中欧恒生消费指数发起（QDII）A


指数型
2025-11-03

推荐理由:
基金名称	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	基金代码	023242
基金类型	指数型	基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司	基金合同生效日	2025-03-07
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管费	0.10%
最低申购金额	0.01元	基金管理费	0.50%
业绩评价标准	经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%

投资目标

本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪恒生消费指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

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投资组合范围

本基金的标的指数为：恒生消费指数 本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（期货、期权等）、中国证监会允许投资的债券、货币市场工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票(含存托凭证）、债券资产（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股以及跟踪同一标的指数的境外基金的比例不低于非现金资产的80%，其中投资于跟踪同一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合（截止日期： 2025-09-30 ）

资产分布
资产净值 （万元）	16807.44 （总额）	2025-09-30
资产类型 金额（万元） 占基金总资产比例（%） 其中：普通股 15161.56 90.21 权益投资 15161.56 90.21 银行存款和结算备付金合计 1493.28 8.88 其他各项资产 152.59 0.91 合计 16807.44 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额（万元） 占基金总资产比例（%） 工业 1436.017112 8.88 消费者常用品 5149.89933 31.84 消费者非必需品 8448.484384 52.23 基础材料 127.163506 0.79 合计 15161.564332 93.73

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比（%） 1 00669 HS 创科实业有限公司 8.88 2 09992 HS 泡泡玛特国际集团有限公司 8.34 3 02020 HS 安踏体育用品有限公司 7.86 4 09987 HS 百胜中国控股有限公司 7.56 5 09633 HS 农夫山泉股份有限公司 6.44 6 00288 HS 万洲国际有限公司 4.16 7 06690 HS 海尔智家股份有限公司 3.64 8 02313 HS 申洲国际集团控股有限公司 3.06 9 00300 HS 美的集团股份有限公司 2.99 10 02319 HS 中国蒙牛乳业有限公司 2.75