中欧量化动能混合A

混合型 净值日期:2026-10-30
0.9793

最新净值

-2.31%

日涨跌幅

最近一月:-12.66%最近一年:-10.51%

基金规模:7038.05万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧量化动能混合A 基金代码 014701
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效日2022-05-24
基金经理曲径基金托管费0.15%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资9496.2585.05
其中:股票9496.2585.05
固定收益投资602.225.39
其中:债券602.225.39
银行存款和结算备付金合计1065.409.54
其他资产1.120.01
合计11164.99100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业20.440.19
采矿业336.863.16
制造业6246.8958.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业325.913.05
建筑业100.000.94
批发和零售业239.022.24
交通运输、仓储和邮政业182.621.71
住宿和餐饮业12.050.11
信息传输、软件和信息技术服务业610.795.73
金融业883.748.28
房地产业73.730.69
租赁和商务服务业90.250.85
科学研究和技术服务业167.731.57
水利、环境和公共设施管理业117.511.10
教育5.690.05
卫生和社会工作42.730.40
文化、体育和娱乐业33.260.31
综合7.010.07
合计9496.2589.01
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601318中国平安1.15
2300308中际旭创1.11
3600999招商证券0.75
4601766中国中车0.71
5300502新易盛0.65
6300750宁德时代0.63
7000651格力电器0.56
8600000浦发银行0.53
9600926杭州银行0.50
10601229上海银行0.50
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101983526国债092.45
201984626国债142.25
301982726国债010.95

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