| 基金名称 | 中欧价值品质混合发起C | 基金代码 | 021756 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-11-05 |
| 基金经理 | 吉翔 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15% | ||
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 2039.79 | 75.01 |
| 其中:股票 | 2039.79 | 75.01 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 672.58 | 24.73 |
| 其他资产 | 7.14 | 0.26 |
| 合计 | 2719.52 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 250.24 | 9.24 |
| 制造业 | 882.44 | 32.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.22 | 3.63 |
| 合计 | 1230.90 | 45.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.24 |
| 2 | 0700 | 腾讯控股 | 9.02 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 7.44 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 6.83 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 6.23 |
| 6 | 1898 | 中煤能源 | 6.17 |
| 7 | 0883 | 中国海洋石油 | 6.08 |
| 8 | 3690 | 美团-W | 5.91 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 3.63 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 3.47 |