 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧嘉益一年持有混合C |
基金代码 |
011709 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-05-07 |
| 基金经理 |
叶培培
|
基金托管费 |
0.2% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20% |
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，港股通标的股票 投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的5%。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
28391.27
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
25451.59
|
89.65 |
| 其中：股票 |
25451.59
|
89.65
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1799.46
|
6.34
|
| 其他各项资产 |
1140.22
|
4.02
|
| 合计 |
28391.27
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
3784.037188 |
13.6 |
| 制造业 |
11144.70195 |
40.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2506.761378 |
9.01 |
| 批发和零售贸易 |
10.472239 |
0.04 |
| 金融业 |
682.2641 |
2.45 |
| 租赁和商务服务业 |
15.953 |
0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.2104 |
0.01 |
| 科学研究和技术服务业 |
10.788034 |
0.04 |
| 合计 |
18157.188289 |
65.28 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601899 |
XD紫金矿 |
9 |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
7.12 |
| 3 |
300308 |
中际旭创 |
6.18 |
| 4 |
000630 |
铜陵有色 |
5.2 |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
5.18 |
| 6 |
601138 |
工业富联 |
5.12 |
| 7 |
002558 |
巨人网络 |
4.9 |
| 8 |
603993 |
洛阳钼业 |
4.56 |
| 9 |
002517 |
恺英网络 |
4.08 |
| 10 |
09988 |
阿里巴巴-W |
3.98 |
|
