 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
基金代码 |
021759 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-09-26 |
| 基金经理 |
宋巍巍
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证港股通创新药指数。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、其他港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
8454.43
（总额） |
2025-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
6902.74
|
81.65 |
| 其中：股票 |
6902.74
|
81.65
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1023.74
|
12.11
|
| 其他各项资产 |
527.95
|
6.24
|
| 合计 |
8454.43
|
100
|
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
02269 |
药明生物 |
11.45 |
| 2 |
06160 |
百济神州 |
10.85 |
| 3 |
01801 |
信达生物 |
9.59 |
| 4 |
09926 |
康方生物 |
7.89 |
| 5 |
01177 |
中国生物制药 |
6.09 |
| 6 |
01093 |
石药集团 |
5.8 |
| 7 |
09688 |
再鼎医药 |
4.46 |
| 8 |
03692 |
翰森制药 |
4.21 |
| 9 |
02359 |
药明康德 |
3.86 |
| 10 |
01530 |
三生制药 |
3.3 |
|
