推荐理由: |
基金名称 |
中欧康裕混合A |
基金代码 |
004442 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2017-03-15 |
基金经理 |
黄华
|
基金托管费 |
0.10% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
投资组合(截止日期:
2023-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
17162.29 (总额) |
2023-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
2279.34
|
13.28 |
其中:股票 |
2279.34
|
13.28
|
固定收益投资 |
13515.91
|
78.75
|
其中:债券 |
13515.91
|
78.75
|
买入返售金融资产 |
569.89
|
3.32
|
银行存款和结算备付金合计 |
27.86
|
0.16
|
其他各项资产 |
769.29
|
4.48
|
合计 |
17162.29
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
20.59 |
0.13 |
采矿业 |
372.0836 |
2.27 |
制造业 |
776.366631 |
4.73 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
184.5223 |
1.12 |
建筑业 |
82.669218 |
0.5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
120.9355 |
0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
183.039272 |
1.12 |
批发和零售贸易 |
39.542907 |
0.24 |
金融业 |
228.4541 |
1.39 |
租赁和商务服务业 |
35.3202 |
0.22 |
文化、体育和娱乐业 |
44.1599 |
0.27 |
住宿和餐饮业 |
23.92 |
0.15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
123.4154 |
0.75 |
科学研究和技术服务业 |
24.968025 |
0.15 |
合计 |
2279.343153 |
13.89 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
601088 |
中国神华 |
0.81 |
2 |
600027 |
华电国际 |
0.56 |
3 |
601229 |
上海银行 |
0.52 |
4 |
600012 |
皖通高速 |
0.51 |
5 |
601998 |
中信银行 |
0.51 |
6 |
601669 |
中国电建 |
0.5 |
7 |
002034 |
旺能环境 |
0.45 |
8 |
603518 |
锦泓集团 |
0.39 |
9 |
600256 |
广汇能源 |
0.38 |
10 |
600941 |
中国移动 |
0.36 |
|