 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧科创主题混合（LOF）A |
基金代码 |
501081 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2019-06-28 |
| 基金经理 |
邵洁
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
0.01元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率×40% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选投资标的，力争获得基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求，且投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
544028.30
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
497279.46
|
91.41 |
| 其中：股票 |
497279.46
|
91.41
|
| 固定收益投资 |
131.62
|
0.02
|
| 其中：债券 |
131.62
|
0.02
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
44604.29
|
8.2
|
| 其他各项资产 |
2012.94
|
0.37
|
| 合计 |
544028.30
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
212948.94196 |
40.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50092.880678 |
9.42 |
| 科学研究和技术服务业 |
29472.418135 |
5.54 |
| 合计 |
292516.410612 |
55.0 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00981 |
中芯国际 |
9.74 |
| 2 |
688608 |
恒玄科技 |
9.4 |
| 3 |
688008 |
澜起科技 |
7.27 |
| 4 |
02015 |
理想汽车-W |
5.8 |
| 5 |
09988 |
阿里巴巴-W |
5.2 |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
5.1 |
| 7 |
688111 |
金山办公 |
4.77 |
| 8 |
688220 |
翱捷科技 |
3.81 |
| 9 |
09636 |
九方智投控股 |
3.03 |
| 10 |
01347 |
华虹半导体 |
2.8 |
|
