 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧量化先锋混合C |
基金代码 |
014996 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-02-16 |
| 基金经理 |
曲径
汤旻玮
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2025-12-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
19550.93
（总额） |
2025-12-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
17334.15
|
88.66 |
| 其中：股票 |
17334.15
|
88.66
|
| 固定收益投资 |
1305.34
|
6.68
|
| 其中：债券 |
1305.34
|
6.68
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
783.83
|
4.01
|
| 其他各项资产 |
127.62
|
0.65
|
| 合计 |
19550.93
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
536.6251 |
2.88 |
| 采矿业 |
99.943384 |
0.54 |
| 制造业 |
11466.664945 |
61.64 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
207.7982 |
1.12 |
| 建筑业 |
459.0394 |
2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
348.734 |
1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
367.927651 |
1.98 |
| 批发和零售贸易 |
688.433344 |
3.7 |
| 房地产业 |
504.8198 |
2.71 |
| 租赁和商务服务业 |
421.12908 |
2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 |
164.2266 |
0.88 |
| 住宿和餐饮业 |
360.30973 |
1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1351.289872 |
7.26 |
| 科学研究和技术服务业 |
174.119083 |
0.94 |
| 合计 |
17334.148189 |
93.18 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
000978 |
桂林旅游 |
1.22 |
| 2 |
600778 |
友好集团 |
1.21 |
| 3 |
000428 |
华天酒店 |
1.01 |
| 4 |
603172 |
万丰股份 |
0.99 |
| 5 |
600561 |
江西长运 |
0.97 |
| 6 |
603136 |
天目湖 |
0.93 |
| 7 |
601007 |
金陵饭店 |
0.93 |
| 8 |
000529 |
广弘控股 |
0.87 |
| 9 |
603797 |
联泰环保 |
0.85 |
| 10 |
300929 |
华骐环保 |
0.83 |
|
