推荐理由: |
基金名称 |
中欧康裕混合C |
基金代码 |
004455 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2017-03-15 |
基金经理 |
黄华
|
基金托管费 |
0.10% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
投资组合(截止日期:
2024-03-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
10964.15 (总额) |
2024-03-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
1163.21
|
10.61 |
其中:股票 |
1163.21
|
10.61
|
固定收益投资 |
9502.83
|
86.67
|
其中:债券 |
9502.83
|
86.67
|
银行存款和结算备付金合计 |
293.88
|
2.68
|
其他各项资产 |
4.23
|
0.04
|
合计 |
10964.15
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
21.575 |
0.2 |
采矿业 |
76.6552 |
0.7 |
制造业 |
374.998656 |
3.43 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
248.9938 |
2.27 |
建筑业 |
75.641544 |
0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 |
88.3289 |
0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.373072 |
0.52 |
批发和零售贸易 |
26.851468 |
0.25 |
金融业 |
60.6113 |
0.55 |
租赁和商务服务业 |
27.8166 |
0.25 |
文化、体育和娱乐业 |
27.9816 |
0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 |
54.212 |
0.5 |
科学研究和技术服务业 |
22.104655 |
0.2 |
合计 |
1163.205895 |
10.63 |
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十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
600027 |
华电国际 |
0.68 |
2 |
002034 |
旺能环境 |
0.59 |
3 |
000425 |
徐工机械 |
0.54 |
4 |
688002 |
睿创微纳 |
0.5 |
5 |
300002 |
神州泰岳 |
0.44 |
6 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.43 |
7 |
603565 |
中谷物流 |
0.43 |
8 |
601998 |
中信银行 |
0.38 |
9 |
300251 |
光线传媒 |
0.26 |
10 |
001228 |
永泰运 |
0.25 |
|