 推荐理由: 精选个券 较低风险 |
| 基金名称 |
中欧兴利债券A |
基金代码 |
001776 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2015-09-25 |
| 基金经理 |
苏佳
洪慧梅
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.30% |
| 业绩评价标准 |
中债综合指数收益率 |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资组合（截止日期：
2024-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
518746.34
（总额） |
2024-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
518121.72
|
99.88 |
| 其中：债券 |
489368.20
|
94.34
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
257.88
|
0.05
|
| 其他各项资产 |
366.74
|
0.07
|
| 合计 |
518746.34
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
200203 |
20国开03 |
5.33 |
| 2 |
102280151 |
22蜀道投资MTN001 |
5.11 |
| 3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
4.08 |
| 4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
3.9 |
| 5 |
230026 |
23附息国债26 |
3.1 |
|
