 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
基金代码 |
020485 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-03-04 |
| 基金经理 |
宋巍巍
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
0.01元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的
80%且不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合范围
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
32814.13
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
30175.28
|
91.96 |
| 其中：股票 |
30175.28
|
91.96
|
| 固定收益投资 |
222.80
|
0.68
|
| 其中：债券 |
222.80
|
0.68
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1541.02
|
4.7
|
| 其他各项资产 |
875.04
|
2.67
|
| 合计 |
32814.13
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
97.477224 |
0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27637.198267 |
86.85 |
| 金融业 |
2436.5644 |
7.66 |
| 合计 |
30175.278442 |
94.83 |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84032 |
0.01 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
002230 |
科大讯飞 |
8.66 |
| 2 |
688111 |
金山办公 |
5.07 |
| 3 |
300033 |
同花顺 |
4.59 |
| 4 |
600570 |
恒生电子 |
3.97 |
| 5 |
300339 |
润和软件 |
3.17 |
| 6 |
601360 |
三六零 |
2.79 |
| 7 |
002261 |
拓维信息 |
2.43 |
| 8 |
300803 |
指南针 |
2.26 |
| 9 |
600536 |
中国软件 |
2.18 |
| 10 |
300454 |
深信服 |
1.86 |
|
