中欧新趋势混合(LOF)C

混合型 净值日期:2026-10-30
1.3506

最新净值

-2.05%

日涨跌幅

最近一月:-12.02%最近一年:-7.67%

基金规模:26996.02万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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推荐理由: 精选行业 投资未来
基金名称 中欧新趋势混合(LOF)C 基金代码 005787
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2018-03-22
基金经理周蔚文基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准富时中国A600指数×80%+富时中国国债指数×20%
投资目标

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股等;债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金大类资产的投资比例范围是:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资325941.5586.55
其中:股票325941.5586.55
固定收益投资21583.965.73
其中:债券21583.965.73
银行存款和结算备付金合计28311.097.52
其他资产756.700.20
合计376593.30100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业28973.057.74
采矿业5633.831.51
制造业215343.7457.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.01
信息传输、软件和信息技术服务业10553.482.82
金融业27215.087.27
科学研究和技术服务业38167.3910.20
合计325941.5587.12
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603259药明康德9.88
2600309万华化学8.36
3601318中国平安7.27
4601138工业富联6.96
5002714牧原股份6.66
6300308中际旭创4.80
7300502新易盛4.46
8688825长鑫科技3.20
9603009北特科技3.17
10600426华鲁恒升3.05
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126993726贴现国债375.33
2127112尚太转债0.23
3127045牧原转债0.20

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