中欧滚钱宝货币A

货币型 净值日期:2026-10-30
0.2334

万份收益

0.8830%

七日年化收益率

最近一月:+0.07%最近一年:+1.00%

基金规模:14834898.93万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
推荐理由: 1分钱起购、T+0交易
基金名称 中欧滚钱宝货币A 基金代码 001211
基金类型货币型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司基金合同生效日2015-06-12
基金经理管志玉,王慧杰基金托管费0.05%
风险评级R1-低风险基金管理费0.28%
业绩评价标准同期7天通知存款税后利率
投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资7528799.0648.38
其中:债券7528799.0648.38
买入返售金融资产936353.136.02
银行存款和结算备付金合计7095524.2445.60
其他资产25.610.00
合计15560702.04100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前十大债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
10925040925农发清发093.19
211262122426渤海银行CD2241.34
311260516126建设银行CD1611.01
411261013726兴业银行CD1371.01
511269374326重庆银行CD0121.00
611261307426浙商银行CD0741.00
711269489526中原银行CD0580.74
811261702726光大银行CD0270.74
911269297826厦门国际银行CD0050.74
1011269263526深圳农商银行CD0220.67

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP