 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
基金代码 |
023035 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-01-14 |
| 基金经理 |
FANG SHENSHEN
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
恒生科技指数收益率（经汇率调整后）×95%+银行活期存款利率（税后）× 5% |
投资目标
本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金标的指数为：恒生科技指数。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。
境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金（包括交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存
款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。
境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股以及跟踪同一标的指数的境外基金的比例不低于非现金资产的80%，其中投资于跟踪同一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
20676.43
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 其中：普通股 |
17306.28
|
83.7 |
| 权益投资 |
17306.28
|
83.7
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2808.27
|
13.58
|
| 其他各项资产 |
561.88
|
2.72
|
| 合计 |
20676.43
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 电信服务 |
4915.595444 |
26.79 |
| 信息技术 |
4082.154855 |
22.25 |
| 消费者常用品 |
416.592439 |
2.27 |
| 消费者非必需品 |
7891.933589 |
43.01 |
| 合计 |
17306.276327 |
94.32 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
01810 HG |
小米集团 |
8.14 |
| 2 |
9999 HK |
网易股份有限公司 |
8.13 |
| 3 |
00700 HG |
腾讯控股有限公司 |
7.43 |
| 4 |
09988 HG |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
7.22 |
| 5 |
01211 HG |
比亚迪股份有限公司 |
6.85 |
| 6 |
03690 HG |
美团 |
6.81 |
| 7 |
9618 HK |
京东集团股份有限公司 |
6.71 |
| 8 |
00981 HG |
中芯国际集成电路制造有限公司 |
5.69 |
| 9 |
01024 HG |
快手科技 |
5.46 |
| 10 |
02015 HG |
理想汽车 |
4.36 |
|
