| 基金名称 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 基金代码 | 001110 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2015-03-16 |
| 基金经理 | 刘勇 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5% | ||
有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 30769.15 | 83.03 |
| 其中:股票 | 30769.15 | 83.03 |
| 固定收益投资 | 1967.33 | 5.31 |
| 其中:债券 | 1967.33 | 5.31 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2489.68 | 6.72 |
| 其他资产 | 1829.95 | 4.94 |
| 合计 | 37056.11 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4204.14 | 12.75 |
| 制造业 | 11123.57 | 33.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3372.80 | 10.23 |
| 建筑业 | 1987.83 | 6.03 |
| 批发和零售业 | 597.37 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1654.72 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.12 | 1.67 |
| 金融业 | 5167.49 | 15.68 |
| 租赁和商务服务业 | 929.25 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1179.62 | 3.58 |
| 合计 | 30769.15 | 93.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 4.88 |
| 2 | 002683 | 广东宏大 | 3.62 |
| 3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 3.58 |
| 4 | 002541 | 鸿路钢构 | 3.38 |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 3.34 |
| 6 | 002154 | 报 喜 鸟 | 3.16 |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 2.88 |
| 8 | 689009 | 九号公司 | 2.78 |
| 9 | 600999 | 招商证券 | 2.69 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 2.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 5.78 |
| 2 | 019734 | 24国债03 | 0.18 |