中欧瑾添混合C

混合型 净值日期:2026-10-30
0.9456

最新净值

-0.71%

日涨跌幅

最近一月:-4.20%最近一年:+0.62%

基金规模:49819.51万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧瑾添混合C 基金代码 013999
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2021-11-09
基金经理赵宇澄,王申基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指指数收益率*27%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资31073.0629.51
其中:股票31073.0629.51
固定收益投资69565.4066.08
其中:债券69565.4066.08
买入返售金融资产2799.202.66
银行存款和结算备付金合计1843.991.75
其他资产0.560.00
合计105282.21100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业87.300.08
采矿业980.860.94
制造业23246.0922.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业691.470.66
建筑业143.080.14
批发和零售业504.750.48
交通运输、仓储和邮政业978.410.93
信息传输、软件和信息技术服务业1077.841.03
金融业2026.371.94
房地产业249.780.24
科学研究和技术服务业710.340.68
水利、环境和公共设施管理业169.880.16
教育44.060.04
文化、体育和娱乐业162.810.16
合计31073.0629.67
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688825长鑫科技0.83
2300308中际旭创0.39
3688002睿创微纳0.35
4002293罗莱生活0.29
5600295鄂尔多斯0.28
6000977浪潮信息0.26
7301047义翘神州0.23
8300408三环集团0.22
9002384东山精密0.21
10603186华正新材0.20
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123268001226邮储银行二级资本债01BC7.73
201984626国债145.35
323268001126建行二级资本债01BC3.86
423268001926工行二级资本债04BC3.85
524545926GTHT103.84

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