| 基金名称 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 基金代码 | 020485 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-03-04 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的标的指数为中证全指软件开发指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 34659.80 | 92.85 |
| 其中:股票 | 34659.80 | 92.85 |
| 固定收益投资 | 1812.59 | 4.86 |
| 其中:债券 | 1812.59 | 4.86 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 684.20 | 1.83 |
| 其他资产 | 172.61 | 0.46 |
| 合计 | 37329.20 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.85 | 0.01 |
| 制造业 | 48.73 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.65 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30926.09 | 84.75 |
| 金融业 | 3665.98 | 10.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 |
| 合计 | 34659.80 | 94.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 7.35 |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 6.10 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 5.21 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 3.66 |
| 5 | 601360 | 三六零 | 3.22 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 3.07 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 3.02 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 2.89 |
| 9 | 300339 | 润和软件 | 2.77 |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 2.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 3.87 |
| 2 | 019846 | 26国债14 | 1.10 |