 推荐理由: 布局MSCI,锁定基准,适当灵活 |
| 基金名称 |
中欧互通精选混合A |
基金代码 |
166007 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
兴业银行 |
基金合同生效日 |
2018-10-08 |
| 基金经理 |
钱亚婷
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
5286.93
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
4576.19
|
86.56 |
| 其中：股票 |
4576.19
|
86.56
|
| 固定收益投资 |
281.90
|
5.33
|
| 其中：债券 |
281.90
|
5.33
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
310.40
|
5.87
|
| 其他各项资产 |
118.45
|
2.24
|
| 合计 |
5286.93
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
6.7216 |
0.13 |
| 采矿业 |
238.2962 |
4.59 |
| 制造业 |
2101.872545 |
40.47 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
128.9726 |
2.48 |
| 建筑业 |
118.7689 |
2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.7221 |
1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.8572 |
0.07 |
| 批发和零售贸易 |
1.6144 |
0.03 |
| 金融业 |
1181.815164 |
22.75 |
| 租赁和商务服务业 |
15.549 |
0.3 |
| 科学研究和技术服务业 |
70.6884 |
1.36 |
| 合计 |
3971.702109 |
76.47 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.37 |
| 2 |
00388 |
香港交易所 |
2.28 |
| 3 |
600522 |
中天科技 |
2.08 |
| 4 |
002568 |
百润股份 |
1.81 |
| 5 |
03998 |
波司登 |
1.61 |
| 6 |
02367 |
巨子生物 |
1.58 |
| 7 |
002415 |
海康威视 |
1.49 |
| 8 |
600176 |
中国巨石 |
1.17 |
| 9 |
601138 |
工业富联 |
1.16 |
| 10 |
300014 |
亿纬锂能 |
1.16 |
|
