推荐理由: |
基金名称 |
中欧精益稳健一年混合 |
基金代码 |
012281 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-06-10 |
基金经理 |
黄华
华李成
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基金托管费 |
0.15% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.80% |
业绩评价标准 |
中证800指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合(截止日期:
2024-03-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
90244.96 (总额) |
2024-03-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
15384.20
|
17.05 |
其中:股票 |
15384.20
|
17.05
|
固定收益投资 |
73288.09
|
81.21
|
其中:债券 |
73288.09
|
81.21
|
银行存款和结算备付金合计 |
244.63
|
0.27
|
其他各项资产 |
1328.04
|
1.47
|
合计 |
90244.96
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
117.2832 |
0.16 |
采矿业 |
271.0044 |
0.38 |
制造业 |
8532.800813 |
11.83 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
101.038 |
0.14 |
建筑业 |
265.1243 |
0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 |
745.521345 |
1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
391.685652 |
0.54 |
批发和零售贸易 |
94.8129 |
0.13 |
金融业 |
982.7557 |
1.36 |
租赁和商务服务业 |
496.489454 |
0.69 |
文化、体育和娱乐业 |
576.4294 |
0.8 |
住宿和餐饮业 |
33.4075 |
0.05 |
合计 |
12609.704456 |
17.49 |
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十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.95 |
2 |
01138 |
中远海能 |
0.82 |
3 |
00013 |
和黄医药 |
0.63 |
4 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.62 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.52 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
0.51 |
7 |
601598 |
中国外运 |
0.49 |
8 |
000858 |
五 粮 液 |
0.46 |
9 |
06160 |
百济神州 |
0.45 |
10 |
000651 |
格力电器 |
0.45 |
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