 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧可转债债券E |
基金代码 |
023928 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-04-08 |
| 基金经理 |
李波
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基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.00% |
| 业绩评价标准 |
中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
942490.37
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
919237.13
|
97.53 |
| 其中：债券 |
919237.13
|
97.53
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
19367.75
|
2.05
|
| 其他各项资产 |
3885.49
|
0.41
|
| 合计 |
942490.37
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
2.04 |
| 2 |
019758 |
24国债21 |
1.52 |
| 3 |
019766 |
25国债01 |
1.28 |
| 4 |
118049 |
汇成转债 |
1.21 |
| 5 |
118051 |
皓元转债 |
1.15 |
|
