中欧红利精选混合发起C

混合型 净值日期:2026-10-30
1.1676

最新净值

+0.18%

日涨跌幅

最近一月:-1.44%最近一年:-5.38%

基金规模:3319.12万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧红利精选混合发起C 基金代码 019992
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2024-07-16
基金经理张学明,刘勇基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标

本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资10900.0192.97
其中:股票10900.0192.97
银行存款和结算备付金合计817.586.97
其他资产6.950.06
合计11724.54100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业660.255.65
制造业4450.9238.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业345.732.96
建筑业352.123.01
批发和零售业411.183.52
交通运输、仓储和邮政业1014.658.68
金融业2745.0823.49
房地产业261.312.24
租赁和商务服务业39.230.34
水利、环境和公共设施管理业115.980.99
文化、体育和娱乐业220.071.88
合计10616.5190.86
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603195公牛集团2.24
2601000唐山港2.20
3600039四川路桥1.99
4600566济川药业1.98
5000672上峰材料1.96
6601318中国平安1.43
72318中国平安0.48
8601225陕西煤业1.89
9600007中国国贸1.87
10000703恒逸石化1.72
11601577长沙银行1.69

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