 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
基金代码 |
025780 |
| 基金类型 |
指数型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
上海农村商业银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2025-10-31 |
| 基金经理 |
赵子衡
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-12-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1442.83
（总额） |
2025-12-31 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
1339.36
|
92.83 |
| 其中：股票 |
1339.36
|
92.83
|
| 固定收益投资 |
20.20
|
1.4
|
| 其中：债券 |
20.20
|
1.4
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
54.90
|
3.81
|
| 其他各项资产 |
28.36
|
1.97
|
| 合计 |
1442.83
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 金融业 |
1339.3566 |
95.26 |
| 合计 |
1339.3566 |
95.26 |
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
13.67 |
| 2 |
600030 |
中信证券 |
13.07 |
| 3 |
601211 |
国泰海通 |
10.83 |
| 4 |
601688 |
华泰证券 |
6.43 |
| 5 |
000776 |
广发证券 |
3.04 |
| 6 |
600999 |
招商证券 |
2.88 |
| 7 |
600958 |
东方证券 |
2.66 |
| 8 |
601377 |
兴业证券 |
2.39 |
| 9 |
000166 |
申万宏源 |
2.22 |
| 10 |
601995 |
中金公司 |
1.92 |
|
