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中欧可转债

中欧可转债A

债券型
2019-10-11

1.1743

0.75%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.78% 近一年:25.61%
基金规模:5.22亿元
最低申购费率: 0.80% 0.1折起
立即购买
推荐理由: 涨时可转股进攻,跌时可选债防守
基金名称 中欧可转债A 基金代码 004993
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-11-10
基金经理 刘波 基金托管费 0.20%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.00%
业绩评价标准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2019-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
115289.10
(总额)
2019-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 11237.70 9.75
其中:股票 11237.70 9.75
固定收益投资 89147.41 77.33
其中:债券 89147.41 77.33
银行存款和结算备付金合计 8273.65 7.18
其他各项资产 6630.34 5.75
合计 115289.10 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 7151.385116 9.29
交通运输、仓储和邮政业 691.6 0.9
批发和零售贸易 505.12 0.66
金融业 2563.899 3.33
房地产业 325.7 0.42
合计 11237.704116 14.6

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 127010 平银转债 19.89
2 113011 光大转债 16.91
3 110048 福能转债 8.57
4 110049 海尔转债 7.92
5 113008 电气转债 7.14