 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧嘉益一年持有混合C |
基金代码 |
011709 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-05-07 |
| 基金经理 |
叶培培
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基金托管费 |
0.2% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20% |
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，港股通标的股票 投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的5%。
投资组合（截止日期：
2026-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
21530.04
（总额） |
2026-03-31 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
19347.36
|
89.86 |
| 其中：股票 |
19347.36
|
89.86
|
| 固定收益投资 |
50.66
|
0.24
|
| 其中：债券 |
50.66
|
0.24
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1724.63
|
8.01
|
| 其他各项资产 |
407.39
|
1.89
|
| 合计 |
21530.04
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
3575.287987 |
17.02 |
| 制造业 |
11092.468032 |
52.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
213.936449 |
1.02 |
| 金融业 |
678.2795 |
3.23 |
| 科学研究和技术服务业 |
8.902264 |
0.04 |
| 合计 |
15569.058798 |
74.12 |
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
10.18 |
| 2 |
300308 |
中际旭创 |
9.3 |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
5.45 |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
4.84 |
| 5 |
002028 |
思源电气 |
4.13 |
| 6 |
605117 |
德业股份 |
3.71 |
| 7 |
000933 |
神火股份 |
3.64 |
| 8 |
01336 |
新华保险 |
3.52 |
| 9 |
600549 |
厦门钨业 |
3.46 |
| 10 |
601601 |
中国太保 |
3.08 |
|
