中欧品质消费股票A

股票型 净值日期:2026-10-30
0.8926

最新净值

+2.15%

日涨跌幅

最近一月:-0.73%最近一年:-21.44%

基金规模:6521.07万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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推荐理由: 优中选优,引领消费升级新基遇
基金名称 中欧品质消费股票A 基金代码 005620
基金类型股票型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2018-02-11
基金经理成雨轩基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%
投资目标

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资10568.9489.46
其中:股票10568.9489.46
银行存款和结算备付金合计1057.728.95
其他资产188.101.59
合计11814.77100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业494.544.20
制造业4187.6135.59
批发和零售业140.091.19
信息传输、软件和信息技术服务业189.491.61
科学研究和技术服务业476.924.05
合计5488.6546.65
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600519贵州茅台9.52
2000333美的集团8.81
32269药明生物8.48
42331李宁6.91
5603345安井食品5.34
6600809山西汾酒5.15
7603259药明康德4.05
82359药明康德1.07
9002714牧原股份4.20
100700腾讯控股4.02
116055中烟香港3.10
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债130.25

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