 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
基金代码 |
021865 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
浙商证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-09-19 |
| 基金经理 |
殷姿
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*1 0%+银行活期存款利率(税后)*10% |
投资目标
通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允
许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公
开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期
货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-9
5%；投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的
50%；本基金投资于中证800指数的成份股和备选成份股（均含存托凭
证）的比例占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、
股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
17151.36
（总额） |
2025-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
13848.87
|
80.75 |
| 其中：股票 |
13848.87
|
80.75
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2810.32
|
16.39
|
| 其他各项资产 |
492.17
|
2.87
|
| 合计 |
17151.36
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
381.978 |
2.27 |
| 制造业 |
8688.606034 |
51.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
739.13802 |
4.39 |
| 批发和零售贸易 |
269.9445 |
1.6 |
| 金融业 |
1904.3654 |
11.32 |
| 房地产业 |
421.25 |
2.5 |
| 科学研究和技术服务业 |
221.4828 |
1.32 |
| 合计 |
12626.764754 |
75.03 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601601 |
中国太保 |
3.29 |
| 2 |
600426 |
华鲁恒升 |
2.74 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
2.67 |
| 4 |
002078 |
太阳纸业 |
2.62 |
| 5 |
600873 |
梅花生物 |
2.55 |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
2.5 |
| 7 |
601155 |
新城控股 |
2.5 |
| 8 |
000333 |
美的集团 |
2.36 |
| 9 |
600276 |
恒瑞医药 |
2.28 |
| 10 |
000425 |
徐工机械 |
2.21 |
|
