中欧融享增益一年持有混合A

混合型 净值日期:2026-10-30
1.0924

最新净值

-0.41%

日涨跌幅

最近一月:-1.96%最近一年:-0.77%

基金规模:10299.94万元2026-09-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧融享增益一年持有混合A 基金代码 014657
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司基金合同生效日2022-01-25
基金经理李波基金托管费0.13%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1264.399.68
其中:股票1264.399.68
固定收益投资11236.7086.01
其中:债券11236.7086.01
银行存款和结算备付金合计561.034.29
其他资产2.750.02
合计13064.87100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业898.826.92
建筑业38.060.29
信息传输、软件和信息技术服务业123.410.95
金融业128.140.99
房地产业27.420.21
科学研究和技术服务业48.530.37
合计1264.399.73
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300502新易盛0.45
2603259药明康德0.37
3601665齐鲁银行0.37
4600000浦发银行0.35
5300308中际旭创0.31
6688256寒武纪0.31
7600039四川路桥0.29
8300604长川科技0.28
9688025杰普特0.27
10600926杭州银行0.27
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020326国开0315.65
210248544024汇金MTN0097.88
301983926国债107.77
401983226国债067.75
510268190326京国资MTN0097.74

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