中欧时代共赢混合发起B

混合型 净值日期:2026-10-30
1.8668

最新净值

-4.71%

日涨跌幅

最近一月:-28.57%最近一年:-29.99%

基金规模:2417.23万元2026-09-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧时代共赢混合发起B 基金代码 019388
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2023-11-28
基金经理刘伟伟基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.80%
业绩评价标准中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资11504.8985.03
其中:股票11504.8985.03
银行存款和结算备付金合计2006.6014.83
其他资产18.760.14
合计13530.25100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业9586.8275.81
信息传输、软件和信息技术服务业505.704.00
科学研究和技术服务业84.640.67
水利、环境和公共设施管理业7.250.06
合计10184.4180.54
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创9.59
2300502新易盛9.23
3601138工业富联6.90
4002384东山精密6.62
50981中芯国际6.18
6603268松发股份6.08
7688825长鑫科技5.98
8002463沪电股份5.04
9002371北方华创3.90
10688808联讯仪器3.08

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