| 基金名称 | 中欧瑾添混合C | 基金代码 | 013999 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2021-11-09 |
| 基金经理 | 赵宇澄,王申 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指指数收益率*27%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 31073.06 | 29.51 |
| 其中:股票 | 31073.06 | 29.51 |
| 固定收益投资 | 69565.40 | 66.08 |
| 其中:债券 | 69565.40 | 66.08 |
| 买入返售金融资产 | 2799.20 | 2.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1843.99 | 1.75 |
| 其他资产 | 0.56 | 0.00 |
| 合计 | 105282.21 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 87.30 | 0.08 |
| 采矿业 | 980.86 | 0.94 |
| 制造业 | 23246.09 | 22.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691.47 | 0.66 |
| 建筑业 | 143.08 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 504.75 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 978.41 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1077.84 | 1.03 |
| 金融业 | 2026.37 | 1.94 |
| 房地产业 | 249.78 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 710.34 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.88 | 0.16 |
| 教育 | 44.06 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.81 | 0.16 |
| 合计 | 31073.06 | 29.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | 0.83 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 0.39 |
| 3 | 688002 | 睿创微纳 | 0.35 |
| 4 | 002293 | 罗莱生活 | 0.29 |
| 5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.28 |
| 6 | 000977 | 浪潮信息 | 0.26 |
| 7 | 301047 | 义翘神州 | 0.23 |
| 8 | 300408 | 三环集团 | 0.22 |
| 9 | 002384 | 东山精密 | 0.21 |
| 10 | 603186 | 华正新材 | 0.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232680012 | 26邮储银行二级资本债01BC | 7.73 |
| 2 | 019846 | 26国债14 | 5.35 |
| 3 | 232680011 | 26建行二级资本债01BC | 3.86 |
| 4 | 232680019 | 26工行二级资本债04BC | 3.85 |
| 5 | 245459 | 26GTHT10 | 3.84 |