中欧中证全指软件开发指数发起C

指数型 净值日期:2026-10-30
0.8565

最新净值

-5.13%

日涨跌幅

最近一月:-8.05%最近一年:-34.65%

基金规模:31586.38万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金代码 020485
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司基金合同生效日2024-03-04
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.50%
业绩评价标准中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为中证全指软件开发指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资34659.8092.85
其中:股票34659.8092.85
固定收益投资1812.594.86
其中:债券1812.594.86
银行存款和结算备付金合计684.201.83
其他资产172.610.46
合计37329.20100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业4.850.01
制造业48.730.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.650.03
交通运输、仓储和邮政业0.560.00
信息传输、软件和信息技术服务业30926.0984.75
金融业3665.9810.05
科学研究和技术服务业0.950.00
合计34659.8094.99
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002230科大讯飞7.35
2300033同花顺6.10
3688111金山办公5.21
4300454深信服3.66
5601360三六零3.22
6002261拓维信息3.07
7600570恒生电子3.02
8300803指南针2.89
9300339润和软件2.77
10300496中科创达2.01
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债013.87
201984626国债141.10

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