中欧琪和灵活配置混合E

混合型 净值日期:2026-10-30
1.3832

最新净值

-0.32%

日涨跌幅

最近一月:-0.32%最近一年:+1.87%

基金规模:62699.98万元2026-09-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧琪和灵活配置混合E 基金代码 018448
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2023-05-08
基金经理刘勇,黄华基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资39591.908.17
其中:股票39591.908.17
固定收益投资441939.9291.20
其中:债券441939.9291.20
银行存款和结算备付金合计1955.980.40
其他资产1118.380.23
合计484606.18100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业508.800.12
采矿业1425.380.33
制造业16007.423.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业4624.191.06
建筑业1995.870.46
批发和零售业533.940.12
交通运输、仓储和邮政业3410.980.78
信息传输、软件和信息技术服务业1388.410.32
金融业5307.601.22
租赁和商务服务业2219.880.51
科学研究和技术服务业48.160.01
水利、环境和公共设施管理业2121.260.49
合计39591.909.10
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600000浦发银行0.64
2600323瀚蓝环境0.34
3002541鸿路钢构0.32
4600415小商品城0.32
5600236桂冠电力0.32
6601000唐山港0.30
7601601中国太保0.30
8600039四川路桥0.27
9000683博源化工0.26
10688825长鑫科技0.26
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123268002126建行二级资本债02BC4.63
226020326国开033.97
325022025国开203.02
410258205025福瑞能源MTN0022.33
523248003324建行二级资本债02A2.11

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