 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧丰利债券A |
基金代码 |
014000 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-12-09 |
| 基金经理 |
华李成
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2025-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1376401.83
（总额） |
2025-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
201057.61
|
14.61 |
| 其中：股票 |
201057.61
|
14.61
|
| 固定收益投资 |
1156846.95
|
84.05
|
| 其中：债券 |
1156846.95
|
84.05
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
5120.93
|
0.37
|
| 其他各项资产 |
13376.33
|
0.97
|
| 合计 |
1376401.83
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
326.25 |
0.03 |
| 采矿业 |
7563.6885 |
0.65 |
| 制造业 |
62732.975716 |
5.43 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
2074.039196 |
0.18 |
| 建筑业 |
3584.53164 |
0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5919.1784 |
0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1181.6368 |
0.1 |
| 批发和零售贸易 |
680.3808 |
0.06 |
| 金融业 |
16347.85076 |
1.42 |
| 租赁和商务服务业 |
685.683 |
0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 |
309.8792 |
0.03 |
| 科学研究和技术服务业 |
795.4585 |
0.07 |
| 合计 |
102201.552512 |
8.85 |
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
230405 |
23农发05 |
3.31 |
| 2 |
220208 |
22国开08 |
3.07 |
| 3 |
09240202 |
24国开清发02 |
2.48 |
| 4 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
1.56 |
| 5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1.43 |
|
