推荐理由: |
基金名称 |
中欧中证1000指数增强C |
基金代码 |
017920 |
基金类型 |
指数型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2023-03-02 |
基金经理 |
钱亚婷
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基金托管费 |
0.10% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.00% |
业绩评价标准 |
中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
投资目标
通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证1000指数,其风险收益特征与 标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标 的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证1000指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股 票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支 持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可 转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工 具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,港股通标的股票 的投资比例为股票资产的0%-50%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的 资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合(截止日期:
2024-03-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
99636.56 (总额) |
2024-03-31 |
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资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
89641.23
|
89.97 |
其中:股票 |
89641.23
|
89.97
|
固定收益投资 |
1223.34
|
1.23
|
其中:债券 |
1223.34
|
1.23
|
银行存款和结算备付金合计 |
8176.74
|
8.21
|
其他各项资产 |
595.25
|
0.6
|
合计 |
99636.56
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
617.1328 |
0.62 |
采矿业 |
3565.401816 |
3.59 |
制造业 |
57485.687225 |
57.92 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
2509.6396 |
2.53 |
建筑业 |
1814.2581 |
1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2050.190465 |
2.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10256.885707 |
10.33 |
批发和零售贸易 |
3016.543655 |
3.04 |
金融业 |
1358.6088 |
1.37 |
房地产业 |
583.1608 |
0.59 |
租赁和商务服务业 |
740.26978 |
0.75 |
文化、体育和娱乐业 |
2478.0105 |
2.5 |
合计 |
89641.233159 |
90.33 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1680.954538 |
1.69 |
科学研究和技术服务业 |
1354.975373 |
1.36 |
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十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
600323 |
瀚蓝环境 |
1.52 |
2 |
002851 |
麦格米特 |
1.5 |
3 |
300783 |
三只松鼠 |
1.11 |
4 |
601019 |
山东出版 |
0.94 |
5 |
603100 |
川仪股份 |
0.86 |
6 |
300002 |
神州泰岳 |
0.85 |
7 |
000719 |
中原传媒 |
0.82 |
8 |
600480 |
凌云股份 |
0.78 |
9 |
300735 |
光弘科技 |
0.75 |
10 |
601811 |
新华文轩 |
0.74 |
|