 推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
|
| 基金名称 |
中欧纯债债券(LOF)C |
基金代码 |
166016 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国邮政储蓄银行 |
基金合同生效日 |
2016-02-02 |
| 基金经理 |
闫沛贤
|
基金托管费 |
0.1% |
| 最低申购金额 |
0.01元 |
基金管理费 |
0.3% |
| 业绩评价标准 |
中债综合全价指数 |
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健的投资收益。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
投资组合范围
债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
投资组合（截止日期：
2026-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1099686.26
（总额） |
2026-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
1091679.98
|
99.27 |
| 其中：债券 |
1088601.93
|
98.99
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
6812.23
|
0.62
|
| 其他各项资产 |
1194.05
|
0.11
|
| 合计 |
1099686.26
|
100
|
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
260205 |
26国开05 |
5.22 |
| 2 |
260005 |
26附息国债05 |
2.87 |
| 3 |
232580006 |
25民生银行二级资本债01 |
2.09 |
| 4 |
250421 |
25农发21 |
2.05 |
| 5 |
250306 |
25进出06 |
2.04 |
|
