中欧瑾泉灵活配置混合A

混合型 净值日期:2026-10-30
1.8684

最新净值

-0.07%

日涨跌幅

最近一月:-2.26%最近一年:-4.43%

基金规模:11092.91万元2026-09-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金代码 001110
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2015-03-16
基金经理刘勇基金托管费0.15%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
投资目标

有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资30769.1583.03
其中:股票30769.1583.03
固定收益投资1967.335.31
其中:债券1967.335.31
银行存款和结算备付金合计2489.686.72
其他资产1829.954.94
合计37056.11100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业4204.1412.75
制造业11123.5733.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业3372.8010.23
建筑业1987.836.03
批发和零售业597.371.81
交通运输、仓储和邮政业1654.725.02
信息传输、软件和信息技术服务业552.121.67
金融业5167.4915.68
租赁和商务服务业929.252.82
科学研究和技术服务业0.260.00
水利、环境和公共设施管理业1179.623.58
合计30769.1593.34
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600000浦发银行4.88
2002683广东宏大3.62
3600323瀚蓝环境3.58
4002541鸿路钢构3.38
5600039四川路桥3.34
6002154报 喜 鸟3.16
7600236桂冠电力2.88
8689009九号公司2.78
9600999招商证券2.69
10600985淮北矿业2.67
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债015.78
201973424国债030.18

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