 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧北证50成份指数发起A |
基金代码 |
021298 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-05-10 |
| 基金经理 |
宋巍巍
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
0.011元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
90745.37
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
82444.37
|
90.85 |
| 其中：股票 |
82444.37
|
90.85
|
| 固定收益投资 |
2277.55
|
2.51
|
| 其中：债券 |
2277.55
|
2.51
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2714.04
|
2.99
|
| 其他各项资产 |
3309.40
|
3.65
|
| 合计 |
90745.37
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
946.1832 |
1.09 |
| 制造业 |
68286.684031 |
78.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1742.990435 |
2.0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9321.72974 |
10.7 |
| 合计 |
82444.366391 |
94.65 |
| 科学研究和技术服务业 |
2146.778985 |
2.46 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
832982 |
锦波生物 |
8.82 |
| 2 |
835185 |
贝特瑞 |
5.65 |
| 3 |
832522 |
纳科诺尔 |
3.99 |
| 4 |
920799 |
艾融软件 |
3.73 |
| 5 |
834599 |
同力股份 |
3.51 |
| 6 |
872808 |
曙光数创 |
3.42 |
| 7 |
839493 |
并行科技 |
3.17 |
| 8 |
430047 |
诺思兰德 |
2.95 |
| 9 |
835368 |
连城数控 |
2.9 |
| 10 |
430139 |
华岭股份 |
2.61 |
|
