 推荐理由: 布局MSCI,锁定基准,适当灵活 |
| 基金名称 |
中欧互通精选混合A |
基金代码 |
166007 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
兴业银行 |
基金合同生效日 |
2018-10-08 |
| 基金经理 |
钱亚婷
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
5293.35
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
4878.21
|
92.16 |
| 其中：股票 |
4878.21
|
92.16
|
| 固定收益投资 |
201.55
|
3.81
|
| 其中：债券 |
201.55
|
3.81
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
181.78
|
3.43
|
| 其他各项资产 |
31.81
|
0.6
|
| 合计 |
5293.35
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
43.2696 |
0.83 |
| 采矿业 |
302.5406 |
5.77 |
| 制造业 |
2477.864032 |
47.29 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
93.6302 |
1.79 |
| 建筑业 |
61.5896 |
1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.2484 |
1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
288.9401 |
5.51 |
| 批发和零售贸易 |
24.5078 |
0.47 |
| 金融业 |
1194.260498 |
22.79 |
| 房地产业 |
47.5317 |
0.91 |
| 租赁和商务服务业 |
35.9712 |
0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.1428 |
0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.5571 |
0.2 |
| 科学研究和技术服务业 |
39.3939 |
0.75 |
| 合计 |
4683.13673 |
89.37 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
3.07 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.85 |
| 3 |
601901 |
方正证券 |
1.66 |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
1.65 |
| 5 |
601138 |
工业富联 |
1.59 |
| 6 |
09988 |
阿里巴巴-W |
1.45 |
| 7 |
601899 |
XD紫金矿 |
1.34 |
| 8 |
600036 |
招商银行 |
1.26 |
| 9 |
601766 |
中国中车 |
1.18 |
| 10 |
688256 |
寒武纪 |
1.01 |
|
