 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
基金代码 |
015099 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
南京银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-03-08 |
| 基金经理 |
华李成
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基金托管费 |
0.13% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
39413.00
（总额） |
2024-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
5086.88
|
12.91 |
| 其中：股票 |
5086.88
|
12.91
|
| 固定收益投资 |
33834.87
|
85.85
|
| 其中：债券 |
33834.87
|
85.85
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
137.64
|
0.35
|
| 其他各项资产 |
353.61
|
0.9
|
| 合计 |
39413.00
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
438.72 |
1.32 |
| 采矿业 |
941.4204 |
2.83 |
| 制造业 |
952.199759 |
2.87 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
636.5783 |
1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.653672 |
0.19 |
| 金融业 |
484.5232 |
1.46 |
| 合计 |
3516.095331 |
10.59 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
603477 |
巨星农牧 |
1.32 |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.19 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
1.16 |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
1.06 |
| 5 |
601899 |
紫金矿业 |
0.91 |
| 6 |
600023 |
浙能电力 |
0.87 |
| 7 |
00013 |
和黄医药 |
0.76 |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.74 |
| 9 |
601688 |
华泰证券 |
0.63 |
| 10 |
601991 |
大唐发电 |
0.62 |
|
