中欧骏泰货币B

货币型 净值日期:2026-11-06
0.3085

万份收益

1.1600%

七日年化收益率

最近一月:+0.10%最近一年:+1.29%

基金规模:1906286.60万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧骏泰货币B 基金代码 004039
基金类型货币型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司基金合同生效日2016-12-19
基金经理管志玉,王慧杰基金托管费0.05%
风险评级R1-低风险基金管理费0.24%
业绩评价标准同期7天通知存款税后利率
投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资4876782.5550.95
其中:债券4876782.5550.95
买入返售金融资产381252.103.98
银行存款和结算备付金合计4303440.5344.96
其他资产10166.940.11
合计9571642.12100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前十大债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
125021425国开143.58
2242002124南京银行011.98
311269753126长沙银行CD1161.62
4242001924徽商银行011.38
511260525726建设银行CD2571.29
611269709026齐鲁银行CD0571.08
711260314626农业银行CD1461.08
811269754026东莞农村商业银行CD0441.08
911260400426中国银行CD0041.08
1011269599426成都银行CD1061.08

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