 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧丰利债券C |
基金代码 |
014001 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-12-09 |
| 基金经理 |
华李成
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
0.01元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2025-12-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
3741436.14
（总额） |
2025-12-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
651923.70
|
17.42 |
| 其中：股票 |
651923.70
|
17.42
|
| 固定收益投资 |
3050253.69
|
81.53
|
| 其中：债券 |
3050253.69
|
81.53
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
29170.09
|
0.78
|
| 其他各项资产 |
10088.67
|
0.27
|
| 合计 |
3741436.14
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
9968.40756 |
0.29 |
| 采矿业 |
29623.71823 |
0.87 |
| 制造业 |
273777.27031 |
8.01 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
2071.1475 |
0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11227.2942 |
0.33 |
| 批发和零售贸易 |
659.5181 |
0.02 |
| 金融业 |
64915.08792 |
1.9 |
| 租赁和商务服务业 |
9456.0 |
0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2081.7225 |
0.06 |
| 住宿和餐饮业 |
3032.177624 |
0.09 |
| 科学研究和技术服务业 |
4730.246464 |
0.14 |
| 合计 |
411542.590408 |
12.04 |
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
250208 |
25国开08 |
2.84 |
| 2 |
250423 |
25农发23 |
2.03 |
| 3 |
019773 |
25国债08 |
1.36 |
| 4 |
019785 |
25国债13 |
1.3 |
| 5 |
250413 |
25农发13 |
1.27 |
|
