
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| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0753 | 1.0753 | 2026-03-20 | 0.02% | 0.21% | 2.07% | 0.45% | |
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0312 | 1.0312 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.32% | |
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| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0196 | 1.0455 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.23% | 1.91% | 0.68% | |
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0183 | 1.0442 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.22% | 1.80% | 0.67% | |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0211 | 1.0538 | 2026-03-20 | 0.01% | -0.02% | -2.26% | 0.65% | |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0603 | 1.4696 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.19% | 2.00% | 0.62% | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0394 | 1.0394 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.23% | 2.02% | 0.44% | |
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| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0709 | 1.1356 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.09% | 1.25% | 0.34% | |
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0876 | 1.1157 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.28% | 2.93% | 0.69% | |
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| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0189 | 1.0516 | 2026-03-20 | 0.01% | -0.03% | -2.39% | 0.61% | |
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| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0889 | 1.1220 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.29% | 2.31% | 0.72% | |
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| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1318 | 1.1318 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.19% | 1.76% | 0.40% | |
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| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0754 | 1.2932 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.19% | 1.76% | 0.41% | |
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| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0172 | 1.0172 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.13% | 1.59% | 0.31% | |
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| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0255 | 1.0255 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.19% | 2.54% | 0.45% | |
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| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0798 | 1.1218 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.21% | 2.02% | 0.53% | |
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0754 | 1.0754 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.18% | 1.74% | 0.40% | |
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0234 | 1.0234 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.17% | 2.33% | 0.40% | |
申购
|
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0688 | 1.1107 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.19% | 1.76% | 0.48% | |
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0591 | 1.2704 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.17% | 1.56% | 0.37% | |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.1397 | 1.6807 | 2026-03-20 | -0.02% | -0.07% | 4.23% | 1.19% | |
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.1132 | 1.1841 | 2026-03-20 | -0.02% | -0.10% | 3.81% | 1.10% | |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.1346 | 1.6819 | 2026-03-20 | -0.02% | -0.06% | 4.23% | 1.19% | |
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-03-20 | -0.02% | -0.05% | -- | 0.49% | |
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.1398 | 1.1398 | 2026-03-20 | -0.02% | -0.06% | -- | 1.19% | |
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| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0598 | 1.3214 | 2026-03-20 | -0.03% | 0.10% | 2.11% | 0.60% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0407 | 1.2813 | 2026-03-20 | -0.03% | 0.10% | 2.00% | 0.57% | |
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| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.2155 | 1.4518 | 2026-03-20 | -0.07% | -0.37% | 6.49% | 0.32% | |
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1704 | 1.4023 | 2026-03-20 | -0.08% | -0.41% | 6.08% | 0.24% | |
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.3376 | 1.8678 | 2026-03-20 | -0.14% | -1.76% | 9.62% | 1.57% | |
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|
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0644 | 1.0644 | 2026-03-20 | -0.14% | -0.32% | 6.50% | 0.93% | |
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| 025128 | 中欧多利债券E | 债券型 | 1.0612 | 1.0612 | 2026-03-20 | -0.15% | -0.36% | -- | 0.87% | |
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0596 | 1.0596 | 2026-03-20 | -0.15% | -0.36% | 6.09% | 0.84% | |
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| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.5751 | 1.5751 | 2026-03-20 | -0.84% | -7.00% | 15.21% | -0.54% | |
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| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.5750 | 1.5750 | 2026-03-20 | -0.84% | -7.00% | -- | -0.54% | |
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.5254 | 1.5254 | 2026-03-20 | -0.85% | -7.03% | 14.75% | -0.63% | |
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| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0750 | 1.0940 | 2026-03-20 | 0.00% | 0.19% | 1.67% | 0.48% | |
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| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0197 | 1.0197 | 2026-03-20 | 0.00% | 0.14% | 1.79% | 0.34% | |
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| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0732 | 1.1749 | 2026-03-20 | 0.00% | 0.09% | 1.30% | 0.35% | |
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| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0375 | 1.1392 | 2026-03-20 | 0.00% | -0.02% | 0.70% | 0.17% | |
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| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0505 | 1.0505 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.19% | 1.58% | 0.43% | |
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| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0482 | 1.1881 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.16% | 1.70% | 0.56% | |
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0701 | 1.0701 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.20% | 1.86% | 0.40% | |
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| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0515 | 1.0703 | 2026-03-20 | 0.01% | 1.21% | 2.44% | 1.71% | |
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0557 | 1.0557 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.21% | 1.78% | 0.48% | |
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|
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| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.17% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | |
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|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1212 | 1.1212 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.17% | 1.56% | 0.36% | 0.00% | |
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|
|
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-03-20 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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|
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| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0590 | 1.1636 | 2026-03-20 | -0.03% | 0.09% | 2.13% | 0.60% | 0.60% | |
申购
|
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.1095 | 1.1095 | 2026-03-20 | -0.04% | -0.48% | 2.78% | 0.62% | |
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|
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.1141 | 1.1141 | 2026-03-20 | -0.04% | -0.46% | 2.94% | 0.65% | |
申购
|
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.1262 | 1.1262 | 2026-03-20 | -0.07% | -0.17% | 4.69% | 1.19% | |
申购
|
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.1114 | 1.1114 | 2026-03-20 | -0.07% | -0.21% | 4.27% | 1.09% | |
申购
|
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| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 0.9931 | 0.9931 | 2026-03-20 | -0.08% | -0.68% | -- | -- | |
申购
|
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| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 0.9924 | 0.9924 | 2026-03-20 | -0.09% | -0.72% | -- | -- | |
申购
|
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| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-03-20 | -0.10% | -0.70% | -- | -0.13% | |
申购
|
||
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型 | 0.9985 | 0.9985 | 2026-03-20 | -0.10% | -0.73% | -- | -0.22% | |
申购
|
||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.1386 | 1.1386 | 2026-03-20 | -0.12% | -0.59% | 4.30% | 0.65% | |
申购
|
||
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.1495 | 1.1495 | 2026-03-20 | -0.13% | -0.55% | 4.72% | 0.74% | |
申购
|
||
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.1057 | 1.1057 | 2026-03-20 | -0.14% | -0.56% | 3.04% | 0.53% | |
申购
|
||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.1394 | 1.1394 | 2026-03-20 | -0.14% | -0.78% | 4.26% | 0.79% | |
申购
|
||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-03-20 | -0.14% | -0.55% | 3.06% | 0.53% | |
申购
|
||
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.4100 | 1.4490 | 2026-03-20 | -0.14% | -1.80% | 9.19% | 1.50% | 0.00% | |
申购
|
|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.4457 | 1.4847 | 2026-03-20 | -0.14% | -1.77% | 9.61% | 1.57% | 0.80% | |
申购
|
|
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-03-20 | -0.15% | -0.75% | 4.62% | 0.86% | |
申购
|
||
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0929 | 1.0929 | 2026-03-20 | -0.16% | -0.60% | 2.63% | 0.43% | |
申购
|
||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.1530 | 1.1530 | 2026-03-20 | -0.16% | -1.21% | 5.77% | 0.79% | |
申购
|
||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.1343 | 1.1343 | 2026-03-20 | -0.17% | -1.25% | 5.35% | 0.70% | |
申购
|
||
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 1.1466 | 1.1466 | 2026-03-20 | 0.00% | -0.09% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | |
申购
|
|
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 1.1135 | 1.1135 | 2026-03-20 | 0.00% | -0.11% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 1.0872 | 1.0872 | 2026-03-20 | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | |
申购
|
|
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-20 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-20 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-20 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0402 | 1.0590 | 2026-03-20 | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.53% | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0094 | 1.2275 | 2026-03-20 | 0.04% | 1.97% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0789 | 1.2937 | 2026-03-20 | 0.02% | 3.35% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0592 | 1.1068 | 2026-03-20 | 0.01% | 0.21% | 12个月 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0124 | 1.0124 | 2026-03-20 | -0.01% | -- | | |||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0382 | 1.3728 | 2026-03-20 | -0.03% | 3.70% | 3个月 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2.3469 | 2.3469 | 2026-03-20 | -0.25% | 48.21% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2.3391 | 2.3391 | 2026-03-20 | -0.26% | 48.20% | 1个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.6782 | 1.3089 | 2026-03-20 | -0.35% | -16.71% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7099 | 1.3416 | 2026-03-20 | -0.35% | -16.21% | 2年 | | ||||
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-03-20 | 0.09% | -- | | |||||
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 1.0075 | 1.0075 | 2026-03-20 | 0.09% | -- | | |||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2026-01-20 | 0.01% | 29.30% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0236 | 1.0546 | 2026-03-20 | 0.01% | -0.27% | 12个月 | | ||||
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0060 | 1.1994 | 2026-03-20 | 0.01% | 2.48% | 63个月 | 0.60% | |
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|
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| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0014 | 1.0871 | 2026-03-20 | -0.07% | 1.00% | 12个月 | 0.80% | |
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| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1175 | 1.1947 | 2026-03-20 | -0.44% | 3.60% | 12个月 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2026-03-20 | -0.47% | 24.89% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 1.0258 | 1.0258 | 2026-03-20 | -0.48% | 25.65% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.1723 | 1.6425 | 2026-03-20 | -0.84% | 25.82% | 3年 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.5223 | 2.5223 | 2026-03-20 | -1.61% | 19.97% | 6个月 | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 中欧货币C | 0.2861 | 1.134% | 2026-03-21 | |
申购
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| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3320 | 1.319% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3429 | 1.360% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2772 | 1.113% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2772 | 1.117% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 016223 | 中欧货币E | 0.2861 | 1.134% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3429 | 1.360% | 2026-03-21 | |
申购
|
||
| 166014 | 中欧货币A | 0.2861 | 1.135% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3518 | 1.377% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.2727 | 1.018% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.3385 | 1.260% | 2026-03-21 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.2727 | 1.018% | 2026-03-21 | |
申购
|
||
| 002748 | 中欧货币D | 0.3518 | 1.377% | 2026-03-21 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0130 | 1.0130 | 2026-03-18 | 0.24% | -1.16% | 1.76% | 1.30% | |
申购
|
||
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-03-18 | 0.24% | -1.19% | 1.35% | -0.08% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-11-20 | -0.13% | -0.57% | 10.12% | 13.04% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0693 | 1.0693 | 2025-11-20 | -0.14% | -0.51% | 10.79% | 13.65% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
||
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | |
申购
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| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 1.2230 | 1.2230 | 2026-03-18 | 0.68% | -1.41% | 22.14% | 2.45% | |
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|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 1.2628 | 1.2628 | 2026-03-18 | 0.68% | -1.34% | 23.12% | 2.62% | |
申购
|
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| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9248 | 0.9248 | 2026-03-18 | 0.54% | -1.99% | 17.55% | 1.02% | |
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|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9559 | 0.9559 | 2026-03-18 | 0.54% | -1.93% | 18.50% | 1.17% | |
申购
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||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.2331 | 1.2331 | 2026-03-18 | 0.40% | -1.34% | 13.00% | 1.42% | |
申购
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.2478 | 1.2478 | 2026-03-18 | 0.40% | -1.29% | 13.55% | 1.53% | |
申购
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.1042 | 1.1042 | 2026-03-18 | 0.35% | -1.46% | 6.79% | -0.15% | |
申购
|
||
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1098 | 1.1098 | 2026-03-18 | 0.35% | -1.43% | 7.13% | -0.07% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.1667 | 1.1667 | 2026-03-18 | 0.32% | -0.99% | 6.28% | -0.79% | |
申购
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.4396 | 1.4396 | 2026-03-18 | 0.22% | -3.10% | 9.33% | -2.18% | |
申购
|
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.4791 | 1.4791 | 2026-03-18 | 0.22% | -3.04% | 10.08% | -2.04% | |
申购
|
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.4613 | 1.4613 | 2026-03-18 | 0.22% | -3.07% | 9.65% | -2.12% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-03-18 | 0.14% | -0.70% | 3.57% | 0.64% | |
申购
|
||
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0576 | 1.0576 | 2026-03-18 | 0.13% | -0.73% | 3.24% | 0.57% | |
申购
|
||
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）A | FOF型 | 1.2153 | 1.2153 | 2026-03-18 | 0.04% | 0.03% | 4.91% | 1.17% | |
申购
|
||
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y | FOF型 | 1.2255 | 1.2255 | 2026-03-18 | 0.03% | 0.05% | 5.18% | 1.22% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0706 | 1.0706 | 2026-03-18 | 0.02% | 0.10% | 3.87% | 0.82% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0705 | 1.0705 | 2026-03-18 | 0.02% | 0.10% | 3.87% | 0.82% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0624 | 1.0624 | 2026-03-18 | 0.02% | 0.07% | 3.47% | 0.73% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0571 | 1.0571 | 2026-03-18 | 0.02% | 0.07% | 3.45% | 0.73% | |
申购
|
||
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.9710 | 0.9710 | 2026-03-18 | -0.01% | -3.17% | 10.29% | -1.84% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.9378 | 0.9378 | 2026-03-18 | -0.01% | -3.23% | 9.42% | -2.01% | |
申购
|
||
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6590 | 1.6590 | 2026-03-18 | -0.05% | -1.28% | 7.14% | -0.04% | |
申购
|
||
| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.7250 | 1.7250 | 2026-03-18 | -0.05% | -1.22% | 7.89% | 0.11% | |
申购
|
||
| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.7090 | 1.7090 | 2026-03-18 | -0.06% | -1.25% | 7.57% | 0.05% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9846 | 0.9846 | 2026-03-18 | -0.14% | -3.23% | 13.93% | -1.45% | |
申购
|
||
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9506 | 0.9506 | 2026-03-18 | -0.15% | -3.31% | 13.02% | -1.61% | |
申购
|
||
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-01-16 | -0.17% | 4.02% | 16.23% | 2.20% | |
申购
|
||
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.1511 | 1.1511 | 2026-01-16 | -0.17% | 3.99% | 15.90% | 2.19% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.16% | 14.97% | 1.94% | |
申购
|
||
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.1532 | 1.1532 | 2026-02-06 | -0.22% | 0.14% | 14.62% | 1.91% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.73% | 20.16% | 21.09% | |
申购
|
||
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.1720 | 1.1720 | 2025-12-29 | -0.48% | 2.75% | 20.58% | 21.51% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.9393 | 0.9393 | 2026-03-18 | 0.00% | -2.95% | 14.26% | -0.92% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968121 | 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) | 互认基金 | 99.2040 | 99.2040 | 2026-03-19 | 0.05% | -0.97% | 0.24% | -0.90% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.5100 | 9.5100 | 2026-03-19 | -0.21% | -1.45% | 3.15% | -0.63% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0300 | 8.0300 | 2026-03-19 | -0.25% | -1.23% | 0.12% | -0.74% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968122 | 弘收高收益债券人民币累积 | 互认基金 | 100.4800 | 100.4800 | 2026-03-19 | -0.32% | -1.00% | 2.38% | -0.07% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.8500 | 9.8500 | 2026-03-19 | 0.00% | -1.20% | 0.41% | -1.30% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2026-03-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968120 | 弘收高收益债券美元累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
| 968123 | 弘收高收益债券美元对冲累积 | 互认基金 | 100.0000 | 100.0000 | 2026-03-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
