推荐理由: 长跑健将 攻守兼备 中盘平衡风格 |
基金名称 |
中欧价值智选混合E |
基金代码 |
001887 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
基金合同生效日 |
2015-09-22 |
基金经理 |
袁维德
|
基金托管费 |
0.20% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
人民币三年期定期存款基准利率(税后) |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资组合范围
股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。
投资组合(截止日期:
2023-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
561012.11 (总额) |
2023-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
526202.70
|
93.8 |
其中:股票 |
526202.70
|
93.8
|
固定收益投资 |
27154.90
|
4.84
|
其中:债券 |
27154.90
|
4.84
|
银行存款和结算备付金合计 |
1967.84
|
0.35
|
其他各项资产 |
5686.67
|
1.01
|
合计 |
561012.11
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
制造业 |
525661.756781 |
94.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
246.529359 |
0.04 |
批发和零售贸易 |
80.191508 |
0.01 |
科学研究和技术服务业 |
201.178896 |
0.04 |
合计 |
526202.701867 |
94.1 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
300750 |
宁德时代 |
10.09 |
2 |
300014 |
亿纬锂能 |
9.95 |
3 |
002594 |
比亚迪 |
9.9 |
4 |
002180 |
纳思达 |
9.85 |
5 |
603678 |
火炬电子 |
9.04 |
6 |
603876 |
鼎胜新材 |
5.61 |
7 |
002984 |
森麒麟 |
4.99 |
8 |
688198 |
佰仁医疗 |
4.98 |
9 |
002850 |
科达利 |
4.06 |
10 |
600522 |
中天科技 |
3.48 |
|