推荐理由: 涨时可转股进攻,跌时可选债防守 |
基金名称 |
中欧可转债债券A |
基金代码 |
004993 |
基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2017-11-10 |
基金经理 |
彭震威
李波
|
基金托管费 |
0.20% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.00% |
业绩评价标准 |
中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
投资组合(截止日期:
2023-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
111881.64 (总额) |
2023-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
15711.24
|
14.04 |
其中:股票 |
15711.24
|
14.04
|
固定收益投资 |
88525.71
|
79.12
|
其中:债券 |
88525.71
|
79.12
|
银行存款和结算备付金合计 |
3281.12
|
2.93
|
其他各项资产 |
4363.56
|
3.9
|
合计 |
111881.64
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
制造业 |
11426.74274 |
11.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1085.0 |
1.11 |
批发和零售贸易 |
598.2 |
0.61 |
金融业 |
1141.5 |
1.17 |
文化、体育和娱乐业 |
815.0 |
0.83 |
科学研究和技术服务业 |
644.8 |
0.66 |
合计 |
15711.24274 |
16.08 |
|
五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
110061 |
川投转债 |
3.7 |
2 |
123118 |
惠城转债 |
3.38 |
3 |
190305 |
19进出05 |
3.16 |
4 |
123142 |
申昊转债 |
2.42 |
5 |
123082 |
北陆转债 |
2.39 |
|