| 基金名称 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 基金代码 | 015098 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-03-08 |
| 基金经理 | 华李成,袁田 | 基金托管费 | 0.13% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 910.48 | 15.99 |
| 其中:股票 | 910.48 | 15.99 |
| 固定收益投资 | 4504.83 | 79.12 |
| 其中:债券 | 4504.83 | 79.12 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 276.67 | 4.86 |
| 其他资产 | 1.52 | 0.03 |
| 合计 | 5693.50 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.39 | 0.01 |
| 采矿业 | 54.09 | 0.95 |
| 制造业 | 608.57 | 10.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.34 | 0.27 |
| 建筑业 | 1.13 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 18.45 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.93 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.27 | 0.69 |
| 金融业 | 68.25 | 1.20 |
| 房地产业 | 9.73 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 18.77 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.11 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.62 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 2.91 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.93 | 0.07 |
| 合计 | 910.48 | 16.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688002 | 睿创微纳 | 0.32 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 0.28 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 0.25 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 0.24 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 0.23 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 0.23 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 0.23 |
| 8 | 688409 | 富创精密 | 0.21 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 0.21 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 0.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2605164 | 26河南债11 | 9.23 |
| 2 | 2120115 | 21厦门国际银行永续债01 | 9.16 |
| 3 | 102481466 | 24沪城控MTN001 | 9.13 |
| 4 | 2600006 | 26超长特别国债06 | 8.91 |
| 5 | 260205 | 26国开05 | 7.23 |