中欧价值智选混合A

混合型 净值日期:2026-10-30
4.4922

最新净值

+1.13%

日涨跌幅

最近一月:-1.05%最近一年:-17.62%

基金规模:111682.86万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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推荐理由: 长跑健将 攻守兼备
基金名称 中欧价值智选混合A 基金代码 166019
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2013-05-14
基金经理袁维德基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资172172.2292.70
其中:股票172172.2292.70
固定收益投资7411.443.99
其中:债券7411.443.99
银行存款和结算备付金合计3354.191.81
其他资产2792.141.50
合计185729.99100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业17306.879.38
采矿业3.910.00
制造业102613.9955.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.03
批发和零售业10629.975.76
信息传输、软件和信息技术服务业3010.351.63
金融业58.430.03
房地产业33734.7318.29
科学研究和技术服务业3446.621.87
卫生和社会工作1312.370.71
合计172172.2293.36
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002244滨江集团9.70
2689009九号公司9.65
3002594比亚迪9.43
4002714牧原股份9.38
5600519贵州茅台8.69
6001979招商蛇口7.64
7300972万辰集团5.76
8002832比音勒芬4.06
9600585海螺水泥3.85
10002271东方雨虹3.50
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126030126进出013.83
201983526国债090.19

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