中欧周期优选混合发起C

混合型 净值日期:2026-10-30
1.9420

最新净值

+0.22%

日涨跌幅

最近一月:-4.41%最近一年:+8.15%

基金规模:208170.23万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧周期优选混合发起C 基金代码 019889
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2023-11-14
基金经理任飞基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证上游资源产业指数收益率*60%+中证中游制造产业指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标

本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资402167.4083.09
其中:股票402167.4083.09
固定收益投资16089.773.32
其中:债券16089.773.32
银行存款和结算备付金合计55252.1911.42
其他资产10496.302.17
合计484005.67100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业113144.0624.49
制造业213498.8746.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.01
交通运输、仓储和邮政业18075.303.91
信息传输、软件和信息技术服务业22.840.00
合计344796.0674.62
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1000933神火股份10.48
2000792盐湖股份9.99
3600989宝丰能源9.78
4601899紫金矿业9.76
5002128电投能源9.48
61378中国宏桥6.44
70857中国石油股份5.98
8600256广汇能源5.25
9002493荣盛石化4.93
10002648卫星化学3.94
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126030426进出042.17
226041126农发111.31

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