 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
基金代码 |
023426 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-03-18 |
| 基金经理 |
宋巍巍
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
恒生沪深港汽车主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为恒生沪深港汽车主题指数。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、其他港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
7380.42
（总额） |
2025-06-30 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
6899.43
|
93.48 |
| 其中：股票 |
6899.43
|
93.48
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
429.15
|
5.81
|
| 其他各项资产 |
51.83
|
0.7
|
| 合计 |
7380.42
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
4201.753836 |
57.33 |
| 合计 |
4201.753836 |
57.33 |
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
01211 |
比亚迪股份 |
8 |
| 1 |
002594 |
比亚迪 |
5.75 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
8.52 |
| 3 |
09868 |
小鹏汽车-W |
6.55 |
| 4 |
601127 |
赛力斯 |
6.45 |
| 5 |
00175 |
吉利汽车 |
5.34 |
| 6 |
600418 |
江淮汽车 |
4.29 |
| 7 |
000625 |
长安汽车 |
3.79 |
| 8 |
601633 |
长城汽车 |
1.78 |
| 8 |
02333 |
长城汽车 |
1.54 |
| 9 |
000338 |
潍柴动力 |
2.33 |
| 9 |
02338 |
潍柴动力 |
0.77 |
| 10 |
600660 |
福耀玻璃 |
2.22 |
| 10 |
03606 |
福耀玻璃 |
0.75 |
|
