| 基金名称 | 中欧融享增益一年持有混合A | 基金代码 | 014657 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-01-25 |
| 基金经理 | 李波 | 基金托管费 | 0.13% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1264.39 | 9.68 |
| 其中:股票 | 1264.39 | 9.68 |
| 固定收益投资 | 11236.70 | 86.01 |
| 其中:债券 | 11236.70 | 86.01 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 561.03 | 4.29 |
| 其他资产 | 2.75 | 0.02 |
| 合计 | 13064.87 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 898.82 | 6.92 |
| 建筑业 | 38.06 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.41 | 0.95 |
| 金融业 | 128.14 | 0.99 |
| 房地产业 | 27.42 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.53 | 0.37 |
| 合计 | 1264.39 | 9.73 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 0.45 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 0.37 |
| 3 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.37 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 0.35 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0.31 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 0.31 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 0.29 |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 0.28 |
| 9 | 688025 | 杰普特 | 0.27 |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 0.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260203 | 26国开03 | 15.65 |
| 2 | 102485440 | 24汇金MTN009 | 7.88 |
| 3 | 019839 | 26国债10 | 7.77 |
| 4 | 019832 | 26国债06 | 7.75 |
| 5 | 102681903 | 26京国资MTN009 | 7.74 |